Anlage 4 Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalte · 2021. 1. 20. · 64100000 Standgebühren 40.570,95 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Anlage 4

Finanzhaushalt

und

Teilfinanzhaushalte

Hilfsfeld

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

1Seite :12.01.2021Datum:

13:31:10Uhrzeit:

Ansatz desHaushalts-

jahres

1

in €

2019

Planungs-daten deszweiten

Haushalts-folgejahres

5

in €

Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse des

Haushalts-vorvorjahres

Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.

Nachträge

Planungs-daten desHaushalts-folgejahres

in € in € in €

2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des

drittenHaushalts-folgejahres

in €

6

2024

Erläu-

terung

Konto-

nummer

000Steuern und ähnliche Abgaben 600,001. + 0 0

1.2001.2001.200Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen

611.220,522. + 1.200 1.200

1.2001.20061490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

von Sonstigen

1.200 1.2001.220,52 1.200

000Einzahlungen der sozialen Sicherung 620,003. + 0 0

1.900.0001.865.0001.805.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631.877.157,484. + 1.900.000 1.900.000

235.000235.00063220000 Entgelte 225.000 235.000201.378,43 235.000

170.000170.00063230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen,

Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen

170.000 170.000179.636,59 170.000

110.000110.00063610000 Fremdenverkehrsabgabe 110.000 110.000110.373,06 110.000

1.385.0001.350.00063620000 Kurbeiträge 1.300.000 1.385.0001.385.769,40 1.385.000

173.200173.200168.200Privatrechtliche Leistungsentgelte 641,648164.914,235. + 173.200 173.200

45.00045.00064100000 Standgebühren 40.000 45.00040.570,95 45.000

106.200106.20064110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 106.200 106.200104.178,00 106.200

2.0002.00064160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche

Veranstaltungen und Einrichtungen

2.000 2.0001.778,15 2.000

20.00020.00064190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 20.000 20.00018.387,13 20.000

46.80046.80053.800Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642,647,

648

20.843,246. + 46.800 46.800

40.00040.00064240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom

öffentlichen Bereich / von der EU

47.000 40.00013.535,23 40.000

6.8006.80064259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten

Bereich / vom sonstigen privaten Bereich

6.800 6.8007.308,01 6.800

000Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 670,007. + 0 0

100100100Sonstige laufende Einzahlungen 651,6686,508. + 100 100

10010066220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,

Zustellungsgebühren u.a.

100 10086,50 100

2.121.3002.086.3002.028.300Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der

Nummern 1 bis 8)

2.064.221,97=9. 2.121.300 2.121.300

397.100380.500364.400Personalauszahlungen 70347.190,8310. - 401.800 404.900

316.200302.90070221000 Dienstbezüge 290.100 320.000277.723,44 322.400

11.70011.30070320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 10.800 11.90010.049,79 12.000

66.50063.60070420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /

Arbeitnehmer

61.000 67.20056.870,41 67.800


Sonstige

2.500 2.7002.547,19 2.700

000Versorgungsauszahlungen 710,0011. - 0 0

335.400383.900383.900Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72281.393,9412. - 335.400 335.400

33.40033.40072210000 Abfall 33.400 33.40026.878,33 33.400

42.00042.00072290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser /

Abfall / Sonstige

42.500 42.00043.987,65 42.000

5.00015.00072310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,

Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

28.000 5.0006.205,78 5.000


Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke

19.500 25.00012.274,67 25.000

80.00080.00072320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

48.000 80.00040.529,58 80.000

12.00024.00072322000 Außenanlagen 45.000 12.00031.789,00 12.000

15.00025.00072331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 25.000 15.00032.055,44 15.000

25.00025.00072350000 Fahrzeugunterhaltung 25.000 25.00019.007,41 25.000

Hilfsfeld

Finanzhaushalt 2021



13:31:10Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024

Erläu-

terung

Konto-

nummer

18.00018.00072352000 Betriebs- und Schmierstoffe 20.000 18.00014.636,58 18.000

4.0004.00072360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen

Anlagen

3.500 4.0003.201,09 4.000

11.00011.00072370000 Unterhaltung der Betriebs- und

Geschäftsausstattung

18.000 11.0007.142,04 11.000

15.00022.50072380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-

und sonstige Gebrauchsgegenstände

7.000 15.0002.729,40 15.000

50.00054.00072920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 69.000 50.00040.956,97 50.000

