Embed Size (px)
Citation preview
Velenje, februar 2009
ANALIZA POSLOVANJA
KOMUNALNEGA PODJETJA VELENJE, d. o. o.
ZA OBDOBJE JANUAR – DECEMBER 2009
Pripravila: - Zlatko Benčič
- Darija Cvikl, univ. dipl. ekon. Direktor :
Marijan JEDOVNICKI, univ.dipl.inž.kem.
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 1/55
KAZALO:
1 UVOD ..............................................................................................2
2 SKUPNI PRIHODKI, SKUPNI ODHODKI TER ČISTI POSLOVNI IZID ...3
3. ANALIZA KOLIČINSKE IN VREDNOSTNE REALIZACIJE………………..23
4. NALOŽBENA DEJAVNOST………………………………………………………..24
5. ANALIZA STANJA ZALOG………….……………………………………………..44
6. NEPROIZVODNI STROŠKI..……….……………………………………………..46
7. SPLOŠNI STROŠKI………….……….……………………………………………..48
8. TERJATVE DO UPORABNIKOV .………………………..……………………..51
9. INTERNA REALIZACIJA TER INTERNI STROŠKI………….…….………..54
Analiza poslovanja KP Velenje za leto 2008 2/55
1 UVOD
Skupni prihodki in skupni odhodki za poslovno leto 2009, vključno s terjatvami za odloženi davek in obveznostmi za davek pravnih oseb, so uravnoteženi. Poslovni izid na ravni podjetja tako znaša 41.666 €, čisti poslovni izid obravnavanega obdobja je enak 0 in je rezultat terjatev za odloženi davek v vrednosti -35.538 € in obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb v višini 6.128 €. Poslovni izid ter čisti poslovni izid za leto 2009 na ravni podjetja (v €) Preglednica št. 1: Poslovni izid ter čisti poslovni izid za leto 2009 na ravni podjetja (v €)
v EUR
Leto 2009 41.666 -35.538 -6.128 0
Čisti poslovni izid
KPV Poslovni izidObveznost za davek
pravnih oseb
Odložena terjatev za
davek
Iz analize rezultatov uspeha poslovanja za leto 2009 je razvidno, da smo uspeli s prihodki od opravljanja gospodarskih javnih služb pokriti 65 % → obračunanih stroškov amortizacije infrastrukture. Ker s prihodki dejavnosti podjetja nismo mogli pokriti polno obračunane amortizacije infrastrukture, le–to predlagamo v odpis v višini 1,5 mio € v breme občin lastnic. Poslovni izid ter čisti poslovni izid za leto 2009 po PIM – ih (v €) Preglednica št. 2: Poslovni izid ter čisti poslovni izid za leto 2009 po PIM – ih (v €)
v EUR
Oskrba s toplotno energijo -8.563 -18.143 26.706 0Oskrba s plinom -7 -57 63 0
Oskrba z vodo 2.995 -9.708 6.714 0
Odvajanje odplak -1.311 -2.197 3.508 0
Čiščenje odplak -1.615 -3.313 4.927 0
Odlagališče 49.588 -1.165 -48.423 0
VO-KA vzdrževanje -1.384 -144 1.528 0
Čiščenje bioloških substratov -305 -276 581 0
Pokopališko-pogrebna dej. -139 -536 675 0
Strokovne službe 2.407 -2.407Skupaj 41.665 -35.538 -6.128 0
Čisti poslovni izid
Dejavnost Poslovni izidObveznost za davek
pravnih oseb
Odložena terjatev za
davek
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
3/55
2
SK
UP
NI
PR
IHO
DK
I, S
KU
PN
I O
DH
OD
KI
TE
R Č
IST
I P
OS
LO
VN
I IZ
ID
Pri
hodki
in o
dhodki
na r
avn
i podje
tja
12
34
56
78
910
11
12=4/2
13=4/8
14=4/10
Toplo
tn
a e
nergija
4.5
62.0
88
21,5
4.2
74.8
78
21,1
4.2
74.8
78
22,2
4.3
72.8
98
23,1
4.1
44.9
44
24,9
93,7
97,8
103,1
Ele
ktrič
na e
nergija
689.5
31
3,3
663.0
46
3,3
663.0
46
3,4
656.5
52
3,5
720.5
77
4,3
96,2
101,0
92,0
Zem
eljski plin
255.4
07
1,2
214.2
17
1,1
214.2
17
1,1
222.9
72
1,2
157.2
46
0,9
83,9
96,1
136,2
Stroški dostopa d
o p
ren
osn
ega o
mrežja
SP
23.7
24
0,1
26.9
33
0,1
26.9
33
0,1
22.0
96
0,1
21.9
96
0,1
113,5
121,9
122,4
En
ergija o
sta
la166.1
24
0,8
161.7
79
0,8
161.7
79
0,8
171.3
31
0,9
187.8
07
1,1
97,4
94,4
86,1
Am
ortiz
acij
a i
nfr
astr.
3.0
04.1
71
14,2
2.8
38.7
51
14,0
1.9
28.4
25
10,0
2.1
90.7
46
11,6
1.8
85.3
52
11,3
94,5
129,6
150,6
Naje
mn
ina z
a u
porabo in
frastru
ktu
re
1.4
05.0
99
6,6
1.4
05.0
67
6,9
1.4
05.0
67
7,3
356.2
45
1,9
00,0
100,0
394,4
Am
ortiz
acij
a p
odje
tja
261.5
81
1,2
269.2
34
1,3
180.8
96
0,9
281.8
96
1,5
304.2
17
1,8
102,9
95,5
88,5
Obn
ove m
eriln
ikov i
n p
rik
lju
čkov
312.6
50
1,5
158.6
15
0,8
158.6
15
0,8
235.2
64
1,2
222.8
32
1,3
50,7
67,4
71,2
Materia
l za v
zdrževan
je638.8
85
3,0
665.8
48
3,3
665.8
48
3,5
605.7
30
3,5
648.9
40
3,9
104,2
109,9
102,6
Storit
ve z
a v
zdrževan
je1.4
46.2
76
6,8
1.2
56.4
66
6,2
1.2
56.4
66
6,5
835.3
23
4,4
562.8
62
3,4
86,9
150,4
223,2
Vzdrževan
je m
eriln
ikov i
n p
rik
lju
čkov
146.0
00
0,7
133.8
96
0,7
133.8
96
0,7
132.9
30
0,7
92.4
18
0,6
91,7
100,7
144,9
Neproiz
vodn
i stroški
1.3
57.7
02
6,4
1.4
75.1
23
7,3
1.4
75.1
23
7,7
1.4
13.8
61
8,3
1.4
00.8
84
8,4
108,6
104,3
105,3
Nabavn
a v
redn
ost
prodan
ega m
ateria
la in
bla
ga
15.6
00
0,1
17.8
94
0,1
17.8
94
0,1
14.6
44
0,1
12.6
53
0,1
114,7
122,2
141,4
Rezervacije z
a j
ubilejn
e n
agrade in
nagrade o
b u
pokoj.
143.4
82
0,7
128.6
64
0,6
128.6
64
0,7
222.5
60
1,2
129.4
88
0,8
89,7
57,8
99,4
Teh
nič
ne izboljšave
00,0
00,0
00,0
00,0
1.1
85
0,0
0,0
Stroški vezan
i n
a s
torit
ve
612.4
40
2,9
576.4
03
2,8
576.4
03
3,0
594.6
89
3,1
614.0
45
3,7
94,1
96,9
93,9
Stroški - r
azvojn
a s
redstva
40.0
00
0,2
00,0
00,0
00,0
00,0
0,0
DE
LN
A V
SO
TA
115.0
80.7
61
71,2
14.2
66.8
12
70,5
13.2
68.1
48
69,0
12.3
29.7
36
65,0
11.1
07.4
46
66,7
94,6
115,7
128,4
Pla
če,
regres
4.5
09.4
73
21,3
4.5
04.9
47
22,3
4.5
04.9
47
23,4
4.5
64.4
55
24,1
4.2
92.1
23
25,8
99,9
98,7
105,0
Pris
pevki in
davki delo
daja
lca
700.6
02
3,3
699.6
99
3,5
699.6
99
3,6
784.8
85
4,1
810.9
05
4,9
99,9
89,1
86,3
Zavarovan
je,
varovan
je165.2
77
0,8
140.8
08
0,7
140.8
08
0,7
142.6
28
0,8
143.8
39
0,9
85,2
98,7
97,9
Prevredn
atovaln
i odh
odki O
S0
0,0
2.2
18
0,0
2.2
18
0,0
25.5
27
0,1
1.0
32
0,0
8,7
214,9
Prevredn
atovaln
i odh
odki Terja
tve
326.3
95
1,5
252.4
67
1,2
252.4
67
1,3
365.5
46
1,9
273.6
55
1,6
77,4
69,1
92,3
Fin
an
čn
i odh
odki
252.0
93
1,2
168.1
30
0,8
168.1
30
0,9
389.9
90
2,1
22.2
78
0,1
66,7
43,1
754,7
Odškodn
ine
60.7
51
0,3
113.2
19
0,6
113.2
19
0,6
80.8
99
0,4
00,0
186,4
140,0
Ekolo
ška r
en
ta
55.3
40
0,3
55.3
38
0,3
55.3
38
0,3
57.3
83
0,3
00,0
100,0
96,4
Dru
gi
fin
an
čn
i in
ostali o
dh
odki
22.2
30
0,1
22.1
75
0,1
22.1
75
0,1
401
0,0
00,0
99,8
5.5
29,6
Kom
un
aln
e igre 2
008 -
str
oški
00,0
0223.1
29
1,2
00,0
0,0
0,0
DE
LN
A V
SO
TA
26.0
92.1
62
28,8
5.9
59.0
01
29,5
5.9
59.0
01
31,0
6.6
34.8
42
35,0
5.5
43.8
32
33,3
97,8
89,8
107,5
SK
UPA
J S
TR
OŠK
I21.1
72.9
22
100,0
20.2
25.8
13
100,0
19.2
27.1
49
100,0
18.9
64.5
78
100,0
16.6
51.2
78
100,0
95,5
106,7
121,5
SK
UPA
J P
RIH
OD
KI
21.1
73.9
64
100,0
20.2
67.4
78
100,0
20.2
67.4
78
100,0
19.0
40.8
67
100,0
16.7
43.2
97
100,0
95,7
106,4
121,0
Prih
odki od p
rodaje
- iz c
en
16.3
00.8
37
77,0
15.5
02.6
84
76,5
15.5
02.6
84
76,5
14.4
74.3
46
76,0
12.8
62.6
17
76,8
95,1
107,1
120,5
Prih
odki od p
rodaje
- š
tevn
ina
656.4
77
3,1
489.0
98
2,4
489.0
98
2,4
586.9
85
3,1
563.1
45
3,4
74,5
83,3
86,9
Prih
odki od p
rodaje
- s
torit
ev
3.7
56.9
83
17,7
3.2
66.4
86
16,1
3.2
66.4
86
16,1
2.6
48.7
27
15,4
1.9
19.7
42
11,5
86,9
123,3
170,2
Prih
odki od s
torit
ev z
a lastn
e p
otrebe
225.0
46
1,1
442.9
56
2,2
442.9
56
2,2
549.4
51
2,9
991.0
63
5,9
196,8
80,6
44,7
Prih
odki od p
rodaje
bla
ga n
a d
om
ačem
trgu
28.9
70
0,1
33.0
19
0,2
33.0
19
0,2
27.7
21
0,1
22.1
68
0,1
114,0
119,1
149,0
Prih
odki od p
rodaje
okvir
jev z
a g
robn
a m
esta
13.2
36
0,1
14.3
41
0,1
14.3
41
0,1
10.8
27
0,1
13.7
80
0,1
108,4
132,5
104,1
Prih
odki od n
aje
mn
in33.0
47
0,2
31.8
40
0,2
31.8
40
0,2
30.7
62
0,2
00,0
96,3
103,5
Prih
odki od p
rodaje
- s
ogla
sja
1.1
43
0,0
1.0
35
0,0
1.0
35
0,0
7.9
34
0,0
30.1
03
0,2
90,5
13,0
3,4
Pris
pevek z
a p
rik
lju
čit
ev
00,0
00,0
00,0
1.0
47
0,0
3.7
23
0,0
0,0
0,0
Dru
gi
prih
odki
pov.
S p
osl.u
č.
(su
b.d
ot.r
ef.
prem
.)35.1
39
0,2
104.2
11
0,5
104.2
11
0,5
70.7
73
0,4
73.4
17
0,4
296,6
147,2
141,9
Dru
gi
fin
an
čn
i prih
odki in
ostali p
rih
odki
5.0
43
0,0
9.2
41
0,0
9.2
41
0,0
3.3
20
0,0
13.7
57
0,1
183,2
278,3
67,2
Prevredn
atovaln
i poslo
vn
i prih
odki
32.7
61
0,2
263.5
52
1,3
263.5
52
1,3
245.6
62
1,3
113.4
47
0,7
804,5
107,3
232,3
Fin
an
čn
i prih
odki
85.2
82
0,4
109.0
16
0,5
109.0
16
0,5
92.5
87
0,5
136.3
35
0,8
127,8
117,7
80,0
Kom
un
aln
e igre 2
008 -
prih
odki
00,0
00,0
00,0
290.7
26
0,0
00,0
PO
SLO
VN
I I
ZID
1.0
41
41.6
66
1.0
40.3
29
76.2
89
92.0
19
Obvezn
ost z
a d
avek p
ravn
ih o
seb
-121.6
26
-6.1
28
-6.1
28
-94.3
99
-133.2
10
Terja
tve z
a o
dlo
žen
i davek
64.9
67
-35.5
38
-35.5
38
18.1
10
0
ČIST
I PO
SLO
VN
I IZID
-55.6
18
0998.6
64
0-4
1.1
90
IND
IN
DStr.
I -
XII
2007
Str.
IND
Kom
unaln
o p
odje
tje
Vele
nje
Rebala
ns P
P
2009
Str.
I -
XII
2009
Vkalk
uli
rana
am
ortiz
acij
a
infr
astrukture
Str.
I -
XII
2009
Porabljena
am
ortiz
acij
a
infr
astrukture
Str.
I -
XII
2008
Vkalk
uli
rana
am
ortiz
acij
a
infr
astrukture
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 4/55
Skupni prihodki na ravni podjetja dosegajo v letu 2009 20,3 mio € in so nižji za 0,9 mio € od rebalansiranih oz. za 4,3 %. V primerjavi z letom 2008 so višji za 6,4 % oz. 1,2 mio €. Skupni odhodki na ravni podjetja v obsegu 20,2 mio € so prav tako nižji, in sicer za 4,5 % oz. za 0,9 mio € od rebalansiranih 2009. V primerjavi z letom 2008 so višji za 6,7 % oz. za 1,3 mio €. Prihodki na ravni podjetja V strukturi skupnih prihodkov predstavljajo največji 76,5 % delež prihodki iz cene (15,5 mio €) in dosegajo glede na rebalansirano vrednost indeks 95,1. oz. so nižji za 0,8 mio €. V primerjavi z letom 2008 so prihodki iz cene višji za 7,1 % oz. za 1 mio €. Prihodki iz cene po dejavnostih v primerjavi z Rebalansom PP 2009: Preglednica št. 3: Prihodki iz cene po dejavnostih v primerjavi s PP 2009:
Leto
1 2 3 4 5 = 3 / 2 6 = 3 / 4
Komunalno podjetje Velenje ( konto 76000 ) 16.225.528 15.502.684 14.474.346 95,5 107,1
Oskrba s toplotno energijo 11.203.755 10.576.400 10.301.391 94,4 102,7
Oskrba s toplotno energijo - daljinsko hlajenje 3.978 488 0 12,3
Oskrba s plinom 355.528 344.285 299.517 96,8 114,9
Oskrba z vodo 1.819.901 1.799.769 2.060.511 98,9 87,3
Odvajanje odplak 648.328 633.137 716.231 97,7 88,4
Čiščenje odplak 1.847.768 1.807.143 770.672 97,8 234,5
Odlaganje odpadkov 215.981 214.924 216.847 99,5 99,1
Pokopališče 130.289 130.791 122.370 100,4 106,9
Doseg 2009 IndeksRebalans PP
2009Doseg 2008 Indeks
16.225.528
15.502.684
14.474.346
13.000.000
14.000.000
15.000.000
16.000.000
17.000.000
v E
UR
Rebalans PP 2009 Doseg 2009 Doseg 2008
Prihodek iz cene na ravni KPV
Prihodki od števnine dosegajo 2,4 % v strukturi (489 tisoč €) in so v primerjavi z Rebalansom PP 2009 nižji za 25,5 % oz. za 167 tisoč €. V primerjavi s poslovnim letom 2008 so nižji za 16,7 % oz. za 98 tisoč €. Drugi najvišji delež v strukturi prihodkov (16,1 %) so prihodki od storitev v obsegu 3,3 mio € in so nižji za 13,1 % oz. za 500 tisoč € v primerjavi z Rebalansom PP 2009. Glede na leto 2008 so višji za 23,3 % oz. za 618 tisoč €. Prihodki od storitev za lastne potrebe dosegajo 2,2 % v strukturi skupnih prihodkov (443 tisoč €) in so v primerjavi z letom 2008 nižji za 106 tisoč € oz. za 19,4 %, v primerjavi z rebalansom PP 2009 pa so višji za 218 tisoč € oz. za 96,8.
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 5/55
Ostali prihodki (prihodki od najemnin, soglasij, prispevkov za priključitev, finančni prihodki…) dosegajo v strukturi prihodkov 2,8 % oz. 566 tisoč €. Stroški na ravni podjetja Strošek nakupa (388.624 MWh) toplotne energije v višini 4,3 mio € je za 290 tisoč € nižji od rebalansiranega stroška za leto 2009 oz. za 6,3 %. V primerjavi s preteklim poslovnim obdobjem je strošek toplotne energije nižji za 2,2 % oz. za 98 tisoč €. Stroški električne energije, zemeljskega plina in ostale energije skupaj predstavljajo v strukturi odhodkov 5,3 % oz. 1 mio €. Vrednostno so skupaj nižji za 7 tisoč € od primerljivega lanskega obdobja. V primerjavi z Rebalansom PP 2009 so skupaj vrednostno nižji za 69 tisoč € oz. za 5,1 %, kar je v skladu z zastavljeno restriktivno politiko poslovanja v kriznem letu 2009. Na ravni podjetja smo v poslovnem letu 2009 oblikovali amortizacijo infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij v višini 2,8 mio € oziroma 14 % v strukturi odhodkov, in je le-ta višja za 29,6 % oz. 648 tisoč € kot v letu 2008. Pokritje polno obračunane amortizacije v letu 2009 je 65 %. Pereč problem je na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom, dejavnosti čiščenja odplak, na pokopališko pogrebni dejavnosti in dejavnosti daljinskega hlajenja, kjer nismo uspeli pokriti iz prihodkov niti € amortizacije. Prav tako je velik problem na dejavnosti oskrbe z vodo, kjer je delež zbranih amortizacijskih sredstev samo 34 % polno obračunane amortizacije, na dejavnosti odvajanja odplak samo 6 %. Edina dejavnost, kjer je pokritost amortizacije 100 %, je dejavnost oskrbe s toplotno energijo. Preglednica št. 5: Vkalkulirana amortizacija infrastrukture 2006 – 2009
v EUR
Leto 2006 2007 2008 2009
Vkalkulirana Am. infrastrukture 2.475.622 1.885.352 2.190.746 2.838.751
Polno obračunana amortizacija infra. 4.463.383 4.522.958 4.346.128 4.386.058
Vkalkulirana Am. Infrastrukture v % 55,5 41,7 50,4 64,7
2.475.622
1.885.3522.190.746
2.838.751
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
v E
UR
2006 2007 2008 2009
Vkalkulirana amortizacija infrastrukture v letih 2006 - 2009
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 6/55
Stroški amortizacije podjetja dosegajo v strukturi odhodkov 1,3 odstotne točke in znašajo 269 tisoč €. V primerjavi z letom 2008 je amortizacija podjetja nižja za 4,5 % oz. za 13 tisoč €. Strošek najemnine v višini 1,4 mio € so stroški najemnine CČN Šoštanj in glavnega magistralnega vodovoda (25 tisoč €). Za obnove merilnikov toplotne energije, tople in mrzle vode ter obnove vodovodnih priključkov smo v letu 2009 namenili 159 tisoč € sredstev. V primerjavi z Rebalansom PP 2009 smo v obnove merilnikov in vodovodnih priključkov vložili za 154 tisoč oz. za 49,8 % manj sredstev, v primerjavi z dosegom 2008 pa smo vložili za 32,6 % oz. 77 tisoč € manj sredstev. Ker po dinamiki obnov merilnikov (mrzle vode) v letu 2009 nismo vložili vseh zbranih sredstev, smo preostali del le–teh knjižili na kratkoročno odložene prihodke (kto 29100). Stroški materiala za vzdrževanje (666 tisoč €) so od rebalansiranih višji za 4,2 %, nominalno pa za 27 tisoč €, ter višji za 9,9 % oz. za 60 tisoč € od enakega obdobja leta 2008. V strukturi vseh stroškov dosegajo stroški materiala za vzdrževanje 3,3 %. Obseg storitev za vzdrževanje v letu 2009 → 1,3 mio € in je nižji za 190 tisoč € (13,1 %) od rebalansiranih 2009 ter višji za 421 tisoč € (50 %) od predhodnega leta. V strukturi vseh stroškov dosegajo stroški storitev za vzdrževanje 6,2 %. Za vzdrževanje merilnikov toplotne energije, tople in mrzle vode ter vzdrževanje vodovodnih priključkov smo v letu 2009 namenili 134 tisoč € sredstev. V primerjavi z Rebalansom PP 2009 so nižji za 8,3 % oz. za 12 tisoč €. V primerjavi z letom 2008 so enaki. Neproizvodni stroški dosegajo 1,5 mio € in so višji 8,6 % oz. za 117 tisoč € od rebalansiranih ter višji za 4,3 % oz. za 61 tisoč € od predhodnega leta (podrobna analiza neproizvodnih stroškov je na str. 47). Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi – v primerjavi z letom 2008 so le–te nižje za 94 tisoč €. Stroški, vezani na storitve → 576 tisoč € (stroški materiala – investicije, stroški materiala – tuje storitve, stroški storitev – investicije, stroški storitev – tuje storitve ter interne storitve – usluge tujim) so nižji za 3,1 % oz. za 18 tisoč € od lanskih doseženih. V primerjavi z Rebalansom 2009 pa so nižji 5,9 % oz. za 36 tisoč €. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah (popravek vrednosti terjatev) so doseženi v višini 252 tisoč € in so nižji od rebalansiranih za 22,6 % oz. 74 tisoč €. V primerjavi z letom 2008 so nižji za 30,9 % oz. za 113 tisoč €. Finančni odhodki so v letu 2009 nižji za 222 tisoč € oz. za 56,9 % v primerjavi z letom 2008. Odškodnine so v primerjavi z letom 2008 višje za 40 % oz. za 32 tisoč €. Razlog je v odškodninah, ki smo jih izplačali rejcem malih živali za odstranitev objektov na zemljišču odlagališča.
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 7/55
Preglednica št. 6: Neposredni stroški dela
v EUR
Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 Indeks Indeks
1 2 3 4 5 = 3 / 2 6 = 3 / 4
Plače zaposlenih 3.371.960 3.412.324 3.438.773 101,2 99,2
Nadomestila plač zaposlenih 862.255 813.049 839.307 94,3 96,9
Regres 179.174 179.723 187.644 100,3 95,8
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač 700.602 699.699 707.985 99,9 98,8
Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil… 76.900
Nagrada božičnica 96.084 99.852 98.731 103,9 101,1
STROŠKI DELA NEPOSREDNI 5.210.076 5.204.647 5.349.340 99,9 97,3
Neposredni stroški dela na ravni podjetja so v primerjavi z rebalansiranimi enaki. V primerjavi z dosegom 2008 so nižji za 2,7 %. Preglednica št. 7: Posredni stroški dela .
v EUR
Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 Indeks Indeks1 2 3 4 5 = 3 / 2 6 = 3 / 4
47200 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 64.100 62.850 60.293 98,1 104,2
47301 Malice 166.739 166.674 171.693 100,0 97,1
47302 Prevoz na delo in iz dela 191.114 194.003 190.621 101,5 101,8
47306 Neobvezno zavarovanje 15.936 15.597 17.406 97,9 89,6
473060 Neobvezno zavarovanje - davčno nepriznani stroški 76 0 59 0,0 0,0
47310 Solidarnostne pomoči 12.310 15.410 8.762 125,2 175,9
47312 Preventivno zdravljenje 676 394 297 58,3 132,7
STROŠKI DELA POSREDNI 450.950 454.929 453.053 100,9 100,4
Konto
Posredni stroški dela na ravni podjetja so višji za 1 % v primerjavi z Rebalansom PP 2009. V primerjavi z dosegom 2008 so enaki. Preglednica št. 8: Neposredni + posredni stroški dela
v EUR
Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 Indeks Indeks
1 2 3 4 5 = 3 / 2 6 = 3 / 4
STROŠKI DELA NEPOSREDNI + POSREDNI 5.661.026 5.659.575 5.802.392 99,97 97,54
Skupni oz. posredni + neposredni stroški dela na ravni podjetja so v primerjavi z Rebalansom PP 2009 enaki. V primerjavi z letom 2008 so skupni stroški dela na ravni podjetja za leto 2009 nižji za 2,5 %.
5.661.026 5.659.575
5.802.392
5.550.000
5.600.000
5.650.000
5.700.000
5.750.000
5.800.000
5.850.000
v E
UR
Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008
Primerjava stroškov dela
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 8/55
Izkaz poslovnega izida ( v € ) Preglednica št. 9:
Pozicija Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 Indeks Indeks
1 2 3 4 = 2 / 1 5 = 2 / 3
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 20.790.693 19.338.503 18.079.073 93,0 107,0
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZ 0 0 03. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 225.046 442.956 549.451 196,8 80,6
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVREDNOTOVALNIMI) 67.900 367.763 316.435 541,6 116,25. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 11.337.658 10.619.968 9.399.600 93,7 113,0
a) NABAVNA VRED. PROD. BLAGA IN MATERIALA TER STR.PORAB.MAT. 7.176.955 6.712.628 6.905.890 93,5 97,2
b) STROŠKI STORITEV 4.160.704 3.907.340 2.493.710 93,9 156,76. STROŠKI DELA 5.661.026 5.674.837 5.804.282 100,2 97,8
a) STROŠKI PLAČ 4.330.299 4.325.225 4.376.811 99,9 98,8
b) STR. SOCIALNIH ZAVAROVANJ (POSEBEJ IZKAZANI STR. POK.ZAV) 764.702 764.641 768.278 100,0 99,5
c) DRUGI STROŠKI DELA 566.024 584.972 659.193 103,3 88,7
7. ODPISI VREDNOSTI 3.592.148 4.909.977 5.019.097 136,7 97,8
a) AMORTIZACIJA 3.265.753 4.655.292 4.628.024 142,5 100,6
AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURE 3.004.171 4.386.058 4.346.128 146,0 100,9
AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV PODJETJA 261.581 269.234 281.896 102,9 95,5
b) PREVR.POSL.ODHODKI PRI NEOPR.SRED. IN OPR. OSN.SREDSTVIH 0 2.218 25.527 8,7
c) PREVR.POSLOVNI ODHODKI PRI OBRATNIH SREDSTVIH 326.395 252.467 365.546 77,4 69,18. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 191.676 209.476 368.266 109,3 56,9
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0 0 0
a) FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV V DRUŽBAH V SKUPINI 0 0 0
b) FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH 0 0 0
c) FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV V DRUGIH DRUŽBAH 0 0 0
č) FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB 0 0 0
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 5.250 4.902 15.105 93,4 32,5
a) FINANČNI PRIHODKI IZ POSOJIL, DANIH DRUŽBAM V SKUPINI 0 0 0
b) FINANČNI PRIHODKI IZ POSOJIL, DANIH DRUGIM 5.250 4.902 15.105 93,4 32,5
11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 80.032 104.113 77.482 130,1 134,4
a) FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV DO DRUŽB V SKUPIN 0 0 0
b) FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH 80.032 104.113 77.482 130,1 134,412. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽ 0 0 0
13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 166.290 105.043 281.553 63,2 37,3
a) FINANČNI ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD DRUŽB V SKUPINI 0 0 0
b) FINANČNI ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK 166.290 96.244 281.553 57,9 34,2
c) FINANČNI ODHODKI IZ IZDANIH OBVEZNIC 0 0 0
č) FINANČNI ODHODKI IZ DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI 0 8.799 0
14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 85.804 63.086 108.481 73,5 58,2
a) FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPI 0 0 0
b) FINANČNI ODHODKI IZ OBVEZNOSTI DO DOBAV.IN MENIČNIH OBV. 85.289 60.617 102.500 71,1 59,1
c) FINANČNI ODHODKI IZ DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI 515 2.470 5.981 479,6 41,315. DRUGI PRIHODKI 5.043 1.556.548 2.158.703 30864,4 72,1
16. DRUGI ODHODKI 138.321 190.732 138.683 137,9 137,517. POSLOVNI IZID 1.041 41.665 76.288 4002,3 54,6
18. DAVEK OD DOHODKA -121.626 -6.128 -94.399 5,0 6,5
19. ODLOŽENI DAVKI 64.967 -35.538 18.11120. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 55.618 0 0 0,0 Čisti prihodki od prodaje, ki se nanašajo predvsem na prihodke iz cene, od števnine, prihodki od ostalih storitev, prihodki od soglasij, prihodki od najemnin, od prodaje materiala, od prodaje storitev RR in taks, prispevkov za priključitev ter prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu, so v opazovanem obdobju v višini 193 mio € nižji od rebalansiranih za 7 % in predstavljajo glavnino vseh prihodkov.V primerjavi z letom 2008 so višji za 7 %. Obseg usredstvenih lastnih proizvodov in lastnih storitev (storitve iz vira amortizacije ter taks in RR) dosega 443 tisoč € in je za 96 % višji od rebalansiranih. Drugi poslovni prihodki (prihodki od odprave rezervacij, prihodki od opomoniv, od taks za izvršbe…)dosegajo 368 tisoč € in so za 300 tisoč € višji od rebalansirane vrednosti. Obsežnejši stroški podjetja, ki vključujejo stroške blaga, materiala in storitev (nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala in stroški storitev), stroške dela (stroški plač, stroški socialnih zavarovanj ter drugi stroški dela), odpise vrednosti (amortizacija infrastrukture in podjetja, prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstvih, prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih), dosegajo 21,2 mio € in so višji za 614 tisoč € oz. 3 % od letno rebalansiranih.
