Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012

2 FA LU ENERGI & VAT T EN Å RSRED OV ISN IN G 2 012

Förvaltningsberättelse ............... 8 Resultaträkningar ......................12Balansräkningar ........................14Kassaflödesanalyser .................16Noter .........................................18Ledningsgrupp och styrelse .... 22

Omslaget: Avdelningen Solgården på förskolan Jungfrun i Bojsenburg träffade oss en förmiddag för

att provsitta vårt senaste elfordon. Foto: Falu Energi & Vatten, Henrik Hansson samt iStockphoto.

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt bolag som ligger i framkant när det gäller att arbeta med klimat- och energifrågor och framtidens infrastruktur.

Tillsammans med dotterbolagen Falu Elnät och Falu Kraft är vi en spännande och utmanande arbetsplats. Med våra verksamheter elnät, fjärrvärme & fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, avfall samt vatten & avlopp är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.

Omtanke varje dag. Året runt.

Innehåll

201219 VINDKRAFT

mIljoNeR kWhPRoDuceRADes AV De TRe VINDKRAFT-VeRKeN På HögbeRgeT ocH TAVelbeRgeT

RäcKeR TIll ATT bRyggA 700 mIljoNeR KoPPAR KAFFe I DIN KAFFebRyggARe

mIljoNeR m³AVFAllsHANTeRINg 4,2 så mycKeT VATTeN

PRoDuceRADes

97,076VAR VåR ToTAlA elFöRsäljNINg

sIFFRoR KommeR FRåN FAlu eNeRgI & VATTeNs FAKTAbAs ocH AVseR VolymeR uNDeR 2012.

RäcKeR TIll ATT KöRA 18000 VARV RuNT joRDeN meD eN elbIlmIljoNeR kWh

160Km2488äR läNgDeN På VåRA FjäRRVäRmeleDNINgAR

FjäRRVäRme-ANläggNINgAR I DRIFT

319FjäRRVäRme

VAR DeN ToTAlA eNeRgIFöRsäljNINgeN AV VäRme

mIljoNeR kWh

463KgKg

AV DeTTA VAR

KomPosTeR-bART AVFAll

71

14 PRoDuceRADe KRAFTsTATIoN-eRNA VID suNDboRN, KoRs-Näs, lusTebo ocH KNIVA

Du KAN VäRmA eN bAsTu I 3 mIljoNeR TImmAR. (342 åR)

mIljoNeR kWhVATTeNKRAFT

KommuNINVåNARes smuTsVATTeN ReNAs I FRämbyVeRKeT VARje DAg

VATTeNReNINg36800

äR lIKA mycKeT som 1680 olymPIsKA sImbAssäNgeR

VIlKeT RäcKeR TIll ATT VäRmA uPP FAluNs lAsAReTT I meR äN 28 åR!

äR mäNgDeN AVFAll eN INVåNARe I FAlu KommuN PRoDuceRADe

96,1 % AV AllT smuTsVATTeN ReNAs. RIKsgeNomsNITTeT äR 93,4%

VATTeNPRoDuKTIoN


Viktiga händelser2012 Det har varit ett

händelserikt år och här får du ett

axplock av det som hänt.

Under våren arrangerades ett Öppet hus och invigning av bioenergikombinatet. Vårt arbete med att utveckla ett smart energisystem blev uppmärksammat av många. Erik Westholm, professor i kulturgeografi på Högskolan Dalarna och gästprofessor på Sveriges lantbruks-universitet, kommenterade satsningen med orden: ”Västermalmsverket är en världsledande anläggning och det är fantastiskt att den ligger i Falun”. Vår landshövding Maria Norrfalk impone-rades också: ”Vi har ett energisystem i Falun som är i världsklass!” Höjdpunkten för uppmärksamheten var när H.M. Konung Carl XVI Gustaf besökte oss och diskuterade framtidens energi-system.

Under sommaren anlände det senaste tillskottet i vår klimatsatsning, en sopbil

med eldrivet tömningsskåp som kan laddas med el från vindkraft. Elhybriden minskar både utsläpp, buller och energi.

Från plats 103 till 75 på ett år. Vi fortsätter att ta placeringar i den oberoende pris-undersökningen Nils Holgersson som genomförs av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna. En viktig måttstock som visar hur våra kostnader är i förhållande till andra kommuner i Sverige.

Med stöttning av Energimyndigheten startade vi tillsammans med tre andra kommunala bolag en satsning som går under namnet Elbilsoffensiven. En del i satsningen var den elbilssalong som arrangerade under hösten. Det var Dalarnas första och den presenterade hur marknaden ser ut för el- och laddhybrider.

Vi siktar på att anordna ännu en elbils-salong under 2013.

Faluns fjärrvärme är bäst i Dalarna när det gäller resurseffektivitet och låga utsläpp av koldioxid. Det visade branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes statistik över fjärr-värmens miljövärden för 351 fjärrvärme-nät i landet. Totalt placerade vi oss bland de 20 bästa näten i landet.

En lagändring gjorde det möjligt för kund-erna att från och med oktober teckna avtal med ett elhandelsföretag som innebär helt eller delvis fakturering utifrån elanvändning per timme. Vi rustade oss inför förändringen eftersom merparten av våra elmätare inte klarade timmätning. Falu Elnäts arbete med att trygga och vädersäkra ledningsnätet har fortsatt. Under året har vi testat ny teknik där

FA LU ENERGI & VAT T EN Å RSRED OV ISN IN G 2 012 5

kraftig slang plöjts ner direkt i marken och kabel senare skjuts in i den. Tekniken kommer att användas som ett alternativ till traditionell schaktning. Målet är att vädersäkra hela nätet till år 2020.

Under året såldes samtliga aktier i Dala Kraft. Elhandelsföretaget har vuxit till att bli ett av de större elhandelsföretagen i Sverige. Det gjorde att vi inte längre ansåg oss vara en optimal ägare. För att Dala Kraft ska utvecklas och vara konkurrens-kraftig i framtiden krävs en mer kapital-stark ägare.

Under året har några av våra kampanjer fått bra genomslag i media och hos allmänheten. Från avloppsverksamheten lyfte vi problemet med miljögifter och hormonstörande ämnen i dagens kropps-vårdsprodukter. Från fjärrvärme- och

avfallsverksamheten deltog vi i den natio-nella kampanjen Vi Värmer Varandra som arrangeras av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Vi deltog genom att samla in julgranar och skänka fjärrvärme till RIA-stugan i Falun.

Falu Stadsnät fortsätter att utvecklas positivt och speciellt produkten ”Falu Stadsnät – bredband via stadsnätet”. Produkten fokuserar på den privata marknaden och mindre företag med enklare kommunikationsbehov.

Lennheden Vatten AB blev färdig med byggandet av det nya vattenverket i Lennheden.

Vi blev länets bästa renhållare och insamlare i Dala Avfalls kundunder-sökning. Dala Avfall är ett samarbete

mellan länets alla kommuner och under-sökningen visar att vi har ett stort förtroende hos våra kunder.