1.137.8001.120.0001.049.500Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 741.103.524,3813. - 1.137.800 1.137.800

914.800897.00074120000 an Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht

871.500 914.800908.551,38 914.800

213.000213.00074150000 an den privaten Bereich 136.000 213.000189.996,00 213.000

10.00010.00074151000 an private Unternehmen 42.000 10.0004.977,00 10.000

000Auszahlungen der sozialen Sicherung 750,0014. - 0 0

6.8007.5008.100Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 778.825,9015. - 6.100 5.500

2.2002.40077430000 Zinsauszahlungen und sonstige

Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU /

an Gemeinden und Gemeindeverbände

2.400 2.1002.510,84 2.100


Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an

inländische Kreditinstitute / an Banken

5.700 4.0006.315,06 3.400

197.900205.200190.500Sonstige laufende Auszahlungen 76127.005,6316. - 194.100 194.100

1.0003.00076120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,

Umschulung

0 00,00 0

50050076130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für

Dienstreisen und Dienstgänge

0 5000,00 500

21.30021.30076210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 21.300 21.30029.498,92 21.300

73.70079.00076220000 Leasing 68.000 70.90065.762,18 70.900

10.50010.50076250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Auszahlungen

10.500 10.50018.505,45 10.500

2.2002.20076340000 Telefon, Datenübertragungskosten 2.000 2.2001.830,27 2.200

2.5002.50076370000 Bankgebühren 2.500 2.5001.459,63 2.500

3.1003.10076390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 3.100 3.1002.800,00 3.100

4.0004.00076412000 Kfz-Versicherungen 4.000 4.0003.787,34 4.000

2.2002.20076419000 Sonstige Versicherungen 2.200 2.2002.096,49 2.200

50050076420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,

Berufsvertretungen und Vereinen

500 50048,85 500

1.4001.40076820000 Kraftfahrzeugsteuer 1.400 1.4001.216,50 1.400

75.00075.00076990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich

außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende

Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche

Auszahlungen / Sonstige

75.000 75.0000,00 75.000

2.075.0002.097.1001.996.400Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der

Nummern 10 bis 16)

1.867.940,68=17. 2.075.200 2.077.700

46.300-10.80031.900Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und

Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der

Nummern 9 und 17)

196.281,29=18. 46.100 43.600

0365.3000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681,6830,0019. + 0 0

0365.30068140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich

/ von der EU

0 00,00 0

000Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 681,6830,0020. + 0 0

000Einzahlungen aus Anlagevermögen 684-6860,0021. + 0 0

Hilfsfeld

Finanzhaushalt 2021



13:31:10Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024

Erläu-

terung

Konto-

nummer

000Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und

Kreditgewährungen

6870,0022. + 0 0

000Sonstige Investitionseinzahlungen 688,6890,0023. + 0 0

0365.3000Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(Summe der Nummern 19 bis 23)

0,00=24. 0 0

19.000190.000292.300Auszahlungen für Anlagevermögen 781,784-

786

71.792,2425. - 23.000 19.000

0100.00078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche

Rechte

3.800 050.000,00 0

035.00078540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und

Boden

250.000 00,00 0

9.00013.00078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und

technische Anlagen

15.500 13.0003.901,00 9.000

10.00042.00078570000 Auszahlungen für Betriebs- und

Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige

Vermögensgegenstände

23.000 10.0001.810,35 10.000

0078590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete

Anzahlungen

0 016.080,89 0

000Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und

Kreditgewährungen

7870,0026. - 0 0

000Sonstige Investitionsauszahlungen 788,7890,0027. - 0 0

19.000190.000292.300Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit


71.792,24=28. 23.000 19.000

-19.000175.300-292.300Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)