Čisti poslovni izid leta 2009 je uravnotežen in znaša 0 €.
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
9
/55
Pri
hodki
in o
dhodki
po d
eja
vnost
ih
Osk
rba s
toplo
tno e
ner
gijo (PIM
1010 +
PIM
1012)
12
34
56
78
910
11
12=4/2
13=4/8
14=4/10
Toplo
tna e
nerg
ija
4.5
62.0
88
34,0
4.2
74.8
78
32,8
4.2
74.8
78
35,6
4.3
72.8
98
34,4
4.1
44.9
44
34,9
93,7
97,8
103,1
Ele
ktr
ičn
a e
nerg
ija
374.2
90
2,8
348.7
74
2,7
348.7
74
2,9
379.2
58
3,0
420.6
89
3,5
93,2
92,0
82,9
En
erg
ija o
stala
80.4
99
0,6
80.4
66
0,6
80.4
66
0,7
80.2
13
0,6
107.9
22
0,9
100,0
100,3
74,6
Am
ort
izacij
a i
nfr
ast
ruktu
re2.2
84.4
72
17,0
2.1
36.4
19
16,4
1.1
44.8
15
9,5
1.7
28.4
78
13,6
1.4
78.6
58
12,4
93,5
123,6
144,5
Am
ort
izacij
a p
odje
tja
55.2
46
0,4
57.6
32
0,4
21.5
05
0,2
60.2
94
0,5
63.9
77
0,5
104,3
95,6
90,1
Obn
ove m
eri
lnik
ov in
pri
klju
čkov
159.2
52
1,2
99.2
53
0,8
99.2
53
0,8
116.6
72
0,9
133.8
03
1,1
62,3
85,1
74,2
Mate
rial za
vzd
rževa
nje
299.4
60
2,2
393.4
29
3,0
393.4
29
3,3
311.5
70
2,5
377.5
64
3,2
131,4
126,3
104,2
Sto
rite
v z
a v
zdrž
evan
je250.5
48
1,9
301.0
50
2,3
301.0
50
2,5
243.3
23
1,9
132.9
86
1,1
120,2
123,7
226,4
Vzd
rževan
je m
eri
lnik
ov in
pri
klju
čkov
50.0
00
0,4
60.2
00
0,5
60.2
00
0,5
68.0
35
0,5
17.0
71
0,1
120,4
88,5
352,6
Nepro
izvodn
i str
oški
203.9
84
1,5
244.3
14
1,9
244.3
14
2,0
241.8
62
1,9
255.2
27
2,1
119,8
101,0
95,7
Reze
rvacije z
a ju
bilejn
e n
agra
de in
odpr.
ob u
pok.
43.2
09
0,3
58.9
96
0,5
58.9
96
0,5
76.6
19
0,6
42.8
50
0,4
136,5
77,0
137,7
Str
oški veza
ni n
a s
tori
tve
172.7
01
1,3
129.0
88
1,0
129.0
88
1,1
109.2
16
0,9
312.3
70
2,6
74,7
118,2
41,3
Pokri
van
je p
oslo
vn
ega izi
da
00,0
223.6
46
1,7
223.6
46
1,9
49.2
68
0,4
00,0
453,9
Str
oški -
razv
ojn
a s
redstv
a40.0
00
0,3
00,0
00,0
00,0
00,0
0,0
DE
LN
A V
SO
TA
18.5
75.7
49
63,9
8.4
08.1
46
64,6
7.3
80.4
15
61,5
7.8
37.7
06
61,7
7.4
88.0
60
63,0
98,0
107,3
112,3
Pla
če,
regre
s1.2
25.9
36
9,1
1.2
31.4
26
9,5
1.2
31.4
26
10,3
1.2
53.4
93
9,9
1.1
91.3
27
10,0
100,4
98,2
103,4
Pri
spevki in
davki delo
daja
lca
190.9
95
1,4
191.7
11
1191.7
11
1,6
213.7
51
1,7
220.8
85
1,9
100,4
89,7
86,8
Pokri
van
je s
trokovn
ih s
lužb
1.0
23.6
75
7,6
1.0
38.7
92
81.0
38.7
92
8,7
1.0
60.5
39
8,4
927.1
02
7,8
101,5
97,9
112,0
Pokri
van
je p
opra
vka t
erj
ate
v227.9
54
1,7
176.3
23
1176.3
23
1,5
255.2
97
2,0
191.1
21
1,6
77,4
69,1
92,3
Pokri
van
je s
lužb
e -
voden
je (101000)
238.2
38
1,8
238.4
27
1,8
238.4
27
2,0
231.1
20
1,8
199.5
54
1,7
100,1
103,2
119,5
Pokri
van
je v
zdrž
eva
nje
DO
T1.7
26.7
09
12,9
1.6
35.6
83
12,6
1.6
35.6
83
13,6
1.6
15.4
34
12,7
1.6
19.3
75
13,6
94,7
101,3
101,0
Zavaro
van
je, varo
van
je28.4
00
0,2
28.9
40
0,2
28.9
40
0,2
32.2
14
0,3
30.4
00
0,3
101,9
89,8
95,2
Fin
an
čn
i odh
odki
177.5
58
1,3
71.2
38
0,5
71.2
38
0,6
200.1
93
1,6
14
0,0
40,1
35,6
505.5
90,7
Odškodn
ine
2.0
00
0,0
1.3
93
0,0
1.3
93
0,0
00,0
00,0
69,7
DE
LN
A V
SO
TA
24.8
41.4
65
36,1
4.6
13.9
33
35,4
4.6
13.9
33
38,5
4.8
62.2
27
38,3
4.3
97.3
48
37,0
95,3
94,9
104,9
SK
UPA
J S
TR
OŠK
I13.4
17.2
14
100,0
13.0
22.0
79
100,0
11.9
94.3
48
100,0
12.6
99.9
33
100,0
11.8
85.4
07
100,0
97,1
102,5
109,6
SK
UPA
J P
RIH
OD
KI
13.4
17.2
14
100,0
13.0
13.5
16
100,0
13.0
13.5
16
100,0
12.6
76.1
54
100,0
11.8
85.3
10
100,0
97,0
102,7
109,5
Pri
hodki od p
rodaje
- iz
cen
11.2
11.0
15
83,6
10.5
76.8
88
81,3
10.5
76.8
88
81,3
10.3
01.3
91
81,3
9.4
23.2
23
79,3
94,3
102,7
112,2
Pri
hodki od p
rodaje
- š
tevn
ina
198.4
31
1,5
199.0
19
1,5
199.0
19
1,5
190.1
59
1,5
169.2
45
1,4
100,3
104,7
117,6
Pri
hodki od p
rodaje
sto
rite
v16.8
66
0,1
18.7
72
0,1
18.7
72
0,1
21.8
29
0,2
19.0
21
0,2
111,3
86,0
98,7
Pri
hodki od s
tori
tev
za lastn
e p
otr
ebe
25.1
50
0,2
163.8
94
1,3
163.8
94
1,3
139.4
11
1,1
408.5
79
3,4
651,7
117,6
40,1
Dru
gi pri
hodki s p
osl.u
č.(su
b.d
ot.
ref.pre
m)
50,0
6.1
24
0,0
6.1
24
0,0
6.2
65
0,0
29.2
57
0,2
122.4
72,6
97,7
20,9
Dru
gi fin
an
čn
i pri
hodki in
osta
li p
rih
odki
00,0
1.1
52
0,0
1.1
52
0,0
344
0,0
00,0
334,9
Pre
vre
dn
ato
valn
i posl
ovn
i pri
hodki
800
0,0
163.5
93
1,3
163.5
93
1,3
170.2
01
1,3
14.4
20
0,1
20.4
49,1
96,1
1.1
34,5
Fin
an
čn
i pri
hodki iz
fin
an
čn
ih n
alo
žb0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
V b
rem
e d
eja
vn
osti
1.9
64.9
47
14,6
1.8
84.0
75
14,5
1.8
84.0
75
14,5
1.8
46.5
54
14,6
1.8
19.3
29
15,3
95,9
102,0
103,6
PO
SLO
VN
I IZ
ID0
-8.5
63
1.0
19.1
68
-23.7
79
-98
Obvezn
ost
za d
avek o
d d
oh
odka p
ravn
ih o
seb
-31.3
59
26.7
06
26.7
06
12.3
07
-34.3
46
Terj
atv
e z
a o
dlo
žen
i dave
k46.7
43
-18.1
43
-18.1
43
00
ČIS
TI
PO
SLO
VN
I IZ
ID15.3
84
01.0
27.7
31
-11.4
72
-34.4
44
1010+1012
Rebala
ns
PP
2009
Str
.
I -
XII
2009
Vkalk
uli
ran
a
am
ort
izacij
a
infr
ast
ruktu
re
Str
.
I -
XII
2009
Pora
blj
en
a
am
ort
izacij
a
infr
ast
ruktu
re
Str
.
I -
XII
I2008
Vkalk
uli
ran
a
am
ort
izacij
a
infr
ast
ruktu
re
IND
IND
Str
.I
- X
II 2
007
Str
.IN
D
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
10
/55
Osk
rba s
toplo
tno e
ner
gijo –
PIM
– D
istr
ibu
cija
toplo
tne
ener
gije
(1010)
12
34
56
78
910
11
12=4/2
13=4
/8
14=4/1
0
Top
lotn
a en
ergi
ja4.5
62.0
88
39,8
4.2
74.8
78
38,9
4.2
74.8
78
42,8
4.3
72.8
98
40,7
4.1
44.9
44
42,8
93,7
97,8
103,1
Ele
ktr
ičn
a en
ergi
ja374.2
90
3,3
348.7
74
3,2
348.7
74
3,5
379.2
58
3,5
420.6
89
4,3
93,2
92,0
82,9
En
ergi
ja o
stal
a53.9
99
0,5
57.6
05
0,5
57.6
05
0,6
53.5
20
0,5
82.4
48
0,9
106,7
107,6
69,9
Am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re2.2
84.4
72
19,9
2.1
36.4
19
19,4
1.1
44.8
15
11,5
1.7
28.4
78
16,1
1.4
78.6
58
15,3
93,5
123,6
144,5
Am
ort
izac
ija
podje
tja
35.5
93
0,3
37.5
94
0,3
21.5
05
0,2
36.7
57
0,3
34.1
09
0,4
105,6
102,3
110,2
Mat
eria
l za
vzd
ržev
anje
14.2
80
0,1
22.9
27
0,2
22.9
27
0,2
16.3
10
0,2
20.1
30
0,2
160,6
140,6
113,9
Sto
rite
v za
vzd
ržev
anje
54.2
48
0,5
62.1
71
0,6
62.1
71
0,6
63.6
70
0,6
51.1
41
0,5
114,6
97,6
121,6
Nep
roiz
vodn
i st
rošk
i82.0
06
0,7
103.8
47
0,9
103.8
47
1,0
95.0
83
0,9
102.9
44
1,1
126,6
109,2
100,9
Rez
erva
cije
za
jubilej
ne
nag
rade
in o
dpr.
ob u
pok
.15.9
21
0,1
19.5
26
0,2
19.5
26
0,2
38.1
73
0,4
6.1
10
0,1
122,6
51,1
319,6
Str
oški ve
zan
i n
a st
orit
ve201
0,0
00,0
00,0
181
0,0
00,0
0,0
0,0
Pok
riva
nje
pos
lovn
ega
izid
a0
0,0
223.6
46
2,0
223.6
46
2,2
49.2
68
0,5
00,0
453,9
Str
oški -
razv
ojn
a sr
edst
va40.0
00
0,3
00,0
00,0
00,0
00,0
0,0
DE
LN
A V
SO
TA
17.5
17.0
99
65,6
7.2
87.3
87
66,2
6.2
79.6
93
62,8
6.8
33.5
97
63,7
6.3
41.1
72
65,5
96,9
106,6
114,9
Pla
če, re
gres
461.7
04
4,0
466.5
19
4,2
466.5
19
4,7
444.6
21
4,1
410.8
21
4,2
101,0
104,9
113,6
Pri
spev
ki in
dav
ki del
odaj
alca
72.1
83
0,6
72.8
26
0,7
72.8
26
0,7
78.6
64
0,7
80.1
13
0,8
100,9
92,6
90,9
Pok
riva
nje
str
okov
nih
slu
žb1.0
23.6
75
8,9
1.0
38.7
92
9,4
1.0
38.7
92
10,4
1.0
60.5
39
9,9
927.1
02
9,6
101,5
97,9
112,0
Pok
riva
nje
pop
ravk
a te
rjat
ev227.9
54
2,0
176.3
23
1,6
176.3
23
1,8
255.2
97
2,4
191.1
21
2,0
77,4
69,1
92,3
Pok
riva
nje
slu
žbe
- vo
den
je (101000)
238.2
38
2,1
238.4
27
2,2
238.4
27
2,4
231.1
20
2,2
89.5
79
0,9
100,1
103,2
266,2
Pok
riva
nje
vzd
ržev
anje
DO
T1.7
26.7
09
15,1
1.6
35.6
83
14,9
1.6
35.6
83
16,4
1.6
15.4
34
15,1
1.6
19.3
75
16,7
94,7
101,3
101,0
Zav
arov
anje
, va
rova
nje
12.8
00
0,1
15.0
21
0,1
15.0
21
0,2
15.2
53
0,1
12.1
69
0,1
117,4
98,5
123,4
Fin
ančn
i od
hod
ki
176.3
08
1,5
70.8
60
0,6
70.8
60
0,7
198.5
27
1,8
14
0,0
40,2
35,7
502.9
12,1
Odšk
odn
ine
2.0
00
0,0
1.3
93
0,0
1.3
93
0,0
00,0
00,0
69,7
DE
LN
A V
SO
TA
23.9
41.5
71
34,4
3.7
15.8
45
33,8
3.7
15.8
45
37,2
3.8
99.4
96
36,3
3.3
47.0
68
34,5
94,3
95,3
111,0
SK
UPA
J S
TR
OŠK
I11.4
58.6
70
100,0
11.0
03.2
32
100,0
9.9
95.5
38
100,0
10.7
33.0
92
100,0
9.6
88.2
40
100,0
96,0
102,5
113,6
SK
UPA
J P
RIH
OD
KI
11.4
58.6
70
100,0
10.9
94.6
69
100,0
10.9
94.6
69
100,0
10.7
09
.313
100,0
9.6
88.4
70
100,0
96,0
102,7
113,5
Pri
hod
ki od
pro
daj
e -
iz c
en11.2
11.0
15
97,8
10.5
76.8
88
96,2
10.5
76.8
88
96,2
10.3
01.3
91
96,2
9.4
23.2
23
97,3
94,3
102,7
112,2
Pri
hod
ki od
pro
daj
e st
orit
ev8.1
66
0,1
9.1
43
0,1
9.1
43
0,1
5.9
13
0,1
4.0
95
0,0
112,0
154,6
223,3
Pri
hod
ki od
sto
rite
v za
las
tne
pot
rebe
850
0,0
343
0,0
343
0,0
685
0,0
24.9
50
0,3
40,3
50,0
1,4
Dru
gi fin
ančn
i pri
hod
ki in
ost
ali pri
hod
ki
00,0
302
0,0
302
0,0
00,0
00,0
Pre
vred
nat
oval
ni pos
lovn
i pri
hod
ki
400
0,0
159.6
01
1,5
159.6
01
1,5
170.2
01
1,6
13.9
75
0,1
39.9
00,3
93,8
1.1
42,0
Fin
ančn
i pri
hod
ki iz
fin
ančn
ih n
alož
b0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
V b
rem
e dej
avn
osti
238.2
38
2,1
248.3
91
2,3
248.3
91
2,3
231.1
20
2,2
199.9
54
2,1
104,3
107,5
124,2
PO
SLO
VN
I IZ
ID0
-8.5
63
999.1
31
-23.7
79
230
Obve
znos
t za
dav
ek o
d d
ohod
ka
pra
vnih
ose
b-3
1.3
59
26.7
06
26.7
06
12.3
07
-34.3
46
Ter
jatv
e za
odlo
žen
i dav
ek46.7
43
-18.1
43
-18.1
43
00
ČIS
TI
PO
SLO
VN
I IZ
ID15.3
84
01.0
07.6
94
-11.4
72
-34.1
16
1010
Reb
alan
s PP
2009
Str
.
I -
XII
2009
Vkal
kuli
ran
a am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
Str
.
I - X
II 2
009
Pora
blje
na
amort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
I2008
Vkal
kuli
rana
amort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
IND
IND
Str
.I
- X
II 2
007
Str
.IN
D
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
11
/55
Osk
rba s
toplo
tno e
ner
gijo –
PIM
– V
zdrž
evan
je (1012)
12
34
56
78
910
1112
=4/2
13=4
/814
=4/1
0
En
ergi
ja o
stal
a26
.500
1,4
22.8
611,
122
.861
1,1
26.6
941,
425
.474
1,2
86,3
85,6
89,7
Am
orti
zaci
ja p
odje
tja
19.6
531,
020
.037
1,0
00,
023
.537
1,2
29.8
671,
410
2,0
85,1
67,1
Obn
ove
mer
ilnik
ov in
pri
klju
čkov
159.
252
8,1
99.2
534,
999
.253
5,0
116.
672
5,9
133.
803
6,1
62,3
85,1
74,2
Mat
eria
l za
vzdr
ževa
nje
285.
180
14,6
370.
503
18,4
370.
503
18,5
295.
260
15,0
357.
434
16,3
129,
912
5,5
103,
7
Sto
rite
v za
vzd
ržev
anje
196.
300
10,0
238.
879
11,8
238.
879
12,0
179.
653
9,1
81.8
453,
712
1,7
133,
029
1,9
Vzd
ržev
anje
mer
ilnik
ov in
pri
klju
čkov
50.0
002,
660
.200
3,0
60.2
003,
068
.035
3,5
17.0
710,
812
0,4
88,5
352,
6
Nep
roiz
vodn
i str
oški
121.
978
6,2
140.
467
6,9
140.
467
7,0
146.
779
7,5
152.
283
6,9
115,
295
,792
,2
Rez
erva
cije
za
jubi
lejn
e n
agra
de in
odp
r.ob
upo
k.27
.287
1,4
39.4
702,
039
.470
2,0
38.4
452,
036
.740
1,7
144,
610
2,7
107,
4
Str
oški
vez
ani n
a st
orit
ve17
2.50
08,
812
9.08
86,
412
9.08
86,
510
9.03
45,
531
2.37
014
,274
,811
8,4
41,3
DE
LNA
VSO
TA 1
1.05
8.65
054
,11.
120.
759
55,5
1.10
0.72
155
,11.
004.
109
51,1
1.14
6.88
752
,210
5,9
111,
697
,7
Plač
e, r
egre
s76
4.23
239
,076
4.90
737
,976
4.90
738
,380
8.87
241
,178
0.50
635
,510
0,1
94,6
98,0
Pris
pevk
i in
dav
ki d
elod
ajal
ca11
8.81
26,
111
8.88
55,
911
8.88
55,
913
5.08
66,
914
0.77
26,
410
0,1
88,0
84,5
Zava
rova
nje,
var
ovan
je15
.600
0,8
13.9
190,
713
.919
0,7
16.9
610,
918
.231
0,8
89,2
82,1
76,3
Fin
ančn
i odh
odki
1.25
00,
137
70,
037
70,
01.
667
0,1
00,
030
,222
,6
DE
LNA
VSO
TA 2
899.
894
45,9
898.
089
44,5
898.
089
44,9
962.
732
48,9
1.05
0.28
047
,899
,893
,385
,5SK
UPA
J ST
RO
ŠKI
1.95
8.54
410
0,0
2.01
8.84
710
0,0
1.99
8.81
010
0,0
1.96
6.84
110
0,0
2.19
7.16
710
0,0
103,
110
2,6
91,9
SKU
PAJ
PRIH
OD
KI
1.95
8.54
410
0,0
2.01
8.84
710
0,0
2.01
8.84
710
0,0
1.96
6.84
110
0,0
2.19
6.84
010
0,0
103,
110
2,6
91,9
Prih
odki
od
prod
aje
- št
evn
ina
198.
431
10,1
199.
019
9,9
199.
019
9,9
190.
159
9,7
169.
245
7,7
100,
310
4,7
117,
6
Prih
odki
od
prod
aje
stor
itev
8.70
00,
49.
629
0,5
9.62
90,
515
.916
0,8
14.9
260,
711
0,7
60,5
64,5
Prih
odki
od
stor
itev
za
last
ne
potr
ebe
24.3
001,
216
3.55
18,
116
3.55
18,
113
8.72
57,
138
3.62
917
,567
3,0
117,
942
,6
Dru
gi p
rih
odki
s p
osl.u
č.(s
ub.
dot.
ref.p
rem
)5
0,0
6.12
40,
36.
124
0,3
6.26
20,
39.
219
0,4
122.
472,
697
,866
,4
Dru
gi fi
nanč
ni p
riho
dki i
n o
stal
i pri
hodk
i0
0,0
850
0,0
850
0,0
344
0,0
00,
024
7,1
Prev
redn
atov
aln
i pos
lovn
i pri
hod
ki40
00,
03.
992
0,2
3.99
20,
20
0,0
445
0,0
997,
989
7,0
Fin
ančn
i pri
hod
ki iz
fina
nčn
ih n
alož
b0
0,0
00,
00
0,0
00,
00
0,0
V b
rem
e de
javn
osti
1.72
6.70
988
,21.
635.
683
81,0
1.63
5.68
381
,01.
615.
434
82,1
1.61
9.37
573
,794
,710
1,3
101,
0
POSL
OV
NI
IZID
00
20.0
370
-327
Obv
ezn
ost
za d
avek
od
doho
dka
prav
nih
ose
b0
00
00
Terj
atve
za
odlo
žen
i dav
ek0
00
00
ČIS
TI
POSL
OV
NI
IZID
00
20.0
370
-327
1012
Reb
alan
s PP
20
09St
r.
I - X
II 2
009
Vka
lkul
iran
a am
orti
zaci
ja
infr
astr
uktu
re
Str.
I - X
II 2
009
Pora
blje
na
amor
tiza
cija
in
fras
truk
ture
Str.
I - X
II I
2008
V
kalk
ulir
ana
amor
tiza
cija
in
fras
truk
ture
IND
IND
Str.
I - X
II 2
007
Str.
IND
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
12
/55
Osk
rba z
zem
eljs
kim
plin
om
12
34
56
78
910
1112
=4/2
13=4
/814
=4/1
0
Ele
ktri
čna
ener
gija
173
0,0
226
0,1
226
0,1
168
0,0
147
0,1
130,
813
5,0
153,
6
Zem
eljs
ki p
lin25
5.40
759
,321
4.21
757
,121
4.21
755
,822
2.97
262
,315
7.24
659
,383
,996
,113
6,2
Stro
ški d
osto
pa d
o pr
enos
naeg
a om
režj
a ZP
23.7
245,
526
.933
7,2
26.9
337,
022
.096
6,2
21.9
968,
311
3,5
121,
912
2,4
En
ergi
ja o
stal
a2.
150
0,5
2.93
70,
82.
937
0,8
2.67
50,
72.
565
1,0
136,
610
9,8
114,
5
Am
orti
zaci
ja i
nfra
stru
ktur
e54
.875
12,7
38.4
6110
,347
.289
12,3
00,
06.
941
2,6
70,1
554,
1A
mor
tiza
cija
pod
jetj
a2.
338
0,5
2.33
80,
62.
350
0,6
2.35
80,
72.
447
0,9
100,
099
,295
,6M
ater
ial z
a vz
drže
vanj
e52
10,
11.
530
0,4
1.53
00,
41.
838
0,5
1.11
70,
429
3,6
83,2
136,
9
Stor
itev
za
vzdr
ževa
nje
1.71
20,
41.
432
0,4
1.43
20,
42.
568
0,7
835
0,3
83,6
55,8
171,
4
Nep
roiz
vodn
i str
oški
9.62
92,
211
.412
3,0
11.4
123,
011
.904
3,3
7.52
52,
811
8,5
95,9
151,
7R
ezer
vaci
je z
a ju
bile
jne
nagr
ade
in o
dpr.
ob u
pok.
1.60
90,
476
70,
276
70,
294
60,
333
10,
147
,681
,123
1,8
DE
LNA
VSO
TA
135
2.13
981
,830
0.25
480
,030
9.09
480
,526
7.69
674
,820
2.83
676
,585
,311
2,2
148,
0
Plač
e, r
egre
s48
.442
11,2
47.9
1812
,847
.918
12,5
45.0
6512
,642
.693
16,1
98,9
106,
311
2,2
Pris
pevk
i in
davk
i del
odaj
alca
7.55
11,
87.
466
2,0
7.46
61,
97.
726
2,2
8.04
23,
098
,996
,692
,8
Pokr
ivan
je s
trok
ovni
h s
lužb
8.55
42,
08.
680
2,3
8.68
02,
38.
862
2,5
7.30
62,
810
1,5
97,9
118,
8
Zava
rova
nje,
var
ovan
je3.
455
0,8
3.26
30,
93.
263
0,8
3.11
90,
94.
001
1,5
94,4
104,
681
,5Fi
nanč
ni o
dhod
ki10
.605
2,5
7.57
12,
07.
571
2,0
25.3
427,
10
0,0
71,4
29,9
DE
LNA
VSO
TA
278
.608
18,2
74.8
9820
,074
.898
19,5
90.1
1425
,262
.445
23,5
95,3
83,1
119,
9
SKU
PAJ
STR
OŠK
I43
0.74
710
0,0
375.
152
100,
038
3.99
210
0,0
357.
810
100,
026
5.28
010
0,0
87,1
104,
814
1,4
SKU
PAJ
PRIH
OD
KI
431.
787
100,
037
5.14
610
0,0
375.
146
100,
035
7.73
910
0,0
266.
654
100,
086
,910
4,9
140,
7
Prih
odki
od
prod
aje
- iz
cen
406.
741
94,2
344.
285
91,8
344.
285
91,8
299.
517
83,7
241.
888
90,7
84,6
114,
914
2,3
Prih
odki
od
prod
aje
- št
evn
ina
3.04
60,
72.
711
0,7
2.71
10,
72.
564
0,7
2.37
40,
989
,010
5,7
114,
2
Prih
odki
od
prod
aje
stor
itev
00,
016
0,0
160,
018
40,
11.
795
0,7
8,6
0,9
Prih
odki
od
stor
itev
za
last
ne p
otre
be22
.000
5,1
27.9
477,
427
.947
7,4
6.01
01,
718
.914
7,1
127,
046
5,0
147,
8
Dru
gi p
rih
odki
s p
osl.u
č.(s
ub.
dot.
ref.p
rem
)0
0,0
00,
00
0,0
196
0,1
307
0,1
0,0
0,0
Dru
gi fi
nan
čni p
riho
dki i
n os
tali
prih
odki
00,
018
70,
018
70,
00
0,0
00,
016
9.61
8,2
V b
rem
e de
javn
osti
00,
00
0,0
00,
049
.268
13,8
00,
00,
0
POSL
OV
NI
IZID
1.04
0-7
-8.8
46-7
11.
374
Obv
ezno
st z
a da
vek
od d
ohod
ka p
ravn
ih o
seb
-76
6363
-193
-83
Terj
atve
za
odlo
ženi
dav
ek77
-57
-57
00
ČIS
TI P
OSL
OV
NI
IZID
1.04
10
-8.8
40-2
641.
291
1011
Reb
alan
s PP
20
09St
r.
I -
XII
200
9 V
kalk
ulir
ana
amor
tiza
cija
in
fras
truk
ture
Str.
I -
XII
200
9 Po
rabl
jena
am
orti
zaci
ja
infr
astr
uktu
re
Str.
I -
XII
I20
08
Vka
lkul
iran
a am
orti
zaci
ja
infr
astr
uktu
re
IND
IND
Str.
I -
XII
200
7St
r.IN
D
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
13
/55
Osk
rba z
zem
eljs
kim
plin
om
– S
OD
O –
(101101)
12
34
56
78
910
1112
=4/2
13=4
/814
=4/1
0
Ele
ktri
čna
ener
gija
170
0,1
222
0,1
222
0,1
164
0,1
144
0,1
130,
413
4,9
153,
7
Stro
ški d
osto
pa d
o pr
enos
nae
ga o
mre
žja
ZP23
.724
13,7
26.9
3316
,926
.933
16,0
22.0
9616
,621
.996
20,6
113,
512
1,9
122,
4E
nerg
ija o
stal
a2.
100
1,2
2.88
21,
82.
882
1,7
2.62
12,
02.
513
2,4
137,
211
0,0
114,
7A
mor
tiza
cija
infr
astr
uktu
re54
.875
31,6
38.4
6124
,147
.289
28,1
00,
06.
941
6,5
70,1
554,
1N
ajem
nina
za
upo
rabo
infr
astr
ukt
ure
00,
00
0,0
00,
00
0,0
00,
0A
mor
tiza
cija
pod
jetj
a2.
