APR 135 - APR 146...APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV Unidade Gestora do RPPS 07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV Número da Operação Data Registro Data Cotização

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0135 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016

Valor (R$)

59.406,02 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e seis reais e dois centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 70, Inciso VII, Alínea A

Natureza da Operação

Recebimento de Rendimento/Juros

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Amortização - Março/2016 - FIDC Itália

Características do Ativo

Nome Produto FIDC MULTISETORIAL ITALIA

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.990.000/0001-28

Data Inicio 17.02.2012

Classe RPPS FIDC Fechado

Referência Resolução CMN 3922 Art. 70, Inciso VII, Alínea A

Classe Anbima FIDC Outros

Administrador 13.486.793/0001-42 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor 14.751.574/0001-06 VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor 33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA

Proponente Certificação

613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 IN'a

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos Ytaritub 144,e0",......,709-,

CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos -4.20,e4t4 ide4 424,09,

CPA-20 - 29.07.2017

/14 Marcelo Magaldi Alves

Diretor Presidente MANAUS PREVIDÊNCIA

â, eira Neto

MANAUSPREV dm. e Finanças

Página 15





2016/0136 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016

Valor (R$)

9.225,54 (nove mil e duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)


Art. 70, Inciso VII, Alínea A


Recebimento de Rendimento/Juros



Amortização - Março/2016 - BVA Master I


Nome Produto FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL MASTER


CPNJ Emissor 11.675.457/0001-12


Classe RPPS FIDC Fechado

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso VII, Alínea A

Classe Anbima FIDC Agro Indústria e Comércio

Administrador 33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA

Gestor 11.397.672/0002-80 BRASIL PLURAL ASSET MANAGEMENT

Distribuidor 33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA


613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018


528.108.282-53 Raquel Ale Campos -ja,ofmt kl& 42,2—T,91

CPA-20 - 29.07.2017


528.108.282-53 Raquel Ale Campos W.rupt,.// /11.4.- C32-i...,»9,

CPA-20 - 29.07.2017

IP k , eira Neto

DirnE Adm. e Finanças DIR F \ MANAUSPREV

lkilarcelo Magaldi Alves Diretor Presidente

MANAUS PREVIDÊNCIA

Página 16





2016/0137 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016

Valor (R$)

1.800,08 (um mil e oitocentos reais e oito centavos)


Art. 7o, Inciso IV, Alínea A


Resgate



Resgate do fundo de investimento "BB RPPS FLUXO" para pagamento do FGTS s/ Folha Administrativa - competência: Fevereiro/2016 e tarifa bancária.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.


Nome Produto BB PREVID RF FLUXO


CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05


Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.


613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade X.uk-vkle )

CPA-10 - 03.03.2018

\.. Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos , -44?Lut idel 42/z.r5',

CPA-20 - 29.07.2017


528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

'eira Neto

Dir Adm. e Finanças DIRAFI MANAUSPREV

arcai° Magaldi Alves Diretor Presidente

MANAUS PREVIDÊNCIA

Página 17

leira Neto dm. e Finanças ANAUSPREV





2016/0138 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016

Valor (R$)

1.822.113,39 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, cento e treze reais e trinta e nove centavos)




Resgate



Resgate do fundo de investimento "BB RPPS FLUXO" para pagamento das consignações ( consignatários, IRRF e Manausmed) da Folha dos Inativos

e Pensionistas da Prefeitura e Câmara Municipal de Manaus, competência: Fevereiro/2016 e tarifas bancárias.





CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05






Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.



613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 o-. ti • e'

Autorizador U Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos -âprue/ kaf2/3.111.55

CPA-20 - 29.07.2017


528.108.282-53 Raquel Ale Campos .4•04•44 liekei2t-09

CPA-20 - 29.07.2017

'Marcelo Magaldi Alves Diretor Presidente

MANAUS PREVIDÊNCIA

Página 18

-•••••••••••••••.......11

leira Neto Adm. e Finanças MANAUSPREV





2016/0139 08.03.2016 08.03.2016 08.03.2016

Valor (R$)

176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)


Art. 70, Inciso IV, Alínea A


Resgate



Resgate do fundo BB Perfil para pagamento de consignações (consignatário e Manausmed) s/ Folha do Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Câmara

Municipal de Manaus, competência: Fevereiro/2016.


Nome Produto BB PREVID RF PERFIL


CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

Data Início 28.04.2011


Referência Resolução CMN 3922 Art. 70, Inciso IV, Alínea A



Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.



613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade WU-LIA--

CPA-10 - 03.03.2018


528.108.282-53 Raquel Ale Campos *gut&

CPA-20 - 29.07.2017


528.108.282-53 Raquel Ale Campos )eaatat Yelt/2/2--1»,92

CPA-20 - 29.07.2017

Marcelo Magaldi Alves Diretor Presidente

MANAUS PREVIDÊNCIA

Página 19

fieira Neto Adm. e Finanças MANAUSPREV





2016/0140 08.03.2016 08.03.2016 08.03.2016

Valor (R$)

69.245,24 (sessenta e nove mil e duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)




Resgate



Resgate do fundo BB Fluxo para complementar o pagamento de consignações (consignatário e Manausmed) s/ Folha do Inativos e Pensionistas da

Prefeitura e Câmara Municipal de Manaus, competência: Fevereiro/2016.



Conta Corrente ,

6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05






Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.



613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 tÀ1A1At ,

v Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos loorcut 7a4., av).—,." CPA-20 - 29.07.2017


528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

41,~


MANAUS PREVIDÊNCIA

Página 20

leira Neto Adm. e Finanças MANAUSPREV

.r›.--nr\--vy75Vvki

arcai° lillagaldi Alves Diretor Presidente

MANAUS PREVIDÊNCIA Página 21





2016/0141 08.03.2016 08.03.2016 08.03.2016

Valor (R$)

169.114,23 (cento e sessenta e nove mil, cento e quatorze reais e vinte e tres centavos)




Resgate



Resgate do fundo BB Fluxo para pagamento de consignações (Manausmed) s/ Folha do Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Câmara Municipal de

Manaus, competência: Fevereiro/2016.




CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05






Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.



613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 NAL,C,USTI)Ex

L, Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos 7f,art yW ert,?-155

CPA-20 - 29.07.2017


528.108.282-53 Raquel Ale Campos ZuarÁift Wieu 44.-017,

CPA-20 - 29.07.2017

Dir DIRAFI

Vieira Neto Adm. e Finanças MANAUSPREV

A





2016/0142 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016

Valor (R$)

2.389,60 (dois mil e trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)




Aplicação



Aplicação no fundo de investimento "BB RPPS FLUXO", referente à receita da Taxa de Estacionamento do Edifício Garagem.





CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011





Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.



613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade OPA-10 - 03.03.2018 diu J,~


528.108.282-53 Raquel Ale Campos -1,4ort vgi, eat-792

CPA-20 - 29.07.2017


528.108.282-53 Raquel Ale Campos Kaawb 04/C04-p.93

CPA-20 - 29.07.2017



St DIret

DIRAFI

eira Neto dm. e Firlang3S

IVIANAUSPREV





2016/0143 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016

Valor (R$)

14.017,18 (quatorze mil e dezessete reais e dezoito centavos)




Resgate



Resgate do fundo de investimento "BB RPPS FLUXO" para pagamento de fornecedores e retenções (Fumipeq).





CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05






Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.



613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 il.W.L.f .O.0 li Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos

INuji 1/1e‘' 44-91°)

CPA-20 - 29.07.2017


528.108.282-53 Raquel Ale Campos X,0/44t W4,41~

CPA-20 - 29.07.2017

YVVYyt

Marcelo Magaldt Alves Diretor Presidente


eira Neto dm. e Finanças

MANAUSPREV

APR — MANAUS PREVIDENCIA — MANAUSPREV




2016/0144 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016

Valor (R$)

13,60 (treze reais e sessenta centavos)




Resgate



Resgate do fundo de investimento "BB RPPS FLUXO" para pagamento de tarifas bancárias.





CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05






Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.



613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 1 o (er 1 • e


528.108.282-53 Raquel Ale Campos le,o9,4,(11 Weid e424.1/07

CPA-20 - 29.07.2017


528.108.282-53 Raquel Ale Campos '42oattiii 04, 424—P91

CPA-20 - 29.07.2017

(1/)


MANAUS PREVIDÊNCIA

Página 24

te'ra Neto Adm. e Finanças

1 MANAUSPREV




Número da Operação Data Registro 1

Data Cotização Data Liquidação

2016/0145 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016

Valor (R$)

1.565,00 (um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais)




Aplicação



Aplicação no fundo de investimento "BB RPPS FLUXO", referente à receita da Taxa de Estacionamento do Edifício Garagem.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina. Pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.




CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05






Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.



613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 nl,t/Lk-UAActfàtÂ

k.) Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos ,, , 014 ega"...7,55

CPA-20 - 29.07.2017


528.108.282-53 Raquel Ale Campos/ -41044 IA 004~20,

CPA-20 - 29.07.2017

(1/\ ›n(l/1,x5 XIAM


MANAUS PREVIDÊNCIA

Página 25

eira Neto dm, e Finanças ANAUSPREV

etor d





2016/0146 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016

Valor (R$)

24.460,73 (vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais e setenta e tres centavos)




Resgate



Resgate do fundo de investimento "BB RPPS FLUXO" para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS e Fumipeq).





CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05






Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.



613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018

v Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos --)20~1 liai .02,3--71.51-,

CPA-20 - 29.07.2017

I Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos Yaaad/ lia 421.10,

CPA-20 - 29.07.2017

(1( -()1Pc) fl/ernrY1/: Marcelo Magaldi Alves

Diretor Presidente MANAUS PREVIDÊNCIA

Página 26

Documents

APR 135 - APR 146...APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV Unidade Gestora do RPPS 07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV Número da Operação Data Registro Data Cotização