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Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento Secretaria Adjunta do Planejamento e Orçamento
SEPLAN
Art. 13 LDO 2014
INTERESSADO: Assembleia Legislativa do Maranhão
ASSUNTO: Atendimento ao disposto no Art. 13 da LDO
2014.
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO MARANHÃO
Art. 13 - LDO 2014, inciso I Em R$ 1,00
Orgão Ação Atividade Fiscal Seguridade Investimento Total
Assembleia Legislativa 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual4.285.099 4.285.099
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Estadual
Assembleia Legislativa 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 28.317.477 28.317.477
Assembleia Legislativa 0929 Encargos com Pensionistas da Assembléia Legislativa 16.897.694 16.897.694
Tribunal de Contas do Estado 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual8.522.520 8.522.520
Tribunal de Contas do Estado 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.900.000 1.900.000
Tribunal de Justiça 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual48.885.893 48.885.893
Tribunal de Justiça 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 17.686.276 17.686.276
Tribunal de Justiça 0902 Cumprimento de Sentença Judicial 288.230.011 288.230.011
Contribuição à Previdência do Servidor Público Ministério Público 0900
Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual21.489.724 21.489.724
Ministério Público 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 5.265.352 5.265.352
Ministério Público 0904 Ação de Indenização 1.938.537 1.938.537
Defensoria Pública do Estado do Maranhão 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual5.129.834 5.129.834
Estadual
Defensoria Pública do Estado do Maranhão 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 897.105 897.105
Procuradoria Geral do Estado 0903 Sentenças Judiciais -
Procuradoria Geral do Estado 0940Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor -
RPV-
Agência Reguladora de Serviços Públicos do
Maranhão - ARSEMA0900
Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual-
Orgão Ação Atividade Fiscal Seguridade Investimento Total Orgão Ação Atividade Fiscal Seguridade Investimento Total
Agência Reguladora de Serviços Públicos do
Maranhão - ARSEMA0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência -
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento0900
Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual3.120.674 3.120.674
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 99.578 99.578
Secretaria de Estado do Desenv. Social e
Agricultura Familiar0900
Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual1.195.932 1.195.932
Secretaria de Estado do Desenv. Social e
Agricultura Familiar0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 323.671 323.671
Agricultura Familiar
Secretaria de Estado da Educação 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual726.597 726.597
Secretaria de Estado da Educação 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 458.765 458.765
Secretaria de Estado da Segurança Pública 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual1.500.000 1.500.000
Secretaria de Estado da Segurança Pública 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 700.000 700.000
Secretaria de Estado da Saúde 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual24.029.115 24.029.115
Secretaria de Estado da Saúde 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 15.352.306 15.352.306
Secretaria de Estado da Saúde 0908 Amortização da Dívida Interna 4.420.000 4.420.000 Secretaria de Estado da Saúde 0908 Amortização da Dívida Interna 4.420.000 4.420.000
Secretaria de Estado da Saúde 0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 1.500.000 1.500.000
Secretaria de Estado da Saúde 0931 Liquidação de Débito Tributário 16.000.000 16.000.000
Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento0900
Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual54.497 54.497
Secretaria de Estado do Planejamento e Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 295.930 295.930
Secretaria de Estado do Desenv., Indústria e
Comércio0900
Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual417.031 417.031
Secretaria de Estado do Desenv., Indústria e
Comércio0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 290.548 290.548
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior0900
Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual17.535.919 17.535.919
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 702.897 702.897
Orgão Ação Atividade Fiscal Seguridade Investimento Total Orgão Ação Atividade Fiscal Seguridade Investimento Total
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior0904 Ação de Indenização 2.000.000 2.000.000
Secretaria de Estado da Infraestrutura 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual121.111 121.111
Secretaria de Estado da Infraestrutura 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 129.338 129.338
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos,