-71.792,24=29. -23.000 -19.000

27.300164.500-260.400Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe

der Nummern 18 und 29)

124.489,05=30. 23.100 24.600

000Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

691 + 6920,0031. + 0 0

75.60080.15079.600Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

791 + 79278.551,6132. - 76.100 76.650

8.40013.50079243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom

öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

13.500 8.40013.047,57 8.400


inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)

66.100 67.70065.504,04 68.250

000Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für


791 + 7920,0033. - 0 0

-75.600-80.150-79.600Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für


(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

-78.551,61=34. -76.100 -76.650

000Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten

Zahlungsvorgänge

699 ./. 799-10.481,74=35. 0 0

-48.30084.350-340.000Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite

(Summe der Nummern 30, 34 und 35)

35.455,70=36. -53.000 -52.050

-29.300-90.950-47.700Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und

Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)

117.729,6837. -30.000 -33.050

nachrichtlich:

3.465.3913.556.3413.604.041Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.

Dezember des Vorjahres

3.486.311,6438. 3.436.091 3.406.091

3.436.0913.465.3913.556.341Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.

Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und

3.604.041,3239. 3.406.091 3.373.041

Hilfsfeld

Finanzhaushalt 2021



13:31:10Uhrzeit:

38)

darunter:

000Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo

der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des

Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige

Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16

(Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)

0,00 0 0

000Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden

Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in

Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung

in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)

0,00 0 0

Hilfsfeld

Kur- und Wirtschaftshof

Kur- und Wirtschaftshof574

57400

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktbereic

Produktbereich

Teilfinanzhaushalt 2021


Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024


000Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige


0,002. + 0 0


415.000405.000400.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 406.737,784. + 415.000 415.000

170.000170.00063230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen,


170.000 170.000161.937,78 170.000

245.000235.00063620000 Kurbeiträge 230.000 245.000244.800,00 245.000

20.00020.00020.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.387,135. + 20.000 20.000

20.00020.00064190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 20.000 20.00018.387,13 20.000

16.80016.80015.800Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.327,936. + 16.800 16.800



14.000 15.00013.535,23 15.000



1.800 1.8001.792,70 1.800

000Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen

0,007. + 0 0

000Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen

0,00- 0 0


000Sonstige laufende Einzahlungen 0,009. + 0 0

451.800441.800435.800Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der

Nummern 1 bis 9)

440.452,84=10. 451.800 451.800

397.100380.500364.400Personalauszahlungen 347.190,8311. - 401.800 404.900

316.200302.90070221000 Dienstbezüge 290.100 320.000277.723,44 322.400

11.70011.30070320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 10.800 11.90010.049,79 12.000


Arbeitnehmer

61.000 67.20056.870,41 67.800


Sonstige

2.500 2.7002.547,19 2.700



33.40033.40072210000 Abfall 33.400 33.40026.878,33 33.400


Abfall / Sonstige

4.000 7.0002.066,69 7.000



1.500 5.000117,90 5.000

25.00025.00072350000 Fahrzeugunterhaltung 25.000 25.00019.007,41 25.000

18.00018.00072352000 Betriebs- und Schmierstoffe 20.000 18.00014.636,58 18.000

4.0004.00072360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen

Anlagen

3.500 4.0003.201,09 4.000



13.000 5.000797,79 5.000

z.B.Arbeitsbekleidung



4.000 5.0002.729,40 5.000

000Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 0,0014. - 0 0

Hilfsfeld



57400

Produktgruppe

Produkt


Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024


000Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,0016. - 0 0


1.0003.00076120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,

Umschulung

0 00,00 0

Seminar zum Thema "Baumpflege"

50050076130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für

Dienstreisen und Dienstgänge

0 5000,00 500

61.20066.50076220000 Leasing 55.500 58.40053.305,34 58.400

50050076340000 Telefon, Datenübertragungskosten 300 500133,40 500

50050076390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 500 500280,00 500

