Apostila RM Folha V20.1.2.0

Índice

CAPITULO 1________________________________________________________________________9

Instalando o RM Folha ___________________________________________ 9 Instalação do Sistema ___________________________________________ 9 O arquivo EMPRESA.DAT _____________________________________ 10

CAPÍTULO 2_______________________________________________________________________11

Acessando o Sistema ____________________________________________ 11

CAPÍTULO 3_______________________________________________________________________12

Iniciando o RM FOLHA _________________________________________ 12

EXERCÍCIO 1______________________________________________________________________13

Instalação do RM FOLHA ______________________________________ 13

CAPÍTULO 4_______________________________________________________________________14

Conhecendo RM FOLHA _______________________________________ 14 Menu Inicial _________________________________________________ 14

Teclas Disponíveis______________________________________________________________14

CAPÍTULO 5_______________________________________________________________________16

2 – Atualização de Parâmetros. ____________________________________ 16 2.F – Funções. _______________________________________________ 16 2.V – Vale Transporte. _________________________________________ 17 2.H – Horários. ______________________________________________ 18 2.8 – Sindicatos. ______________________________________________ 19 2.7 – Bancos em Movimento. ____________________________________ 24 2.5 – Seções. _________________________________________________ 25

Código de Quebra:______________________________________________________________28

7.5 – BACKUP com Compactação de Arquivos. _____________________ 297.6 – RESTORE (Descompactação). ______________________________ 29 2.4 – Eventos. ________________________________________________ 30

Formas de Cálculo do Evento:_____________________________________________________33

2.0 – Fórmulas de Cálculo. _____________________________________ 33

CAPÍTULO 6_______________________________________________________________________34

1

1 - Manutenção de Funcionários ___________________________________ 341.1 - Inclusão / Alteração Funcionários ___________________________ 341.2 – Alteração Cadastral Global ________________________________ 36

1.2.A – Variação da % Adiantamento_______________________________________________371.2.X – Inclusão / Exclusão de Códigos Fixos.________________________________________371.2.F – Alteração Salarial por Fórmula:______________________________________________381.2.I – Alteração Códigos Fixos por Fórmula_________________________________________401.2.8 – Variação do Arredondamento________________________________________________401.2.C – Cancelar Aumento Salarial_________________________________________________411.2.R – Variação Dias para Reembolso – Vale Transporte._______________________________421.2.L – Alt. Campo Complementar por Fórmula._______________________________________431.2.S – Alteração de Situação por Fórmula.___________________________________________431.2.T – Alteração Dias/ Horas dos Tomadores.________________________________________43

1.3 – Consulta Geral Funcionários Ativos. _________________________ 441.4 – Consulta de Funcionários. _________________________________ 451.5 – Importação de Dados Cadastrais. ___________________________ 451.7 – Manutenção Salários Contrib. INSS. _________________________ 461.8 – Manutenção Tetos Sal. Contrib. INSS. ________________________ 47

CAPÍTULO 7_______________________________________________________________________48

2.2 – Tabelas ________________________________________________ 482.2.3 – Tabelas de Cálculo.________________________________________________________482.2.4 – Tabela de Seguros.________________________________________________________492.2.5 – Tabela de Campos Complementares.__________________________________________502.2.6 – Tabela de Correções._______________________________________________________502.2.7 – Tabela Índices Diários._____________________________________________________51

2.I – Valores Fixos. ___________________________________________ 52 2.C – Calendários. ____________________________________________ 53

CAPÍTULO 8_______________________________________________________________________54

Movimentação: ________________________________________________ 54 Regime de Competência / Caixa____________________________________________________54Montando uma folha no regime COMPETÊNCIA_____________________________________55

7.4.3 – Parâmetros P/ Cálculos do Sistema _________________________ 55 Atualização de Parâmetros:_______________________________________________________55

2.1 – Período daFolha________________________________________ 55 2.2.1 – Tabela de I.N.S.S._________________________________________________________562.2.2 – Tabela de I.R.R.F._________________________________________________________58

3 – Movimentação das Ocorrências. ________________________________ 59 3.A – Adiantamento de Salário. __________________________________ 60

3.A .1 – Pagar Adiantamento.______________________________________________________60

2

3.4 – Consulta dos Acumulados Mensais. __________________________ 61 3.5 – Liberação do Período. _____________________________________ 62

3.5.1 – Liberação Semanal.________________________________________________________633.7.G – Lançamento Geral.________________________________________________________633.7.1 – Lançamento de Grupos de Eventos.___________________________________________643.7.M – Salário Maternidade.______________________________________________________664.8.1 – Planilha para Entrada de Dados______________________________________________67

3.1 – Entrada do Movimento. ____________________________________ 683.7.2 – Descanso Semanal Remunerado (D.S.R.).______________________________________70

3.2 – Alteração dos Itens Informados. _____________________________ 71 3.7.6 – Cancelar Movimento.______________________________________________________72

3.3 – Consulta Funcionários. ____________________________________ 73 3.5.2 – Liberação Mensal Mês Competência.__________________________________________733.5.4 – Liberação de FLAGs.______________________________________________________74

3.6 Alteração dos Acumulados Anuais _____________________________ 75

EXERCÍCIO PRÁTICO 1_____________________________________________________________76

CAPÍTULO 9_______________________________________________________________________80

Montando uma folha no regime CAIXA:_____________________________________________807.4.3 – Parâmetros para Cálculos do Sistema._________________________________________803.A .1 – Pagar Adiantamento.______________________________________________________823.5.3 – Liberação Mensal Mês Caixa._______________________________________________833.7.G – Lançamento Geral.________________________________________________________84

3.1 – Entrada do Movimento. ____________________________________ 85 Vale Transporte:________________________________________________________________851.2.D – Variação Dias P/ Desconto – Vale Transporte.__________________________________853.7.7.1 – Descontar Vale Transporte.________________________________________________863.7.2 – Descanso Semanal Remunerado (D.S.R.).______________________________________873.7.I – Importação de Movimentação________________________________________________873.A .2 – Descontar Adiantamento.__________________________________________________89Relatórios_____________________________________________________________________89

4.1 – Folha de Pagamento Analítica ______________________________ 89 4.5 – Mensagem P/ Envelopes ___________________________________ 91 4.2 – Envelopes ______________________________________________ 91 8.2 – Gerador de Saídas. _______________________________________ 93

EXERCÍCIO DE GERADOR DE SAÍDAS_______________________________________________97

EXERCÍCIO PRÁTICO 2_____________________________________________________________99

2.T – Tomador de Serviços. ____________________________________ 102

CAPÍTULO 10_____________________________________________________________________104

13 o . Salário __________________________________________________ 104

3

1 a . Fase Preparação __________________________________________ 104 2.4 – Eventos. _______________________________________________ 104 2.8 – Sindicatos. _____________________________________________ 104

Parâmetros de 13o. Salário:_______________________________________________________105

2.4 – Tabelas de Eventos. ______________________________________ 105 7.4.5 – Parâmetros para Cálculos de 13º Salário______________________________________105

2 a Fase Processamento _______________________________________ 107 1a Parcela de 13o Salário: Novembro_______________________________________________1073.7.3 – Pagamento de 13º Salário._________________________________________________107

3.4 – Consulta dos Cálculos Mensais ____________________________ 108 2a Parcela de 13o Salário: Dezembro______________________________________________1093.7.3 – Pagamento de 13º Salário._________________________________________________109

3.4 Consulta dos Acumulados Mensais: __________________________ 109 Diferença de 13º Salário_________________________________________________________1093.5.1 – Liberação Semanal_______________________________________________________1091.2.F – Alteração Salarial por Fórmula______________________________________________109

2.4 – Tabela de Eventos _______________________________________ 110 2.8 – Sindicatos _____________________________________________ 110

3.7.3 – Pagamento de 13º Salário__________________________________________________110

3.4 – Consulta do Acumulado Mensal ____________________________ 110 4.7.7 Provisão de 13º Salário_____________________________________________________110

EXERCÍCIOS PRÁTICOS.__________________________________________________________111

CAPÍTULO 11_____________________________________________________________________113

Rescisão – Com Média _________________________________________ 113 1ª FASE PREPARAÇÃO _____________________________________ 113

2.8 – Sindicatos. _____________________________________________ 113 2.4 – Tabelas de Eventos ______________________________________ 114

7.4.6 – Parâmetros para Cálculos de Rescisão________________________________________1157.4.3 – Parâmetros para Cálculos do Sistema_________________________________________116

3.8 – Atualização de Saldos de FGTS. ____________________________ 117 3.6 – Alteração dos Acumulados Anuais:____________________________________________117

2ª FASE PROCESSAMENTO _________________________________ 118 3.R – Controle de Rescisão ____________________________________ 118

3.R.1 – Calcular Rescisão________________________________________________________1183.R.7 – Consulta/Altera Moviment. de Rescisão______________________________________1213.R.3 – Impressão de Médias de Rescisão___________________________________________1213.R.4 – Relatório de Seguro Desemprego____________________________________________1223.R.5 – Controle de Demitidos____________________________________________________1243.R.5.1 –Manutenção de Demitidos________________________________________________1243.R.5.2 – Exclusão de Demitidos__________________________________________________1243.R.F – Folha Analítica de Rescisão________________________________________________125

4

3.R.8 – Rescisões Coletivas______________________________________________________1253.R.6 – Impressão do Termo de Rescisão____________________________________________1263.R.C – Cancela Rescisão________________________________________________________1263.R.R – Recálculo de Rescisão____________________________________________________1273.R.L – Lançar Rescisão no Mês__________________________________________________127

Rescisão Complementar ________________________________________ 128 3.5.1 – Liberação Semanal_______________________________________________________1281.2.F – Alteração Salarial por Fórmula______________________________________________128

2.4 – Tabela de Eventos _______________________________________ 128 2.8 – Sindicatos _____________________________________________ 129 2.4 – Tabelas de Eventos ______________________________________ 129

7.4.6 – Parâmetros para Cálculos de Rescisão________________________________________1293.R.2 – Rescisão Complementar___________________________________________________129

CAPÍTULO 12_____________________________________________________________________131

Férias – Com Média ___________________________________________ 131 1ª Fase Preparação __________________________________________ 131

2.4 – Tabelas de Eventos ______________________________________ 131 2.8 – Sindicatos. _____________________________________________ 131 2.4 – Tabelas de Eventos ______________________________________ 132

7.4.4 – Parâmetros para Cálculos de Férias.__________________________________________133

2ª Fase Processamento _______________________________________ 136 3.F – Controle de Férias ______________________________________ 136

3.F.1 – Cadastramento de Férias___________________________________________________1363.F.4 – Calcular Férias__________________________________________________________1393.F.5 – Consultar / Alterar Valor das Férias__________________________________________1403.F.C – Cálculo Individual das Férias_______________________________________________1413.F.R.3 – Emissão do Recibo de Férias._____________________________________________1413.F.R.1 – Emissão da Relação de Férias.____________________________________________1423.F.7 – Lançar Férias___________________________________________________________143

3.4 – Consulta dos Acumulados Mensais __________________________ 145 3.5.2 – Liberação Mensal Mês Competência._________________________________________145

3.3 – Consulta Funcionários ___________________________________ 145 3.F.D – Diferença de Férias______________________________________________________1463.F.7 – Lançar Férias___________________________________________________________1473.F.L – Liberar Férias Mês Anterior________________________________________________147

CAPITULO 13_____________________________________________________________________148

Férias Coletivas _______________________________________________ 148 3.F.F – Férias Coletivas._________________________________________________________148

CAPÍTULO 14_____________________________________________________________________149

Outros Módulos _______________________________________________ 149

5

3.7 – Lançamento Automático do Período. ________________________ 149 3.7.4 – Lançamento por Pontos.___________________________________________________1493.7.7 – Controle Vale Transporte.__________________________________________________1503.7.7.2 –Comprovante de Recebimento dos Vales.____________________________________1503.7.7.3 – Relação de Compra por Vale._____________________________________________1513.7.7.4 – Listagem de Funcionários com Vale._______________________________________1523.7.7.6 – Cálculo do Reembolso do Vale.___________________________________________1533.7.7.7 – Requisição de Vales Ticket Serviços._______________________________________1533.7.7.8 – Importação de Vales Ticket Serviços._______________________________________1543.7.7.C – Requisição de V. Tr. Cheques Cardápio.____________________________________1543.7.7.D – Requisição de V. Tr. Vale Refeição.________________________________________1553.7.8 – Parcelamento Automático__________________________________________________1563.7.8.1 – Descontar Uma Parcela__________________________________________________1563.7.8.2 – Relação de Saldos______________________________________________________1563.7.8.3 – Alterar Valor Base Empréstimo____________________________________________1573.7.8.4 – Aplicar Índice no Saldo Empréstimo________________________________________1573.7.S – Seguro de Vida em Grupo._________________________________________________1583.7.R – Cálculo da Diferença Salarial_______________________________________________1583.7.E – Exportação de Movimentação.______________________________________________1593.F Controle de Férias___________________________________________________________1603.F.2 – Cadastro Geral Eventos Adicionais__________________________________________1603.F.R – Relatórios de Férias.______________________________________________________1603.F.R.2 – Escala Anual de Férias.__________________________________________________1613.F.R.4 – Provisão de Férias._____________________________________________________1623.F.R.5 – Folha Analítica de Férias________________________________________________1633.F.A – Acerto Per. Aquisitivo de Afastados_________________________________________163

3.M.1 – Recálculo da Movimentação _____________________________ 164 3.M.2 - Recálculo Bases de AAS ________________________________ 164 3.M.3 – Recálculo Base IRRF/IRRF Já Descontado _________________ 164

4 – RELATÓRIOS DA FOLHA_______________________________________________________165

4.3 – Folha de Pagamento Simplificada __________________________ 166 4.4 – Relação Líquidos/Bancária ________________________________ 167 4.6 – Relatórios Auxiliares _____________________________________ 170

4.6.1 – Relação de Códigos Fixos__________________________________________________1704.6.3 – Alterações Salariais_______________________________________________________1714.6.4 – Relação de Dependentes___________________________________________________1714.6.6 – Quadro de Horário de Trabalho._____________________________________________1724.6.7 – Controle Cargos e Salários.________________________________________________1734.6.8 – Etiquetas de Alteração Salarial______________________________________________173

4.7 – Relatórios Mensais ______________________________________ 174 4.7.1 – Relação de Empregados e Desempregados.____________________________________174

4.8 – Relatórios Gerais _______________________________________ 176 4.8.3 – Ficha Cadastral dos Funcionários.___________________________________________1764.8.4 – Ficha Financeira Completa.________________________________________________1774.8.5 – Funcionários Demitidos/ Admitidos__________________________________________178

6

4.8.6 – Relação por Código.______________________________________________________1794.8.7 – Relatório de TurnOver____________________________________________________1804.8.8 – Crítica de Eventos________________________________________________________1814.8.F – Ficha de Registro dos Funcionários.__________________________________________1824.8.S – FGTS Recolhido.________________________________________________________1834.8.G – Guia de Contribuição Sindical______________________________________________183

4.A – Arquivo para Consulta de Envelope _________________________ 184

5 – RELATÓRIOS ESPECIAIS._______________________________________________________185

5.1 – Carta Solicitando Saldo FGTS. _____________________________ 185 5.2 – Declaração de Opção. ____________________________________ 186 5.3 – Termo de Responsabilidade _______________________________ 186 5.4 – Aviso e Recibo de Férias. _________________________________ 187 5.5 – Aviso e Recibo de Férias Pecuniares. ________________________ 188 5.C – Carta Sugestão para RM Sistemas __________________________ 189 5.M – Relatórios Montados ____________________________________ 189 5.L – Layouts Vale Transporte/Vale Refeição ______________________ 189

5.L.1 – Arquivo p/ Compra de Cheque Cardápio______________________________________1905.L.2 – Arquivo p/ Compra de Vale-Refeição________________________________________1905.L.3 – Arquivo p/ Compra de Ticket Serviços_______________________________________1905.L.4 – Arquivo p/ Compra de VT/VR C. Cardápio____________________________________1905.L.5 – Arquivo p/ Compra de Vales Transcheck_____________________________________1905.L.6 Vale-Refeição Social Card__________________________________________________190

6 - ROTINAS ANUAIS_______________________________________________________________191

6.1 – Listagem da RAIS para Verificação _________________________ 191 6.2 – Listagem da RAIS Formulário Próprio _______________________ 193 6.3 – Informe de Rendimentos (CÉDULA C) _______________________ 194 6.4 – D.I.R.F. em Relatório p/ Conferência ________________________ 196 6.5 – Gerar R.A.I.S. em DISQUETES ____________________________ 197 6.7 – Gerar D.I.R.F. em DISQUETES ____________________________ 198

7- INFORMAÇÕES DO SISTEMA.____________________________________________________199

7.1 – Manutenção Arquivo de Usuários. __________________________ 199 7.1.1 – Manutenção de Acessos.___________________________________________________2007.1.2 – Configuração de Impressoras._______________________________________________201

7.2 – Troca de Usuário. _______________________________________ 201 7.3 – Troca de Senha. _________________________________________ 202 7.4 – Informações Básicas. ____________________________________ 202

7.4.1 – Cadastramento de Impressoras._____________________________________________2037.4.2 – Operação do Sistema em Geral._____________________________________________2037.4.7 – Configuração do Cadastro._________________________________________________207

7

7.4.8 – Outros Controles.________________________________________________________208

7.T – Tabelas Auxiliares. ______________________________________ 210 7.T.1 – Inclusão/ Alteração de Motivos._____________________________________________2107.T.2 – Cria Nova Tabela Salarial (Zerada).__________________________________________2117.T.3 – Consulta/ Alteração Tabelas Salariais.________________________________________211

7.V – Verificação da Base de Dados. _____________________________ 212 7.R – Reindexação dos Arquivos .IDX ____________________________ 212

8 - TRANSFERÊNCIA E GERADOR DE SAÍDAS.______________________________________213

8.1 – Transf. Func. Arquivo Morto. ______________________________ 213 8.4 – Exportar Arquivos de Parâmetros. __________________________ 214 8.5 – Importar Arquivos de Parâmetros. __________________________ 215 8.6 – Exportar Arquivos de Funcionários. _________________________ 216 8.7 – Importa Arquivos de Funcionários. _________________________ 217

8

Capítulo 1

Instalando RM Folha

InstalaçãoPara instalar o aplicativo RM Folha, siga os passos abaixo:

Sintaxe:

<u:>INSTALA [ENTER]

Onde:

u: representa a unidade de disco onde se encontra o arquivo de instalação.

Exemplo: A:INSTALA [ENTER]B:INSTALA [ENTER]

Na instalação é criada uma das seguintes estruturas de diretórios:

MonoEmpresa MultiEmpresa

Observação: O diretório Exemplo é opcional e tem 13 funcionários cadastrados. É usado para testes

No diretório raiz são gerados os arquivos:

RMFOLHA.BAT - ativa a base de dados do diretório F001, no caso de monoempresa.

DRMFOLHA.BAT - ativa a base de dados do diretório Exemplo / Demonstração.

Dicas: A mudança de versão não altera a base de dados. Quando a alteração for na estrutura do arquivo de dados, a RM

envia um conversor de arquivos. Não esqueça de fazer BACKUP antes da instalação (ou

atualização) do sistema.

9

c:\ c:\

RRMMFFOOLLHHAA

RMFOLHAF001EXEMPLO

FIRMA001

FIRMA002

EXEMPLO

O arquivo EMPRESA.DATContém a personalização da Empresa:

NOME; CNPJ; ENDEREÇO; Limite de funcionários para operacionalização da folha; ETC.

Fica no diretório C:\RMFOLHA

Em caso de perda do arquivo EMPRESA.DAT* faça:

Uma cópia do disco do sistema; Ou entre em contato com o endereço comercial da RM para

negociar nova cópia.

* A perda deste arquivo impedirá o funcionamento do sistema, tenha sempre uma cópia atualizada do mesmo para sua segurança.

Utilizando as teclas: s h i f t + F 9 , exibe o conteúdo do arquivo EMPRESA.DAT

10

Capítulo 2

Acessando o SistemaPara acessar o sistema, digite:

RMFOLHA <diretório> [ENTER]

Onde: <diretório> nome do diretório onde se encontra a base de dados a ser usada.

Exemplos: RMFOLHA F001RMFOLHA FIRMA5

Para acessar o diretório EXEMPLO, digite:

DRMFOLHA [ENTER]

Observação: Será utilizado durante o curso o diretório EXEMPLO.

11

Capítulo 3

Iniciando o RM FOLHAAo entrar no RMFOLHA, será exibida a tela a seguir onde serão solicitados o nome e a senha do usuário que estiver acessando o sistema.

Digite para: Nome RM SISTEMASSenha RMFOLHA

Será abordado mais adiante o procedimento para alteração e cadastramento de novos usuários.

12

Exercício 1Instalação do RM FOLHA

1) Instale o RM FOLHA incluindo a base de dados EXEMPLO;

2) Inicie o sistema digitando DRMFOLHA;

3) Entre no sistema digitando nome e senha do usuário.

13

Capítulo 4

Conhecendo o RM FOLHA

Menu InicialDepois de inserido o nome e a senha do usuário, a seguinte tela será exibida:

Teclas DisponíveisTeclas Disponíveis

A seguir estão listadas as teclas disponíveis para a navegação do RM Folha:

 Inclusão;

<ENTER> Consulta;

<A> Alteração;

<L> Listagem, ordenada ou não, tanto no vídeo como na impressora;

<+ - > Teclas de movimentação;

<R> Recadastra funcionários demitidos. Será acrescentado um novo registro com todas as informações do funcionário duplicadas;

<F> Fixa um campo do cadastro de funcionários para alteração/consulta em série;

14

<BACK-SPACE> No módulo “Alteração dos itens informados” permite alterar o cadastro;

<F1> Help On Line

<F2> Explicações gerais;

<F5> Calculadora;

<F7> Relógio;

<F8> Consulta dos Eventos cadastrados;

<F10> Consulta de Funcionários;

<ALT + F1> Editor de Textos;

<ALT + F2> Consulta diretórios;

<ALT + F8> Consulta das Fórmulas cadastradas;

<ALT + F9> Relação dos eventos com código de cálculo obrigatório;

<CTRL + F9> Memória disponível;

<SHIFT + F9> Informação sobre a Empresa.

Observação: Na última linha do vídeo, existe uma barra de status onde são apresentadas as teclas disponíveis para àquela tela.

15

Capítulo 5

2 – Atualização de Parâmetros.

A parametrização deverá ser a 1a etapa a ser executada ao se acessar o sistema pela 1a vez, agilizando desta forma o processo de cadastro dos funcionários e a movimentação.

2.F – Funções.

Cadastro das funções existentes na empresa.

Obs.: Deve-se primeiro criar os códigos das funções, classes e níveis no módulo [7.T.1]

Código Informe o código conforme janela auxiliar montada pelo usuário no módulo [7.T.1].

# Pontos Informe o nº de pontos para a função que será multiplicado pelo valor informado no módulo [3.7.4] “Lançamento pó Ponto”.

C.B.O Informe o Código Brasileiro de Ocupação para esta função.

16

Nível Informe o nível, conforme janela auxiliar montada pelo usuário no módulo [7.T.1].

Classe Informe a classe, conforme janela auxiliar montada pelo usuário no módulo [7.T.1].

2.V – Vale Transporte.

Cadastro das linhas de ônibus utilizadas pelos funcionários.

# da Linha Informe o nº da linha do ônibus.

Descrição da Linha Informe o nome da linha de ônibus.

Valor da Passagem Informe o valor da passagem e a data de cotação. Para aumento de passagem dentro do mês, informe o novo valor e a data para que o sistema calcule o reembolso.

Ticket Único Informe se a linha de ônibus possui um único ticket, ou seja, um mesmo ticket servirá para várias viagens.

Exemplo: Cartela de metrô.

Tipo de Transporte Informe o tipo de transporte, conforme janela auxiliar.

Tipo do Vale Informe o tipo do vale se desejar imprimir por etapas a relação de compra de vales (módulo [3.7.7.3]). Caso contrário, informe 0 (zero).

Observação: Informe no campo 29 da ficha cadastral as linhas utilizadas por cada funcionário. O controle do vale transporte (lançamentos e relatórios) deverá ser feito pelo módulo [3.7.7].

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2.H – Horários.

Cadastro dos horários de trabalho da empresa.

Comentário Informe um título de referência para o horário.

Entrada Informe o horário de entrada.

Início Intervalo Informe o horário do início para intervalo.

Fim Intervalo Informe o horário do término do intervalo.

Saída Informe o horário de saída.

Entrada Extra Informe o horário de entrada para hora extra.

Saída Extra Informe o horário de saída para hora extra.

Descanso Informe o(s) dia(s) de descanso semanal para este horário.

Etiqueta Informe se para este horário deverão ser emitidas etiquetas para os cartões de ponto (módulo [4.8.2]).

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2.8 – Sindicatos.

Cadastro dos Sindicatos ligados à empresa.

Sal. Mínimo Sind. Informe o valor do salário mínimo do sindicato.

Mínimo Garantido Informe o valor do mínimo garantido que será considerado para o cálculo da média dos funcionários comissionistas, caso não existam eventos salário lançados no último mês do período determinado para o cálculo da média.

Cadastro dos Títulos Variáveis do SindicatoTítulos cadastrados no módulo [7.4.2] para cálculos de verbas que dependam de acordo sindicais.

Desc. Contrib. Mês Adm.Informe “Sim” para que a contribuição sindical seja descontada no mês de admissão, informe “Não” para que o desconto seja efetuado no mês subseqüente ao da admissão.

Fórmula de EstabilidadeInforme a fórmula para garantir a estabilidade no emprego de funcionários selecionados.

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Parâmetros de Vale Transporte

Porc. Desc. V.T. Informe a porcentagem de desconto de vale transporte para os funcionários pertencentes a este sindicato.

Usa 30 Dias P/ Desc. V.T.Informando “Sim” o percentual de desconto de vale transporte será sobre o salário do funcionário, e “Não” será sobre o número de dias úteis definidos no campo 29 da ficha cadastral.

Cons. Acum. Mensal P/ Desc. V.T.Informe “Sim” para considerar o acumulado mensal, e “Não” para considerar somente os lançamentos do período para o desconto do vale.

Campos Utilizados Para Férias, 13o Salário, Aviso Prévio, Lic. Maternidade.

Tipo Cálculo Informe “0” para cálculos sem média, “1” para média por valor e “2” para média por hora. Se optar por “média”, informe também:

Nr. Meses Valor Informe o nº de meses para média dos eventos do tipo valor. Informando “0”, será considerado o período aquisitivo do funcionário. Para comparar a maior média entre períodos informa nas colunas ao lado, o número de meses.

Nr. Meses Hora Informe o nº para média dos eventos do tipo hora/ dia. Informando “0”, será considerado o período aquisitivo do funcionário. Para comparar a maior média entre períodos informe nas colunas ao lado, o número de meses.

Nr. Meses Hab. Informe o número mínimo de meses que o evento, que entrará para cálculo das médias, deverá constar na ficha financeira para ser considerado no cálculo da média. Para comparar a maior média entre períodos, informe nas colunas ao lado, o número de meses.

# Maiores Valores Informe o número dos maiores valores usados dentro dos meses indicados para o cálculo da média dos eventos tipo valor.

Corrigir Val. Informe se deseja ou não corrigir os valores conforme tabela informada no módulo [2.2.6].

# Val. A Cor. Caso o usuário confirme o campo “Corrigir Val.”, poderá determinar o número de valores a serem corrigidos. Exemplo: correção dos três maiores valores dos eventos lançados nos últimos seis meses.

Corrig. Antes Confirmando este campo, será feita a correção de todos os valores para depois definir quais são os maiores valores. Informando “N” neste campo, serão definidos os maiores valores antes da correção.

Nr. Tab. Corr. Se o usuário optou pela correção dos valores, deverá informar neste campo o número da tabela cadastrada no módulo [2.2.6].

Despreza Adic. Confirme este campo para que não sejam consideradas as fórmulas adicionais (mód. [7.4.4], [7.4.5], e [7.4.6] no cálculo das médias de férias, 13o salário, aviso prévio e lic. Maternidade.

20

Eventos Grupos Informe a referência dos eventos que irão compor o valor das médias (férias, 13o salário, aviso prévio e lic. maternidade) e das diferenças das médias (férias, 13o salário e aviso prévio).

Observação:

Grupos de Férias (Event. Envelope) – informe a referência dos eventos que irão compor o valor das médias no envelope (estes não devem possuir nenhuma incidência, serão apenas para discriminar valores que já estão embutidos no evento de férias CC41 e/ ou CC42).

Grupos Difer. Férias – informe a referência dos eventos que irão compor o valor da diferença da média de férias (devem estar compreendidos do “grupo 1 ao 5” e não possuir incidências serão apenas para discriminar valores que já estão embutidos no evento diferença de férias CC45 e/ ou CC80).

Se um evento estiver cadastrado em um determinado grupo dos “Grupos de Férias”, o seu correspondente no “Grp Difer. Férias” e “Grupos de Férias (evento envelope)” também deverá estar cadastrado no mesmo grupo.

Compara Maior Salário ComissãoCaso este campo seja confirmado, o período que o sistema irá considerar para o cálculo da média de comissões será o que demonstrar o maior salário comissão. Caso contrário, será o que demonstrar o maior valor para os eventos de média, independente de o salário comissão ser maior ou não.

Grupo de Média de InsalubridadeInforme o grupo de média do evento de código de cálculo 22 – insalubridade (o cálculo será baseado no salário mínimo).

Parâmetros de Rescisão.

Paga Férias Proporcionais < 1 Ano na RescisãoInforme se deseja ou não que sejam pagas férias proporcionais para aqueles funcionários que pedirem demissão e que tem menos de um ano de casa.

Nº Mínimo de Meses TrabalhadosCaso tenha sido informado “sim” no campo anterior, este campo será apresentado. Informe o número de meses para se ter direito às férias proporcionais na rescisão com tipo de afastamento 4.

Cons. Mês Rescisão Pra MédiasInforme “sim” para que seja considerado o mês de rescisão para o cálculo da média de férias, 13o salário e aviso prévio.

Fórmula P/ Base Calc. Indeniz. Art 479Referência da fórmula cujo resultado será utilizado como base de cálculo do evento de CC124 no cálculo das rescisões com prazo determinado.

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Parâmetros de Média de 13o Salário

Cons. Meses Ano Anterior P/ Média 13o Informe “S” ou “N” para que os meses do ano anterior constem ou não da média do 13o .

1a Parcela 13 Com MédiaInforme “S” ou “N” para que a primeira parcela do 13o seja calculada com ou sem média.

Parâmetros de Férias Coletivas

Permite Partir Férias Func. < 18 AnosInformando “N”, serão concedidas férias de uma só vez aos funcionários menores de 18 anos.

Permite Partir Férias Func. > 50 AnosInformando “N”, serão concedidas férias de uma só vez aos funcionários maiores de 50 anos.

Observação: Nos dois campos anteriores, caso haja alguma convenção ou acordo coletivo da categoria que faça alguma ressalva a esse assunto, o usuário deverá informar “S”.

Paga Licença P/ Quem Não Tem Direito a FériasInformando “S”, será paga licença remunerada para aqueles funcionários cujas condições de trabalho não permitem o retorno antecipado ao serviço e por quaisquer outros motivos pelos quais o funcionário não tenha direito a gozar o período total de férias coletivas concedido. Informando “N”, a licença não será paga. Se o campo (Paga Férias Se Período Aquisitivo não Começou) não estiver confirmado, esse campo indicará se o sistema pagará ou não licença remunerada para os funcionários com mais de 50 anos e/ ou com menos de 18 anos, durante o segundo período de férias coletivas (se houver).

Func. < 1 Ano Gozam Férias Proporcionais IntegraisInforme “S” para que as férias proporcionais sejam gozadas integralmente, conforme o período aquisitivo adquirido do funcionário com menos de um ano de casa. Neste caso, o funcionário deverá retornar após os demais funcionários. Informando “S”, o usuário deverá preencher o campo “Min. Meses”, com o número mínimo de meses que o funcionário com menos de 1 ano de casa deverá trabalhar para ter direito a férias proporcionais na rescisão. Este parâmetro será observado quando o código de afastamento na rescisão for do tipo 4. Informando “N”, os períodos de gozo serão somente os períodos de férias coletivas, concedidos pela empresa. Neste caso, o controle de saldo de férias será manual.

Func. C/ Férias Vencidas Gozam Férias IntegraisInforme “S” para que sejam gozados os 30 dias de férias adquiridas. Informe “N” para considerar somente os períodos concedidos pela empresa como férias coletivas.

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Ignora Faltas Informe se deseja ou não que o sistema desconsidere as faltas ocorridas durante o período aquisitivo adquirido.

Paga Férias se o Período Aquisitivo Não ComeçouInforme se deseja ou não que o sistema pague um segundo período de férias (30 dias) para os funcionários com mais de 50 e com menos de 18 anos.

Fração Adicional Férias P/ Tipo Func.Informe a fórmula do adicional de férias por tipo de funcionário.

Considera Mês das Férias P/ MédiaInforme “S” para que seja considerado o mês em que o funcionário estiver tirando férias, no cálculo das médias de férias.

Ignora Eventos de Férias de Comissionistas P/ MédiaCaso esta opção seja confirmada, os eventos de média relativos ao mês das férias gozadas anteriormente, não entrarão para o cálculo (desde que este mês esteja no período da média).

CNPJ da Entidade SindicalInforme o nº do CNPJ da entidade sindical para emissão da Guia de Contribuição Sindical.

Código da Entidade SindicalInforme o nº do código da entidade sindical para emissão da Guia de Contribuição Sindical.

Número da Tabela de Correção Para a RAISInforme o número da tabela para correção de valores para a RAIS.

Exercício: Definir para o Sindicato 1 que o 13º Salário será calculada com média por hora, nos últimos 6(seis) meses tanto para eventos do tipo valor quanto do tipo hora. Definir também que as médias serão lançadas discriminadamente do evento de 13º Salário.

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2.7 – Bancos em Movimento.

Cadastro dos bancos utilizados no departamento pessoal para depósitos da folha e FGTS.

Nome Informe o nome do banco.

Nome Agência Informe o nome da agência bancária.

Cód. Agência/ BancoInforme o número da agência e do banco.

Observação: Para geração da relação de líquido do Bradesco (mód. [4.4]), informe o código da agência com o dígito verificador.

Praça Informe a cidade onde se localiza o banco.

Compensação Informe o código da câmara de compensação do banco.

Cód. Empresa Informe o código da empresa junto ao banco para movimentação.

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2.5 – Seções.

Cadastro das seções, departamentos ou filiais, organizando com atenção os níveis de quebra. Preencha também os respectivos campos para emissão de relatórios anuais (RAIS e DIRF).

Código Informe o nível de quebra de seção, que poderá ter até 12 dígitos. Para uma melhor utilização, deverá ser cadastrado respeitando o organograma da empresa.