292
1,3
2.29
21,
42.
350
1,4
2.31
01,
72.
398
2,3
100,
099
,295
,6M
ater
ial z
a vz
drže
vanj
e52
00,
31.
530
1,0
1.53
00,
91.
833
1,4
1.11
71,
029
4,2
83,5
136,
9St
orit
ev z
a vz
drže
vanj
e1.
691
1,0
1.41
70,
91.
417
0,8
2.55
71,
982
90,
883
,855
,417
0,8
Nep
roiz
vodn
i str
oški
9.51
55,
511
.263
7,1
11.2
636,
711
.744
8,8
7.37
46,
911
8,4
95,9
152,
7R
ezer
vaci
je z
a ju
bile
jne
nagr
ade
in o
dpr.
ob u
pok.
1.55
40,
975
10,
575
10,
492
00,
732
40,
348
,381
,723
1,8
DE
LNA
VSO
TA 1
96.4
4155
,585
.751
53,8
94.6
3756
,344
.415
33,3
45.2
9142
,588
,919
3,1
189,
3
Plač
e, r
egre
s47
.501
27,3
46.9
6029
,546
.960
27,9
44.1
6333
,141
.839
39,3
98,9
106,
311
2,2
Pris
pevk
i in
davk
i del
odaj
alca
7.40
54,
37.
317
4,6
7.31
74,
37.
572
5,7
7.88
17,
498
,896
,692
,8
Pokr
ivan
je s
trok
ovni
h s
lužb
8.38
34,
88.
506
5,3
8.50
65,
18.
685
6,5
7.15
86,
710
1,5
97,9
118,
8Za
varo
vanj
e, v
arov
anje
3.40
02,
03.
245
2,0
3.24
51,
93.
105
2,3
3.97
03,
795
,510
4,5
81,8
Fina
nčni
odh
odki
10.6
006,
17.
566
4,7
7.56
64,
525
.330
19,0
00,
071
,429
,9
DE
LNA
VSO
TA 2
77.2
8844
,573
.594
46,2
73.5
9443
,788
.854
66,7
61.2
4357
,595
,282
,812
0,2
SKU
PAJ
STR
OŠK
I17
3.73
010
0,0
159.
345
100,
016
8.23
110
0,0
133.
269
100,
010
6.53
410
0,0
91,7
119,
614
9,6
SKU
PAJ
PRIH
OD
KI
155.
645
100,
013
9.51
210
0,0
139.
512
100,
013
3.20
310
0,0
106.
534
100,
089
,610
4,7
131,
0
Prih
odki
od
prod
aje
- iz
cen
130.
599
83,9
108.
653
77,9
108.
653
77,9
96.2
9672
,383
.526
78,4
83,2
112,
813
0,1
Prih
odki
od
prod
aje
- št
evni
na3.
046
2,0
2.71
11,
92.
711
1,9
2.56
41,
92.
374
2,2
89,0
105,
711
4,2
Prih
odki
od
prod
aje
stor
itev
00,
016
0,0
160,
018
40,
11.
795
1,7
8,6
0,9
Prih
odki
od
stor
itev
za
last
ne
potr
ebe
22.0
0014
,127
.947
20,0
27.9
4720
,05.
889
4,4
17.1
8916
,112
7,0
474,
516
2,6
Dru
gi p
riho
dki s
pos
l.uč.
(su
b.do
t.re
f.pre
m)
00,
00
0,0
00,
016
70,
130
10,
30,
00,
0D
rugi
fina
nčni
pri
hod
ki in
ost
ali p
riho
dki
00,
018
50,
118
50,
10
0,0
00,
018
5.09
0,0
V b
rem
e de
javn
osti
00,
00
0,0
00,
028
.104
21,1
00,
00,
0
POSL
OV
NI
IZID
-18.
085
-19.
833
-28.
720
-66
0
Obv
ezn
ost
za d
avek
od
doho
dka
prav
nih
oseb
-75
5.33
25.
332
-195
-82
Terj
atve
za
odlo
ženi
dav
ek75
-54
-54
00
ČIS
TI P
OSL
OV
NI
IZID
-18.
085
-14.
555
-23.
441
-261
-82
IND
IND
Str.
I - X
II 2
007
Str.
IND
Str.
I - X
II 2
009
Pora
blje
na
amor
tiza
cija
in
fras
truk
ture
Str.
I - X
II I
2008
V
kalk
ulir
ana
amor
tiza
cija
in
fras
truk
ture
1011
01
Reb
alan
s PP
20
09St
r.
I - X
II 2
009
Vka
lkul
iran
a am
orti
zaci
ja
infr
astr
uktu
re
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
14
/55
Osk
rba z
zem
eljs
kim
plin
om
– D
TO
– (101102)
12
34
56
78
910
1112
=4/2
13=4
/814
=4/1
0
Elek
trič
na e
nerg
ija3
0,0
50,
05
0,0
30,
03
0,0
150,
013
6,0
152,
5Ze
mel
jski
plin
255.
407
99,4
214.
217
99,3
214.
217
99,3
222.
972
99,3
157.
246
99,1
83,9
96,1
136,
2
Ener
gija
ost
ala
500,
055
0,0
550,
053
0,0
510,
011
0,6
103,
410
7,9
Amor
tiza
cija
pod
jetj
a47
0,0
470,
00
0,0
470,
049
0,0
100,
099
,295
,6M
ater
ial z
a vz
drže
vanj
e1
0,0
00,
00
0,0
50,
00
0,0
17,0
3,1
Stor
itev
za v
zdrž
evan
je21
0,0
140,
014
0,0
100,
06
0,0
68,9
140,
524
6,1
Nep
roiz
vodn
i str
oški
114
0,0
150
0,1
150
0,1
160
0,1
150
0,1
131,
193
,499
,6Re
zerv
acije
za
jubi
lejn
e na
grad
e in
odp
r.ob
upo
k.55
0,0
150,
015
0,0
260,
07
0,0
27,9
60,1
231,
9
DEL
NA V
SOTA
125
5.69
899
,521
4.50
399
,421
4.45
799
,422
3.28
199
,415
7.54
599
,283
,996
,113
6,2
Plač
e, r
egre
s94
10,
495
80,
495
80,
490
10,
485
40,
510
1,8
106,
311
2,2
Pris
pevk
i in
davk
i del
odaj
alca
147
0,1
149
0,1
149
0,1
155
0,1
161
0,1
101,
996
,692
,9
Pokr
ivan
je s
trok
ovni
h sl
užb
171
0,1
174
0,1
174
0,1
177
0,1
147
0,1
101,
598
,011
8,0
Zava
rova
nje,
var
ovan
je55
0,0
170,
017
0,0
140,
032
0,0
31,0
120,
253
,5
DEL
NA V
SOTA
21.
319
0,5
1.30
40,
61.
304
0,6
1.26
00,
61.
202
0,8
98,9
103,
510
8,5
SKUP
AJ S
TRO
ŠKI
257.
017
100,
021
5.80
810
0,0
215.
761
100,
022
4.54
110
0,0
158.
747
100,
084
,096
,113
5,9
SKUP
AJ P
RIH
OD
KI
276.
142
100,
023
5.63
410
0,0
235.
634
100,
022
4.53
510
0,0
160.
121
100,
085
,310
4,9
147,
2
Prih
odki
od
prod
aje
- iz
cen
276.
142
100,
023
5.63
310
0,0
235.
633
100,
020
3.22
190
,515
8.36
198
,985
,311
5,9
148,
8
Prih
odki
od
stor
itev
za la
stne
pot
rebe
00,
00
0,0
00,
012
00,
11.
725
1,1
Dru
gi p
riho
dki s
pos
l.uč.
(sub
.dot
.ref
.pre
m)
00,
00
0,0
00,
030
0,0
60,
0
V br
eme
deja
vnos
ti0
0,0
00,
00
0,0
21.1
649,
40
0,0
POSL
OVN
I IZI
D19
.125
19.8
2619
.873
-61.
374
Obv
ezno
st z
a da
vek
od d
ohod
ka p
ravn
ih o
seb
-1-5
.269
-5.2
692
-2
Terj
atve
za
odlo
ženi
dav
ek2
-3-3
00
ČIST
I PO
SLO
VNI I
ZID
19.1
2614
.555
14.6
02-3
1.37
2
1011
02
Reb
alan
s PP
20
09St
r.
I - X
II 2
009
Vkal
kulir
ana
amor
tiza
cija
in
fras
truk
ture
Str.
I - X
II 2
009
Pora
blje
na
amor
tiza
cija
in
fras
truk
ture
Str.
I - X
II I2
008
Vkal
kulir
ana
amor
tiza
cija
in
fras
truk
ture
IND
IND
Str.
I - X
II 2
007
Str.
IND
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
15
/55
Osk
rba z
vodo
12
34
56
78
910
11
12=4/2
13=4/8
14=4/10
Ele
ktr
ičn
a e
ner
gija
92.9
00
3,7
90.3
31
3,5
90.3
31
3,5
87.3
44
3,5
90.1
82
3,2
97,2
103,4
100,2
En
ergi
ja o
stala
15.7
00
0,6
14.7
97
0,6
14.7
97
0,6
16.5
90
0,7
14.2
22
0,5
94,3
89,2
104,0
Am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re395.9
82
15,7
365.4
80
14,2
377.1
13
14,6
196.8
07
7,9
48.0
77
1,7
92,3
185,7
760,2
Naje
mn
ina z
a u
por
abo in
frast
ruktu
re25.3
00
1,0
25.2
68
1,0
25.2
68
1,0
25.2
68
1,0
00,0
99,9
100,0
Am
ort
izac
ija
podje
tja
23.8
58
0,9
25.4
50
1,0
12.3
70
0,5
25.4
24
1,0
30.4
47
1,1
106,7
100,1
83,6
Mat
eria
l za
vzd
ržev
an
je87.0
00
3,5
86.6
57
3,4
86.6
57
3,4
111.7
39
4,5
116.6
55
4,1
99,6
77,6
74,3
Sto
rite
v za
vzd
ržev
an
je298.9
60
11,9
293.9
03
11,4
293.9
03
11,4
278.5
34
11,2
945.3
96
33,6
98,3
105,5
31,1
Nep
roiz
vodn
i st
rošk
i119.4
46
4,7
137.3
71
5,3
137.3
71
5,3
113.0
44
4,6
131.7
59
4,7
115,0
121,5
104,3
Rez
erva
cije
za ju
bilej
ne
nagr
ade
in o
dpr.
ob u
pok
.16.1
51
0,6
18.4
87
0,7
18.4
87
0,7
9.4
48
0,4
6.6
64
0,2
114,5
195,7
277,4
Str
oški ve
zan
i n
a s
tori
tve
2.3
40
0,1
1.0
81
0,0
1.0
81
0,0
973
0,0
701
0,0
46,2
111,1
154,2
Pok
riva
nje
pos
lovn
ega izi
da
00,0
36.4
22
1,4
36.4
22
1,4
00,0
00,0
DE
LN
A V
SO
TA
11.0
77.6
36
42,8
1.0
95.2
47
42,4
1.0
93.8
00
42,4
865.1
71
34,9
1.3
84.6
96
49,2
101,6
126,6
79,1
Pla
če, re
gres
530.1
39
21,1
555.8
52
21,5
555.8
52
21,5
530.8
68
21,4
492.7
20
17,5
104,9
104,7
112,8
Pri
spev
ki in
davk
i del
odaja
lca
84.4
14
3,4
85.5
30
3,3
85.5
30
3,3
90.4
18
3,6
93.2
28
3,3
101,3
94,6
91,7
Pok
riva
nje
str
okovn
ih s
lužb
401.1
73
15,9
464.1
83
18,0
464.1
83
18,0
504.2
38
20,4
435.2
97
15,5
115,7
92,1
106,6
Pok
riva
nje
pop
ravk
a t
erja
tev
51.5
70
2,1
39.8
90
1,5
39.8
90
1,5
57.7
56
2,3
43.2
37
1,5
77,4
69,1
92,3
Pok
riva
nje
slu
žbe
- vo
den
je (102200)
108.0
91
4,3
120.8
91
4,7
120.8
91
4,7
106.8
70
4,3
112.9
69
4,0
111,8
113,1
107,0
Pok
riva
nje
vzd
ržev
an
je V
O-K
A (102601)
212.0
94
8,4
177.0
06
6,9
177.0
06
6,9
248.9
49
10,0
231.5
88
8,2
83,5
71,1
76,4
Zava
rova
nje
, va
rova
nje
23.0
00
0,9
16.2
52
0,6
16.2
52
0,6
16.5
48
0,7
21.0
60
0,7
70,7
98,2
77,2
Fin
an
čni od
hod
ki
20.7
96
0,8
21.3
30
0,8
21.3
30
0,8
41.0
89
1,7
14
0,0
102,6
51,9
151.3
85,2
Odšk
odn
ine
6.5
01
0,3
5.3
85
0,2
5.3
85
0,2
15.3
43
0,6
00,0
82,8
35,1
DE
LN
A V
SO
TA
21.4
37.7
78
57,2
1.4
86.3
18
57,6
1.4
86.3
18
57,6
1.6
12.0
80
65,1
1.4
30.2
29
50,8
103,4
92,2
103,9
SK
UPA
J S
TR
OŠK
I2.5
15.4
15
100,0
2.5
81.5
65
100,0
2.5
80.1
18
100,0
2.4
77.2
51
100,0
2.8
14.9
25
100,0
102,6
104,2
91,7
SK
UPA
J P
RIH
OD
KI
2.5
15.4
15
100,0
2.5
84.5
60
100,0
2.5
84.5
60
100,0
2.4
77.8
95
100,0
2.8
25.9
62
100,0
102,7
104,3
91,5
Pri
hod
ki od
pro
daje
- iz
cen
1.8
35.0
71
73,0
1.8
06.3
42
69,9
1.8
06.3
42
69,9
2.0
60.5
11
83,2
1.7
27.3
78
61,1
98,4
87,7
104,6
Pri
hod
ki od
pro
daje
sto
rite
v6.6
00
0,3
6.8
70
0,3
6.8
70
0,3
4.2
64
0,2
30.1
93
1,1
104,1
161,1
22,8
Pri
hod
ki od
sto
rite
v za
last
ne
pot
rebe
4.0
69
0,2
66.6
59
2,6
66.6
59
2,6
14.9
05
0,6
732.4
39
25,9
1.6
38,2
447,2
9,1
Dru
gi p
rih
odki s
pos
l.u
č.(s
ub.d
ot.r
ef.p
rem
)0
0,0
1.9
77
0,1
1.9
77
0,1
2.0
79
0,1
1.2
36
0,0
95,1
160,0
Dru
gi fin
an
čni pri
hod
ki in
ost
ali p
rih
odki
00,0
607
0,0
607
0,0
1.3
96
0,1
2.0
06
0,1
43,5
30,3
Pre
vred
nat
ovaln
i pos
lovn
i pri
hod
ki
35
0,0
36.0
37
1,4
36.0
37
1,4
38.5
05
1,6
3.1
62
0,1
102.9
63,3
93,6
1.1
39,8
Fin
an
čni pri
hod
ki iz
fin
an
čnih
nalo
žb0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
V b
rem
e dej
avn
osti
669.6
40
26,6
666.0
68
25,8
666.0
68
25,8
356.2
35
14,4
329.5
49
11,7
99,5
187,0
202,1
Pri
hod
ki -
razv
ojn
a s
redst
va0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
PO
SLO
VN
I IZ
ID0
2.9
95
4.4
41
644
11.0
37
Obve
znos
t za
dave
k o
d d
ohod
ka p
ravn
ih o
seb
-9.9
44
6.7
14
6.7
14
-1.9
53
-10.8
91
Ter
jatv
e za
odlo
žen
i dave
k7.6
90
-9.7
08
-9.7
08
00
ČIS
TI
PO
SLO
VN
I IZ
ID-2
.254
01.4
47
-1.3
09
146
1022
Reb
alan
s PP
2009
Str
.
I -
XII
2009
Vkal
kuli
rana
amort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
2009
Pora
blje
na
amort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
2008
Vkal
kuli
ran
a am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
IND
IND
Str
.I
- X
II 2
007
Str
.IN
D
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
16
/55
Odva
jan
je o
dpla
k
12
34
56
78
910
11
12=4/2
13=4/8
14=4/10
Ele
ktr
ičn
a en
ergi
ja17.8
00
2,1
16.2
05
2,1
16.2
05
1,9
15.6
97
1,7
12.9
54
1,8
91,0
103,2
125,1
En
ergi
ja o
stal
a8.6
00
1,0
9.7
27
1,2
9.7
27
1,1
13.1
12
1,4
9.7
92
1,4
113,1
74,2
99,3
Am
orti
zaci
ja i
nfr
astr
uktu
re126.9
50
14,7
31.9
91
4,1
88.9
69
10,2
78.0
48
8,6
98.0
51
14,0
25,2
41,0
32,6
Am
orti
zaci
ja p
odje
tja
35.3
03
4,1
31.3
59
4,0
60.0
44
6,9
19.6
12
2,2
7.8
71
1,1
88,8
159,9
398,4
Mat
eria
l za
vzd
ržev
anje
17.2
00
2,0
14.8
09
1,9
14.8
09
1,7
14.0
45
1,5
22.8
78
3,3
86,1
105,4
64,7
Sto
rite
v za
vzd
ržev
anje
78.6
73
9,1
75.7
27
9,7
75.7
27
8,7
76.2
22
8,4
73.8
51
10,5
96,3
99,4
102,5
Nep
roiz
vodn
i st
rošk
i34.8
29
4,0
33.5
77
4,3
33.5
77
3,9
36.8
34
4,1
29.0
49
4,1
96,4
91,2
115,6
Rez
erva
cije
za
jubilej
ne
nag
rade
in o
dpr.
ob u
pok
.4.7
16
0,5
2.3
96
0,3
2.3
96
0,3
3.9
79
0,4
3.3
91
0,5
50,8
60,2
70,7
Str
oški ve
zan
i n
a st
orit
ve37.6
50
4,4
40.8
98
5,2
40.8
98
4,7
33.2
70
3,7
29.3
85
4,2
108,6
122,9
139,2
Pok
riva
nje
pos
lovn
ega
izid
a0
0,0
17.7
23
2,3
17.7
23
2,0
00,0
00,0
DE
LN
A V
SO
TA
1361.7
21
41,9
274.4
13
35,1
360.0
76
41,5
290.8
19
32,1
287.2
21
40,9
75,9
94,4
95,5
Pla
če, re
gres
152.5
49
17,7
157.2
32
20,1
157.2
32
18,1
147.3
79
16,3
130.1
01
18,5
103,1
106,7
120,9
Pri
spev
ki in
dav
ki del
odaj
alca
23.7
61
2,8
24.4
38
3,1
24.4
38
2,8
24.6
72
2,7
23.4
15
3,3
102,8
99,1
104,4
Pok
riva
nje
str
okov
nih
slu
žb200.3
72
23,2
203.3
31
26,0
203.3
31
23,4
207.5
88
22,9
179.3
95
25,5
101,5
97,9
113,3
Pok
riva
nje
pop
ravk
a te
rjat
ev15.5
36
1,8
12.0
17
1,5
12.0
17
1,4
17.4
00
1,9
13.0
26
1,9
77,4
69,1
92,3
Pok
riva
nje
slu
žbe
- vo
den
je (102200)
54.0
46
6,3
53.4
49
6,8
53.4
49
6,2
53.4
35
5,9
49.9
93
7,1
98,9
100,0
106,9
Pok
riva
nje
vzd
ržev
anje
VO
-KA
(102601)
46.6
61
5,4
37.9
48
4,8
37.9
48
4,4
31.6
84
3,5
15.4
63
2,2
81,3
119,8
245,4
Zav
arov
anje
, va
rova
nje
6.2
50
0,7
5.6
22
0,7
5.6
22
0,6
5.0
46
0,6
3.4
21
0,5
89,9
111,4
164,3
Fin
ančn
i od
hod
ki
500
0,1
14.3
12
1,8
14.3
12
1,6
103.9
85
11,5
00,0
2.8
62,4
13,8
Odšk
odn
ine
1.5
00
0,2
00,0
00,0
00,0
00,0
0,0
DE
LN
A V
SO
TA
2501.1
75
58,1
508.3
50
64,9
508.3
50
58,5
615.6
68
67,9
414.9
98
59,1
101,4
82,6
122,5
SK
UPA
J S
TR
OŠK
I862.8
95
100,0
782.7
63
100,0
868.4
26
100,0
906.4
87
100,0
702
.219
100,0
90,7
86,4
111,5
SK
UPA
J P
RIH
OD
KI
862.8
95
100,0
781.4
52
100,0
781.4
52
100,0
907.8
31
100,0
702
.255
100,0
90,6
86,1
111,3
Pri
hod
ki od
pro
daj
e -
iz c
en649.3
28
75,2
633.5
11
81,1
633.5
11
81,1
716.2
31
78,9
572.4
21
81,5
97,6
88,5
110,7
Pri
hod
ki od
pro
daj
e st
orit
ev85.0
00
9,9
81.5
64
10,4
81.5
64
10,4
140.8
41
15,5
103.6
43
14,8
96,0
57,9
78,7
Pri
hod
ki od
sto
rite
v za
las
tne
pot
rebe
35.2
50
4,1
27.7
66
3,6
27.7
66
3,6
34.0
54
3,8
21.5
56
3,1
78,8
81,5
128,8
Dru
gi p
rih
odki s
pos
l.u
č.(s
ub.d
ot.r
ef.p
rem
)0
0,0
219
0,0
219
0,0
3.6
83
0,4
3.6
83
0,5
5,9
5,9
Dru
gi fin
ančn
i pri
hod
ki in
ost
ali pri
hod
ki
00,0
160
0,0
160
0,0
1.0
05
0,1
00,0
15,9
Pre
vred
nat
oval
ni pos
lovn
i pri
hod
ki
17.4
37
2,0
38.2
33
4,9
38.2
33
4,9
12.0
17
1,3
952
0,1
219,3
318,2
4.0
14,0
Fin
ančn
i pri
hod
ki iz
fin
ančn
ih n
alož
b0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
V b
rem
e dej
avn
osti
75.8
80
8,8
00,0
00,0
00,0
00,0
0,0
PO
SLO
VN
I IZ
ID0
-1.3
11
-86.9
74
1.3
44
36
Obve
znos
t za
dav
ek o
d d
ohod
ka
pra
vnih
ose
b-4
.276
3.5
08
3.5
08
-2.7
67
-4.6
84
Ter
jatv
e za
odlo
žen
i dav
ek3.3
17
-2.1
97
-2.1
97
00
ČIS
TI
PO
SLO
VN
I IZ
ID-9
59
0-8
5.6
63
-1.4
24
-4.6
48
IND
Str
.I
- X
II 2
007
Str
.IN
D
1023
Reb
alan
s PP
2009
Str
.
I -
XII
2009
Vkal
kuli
rana
amor
tiza
cija
in
fras
truktu
re
Str
.
I -
XII
2009
Por
abljen
a am
orti
zaci
ja
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
I2008
Vkal
kuli
ran
a am
orti
zaci
ja
infr
astr
uktu
re
IND
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
17
/55
Čiš
čen
je o
dpla
k
12
34
56
78
910
11
12=4/2
13=4/8
14=4/10
Ele
ktr
ičn
a e
ner
gija
153.4
00
7,2
159.5
05
7,9
159.5
05
7,9
153.4
03
10,0
175.1
84
20,0
104,0
104,0
91,0
En
ergi
ja o
stala
21.1
66
1,0
12.9
45
0,6
12.9
45
0,6
18.2
35
1,2
13.9
91
1,6
61,2
71,0
92,5
Am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re38.3
44
1,8
00,0
8.5
30
0,4
00,0
457
0,1
0,0
0,0
Naje
mn
ina z
a u
por
abo in
frast
ruktu
re867.7
08
41,0
867.7
08
43,0
867.7
08
42,9
330.9
77
21,7
00,0
100,0
262,2
Am
ort
izac
ija
podje
tja
5.1
01
0,2
5.0
39
0,2
1.5
57
0,1
5.1
84
0,3
5.3
95
0,6
98,8
97,2
93,4
Mat
eria
l za
vzd
ržev
an
je119.4
48
5,6
71.4
63
3,5
71.4
63
3,5
111.3
21
7,3
63.8
87
7,3
59,8
64,2
111,9
Sto
rite
v za
vzd
ržev
an
je366.3
65
17,3
347.1
89
17,2
347.1
89
17,2
320.6
06
21,0
195.8
14
22,3
94,8
108,3
177,3
Vzd
ržev
an
je m
eriln
ikov
in
pri
klju
čkov
00,0
00,0
00,0
16
0,0
00,0
0,0
Nep
roiz
vodn
i st
rošk
i36.3
90
1,7
38.9
63
1,9
38.9
63
1,9
64.7
75
4,2
68.2
66
7,8
107,1
60,2
57,1
Rez
erva
cije
za ju
bilej
ne
nagr
ade
in o
dpr.
ob u
pok
.5.5
71
0,3
1.4
89
0,1
1.4
89
0,1
7.0
69
0,5
6.3
31
0,7
26,7
21,1
23,5
Str
oški ve
zan
i n
a s
tori
tve
18.4
99
0,9
10.7
05
0,5
10.7
05
0,5
86.3
20
5,6
19.8
47
2,3
57,9
12,4
53,9
Pok
riva
nje
pos
lovn
ega izi
da
00,0
14.9
67
0,7
14.9
67
0,7
00,0
00,0
DE
LN
A V
SO
TA
11.6
31.9
91
77,0
1.5
29.9
72
75,8
1.5
35.0
20
75,8
1.0
97.9
06
71,8
549.1
74
62,6
93,7
139,4
278,6
Pla
če, re
gres
161.3
25
7,6
162.8
53
8,1
162.8
53
8,0
191.5
33
12,5
180.4
23
20,6
100,9
85,0
90,3
Pri
spev
ki in
davk
i del
odaja
lca
24.9
42
1,2
25.2
07
1,3
25.2
07
1,2
32.1
90
2,1
32.5
72
3,7
101,1
78,3
77,4
Pok
riva
nje
str
okovn
ih s
lužb
168.9
37
8,0
185.7
04
9,2
185.7
04
9,2
80.2
00
5,2
69.3
07
7,9
109,9
231,6
267,9
Pok
riva
nje
pop
ravk
a t
erja
tev
21.2
32
1,0
9.9
98
0,5
9.9
98
0,5
14.4
76
0,9
10.8
37
1,2
47,1
69,1
92,3
Pok
riva
nje
slu
žbe
- vo
den
je (102200)
54.0
46
2,6
53.4
49
2,6
53.4
49
2,6
53.4
35
3,5
00,0
98,9
100,0
Pok
riva
nje
vzd
ržev
an
je V
O-K
A (102601)
42.4
19
2,0
34.4
98
1,7
34.4
98
1,7
45.2
64
3,0
24.9
51
2,8
81,3
76,2
138,3
Zava
rova
nje
, va
rova
nje
12.8
00
0,6
10.4
85
0,5
10.4
85
0,5
10.8
38
0,7
9.3
22
1,1
81,9
96,7
112,5
Fin
an
čni od
hod
ki
1.0
35
0,0
6.8
66
0,3
6.8
66
0,3
455
0,0
00,0
663,4
1.5
10,1
Odšk
odn
ine
00,0
00,0
00,0
2.0
46
0,1
00,0
0,0
DE
LN
A V
SO
TA
2486.7
36
23,0
489.0
61
24,2
489.0
61
24,2
430.5
05
28,2
327.5
43
37,4
100,5
113,6
149,3
SK
UPA
J S
TR
OŠK
I2.1
18.7
27
100,0
2.0
19.0
33
100,0
2.0
24.0
81
100,0
1.5
28.4
11
100,0
876.7
17
100,0
95,3
132,1
230,3
SK
UPA
J P
RIH
OD
KI
2.1
18.7
27
100,0
2.0
17.4
19
100,0
2.0
17.4
19
100,0
1.5
27.7
54
100,0
884.0
73
100,0
95,2
132,1
228,2
Pri
hod
ki od
pro
daje
- iz
cen
1.8
49.0
68
87,3
1.8
08.3
20
89,6
1.8
08.3
20
89,6
770.6
72
50,4
570.1
87
64,5
97,8
234,6
317,1
Pri
hod
ki od
pro
daje
sto
rite
v11.1
09
0,5
-9.3
33
-0,5
-9.3
33
-0,5
485.4
60
31,8
248.0
41
28,1
-84,0
-1,9
-3,8
Pri
hod
ki od
sto
rite
v za
last
ne
pot
rebe
253.0
51
11,9
208.3
98
10,3
208.3
98
10,3
43.4
91
2,8
61.5
75
7,0
82,4
479,2
338,4
Dru
gi p
rih
odki s
pos
l.u
č.(s
ub.d
ot.r
ef.p
rem
)0
0,0
769
0,0
769
0,0
00,0
00,0
Dru
gi fin
an
čni pri
hod
ki in
ost
ali p
rih
odki
00,0
237
0,0
237
0,0
00,0
00,0
Pre
vred
nat
ovaln
i pos
lovn
i pri
hod
ki
5.5
00
0,3
9.0
28
0,4
9.0
28
0,4
10.6
51
0,7
4.2
70
0,5
164,1
84,8
211,4
V b
rem
e dej
avn
osti
00,0
00,0
00,0
217.4
80
14,2
00,0
0,0
PO
SLO
VN
I IZ
ID0
-1.6
15
-6.6
63
-657
7.3
56
Obve
znos
t za
dave
k o
d d
ohod
ka p
ravn
ih o
seb
-1.2
75
4.9
27
4.9
27
-1.1
07
-1.3
96
Ter
jatv
e za
odlo
žen
i dave
k1.9
20
-3.3
13
-3.3
13
00
ČIS
TI
PO
SLO
VN
I IZ
ID645
0-5
.048
-1.7
64
5.9
59
IND
Str
.I
- X
II 2
007
Str
.IN
D
1024
Reb
alan
s PP
2009
Str
.