4.0004.00076412000 Kfz-Versicherungen 4.000 4.0003.787,34 4.000

50050076419000 Sonstige Versicherungen 500 500457,54 500

50050076420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,

Berufsvertretungen und Vereinen

500 50048,85 500

1.4001.40076820000 Kraftfahrzeugsteuer 1.400 1.4001.216,50 1.400

569.600562.800531.500Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)

475.854,99=18. 570.500 573.600

-117.800-121.000-95.700Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der

Nummern 10 und 18)

-35.402,15=19. -118.700 -121.800

000Außerordentliche Einzahlungen 0,0020. + 0 0

000Außerordentliche Auszahlungen 0,0021. - 0 0

-117.800-121.000-95.700Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und

Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20

abzüglich Nummer 21)

-35.402,15=22. -118.700 -121.800

137.000137.000135.000Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen

Leistungsbeziehungen

137.129,00=22.1 137.000 137.000

19.20016.00039.300Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und

Auszahlungen nach Verrechnung der internen

Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

101.726,85=22.2 18.300 15.200

000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0023. + 0 0

000Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,0024. + 0 0

000Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,0025. + 0 0

000Einzahlungen aus Sachanlagen 0,0026. + 0 0

000Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,0027. + 0 0


Kreditgewährungen

0,0028. + 0 0

000Einzahlungen aus Vorräten 0,0029. + 0 0

000Sonstige Investitionseinzahlungen 0,0030. + 0 0

000Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


0,00=31. 0 0

000Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,0032. - 0 0

5.00010.00011.500Auszahlungen für Sachanlagen 0,0033. - 5.000 5.000


Boden

0 00,00 0

Erneuerung Rettungsturm

Dieselheizung

Hilfsfeld



57400

Produktgruppe

Produkt


Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024


technische Anlagen

11.500 5.0000,00 5.000

Abkauf Pick Up und Traktor

Streugerät; Arbeitsplattform

Rasentraktor für Kurpark; Motorsäge und Sense

000Auszahlungen für Finanzanlagen 0,0034. - 0 0


Kreditgewährungen

0,0035. - 0 0

000Auszahlungen für Vorräte 0,0036. - 0 0

000Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0037. - 0 0



0,00=38. 5.000 5.000

-5.000-10.000-11.500Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Saldo der Nummern 31 und 38)

0,00=39, -5.000 -5.000

14.2006.00027.800Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des

Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

101.726,85=40. 13.300 10.200



0,0041. + 0 0

000Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für


0,0042. - 0 0



0,0043. - 0 0

000Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für


(Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)

0,00=44. 0 0


Zahlungsvorgänge

-7.543,03=45. 0 0

14.2006.00027.800Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur

Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern

40, 44 und 45)

94.183,82=46. 13.300 10.200

Hilfsfeld

touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Tourismus575

57500

Produktgruppe

Produkt


Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024


1.2001.2001.200Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige


1.220,522. + 1.200 1.200

1.2001.20061490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

von Sonstigen

1.200 1.2001.220,52 1.200


1.450.0001.425.0001.370.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.416.019,704. + 1.450.000 1.450.000

235.000235.00063220000 Entgelte 225.000 235.000201.378,43 235.000

0063230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen,


0 017.698,81 0

110.000110.00063610000 Fremdenverkehrsabgabe 110.000 110.000110.373,06 110.000

1.105.0001.080.00063620000 Kurbeiträge 1.035.000 1.105.0001.086.569,40 1.105.000

153.200153.200148.200Privatrechtliche Leistungsentgelte 146.527,105. + 153.200 153.200

45.00045.00064100000 Standgebühren 40.000 45.00040.570,95 45.000

106.200106.20064110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 106.200 106.200104.178,00 106.200

2.0002.00064160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche

Veranstaltungen und Einrichtungen

2.000 2.0001.778,15 2.000

30.00030.00038.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.515,316. + 30.000 30.000



33.000 25.0000,00 25.000



5.000 5.0005.515,31 5.000


Erzeugnissen

0,007. + 0 0


Erzeugnissen

0,00- 0 0



1.634.4001.609.4001.557.400Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der

Nummern 1 bis 9)

