Apostila Modulo 2 - Informática 2contabilidade.weebly.com/uploads/1/0/2/4/1024072/apostila_modulo_… · ETEP – TÉCNICO EM CONTABILIDADE – MÓDULO 2 – INFORMÁTICA 2 – 2011/2

ETEP

TÉCNICO EM C

MÓDULO 2

INFORMÁTICA 2

ETEP – TÉCNICO EM CONTABILIDADE – MÓDULO 2

2011

CONTABILIDADE

2

MÓDULO 2 – INFORMÁTICA 2 – 2011/2

1

2011-2

ETEP – TÉCNICO EM CONTABILIDADE – MÓDULO 2 – INFORMÁTICA 2 – 2011/2

2

SEMANA 1 – 01/AGO A 05/AGO

Registro da Empresa e Cadastro da Empresa no Domínio Folha

Cadastro dos Empregados e Contribuintes no Domínio Folha

Caderno de Campo da aula de Informática– Para relembrar

O Caderno de Campo tem a finalidade de registrar o desenvolvimento do Trabalho Semestral. O registro de atividades é organizado para que todos possam entender o seu conteúdo. Os conteúdos do Caderno de Campo são:

• folha de rosto – com dados dos componentes da turma e do semestre (2011-2) deixe espaço para os próximos módulos

• todas as aulas devem ser registradas com data, componentes presentes e informações definidas e/ou pesquisadas pelo grupo

• referências das consultas e resumo das consultas – anote os sites ou outras fontes de consulta pesquisadas pois podem ser importantes depois, bem como o que foi consultado

• registros de Momentos de Orientação – anote as idéias dadas pelo(s) professor(es) • descrição das atividades realizadas,

• medidas, cálculos, gráficos, preços, etc • e qualquer outra informação que possa ser importante.

Pense assim: se tivesse que fazer TUDO de novo, o caderno seria útil? Se a resposta for não, seu caderno não está completo. Ele deve permanecer SEMPRE no armário no laboratório para ser usado em TODAS as aulas.

DOCUMENTOS DE REGISTRO DE UMA EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL

ÓRGÃO PÚBLICO

DOCUMENTOS Nº DE VIAS

ONDE ENCONTRAR

JUN

TA

CO

ME

RC

IAL

INS

CR

IÇÃ

O

Capa de Requerimento Vermelha 1 Gráfica L Capa de Requerimento Azul 1 Gráfica I Contrato Social 3 Redigir L RG e CPF do(s) Sócios/Empresário 1 Cópia Autenticada L I DARF 1 JUCERGS ou Receita F. L I Guia de Arrecadação GA 1 SEFAZ L I FCN 1 e 2 – Ficha Cadastro Nacional 1 JUCERGS L Requerimento de Empresário 4 JUCERGS I Comprovante de Residência 1 Cópia Autenticada L I Cartão Protocolo 1 JUCERGS L I

EN

QU

AD

RA

M

EN

TO

Capa de Requerimento Vermelha 1 Gráfica L

Capa de Requerimento Azul 1 Gráfica I

Cartão Protocolo 1 JUCERGS L I

REQUERIMENTO de Enquadramento ME ou EPP

3 JUCERGS L I

L para Sociedades Limitadas e I para Empresas Individuais.

www.jucergs.rs.gov.br www.receita.fazenda.gov.br www.sefaz.rs.gov.br

ETEP

Cadastrando sua Empresa no Sistema DOMÍNIO (Domínio Folha, Registro, Escrita Fiscal ou

• Menu CONTROLE • Clique sobre Empresas

• Clique sobre o botão NOVO• Na aba Empresa:

o Apelido é o nome que aparecerá no canto superior direito junto com o código e identificará a sua empresa

o Nome e Nome Fantasiao Razão Social é o nome jurídico da empresao Em Tipo de Endereçoo Em Endereço, Número

empresa o Em Município clique em

empresa (basta começar a escrever o nome da empresa que a tabela se posicionará)o CEP, DDD, Fone, Fax o O CNPJ da empresa deve ser válidoo A InscEstadual da empo Os outros números são conforme a sua empresa o Em Natureza Jurídica

sua empresa (206-o Contador pode ser cadastrado com o Início das Atividades

em aula o Os outros dados não precisam ser alterados


DOMÍNIO (Domínio Folha, Registro, Escrita Fiscal ou

NOVO

é o nome que aparecerá no canto superior direito junto com o código e identificará a sua empresa