CNPJ Informe o CNPJ da seção. O sistema somente aceitará CNPJ consultado na tecla <SHIFT F9> ou com o final diferente.

Insc. INSS Informe o nº de inscrição da seção no INSS.

FPAS/ SAT Informe o nº da atividade da empresa no INSS e o código do Seguro de Acidente do Trabalho (sem espaços em branco entre os mesmos).

Telefone/ Ramal Informe os números do telefone e do ramal da seção.

Atividade EconômicaInforme o código da atividade econômica.

Código CEF Informe o código que identifica a empresa no sistema da CEF.

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Int. Contábil Informe um nº ou código que substituirá o “X” informado nas contas contábeis do módulo [2.4]. Este código representará a seção do funcionário na contabilização.

Int. Gerenc. Informe um nº ou código que substituirá o “X” informado nas contas gerenciais do módulo [2.4]. Este código representará a seção do funcionário na contabilização.

Ident. Chapa Informe como serão identificados os funcionários no arquivo de FGTS (somente para empresas que geram FGTS em disquete para a CEF).

Sim: No caso de chapas únicas e numéricas.

Não: No caso de chapas repetidas ou chapas alfanuméricas.

V. T. Ticket/ V. R. Cheque Card.Os campos deverão ser utilizados pelas empresas que possuem convênio com o Ticket-Transporte ou Cheque Cardápio.

Nº Filial Informe o nº da filial cadastrada na contabilidade que receberá os lançamentos efetuados na folha.

Nº C. Custo Informe o centro de custos cadastrado na contabilidade que receberá os lançamentos efetuados na folha.

Recolh. Terc. Informe o código para identificar as contribuições devidas a terceiros. Informe o percentual de contribuições de INSS da empresa para cada seção. Se o valor informado for igual ou superior a 2.5%, o usuário deverá preencher o campo “Inclui SESI/ SENAI, que determina a contribuição ou não ao SESI/SENAI”.

% Ac. Trab. Informe a porcentagem do recolhimento paga pela empresa referente a acidente de trabalho para impressão da guia.

Faturamento Receita bruta da seção. O campo 17 da GRPS será preenchido com 2,6% da receita bruta para as guias de empresas rurais agro-industrial.

Valor Frete Valor pago a transportadoras rodoviárias autônomas. Este campo será utilizado para emissão da guia de INSS (SEST/ SENAT).

Dist. Petrol. Informe “sim” se a seção está ligada a atividades de distribuição de petróleo. Se este campo estiver confirmado, o cálculo da guia de INSS somente irá considerar os funcionários que não estiverem ligados a atividades de transporte. Estes funcionários sairão juntamente com guia de SEST/SENAT (parte da empresa, segurados, etc.).

Inf. GRPS Deverá ser utilizado pelas empresas prestadoras de serviço para a informação do nome, CNPJ CEI da empresa tomadora de serviço, número, data e valor total das notas fiscais de serviço/ fatura às quais estão vinculadas. Estas informações serão impressas no campo 8 da GRPS.

Ender. Pagto. Endereço para pagamento. Para usuários que emitem relação bancária para o banco Nacional (mód. [4.4]).

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Campos da 2a página, referentes à emissão da RAIS/ DIRF:

Natureza Jurídica Natureza do estabelecimento conforme manual da RAIS.

Número Não Emp. Propriet.Número de proprietários ou de sócios que exercem atividades no estabelecimento sem terem relação de emprego e que não são relacionados na RAIS. A empresa sem atividade no ano base deverá deixar este campo zerado.

Causa Mudança CNPJInforme o código referente ao motivo da mudança de CNPJ.

Novo Endereço Informe “sim” se o endereço foi alterado, caso contrário informe “não”.

Identif. Pelo CGC “Sim” para CGC ou “Não” para CEI.

CGC Antigo CNPJ/CEI antigo utilizado na RAIS anterior, caso tenha havido alteração.

Valor a Restit. GRPSInforme o valor a ser deduzido do campo 17 – Empresa – da GRPS.

Períodos de Recolhimento de IRRF no Ano 20XXInforme sobre o recolhimento centralizado do IRRF. Preencha os campos:

Recolh. Próprio Informe o intervalo de meses competência em que o recolhimento do IRRF foi próprio da seção, ou seja, período em que a seção não estava subordinada à seção central.

Recolh. CentralizadoIntervalo de meses em que o recolhimento da IRRF foi centralizado na empresa.

Seção CentralizadoraReferência da seção que centralizou o recolhimento do IRRF.

Prefixo Utilizado para diferenciar subarquivos que possuam os mesmos funcionários alocados em seções diferentes com a mesma inscrição de CGC. Para cada CEI pertencente a um mesmo CGC, deve ser informado um prefixo distinto, para que seja gerado um novo registro tipo 1 (Dados do Estabelecimento). Todas as seções pertencentes a um mesmo CEI devem ter o mesmo prefixo.

Mês da Data Base Informe o mês da data base da categoria que tiver maior número de funcionários na empresa.

Pessoa Física Informe “Sim” se a seção for pessoa física e “Não” se a seção for pessoa jurídica.

Para a correta emissão da RAIS, os campos da 2a página não poderão ficar em branco nem zerados.

Seção Desativada Informe “Sim” para que a seção não seja considerada na consistência do sistema sobre a quebra. Caso contrário, informe “Não”.

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Observação 1: Para que uma seção que já encerrou suas atividades não saia no CAGED, o usuário deverá confirmar este parâmetro para esta seção e para todas as seções subordinadas.

A consistência sobre a quebra será feita sempre que o sistema for acessado, conforme a quebra (CGC/ CEI) informada no módulo [7.4.2].

Observação 2: Caso o código da seção seja alterado e não esteja de acordo com a quebra informada no módulo [7.4.2], aparecerá uma mensagem tela apontando o erro.

Ref. Do Calendário Informe a referência do calendário cadastrado no módulo [2.C].

Valores da Seção O usuário poderá informar valores que serão utilizados em fórmulas após informar o título para este valor no módulo [7.4.2] campo 12.

Agência Alternativa do PISInforme o código da agência alternativa para o PIS. Não é necessário informar o código em todas as seções, basta informa-los na seções centralizadoras.

Código de Quebra:Código de Quebra:

Para fazer a codificação das seções deve-se fazer uma previsão do crescimento da empresa, para evitar futuras alterações.No caso de mais de 9 filiais, por exemplo, devemos codifica-las da seguinte maneira: 01, 02, 03......09, 10...... Mais de 100: 001, 002...... Isso também serve para departamentos e subdivisões dos departamentos.O código das seções é chave para a execução de várias tarefas: emissão de relatórios, alterações de salariais, variação de dados cadastrais, importação e cancelamento de movimento e outras.Os funcionários são cadastrados por seções, sempre no último nível de hierarquia (Ex.: Depto Treinamento, Depto. De Vendas...), os níveis superiores devem ser usados apenas para totalização. Quando executamos um comando que nos solicita um código de quebra, devemos informar as seções que serão atingidas por esse comando. Quando for mais de uma seção podemos generalizar usando interrogações (a ? funciona como curinga).

Exemplos:

1. AUMENTO SALARIAL CÓDIGO DE QUEBRA- Todos os funcionários da matriz 01- Todos os funcionários da empresa 0 ou ?- Somente os funcionários da seção Contabilidade da Filial

02.1.2.

2. RELATÓRIOS COM TOTALIZAÇÃO CÓDIGO DE QUEBRA- Dividido por departamento ???? ou ??.?-Matriz e filial sem quebra (juntas) ? ou ?-Matriz e filial por quebra (divididas) ?? ou 0?

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7.5 – BACKUP com Compactação de Arquivos.

Cópia compactada da sua base de dados.

Diretório Origem Diretório e subdiretório de dados que deverá sofrer backup.

Arquivos Nome do(s) arquivo(s) que serão copiados.

Drive Destino Código do drive onde será efetuado o backup. O drive deverá ser obrigatoriamente informado.

Nome do Backup Título do backup. Ex: Movimentação de Julho/ 00

Backup CompactadoInforme se deseja ou não o backup compactado.

Utilize quantos disquetes o sistema solicitar. O arquivo gerado será RMFBKP.001, RMFBKP.112, etc.

7.6 – RESTORE (Descompactação).

Restaura a base de dados.

Drive Origem Drive de onde será restaurado o backup.

Diretório Destino Diretório onde será restaurado o backup.

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2.4 – Eventos.

Informe os proventos, descontos e bases de cálculo, bem como as incidências para o correto funcionamento do sistema.

# Totalizador Informe um número totalizador (0 a 99), para permitir que os eventos sejam agrupados em um mesmo totalizador e sejam impressos relatórios com totais de cada totalizador.

Chave Informe um a chave de 0 a 5. Este recurso serve para que eventos possam ser lançados em uma chave ativada para aparecer na folha e relatórios diversos, quanto para aparecer no vídeo, no caso de chave desativada. Estas chaves devem ser definidas no módulo [7.4.2].

Conta Gerencial Informe o nº da conta gerencial para contabilização.

Conta Crédito/ DébitoInforme um número para a conta crédito/ débito independente da conta contábil. Esta conta deverá conter o código “X” no final, que representa o código de integração da seção que se deseja contabilizar. Este código será indicado no módulo [2.5], no campo “INT.CONTAB.”. Se o evento tiver na conta crédito ou de débito o conteúdo “*” esta não será considerada no relatório de contabilização, e o lançamento gerado no arquivo de exportação para a contabilidade sairá com brancos na posição correspondente. Se o evento tiver na conta crédito ou na conta débito o símbolo Y, o mesmo será substituído pela chapa do funcionário (as contas contendo a chapa deverão estar cadastradas no módulo [2.6] Plano de Contas e na Contabilidade).

Form. 2a Data Informe a segunda data a ser discriminada no relatório de contabilização.

Nº Histórico Informe a ref. do código do hist. padrão da contabilidade.

Compl. Hist. Informe o compl. do hist. padrão com até 20 dígitos.

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Código de Cálculo Rotina de cálculo interno. Informe o “CC” conforme tabela do sistema <ALT F9>, para o cálculo automático dos eventos. Qualquer evento criado que não constar na tabela, informe o CC=0.

Fórmula Informe o nº da fórmula cadastrada no módulo [2.0], se o evento não possuir fórmula, informe 0 (zero). O resultado da fórmula será o Valor do evento.

Fórmula Hora Informe o nº da fórmula cadastrada no módulo [2.0], se o evento não possuir fórmula, informe 0. O resultado da fórmula será o nº de Horas do evento, para posteriormente ser calculado o valor Valor/ Hora/ Dia: Informe “V” se o evento for lançado como Valor, “H” se lançado como Hora (todo evento do tipo Hora deverá ter porcentagem de incidência deferente de zero) e “D” se lançado como Dia (todo evento do tipo Dia deverá ter porcentagem de incidência igual a 1,00).

% Inc. Informe a porcentagem de incidência sobre o salário para cada evento do tipo hora. Um evento com 50% de incidência informe 1.50, evento com 100% de incidência informe 2.00.

Observação: Para os eventos do tipo valor, a porcentagem deverá ser sempre igual a 0 (zero).

Evento Último Valor Informe se irá considerar somente o último valor lançado do evento. Caso contrário, será calculada a média sobre todos os valores dos meses solicitados.

Incide no Líquido Informe “S” se este evento irá somar ou subtrair ao líquido do funcionário ou “N” se for do tipo Base de Cálculo, ou seja, não incidirá no líquido.

Prioridade Informe a prioridade de cálculo do evento (0 a 99).

Os eventos com prioridade inferior a 80, participarão do cálculo do IRRF e INSS.

Fórmula de Crítica Informe a referência da fórmula de crítica cadastrada no módulo [2.0], que será utilizada na execução de crítica do evento. O relatório de crítica será impresso no módulo [4.8.8].

Se o parâmetro proporcionaliza eventos no módulo [7.4.3] estiver confirmado será exibido mais 3 campos:

Proporcionaliza Admissão, Proporcionaliza Licença, Proporcionaliza Férias, Proporcionaliza Demissão

Informe “Sim” se desejar proporcionalizar o evento em tais situações. Caso contrário, informe “Não”.

Incidências Para cada provento cadastrado informe se participará ou não do cálculo do: INSS, IRRF, FGTS, RAIS, Salário, DSR, etc.

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Observação: Para os usuários que desejam imprimir o relatório de AAS com verbas discriminadas (mód. [5.S]), informe no campo “Grupo AAS”, dos eventos que incidem INSS, o respectivo grupo. Esses grupos são cadastrados no módulo [7.4.2].

Se o evento incidir Férias, 13o Sal., Av. Prévio e/ou Sal. Mat. Participando do cálculo da média, deverá ser informado a que grupo pertence.

Incide Salário Os proventos que incidirem salário serão somados ao salário base para cálculos. Ex: Se insalubridade incidir salário, a hora extra será calculada sobre a soma do salário mais insalubridade.

Acumulador Informe se este evento participará de alguma fórmula onde poderá utilizar as variáveis (A1 a A8) para agrupamento. Por exemplo: para uma gratificação a ser paga aos funcionários, deverá utilizar 8 (oito) eventos diferentes. Ao montar a fórmula, não será necessário mencionar todos os eventos se for utilizado o Acumulador como variável comum.

Para os eventos do tipo Desconto informe:

Dedutível IRRF Informe se o valor do evento irá ou não deduzir para base do cálculo do IRRF.

Estorna Bases Informe se o valor do evento será dedutível no cálculo do INSS, FGTS, IRRF e Salário Família. Informe o grupo de AAS que terá seu valor estornado.

Est. Bases de Férias Informe se o valor do evento será deduzido para base de cálculo do IRRF Férias.

Est. Bases Sal. Fam. Informe se deseja ou não que seja estornado o valor do evento para a base de cálculo do Salário Família.

Est. Bases Vale Tr. Informe se deseja ou não que seja estornado o valor do evento para a base de cálculo do Vale transporte.

Est. Med. Lic. Mat. Informe se o valor do evento será deduzido para base de cálculo das médias de Licença Maternidade.

Observação: Para o cálculo do CPMF será necessária a criação de 5 códigos de cálculo: CC89, CC90, CC91, CC137 e CC138.

Exercício: Cadastre os seguintes eventos de média (Provento, Valor e C.C.66):

Diferença de média hora extra 13º Salário; Diferença de média comissão 13º Salário.

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Formas de Cálculo do Evento:Formas de Cálculo do Evento:

CÓDIGO DE CÁLCULO – é uma rotina interna do sistema que executa o cálculo de determinado evento. Esse código é numérico, definido pela RM e não pode ter seu processo de cálculo alterado pelo usuário.

FÓRMULA – é uma rotina criada pelo usuário e tem o objetivo de determinar o valor do evento.

PORCENTAGEM DE INCIDÊNCIA – é um fator multiplicador sobre o salário hora para cálculo do evento.

Exemplo: Cadastre os eventos abaixo:

HORA EXTRA 50%.HORA EXTRA 100%.

2.0 – Fórmulas de Cálculo.

Cadastro das fórmulas de cálculo que serão utilizados para algum evento com cálculo especial.

<T> Testar Permite testar a fórmula para o funcionário selecionado.

Acompanha Execução FórmulaO sistema permitirá que a execução da fórmula seja acompanhada passo a passo, mostrando as variáveis e funções referenciadas, com seus respectivos valores, ata chegar ao resultado final.

<V>Vídeo <A>Arquivo ImpressoraInforme onde o acompanhamento da fórmula deve ser impresso.

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Capítulo 6

1 - Manutenção de Funcionários

Nesta tela o usuário poderá:

Cadastrar novos funcionários; Incluir novos funcionários; Alterar dados dos funcionários; Fazer consultas de funcionários; Fazer alterações salariais.

1.1 - Inclusão / Alteração Funcionários

O usuário poderá fazer a inclusão e consulta de funcionários e ainda alterar alguns dados do cadastro dos mesmos.

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Exemplo:

Cadastre você como funcionário de nossa empresa.

Dica:Para posicionar em qualquer dos campos do cadastro do funcionário, tecle [F4] e digite o número do campo.

Se o campo 12, “Código do Recebimento” for horista, então salta o Salário Mês e siga direto para o Salário Hora. Se for mensalista, calcula o Salário Hora.

No campo 17, “# Filhos”, só aparecem o número de filhos que incidem no salário família. Já no campo 18, “# Dependentes”, são os dependentes de IR.

No campo 22, “# Banco”, coloque o número de referência do banco onde o funcionário recebe. Se preencher com 0 (zero) salta o campo 22, “Conta Corrente”. O sistema controla o saldo do FGTS, mas não esqueça de lançar os percentuais de alteração fornecidos pela CEF no módulo [3.8] “Movimentação das Ocorrências / Atualização de Saldos de FGTS”.

No campo 30, “Códigos Fixos”, devem ser relacionados os eventos que o funcionário receberá todo mês ou em um período determinado, agilizando assim o processamento da folha.

O campo “Tipo da Relação de códigos fixos”, pode variar de 1 a 99, serve para agrupar eventos. É mais utilizado pelas empresas que trabalham com semanalista, quando querem dividir os descontos durante o mês.

Exemplo: Na primeira semana desconta os eventos do tipo 1, na segunda do tipo 2 e assim por diante.

RELAÇÃO DE CÓDIGOS FIXOSRELAÇÃO DE CÓDIGOS FIXOS

COD DESCRIÇÃO VEZES TIPO VALOR

001 Horas Normais 999 0 51,33

065 Gratificação 999 0 0,00

103 Ticket Refeição 999 0 0,00

110 Bolsa de Estudos 005 0 89,00

088 Periculosidade 999 0 0,00

Se digitar uma referência de evento que não existe, o sistema pergunta se quer cria-lo sem interromper o cadastramento do funcionário.

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Dica:

Se o funcionário receber através do banco, o usuário de vê criar um banco caixa, para que quando for emitir a RELAÇÃO LÍQUIDOS/BANCÁRIA [4.4], esse funcionário seja relacionado.

O campo 50, data base, é usado para cálculo de anuênios, biênios, etc.

No campo 69 – “Dados para Geração do SEFIP” é obrigatório o preenchimento do campo Categoria para todos os funcionários. O preenchimento do campo “Ocorrência” é obrigatório apenas para as categorias 1, 4 e 12, para as demais categorias deve ser informado 0. Para as categorias 14 e 16 será necessário, também, informar a Classe de Contribuição (Tabela fornecida pelo INSS).

Caso o usuário deseje preencher os campos “Ocorrência” e “Categoria” com um valor default para todos os funcionários, poderá utilizar o programa SEFIPINC.

Para executar o programa SEFIPINC, deverá estar no diretório /RM FOLHA> e digitar SEFIPINC, seguido do nome do subdiretório.

Exemplo:

C:RMFOLHA>SEFIPINC F001

1.2 – Alteração Cadastral Global

Permite alterações salariais por várias opções, cancelar aumento salarial e alterar dias para desconto e reembolso de Vale Transporte.

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1.2.A – Variação da % Adiantamento1.2.A – Variação da % Adiantamento

Altera o percentual de adiantamento.

Navegação: Idem ao [1.2.8] diferenciando em:

Valor % Adiantam. Informe o percentual de adiantamento salarial.

Exemplo:

Alterar o percentual de adiantamento, de todos os funcionários para 40%.

1.2.X – Inclusão / Exclusão de Códigos Fixos.1.2.X – Inclusão / Exclusão de Códigos Fixos.

Lançamento automático de códigos fixos.

Inclusão ou exclusão automática de códigos fixos na ficha cadastral do funcionário (campo 30).

Código de Quebra Informe o código de quebra da(s) seção(ões) a(s) qual(ais) o(s) funcionário(s) pertence(m), para ser efetuada a exclusão ou inclusão. Para maiores informações tecle [F2].

Referência do EventoInforme a referência do evento que deverá ser incluído como código fixo ou excluído.

Se for selecionada a opção de inclusão, serão exibidos os seguintes campos:

Números de Vezes Número de vezes que o evento será lançado. Informando 999, o lançamento será por tempo indeterminado.

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Tipo Código Fixo Informe o tipo do código fixo, caso deseje separar os códigos fixos por tipo. Utilizado normalmente para funcionários semanalistas.

Valor do Evento Informe o valor ou hora de evento cadastrado.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários para lançamento, de acordo com a janela auxiliar. Confirme ou não o lançamento.

Exemplo: Cadastrar o evento gratificação somente para os funcionários da Matriz.

1.2.F – Alteração Salarial por Fórmula:1.2.F – Alteração Salarial por Fórmula:

Altera salário através de fórmulas. Nesta tabela o sistema possui:

Janela da esquerda contendo:Nome dos relatórios, comentário informado ao acessar o mesmo, status 0 (obrigatório) e status I (impresso).

Janela da direita com os comandos que poderão ser utilizados:Setas para baixo e para cima – movimenta a tarja para baixo ou para cima;

< - > Posiciona a tarja no primeiro relatório cadastrado;

< + > Avança a tarja 16 relatórios;

< ESC > Abandona o relatório, voltando ao “menu” anterior;

< A > Altera o nome do relatório. Para incluir um novo relatório, posicione a tarja sobre o “SEM NOME” tecle <ENTER>. O sistema mostra uma janela para informar o nome de seu relatório e pressionando novamente <ENTER>, entrará na tela para informações específicas do relatório a ser emitido. Se as informações forem selecionadas e o relatório processado, status de I (impresso) será alterado para “S”.

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Observação: Se o relatório for cadastrado como obrigatório (0 = “S”), ao se acessar o módulo [3.5.2] para liberar o mês de competência, este só poderá ser liberado se o status I estiver “S”, ou seja, se o relatório já tiver sido processado. Quando o mês competência for liberado, o status I (impresso) voltará para “N” (não).

Comentário Informe um título para a identificação do relatório

Código de Quebra Informe o Código de quebra da seção a qual o funcionário pertence, para ser efetuada a alteração.

Fórmula de Reajuste Informe a referência da fórmula que será usada para reajuste. Caso a empresa Utilize salário composto aparecerá uma janela para informar as fórmulas para alterar o número de horas ou o valor do salário composto. Obs.: Esta opção só será mostrada, para as empresas que utilizam salário composto (empresas que tenham o campo 2 do módulo [7.4.3] preenchido com SIM)

Altera Salário Campo 13 para Funcionário [H,S,D,T]Informe para o caso de funcionários horistas, semanalistas, diaristas e tarefeiros se a fórmula deverá alterar o salário mês (campo 13), caso contrário, informar “não” e o salário hora (campo 14) será alterado.

Função Informe para qual função deverá ser feita à alteração ou 0 (zero) para todas as funções.

Sindicato Informe para qual sindicato será efetuada a alteração.

Nível/Classe Função Informe o nível e a classe da função que sofrerá alteração ou deixe em branco para abranger todos os níveis e classes.

Admitidos antes de Informe uma data para que uma alteração seja efetuada para funcionários admitidos antes da mesma.

Valor Arredondar Informe o valor de arredondamento, ou seja, a menor moeda para alteração.

Arredonda p/ Cima Informe “Sim” para sempre arredondar para cima e “Não” para arredondar somente valores acima de 5 (cinco) na terceira casa decimal.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários que receberão alteração salarial.

Exemplo: Altere os salários de todos os funcionários da empresa, de acordo com a tabela abaixo:

Até 750,00 30% + 10,00

De 751,00 até 1.300,00 25%

Acima de 1.300,00 20%

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Exemplo: Ficou estipulado que o menor salário na empresa será de R$ 400,00. Cadastre a fórmula para efetuar a alteração.

1.2.I – Alteração Códigos Fixos por Fórmula1.2.I – Alteração Códigos Fixos por Fórmula

Altera os códigos fixos conforme fórmula criada no [2.0].

Código do Evento Informe a referência do evento para alteração, conforme lançado no campo 30 da ficha cadastral.

Fórmula de ReajusteInforme a referência da fórmula, cadastrada no módulo [2.0], que determinará a alteração dos códigos fixos.

Observação: Se for o caso, o usuário deverá confirmar ou não a alteração para cada um dos salários compostos utilizados.

1.2.8 – Variação do Arredondamento1.2.8 – Variação do Arredondamento

Altera o menor valor da moeda a ser pago ao funcionário.

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Valor Arredondam. Informe o valor de arredondamento, ou seja, a menor moeda para alteração. (Disponível somente no [1.2.8]).

Testar Valor Antigo Informe se deseja o não selecionar um valor. O sistema abrirá um campo para informar o valor antigo.

Função Informe para qual função deverá ser feita a alteração ou “0” (zero) para todas as funções.

Sindicato Informe a referência do sindicato ou “0” (zero) para todos.

Nível/Classe da FunçãoInforme o nível e a classe da função ou deixe em branco para abranger todos os níveis e classes.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários que receberão alterações do valor do arredondamento ou da % de adiantamento, de acordo com a janela auxiliar.

Observação: Trabalhando com salários compostos, o usuário deverá confirmar ou não a alteração para cada um dos salários utilizados.

1.2.C – Cancelar Aumento Salarial1.2.C – Cancelar Aumento Salarial

Cancela aumento salarial da data informada limpando a alteração do campo 13 do cadastro.

Data Retorno do SalárioInforme a data para o retorno do salário.

Registra Alteração Informando “S”, o sistema traz o aumento da data informada para a janela auxiliar e para o campo 13 da Ficha Cadastral com a data a ser informada e “N” volta o salário da data informada para o campo 13 sem registro na janela auxiliar.

41

Limpa .Alterações PosterioresInforme se deseja ou não limpar as alterações posteriores à data informada.

Código da Quebra Informe o código de quebra da(s) seção(ões) a qual(ais) o(s) funcionário(s) pertence(m), para ser efetuada a alteração. Para maiores informações tecle [F2} ou consulte “Teclas Disponíveis” no Capítulo 4.

Cancela Aumento RegistradoInformando “S”, o sistema cancela o aumento salarial da data informada, e “N” retorna o salário da data informada. Informando “N”, serão apresentados os seguintes campos:

Data Aumento a CancelarInforme a data do aumento que será eliminado.

Retorna ao Salário AnteriorInforme se deseja ou não retornar ao salário anterior dos funcionários.

Função Informe para qual função deverá ser feita à alteração ou 0 (zero) para todas as funções.

Sindicato Informe qual sindicato será efetuada a alteração.

Nível / Classe da FunçãoInforme o nível e a classe da função que sofrerá cancelamento ou deixe em branco para abranger todos.

Motivo do Aumento Informe a referência do motivo cadastrado no módulo [7.T.1], para cancelar somente os aumentos de um determinado motivo. Para que o sistema assuma todos os motivos, tecle <ENTER>.

Observação: O usuário terá acesso a este campo, se confirmado o campo 4 “Usa Controle de Movimentação” do módulo [7.4.4].

Admitidos Antes de Informe uma data para que alteração seja efetuada para funcionários admitidos antes da mesma.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários que receberão a alteração salarial, de acordo com a janela auxiliar.

Observação: Trabalhando com salários compostos, o usuário deverá confirmar ou não a alteração para cada um dos salários utilizados.

1.2.R – Variação Dias para Reembolso – Vale 1.2.R – Variação Dias para Reembolso – Vale Transporte.Transporte.

Altera o número de dias úteis para reembolso.

Navegação: Idem ao módulo [1.2.D].

42

1.2.L – Alt. Campo Complementar por Fórmula.1.2.L – Alt. Campo Complementar por Fórmula.

Possibilita alterações globais de campos complementares (acessada via campo 51 do cadastro do funcionário).

Número do Campo a ser Alterado

Informe o número do campo (número da linha do campo 51 – campo complementar) que deverá ser alterado.

Fórmula para Realizar Alteração

Informe a referência da fórmula que será utilizada para alteração.

1.2.S – Alteração de Situação por Fórmula.1.2.S – Alteração de Situação por Fórmula.

Possibilita alterações globais da situação do funcionário (campo 4 do cadastro do funcionário).

Código de Quebra Informe o código de quebra da(s) seção(ões) a(s) qual(ais) o(s) funcionário(s) pertence(m), para ser efetuada a alteração. Para maiores informações tecle [F2].

Fórmula para Realizar AlteraçãoInforme a referência da fórmula que será utilizada para a alteração.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários que sofrerão alterações, de acordo com a janela auxiliar.

1.2.T – Alteração Dias/ Horas dos Tomadores.1.2.T – Alteração Dias/ Horas dos Tomadores.

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Código Evento 1 Informe o número de referência do evento que deverá conter os valores agrupados.

Código Evento 2 Informe o número de referência do evento que deverá ser agrupado ao evento informado no campo anterior.

Qual o Mês Informe em qual mês deverá ocorrer o agrupamento ou o (zero) para todos os meses.

Limpar Evento 1 Informe se deseja ou não eliminar da ficha financeira o “Código Evento 1” informado no primeiro campo. Esta opção só poderá ser usada individualmente, ou seja, não confirme este campo se estiver somando o evento 2 ao evento 1.

INSS Informe o valor do desconto de INSS.

Extras Informe outros valores para desconto nas férias pecuniares.

Número de Vias Informe quantas vias deseja para emissão.

Configuração de Impressora

Informe a configuração da impressora, conforme janela auxiliar.

1.3 – Consulta Geral Funcionários Ativos.

Permite somente a consulta de alguns dados do cadastro de funcionários através do monitor.

Nestes módulos, o usuário poderá visualizar na tela uma listagem dos funcionários por ordem de seção. Poderão ser consultados o número de referência, a situação, a chapa e o nome do funcionário.

Seção Inicial Informe a quebra INICIAL de seção para consulta de funcionários ou digite <ENTER> para consulta geral.

Observação: Pressione qualquer tecla para paginação.

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1.4 – Consulta de Funcionários.

Permite a consulta de todos os dados cadastrais dos funcionários, permitindo acesso aos campos sem que possam ser alterados.

<ENTER> Consultar Permite consultar a ficha cadastral do funcionário que estiver sob a tarja.

<L> Listar Lista funcionários informando a situação, data de admissão, data de demissão, data do último movimento e salário.

(+, - e Setas) Movimenta a tarja para cima e para baixo.

Observações: Pressionando <F4> e digitando o número do campo, o usuário terá acesso ao campo desejado. A tecla <F9> exibe janelas auxiliares. Agilize o cadastro dos funcionários, informando primeiramente o módulo [2] – Atualização de Parâmetros.

1.5 – Importação de Dados Cadastrais.

Permite a alteração da seção, função ou salário da FC dos funcionários, via importação de um arquivo-texto.Neste módulo o usuário poderá alterar, pela importação de um arquivo texto, os campos 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24 e 52 respectivamente, “Seção”, “Função”, “#Horas mês”, “Cód.Receb.”, “Salário”, “Horário”, “Banco”, “Conta Corrente”, “Banco FGTS”, “Saldo FGTS” e “Código na CEF” da ficha cadastral dos funcionários.

Nome do Arquivo Informe o nome do arquivo a ser importado.

(C)Chapa ou (R)Registro Informe se a importação será por chapa ou por registro.

O usuário poderá verificar o layout do arquivo a ser importado no arquivo IMPORTA.DOC que acompanha as versões do sistema.

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Observação: Caso o arquivo montado possua algum erro, o sistema irá registrar no arquivo IMPCAD.ERR durante a importação. Este arquivo de erro será criado no subdiretório de dados.

1.7 – Manutenção Salários Contrib. INSS.

Permite o controle dos salários de contribuição.Guarda os 48 últimos salários de contribuição ao INSS do funcionário para controle e emissão da relação dos salários contribuição (módulo [5.S]). A cada liberação do mês competência o salário contribuição do funcionário será transferido para o respectivo mês.

Observação: Na liberação de Janeiro para Fevereiro os dados do primeiro ano serão perdidos.

5.S – Relação Salários Contribuição

Emite relatório de salário contribuição (relatório de AAS), controlada no módulo [1.7].

Limita Teto Informe “sim” neste campo para que na impressão do relatório, seja respeitado o limite imposto pelo teto (módulo [1.8]), caso os mesmos estejam cadastrados. Caso contrário, serão impressos os valores cadastrados no módulo [1.7].

Imp. Desc. Seção Informe “S” para que o sistema imprima a descrição da seção centralizadora ou “N” para que seja impresso o nome da empresa que se encontra no arquivo EMPRESA.DAT.

Relatório de AAS com verbas discriminadas – Proceda:1) Módulo [7.4.2] Informe um nome para os grupos (verbas discriminadas).2) Módulo [2.4] Nos eventos que incidem INSS, informe o grupo a que pertence cada

evento.3) Módulo [7.4.8] Confirme o campo “Guarda Histórico de Bases se AAS”. Acesse o

sistema novamente para criar arquivo.4) Módulo [1.7] Edite os valores dos meses que não constam na ficha financeira.5) Módulo [5.S] Imprima o relatório.

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1.8 – Manutenção Tetos Sal. Contrib. INSS.

Controle do valor do teto da tabela de INSS (mês a mês).Neste módulo o sistema guardará os 48 últimos valores do teto da tabela de INSS (módulo [2.2]). A cada liberação do mês competência, o valor do teto (tabela de INSS, módulo [2.2]) será transferido para o mês correspondente neste módulo. Os meses anteriores deverão ser preenchidos manualmente.

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Capítulo 7

2.2 – Tabelas

Cadastre as tabelas de INSS, IRRF, cálculos, seguros, campos complementares, correções, índices diários, encargos.

Cadastre as tabelas de INSS, IRRF, cálculos, seguros, campos complementares, correções, índices diários e encargos.

2.2.3 – Tabelas de Cálculo.2.2.3 – Tabelas de Cálculo.

Neste módulo do sistema, o usuário poderá cadastrar as tabelas de cálculo que serão utilizadas no cadastro de fórmulas.

Poderão ser utilizadas infinitas tabelas de cálculo em cada uma delas até 10 faixas diferentes.

Término da Faixa Informe o valor do término de cada faixa.

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Taxa Informe o percentual de cada faixa.

A Deduzir Informe o valor a deduzir de cada faixa.

A Acrescentar Informe o valor a acrescentar de cada faixa.

Continua na Tabela Informe o número de referência da tabela que será utilizada para continuação desta, caso o usuário tenha preenchido as 10 linhas disponíveis.

Exemplo:

Término da Faixa

Taxa A DeduzirA

Acrescentar

Faixa 1 1.000,00 10,00 0,00 15,00

O sistema aplicará uma taxa de 10% sobre os salários de até 1.000,00 e sobre o resultado acrescentará 15,00.

As tabelas serão utilizadas para montagem de fórmulas, ou seja, sua utilização está vinculada à montagem de fórmulas com a variável “T”.

2.2.4 – Tabela de Seguros.2.2.4 – Tabela de Seguros.

Neste módulo, o usuário poderá cadastrar a tabela de seguros.

Para incluir as faixas de seguro, tecle e preencha os campos:

Até Informe o valor do término para a faixa do seguro.

Prêmio Informe o valor do desconto para a faixa do seguro.

A tabela deverá ter as faixas preenchidas da seguinte forma:

Até – 1.000,00 Prêmio 10,00

Até – 3.000,00 Prêmio 21,35, etc.

