ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

Finanzas Municipales: Situación Actual y Proyecciones

Expositor: Felipe BernsteinAsesor Subdere Junio 2011

X Congreso Nacional de Municipalidades

¿CÓMO SE PUEDEN MEJORAR LOS INGRESOS MUNICIPALES Y ASEGURAR CALIDAD DE SERVICIO?

Un gran paso para la modernización del Estado

INGRESOS AUTONOMOSMunicipales versus Gobierno Nacional

7% 345 Municipalidades

INGRESOS TOTALES 1990 - 2008Millones de Pesos 2009

1990 1995 1999 2000 2005 2006 2007 2008

Gobierno Central 7.348.112 10.699.429 10.640.441 11.623.431 18.754.542 23.097.334 25.540.692 23.243.279

Municipalidades 431.530 782.831 1.044.256 1.076.999 1.574.753 1.649.991 1.746.363 1.644.381

Total Gobierno 7.779.642 11.482.260 11.684.698 12.700.430 20.329.294 24.747.325 27.287.055 24.887.659

5,5% 6,8% 8,9% 8,5% 7,7% 6,7% 6,4% 6,6%

Fuente: Dipres del Ministerio de Hacienda y Contraloria General de la República

Ley de Rentas I$5 a $13 mil

millones FCM

0,5%

Ley de Rentas II$35 mil millones

FCM

2,0%

Ley de Rentas III$10 mil millones

FCM

0,7%

$600 mil millones +60%

$12.600 mil millones +120% $50 mil millones Ley de Rentas

10 años1998-2008

Comparación Ingresos Públicos(% Ingresos Autónomos Gobiernos Locales)

5%

10%

15%

25%

35%

0% 10% 20% 30% 40%

Muy Poca Poca Mediana Alta Muy Alta

Chile

Finlandia, Suecia, Singapur, etc

EE.UU, Japón, Alemania, etc

España, Colombia, Perú, Costa Rica, etc

México, Brazil, Turquia, etc. 2020

Pasar de

$1,6 Billones a

$3,2 Billones

210

Municipios no se financian en Chile

MITOS CENTRALISTAS “LAS COMUNAS RICAS SON LAS QUE

MAS RECIBEN Y ESO AFECTA A TODAS LAS OTRAS

MUNICIPALIDADES”-Lo Barnechea-Providencia-Vitacura-Las Condes-Santiago

MedellínX2=X4=Con FCM

Caminos para mejorar Gestión Integral

• Mejoramiento Financiero (Cuatro Ejes)1. Financiando o eliminando Exentos ($0,5 Billones)2. Transferencias Programas Gestión ($0,3 Billones)3. Gestión Propia Municipal ($0,2 Billones)4. Transferencias Programa Armonía Social ($0,5

Bill)

• Mejoramiento de Gestión Integral y Calidad de Servicios (Dos Ejes)1. Aplicar Modelos de Gestión Integral y Probidad2. Medir mejoramientos

Impuesto Territorial$0,6 Billones

Cobertura 33%

Patentes Comerciales$0,5 Billones

Permisos Circulación

$0,3 Billones

Otros Propios

$0,3 Billones

- Afecta FCM gravemente- No permite equidad de

servicios

Impuesto Territorial$1,1 Billones

Cobertura 90%

FCM más justo

Otros Propios Mejora Gestión$0,5 Billones

Patentes Comerciales$0,5 Billones

Permisos Circulación

$0,3 Billones

Fondo Gestión$0,3 Billones

FONDO ARMONIA SOCIAL $0,5 Billones

Propiedades Exentas (Eje 1)• Predios de SII (2008): 5.725.068

– Predios Afectos: 1.960.387– Predios Exentos: 3.764.681 (66%)

– Gobierno en 10 años aproximadamente llegue a colocar $350.000 mil millones, lo que equivale a un promedio de $140.000 anuales por predio exento. En el 2011 por primera vez se colocarán $20.000 millones y a partir del 2012 serán $40.000 millones.

– Si se disminuye el exento de 450 UTM (US$65.000) a 250 UTM (US$35.000) en las viviendas, se logran aproximadamente $150.000 millones adicionales.

– Sumados ambos se llega en 10 años a $500.000 mil millones o $0,5 Billones.

Impuesto Territorial

Número Propiedades: 6.130.000

Propiedades Afectas: 2.030.000 33%Propiedades Exentas: 4.100.000 67%

10% propiedades es normal que sean exentas: 610.000

Hay 3.490.000 propiedades que no deberían ser exentas

Las propiedades que pagan impuesto territorial pagan en promedio $300.000 anualesSe estima que las exentas deben pagar a lo menos el 50% promedio de las que pagan, lo que significan $150.00 promedio.

Fondo de Gestión(Eje 2)• FONDO DE GESTIÓN MUNICIPAL

– Unir recursos de diversos fondos para destinarlos a los Municipios de acuerdo a su GESTION, NECESIDADES DE SERVICIOS y DEMANDAS.

•Para el año 2012 se tienen previstos $40.000 millones en este Fondo de Gestión.

Gestión Propia Integral (Eje 3)• Motivar a los Municipios que generen y busquen mayores

ingresos. Hay más de 50 áreas de ingresos.• Materias legales a perfeccionar.

– Publicidad caminera, Exención forestal, mejoramientos cobranzas patentes e impuesto territorial, cobranza derechos de aseo, multas JPL, régimen de patentes municipales, etc.

• Motivar a los funcionarios que ayuden a bajar gastos y subir ingresos.

• Se estima que pueden subir ingresos en $10.000 millones en

el año 2012 y en $200.000 millones o $0,2 Billones en 10 años.

Fondo Armonía Social (Eje4)

• El Gobierno Nacional tiene 340 programas sociales con un presupuesto de $7,4 Billones.