Nome Fantasia podem ser preenchidos com o nome Fantasia da Empresaé o nome jurídico da empresa

Tipo de Endereço selecione se o endereço é uma rua, avenida, etcNúmero, Bairro e Complemento serão preenchidos os dados da

clique em F2 para acessar a tabela de municípios e procurar o de sua empresa (basta começar a escrever o nome da empresa que a tabela se posicionará)CEP, DDD, Fone, Fax e E-mail são preenchidos com os da empresa

da empresa deve ser válido da empresa deve ter 10 números

Os outros números são conforme a sua empresa Natureza Jurídica clique em F2 para acessar a tabela de códigos e procurar o de

-2 para Sociedades e 213-5 para Empresa Individual)pode ser cadastrado com F7 ou acesse os já cadastrados com

Início das Atividades e Cliente Desde devem ser preenchidos com a data fornecida

Os outros dados não precisam ser alterados


3

DOMÍNIO (Domínio Folha, Registro, Escrita Fiscal ou Contabilidade)

é o nome que aparecerá no canto superior direito junto com o código e

e Fantasia da Empresa

selecione se o endereço é uma rua, avenida, etc serão preenchidos os dados da

para acessar a tabela de municípios e procurar o de sua empresa (basta começar a escrever o nome da empresa que a tabela se posicionará)

são preenchidos com os da empresa

para acessar a tabela de códigos e procurar o de 5 para Empresa Individual)

ou acesse os já cadastrados com F2 devem ser preenchidos com a data fornecida

ETEP

• Na aba Atividades:

o CNAE não precisa ser preenchido (CNAE anterior a 1994)o CNAE 2.0 pode ser preenchido procurando o código com

depois de procurá-� Vá no Google e digite CNAE FISCAL� Clique sobre o link CNAE WEB do IBGE� Escreva na procura qualquer coisa sobre

sapatos) � Procure então nos pesquisados o que mais se enquadra com a sua empresa

anote o númeroo CAE é somente para empresas de SC, não preencha.o Ramo de Atividadeo Objeto Social é a descrição do que a empresa faz com detalheso E para incluir CNAEs secundários (se a empresa tiver mais atividades) clique sobre

Incluir e digite o código ou procure em Obs.: Se os documentos da junta estão Limitada, ou no requerimento de empresário se for empresa individual, o(s) código(s) CNAE da empresa


não precisa ser preenchido (CNAE anterior a 1994) pode ser preenchido procurando o código com F2 ou digitando o código

-lo na internet. Esta é a atividade principal da empresa.Vá no Google e digite CNAE FISCAL Clique sobre o link CNAE WEB do IBGE Escreva na procura qualquer coisa sobre a sua atividade econômica (ex:

Procure então nos pesquisados o que mais se enquadra com a sua empresaanote o número

é somente para empresas de SC, não preencha. Ramo de Atividade é o que a empresa faz

é a descrição do que a empresa faz com detalhesE para incluir CNAEs secundários (se a empresa tiver mais atividades) clique sobre

e digite o código ou procure em F2 como fez antes com o CNAE principalos documentos da junta estão prontos, basta procurar no FCN1 se for Sociedade

Limitada, ou no requerimento de empresário se for empresa individual, o(s) código(s) CNAE da


4

ou digitando o código lo na internet. Esta é a atividade principal da empresa.

a sua atividade econômica (ex:

Procure então nos pesquisados o que mais se enquadra com a sua empresa e

é a descrição do que a empresa faz com detalhes E para incluir CNAEs secundários (se a empresa tiver mais atividades) clique sobre

como fez antes com o CNAE principal prontos, basta procurar no FCN1 se for Sociedade

Limitada, ou no requerimento de empresário se for empresa individual, o(s) código(s) CNAE da

ETEP

• Na aba Resposável Legal:

o Digite as informações sobre o sócio que será o responsável legal (sociedade) o

empresário (individual)

• Na aba Quadro Societárioo Clique em Incluir


Digite as informações sobre o sócio que será o responsável legal (sociedade) o

empresário (individual)

Quadro Societário (só abrirá no caso de ser uma sociedade):


5

Digite as informações sobre o sócio que será o responsável legal (sociedade) ou sobre o

(só abrirá no caso de ser uma sociedade):

ETEP

o Dê a Data, o Capital Social Totalo Clique no botão Incluiro Em CPF clique F7 o Dê a Participaçãoo Diga qual Tipo, Condição

sociedade)

IMPORTANTE: No cadastro da empresa Domínios FOLHA, CONTABILIDADE e ESCRITA FISCAL. Como?