I -
XII
2009
Vkal
kuli
rana
amort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
2009
Pora
blje
na
amort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
I2008
Vkal
kuli
ran
a am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
IND
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
18
/55
Odla
gan
je o
dpadkov
12
34
56
78
910
11
12=4/2
13=4/8
14=4/10
Ele
ktr
ičn
a en
ergi
ja6.5
10
0,5
5.4
04
0,4
5.4
04
0,4
4.9
30
0,5
5.5
71
0,7
83,0
109,6
97,0
En
ergi
ja o
stala
5.6
38
0,4
2.7
26
0,2
2.7
26
0,2
3.0
75
0,3
1.4
14
0,2
48,4
88,7
192,8
Am
orti
zaci
ja i
nfr
astr
uktu
re74.2
44
5,5
265.8
46
20,5
247.0
71
19,3
186.8
59
17,9
242.0
22
28,4
358,1
142,3
109,8
Am
orti
zaci
ja p
odje
tja
2.6
14
0,2
2.8
04
0,2
1.1
84
0,1
4.6
68
0,4
4.7
75
0,6
107,3
60,1
58,7
Mat
eria
l za
vzd
ržev
anje
42.7
10
3,2
20.2
96
1,6
20.2
96
1,6
10.7
60
1,0
6.1
76
0,7
47,5
188,6
328,7
Sto
rite
v za
vzd
ržev
anje
768.5
44
57,0
549.8
82
42,3
549.8
82
43,0
230.6
12
22,1
220.3
00
25,9
71,5
238,4
249,6
Nep
roiz
vodn
i st
rošk
i23.9
00
1,8
32.1
43
2,5
32.1
43
2,5
35.5
74
3,4
24.2
03
2,8
134,5
90,4
132,8
Rez
erva
cije
za
jubilej
ne
nag
rade
in o
dpr.
ob u
pok
.1.4
06
0,1
1.6
77
0,1
1.6
77
0,1
1.1
25
0,1
1.7
31
0,2
119,3
149,0
96,9
Str
oški ve
zan
i n
a st
orit
ve10.5
00
0,8
00,0
00,0
00,0
51
0,0
0,0
0,0
Pok
riva
nje
pos
lovn
ega
izid
a0
0,0
12.7
59
1,0
12.7
59
1,0
47.4
50
4,5
00,0
26,9
DE
LN
A V
SO
TA
1936.0
66
69,4
893.5
37
68,8
873.1
42
68,3
525.0
52
50,3
506.2
43
59,4
95,5
170,2
176,5
Pla
če, re
gres
57.1
00
4,2
27.1
88
2,1
27.1
88
2,1
22.5
64
2,2
26.2
09
3,1
47,6
120,5
103,7
Pri
spev
ki in
dav
ki del
odaja
lca
7.9
93
0,6
5.0
87
0,4
5.0
87
0,4
4.8
38
0,5
4.3
78
0,5
63,7
105,1
116,2
Pok
riva
nje
str
okov
nih
slu
žb144.9
87
10,7
125.7
20
9,7
125.7
20
9,8
233.9
52
22,4
212.7
79
25,0
86,7
53,7
59,1
Pok
riva
nje
pop
ravk
a t
erja
tev
8.3
07
0,6
12.8
51
1,0
12.8
51
1,0
18.6
06
1,8
13.9
29
1,6
154,7
69,1
92,3
Pok
riva
nje
slu
žbe
- vo
den
je (102200)
36.0
30
2,7
30.9
69
2,4
30.9
69
2,4
60.5
60
5,8
61.8
80
7,3
86,0
51,1
50,0
Pok
riva
nje
vzd
ržev
an
je V
O-K
A (102601)
25.4
51
1,9
16.1
86
1,2
16.1
86
1,3
36.2
11
3,5
6.3
26
0,7
63,6
44,7
255,9
Zava
rova
nje
, va
rova
nje
27.5
50
2,0
22.1
74
1,7
22.1
74
1,7
20.9
97
2,0
20.1
97
2,4
80,5
105,6
109,8
Fin
ančn
i od
hod
ki
670
0,0
4.7
79
0,4
4.7
79
0,4
218
0,0
00,0
713,3
2.1
89,7
Odšk
odn
ine
50.0
00
3,7
104.6
34
8,1
104.6
34
8,2
63.0
64
6,0
00,0
209,3
165,9
Ekol
oška
ren
ta55.3
40
4,1
55.3
38
4,3
55.3
38
4,3
57.3
83
5,5
00,0
100,0
96,4
Dru
gi fin
an
čni in
ost
ali o
dh
odki
00,0
50
0,0
50
0,0
00,0
00,0
DE
LN
A V
SO
TA
2413.4
27
30,6
404.9
76
31,2
404.9
76
31,7
518.3
94
49,7
345.6
97
40,6
98,0
78,1
117,1
SK
UPA
J S
TR
OŠK
I1.3
49.4
93
100,0
1.2
98.5
13
100,0
1.2
78.1
18
100,0
1.0
43.4
46
100,0
851.9
40
100,0
96,2
124,4
152,4
SK
UPA
J P
RIH
OD
KI
1.3
49.4
93
100,0
1.3
48.1
01
100,0
1.3
48.1
01
100,0
1.1
40.5
64
100,0
904.8
63
100,0
99,9
118,2
149,0
Pri
hod
ki od
pro
daj
e -
iz c
en215.9
81
16,0
215.1
93
16,0
215.1
93
16,0
216.8
47
19,0
218.2
04
24,1
99,6
99,2
98,6
Pri
hod
ki od
pro
daj
e st
orit
ev968.5
70
71,8
968.5
27
71,8
968.5
27
71,8
872.2
02
76,5
658.4
76
72,8
100,0
111,0
147,1
Pri
hod
ki od
sto
rite
v za
last
ne
pot
rebe
158.6
55
11,8
141.1
92
10,5
141.1
92
10,5
31.0
55
2,7
25.3
40
2,8
89,0
454,7
557,2
Pri
hod
ki od
naje
mn
in5.9
00
0,4
5.8
60
0,4
5.8
60
0,4
5.8
61
0,5
00,0
99,3
100,0
Pri
hod
ki od
pri
spev
kov
za
pri
klju
čite
v0
0,0
00,0
00,0
1.0
47
0,1
1.4
88
0,2
0,0
0,0
Dru
gi p
rih
odki s
pos
l.u
č.(s
ub.d
ot.r
ef.p
rem
)387
0,0
5.6
91
0,4
5.6
91
0,4
1.1
47
0,1
337
0,0
1.4
70,5
496,1
1.6
87,9
Dru
gi fin
an
čni pri
hod
ki in
ost
ali pri
hod
ki
00,0
34
0,0
34
0,0
00,0
00,0
Pre
vred
nat
oval
ni pos
lovn
i pri
hod
ki
00,0
11.6
04
0,9
11.6
04
0,9
12.4
04
1,1
1.0
19
0,1
93,5
1.1
39,3
PO
SLO
VN
I IZ
ID0
49.5
88
69.9
83
97.1
19
52.9
24
Obve
znos
t za
dave
k o
d d
ohod
ka p
ravn
ih o
seb
-75.1
27
-48.4
23
-48.4
23
-98.4
44
-82.2
82
Ter
jatv
e za
odlo
žen
i dav
ek3.7
00
-1.1
65
-1.1
65
00
ČIS
TI
PO
SLO
VN
I IZ
ID-7
1.4
27
020.3
95
-1.3
25
-29.3
58
IND
IND
Str
.I
- X
II 2
007
Str
.IN
DStr
.
I -
XII
2009
Por
ablj
ena
amor
tiza
cija
in
fras
truktu
re
Str
.
I -
XII
I2008
Vkal
kuli
ran
a am
orti
zaci
ja
infr
astr
uktu
re¸1
025
Reb
alan
s PP
2009
Str
.
I -
XII
2009
Vkal
kuli
ran
a am
orti
zaci
ja
infr
astr
uktu
re
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
19
/55
VO
– K
A V
zdrž
evan
je
12
34
56
78
910
11
12=4/2
13=4/8
14=4/10
En
ergi
ja o
stala
33.4
00
2,3
34.3
21
2,6
34.3
21
2,6
34.2
82
2,5
27.7
91
2,3
102,8
100,1
123,5
Am
ort
izac
ija
podje
tja
21.2
04
1,5
21.6
10
1,6
8.6
92
0,7
31.2
79
2,2
32.4
86
2,7
101,9
69,1
66,5
Obn
ove
mer
iln
ikov
in p
riklju
čkov
153.3
98
10,7
59.3
61
4,4
59.3
61
4,5
118.5
93
8,5
89.0
29
7,4
38,7
50,1
66,7
Mate
rial za
vzd
ržev
an
je11.5
91
0,8
5.4
10
0,4
5.4
10
0,4
9.7
48
0,7
9.7
62
0,8
46,7
55,5
55,4
Sto
rite
v za
vzd
ržev
an
je30.1
60
2,1
42.4
67
3,2
42.4
67
3,2
41.3
17
3,0
31.5
00
2,6
140,8
102,8
134,8
Vzd
ržev
an
je m
eriln
ikov
in p
riklju
čkov
96.0
00
6,7
73.6
96
5,5
73.6
96
5,6
64.8
79
4,6
75.3
47
6,3
76,8
113,6
97,8
Nep
roiz
vodn
i st
rošk
i79.0
84
5,5
61.6
50
4,6
61.6
50
4,7
78.2
95
5,6
57.0
01
4,7
78,0
78,7
108,2
Rez
erva
cije
za ju
bilej
ne
nagr
ade
in o
dpr.
ob u
pok.
10.7
63
0,7
3.8
58
0,3
3.8
58
0,3
23.0
81
1,7
5.2
20
0,4
35,8
16,7
73,9
Str
ošk
i ve
zan
i n
a s
tori
tve
325.8
00
22,6
364.2
09
27,3
364.2
09
27,5
318.8
74
22,8
223.4
12
18,6
111,8
114,2
163,0
Pokri
van
je p
osl
ovn
ega izi
da
00,0
7.3
94
0,6
7.3
94
0,6
00,0
00,0
DE
LN
A V
SO
TA
1761.4
00
52,9
673.9
76
50,4
661.0
58
50
720.3
47
51,5
552.1
41
46,0
88,5
93,6
122,1
Pla
če, re
gres
365.5
88
25,4
365.4
81
27,4
365.4
81
27,6
354.6
12
25,4
330.6
78
27,5
100,0
103,1
110,5
Pri
spev
ki in
davk
i del
odaja
lca
56.3
52
3,9
56.3
49
4,2
56.3
49
4,3
58.7
64
4,2
59.3
29
4,9
100,0
95,9
95,0
Pokri
van
je s
trokovn
ih s
lužb
77.6
26
5,4
78.7
72
5,9
78.7
72
6,0
80.4
21
5,8
69.9
57
5,8
101,5
97,9
112,6
Pokri
van
je s
lužb
e -
voden
je (102200)
82.8
70
5,8
81.9
56
6,1
81.9
56
6,2
81.9
34
5,9
104.7
07
8,7
98,9
100,0
78,3
Pokri
van
je v
zdrž
evan
je V
O-K
A (102601)
84.8
38
5,9
68.9
97
5,2
68.9
97
5,2
90.5
27
6,5
73.0
96
6,1
81,3
76,2
94,4
Zava
rova
nje
, va
rova
nje
11.4
30
0,8
9.1
62
0,7
9.1
62
0,7
10.2
68
0,7
10.6
31
0,9
80,2
89,2
86,2
Fin
an
čni odh
odki
60
0,0
872
0,1
872
0,1
871
0,1
00,0
1.4
54,0
100,1
Odšk
odn
ine
00,0
667
0,0
667
0,1
00,0
00,0
DE
LN
A V
SO
TA
2678.7
63
47,1
662.2
55
49,6
662.2
55
50,0
677.5
92
48,5
648.3
99
54,0
97,6
97,7
102,1
SK
UPA
J S
TR
OŠK
I1.4
40.1
62
100,0
1.3
36.2
31
100,0
1.3
23.3
13
100,0
1.3
97.9
39
100,0
1.2
00.5
40
100,0
92,8
95,6
111,3
SK
UPA
J P
RIH
OD
KI
1.4
40.1
62
100,0
1.3
34.8
47
100,0
1.3
34.8
47
100,0
1.3
97.5
90
100,0
1.2
00.4
92
100,0
92,7
95,5
111,2
Pri
hodki od p
rodaje
- iz
cen
4.9
88
0,3
3.1
96
0,2
3.1
96
0,2
2.7
71
0,2
2.6
87
0,2
64,1
115,3
119,0
Pri
hodki od p
rodaje
- š
tevn
ina
455.0
00
31,6
287.3
67
21,5
287.3
67
21,5
394.2
61
28,2
391.5
26
32,6
63,2
72,9
73,4
Pri
hodki od p
rodaje
sto
rite
v450.0
00
31,2
499.8
17
37,4
499.8
17
37,4
355.2
41
25,4
322.8
84
26,9
111,1
140,7
154,8
Pri
hodki od s
tori
tev
za last
ne
potr
ebe
102.0
59
7,1
152.6
43
11,4
152.6
43
11,4
194.8
81
13,9
120.1
45
10,0
149,6
78,3
127,0
Dru
gi p
rih
odki s
posl
.uč.
(su
b.d
ot.
ref.pre
m)
00,0
39.3
13
2,9
39.3
13
2,9
00,0
75
0,0
52.3
34,1
Dru
gi fin
an
čni pri
hodki in
ost
ali p
rih
odki
2.9
28
0,2
3.4
24
0,3
3.4
24
0,3
-2.2
00
-0,2
11.7
52
1,0
116,9
-155,6
29,1
Pre
vred
nato
valn
i posl
ovn
i pri
hodki
1.0
00
0,1
750
0,1
750
0,1
00,0
00,0
75,0
Fin
an
čni pri
hodki iz
fin
an
čnih
nalo
žb0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
V b
rem
e dej
avn
ost
i424.1
87
29,5
348.3
37
26,1
348.3
37
26,1
452.6
35
32,4
351.4
23
29,3
82,1
77,0
99,1
Pri
hodki -
razv
ojn
a s
redst
va0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
PO
SLO
VN
I IZ
ID0
-1.3
84
11.5
34
-349
-48
Obve
znost
za d
ave
k o
d d
oh
odka p
ravn
ih o
seb
-971
1.5
28
1.5
28
349
1.0
64
Ter
jatv
e za
odlo
žen
i dave
k0
-144
-144
00
ČIS
TI
PO
SLO
VN
I IZ
ID-9
71
012.9
19
01.0
16
1026
Reb
alan
s PP
2009
Str
.
I -
XII
2009
Vkal
kuli
rana
amort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
2009
Pora
blje
na
amort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
I2008
Vkal
kuli
ran
a am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
IND
IND
Str
.I
- X
II 2
007
Str
.IN
D
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
20
/55
Čiš
čen
je b
iolo
ških
su
bst
rato
v
12
34
5
To
plo
tn
a e
ne
rg
ija
00
,00
0,0
Ele
ktrič
na
en
erg
ija
28
.50
01
,92
6.3
05
1,9
Ze
me
ljs
ki
pli
n0
0,0
00
,0
Str
oš
ki
do
sto
pa
do
pr
en
os
na
eg
a o
mre
žja
ZP
00
,00
0,0
En
er
gij
a o
sta
la2
.67
00
,21
.32
00
,1
Am
orti
za
cij
a i
nfr
as
tru
ktu
re
00
,00
0,0
Na
jem
nin
a z
a u
po
ra
bo
in
fra
stru
ktu
re
51
2.0
91
34
,15
12
.09
13
7,7
Am
orti
za
cij
a p
od
jetj
a0
0,0
00
,0
Ob
no
ve
me
ril
nik
ov
in
prik
lju
čk
ov
00
,00
0,0
Ma
teria
l z
a v
zd
rž
ev
an
je2
7.7
00
1,8
32
.17
02
,4
Sto
rit
ev
za
vz
drž
ev
an
je3
01
.85
62
0,1
28
7.2
05
21
,1
Vz
drž
ev
an
je m
er
iln
iko
v i
n p
rik
lju
čk
ov
00
,00
0,0
Ne
pro
izv
od
ni
stro
šk
i3
2.0
12
2,1
36
.29
32
,7
Na
ba
vn
a v
re
dn
os
t p
ro
da
ne
ga
ma
te
ria
la i
n b
lag
a0
0,0
00
,0
Od
pra
vn
ine
00
,00
0,0
Re
ze
rv
ac
ije
za
ju
bil
ejn
e n
ag
ra
de
in
od
pr.o
b u
po
k.
00
,04
.13
80
,3
Te
hn
ičn
e i
zb
olj
ša
ve
00
,00
0,0
Str
oš
ki
ve
za
ni
na
sto
rit
ve
44
.90
03
,02
2.1
22
1,6
Po
kriv
an
je p
os
lov
ne
ga
iz
ida
40
7.7
09
27
,23
55
.12
42
6,1
Str
oš
ki
- ra
zv
ojn
a s
re
ds
tv
a0
0,0
00
,0
DE
LN
A V
SO
TA
11
.35
7.4
38
90
,41
.27
6.7
68
93
,9
Pla
če
, re
gre
s2
8.0
50
1,9
18
.35
41
,4
Pris
pe
vk
i in
da
vk
i d
elo
da
jalc
a2
.85
90
,22
.83
80
,2
Po
kriv
an
je s
tro
ko
vn
ih s
luž
b7
4.8
46
5,0
26
.00
01
,9
Po
kriv
an
je s
lužb
e -
vo
de
nje
(1
02
20
0)
25
.22
11
,71
5.6
15
1,1
Po
kriv
an
je s
lužb
e -
vo
de
nje
(1
01
00
0)
00
,00
0,0
Po
kriv
an
je v
zd
rž
ev
an
je D
OT
00
,00
0,0
Po
kriv
an
je v
zd
rž
ev
an
je V
O-K
A (
10
26
01
)1
2.7
26
0,8
10
.35
00
,8
Fin
an
čn
i o
dh
od
ki
00
,09
.53
50
,7
DE
LN
A V
SO
TA
21
43
.70
29
,68
2.6
92
6,1
SK
UP
AJ
ST
RO
ŠK
I1
.50
1.1
40
10
0,0
1.3
59
.46
01
00
,0
SK
UP
AJ
PR
IHO
DK
I1
.50
1.1
40
10
0,0
1.3
59
.15
51
00
,0
Prih
od
ki
od
pro
da
je -
iz
ce
n0
0,0
00
,0
Prih
od
ki
od
pro
da
je -
šte
vn
ina
00
,00
0,0
Prih
od
ki
od
pro
da
je s
torit
ev
1.5
00
.00
09
9,9
1.3
54
.47
89
9,7
Prih
od
ki
od
sto
rit
ev
za
la
stn
e p
otr
eb
e1
.14
00
,14
.67
60
,3
Pro
da
ja b
lag
a n
a d
om
ač
em
trg
u0
0,0
00
,0
Prih
od
ki
od
pro
da
je o
kv
irje
v z
a g
ro
bn
a m
es
ta0
0,0
00
,0
Prih
od
ki
od
na
jem
nin
00
,00
0,0
Prih
od
ki
od
pro
da
je -
so
gla
sja
00
,00
0,0
PO
SL
OV
NI
IZID
0-3
05
Ob
ve
zn
os
t z
a d
av
ek
od
do
ho
dk
a p
ra
vn
ih o
se
b0
58
1
Te
rja
tve
za
od
lože
ni
da
ve
k0
-2
76
ČIS
TI
PO
SL
OV
NI
IZID
00
10
27
Re
ba
lan
s P
P
20
09
Str
.
I -
XII
20
09
V
ka
lku
lira
na
am
orti
za
cij
a
infr
astru
ktu
re
Str.
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
21
/55
Pogre
bn
o –
pokopališk
a d
ejavn
ost
12
34
56
78
910
11
12=4/2
13=4/8
14=4/10
Ele
ktr
ičn
a e
ner
gija
5.2
70
1,4
4.9
92
1,3
4.9
92
1,2
4.9
17
1,5
4.0
33
1,4
94,7
101,5
123,8
En
ergi
ja o
stala
7.5
00
2,0
3.5
46
0,9
3.5
46
0,9
3.5
52
1,1
3.7
10
1,3
47,3
99,8
95,6
Am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re28.7
53
7,6
00,0
14.6
40
3,6
00,0
10.5
93
3,8
0,0
0,0
Am
ort
izac
ija
podje
tja
7.1
28
1,9
8.1
08
2,1
12.9
63
3,2
7.1
13
2,2
10.8
27
3,9
113,7
114,0
74,9
Mate
rial za
vzd
ržev
an
je3.1
30
0,8
9.6
56
2,5
9.6
56
2,4
4.8
92
1,5
4.5
65
1,6
308,5
197,4
211,5
Sto
rite
v za
vzd
ržev
an
je55.0
60
14,6
65.4
01
17,0
65.4
01
16,2
46.2
11
14,3
31.9
68
11,4
118,8
141,5
204,6
Nep
roiz
vodn
i st
rošk
i78.8
75
21,0
91.5
73
23,8
91.5
73
22,6
64.4
47
20,0
55.5
04
19,8
116,1
142,1
165,0
Nabavn
a v
redn
ost
pro
dan
ega m
ate
riala
in
bla
ga15.6
00
4,1
17.8
94
4,6
17.8
94
4,4
14.6
44
4,5
12.6
53
4,5
114,7
122,2
141,4
Rez
erva
cije
za ju
bilej
ne
nagr
ade
in o
dpr.
ob u
pok.
1.5
36
0,4
813
0,2
813
0,2
2.5
30
0,8
1.9
75
0,7
52,9
32,1
41,2
Str
ošk
i ve
zan
i n
a s
tori
tve
30.5
00
8,1
41.3
47
10,7
41.3
47
10,2
34.2
62
10,6
28.1
05
10,0
135,6
120,7
147,1
Pokri
van
je p
osl
ovn
ega izi
da
00,0
3.3
15
0,9
3.3
15
0,8
00,0
00,0
DE
LN
A V
SO
TA
1233.3
53
62,0
246.6
46
64,0
266.1
41
65,8
182.5
69
56,6
163.9
34
58,4
105,7
135,1
150,5
Pla
če, re
gres
84.7
09
22,5
80.4
63
20,9
80.4
63
19,9
81.6
39
25,3
65.7
81
23,4
95,0
98,6
122,3
Pri
spev
ki in
davk
i del
odaj
alc
a13.1
32
3,5
12.4
50
3,2
12.4
50
3,1
13.7
59
4,3
11.5
63
4,1
94,8
90,5
107,7
Pokri
van
je s
trokovn
ih s
lužb
38.2
78
10,2
38.8
43
10,1
38.8
43
9,6
39.6
57
12,3
34.6
51
12,3
101,5
97,9
112,1
Pokri
van
je p
opra
vka t
erja
tev
1.7
95
0,5
1.3
89
0,4
1.3
89
0,3
2.0
11
0,6
1.5
05
0,5
77,3
69,1
92,3
Zava
rova
nje
, va
rova
nje
4.1
50
1,1
4.1
95
1,1
4.1
95
1,0
2.5
01
0,8
3.4
20
1,2
101,1
167,7
122,7
Fin
an
čni odh
odki
00,0
816
0,2
816
0,2
12
0,0
00,0
6.8
69,6
Odšk
odn
ine
750
0,2
445
0,1
445
0,1
445
0,1
00,0
59,3
100,0
DE
LN
A V
SO
TA
2142.8
14
38,0
138.6
02
36,0
138.6
02
34,2
140.0
24
43,4
116.9
19
41,6
97,1
99,0
118,5
SK
UPA
J S
TR
OŠK
I376.1
67
100,0
385.2
48
100,0
404.7
43
100,0
322.5
92
100,0
280.8
52
100,0
102,4
119,4
137,2
SK
UPA
J P
RIH
OD
KI
376.1
67
100,0
385.1
09
100,0
385.1
09
100,0
322.3
20
100,0
275.2
85
100,0
102,4
119,5
139,9
Pri
hodki od
pro
daje
- iz
cen
154.6
03
41,1
130.7
91
34,0
130.7
91
34,0
122.3
70
38,0
115.3
73
41,9
84,6
106,9
113,4
Pri
hodki od
pro
daje
sto
rite
v148.3
41
39,4
156.3
68
40,6
156.3
68
40,6
139.8
23
43,4
121.8
57
44,3
105,4
111,8
128,3
Pro
daj
a b
laga
na d
om
ače
m t
rgu
28.9
70
7,7
33.0
19
8,6
33.0
19
8,6
27.7
21
8,6
22.1
68
8,1
114,0
119,1
149,0
Pri
hodki od
pro
daje
okvi
rjev
za g
robn
a m
esta
13.2
36
3,5
14.3
41
3,7
14.3
41
3,7
10.8
27
3,4
13.7
80
5,0
108,4
132,5
104,1
Pri
hodki od
naje
mn
in7.3
80
2,0
8.0
19
2,1
8.0
19
2,1
6.0
49
1,9
00,0
108,7
132,6
Pri
hodki od
pro
daje
- s
ogl
asj
a1.1
43
0,3
1.1
06
0,3
1.1
06
0,3
873
0,3
960
0,3
96,7
126,6
115,2
Dru
gi p
rih
odki s
posl
.uč.
(su
b.d
ot.
ref.pre
m)
00,0
1.2
93
0,3
1.2
93
0,3
00,0
248
0,1
521,6
Dru
gi fin
an
čni pri
hodki in
ost
ali p
rih
odki
00,0
116
0,0
116
0,0
30,0
00,0
3.6
61,1
Pre
vred
nato
valn
i posl
ovn
i pri
hodki
00,0
1.2
54
0,3
1.2
54
0,3
1.5
09
0,5
110
0,0
83,1
1.1
39,4
Fin
an
čni pri
hodki iz
fin
an
čnih
nalo
žb0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
V b
rem
e dej
avn
ost
i22.4
94
6,0
38.8
02
10,1
38.8
02
10,1
13.1
45
4,1
00,0
172,5
295,2
Pri
hodki -
razv
ojn
a s
redst
va0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
PO
SLO
VN
I IZ
ID0
-139
-19.6
34
-272
-5.5
67
Obve
znost
za d
ave
k o
d d
oh
odka p
ravn
ih o
seb
-541
675
675
-280
-592
Ter
jatv
e za
odlo
žen
i dave
k521
-536
-536
00
ČIS
TI
PO
SLO
VN
I IZ
ID-2
00
-19.4
95
-553
-6.1
59
IND
IND
Str
.I
- X
II 2
007
Str
.IN
DStr
.
I -
XII
2009
Pora
blj
ena
amort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
I2008
Vkal
kuli
ran
a am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re1047
Reb
alan
s PP
2009
Str
.