Gårdvik blev ett nytt verksamhetsområde för vattentjänsterna. Det blev också det första saneringsområdet som krävt särtaxa i enlighet med nya Vattentjänst-lagen.

I december togs beslutet att inleda ett fjärrvärmesamarbete med Borlänge Energi. Fjärrvärmeledningen kommer att samförläggas med den vattenledning som ska grävas mellan Falun och Borlänge. Några av fördelarna med samarbetet är högre säkerhet, minskade koldioxid- utsläpp, lägre produktionskostnad och ökad konkurrenskraft. Arbetet startar 2013 och planeras vara klart till hösten 2014. ■


Årets resultat blev lite sämre än 2010 och 2011. Hur ser du på det?– Att resultatet är något lägre beror helt och hållet på att priserna på el och elcertifikaten var mycket lägre än föregående år. Övriga verksamheter har överträffat sina budgetar, vilket är mycket positivt med tanke på att våra prisökningar för 2012 åter var bland de lägsta i Sverige.

I fyra år har Falu Energi & Vatten varit bland de 30 energibolag i Sverige som höjt priserna minst. I årets resultat av Nils Holgersson-rapporten förbättrades placeringen ytterligare. Kommentar på det?– Vi förbättrade oss från plats 103 till plats 75. På sju år har vi alltså gått från plats 210 till plats 75, samtidigt som vårt resultat har fördubblats. Det är värt en eloge till alla våra medarbetare!

För våra kunder innebär det i sin tur stora besparingar och det gör Falun till en ännu mer attraktiv kommun att bo och bedriva verksamhet i.

Du har stolthet i rösten när du pratar om din arbetsplats…– Jag har sagt det många gånger, men upprepar det gärna, det är ett fantastiskt bolag och jag är priviligierad som får vara VD. Den utveckling som vi har är otrolig med tanke på de ringa resurser som vi ändå har tillgång till.

Du säger: ”otrolig utveckling”, är det något speciellt du tänker på? – Jag ser ett genombrott som är mycket spännande, alla våra verksamheter och produkter börjar samverka inom ett större energi-, klimat- och miljöperspektiv. Allt börjar hänga ihop och det ger oss många nya utmaningar. – Vi fick nyligen en rapport från intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarna som sa att vi hade den renaste fjärrvärmen i Sverige. Självklart är det hedrande, men det jag tycker känns allra bäst är att fastigetsägare numera också fokuserar på klimatpåverkan. Inte bara priset.

Under våren hade ni Öppet hus på Västermalmsverket och invigde bland annat pelletsfabriken. Det var startskottet för flera uppmärksammade besök.– Ja, nu har vi ett unikt bioenergikombinat och vårt arbete med att utveckla ett smart energisystem har under året väckt stor uppmärksamhet. Höjdpunkten var besöket av H.M. Konung Carl XVI Gustaf som med ett stort intresse diskuterade framtidens energisystem.

Under årens lopp har ni köpt flera elfordon. Kommer ni att fortsätta satsningen?– Självklart. Under året blev det klart att vi tillsammans med tre andra kommunala bolag startar en satsning som går under namnet Elbilsoffensiven. Energimyndigheten stöttar satsningen och under hösten hade vi Dalarnas först elbilssalong i en av våra pelletslador. Målet är att vi inom tre år ska ha 1 000 elfordon i respektive län. – Transportsektorn står för stora utsläpp av växthusgaser, så kan vi vara drivande i att minska dessa ligger det helt i linje med vårt övriga klimatarbete. Sedan har vi en viktig roll i att bygga en infrastruktur för laddning av elfordon.

En viktig del i er senaste klimat-satsning är en sopbil med eldrivet tömningsskåp, som kan laddas med el från vindkraft. Blir det fler fordon av den typen?– Ja, under våren 2013 kommer två nya sopbilar där även lastbilen går på el när den körs sakta. Ett världsunikt samarbetsprojekt med Volvo Lastbilar. Samtliga fordon minskar både utsläpp, buller och förbrukningen av energi.

Det är känt sedan tidigare att Falun ska dra en vattenledning från Borlänge. Nu ska ni även göra det med en fjärrvärmeledning. Varför?– Det är faktiskt något vi tittat på länge. Redan 2003 när jag började på bolaget diskuterades frågan. Men när vi ändå skulle gräva ner vattenledningar, för det blir två stycken, så utredde vi frågan noga och kunde konstatera att vi har mycket att vinna ekonomiskt på att koppla samman städernas fjärrvärmesystem.

Kan du beskriva fördelarna?– En unik fördel är att energin kommer att gå lika mycket åt båda hållen, normalt levererar en stor stad till en liten stad. – En annan fördel är att vi eldar olika typer av bränsle, vilket gör att vi får en mycket stabil bas i produktionen och självklart är det intressant med spillvärme från SSAB och KP. När det sedan ska byggas en ny produktionsenhet, kommer vi att spara stora belopp mot att behöva bygga en anläggning i respektive stad.

Vilken är bolagets största utmaning framöver?– Svårt att säga, men visst har vi tuffa utmaningar framför oss. En fråga som vi ofta diskuterar i ledningen är hur vi ska kunna få alla Falubor att förstå hur smart vårt energisystem är och deras jätteviktiga delaktighet i vårt klimat- och miljöarbete.

Kan du ta ett exempel?– Om Faluborna ansluter sig till fjärrvärmen, så kan vi producera mer el som är helt ren och då minskar den smutsiga elproduktion globalt. – Sedan måste vi fortsätta vara effektiva så att vi kan hålla låga priser, men ändå ha ett bra resultat så vi kan klara framtida investeringar. Vi måste även se till att bolaget är så attraktivt att vi kan behålla och rekrytera de bästa medarbetarna. Jag skulle kunna hålla på länge och rada upp utmaningar.

Då får jag önska er ett härligt 2013!– Tack, det blir ett spännande år! ■

Intervju med VD, Bengt Gustafsson

”Energisystem i världsklass”


åTeRVINNINg FAlu åTeRVINNINg bjuRsås åTeRVINNINgsceNTRAl sVäRDsjö åTeRVINNINgsceNTRAl

HuVuDKoNToReT

VATTeNVeRK FAlu VATTeNVeRK VIKA KyRKby VIKA sTRAND AsPeboDA sVäRDsjö eNVIKeN åRboHeDeN

AVloPPsReNINgsVeRK bjuRsås boDA eNVIKeN FRämby gRycKsbo lINgHeD sågmyRA VIKA VATTeNKRAFT suNDboRN KoRsNäs lusTebo KNIVA

VINDKRAFT ARNe På HögbeRgeT HeNRIKA ocH elleN På TAVelbeRgeT

FjäRRVäRme VäsTeRmAlmsVeRKeT bjuRsås sVäRDsjö gRycKsbo

suNDboRNlADDsTATIoN

lINgHeDlADDsTATIoN

PosTeNPARKeRINgeNlADDsTATIoN

KAjeNPARKeRINgeNlADDsTATIoN

Nils Holgersson-rapporten bygger på en undersökning där ett påhittat flerbostadshus med femton lägenheter ”flyttas” mellan landets olika kommuner. Rapporten visar och jämför kostnader för avfall, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Du kan läsa mer om prisjämförelserna på www.nilsholgersson.nu

Årets Nils Holgersson-rapportFalu Energi & Vattens placering i Nils Holgersson-rapporten 2012 samt 2011. Lägre siffra innebär en bättre placering. Orange är årets placering. Mörkblå är förra årets placering.