Esta tabela significa que quem ganha até R$ 1.000,00 terá um desconto, referente ao seguro, de R$ 10,00, e quem ganha entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 terá um desconto de R$ 21,35. Para lançar o seguro pelo sistema, proceda:

Cadastre as faixas e um desconto de seguro (módulo [2.4]) e lance-o pelo módulo [3.7.S].

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2.2.5 – Tabela de Campos Complementares.2.2.5 – Tabela de Campos Complementares.

O usuário deverá cadastrar a estrutura dos campos a serem usados, observando os tipos, ou seja, se o campo será alfanumérico, inteiro, real, data ou tabela. Informe os seguintes campos:

Tipo Informe se é alfanumérico, data, tabela, inteiro ou real.

Tamanho Informe o tamanho com o qual o campo será editado.

Descrição Informe aqui, o tipo do campo complementar.

Após esta etapa, o usuário poderá acessar o campo 51 do cadastro de funcionário e informar os dados referentes aos campos complementares.

Observação: O usuário poderá cadastrar quantos campos desejar, tendo controle total sobre a estrutura dos campos cadastrados, o que permite maior flexibilidade na utilização deste recurso.

2.2.6 – Tabela de Correções.2.2.6 – Tabela de Correções.

Informe as tabelas de correções de valores que poderão ser utilizadas através de fórmulas.

# Referência O sistema preenche este campo, automática e seqüencialmente a cada tabela cadastrada.

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Título Informe um título para identificação da tabela.

O usuário deverá informar os valores, para até 25 meses, para correção dos eventos tipo valor que participam da média de 13o salário, férias, aviso prévio e salário maternidade.

Cálculo Valor original do evento “índice” do mês que o evento está lançado na ficha financeira * “índice” do mês do cálculo da média.

2.2.7 – Tabela Índices Diários.2.2.7 – Tabela Índices Diários.

Cadastre os tipos de índices que serão utilizados no módulo [7.T.1] antes de acessar este módulo.

Data Informe a data do índice.

Tipo de Índice Informe o código do índice conforme janela auxiliar.

Valor Informe o valor do índice.

Pressione <L> para listar no vídeo ou impressora os índices cadastrados. Confirmando a impressão aparecerá a seguinte mensagem na tela: Tipo de Índice Antes da Data S/N?

Informe “S” para que seja ordenado primeiro por índice e depois por data.

Informe “N” para que seja ordenado somente por data.

Pressione <T> (tipo e data) para consulta rápida ao índice desejado.

Observação: A utilização deste módulo pelo sistema só será disponível no módulo [2.0] Fórmulas de Cálculos, a não ser no caso da URV.

É possível importar ou exportar índices diários através dos módulos [8.5] e [8.4], respectivamente.

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2.I – Valores Fixos.

Cadastro dos valores fixos, que poderão ser utilizados nas fórmulas.Preencha os seguintes campos que serão utilizados na montagem de fórmulas:

Título Valor Fixo Informe um nome para identificação do valor fixo.

Valor Fixo Informe o seu valor.

Exemplo 1:O desconto do Ticket refeição na empresa tem a seguinte característica:Valor total do ticket * 20%Para montagem da fórmula utilizaremos um valor fixo:Título do valor fixo: ticketValor fixo = 14,00No módulo [2.0] Fórmulas de Cálculo, a fórmula foi montada:F(1) * 0.20No módulo [2.4] de Eventos, foi cadastrado o desconto “Vale Refeição” com a referência da fórmula indicada.O desconto no valor de R$ 2,80 será lançado no mês para todos os funcionários.

Exemplo 2:

A empresa paga uma gratificação representada por 10% do salário do funcionário, somando a um valor determinado pela empresa. Este valor será de acordo com a função do funcionário:

Função ValorGerente 200,00Auxiliar 100,00

Valores Fixos (módulo [2.2.3])Titulo valor fixo: Gratif.Valor fixo: 200,00Título valor fixo Gratif.Valor fixo: 100,00

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2.C – Calendários.

Cadastro dos feriados da empresa.

Título Informe o título do calendário.

Setas Movimentação pelo calendário.

<ENTER> Pressionando-se <Enter> será marcado ou desmarcado feriados/descansos.

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Capítulo 8

Movimentação:Neste módulo são efetivados todos os cálculos referentes à Folha de Pagamento.

Regime de Competência / CaixaRegime de Competência / Caixa

Regime de CompetênciaO salário será pago integralmente no mês trabalhado.O IRRF será calculado com base na tabela do mês trabalhado.

Regime Caixa O salário será pago até o quinto dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado.O IRRF será calculado com base na tabela do mês em q eu for efetuado o pagamento.

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COMPETÊNCIAJaneiro01 15 31

Adiantamento Pagtº JaneiroTabela IRRF de Janeiro

CAIXAJaneiro Fevereiro20 01 05 20

Adiantamento fevereiroTabela IRRF de fevereiroFevereirofevereiro

Pagtº janeiroTabela IRRF de fevereiroJaneirofevereiro

Adiantamento janeiroTabela IRRF de janeiroCompetência : janeiroCaixa : janeiro

Montando uma folha no regime COMPETÊNCIAMontando uma folha no regime COMPETÊNCIA

7.4.3 – Parâmetros P/ Cálculos do Sistema1) Utiliza I.R.R.F. com mês caixa: Não

Atualização de Parâmetros:Atualização de Parâmetros:

Atualize os parâmetros a seguir segundo as especificações do instrutor:

2.1 – Período da Folha

Informe os períodos da folha e porcentagem do vale – transporte.

Período Semanal/Quinzenal/MensalInforme o período dos funcionários semanalistas / quinzenais / mensalistas.

Este período sairá no cabeçalho dos relatórios.

Período Etiquetas Informe o período das etiquetas do cartão de ponto.

Salário Mínimo Ref. Informe o valor do salário mínimo do mês atual.

Porc. Vale TransporteInforme o percentual para cálculo do vale transporte.

Ano Base da RAIS Informe o ano base da RAIS.

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2.2.1 – Tabela de I.N.S.S.2.2.1 – Tabela de I.N.S.S.

Informe tabela de INSS em vigor no período da folha.

 INCLUIR: Inclui dados para cadastramento.

<ENTER> ConsultarCom a barra reversa posicionada sobre a referência, será permitida a consulta dos campos informados.

<A> Alterar Com a barra reversa posicionada sobre a referência, o sistema permite consulta/ alteração dos campos informados.

<L> LISTAR: Lista as tabelas no vídeo ou na impressora.

+, - e Setas de Direção.Movimenta a tarja para cima e para baixo nas referências cadastradas.

<R> Replicar: Duplica uma tabela já existente de I.N.S.S ou de I.R.R.F.

Observação: Nos módulos onde não existe a tecla de função <A> (altera), a tecla <ENTER> servirá para fazer alterações nos campos informados.

Início da Faixa Informe o valor do início da faixa.

Término da Faixa Informe o valor do término da faixa.

Taxa INSS Informe a alíquota para a faixa

Taxa INSS C/ CPMF Informe as alíquotas reduzidas conforme informação da Previdência Social.

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Informe a tabela conforme exemplo abaixo:

Início da Faixa

Término da Faixa

Taxa INSS Taxa INSS C/ CPMF

Faixa 1 0,00 429.00 7.65 7.65

Faixa 2 429.01 540,00 8,65 8,65

Faixa 3 540,01 715.00 9,00 9,00

Faixa 4 715,01 1.430,00 11,00 11,00

Como as faixas de INSS são só 3, e o sistema utiliza 4, escolha uma das faixas para rateio.

Descrição Informe uma descrição para sua tabela.

Mês Competência Informe o mês de competência a que sua tabela se refere.

Ano Competência Informe o ano de competência a que sua tabela se refere.

Arredonda Valor DescontoInforme “sim” para que o valor do INSS (CC03) seja arredondado. Caso contrário, o valor do INSS será “truncado”.

Exemplo:

Valor INSS calculado – 3,345711Será lançado, Informando “sim” – 3,35.

Limite Sal. Família Informe o valor limite para Salário Família (SF).

VR. SF Até Limite Informe o valor da cota do Salário Família para funcionários com recebimento de salário “ATÉ” o limite informado.

VR. SF Acima LimiteInforme o valor da cota do Salário Família para funcionários com recebimento de salário “ACIMA” o limite informado.

Observação: Apesar deste campo não mais existir na tabela do INSS a sua inclusão é obrigatória.

Taxa de CPMF C/ Salário FamíliaInforme a alíquota a ser acrescida ao Salário Família, conforme informação da Previdência Social.

Observação: O sistema calcula SF proporcional na admissão e demissão.Para listar as tabelas de INSS pressione <F9>.

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2.2.2 – Tabela de I.R.R.F.2.2.2 – Tabela de I.R.R.F.

Aparecerão mensagens de erro caso as tabelas de IRRF, INSS e os valores dos salários mínimos e família estejam incorretos.

A tecla [F9] lista a tabela na impressora

Término da Faixa Informe o valor máximo da faixa.

Taxa Informe a alíquota da faixa.

A Deduzir Informe o valor a deduzir da faixa.

Descrição Informe uma descrição para sua tabela.

Mês do Caixa Informe o mês caixa a que sua tabela se refere.

Ano Caixa Informe o ano caixa a que sua tabela se refere.

A Deduzir por DependenteInforme o valor a deduzir por dependente.

Valor Mínimo IRRF Informe o valor mínimo para desconto IRRF.

Valor Mínimo IRRF 13ºInforme o valor mínimo para desconto de IRRF sobre o décimo terceiro salário.

Dedução Funcionário com mais de 65 AnosInforme o valor de limite de isenção a beneficiário com idade igual ou superior a 65 anos. Este valor somente será deduzido da base de IRRF dos funcionários com mais de 65 anos que possuírem os campos 55 e 56 confirmados no Cadastro de Funcionários.

Observação: A isenção de que se trata este item é exclusiva para proventos de aposentadorias e pensões pagos pela Previdência Social por entidade pública.

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Considera Centavos IRRF

Informe se deseja ou não considerar os centavos para cálculo do IRRF.

Término da Faixa Taxa A Deduzir

Faixa 1 900,00 0,00 0,00

Faixa 2 1.350,00 15,00 135,00

Faixa 3 1.800,00 15,00 135,00

Faixa 4 99.999.999,00 27,50 360,00

3 – Movimentação das Ocorrências.

Parte do sistema para entrada do movimento, consultas, liberações e demais ocorrências para cálculo da folha, férias e rescisão.

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3.A – Adiantamento de Salário.

Módulo para pagamento e desconto de adiantamento salarial.

3.A .1 – Pagar Adiantamento.3.A .1 – Pagar Adiantamento.

Paga o adiantamento, conforme porcentagem informado no campo 19 do cadastro dos funcionários.

Código do Evento Informe a referência do evento para pagamento (CC34) do adiantamento.

Pagar Ponto Informe se deseja ou não pagar o ponto juntamente com o adiantamento.

Valor do Ponto Informe o valor do ponto.

Arredondar Informe se deseja ou não arredondar o valor a ser lançado. Informando “S” o usuário deverá informar o valor no campo seguinte.

Valor Arred. Informe o valor de arredondamento.

Considera Valor DeveInforme “S” para que o sistema faça o desconto do valor do arredondamento, se houver o mesmo no [3.4]. Informe “N” para que não seja efetuado o desconto.

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3.4 – Consulta dos Acumulados Mensais.

Por este módulo o usuário consultará os totais do período semanal acumulador mensal. Pressionando <ENTER>, o sistema inverterá o resultado mostrando no canto inferior direito o armazenador que está sendo consultado. Acima deste título o sistema mostrará o total de proventos e descontos e o total líquido calculado. Se algum evento estiver com uma tarja reversa, quer dizer que este evento está com a sua chave desativada. Se a letra “N” estiver do lado direito do valor do evento, este evento não incide no líquido, é do tipo base de cálculo e não será somado ao total de proventos e descontos. Se a tecla for acionada, o sistema mostrará as incidências do armazenador atual. A tecla <A> permite que o operador altere todos os dados calculados pelo sistema. Se esta opção for utilizada, este funcionário não será mais recalculado. Uma mensagem será apresentada se esta alteração for realizada (no canto inferior esquerdo da tela). Se o sistema estiver usando IRRF mês caixa, serão apresentados mais dois valores na terceira linha de baixo para cima. O valor à esquerda é à base de cálculo do IRRF mês caixa e o próximo valor é o total já descontado IRRF no mês de caixa atual. Estes valores serão à base do IRRF para o cálculo do armazenador semanal. Usando o regime caixa a regra básica é:

1) Após as informações do adiantamento de salário [3.A.1] deve-se efetuar a liberação do mês caixa.

2) Após as informações da folha de pagamento deverá ser feita a liberação do mês competência.

A disposição na tela do período e do acumulado será:

Cx. Cód. Hora Descrição Valor

7 4 25,00 IRRF 68.611,00

7 1 220,00 HORAS NORMAIS 481.000,00

7 3 10,00 INSS 12.712,07

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Onde:

Cx nº do mês em que o evento foi lançado;

Cód. nº de referência do evento lançado;

Hora nº horas/ dias/ porcentagem do evento em referência;

Descrição nome do evento;

Valor valor do evento em referência.“AO USAR O CÁLCULO DO IRRF COM REGIME CAIXA, É NECESSÁRIO QUE O USUÁRIO TENHA TOTAL CONHECIMENTO DA FORMA QUE O SISTEMA TRABALHA”.

3.5 – Liberação do Período.

Libera a semana, o mês ou mês caixa.

Liberação Semanal Limpa o envelope, preparando o sistema para receber novos dados no mesmo mês de competência.

Liberação Mensal Competência

Limpa o envelope e o acumulado mensal, inicializando um novo mês de competência.

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3.5.1 – Liberação Semanal.3.5.1 – Liberação Semanal.

Nesta opção, o sistema faz a liberação dos dados do período atual e se prepara para receber novos dados. No módulo [3.4], o usuário poderá consultar os dados do período e dos acumulados do mês; os dados do período ficarão zerados. Toda a movimentação do período ficará guardada na tela do acumulado mensal. Esta rotina sempre deve ser realizada antes de iniciar um novo período, isto é, quando um novo período for lançado.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários para a liberação semanal de acordo com a janela auxiliar.

Exemplo: Depois da liberação semanal faça uma consulta dos acumulados mensais, módulo [3.4] CONSULTA DOS ACUMULADOS MENSAIS. Observe que o envelope do período foi zerado.

3.7.G – Lançamento Geral.3.7.G – Lançamento Geral.

Lançamento automático dos códigos fixos cadastrados no campo 30(trinta) da ficha financeira podendo lançar também eventos individuais, automaticamente.

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Qual a Função/SindicatoInforme a referência da função/ sindicato que deverão receber a movimentação, ou informe “0” para todos.

Considera Valor DeveInforme “S” para que o sistema continue calculando o arredondamento. Caso contrário, informe “N”.

Lançar Códigos FixosInforme se deseja lançar ou não os códigos fixos, informados no campo 30 da Ficha Cadastral dos funcionários. Ao informar “S”, o sistema abrirá uma janela para que seja informado o número do tipo de lançamento, cadastrado no campo 30 da ficha cadastral (se desejar efetuar o lançamento por tipo).

Lançar um Código Informe a referência e o número de horas ou valor do evento que será lançado.

Lançar outro CódigoInforme a referência e o número de horas ou o valor de até 07 eventos para lançamento geral.

Para cada código a ser lançado, informe também:

Substituir (S) Substituirá o valor informado pelo valor encontrado.

Somar (O) Somará o valor informado ao valor encontrado.

Ignorar (I) Lançará o valor informado para os funcionários que não possuírem o evento na movimentação.Exemplo: Lançar os códigos fixos informados no campo 30, Salário Família.

3.7.1 – Lançamento de Grupos de Eventos.3.7.1 – Lançamento de Grupos de Eventos.

Inclusão e lançamento de estrutura de eventos no período. Cada estrutura comportará até 8(oito) eventos.

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Comentário Digite alguma observação sobre a estrutura incluída, para identificação da mesma na tela anterior (de relação dos relatórios).

Qual o código da quebraInforme o código de quebra da(s) seção(ões) a(s) qual(ais) o(s) funcionário(s) pertence(m), para emissão do relatório. Consulte o [F2} para maiores informações.

Código do. Evento Informe a referência e o número de horas ou valor do evento a ser lançado. O usuário poderá informar a referência de até 8 (oito) eventos.


Informe também:

Substituir (S) Substituir o valor informado pelo valor encontrado.

Somar (O) Somar o valor informado ao valor encontrado.

Ignorar (I) Lançar o valor informado para os funcionários que não possuírem o evento na movimentação.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários para o lançamento.

Exemplo: Lançar anuênio para todos os funcionários da empresa.

Exercícios:1. Incluir o evento TICKET REFEIÇÃO do tipo desconto,

valor, incide no líquido. O instrutor definirá a fórmula a ser usada.

2. Lançar os eventos TICKET REFEIÇÃO usando o módulo de lançamento de grupos eventos. Dê o nome EXEMPLO2.

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3.7.M – Salário Maternidade.3.7.M – Salário Maternidade.

Cálculo do salário maternidade para as funcionárias que tiverem em licença maternidade.

Imprime Cálculo das MédiasConfirme este campo para que o sistema imprima os cálculos das médias do salário maternidade para conferência.

Observação: O usuário deverá ter informado previamente no módulo [2.8], campo “Eventos Grupo”, os eventos que compõe os grupos, ambos com CC17.

Para o cálculo de a média ser realizado, o mês do início da licença deverá coincidir com o mês da competência. O valor da média mensal será armazenado no cadastro do funcionário no campo afastamento.

No parâmetro [7.4.2] Campo 13 “Calcula Salário Maternidade conforme SEFIP”:

Informando “Sim”, o sistema irá calcular a remuneração proporcional considerando o mês civil (28, 29, 30 e 31), conforme cálculo do SEFIP, caso contrário irá considerar 30 dias.Exemplo: O Funcionário recebe R$ 500,00 e afastou-se no dia 20/01 Sem confirmar o campo:500 / 30 * 12 = 200Conformando o campo:500 / 31 * 12 = 193,54

No parâmetro [7.4.3] campo 17, deverá ser criado um evento de “Salário Maternidade pago pela previdência”, sem código de cálculo e com incidência somente em FGTS e ainda informar a referência deste evento neste campo.

Código do Evento Informe a referência do evento para desconto (CC19) do adiantamento.

LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL

1º Passo: no módulo [2.4] incluir o evento: Salário Maternidade Previdência. Chave: DESATIVADA, PROVENTO, TIPO VALOR, INCIDÊNCIA APENAS EM FGTS.

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2º Passo: no módulo [2.8] SINDICATOS, editar os sindicatos e verificar em Licença Maternidade, no grupo Lic. Maternidade, grupo 0: deverá ser informado a referência do evento com código de cálculo 17.

3º Passo: no módulo [7.4.3] campo 17 Sal. Maternidade pago pela previdência: “SIM”

Referência do evento Sal. Maternidade pago pela previdência: informar o evento criado no 1º passo.

4º Passo: [7.4.2] campo 13 parâmetros para o SEFIP

Arredonda FGTS conforme SEFIP: “SIM”Calcular Sal. Maternidade conforme SEFIP: “SIM”

4.8.1 – Planilha para Entrada de Dados4.8.1 – Planilha para Entrada de Dados

Emite planilha para ser preenchida com a referência e valor do evento a ser lançado para o funcionário.

Tamanho do Nome Informe o nº de caracteres que o nome do funcionário deverá ocupar no relatório.

Saltar Quantas LinhasInforme o nº de linhas que deseja saltar entre um funcionário e outro.

# Caracteres para ValorInforme o número de caracteres que o valor deverá ocupar no relatório.

Imprimir Códigos Fixos

Informe se deseja ou não imprimir os códigos fixos na planilha de dados.

Observação: Conforme ou não a emissão do salário no módulo [7/4/2], campo 3 “Mostra Salário [1.1] e [4.8.1]”.

Exemplo: Emitir a planilha para entrada de dados, saltando 3 linhas de um funcionário para outro.

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3.1 – Entrada do Movimento.

Lança os eventos (proventos e descontos), informa novas ocorrências para os funcionários, acrescenta dados no período, lança o salário família e consiste todo movimento digitado.

Código da QuebraInforme o código de quebra da(s) seção(ões) a(s) qual(ais) o(s) funcionário(s) pertence(m), para ser lançado o movimento.

Digitar Número do FuncionárioInformando “S”, o usuário deverá digitar o nº do registro do funcionário antes de informar as ocorrências, e “N” o sistema posicionará um a um, com exceção dos funcionários demitidos.

Pagar Salário FamíliaInforme se deseja ou não o pagamento automático do Salário Família.

Recolocação/ Soma/ AgrupamentoEstas são as três formas de consistência da digitação do sistema. Se informado “R”, o usuário deverá digitar as ocorrências duas vezes. Se uma estiver diferente da outra, o sistema pedirá outra digitação até que o usuário digite duas vezes iguais. Informando “S”, após a digitação das ocorrências o sistema pedirá o valor da soma dos eventos digitados. Enquanto a soma estiver errada, o sistema não passará para o próximo funcionário. Se informado “S”, será acessado outro campo para informar ou não o nº do registro do funcionário na soma. Informando “A”, deverá ser informado o nº de funcionários que comporão cada grupo de lançamento. Ao final do lançamento de cada grupo, deverá ser informado o total da soma correto.

Ignorar/ Somar/ SubstituirIgnorar – lançará o valor informado para os funcionários que não possuírem o evento em movimento.

Somar – somará o valor informado ao valor encontrado.

Substituir – substituirá o valor informado pelo valor encontrado.

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Gravar Ocorrências DigitadasInforme se deseja ou não gravar as ocorrências que serão digitadas em um arquivo-texto. Informando “S”, o sistema abrirá uma janela para que seja informado o nome do arquivo. Será acessado o campo: Por Chapa; confirme para que as ocorrências sejam gravadas conforme chapa do funcionário, informe “Não” para que sejam gravadas conforme registro.

Tipos Func. Selecione os tipos de funcionários para os quais deverão ser feitas as movimentações, de acordo com a janela auxiliar.

Qual o Código do EventoPara lançar um único evento, informe o código do evento e o sistema só pedirá o valor ou nº de horas. Para o lançamento de vários eventos, deixe este campo zerado.

Entrada de DadosCom a planilha (proventos e descontos) em mãos, o usuário deverá digitar, informando o código do evento na primeira coluna e no próximo campo. Informe o valor ou hora correspondente. Esta planilha poderá ser impressa utilizando o módulo [4.8.1]

O usuário, desejando abandonar as ocorrências digitadas, deverá pressionar <ESC> e pressionar duas vezes a tecla “S” para confirmação da perda dos dados.

Se o funcionário não obteve movimento, deixe os campos em branco e passe para a próxima ocorrência.

O usuário deverá estar atento a configuração informada na tela anterior para entrada de dados dos funcionários.Para alterar o tamanho do campo VALOR/ HORA, pressione <F9>.

Observação: Toda movimentação digitada neste módulo será acrescentada ao período atual, ou seja, será somada com a movimentação já existente.

Exemplo: Depois de emitir a planilha de entrada de dados e faça os lançamentos:

Funcionário 1 – 10.00 horas extra 50%

Funcionário 3 – 07.33 faltas13.00 de desconto farmácia

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3.7.2 – Descanso Semanal Remunerado (D.S.R.).3.7.2 – Descanso Semanal Remunerado (D.S.R.).

Lançamento automático do descanso semanal remunerado com base nos eventos que incidem DSR.

Código da Quebra Informe o código de quebra da(s) seção(ões) a(s) qual(ais) o(s) funcionário(s) pertence(m), para ser efetuado o lançamento.

Qual código D.S.R. Informe a referência do evento do DSR. Este evento deverá ser previamente cadastrado no módulo [2.4] e deverá ser um provento do tipo valor e não ter código de cálculo. Para calcular este evento, o sistema buscará os valores dos eventos que estão cadastrados com “S” na incidência de DSR (módulo [2.4]).

Nº Dias Úteis Mês Informe o número de dias úteis no mês.

Nº Feriados Mês Informe o número de domingos e feriados no mês.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários para o lançamento.

Observação: Deverá ser criado o evento Descanso Semanal Perdido, que não incide no líquido (apenas informativo) com código de cálculo 70. Ao lançar o DSR, o sistema verificará se existem dias para serem deduzidos CC70.

Exemplo: O D.S.R. deve ser pago sobre as horas extras, considerando que o mês tem 25(vinte e cinco) dias úteis e 5(cinco) não úteis (feriados/domingos).

No campo “Qual o código do D.S.R” informar a referência do evento criado para pagamento do Desconto (provento/valor com incidências normais).

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3.2 – Alteração dos Itens Informados.

Após a informação do número de registro do funcionário desejado, faça as alterações necessárias. Para consultar a tabela de eventos, tecle <F8> e, para a de funcionários, tecle <F10> e informe o número de referência do primeiro funcionário para consulta.

Para alterar o código do evento, basta digitar o número do novo evento ou <00> para limpar o campo. Para alterar os valores ou o número de horas ou dias, basta proceder da mesma maneira.

Se o usuário desejar alterar a ficha cadastral do funcionário, basta apertar <BACK-SPACE> com o cursor na primeira posição da coluna de eventos, conforme mensagem no canto inferior esquerdo da tela.

O usuário poderá consultar os dados calculados no módulo [3.4].

Não é aconselhável que esta rotina seja executada para a digitação completa da ocorrência da folha. Use-a somente para efetuar acertos rápidos.

No canto inferior esquerdo da tela, será apresentado o número da página que estamos consultando, seguido do total de páginas, que será sempre 5. Exemplo: 1 / 5

Exemplo: Reajuste o salário do funcionário 10, em 30%

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3.7.6 – Cancelar Movimento.3.7.6 – Cancelar Movimento.

Cancela um evento ou todo movimento do mês ou último período gravado ou não em arquivo.

Nº do Funcionário Informe o número de referência do funcionário para cancelamento do movimento ou 0 (zero) para todos os funcionários.

Cancela Ocor. Do PeríodoInforme se deseja ou não cancelar o envelope do período.

Cancela Tudo no Mês XXXX/YYYYInforme se deseja ou não cancelar todos os eventos lançados no mês.

Cancela Alterado ManualmenteInforme se deseja ou não que os dados alterados manualmente sejam cancelados.

Códigos para CancelarInforme até 8 códigos de eventos a serem cancelados ou 0 (zero) para todos os eventos. Este campo só estará disponível se o cancelamento for das ocorrências do período. Caso deixe sem preencher, apagará tudo do envelope do período.

Gravar Dados CanceladosInforme se deseja ou não gravar os dados cancelados. Se optar por gravar, o arquivo poderá ser futuramente recuperado pelo módulo [3.7.I].

Nome Arquivo Informe o nome do arquivo para gravar os dados cancelados se confirmado o campo anterior.

Gravar por Chapa Informe se deseja ou não que o sistema grave todos os dados cancelados por ordem de chapa.

Exemplo: Cancelar o pagamento do Desconto de Farmácia, gravando no arquivo CANCELA.TXT

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3.3 – Consulta Funcionários.

Neste módulo, o usuário poderá visualizar na tela uma listagem dos funcionários por ordem de seção. Poderão ser consultados o número de referência, a situação, a chapa e o nome do funcionário.

Seção Inicial Informe a quebra INICIAL de seção para consulta de funcionários ou digite <ENTER> para consulta geral.

Observação: Pressione qualquer tecla para paginação.

3.5.2 – Liberação Mensal Mês Competência.3.5.2 – Liberação Mensal Mês Competência.

Esta rotina determina o encerramento de um mês e a inicialização de um novo mês. Quando todas as informações do mês atual já estiverem cadastradas e os relatórios emitidos, o usuário deverá efetuar liberação mensal. Esta rotina transfere todos os eventos do acumulador mensal (módulo [3.4] para o armazenador anual (módulo [3.6]). O mês atual passará para o próximo mês e os acumuladores semanais e mensais serão zerados (módulo [3.4]). O sistema acrescentará na ficha financeira o mês liberado (lembrando que a ficha financeira guarda as informações dos últimos 13 meses).

EXEMPLO:

Mês atual Janeiro de 1994. O sistema apagará as informações de Dezembro de 1993, acrescentará os eventos de Janeiro de 1994 e o mês atual passará para Fevereiro de 1994.

CONFORME MENSAGEM NA TELA, É IMPORTANTE EFETUAR UMA CÓPIA DOS ARQUIVOS DE DADOS (MÓDULO [7.6]) ANTES DA LIBERAÇÃO MENSAL.

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Observação: Antes de liberar do mês de Janeiro para o mês de Fevereiro, emita os relatórios anuais: RAIS, Cédula C, DIRF.

Em toda a liberação mensal para os meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro, será solicitada a verificação da base de dados conforme feito no módulo [7.V].

3.5.4 – Liberação de FLAGs.3.5.4 – Liberação de FLAGs.

As flags são dispositivos que detectam alterações nos dados da Ficha Cadastral dos funcionários. O usuário deverá informar “S” nas flags para que as informações das mesmas sejam liberadas, limpando as flags para o controle da próxima folha. Essa liberação deverá ser executada a cada processamento da folha e após terem sido emitidos relatórios para verificação pelo módulo [8.2] Gerador de Saídas.

Número do FuncionárioInforme a referência do funcionário para a liberação de flags.

As flags detectam as seguintes alterações:

Flag1 Qualquer alteração na ficha cadastral.

Flag2 Qualquer alteração nos campos de seção, função ou situação do funcionário.

Flag3 Qualquer alteração no salário do funcionário.

Flag4 Mudança no endereço do funcionário na ficha cadastral. Esta Flag está relacionada ao módulo [4.7.2] Totais FGTS e deverá ser desativada logo após a emissão do FGTS para a CEF.

Flag5 Mudança nos dados utilizados na emissão da RE em disquete para a CEF. Essa Flag deverá ser desativada logo após a emissão da RE.

Flag6 Qualquer alteração no cadastro de férias do funcionário.

Flag7 Qualquer alteração nos campos complementares.

Tipo de Funcionário Selecione os tipos de funcionários considerados para a consistência, de acordo com a janela auxiliar.

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3.6 Alteração dos Acumulados Anuais

Neste módulo, o usuário poderá consultar/ alterar/ cadastrar os dados da ficha financeira dos funcionários. Depois de escolhido o número do funcionário, informe o mês. Aparecerão na tela cinco colunas de dados: na 1a a referência do evento, na 2a o número do mês em que o evento foi lançado, na 3a o número de horas/ dias/ porcentagem do evento em referência, na 4a descrição do evento e na 5a o valor do evento. Neste módulo, o sistema não fará calcula de nenhum evento. Use este módulo para cadastrar a ficha financeira nos meses do ano em que você ainda não usava o RM FOLHA ou use para acertar alguma informação cadastrada erroneamente no sistema. Para conferir os dados da ficha financeira, faça a listagem individual pelo módulo [4.8.4] ou faça a listagem de toda a folha de pagamento do mês informado, mesmo que o mês atual seja maior que o desejado. Para finalizar a alteração dos acumulados anuais, basta pressionar <ESC>. Se não forem confirmadas, o sistema não gravará as modificações realizadas.

Observação: O sistema guarda as informações do período de 13 meses, com limite de 1040 eventos divididos em 4 (quatro) arquivos.

Observe:Quando aparecerem letras (flag’s de controle) na parte superior da tela, ao lado do campo “Mês”, significarão:

“A” – A movimentação sofreu alterações manuais (<A> de altera) no módulo [3.4].

“E” – A movimentação sofreu alterações manuais no próprio módulo ([3.6]).

“D” – A movimentação foi digitada através do módulo ([3.2]). “I” – Movimentação importada.

O usuário não poderá alterar essas flag’s.

Exemplo: Consulte os acumulados anuais do funcionário 1.

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Exercício Prático 1Cadastramento de Tabelas

Cadastramento Mensal

1 – Instale o sistema.

O mês de início da operação do RM FOLHA é Setembro/ 2001.

Será utilizada a tabela de eventos do sistema.

2 – Será aberta uma nova seção na filial São Paulo, com os seguintes dados:

CÓDIGO02 Filial 02.06 Departamento Financeiro

Descrição : Departamento FinanceiroLogradouro : Av. Tamandaré Número : 273 Complemento : 5º AndarCidade : São Paulo 3106200 Bairro : CentroEstado : SP CEP : 31110-999CNPJ : 21.867.387/0007 – 43 Inscr. INSS: 21867387000743FPAS/SAT : 5151 Telefone : 00312218008Ativ. Econom. : 52299 Código CEF : 7202800102409Ident. Chapa : NãoRecolh.Terc. : 0115 5.80 Não % Ac. Trab. : 2,00Dist.petrol : Não Categoria: 99Inf. GRPS :Ender.pagto. :Natur. Jurídica : 2001 No. não empregados Proprietários : 2Descr.Atividade: Prestação Serv. Tipo do estabelecimento: FilialPrefixo : 00 Mês data Base: 01

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Sua empresa acabou de comprar o sistema RM FOLHA.O Depto. De Recursos Humanos incumbiu você de operá-lo.Depois de treinado nos procedimentos iniciais, você se encontra apto a iniciar o trabalho.Em caso de dúvidas tecle [F1] e/ ou consulte o manual.

3 – Para coordenar a filial São Paulo, foi promovido à função de Gerente Administrativo o funcionário Antônio Albuquerque, que foi transferido para a seção Administrativa em 02/09/2001. Seu salário teve um aumento de 28%.

4 – Em 05/09/2001 nasceu o filho da funcionária Alessandra Lopes, chamado Wagner Magno Lopes. A situação da funcionária deve ser alterada a partir de 05/09/2001 e a mesma deverá receber licença maternidade por um período de 120 dias.

5 – Os funcionários João da Silva e Dênio Motta devem receber, por um período de 4 meses, uma Ajuda Assistencial no valor de 50,00 Reais.

6 – A empresa paga, quando necessário, os seguintes eventos: HORAS EXTRA 50%, HORA EXTRA 100%, DESCONTO FARMÁCIA, ADICIONAL NOTURNO (20%) e GRATIFICAÇÃO, que á calculada sobre 15% da soma dos eventos Dias trabalhados e Horas Extra 100%.

A título de benefício, todos os funcionários recebem mensalmente: ANUÊNIO (a cada ano de casa, é concedido 1% do salário) e VALE-REFEIÇÃO (é descontado do funcionário apenas 20% do valor total de 21 Ticket’s a R$ 5,00 cada).

7 – As tabelas de cálculo em vigor para o mês de Setembro de 2001 são:

ANO BASE DA RAIS: 2001SALÁRIO MÍNIMO: 180,00

8 – Atualizadas as tabelas, está na época de processar a folha de pagamento. Todos os funcionários deverão receber os eventos obrigatórios lançados mensalmente em sua folha.

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Lembrando que o anuênio e vale refeição serão eventos fixos dos funcionários.

Não esquecendo que deverá ser pago licença maternidade para as funcionárias.