Clique no botão Sistemas, Selecione os 3 Domínios citados (pode

Clique (um de cada vez) em Importar Dados, Selecione TODOS os quadradinhos da esquerda e na direita selecione a empresa EXEMPLO.

Mande importar os dados e dê SIM e OK para tudo o que o programa perguntar.Repita o processo para cada Domínio (Fo

Este processo serve para trazer para sua empresa, cadastros pré

EXEMPLO, de forma que você não precise cadastrar tabelas como

Contas, etc.

Na primeira vez que você salvar a sua empresa, se você estiver na Domínio Folha, o programa pedirá para cadastrar os Parâmetros da Empresa.Mas o que são Parâmetros da Empresa?????


Capital Social Total e o Valor da Quota que estarão no Contrato SocialIncluir (embaixo) para ir incluindo os sócios

e preencha os dados mínimos do sócio (não precisa preencher tudo)Participação %, que as Quotas surgirão

Condição, Exerce Atividade, Cargo e Data de Ingresso

: No cadastro da empresa deve se fazer a Importação de Dados da Empresa Exemplo nos Domínios FOLHA, CONTABILIDADE e ESCRITA FISCAL.

elecione os 3 Domínios citados (pode-se selecionar todos, se quiser)

Clique (um de cada vez) em Importar Dados, Selecione TODOS os quadradinhos da esquerda e na direita selecione a empresa EXEMPLO.

Mande importar os dados e dê SIM e OK para tudo o que o programa perguntar. Repita o processo para cada Domínio (Folha, Contabilidade e Escrita Fiscal).

Este processo serve para trazer para sua empresa, cadastros pré

, de forma que você não precise cadastrar tabelas como, por exemplo,

a sua empresa, se você estiver na Domínio Folha, o programa pedirá para cadastrar os Parâmetros da Empresa. Mas o que são Parâmetros da Empresa?????


6

que estarão no Contrato Social

e preencha os dados mínimos do sócio (não precisa preencher tudo)

Data de Ingresso (na

a Importação de Dados da Empresa Exemplo nos

Clique (um de cada vez) em Importar Dados, Selecione TODOS os quadradinhos da esquerda e na direita selecione

Este processo serve para trazer para sua empresa, cadastros pré-prontos da Empresa

, por exemplo, o Plano de

a sua empresa, se você estiver na Domínio Folha, o programa pedirá

ETEP

PARÂMETROS DA EMPRESA NO DOMÍNIO

Em todos os sistemas da Domínio, não apenas no Domínio Folha, antes de se iniciar a utilização (processo ou movimento) do programa efetivamente. Os Parâmetros são as configurações específicas que diferenciam uma empresa da outra (tributação e particularidades).Os Parâmetros quando não cadastrados costumam ser informados pelo programa da necessidade de cadastro, mas no caso de não serem informados, em todos os programas, encontramControle – Parâmetros. Veja o Domínio Folha:

• No menu Controle clique sobre o Geral

� Competência

� Usa evento da empresa

o Regime

� Vigência 01/2011� Descrição Janeiro de 2011� Regime Federal

� Simples Federal

� Simples Nacional

o Folha de Adiantamento

o 13º Salário

� Clicar em Ajustar cálculo do 13º em dezembroo Férias – não alterar nadao Contabilidade

� Gera lançamentos contábeis

� Gera lançamentos na empresa


OMÍNIO FOLHA Em todos os sistemas da Domínio, não apenas no Domínio Folha, os Parâmetros devem ser cadastrados antes de se iniciar a utilização (processo ou movimento) do programa efetivamente. Os Parâmetros são as configurações específicas que diferenciam uma empresa da outra (tributação e particularidades).