I -
XII
2009
Vkal
kuli
ran
a am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
22
/55
Str
okovn
e sl
užb
e
12
34
56
78
910
11
12=4/2
13=4/8
14=4/10
Ele
ktr
ičn
a e
ner
gija
10.6
88
0,3
11.3
03
0,3
11.3
03
0,3
10.8
37
0,3
11.8
16
0,3
105,8
104,3
95,7
En
ergi
ja o
stal
a14.7
58
0,4
14.8
35
0,4
14.8
35
0,4
15.5
60
0,4
15.1
44
0,4
100,5
95,3
98,0
Am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re553
0,0
553
0,0
00,0
553
0,0
553
0,0
100,0
100,0
100,0
Am
ort
izac
ija
podje
tja
108.7
89
2,9
114.8
94
3,1
60.4
11
1,7
125.9
65
2,9
145.9
93
3,9
105,6
91,2
78,7
Mate
rial za
vzd
ržev
an
je30.1
25
0,8
30.4
27
0,8
30.4
27
0,8
89.2
07
2,1
46.3
35
1,3
101,0
34,1
65,7
Sto
rite
v za
vzd
ržev
anje
175.7
65
4,7
174.1
71
4,7
174.1
71
4,8
111.4
85
2,6
104.5
51
2,8
99,1
156,2
166,6
Nep
roiz
vodn
i st
rošk
i739.5
53
19,8
787.8
16
21,4
787.8
16
21,7
925.9
22
21,6
772.3
51
20,9
106,5
85,1
102,0
Rez
erva
cije
za
jubilej
ne
nagr
ade
in o
dpr.
ob u
pok
.58.5
21
1,6
36.0
43
1,0
36.0
43
1,0
97.7
63
2,3
60.9
96
1,6
61,6
36,9
59,1
Str
oški ve
zan
i n
a s
tori
tve
11.8
00
0,3
516
0,0
516
0,0
20.9
10
0,5
18.4
24
0,5
4,4
2,5
2,8
Pok
riva
nje
pos
lovn
ega izi
da
00,0
11.5
19
0,3
11.5
19
0,3
183.1
75
4,3
00,0
6,3
DE
LN
A V
SO
TA
11.1
50.5
52
30,8
1.1
82.0
79
32,1
1.1
27.0
42
31,1
1.5
81.3
78
36,9
1.1
76.1
63
31,8
102,7
74,7
100,5
Pla
če, re
gres
1.8
55.6
35
49,7
1.8
58.1
80
50,5
1.8
58.1
80
51,3
1.9
37.3
02
45,2
1.8
32.1
92
49,5
100,1
95,9
101,4
Pri
spev
ki in
dav
ki del
odaj
alca
288.6
04
7,7
288.6
32
7,9
288.6
32
8,0
338.7
67
7,9
357.4
94
9,7
100,0
85,2
80,7
Zav
arov
an
je, va
rova
nje
48.2
42
1,3
40.7
16
1,1
40.7
16
1,1
43.5
10
1,0
41.3
86
1,1
84,4
93,6
98,4
Pre
vred
nato
valn
i pos
lovn
i od
hod
ki pri
OS
00,0
2.2
18
0,1
2.2
18
0,1
599
0,0
404
0,0
370,1
549,0
Pre
vred
nato
valn
i pos
lovn
i od
hod
ki pri
ter
jatv
ah326.3
95
8,7
252.4
67
6,9
252.4
67
7,0
365.5
46
8,5
273.6
55
7,4
77,4
69,1
92,3
Fin
an
čni od
hod
ki
40.8
70
1,1
30.8
09
0,8
30.8
09
0,9
17.8
69
0,4
22.2
50
0,6
75,4
172,4
138,5
Odšk
odn
ine
00,0
695
0,0
695
0,0
00,0
00,0
Dru
gi fin
ančn
i in
ost
ali o
dh
odki
22.2
30
0,6
22.1
25
0,6
22.1
25
0,6
401
0,0
74
0,0
99,5
5.5
17,5
29.7
61,4
DE
LN
A V
SO
TA
22.5
81.9
75
69,2
2.4
95.8
42
67,9
2.4
95.8
42
68,9
2.7
03.9
94
63,1
2.5
27.4
56
68,2
96,7
92,3
98,7
SK
UPA
J S
TR
OŠK
I3.7
32.5
27
100,0
3.6
77.9
21
100,0
3.6
22.8
84
31,1
4.2
85.3
72
100,0
3.7
03.6
19
100,0
98,5
85,8
99,3
SK
UPA
J P
RIH
OD
KI
3.7
32.5
27
100,0
3.6
80.3
28
100,0
3.6
80.3
28
100,0
4.2
87.6
83
100,0
3.7
26.6
53
100,0
98,6
85,8
98,8
Pri
hod
ki od
pro
daje
sto
rite
v570.4
97
15,3
189.4
07
5,1
189.4
07
5,1
919.6
09
21,4
413.8
34
11,1
33,2
20,6
45,8
Pri
hod
ki od
sto
rite
v za
las
tne
pot
rebe
547.2
89
14,7
565.3
07
15,4
565.3
07
15,4
608.0
23
14,2
794.8
34
21,3
103,3
93,0
71,1
Pri
hod
ki od
naje
mn
in19.7
67
0,5
17.9
61
0,5
17.9
61
0,5
18.8
51
0,4
00,0
90,9
95,3
Pri
hod
ki od
pro
daje
- s
ogla
sja
00,0
-71
0,0
-71
0,0
7.0
60
0,2
29.1
43
0,8
-1,0
-0,2
Dru
gi p
rih
odki s
pos
l.u
č.(s
ub.d
ot.r
ef.p
rem
)34.7
47
0,9
48.8
25
1,3
48.8
25
1,3
57.4
03
1,3
38.2
74
1,0
140,5
85,1
127,6
Dru
gi fin
ančn
i pri
hod
ki in
ost
ali p
rih
odki
2.1
15
0,1
3.3
26
0,1
3.3
26
0,1
2.7
72
0,1
00,0
157,2
120,0
Pre
vred
nato
valn
i pos
lovn
i pri
hod
ki
7.9
89
0,2
3.0
53
0,1
3.0
53
0,1
375
0,0
88.1
39
2,4
38,2
814,2
3,5
Fin
an
čni pri
hod
ki iz
fin
ančn
ih n
alož
b85.2
82
2,3
109.0
16
3,0
109.0
16
3,0
92.5
87
2,2
136.3
35
3,7
127,8
117,7
80,0
V b
rem
e dej
avn
osti
2.4
64.8
42
66,0
2.7
43.5
04
74,5
2.7
43.5
04
74,5
2.5
81.0
02
60,2
2.2
26.0
93
59,7
111,3
106,3
123,2
Pri
hod
ki -
razv
ojn
a sr
edst
va0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
PO
SLO
VN
I IZ
ID0
2.4
07
57.4
44
2.3
11
23.0
34
Obve
znos
t za
dave
k o
d d
ohod
ka
pra
vnih
ose
b0
-2.4
07
-2.4
07
-2.3
11
0
Ter
jatv
e za
odlo
žen
i dav
ek0
00
00
ČIS
TI
PO
SLO
VN
I IZ
ID0
055.0
37
023.0
34
ss
Reb
alan
s PP
2009
Str
.
I -
XII
2009
Vkal
kuli
ran
a am
orti
zaci
ja
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
2009
Pora
blje
na
amort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
Str
.
I -
XII
I2008
Vkal
kuli
ran
a am
ort
izac
ija
infr
astr
uktu
re
IND
IND
Str
.I
- X
II 2
007
Str
.IN
D
An
aliza
posl
ova
nja
Kom
un
aln
ega p
odje
tja V
elen
je z
a let
o 2
009
23
/55
3
AN
ALIZ
A K
OLIČ
INS
KE
IN
VR
ED
NO
ST
NE
RE
ALIZ
AC
IJE
Pre
gle
dn
ica š
t. 1
0:
Obra
čun
ane koli
čin
e kom
un
aln
ih dobri
n oz.
st
ori
tev v le
tu 2009 v pri
merj
avi
s PP 2009 te
r obra
čun
anim
i koli
čin
am
i v
pri
merl
jivem
obdobju
I -
XII
2000 -
2008
20
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
08R
ebal
ans
PP 2
009
2009
IND
IND
12
34
56
78
910
1112
= 1
1/9
13 =
11
/ 10
1. O
skrb
a s
pitn
o vo
do
Šir
oka
potr
ošn
jam
32.
891.
160
2.83
1.39
62.
747.
978
2.70
3.28
72.
627.
468
2.60
5.63
02.
571.
274
2.55
5.59
52.
544.
259
2.50
5.00
02.
486.
497
97,7
399
,26
Indu
stri
jska
pot
rošn
jam
31.
760.
553
1.42
2.83
11.
332.
821
1.44
2.12
11.
358.
644
1.34
5.96
71.
368.
993
973.
931
1.01
4.44
483
5.00
082
0.31
880
,86
98,2
4
Sku
paj:
4.65
1.71
34.
254.
227
4.08
0.79
94.
145.
408
3.98
6.11
23.
951.
597
3.94
0.26
73.
529.
525
3.55
8.70
23.
340.
000
3.30
6.81
692
,92
99,0
1
2. O
dvaj
anje
odp
lak
Šir
oka
potr
ošn
jam
32.
339.
209
2.29
2.37
12.
220.
699
2.18
7.35
02.
135.
864
2.15
0.40
62.
120.
294
2.11
0.58
42.
106.
969
2.08
0.00
02.
043.
217
96,9
798
,23
Indu
stri
jska
pot
rošn
jam
31.
243.
418
1.11
5.70
61.
090.
753
1.15
6.06
998
0.71
989
3.60
996
0.48
581
2.54
192
5.46
771
5.00
068
9.50
474
,50
96,4
3
Sku
paj:
3.58
2.62
73.
408.
077
3.31
1.45
23.
343.
419
3.11
6.58
33.
044.
015
3.08
0.77
92.
923.
125
3.03
2.43
62.
795.
000
2.73
2.72
190
,12
97,7
7
3. Č
išče
nje
odp
lak
Sku
paj:
m3
3.51
7.59
43.
366.
216
3.26
8.61
03.
306.
739
3.07
8.96
52.
993.
704
3.04
0.48
72.
881.
834
2.98
3.92
82.
795.
000
2.73
3.65
791
,61
97,8
1
4. O
skrb
a s
topl
otn
o en
ergi
jo
Šir
oka
potr
ošn
jaM
Wh
201.
968
208.
297
203.
186
211.
220
215.
020
233.
300
220.
590
203.
266
217.
502
226.
873
205.
768
94,6
190
,70
Indu
stri
jska
pot
rošn
jaM
Wh
108.
094
112.
830
106.
552
116.
649
123.
736
123.
511
113.
995
110.
415
111.
635
111.
872
102.
038
91,4
091
,21
Sku
paj:
310.
062
321.
127
309.
738
327.
869
338.
756
356.
811
334.
585
313.
681
329.
137
338.
745
307.
807
93,5
290
,87
* N
akup
top
lotn
e en
ergi
jeM
Wh
392.
772
417.
321
373.
950
403.
670
425.
532
449.
915
425.
319
399.
320
408.
798
414.
641
388.
624
95,0
793
,73
78,9
76,9
82,8
81,2
79,6
79,3
78,7
78,6
80,5
81,7
79,2
98,3
796
,95
5. O
skrb
a s
plin
om
Šir
oka
potr
ošn
jaS
m3
432.
947
480.
395
451.
079
493.
291
498.
826
514.
130
484.
711
440.
869
503.
408
506.
078
485.
659
96,4
795
,97
Indu
stri
jska
pot
rošn
jaS
m3
101.
819
126.
720
130.
946
128.
907
114.
608
100.
948
92.3
7889
.582
87.6
3921
8.60
313
3.83
015
2,71
61,2
2
Sku
paj:
534.
766
607.
115
582.
025
622.
198
613.
434
615.
079
577.
089
530.
451
591.
047
724.
681
619.
489
104,
8185
,48
6. O
dlag
anje
odp
adko
v S
kupa
j:m
396
.959
87.4
8870
.934
82.0
5569
.188
67.5
7757
.514
58.8
1454
.063
56.9
9955
.296
102,
2897
,01
EM
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 24/55
Prodane količine na vodnih dejavnostih so v zadnjih desetih letih drastično padle. Prodane količine komunalnih dobrin oz. storitev v letu 2009 so v primerjavi z letom 2008 nižje na vseh dejavnostih, razen na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom in dejavnosti odlaganja odpadkov. Na dejavnosti Oskrbe z vodo je količinski obseg prodaje nižji za 7,1 % kot v letu 2008 oz. za 251.886 m³. Na segmentu široke potrošnje je prodaja nižja kot v letu 2008 za 2,3 %. V letu 2008 je bila še nižja prodaja na segmentu industrijske potrošnje, in sicer za 19 %. Na dejavnosti odvajanja odplak je v primerjavi z letom 2008 prodaja nižja za 9,9 % oz. za 299.715 m³. Na segmentu široke potrošnje je prodaja nižja kot v letu 2008 za 3 %. V letu 2008 je bila nižja tudi prodaja na segmentu industrijske potrošnje, in sicer za 25,5 %, Na dejavnosti čiščenja odplak so prodane količine v primerjavi z letom 2008 višje za 8,4 % oz. za 250.271 m³. Na dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo je prodaja v letu 2009 v višini 307.807 MWh in je nižja za 6,5 % oz. za 21.330 MWh od leta 2008. Na segmentu široke potrošnje so prodane količine nižje za 9,3 % kot v letu 2008. Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine višje za 8,6 % kot v letu 2008. Na dejavnosti Oskrbe z zemeljskim plinom so prodane količine višje za 4,8 % oz. za 28.443 Sm³. Na segmentu široke potrošnje so prodane količine nižje za 3,5 % kot v letu 2008. Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine višje za 53 % kot v letu 2008. Razlog višjih prodanih količin je nova priključitev nakupovalnega centra Veleja. Preglednica št.11: Nakup toplotne energije v letih 2008 in 2009 v (MWh)
Leto enota Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December Skupaj
Nakup - dejanski 2008 MWh 60.794 53.805 51.394 33.819 19.839 12.611 10.795 10.862 19.868 30.704 43.934 60.376 408.798
Nakup - dejanski 2009 MWh 69.934 54.935 47.847 24.900 16.166 12.528 10.942 10.506 12.997 29.618 41.907 56.343 388.624
Povpr.temp - dejanska 2008 oC 1,99 2,88 5,11 10,19 15,50 18,99 19,96 19,61 13,95 11,13 5,92 1,64 10,57Povpr.temp - dejanska 2009 -1,57 1,58 5,85 12,47 16,29 17,37 19,97 20,49 16,25 10,18 6,52 1,57 10,58
Prodaja - dejanska 2008 MWh 51.140 47.160 38.969 34.524 19.915 18.845 9.607 8.770 12.157 21.434 25.348 41.268 329.137Prodaja - dejanska 2009 56.774 45.241 40.922 27.540 18.825 12.214 9.588 8.696 10.168 15.956 30.500 31.382 307.807 Iz preglednice je razvidno, da smo v letu 2009 nakupili manj toplotne energije, v višini 20.174 MWh, kot v enakem obdobju lanskega leta, posledično pa smo v letu 2009 prodali manj za 21.330 MWh toplotne energije glede na leto 2008.
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 25/55
Vrednostna realizacija komunalnih dobrin in storitev po dejavnostih
PRODANA DOBRINA ALI STORITEV EM Količina v EM Vrednost v €Količina v
MWhVrednost v €
Povpr.cena v €/MWh
Količina v €
Oskrba s toplotno energijo ŠP
Toplotna energija po merilnikih MWh 201.159,00 4.198.002,00 183.302,68 3.825.380,22 32,3729 91,12 91,12Obračunska priključna moč kW 152.781,00 2.097.562,00 2.108.650,12 100,53
Inf.por. ŠP 6-12/2006 kW #DEL/0! #DEL/0!
Stanovanja m2 18.121,00 15.414,00 486,05 16.537,28 34,0238 100,15 107,29
Ogrevanje vode - vodomeri m3 263.458,00 628.531,00 21.979,47 582.626,84 26,5078 87,05 92,70
SKUPAJ ŠP 6.939.509,00 205.768,20 6.533.194,46 31,7503 90,69 94,14
Oskrba s toplotno energijo IP
Toplotna enerija po merilnikih MWh 110.932,00 2.314.755,00 101.278,60 2.113.319,78 38,6400 91,30 91,30Obračunska priključna moč kW 84.133,00 1.793.641,00 1.800.082,11 100,36Faktor diferencirane cene MWh 6.327,00 132.012,00 105.370,81 79,82
Ogrevanje vode - vodomeri m3 9.974,00 23.840,00 759,87 20.180,46 26,5578 84,65 84,65
SKUPAJ IP 4.264.248,00 102.038,47 4.038.953,16 39,5827 91,24 94,72
SKUPAJ ŠP + IP 11.203.757,00 307.806,67 10.572.147,62 34,3467 90,87 94,36Števnina topl.energija ŠP 160.317,00 149.490,57 93,25Števnina topl.energija IP 22.157,00 31.878,59 143,88
Skupaj števnina OP 182.474,00 181.369,16 99,39Števnina topla voda ŠP 14.322,00 15.473,23 108,04Števnina topla voda IP 1.635,00 2.176,45 133,12
Skupaj števnina OV 15.957,00 17.649,68 110,61
SKUPAJ ŠTEVNINA 198.431,00 199.018,84 100,30
SKUPAJ OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO11.402.188,00 307.806,67 10.771.166,46 34,3467 94,47
Indeks = Rebal.plana
Rebalans plana Jan. - December 2009 JANUAR -DECEMBER 2009
PRODANA DOBRINA ALI STORITEV EM Količina v EM Vrednost v €Količina v
MWhVrednost v €
Povpr.cena v €/MWh
Hlajenje prostorov MWh 17,50 346,33 19,7903
Obračunska hladilna moč kW 15 142,04 9,4693
SKUPAJ HLAJENJE PROSTOROV 17,50 488,37 0,00 0,00
Indeks = Rebal.plana
Rebalans plana Jan. - December 2009 JANUAR -DECEMBER 2009
PRODANA DOBRINA ALI STORITEV EM Količina v EM Vrednost v €Količina v
MWhVrednost v €
Povpr.cena v €/MWh
Oskrba z zemeljskim plinom EM Količina v Sm3 Vrednost v € Povp.cena
Dobava ZP - Široka potrošnja Sm3 602.282,00 211.582,66 485.659,48 169.700,90 0,3494 80,64 80,21Dobava ZP - Industrijska potrošnja Sm3 122.399,00 42.998,77 133.829,91 47.537,48 0,3552 109,34 110,56
Skupaj ŠP+IP 724.681,00 254.581,43 619.489,39 217.238,38 0,3507 85,48 85,33Trošarina ŠP 602.282,00 3.613,69 485.526,80 2.928,36 0,0060 80,61 81,04Trošarina IP 122.399,00 734,39 133.829,91 803,38 0,0060 109,34 109,39
Skupaj ŠP+IP 724.681,00 4.365,00 619.356,71 3.731,74 0,0060 85,47 85,49Taksa za obr.zraka CO2 ŠP 602.282,00 14.334,31 485.526,80 11.475,67 0,0236 80,61 80,06Taksa za obr.zraka CO2 IP 122.399,00 2.913,10 133.829,91 3.186,76 0,0238 109,34 109,39
Skupaj ŠP+IP 724.681,00 17.166,00 619.356,71 14.662,43 0,0237 85,47 85,42Omrežnina fiksni del ŠP 50.376,96Omrežnina variabilni del IP 3.827,44
Skupaj ŠP+IP 63.074,00 54.204,40Omrežnina variabilni del ŠP 42.221,15Omrežnina fiksni del IP 12.227,37
Skupaj ŠP+IP 64.274,00 54.448,52Omrežnina meritve ŠP 2.564,57Omrežnina meritve IP 146,85
Skupaj ŠP+IP 3.251,00 2.711,42
SKUPAJ OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOMSm3 406.711,43 619.489,39 346.996,89 85,32
Indeks = Rebal.plana
Rebalans plana Jan. - December 2009 JANUAR -DECEMBER 2009
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 26/55
Količina v €
Oskrba z vodo EM Količina v m3 Vrednost v € Količina v m3 Vrednost v € Povp.cena
Široka potrošnja m3 2.505.000,00 1.165.095,00 2.486.497,47 1.156.475,09 0,4651 99,26 99,26
Industrijska potrošnja m3 835.000,00 654.807,00 820.318,21 643.293,48 0,7842 98,24 98,24
Skupaj 3.340.000,00 1.819.902,00 3.306.815,68 1.799.768,57 0,5443 99,01 98,89
Števnina 455.000,00 459.546,33 101,00
SKUPAJ VODOOSKRBA m3 3.340.000,00 2.274.902,00 3.306.815,68 2.259.314,9099,01 99,31
Odvajanje in čiščenje odplak EM Količina v m3 Vrednost v € Povp.cena
Odvajanje odplak ŠP m3 2.080.000,00 438.048,00 2.043.217,02 430.355,18 0,2106 98,23 98,24
Odvajanje odplak IP m3 715.000,00 210.280,00 689.504,04 202.781,68 0,2941 96,43 96,43
SKUPAJ ODVAJANJE ODPLAK m3 2.795.000,00 648.328,00 2.732.721,06 633.136,860,2317 97,77 97,66
Čiščenje odplak m3 2.795.000,00 1.847.768,00 2.733.657,38 1.807.142,63 0,6611 97,81 97,80
SKUPAJ ČIŠČENJE ODPLAK m3 2.795.000,00 1.847.768,00 2.733.657,38 1.807.142,630,6611 97,81 97,80
SKUPAJ VO+KA 4.770.998,00 8.773.194,12 4.699.594,3998,50
Odlaganje odpadkov iz cene - Pup Količina v m3 Vrednost v € Povp.cena
Gospodinjski odpadki m3 77.412,54 215.981,00 76.884,84 214.923,89 2,7954 99,32 99,51
Odlaganje odpadkov od storitev
Ostali odpadki m3 56.999,00 835.844,94 55.296,30 810.252,38 14,6529 97,01 96,94
Odlaganje Publikus t 132.725,10 2.498,52 126.315,02 50,5559
SKUPAJ ODLAGANJE 134.411,54 1.051.825,94 134.679,66 1.151.491,29100,20 109,48
Indeks = Rebal.plana
Prispevki in takse EM Količina v EM Vrednost v € Količina v m3 Vrednost v € Povp.cena
RR Vodovod m3 -1.452,31 -295,19 0,2033 Količina v €
RR Kanalizacija m3 -1.482,31 -149,87 0,1011
Stroški okolj.dajat. za rabo vode m3 3.340.000,00 253.506,00 3.308.285,99 251.127,14 0,0759 99,05 99,06
Okoljska dajatev - brez priključka m3 708.412,00 343.615,00 450.629,62 275.135,98 0,6106 63,61 80,07Okoljska dajatev - priključeni m3 2.284.429,00 121.429,00 2.284.150,06 137.748,35 0,0603 99,99 113,44
Taksa za odlaganje odpadkov m3 154.640,93 342.361,85 143.436,78 335.781,75 2,3410 92,75 98,08
SKUPAJ RR IN TAKSE 1.060.911,85 999.348,1694,20
Indeks = Rebal.plana
Prispevki in takse EM Količina v EM Vrednost v € Količina v m3 Vrednost v € Povp.cena
SKUPAJ ENERG., PLIN, VO+KA 18.439.603,48 15.818.246,11 85,78
SKUPAJ ODLAGANJE ODPADKOV 1.051.825,94 1.151.491,29 109,48
SKUPAJ TAKSE IN PRISPEVKI 1.246.875,00 999.348,16 80,15
SKUPAJ ZA KOMUNALNO PODJETJE 20.738.304,42 17.969.085,56 86,65
Indeks = Rebal.plana
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 27/55
4 NALOŽBENA DEJAVNOST Preglednica št.12 : Plan naložb, obnov in posodobitev amortizacije infrastrukturnih objektov, naprav… na ravni podjetja ter amortizacija podjetja in dejanska poraba sredstev za leto 2009
PIM-i oz. STM1 2 3 4 = 3 / 2 * 100
Oskrba s toplotno energijoNaložbe v osnovna sredstva podjetja 55.246 21.325 38,6
Naložbe v infrastrukturo 2.284.472 1.144.815 50,1
Skupaj 2.339.718 1.166.140 49,8Oskrba z zemeljskim plinomNaložbe v osnovna sredstva podjetja 2.338 2.350 100,5
Naložbe v infrastrukturo 54.875 47.289 86,2
Skupaj 57.213 49.639 86,8Oskrba z vodoNaložbe v osnovna sredstva podjetja 23.858 12.370 51,8
Naložbe v infrastrukturo 395.982 377.113 95,2
Skupaj 419.840 389.483 92,8Odvajanje odplakNaložbe v osnovna sredstva podjetja 35.303 60.044 170,1
Naložbe v infrastrukturo 126.950 88.969 70,1
Skupaj 162.253 149.013 91,8Čiščenje odplakNaložbe v osnovna sredstva podjetja 5.101 1.557 30,5
Naložbe v infrastrukturo 38.344 8.530 22,2
Skupaj 43.445 10.086 23,2Odlaganje odpadkovNaložbe v osnovna sredstva podjetja 2.614 1.184 45,3
Naložbe v infrastrukturo 74.244 247.071 332,8
Skupaj 76.858 248.254 323,0
VO-KA VzdrževanjeNaložbe v osnovna sredstva podjetja 21.204 8.692 41,0
Skupaj 21.204 8.692 41,0
Čiščenje bioloških substratovNaložbe v infrastrukturo 285.000
Skupaj 285.000
PE PokopališčeNaložbe v osnovna sredstva podjetja 7.128 12.963 181,9
Naložbe v infrastrukturo 28.753 14.640 50,9
Skupaj 35.881 27.603 76,9
Strokovne službe - SKS,FRS,SE,ROP,VPDNaložbe v osnovna sredstva podjetja 83.423 45.065 54,0
Naložbe v infrastrukturo 553 0 0,0
Skupaj 83.976 45.065 53,7
Služba za investicijski inženiringNaložbe v osnovna sredstva podjetja 15.365 1.653 10,8
Skupaj 15.365 1.653 10,8
Kemijsko biološka tehnologijaNaložbe v osnovna sredstva podjetja 10.001 13.693 136,9
Skupaj 10.001 13.693 136,9
Celoten program na ravni podjetja (1+2) 3.265.754 2.109.322 64,6
Osnovna sredstva podjetja 261.581 180.896 69,2Amortizacija infrastrukture 3.004.173 1.928.425 64,2
IndeksRebalans PP 2009 ( Razpoložljiva Am )
Poraba januar - december 2009
Celotna vrednost naložb je v letu 2009 realizirana v obsegu 2,1 mio €. V opazovanem obdobju je bilo iz naslova sredstev amortizacije infrastrukture v primerjavi z rebalansiranimi investicijskimi vlaganji vloženo 64,2 % oz. 1,9 mio €.
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 28/55
Realizacija programa naložb iz naslova sredstev amortizacije podjetja tekočega poslovnega leta znaša za obravnavano obdobje 181 tisoč €, kar pomeni 69,2 % od rebalansirane vrednosti programa naložb podjetja za leto 2009.
3.004.173
1.928.425
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
v E
UR
Rebalans PP 2009 (Razpoložljiva Am )
Poraba januar -december 2009
Primerjava porabljene amortizacije infrastrukture in Rebalans PP 2009
Preglednica št.13 : Analiza amortizacije infrastrukture
Dejavnost Prenos Polna obrač. Znižanje AM Razlika Porabljena Razlika Prenos v
amortizacije amortiz. 2009 amortizacije viški obračunana amortizacija vkalkulirano 2010
iz 2008 (78510) (76800) znižana v 2009 porabljeno
2009 2009 ( v stroških )
1 2 3 4 5 6=3-4 7 8=6-7 9=2+8
101001 -398.881,21 2.136.419,22 0,00 2.136.419,22 1.040.098,40 1.096.320,82 697.439,61
101002 0,00 48.832,26 48.832,26 0,00 104.716,19 -104.716,19 -104.716,19
101101 -12.169,94 51.902,52 13.441,26 38.461,26 47.289,08 -8.827,82 -20.997,76
102201 -632.733,62 1.073.405,54 707.925,74 365.479,80 377.112,91 -11.633,11 -644.366,73
102301 493,30 538.747,56 506.756,28 219,09 31.991,28 88.968,71 -56.977,43 -56.484,13
102401 -383.170,67 42.510,29 42.510,29 0,00 8.529,64 -8.529,64 -391.700,31
102501 -91.074,16 435.363,36 169.517,42 265.845,94 247.070,90 18.775,04 -72.299,12
104703 -24.629,06 58.323,61 58.323,61 0,00 14.639,66 -14.639,66 -39.268,72
105807 3.873,38 553,34 0,00 553,34 553,34 4.426,72
Skupaj -1.538.291,98 4.386.057,70 1.547.306,86 219,09 2.838.750,84 1.928.425,49 910.325,35 -627.966,63 Polno obračunana amortizacija infrastrukture na ravni podjetja znaša 4,4 mio € in je v stroških vkalkuliranih 65 % oz. 2,8 mio €. Popravek v breme dolgoročnih obveznosti do lastnikov infrastrukture znaša 1,5 mio €. Dejanska poraba sredstev amortizacije infrastrukture je bila po posameznih organizacijskih enotah višja od vkalkuliranih stroškov amortizacije infrastrukture (razen pri dejavnosti oskrbe s toplotno energijo in strokovnih službah). Zaradi kumulative prenosov iz preteklih let imajo negativen prenos oz. načrtovano izvedbo sredstev iz leta 2009 v poslovno leto 2010:
- dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom – 21 tisoč €, - dejavnost oskrbe z daljinskim hlajenjem – 105 tisoč €, - dejavnost oskrbe z vodo - 644 tisoč €, - dejavnost odvajanja odplak – 56 tisoč €, - dejavnost čiščenja odplak - 392 tisoč €, - dejavnost odlaganja odpadkov - 73 tisoč €, - pogrebno – pokopališka dejavnost v višini – 39 tisoč €.
Negativen prenos amortizacije infrastrukture v leto 2010 znaša skupaj – 628 tisoč €.
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 29/55
Glede na negativen prenos v leto 2009 v višini -1,5 mio €, se je negativen prenos v 2010 znižal za 910 tisoč €.
697.440
-104.716
-20.998
-644.367
-56.484
-391.700
-72.299 -39.2694.427
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
v E
UR
101001 101002 101101 102201 102301 102401 102501 104703 105807
Vrednost prenosov amortizacje infrastrukture v leto 2010
Preglednica št. 14: Analiza amortizacije podjetja po posameznih PIM-ih in stroškovnih mestih strokovnih služb
Prenos amortizacije Polna obrač. Znižanje AM viški v Obr.znižana Porabljena AM Razlika Prenos v
SM iz 2008 amortiz. 2009 amortizacije 76800 AM v 2009 v 2009 obrač./porab. 20101 2 3 4 5 6=3-4 7 8=6-7 8=2+8
1010 -258.378,15 37.594,42 0,00 37.594,42 14.338,76 23.255,66 -235.122,481011 6.691,57 2.338,44 0,00 0,00 2.338,44 2.350,37 -11,93 6.679,641012 229.605,04 20.037,12 13,52 20.037,12 6.986,98 13.050,14 242.655,18
1010+1012 -28.773,11 57.631,54 13,52 57.631,54 21.325,74 36.305,80 7.532,70101 -22.081,54 59.969,98 13,52 59.969,98 23.676,11 36.293,87 14.212,341022 24.289,13 25.449,84 0,00 25.449,84 12.165,73 13.284,11 37.573,241023 -38.951,70 31.358,89 0,00 31.358,89 60.044,42 -28.685,53 -67.637,231024 9.676,71 5.038,74 0,00 5.038,74 1.556,78 3.481,96 13.158,671025 3.592,15 2.803,75 388,08 2.803,75 1.183,54 1.620,21 5.212,361026 14.281,84 21.610,49 0,00 21.610,49 2.492,06 19.118,43 33.400,271027 0,00 0,00 0,00 0,00102 12.888,13 86.261,71 388,08 86.261,71 77.442,53 8.819,18 21.707,311047 -12.036,42 8.108,33 0,00 8.108,33 12.963,35 -4.855,02 -16.891,441058 -154.319,15 114.893,95 158,42 114.893,95 53.111,11 61.782,84 -92.536,31
SKUPAJ -175.548,98 269.233,97 560,02 269.233,97 167.193,10 102.040,87 -73.508,10 Negativen prenos amortizacije podjetja v leto 2010 imajo:
- dejavnost odvajanja odplak – 68 tisoč €, - pokopališko pogrebna dejavnost – 17 tisoč €, - strokovne službe - 93 tisoč €.
