AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICAPÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS METAS AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAISFISCAIS

2º 2º QUADRIMESTRE DE 2013QUADRIMESTRE DE 2013

BASE LEGAL BASE LEGAL

CONSTITUIÇÃO FEDERALCONSTITUIÇÃO FEDERALLEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)PORTARIA STN Nº 637/12PORTARIA STN Nº 637/12LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI MUNICIPAL Nº 13.378/09 (PPA)LEI MUNICIPAL Nº 13.378/09 (PPA)LEI MUNICIPAL Nº 14.054/12; 14.154/12 (LDO)LEI MUNICIPAL Nº 14.054/12; 14.154/12 (LDO)LEI MUNICIPAL Nº 14.218/12 (LOA)LEI MUNICIPAL Nº 14.218/12 (LOA)

OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO METAS FISCAIS DO 2º 2º QUADRIMESTRE DO QUADRIMESTRE DO METAS FISCAIS DO METAS FISCAIS DO 2º 2º QUADRIMESTRE DO QUADRIMESTRE DO

EXERCÍCIO DE 2013EXERCÍCIO DE 2013

SUMÁRIO DA APRESENTAÇÃOSUMÁRIO DA APRESENTAÇÃO

I I -- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

IIII-- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA;RECEITA CORRENTE LÍQUIDA;

IIIIII-- LIMITES:LIMITES:aa-- de Pessoalde Pessoalbb-- da Dívida Consolidada e Mobiliáriada Dívida Consolidada e Mobiliáriacc-- de Concessão de Garantiasde Concessão de Garantiasdd-- de Operações de Créditode Operações de Crédito

IVIV-- AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS FISCAISAVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS FISCAIS

aa-- Resultado PrimárioResultado Primário

bb-- Resultado NominalResultado Nominalbb-- Resultado NominalResultado Nominal

V V -- OUTRAS INFORMAÇÕESOUTRAS INFORMAÇÕES. Investimentos na área da Saúde. Investimentos na área da Saúde. Investimentos na área da Educação. Investimentos na área da Educação

I I -- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAI I -- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA2º 2º QUADRIMESTRE 2013QUADRIMESTRE 2013

EXECUÇÃO DA RECEITAEXECUÇÃO DA RECEITAEXECUÇÃO DA RECEITAEXECUÇÃO DA RECEITA

RECEITASRECEITASCATEGORIA ECONÔMICACATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1000Em R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃOPREVISÃOPREVISÃOINICIALINICIAL

REALIZADAREALIZADA%%

RECEITASRECEITAS 6.380.0006.380.000 4.071.4984.071.498 63,863,8

LOA 2013 (12 meses) / LOA 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan -- AgoAgo

. CORRENTES. CORRENTES 5.554.5245.554.524 3.686.4803.686.480 66,466,4

. DE CAPITAL. DE CAPITAL 425.476425.476 139.418139.418 32,832,8

. INTRA. INTRA--ORÇAMORÇAM 400.000400.000 245.600245.600 61,461,4

RECEITAS RECEITAS (exceto intra(exceto intra--orçamentária)orçamentária)

5.980.0005.980.000 3.825.8983.825.898 64,064,0

RECEITAS RECEITAS FONTESFONTES

DESCRIÇÃODESCRIÇÃOPREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL REALIZADAREALIZADA %%

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES 5.554.5245.554.524 3.686.4803.686.480 66,466,4

TRIBUTÁRIATRIBUTÁRIA 1.891.1701.891.170 1.238.6281.238.628 65,565,5

Em R$ 1000Em R$ 1000LOA 2013 (12 meses) / LOA 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan -- AgoAgo

CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES 220.444220.444 138.827138.827 63,063,0

PATRIMONIALPATRIMONIAL 154.432154.432 66.18766.187 42,942,9

SERVIÇOSSERVIÇOS. Transporte. Transporte. Outros . Outros

932.619932.619856.615856.61576.00476.004

607.607607.607569.448569.44838.15938.159

65,265,266,566,550,250,2

TRANSF. CORRENTESTRANSF. CORRENTES 2.074.8992.074.899 1.457.0261.457.026 70,270,2

OUT. REC. CORRENTESOUT. REC. CORRENTES 280.960280.960 178.206178.206 63,463,4

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO PREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL REALIZADAREALIZADA %%

RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL 425.476425.476 139.418139.418 32,832,8

RECEITASRECEITASFONTESFONTES

Em R$ 1000Em R$ 1000LOA 2013 (12 meses) / LOA 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan -- AgoAgo

RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL 425.476425.476 139.418139.418 32,832,8

OPERAÇÃO DE CRÉDITOOPERAÇÃO DE CRÉDITO 242.572242.572 79.65479.654 32,832,8

ALIENAÇÃO DE BENSALIENAÇÃO DE BENS 8080 311311 388,8388,8

TRANSF. DE CAPITALTRANSF. DE CAPITAL 182.824182.824 59.45259.452 32,532,5

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO PREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL REALIZADAREALIZADA %%

TRIBUTÁRIATRIBUTÁRIA 1.891.1701.891.170 1.238.6281.238.628 65,565,5

IPTUIPTU 404.000404.000 305.493305.493 75,675,6

RECEITAS PRÓPRIASRECEITAS PRÓPRIAS

Em R$ 1000Em R$ 1000LOA 2013 (12 meses) / LOA 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan -- AgoAgo

IPTUIPTU 404.000404.000 305.493305.493 75,675,6

IRIR--FONTEFONTE 149.000149.000 106.646106.646 71,671,6

ITBIITBI 262.000262.000 174.330174.330 66,566,5

ISSISS 985.002985.002 580.606580.606 58,958,9

TAXASTAXAS 91.16091.160 71.55271.552 78,578,5

CONT. DE MELHORIACONT. DE MELHORIA 88 0,120,12 1,21,2

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO PREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL ARRECADADAARRECADADA %%

TRANSF. CORRENTESTRANSF. CORRENTES 2.074.8992.074.899 1.457.0261.457.026 70,270,2

COTACOTA--PARTE FPMPARTE FPM 254.000254.000 142.614142.614 56,256,2

SUSSUS 534.805534.805 413.842413.842 77,477,4

FNDEFNDE 39.36839.368 31.35631.356 79,779,7

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIASRECEITAS DE TRANSFERÊNCIASEm R$ 1000Em R$ 1000LOA 2013 (12 meses) / LOA 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan -- AgoAgo

FNDEFNDE 39.36839.368 31.35631.356 79,779,7

COTACOTA--PARTE ICMSPARTE ICMS 730.000730.000 466.946466.946 64,064,0

COTACOTA--PARTE IPVAPARTE IPVA 298.000298.000 247.144247.144 82,982,9

CONVÊNIOSCONVÊNIOS 40.08140.081 54.65554.655 136,4136,4

FUNDEBFUNDEB 385.000385.000 246.857246.857 64,164,1

OUTRAS TRANSF.OUTRAS TRANSF. 53.93553.935 27.43227.432 50,950,9

DEDUÇÕES DA REC.CORRENTEDEDUÇÕES DA REC.CORRENTE (340.760)(340.760) (188.514)(188.514) 55,355,3

TRANSF. de CAPITAL TRANSF. de CAPITAL 182.824182.824 59.45259.452 32,532,5

EXECUÇÃO DA DESPESAEXECUÇÃO DA DESPESAEXECUÇÃO DA DESPESAEXECUÇÃO DA DESPESA

DESPESASDESPESASCATEGORIA ECONÔMICACATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1000Em R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIALINICIAL EMPENHADAEMPENHADA%%

DESPESASDESPESAS 6.380.0006.380.000 3.937.6873.937.687 61,761,7

. Correntes. Correntes 5.013.1315.013.131 3.338.2123.338.212 66,566,5

LOA 2013 (12 meses) / LOA 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan -- AgoAgo

. Correntes. Correntes 5.013.1315.013.131 3.338.2123.338.212 66,566,5

. De Capital. De Capital 811.713811.713 351.674351.674 43,343,3

. Reserva de Contingência. Reserva de Contingência 53.35653.356 0,00,0 0,00,0

. Reserva do RPPS. Reserva do RPPS 101.800101.800 0,00,0 0,00,0

. Intra. Intra--orçamentáriaorçamentária 400.000400.000 247.801247.801 62,062,0

DESPESAS DESPESAS (exceto intra(exceto intra--orçamentária)orçamentária)

5.980.0005.980.000 3.689.8863.689.886 61,761,7

DESPESAS CORRENTESDESPESAS CORRENTESNATUREZANATUREZA

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIALINICIAL EMPENHADAEMPENHADA %%

DESPESAS CORRENTESDESPESAS CORRENTES 5.413.1315.413.131 3.586.0133.586.013 66,366,3

Em R$ 1000Em R$ 1000LOA 2013 (12 meses) / LOA 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan -- AgoAgo

. Pessoal. Pessoal 2.621.0002.621.000 1.663.5411.663.541 63,563,5

. Juros e Encargos da Dívida. Juros e Encargos da Dívida 30.63330.633 17.56517.565 57,357,3

. Outras Despesas Correntes . Outras Despesas Correntes 2.761.4982.761.498 1.904.9071.904.907 69,069,0

DESPESAS DE CAPITALDESPESAS DE CAPITALNATUREZANATUREZA

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIALINICIAL EMPENHADAEMPENHADA %%

DESPESAS DE CAPITALDESPESAS DE CAPITAL 811.713811.713 351.674351.674 43,343,3

Em R$ 1000Em R$ 1000LOA 2013 (12 meses) / LOA 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan -- AgoAgo

. Investimentos. Investimentos 749.128749.128 310.299310.299 41,441,4

. Inversões Financeiras. Inversões Financeiras 2.9002.900 1.5001.500 51,751,7

. Amortização da Dívida . Amortização da Dívida 59.68559.685 39.87539.875 66,866,8

DESPESAS POR FUNÇÕESDESPESAS POR FUNÇÕES

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIALINICIAL EMPENHADAEMPENHADA%%

LEGISLATIVALEGISLATIVA 127.989127.989 69.01869.018 53,953,9

ESSENCIAL À JUSTIÇAESSENCIAL À JUSTIÇA 29.43329.433 19.56719.567 66,566,5

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO 593.811593.811 378.998378.998 63,863,8

DEFESA NACIONALDEFESA NACIONAL 993993 470470 47,347,3

LOA 2013 (12 meses) / LOA 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan -- AgoAgo

DEFESA NACIONALDEFESA NACIONAL 993993 470470 47,347,3

SEGURANÇA PÚBLICASEGURANÇA PÚBLICA 86.26086.260 53.73853.738 62,362,3

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIAL 140.968140.968 86.75486.754 61,561,5

PREV. SOCIALPREV. SOCIAL 561.350561.350 308.779308.779 55,055,0

SAÚDESAÚDE 1.135.1581.135.158 853.196853.196 75,275,2

TRABALHOTRABALHO 45.46245.462 21.26021.260 46,846,8

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO 1.022.8641.022.864 681.680681.680 66,766,7

CULTURACULTURA 53.32353.323 28.87828.878 54,254,2

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIALINICIAL EMPENHADAEMPENHADA %%

DIREITO DA CIDADANIADIREITO DA CIDADANIA 1.3341.334 22 0,150,15

URBANISMOURBANISMO 1.684.9741.684.974 1.036.0111.036.011 61,561,5

HABITAÇÃOHABITAÇÃO 117.149117.149 36.17036.170 30,930,9

SANEAMENTOSANEAMENTO 212.522212.522 145.604145.604 68,568,5

GESTÃO AMBIENTALGESTÃO AMBIENTAL 134.613134.613 54.00054.000 40,140,1

DESPESAS POR FUNÇÕESDESPESAS POR FUNÇÕESEm R$ 1000Em R$ 1000LOA 2013 (12 meses) / 1º LOA 2013 (12 meses) / 1º QdrQdr. Jan . Jan -- AbrAbr

GESTÃO AMBIENTALGESTÃO AMBIENTAL 134.613134.613 54.00054.000 40,140,1

CIÊNCIA E TECNOLOGIACIÊNCIA E TECNOLOGIA 320320 306306 95,695,6

INDUSTRIAINDUSTRIA 934934 0,00,0 0,00,0

COM. E SERVIÇOSCOM. E SERVIÇOS 65.02765.027 39.93539.935 61,461,4

DESPORTO E LAZERDESPORTO E LAZER 45.84245.842 20.52020.520 44,844,8

ENCARGOS ESPECIAISENCARGOS ESPECIAIS 164.518164.518 102.801102.801 62,562,5

RESERVAS RESERVAS 155.156155.156 0,00,0 0,00,0

TOTALTOTAL 6.380.0006.380.000 3.937.6873.937.687 61,761,7

RECEITAS RECEITAS REALIZADASREALIZADAS 4.071.4984.071.498

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO CONSOLIDADORESULTADO CONSOLIDADO(Despesas Empenhadas)(Despesas Empenhadas)

Em R$ 1000Em R$ 1000

REALIZADASREALIZADAS 4.071.4984.071.498

DESPESAS DESPESAS EMPENHADASEMPENHADAS 3.937.6873.937.687

RESULTADO RESULTADO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTÁRIO 133.811133.811

II II -- RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDAII II -- RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Setembro/12 (Setembro/12 –– Agosto/13Agosto/13))

EM R$ 1000EM R$ 1000

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES 5.677.3285.677.328

RECEITA TRIBUTÁRIARECEITA TRIBUTÁRIA 1.749.0591.749.059

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 234.701234.701

RECEITA PATRIMONIALRECEITA PATRIMONIAL 160.636160.636

RECEITA DE SERVIÇOSRECEITA DE SERVIÇOS 901.978901.978

RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDASetembro/12 Setembro/12 –– Agosto/13Agosto/13

RECEITA DE SERVIÇOSRECEITA DE SERVIÇOS 901.978901.978

TRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.354.9602.354.960

OUTRAS RECEITAS CORRENTESOUTRAS RECEITAS CORRENTES 275.995275.995

DEDUÇÕESDEDUÇÕES 405.425405.425CONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORESCONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORES 150.834150.834

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 15.19715.197

DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEBDEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB 239.393239.393

RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5.271.9045.271.904

III III –– OS LIMITESOS LIMITESIII III –– OS LIMITESOS LIMITES

EM R$ 1000EM R$ 1000

DESPESA BRUTA COM PESSOALDESPESA BRUTA COM PESSOAL 2.476.4352.476.435

PESSOAL ATIVO PESSOAL ATIVO 2.024.3392.024.339

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTASPESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 451.972451.972

OUTRAS DESP.CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃOOUTRAS DESP.CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO 125125

LIMITES COM PESSOALLIMITES COM PESSOALSetembro/12 Setembro/12 –– Agosto/13Agosto/13

((--) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS 170.194170.194

TOTAL DA DESP. C/PESSOAL P/ FINS DO LIMITETOTAL DA DESP. C/PESSOAL P/ FINS DO LIMITE 2.306.2412.306.241

RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5.271.9045.271.904

LIMITE MÁXIMO R$ 2.846.828LIMITE MÁXIMO R$ 2.846.828 54%54%

LIMITE PRUDENCIAL R$ 2.704.487LIMITE PRUDENCIAL R$ 2.704.487 51,3%51,3%

% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL 43,75 %43,75 %

EM R$ 1000EM R$ 1000

POSIÇÃO EMPOSIÇÃO EMDÍVIDA DÍVIDA

CONSOLIDADACONSOLIDADA

DÍVIDA DÍVIDA CONSOLIDADA CONSOLIDADA

LÍQUIDA LÍQUIDA 31 / 12 / 201231 / 12 / 2012 698.120698.120 309.531309.531

31/ 08 / 2013 31/ 08 / 2013 785.186785.186 169.170169.170

LIMITES COM A DÍVIDALIMITES COM A DÍVIDA

Receita Corrente líquida Receita Corrente líquida -- RCLRCL 5.271.9045.271.904

Limite Res. nº 40/01 SF Limite Res. nº 40/01 SF -- 120120 %% s/ a RCL s/ a RCL 6.326.2856.326.285

Limite de alerta LRF art. 59, Limite de alerta LRF art. 59, §§ 1º, 1º, 108 % 108 % s/RCLs/RCL 5.693.6565.693.656

% da Dívida Consolidada/ RCL% da Dívida Consolidada/ RCL 14,89 %14,89 %

% da Dívida Consolidada Líquida/ RCL% da Dívida Consolidada Líquida/ RCL 3,21 %3,21 %

EM R$ 1000EM R$ 1000

DÍVIDA CONSOLIDADADÍVIDA CONSOLIDADADESCRIÇÃODESCRIÇÃO POSIÇÃO EM 31/12/12POSIÇÃO EM 31/12/12 POSIÇÃO EM 31/8/13POSIÇÃO EM 31/8/13

FUNDADA INTERNA FUNDADA INTERNA

AG. FOMENTO PR. AG. FOMENTO PR. 45.80645.806 59.78759.787

CAIXA ECONÔMICACAIXA ECONÔMICA 70.41670.416 112.782112.782

BCO DO BRASIL BCO DO BRASIL -- PROUCA PROUCA 7.5397.539 5.5285.528

REC. FED.(PASEP)REC. FED.(PASEP) 122.158122.158 122.718122.718

PERFIL DA DÍVIDAPERFIL DA DÍVIDA

PRECATÓRIOSPRECATÓRIOS 98.03398.033 109.314109.314

SUBTOTALSUBTOTAL 343.951343.951 410.129410.129

FUNDADA EXTERNAFUNDADA EXTERNA

BIDBID 278.529278.529 288.820288.820

FONPLATAFONPLATA 18.61718.617 20.00320.003

AG. FRANCESAAG. FRANCESA 57.02257.022 66.23366.233

SUBTOTALSUBTOTAL 354.168354.168 375.056375.056

DÍVIDA CONSOLIDADADÍVIDA CONSOLIDADA 698.120698.120 785.186785.186

EM R$ 1000EM R$ 1000

Receita Corrente líquida Receita Corrente líquida -- RCLRCL 5.271.9045.271.904

Limite definido pela Resolução nº 43/01 do Limite definido pela Resolução nº 43/01 do 1.159.8191.159.819

LIMITES COM GARANTIAS E LIMITES COM GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESCONTRAGARANTIAS DE VALORES

Limite definido pela Resolução nº 43/01 do Limite definido pela Resolução nº 43/01 do Senado Federal Senado Federal –– 22 22 %% 1.159.8191.159.819

Limite de Alerta (inc. III Limite de Alerta (inc. III §§ 1º art. 59 LRF) 1º art. 59 LRF) 19,8 %19,8 % 1.043.8371.043.837

Garantias 4,55 % s/ RCL Garantias 4,55 % s/ RCL 239.865239.865

Contragarantias Contragarantias -- --00-- --00--

LIMITES COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOLIMITES COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOResultantes de operações contratadas no período*Resultantes de operações contratadas no período*

EM R$ 1000EM R$ 1000

Receita Corrente líquida Receita Corrente líquida -- RCLRCL 5.271.9045.271.904

Limites definidos pela Resolução nº 43/01 do Senado FederalLimites definidos pela Resolução nº 43/01 do Senado Federal

. Para Operações de Crédito Interna e Externa: . Para Operações de Crédito Interna e Externa: 16 %16 % da RCLda RCL 843.504843.50416 %16 % da RCLda RCL

. Limite de Alerta: . Limite de Alerta: 14,4 % 14,4 % (Inc. III (Inc. III §§ 1º. Art. 59 LRF)1º. Art. 59 LRF) 759.154759.154

% Utilizado em Operações de Crédito Interna e % Utilizado em Operações de Crédito Interna e Externa: 0,0 % Externa: 0,0 % 0,0 0,0

. Para Operações de Crédito de Antecipação da . Para Operações de Crédito de Antecipação da Receita Orçamentária: Receita Orçamentária: 7 %7 % da RCLda RCL 369.033369.033

% Utilizado em Operações de Crédito de % Utilizado em Operações de Crédito de Antecipação da Receita Orçamentária: 0 %Antecipação da Receita Orçamentária: 0 % 0,00,0

(*)Portaria STN 637/12 STN (*)Portaria STN 637/12 STN –– LRF, art. 55, inc. I “d” e inc. III “c”LRF, art. 55, inc. I “d” e inc. III “c”

EM R$ 1000EM R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO LIMITES LIMITES % SOBRE A RCL% SOBRE A RCL

PESSOALPESSOAL54% (Máximo) 54% (Máximo)

51,30%(Prudencial)51,30%(Prudencial)43,75 %43,75 %

DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDALÍQUIDA 120% s/ RCL (SF)120% s/ RCL (SF) 14,89 %14,89 %

QUADRO GERAL DOS LIMITESQUADRO GERAL DOS LIMITES

LÍQUIDALÍQUIDA 120% s/ RCL (SF)120% s/ RCL (SF)108% s/RCL 108% s/RCL ––alerta LRFalerta LRF

14,89 %14,89 %

DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA 3,21 %3,21 %

GARANTIA DE VALORESGARANTIA DE VALORES •• Limite Res. SF 43/01: 22%Limite Res. SF 43/01: 22%•• Limite de Alerta LRF: 19,8 %Limite de Alerta LRF: 19,8 %

4,55 %4,55 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITOInternas e ExternasInternas e ExternasAntecipAntecip. da Receita. da Receita

16%16%7%7%

0,00,00,00,0

IV IV –– AVALIAÇÃO (PARCIAL) DAS METAS AVALIAÇÃO (PARCIAL) DAS METAS FISCAISFISCAISFISCAISFISCAIS

RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS PRIMÁRIASEM R$ 1000EM R$ 1000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO FIXADA NA FIXADA NA LDO/13LDO/13 REALIZADAREALIZADA %%

RECEITA TOTALRECEITA TOTAL 6.380.0006.380.000 4.071.4984.071.498 63,863,8

((--) Aplicação Financeira) Aplicação Financeira 145.724145.724 60.46260.462 41,541,5

LDO 2013 (12 meses) / LDO 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan –– AgoAgo

((--) Aplicação Financeira) Aplicação Financeira 145.724145.724 60.46260.462 41,541,5

((--) Operação de Crédito) Operação de Crédito 242.572242.572 79.65479.654 32,832,8

((--) Alienação de Bens) Alienação de Bens 8080 311311 388,8388,8

Receita Primária LíquidaReceita Primária Líquida 5.991.6245.991.624 3.931.0713.931.071 65,665,6

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS PRIMÁRIASEM R$ 1000EM R$ 1000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO FIXADA NA FIXADA NA LDO/13LDO/13 LIQUIDADALIQUIDADA %%

Despesa TotalDespesa Total 6.380.0006.380.000 3.560.2313.560.231 55,855,8

LDO 2013 (12 meses) / LDO 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan –– AgoAgo

((--) Juros e Enc. da Dívida) Juros e Enc. da Dívida 30.63330.633 17.56517.565 57,357,3

((--) Amortização da Dívida) Amortização da Dívida 59.68559.685 39.86339.863 66,866,8

Despesa Primária LíquidaDespesa Primária Líquida 6.289.6826.289.682 3.502.8033.502.803 55,755,7

RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO REALIZADA REALIZADA

Receita Primária LíquidaReceita Primária Líquida 3.931.0713.931.071

((--) Despesa Primária Líquida) Despesa Primária Líquida 3.502.8033.502.803

EM R$ 1.000EM R$ 1.000

((--) Despesa Primária Líquida) Despesa Primária Líquida 3.502.8033.502.803

Resultado PrimárioResultado Primário 428.268428.268

Resultado Primário Previsto na LDO/13Resultado Primário Previsto na LDO/13 (298.058)(298.058)

RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINAL

RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINALEM R$ 1000EM R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃOSALDOSALDO

31.12.1231.12.12 31.08.1331.08.13

DÍVIDA CONSOLIDADADÍVIDA CONSOLIDADA 698.120698.120 785.186785.186

DEDUÇÕESDEDUÇÕES 388.589388.589 616.005616.005

. Disponibilidade de Caixa Bruta. Disponibilidade de Caixa Bruta 416.248416.248 647.582647.582

. Demais Haveres Financeiros. Demais Haveres Financeiros 275275 2323. Demais Haveres Financeiros. Demais Haveres Financeiros 275275 2323

((--) Compromissos à Pagar Processados) Compromissos à Pagar Processados (27.934)(27.934) (31.600)(31.600)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 309.531309.531 169.180169.180Passivos ReconhecidosPassivos Reconhecidos 122.158122.158 122.718122.718

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDADÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 187.373187.373 46.46346.463Resultado Nominal RealizadoResultado Nominal Realizado (140.910)(140.910)

Meta Fixada na LDO/13Meta Fixada na LDO/13 158.075158.075

QUADRO RESUMO QUADRO RESUMO -- METAS FISCAISMETAS FISCAIS

EM R$ 1000EM R$ 1000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃOFIXADA NA FIXADA NA LDO/13LDO/13

REALIZADA/REALIZADA/LIQUIDADALIQUIDADA

%%

Receita TotalReceita Total 6.380.0006.380.000 4.071.4984.071.498 63,863,8

Despesa TotalDespesa Total 6.380.0006.380.000 3.560.2313.560.231 55,855,8

LDO 2013 (12 meses) / LDO 2013 (12 meses) / 2º 2º QdrQdr. Jan . Jan –– AgoAgo

Receitas Primárias LíquidasReceitas Primárias Líquidas 5.991.6245.991.624 3.931.0713.931.071 65,665,6

Despesas Primárias LíquidasDespesas Primárias Líquidas 6.289.6826.289.682 3.502.8033.502.803 55,755,7

Resultado PrimárioResultado Primário (298.058)(298.058) 428.268428.268 243,7243,7

Resultado NominalResultado Nominal 158.075158.075 (140.910)(140.910) (189,1)(189,1)

V V –– OUTRAS INFORMAÇÕESOUTRAS INFORMAÇÕESV V –– OUTRAS INFORMAÇÕESOUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE ÁREA DE SAÚDESAÚDE

31.8.1331.8.13

EM R$ 1000EM R$ 1000

RECEITA REALIZADARECEITA REALIZADA 2.120.1672.120.167

Exigência Exigência %% ValorValor

Aplicação na Aplicação na Função SaúdeFunção Saúde: R$ : R$ 853.195853.195. Sobre a Despesa Empenhada . Sobre a Despesa Empenhada –– 21,7 21,7 %%. Sobre a Base de Cálculo Constitucional . Sobre a Base de Cálculo Constitucional –– 40,2 40,2 %%

Exigência Exigência ConstitucionalConstitucional

%% ValorValor

1515 318.025318.025

APLICADOAPLICADO

Despesa EmpenhadaDespesa Empenhada 17,2817,28 366.469366.469

Despesa LiquidadaDespesa Liquidada 16,9816,98 360.073360.073

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE ÁREA DE EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

31.8.1331.8.13

EM R$ 1000EM R$ 1000

RECEITA REALIZADARECEITA REALIZADA 2.120.1672.120.167

Exigência Exigência %% ValorValor

Aplicação na Aplicação na Função Função EducaçãoEducação: : R$ R$ 681.680681.680. Sobre a Despesa Empenhada . Sobre a Despesa Empenhada –– 17,31 17,31 %%. Sobre a Base de Cálculo Constitucional . Sobre a Base de Cálculo Constitucional –– 32,15 32,15 %%

Exigência Exigência ConstitucionalConstitucional

%% ValorValor

2525 530.042530.042

APLICADOAPLICADO

Despesa EmpenhadaDespesa Empenhada 25,1725,17 533.696533.696

Despesa LiquidadaDespesa Liquidada 24,1824,18 512.750512.750

AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICAPÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS METAS AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAISFISCAIS

2º 2º QUADRIMESTRE DE 2013QUADRIMESTRE DE 2013