adastrados costumam ser informados pelo programa da necessidade de cadastro, mas no caso de não serem informados, em todos os programas, encontram

clique sobre Parâmetros

Competência mês e ano do início da empresa (01/2011) Usa evento da empresa (nº da sua empresa)

01/2011 Janeiro de 2011

Regime Federal (ME ou EPP – conforme faturamento da sua empresa Federal até 06/2007 – Não Optante

Simples Nacional – Anexos I a III e V Folha de Adiantamento – não alterar nada

Ajustar cálculo do 13º em dezembro não alterar nada

Gera lançamentos contábeis SIM Gera lançamentos na empresa (procure sua empresa)


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âmetros devem ser cadastrados antes de se iniciar a utilização (processo ou movimento) do programa efetivamente. Os Parâmetros são as configurações específicas que diferenciam uma empresa da outra (tributação e particularidades).

adastrados costumam ser informados pelo programa da necessidade de cadastro, mas no caso de não serem informados, em todos os programas, encontram-se no menu

conforme faturamento da sua empresa – veja no PN)

ETEP

CADASTRO DE EMPREGADOS

Mínimo dois, o ideal é que sejam pelo menos 3

• Clique sobre menu Arquivoo Geral (o CPF deve ser válido)

� Serviços - � Altere os

• Cód FPAS 515• Cód terceiros 0115• Cód GPS 2003

� Cargo – buscar nº CBO(www.mte.gov.br)cadastre o código procurado no MTE cobastam).

� Departamento� Centro de Custo� Sindicato

o Profissionais � Horário (criar conforme a empresa usando � Sindicato –

em janeiro e este ano ainda não foi paga a contribuição sindical)o Profissionais II

� PIS deve ser Válido (pode usar um só para todos empregados)� Sai na RAIS� Ocorrência SEFIP� Múltiplos vínculos

necessário preenchero Pessoais (dados) o Pessoais II (documentos)o Dependentes (se for o caso)


dois, o ideal é que sejam pelo menos 3 – no máximo 10. Sócios não são Empregados!!!

Arquivo - Empregados (o CPF deve ser válido)

clique F7 e cancelar Altere os Parâmetros INSS – Código FPAS

Cód FPAS 515 Cód terceiros 0115 Cód GPS 2003

buscar nº CBO (Código Brasileiro de Ocupações)(www.mte.gov.br) ou procure com F2 para ver o que já está cadastrado. Senão cadastre o código procurado no MTE com a tecla F7 (nome do cargo e código

Departamento Centro de Custo

(criar conforme a empresa usando F7 ou usar horário existente com – Pagou contribuição Sindical? (NÃO, porque estamos contratando

neiro e este ano ainda não foi paga a contribuição sindical)

deve ser Válido (pode usar um só para todos empregados)Sai na RAIS – SIM Ocorrência SEFIP – conforme exposição do empregadoMúltiplos vínculos (no caso de ter + de um emprego por causa INSS)necessário preencher

(documentos)

(se for o caso)


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não são Empregados!!!

(Código Brasileiro de Ocupações) no site MTE ou procure com F2 para ver o que já está cadastrado. Senão

m a tecla F7 (nome do cargo e código

ou usar horário existente com F2) (NÃO, porque estamos contratando

neiro e este ano ainda não foi paga a contribuição sindical)

deve ser Válido (pode usar um só para todos empregados)

conforme exposição do empregado (no caso de ter + de um emprego por causa INSS) – não

ETEP

CADASTRO DE CONTRIBUINTES

Lembre-se que Empregado não é Patrão!!!

Para que o sócio possa ganhar o pró

O cadastro é semelhante ao do empregado, porém com algumas diferenças.

Cadastrando seus contribuintes (sócios com pró

• Contribuintes o Geral (idem empregados)

� Categoria SEFIP� Tipo Empregador� Evento 100 Pró Labore

o Profissionais o Pessoais o Dependentes

IMPORTANTE .

Tanto no cadastro do empregado, quanto do contribuinte, cuidado ao colocar as datas (admissão e início do contrato) que deve ser compatíveis com o início da empresa que é em 02também para os valores de salário e prócontribuinte ganharão seus rendimentos quando calcularmos a folha!!!