FjäRRVäRme 65

56

176

93

103

84

75

161

43

54el

AVFAll

VA

ToTAlT

Här finns vi!


Information om verksamhetenStyrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för år 2012 (föregående års siffror anges inom parentes).

Koncernen ska med stor pålitlighet och hög effektivitet leverera prisvärda produkter för att bidra till en uthållig utveckling av Falun som en attraktiv kommun att bo och verka i.

Moderbolagets verksamhet omfattar;• Fjärrvärme; produktion och distribution av

fjärrvärme i Faluns centrala delar, Grycksbo samt centrala Svärdsjö och i Bjursås.

• Avfall; omhändertagande av hushållsavfall, industri- och byggavfall, återvinningsbart material och slam.

• Vatten & Avlopp; produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande och rening av avloppsvatten.

Dotterbolaget Falu Elnät AB:s verksamhet är att tillhandahålla elnätstjänster i huvudsak inom Falu kommun samt utbyggnad och drift av optiskt fibernät i centrala Falun samt i vissa större tätorter utanför Falun.

Dotterbolaget Falu Kraft AB:s verksamhet omfattar kraftproduktion genom kraftvärme, vindkraft, vattenkraft och gaskraft från rötgas. Dessutom produktion av pellets och levereras av spillvärme till moderbolaget.

Ägarförhållanden och koncernstrukturFalu Energi & Vatten AB är ett helägt dotter-

bolag till Falu Kommuns Förvaltning AB (organisationsnummer 556219-1832), som i sin tur är dotterbolag till Falu Stadshus AB (organisationsnummer 556478-9872), vilket är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen och helägt av Falu kommun.

Falu Energi & Vatten AB är moderbolag till Falu Elnät AB (organisationsnummer 556002-8473) och Falu Kraft AB (organisationsnummer 556790-9147).

Falu Energi & Vatten AB är delägare i ett antal intressebolag. Dessa är Vindela Ekonomisk Förening (12,5 %), Dala Vind AB (4,4 %), Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15 andelar), Lennheden Vatten AB (50 %).

Väsentliga händelser under räkenskapsåretkoncernen

Årets viktigaste händelserKoncernens resultat för 2012 blev 84,9 miljoner kronor (mnkr) jämfört med 100,8 mnkr för 2011. Orsaken till det är mycket låga el- och elcertifikatpriser under året. Övriga verksamheter har överträffat sina budgetar, vilket är mycket positivt med tanke på att våra prisökningar inför 2012 åter var bland de lägsta i Sverige. Vi kan också se effekten av det i årets Nils Holgersson-rapport, där vi förbättrade oss från plats 103 till plats 75.

Under våren invigdes pelletsproduktionen, vilket var startskottet för den uppmärksamhet vårt

arbete med att utveckla ett smart energisystem har fått. Höjdpunkten var ett besök av H.M. Konung Carl XVI Gustaf som med ett stor intresse diskuterade framtidens energisystem.

Under senare år har en diskussion förts kring delägandet av Dala Kraft AB, och under våren togs ett antal beslut som resulterade i att vi avyttrade samtliga våra aktier i Dala Kraft den 31 augusti 2012.

Fjärrvärmen i Falun producerades under 2012 till 97 % av biobränslen. Miljövärdering av fjärrvärme i Falun för 2012: 38 g CO2ekv/kWh och PEF 0,1 vilket ska jämföras med nordisk residualel för 2012: 291 g CO2ekv/kWh och PEF 2,2. Därför sker en miljövärdering av fjärrvärme ur ett framåtblickande perspektiv där fjärrvärme ersätter elanvändning: -8 g CO2ekv/kWh och PEF -0,3.

I december togs ett beslut om att inleda ett fjärrvärmesamarbete med AB Borlänge Energi. Beslutet innebär att vi tillsammans med vattenledningen kommer att samförlägga en fjärrvärmeledning mellan Falun-Borlänge, för att tillvarata outnyttjade systemfördelar i det regionala energisystemet.

Ett nytt verksamhetsområde för vatten-tjänsterna har under året byggts ut i Gårdvik, vilket är det första saneringsområde som krävt särtaxa i enlighet med nya Vattentjänstlagen. Gårdvik är en nyttig erfarenhet för oss i en tuff match för att få nöjda kunder när anslutningen av dessa är tvingande.

Förvaltningsberättelse

Ägarstruktur

FALU ENERGI

& VATTEN

FALUKOMMUN

FALU ELNÄT AB

FALU KRAFT AB


Den gemensamma vattenproduktionen i Lennheden Vatten AB har resulterat i ett nytt vattenverk som nu står färdigt i Lennheden.

En lagändring gjorde det möjligt för kunderna att från och med den 1 oktober 2012 teckna avtal med ett elhandelsföretag som innebär helt eller delvis fakturering utifrån elanvändning per timme. Vi rustade oss inför förändringen eftersom merparten av våra elmätare inte klarar timmätning. Totalt har endast ett 10-tal kunder visat intresse för timmätning efter lagändringen.

Omsättning och resultatkoncernen

Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgår till 606,7 mnkr (589,2) vilket är en ökning med 3 % jämfört med föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 84,9 mnkr (100,8).

moderbolaget Nettoomsättning under räkenskapsåret har uppgått till 416,0 mnkr (395,0). Intäkterna fördelar sig på Fjärrvärme 231,2 mnkr (210,3), Internel 0,4 mnkr (1,4), Avfall 69,4 mnkr (84,4), Vatten & Avlopp 114,6 mnkr (98,3), Övrigt 0,4 mnkr (0,6).Resultatet efter finansiella poster uppgår till 32,4 mnkr (45,8).

Investeringar koncernen Årets totalt nedlagda kostnader för investeringar uppgår till 148 mkr (184). Värdet på årets

investeringar som är tagna i drift uppgår till 212 mnkr (116). Den enskilt största investeringen är lösen av Kraftvämeverk 1 med 32 mnkr.

moderbolaget

Årets totalt nedlagda kostnader för investeringar uppgår till 68 mnkr (69). Värdet på året investeringar som är tagna i drift uppgår till 52 mkr (80).

Finansiering och likviditet Koncernen har tillsammans med Falu kommun ett koncernkonto. Saldot på kontot redovisas som checkkredit alternativt likvida medel beroende på saldot vid bokslutsdagen. Total beviljad kredit för koncernkontot samt övrig checkräkningskredit uppgår till 140 mnkr (140).