Assistência Social e Cidadania0900
Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual1.589.109 1.589.109
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos,
Assist. Social e Cidadania0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 469.557 469.557
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 7.735.991 7.735.991
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0909 Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 853.530.090 853.530.090
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0910 Proventos de Aposentadoria da Assembléia Legislativa 21.375.714 21.375.714
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0911Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do
Estado20.859.565 20.859.565
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0912 Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 106.100.761 106.100.761
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0913 Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 65.990.376 65.990.376 Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0913 Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 65.990.376 65.990.376
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0914 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 284.833.062 284.833.062
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0915 Pensão Previdenciária da Assembléia Legislativa 7.491.295 7.491.295
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0916 Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 18.190.289 18.190.289
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0917 Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 54.511.867 54.511.867
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0918 Pensão Previdenciária do Ministério Público 24.225.376 24.225.376
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 2.400.000 2.400.000 Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 2.400.000 2.400.000
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0959Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS40.000 40.000
Orgão Ação Atividade Fiscal Seguridade Investimento Total Orgão Ação Atividade Fiscal Seguridade Investimento Total
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0960Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do
Sistema Financeiro de Habitação - SFH560.000 560.000
Encargos Gerais do Estado 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual321.155.612 321.155.612
Encargos Gerais do Estado 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 18.026.500 18.026.500
Encargos Gerais do Estado 0920 Pensão Especial 22.000.000 22.000.000
Encargos Gerais do Estado 0921 Amortização e Encargos da Dívida Interna 230.012.812 230.012.812
Encargos Gerais do Estado 0922 Serviços da Dívida Interna 235.848.635 235.848.635
Encargos Gerais do Estado 0923 Amortização e Encargos da Dívida Externa 120.595.758 120.595.758
Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Encargos Gerais do Estado 0924
Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos
Municípios1.252.552.397 1.252.552.397
Encargos Gerais do Estado 0925 Liquidação de Débitos com a União 17.167.094 17.167.094
Encargos Gerais do Estado 0926 Parcelamento de Débitos Previdenciários 990.000 990.000
Encargos Gerais do Estado 0927Contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP114.000.000 114.000.000
Patrimônio do Servidor Público - PASEP
Encargos Gerais do Estado 0928 Subscrição de Ações de Empresas Estatais 5.000.000 5.000.000
2.292.655.244 2.055.016.047 - 4.347.671.291 Fonte: PLOA 2014
TOTAL
Art. 13 - LDO 2014, Inciso IIDespesa Total com Pessoal por Poder Em R$ 1,00
Poderes 2010 2011 2012 2013 2014
DEFENSORIA 16.123.911 28.499.877 39.039.788 46.570.105 47.825.696
EXECUTIVO 2.636.143.111 2.574.660.075 3.944.007.801 4.656.292.308 5.126.850.702
JUDICIÁRIO 356.891.144 394.338.431 450.857.734 520.808.975 576.758.775
LEGISLATIVO 234.839.616 266.796.051 306.805.513 279.420.622 297.065.520
MINISTÉRIO PÚBLICO 152.459.714 163.069.746 194.965.794 186.280.414 191.994.298
TOTAL 3.396.457.496 3.427.364.180 4.935.676.629 5.689.372.424 6.240.494.991
Fonte: BO/SIAFEM
Obs: 2010,2011 e 2012 são despesas realizadas (liquidadas); 2013 a fixada em Lei e 2014 proposta
Art. 13 - LDO 2014, Inciso IIDespesa Total com Pessoal por Órgão Em R$ 1,00
Órgãos 2010 2011 2012 2013 2014
AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO 4.713.635 0
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 162.462.024 193.253.651 221.420.344 197.457.240 203.110.000
CASA CIVIL 16.146.059 22.093.648 24.940.553 25.700.000 25.874.899
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 1.414.534 2.816.938 2.500.000 2.716.002
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 7.718.179 7.983.512 9.138.805 10.400.000 11.454.864
CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO 874.589 1.055.226 1.111.723 1.100.000 1.297.817
DEFENSORIA PÚBLICA 16.123.911 28.499.877 39.039.788 46.570.105 47.825.696
EMPRESA MARAN. DE ADMIN. DE REC. HUMANOS E NEG. PÚBLICOS 36.333.841 0