OBS.: Você tem feito anotações no seu caderno de campo? Não???? Consegue fazer tudo de novo

se perder todos os seus dados???? Se respondeu não, seu caderno de campo está incompleto...


se que Empregado não é Patrão!!!

Para que o sócio possa ganhar o pró-labore é necessário o cadastro dele como Contribuinte.

O cadastro é semelhante ao do empregado, porém com algumas diferenças.

(sócios com pró-labore)

(idem empregados) Categoria SEFIP – 11

Empregador 100 Pró Labore

Tanto no cadastro do empregado, quanto do contribuinte, cuidado ao colocar as datas (admissão e início do contrato) que deve ser compatíveis com o início da empresa que é em 02também para os valores de salário e pró-labore – se não forem estipulados nem empregado nem contribuinte ganharão seus rendimentos quando calcularmos a folha!!!

Você tem feito anotações no seu caderno de campo? Não???? Consegue fazer tudo de novo



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necessário o cadastro dele como Contribuinte.

Tanto no cadastro do empregado, quanto do contribuinte, cuidado ao colocar as datas (admissão e início do contrato) que deve ser compatíveis com o início da empresa que é em 02-01-2011. Atente

se não forem estipulados nem empregado nem

Você tem feito anotações no seu caderno de campo? Não???? Consegue fazer tudo de novo



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Backup das Informações da Domínio

Cálculo da Folha de Pagamento no Domínio Folha

Contabilização da Folha - Configuração

FAZENDO BACKUP DAS INFORMAÇÕES

O programa realiza uma vez por dia (ao fechar a 1ª vez) uma cópia de segurança.

Se você quiser fazer outra cópia (quando terminar), vá ao menu Utilitários – Backup.

Espere a cópia ser feita.

Feche o programa.

Vá a Pasta C: (disco Local), CONTÁBIL, BACKUP, COMPACTA e copie o arquivo mais novo da pasta (ele estará nomeado da seguinte maneira ANO|MÊS|DIA|1C.DOM exemplo 20100301_1C.DOM) para um pen-drive.

O arquivo deve ter em torno de 8 a 9Mb ou talvez um pouco mais, dependendo do número de empresas cadastradas.

Faça SEMPRE que possível cópia.

Mas lembre-se que a cópia demanda tempo, então inicie este processo pelo menos 15 minutos antes de terminar seu período.

RETORNANDO O BACKUP DAS INFORMAÇÕES

Copia seu arquivo ANO|MÊS|DIA|1C.DOM e renomeie-o trocando DOM para ZIP.

Descompacte o arquivo (clique duas vezes em cima).

Copie os dois arquivos descompactados para a pasta C: (disco Local), CONTÁBIL, DADOS por cima dos que estão lá.

E tente usar... Mas não faça isto no laboratório sem falar com a professora primeiro.

CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DOMÍNIO FOLHA

Depois de TODOS empregados e contribuintes cadastrados (com datas corretas e valores de salário e pró-labore corretos) para realizar o cálculo basta:

• Clicar em PROCESSOS

• Clicar em CÁLCULO

• Na janela que abre temos 3 opções: • COMPETÊNCIA

• TIPO DA FOLHA • DATA DE PAGTO

ETEP

Em COMPETÊNCIA coloca-se mês e ano que se quer calcular da folha de pagamento.

Em TIPO DA FOLHA seleciona-se entre os tipos expostos a folha que se quer calcular.

A DATA DE PAGTO aparece sozinha (lá os parâmetros da folha existe a opção de pagamento no último dia do mês ou no 5º dia útil – que é o padrão).

Serão calculadas TODAS as folhas do ancalcular).

COMPETÊNCIA TIPO DA FOLHA

01/2011 Folha Mensal 04/2011 Folha Mensal 07/2011 Folha Mensal 10/2011 Folha Mensal 11/2011 13º Adiantamento

Obs.: Sempre que calcular o programa pergunta se quer ver dados calculadosimportante olhar para verificar se todos os empregados e contribuintes aparecem. Senão aparecerem, é possível que não tenha sido informado os valores de salário ou prócontrato não esteja correta.

CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA – CONFIGURAÇÃO

Para configurar como se dará a ligação entre a Contabilidade e a Folha de Pagamento (lançamentos contábeis da folha serem realizados automaticamente nalançamentos de provisão e de pagamento da folha.


se mês e ano que se quer calcular da folha de pagamento.

se entre os tipos expostos a folha que se quer calcular.

A DATA DE PAGTO aparece sozinha (lá os parâmetros da folha existe a opção de pagamento no último que é o padrão).

Serão calculadas TODAS as folhas do ano de 2011 (14 ao todo – veja na tabela abaixo o que você deve


COMPETÊNCIA

02/2011 Folha Mensal 03/201105/2011 Folha Mensal 06/201102/2011 Folha Mensal 09/201111/2011 Folha Mensal 12/201112/2011 13º Integral

Sempre que calcular o programa pergunta se quer ver dados calculadosimportante olhar para verificar se todos os empregados e contribuintes aparecem. Senão aparecerem, é possível que não tenha sido informado os valores de salário ou pró-labore ou que a data de admissão ou

ONFIGURAÇÃO

Para configurar como se dará a ligação entre a Contabilidade e a Folha de Pagamento (lançamentos contábeis da folha serem realizados automaticamente na contabilidade) é necessário configurar os lançamentos de provisão e de pagamento da folha.


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se mês e ano que se quer calcular da folha de pagamento.

se entre os tipos expostos a folha que se quer calcular.

A DATA DE PAGTO aparece sozinha (lá os parâmetros da folha existe a opção de pagamento no último

veja na tabela abaixo o que você deve


03/2011 Folha Mensal 06/2011 Folha Mensal 09/2011 Folha Mensal 12/2011 Folha Mensal

Sempre que calcular o programa pergunta se quer ver dados calculados. No primeiro mês é importante olhar para verificar se todos os empregados e contribuintes aparecem. Senão aparecerem, é

labore ou que a data de admissão ou

Para configurar como se dará a ligação entre a Contabilidade e a Folha de Pagamento (lançamentos é necessário configurar os


12

Clicar no menu ARQUIVO e em seguida em CONFIGURAR INTEGRAÇÃO

PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Fazer lançamentos aba Folha) Provisão Salário Bruto 274 D – Salários e Ordenados 187 C – Salários e Ordenados a Pagar

Provisão Salários Brutos referentes ao mês Eventos: 1, 2, 25 e 26 Provisão Pró-Labore 275 D – Pró-Labore 188 C – Pró-Labore a Pagar Provisão Pró-Labore referentes ao mês Evento: 100 Provisão Horas Extras 274 D – Salários e Ordenados 187 C – Salários e Ordenados a Pagar Provisão Horas Extras referentes ao mês Evento: 150 e 200

Se não houver insalubridade e periculosidade não é necessário cadastrar

Provisão Insalubridade 274 D – Salários e Ordenados 187 C – Salários e Ordenados a Pagar Provisão Insalubridade referente ao mês Evento: 15, 16 e 17 Provisão Periculosidade 274 D – Salários e Ordenados 187 C – Salários e Ordenados a Pagar Provisão Periculosidade referente ao mês Evento: 149 Provisão Salário-Família 191 D – INSS a Recolher 187 C – Salários e Ordenados a Pagar Provisão Salário-Família referente ao mês Eventos: 995 Provisão INSS descontado Funcionário 187 D – Salários e Ordenados a Pagar 191 C – INSS a Recolher Provisão INSS sobre folha de pagamento Eventos: 998


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Provisão INSS sobre Pró-Labore 188 D – Pró-Labore a Pagar 191 C – INSS a Recolher Provisão INSS sobre Pró-Labore do Mês Eventos: 843 Provisão IRRF descontado Funcionário 187 D – Salários e Ordenados a Pagar 178 C – IRRF a Recolher Provisão IRRF Funcionários Eventos: 999 Provisão IRRF descontado Pró-Labore 188 D – Pró-Labore a Pagar 178 C – IRRF a Recolher Provisão IRRF Pró-Labore Eventos: 856 Provisão FGTS 280 D – FGTS 192 C – FGTS a Pagar Provisão FGTS do mês Evento: 996 e 824 PAGAMENTOS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO

Pagamento de Salários (feito na aba Pagto Folha) 187 D – Salários e Ordenados a Pagar 5 C – Caixa Pagamento de Salários referentes ao mês anterior Evento: *Líquido Folha, *Líquido Férias, *Líquido 13º Pagamento Pró-Labore (feito na aba Pagto Folha) 188 D – Pró-Labore a Pagar 5 C – Caixa Pagamento de Pró-labores ref. ao mês anterior Evento: Líquido empregador Feitos na aba Pagto Encargos

Pagamento INSS 191 D – INSS a Recolher Histórico: Pagamento de INSS 368 D – Juros Passivos

Histórico: Juros referentes INSS em atraso

352 D – Multas de Mora Histórico: Multa referente a atraso de INSS

5 C – Caixa Evento: 1 e 2

Pagamento IRRF 178 D – IRRF a Recolher Histórico: Pagamento de IRRF 368 D – Juros Passivos

Histórico: Juros referentes IRRF em atraso

352 D – Multas de Mora Histórico: Multa referente a atraso de RRF 5 C – Caixa Evento 4

ETEP

Pagamento FGTS 192 D –FGTS a pagar Histórico: Pagamento de FGTS 368 D – Juros Passivos Histórico: Juros referentes FGTS em atraso 352 D – Multas de Mora Histórico: Multa referente a atraso de FGTS 5 C – Caixa Evento: 3

PROVISÃO E PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

Adiantamento 1ª Parcela do 13º Salário (Aba Folha) 26 D – Adiantamento de 13º Salário (pode usar 5 C – Caixa Geral Adiantamento 1ª Parcela (50%) Evento: 13 Provisão – 13º Integral (Aba Folha) 277 D – 13º Salários 187 C –Salários e Ordenados a Pagar Provisão 2ª Parcela Eventos: 12

F2 para procurar as contas de débito ou crédito no Plano de Contas

F7 para cadastrar o histórico


Histórico: Pagamento de FGTS

Histórico: Juros referentes FGTS em atraso

Histórico: Multa referente a atraso de FGTS

ALÁRIO

Adiantamento 1ª Parcela do 13º Salário (Aba Folha) Adiantamento de 13º Salário (pode usar Salários a Pagar)

Adiantamento 1ª Parcela (50%)

Salários e Ordenados a Pagar

para procurar as contas de débito ou crédito no Plano de Contas

para cadastrar o histórico


14

para procurar as contas de débito ou crédito no Plano de Contas


15

Provisão – INSS 13º Integral (Aba Folha) 187D –Salários e Ordenados a Pagar 191C – INSS a Recolher INSS sobre 13º Salário Evento: 825 Provisão – IRRF 13º Integral (Aba Folha) 187D –Salários e Ordenados a Pagar 178C – IRRF a Recolher IRRF sobre 13º Salário Evento: 804 Provisão – Desconto Adiantamento 13º (Aba Folha) 187D –Salários e Ordenados a Pagar 26C – Adiantamento de 13º Salário Desconto Adiantamento 13º Salário Evento: 50 DESCONTO DO SINDICATO (Aba Folha) 187D – Salários e Ordenados a Pagar 491C – Contribuição Sindical a Recolher Desconto Sindical Evento: 994


Integração Contábil do Domínio Folha

Contabilização da Folha – Configuração

Pagamento da Folha e Encargos – Relatórios

Nesta semana, terminar a configuração da folha de pagamento e então:

PAGAMENTO DA FOLHA E ENCARGOS

Com as folhas de pagamento do ano de 2011 todas calculadas falta agora pagar (informar ao programa o

pagamento) os salários, pró-labores e encargos sociais.

Para isto, basta:

• Clicar em Processos

• Clicar em Pagamentos

• Em competência colocar mês e ano da folha a ser paga (será feito este procedimento nos 12

meses de 2011)

• Na aba Encargos, aparecem INSS, IRRF e FGTS a serem pagos (datas e valores).

• Na aba Folha, aparecem salários e pró-labores (datas e valores)

ETEP

Para poder realizar o pagamento, basta selecionar o que se quer pagar (INSS, FGTS, IRRF, Folha Mensal

ou Empregador Mensal) e clicar em PAGAR

Clica-se então em NOVO para criar um novo pagamento.