9 – Lançar para os funcionários:

Func. 3 – Maria da Conceição dez horas extras 100% e R$ 8,00 de desconto farmácia, lembrando que a funcionária trabalha em outra empresa, onde recebe o salário de R$ 500,00.

Func. 2 – João da Silva seis horas extras 50% e gratificação.

Não esquecer de pagar o DSR considerando 25 dias úteis e 5 não úteis.

10 – Em 21/ 09, só os funcionários da MATRIZ receberam um aumento salarial de 15%.

Levando em consideração esta alteração, verificar o envelope de todos eles.

11 – No dia 31/ 09/ 2001 foi emitido os relatórios necessários e o mês foi encerrado dando início ao próximo período.

Estamos em Outubro/ 2001, trabalhando com regime competência.

As tabelas de encargos (INSS, IRRF e Salário Família) não sofreram alteração no mês de Outubro/ 2001.

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12 – A empresa passou a pagar adiantamento salarial de 40% para todos os seus funcionários no dia 15 de cada mês.

13 – Todos os funcionários deverão receber os eventos obrigatórios lançados mensalmente em sua folha, lembrando que este pagamento deve ser feito em envelope distinto ao do adiantamento.

14 – Lançar para os funcionários:

Func. 2 15 horas extras 100% e comissão.

Func. 3 R$ 4,30 de desconto farmácia.

Func. 8 Oito horas extra 50% e comissão.

Não esquecer de pagar o DSR considerando 23 dias úteis e 5 não úteis.

15 – Depois de conferidos os envelopes, notou-se a necessidade de realizar algumas correções:

Func. 3 acrescentar 6 horas extra 100%

Func. 8 trocar às 8 horas extra 50% por 10.

Não esquecer de recalcular o DSR de todos os funcionários.

Emitidos os relatórios foi encerrado o mês.

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CAIXAJaneiro Fevereiro20 01 05 20

Adiantamento fevereiroTabela IRRF de fevereiroFevereirofevereiro

Pagtº janeiroTabela IRRF de fevereiroJaneirofevereiro

Adiantamento janeiroTabela IRRF de janeiroCompetência : janeiroCaixa : janeiro

Capítulo 9Montando uma folha no regime CAIXA:Montando uma folha no regime CAIXA:

7.4.3 – Parâmetros para Cálculos do Sistema.7.4.3 – Parâmetros para Cálculos do Sistema.

Neste módulo deverão ser definidos alguns parâmetros básicos para o processamento correto dos cálculos do sistema.

Utiliza IRRF Mês CaixaInforme se será usado o cálculo do IRRF com base no mês caixa, isto é, quando recolhe IR da mesma competência em 2 (dois) meses distintos.

Usa Salários CompostosInforme de deseja ou não utilizar decomposição de salários e o nº de referência do evento que será lançado para cada um dos 10 salários.

Salário Família ProporcionalInforme “sim” para que o sistema calcule o salário família proporcional aos dias trabalhados, informe “não” caso contrário.

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Verifica Número de Dias do MêsConfirme este parâmetro para que o sistema proporcionalize o Salário Família, dividindo o valor pelo número dos dias do mês (28, 29, 30 ou 31) e multiplicando pelo número de dias trabalhados. Caso contrário, o sistema irá dividir por 30 dias e multiplicar pelo número de dias trabalhados.

Cons. Sal. Campo 13 P/ Salário Família.Informe “sim” para que o sistema utilize o salário do campo 13 mais eventos que incidem salário família, para o cálculo do salário família, caso contrário, informe “não”, e o sistema assumirá o valor recebido do evento com CC 1 ou 2 mais os eventos incidentes em salário família.

Observação: Para admitidos e demitidos no mês, o sistema sempre assumirá o salário do campo 13.

Cons. Sal. Campo 13 P/ Vale TransporteInforme “sim” e serão considerados 30 dias. Informe “não” e será considerado o número real de dias do mês em questão (28, 30 ou 31), para o cálculo dos dias trabalhados no mês de admissão.

Eventos que Compõem ComissãoInforme até 25 eventos que irão compor o salário dos funcionários comissionistas.

Fórmulas Adic. P/ Base Lic. Mater.Informe a referência de até 15 fórmulas, cujo resultado será adicionado à base de cálculo do sal. Maternidade.

Recolhim. SESI/ SENAI e SESI/ SENATInforme “sim” para ser recolhida a contribuição a esses órgãos, se o percentual informado no módulo [2.5] (Seções) for igual ou superior a 2,5.

Limita Horas Normais de HoristasInforme “sim” para que seja limitado o lançamento do número de horas normais para os funcionários horistas: 220 h. (meses até 30 dias) e 227,33 h. (mês de 31 dias). Caso contrário, não será controlada o número de horas lançadas para o funcionário horista.

Fórmulas de Crítica Informe a referência de até 20 fórmulas de crítica, cadastrada no módulo [2.0], que serão utilizadas na crítica (consistência) da movimentação do módulo [3.2] (Acumulado Mensal). O relatório de crítica será impresso pelo módulo [4.8.8].

Proporcionaliza EventosInforme “sim” se desejar proporcionalizar eventos do tipo valor no caso de admissão, férias ou licença dentro do mês competência. Caso contrário, informe “não”.

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CC85 Deve Inibir CC03Informe se deseja ou não que o CC85 (INSS calculado pelo usuário) ao ser lançado, faça com que o sistema desconsidere o evento de INSS com o código de cálculo 3.

Ref. Do Campo Complementar da CPMFInforme a referência do campo complementar que contém a opção do funcionário para cálculo da CPMF.

Observação: No respectivo campo complementar deverá ser informado “S” (sim) ou “N” (não). É importante ressaltar que os funcionários que estão preenchidos com “S” não necessariamente terão redução no valor do INSS, só terão esta redução àqueles funcionários cujo salário de contribuição não exceder a 3 salários mínimos (salário mínimo informado no módulo [2.1]).

Ref. Evento At. Médico P/ Af. Prev.Caso queira que o sistema lance automaticamente o evento de Atestado Médico para afastamento pela Previdência, informe a referência do evento de atestado com código de cálculo 145. Ao informar “0” (zero), o lançamento do evento de Atestado Médico deverá ser feito manualmente. Neste caso, o evento não poderá ter código de cálculo.

O campo abaixo será usado por aqueles que fazem o pagamento do Salário Família proporcionalizado.

3.A .1 – Pagar Adiantamento.3.A .1 – Pagar Adiantamento.

Paga o adiantamento, conforme porcentagem informado no campo 19 do cadastro dos funcionários.

Código do Evento Informe a referência do evento para pagamento (CC34) do adiantamento.

Pagar Ponto Informe se deseja ou não pagar o ponto juntamente com o adiantamento. Se esta opção for confirmada, o usuário deverá informar o valor do ponto. (Disponível somente no módulo [3.A.1]).

Valor do Ponto Informe o valor do ponto.

Arredondar Informe se deseja ou não arredondar o valor a ser lançado. Informando “S” o usuário deverá informar o valor no campo seguinte. (Disponível somente no módulo [3.A.1]).

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Valor Arred. Informe o valor de arredondamento, ou seja, a menor moeda para o lançamento. (Disponível somente no módulo [3.A.1]).


3.5.3 – Liberação Mensal Mês Caixa.3.5.3 – Liberação Mensal Mês Caixa.

Se o usuário utiliza o cálculo do IRRF com “Regime de Caixa”, por este módulo deverá efetuar a liberação do mês caixa. Normalmente esta forma de cálculo do IRRF é utilizada por empresas que efetuam o pagamento do adiantamento salarial em um mês e o pagamento mensal no mês subseqüente (tabelas de IRRF diferentes).

Quando a sua empresa se enquadrar nesta situação, a lei determina que para o pagamento do adiantamento deverá ser utilizada a tabela de IRRF do mês referente e, para o pagamento mensal, a situação será a mesma. Portanto, como as bases de cálculo são diferentes, as tabelas também deverão ser diferentes. Então, a liberação mensal mês caixa é feita para “zerar” a base de cálculo de um mês para dar início à base de cálculo do mês seguinte. O usuário, após efetuar o pagamento do adiantamento e emitir os relatórios necessários, deverá efetuar a “LIBERAÇÃO MENSAL MÊS CAIXA” para dar início ao processamento da folha de pagamento mensal.

“O SISTEMA NÃO PERMITIRÁ QUE O MÊS COMPETÊNCIA SEJA MAIOR QUE O MÊS CAIXA”.

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3.7.G – Lançamento Geral.3.7.G – Lançamento Geral.

Lançamento automático dos códigos fixos cadastrados no campo 30(trinta) da ficha financeira podendo lançar também eventos individuais, automaticamente.

Qual a Função/ SindicatoInforme a referência da função/ sindicato que deverão receber a movimentação, ou informe “0” para todos.


Lançar Códigos FixosInforme se deseja lançar ou não os códigos fixos, informados no campo 30 da Ficha Cadastral dos funcionários. Ao informar “S”, o sistema abrirá uma janela para que seja informado o número do tipo de lançamento, cadastrado no campo 30 da ficha cadastral (se desejar efetuar o lançamento por tipo).

Lançar um Código Informe a referência e o número de horas ou valor do evento que será lançado.

Lançar outro CódigoInforme a referência e o número de horas ou o valor de até 07 eventos para lançamento geral.

Para cada código a ser lançado, informe também:

Substituir (S) Substituirá o valor informado pelo valor encontrado.

Somar (O) Somará o valor informado ao valor encontrado.

Ignorar (I) Lançará o valor informado para os funcionários que não possuírem o evento na movimentação.

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Exemplo: Lançar os códigos fixos informados no campo 30, Salário Família, Ticket Restaurante e Anuênio.

3.1 – Entrada do Movimento.Exemplo: Depois de emitir a planilha de entrada de dados e faça os lançamentos:

Funcionário 4 – 05 horas extra 50%

Funcionário 11 – 05 horas extra 100%

Vale Transporte:Vale Transporte:

1.2.D – Variação Dias P/ Desconto – Vale Transporte.1.2.D – Variação Dias P/ Desconto – Vale Transporte.

Altera o nº de dias do próximo mês para dias úteis no mês.

Código da Quebra Informe o código da quebra da(s) seção(ões) a(s) qual(ais) o(s) funcionário(s) pertence(m). Para maiores informações tecle [F2].

Função Informe a função do funcionário para a devida alteração ou 0 (zero) para todas as funções.

Horário Informe a referência do horário para alteração.

Sindicato Informe para qual sindicato será efetuada a alteração.

Dias de Meio Exp. Informe “sim” para que as alterações sejam para todos os dias de meio expediente e “não” para expediente integral.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários, para os quais deverão ser feitas as alterações, de acordo com a janela auxiliar.

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De Informe o número de dias que será alterado.

Para Informe o número de dias a ser considerado.

Fórmula Se não for informado o campo “Para”, o valor retornado pela fórmula será atribuído ao número de dias a ser considerado. O resultado da fórmula deverá ser um número inteiro entre 0 e 31.

Observação: Desconto: informe o “número de dias úteis no próximo mês” e o sistema transportará o número que estava informado para o campo “Dias úteis no mês”.Reembolso: informe o “Número de dias úteis para reembolso” de acordo com a data de alteração de valores de passagens.Acesse o módulo [3.7.7] para cálculo do desconto e reembolso.

Exemplo: Alterar de 20 para 22 dias normais.

3.7.7.1 – Descontar Vale Transporte.3.7.7.1 – Descontar Vale Transporte.

O sistema descontará o vale transporte do funcionário.

Código da Quebra Informe o código de quebra da(s) seção(ões) a(s) qual(ais) o(s) funcionários(s) pertence(m), para ser efetuado o desconto de vale transporte. Para maiores informações sobre código, consulte [F2}.

Código Evento a DescontarInforme a referência do evento cadastrado com CC32 “Total Entregue de Vale Trans”. Neste evento será lançado o valor total dos vales entregues aos funcionários e, com base neste valor, o sistema calculará automaticamente o valor do desconto que será lançado no evento com CC06.

Considera Data Mais RecenteConfirmando este campo, o sistema fará o desconto do vale utilizando o valor da passagem de data mais recente, informada no módulo [2.V], ou seja, o maior valor. Caso contrário, será considerado para o cálculo o valor da menor data informada entre as duas cadastradas, ou seja, o menor valor.

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Observação: Para o correto pagamento do vale transporte, verifique: - cadastro dos CC06 e CC32. – campo 29 da ficha cadastral. - cadastro do módulo [2.V] - se os eventos de base de cálculo estão incidindo vale transporte - informações respectivas do módulo [2.8].

Exemplo: Lançar o desconto do vale transporte para todos os funcionários da empresa.

3.7.2 – Descanso Semanal Remunerado (D.S.R.).3.7.2 – Descanso Semanal Remunerado (D.S.R.).

Exemplo: D.S.R. pago considerando mês com 26 dias úteis e 4 não úteis.

3.7.I – Importação de Movimentação3.7.I – Importação de Movimentação

Importa arquivo-texto da movimentação de outros sistemas, do RM PONTO e do próprio RM FOLHA.

Importa Dados de Férias: Informe “sim” neste campo para importar dados das férias. O arquivo-texto a ser importado deverá ter o seguinte layout:

Posição Tamanho Tipo Descrição

1 16 Inteiro Referência do funcionário

ou 1 16 String Chapa do funcionário

17 Eventos Adicionais (máximo de 10)

4 Inteiro Código do evento no recibo

4 Inteiro Código do evento na folha

15 Real Valor

Final dos eventos adicionais

4 String /FIM

Observação: Informar /FIM no final do funcionário.

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Informando “Não”, será importado um arquivo com a movimentação, dispensando a digitação dos eventos. O arquivo com a movimentação deve ter o layout descrito abaixo:

Qual o nome do arquivoInforme o caminho e o nome do arquivo.

Substituir (S) Substituirá o valor encontrado pelo valor importado

Somar (O) Somará o valor importado ao valor encontrado

Ignorar (I) Lançará o valor importado para funcionários que não possuírem o evento no movimento.

Importa Func. DemitidoInforme se deseja ou não importar dados dos funcionários demitidos.

Considera Valor DeveInforme “S” para que o sistema considere o valor do arredondamento constante na movimentação do funcionário, no memento da Importação. Caso contrário, informe “N”.

Importar por Chapa Informe “S” para importação por ordem de chapa e “N” para importar por ordem de registro do funcionário.

Tipo Func. Somente serão importados os funcionários que estiverem relacionados no arquivo de importação e que satisfizerem as condições de seleção, de acordo com a janela auxiliar.A estrutura do arquivo com dados da movimentação deverá ser fixa.A primeira linha é ignorada e da segunda em diante deverá ser:

Pos. Inicial Tamanho Tipo Descrição

1 16 Inteiro Referência do Funcionário

1 16 String Chapa do Funcionário

17 9 Inteiro Mês Caixa

26 04 Inteiro Código do evento

30 15 Real Valor do evento

45 15 Real Número de Horas

60 1 Caractere Dados foram alterados manualmente (S / N)

Exemplo: Importar a gratificação que foi cancelada no mês anterior, arquivo CANCELA.TXT.

88

3.A .2 – Descontar Adiantamento.3.A .2 – Descontar Adiantamento.

Desconta o adiantamento efetuado.

Depois que o adiantamento foi pago, aparecerá na tela à mensagem “Adiantamento pago e não descontado”. O adiantamento deverá ser descontado depois de liberada a semana [3.5.1] ou o mês caixa [3.5.3].

RelatóriosRelatórios

Relatórios cadastrados

SEM NOME Teclas de edição

< > Desce Sobe< - > Primeiro relatório< + > Avança 16 relatórios< ESC > Abandona< ENTER > Seleciona< A > Altera nome

A tela anterior será mostrada ao acessarmos a maioria dos relatórios do sistema.

4.1 – Folha de Pagamento Analítica

Emite a folha de pagamento do período ou do acumulado mensal, com informações sobre o cálculo de cada funcionário, mapa de troco e totais.

Qual o Mês Informe o mês / ano em que deverá ser emitida a folha de pagamento.

Caixa Informe o mês caixa em que deverá ser emitida a folha de pagamento.

89

Somente Dados do PeríodoInforme “S” para imprimir dados do período e “N” para dados do acumulado mensal.

Fórmula 1/Fórmula 6Informe a referência de até seis fórmulas cadastradas no [2.0], para que o resultado das mesmas seja impresso na folha analítica.

Observação: Serão impressos o título e o resultado da fórmula.

Imprime Funcionário sem MovimentoInforme se deseja ou não a impressão do funcionário sem movimentação.

Mapa de Troco Informe se deseja ou não a impressão do mapa de troco (relação com quantidade de notas e moedas necessárias).

Imprimir Base de CálculoInforme se deseja imprimir as bases de cálculo dos encargos (INSS, IRRF, FGTS).

Local para assinar na FolhaInforme se deseja ou não imprimir uma linha na frente de cada funcionário. Informando “S”, será aberto um campo para que seja informado o tamanho do formulário contínuo e o sistema dará acesso ao seguinte campo: Mensagem Abaixo da Assinatura – digite as informações que irão acompanhar a assinatura do funcionário (ex: “Recebi em 30/03/93”)

Imprimir por FunçãoInforme se deseja ou não emitir a folha de pagamento por funções.

Somente Func. Líquidos ZeradosInforme se deseja ou não emitir uma folha com funcionários de líquido igual a 0 (zero).

Gerar Arquivos “Totais.TXT”Informe se deseja ou não gerar um arquivo texto, contendo os totais por número de totalizador do evento.

Exemplo: Crie um relatório com o nome EMISSÃO, com quebra por departamento.

90

4.5 – Mensagem P/ Envelopes

Guarda as mensagens para emissão no envelope.

Neste módulo o usuário cadastrará as mensagens para serem emitidas nos envelopes de pagamento.

Digite para incluir uma mensagem que poderá ter até 6 linhas com 4 caracteres. O usuário poderá escolher as linhas que serão emitidas nos envelopes, utilizando as siglas: MS1, MS2, MS3, MS4, MS5 e MS6 no arquivo montado. Utilizando a sigla MSG, será impresso no envelope “Feliz Aniversário”, conforme a data de nascimento do funcionário.

Exemplos: Inclua as mensagens abaixo:

Envie sua CTPS ao Departamento Pessoal

Trabalhe com segurança.

O seu salário só diz respeito a você mesmo.

4.2 – Envelopes

Emite os recibos de pagamento ou cheques para cada funcionário. O sistema emite qualquer modelo de envelope, conforme arquivo montado pelo usuário no editor de textos <ALT + F1>. Por este módulo poderá ser impressa também a relação de cheques emitidos.

Nome Arquivo FormatoInforme o nome do arquivo-texto montado conforme layout desejado para emissão do envelope, cheque ou relação de cheques emitidos. Os arquivos deverão ser montados no editor <ALT F1>.No diretório C:\RMFOLHA, encontra-se dois modelos da RM o LAB02.TXT e PRO02.TXT.

91

Somente Dados do PeríodoInforme “S” para imprimir só os dados do período e “N” para dados do acumulado mensal.

Fazer Teste de PosicionamentoInforme se deseja ou não testar o posicionamento de impressão no envelope.

Imprimir por Banco RecebimentoInforme se deseja ou não imprimir por ordem de banco de recebimento.

Imprimir TotalizaçãoInforme se deseja ou não a totalização ao final da impressão dos envelopes.

Mensagem EnvelopeInforme o nº de referência da mensagem cadastrada no módulo [4.5] ou 0 (zero) para não imprimir.

Gerar em Arquivo Informe se deseja ou não gerar os envelopes em arquivo.

Primeiro/ Último FuncionárioInforme o nº de referência do primeiro/ último funcionário desejado ou 0 (zero) para o primeiro/ último cadastrado.

Exemplo: Monte um envelope com o nome EMISSÃO.

92

8.2 – Gerador de Saídas.

O sistema abrirá uma tela contendo:

Janela da esquerda com os campos que poderão ser selecionados para a montagem do relatório desejado.

Janela da direita com os campos escolhidos pelo usuário.

Janela inferior com os comandos que poderão ser utilizados.

Informativo central com o número de colunas que o relatório já possui.

Inclusão Para incluir um campo, pressione seta para a esquerda e escolha o campo desejado, pressionando <ENTER>.

Alteração Para alterar o tamanho do campo posicione o cursor sobre o campo na janela à direita e pressione <ENTER>.

Deletar Para deletar um campo escolhido pressione <D>.

Condição Para impor uma condição ao campo escolhido, pressione <C>, digite sua condição e tecle <ENTER>. Os sinais que poderão ser utilizados para definir uma condição são: >, <, =, >= e <=. Após a montagem da condição coloque o sinal ponto e vírgula (;).

Ex: Salário mês > 1.000,00;

Pressionando <ESC> o usuário finaliza a montagem e passa para uma outra janela para informar as restrições finais.

Comentário Informe um comentário para identificação do relatório.

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Cabeçalho Informe um título para seu relatório.

Qual o Mês Mês que contém os dados que serão utilizados no relatório.

Ordem de Saída 1/ 2/ 3/ 4Informe a ordenação de saída conforme janela auxiliar para impressão dos relatórios.

Arquivo Montado Caso seja confirmada, o usuário terá opção de obter o relatório em ARQUIVO ou IMPRESSORA e em seguida, deverá informar o caminho e o nome do arquivo montado. Os relatórios que não forem gerados através de arquivo montado, continuarão tendo opção de serem emitidos em VÍDEO, ARQUIVO ou IMPRESSORA.

Despreza Chaves RepetidasInforme “sim” para que no relatório seja impresso somente o primeiro funcionário da quebra dos funcionários com chaves de informações iguais.

Total. Ordenação [S/N]Informe “sim” para que as totalizações no Gerador de Saídas sejam feitas de acordo com a ordenação escolhida. Este parâmetro somente existe para os relatórios nos quais o campo “Ordem da Saída” tenha valor diferente de zero.

Vídeo/ Impressora/ Arquivo/ MontadoInforme se o relatório será gerado no vídeo, impressora, arquivo ou montado. Optando por (A) ou (M), informe:

Nome do arquivo – informe o caminho e o nome do arquivo a gerar.

Recriar ou acrescentar – informe “A” para que os dados sejam acrescentados ao arquivo já criado e “R” para criar um arquivo somente com estes dados.

Aspas Strings – Informe se deseja ou não que o arquivo possua aspas nas strings (dependendo do programa que irá ler o arquivo).

Utilizar separador de campos – Informe se deseja ou não a utilização de separadores de campos.

Caracter Separador – informe o caracter desejado para separar campos.

Datas com “/” (barras) – Informe “sim” se desejar que as datas sejam impressas separadas por barras, caso contrário, informe “não”.

Datas sem Século Este parâmetro serve apenas para os relatórios que são gerados em arquivos, caso seja confirmado, as datas serão geradas em arquivo com apenas 2 dígitos representando o ano.

Totaliza Campos NuméricosInforme se deseja ou não que o sistema totalize os campos numéricos no final da impressão do relatório.

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Somente Dados do PeríodoInforme “sim” para utilizar somente dados do período e “não” para dados do acumulado mensal.

Imprimir Somente TotaisInformando “sim”, serão impressos somente os totais dos campos numéricos selecionados.

Ordem Decrescente Confirme para emissão do relatório por ordem decrescente da ordem estipulada no campo “ordem x de ordenação”.

Permite Valor Negativo“Sim” para emitir valores negativos. “Não” para emitir os valores negativos zerados, se existirem.

Arredonda Valores Parciais Formu.Confirme este parâmetro para que o sistema arredonde os valores retornados pelos campos de fórmulas.

Nº de Página Inicial Informe o nº a partir do qual será iniciada a numeração do relatório. Informando “0” (zero), a paginação iniciará de 1 (um).

Saltar Linha em BrancoInforme “sim” para a impressão de uma linha em branco a cada funcionário impresso.

Tipo Func. Informe os tipos de funcionários para a emissão do relatório.

Caso seja selecionado algum campo referente à provisão de férias e 13º salário, serão apresentados os seguintes campos:

Taxa Provisão Taxa para efeito de cálculos dos encargos das provisões.

Data da Provisão Data da emissão do relatório, para controle dos cálculos mostrados.

Data Prov. Mês Ant. Data da provisão anterior para o cálculo da provisão mensal de férias.

Cons. Incidência SalárioO sistema emitirá “sim” ou “não”, para considerar ou não os eventos que incidem salário.

Considera Mês AtualInforme se deseja ou não considerar o mês da provisão para o cálculo da média. (Campo disponível somente para a prov. 13º salário).

Abate o Valor do 13º Salário Pago na Rescisão [S/N]Confirme este campo para que o valor do 13º salário pago na rescisão seja abatido nas provisões com data no mesmo dia da demissão. Esta opção será executada para funcionários com rescisão já lançada (situação = “D”) e para funcionários apenas com a rescisão calculada (situação = “X”).

95

Exemplo 1: Com o auxílio do instrutor, monte um relatório com o nome FUNCSAL, que contenha: nome, função e salário do funcionário. A impressora deverá ser por departamento, ordenado pela função e pelo nome do funcionário.

Exemplo 2: Alterar o relatório FUNCSAL – retirar salário mensal e colocar salário reajuste, emiti-lo por matriz e filial, ordenado pelo nome.

Valor do índice de reajuste: 50%

Exercício: Monte um relatório com os dados de alteração salarial: Nome, código de ocupação, salário mês e data da última alteração salarial.

Colocando Condição: No relatório, acrescente a condição SALÁRIO MÊS maior ou igual a R$ 1.000,00, acrescente o campo seção.

Posicione no campo SALÁRIO MÊS (janela dois) e tecle [C] para entrar com a condição >=1000.00;

Observação: Após cada condição o usuário deverá colocar um ponto e virgula (;)

96

Exercício de Gerador de Saídas1 – Uma empresa precisa emitir um relatório, retratando o aumento salarial de 50%, a fim de verificar se será viável tal aumento. Para isto, ela precisa saber qual será o total gerado de salários, bem como qual será o total de FGTS a ser recolhido e, ainda o total de INSS a ser recolhido pela empresa. Lembremos que a parte da empresa no INSS é de 20%.

2 – A empresa Y precisa emitir em arquivo um relatório de todos os seus funcionários, constando para cada um, o valor do evento de farmácia que tenha referência 97 na tabela de eventos, que foi descontado em folha.

3 – A empresa quer gerar um relatório com o pagamento de anuênio para os funcionários que tenham data-base maior ou igual à 1º de Março de 1993. Como poderia ser feito?

4 – A empresa DELTA quer saber todos os seus funcionários que tem salários maior que R$ 1.000,00 e lista-los de forma que os salários apareçam de forma crescente. Como fazer?

5 – A empresa ALFA quer saber, quantos seus funcionários na função de “auxiliar administrativo” devem a ela e quantas parcelas ainda faltam para serem pagas. Como fazer?

97

6 – A empresa GMA quer saber rapidamente quais são seus funcionários que tem férias vencidas. Como fazer?

7 – A empresa BETA quer listar todos os seus funcionários segundo suas datas de admissão, apara saber quais são os funcionários mais velhos de casa. Como fazer?

8 – A empresa quer emitir uma relação de aniversariantes do mês anterior à competência atual, pelo gerador. Como fazer?

9 – A empresa X quer saber quantos e quais foram os funcionários admitidos depois da data de 01 de Janeiro de 1980 e também quer as seguintes informações destes funcionários:

Nome Seção em que trabalham Idade Função Tempo de casa em anos de cada um

10 – A empresa W quer saber quais são seus funcionários comissionistas e o valor das comissões recebidas por eles no mês competência anterior ao atual.

98

Exercício Prático 2

1 – A partir deste mês a empresa vai trabalhar com regime de caixa, informando competência Setembro 2001 e caixa Setembro 2001.

As tabelas de IRRF, INSS e Salário Família não sofreram alteração.

2 – A pedido dos funcionários do departamento administrativo a empresa resolveu aumentar a porcentagem de adiantamento para 50%. O adiantamento deve ser pago no dia 20 de Setembro.

3 – Foi divulgada a tabela de IRRF para Setembro 2001.

Término da Faixa Taxa A deduzirFaixa 1 1.200,00 0,00 0,00Faixa 2 2.400,00 15,00 164,91Faixa 3 12.709,24 27,50 412,12Faixa 4 99.999,00 27,50 412,12A deduzir por dependente : 100,00Valor mínimo IRRF : 10,00Valor mínimo IRRF 13º : 0,00Ded. Func. + 65 anos : 1.200,00

4 – O processamento da folha deve ser realizado, devendo ser lançados todos os eventos obrigatórios em envelopes distintos ao adiantamento.

99

5 – Em 22 de Setembro a empresa aumentou os salários de todos os funcionários em 20%.

6 – Em 23 de Setembro o aumento salarial anterior foi cancelado, adotando-se um novo critério:

Faixa 1 : 600,00 20%

Faixa 2 : 800,00 15%

Faixa 3 : 1.600,00 8%

Faixa 4 : Acima de 1.600,00 5% Mais R$10,00 de adicional

7 – Neste mês, alguns funcionários receberão eventos extras:

Funcionário 3 10 horas extras 50% Funcionário 4 R$ 15,60 desconto farmácia Funcionário 9 gratificação e R$ 8,30 de desconto farmácia

8 – Depois de conferidos os envelopes, notou-se a necessidade de realizar algumas alterações:

Funcionário 4 mudar o desconto farmácia para R$ 6,50

100

9 – Neste mês as tarifas de vale transporte sofreram um aumento passando para os seguintes valores:

Linha Circular (SC01) 0,85 Linha Circular (SC02) 0,85Linha Sion (2101) 1,15 Linha Avenida (1030) 1,15

10 – O funcionário Dênio Motta passou a utilizar duas linhas de ônibus: Circular 01 (duas viagens/ dia) e Sion (duas viagens/ dia) apenas em dias de expediente integral.

O número de dias úteis para cálculo dos vales é igual a 20 (vinte) em Março e em Abril 22 (vinte e dois) . Processar o desconto de vale transporte para todos os funcionários, observando que deverá ser calculado sobre o número de dias úteis no mês.

11 – Em 06 de Outubro foi realizado o encerramento do mês de Setembro.

101

2.T – Tomador de Serviços.

Passos:

1º Módulo [7.4.2] – Operação do Sistema em GeralCampo 13 parâmetros para SEFIP- utiliza tomador de serviço: “SIM”- referência da fórmula proporc. Eventos: 0 (zero)

Observação: se informar 0 (zero) nesse campo o sistema considera 30 dias para efeito de cálculo.

Se desejar utilizar horas trabalhadas devemos criar fórmula no módulo [2.O], incluir ND*7.3333 e informar a referência da fórmula criada nesse campo.

- referência empresa no cadastro de tomadores: informar a referência da empresa cadastrada no módulo [2.T], empresa que será a principal (Empresa Centralizadora).

2º Módulo [2.T] – Tomador de Serviços Exemplo: incluir Nome do Tomador: RM SISTEMASCNPJ/CEI:21867387/0001-58Cod GPS: 2100Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA, 273 Bairro: FUNCIONÁRIOS CEP: 30140-130 Cidade: BELO HORIZONTE – MG Tipo Do Tomador: 0(Zero)Nome do Tomador: PRÓ – INFORMÁTICACNPJ/CEI: 17395179/0001-26Cod GPS: 2100Endereço: RUA PARAÍBA, 1069 Bairro: FUNCIONÁRIOS CEP: 30190-120 Cidade: BELO HORIZONTE – MG Tipo Do Tomador: 0(Zero)

Observação: Informar no módulo [7.4.2] campo 13 a referência da empresa centralizadora criada no [2.T], nesse caso será a empresa RM SISTEMAS, referência 1.

102

3º Módulo [2.4] – Eventos

Campo porporc. Por tomador: “SIM”

Este campo deverá ser informado para todos os eventos cadastrados no módulo [2.4].

4º Módulo [1.1] ou [3.2]

No cadastro do funcionário, campo 69, informar em qual tomador o funcionário trabalhou e a quantidade de dias.

Observação: para a empresa centralizadora não será necessário informar os dias trabalhados, pois o sistema calcula automaticamente os dias restantes para completar 30 dias.

Efetuar lançamento normal da folha.

5º Módulo [4.7.S.1] – Distribuir valores

Neste módulo a movimentação do funcionário será proporcionalizada por Tomadores de Serviço, de acordo com a distribuição informada no campo 69 do cadastro de funcionários, e de acordo com o parâmetro “proporcionaliza por tomador” do cadastro de eventos.

6º Módulo [4.7.S.2] – Edição de Valores

Neste módulo o usuário poderá alterar a movimentação de acordo com as suas necessidades. Por exemplo: a hora extra foi realizada no Tomador 1 e não na Empresa. Para isto, basta o usuário zerar o valor da Empresa e informar a hora extra no Tomador 1. O sistema permitirá que seja informado valores em qualquer Tomador de Serviço existente no [2.T], mesmo que ele não esteja informado na distribuição do funcionário (campo 69). Entretanto a soma dos valores do evento em todos os Tomadores terá sempre que ser igual ao valor do evento na movimentação do funcionário.

7º Módulo [4.7.S.4] – Folha Analítica por Tomador

Neste módulo o usuário poderá emitir a folha analítica, para conferência da distribuição da movimentação do funcionário por tomador de serviços. para a emissão da folha analítica por tomador, a quebra deverá ficar em branco ou conter a referência do Tomador, e não deverá ser informado o campo “Ordena por Seção”. Se desejar emitir a folha analítica somente com a parte da empresa deverá informar o Tomador “00000”.

103

Capítulo 10

13o. Salário

1a. Fase Preparação

2.4 – Eventos.Criar eventos que totalizarão os valores da médias para 13o. Salário.

Exercício 1: Cadastre os seguintes eventos de média (Provento, Valor e C.C. 102):

Média hora extra Média comissão no 13º Salário.

2.8 – Sindicatos.Acessar este módulo para determinar a forma de cálculo para férias, 13o. salário e aviso prévio, que poderá ser sem média por valor ou por hora. Informar também os eventos dos grupos de 1 a 5 para que as médias sejam discriminadas no envelope dos demais eventos de 13o. Salário. Definir o período de cálculo das médias.

Observação: Deverão estar obrigatoriamente informados:

Relação dos Códigos de Cálculos dos Sindicatos

Férias 13o. Rescisão

Grupo 0 Grupo de Diferença


Evento 38

CC 38

Evento 45

CC 45

Evento 48

CC 48

Evento 117

CC 97

13o. Salário Aviso Prévio



Evento 129

CC 102

Evento 66

CC 66

Evento 62

CC 62

Evento 119

CC 99

104

Parâmetros de 13Parâmetros de 13oo. Salário:. Salário:

Paga média na Primeira parcela Sim/Não

Dica: Podemos definir três períodos diferentes para cálculo de média. O sistema pagará a maior entre as calculadas.

Exercício 2: Definir para o Sindicato 1 que o 13o. Salário será calculado com média por hora, nos últimos 6 meses tanto para eventos do tipo valor quanto do tipo hora. Definir também que as médias serão lançadas discriminadamente do evento de 13o. Salário.