Pozitiven prenos oz. načrtovano izvedbo sredstev iz leta 2009 v poslovno leto 2009 ima:
- dejavnost oskrbe s toplotno energijo – 8 tisoč €, - dejavnost oskrbe s plinom → 7 tisoč €, - dejavnost oskrbe z vodo → 38 tisoč €, - dejavnost čiščenja odplak → 13 tisoč €, - dejavnost odlagališča → 5 tisoč €, - dejavnost VO-KA vzdrževanja →33 tisoč €.
Negativen prenos amortizacije podjetja v leto 2010 znaša skupaj – 73 tisoč €. Glede na negativen prenos v leto 2009 v višini -176 tisoč €, se je negativen prenos v 2010 znižal za 102 tisoč €.
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 30/55
6.680 7.533 14.212
37.573
-67.637
13.159 5.212
33.400
021.707
-16.891
-92.536-100.000-80.000-60.000-40.000-20.000
020.00040.000
v E
UR
1011
1010
+101
210
110
2210
2310
2410
2510
2610
27 102
1047
1058
Vrednost prenosov amortizacije podjetja v leto 2010
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 31/55
Analitičen pregled naložbene dejavnosti Oskrba s toplotno energijo 14.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2009
REBALANS
PROGRAM NALOŽB-PE ENERGETIKA 2009 Indeks
EUR Poraba I - XII 09 Poraba/Reb.PP 09
1 Ureditev objekta Koroška 3a (streha, prostori,instalacije) 3.000 -
2 Elektro orodje in delovni pripomočki 4.330 4.099 94,7
3 Nabava termovizijske kamere in SW aplikacije
4 Strojno orodje in delovni pripomočki 5.500 8.006 145,6
5 Zamenjava dotrajane pisarniške opreme - delovodje
6 Mobilna telefonija in UKV postaje, 200 -
7 HW oprema - računalniki, skupni printer 7.570 8.077 106,7
8 Zamanjava VW Transporter CE 36-44M letnik 1995 za SV (leasing) 3.250 -
9 Zamanjava VW Transporter CE 36-45M letnik 1995 za SV (leasing) 3.250 -
10 Zamanjava VW Kombi CE B2-913 letnik 1995 za SV (leasing)
11 Zamanjava Renaul Ekspres CE 35-04V letnik 1997 za EV (leasing) 3.200 -
12 Zamanjava Renaul Ekspres CE 35-03V letnik 1997 za R Kangoo (leasing)
13 Zamanjava Renaul Clio CE U7-196 letnik 1999 za R Clio ali Ford Fiesta - EV (lleasing)
14 Zamanjava Renaul Clio CE 56-07H letnik 1998 za R Twingo - EV (leasing)
15 Zamenjava dotrajanega HYAB tovornega vozila
16 Nabava naprave za akustično odkrivanje okvar na sistemu DOT (sofinanciranje)
17 Pokrivanje negativnega prenosa amortizacije OS v leo 2009 v višini 74,6% 21.465 -
22 Klima naprava - 1.144
SKUPAJ ZA POTREBE PE ENERGETIKA 51.765 21.325 41,2
Poz.
14.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2009
REBALANS Poraba I - XII 2009
AM-DOT AM-DOT
PROGRAM NALOŽB V INFRASTRUKTURO-DOT Šaleške doline 2009 2009 Indeks
EUR EUR Poraba/Rebal. PP
1 Anuitete za kredit rekonstrukcija izolacij Šoštanj -Pohrastnik 66.767 66.767 100,0
2 Anuitete za kredit rekonstrukcija izolacij TEŠ-CEP 58.421 58.421 100,0
3 Anuitete za kredit rekonstrukcija CEP 133.333 133.333 100,0
4 Pokrivanje razlike med razlike med preveč porabljenimi in neporabljenih sredstvi AMORT-INFR-DOT iz leta 2007 in 2008 398.881 0,0
5 Rekonstrukcija črpališča Šalek-Vemont in Podkraj Gorica (pridobitev IP,PGD in PZI projektne dok.) 80.000 0,0
8 Sanacija vročevodov Podkraj Gorica zaradi izvedbe krožišča pod Bazenom (samo PROJEKTI in GD-KPV ) 80.000 9.306 11,6
9 Preureditev sistema Topolšica na Inderektni sistem (pridobitev PGD, PZI dok. in GD) 50.000 0,0
10 Obnova zaključnega premaza na cevovodu CEP-TEŠ-I faza 50.000
14 Sanacije dotrajanega omrežja v Občini Šoštanj (po prioritetnem programu obnove cest) 50.000 886 1,8
15 Sanacije dotrajanega omrežja v MO Velenje (po prioritetnem programu obnove cest) 80.000 0,0
16 Sanacija prim. in sek. Omrežja iz TPP-082-OB Stanetovi,Čopovi,Levstikovi, na jezero(samo projekti SII) 7.973 7.973 100,0
26 Prestavilo (S+E) TPP-315-bazen Šoštanj in (S+E) povezave na omrežje (zaradi graditve posl centra ROČNIK ) 266.810 263.498 98,8
27 Prestavilo TPP 414 (Venišnik) na novo lokacijo (primarni dovod, TPP, sekundarni razvod ) 30.000 0,0
33 Sanacija (S+E+G) TPP 450 Prešernova 12-14-16 12.000 12.000 100,0
46 Sanacija (S+E) TPP-009-OŠ Miha Pintar Toledo (samo projekt SII) in preureditev TSV 17.807 14.306 80,3
47 Sanacija (S+E) TPP-045-OŠ Gustav Šilih (samo projekt SII) 7.807 7.807 100,0
52 Nepredvidene strojne sanacije TPP 90.000 48.619 54,0
53 Nepredvidene elektro sanacije TPP 10.000 0,0
54 Nepredvidene gradbene sanacije TPP 50.000 30.701 61,4
74 Zamenjava dotrajanih regulacijskih naprav v ITP Toplošica - vezano na zakonsko zamenjavo merilnikov 15.000 18.732 124,9
76 Nepredvidene sanacije omrežja -odprave večjih okvar na področju Velenja 90.000 129.460 143,8
77 Nepredvidene sanacije omrežja -odprave večjih okvar na področju Šoštanj 50.000 36.725 73,5
78 Nepredvidene sanacije omrežja -odprave večjih okvar na področju Topolšica 70.000 79.669 113,8
79 Zamenjava armatur na sistemu DOT (vgradnja v času rednega remonta) 25.000 34.453 137,8
80 Obnove in dograjevanje sistema procesnega vodenja sistema DOT_4. in 5. faza 80.000 0,0
81 Sofinanciranja izgradnje optičnih komunikacijskeh povezav 4.000 0,0
82 Implementacija programskega paketa za načrtovanje in vodenje sistema DOT_2. in 3. faza 80.000 31.960 40,0
83 Izvedba II. Faze pilotnega projekta daljinskega hlajenja v MO Velenje_v 2009 47.000 36.359 77,4
84 Anuitete za glavnico kredita ADH- 1 FAZA 68.357 68.357 100,0
85 Prestavilo TPP 416 Vila Bianca 80.000 6.900 8,6
86 Obnova sekundarnega razvoda iz TPP 018 ob Tomšičevi cesti za objekte 33-49 23.800 23.715 99,6
87 Prestavilo sekundarnega razvoda iz TPP 068 M-CLUB do objekta Koroška 37b 39.500 24.688 62,5
88 Razvojni projekti za dejavnost daljinskega ogrevanja ŠALEŠKE DOLINE 72.016 0,0
88 Programska oprema 0 179
SKUPAJ 2.284.472 1.144.815 50,1
REBALANS PP 09 Poraba I - XII 09 Indeks
CELOTEN PROGRAM 2.336.236,9 49,9
Osnovna sredstva podjetja 51.765,0 21.325,2 41,2
Infrastruktura 2.284.471,9 1.144.814,6 50,1
1.166.139,8
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 32/55
Oskrba z zemeljskim plinom 16.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2009
REBALANS Poraba
PROGRAM NALOŽB V OS-ZP-SODO-2009 STRM PP 2009 I - X II
EUR 2009 Indeks
1 Odplačilo leasing za servisno vozilo R Modus H8-54E 101101 2.338 2.350 100,5
2 Sofinanciranje ureditve objekta na Koroški 3a (prostori,instalacije) 6.692 -
SKUPAJ-SODO-2009 9.030 2.350 26,0
Poz.
16.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2009
REBALANS Poraba
PP 2009 I - X II EUR 2009 Indeks
1 Anuitete za glavnico kredita plinifikacije KS-Gaberke-RR - 19.260,4
2 Izvedba dovodnega plinovoda Turnšek 32.000 28.028,7 87,6
3 Zamenjava dotrajanih plinskih omaric in plinomerjev 10.705 -
4 Pokrivanje negativnega prenosa amortizacije iz preteklih let v leto 2009 v višini 100% 12.170 -
SKUPAJ 54.875 47.289 86,2
Poz:
PROGRAM NALOŽB V INFRASTRUKTURO ZP-SODO-2009
Reb. PP-2009 Poraba I - XII 09 Indeks
CELOTEN PROGRAM 63.905 49.639 77,7
Osnovna sredstva podjetja 9.030 2.350 26,0Infrastruktura 54.875 47.289 86,2
Oskrba z vodo 18.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2009
18.1. Plan naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja Rebalans Poraba IndeksPlanska št. Vrsta naložbe PP 2009 I - XII 09 Poraba/Reb.PP 09
A STM 102200-Vodenje,Razvoj, Inv.Tehn.
1 Posodobitev računalniške opreme-mrežni laserski tiskalnik 2.400 2.400 100,02 Posodobitev računalniške opreme ( Prenosnik vodje PE in tehničnega vodje PE) 3.000 1.381 46,0
3Risalnik CANON image PROGRAF iPF710-A0 za CAD in GIS potrebe, sofinanciranje 50 % geodetska služba-ROP -
4 Posodobitev programa za projektiranje VO-KA SEWER 1.000 0,0
4a Delež 102200 za naložbe na ravni podjetja:Network Defender 186 0,04b Delež 102200 za naložbe na ravni podjetja:Zamenjava aktivne mreže opreme 124 0,04c Delež 102200 za naložbe na ravni podjetja:Vzpostavitev sekundarnega strežnika 413 0,04d Delež 102200 za naložbe na ravni podjetja:Zamenjava ploterja AO 165 0,0
Skupaj: 7.288 3.781 51,9STM 102201-Distribucija vode, obratovanje
5 Nabava delovnih sredstev za delo-manjša orodja in oprema 800 814 101,8
6Nabava korelatorja za iskanje vodovodnih okvar( menjava 15 let stare aparature)-lizing 36 mesecev 4.000 411 10,3
6a Delež 102201 za naložbe na ravni podjetja:Network Defender 124 0,0
6b Delež 102201 za naložbe na ravni podjetja:Zamenjava aktivne mreže opreme (2 stikala) 83 0,0
6c Delež 102201 za naložbe na ravni podjetja:Vzpostavitev sekundarnega strežnika za ERP 275 0,06d Delež 102201 za naložbe na ravni podjetja:Zamenjava ploterja AO 110 0,0
Skupaj: 5.392 1.225 22,7STM 102202-Zajem in priprava vode
7 Nabava in zamenjava OS (zamenjava pisarniških stolov- dispečerji... ) 800 250 31,38 Posodobitev rač. opreme (PC za teh.ZPV) 800 128 16,09
Nabava in zamenjava delovnih sredstev ( impulzni polnilec akumulatorjev, črpalka za prečrpavanje hipoklorita, črpalka za vpihavanje zraka za prevoz rib 12V,) 1.000 110 11,0
10 Nabava in zamenjava delovnih orodij in opreme (drobno orodje ) 1.178 0,011 Nabava merilne opreme (etuiji za merilnike, servisni merilniki in pribor) 800 0,012 Posodobitev programske opreme (licenčni program za risanje el. shem) 1.200 0,013 Zamenjava osebnega vozila CE 85-80D (Panda l.1997)-Dacia Logan 5.400 0,0
Skupaj: 11.178 488 4,4Skupaj naložbe v sredstva podjetja PIM Vodooskrba 23.858 5.493 23,0
14Pozitiven prenos neporabljene amortizacije iz leta 2008-Zamenjava osebnega vozila CE F1-409 ( Suzuku Vitara)-lizing 36 mes. 12.689 0,0
15Pozitiven prenos neporabljene amortizacije iz leta 2008-sofinaciranje zamenjave vozila CE 85-80D (Panda l.1997)-SM102202 4.600 0,0
16Pozitiven prenos neporabljene amortizacije iz leta 2008-Zamenjava vozila CE N1-823 (Panda l.2000) na SM102201-Citroen Berlingo 7.000 6.877 98,2Skupaj pozitivni prenos amortizacije iz leta 2008 24.289 6.877 28,3
A Skupaj naložbe v sredstva podjetja PIM Vodooskrba-prenos iz leta 2008 48.147 12.370 25,7
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 33/55
18.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2009
18.2. Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov Rebalans Poraba Indeks
B
STM 102201 in 102202-Distribucija vode in zajem in priprava vode. Plan naložb, obnov in posodobitev objektov infrastrukture-zajetja, črpališča, vodohrami, tehnično informacijski sistem PP 2009 I - XII 09
1 Obnove elektro-instalacij in naprav: Črp.Gorica in Rez.Gorica 01.1 Obnove elektro-instalacij in naprav: Gorenje - Skorno (celoten sistem) 1.500 179 11,9
2Obnove merilne in krmilne tehnike: Menjave merilnikov nivoja, tlaka na sistemu vodooskrbe (3x nivo, 3x tlak)
2.1 Nujne nepredvidene obnove merilne in krmilne tehnike ter sistema daljinskega nadzora 5.000 1.995 39,9
2.2 Obnove merilne in krmilne tehnike: Črp Gorica -vgradnja mehkega zagona za črp 2 0
2.3 Obnove merilne in krmilne tehnike: Vodarna Topolšica::merilnik pretoka - zajetih količin 0
3 Obnove dezinfekcijskih in dozirnih naprav: ČN Grmov vrh (analizator za primarni klor) 0
3.1 Obnove dezinfekcijskih in dozirnih naprav: Menjava ene dozirne črpalke za hipoklorit 04 Strojne obnove objektov in naprav: Menjava črpalk za Črp. Kavče 3x 5.000 5.000 100,0
4.1 Strojne obnove objektov in naprav: Menjava črpalk v R. Gorica (za zg.Šalek) 2x 0
4.2Strojne obnove objektov in naprav: Vgradnja vodomerjev z impulzniki v črpališčih in vodohranih 0
4.3Strojne obnove objektov in naprav: Menjave zapornih elementov - ventilov in zasunov, fazonskih elementov, ki so v stiku s pitno vodo 0
4.4 Strojne obnove objektov in naprav: Menjava dovodne lopute na R2 Velenje 0
5 Obnovitvena dela vodohran ŠENTILJ - gradbena dela, notranja obdelava sten objekta objekta -(zahteva sanitarne inšpekcije -rok izvedbe je Marec 2009) 5.000 5.897 117,9
5.1Obnovitvena dela vodohran Gorica - gradbena dela, notranja obdelava sten objekta, izvedba dostopne poti do objekta in sanacija zunanji vidni del objekta). Zahteve zdravstvenega inšpektorja. 0
5.2Obnovitvena dela vodohran TOPOLŠICA LOM - gradbena-strojno-montažna dela, notranja in zunanja abdatacija objekta ozima izgradnja novega na drugi lokaciji 0
Skupaj: 16.500 13.072 79,2
Rebalans Poraba IndeksObnove in posodobitve - sekundarno omrežje PP 2009 I - XII 09
6 Obnova vodovoda Tomšičeva cesta VELENJE (blok 51- 55+45-33 ), DN 80 L = 80m 07 Obnova vodovoda Cesta Brata Mravlak VELENJE DN 80 L = 250m (gradb. in montažna
dela) 08 Obnove in zamenjave reducirnih ventilov 4 kom + obnovitveni servisi 09 Obnova cevovoda Šmartno ob Paki 44 -Rečica AC 60 L = 150m 0
10 Rezerva za kritične obnove ( nujne obnove) 60.000 58.902 98,211 Obnova in dograditev vodovoda Ravne-sofinanciranje Občine Šoštanj 0
Skupaj: 60.000 58.902 98,2Obnove in posodobitve - primarno omrežje
12 Obnova primarnega vodovoda-krožišče pod skakalnico; zaključek obnove 013 Zamenjava primar. mestnega vodovoda od R1 Konovo do jaška na Stanetovi cesti AC cevi
DN 250 z DUKTILNIM DN 250 L=320 m-76.800€ 014 Obnova vodovda Trg Mladosti LTŽ dN 150 L=110 m 015 Rezerva za kritične obnove 25.000 23.438 93,8
Skupaj: 25.000 23.438 93,8Obnove in posodobitve - magistralno omrežje
16 Obnova vodovoda Jablanice : Vodončnik- razbr. Jablanice L=802 m, dN110 017 Odplačilo anuitet mag. vodovod Paka III. faza-EKOSKLAD 76.639 75.113 98,0
18 Odplačilo anuitet mag. vodovod Šmartno-Selo-NLB d.d. 192.543 171.491 89,118a Nepredvidene obnove 32.647
Skupaj: 269.182 279.250 103,7Plan naložb, obnov in posodobitev objektov infrastrukture-ostala vlaganja
19 Strojna in programska oprema za kataster 0
20 Izdelava tehnične dokumentacije obnov in novogradenj vodooskrbnega sistema 0 2.45121 Pokrivanje negativnega prenosa amortizacije iz preteklih let ( -632.734 € ) 0
Skupaj: 0 2.451
18.3 Vrsta naložbe-vir najemnina za uporabo infrastrukture Reb. PP-2009 Poraba I - XII 09 Indeks
1 Primarni cevovod pri OŠ Šalek, DN 200 L=174m 6.072 6.072
2 Primarni cevovod-industrijski- stari jašek Velenje dN200 ( 6.072 €) ), Obnova vodovoda Kopališka cesta ( 6.562€), Obnova vodovoda Koželjskega 1,3,5, DN 100 L = 100m6.562 6.562 100,03 Obnova sek. vod. Sončna pot 3.754 3.754
4 Obnova sek. vod. Koželjksega I - VII 8.880 8.880Skupaj: 25.268 25.268 100,0
Reb. PP-2009 Poraba I - XII 09 Indeks
C CELOTEN PROGRAM 444.097 389.483 87,7A Osnovna sredstva podjetja 48.147 12.370 25,7
B Infrastruktura 395.950 377.113 95,2
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 34/55
Odvajanje odplak 20.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2009
20.1. Plan naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja Rebalans Poraba IndeksPlanska št. Vrsta naložbe PP 2009 I - XII 09
1 Nabava drobne opreme in orodij (fotoaparat ,aparat za meglo )
2 Nabava raču nalniške opreme (PC, prenosni računalnik, monitor 22", DVD zapisovalec) 130
3 ANUITETA lizing 36M - poltovorno vozilo-zamenjava Multicar-ja , l. 1996-VOGO LEASING-pog. 0FV00007, FORD TRANSIT 1.123,0 1.122,8 99,98
4 ANUITETA lizing 36M - vozilo za snemanje kanalov zamenjava opreme l.1996-VOGO LEASING-pog. 0FV00022, MERCEDES BENZ 315 9.588 7.995 83,39
5 ANUITETA lizing 36M - oprema za snemanje kanalov, zamenjava opreme l. 1996-VOGO LEASING-pog. 0FO00009 60.938 50.797 83,36
6 Pokrivanje negativnega prenosa amortizacije podje tja iz leta 2008 0
7 ANUITETA lizing 36M - poltovorno voziloFORD Transit-zamenjava novega v nesreči totalno poškodovanega vozila 0
A Skupaj: 71.649,0 60.044 83,8 20.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2009
20.2. Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov Rebalans Poraba Indeks
B Plan naložb, obnov in posodobitev objektov infrastrukture -
sekundarni kanali PP 2009 I - XII 09 Vrsta naložbe
1
Kanalizacija Pohorskega bataljona Pesje, fekalni BC DN 300 od J 1079-J 1059, L= 105 m; (sočasno z obnovo meteorne kanal BC DN 400, od J 1145 do 1112, L=105 m); klas ično 0,0
2
Kanalizacija Pohorskega bataljona Pesje, prevezava fekalnega kanala BC DN 300 od J 1056-HP Vrtec, L= 52 m; (sočasno z obnovo meteorne kanal BC DN 500, od J 1108 do HP vrtec, L=52 m); klasično 0,0
3Mešana kanal. Ve lenje Levi breg BC DN 50, od J 71 do J 79, L= 320 m - sočasno z obnovo pločnika Foitova cesta 0,0
4Mešana kanal Trebuša BC DN 30, od J 1535 do J 1539, L= 170 m - sočasna obnova cest na Žarovi cesti 0,0
5Mešana kanal Šmartno I., BC DN 30, od J 1002 do J 912, L= 40 m, od J 912 do J 913, L= 25m, sočasna obnova Gregorčičeve ceste 0,0
6Mešana kanal Velenje-Levi breg, BC DN 40, od J 145 do J 130, L= 45 m (sočasna obnova Trga mladosti in Vodnikove) 0,0
7 Stara vas (Cesta pod parkom) J1360-J1367, beton DN 50, L=61m 0,08 Nujne obnove kanalizacijskih jaškov in razbremenilnikov 7.500,0 5.781,2 77,19 Nepredvidene obnove kanalov-točkovne porušitve in jaškov 29.000,0 22.757,0 78,5
10 Izdelava integralnega poročilnega sistema 0,0
11Kanalizacija Šmartno II (pod Siršetom) BC 300 in 400; fekalni od J420 - J424, L=52 m, meteorna kanalizac ija od J 420 - J424, L = 52 m - vrivanje 0
12Odplačilo anuitet kreditov za obnove kan. Uriskova, Gubčeva, Heroja Gašperja 57.708 51.398 89,1
13 Nepredvidene nujne obnove kanalizacijskega omrežja 7.500 943 12,6 Skupaj: 101.708,0 80.879,2 79,5
P lan naložb, obno v in pos odo bitev - črpali šča, r azbrem enilnik i Rebalans PP 09 Poraba I - XII 09 Indeks
B V rsta naložbe 14 P osodobite v nadzor ne ga s ist em a na CČ N Šoštan j 0
15 Črpališč e Stari jaše k: obnova e lek tro - krm ilne om aric e 016 Črpališč e Ribiš ka k oča: zam enjava ogra je 0
17 Črpališč a odpadnih vod - vg radn ja nad stre škov nad elektro k rm iln im i omaric am i kom 7 0
18 Nep redvidene n ujne obnove kanalizacijsk ih ob jek tov 5.00 0 0 Skupaj: 5 .000 ,0 0 ,0
Plan naložb, obnov in posodobitev inf. - ITD in kataster Rebalans PP 09 Poraba I - XII 09 Indeks
B Vrsta naložbe 19 Izvedba katastra kanalizacije 250 188 75,0
20 Izdelava projektne dokumentacije kohezijskih projektov - novo kan.om.in ZBDV 0 7.902
21 Pokrivanje negativnega prenosa amortizacije infrastrukture iz preteklih let 0 Skupaj: 250,0 8.089,5 3.235,8
20.3. Kanalizacija Škale 0 265.000
Rebalans PP 09 Poraba I - XII 09 Indeks
C CELOTEN PROGRAM 178.607 149.013 83,4A Osnovna sredstva podjetja 71.649 60.044 83,8B Infrastruktura 106.958 88.969 83,2
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 35/55
Čiščenje odplak 22.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2009
Planska št. Plan naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja Rebalans Poraba Indeks 22.1 Vrsta naložbe PP 2009 I - XII 09
1 Drobna oprema in orodja lestve AL, 6m, 2 kom, stroj za čiščenje keramike v biofiltraciji 2.000 244 12,22 Kosilnica za potrebe košnje na CČN Šoštanj 1.500 0,0
3 Nabava pomičnih montažnih odrov in prenosno verižno dvigalo za vzdrževanje biološke filtracije 1.601 1.313 82,0
4Pozitiven prenos neporabljene amortizacije iz leta 2008-Nabava pomičnih montažnih odrov in prenosno verižno dvigalo za vzdrževanje biološke filtracije 9.677 0,0
A Skupaj: 14.778 1.557 10,5 22.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2009
B Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov Rebalans Poraba Indeks 22.2 Vrsta naložbe-vir amortizacija infrastruktura PP 2009 I - XII 09
1 Zamenjava biorola - ČN Kavče na nivoju obstoječe kapacitete 31.344 0,02 Nepredvidene zamenjave hidromehanske opreme, nujne naložbe 7.000 8.530 121,93 Izvedba naklonskega betona na terasi biofiltracije in obnova estrihov gnilišč-12.200€ 04 Nadgradnja obstoječih grabelj vhodnega črpališča iz 6 in 2 mm 05 Negativen prenos preveč porabljene amortizacije iz preteklih let -383.171 € 0
Skupaj: 38.344 8.530 22,2
22.3 Vrsta naložbe-vir najemnina za uporabo infrastrukture Rebalans Poraba Indeks PP 2009 I - XII 09
1 Pokrivanje nekasirane in odvedene najemnine za leto 2008 0
2 Odplačilo anuitet kreditov za izgradnjo CČN-EKOLOŠKO-RAZVOJNI SKLAD RS 66.969 37.650 56,23 Odplačilo anuitet kredita , obnova Primorske ceste Šoštanj -NLB 42.170 15.152 35,94 Odplačilo anuitet kreditov za izgradnjo CČN-PROBANKA 145.145 114.584 78,9
5Odplačilo anuitet kreditov; PROBANKA; V00139/06 in V00185/06-Kanalizacija Bevče, Podkraj-Tajna, Gaberke II. faza, lajše, Šmartno ob Paki Razdelitev po investicijah : 295.672 228.800 77,4
5.1 Izgradnja kanalizacije Bevče-MOV 122.704 94.848 77,35.2 Izgradnja kanalizacije Podkraj-MOV 42.281 32.864 77,75.3 Izgradnja kanalizacije Gaberke II.faza-ŠOŠ 103.781 80.288 77,45.4 Izgradnja kanalizacije Lajše-ŠOŠ 9.166 6.989 76,2
5.5 Izgradnja kanalizacije Šmartno ob Paki-ŠMP 17.740 13.811 77,96 Obnova vodovoda na območju CČN Šaleške doline v višini 159.811.73 € 159.812 0,0
6.1 Zamenjava srednjenapetostnega priključnega voda 20 kV na CČN ŠD v višini 159.164.64€ 159.165 0,06.2 Obnova protipoplavnega nasipa ob CČN ( 50 % v leti 2009 ) 65.000 0,0
6.3 Priprava zaprtega odlagališča za potrebe kompostiranja blata iz CČN ( 50 % v letu 2009) 54.284 0,07 Pokrivanje stroškov izdelave projektne dokumentacije kohezijskih projektov v letu 2008 0
Skupaj: 988.217 404.715 41,0
8 Zavarovanje CČN Rebalans PP 09 Poraba I - XII 09 Indeks
Investicijsko vzdrževanje CČN-vir najemnina za uporabo infrastrukture 11.580
9
Odplačilo zaostalih obveznosti iz izgradnje CČN -GP Primorje za : Ureditev meteorne kanalizacije in izvedba krožne ceste, pralne ploščadi in dodatnih parkirišč na CČN-115.000€-prelongiranje obveznosti v leto 2010 0
10Nepredvidene storitve obratovanja in investicijskega vzdrževanja ter nepredvidene zamenjave hidromehanske opreme CČN 15.000 0,0
11 Nabava aplikacije za vzdrževanje elektro-strojne opreme 0
12 Redno investicijsko servisiranje elektrostrojne opreme z zamenjavo dotrajanih sklopov 013 Pokrivanje stroškov izdelave projektne dokumentacije kohezijskih projektov v letu 2008 014 Investicijsko vzdrževanje grabelj vhodnega črpališča-NUJNO!! 35.000 0,0
Skupaj: 50.000 0 0,0
Rebalans PP 09 Poraba I - XII 09 Indeks
C CELOTEN PROGRAM 53.122 10.086 19,0A Osnovna sredstva podjetja 14.778 1.557 10,5B Infrastruktura 38.344 8.530 22,2
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 36/55
Odlaganje odpadkov 24.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2009
Planska št. Plan naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja Rebalans Poraba Indeks24.1. Vrsta naložbe PP 2009 I - XII 09
1 Nabava delovnih sredstev potrebnih za ob in po zaprtju odlagališča 2.318 1.184 51,1
2Pozitiven prenos neporabljene amortizacije iz leta 2008 -nabava delovnih sredstev za potrebe ob in po zaprtju odlagališča-traktorska kosilnica za košnjo trave 3.204 0,0
3 Delež 102501 za naložbe na ravni podjetja:Network Defender 62 0,0
4 Delež 102501 za naložbe na ravni podjetja:Zamenjava aktivne mreže opreme 41 0,05 Delež 102501 za naložbe na ravni podjetja:Vzpostavitev sekundarnega strežnika za 138 0,0
6 Delež 102501 za naložbe na ravni podjetja:Zamenjava ploterja AO 55 0,0A Skupaj 5.818 1.184 20,3
24.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2009
B Plan naložb, obnov in posodobitev objektov infrastrukture Rebalans Poraba Indeks24.2 Vrsta naložbe PP 2009 I - XII 09
1 Tesnjenje bokov odlagališča-2100 m3 0 10.022
2
Odvajanje površinskih in zalednih voda. Vgradnja vtičnih koritnic Gradis tipa C, 5
dm2 svetlega preseka, z občasnimi vtoki v obstoječe jaške oz. odvodnike-600 m1 0
3
Utrditev dostopnih poti po bermah in okrog odlagališča, tamponska plast povprečne
debeline 0,3 m, 1,5 m3 x 500 m'-750 m3 0