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 238.879.833 249.369.461 291.604.677 465.059.345 523.064.381
FES - CENTRO DE SAÚDE DA CIDADE OPERÁRIA 1.184.714
FES - CENTRO DE SAÚDE DO VINHAIS 1.297.206
FES - CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO RÊGO 2.414.025
FES - HOSPITAL ALARICO NUNES PACHECO 1.721.167
FES - HOSPITAL AQUILES LISBOA 1.141.242
FES - HOSPITAL DR. ADELSON DE SOUSA LOPES 588.476
FES - HOSPITAL INFANTIL DR. JUVÊNCIO MATOS 2.901.854
FES - HOSPITAL JOSÉ MURAD 784.855
FES - HOSPITAL NINA RODRIGUES 1.491.217
FES - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS 2.682.772
FES - HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA 1.601.548
FES - HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA 979.833
FES - HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL/IMPERATRIZ 1.446.981
FES - HOSPITAL TARQUÍNIO LOPES FILHO 4.226.311
FES - INSTITUTO OSWALDO CRUZ 1.499.690
FES - MATERNIDADE BENEDITO LEITE 3.351.606
FES - MATERNIDADE MARLY SARNEY 1.995.790
FES - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/DIAMANTE 3.187.872
FES - SUPERVISAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6.415.116
FES - UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA 273.720
FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA 258.639.196
MINISTÉRIO PÚBLICO 152.459.714 163.069.746 194.965.794 186.280.414 191.994.298
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 23.205.005 24.636.546 25.100.520 24.000.000 24.424.731
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 27.561.846 0
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 20.084.330 20.515.661 28.322.159 29.200.000 34.296.870
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 93.942.292 115.376.418 126.291.990 131.072.160 148.956.549
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.759.799 2.953.720 3.225.588 3.400.000 4.303.585
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 13.877.449 14.170.256 17.335.647 18.000.000 25.058.814
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 893.775.604 987.659.220 1.134.739.570 1.274.144.911 1.371.111.065
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 127.090.316 147.458.723 141.706.471 160.000.000 175.278.545
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 10.726.747 11.076.121 12.266.913 13.100.000 17.508.030
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 31.488.298 37.709.801 42.000.000 48.555.980
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 1.164.667 1.268.695 1.512.266 2.000.000 1.950.040
SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 0 1.222.855
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 228.050.042 270.173.037 319.838.932 354.513.320 417.164.000
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 521.303.868 520.614.846 570.309.694 667.900.000 627.231.372
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO 2.805.617 3.456.810 4.179.298 3.800.000 5.253.214
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS POLÍTICOS 992.590 2.039.606 2.433.761 2.500.000 1.748.634
SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 398.923 1.039.989 1.200.000 1.051.271
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR 8.084.846 12.961.621 3.063.903
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 21.434.930 31.225.588 26.494.178 24.500.000 28.871.705
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 5.884.829 6.719.921 7.210.303 8.450.000 8.377.566
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER 5.288.609 5.684.861 6.615.344 7.500.000 8.040.531
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 4.762.306 5.083.430 7.538.240 9.000.000 9.926.971
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 9.857.716 70.819.233 262.123.209 21.800.000 15.119.707
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 2.204.296 2.343.159 2.655.885 2.600.000 3.363.363
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 2.058.461 2.204.431 2.310.372 2.500.000 2.494.793
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 1.269.765 2.414.570 23.507.119 37.400.000 38.766.658
SECRETARIA DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA 846.863.955 1.310.952.572 1.542.365.890
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 72.377.593 73.542.400 85.385.168 81.963.382 93.955.520
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 356.891.144 394.338.431 450.857.734 520.808.975 576.758.775
VIVA CIDADÃO 3.465.853 0
Total Geral 3.396.457.496 3.427.364.180 4.935.676.629 5.689.372.424 6.240.494.991
Fonte: BO/SIAFEM
Art. 13 - LDO 2014, Inciso II
Ano EXECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIÁRIO DEFENSORIA MINISTÉRIO PÚBLICO Estado
2010 41 3 5 0,2 2 53
2011 35 3 5 0,4 2 46
2012 37 3 5 0,4 2 47
2013 43 3 5 0,5 2 53
2014 44 3 6 0,5 2 53
Fonte: SIAFEM/Relatório de Gestão Fiscal, disponível em:
http://www.seplan.ma.gov.br/index.php/responsabilidade-fiscal
2010, 2011 e 2012 são números consolidados; 2013 considera o disposto na LRF (últimos 12 meses); 2014 é estimativa.