Férias Aviso Prévio 13o. Salário

Tipo cálculo: 0 0 2Nr. Meses valor: 0 0 6Nr. Meses hora: 0 0 6Nr. Meses hab.: 0 0 0# mayores Val.: --- --- ---Corrigir Val.: Não Não Não

2.4 – Tabelas de Eventos.Informar quais os eventos serão base de cálculo para as médias, confirmando o campo Incide 13o. Salário: Sim Grupo:______.

Dica: Evento de Último Valor no cálculo de 13o. Salário: Repete o valor do evento recebido no mês imediatamente anterior ao cálculo.

7.4.5 – Parâmetros para Cálculos de 13º Salário7.4.5 – Parâmetros para Cálculos de 13º Salário

Fórmula para Valor a Somar ao 13ºInforme a referência de uma fórmula cadastrada no [2.0], cujo valor será somado ao resultado do CC102.

1a Parcela Utiliza Salário AtualInforme se o cálculo da 1a parcela será sobre o salário atual. Caso contrário, será sobre o salário anterior.

105

1a Parcela Cons. Avos até DezembroInforme se deseja considerar os avos até Dezembro dos funcionários admitidos no ano. Informando “N”, serão considerados os avos até Outubro ou Novembro.

1a Parcela Cons. Avos até Mês AtualInforme se irá considerar os avos até Novembro.

Fórmulas Adicionais para Base de 13ºInforme a referência de até 15 fórmulas, cujo resultado será adicionado à base de cálculo de 13º salário.

Exercício 3: Sabendo que o salário do Funcionário 1 é de R$ 1.550,00 e que sua Ficha Financeira contém os dados abaixo, faça manualmente o cálculo de suas médias (o funcionário pertence ao sindicato 1).

[3.6] Alteração dos Acumulados Anuais:

Mês Hora Extra 50% Hora Extra 100% Comissão

Horas Valor Horas Valor Horas Valor

Maio 05 52,84 10 140,91 71,00

Junho 03 31,70 10 140,91 25,60

Julho 02 21,14 -- -- 32,91

Agosto 07 73,98 -- --

Setembro -- -- 06 84,55 105,00

Outubro -- -- 04 56,36 151,00

106

2a Fase Processamento

11aa Parcela de 13 Parcela de 13oo Salário: Novembro Salário: Novembro

3.7.3 – Pagamento de 13º Salário.3.7.3 – Pagamento de 13º Salário.

Calcula a primeira parcela de 13º Salário, segundo os parâmetros predeterminados.

Primeira parcela: SimAjustar primeira parcela: Não

Observação: Para quem já recebeu a primeira parcela antecipadamente nas Férias, não terá direito a receber mais nada.

Cons. Eventos inc. salário: SimCalcula somente IRRF: Não

Antes de operar este módulo, opte por usar média (hora/ valor) ou não no módulo [2.8]. Se usar média, confira os eventos que realmente deverão incidir em 13o salário e cadastre corretamente os grupos.

Primeira Parcela Informe “S” para calcular a 1a parcela do 13o salário, ou “N” para a 2a

parcela e diferença do 13o salário.

Ajustar 1a Parcela Se o campo anterior foi confirmado, o usuário poderá informar “S” para que o sistema pague a diferença para os funcionários que já receberam adiantamento durante o ano ou “N” para que o sistema não lance nenhum valor para os funcionários que receberam adiantamento.

Cons. Eventos Inc. SalárioInforme “S” para que ao cálculo seja acrescentados os eventos que incidem salário, caso contrário, informe “N”.

Calcula Somente IRRFConfirmando este campo, o sistema fará o recálculo do IRRF 13o para os valores alterados ou informados através do módulo [3.2].

107

Considera mês AtualInformando “S”, o sistema considera para o cálculo da média os eventos lançados no mês atual. Informando “N”, o sistema não irá considerar o mês atual para o cálculo da média.

Paga Diferença 13o SalárioInformando “S”, o sistema pagará a diferença do 13o salário referente à 2a parcela.


Eventos Adicionais Informe até 10 (dez) eventos para serem adicionados ao cálculo do 13o

salário. Serão abertos os seguintes campos:

Código Evento Informe o nº do evento a ser adicionado.

Valor Informe o valor/ hora/ dia do evento em referência.

Código Diferença Informe o nº do evento de diferença a ser adicionado.

Imprime Cálculo das MédiasConfirme este campo para que o sistema imprima os cálculos das médias para conferência.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários para lançamento, de acordo com a janela auxiliar.

Após a confirmação deste módulo, se o usuário pressionar a tecla <M>, o sistema irá mostrar TODAS AS OPERAÇÕES realizadas para o cálculo dos funcionários. Através deste recurso, ficará fácil entender como está sendo feito o cálculo do 13o. O sistema vai parar quando a tela estiver cheia. Aperte qualquer tecla para continuar. Quando aparecer uma linha cheia de “*” significa que é a última tela deste funcionário. Para visualizar os cálculos do próximo funcionário, aperte a tecla <M> duas vezes rapidamente e confirme.

Observação: Para funcionários admitidos até 17 de Janeiro (inclusive), o sistema calculará metade (50%) do salário contratual percebido no “Mês Anterior” ao do pagamento.

Para funcionários admitidos após 17 de Janeiro, o sistema calculará o número de avos a que o funcionário tem direito (da admissão até o mês anterior ao pagamento) e pagará a metade do total encontrado.

3.4 – Consulta dos Cálculos MensaisOs cálculos do funcionário 1 serão:

1a Parcela 13o Salário 857,32Arredondamento 0,03

Total 857,35

108

22aa Parcela de 13 Parcela de 13oo Salário: Dezembro Salário: Dezembro

3.7.3 – Pagamento de 13º Salário.3.7.3 – Pagamento de 13º Salário.

Calcula a segunda parcela de 13º Salário, segundo os parâmetros predeterminados.

Primeira parcela: NãoCons. Eventos inc. salário: SimCalcula somente IRRF: NãoConsidera Mês Atual: Sim

3.4 Consulta dos Acumulados Mensais:Os cálculos do funcionário 1 serão:

12/12 13º Salário dia 20 1.550,00Média de Hora Extra 13º Salário 39,34Média de Comissão 13º Salário 48,15ARREDONDAMENTO 0,05INSS 138,09Adiantamento de 13º Salário 857,32IRRF 62,91

1.637,49 1.058,37

Total 579,12

Diferença de 13º SalárioDiferença de 13º Salário

Após o pagamento do 13º Salário, havendo alteração salarial no mês deverá ser calculada para os funcionários a diferença do mesmo e pago até dia 10 de janeiro.

3.5.1 – Liberação Semanal3.5.1 – Liberação Semanal

Liberar para Mensalista, Ativo Normal.

1.2.F – Alteração Salarial por Fórmula1.2.F – Alteração Salarial por Fórmula

No mês de Dezembro, foi dado um aumento salarial de 20% para todos os funcionários (com isto, o salário do func. 1 passou de 1.550,00 para 1.860,00).

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2.4 – Tabela de EventosCadastrar os eventos que totalizarão os valores da diferenças de média.Exercício 4: Cadastre os seguintes eventos de média (Provento, Valor e C.C. 66):

Diferença de média hora extra 13º Salário.

Diferença de média comissão 13º Salário.

2.8 – SindicatosAcessar este módulo para determinar os eventos de diferença de grupos para 13º Salário.


No Dif. GRUPO 0 (zero) de 13º Salário, o evento com cod. cálculo 66.No Dif. GRUPO 0 (zero) de Aviso Prévio, o evento com cod. cálculo 99.No Dif. GRUPO 0 (zero) de Férias, o evento com código de cálculo 45.No Dif. GRUPO 0 (zero) de 13º Rescisão, o evento com código de cálculo 97.

3.7.3 – Pagamento de 13º Salário3.7.3 – Pagamento de 13º Salário

Primeira parcela: NãoCons. Eventos inc. salário: SimCalcula somente IRRF: NãoConsidera mês atual: SimPaga diferença 13º salário: Sim

3.4 – Consulta do Acumulado Mensal12,00 Dif. 13º salário 310,00

Dif. Média 13º Salário 7,86

IRRF 13º Salário 47,68

Totais 317,86 47,68

Líquido 270,18

Em que:

DIF. 13º SALÁRIO:

1.860,00 (sal. Atual) – 1.550,00 (sal. Anterior) = 310,00

4.7.7 Provisão de 13º Salário4.7.7 Provisão de 13º Salário

Emite o relatório de provisão de 13º Salário.

110

Exercícios Práticos.1 – Estamos em Novembro de 2001 e trabalhando com regime competência.

2 – O cálculo do 13º para funcionários filiados ao SINDICATO DO COMÉRCIO será sem média. Para aqueles filiados ao SINDADOS, o 13º será calculado com média por hora, devendo ser pago o melhor valor de média entre os últimos 6 meses ou os últimos 3 tanto para eventos do tipo valor quanto para eventos do tipo hora. As médias de horas extras e comissão deverão ser descriminadas nos envelopes dos funcionários.

3 – O pagamento da 1a parcela do 13º salário, considerando o salário atual dos funcionários e o número de avos até Dezembro, deve ser efetuado no dia 25/ 11, sendo que a 1a parcela também deve ser paga aqueles que já receberam este provento no decorrer do ano vigente.

4 – Após o processamento da folha e a emissão dos relatórios normais, o período deve ser encerrado.

5 – A 2a parcela do 13o. deve ser paga na data de 20/ 12 considerando o mês atual para os cálculos da média.

111

6 – Durante o processamento normal da folha, deverá ser considerado que, no mês de Dezembro, os funcionários Dênio Pereira e Maria Conceição fizeram 6 horas extras a 50% cada um e receberam também o evento gratificação. O funcionário Marcelo Costa, por sua vez, deverá receber 4 horas extras a 100%. Em função destes eventos deverá ser efetuado o pagamento de diferença de 13o. salário.

112

Capítulo 11

Rescisão – Com Média

1ª FASE PREPARAÇÃO 2.4 – Tabela de Eventos


Média hora extra Aviso Prévio de Média comissão Aviso Prévio.


Média hora extra 13º Sal. Rescisão e Média comissão 13º Sal. Rescisão.


Média hora extra Férias Rescisão e Média comissão Férias Rescisão.

Exercício 4: Cadastre o evento de produtividade, cujo valor será de 40% do salário do funcionário.

2.8 – Sindicatos.Acessar este módulo para determinar a forma de cálculo para férias, 13o. salário e aviso prévio, que poderá ser sem média por valor ou por hora. Informar também os eventos dos grupos de 1 a 5 para que as médias sejam discriminadas no envelope dos demais eventos de 13o. Salário. Definir o período de cálculo das médias.

113






Evento 38

CC 38

Evento 45

CC 45

Evento 48

CC 48

Evento 117

CC 97




Evento 129

CC 102

Evento 66

CC 66

Evento 62

CC 62

Evento 119

CC 99

Dica: Podemos definir três períodos diferentes para cálculo de média. O sistema pagará a maior entre as calculadas.

Exercício 5: Definir para o Sindicato 1 que a rescisão será calculada com média por hora, nos últimos 6 meses tanto para eventos do tipo valor quanto do tipo hora, para 13o Rescisão e Aviso Prévio. O cálculo das férias será sem média.

Tipo cálculo: Férias Aviso Prévio 13o. Salário

Nr. Meses valor: 0 0 0 6 0 0 6 0 0Nr. Meses hora: 0 0 0 6 0 0 6 0 0Nr. Meses hab. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0# maiores Val.: 0 0 0 0 0Corrigir Val.: Não Não Não# Val. A corr.: 0 0 0Corr. Antes Não Não NãoNr. tab. corr ---- ---- ----

2.4 – Tabelas de EventosInformar quais os eventos serão base de cálculo para médias, confirmando o campo:

Incide Aviso Prévio: Sim Grupo:________

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7.4.6 – Parâmetros para Cálculos de Rescisão7.4.6 – Parâmetros para Cálculos de Rescisão

Fórmulas Adicionais para Base de AvisoInforme até 15 referências de fórmulas, cadastradas no [2.0], para que o sistema adicione o resultado das mesmas a base de aviso.

Temporário Recebe 13º na Rescisão/ FGTS Artigo 22/ Salário Família.Confirme as verbas que os funcionários temporários terão direito.

Soma Avos Referentes a Aviso Prévio Após Cálculo Avos com Data DemissãoCaso o aviso prévio seja indenizado, este campo determinará o cálculo de avos de férias e de 13º salário. Para maiores detalhes, consulte o manual no capítulo correspondente.

Eventos Sujeitos Rescisão ComplementarInforme a referência de até 20 eventos que foram utilizados no cálculo da rescisão e serão calculados na rescisão complementar. Os eventos com código de cálculo, calculados na rescisão, não deverão ser informados, o sistema calculará esses eventos automaticamente. Informe somente os eventos do tipo hora/ dia e/ ou eventos do tipo valor com fórmula para cada evento informado, deverá ser informado um desconto com código de cálculo 100. Ex.: Produtividade

Lançar somente a diferença dos eventos na rescisão compl: se habilitado o sistema lança somente a dif. dos eventos na rescisão complementar, o usuário deverá criar eventos do tipo "P" com "CC 100" no módulo [2.4]. Estes deverão ser informados na coluna "Eve. Dif.:". Se o parâmetro não estiver confirmado, o sistema continuará lançando os eventos constantes na coluna PROVENTO com o valor integral.

Evento de Dias/ Horas TrabalhadasInforme a referência do evento de CC01 ou CC02 que deverá ser calculado e lançado na rescisão. Informe 0 (zero) para lançar o evento no momento de calcular a rescisão.

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Lançar Evento de Saldo de FGTSInforme “sim” para que o sistema calcule e lance automaticamente o evento de CC33 na rescisão. Caso contrário, o evento terá que ser informado na rescisão.

Lançar Eventos de Aviso PrévioInforme “sim” para que o sistema calcule e lance o aviso prévio automaticamente na rescisão. Caso contrário, o aviso prévio terá que ser informado na rescisão.

Fórmula de Mensagem na RescisãoInforme a referência da fórmula de mensagem para crítica na rescisão.

Descons. CC 71, 98 para Incid. INSS 13ºInforme “sim” neste parâmetro para que os eventos com código de cálculo 71 e 98 não sejam considerados no cálculo da base de incidência de INSS e 13º salário.

Ref. Evento c/ CC150 p/ zerar resc. Informe o evento que irá zerar o líquido da rescisão.

Obs.: Quando é informado um evento com CC 150 na opção "Resc. complem." o sistema ignora o evento utilizado para zerar o líquido da rescisão complementar, no momento da impressão do envelope no módulo [4.2] e também na impressão da rescisão complementar no módulo [3.R.6]. Desta forma, apesar do líquido da rescisão complementar estar zerado no módulo [3.4], será possível emitir o envelope e a rescisão complementar contendo o valor a ser recebido pelo funcionário.

7.4.3 – Parâmetros para Cálculos do Sistema7.4.3 – Parâmetros para Cálculos do Sistema

O campo Salário Família Proporcional determina se esta verba será calculada proporcionalmente aos dias trabalhados no mês, tanto na admissão quanto na demissão de um funcionário.

116

3.8 – Atualização de Saldos de FGTS.

O usuário deverá informar os índices a partir do mês em que deseja fazer a atualização do valor do FGTS no campo 24 da Ficha Cadastral. Informe o valor do índice da CEF multiplicado por 10.000. No momento do cálculo, o sistema fará a conversão.

Observação: Antes de processar este módulo o usuário deverá efetuar um BackUp.

Informe o índice de Dez/01: 0,022403 * 10.000,00 (que representa 2,2403%), multiplicado será passado para apenas 2 (duas) casas decimais (224,03), pois o sistema não aceita 3 (três) ou mais.

Saldo 10/12/99 10.307,69 (campo 24 módulo 1.1)

Correção [3.8] 230,92 (10.307,69 * 0.022403)

Dep. Dezembro 130,76 (ver módulo [4.8.S])

10.669,37

Exercício 7: Sabendo que o salário do funcionário 1 é de R$ 1.600,00 e que sua Ficha Financeira contém os dados abaixo, faça manualmente o cálculo de suas médias (o func. Pertence ao sindicato 1).

3.6 – Alteração dos Acumulados Anuais:3.6 – Alteração dos Acumulados Anuais:

Mês Hora Extra 50% Hora Extra 100% Comissão

Horas Valor Horas Valor Horas Valor

Junho 105,00Julho 10 68,18 04 24,62 151,00Agosto 05 23,08 10 61,55 71,00Setembro 03 13,85 10 61,55 25,60Outubro 02 9,23 10 90,91 32,91Novembro 07 68,18 -- -- 100,00Dezembro -- -- 06 39,97 80,00

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2ª FASE PROCESSAMENTO

3.R – Controle de Rescisão

Módulo específico para rescisão contratual.

3.R.1 – Calcular Rescisão3.R.1 – Calcular Rescisão

Cálculos relativos à rescisão de contrato dos funcionários.Após escolher a opção para entrada de dados, informe o número de referência do funcionário para emissão da rescisão contratual.

Antes de calcular a rescisão, o sistema apresenta uma janela auxiliar com os dados informados nos módulos [2.8] e [7.4.6], para conferência dos mesmos.

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Após confirmar a demissão, informe os seguintes campos:

Data Demissão Informe a data de demissão do funcionário.

Data Desligamento Informe a data em que o funcionário se desligou da empresa.

Código Afastamento Informe a referência do código da demissão do funcionário, conforme janela auxiliar. Caso seja informado o tipo (4), o usuário terá acesso ao seguinte campo:

Desconta Aviso PrévioInforme “S” para que o sistema desconte o valor do aviso prévio na rescisão do funcionário, caso contrário, informe “N”.

Prazo Determinado Somente para funcionários com contrato de experiência. Nº de dias que faltam para o final do contrato a partir da data de demissão.

Aviso Prévio IndenizadoInforme se deseja ou não o cálculo das férias e 13º salário com 1/12 avos a mais. Confirmando este campo, informe também o número de dias para cálculo dos avos.

Data Último Movimento Informe a data do último movimento efetuado para o funcionário.

Data Aviso Prévio Informe a data do início do aviso prévio.

Código de Saque Informe a referência do código válido para o saque de FGTS, conforme janela auxiliar.

Data Calç. Rescisão/Data Pagamento RescisãoInforme as datas de cálculo de pagamento da rescisão.

Após confirmar os dados acima, será exibida a opção de:

Lançar Códigos FixosInforme se deseja lançar ou não os códigos fixos informados no campo 30 da ficha Cadastral dos funcionários. Ao informar “S”, o sistema abrirá uma janela para que seja informado o número do tipo de lançamento, cadastrado no campo 30 da ficha Cadastral.

A seguir, o sistema entrará numa tela onde deverão ser informados o saldo de salários do funcionário na rescisão, o valor do aviso prévio trabalhado ou indenizado e outros eventos necessários, ou deverão ser ativados os respectivos parâmetros no módulo [7.4.6] para que os mesmos possam ser lançados automaticamente.

Observação 1: Se for necessário refazer os cálculos ou ativar novamente o funcionário, o usuário deverá acionar o funcionário através do módulo [3.2], pressionar <BACK-SPACE> com cursor na primeira posição da coluna de eventos e, no campo 4, da ficha cadastral colocar o funcionário ativo e, no mesmo módulo, limpar os dados.Somente após esta rotina, o usuário deverá repetir os passos do módulo [3.R]. O sistema fará o controle de faltas no período aquisitivo para funcionários que tiverem direito a férias proporcionais.

119

Observação 2: Ao selecionar o código 6 “Transferência Mesma Empresa”, o sistema irá solicitar a confirmação ou não de alguns dados do funcionário.

Exercício 8: Demitir o funcionário 2.

Data da Demissão: 24/09/2001Data Desligamento: 24/09/2001Código afastamento: Iniciativa do Empregador sem justa causaPrazo determinado: NãoAviso Indenizado: Sim (30 dias)Data Último Movimento: 24/09/2001Data Aviso Prévio: 24/09/2001Código Saque: 01Data Pgto. Rescisão: 24/09/2001Lançar:Produtividade 0,00

O cálculo ficará:

24 Dias Trabalhados 1.280,001,00 Férias Indenizadas 1.600,00

FGTS Quitação 293,52 NFGTS Artigo 22 4.389,42 NFGTS 13º Rescisão 10,66 NSaldo FGTS no Banco Chave 5 desativada 10,669,3

7 N

/12 13º Salário 133,3330,00 Aviso Prévio Indenizado 1.600,00

1/3 de Férias Indenizado 552,841/12 13º Salário Indenizado 133,33

30,00 Média H Extra Av. Prévio 30,00Média H Extra Férias Resc. 33,06Média Comis. Férias Resc. 25,45Produtividade 640,00

11,00 INSS 133,0815,00 IRRF 520,5311,00 INSS 13º Salário 20,40

ARREDONDAMENTO 0,9325,00 IRRF Férias 198,6211,00 INSS C/ Alíquota Normal 138,08 N11,00 INSS 13º C/ Alíq. Normal 20,40 N

6.088,22 878,56

Total Líquido 5.210,06

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3.R.7 – Consulta/Altera Movimento de Rescisão3.R.7 – Consulta/Altera Movimento de Rescisão

Consulta e alteração da rescisão do funcionário.

No canto inferior direito, será mostrado o total de proventos e descontos e o total líquido calculado.

Se algum evento estiver sob uma tarja, significará que o mesmo está em chave desativada.

Se a letra “N” estiver do lado direito do valor do evento, este evento não incide no líquido, e do tipo base de cálculo e não será somado ao total de proventos e descontos.

Teclas de Função. Pressione:

 Serão mostradas as incidências;

<A> Permite alterações em todos os dados calculados pelo sistema. Uma mensagem aparecerá na tela (“Dados alterados manualmente”) e este funcionário não poderá ser recalculado, a não ser pelo módulo [2.R.1];

<E> Permite alterações nos dados calculados. O sistema recalculará a rescisão conforme os dados alterados;

<R> Retorna ao recibo.

3.R.3 – Impressão de Médias de Rescisão3.R.3 – Impressão de Médias de Rescisão

Impressão de relatórios com a demonstração do cálculo da média de rescisão para conferência.

Neste módulo é possível imprimir os cálculos das médias de rescisão do funcionário no vídeo ou na impressora, conforme informado ma pergunta:

121

“Relatório em Impressora S/N?”

Em seguida, informe os seguintes campos:

Código de Quebra Informe o código de quebra da(s) seção(ões) a(s) qual(ais) o(s) funcionário(s) pertence(m). Para maiores informações tecle [F2].

Número do FuncionárioInforme o número de referência do funcionário cuja movimentação será exportada ou 0 (zero) para todos os funcionários.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários para lançamento, de acordo com a janela auxiliar.

3.R.4 – Relatório de Seguro Desemprego3.R.4 – Relatório de Seguro Desemprego

Impressão do relatório do Seguro Desemprego em formulário próprio.


Qual o Funcionário Informe o número de referência do funcionário desejado ou 0 (zero) para seleção dos funcionários para emissão do relatório.

Data Inicial/Data FinalInforme o intervalo de datas de demissão para seleção dos funcionários para emissão do relatório.

Colunas em Branco Informe quantas colunas em branco deverão ser impressas no início de cada linha do relatório. Para o formulário padrão deverá ser informado o valor 2 (dois).

Observação: O usuário deverá observar a largura da remalina para calcular o número de colunas em branco.

Imprimir Carimbo Informe se deseja que seja impresso ou não, o carimbo de identificação da empresa.

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Imprimir Assinatura do EmpregadorInforme se deseja que seja impresso ou não, o nome da empresa no campo de assinatura do empregador.

Dados Carimbo AssinaturaEste campo pode ser utilizado para impressão de dados, logo abaixo da assinatura do empregador.

Fórmula para Sal. Antep. Mês /Form. Para Sal. Penult. Mês /Form. Para Sal. Ult. MêsInforme a referência da fórmula cujo valor será adicionado ao salário do campo 13 do cadastro do funcionário, referente ao ANTEPENÚLTIMO/PENÚLTIMO/ÚLTIMO mês do funcionário na empresa.

Observação 1: Se não for informada nenhuma fórmula, o sistema fará o cálculo verificando os eventos que incidem INSS. Com exeção dos evento CC1 e CC3.

Observação 2: No caso de funcionário comissionista, se for informada uma fórmula para cálculo do último salário, o sistema não irá fazer comparação com a média dos salários dos 3 meses anteriores. Esta comparação somente será feita se não for utilizada a fórmula.

Impressora 132 ColunasInforme “S” caso utilize impressora de 132 colunas (para melhor posicionamento do campo 22 – Aviso Prévio Indenizado).

Configuração da ImpressoraConfigure a impressora conforme janela auxiliar.

Observação: A partir da versão a emissão do Seguro Desemprego para impressora Emília, será adotada como padrão, formulário da “Moore”.

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3.R.5 – Controle de Demitidos3.R.5 – Controle de Demitidos

Módulo de Manutenção do cadastro de demitidos.

3.R.5.1 –Manutenção de Demitidos3.R.5.1 –Manutenção de Demitidos

Permite a inclusão, consulta e alteração do cadastro de funcionários demitidos que forem transferidos para o arquivo morto.

3.R.5.2 – Exclusão de Demitidos3.R.5.2 – Exclusão de Demitidos

Permite a exclusão do funcionário do cadastro de demitidos.

Informe até que data de demissão serão eliminados os funcionários do cadastro de demitidos

Observação: Assim que o funcionário for transferido para o Arquivo Morto, seus dados serão automaticamente gravados no cadastro de demitidos.

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3.R.F – Folha Analítica de Rescisão3.R.F – Folha Analítica de Rescisão

Emite a folha analítica das rescisões calculadas no módulo [3.R.1], com informações sobre o cálculo de cada funcionário, mapa de troco e totais.

Período de DemissãoUm intervalo de datas para selecionar os funcionários com rescisão calculada que constarão do relatório.

3.R.8 – Rescisões Coletivas3.R.8 – Rescisões Coletivas

Cálculos relativos à rescisão de contrato de um grupo de funcionários.

Data Demissão Informe a data de demissão do funcionário.

Data Desligamento Informe a data em que o funcionário se desligou da empresa.

Código AfastamentoA referência do código da demissão do funcionário, conforme janela auxiliar.

Prazo Determinado Somente para funcionários com contrato de experiência. Número de dias que faltam para o final do contrato a partir da data de demissão.

Aviso Prévio IndenizadoInforme se deseja ou não o cálculo das férias e 13º salário com 1/12 avos a mais. Confirmando este campo, informe também o número de dias para o cálculo dos avos.

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Data Último MovimentoInforme a data do último movimento efetuado para o funcionário.

Data Aviso Prévio Informe a data do início do aviso prévio.

Código de Saque Informe a referência do código válido para o saque de FGTS, conforme janela auxiliar.

Data Pagamento RescisãoInforme a data na qual deverá ser efetuado o pagamento da rescisão.

3.R.6 – Impressão do Termo de Rescisão3.R.6 – Impressão do Termo de Rescisão

Emissão da rescisão de contrato de trabalho em formulário contínuo do funcionário demitido.

Qual o Funcionário Informe o número de referência do funcionário

Período de Data DemissãoInforme um intervalo de datas para que o relatório seja emitido somente para os funcionários demitidos no período informado.

Somente Dados do PeríodoInforme “S” para imprimir dados do período e “N” para dados do acumulado mensal.

Arquivo Formato do ReciboInforme o caminho e o nome do arquivo montado pelo usuário no editor de textos <ALT+F1>, com layout desejado. Dentro do subdiretório RMFOLHA existe o arquivo RESC.TXT que já vem montado como exemplo e RESCIS.TXT.

3.R.C – Cancela Rescisão3.R.C – Cancela Rescisão

Cancela a rescisão calculada no módulo [3.R.1] “Consulta/Altera Movimentação de Rescisão”.

126

Gravar Dados CanceladosInforme “Sim” para gerar um arquivo de segurança com os dados cancelados. Caso contrário, informe “Não”.

Nome do Arquivo Confirmado o campo anterior, o usuário terá acesso a este campo. Informe o caminho e nome do arquivo TXT que será gerado. Este arquivo poderá ser importado pelo módulo [3.7.I].

3.R.R – Recálculo de Rescisão3.R.R – Recálculo de Rescisão

Recálculo das rescisões lançadas no módulo [3.R.7] “Consulta/Altera Movimento De Rescisão”.

Confirma o Recálculo das Rescisões S/NInforme se deseja recalcular as rescisões calculadas no módulo [3.R.1].Exemplo: Vamos supor que a fórmula de um evento que conste na rescisão sofreu alteração. Neste caso, o sistema recalculará a rescisão conforme alteração na fórmula.

Observação: As rescisões alteradas manualmente no módulo [3.R.7] (A – Altera), não serão recalculadas neste módulo, As mesmas só serão recalculadas pelo módulo [3.R.1].

3.R.L – Lançar Rescisão no Mês3.R.L – Lançar Rescisão no Mês

Lança a rescisão no envelope do período [3.4] “Consulta dos Acumulados Mensais”.

Gravar Dados LançadosInforme se deseja criar um arquivo de segurança com os dados lançados.

Nome do Arquivo Confirmado o campo anterior, informe o caminho e o nome do arquivo (TXT) a ser gerado.

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Data Inicial/Final da RescisãoInforme um intervalo de datas para selecionar as demissões que deverão ser lançadas no envelope do período (módulo [3.4]).

Rescisão ComplementarApós o lançamento da rescisão na folha, havendo alteração salarial no mês deverá ser calculada para funcionários demitidos uma rescisão complementar.

3.5.1 – Liberação Semanal3.5.1 – Liberação Semanal

Liberar para Mensalista, Demitido e Normal

1.2.F – Alteração Salarial pó Fórmula1.2.F – Alteração Salarial pó Fórmula

No mês da demissão (Julho), foi dado um aumento salarial de 20% para todos os funcionários (com isto, o salário do func. 1 passou de 1.600,00 para 1.920,00).

2.4 – Tabela de EventosCadastrar os eventos que totalizarão os valores das diferenças de média.


Diferença de média hora extra Aviso Prévio Diferença de média comissão Aviso Prévio


Diferença de média hora extra 13º Salário Rescisão Diferença de média comissão 13º Salário Rescisão

128


Diferença de média hora extra Férias Rescisão Diferença de média comissão Férias Rescisão

2.8 – SindicatosAcessar este módulo para determinar os eventos de diferença do grupo de Aviso Prévio.


No Dif. GRUPO 0 (zero) de Aviso Prévio, o evento com cod. cálculo 99.No Dif. GRUPO 0 (zero) de Férias, o evento com cod. cálculo 45.No Dif. GRUPO 0 (zero) de 13º Salário, o evento com cod. cálculo 66.No Dif. GRUPO 0 (zero) de 13º Rescisão, o evento com cod. cálculo 97.No Dif. GRUPO 1 de Férias Rescisão, o evento com cod. cálculo 152.

2.4 – Tabelas de EventosCadastrar o evento produtividade paga em Rescisão com C.C. 100.

7.4.6 – Parâmetros para Cálculos de Rescisão7.4.6 – Parâmetros para Cálculos de Rescisão

Conferir / Cadastrar no campo 7 – Eventos sujeitos à rescisão complementar:

1. Provento: ______Produtividade Desconto: ______ Produtividade paga na rescisão

3.R.2 – Rescisão Complementar3.R.2 – Rescisão Complementar

Cálculo da rescisão complementar para os funcionários que tiverem alteração salarial no mês da demissão.

Período de Demissão: Informe o período de demissão para que a rescisão complementar seja calculada somente para os funcionários demitidos no período informado.

Número de FuncionárioReferência do funcionário que deverá ter a rescisão complementar calculada. Informe 0 (zero) para calcular a rescisão para todos os funcionários demitidos da quebra, dentro do período anterior.

129

Observação: Ao ser informado o numero de um funcionário, será aberta uma janela para inclusão do número de eventos do tipo “Valor” ou do tipo “Hora”.

Consulta a opção [3.4] para verificar que será calculado:

FGTS Quitação 92,13 NFGTS Artigo 22 36,85 N

1,00 Dif. Férias Indenizadas 320,00Dif. 1/3 Férias Rescisão 108,87

95,33 Dif. Salário Rescisão 256,007,00 Dif. 13º Salário Rescisão 26,677,00 Dif. 13º Salário Indenização 26,67

30,00 Dif. Av. Prévio Indenizado 320,00Produtividade 768,00

25,00 IRRF Férias 119,7615,00 IRRF 20,9311,00 INSS 13º Salário 4,08

Produt. Paga Rescisão 640,0011,00 INSS 13º C/ Alíq. Normal 4,08 N

1.844,94 784,77


130

Capítulo 12

Férias – Com Média

1ª Fase Preparação

2.4 – Tabelas de EventosCriar eventos que totalizarão os valores das médias de Férias.

Exercício: Cadastre os seguintes eventos de média (Provento, Valor):

Média hora extra nas Férias.

Média comissão nas Férias.

Observação: As médias de Férias deverão ter o campo Incide Adicional de Férias confirmado para serem consideradas no cálculo do 1/3 de férias.

2.8 – Sindicatos.O campo EVENTO DO GRUPO 0 (zero) para o cálculo de férias deverá ser preenchido com o evento de C.C. 38. Informar os eventos cadastrados para cálculo das médias de férias, para que estas sejam lançadas discriminadamente dos cálculo de férias.






Evento 38

CC 38

Evento 45

CC 45

Evento 48

CC 48

Evento 117

CC 97




Evento 129

CC 102

Evento 66

CC 66

Evento 62

CC 62

Evento 119

CC 99

131

Caso o período para cálculo das médias seja igual ao período aquisitivo dos funcionários, no campo n. de meses VAL e HOR, deve ser informado 0 (zero).

A FRAÇÃO ADICIONAL FÉRIAS é calculada através de fórmula.

<ALT> + <F8> - Consulta no cadastro de Fórmulas de Cálculo a referência da fórmula do adicional de férias.

Exercício: Definir para o Sindicato 1 que as férias serão calculadas com média por hora, no período aquisitivo tanto para eventos do tipo valor quanto do tipo hora. As médias serão lançadas discriminadamente no recibo..

Tipo cálculo: Férias 13o. Salário Aviso Prévio

Nr. Meses valor: 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nr. Meses hora: 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nr. Meses hab. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0# maiores Val.: 0 0 0 0 0Corrigir Val.: Não Não Não# Val. A corr.: 0 0 0Corr. Antes Não Não NãoNr. tab. Corr ---- ---- ----

2.4 – Tabelas de EventosInformar quais os eventos que serão base de cálculo para as médias, confirmando o campo:

Incide Férias: Sim Grupo: ______

Observação: O campo “Evento de último valor” será utilizado para cálculo das médias. Caso esteja confirmado, irá lançar para média o valor do evento, que se encontra na ficha financeira, no mês imediatamente anterior ao do início das férias.

132

7.4.4 – Parâmetros para Cálculos de Férias.7.4.4 – Parâmetros para Cálculos de Férias.