• Un 7% de ese presupuesto en 10 años y en forma gradual destinarlo a los municipios en forma autónoma para lograr resultados concretos en materias sociales. Esto equivale a $500.000 mil millones o $0,5 Billones en diez años.

RESUMEN NUEVOS INGRESOS MUNICIPALES 2012

• Nuevos Ingresos Autónomos Municipales– Predios Exentos directos: $40.000 millones– Fondo de Gestión Municipal: $40.000 millones– Aporte Fiscal al FCM impuesto territorial: $13.000

millones– Nuevos ingresos por gestión propia: $10.000

millones– Fondo desarrollo ciudades: $11.000 millones

• GRAN TOTAL 2012: $114.000 millones

Opciones de Financiamiento

• Leasing o Leaseback• Concesiones Integradas• Fondo Desarrollo Ciudades• Bonos Municipales (estudio)

GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPALModelos de Gestión Integral para Municipalidades

340 de 345 (98%) Municipalidades respondieron

Autoevaluación de su Gestión

82 AREAS DE SERVICIOS MUNICIPALES-ChileDIRECTOS (68)

Gobierno (3) F I A ING F I A ING F I A ING1 Gobierno Local - Concejo X X 31 Jurídicos X X SI Trámites (10)

2 Prensa y RR.PP X X 32 Sicológicos y Siquiatricos X X SI 59 Permisos BNUP X X SI

3 Organizaciones Comunitarias X X 33 Iluminación X 60 Permisos Edificación X X SIComunitarios (38) 34 Parques y Áreas Verdes X 61 Catastro y Certificados X X SI

4 Licencias Conducir X SI 35 Mantención Calles y Veredas X 62 Higiene Ambiental X X SI

5 Retiro Escombros X X SI 36 Gestión Reciclaje X X 63 Juzgados X X

6 Cementerios X SI 37 Parquímétros X X SI 64 Donaciones X X SI

7 Albergues Animales X SI 38 Semáforos y Señaléticas X 65 Cobranzas X SI

8 Veterinarios X X SI 39 Gestión Tránsito X 66 Subvenciones X X

9 Atención al Vecino X X 40 Venta y Arriendo Activos X SI 67 Asistencia Consumidor X X SI

10 Emprendimiento (OMIL) X X SI 41 Información y Comunicaciones X X SI 68 Inspección Integral X X SI

11 Transporte X SI 42 Servicios WEB X SI DELEGADOS (14)

12 Aseo y Limpieza X Alianza-Privados (9) Servicios Traspasados (3)

13 Recolección Basura X SI 43 Concesiones Viales X SI 69 Educación X X

14 Corrales Vehículos X SI 44 Concesiones Publicidad X SI 70 Salud X X

15 Emergencias X X 45 Concesiones Plazas y Parques X SI 71 Menores X X

16 Actividades Culturales X X SI 46 Concesiones Inmobiliarias X X SI Corporaciones (3)

17 Eventos y Celebraciones X X X SI 47 Concesiones Playas y Ríos X SI 72 Culturales X X SI

18 Bibliotecas X X SI 48 Concesiones ESSUB X X SI 73 Deportivas X X SI

19 Capacitación X X SI 49 Concesiones Salud X X SI 74 Viales X X SI

20 Gestión Teatros y Museos X SI 50 Concesiones Varias X X X SI Programas Sociales (5)

21 Mantención Patrimonio X X 51 Casinos de Juego X SI 75 Drogas y Alcohol X

22 Seguridad Ciudadana X X X SI Tributarios (6) 76 Vivienda X

23 Adulto Mayor X X SI 52 Impuesto Territorial X X SI 77 Sociales Nacionales X

24 Juventud X X SI 53 Patentes Comerciales X X SI 78 Seguridad Pública X X

25 Deportivos X X SI 54 Permisos Circulación X X SI 79 Microempresas X

26 Recreativos X X SI 55 Permisos Comercio X X SI Urbanos-Sociales (3)

27 Familiares X X SI 56 Patentes Varias X X SI 80 Vialidad Urbana X

28 Mujer X X SI 57 Ordenanzas Especiales X X SI 81 Mejoramiento Urbano-Barrios X X

29 Turísticos X X SI Independientes (1) 82 Compartidos-Participativos X X

30 Atención Social X X SI 58 Empresa Municipal X X SI TOTALES POR CU/Ing 70 50 21 56

TIPO CU

20 Servicios MÍNIMO

Sistema Gestión Integral

¿Cuál es el modelo de Gestión y Calidad Integral Chileno?

1. LIDERAZGO

2. VECINOS – CLIENTES - CIUDAD

3. PERSONAS

6. INFORMACIÓN y ANÁLISIS

8. RESULTADOS

4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

5. PROCESOS

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Institucional Económico Sostenible

Desarrollo SocialAmbiental Urbano

Servicios Municipales

(Local Gov. Services)

Gestión Ingresos(Income

Management)

Gestión Proyectos(Proyect

Management)

Participación y Demanda

(Citizens Demands)

Clima Inversiones(Investment

Climate)

Gestión RRHH(Human Resources

Management)

Gestión Ambiental(Environmental Management)

Gestión Social(Poverty - Values)

40%20%

20% 20%

Medirse en base a si mismo y siempre mejorar.

Meta

Gestión Personas

• Mejorar las plantas de todas las municipalidades con cargos directivos que no tengan.

• Eliminar el 20% de límite en las contratas.• Un porcentaje de contrata puede tener funciones

directivas.• Puedan financiar estudios de pregrado y postgrado a

sus funcionarios.• Crear Academia de Gestión Municipal con fuerte

apoyo tecnológico y convenios de capacitación.

fin