Representatividade Percentual do total e por poder em relação à receita corrente líquida (Em %)
Obs: Existem dois aspectos a serem observados em relação a despesa de pessoal: o limite do Poder Executivo e o limite de todos os
Poderes. Cada um dos Poderes calcula e publica seu próprio RGF, cabendo então ao Executivo detalhar os seus números e publicar o
valor consolidado;
Em relação aos percentuais dos poderes, exceto executivo, os números encontrados não foram extraídos do Relatório de Gestão Fiscal
dos mesmos; foram encontrados mediante calculo simples (Despesa total com pessoal em relação à RCL), podendo não ter considerado
eventuais abatimentos nos gastos com pessoal.
Art. 13 - LDO 2014, Inciso III
COD. DA 2013 2014 2014
AÇÃO N D IDENTIFICAÇÃO ITEM FONTE VR. TOTAL VR. TOTAL VR. MENSAL PRES
PROAP/PE 101 107.172.431 90.797.145 6.984.396 13
13 6.984.396
PROAP/AL 101 6.412.610 7.374.502 567.269 14
13 567.269
PROAP/MP 101 21.760.936 25.025.076 1.925.006 15
13 1.925.006
PROAP/TCE 101 6.457.458 7.426.077 571.237 16
13 571.237
PROAP/TJ 101 31.372.680 36.078.582 2.775.276 17
13 2.775.276
PROAP/PM 101 36.896.570 42.431.056 3.263.927 18
13 3.263.927
PROAP/PE 103 12.628.850 18.952.255 1.457.866 19
13 1.457.866
PROAP/PE 102 70.784.832 96.422.557 7.417.120 20
13 7.417.120
SUB-TOTAL 293.486.367 324.507.249
Fonte: Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria/FEPA - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência/SEGEP
COD. DA 2013 2014 2014
AÇÃO N D IDENTIFICAÇÃO ITEM FONTE VR. TOTAL VR. TOTAL VR. MENSAL PRES
PENSPREV/PE 101 83.808.273 96.379.514 7.413.809 21
13 7.413.808
PENSPREV/AL 101 2.264.700 2.604.405 200.339 22
13 200.339
PENSPREV/MP 101 15.043.411 17.299.923 1.330.763
13 1.330.763 23
PENSPREV/TC 101 9.063.740 10.423.301 801.792 24
13 801.792
PENSPREV/TJ 101 32.346.852 37.198.880 2.861.452 25
13 2.861.452
PENSPREV/PM 101 32.400.339 37.260.390 2.866.184 26
13 2.866.184
PENSPREV/PE 102 11.215.168 22.902.519 1.908.543 27
13 1.908.543
PENSPREV/PE 103 2.371.150 5.723.823 440.294 28
13 440.294
SUB TOTAL 188.513.633 229.792.754
TOTAL 482.000.000 554.300.003
Fonte: Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria/FEPA - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência/SEGEP
PI
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REG. PRIORID.
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DO TESOURO - PROGRAMAÇÃO PARA 2014 (APOSENTADOS)
PI
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REG. PRIORID.