Adic. Férias Sobre Dias de DireitoCampo utilizado para cálculo das férias dos funcionários com abono pecuniário. Confirmado o campo, o sistema calculará 1/3 de férias sobre 30 dias, caso contrário, o cálculo será sobre 20 dias.

Dif. De Média Férias ProporcionaisInformando “S” , o sistema fará a proporcionalidade das médias, conforme a competência, por ocasião do pagamento da diferença de férias.

Sempre Desconta INSS nas FériasInforme “S” se desejar que o CC82 INSS nas férias seja sempre calculado no recibo de férias, independente do número de dias de férias no mês. Caso contrário, o INSS Férias será calculado conforme o número de dias no mês; ou seja, se o funcionário tiver mais de vinte e um dias de férias no mês, será lançado INSS Férias no recibo. Se tiver menos de 22 dias, o INSS Férias será calculado quando forem lançadas as férias para movimentação, juntamente com o CC03.

Observação: Este parâmetro só funcionará para as férias partidas.

Fórmulas Adicionais P/ Base de FériasInforme até 15 referências de fórmulas, cadastradas no mód. [2.0], para que o sistema adicione o resultado das fórmulas à base de férias.

Fórmula P/ Valor a Somar as FériasInforme a referência da fórmula, cujo resultado será adicionado ao evento CC38 Férias no momento do cálculo das férias. Lembrar que as médias continuam sendo calculadas sobre a base total das férias.

133

Fórmula Valor a Somar as Férias ProporcionaisInforme a referência da fórmula, cujo resultado será adicionado ao evento CC25 (férias proporcionais) no momento do cálculo da rescisão e/ ou provisão de férias.

Considera Faltas na Provisão de FériasConfirme para imprimir a provisão de férias (módulo [3.F.R.4]) considerando as faltas do período dos funcionários.

Mantém Per. Aquis. Férias Func. C/ < 1 AnoConfirme para que o período aquisitivo seja mantido, após as férias, para funcionários com menos de um ano de casa. Informe “Não” para que o período aquisitivo seja alterado.

Observação: Este parâmetro não irá funcionar no caso de férias coletivas.

Desc. INSS Integral no 1º Mês Férias (Férias Partidas)Informe “sim” caso deseje que o INSS seja descontado integralmente no primeiro mês de férias. Caso contrário, informe “não”, para desconto proporcional, ou seja, apenas o valor referente ao mês corrente. O valor do INSS a ser deduzido da base de IRRF será o mesmo valor a ser descontado.

Observação: Este parâmetro só funcionará para férias partidas. Consulte o manual para ver exemplos práticos a respeito desses cálculos.

Paga Adiantamento nas FériasConfirme para que o adiantamento seja lançado na movimentação de folha ou um arquivo. Caso seja informado “não” o sistema não permitirá o cadastramento dos dias de adiantamento.

Compensa Dias de Licença nas FériasConfirme para que a provisão e cálculo de férias considerem o número de dias de licença, lançadas no módulo [3.F.1], para serem abatidos no saldo.

Desc. INSS Integral Quando a Base de Férias Atinge o TetoConfirme para que seja descontado integralmente o valor do INSS nas férias.

Observação: Quando são gozadas férias integrais no mês, com menos de 30 dias e a base de férias ultrapassa o teto da tabela de INSS, o sistema proporcionaliza o valor do desconto de INSS de acordo com o número de dias de férias. Esta opção deverá ser confirmada, caso o usuário não queira que este valor seja proporcionalizado.

134

Ignora Eventos que Incidem SalárioInforme “S” para que os eventos que incidem salário não sejam considerados no cálculo das férias. Informe “N” para que o sistema não ignore estes eventos, ou seja, considerando-os no cálculo das mesmas.

CC 141, 142 Devem Inibir CC 82, 130Caso esta opção seja confirmada, ao serem lançados os eventos com CC 141 e 142, o sistema irá desconsiderar os CC 82 e 130. Caso contrário, o sistema não irá inibir os eventos de CC 82 e 130, considerando a soma dos quatro eventos (CC 82, CC 130, CC 141 e CC 142) como sendo o INSS referente às férias.

Referência do Evento Sal. Família nas FériasCaso queira que o sistema lance automaticamente o evento de salário família de férias para funcionários que tiraram 30 dias de férias no mesmo mês, informe a referência do evento de salário família com o CC 149.

Permite lançar férias para func. Situação “E”

Exercício: Criar os eventos “PENSÃO ALIMENTÍCIA e GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS”, que serão lançados no recibo de férias: Onde:

PENSÃO ALIMENTÍCIA 20% do salário, com C.C. 13 e prioridade 9

GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS Se o número de faltas no período aquisitivo for menor do que cinco, então a gratificação será 50% do salário, senão será de 20%.

O CÓDIGO DE CÁLCULO 13 serve para definir as incidências, e a fórmula para definir o valor a ser descontado depende do que foi estipulado em juízo.

Deverá ser cadastrado um evento para Recibo de Férias (com a fórmula) e um ‘espelho’ para Folha de pagamento (sem fórmula).

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2ª Fase Processamento

3.F – Controle de Férias

Módulo específico para controle de férias.

3.F.1 – Cadastramento de Férias3.F.1 – Cadastramento de Férias

Cadastra as férias dos funcionários.

Venc. Férias Informe a data de vencimento das férias do funcionário.

Situação Mostra a quantos dias de férias vencidas e proporcionais, o funcionário tem direito conforme data de vencimento.

Férias Coletivas Confirme caso sejam férias coletivas. Confirmando opção, o período aquisitivo para funcionários com menos de 1 ano será alterado (independente do parâmetro do módulo [7.4.4]).

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Data Limite Este campo informa a data do último dia permitido para o funcionário iniciar suas férias, de maneira que elas sejam gozadas totalmente antes de vencer o segundo período aquisitivo. No cálculo desta data, o sistema considera os dias de direito de abono.

Observação: Nesta data o sistema considera que o funcionário irá tirar somente 20 dias de férias e não os 30 dias.

Início/ Fim Previsto das FériasInforme o intervalo de datas em que o funcionário sairá de férias. Poderão ser informados a data de início e número de dias, e o sistema calculará a data de término das férias.

Quer 1a Parcela 13o (S/ N)Informe se a primeira parcela do 13o salário deverá ou não ser paga nas férias.

Quer Abono Pecuniário (S/ N)Informe se o funcionário venderá ou não parte de suas férias. Este campo só será acessado se o período de gozo das férias for inferior ou igual há 20 dias.

Data Pagamento Informe a data em que as férias serão pagas.

Num. Dias AdiantamentoInforme o número de dias trabalhados no mês, para adiantamento no recibo de férias dos funcionários.

Data do Aviso das FériasInforme a data da emissão do aviso de férias.

Segundo Período de Gozo PrevistoInforme o segundo período de gozo.

Eventos Adicionais nas FériasInforme até 10 eventos para serem adicionados ao cálculo das férias. Serão abertos os seguintes campos:

Evento Recibo Informe o número do evento a ser adicionado no recibo de férias.

Evento Folha Informe o número do evento a ser lançado no envelope com valor do campo “Evento Recibo”.

Valor Informe o valor/ hora/ dia do evento em referência.

Observação: Os eventos do tipo valor sairão discriminados individualmente e os eventos do tipo fórmulas/ hora/ dia sairão incorporados ao valor do evento “Férias no Mês”.

Informe um comentário relativo às férias.

Totais Acumulados para as FériasOptando por usar média nas férias, o sistema abrirá uma janela onde o usuário deverá preencher os seguintes campos:

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N. Horas Guarda a soma das horas que participarão do cálculo da média das férias e que não estão lançados na ficha financeira.

Valor Guarda a soma dos valores que participarão do cálculo da média das férias e que não estão lançadas na ficha financeira.

Valor Total Guarda o resultado da soma do 1o campo mais o valor efetivamente pago dos eventos do tipo hora.

Observações: No caso de existirem vários eventos, estes deverão ser somados. Os eventos poderão ser separados por grupos, porém grupo a grupo.

Total Faltas AcumuladasGuarda o total de horas de falta do período aquisitivo do funcionário. No primeiro campo constarão as faltas que não estão mais na ficha financeira e no segundo campo as faltas que constam na ficha financeira. Conforme evento lançado no decorrer do período aquisitivo CC8.

Saldo de Férias Acumula o saldo dos funcionários que tiram as férias partidas em vários meses.

Se o usuário optou por usar média, será aberta uma janela para informar o número de horas, o valor lançado na ficha financeira e o somatório dos valores destes campos (grupo a grupo).

Saldo Fér. Per. Aquis. AnteriorEste campo guardará o saldo de férias relativo a períodos aquisitivos anteriores que já tenham sido liberados. É apenas informativo para o controle do usuário, impossibilitando assim que aqueles dias sejam utilizados para cálculo no recibo de férias automaticamente.

Per. Aq/ Gozo __/__/__ a __/__/__

O sistema guardará automaticamente os últimos 6 (seis) períodos aquisitivos, permitindo alterações. O sistema permitirá o cadastramento de dois períodos de férias por cada período aquisitivo. E em cada um deles o total de dias de abono. A última coluna será utilizada para guardar o número de faltas do período aquisitivo, a cada liberação.

Exercício: Informar o período no qual o funcionário irá gozar suas férias.

Cadastrar férias do dia 01 ao dia 30 do próximo mês, para o funcionário 10. Lançar os eventos adicionais: Pensão Alimentícia e Gratificação de Férias.

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Cadastrar férias do dia 01 ao dia 20 do próximo mês, com 10 dias de abono para o funcionário 2. Lançar o evento adicional: Gratificação de Férias.

Cadastrar férias, a partir do dia 10 do mês corrente, com 30 de gozo, para o funcionário 1. Lançar o evento adicional: Gratificação de Férias. Foi solicitado ainda a 1ª parcela do 13º pelo funcionário.

3.F.4 – Calcular Férias3.F.4 – Calcular Férias

Fará os cálculos dos funcionários que estão cadastrados para saírem de férias.

Período Início de FériasInforme o intervalo de datas, para que sejam calculados todos os funcionários com início de férias no período informado.

Atenção: Disponível somente no módulo [3.F.4].

Imprime Cálculo das MédiasConfirme este campo para impressão dos cálculos das medidas.

Tipo de Funcionário Selecione os tipos de funcionários para o cálculo das férias, de acordo com a janela auxiliar.

Atenção: Disponível somente no módulo [3.F.4].

Observação: O módulo [3.F.4] efetua o cálculo para todos os funcionários e o módulo [3.F.C] para todos os funcionários que tenham início previsto de férias igual ao mês de processamento. Para calcular um único funcionário, utilize o módulo [3.F.C].

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3.F.5 – Consultar / Alterar Valor das Férias3.F.5 – Consultar / Alterar Valor das Férias

Consulta / Altera o valor do cálculo das férias.

Após a informação do número de registro, chapa ou nome do funcionário desejado, faça as alterações necessárias.

Para alterar o código do evento, basta digitar o nº do novo evento ou “0” (zero) para limpar o campo.

O usuário poderá utilizar as seguintes teclas de auxílio:

 Pressione esta tecla para ter acesso à tela de incidências do recibo de férias.

<R> Pressione esta tecla para retornar à tela de recibo.

<A> Alterar valores. Pressione esta tecla para alterar os valores do recibo. Quando esta tecla for acionada e utilizada, o funcionário não será recalculado. O sistema emitirá uma mensagem a esse respeito.

<E> Editar valores. Pressione esta tecla para alterar os eventos do recibo. O sistema fará o recálculo dos valores, conforme alteração feita.

O cálculo do funcionário 1 será:

1ª Parcela 13º Salário 500,00Férias 1.000,001/3 de Férias 343,76Arredondamento Férias 0,55Média Hora Extra Férias 24,62Média Comissão Férias 6,67Gratificação Férias 500,00

27,50 IRRF Férias 98,0211,00 INSS Férias 101,25

INSS Férias Próximo Mês 40,3311,00 INSS Férias C/Alíq. Normal 101,25 N

2.375,60 239,60


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3.F.C – Cálculo Individual das Férias3.F.C – Cálculo Individual das Férias

Permite calcular as férias de um único funcionário.

Observação: O módulo [3.F.4] efetua o cálculo para todos os funcionários e o módulo [3.F.C] para calcular um único funcionário.

3.F.R.3 – Emissão do Recibo de Férias.3.F.R.3 – Emissão do Recibo de Férias.

Emite o recibo de férias.

Comentário O usuário poderá informar um título de referência para o seu relatório.

Período Início das FériasInforme um intervalo de datas para seleção de funcionários com início de férias no período informado para impressão do recibo de férias.

Arquivo Formato do ReciboInforme o nome do arquivo-texto que contém o formato do recibo de férias. Encontra-se no diretório C:\RMFOLHA o arquivo modelo RECIBOF.TXT.

Ordenar Início Previsto GozoInforme “S” para imprimir os funcionários por data de início das férias ou “N” por ordem alfabética.

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Imp. Funcionário com AbonoInforme se deseja ou não a impressão de funcionários com abono.

Imp. Funcionário sem AbonoInforme se deseja ou não a impressão de funcionários sem abono.

Observação: A emissão de funcionários com abono e sem abono poderá ser separa, bastando para isto que seja criado um arquivo TXT diferente.

Num. Registro FuncionáriosInforme o número de registro do funcionário para emissão do recibo ou “0” (zero) para todos os funcionários.

Gerar um Arquivo Informe “Sim” ou “Não”. Caso seja confirmado, o usuário deverá informar o arquivo de saída com extensão ‘txt’, para gerar o recibo de férias em arquivo.

Configuração ImpressoraInforme a configuração da impressora conforme a janela auxiliar.

Tipo Selecione os tipos de funcionários para emissão do recibo conforme janela auxiliar.

3.F.R.1 – Emissão da Relação de Férias.3.F.R.1 – Emissão da Relação de Férias.

Emite a relação de férias (conforme cadastrado no módulo [3.F.1], o recibo de abono e o aviso de férias).


Período Início FériasInforme o intervalo de datas para a seleção de funcionários com início das férias no período informado.

Período Vencimento das FériasInforme o intervalo de datas para a seleção de funcionários com vencimento das férias no período informado.

Somente Func. Férias Vencidas

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Informe se deseja ou não selecionar somente os funcionários com férias vencidas.

Imp. Func. Sem Início PrevistoInforme se deseja ou não a impressão de funcionários sem previsão para início das férias.

Imprimir Abono de FériasInforme se deseja ou não imprimir o recibo de abono. Se informado “S”, será aberto um campo para digitar o nome do arquivo que contém o formato desejado.

Imprimir Aviso de FériasInforme se deseja ou não imprimir aviso de férias. Se informado “S”, será aberto um campo para digitar o nome do arquivo que contém o formato desejado (Arquivo de exemplo AVISOFER.TXT).

Ordenar por Data Venc. FériasInforme “S” para imprimir os funcionários por data de vencimento de férias ou “N” por ordem alfabética.

Ordenar Início Previsto GozoInforme “S” para imprimir os funcionários por data de início das férias ou “N” por ordem alfabética.

Num. Página Inicial Informe o número a partir do qual deverá ser numerado o relatório. Informando 0 (zero), a paginação iniciará de 1 (um).

Mudar de Páginas nas QuebrasInforme “Sim” se desejar que a cada quebra mude de página. Informe “Não” caso deseje continuar na mesma página.

<V>ídeo<A>rquivompressoraInforme se deseja que o relatório seja impresso no vídeo, arquivo ou impressora. Se for selecionada a opção Arquivo será pedido o nome do mesmo. Caso seja selecionado a Impressora, será requerido a configuração da mesma.

3.F.7 – Lançar Férias3.F.7 – Lançar Férias

Lança o valor das férias (no envelope do período).

Gravar Dados Lançados

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Informe se deseja ou não criar um arquivo de segurança.

Nome do Arquivo Se informado “S” no campo “Gravar Dados Lançados”, informe o caminho e o nome do arquivo a ser criado.

Período de Início de Gozo para Lançar Férias Mês AnteriorInforme o período inicial a ser lançado na folha de movimentação de férias dos funcionários.

Período de Fim de Gozo para Lançar Férias Mês AnteriorInforme o período final de gozo para ser lançado na folha de movimentação de férias dos funcionários.

Somente Funcionários de FériasInforme “S” para lançar férias aos funcionários com situação igual a (F – Férias) ou “N” para lançar férias a todos os funcionários com término das férias no mês.

Acertar Hor. Nor. E Dias Trab.Informe se deseja ou não efetuar lançamento, no mês, dos dias a que o funcionário tem direito.

Código do Salário Informe o nº de referência do evento de salário.

Código da Licença RemuneradaInforme o código do evento “Licença Remunerada”, para o cálculo de férias coletivas, mesmo que o funcionário não tenha férias vencidas. Esse evento deverá ser um provento/dia com porcentagem de incidência 1,00.

Observação 1: O Usuário deverá lançar férias no mês atual quando houver funcionários com início das férias no mês de processamento e deverá lançar férias no mês anterior sempre que houver funcionários com férias partidas, iniciadas no mês anterior.

Para lançar férias somente no mês atual, zerar com (CTRL + Y) o período de férias do mês anterior e vice-versa para lançar férias no mês anterior.Observação 2: Para lançar férias para somente um funcionário, montar uma fórmula (ex.: se reg=1 então verdade senão falso, onde 1 é o funcionário escolhido) e colocar no campo “Fórmula de Seleção”.

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3.4 – Consulta dos Acumulados Mensais Do funcionário 1

8,00 Dias trabalhados 266,671ª parcela 13º Salário 500,00Férias no mês 756,28Férias no próximo mês 275,011/3 férias no mês 252,091/3 férias no próximo mês 91,67Arredondamento Férias 0,55Gratificação na folha 500,00

11,00 INSS 36,83Arredondamento 0,84

25,00 INSS Férias 98,02INSS Férias próximo mês 40,33

11,00 INSS C/ Alíquota Normal 36,83 N11,00 INSS Férias C/ Alíq. Normal 101,25 N

2.642,27 2.413,27

Total Líquido 229,00

3.5.2 – Liberação Mensal Mês Competência.3.5.2 – Liberação Mensal Mês Competência.

Esta rotina determina o encerramento de um mês e a inicialização de um novo mês. Quando todas as informações do mês atual já estiverem cadastradas e os relatórios emitidos, o usuário deverá efetuar liberação mensal.

3.3 – Consulta FuncionáriosObserve a situação dos funcionários

Exercício 5: Dê um aumento salarial para TODOS os funcionários, no dia primeiro do mês corrente.

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3.F.D – Diferença de Férias3.F.D – Diferença de Férias

Calcula a diferença de férias dos funcionários.

O sistema calculará o valor referente à diferença de férias para aqueles funcionários que obtiveram aumento salarial. Calculará também as diferenças de férias, 1/3 férias, abono, 1/3 abono e 13º salário. O usuário deverá informar em frente ao grupo 0 (zero), a referência do evento co CC45 no qual será lançado o valor da diferença. Se utilizar grupos para a média, o usuário deverá cadastrar os eventos sem CC e informar a referência em frente ao grupo correspondente. Para pagar a diferença de Pensão Alimentícia, deverá ser criado um evento com CC13. Para pagamento da diferença com as médias discriminadas por competência, conforme opção no [7.4.4], deverão ser informados, para cada grupo, os eventos de diferença de média.

Atenção: Se houver diferença em meses subseqüentes, a diferença deverá ser proporcionalizada ou não, conforme o pagamento no primeiro mês. CASO CONTRÁRIO HAVERÁ ERRO NO CÁLCULO.

3.4 – Consulta dos Acumulados Mensais 3.4 – Consulta dos Acumulados Mensais

Funcionário 1

Arredondamento 0,55Dif. Férias no mês anterior 68,31Dif. 1/3 de férias no mês anterior 22,77Dif. Outros eventos de férias 125,00Dif. Média de HE nas férias 6,16 N

8,00 INSS 16,538,00 INSS C/ Alíq. Normal 16,53 N

216,08 17,08

Total Líquido 199,00

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3.F.7 – Lançar Férias3.F.7 – Lançar Férias

Retorna o funcionário à situação ativo, se a data de fim de gozo de férias do funcionário estiver dentro do PERÍODO DE FINAL DE GOZO informado neste módulo. Alem disto, lança os valores relativos às férias pagas no mês anterior na folha no mês atual. Preencha o campo PERÍODO DE FINAL DE GOZO com o dia 01 do mês anterior ao dia 29 do mês corrente.

3.4 – Consulta dos Acumulados Mensais 3.4 – Consulta dos Acumulados Mensais

Funcionário 1

22,00 Dias trabalhados 916,27Arredondamento 0,02Férias pagas no mês anterior 275,01 N1/3 de Férias pagas mês anterior 91,67 NDif. Férias no mês anterior 68,31Dif. 1/3 de férias no mês anterior 22,77Dif. Outros eventos de férias 125,00Dif. Média de HE nas Férias 6,16 N

11,00 INSS 97,7511,00 INSS C/ Alíquota Normal 97,75 N

1.132,75 97,75


3.F.L – Liberar Férias Mês Anterior3.F.L – Liberar Férias Mês Anterior

Atualiza o cadastro dos funcionários que tiraram férias no mês anterior.

Observação: O sistema altera automaticamente a data de vencimento das férias dos funcionários, acumulando no campo “Período Aquisitivo” a data em que os mesmos gozaram férias. Este módulo deverá ser

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acessado todo mês em que houver funcionários de férias no mês anterior.

Capitulo 13

Férias Coletivas

3.F.F – Férias Coletivas.3.F.F – Férias Coletivas.

Cadastrará automaticamente as férias dos funcionários, informando as datas de início e fim previstos.

Início/ Fim Gozo Informe o intervalo de datas para as férias.

Data Pagto. Férias Informe a data de pagto. das férias, de acordo com a informação do campo “início/ fim gozo”.

Pagar 1a Par. 13o Informe se deseja ou não o pagamento da 1a parcela do 13o salário junto com as férias coletivas.

Pagar Abono Informe se deseja ou não abono para as férias.

No. Dias de AdiantamentoInforme o número de dias para pagto. junto com as férias, antecipadamente.

Eventos Adicionais Informe até dez eventos a serem lançados junto com as férias.

Substituir Datas Informe se deseja ou não a substituição das datas já cadastradas para início e fim das férias, para as datas das férias coletivas.

Passar Data para 2o PeríodoInforme se deseja ou não passar as datas informadas no campo “Início/ Fim Prev...” (módulo [3.F.1] pelas datas de gozo determinadas para as férias coletivas. Este campo somente será acessado com a confirmação do campo “Substituir Datas”.

Definir no módulo [2.8] – Sindicato os parâmetros de Férias Coletivas para que o cadastro seja feito corretamente. Depois de feito o

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cadastramento das férias coletivas, elas devem ser calculadas pelo módulo [3.F.4] Calcular Férias.

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Capítulo 14

Outros Módulos

3.7 – Lançamento Automático do Período.

Lançamento automático de 13o salário, de um ou mais eventos, do vale transporte e outros controles.

3.7.4 – Lançamento por Pontos.3.7.4 – Lançamento por Pontos.

Cálculo dos pontos por função.

Qual o Código do PontoInforme a referência do evento do ponto. Este provento deverá ser criado pelo usuário no módulo [2.4] e não terá código de cálculo.

Valor do Ponto Informe o valor do ponto. O valor informado será multiplicado pelo número de pontos na função de cada funcionário.

Pagar Proporc. Dias Trab.Informe se deseja ou não pagar proporcional aos dias trabalhados.

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Exemplo:

Valor do ponto = 10,00

Mensageiro 3,00 pontos - o sistema lançará 30,00

Camareira 8,00 pontos - o sistema lançará 80,00

Garçom 10,00 pontos - o sistema lançará 100,00

3.7.7 – Controle Vale Transporte.3.7.7 – Controle Vale Transporte.

Módulo específico para controle de Vale Transporte.

3.7.7.2 –Comprovante de Recebimento dos Vales.3.7.7.2 –Comprovante de Recebimento dos Vales.

Emitirá uma relação de valores entregues de vale transporte, para que cada funcionário assine acusando recebimento.

Ao acessar qualquer um dos módulos acima, o sistema entrará numa tela onde o usuário deverá informar:

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Código de Quebra Informe o código de quebra da (s) seção(ões) a(s) qual(ais) o(s) funcionário(s) pertence(m). Para maiores informações tecle [F2].

Data de RecebimentoInforme a data de recebimento dos vales que deve ser impressa no relatório ou deixe em branco para que seja preenchido manualmente.

Considera Data Mais RecenteConfirmando este campo, o sistema imprimirá os valores dos vales calculados com base na tarifa informada no módulo [2.V], que tiver a data mais recente entre as informadas. Caso contrário, será utilizado o valor da menor data entre as duas cadastradas, ou seja, o menor valor.

Imprimir Totais QuebraInforme se deseja ou não que o sistema imprima, cada quebra, o total dos vales.

Imprimir Total Geral Informe “sim” caso deseje imprimir o número de funcionários da seção selecionada. Caso contrário, informe “não”.

Configuração da ImpressoraConfigure sua impressora conforme informações do módulo [7.3.1].

3.7.7.3 – Relação de Compra por Vale.3.7.7.3 – Relação de Compra por Vale.

Emitirá uma relação informando quantos vales de cada linha a empresa deverá comprar, para distribuição aos funcionários.



Gerar Arquivo SVP Confirme para gerar em disco uma requisição de compra de vale transporte para a SVP (Serv. E Representações S/C Ltda.). Serão gerados os arquivos VALES.TXT e EMPREG.TXT no diretório RMFOLHA (só Minas Gerais).

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Observação: Se for confirmada a opção de gerar em arquivo, no layout FETRANSPOR será requisitado o Nome do Arquivo e terá o seguinte campo:

Tipo do Vale Informe o tipo do vale para impressão. Para imprimir todos os tipos, informe 0 (zero). Este campo e o anterior estão disponíveis apenas no módulo [3.7.7.3].

Considera Data Mais RecenteConfirmando este campo, o sistema imprimirá os valores dos vales calculados com base na tarifa informada no módulo [2.V], que tiver a data mais recente entre as informadas, ou seja, o maior valor. Caso contrário, será utilizado o valor da menor data entre as duas cadastradas, ou seja, o menor valor.

Imprimir Totais QuebraInforme se deseja ou não que o sistema imprima, a cada quebra, o total dos vales.

Imprimir Total Geral Informe “sim” para imprimir, no final do relatório, um total geral da empresa. Caso contrário, informe “não”.

Configuração ImpressoraConfigure sua impressora conforme informações do módulo [7.3.1].

3.7.7.4 – Listagem de Funcionários com Vale.3.7.7.4 – Listagem de Funcionários com Vale.

Emitirá um relatório com os dados de cada funcionário e os vales registrados na ficha cadastral.




Considera Data Mais RecenteConfirmando este campo, o sistema imprimirá os valores dos vales calculados com base na tarifa informada no módulo [2.V], que tiver a data mais recente entre as informadas, ou seja, o maior valor. Caso contrário, será utilizado o valor da menor data entre as duas cadastradas, ou seja, o menor valor.

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Configuração da ImpressoraConfigure sua impressora conforme informações do módulo [7.3.1].

3.7.7.6 – Cálculo do Reembolso do Vale.3.7.7.6 – Cálculo do Reembolso do Vale.

Calcula o reembolso de vales a serem entregue aos funcionários.

Código da Quebra Informe o código de quebra da(s) seção(ões) a(s) qual(ais) o(s) funcionário(s) pertence(m) para ser efetuado o cálculo da diferença ou do reembolso. Consulte [F2] para maiores informações sobre código de quebra.

Código do Evento de Reembolso de Vale TransporteInforme a referência com CC67 “REEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE”. (Disponível somente no módulo [3.7.7.6]).

3.7.7.7 – Requisição de Vales Ticket Serviços.3.7.7.7 – Requisição de Vales Ticket Serviços.

Gera os arquivos que deverão ser remetidos para a Ticket Serviços.


Dias Úteis deste MêsInforme “sim” para considerar o número de dias úteis do mês (mód. [1.1] campo 29). Caso contrário, será considerado o nº de dias úteis no próximo mês.

Tipo do Vale Informe o tipo do vale para impressão. Para imprimir todos os tipos, informe “0” (zero). Este campo e o anterior estão disponíveis apenas no módulo [3.7.7.3].

Serão gerados, no diretório de dados, os seguintes arquivos, conforme layout definido pela Ticket Serviços:

WUN.TXT, WDE.TXT, WFU.TXT, WEM.TXT, WIT.TXT E WIE.TXT.

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3.7.7.8 – Importação de Vales Ticket Serviços.3.7.7.8 – Importação de Vales Ticket Serviços.

O usuário poderá importar os arquivos WFU.TXT e WIE.TXT remetido aos conveniados.

Código do Evento de ValeInforme o CC32 “Total Entregue de Vale Transporte”.

Serão importados os arquivos WFU.TXT e WIE.TXT remetidos aos conveniados pela Ticket Serviços. Os dados importados servirão para atualizar as informações do módulo [2.V] Vale Transporte e para lançar ou atualizar o evento CC32 Total Entregue de Vales na movimentação.

3.7.7.C – Requisição de V. Tr. Cheques Cardápio.3.7.7.C – Requisição de V. Tr. Cheques Cardápio.

O usuário poderá gerar por meio magnético, requisição de compra de vale transporte pela Cheque Cardápio.

Código do Cliente Código do cliente fornecido pela Cheque Cardápio.

Dias Úteis deste MêsInforme “sim” para que seja considerado o nº de dias úteis no mês (campo 29 ficha cadastral). Caso contrário será considerado o nº de dias úteis do próximo mês.

Data de Emissão Data da geração do pedido.

Data de Entrega Data de entrega do pedido.

Taxa de Serviço Percentual calculado sobre o valor do pedido.

Valor por Entrega Valor cobrado na entrega.

Mês de Referência Mês de utilização dos vales.

Tipo de Vale Informe o tipo de vale transporte que deverá ser requisitado. O tipo de vale deverá ser cadastrado no módulo [2.V]. Informe “0” (zero) para considerar todos os tipos.

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Drive para Gravação Informe a letra do drive ou deixe em branco para gravar no diretório de dados.

3.7.7.D – Requisição de V. Tr. Vale Refeição.3.7.7.D – Requisição de V. Tr. Vale Refeição.

O usuário poderá gerar por meio magnético, requisição de compra de vale transporte pela Vale Refeição.

Período de ReferênciaMês e ano do período a que se referem os vales solicitados.

Preencha os campos a seguir conforme orientação do Vale Refeição.

Código do Cliente VRInforme o número do cliente informado pela VR.

Código da Filial VR Informe o número do código da filial pela VR.

Emite Mensagem Para descontoInforme “S” para gerar mensagem de desconto do vale refeição ou “N” para não emitir mensagem.

Data de Entrega dos ValesInforme a data de entrega dos vales.

Data de Emissão de EncomendaInforme a data de emissão do pedido.

Ref. Campo Complementar Indicador Centro de CustoInforme a referência do campo complementar onde consta o centro de custo do funcionário. Caso contrário, deixe zerado e o campo de centro de custo sairá em branco no arquivo.

Dias Úteis no Mês Informe “S” para que seja considerado o número de dias úteis no mês (campo 19 da ficha cadastral). Caso contrário, serão considerados o número de dias úteis do próximo mês.

Tipo do Vale Informe o tipo de vale refeição que deverá ser requisitado. O tipo do vale deverá ter sido cadastrado no módulo [2.V] – Vale Transporte. Informe 0 (zero) para considerar todos os tipos

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3.7.8 – Parcelamento Automático3.7.8 – Parcelamento Automático

Módulo específico para controle de Vale Transporte.

3.7.8.1 – Descontar Uma Parcela3.7.8.1 – Descontar Uma Parcela

Desconta uma parcela do empréstimo informado no campo 28 do cadastro do funcionário.

Código Evento a DescontarInforme a referência do evento de CC34 para desconto.

Abandonar Func. Já DescontouInforme se deseja ou não descontar outra parcela do funcionário para qual já foi efetuado o desconto no período atual.

3.7.8.2 – Relação de Saldos3.7.8.2 – Relação de Saldos

Emite uma relação apresentando o saldo devedor de cada funcionário e o número de parcelas restantes para liquidação do empréstimo.

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Comentário O Usuário poderá informar um título de referência para o seu relatório.

Imprimir Funcionário Sem DívidaInforme “S” para que o relatório seja emitido inclusive com os funcionários que não possuem saldo devedor ou “N” para emissão de relatório somente com funcionários que possuem saldo devedor.

Imprimir Totais QuebraInforme se deseja ou não que o sistema imprima, a cada quebra, o total do saldo.

Imprimir Total Geral Informe se deseja ou não que o sistema imprima, no final de cada relatório, um total geral.

3.7.8.3 – Alterar Valor Base Empréstimo3.7.8.3 – Alterar Valor Base Empréstimo

Permite alterar i valor do empréstimo e o número de parcelas dos funcionários.

Valor do EmpréstimoInforme o novo valor do empréstimo do funcionário.

Nº Parcelas Informe novo número de parcelas a serem descontadas.

3.7.8.4 – Aplicar Índice no Saldo Empréstimo3.7.8.4 – Aplicar Índice no Saldo Empréstimo

Permite aplicar um percentual sobre o valor do empréstimo dos funcionários.

Índice de Correção Informe o percentual de reajuste que será aplicado sobre o valor do empréstimo.

Exemplo: Para aplicar um índice de 10% informe 10,00.

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3.7.S – Seguro de Vida em Grupo.3.7.S – Seguro de Vida em Grupo.

Lançamento automático do valor do seguro.

Qual Código do SeguroInforme a referência do evento do “Seguro” que deverá ter sido previamente cadastrado no módulo [2.4], sem código de cálculo.

Observação: O sistema fará o desconto do seguro conforme tabela cadastrada no módulo [2.2.4].

3.7.R – Cálculo da Diferença Salarial3.7.R – Cálculo da Diferença Salarial

Cálculo da diferença para funcionários que tiverem aumento salarial no mês de competência.

Qual o Código da Diferença SalarialInforme a referência do evento com CC37 – “Diferença Salarial” para o lançamento da mesma, dentro do mês competência.

Fórmula a Ser Somada a Diferença SalarialCaso o usuário queira acrescentar algum valor ao evento CC37 (Diferença Salarial), deverá informar neste campo, a referência da fórmula que retornará este valor.

Observação: Depois de liberado o mês, o usuário deverá restaurar o Backup.

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3.7.E – Exportação de Movimentação.3.7.E – Exportação de Movimentação.

Exporta os eventos lançados na movimentação.

Número do FuncionárioInforme o número de referência do funcionário para exportação do movimento ou 0 (zero) para todos os funcionários.

Exporta Ocor. PeríodoInforme se deseja ou não exportar todos os eventos do período.

Exporta Tudo no Mês XXXX/ YYYYInforme se deseja ou não exportar todos os eventos lançados no mês.

Exporta Descontos CalculadosInforme “sim” para que também sejam exportados os descontos calculados pelo sistema, como por exemplo, INSS e IRRF.