1.569.282,63=10. 1.634.400 1.634.400

000Personalauszahlungen 0,0011. - 0 0




Abfall / Sonstige

38.500 35.00041.920,96 35.000


Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

28.000 5.0006.205,78 5.000



18.000 20.00012.156,77 20.000

80.00080.00072320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

48.000 80.00040.529,58 80.000

12.00024.00072322000 Außenanlagen 45.000 12.00031.789,00 12.000

PP Strandstr.

z.B.Rückschnitt

15.00025.00072331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 25.000 15.00032.055,44 15.000

z.B. Dünensicherung

Hilfsfeld


Tourismus575

57500

Produktgruppe

Produkt


Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024



5.000 6.0006.344,25 6.000



3.000 10.0000,00 10.000

z.B. Papierkörbe Promenade

50.00054.00072920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 69.000 50.00040.956,97 50.000

1.137.8001.120.0001.049.500Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.103.524,3814. - 1.137.800 1.137.800

914.800897.00074120000 an Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht

871.500 914.800908.551,38 914.800

213.000213.00074150000 an den privaten Bereich 136.000 213.000189.996,00 213.000

10.00010.00074151000 an private Unternehmen 42.000 10.0004.977,00 10.000

lfd. Zuschuss für jährl. Aufrechterhaltung und Überwachung

Erhaltung Status Ostseeheilbad






5.700 4.0006.312,42 3.400


20.50020.50076210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 20.500 20.50028.778,92 20.500

12.50012.50076220000 Leasing 12.500 12.50012.456,84 12.500

2.4002.40076390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 2.400 2.4002.432,00 2.400

1.7001.70076419000 Sonstige Versicherungen 1.700 1.7001.638,95 1.700

1.412.5001.441.2001.371.800Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)

1.367.102,26=18. 1.411.900 1.411.300

221.900168.200185.600Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der

Nummern 10 und 18)

202.180,37=19. 222.500 223.100






202.180,37=22. 222.500 223.100

-137.000-137.000-135.000Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen


-137.129,00=22.1 -137.000 -137.000




65.051,37=22.2 85.500 86.100

0365.3000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0023. + 0 0

0365.30068140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich

/ von der EU

0 00,00 0






Kreditgewährungen

0,0028. + 0 0

Hilfsfeld


Tourismus575

57500

Produktgruppe

Produkt


Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024



0365.3000Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


0,00=31. 0 0


14.000180.000280.800Auszahlungen für Sachanlagen 71.792,2433. - 18.000 14.000

0100.00078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche

Rechte

3.800 050.000,00 0


Boden

250.000 00,00 0

Mehrzweckgebäude für Touristikinformation mit öffentl. Toilette

und DLRG-Bereich


technische Anlagen

4.000 8.0003.901,00 4.000

10.00042.00078570000 Auszahlungen für Betriebs- und

Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige

Vermögensgegenstände

23.000 10.0001.810,35 10.000

z.B. Papierkörbe, Fahrradständer

0078590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete

Anzahlungen

0 016.080,89 0



Kreditgewährungen

0,0035. - 0 0





71.792,24=38. 18.000 14.000

-14.000185.300-280.800Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit


-71.792,24=39, -18.000 -14.000

70.900216.500-230.200Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des


-6.740,87=40. 67.500 72.100



0,0041. + 0 0



65.504,0442. - 67.700 68.250


inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)

66.100 67.70065.504,04 68.250



0,0043. - 0 0




-65.504,04=44. -67.700 -68.250


Zahlungsvorgänge

-59.950,37=45. 0 0

3.700149.850-296.300Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur


-132.195,28=46. -200 3.850

Hilfsfeld


Tourismus575

57500

Produktgruppe

Produkt


Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:

40, 44 und 45)

Hilfsfeld

Sonstiges

Sonstiges576

57600

Produktgruppe

Produkt


Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024




0,002. + 0 0


35.00035.00035.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.400,004. + 35.000 35.000

35.00035.00063620000 Kurbeiträge 35.000 35.00054.400,00 35.000

000Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,005. + 0 0

000Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,006. + 0 0


Erzeugnissen

0,007. + 0 0


Erzeugnissen

0,00- 0 0



10010066220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,

Zustellungsgebühren u.a.