4
Izravnalni plinoprepustni sloj preko poravnanih odpadkov, 0,2 – 0,3 m, na površinah,
kjer trenutno še ni zaključeno odlaganje odpadkov, 20.000 m2 - 5000 m3
0 156.036
5
Mineralno tesnjenje preko predhodno izvedenega izravnalnega sloja, debelina 0,2 –
0,3 m, 20.000 m2 - 5000 m3 0
6
Vkopanje zbirnih plinskih cevovodov – izkop jarkov, priprava posteljice z drobnim materialom 0-8 mm, polaganje in zasip cevovodov 420 m' 26.114 32.883 125,9
7 Dobava in montaža plinskih sond iz PE materiala z opremo-8 kom 10.690 10.690 100,0
8
Preusmeritev in razpršitev plina iz plinjakov v biofiltrski sloj- 6 kom:PEHD folija 2,5 mm (5x5 m) - plinoprepustna PP mreža, - 6 mm (10x10 m)- plinoprepustni drenažni sloj, 30 cm (5x5 m) 0
9 Pokrivanje negativnega prenosa amortizacije infrastrukture iz preteklih let 0
10
Izdelava revizije načrtov projekta Področni center za ravnanje z odpadki za regijo SAŠA, izvedba dodatnih del pri izdelavi projekta PCERO 37.440 37.440 100,0
Skupaj 74.244 247.071 332,8
Rebalans PP 09 Poraba I - XII 09 Indeks
C CELOTEN PROGRAM 80.062 248.254 310,1A Osnovna sredstva podjetja 5.818 1.184 20,3B Infrastruktura 74.244 247.071 332,8
VO – KA Vzdrževanje 26.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2009
P lan s k a š t . P l a n n a lo ž b , o b n o v in p o s o d o b it e v
s re d s t e v p o d jet j a R e b a la n s P o ra b a I - X I I2 6 .1 . V rs t a n a lo ž b e P P 2 0 0 9 2 0 0 9 In d e k s
1 v o z il a -S U M M IT L E A S IN G - p o g . 7 . 4 3 3 6 .2 0 0 8 3 ,42 1 9 9 7 C E - 7 5 - 5 9 H - l i z i n g 3 6 M , 1 0 . 0 0 0 0 ,03 1 9 9 7 C E - 7 4 - 6 1 D - l i z i n g 3 6 M , 1 0 . 0 0 0 0 ,0
4 Č r p a l k a p o to p n a W A C K E R 05 C a t 0
6 E l . k l a d iv o - t o rn a 0
7 N a v o jn a r e z il n i c a - R ID G ID 3 . 8 0 0 4 3 5 1 1 ,58 V is o k o tl a č n i č i s t i le c - "W A P " 2 . 0 5 7 2 .0 5 7 1 0 0 ,0
9 r e za n j e as f a l ta -W ac k e r B S F 9 3 5 01 0 N a b a v a r a č u n a l n iš k e o p r e m e : 2 2 4 0 ,0
1 1 p od je tj a : N e tw o r k D e f e n d e r 4 1 3 0 ,0
1 2 p od je tj a : Z am e n j a v a a k t iv n e m r e že 2 7 5 0 ,01 3 p od je tj a : V z p o s ta v i te v s e k u n d a r n e g a 9 1 7 0 ,0
1 4 p od je tj a : Z am e n j a v a p lo te r ja A O 3 6 7 0 ,0V z d r že v a n je V O -K A ) 3 5 .4 8 6 8 .6 9 2 2 4 ,5
R e b a la n s P P 0 9 P o r ab a I - X I I 0 9 In d e k sS k u p a j 3 5 .4 8 6 8 .6 9 2 2 4 ,5
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 37/55
Pokopališko pogrebna dejavnost 28.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2009
28.1. Plan naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja Rebalans Poraba I -XII IndeksPlanska št. Vrsta naložbe PP 2009 2009
1 Zamenjava pogrebnega vozila KIA (po nesreči leta 2005 je zamaknjeno podvozje, lizing 5 let) 1.455 0,0
2 Pnevmatsko kladivo 1.159 1.159 100,03 Invalidski voziček 04 Avdio-prenosno ozvočenje 641 641 100,05 Stojalo za kolesa 0
6 Stoli-4 kom 0 2887 Visoko tlačni čistilec-Prenos na DI. Nabava Fax in trdi disk 191 191 99,88 Omarica za ozvočenje 289 289 100,0
9 Pokrivanje negativnega prenosa amortizacije podjetja iz leta 2009
0
10 Dvigalo za dvig krste v hladilno komoro 3.393 3.393 100,011 Podstavek za krsto 2.69612 Podstavek v obdukcijski sobi 51713 Oprema za pogrebno dejavnost 3.67414 Računalniška oprema 115
A Skupaj: 7.128 12.963 181,9 28.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2009
Planska št. Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov Rebalans Poraba I -XII Indeks28.2. Vrsta naložbe PP 2009 2009
1 Priprava prostora za razširitev grobnih mest 5.200 5.862 112,7
2 Podstavek za krsto 2 kom 03 Dvigalo za dvig krste v hladilno komoro 3.393 0,04 Podstavek v obdukcijski sobi 0
5Izdelava plinske instalacije in internega razvoda daljinskega ogrevanja
0 3.860
6 Elektro instalacije poslovilni prostor 07 Obnova ograje na severni strani (160 m) 2.859 2.859 100,08 Obnova ograje na JV - 50 m 1.168 1.000 85,69 Obnova elektro omaric na pokopališču Podkraj 0
10 Izdelava in obnova podpornih zidov-ocenjeno 200 m 0 1.059
11 Nabava dveh kontejnerjev za odpadke 012 Posode za zbiranje nagrobnih sveč 013 Ureditev platojev za zbiranje sveč 0
14Pokrivanje negativnega prenosa amortizacije infrastrukture iz leta 2008 0
28.5.2Ureditev parkirišč in razš.grobov čez potok veriželj-Občina Šoštanj
0Skupaj 12.620 14.640 116,0
Rebalans PP 09 Poraba I - XII 09 Indeks
C CELOTEN PROGRAM 19.748 27.603 139,8A Osnovna sredstva podjetja 7.128 12.963 181,9B Infrastruktura 12.620 14.640 116,0
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 38/55
Strokovne službe
30.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2009
30.1. Stroškovno mesto 105805-Splošno kadrovski sektor
Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 09 Poraba I - XII Indeks
1 6.kom osebni računalnik 499 1.592 319,1
2 1.printer 0 775
3 1. avtomobil lizing 0
4 popravilo strehe 0
5 popravilo oken 0
6 fotoaparat 0
7 sanitarije 0
8 Klimatska naprava 1 X 0
9 pohištvo 2.509,0 2.509,0 100,0
10 Projektor 484,7 484,7 100
A Skupaj 3.493 5.361 153,5
30.2. Stroškovno mesto 105806 - Finančno računovodska služba
Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 09 Poraba I - XII Indeks
1 Osebni računalnik 2x 0 535
2 Klimatska naprava 587 587 100,0
3 Pohištvo (pisalna miza, predalnik, omara, stol) 0
A Skupaj 587 1.122 191,1
30.3. Stroškovno mesto 105807 - Prodajno nabavna služba
Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 09 Poraba I - XII Indeks
1 Zamenjava računalniške opreme OOS + OKOP 936 1.423 152,1
2 Nabava ročnih terminalov PSION 3x + program
3 Ostala drobna oprema (mrežni printer) 123 1.514 1.231,1
4 Zamenjava vozila F3-301 (letnik 1994 - leasing 4 leta)
A Skupaj 1.059 2.937 277,5
30.4. Stroškovno mesto 105808 - Služba informatike
Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 09 Poraba I - XII Indeks
1 NetWork Defender - strežnik za požarni zid 3.543 3.543 100,0
2 Zamenjava aktivne mrežne opreme ( 2 stikala)
3 Vzpostavitev sekundarnega strežnika za ERP
4 Zamenjava osebnih računalnikov - 3 kos 226 1.176 520,5
5 Manjše razširitve strojne opreme 627 895 142,7
6 GEOS 7 - nadgradnja programa za geodezijo 2.400 2.400 100,0
7 Zamenjava ploterja A0
8 Geodretski GPS (Leica ali Trimble) - (leasing) 21.895 21.895 100,0
9 Tiskalniki 5.340 5.340 100,0
A Skupaj 34.031 35.249 103,6
30.5. Stroškovno mesto 105809 - Služba Varstva pri delu
Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 09 Poraba I - XII Indeks
1 Stol pisarniški 100 0
2 Stol pisarniški 100 0
3 Vitrina za dokumentacijo - evidence VPD in PV 120 0
4 Miza pisalna s predali 122 396 325
A Skupaj 442 396 90
30.6. Stroškovno mesto 105810 - Služba za investicijski inženiring
Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 09 Poraba I - XII Indeks
1 PC računalnik 759 759 100,0
2 Monitor LCD 2 x 156 284 182,0
3 Tsklanik namizni 2 x
4 Zamnejva GSM aparatov
5 Notesnik
6 Pisarniška oprema 123 123 100,0
7 Programska oprema za IP, finančne izračune 398
8 Ostala drobna oprema 89 89 99,6
9 Zamenjava OS Renault CE 96-81-J za OS Ford (leasing)
10 Programska oprema za projektivo
A Skupaj 1.128 1.653 146,6
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 39/55
30.7. Stroškovno mesto 105812 - Kemijsko biološka tehnologija
Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 09 Poraba I - XII Indeks
1 plačilo stroškov leasinga (2 osebna avtomobila) 5.015 7.300 145,6
2 fotometer Hach Lange 4.261
3 zamenjava osebnega računalnika 691
4 termometer IR
Skupaj 5.015 12.253 244,3
5 avtomatski vzorčevalec za ionski kromatograf 1.440 1.440 100,0
A Skupaj 6.455 13.693 212,1
Rebalans PP 09 Poraba I - XII Indeks
CELOTEN PROGRAM 45.754 60.411 132,0Osnovna sredstva podjetja 45.754 60.411 132,0Infrastruktura 0 0
4 a Naložbe iz razširjene reprodukcije in okoljskih dajatev
Poraba in viri iz: - razširjene reprodukcije in - okoljskih dajatev
Planska. Št. PORABA SREDSTEV - NALOŽBE IZ PROGRAMA v EUR
A. RR VODOOSKRBA - SKUPAJ * 543.260
RR Vodooskrba 263.830
Nepovratna sredstva države 0
Dotacije občin 279.431
B. RR ODVAJANJE IN ČIŠČENJE - SKUPAJ ** 746.491
RR Odvajanje in čiščenje 51.536
Dotacije občin 429.956
Dotacije druge 265.000
C. OKOLJSKA DAJATEV ZA OBREMENJEVANJE VODA 425.682
Okoljska dajatev za obremenjevanje voda 356.515
Dotacije občin 69.167
D. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODLAGANJE ODPADKOV 72.594
Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov 72.594
SKUPAJ OKOLJSKE DAJATVE ( C + D ) 498.276
E. VSE SKUPAJ PORABA ZA NALOŽBE 2006 ( A + B+ C+ D ) 1.788.027
Planska. Št. VIRI v EURA1. RR VODOOSKRBA - SKUPAJ * 543.260
RR Vodooskrba 263.830
Nepovratna sredstva države
Dotacije občin 279.431
Najeta posojila
B1. RR ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 746.491
RR Odvajanje in čiščenje 51.536
Nepovratna sredstva države
Dotacije občin 429.956
Dotacije druge 265.000
C1. OKOLJSKE DAJATVE OBREMENJVANJE VODA 425.682
Okoljske dajatve ob ceni 356.515
Dotacije občin 69.167
D1. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODLAGANJE ODPADKOV 72.594
Okoljske dajatve ob ceni 72.594
E1. SKUPAJ VIRI 1.788.027
G. E1 - E = RAZLIKA 0
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 40/55
Analitičen pregled porabe in virov iz:
- razširjene reprodukcije in - okoljskih dajatev
1 2 3 4 = 3 / 2
A. RR VODOOSKRBA - SKUPAJ 8.305.798 543.260 6,5Mestna občina Velenje 5.239.198 253.719 4,8
Občina Šoštanj 1.397.700 285.970 20,5Občina Šmartno ob Paki 1.668.900 3.571 0,2
B. RR ODVAJANJE IN ČIŠČENJE - SKUPAJ 3.188.933 746.491 23,4Mestna občina Velenje 1.730.433 273.917 15,8
Občina Šoštanj 1.105.100 471.585 42,7Občina Šmartno ob Paki 353.400 989 0,3
C. OKOLJSKA DAJATEV ZA OBREMENJEVANJE VODA 0 425.682Mestna občina Velenje 0 261.724Občina Šoštanj 0 163.958
Občina Šmartno ob Paki 0 0
D. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODLAGANJE ODPADKOV 355.000 72.594 20,4Mestna občina Velenje 270.000 57.073 21,1Občina Šoštanj 65.000 11.688 18,0Občina Šmartno ob Paki 20.000 3.833 19,2
SKUPAJ ZA MOP ( C + D ) 355.000 498.276 140,4
E. SKUPAJ ( A + B+ C+ D ) 11.849.731 1.788.027 15,1
INDOznaka NALOŽBE IZ PROGRAMA Rebalans PP 2009
PORABA I -XII
543.260
746.491
425.682
72.594
0
200.000
400.000
600.000
800.000
v E
UR
A. B. C. D.
Poraba 2009 iz naslova RR in okoljksih dajatev
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 41/55
A Program vlaganj iz sredstev prispevkov RR VODOVOD Mestna občina Velenje – RR VODOVOD
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks8a Magistralni vodovod - Selo, Paka, Huda luknja 0 0
8c Mag. vodovod Velenje - Odsek Pesje PEN15b Vodovod - Turnšek 0 0
RR voda I.1. KREDITI 275.000 155.534 56,6RR voda I.1.A 677/09 - kredit EKO 22.281RR voda I.1.B 752/05 - kredit EKO 27.849
RR voda I.1.C 707/00 - kredit EKO 15.222RR voda I.1.D 40L70097 - kredit NL 48.276
RR voda I.1.E 40L70098 - kredit NL 38.621RR voda I.1.F 282/67-prevzeti krediti 3.285RR voda I.1.G 811/83 - kredit EKO 50.234
RR voda I.2. Dokončanje vodovoda Vinska gora II. faza 88I.3. Izgradnja vodovoda Vinska gora faza-III 395.000
Dotacije občin I.7 Izgradnja vodovodnega omrežja Vodončnik - Paka 200.000 40.000I.8 Izgradnja vodovoda Trebeliško 39.000
II.1. Izgradnja čistilne naprave Grmov vrh 822.000II.3. Izgradnja vodovoda Ljubljanska cesta pod Koželjem
RR voda II.6 Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice 743.333 7.000
II.7 Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež -Lampret 160.333II.8 Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež -Ločan 43.333
RR voda II.9
Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Hrastovec – Cirkovce s črpališčem in dvema vodohranoma 891.333 835
II.11 Hidravlična analiza vodovodnega omrežja Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki 83.500II.12 Izgradnja primarnega cevovoda Severne veje 463.666III.2. Izdelava idejnega projekta za ČN Grmov vrh 227.700
III.3. Izgradnja vodovoda Ljubljanska cesta pod Koželjem 80.000
III.7.
Izgradnja hidravličnega vozlišča in cevovoda med magistralnim cevovodom Vel.-Šoš. do RZ PEN 573.000
III.20. Sanitarna zaščita vodnih virov in označevanje vodovarstvenih pasov 42.000
III.21. Odkupi zemljišč 20.000RR voda III.22. Izgradnja in pomoč na ostalih področjih 50.000 28
III.23. Inženiring, zbiranje in vodenje 50.000
III.24. Dokumentacija za EU projekte 80.000
Skupaj 5.239.198 253.719 4,8 Občina Šoštanj - RR VODOVOD
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
RR voda I.2. KREDITI 45.000 0 0,0RR voda I.1.G. 755/90-kredit EKO sklad 36.920RR voda I.1.H. 284/29 - Prevzeti kredit 972
RR voda I.1.i. 287/12-Prevzeti kredit 4.730
II.1. Izgradnja čistilne naprave Grmov vrh 154.000
II.6. Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice 139.000II.7. Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež -Lampret 30.000II.8. Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež -Ločan 8.000
II.11. Hidravlična analiza vodovodnega omrežja Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki 16.000II.12. Izgradnja primarnega cevovoda Severne veje 86.600
II.14. Izgradnja primarnega cevovoda Ravne del I. faze 169.600III.2. Izdelava idejnega projekta za ČN Grmov vrh 43.000III.8. Primarni cevovod Topolšica – Šoštanj 142.000
Dotacije druge, RR - Voda III.11. Izgradnja primarnega in sekundarnega cevovoda Ravne del I. faze 500.000 243.348 48,7III.20. Sanitarna zaščita vodnih virov in označevanje vodovarstvenih pasov 15.500
III.21. Odkupi zemljišč 4.000III.22. Izgradnja in pomoč na ostalih področjih 20.000
III.23. Inženiring, zbiranje in vodenje 10.000III.24. Dokumentacija za EU projekte 15.000
Skupaj 1.397.700 285.970 20,5
Občina Šmartno ob Paki - RR VODOVOD
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
I.1. KREDITI 3.600 0 0,0RR voda I.1.J. 280/03 Prevzeti kredit 1.783RR voda I.1.K. 285/51 - kredit EKO 1.788
II.1. Izgradnja čistilne naprave Grmov vrh 121.500 0 0,0II.6. Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice 32.000
II.7. Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež -Lampret 7.000II.8. Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež -Ločan 2.000II.11. Hidravlična analiza vodovodnega omrežja Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki 4.000
II.15. Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Šmartno ob Paki 770.000
II.16.
Izgradnja primarnega cevovoda Šmartno ob Paki ter izgradnja primarnih reducirnih vozlišč za formiranje potrebnih tlačnih con 196.000
II.17. Izgradnja primarnega cevovoda Šmartno ob Paki odsek Čr-ŠMP-Rečica 508.000 0 0,0
III.2. Izdelava idejnega projekta za ČN Grmov vrh 9.800 0 0,0III.20. Sanitarna zaščita vodnih virov in označevanje vodovarstvenih pasov 2.000
III.21 Odkupi zemljišč 1.000III.22 Izgradnja in pomoč na ostalih področjih 5.000 0 0,0
III.23 Inženiring, zbiranje in vodenje 2.000 0 0,0III.24 Dokumentacija za EU projekte 5.000 0 0,0
Skupaj 1.668.900 3.571 0,2
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 42/55
Rebalans PP 2009 Poraba I - XII IndeksCELOTEN PROGRAM 8.305.798 543.260 6,5
Mestna občina Velenje 5.239.198 253.719 4,8Občina Šoštanj 1.397.700 285.970 20,5
Občina Šmartno ob Paki 1.668.900 3.571 0,2
B Program vlaganj iz sredstev prispevkov RR KANALIZACIJA Mestna občina Velenje - RR KANALIZACIJA
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
24 Projektna dok. Inž. kan. Velenje
35.b Pilotski projekt malih in individualnih ČNI.1 Krediti 3.500
RR - KA I.1.A 282/67 - prevzeti kredit 3.285I.2 Mala ČN Brglezov vrh 130.000 0
Dotacije druge I.3 Kanalizacija Škale jug 50.000 266.238 532,5
II.1. Novogradnja kanalizacije - Konovska cesta 17.000RR - KA II.2. Novogradnja kanalizacije - Šalek - Paka levi breg 150.000 551 0,4
II.4. Novogradnja kanalizacije - Straža 38.500II.5. Izgradnja zadrževalnih bazenov 480.600
II.8. Izgradnja primarnega kanala Bevče 140.333II.22. Hidravlični preračun 126.000III.1. Dograditev MKČN Kavče iz 350 na 500 PE 59.500
III.2. Izgradnja kanalizacije Bevče (aglomeracija 20692)III.3. Izgradnja kanalizacije Plešivec (aglomeracija 20613)
III.4. Izgradnja kanalizacije Vinska gora-center ( aglomeracija 20700 ) in MČNIII.13. Izgradnja kanalizacije Šentilj (aglomeracija 20674)
III.14. Izgradnja kanalizacije Podgorje (aglomeracija 20634) plaz, zaledne vode 50.000RR - KA III.15. Izgradnja kanalizacije Bevče (aglomeracija 20702) 784
III.17. Izgradnja kanalizacije Cirkovce 1 (aglomeracija 20616)
RR - KA III.18. Izgradnja kanalizacije Kavče 2 (aglomeracija 20711) 812III.21. Subvencioniranje izgradnje hišnih ČN in MKČN do 50 PE 155.000
III.22. Novogradnja kanalizacije Podkraj – območje Ring, sekundarni del 90.000 105III.23. Izgradnja sekundarne kanalizacije - Konovska cestaIII.24. Izgradnja sekundarne kanalizacije - Šalek - Paka levi breg
RR - KA III.25. Izgradnja sekundarne kanalizacije - Gorica Šalek 77III.26. Izgradnja sekundarne kanalizacije - Straža
RR - KA III.27. Izgradnja sekundarne kanalizacije - Kavče 1.834III.57. Odkupi zemljišč 20.000
RR - KA III.58. Izgradnja in pomoč na ostalih področjih 50.000 231III.59. Inženiring, zbiranje in vodenje 80.000III.60. Dokumentacija za EU projekte 90.000
Skupaj 1.730.433 273.917 15,8
Občina Šoštanj - RR KANALIZACIJA
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
27 Proj.dok., inž. - nepriključena naseljaI.1. KREDITI 5.500
RR - KA I.1.B 287/12 - Prevzeti krediti 4.730Dotacije občin, RR - KA I.4. Kanalizacija Topolšica 1 center 40.000 62.425 156,1
Dotacije občin I.5. Izgradnja fekalne sekundarne kanalizacije Šoštanj 83.649
II.5. Izgradnja zadrževalnih bazenov 120.000RR - KA II.9. Izgradnja manjkajoče kanalizacije - Metleče 288.000 6.432
II.10 Novogradnja kanalizacije - Koroška 25.600RR - KA II.11 Novogradnja kanalizacije - Florjan Mlakar 139.000 31RR - KA II.14. Novogradnja kanalizacije - Topolšica 1 center GD 0 613
RR - KA II.16 Novogradnja kanalizacije - Lajše 173.000 6.250II.22. Hidravlični preračun 126.000
III.21. Subvencioniranje izgradnje hišnih ČN in MKČN do 50 PE 100.000III.28. Izgradnja kanalizacije Lokovica (20792)
III.30. Izgradnja kanalizacije Ravne (20737)III.32. Izgradnja kanalizacije Florjan 1 (20787)
Dotacije občin, RR - KA III.37. Izgradnja manjkajoče sekundarne kanalizacije - Metleče 14.000 203.183 1451,3
Dotacije občin, RR - KA III.38. Izgradnja sekundarne kanalizacije - Koroška 57.973III.41. Izgradnja sekundarne kanalizacije -Spodnji Lom Topolšica
Dotacije občin, RR - KA III.42. Izgradnja sekundarne kanalizacije -Topolšica 1 center gd 63RR - KA III.43. Izgradnja sekundarne kanalizacije -Topolšica Lom 44.969
RR - KA III.39. Izgradnja sekundarne kanalizacije - Florjan Mlakar 1.268III.56. Izdelava idejnega projekta za zadrževalne bazene 20.000III.57. Odkupi zemljišč 4.000
III.58. Izgradnja in pomoč na ostalih področjih 20.000III.59. Inženiring, zbiranje in vodenje 18.000
III.60. Dokumentacija za EU projekte 12.000
Skupaj 1.105.100 471.585 42,7
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 43/55
Občina Šmartno ob Paki - RR KANALIZACIJA
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
II.5. Izgradnja zadrževalnih bazenov 22.600 0,0RR - KA II.17. Izgradnja manjkajoče kanalizacije - Šmartno ob Paki 24.500 750
RR - KA II.18. Izgradnja primarnega kanala Paška vas Šmartno ob Paki 109.300 176II.22. Hidravlični preračun 126.000III.21. Subvencioniranje izgradnje hišnih ČN in MKČN do 50 PE 50.000
RR - KA III.45 Izgradnja kanalizacije Gavce 3 49III.53. Izgradnja manjkajoče sekundarne kanalizacije - Šmartno ob Paki 8.000
RR - KA III.54. Izgradnja sek.kanaliz.Gavce 1, Gavce 2 14III.57. Odkupi zemljišč 1.000 0,0III.58. Izgradnja in pomoč na ostalih področjih 5.000 0,0
III.59. Inženiring, zbiranje in vodenje 3.000 0,0III.60. Dokumentacija za EU projekte 4.000 0,0
Skupaj 353.400 989 0,3
Rebalans PP 2009 Poraba I - XII IndeksCELOTEN PROGRAM 3.188.933 746.491 23,4
Mestna občina Velenje 1.730.433 273.917 15,8Občina Šoštanj 1.105.100 471.585 42,7
Občina Šmartno ob Paki 353.400 989 0,3
C Program vlaganj iz sredstev TAKS ZA OBREMENJEVANJE VODA Mestna občina Velenje - TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
Taksa za OV, dotacije občin I.3 Kanalizacija Škale 0 261.724
Skupaj 0 261.724 Občina Šoštanj - TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
Taksa za OV I.1.a. 697/44 Kredit EKO sklad 0 21.071
Dotacije občin I.1.b. 832/59 Kredit EKO sklad 0 29.167Taksa za OV II.16 Novogradnja kanalizacije - Lajše 0 113.721
Skupaj 0 163.958 Občina Šmartno ob Paki - TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
I.1.C. 635/85 Kredit EKO sklad 0 0
Skupaj 0 0
Rebalans PP 2009 Poraba I - XII IndeksCELOTEN PROGRAM 0 425.682
Mestna občina Velenje 0 261.724Občina Šoštanj 0 163.958
Občina Šmartno ob Paki 0 0
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 44/55
D Program vlaganj iz sredstev TAKS ZA ODLAGANJE ODPADKOV Mestna občina Velenje - TAKSA ZA ODLAGANJE ODPADKOV
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
Taksa za odl.odp. 10 Izvedba odlagalnih polj in prekritje 0 57.073 0
18 Sofinanaciranje regijskega centra za ravnanje z odpadki 60.000 0 021 Področni center za ravnanje z odpadki 210.000 0 0
21 Center za ravnanje z odpadkiSkupaj 270.000 57.073 21,1
Občina Šoštanj - TAKSA ZA ODLAGANJE ODPADKOV
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
Taksa za odl.odp. 10 Izvedba odlagalnih poljin prekritje 11.68818 Sofinanaciranje regijskega centra za ravnanje z odpadki 10.000 0 021 Področni center za ravnanje z odpadki 55.000 0 0
21 Center za ravnanje z odpadkiSkupaj 65.000 11.688 18,0
Občina Šmartno ob Paki - TAKSA ZA ODLAGANJE ODPADKOV
VIR Planska št. Vrsta naložbe Rebalans PP 2009 Poraba I - XII Indeks
Taksa za odl.odp. 10 Izvedba odlagalnih polj in prekritje 3.83318 Sofinanaciranje regijskega centra za ravnanje z odpadki 5.000 0 021 Področni center za ravnanje z odpadki 15.000 0 0
Skupaj 20.000 3.833 19,2
Rebalans PP 2009 Poraba I - XII IndeksCELOTEN PROGRAM 355.000 72.594 20,4
Mestna občina Velenje 270.000 57.073 21,1Občina Šoštanj 65.000 11.688 18,0
Občina Šmartno ob Paki 20.000 3.833 19,2
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 45/55
5 ANALIZA STANJA ZALOG Preglednica št. 15: Dinamika gibanja zalog materiala po posameznih skladiščih
Skladišče Šifra 31.12.2008 31. 1. 31. 3. 30.06. 30.09. 31.12. Razlika Indeks
skladišča v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 3 10 = 8 / 3
Investicijski material 1 4.575 4.575 4.575 4.575 4.406 4.246 -328 92,8
Material in DI 2 68.534 104.142 96.427 120.813 104.359 44.910 -23.624 65,5
Razsuti tovor 3 1.041 2.414 7.586 5.380 0 0 -1.041 0,0
Nekurantni material 4 8.463 8.463 8.463 8.463 8.463 5.051 -3.412 59,7
Reklamacijski material 5 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 82.613 119.594 117.051 139.231 117.229 54.208 -28.405 65,6
Zaloge predstavljajo zaloge materiala, goriva, zaščitna sredstva, avtomobilske gume, pisarniški material in drobni inventar z življenjsko dobo do enega leta. Stanje zalog na dan 31. 12. 2009 v primerjavi s stanjem zalog na dan 31. 12. 2008 pomeni na ravni podjetja znižanje zalog za 34,4 % oz. 28.405 €.