Observação: Este campo aparecerá somente se o campo anterior for confirmado.

Exporta Alterado ManualmenteInforme se deseja ou não que os dados alterados manualmente sejam exportados.

Gravar por Chapa Informe se deseja ou não que o sistema grave os dados exportados por ordem de chapa.

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3.F – Controle de Férias

3.F.2 – Cadastro Geral Eventos Adicionais3.F.2 – Cadastro Geral Eventos Adicionais

Cadastra eventos adicionais de férias para os funcionários selecionados.

Período Início de FériasInforme o intervalo que contenha a data do início das férias.

Eventos Adicionais Informe até 10 (dez) eventos a serem lançados junto com as férias.

3.F.R – Relatórios de Férias.3.F.R – Relatórios de Férias.

Emite relatórios de férias onde constam os módulos de Relação de Férias, Escala Anual de Férias, Recibo de Férias e Provisão de Férias.

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3.F.R.2 – Escala Anual de Férias.3.F.R.2 – Escala Anual de Férias.

Emite um relatório para ser preenchido com a data prevista de início de férias.

Comentário O usuário poderá fazer um comentário para ser impresso em seu relatório.

Título Relatório O usuário poderá informar um título de referência para seu relatório.

Imprime Entradas Informe “S” para emissão do relatório com dados do funcionário ou “N” para emissão do relatório sem os dados, ou seja, para ser preenchido.

Considera Abono na Data LimiteInforme “S” para que a data limite de férias seja impressa considerando os dias de abono, da mesma maneira como é feito no módulo [3.F.1]. Informe “N” para que o sistema imprima a data apenas com os dias de direito, ou seja, sem considerar o abono.

Imprime Função/ Data AdmissãoConfirme este campo se desejar que seja impresso no relatório a função e a data de admissão do funcionário criando uma 3a (terceira) linha no tempo.

Mudar de Página nas QuebrasInforme “S” se desejar que, a cada quebra a impressão mude de página. Informe “N” caso deseje continuar na mesma página.

Num. De Página InicialInforme o número a partir da qual deverá ser numerado o relatório. Informando 0 (zero), a paginação iniciará de 1 (um).

<V>ídeo<A>rquivompressoraInforme se deseja que o relatório seja impresso no vídeo, arquivo ou impressora. Se for selecionada a opção Arquivo, informe o caminho e o nome do mesmo. Caso seja selecionada a Impressora, será requerida a configuração da mesma.

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3.F.R.4 – Provisão de Férias.3.F.R.4 – Provisão de Férias.

Emite um relatório de provisão mensal ou acumulada de férias dos funcionários.

Comentário Informe um título para a identificação do relatório

Qual o Mês Informe o mês para o sistema usar como base de cálculo.

Taxa Encargos Percentual de contribuição do empregador.

Data de Provisão Informe uma data (no mês de competência) para que cálculo do número de avos dos funcionários seja exato.

Imprimir Médias DiscriminadasInforme “S” para imprimir o total de cada evento grupo de média (módulo [2.8]).

Permite Valores NegativosConfirme para impressão da provisão com valores negativos. Caso contrário, os valores negativos serão zerados.

Somente Dados do PeríodoInformando “S”, o sistema irá considerar os dados do período do mês competência. Informando “N”, serão considerados os dados do acumulado mensal.

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3.F.R.5 – Folha Analítica de Férias3.F.R.5 – Folha Analítica de Férias

Emite a folha analítica das férias calculadas, com informações sobre cálculo de cada funcionário.

Título Cabeçalho Informe um título para o cabeçalho do relatório.

Período Início Gozo Informe os períodos inicial e final de gozo das férias.

Imprimir Mapa de TrocoInforme se deseja ou não que o sistema imprima o mapa de troco na Folha Analítica de Férias.

Imprimir Base de CálculoInforme se deseja que sejam impressas as bases de INSS, IRRF e FGTS.

Nº de Página Inicial Informe o nº a partir do qual o relatório será numerado.

3.F.A – Acerto Per. Aquisitivo de Afastados3.F.A – Acerto Per. Aquisitivo de Afastados

Ajuste automático do período aquisitivo de funcionários afastados por mais de 6 meses.

Confirme ou não o ajuste automático do período aquisitivo do funcionário afastado pela Previdência por mais de 6 (seis) meses e/ou afastados por licença remunerada por mais de trinta dias. O sistema atualizará o período aquisitivo (módulo [3.F.1]), iniciando o mesmo de acordo com a data final do último afastamento (campo 4 da Ficha Cadastral).

Observação: Para funcionários que estiverem afastados, o sistema não irá considerar os meses de afastamento para o cálculo da médias de férias, 13º salário e aviso prévio.

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3.M.1 – Recálculo da Movimentação

Recalcula a movimentação.

Ao finalizar toda a digitação da folha, o usuário poderá acessar este módulo para que seja realizado o recálculo da movimentação.

3.M.2 – Recálculo Base de AASRecalcula as bases de AAS para as alterações feitas na Ficha Financeira, para que os dados alterados sejam levados para o [5.S] Relação Salário de Contribuição.

3.M.3 – Recálculo Base IRRF/IRRF Já DescontadoCálculo da base de IRRF descontado que foi cancelado (módulo [3.4]). Somente para usuários de mês caixa.

Execute este módulo para recalcular a base de IRRF cancelada.

Exemplo: O usuário liberou o mês caixa e lançou uma movimentação qualquer. Então, lembrou que não deveria ter liberado o caixa. Acessou o módulo [7.4.3] e retornou com o mês caixa. Só que antes de importar a movimentação, deverá acessar o módulo [3.I] e recalcular a base de IRRF.

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4 – Relatórios da Folha

Emite o envelope, folha de pagamento e os principais relatórios do sistema.

Antes de acessar os relatórios, o usuário deverá informar um nome para definição dos mesmos. O cadastramento do relatório agilizará a operação do sistema. Nesta tela o sistema possui:Janela da Esquerda Contendo:Nome dos relatórios, comentário informado ao acessar o mesmo, status O (obrigatório) e status I ( impresso).Janela da Direita com os Comandos que Poderão ser Utilizados:

Setas para baixo e para cima movimentam a tarja;

<-> Posiciona a tarja no primeiro relatório cadastrado;

<+> Avança a tarja 16 relatórios;

<ESC> Abandona o relatório, voltando ao “menu” anterior;

<ENTER> Seleciona o relatório onde a tarja se encontra;

<A> Altera o nome do relatório.

Para incluir um novo relatório, posicione a tarja sobre o “SEM NOME” e tecle <ENTER>. O sistema mostra uma janela para informar o nome de seu relatório e pressionando novamente <ENTER>, entrará na tela para informações específicas do relatório a ser emitido. Se as informações forem selecionadas e o relatório processado, status de I (impresso) será alterado para “S”.

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Observação: Se o relatório for cadastrado como obrigatório (O = “S”), ao se acessar o módulo [3.5.2] para liberar o mês de competência, este só poderá ser liberado se o status I estiver com “S”, ou seja, se o relatório já tiver sido processado.

Quando o mês competência for liberado, o status de I (impresso) voltará para “N” (não).

4.3 – Folha de Pagamento Simplificada

Emite relatório da folha usando somente uma linha por funcionário. O usuário escolhe quais os eventos que deverão ser listados. Pode-se também listar somente os totais da folha por seção ou por função e mapa de troco.


Qual o Mês Informe o mês/ ano em que deverá ser emitida a folha de pagamento.

Caixa Informe o mês caixa em que deverá ser emitida a folha de pagamento.

Título Cabeçalho Informe um título para cabeçalho do relatório.

Somente Dados no PeríodoInforme “S” para imprimir dados do período e “N” para dados do acumulado mensal.

Imprime Func. Sem MovimentoInforme se deseja ou não a impressão de funcionários sem movimentação.

Imprimir Totais por SeçãoInforme se deseja ou não que o sistema imprima, a cada quebra, o total da mesma.

Totais na Mesma FolhaInforme se deseja ou não a impressão dos totais na mesma folha.

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Imprimir Total Geral Informe se deseja ou não que o sistema imprima, no final do relatório, o total geral.

Mapa de Troco Informe se deseja ou não a impressão do mapa de troco (relação com a quantidade de notas e moedas necessárias).

Imprimir Bases de CálculoInforme se deseja imprimir as bases de cálculo dos encargos (INSS, IRRF, FGTS).

Imprimir Func. Informando “S”, o sistema emitirá no relatório todos os funcionários da quebra. Informando “N”, serão impressos somente os totais. (Disponível somente no módulo [4.3]).

Totalização CompletaInforme se deseja ou não emitir os totais dos eventos. (Disponível somente no módulo [4.3]).

Relatório na ImpressoraInforme “sim” para emitir na impressora. Neste caso, o sistema dará acesso ao campo “Nº Col.”, onde o usuário deverá informar o tamanho das linhas a serem impressas. Informe “não” para emitir no vídeo. (Disponível somente no módulo [4.3]).

Imprimir por Função Informe se deseja ou não emitir a folha de pagamento por funções.

Somente Func. Líquidos ZeradosInforme se deseja ou não emitir uma folha com funcionários de líquido igual a 0 (zero).

Nº da Página Inicial Informe o número a partir do qual deverá numerar o relatório.

Montar Relatório Informe se deseja ou não montar a estrutura de seu relatório. Informando “sim” o sistema abrirá uma janela, onde deverá ser informado o tamanho de cada campo conforme tamanho do formulário contínuo. Confirmando este campo o sistema abrirá a tela de montagem. Consulte o help da tela para montá-la.

4.4 – Relação Líquidos/Bancária

Emite para cada banco, a relação de salários líquidos por funcionário e respectivas contas correntes.

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Comentário Informe um título para seu relatório.

Título Relatório Título para o relatório impresso.

Qual o Mês Informe o mês/ ano para a emissão da relação líquido/ bancária.

Imprime por Banco Informando “sim”, o sistema abrirá um campo para informar o nº do banco e, “não” imprimirá os bancos por ordem de cadastramento. Informando “sim” e em seguida “0” (zero) o número do banco, será aberto o campo “Fórmula”. O usuário deverá informar a referência da fórmula cadastrada no [2.0] que selecionará, para a impressão, todas as agências do banco especificado na fórmula.

Imprimir por Conta CorrenteInforme se deseja ou não a impressão por ordem de conta corrente do funcionário.

Somente Dados do PeríodoInforme “sim” para imprimir só os dados do período e “não” para dados do acumulado mensal.

Imprime Func. Sem MovimentoInforme se deseja ou não a impressão de funcionários sem movimentação.

Funcs. Líquido ZeradoInforme “sim” para imprimir os funcionário com movimentação, porém com líquido zero.

Imprimir Somente TotaisInforme se deseja ou não a impressão somente dos totais numéricos no relatório.

Imprimir Totais QuebraInforme se deseja ou não que o sistema imprima a cada quebra, o seu total.

Imprimir Total Geral Informe se deseja ou não que o sistema imprima, no final do relatório, um total geral.

Saltar linha em BrancoInforme se deseja ou não que o sistema salte uma linha em branco entre os funcionários.

Mapa de Troco por QuebraInforme se deseja ou não que o sistema imprima a cada quebra, um mapa de troco.

Gerar Líquido/ Bancária de FériasInforme “sim” para emitir a relação de líquidos ou bancária das férias, dependendo do que foi informado no campo “Imprimir por Banco”. Informe um intervalo de datas do início de gozo das férias para seleção dos dados do relatório.

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Gerar Líquido de RescisãoInforme “sim” para emitir a relação de líquidos ou bancária para funcionários que possuem a rescisão calculada. Informe um intervalo de datas do período de demissão para seleção dos dados do relatório.

Gerar os Dados em DiscoInforme se deseja ou não gerar os dados em disquete. Se confirmado, será apresentado o campo:

Qual o nº do Banco Informe o nº do banco, conforme janela auxiliar, para o qual o disquete será enviado. Caso seja o usuário, informe o nº do banco 7 “BCN”, o sistema dará acesso a uma janela.

Nome do Arquivo Informe o nome do arquivo a ser gerado em disco.

Agência Bancária da EmpresaInforme o nº da agência com a qual a empresa trabalha.

Conta Corrente da EmpresaInforme o nº da conta da empresa na agência informada no campo anterior.

Data do LançamentoEste campo é preenchido, automaticamente, com data do sistema operacional. Confirme-a teclando <ENTER> ou altere para a data desejada. Se o usuário optou pelo banco de referência 01, Bradesco:

Número Razão da Conta CorrenteInforme o nº razão da conta corrente da empresa.

Se o usuário optou pelo banco de referência 02, Itaú:

Código do Usuário SigmaSomente deverá preencher este campo, o usuário que efetuar operações com o banco via teleprocessamento de micro (PCXDB2).

Se o campo ‘Gerar os Dados em Disco’ não for confirmado, o usuário terá acesso ao seguinte campo:

Mensagem a ser Impressa no RelatórioInforme o nº da mensagem cadastrada no módulo [4.5], para que a mesma apareça ao final de cada quebra do relatório.

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4.6 – Relatórios Auxiliares

Emite relatórios que prestam diversas informações complementares dos funcionários (últimas alterações funcionais e salariais, dependentes, aniversariantes, entre outros).

4.6.1 – Relação de Códigos Fixos4.6.1 – Relação de Códigos Fixos

Emite relação dos códigos fixos de cada funcionário, conforme cadastrado no campo 30 da ficha cadastral.


Saltar linha entre NomesInforme se deseja ou não saltar linha entre um funcionário e outro.

Imprimir Nome dos CódigosInforme se deseja ou não imprimir a descrição dos eventos fixos de cada funcionário. (Disponível somente no módulo [4.6.1]).

Nº de Página Inicial Informe o nº a partir do qual o relatório será numerado.

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Mudar de Página nas QuebrasInforme “sim” se desejar que a cada quebra mude de página. Informe “não” caso deseje continuar na mesma página.

<V>ídeo<A>rquivompressoraInforme se deseja que o relatório seja impresso no vídeo, arquivo ou impressora. Se for selecionada a opção Arquivo, será requerido o nome do mesmo. Caso seja selecionada a opção Impressora, será requerido a configuração da mesma.

4.6.3 – Alterações Salariais4.6.3 – Alterações Salariais

Emite relação de funcionários com as últimas 15(quinze) datas das alterações e valor dos salários.

4.6.4 – Relação de Dependentes4.6.4 – Relação de Dependentes

Emite relação dos funcionários com nome dos dependentes, data de nascimento e códigos.

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Comentário O usuário poderá informar um título de referência para seu relatório.

Saltar Linha entre NomesInforme se deseja ou não saltar linha entre um funcionário e outro.

Imprimir Nome dos DependentesInforme se deseja ou não imprimir os nomes dos dependentes.

Mostra Incidências DependentesInforme se deseja ou não mostrar as incidências dos dependentes no relatório. Disponível só para os usuários que optaram no módulo [7.4.7] por usar outras incidências de dependentes.

Filho Válido/ Cônjuge/ Mãe/ Outros/ Irmã(o) Válida/ Excluído/ Filho(a) Inválido(a)/ Pai/ Sogra/ Companheira(o)/ Irmã(o) Inválida(o).

Informe se deseja ou não imprimir cada um dos tipos de dependentes.

Dependente IRRF/ Pensão/ INC1/ INC2/ INSS/ Ass.Méd.Informe se deseja ou não imprimir os dependentes de IRRF, Pensão, etc.

Intervalo de Data de NascimentoO usuário poderá selecionar os dependentes por idade. Caso um dos campos “Início” ou “Fim” estejam em branco, será considerado sem limite de início e fim.

Observação: Este campo aparecerá logo após a janela com as opções de estado civil/ sexo.

4.6.6 – Quadro de Horário de Trabalho.4.6.6 – Quadro de Horário de Trabalho.

Emite os horários de trabalho.

Comentário O usuário poderá informar um título de referência para seu relatório.

Observações: Informe algum tipo de observação para ser impressa no final do quadro de horário de trabalho. (Módulo [4.6.6]).

Data Emissão Informe a data de emissão do relatório.

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Imprimir Maiores de IdadeInforme se deseja ou não imprimir funcionários maiores de idade (acima de 18 anos).

Imprimir Menores de IdadeInforme se deseja ou não imprimir funcionários menores de idade (abaixo de 18 anos).

Imprimir somente Hor. Segunda-FeiraInforme se deseja a impressão somente em caso de horário diferenciado do horário de segunda, ou se o sistema deverá imprimir o horário completo da semana, para os funcionários que possuem horário variável.

4.6.7 – Controle Cargos e Salários.4.6.7 – Controle Cargos e Salários.

Emite relação contendo os cargos e salários cadastrados.

4.6.8 – Etiquetas de Alteração Salarial4.6.8 – Etiquetas de Alteração Salarial

Emite etiqueta com as alterações salariais para colar na CTPS.

Data Inicial Informe a partir de qual data o sistema deverá buscar as alterações salariais (registradas na janela auxiliar do campo 13 da ficha cadastral).

Arquivo Formato Informe o nome do arquivo montado pelo usuário no editor de texto <ALT F1>, com o layout desejado.

Primeiro FuncionárioInforme o nº de referência do primeiro funcionário desejado ou 0 (zero) para o primeiro cadastrado.

Último Funcionário Informe o nº de referência do último funcionário desejado ou 0 (zero) para último cadastrado.

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4.7 – Relatórios Mensais

Emite relatórios utilizados mensalmente pela empresa (FGTS, DARF, GUIAS, ETC).

4.7.1 – Relação de Empregados e Desempregados.4.7.1 – Relação de Empregados e Desempregados.

Emite o relatório de empregados e desempregados que deve ser enviado ao Ministério do Trabalho.

Comentário Informe um título de referência para o seu relatório.

Qual o Mês Informe mês/ ano para emissão da relação.

Nome Responsável Informe o nome do responsável pelo relatório.

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Gerar em Disco Informe se deseja ou não gerar a relação em disquete. Caso confirmado, será requerido um drive para geração.

DDD / Telefone/ RamalInforme os números do DDD, do telefone e do ramal onde se encontra o responsável.

Convênio MTB Informe o nº do convênio junto ao Ministério do Trabalho.

Tipo Identificação Informe o tipo de identificação, conforme janela auxiliar.Fórmula das Horas Semanais

Na emissão do CAGED, o sistema considera como horas semanais o número de horas/ mês (campo 11 do cadastro) / 5.

Exemplo:

Horas mês = 220

Horas semanais = 220 / 5 = 44Fórmula para remuneração

O usuário poderá informar uma fórmula para retornar a remuneração, caso contrário o sistema continuará calculando a remuneração.

Caso o usuário não concorde com este cálculo poderá informar neste campo a referência de uma fórmula cadastrada no módulo [2.0], que retorne o nº de horas semanais do funcionário. Se esta fórmula retornar um valor válido, ou seja, um inteiro de 2 dígitos, o sistema irá considerar este valor na emissão do CAGED. Caso contrário, será considerado o cálculo anterior.

Observação: O relatório emitido pelo sistema obedece aos padrões estabelecidos e aceitos pelo Ministério do Trabalho.

Após a confirmação dos dados, será aberta uma tela com todas as seções cadastradas. Caso haja alterações a serem feitas tecle <ENTER>.

Informe:

Mudou de endereço informe “1”se a empresa mudou de endereço, caso contrário informe “2”.

Encerramento atividadeInforme “1” se a empresa encerrou as atividades, caso contrário, informe “2”.

1a Declaração informe “1” se for a primeira declaração do estabelecimento, caso contrário, informe “2”.

Observação: Os usuários de multifirma poderão gerar um único arquivo para todas as empresas. Para informações, liste o arquivo RMCAGED.TXT.

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Preenchidos os dados da empresa, o sistema dará acesso à tela das quebras. Informe todos os campos referentes a cada quebra, cada estabelecimento.

Observação: Seções definidas como desativadas no módulo [2.5] não constarão na relação do CAGED.

4.8 – Relatórios Gerais

Emite mais alguns relatórios com informações dos funcionários (ficha cadastral e financeira, etiqueta para cartão de ponto, entre outros).

4.8.3 – Ficha Cadastral dos Funcionários.4.8.3 – Ficha Cadastral dos Funcionários.

Emite os dados dos funcionários cadastrados.

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Qual Funcionário Informe a referência do funcionário para emissão de relatório ou 0 (zero) para todos

Data Inicial/ Data FinalInforme um intervalo de datas de admissão de funcionários para a emissão do relatório

Impressão IndividualInforme “S” para impressão de uma ficha cadastral por folha e “N” para imprimir de acordo com a configuração determinada no módulo [7.4.2], campo 4.

Imprime Primeira Linha/ A Décima Sexta LinhaSe a impressão não for individual, o usuário poderá escolher quais linhas de informações do cadastro deseja imprimir. As informações de cada linha poderão ser verificadas no manual (M. [4.8.3]).

Nº da Página Inicial Informe o nº a partir do qual o relatório será numerado.

Imprime Campos ComplementaresCaso esta opção seja confirmada, os dados do campo 51 do cadastro serão impressos no final da ficha, um em cada linha.

<V>ídeo<A>rquivompressoraInforme se deseja que o relatório seja impresso no vídeo, arquivo ou impressora. Se for selecionada a opção Arquivo, será requerido o nome do mesmo. Caso seja selecionado Impressora, será requerida a configuração da mesma.

4.8.4 – Ficha Financeira Completa.4.8.4 – Ficha Financeira Completa.

Emite a ficha financeira dos funcionários cadastrados.

Imprime por Mês CompetênciaInformando “S”, o relatório será impresso conforme a competência de pagamento, sendo que os eventos referentes ao mês competência virão destacados e em primeiro lugar, seguido do mês caixa respectivo. Informando “N”, o destaque será para os eventos do mês caixa.

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Somente Dados do Ano 20XXInformando “S” o sistema emite a ficha financeira somente dos meses do ano corrente a partir de Janeiro, e “N” para emitir os dados dos últimos 13 meses.

Período da Ficha Financeira a ImprimirCaso a opção “Imprimir por Mês de Competência” estiver confirmada, será apresentada uma nova opção para escolher o período da ficha financeira que deverá ser impressa.

O relatório irá obedecer esta opção em conjunto com a opção: “Somente dados do ano de 2000”.

Data Inicial/ Data FinalInforme o intervalo de datas de admissão do funcionário para a emissão do relatório.

Primeiro FuncionárioInforme o nº de referência do 1º funcionário desejado.

Último Funcionário Informe o nº de referência do último funcionário da quebra.

Observação: Informe “0” (zero) nos dois últimos campos acima para selecionar todos os funcionários da quebra.

Nº de Página Inicial Informe o nº a partir do qual o relatório deverá ser numerado.

Tipo Funcionário Selecione os tipos de funcionários que constarão do relatório, de acordo com a janela auxiliar.

Observação: O sistema guarda as informações dos últimos 13 meses.

4.8.5 – Funcionários Demitidos/ Admitidos4.8.5 – Funcionários Demitidos/ Admitidos

Emite relatório com datas de admissão e demissão de funcionários.

Mudar da Página nas QuebrasInforme “S” se desejar que cada quebra mude de página. Informe “N” caso deseje continuar na mesma página.

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4.8.6 – Relação por Código.4.8.6 – Relação por Código.

Emite relação de funcionários com o valor de um evento selecionado ou de todos os eventos da movimentação, no mês informado.

Qual o Mês Informe o mês e o ano para emissão da relação.

Caixa Mês-Caixa para emissão do relatório.

roventos, <D>escontos, <T>odosInformando “0” no código de evento, aparecerá a opção para emitir apenas proventos, apenas descontos ou todos os eventos simultaneamente.

Intervalo de Eventos(Primeiro) – informe o primeiro evento do intervalo.

(Último) – informe o último evento do intervalo.

Observação: Caso seja informado 0 (zero) em algum dos campos, será considerado como sem limite.

Imprimir Totais por Quebra

Informe se deseja ou não que o sistema imprima, a cada quebra, o seu total.

Imprimir Total Geral Informe se deseja ou não que o sistema imprima no final do relatório, um total geral.

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4.8.7 – Relatório de TurnOver4.8.7 – Relatório de TurnOver

Emite relatório com funcionários admitidos, demitidos e transferidos no mês.

Título Cabeçalho Informe um título para o cabeçalho de seu relatório. Caso não seja informado, será impresso “Relatório de TurnOver”.

Cons. Func. Transf. Informe “Sim” para considerar os funcionários transferidos na seção (cód. 6 de afastamento): transf. entr. e transf. saída.

Fórmula Memória 7 a 10Informe as referências das fórmulas a serem utilizadas para o cálculo do valor das memórias correspondentes.

Observação: O valor destas variáveis poderão ser usadas na “Fórmula TurnOver”.

Fórmula TurnOver Informe 0 (zero) para que o cálculo seja feito do seguinte modo (Nº Func. Demitidos/ nº Func. No Último Dia * 100). Caso contrário, cadastre uma fórmula no mód. [2.0] e informe sua referência.

Permite Valores NegativosInforme “Sim” para que valores negativos sejam impressos, caso houver.

O relatório será impresso com os seguintes dados: descrição do departamento, total de funcionários no 1º dia do mês por departamento, funcionários admitidos por departamento, nº de funcionários demitidos por departamento, total de funcionários no último dia do mês por departamento e a porcentagem de turnover.

181

4.8.8 – Crítica de Eventos4.8.8 – Crítica de Eventos

Emite relatório de crítica do acumulado mensal de acordo com fórmulas cadastradas para este fim.

Imprima na tela ou na impressora o relatório de crítica do acumulado mensal (mód. [3.4]).

O usuário poderá usar dois processos de crítica:

1) Execução da crítica utilizando o evento.

a) A – Cadastre a mensagem de crítica (mód. [7.T.1]).

b) B – Monte a fórmula de crítica (mód. [2.0]).

c) C – Informe a referência da fórmula criada no evento que deseja criticar (mód. [2.4]).

d) D – Emita o relatório de crítica (mód. [4.8.8]).

2) Execução da crítica utilizando um conjunto de fórmulas, independente do evento.

a) A – Cadastre as mensagens de crítica

b) B – Monte as fórmulas de crítica.

c) C – Informe As referências das fórmulas criadas no módulo [7.4.3].

d) D – Emita o relatório de crítica.

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4.8.F – Ficha de Registro dos Funcionários.4.8.F – Ficha de Registro dos Funcionários.

Emite ficha de registro conforme “layout” do Ministério do Trabalho.

Usa Caracteres GráficosInforme “S” se deseja imprimir com caracteres gráficos, caso contrário informe “N”.

Fórmula para Nº OrdemInforme a referência da fórmula para nº de ordem na impressão da ficha de registro. Se esta fórmula não for confirmada, será impresso o valor constante no campo 67 do cadastro de funcionários.

Observação: Esta alteração permite que sejam impressos o mesmo nº de registro para funcionários distintos, em estabelecimentos diferentes, mesmo estando cadastrados no sistema com números diferentes (por exemplo, o primeiro estabelecimento inicia a numeração com 1000001, o segundo com 2000001, e assim por diante). Neste caso, poderíamos utilizar uma fórmula do tipo: NUMORDEM % 1000000, que imprime o resto da divisão por um milhão.

Imprime Alterações sem Saltar EspaçoInforme “S” caso deseje que as anotações da ficha de registro sejam impressas em linha contínua ou “N” para que sejam impressas lado a lado.

Observação: Neste relatório serão impressos todos os dados referente à ficha de registro do funcionário.

183

4.8.S – FGTS Recolhido.4.8.S – FGTS Recolhido.

Emite relatório dos valores de FGTS depositados na conta dos funcionários nos últimos 13 meses.

4.8.G – Guia de Contribuição Sindical4.8.G – Guia de Contribuição Sindical

Período de RecolhimentoInforme o mês e o ano do recolhimento da Contribuição Sindical (Código de Cálculo 12).

Código do SindicatoInforme o código do sindicato para o qual será gerada a guia ou informe “0” para selecionar todos os sindicatos.

Data Limite P/ PagamentoInforme a data limite de pagamento que deverá ser impressa no formulário.

Data Início Ativ. ContribuinteInforme a data de início de atividade do contribuinte.

Imprime Carimbo Informe se deseja que seja impresso ou não, o carimbo de identificação da empresa.

184

Imprime Total a RecolherCaso o pagamento da Contribuição Sindical seja efetuado com atraso, não confirme este parâmetro para que o sistema não imprima o Campo 46, possibilitando assim, a datilografia do valor da multa, dos juros de mora, da correção monetária e do valor total a recolher.

Fórmula P/ Remuneração TotalInforme a referência da fórmula que retorne o valor a ser somado à remuneração do funcionário.

4.A – Arquivo para Consulta de Envelope

Neste módulo poderá ser feita consulta de envelopes através de geração de arquivos TXT com ou sem senhas e ainda os dados do período ou não.

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5 – Relatórios Especiais.

Emite relatórios utilizados na admissão e demissão de funcionários, avisos de férias, carta de sugestões à RM Sistemas, relatório de AAS, entre outros.

5.1 – Carta Solicitando Saldo FGTS.

Emite uma carta solicitando o saldo de FGTS, junto ao banco em que a empresa efetua depósito.

186

Número do 1o /2o / 3o / 4o FuncionárioInforme o número de referência de até 4 (quatro) funcionários que constarão do relatório.

Número do Banco Nº do banco de FGTS cadastrado na ficha cadastral. (Disponível somente no módulo [5.1]).


Motivo de Solicitação (Disponível somente no módulo [5.1]).

5.2 – Declaração de Opção.

Emite carta de declaração de opção do funcionário pelo FGTS.

Número do FuncionárioInforme o número de referência do funcionário que constará do relatório.

Data de Emissão Informe a data de emissão do relatório.


1a e 2a TestemunhasInforme os nomes das pessoas que irão assinar como testemunhas. (Disponível somente no módulo [5.2]).

5.3 – Termo de Responsabilidade

Emite relatório de termo de responsabilidade.

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Número de FuncionárioInforme o número de referência do funcionário que constará do relatório.

Data Emissão Informe a data de emissão do relatório.


Matrícula da Firma Informe o número de inscrição da empresa no INSS. (Disponível somente no módulo [5.3]).

Beneficiários O sistema traz o nome dos filhos e respectivas datas de nascimento, conforme cadastrado no campo 17 da ficha cadastral. (Disponível somente no módulo [5.3]).

5.4 – Aviso e Recibo de Férias.

Emite o aviso e recibo de férias pecuniares, correspondente aos dias que o funcionário receberá referente ao abono de férias.

Número do FuncionárioInforme o nº de referência do funcionário.

Data Aviso Informe à data que deve ser impressa no aviso de férias.

Data Recibo Informe à data que deve ser impressa no recibo de férias.

Período Aquisição Informe o intervalo de datas do período aquisitivo.

Período Gozo FériasInforme o intervalo de datas de gozo de férias.

Nº de Dias de FaltasNº de dias de faltas no período aquisitivo.

Base de Cálculo Informe o valor para a base de cálculo das férias.

Valor da RemuneraçãoInforme o valor bruto pago ao funcionário.

Abono de Férias Informe o valor pago referente ao abono pecuniário.

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1a Parcela 13o Sal. Informe o valor da 1a parcela do 13o salário.

1/3 de Férias Informe o valor referente à 1/3 das férias.

INSS/ IRRF Informe o valor referente ao INSS e IRRF sobre férias.

Observação: Existem dois campos para informar mais um provento e mais um desconto.

Número de Vias Informe quantas vias deseja para a emissão.

Atenção: Este aviso e recibo só deverão ser impressos se as férias não foram calculadas automaticamente pelo sistema, módulo [3.F.X]. O usuário deverá informar todos os valores, pois o sistema não fará cálculos neste módulo.

5.5 – Aviso e Recibo de Férias Pecuniares.

Emite o aviso e recibo de férias pecuniares, correspondente aos dias que o funcionário receber referente ao abono de férias.

Número FuncionárioInforme o número de referência do funcionário.

Data Aviso Informe à data que deve ser impressa no aviso de férias.

Data Recibo Informe à data que deve ser impressa no recibo de férias.

Período Aquisição Informe o intervalo de datas do período aquisitivo do funcionário.

Período de Gozo de FériasInforme o intervalo de datas em que o funcionário gozará as férias.

Número de Dias de AbonoInforme o número de dias que o funcionário receberá, referente ao abono de férias.

Valor do Dia Informe o valor de 1(um) dia do abono.

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5.C – Carta Sugestão para RM Sistemas

Emite cartas sugestões para melhorias nos sistemas.

Você Está Satisfeito com o Sistema Folha (1 a 10)Informe a classificação de satisfação da folha para sua empresa.

Como Está o Atendimento da Revenda (ou Produtora) (1 a 10)Informe a classificação de satisfação da folha para sua empresa.

Responsável Informe o nome do usuário responsável pela folha de pagamento.

Telefone/Fax/Telex Informe os números do telefone, fax e telex para contato.

Depois de informados estes campos, o sistema criará o arquivo CARTA.TXT onde o usuário deverá digitar as sugestões à RM Sistemas. Terminada a digitação da carta, pressione <ESC> e ligue a impressora.

Observação: A RM Sistemas não se compromete a executar as sugestões enviadas, mas lhes dará total atenção.

5.M – Relatórios Montados

Emite múltiplos relatórios através de arquivos montados.

Arquivos (1 a 10) Informe o nome de até 10 arquivos-texto montado conforme o layout desejado para emissão dos relatórios. Os arquivos poderão ser montados no editor de textos (ALT + F1) utilizando o arquivo HELPENV.TXT.

Fórmula de Seleção Para cada arquivo informado poderá ser informada uma fórmula de seleção que possibilitará a emissão do relatório, excluindo tipos de funcionário.

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Gerar em Arquivo Confirme este campo para que seja gerado em arquivo. Neste Caso, informe o nome do arquivo a ser gerado.

Página Inicial Informe o número a partir da qual deverá ser numerado o relatório.

Somente Dados do Período Informe “S” para imprimir dados sp período e “N” para dados do acumulado mensal.

Observação: As variáveis “XX” e “YY” que permitem a impressão de vários funcionários em uma mesma página, não podem ser usados neste módulo, mas apenas no módulo [8.2] “Gerados de Saídas”.

5.L – Layouts Vale Transporte/Vale Refeição

Emite arquivo com layout para compra do vale transporte e Vale Refeição.

5.L.1 – Arquivo p/ Compra de Cheque Cardápio5.L.1 – Arquivo p/ Compra de Cheque CardápioGera arquivo para compra de cheque cardápio.

5.L.2 – Arquivo p/ Compra de Vale-Refeição5.L.2 – Arquivo p/ Compra de Vale-RefeiçãoGera arquivo para compra de vale-refeição.

5.L.3 – Arquivo p/ Compra de Ticket Serviços5.L.3 – Arquivo p/ Compra de Ticket ServiçosGera arquivo para compra de vales do Ticket Serviços.

5.L.4 – Arquivo p/ Compra de VT/VR C. Cardápio5.L.4 – Arquivo p/ Compra de VT/VR C. CardápioGera arquivo para compra de vales-transporte e vales-cardápio do Cheque Cardápio.