Årets investeringar har finansierats dels med egna medel, dels med lån samt en checkräkningskredit. Lånestocken på balansdagen uppgår till 826,5 mnkr (809,5). Den genomsnittliga skuldräntan var 3,4 % (3,6). Samtliga lån är i svensk valuta med resterande löptider på 1–7 år.

Finansiering av Kraftvärmeverk 2 och bioenergikombinat sker genom leasing. Avtalen är tecknade med Handelsbanken Finans. Avtalen är tecknat med annat koncernbolag, med underuthyrningsavtal med Falu Kraft AB som nyttjar anläggningarna i sin verksamhet. Leasing-perioden avseende Kraftvärmeverk 2 löper till den 31 december 2021 och värdet på

anläggningen den 31 december 2012 uppgår till 214,5 miljoner kronor (222,4). Leasingperioden avseende bioenergikombinat löper till den 31 december 2021 och värdet på anläggningen den 31 december 2012 uppgår till 60,9 mnkr (0).

Finansiella risker Koncernen är exponerad för ränterisker, risker för kundförluster samt risk för egendomsskador. Ränterisken hanteras genom långfristig finansiering. Kundförlusterna har under 2012 liksom tidigare år legat på en låg nivå. Företagets byggnader, maskiner och inventarier samt varulager är fullvärdesförsäkrade.

Verksamhetssystem Falu Energi & Vatten AB, Falu Elnät AB och Falu Kraft AB har under året arbetat vidare med ett ledningssystem för hela verksamheten som omfattar arbetsmiljö, säkerhet och miljö. Delen i ledningssystemet som omfattar miljö följer riktlinjerna enligt ISO 14 001.

Vårt sätt att planera och strategiskt utveckla bolaget har under året likformats i de olika affärsområdena, genom införandet av FEV 2050 - ett övergripande styrkort och planeringsverktyg. FEV 2050 används för att sätta långsiktiga och kortsiktiga mål, som berör samtliga affärsområden.

Organisation

EKONOMISUPPORT STAB

VD

ELNÄT STADSNÄT VATTEN/AVLOPP

KRAFTFJÄRR-VÄRME

AVFALL


Framtida utvecklingBolagets framtid är fylld av spännande utmaningar. Vi har under de senaste åren profilerat oss inom Energisverige som ett bolag som kommit långt inom klimat- och miljöområdet. Det kommer vi att fortsätta med. Ett område där det fortfarande finns stora utmaningar är utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn. Frågan kräver ett samlat agerande inom hela samhället och vårt bidrag är en satsning på elfordon - både personbilar och tyngre fordon främst inom avfallsinsamlingen.

När vi fattar beslut om långsiktiga investeringar lägger vi stor vikt vid att de ska ta hänsyn till och gynna nästa generation, våra barn och barnbarn.

Vi ser också att alla våra verksamheter och produkter allt mer integreras och samverkar i det hållbara energisystemet. Avfall blir el/energi, slam blir el och elproduktion sker i småskalighet inom vårt elnät. Det gör att vi ständigt måste tänka nytt.

Framtiden handlar om att stå på tårna och aktivt bjuda in kunder, leverantörer samt olika energi- och samhällsaktörer. Tillsammans kan vi skapa genuint hållbara energisystem. Det kräver utsträckta händer och en ärlig vilja. Vi inleder därför ett fjärrvärmesamarbete med AB Borlänge Energi. Vi ser också vilka positiva effekter samarbete mellan oss och AB Borlänge Energi haft inom elnätet, där vi sedan ett par år haft gemensam jourverksamhet. Ett nästa steg är motsvarande inom vattenproduktionen. Att samarbeta med närliggande bolag ökar effektiviteten och minskar våra kostnader i framtiden. Det möjliggör också att vi kan upprätthålla den spetskompetens som krävs.

Ett långsiktigt mål för vår elproduktionen är att den ska nå 25 % av Falu Elnät AB:s nätomsättning, vilket för närvarande innebär cirka 150 GWh. Det motsvarar en tillväxt på 60 %. Ytterligare investeringar i lokal vindkraft och solceller kan vara lösningar för att nå målet, men det förutsätter högre elpriser och helst i närheten av 2010 års nivå.

År 2012 var det sista året som elproduktionen från vattenkraften och kraftvärmeverk block 1 var berättigade till elcertifikat, vilket kommer att påverka framtida lönsamhet. Samtidigt införs under 2013 en ny handelsperiod fram till 2020 för utsläppsrätter, där den preliminära tilldelningen är till fördel för anläggningar som redan ställt om till förnyelsebar värmeproduktion.

Under 2013 slutförs förstudier för hur framtida kraftvärmeproduktion i Falun skulle kunna se ut.

Den affärsmässiga delen av avfalls-verksamheten kommer fortsätta att utvecklas. Förslaget i nya avfalls-utredningen, om den går igenom hösten 2013, kommer att öppna för nya affärsmöjligheter. Ökat fokus på återbruk, att vara ägare av inkommet avfall samt ett insamlingsansvar för förpackningar och tidningar ger nya möjligheter. Vi kan även utöka behandlingen av oljeskadad och förorenad jord.

FlerårsjämförelseBolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2012 2011 2010 2009

Koncernen

Nettoomsättning, tkr 606 870 589 215 625 040 562 765

Resultat efter finansiella poster, tkr 84 940 100 770 100 323 52 544

Balansomslutning, tkr 1 756 035 1 657 457 1 533 975 1 386 538

Antal anställda, st 168 167 170 164

Försåld värme, GWh 355 293 363 298

Försåld elproduktion, GWh 91 83 80 76

Nätomsättning, GWh 560 541 597 578

Soliditet, % 28,2 26,6 27,2 25,9

Avkastning på totalt kapital, % 6,9 8,2 8,2 5,8

Avkastning på eget kapital, % 17,1 22,8 24,0 14,6

Moderbolaget

Nettoomsättning, tkr 415 950 394 970 407 666 422 116

Resultat efter finansiella poster, tkr 32 408 45 793 24 024 60 222

Balansomslutning, tkr 1 420 583 1 234 518 1 063 466 935 657

Antal anställda, st 135 132 135 128

Försåld värme, GWh 355 293 363 298

Soliditet, % 20,2 20,3 25,2 27,8

Avkastning på totalt kapital, % 4,5 5,6 4,0 8,7

Avkastning på eget kapital, % 11,3 18,2 9,0 23,2

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Affärsområdena Vatten & Avlopp och Avfall samverkar med kompostering av rötslam och det ger möjlighet till utökad produktion och framtida försäljning.

Projektet - Faluns framtida vatten - går vidare med den planerade ledningsbyggnation mot Falun där vattenledningen mellan Borlänge och Falun påbörjas under 2013. Den pågående VA-planering kan resultera i utbyggnad i en lång rad av saneringsområden de närmsta 20 åren. Det kommer att innebära stora investeringar som VA-kollektivet får bära.

Fortsatt kablifiering av störningsdrabbade friledningssträckor kommer att ske med syfte att vädersäkra våra friledningar. Kontinuerliga reinvesteringar i elnätet är nödvändiga för att hålla tillräcklig kvalitet på distributionen.