Depois clica-se em GERAR para criar o lançamento contábil (Deve aparecer sozinho o débito e o crédito

pois foi configurado na aula anterior. Senão aparecer, algo foi esquecido no processo de cadastro).

E por fim clica-se em GRAVAR para que o pagamento seja efetivado.

Obs.: Realizar pagamento de INSS, FGTS, IRRF, Folha Mensal e Empregador Mensal (13º adiantamento e integral) de TODOS os meses de TODO o ano de 2011.


poder realizar o pagamento, basta selecionar o que se quer pagar (INSS, FGTS, IRRF, Folha Mensal

PAGAR.

para criar um novo pagamento.

para criar o lançamento contábil (Deve aparecer sozinho o débito e o crédito


para que o pagamento seja efetivado.

ar pagamento de INSS, FGTS, IRRF, Folha Mensal e Empregador Mensal (13º adiantamento e integral) de TODOS os meses de TODO o ano de 2011.


16

poder realizar o pagamento, basta selecionar o que se quer pagar (INSS, FGTS, IRRF, Folha Mensal

para criar o lançamento contábil (Deve aparecer sozinho o débito e o crédito


ar pagamento de INSS, FGTS, IRRF, Folha Mensal e Empregador Mensal (13º adiantamento

ETEP

INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

RELATÓRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Com a folha calculada, pagamentos realizados e integração contábil feita, agora é preciso emitir relatórios que comprovem o que foi realizado e enviar para o e

Estes relatórios serão emitidos um a um, gravados em PDF (ou Excel se o programa não permitir a gravação em PDF) e enviados por eAnexar os relatórios. E no corpo do e

• Menu RELATÓRIOS • Folha

• Resumo Fazer mês a mês, os 14 relatórios (incluindo 13º adiantamento e integral)

• Encargos • INSS • I.R.R.F (se houver) • Empresa

De todos os 12 meses do ano de 2011.• Recibos

• Folha Fazer mês a mês, os 14 relatórios (incluindo 13º

• Pagamentos • Folha • Encargos

Fazer dos 12 meses de uma única vez. Basta colocar competência inicial e final.• Gráficos

Fazer dos 12 meses de uma única vez. Basta colocar competência inicial e final.

E só salvar em Excel se o programa não permitir


A integração contábil já está configurada mas deve ser efetivada através do processo: PROCESSOS


Seleciona mês e ano de Competência

Clica em GERAR

Obs.: Este procedimento cria os lançamentos de provisão da folha na contabilidade. Os lançamentos do pagamento criam-se quando são efetivados os pagamentos (passo anterior).

AGAMENTO

Com a folha calculada, pagamentos realizados e integração contábil feita, agora é preciso emitir relatórios que comprovem o que foi realizado e enviar para o e-mail da professora [email protected]

emitidos um a um, gravados em PDF (ou Excel se o programa não permitir a gravação em PDF) e enviados por e-mail. No assunto do e-mail colocar TURMA Anexar os relatórios. E no corpo do e-mail colocar os nomes dos componentes do grupo.

Fazer mês a mês, os 14 relatórios (incluindo 13º adiantamento e integral)

De todos os 12 meses do ano de 2011.

Fazer mês a mês, os 14 relatórios (incluindo 13º adiantamento e integral)



Salvar em PDF

salvar em Excel se o programa não permitir


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A integração contábil já está configurada mas deve ser efetivada através do processo:


Seleciona mês e ano de Competência

Obs.: Este procedimento cria os lançamentos de provisão da folha na contabilidade. Os lançamentos

se quando são efetivados os pagamentos (passo anterior).

Com a folha calculada, pagamentos realizados e integração contábil feita, agora é preciso emitir relatórios mail da professora [email protected]

emitidos um a um, gravados em PDF (ou Excel se o programa não permitir a mail colocar TURMA – Relatórios Folha.

mail colocar os nomes dos componentes do grupo.



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Apostila Modulo 2 - Informática 2contabilidade.weebly.com/uploads/1/0/2/4/1024072/apostila_modulo_… · ETEP – TÉCNICO EM CONTABILIDADE – MÓDULO 2 – INFORMÁTICA 2 – 2011/2