5.L.5 – Arquivo p/ Compra de Vales Transcheck5.L.5 – Arquivo p/ Compra de Vales TranscheckGera arquivo para compra de vales da Transcheck.

5.L.6 Vale-Refeição Social Card5.L.6 Vale-Refeição Social CardGera arquivo para compra de vales da Socialcard.

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6 - Rotinas Anuais

Emite relatórios anuais necessários, conforme legislação vigente da época (RAIS, Inf. De Rendimentos e DIRF).

Observação: Antes de emitir relatórios anuais, verifique se os campos referentes a relatórios anuais do módulo [2.5], estão preenchidos corretamente.

6.1 – Listagem da RAIS para Verificação

Emite uma listagem da RAIS para verificação dos dados cadastrados, o sistema informará os campos omissos ou com erros.Esta listagem é uma consistência dos dados cadastrais para emissão da RAIS.

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Qual o Código de Quebra

Informe a quebra por CGC para emissão da RAIS.

Exemplo:

1 RM SISTEMAS 21.867.387/0001-68

1.01 RM SISTEMAS – FBH 21.867.387/0007-43

1.02 RM SISTEMAS – FRJ 21.867.387/0003-10

1.02.01 DEPARTAMENTO SUPORTE 21.867.387/0003-10

Observação 1: Os funcionários que tiverem erros serão marcados com asteriscos e em frente à linha em que existir erro o sistema imprime “ERRO” para que o usuário possa identifica-lo e acerta-lo.

Observação 2: A RAIS poderá ser impressa por quebra de CEI. A quebra será conforme nº de inscrição da seção no INSS (módulo [2.4], campo “Ins. INSS”).

Ordem de PIS Informe “S” para emissão do relatório por ordem de PIS e “N” por ordem alfabética.

Somente Funcionários com ERROSInforme se deseja emitir somente funcionários que apresentaram ERRO ou inconsistência nos seus dados.

Média de Comissão com CorreçãoCaso a empresa possua comissionistas e eventos de comissão cadastrados no campo “Eventos que Compões Comissão” (módulo [7.4.C]), confirme este campo para que os valores da média de comissão sejam corrigidos conforme tabela de correção informada.

Usa Tabela do SindicatoAo confirmar este parâmetro, o sistema buscará a tabela de correção de acordo com o sindicato do funcionário.

Fórmula das Horas SemanaisNa emissão da RAIS, o sistema considera como horas semanais o número de horas mês (campo 11 do cadastro) / 5.

Exemplo:

Horas mês = 220

Horas semanais = 220 / 5 = 44

Caso o usuário não concorde com este cálculo poderá informar neste campo a referência de uma fórmula, cadastrada no módulo [2.0]. que retorne o número de horas semanais do funcionário. Se esta fórmula retornar um valor válido, ou seja, um inteiro de 2 dígitos, o sistema irá considerar este valor na emissão da RAIS. Caso contrário, será considerado o cálculo anterior.

193

6.2 – Listagem da RAIS Formulário Próprio

Emite a RAIS em formulário próprio.

Emite a Relação Anual de Informações Sociais. Este relatório somente será corretamente impresso se nenhum dos funcionários cadastrados apresentarem erro ou inconsistência nas informações prestadas.

Código de Quebra Informe a quebra por CGC para emissão da RAIS.

Exemplo:

1 RM Sistemas 21.867.387/0001 – 68

1.01 RM Sistemas – FBH 21.867.387/0007 – 43

1.02 RM sistemas – FRJ 21.867.387/0003 – 10

1.02.01 Departamento Suporte 21.867.387/0003 – 10

O código de quebra deverá ser ???? ( 1.0X – nova terminação CGC).

Observação: Este relatório só será emitido se o módulo [6.6] estiver preenchido corretamente.

RAIS por Ordem AlfabéticaInforme se deseja ou não a emissão da RAIS em ordem alfabética.

Média de Comissão com CorreçãoInforme “S” para que os eventos de comissão (módulo [7.4.3]) sejam corrigidos conforme tabela de correção informada. Caso contrário, informe “N”.

Observação: Para emitir a RAIS é obrigatório que o usuário esteja no mês de Janeiro para que o acumulado do ano anterior conste toda na ficha financeira. Se já tiver ocorrido alguma alteração salarial no mês de Janeiro, restaure o backup de Dezembro e libere o mês.

194

6.3 – Informe de Rendimentos (CÉDULA C)

Emite a “CÉDULA C” com os rendimentos brutos tributáveis e não tributáveis de cada funcionário no ano.

Qual a Quebra Informe o código de quebra da(s) seção(ões).

Qual o Funcionário Referência do funcionário ou 0(zero) para todos.

Qual o Último Mês Informe o número do último mês para emissão.

Imprimir Somente Funcionários com IRRFInforme se deseja ou não imprimir somente funcionários com IRRF.

Somar 13º Salário Se confirmado, os valores do 13º, deduções e IRRF retido, serão somados aos rendimentos tributáveis, dedução e IRRF no mês de pagamento (modelo II da DIRF).

Tipo Func. Selecione os tipos de funcionários que constarão do relatório.

Natureza do RendimentoInforme um título para o tipo de rendimento.

Imprimir Mensagem Informe “Sim”, uma janela aberta para que seja cadastrada a mensagem a ser impressa no campo de “Obs.” Da cédula C.

Utiliza Form. Na MensagemConfirmando o campo anterior, este campo será acessado. Informe a referência de até 3 (três) fórmulas, cujo resultado seja impresso no campo “Obs.” Da cédula C.

Contribuição a Previdência PrivadaInforme nº de referência dos eventos usados durante o ano como contribuição p/ as entidades de prev. privada. Estes eventos também serão usados na DIRF e no campo de deduções.

Proventos InatividadeInforme o nº de referência dos eventos que foram utilizados durante o ano a título de proventos inatividade (benefícios aos funcionários com mais de 65 anos).

195

Diárias/ Ajuda de CustoInforme o nº de referência dos eventos que foram utilizados durante o ano e não são tributáveis.

Prov. Moléstia InvalidezInforme a referência de até 9 eventos de pensão aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou invalidez permanente.

Lucro/ Divid. a Partir 1996 PG por P.J.Informe neste campo os rendimentos correspondentes aos lucros apurados a partir de 01/01/96, distribuídos a sócios, acionistas, ou a titular de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucro ou dividendos apurados com base em balanço. Poderão ser informados até 9 eventos.

Observação: O usuário terá acesso a mais três campos em branco para verbas não tributáveis, a serem especificadas. Para cada título, o usuário poderá informar até 9 eventos para serem acumulados.

Valores Pg. Ao Titular/ Sócio MicroempresaInforme os valores pagos ao titular ou sócio de microempresa ou de empresa de pequeno porte, a título de lucros distribuídos.

Despesas Médico-Odonto-Hospitalares Informe nº de referência de até 9 eventos de assistência médica. O valor será lançado no campo 7.

Contr. Prev. EstatutárioInforme a referência do evento utilizado para desconto de contribuição previdenciária dos estatutos durante o ano.

Outros Informe o valor líquido dos demais rendimentos sujeitos a tributação exclusiva.

Informações ComplementaresInforme a referência de até 9 eventos que serão impressos no campo 7 da cédula C.

Evento Restituição IRInforme a referência do evento de restituição de IRRF, se houver.

Inf. Rend. C/ CentralizaçãoInforme se deseja que a cédula seja impressa conforme a DIRF, respeitando a seção centralizadora, ou que seja verificado o CGC responsável pelo recolhimento (campo 3 - janela de alteração de seção).

Deduções de DependentesInforme o valor a deduzir, mês a mês, por dependente durante o ano base.

196

Deduções Func. + 65 AnosInforme o valor a deduzir, mês a mês, para funcionários com mais de 65 anos.

Data Informe a data da entrega das informações.

Drive para Geração (A ou B)Selecione o drive no qual será gerado o disquete com as informações a serem entregues. (Somente módulo [6.7]).

Imprimir Carimbo CGCConfirme caso deseje imprimir os dados do CGC para o preenchimento do carimbo da empresa. Esse campo aparecerá somente se campo “Config. Impressora” do módulo [7.1.2] estiver com status comprimido = “Sim”. (Somente módulo [6.3]).

A RM Sistemas não se responsabiliza por multas decorrentes de erros. Verifique se tudo foi feito corretamente na emissão do relatório.

6.4 – D.I.R.F. em Relatório p/ Conferência

Emite o relatório da DIRF anual de cada funcionário.

Qual Quebra Informe o código de quebra da(s) seção(ões).

Qual o Funcionário Referência do funcionário ou 0 (zero) para todos.

Qual Último Mês Informe o nº do último mês para emissão.

Imprimir Somente Func. Com IRRFInforme se deseja ou não imprimir somente funcionários com IRRF.

Somar 13º Salário Se confirmado, os valores do 13º, deduções e IRRF retido, serão somados aos rendimentos tributáveis, dedução e IRRF no mês de pagamento (modelo II da DIRF).

Tipo Func. Selecione os tipos de funcionários que constarão no relatório.

Natureza do RendimentoInforme um título para o tipo de rendimento.

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Imprimir Mensagem Informe “sim”, uma janela aberta para que seja cadastrada a mensagem a ser impressa no campo “Obs.” da cédula C.

Utiliza Form. Na MensagemConfirmando o campo anterior, este campo será acessado. Informe a referência de até 3 fórmulas, cujo resultado seja impresso no campo “Obs.” da cédula C.

6.5 – Gerar R.A.I.S. em DISQUETES

Prepara em disquete os dados da RAIS no padrão exigido pelo SERPRO.

Código de Quebra Informe a quebra por CGC para emissão da RAIS.

Média de Comissão com CorreçãoCaso a empresa possua comissionistas e eventos de comissão cadastrados (módulo [7.4.3]), confirme este campo, para que os valores da média de comissão sejam corrigidos conforme tela de correção informada.

Usa Tabela do SindicatoAo confirmar este parâmetro, o sistema buscará a tabela de correção de acordo com o sindicato do funcionário.

O Recibo será Enviado P/ um ResponsávelEsta opção poderá ser confirmada para que o recibo da RAIS seja enviado ao responsável pelo arquivo.

Fórmula das Horas SemanaisNa emissão da RAIS, o sistema considera como horas semanais o número de horas-mês (campo 11 do cadastro) / 5.

Exemplo:Hora-mês = 220Horas semanais = 220 / 5 = 44

Caso o usuário não concorde com este cálculo poderá informar neste campo a referência de uma fórmula cadastrada no módulo [2.0] que retorne o nº de horas semanais do funcionário.

198

Se esta fórmula retornar um valor válido, ou seja, um valor inteiro de 2 dígitos, o sistema irá considerar este valor na emissão da RAIS. Caso contrário, será considerado o cálculo anterior.

Tamanho do Disco Informe o tamanho do disquete (5 ¼ - 1.2 M, 3 ½ - 760 K e 1.44 M).

Drive (A ou B) Informe o drive onde a RAIS será gerada.

Geração da RAIS em Disquete.

Este recurso tem muitas vantagens em relação à listagem da RAIS em formulário próprio. O SERPRO faz três consistências das informações, portanto o usuário terá três chances para correção das informações prestadas. O SERPRO lhe entregará o disquete após o processamento com um relatório de crítica e se não houver erros, a RAIS estará pronta. Se houver algum erro, o usuário poderá corrigir e devolver ao SERPRO para nova consistência.

O SERPRO não aceitará o disquete se todas estas condições não forem rigorosamente seguidas.

A geração da RAIS será por CGC/ CEI e o sistema consistirá se está faltando alguma informação nos dados da quebra solicitada. Será emitida RAIS negativa para seções desativadas.

Atenção: Antes de liberar o mês de Janeiro [3.5.2], tire um backup do sistema para futuros acertos. Se este procedimento não for executado, a eventual correção dos relatórios será impossível.

Observação: Deverá ser criado um campo complementar no módulo [2.2.5] para Raça/Cor e Deficiente físico. Informar para todos os funcionários no campo 51 a que Raça/Cor pertence e se é deficiente físico.Informar ainda a referência do campo complementar no módulo [7.4.2] campo 14.

6.7 – Gerar D.I.R.F. em DISQUETES

Gera em disquete os dados da DIRF.

199

7- Informações do Sistema.

O usuário definirá parâmetros essenciais para a operação e processamento dos cálculos do sistema.

7.1 – Manutenção Arquivo de Usuários.

200

Cadastro de usuários e controle de acesso dos mesmos aos módulos da Folha.

7.1.1 – Manutenção de Acessos.7.1.1 – Manutenção de Acessos.

Nome do Usuário Informe o nome do usuário que irá operar o sistema.

Senha Informe a senha de acesso para este usuário.

Altera Senha Informe se deseja ou não alterar a senha.

Gerar Senha de InclusãoInforme “Sim” ou “Não” para que sejam geradas separadamente, senhas de inclusão para os arquivos de Eventos, Seções, Funções, Fórmulas (opção disponível se for confirmado no módulo [7.4.8] o campo “Usa Controle de Inclusão”).

Bloqueia Salários Informe se deseja ou não bloquear o acesso aos salários dos funcionários. Confirmando este campo, o usuário não poderá consultar ou alterar salários em nenhum módulo do sistema.

Alterações PermitidasConfirme os itens que o usuário poderá alterar.

Chapas P/ Inclusão Informe um limite de chapas para cadastro.

Vídeo Colorido Informe se o vídeo é colorido ou não.

Acesso aos Menus Informe quais menus o usuário poderá acessar.

Acesso as Seções Informe, se desejar, até 30 (trinta) códigos de quebra de seções que não poderão ser acessadas pelo usuário.

Observação: Somente o usuário Mestre, por medida de segurança, terá acesso a este módulo. O sistema não aceitará senhas iguais.

Troca de Usuário.

Neste módulo pode-se mudar de usuário sem abandonar o sistema. O usuário deverá informar o nome e a senha para continuar a operar o sistema.

201

Troca de Senha.

Altere sua senha. Informe a senha utilizada no momento e depois a nova senha, confirmando - a.

7.1.2 – Configuração de Impressoras.7.1.2 – Configuração de Impressoras.

Impressoras Informe a referência de até quatro impressoras paralelas cadastradas noInforme a referência de até quatro impressoras paralelas cadastradas no módulo [7.4.1] Cadastramento de Impressoras, nas saídas que serãomódulo [7.4.1] Cadastramento de Impressoras, nas saídas que serão utilizadas por elas (LPT1, LPT2, LPT3 e LPT4). Repita o mesmoutilizadas por elas (LPT1, LPT2, LPT3 e LPT4). Repita o mesmo processo para a instalação de até quatro impressoras seriais (COM1,processo para a instalação de até quatro impressoras seriais (COM1, COM2, COM3 e COM4).COM2, COM3 e COM4).

Saída Mais Usada Informe a saída de impressão mais utilizada conforme o cadastro do campo anterior (LTP1 por exemplo).

Config. Impressora Informe se deseja que a impressão dos relatórios seja comprimida ou não, qualidade carta ou não. No campo “8 Lin. P/ Pol.”, informe “S” (sim) para que sejam impressas oito linhas por polegada ou informe “N”(não) para que a impressão seja de seis linhas por polegada.

Observação: Ao acessar este módulo, será exibida a configuração de impressoras referente ao usuário corrente. Sendo assim, cada usuário terá acesso a sua configuração, inclusive o usuário mestre.

7.2 – Troca de Usuário.

Permite a troca de usuário mediante senha.

202

7.3 – Troca de Senha.

Permite a troca de senha.

7.4 – Informações Básicas.

Onde serão definidas algumas informações essenciais para o processamento de cálculos do sistema.

203

7.4.1 – Cadastramento de Impressoras.7.4.1 – Cadastramento de Impressoras.

O usuário deverá preencher alguns campos, conforme o manual da impressora. Em seguida deverá informar também:

Reg. 6 Linhas PD. Informe à seqüência que indica a impressão de 6 linhas por polegada.

Nº de Linhas 6 LPP Informe o nº de linhas por polegadas.

Seq. 8 Linhas P/ Pol.Informe à seqüência que indica a impressão de 8 linhas por polegada.

Nº de Linhas 8 LPP Informe o nº de linhas por polegada.

7.4.2 – Operação do Sistema em Geral.7.4.2 – Operação do Sistema em Geral.

Neste módulo o usuário definirá o código mestre de quebra, bem como outros parâmetros para operação do sistema.

Código Mestre de QuebraInforme o tamanho do código de quebra conforme número de dígitos utilizados nas seções. Deverá ser preenchido somente com o caractere “?” (interrogação). Ex: Código de quebra 1.01.01 Depto. Pessoal, e o que contém mais dígitos, então o código mestre será ???????.

204

Código de Quebra de CGCInforme a quebra por CNPJ, conforme cadastro das seções do módulo [2.5] Seções.

Utiliza Seções com CEICaso confirmado, informe a quebra por CEI conforme cadastro no módulo [2.5].

Chaves Ativadas Ativa e desativa as chaves dos eventos. Os eventos que estiverem em uma chave desativada não sairão nos relatórios e não incidirão no líquido. O usuário tem disponíveis até 6 chaves para utilizar nos eventos.

Mostra Salários [1.1] e [4.8.1]Informe se deseja ou não que os salários sejam mostrados nos “browsers” dos módulos [1.1] e [4.8.1].

Ordem Alfabética? (Ou por Chapa)Informe “sim” para os relatórios serem impressos por ordem alfabética e “não” para serem impressos por ordem de chapa.

Ordena por Situação do FuncionárioInforme se deseja que o relatório seja ordenado por situação e depois por ordem alfabética/ chapa. Caso contrário, a ordenação será somente alfabética/ por chapa.

Título dos AcumuladoresInforme um nome para cada acumulador.

Título dos Valores de SindicatoInforme o nome de até 5 valores que podem ser utilizados pelo usuário para cálculos de verbas que dependam de acordos sindicais.

Título dos Grupos AASInforme um nome para os 8 grupos que constituirão as verbas discriminadas na emissão do relatório de AAS (módulo [5.S]).

Altera Mês Caixa do Mov. MensalInforme se deseja ou não ter acesso ao campo caixa ( “CX”) do módulo [3.2].

Observação: Sempre que os campos “Código de Quebra de CGC” e “Utiliza Seções co CEI” forem alterados, será feita uma consistência no arquivo de seções para conferência da correta informação da quebra imediata.

Parâmetros Para SEFIPDefina, na janela auxiliar, os parâmetros que deverão ser considerados para geração do SEFIP ([4.7.S.3]).

Utiliza Tomadores de ServiçosEste parâmetro deve ser confirmado por empresas que irão gerar SEFIP para os seguintes códigos de recolhimento:

205

150: Recolhimento para FGTS e Informações a Previdência Social de Empresa Prestadora de Serviços com Cessão de Mão de Obra e Empresa de Trabalho Temporário.

155: Recolhimento para FGTS e Informações à Previdência Social de Obra de Construção Civil.

Respondendo “Sim”, o sistema irá disponibilizar no módulo [1.1] (Manutenção de Funcionários), no campo 69 (Dados p/ SEFIP”), opções relativas a tomadores de serviços e dará acesso ao módulo [2.P] (Tomadores de Serviço). O sistema também dará acesso ao seguinte campo:

Ref. Fórmula Proporc. EventosInforme a referência da fórmula que permitirá o cálculo do número total de dias/ horas trabalhados no mês por funcionário.

Quando for acessado o campo 69 do cadastro [1.1] para ser informado a distribuição do nº de dias/ horas, será exibido o total a ser distribuído para o funcionário. Se não for informada uma fórmula, o campo relativo à distribuição de horas será preenchido com”30”.

Ref. Empresa no Cad. De TomadoresDeverá informar a referência da empresa que está cadastrada no módulo [2.T]

Exemplo de uso de form. p/ prop. eventos:O funcionário foi admitido em 20/01.O nº de dias/ horas a ser considerado no momento da proporcionalização por tomadores, através do módulo [4.7.S.1], deverá ser 10 dias e não 30 dias. Sendo assim, a fórmula poderá ser simplesmente: NDCaso o usuário queira fazer a proporcionalização por hora ao invés de dia, poderá utilizar a fórmula: ND * 7.333333

Arredonda FGTS Conforme SEFIPDigitando “S” (sim), o sistema irá desprezar os valores existentes a partir da terceira casa decimal no momento do cálculo do FGTS e nos relatórios que demonstram os valores de FGTS.

Calcula Sal. Matern. Conforme SEFIPDigitando “S” (sim), o sistema irá calcular a remuneração proporcional considerando o mês civil (28, 29, 30 ou 31 dias), conforme cálculo do SEFIP. Senão, irá considerar 30 dias.

Exemplo: Funcionária recebe R$500,00 e afastou-se no dia 20/01:Cálculo do salário-maternidade sem a confirmação deste campo:500,00 / 30 * 12 = 200Cálculo do salário-maternidade com a confirmação deste campo:500,00 / 31 * 12 = 193,54

206

Ref. Evento Ded. Sal. Matern.Foi criado o código de cálculo 154 para tratamento da diferença entre o valor pago para salário-maternidade e o valor calculado para recolhimento pelo SEFIP.

Esta diferença ocorre devido o cálculo do salário-maternidade no SEFIP basear na remuneração de incidência do FGTS percebida no mês, sendo que o salário-maternidade calculado no sistema RM Folha incide FGTS e INSS; assim na remuneração informada no arquivo SEFIP.RE gerado através do módulo [4.7.S.3] será incluído também o valor do salário-maternidade. Sempre haverá divergência entre o valor do salário-maternidade calculado pelo RM Folha para o valor calculado pelo programa SEFIP.

Exemplo:

Funcionária afastou no dia 16/01/99 – salário = R$300,00

Cálculo no sistema RM Folha: 300,00 / 31 * 16 = 154,83

4 2 15,00 Dias Trabalhados 150,00

4 17 Salário Maternidade 154,83

4 3 8,00 I.N.S.S 24,38

304,83 24,38

280,45

Cálculo no programa SEFIP:

Base Incidência do FGTS : (150,00 + 154,83) = 304,83

304,83 / 31 * 16 = 157,33

Diferença entre o RM Folha e o SEFIP

Informando a referência do evento com código de cálculo 154 neste campo, o sistema fará o cálculo desta diferença. Desta maneira o usuário pode contabilizar a diferença conforme seu entendimento. Este evento não poderá incidir no líquido.

Ref. Campos ComplementaresInformar o código para Raça /Cor e código de Def. Físico do funcionário.

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7.4.7 – Configuração do Cadastro.7.4.7 – Configuração do Cadastro.

Neste módulo o usuário poderá optar por utilizar alguns recursos extras para a ficha cadastral dos funcionários.

Usa Dígito Verificador na ChapaInforme se deseja ou não utilizar o dígito verificador no campo da chapa do funcionário, onde o sistema criará este dígito automaticamente.

Usa Controle de MovimentaçõesInformando “S” o usuário poderá fazer controle dos motivos, conforme tabelas cadastradas no módulo [7.T.1]. Confirmando este campo, ao fazer uma alteração de função o sistema registrará o motivo. Poderão ser controladas também as alterações salariais, situações e admissões entre outras.

Usa Incidências de DependentesInforme “S” para efetuar um controle mais específico dos dependentes. Confirmando este campo, serão abertos mais 6 itens no campo 17 do cadastro dos funcionários.

Permite Cadastro Chapas IguaisInforme se deseja ou não que o sistema permita o cadastramento de chapas iguais.

Indexa Chapas IguaisEste parâmetro só deverá ser confirmado caso seja necessário importar por chapa pelo módulo [3.7.I] Importação de Dados quando existirem funcionários com chapas repetidas na base de dados.

Considera Históricos Seção/ Função/ Sit.Informe “Sim” para que na impressão de relatórios de meses anteriores ao mês competência, seja considerado o histórico da seção (campo 3 da ficha cadastral), da função (campo 5 da ficha cadastral) e da situação (campo 4 da ficha cadastral). Caso contrário, informe “não”.

Permite Editar Sal. Mês/ HoristasInforme “Sim” para acessar o campo 13 Salário Mês (ficha cadastral) dos funcionários horistas. Caso contrário, informe “Não”.

Número de Dígitos da Chapa (até 16)Informe com quantos dígitos será editada a chapa, entre 01 e 16.

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Observação: O dígito verificador será alterado de acordo com o tamanho da chapa. Para sistemas que tem integração com o Ponto Eletrônico é necessário verificar se o relógio aceita chapa com o tamanho informado neste campo. Em todos os relatórios do sistema, a chapa será impressa com o tamanho 16, independente do tamanho editado.

Guarda Histórico Jornada para HoristasConfirme este parâmetro para gerar o arquivo JORNADA.V14, onde será guardado o histórico de jornada dos funcionários horistas.

Observação: A jornada também poderá ser visualizada no campo 13 ou 14 da ficha cadastral dos funcionários.

7.4.8 – Outros Controles.7.4.8 – Outros Controles.

Neste módulo, o usuário poderá optar por utilizar alguns controles de segurança e agilidade na operação do sistema.

Guarda Alterações de CadastroInforme se deseja ou não gravar todas as alterações efetuadas no cadastro. Informando “S” o sistema pedirá o nome do arquivo para gravar as alterações. Será necessário um programa para que possa ser lido o arquivo gerado.

Guarda Log. De Ações (Menus)Informe se deseja ou não controlar a ação dos usuários conforme módulos acessados e tempo de acesso. O controle de Ações será gravado no arquivo LOG-ACÃO.TXT. Execute o programa CHKLOG.EXE para verificar a integridade do arquivo LOG-ACÃO.TXT.

Guarda Histórico de Bases de AASConfirme para emitir o relatório de AAS (módulo [5.S]) com as verbas discriminadas. Confirmando, será criado o arquivo de bases. Processo:

1) [7.4.2] informe um nome para os 6 grupos;

2) [2.4] determine em cada evento o grupo a que pertence;

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3) [7.4.8] confirme o campo acima e abandone o sistema para criar o arquivo;

4) [1.7] edite os meses que faltam;

5) [5.S] emita o relatório.

Backup Obrigatório Informando “S” o usuário terá maior segurança, pois o sistema somente executará o módulo [3.5.2] Liberação Mensal, se o backup no módulo [7.5] foi executado.

Usa Controle de InclusãoServe para controlar inclusões e alterações através de senhas. Um dos micros será o gerador de senhas e os demais deverão informar a senha para alteração dos campos.

Verificar Base P/ Backup/ Export.Informe “S” para os arquivos de uso geral, isto é, para as empresas que utilizarão o mesmo arquivo e “N” para uso individual do arquivo. O usuário deverá indicar também o diretório para localização dos arquivos globais. Campo utilizado para os usuários de EMPRESA.DAT multifirma ou coligada.

Utiliza Rede Informe se trabalha ou não com o RM Folha versão rede.

Pode Imprimir Durante CálculoInforme se será ou não permitida a impressão enquanto estiverem sendo realizados cálculos.

Observação: Os dois campos anteriores dizem respeito aos usuários que possuem o arquivo EMPRESA.DAT para a versão rede.

Posiciona Primeiro Campo Vazio no [3.2]Informe “sim” neste campo, caso queira que ao acessar o módulo [3.2] Alteração dos Itens Informado, o cursor se localize no primeiro campo vago para digitação de eventos.

Valida Senha AnteriorCampo utilizado para usuários de EMPRESA.DAT para multifirma ou coligada. Confirme este campo, somente uma vez, para não ter que informar a senha cada vez que acessar outra empresa. Confirmado este campo e estando o usuário na tela com a listagem das empresas incluídas, ele terá 5 minutos para entrar em outra empresa sem informar a senha. O acesso será automático, desde que a senha da empresa acessada seja a mesma da última. Passados os 5 minutos, o parâmetro perderá a validade podendo ser reiniciado ao sai e entrar no sistema.

[8.6] [8.7] Usa Diretório de DadosConfirme este campo para exportar, importar os arquivos de funcionários para o diretório de dados.

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7.T – Tabelas Auxiliares.

Cadastra tabela de cargos e salários e tabelas de motivos que serão apresentadas como janelas auxiliares, permitindo uma ficha cadastral mais completa.

7.T.1 – Inclusão/ Alteração de Motivos.7.T.1 – Inclusão/ Alteração de Motivos.

Inclusão consulta e alteração de tabelas auxiliares, que serão apresentadas como janelas auxiliares no sistema.

Nome da Tabela Informe um nome para identificar a tabela montada.

Nome do Arquivo Informe o nome do arquivo e extensão para que o sistema grave os dados da tabela. Este arquivo não poderá ser lido, por não ser um arquivo texto.

Campo Associado Informe a referência da tabela a ser criada conforme janela auxiliar.

Inclusão/ Alteração dos Motivos.

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Código Informe o código do motivo que será incluído na tabela selecionada, para inclusão da mesma. Poderão ser cadastrados até 99 motivos diferentes para cada tabela.

Descrição Informe a descrição do motivo.

Exemplo:

Tabela de Motivos de Alteração Salarial

Código Descrição

01 Promoção

02 Índice

03 Merecimento.

7.T.2 – Cria Nova Tabela Salarial (Zerada).7.T.2 – Cria Nova Tabela Salarial (Zerada).

Gera uma tabela salarial para composição dos salários. Esta tabela será criada sem valores e o usuário deverá edita-los no módulo [7.T.3].

Ante de criar a tabela zerada, o usuário deverá seguir os seguintes passos:

Cadastrar no módulo [7.T.1], as classes e o níveis existentes em sua empresa.

Informar no módulo [2.5] a classe e o nível de cada uma das seções.

Observação: Confirmando este módulo, o sistema criará uma tabela com as classes e níveis utilizados nas funções.

7.T.3 – Consulta/ Alteração Tabelas Salariais.7.T.3 – Consulta/ Alteração Tabelas Salariais.

Edita, consulta e altera a tabela salarial criada no módulo [7.T.2].

Informe à classe que deseja consultar e digite os valores mínimo, médio e máximo de cada nível. Poderá ser informado também o 3º quartil, ou seja, um valor acima da média e menor que o máximo.

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Observação: Se depois de criada a tabela salarial forem incluídas classes e níveis nas funções, o usuário deverá criar uma nova tabela zerada e redigitar os valores.

Pressione (+) para chamar a classe seguinte e (-) para chamar a classe anterior. Pressionando [F9] o sistema listará a tabela salarial.

7.V – Verificação da Base de Dados.O sistema consistirá sua base de dados.

7.R – Reindexação dos Arquivos .IDXPermite que os arquivos de índice do sistema sejam deletados e recriados novamente.

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8 - Transferência e Gerador de Saídas.

Por este módulo, o usuário pode montar qualquer relatório, onde selecionará qualquer dado cadastral do funcionário. Fará também a exportação e importação de funcionários, tabelas dos parâmetros r transferência para arquivo morto.

8.1 – Transf. Func. Arquivo Morto.

Elimina a ficha cadastral e financeira de todos os funcionários demitidos no ano anterior. “Não esqueça de efetuar um backup para segurança”.

Atenção: O usuário antes de utilizar este módulo deverá efetuar um backup para segurança. Se apresentar erro na transferência, restaure o backup efetuado e reinicie a operação.

Ao efetuar uma transferência, os funcionários serão remunerados.

Exemplo:

01 – José Maria de Souza

02 – Rosane de Lima Brandão

03 – Suzana Ribeiro dos Santos

04 – Paulo César Santos

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A funcionária “02 – Rosane de Lima Brandão” foi demitida no ano anterior. Coma reordenação que o sistema fará, ficará assim:

01 – José Maria de Souza

02 – Suzana Ribeiro dos Santos

03 Paulo César Santos

Após a confirmação da transferência, informe ao sistema se deseja ou não apagar do computador os arquivos mortos criados no subdiretório de dados.

8.4 – Exportar Arquivos de Parâmetros.

Permite gerar um arquivo-texto de cada parâmetro do sistema. O usuário poderá ler os arquivos em outros programas.

Neste módulo o usuário poderá gravar as tabelas de parâmetros em arquivos distintos. O sistema irá gerar as tabelas em arquivos do tipo texto para poderem ser importados por qualquer outro programa.

Informe quais as tabelas que deseja gerar em arquivo-texto.

Observação: O “layout” desses arquivos deverá ser verificado no arquivo Importa.doc.

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8.5 – Importar Arquivos de Parâmetros.

Permite importação de arquivo-texto de parâmetros, desde que estes tenham layout aceito pelo sistema.

Informe quais as tabelas a serem importadas, que o sistema preenche, automaticamente, o nome dos respectivos arquivos-texto. Os layout's são os mesmos dos arquivos gerados pelo sistema no módulo [8.4]. A descrição desses layout's pode ser verificada no arquivo Importa.Doc.

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8.6 – Exportar Arquivos de Funcionários.

Gera um arquivo-texto para exportação.

Nome Arq. Cadastro GeralInforme o nome do arquivo para gravar os dados cadastrais dos funcionários.

Nome Arq. Vt. Depend. E Hist.Informe o nome do arquivo para gravar os dados do Vale-transporte, nome e incidências dos dependentes históricos.

Nome Arq. De FériasInforme o nome do arquivo para gravar os dados cadastrais das férias dos funcionários, conforme módulo [3.F.1].

Nome Arq. De Hist. SalarialInforme o nome do arquivo-texto que contém os dados do histórico salarial composto. Este módulo só será mostrado se for confirmado o campo 3 no módulo [7.4.3].

Nome Arq. De Ficha FinanceiraInforme o nome do arquivo para gravar os dados da ficha financeira do funcionário.

Nome Arq. Sal. ContribuiçãoInforme o nome do arquivo para gerar os dados dos salários de contribuição.

Nome Arq. De Grupos de AASInforme o nome do arquivo para gerar as verbas dos grupos de AAS.

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Nome Arq. De Camp. Complem.Informe o nome do arquivo para gerar os dados do cadastro complementar.

Código de Quebra Informe o código de quebra para exportação dos arquivos.

Nº do Funcionário Informe o nº do funcionário para exportação ou 0 (zero) para todos os funcionários.

Somente Func. AlteradosConfirmado este campo, somente serão exportados os funcionários que estiverem com as flags ativadas. Caso contrário, todos os funcionários serão exportados.

Tipo Func. Informe os tipos de funcionários para a exportação do arquivo-texto.Confira os layout's dos arquivos, através do arquivo Importa.Doc que acompanha as versões.

8.7 – Importa Arquivos de Funcionários.

Importa um arquivo-texto dos funcionários para o RM Folha.Para importação dos campos complementares, deverá existir no mesmo diretório o arquivo estrutura destes campos (Estrucpl.txt), gerado através da exportação.

Sub-Diretórios de Dados Informe o sub-diretório de dados.

Substituir Dados de Chapas ExistentesSe confirmado este campo, funcionários cadastrados com chapas iguais as que estão sendo importadas, terão seus dados substituídos.

Observação: Liste o arquivo IMPORTA.DOC para ter acesso ao layout dos arquivos de importação.

Informe se deseja ou não abandonar o sistema.

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Documents

Apostila RM Folha V20.1.2.0