Inom Lugnetområdet kommer ett smart elnät (smart grid) att byggas dels för att bättre säkra leveransen under skid-VM, men också för att skapa möjlighet att prova tekniken i skarp miljö på nära håll. Automation i nätet kommer att vara en förutsättning för att ytterligare förbättra leveranssäkerheten i framtiden. Smarta elnät, eller framtidens elnät, kan på ett intelligent sätt hantera alla slags elproducenter - nya och konventionella, storskaliga och småskaliga - samtidigt som nya användare tillkommer, till exempel elfordon. Med ökande andel ojämn produktion är det inte självklart att produktionen anpassas efter lasten, utan även att lasten, i form av intelligenta apparater, kan anpassas efter produktionen.

Miljöpåverkan Koncernen Falu Energi & Vatten bedriver, enligt miljöbalken, tillståndspliktiga anläggningar. Anläggningarna finns inom affärsområdena Kraftproduktion, Fjärrvärme, Vatten & Avlopp samt Avfall.

Inom kraftproduktion bedrivs verksamhet vid Västermalmsverket, biobränslebaserad kraftvärme. Dessa anläggningar påverkar miljön genom utsläpp i luft, vatten och buller samt avfall i form av aska. Tillståndet delas med moderbolaget.

Inom fjärrvärme finns anläggningar för produktion av fjärrvärme; HVC Regementet (biobränsle), HVC Lasarettet (olja och el), Svärdsjö, Bjursås och Grycksbo (biobränsle), HVC Syran (gasol) samt HVC Reserv (olja). Dessa anläggningar påverkar miljön genom utsläpp i luft, vatten och buller samt avfall i form av aska.

Inom avfallsverksamheten är Falu Återvinning tillståndspliktig och för återvinningscentralerna erfordras anmälan. Anläggningen hanterade brännbart avfall motsvarande 107,5 GWh (85).

Inom produktion vatten finns sju tillstånds-pliktiga vattenverk som levererar vatten till våra kunder.

Inom produktion avlopp är Främbyverket det största av avlopps-reningsverken. Där renades 7,1 miljoner kubikmeter (6,4) under 2012 och därefter släpptes det renade vattnet ut i sjön Runn. Reningsverket i Främby har en särskild anläggning för att rena länshållningsvatten som innehåller en stor mängd tungmetaller från Falu Koppargruva. Dessa avskildes till 99,9 % i anläggningen. Övriga tillståndspliktiga anläggningar inom avlopp finns i Bjursås, Grycksbo och Boda. Övriga fyra verk är anmälningspliktiga. Slam från anläggningarna går till biologisk behandling.

För samtliga tillstånd finns det reglerat vilka villkor som gäller för verksamheterna. För att kontrollera att tillstånden följs, finns ett egenkontrollprogram upprättat för de olika verksamheterna. I de årliga miljörapporterna till kommunens miljökontor beskrivs hur väl vi uppfyllt villkoren under året.

Förslag till vinstdispositionTill årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

StyrelSenS yttr ande över den föreSlagna vinStutdelningen Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 32 408 tusen kronor (tkr) . Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med 36 761 tkr, vilket reducerar fritt eget kapital på balansdagen. ■

Moderbolaget

Balanserade vinstmedel 8 230 385

Årets resultat 6 093 365

14 323 750

Styrelsen föreslår att

vinstmedlen disponeras

så att i ny räkning överförs 14 323 750

14 323 750



Koncernen Moderbolaget

Not 2012 2011 2012 2011

1

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 606 870 589 215 415 950 394 970

Aktiverat arbete för egen räkning 4 861 4 368 1 931 1 335

Övriga rörelseintäkter 9 910 13 276 18 092 20 867

Summa rörelsens intäkter 621 641 606 859 435 973 417 172

Rörelsens kostnader

Kostnader för inköp av kraft och bränsle -167 172 -142 039 -143 883 -118 954

Övriga externa kostnader 3 -141 783 -145 952 -124 273 -122 272

Personalkostnader 4 -97 812 -96 814 -76 848 -74 668

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5, 6, 7, 8 -97 566 -87 732 -46 897 -43 703

Övriga rörelsekostnader -2 955 -745 -2 133 -167

Summa rörelsens kostnader -507 288 -473 282 -394 034 -359 764

Rörelseresultat 114 353 133 577 41 939 57 408

Resultat från finansiella poster

Resultat finansiella anläggningstillgångar 9 5 142 1 977 18 877 12 089

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 886 552 2 731 242

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -35 441 -35 336 -31 139 -23 946

Summa resultat från finansiella poster -29 413 -32 807 -9 531 -11 615

Resultat efter finansiella poster 84 940 100 770 32 408 45 793

Bokslutsdispositioner 12 - - -28 966 -19 811

Resultat före skatt 84 940 100 770 3 442 25 982

Skatt 13 8 534 -26 450 2 651 -6 624

Årets resultat 93 474 74 320 6 093 19 358

Resultaträkningar




Not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

1

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 259 189 199 008 76 233 73 277

Produktions- och distributionsanläggningar 6, 14 792 012 739 999 275 928 276 382

Inventarier, verktyg och installationer 7 202 968 203 649 96 290 96 321

Vattenverk, avloppsverk, avfallsanläggning 8 154 311 141 007 154 311 141 007

Pågående nyanläggningar 15 55 287 133 046 37 024 33 360

1 463 767 1 416 709 639 786 620 347

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 - - 70 100 70 100

Fordringar hos koncernföretag 17 - - 411 968 319 968

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 6 227 26 749 5 138 25 660

Andra långfristiga fordringar 19 65 022 39 399 62 750 36 580

71 249 66 148 549 956 452 308

Summa anläggningstillgångar 1 535 016 1 482 857 1 189 742 1 072 655

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Bränsle, förrådsmaterial 31 917 19 034 8 271 8 513

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 108 088 97 237 144 386 97 237

Fordringar hos koncernföretag 36 736 27 952 67 107 37 901

Aktuella skattefordringar 847 455 636 573

Övriga kortfristiga fordringar 1 060 683 587 635

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 18 123 8 897 5 885 2 221

164 854 135 224 218 601 138 567

Kassa och bank 24 248 20 342 3 969 14 783

Summa omsättningstillgångar 221 019 174 600 230 841 161 863

Summa tillgångar 1 756 035 1 657 457 1 420 583 1 234 518

Balansräkningar



Not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 21

Bundet eget kapital

Aktiekapital (3 000 st aktier, kvotvärde 10 000 kr) 30 000 30 000 30 000 30 000

Reservfond - - 6 000 6 000

Bundna reserver 439 940 386 943 - -

469 940 416 943 36 000 36 000

Fritt eget kapital

Fria reserver -67 748 -49 718 - -

Balanserad vinst - - 8 230 -6 297

Årets resultat 93 474 74 320 6 093 19 358

25 726 24 602 14 323 13 061

Summa eget kapital 495 666 441 545 50 323 49 061

Obeskattade reserver 22, 23 - - 303 017 274 051

Avsättningar

Uppskjutna skatter 23 140 479 158 821 - -

Övriga avsättningar 24 26 680 27 832 26 680 27 832

Summa avsättningar 167 159 186 653 26 680 27 832

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 25 82 025 69 024 82 026 59 652

Skulder till kreditinstitut 26 826 475 809 475 756 475 679 475

Övriga långfristiga skulder 27 18 841 6 771 18 841 6 771

Summa långfristiga skulder 927 341 885 270 857 342 745 898

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 59 891 54 721 39 461 28 886

Skulder till koncernföretag 37 344 25 186 105 182 78 201

Aktuell skatteskuld 717 - - -

Övriga kortfristiga skulder 12 539 10 539 2 457 3 594

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 55 378 53 543 36 121 26 995

Summa kortfristiga skulder 165 869 143 989 183 221 137 676

Summa eget kapital och skulder 1 756 035 1 657 457 1 420 583 1 234 518

Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga



2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 114 353 133 577 41 940 57 408

Erhållen ränta 2 465 1 516 18 043 11 318

Erhållen utdelning - 1 013 - 1 013

Erlagd ränta -35 441 -35 336 -31 139 -23 946

Betald inkomstskatt - -136 - -686

Avskrivningar 97 566 87 732 46 897 43 703

Förändring övriga avsättningar -1 152 -2 804 -1 152 -2 804

Realisationsresultat sålda anläggningstillgångar 2 846 -496 2 044 -828

180 637 185 066 76 633 85 178

Förändring varulager -12 883 -6 020 242 -35

Förändring kundfordringar -10 851 2 638 -47 149 2 638

Förändring övriga kortfristiga fordringar -18 206 19 262 -32 883 45 266

Förändring leverantörsskulder 5 170 -18 594 10 575 -15 615

Förändring övriga kortfristiga skulder 15 993 19 756 34 966 13 579

Kassaflöde från den löpande verksamheten 159 860 202 108 42 384 131 011

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -147 572 -184 072 -68 459 -68 942

Sålda materiella anläggningstillgångar 104 3 392 81 2 863

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar -1 537 -26 427 -94 084 -181 049

Kassaflöde från investeringsverksamheten -149 005 -207 107 -162 462 -247 128

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 264 918 127 246 264 918 232 246

Amortering av skuld -222 847 -45 455 -153 474 -44 813

Lämnat koncernbidrag -36 761 -25 177 -36 760 -25 177

Erhållet koncernbidrag - - 46 839 -

Utbetald utdelning -12 259 -32 044 -12 259 -32 044

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 949 24 570 109 264 130 212

Årets kassaflöde 3 906 19 571 -10 814 14 095

Likvida medel vid årets början 20 342 771 14 783 688

Likvida medel vid årets slut 24 248 20 342 3 969 14 783

Kassaflödesanalyser



NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciperÅrsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-

dens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1.

KoncernredovisningI koncernredovisningen ingår moderbolaget Falu Energi & Vatten AB och de företag

där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens

bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Det innebär att det egna kapitalet, in-

klusive beräknad andel eget kapital i obeskattade reserver som vid förvärvstillfället

fanns i dotterbolaget, i sin helhet eliminerats mot dotterbolagsaktiernas bokförda

värde. I koncernens egna kapital ingår på detta sätt endast den del av dotterbola-

gets egna kapital som tillkommit efter förvärv. I koncernredovisningen redovisas inte

bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och

uppskjuten skatteskuld med tillämpning av aktuell skattesats. I koncernens resultat-

räkning uppdelas förändringarna av obeskattade reserver på motsvarande sätt i dels

uppskjutna skatter, dels årets koncernresultat. Den huvudsakliga delen av Falu Elnät

AB:s omsättning faktureras till kunder via fakturor från Falu Energi & Vatten AB. Falu

Energi & Vatten AB har ansvar för kundreskontra och inbetalningar. Falu Elnät AB re-

dovisar dessa fordringar under rubriken Fordran på koncernföretag.

IntäkterFörsäljning av tjänster och produkter redovisas vid leverans till kunden i enlighet

med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas netto efter moms.

AnslutningsavgifterAnslutningsavgifterna för vatten och avlopp ska täcka avskrivningar på befintlig och

tillkommande investering i ledningsnät, del av huvudanläggning, administration och

räntekostnader för befintlig och nytillkommande investering i ledningsnätet. Perio-

disering av anslutningsavgifterna görs på 30 år, vilket motsvarar ett genomsnitt av

den ekonomiska livslängden för det totala nätet. Från och med 2011 periodiseras

anslutningsavgiften enligt nedanstående.

InkomstskatterRedovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende

aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Uppskjuten skatt

beräknas enligt balansräknings-metoden på alla temporära skillnader som uppkom-

mer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

UtsläppsrätterEventuell tillgång av utsläppsrätter redovisas som en immateriell tillgång i balans-

räkningen och kostnadsförs löpande vid förbrukning. Antalet tilldelade och inköpta

utsläppsrätter motsvarar den egna förbrukningen.

FordringarFordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning, beräknas bli betalt.

VarulagerDet varulagret som avser råvaror värderas, med tillämpning av först in och först ut-

principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansda-

gen. Det varulager som avser färdiga varor har upptagits till de direkta tillverkning-

kostnaderna ökade med de indirekta kostnaderna.

AnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjande-

perioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider

LeasingLeasingavtal redovisas i enlighet med BFNAR 2000:4 och därför redovisas alla lea-

singavtal som nyttjanderättsavtal (hyra) och leasingavgiften fördelas linjärt under

leasingperioden.

Likvida medelBolaget ingår i den koncernkontostruktur som Falu kommun har mot banken. Saldot

redovisas som checkkredit alternativt likvida medel beroende på saldot vid boksluts-

dagen.

NyckeltalsdefinitionerSoliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i

förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital: Resultat före finansiella kostnader i förhållande till ba-

lansomslutningen.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapi-

tal och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

NOT 2 Nettoomsättningens fördelning på affärsområden

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

NOT 3 Ersättning till revisorerna

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det

ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som

föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga

arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.


2012 2011 2012 2011

Fjärrvärme 200 791 186 307 231 484 210 330

Kraftproduktion 47 819 58 355 - 1 423

Avfall 66 689 83 180 69 382 84 394

Vatten & avlopp 114 233 97 228 114 638 98 330

Elnät 157 731 146 338 - -

Stadsnät 19 035 17 807 - -

Övrigt 436 - 446 493

Summa 606 734 589 215 415 950 394 970


2012 2011 2012 2011

Revisionsuppdrag KPMG 130 143 78 95

Lekmannarevision KPMG 242 245 135 150

Andra uppdrag KPMG 114 81 103 67

Andra uppdrag Öhrlings PWC 12 48 12 48

Summa 498 517 328 360

Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till andra koncernföretag - - 33 802 26 982

Av bolagets inköp avser inköp från andra koncernföretag - - 130 288 105 025

Av bolagets nettoomsättning av-ser försäljning till andra koncern-företag inom moderkoncernen 130 295 117 944 109 056 96 306

Av bolagets inköp avser inköp från andra koncernföretag inom moderkoncernen 10 575 5 779 9 524 5 779

År 1 10 % intäktsförs för administrationskostnad, samt 1/30 av återstående 90 %.

År 2–30 1/30 per år intäktförs.

År

Byggnader och markanläggningar 20–50

Produktionsanläggning/distributionsnät 10–30

Avloppsreningsverk 50

Vattenverk/vattenledningar 30–50

Inventarier, verktyg och installationer 5–15

Vindkraftverk 20

Noter



2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 266 979 248 339 83 281 66 631

Årets förändringar

- Inköp - 2 060 - -

- Omklassificeringar 70 287 17 545 6 036 16 650

- Försäljningar/utrangeringar - -965 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 337 266 266 979 89 317 83 281

Ingående avskrivningar -67 971 -60 843 -10 004 -7 668

Årets förändringar

- Återförda avskrivningar försäljningar/utrangeringar - 160 - -

- Avskrivningar -10 106 -7 288 -3 080 -2 336

Utgående ackumulerade avskrivningar -78 077 -67 971 -13 084 -10 004

Utgående restvärde enligt plan 259 189 199 008 76 233 73 277

Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till

Löner och ersättningar har uppgått till

Samtlig administrativ personal är anställd av moderbolaget Falu Energi & Vatten AB.

Administrationskostnaden som belöper på dotterbolagen har fakturerats med 13,7 mkr

(13,3) och ingår i övriga rörelseintäkter.

Förmån för högre befattningshavareVD har en uppsägningstid på 12 månader. Även vid uppsägning från bolagets sida är upp-

sägningstiden 12 månader. Pensionsavtal har träffats där premien utgör 35 % av årslönen.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Not 5 Byggnader och mark

Not 6 Produktionsanläggningar, Distributions- och Kommunikationsnät

Maskinleasing

Koncernen

Finansiering av Kraftvärmeverk 2 och Bioenergikombinat sker genom leasing. Avtalen

är tecknade med Handelsbanken Finans. Avtalen är tecknat med annat koncernbolag,

med underuthyrningsavtal med Falu Kraft AB som nyttjar anläggningarna i sin verksam-

het. Leasingperioden avseende kraftvärmeverk 2 löper till 2021-12-31 värdet per 2012-

12-31 uppgår till 214,5 mnkr (222,4). Leasingperioden avseende bioenergikombinat

löper till 2021-12-31 värdet per 2012-12-31 uppgår till 60,9 mnkr (0).

Övriga leasingkostnader har under året uppgått till 284 tkr (77).

Moderbolaget

Övriga leasingkostnader har under året uppgått till 90 tkr (34).

NOT 7 Inventarier, verktyg och installationer


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 392 935 1 330 242 494 888 461 105

Årets förändring

- Inköp 32 892 242 - -


- Statligt stöd -503 - - -

- Försäljningar/utrangeringar -1 534 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 495 580 1 392 935 511 806 494 888


Årets förändring

- Återförda avskrivningar försäljningar/utrangeringar 711 - - -

- Avskrivningar -51 343 -45 909 -17 372 -16 088



Leasingkostnad 24 235 21 143 - -

Verkställande direktören, lön 1 269 1 232 1 269 1 232

Styrelsen, arvode 408 436 345 372

Övriga anställda 64 782 62 698 50 424 47 889

Totala löner och ersättningar 66 459 64 366 52 038 49 493

Sociala avgifter enligt lag och avtal 22 600 22 223 17 160 17 128

Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 437 tkr (393)) 5 361 6 171 4 856 4 983

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensions-kostnader 94 420 92 760 74 054 71 604

Koncernen 2012 2011

Antal på balansdagen

Varav mänAntal på

balansdagenVarav män

Styrelseledamöter 18 94% 18 94%

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 11 45% 9 56%

Moderbolaget 2012 2011

Antal på


Antal på


Styrelseledamöter 9 100% 9 100%

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 6 50% 5 60%


2012 2011 2012 2011

Kvinnor 32 34 28 31

Män 136 133 107 101

Totalt 168 167 135 132


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31


Årets förändring

- Inköp 8 279 8 790 8 105 8 133


- Försäljningar/utrangeringar -4 504 -4 664 -4 454 -2 329



Årets förändring

- Återförda avskrivningar försäljningar/utrangeringar 4 119 2 575 4 069 294

- Avskrivningar -24 938 -23 565 -15 266 -14 309




NOT 8 Vattenverk, avlopps- och avfallsanläggning

NOT 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggnings-tillgångar

NOT 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter

NOT 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

NOT 12 Bokslutsdispositioner

NOT 13 Skatt på årets resultat

NOT 14 Statliga stöd för förvärv av materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Statligt stöd har under året erhållits för bredbandsutbyggnad. Totalt har detta stöd under

året uppgått till 503 tkr. Under fjolåret erhölls statligt stöd för fjärrkyleutbyggnad, totalt

6 480 tkr.

Moderbolaget

Inget statligt stöd har erhållits under året. Under fjolåret erhölls statligt stöd för fjärrky-

leutbyggnad, totalt 6 480 tkr.

NOT 15 Pågående nyanläggningar

NOT 16 Andelar i koncernföretag

NOT 17 Långfristiga fordringar hos koncernföretag

NOT 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

NOT 19 Andra långfristiga fordringar


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31


Årets förändring


- Utrangeringar -8 345 - -8 345 -



Årets förändring

- Avskrivningar -11 177 -10 970 -11 177 -10 970

- Återförda avskrivningar utrangeringar 6 604 - 6 604 -




2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Fordran Falu Kraft AB - - 268 083 213 083

Fordran Falu Elnät AB - - 143 885 106 885

Summa 0 0 411 968 319 968


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Dala Kraft AB, 202 680 st aktier, sålda 2012 - 21 535 - 21 535

Äppelbovind Ek. för, 10 st andelar 17 23 17 23

Vindela Ek. för, 450 st andelar 1 461 1 772 1 461 1 772

Dala Vind AB, 23 314 st aktier 3 160 1 830 3 160 1 830

Dala Vindkraft Ek. för, 15 st andelar 86 86 - -

Lennheden Vatten AB, 5 000 st aktier 500 500 500 500

Norrsken AB, 400 st aktier 1 000 1 000 - -

Envikens Elkraft Ek.för, 1 st andel 3 3 - -



2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Reversfordran Dala Vind AB - 1 330 - 1 330

Reversfordran Lennheden Vatten AB 62 750 35 250 62 750 35 250

Fastighetsnät 2 272 2 819 - -

Summa 65 022 39 399 62 750 36 580


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Falu Kraft AB, org.nr 556790-9147, säte Falun, Kapitalandel 100%, Röstandel 100%, Antal aktier 1000 st - - 100 100

Falu Elnät AB, org.nr 556002-8473, säte Falun, Kapitalandel 100%, Rös-tandel 100%, antal aktier 48 000st - - 70 000 70 000

Summa 0 0 70 100 70 100


2012 2011 2012 2011

Utdelning på aktier Dala Kraft AB - 1 013 - 1 013

Realisationsvinst försäljning aktier i Dala Kraft AB 3 881 - 3 881 -

Återbäring Äppelbo Vind, Vindela 182 248 182 248

Nedskrivning andelar i Äppelbo-vind och Vindela -316 - -316 -

Ränteintäkter långfristiga fordringar 1 395 716 15 130 10 828

Summa 5 142 1 977 18 877 12 089


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående nedlagda kostnader 133 046 64 660 33 360 44 527

Under året nedlagda kostnader 106 902 172 980 60 355 60 809

Omklassificeringar -184 661 -104 594 -56 691 -71 976

Utgående nedlagda kostnader 55 287 133 046 37 024 33 360


2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt för året 9 811 6 834 -2 651 6 621

Uppskjuten skatt -18 345 19 612 - -

Justeringar från tidigare år - 4 - 3

Summa -8 534 26 450 -2 651 6 624


2012 2011 2012 2011

Skillnad mellan bokförda av-skrivningar och avskrivningar enligt plan - - 28 966 19 811


2012 2011 2012 2011

Externa räntekostader 35 441 35 336 31 139 23 946

Summa 35 441 35 336 31 139 23 946


2012 2011 2012 2011

Koncerninterna ränteintäkter - - 2 100 -

Externa ränteintäkter 886 552 631 242

Summa 886 552 2 731 242


NOT 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 21 Förändring av eget kapital

NOT 22 Obeskattade reserver

NOT 23 Uppskjuten skatt

Koncernen

Uppskjuten skatt i koncernen uppgår till 140 479 (158 821) och redovisas i posten av-

sättningar och avser skatt på obeskattade reserver.

Moderbolaget

Utöver den skattekostnad som bolaget redovisat i årets och tidigare års resultaträk-

ningar finns en ej redovisad skatt som avser uppskjuten skatt på obeskattade reserver

och uppgår till 66 664 (72 075).

Skattesatsen för inkomstskatt är 22 % fr o m taxeringsåret 2014.

NOT 24 Övriga avsättningar

NOT 25 Checkräkningskredit

Koncernen

Totalt beviljad kredit för koncernkonto samt övrig checkräkningskredit uppgår till

140 000 (140 000). Utnyttjad kredit uppgår på balansdagen till 82 025 (69 024).

Moderbolaget

Totalt beviljad kredit för koncernkonto samt övrig checkräkningskredit uppgår till

120 000 (120 000). Utnyttjad kredit uppgår på balansdagen till 82 025 (59 652).

NOT 26 Skulder till kreditinstitut

NOT 27 Periodiserade anslutningsavgifter

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 3,3 % per år. Se vidare not 1. Årets

intäkt för anslutningsavgifter redovisade i resultaträkningen uppgår till 2 071 (1 011).

NOT 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade avskrivningar över plan

- - 303 017 274 051


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Sluttäckning av deponier 26 680 27 832 26 680 27 832


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Upplupen nätintäkt 229 - - -

Förhöjd leasingavgift 2 743 - - -

Upplupen intäkt försåld elkraft 6 548 5 472 - -

Övriga upplupna intäkter 2 558 1 493 1 835 1 493

Förutbetalda försäkringar 1 018 985 359 350

Övriga förutbetalda kostnader 5 027 947 3 691 378

Summa 18 123 8 897 5 885 2 221


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna personalkostnader 8 242 11 130 6 676 8 978

Upplupna räntekostnader 4 653 4 322 4 346 3 798

Förutbetalda intäkter stadsnät 8 820 10 060 - -

Skuld till VA-kollektivet 10 194 6 967 10 194 6 967

Övriga upplupna kostnader 23 469 21 064 14 905 7 252

Summa 55 378 53 543 36 121 26 995


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2010-12-31

Skulder till kreditinstitut 826 475 809 475 756 475 679 475

Förfallotider

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 159 000 142 000 159 000 142 000


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

2011 års anslutningsavgifter VA 6 538 6 771 6 538 6 771

2012 års anslutningsavgifter VA 12 303 - 12 303 -

Summa 18 841 6 771 18 841 6 771


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Belopp vid årets ingång 30 000 30 000 30 000 30 000

Belopp vid årets utgång 30 000 30 000 30 000 30 000

Övriga bundna reserver


Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 52 997 54 958 - -

439 940 386 943 6 000 6 000

Summa bundet eget kapital vid årets utgång 469 940 416 943 36 000 36 000

Fritt eget kapital


Lämnat/erhållet koncernbidrag -36 761 -25 177 10 078 -25 177

Skatteeffekt av koncernbidrag 9 667 6 621 -2 650 6 621

Utdelning -12 259 -32 044 -12 259 -32 044

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital -52 997 -54 956 - -

Årets resultat 93 474 74 320 6 093 19 358

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 25 726 24 602 14 323 13 061

Summa eget kapital 495 666 441 545 50 323 49 061


Koncernledning

Bengt Gustafsson, VD

Per Dahlberg, affärsområdeschef Elnät & Stadsnät

Bengt Östling, affärsområdeschef Fjärrvärme, Fjärrkyla & Kraft

Reimer Pettersson, affärsområdes-chef Vatten/Avlopp & Avfall

Ylva Ljungberg, ekonomichef

Florence Berg, supportchef

Ulrica ModigsHR-ansvarig

Mikaela Trappinformationsansvarig

158TIllsVIDARe ANsTällDA

NyANsTällNINgAR

PeRsoNeR

79%21% KVINNoR & mäNANTAleT ANsTällDA KVINNoR ocH mäN. 21

620omsäTTNINg

mseK

PeRsoNeRVi är ett bolag med många olika yrkeskategorier som till exempel energi- och miljöingenjör, ekonom, drifttekniker, IT-tekniker, informatör, elektriker, projektledare, kundservicepersonal, receptionist, montör, renhållningsarbetare och många flera.

(2011 600 mseK)


Styrelse

Ragnar Kroona, ordförande

Bo Wickberg,vice ordförande

Lars Göran Johansson, ordinarie ledamot

Runo Nilsson,ordinarie ledamot

Erik Eriksson, ordinarie ledamot

Carl-Erik Nyström,ordinarie ledamot

Jan-Olov Karlsson Fält, suppleant

Anders Engström,suppleant

Tage Kusgård, personal-representant, ordinarie ledamot

Örjan Forssén, personal-representant, suppleant

Per Frelin, personal-representant, suppleant

Saknas på bild:

Börje Svensson, ordinarie ledamot

Johan Eklund, suppleant

Åke Persson, personalrepresentant,

ordinarie ledamot

Rolf Gradén, suppleant

Lars Runsvik, suppleant

Dietmar Gleich,suppleant

Kjell Hjort, suppleant

Falu Energi & Vatten AB Box 213 791 25 Falun Telefon 023-77 49 00 www.fev.se

Tryck: Strålins. Pro

duktion: 26. 1305

Documents

Årsredovisning 2012