100 10086,50 100

35.10035.10035.100Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der

Nummern 1 bis 9)

54.486,50=10. 35.100 35.100



000Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,0013. - 0 0





Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU /

an Gemeinden und Gemeindeverbände

2.400 2.1002.510,84 2.100

0077511000 Zinsauszahlungen und sonstige



0 02,64 0


80080076210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 800 800720,00 800

10.50010.50076250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Auszahlungen

10.500 10.50018.505,45 10.500

1.7001.70076340000 Telefon, Datenübertragungskosten 1.700 1.7001.696,87 1.700

Portogebühren an die Gemeinde

2.5002.50076370000 Bankgebühren 2.500 2.5001.459,63 2.500

20020076390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 200 20088,00 200

75.00075.00076990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich

außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende

Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche

Auszahlungen / Sonstige

75.000 75.0000,00 75.000

92.90093.10093.100Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)

24.983,43=18. 92.800 92.800

-57.800-58.000-58.000Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der

Nummern 10 und 18)

29.503,07=19. -57.700 -57.700

Hilfsfeld

Sonstiges

Sonstiges576

57600

Produktgruppe

Produkt


Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024






29.503,07=22. -57.700 -57.700

000Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen


0,00=22.1 0 0




29.503,07=22.2 -57.700 -57.700







Kreditgewährungen

0,0028. + 0 0





0,00=31. 0 0


000Auszahlungen für Sachanlagen 0,0033. - 0 0



Kreditgewährungen

0,0035. - 0 0



000Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit


0,00=38. 0 0

000Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit


0,00=39, 0 0

-57.800-58.000-58.000Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des


29.503,07=40. -57.700 -57.700



0,0041. + 0 0



13.047,5742. - 8.400 8.400


öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

13.500 8.40013.047,57 8.400



0,0043. - 0 0




-13.047,57=44. -8.400 -8.400

Hilfsfeld

Sonstiges

Sonstiges576

57600

Produktgruppe

Produkt


Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024


Zahlungsvorgänge

-655,77=45. 0 0

-66.200-71.500-71.500Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur


40, 44 und 45)

15.799,73=46. -66.100 -66.100

Hilfsfeld

VV-Konten

Produkt VV-Konto619

61999

Produktgruppe

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen6

61

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024




0,002. + 0 0


000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,004. + 0 0

000Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,005. + 0 0

000Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,006. + 0 0


Erzeugnissen

0,007. + 0 0


Erzeugnissen

0,00- 0 0



000Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der

Nummern 1 bis 9)

0,00=10. 0 0



000Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,0013. - 0 0



000Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,0016. - 0 0

000Sonstige laufende Auszahlungen 0,0017. - 0 0

000Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)

0,00=18. 0 0

000Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der

Nummern 10 und 18)

0,00=19. 0 0



000Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und



0,00=22. 0 0

000Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen


0,00=22.1 0 0

000Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und



0,00=22.2 0 0







Kreditgewährungen

0,0028. + 0 0





0,00=31. 0 0

Hilfsfeld

VV-Konten

Produkt VV-Konto619

61999

Produktgruppe

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen6

61

Hauptproduktbereic

Produktbereich



Hilfsfeld


13:32:03Uhrzeit:


jahres

1

in €

2019



5

in €


Ergebnisse des



Nachträge



2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-daten des


in €

6

2024


000Auszahlungen für Sachanlagen 0,0033. - 0 0



Kreditgewährungen

0,0035. - 0 0



000Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit


0,00=38. 0 0

000Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit


0,00=39, 0 0

000Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des


0,00=40. 0 0



0,0041. + 0 0

000Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für


0,0042. - 0 0



0,0043. - 0 0

000Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für



0,00=44. 0 0


Zahlungsvorgänge

57.667,43=45. 0 0

000Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur


40, 44 und 45)

57.667,43=46. 0 0

Documents

Anlage 4 Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalte · 2021. 1. 20. · 64100000 Standgebühren 40.570,95 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen