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Administrao de ViagemIntelligent Conceptions. Efficient Solutions
FI-TV
FI/TV - Travel O Sub. Mdulo FI/TV ou FI/BT Travel tem como seu principal objetivo fazer o Planejamento de viagens, controle de adiantamentos de funcionrios e prestaes de contas. Planejamento de Viagens: O Planejamento de viagem no SAP contm todas as informaes que o usurio precisa para adaptar o sistema no processo da empresa. Adiantamentos: Tanto para moeda nacional quanto para moeda estrangeira. Prestaes de Contas: Despesas amarradas em suas contas contbeis. Link com agncias de Viagens: Desde que a Empresa tenha um sistema legado com agncias de viagens e aeroportos. Ex: Amadeus Carto de Crdito ou Carto Coorporativo: Necessrio desenvolver um tradutor para o layout.
Integrao com o mdulo HR (Recursos Humanos)
Todo funcionrio que for utilizar o sub.mdulo FI/TV deve estar cadastrado em HR. De acordo com o processo da empresa utilizando o Travel, devem ser ativados os infotipos (etapas de cadastro em HR) 0017 Privilgio de viagem (Obrigatrio) 0105 - sub. Infotipo 011 Carto de Crdito 0470 Perfil de Viagem 0471 Preferncia de Vo Obs. O Travel no faz o controle de adiantamentos e prestaes de terceiros. A melhor soluo para estes casos fazer diretamente por contas a pagar.
Infotipo 0017 Privilgio de Viagem
Infotipo 0105 sub. Infotipo 011 Cadastro de carto de crdito.
Outras Integraes
Esquemas de viagem: Viagem Nacional, Internacional e Reembolso so diferentes para Clculo de Prestao de Contas
Calculo automtico do valor de Kilometragem
Aprovao com ou sem utilizao do workflow
Integrao automtica com o modulo de Recursos Humanos
Contabilizao automtica , possibilidade de Rateio das despesas
Pagamento feito via contas a pagar
Sequncia de Transaes no SAP para os processos do Travel
Para os processos do Travel, deve ser obedecida a seguinte seqncia:
TRIP Adiantamentos e Prestaes
PRAP Aprovao e Estornos
PREC Calculo dos dados de viagem
PRFI Criao de um ciclo de lanamento
PRRW Lanamento para o financeiro
Transao FK01 Criar Fornecedor
Todo o Funcionrio para utilizar o Travel deve estar cadastrado como Fornecedor Funcionrio.
Acessando a tela de administrao de Viagens
Transao - TRIP
Transao - TRIP
Transao - TRIP
Transao - TRIP
Solicitao de um Adiantamento
Transao PRAP - Aprovao e Estornos
Transao PREC - Clculo dos dados de viagem
Transao PRFI Criao de um ciclo de lanamento
Transao PRRW Transferncia para o financeiro
Transao PRRW Transferncia para o financeiro
Transao TRIP Prestao de Contas
Formulrio:
Relatrios Standard do Travel:
Observaes:
Moeda Estrangeira: Existem duas maneiras. Automtica: Obedecendo a cotao cadastrada na transao OB08 seja para adiantamentos e prestaes. Manual: Na transao TRIP tem um campo em que permite ser colocado o valor da taxa do cmbio. Valores a serem devolvidos para a empresa: Devera ser cadastrada uma despesa amarrada com uma conta contbil de banco entrada. No momento da prestao de contas, alm das despesas, o usurio ira informar tambm esta Despesa com a nomenclatura banco entrada, fazendo tambm um depsito identificado. Carto de Crdito: Necessrio desenvolver um tradutor para o layout.. Licena SAP: Nem todos os funcionrios tem acesso ao SAP.Para estes casos a sugesto centralizar em uma nica pessoa.
Perguntas & Respostas