82.613
119.594 117.051
139.231
117.229
54.208
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
v E
UR
31.12.2008 31.1. 31.3. 30.6. 30. 9. 31. 12.
mesec
Dinamika gibanja zalog v obdobju december 2008 - december 2009
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 46/55
6 NEPROIZVODNI STROŠKI Preglednica št. 16: Analitičen pregled neproizvodnih stroškov na ravni podjetja
Konto - Naziv kontaRebalans 2009 I - XII 09 I - XII 08 Indeks Indeks
1 2 3 4 = 2 / 1 5 = 2 / 3
40. STROŠKI MATERIALA 133.523 121.763 136.087 91,2 89,5
40400 - ODPIS DROBNEGA INVENTARJA 29.983 14.761 32.177 49,2 45,9
40401 - STROŠKI MATERIALA ZA POTREBE VPD ( PO IZDAJNICAH ) 27.533 29.003 25.984 105,3 111,6
40402 - STROŠKI ZA POTREBE VPD ( BREZALK. PIJAČE ) 200 345 525 172,7 65,7
40500 - USKLADITEV STR. MAT. IN DI ZAR. POP. RAZLIK 0 29 6 476,9
40600 - STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 54.085 58.432 56.171 108,0 104,0
40601 - STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 10.064 8.793 8.629 87,4 101,9
40700 - DRUGI STROŠKI MATERIALA 11.658 10.458 12.594 89,7 83,0
40800 - USKL. STR. MAT. TAR. KONČN. OBR. ZALOG MATERIALA 0 0 0
41. STROŠKI STORITEV 561.913 616.607 667.107 109,7 92,4
41100 - STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV 3.250 3.712 5.717 114,2 64,9
41101 - STROŠKI STORITEV PTT 74.383 72.597 75.047 97,6 96,7
411010 - STROŠKI VROČITVE 0 669 0
41102 - STROŠKI POŠTNINE 46.674 44.489 36.454 95,3 122,0
41300 - NAJEMNINE 58.006 51.189 102.073 88,2 50,1
41400 - DNEVNICE DOMA, V TUJINI 3.971 2.606 6.433 65,6 40,5
41401 - NOČNINE DOMA, V TUJINI 4.640 1.431 4.924 30,8 29,1
41402 - KILOMETRINA 2.906 1.256 2.479 43,2 50,7
41403 - CESTNINE, PARKIR, VSTOPNICE IN DR. STR. SL. POT. 2.135 1.544 2.458 72,3 62,8
414040 - IZOBRAŽEVANJE/KOTIZACIJA ZA TEČAJE, SEMINARJE 14.375 14.960 19.574 104,1 76,4
414041 - IZOBRAŽEVANJE / TEČAJI, SEMINARJI / VPD 7.553 5.164 2.792 68,4 185,0
41405 - ŠOLNINE ZA ŠOLANJE OB DELU ( PO POGODBI ) 17.854 24.772 13.136 138,8 188,6
41406 - STROŠKI STROKOVNE EKSKURZIJE 0 0 0
41500 - STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNIH STORITEV 35.327 46.149 34.474 130,6 133,9
41600 - STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV 11.957 15.613 19.947 130,6 78,3
41602 - STROŠKI REVIZORSKIH IN SVETOVALNIH STORITEV 38.233 41.017 20.559 107,3 199,5
416020 - STROŠKI SVETOV.ST. - ISO STORITVE -9.269 -11.778 -9.940 127,1 118,5
41601 - STROŠKI ODVETNIŠKIH STORITEV 11.044 11.465 21.391 103,8 53,6
41700 - STROŠKI REPREZENTANCE 16.774 14.590 25.786 87,0 56,6
41701 - STROŠKI REKLAME, SEJMOV ( DONATORSTVO, SPONZORSTVO ) 23.098 47.065 35.829 203,8 131,4
417010 - STROŠKI DONATORSTVA ŠP KPV SINKO 20.630 27.561 40.000 133,6 68,9
41702 - STROŠKI KOMUNALNIH IGER 0 0 0
41900 - STROŠKI ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV 49.497 53.646 46.201 108,4 116,1
41901 - STROŠKI PRANJA DELOVNIH OBLEK 5.260 4.525 4.080 86,0 110,9
41902 - STROŠKI FOTOKOPIRANJA IN IZDELAVE FOTOGRAFIJ 15.120 9.451 14.573 62,5 64,9
41903 - STROŠKI OBJAVE OGLASOV 16.906 13.734 24.570 81,2 55,9
41904 - STROŠKI VPISA V ZEMLJIŠKO KNJIGO 0 0 0
41905 - STROŠKI SPREMSTEV PRI ODKLOPIH 0 0 0
41906 - STROŠKI UPRAVLJANJA STANOVANJ 220 1.193 177 542,5 676,2
419060 - STROŠKI UPRAVLJANJA POČ. KAP. - TERME OLIMIIA 13.756 9.431 9.468 68,6 99,6
419061 - STROŠKI UPRAVLJANJA POČ. KAP. - GTC KOPE 11.995 5.533 1.255 46,1 441,0
419062 - STROŠKI UPRAVLJANJA POČ. KAP. - MEDULIN 0 0 0
419063 - STROŠKI UPRAVLJANJA POČ. KAP. - BARBARIGA 3.603 4.676 2.274 129,8 205,6
41907 - STROŠKI DRUGIH STORITEV 18.909 37.569 65.876 198,7 57,0
41908 - STROŠKI GOSPODARSKE ZBORNICE IN ČLANARINE DRUGIM 20.652 16.665 13.333 80,7 125,0
41909 - STROŠKI ODVOZA ODPADKOV 780 331 1.242 42,5 26,7
41910 - STROŠKI RTV SERVISA 1.914 1.666 1.560 87,0 106,8
41911 - STROŠKI IZDELAVE - IZJAVE VARNOSTI ( ZVZD ) 493 1.755 0 356,2
41912 - DAVČNO PRIZNANI STROŠKI 730 0 3.402 0,0 0,0
419120 - DAVČNO NEPRPRIZNANI STROŠKI - REPREZENTANCA 50 % 0 0 0
419122 - DAVČNO NEPR. STR. - PREVOZ 0 0 84 0,0
417001 - STROŠKI REPREZENTANCE ZA DELAVCE 0 6.370 0
417011 - STROŠKI DONACIJ 0 1.600 0
416001 - STROŠKI CEPLENJ KI NISO PRIZNANI 0 48 0
419071 - STROŠKI DRUGIH STOR. - DAVČNO NEPR. 0 258 0
417012 - STROŠKI REKLAME - DAVČNO NEPR. 0 5.289 0
411010 - STROŠKI TELEFONSKIH STOR. - DAVČNO NEPR. 0 0 0
417002 - STROŠKI REPREZ. - DAVČNO NEPR. 0 3.240 0
47. STROŠKI DELA 614.072 655.940 623.758 106,8 105,2
41800 - STROŠKI IZPLAČIL PO AVTORSKIH POGODBAH 10.000 5.725 13.444 57,2 42,6 41801 - STROŠKI IZPLAČIL PO POGODBAH ŠTUDENTSKEGA SERVISA 30.201 39.504 27.543 130,8 143,4
41802 - STROŠKI IZPLAČIL PO POGODBAH O DELU 109.189 127.609 101.331 116,9 125,9
41803 - STROŠKI IZPLAČIL SEJNIN ( NS, SKUPŠČINA ) 13.731 7.366 15.538 53,6 47,4
47200 - STROŠKI DODATNEGA POKOJN. ZAVAROVANJA ZAPOSLENCEV 64.100 62.850 60.293 98,1 104,2
47301 - MALICE 166.739 166.674 171.693 100,0 97,1
47302 - PREVOZ NA DELO IN IZ DELA 191.114 194.003 190.621 101,5 101,8
47303 - JUBILEJNE NAGRADE 0 0 0
47306 - NEOBVEZNO ZAVAROVANJE 15.936 15.597 17.406 97,9 89,6 47310 - SOLIDARNOSTNE POMOČI 12.310 15.410 8.762 125,2 175,9
47312 - PREVENTIVNO ZDRAVLJENJE 676 394 297 58,3 132,7
47314 - ODŠKODNINA ZA NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST 0 1.630 3.921 41,6
419120 DAVČNO NEPR. STR. - SEJNINE NS 50 % 0 5.545 10.959 50,6
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 47/55
473060 NEOBV. ZAV. DAVČNO NEPR. STR. 76 0 59 0,0 0,0
47313 - ODŠKODNINA ZA KR. ODPOVEDNI ROK DEL. RAZM. 0 0 1.890 0,0
47402 - DEL. PRISP. ZARADI NEIZP. KVOTE INVALIDOV 0 2.091 048. DRUGI STROŠKI 48.194 80.813 145.706 167,7 55,5 48000 - DAJATVE, KI NISO ODV. OD STR. DELA ALI DR. VRSTE STR 0 23 12 187,6
48001 - CESTNINE ZA MOTORNA VOZILA 8.109 6.608 7.391 81,5 89,4
48002 - TAKSE OB REGISTRACIJI, UPRAVNA IN SODNA TAKSA 1.915 268 2.711 14,0 9,9
480021 - TAKSA ZA IZVRŠBE - PRODAJA 9.000 6.747 8.689 75,0 77,7
480022 - STROŠKI POIZVEDOVANJA O ZAPOSLITVI 0,00 0 0
48100 - NADOMESTILA ZA UPORABLJENO IN ONESNAŽENO VODO 1.000 12.739 902 1.273,9 1.412,8
48101 - NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 8.761 9.776 9.116 111,6 107,2
48102 - OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽ. OKOLJA ZAR. ODV. ODP. V 0 10.252 14.208 72,2
48200 - NAGRADE DIJ. IN ŠTUD. NA DEL. PRAKSI SKUPAJ Z DAJ. 0,00 0 0
48300 - ŠTIPENDIJE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM 19.210 19.101 20.397 99,4 93,6
48900 - OSTALI STROŠKI 200 88 85 44,2 104,5
419070 - STROŠKI DRUGIH STORITEV - KSSENA 0 0 0
48901 - OSTALI STROŠKI - KSSENA 0 15.210 18.748 81,1
48902 - OSTALI STROŠKI - ORGANIZ. KOM. IGER 0 0 63.448 0,0
SKUPAJ - NEPROIZVODNI STROŠKI 1.357.702 1.475.123 1.572.658 108,6 93,8
1.357.702
1.475.123
1.572.658
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
1.600.000
v E
UR
Rebalans 2009 I - XII 09 I - XII 08
Neproizvodni stroški na ravni podjetja
Neproizvodni stroški na ravni podjetja za leto 2009 znašajo 1,5 mio € ter so za 117 tisoč € oz. za 8,6 % višji od Rebalansa PP 2009. V primerjavi z letom 2008 so nižji za 6,2 % oz. 98 tisoč €. Preglednica št. 17: Neproizvodni stroški po PIM – ih (v €)
Leto " TOPLOTA " "PLIN" "VODA" "ODVAJANJE" "ČIŠČENJE" "VO-KA" "ODLAGALIŠČE"
"ČIŠČENJE bioloških.
substratov" " PPD "
Rebalans 2009 203.984 9.629 119.446 34.829 36.390 79.084 23.900 32.012 78.875
Doseg 2009 244.314 11.412 137.371 33.577 38.963 61.650 32.143 36.303 91.573Doseg 2008 241.862 11.904 113.044 36.834 64.775 78.295 35.574 0 64.447
Doseg leto 2007 255.226 7.524 131.759 29.049 68.226 57.001 24.202 55.504
Indeks ( Doseg 09 / Rebalans 2009) 119,77 118,52 115,01 96,41 107,07 77,96 134,49 113,40 116,10
Indeks (Doseg 09/ Doseg 08 ) 101,01 95,87 121,52 91,16 60,15 78,74 90,35 #DEL/0! 142,09
Neproizvodni stroški na ravni poslovnoizidnih mest brez strokovnih služb znašajo 687 tisoč € in so višji kot predhodno leto oz. so se zvišali za 6,3 % ali za 41 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2009 so višji za 11 % oz. za 69 tisoč €.
618.149
687.306
646.735628.491
550.000
600.000
650.000
700.000
v E
UR
Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 Doseg leto 2007
Neproizvodni stroški po PIM - ih
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 48/55
Preglednica št. 18: Neproizvodni stroški po službah strokovnih služb
SKS FRS PNS ROP VPD SII KBT v EUR
105805 105806 105807 105808 105809 105810 105812 1058
Rebalans 2009 253.714 69.056 148.935 82.323 8.938 132.771 43.815 739.552
Doseg 2009 306.958 70.849 147.475 88.828 10.023 110.468 53.215 787.816Doseg 2008 243.983 85.051 169.846 110.949 10.371 142.675 45.944 808.819
Doseg 2007 283.249 78.451 146.793 113.892 8.421 98.280 43.265 772.351
Indeks ( 2009 / Reb 2009 ) 120,99 102,60 99,02 107,90 112,14 83,20 121,45 106,53
Indeks ( 2009 / 2008 ) 125,81 83,30 86,83 80,06 96,64 77,43 115,82 97,40 Neproizvodni stroški na ravni strokovnih služb znašajo 788 tisoč € in so za 5 tisoč € nižji kot predhodno leto oz. so se znižali za 2,6 % oz. za 21 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2009 so višji 6,55 % oz. za 48 tisoč €.
739.552
787.816808.819
772.351
700.000
750.000
800.000
850.000
v E
UR
Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 Doseg 2007
Neproizvodni stroški Strokovnih služb Rebalans 2009 in doseg 2009 ter 2008
7 SPLOŠNI STROŠKI Preglednica št. 19: Pokrivanje splošnih stroškov strokovnih služb
v €
Strokovne službe STM Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 doseg leto 2007 Indeks Indeks1 2 3 4 5 = 2 / 1 6 = 2 / 3
Splošno kadrovski sektor 105805 935.285 993.912 1.106.817 853.995 106,3 89,8
Finanačno računovodska služba 105806 211.750 145.146 182.313 171.292 68,5 79,6
Prodajno nabavna služba 105807 548.476 572.342 472.617 441.111 104,4 121,1
Službe informatike 105808 394.557 411.324 406.467 376.245 104,2 101,2
Služba za varstvo pri delu 105809 48.379 47.303 47.241 63.396 97,8 100,1
Služba za investicijski inženiring (pokrivanje ) 321.011
Skupaj ( 105805 - 105809 ) 2.138.447 2.170.027 2.215.455 1.906.042 101,5 97,9
Služba za investicijski inženiring (pokrivanje ) 105810 0 -321.011 0 -4.113
Služba za kemijsko - biološke tehnologije 105812 0 0 0 -42.288
A Skupaj ( 105805 - 105812 ) 2.138.447 2.491.037 2.215.455 1.952.443 116,5 112,4
B Popravek vrednosti terjatev 105807 326.395 252.467 365.546 273.655 77,4 69,1
C = A + B Skupaj 2.464.842 2.743.504 2.581.001 2.226.097 111,3 106,3
Na osnovi prenosa splošnih stroškov iz neproizvodnih na proizvodna stroškovna mesta (vključno s popravkom vrednosti terjatev) in s tem uravnoteženja skupnih odhodkov ter prihodkov na neproizvodnih stroškovnih mestih, predstavlja interna realizacija strokovnih služb oz. interni stroški na ostalih organizacijskih enotah v letu 2009 indeks 101,5 letno rebalansirane vrednosti pokrivanja (2.138.447 €) v višini 2.170.027 €. V primerjavi s preteklim primerljivim obdobjem so se stroški SS znižali za 2,1 %. Posamezna stroškovna mesta v okviru strokovnih služb pa se pokrivajo v naslednjih indeksih, in sicer: ⇒ Splošno kadrovski sektor: 106,3 letno rebalansirane vrednosti, ⇒ Finančno računovodska služba: 68,5 letno rebalansirane vrednosti, ⇒ Prodajno nabavna služba: 104,4 % letno rebalansirane vrednosti, ⇒ Služba informatike: 104,2 letno rebalansirane vrednosti, ⇒ Služba za varstvo pri delu: 97,8 letno rebalansirane vrednosti.
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 49/55
Služba kemijsko biološke tehnologije je imela poslovni izid v višini 0 €. Služba za investicijski inženiring je imela negativni poslovni izid v višini - 321 tisoč €. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah dosegajo 252.467 € oz. 77,4 % letno rebalansirane vrednosti. Preglednica št. 20: Vrednostni prenos splošnih stroškov iz neproizvodnih na proizvodna stroškovna mesta Preglednica št. 21: Pokrivanje službe Vodenje (101000)
1 2 3 4 6 = 2 / 1 7 = 2 / 3 8 = 2 / 4
101000 52075 101001 50075 238.238 238.427 231.120 89.579 100,1 103,2 266,2
101000 52075 101101+101102 50075 - - - 399,92 -
101000 52075 101201 50075 - - - 59.986 -
101000 52075 101202 50075 - - - 19.995 -
101000 52075 101203 50075 - - - 9.998 -
101000 52075 101204 50075 - - - 19.995 -
Skupaj 238.238 238.427 231.120 199.954 100,1 103,2 119,2
Doseg 2007Doseg 2009Stroškovno
mestoKonto Stroškovno mesto Konto Doseg 2008 Indeks Indeks IndeksRebalans 2009
Stroškovna mesta znotraj PE Energetika pokrivajo razliko med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki STM 101000 (Vodenje) v višini 238.427 €, kar je enako planirani vrednosti rebalansa PP 2009.
238.238 238.427231.120
199.954
180.000
200.000
220.000
240.000
v E
UR
Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 Doseg 2007
Pokrivanje 101000
Preglednica št. 22: Pokrivanje PIM – a Vzdrževanje (1012)
1 2 3 4 6 = 2 /1 7 = 2 / 3 8 = 2 / 4
101201 52085 101001 50085 989.195 919.962,56 925.367 933.285 93,0 99,4 98,6
101202 52085 101001 50085 479.768 524.787,26 424.464 446.973 109,4 123,6 117,4
101203 52085 101001 50085 78.559 71.568,01 88.233 68.988 91,1 81,1 103,7
101204 52085 101001 50085 179.187 119.365,41 177.370 170.128 66,6 67,3 70,2
Skupaj 1.726.708,96 1.635.683 1.615.434 1.619.375 94,7 101,3 101,0
Doseg 2008 IndeksStroškovno
mestoKonto Stroškovno mesto Konto Rebalans 2009 Doseg 2009 IndeksDoseg 2007 Indeks
Distribucija toplotne energije – obratovanje (101001) pokriva 94,7 % rebalansirane vrednosti PIM Vzdrževanje (1012), in sicer v naslednjih indeksih po stroškovnih mestih: ⇒ strojno vzdrževanje (101201): indeks = 93 letno rebalansirane vrednosti, ⇒ elektro vzdrževanje (101202): indeks = 109,4 letno rebalansirane vrednosti, ⇒ gradbeno vzdrževanje (101203): indeks = 91,1 letno rebalansirane vrednosti, ⇒ metrologija (101204): indeks = 66,6 letno rebalansirane vrednosti.
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 50/55
1.726.708,96
1.635.683 1.615.434 1.619.375
1.500.000,00
1.600.000,00
1.700.000,00
1.800.000,00
v E
UR
Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 Doseg 2007
Pokrivanje PIM 1012 - Vzdrževanje DOT
Preglednica št. 23: Pokrivanje službe Vodenje (102200)
1 2 3 4 6 = 1 / 2 7 = 2 / 3 8 = 1 / 4
102200 52080 102201 50080 72.061 87.721 71.246 72.995 121,7 123 120,17
102200 52080 102202 50080 36.030 33.170 35.623 39.974 92,1 93 82,98
102200 52080 102301 50080 54.046 53.449 53.435 49.993 98,9 100 106,91
102200 52080 102401 50080 54.046 53.449 53.435 0 98,9 100
102200 52080 102701 50080 0 15.615 0 0
102200 52080 102501+102502 50080 61.252 30.969 60.560 61.880 50,6 51 50,05
102200 52080 102601 50080 54.046 53.449 53.435 34.866 98,9 100 153,30
102200 52080 102602 50080 28.824 28.506 28.499 69.841 98,9 100 40,82
Skupaj 360.305 356.329 356.234 329.549 98,9 100 108,13
Stroškovno mesto
Konto Stroškovno mesto Konto IndeksDoseg 2008Rebalans 2009 Doseg 2009 IndeksDoseg 2007 Indeks
Stroškovna mesta znotraj PE Vodovod – Kanalizacija pokrivajo razliko med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki STM 102200 (Vodenje) v višini 356.234 €, kar je 1,1 % nižje od rebalansirane vrednosti.
360.305356.329 356.234
329.549
310.000
320.000
330.000
340.000
350.000
360.000
370.000
v
EU
R
Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 Doseg 2007
Pokrivanje STM 102200
Preglednica št. 24: Pokrivanje VO – KA Vzdrževanje ( 102601 )
1 2 3 4 6 = 2 / 1 7 = 2 / 3 8 = 2 / 4 6
102601 52090 102201 50090 203.610 152.857 217.265 218.936 75,1 70,4 69,8 48,00
102601 52090 102202 50090 29.693 24.149 31.684 12.651 81,3 76,2 190,9 7,00
102601 52090 102301 50090 29.693 37.948 31.684 15.463 127,8 119,8 245,4 7,00
102601 52090 102401 50090 42.419 34.498 45.264 24.951 81,3 76,2 138,3 10,00
102601 52090 102701 50090 0 10.350 0 0
102601 52090 102501+10502 50090 33.935 16.186 36.211 6.326 47,7 44,7 255,9 8,00
102601 52090 102602 50090 84.837 68.997 90.527 73.096 81,3 76,2 94,4 20,00
Skupaj 424.187 344.985 452.635 351.424 81,3 76,2 98,2 100,00
Doseg 2008 Indeks IndeksStroškovno
mestoKonto Stroškovno mesto Konto Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2007 Indeks
Delež 2008 ( % )
Stroškovna mesta znotraj PE Vodovod – Kanalizacija pokrivajo razliko med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki STM 102601 v višini 344.985 €, kar je 18,7 % nižje od rebalansirane vrednosti.
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 51/55
424.187
344.985
452.635
351.424
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000v
EU
R
Rebalans 2009 Doseg 2009 Doseg 2008 Doseg 2007
Pokrivanje STM 102601
8. TERJATVE DO UPORABNIKOV
preglednica št. 25: Stanje terjatev do proračunskih uporabnikov na dan 31. 12. 2009
Zap. Šifra Opis storitve Glavnica Obresti SKUPAJ Struktura
št. kupca Naziv kupca v %1 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7
1. 2476 Mestna Občina Velenje 151.233,19 153,91 151.387,10 44,46
2. 3369 Občina Šmartno ob Paki 101.591,60 18.312,38 119.903,98 35,21
3. 5397 Občina Šoštanj 54.002,53 0,00 54.002,53 15,86
4. 3706 Rdeča dvorana 13.779,62 88,58 13.868,20 4,07
5. 1148 Občina Polzela 1.350,90 0,00 1.350,90 0,40
SKUPAJ I. 321.957,84 18.554,87 340.512,71 100,00
Struktura v % 94,55 5,45 100,00
Preglednica št. 26: Prikaz 10 največjih industrijskih uporabnikov po mesečno obračunani realizaciji
Z .š t . U p o r a b n i k L e t o 2 0 0 9
1 . P r e m o g o v n i k V e l e n j e d . d . 3 . 0 5 5 .9 9 4
2 . G o r e n j e , d . d . 2 . 0 9 9 .8 8 9
3 . P U P S a u b e r m a c h e r d . o . o . 3 5 1 .3 5 8
4 . V e g r a d d . d . 3 2 5 .6 2 8
5 . N a r a v n o z d r a v i l i š č e T o p o l š i c a 2 5 5 .4 8 4
6 . G o r e n j e N o t r a n j a o p r e m a , d . o . o . 2 4 8 .0 8 3
7 . T e r m o e l e k t r a r n a Š o š t a n j d . o . o . 2 1 6 .4 3 7
6 . V e p l a s d . d . 1 6 5 .6 9 7
8 . G o r e n j e g o s t i n s t v o , d . o . o . 1 5 8 .9 0 2
9 . Š o l s k i c e n t e r V e l e n j e 1 5 3 .9 3 1
1 0 . P U P V e l e n j e d . d . 1 4 0 .5 9 2
S K U P A J 7 . 1 7 1 .9 9 5
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 52/55
Preglednica št. 27: Prikaz 10 največjih industrijskih uporabnikov za toplotno oskrbo
Z.št. Uporabnik
Količina v Mwh
Vred no stno v EUR
1 . Gorenje d .d . 31 .403 787.740
2 . Premogovnik Ve lenje d .d . 25 .897 649.455
3 . Na ravno z dravilišče Topolšica 6 .573 168.709
4 . Vegrad d .d . Velenje 6 .125 158.103
5 . Gorenje notranja oprema d .d . 2 .852 107.906
6 . Šolsk i cent er Velenje 2 .901 72.481
7 . Veplas d .d . 2 .120 57.394
8 . Zdravstveni dom Velenje 2 .064 48.647
9 . Pup V elenje 1 .709 41.019
10. Mercator d .d . 1 .435 36.016
SKUPAJ 83.080 2.127.469
2009
Preglednica št. 28: Prikaz 10 največjih industrijskih uporabnikov za oskrbo s pitno vodo
Z.št. Uporabnik
Ko ličina v m 3
V red nos tno v EUR
1. Gorenje d .d . 236 .096 200.853
2 . Premogovnik Ve lenje d .d . 177 .601 151.087
3 . Termoe lek trarna Šoštanj d .o.o. 66 .078 55.748
4 . Vegrad d .d . Velenje 30 .892 19.588
5 . Dom z a varstvo odras lih 23 .805 15.666
6 . Rdeča dvorana 26 .966 13.391
7 . Na ravno z dravilišče Topolšica 15 .115 12.857
8 . Mercator d .d . 8 .590 7.307
9 . Gorenje notranja oprema 7.837 6.871
10. ERA Ve lenje 1 .918 1.526
SKUPAJ 594.898 484.894
2009
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 53/55
9 INTERNA REALIZACIJA TER INTERNI STROŠKI
981.045 580.323 500.556 169,1 196,0
Indeks 2009/2007Interna realizacija/stroški 2009
Interna realizacija/stroški 2008
Indeks 2009/2008Interna realizacija/stroški 2007
Iz zgornje tabele je razvidno, da so obračunani interni stroški ter interna realizacija za leto 2009 v višini 981 tisoč € višji primerjavi z letom 2008 za 401 tisoč € oz. za 69 %.
981.045
580.323500.556
0
200000
400000
600000
800000
1000000
v E
UR
Interna
realizacija/stroški
2009
Interna
realizacija/stroški
2008
Interna
realizacija/stroški
2007
Interna realizacija / stroški 2009 - 2007
Analiza poslovanja Komunalnega podjetja Velenje za leto 2009 54/55
Indeks Indeks
STM oz. PIM
1 2 3 4 7=3/1 8=4/2
101000 0 0 0 0
101001 12.250 38.768 12.991 41.871 106,05 108,00
Oskrba s toplotno energijo 12.250 38.768 12.991 41.871 106,05 108,00
101002 0 201 0 0 0,00
Oskrba s hladilno energijo 0 201 0 0 0,00
101101 22.000 41 0 40,77 0,00 99,44
101102 0 1 0 0,83 83,00
Oskrba s plinom 22.000 41 0 42 0,00 101,46
101201 0 7.000 0 10.142,58 144,89
101202 0 0 0 0
101203 9.300 0 8.541 0 91,84
101204 0 0 0 0
Vzdrževanje - Energetika 9.300 7.000 8.541 10.143 91,84 144,89
102200 19.500 11.300 22.000 8.541 112,82 75,59
102201 15.970 13.470 8.634 13.678 54,06 101,55
102202 3.269 100.840 2.598 124.577 79,48 123,54
Oskrba z vodo 38.739 125.610 33.232 146.797 85,78 116,87
102301 36.250 50.023 28.140 46.879 77,63 93,71
Odvajanje odplak 36.250 50.023 28.140 46.879 77,63 93,71
102401 255.951 301.830 211.133 288.450 82,49 95,57
Čiščenje odplak 255.951 301.830 211.133 288.450 82,49 95,57
102501 46.705 156.869 63.626 121.509 136,23 77,46
102502 117.500 16.758 84.524 15.562 71,94 92,86
Odlaganje odpadkov 164.205 173.627 148.150 137.071 90,22 78,95
102601 27.059 13.520 59.624 15.838 220,35 117,15
102602 4.988 1.700 3.196 1.095 64,08 64,42
VO-KA Vzdrževanje 32.047 15.220 62.820 16.934 196,03 111,26
102701 1.140 230.220 4.676 207.921 410,30 90,31
VO-KA Čiščenje bioloških substratov 1.140 230.220 4.676 207.921 410,30 90,31
104701 0 550 0 886 161,15
104702 8.500 6.238
104703 0 9.151 0 11.161 121,97
104704 12.900 15.935 123,53
Pokopališko - pogrebna dejavnost 0 31.101 0 34.221 110,03
105805 25.867 6.000 26.629 14.106 102,95 235,10
105806 0 0 0 0
105807 0 26.350 0 27.113 102,89
105808 12.050 0 15.423 0 127,99
105809 0 0 0 0
105810 0 0 0 0
105812 407.193 11.000 429.309 9.498 105,43 86,35
STROKOVNE SLUŽBE 445.110 43.350 471.362 50.717 105,90 116,99
SKUPAJ I - XII 1.016.991 1.016.991 981.045 981.045 96,5 96,5
Interna realizacija 2009
Interni stroški 2009
Rebalans PP 2009 Interna realizacija
Rebalans PP 2009 Interni stroški
Na internem trgu so za potrebe ostalih organizacijskih enot največ internih storitev opravili služba Kemijsko biološke tehnologije z deležem 43 %, Čiščenje odplak → 21,5 %, Odlaganje odpadkov → 15,1 %, VO–KA vzdrževanje → 6,4 %, Oskrba z vodo → 3,3 %, Odvajanje odplak → 2,8 %, Oskrba s toplotno energijo → 1,3 % in Vzdrževanje Energetika → 0,8 %. Največji naročniki internih storitev so dejavnosti Čiščenje odplak → 29,4 %, Čiščenje bioloških substratov → 21,1 %, Oskrba z vodo → 14,9 %, Odlaganje odpadkov → 13,9 %, Strokovne službe →5,2 %, Odvajanje odplak → 4,8 %, Oskrba s toplotno energijo → 4,2 %, Pokopališko pogrebna dejavnost → 3,5 %, VO–KA vzdrževanje → 1,7 %.