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DO TESOURO - PROGRAMAÇÃO PARA 2014 (PENSIONISTAS)
Art. 13 - LDO 2014, Inciso III
COD. DA 2013 2014 2014
AÇÃO N D IDENTIFICAÇÃO ITEM FONTE VR. TOTAL VR. TOTAL VR. MENSAL PRES
PROAP 909 226 387.977.412 465.572.894 35.813.300 1
13 35.813.300
PROAP/AL 910 218 11.667.677 14.001.212 1.077.016 2
13 1.077.016
PROAP/MP 913 218 34.137.750 40.965.300 3.151.177 3
13 3.151.177
PROAP/TCE 911 218 11.194.573 13.433.488 1.033.345 4
13 1.033.345
PROAP/TJ 912 225 58.502.404 70.202.885 5.400.222 5
13 5.400.222
PROAP/PM 909 225 118.892.790 142.671.348 10.974.719 6
13 10.974.719
SUB-TOTAL 622.372.606 746.847.127
Fonte: Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria/FEPA - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência/SEGEP
20%
COD. DA 2013 2014 2014
AÇÃO N D IDENTIFICAÇÃO ITEM FONTE VR. TOTAL VR. TOTAL VR. MENSAL PRES
PENSPREV 914 225 67.610.886 81.133.063 6.241.005 7
13 6.241.005
PENSPREV/AL 915 225 4.072.408 4.886.890 375.915 8
13 375.915
PENSPREV/MP 918 225 5.771.211 6.925.453 532.727 9
13 532.727
PENSPREV/TC 916 225 6.472.490 7.766.988 597.461 10
13 597.461
PENSPREV/TJ 917 225 14.427.489 17.312.987 1.331.768 11
13 1.331.768
PENSPREV/PM 914 225 37.025.482 44.430.578 3.417.737 12
13 3.417.737
SUB TOTAL 135.379.966 162.455.959
TOTAL 757.752.572 909.303.086
Fonte: Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria/FEPA - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência/SEGEP
PI
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DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DO FEPA - PROGRAMAÇÃO PARA 2014 (APOSENTADOS)
PI
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DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DO FEPA - PROGRAMAÇÃO PARA 2014 (PENSIONISTAS)
Art. 13 - LDO 2014,Inciso III
Impactos Previstos com Concursos Públicos e demais Reajustes Em R$ 1,00
Descrição Valor
Bolsa Auxílio (Curso de Formação) 4.337.681
Concursos 161.882.269
PGCE 182.122.974
Salário Mín. Comissão 5.137.306
Nomeações (Sub-Jud) 1.952.523
Promoções e Progressões 10.006.662
Estatuto do Magistério - Inativos 91.299.147
Total 456.738.563
Fonte: Secretaria de Estado da Gestão e Previdência - SEGEP
Elaboração: Superintendência de Assuntos Fiscais/SEPLAN
Previsão de Concursos Públicos a serem Realizados Em R$ 1,00
Descrição Valor
Procuradoria Geral do Estado 2.750.112
Controladoria Geral do Estado 2.968.858
Secretaria de Estado da Fazenda 8.906.573
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA 3.012.153
Secretaria de Estado da Saúde - SES 27.268.648
Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP 18.575.890
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania - SEDIHC 1.136.516
Secretaria de Estado da Justiça e Admistração Penitenciária - SEJAP 1.982.566
Polícia Militar do Maranhão - PMMA 79.311.175
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão - CBMMA 5.948.338
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão - DETRAN 5.257.352
Fundação da Criança e do Adolescente - FUNAC 4.764.089
Total 161.882.269
Fonte: Secretaria de Estado da Gestão e Previdência - SEGEP
Elaboração: Superintendência de Assuntos Fiscais/SEPLAN
Art. 13 – LDO 2014, inciso IV PREVISÃO DA DÍVIDA INDÍVIDAINTERNA RENEGOCIADA CONTRATOS - PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO LEI 8727COHAB 547.526 547.526 547.526 LEI 8727IPEM 6.005.465 6.005.465 6.005.465 DIRE98 DMLP - - LEI 9496 REGOV 11.743.890 11.699.890 11.610.640 DI / INSS - PODER EXECUTIVO 1.369.800 424.880 423.830 RFB PASEP - PARC 498.600 497.530 496.420 DI PASEP / PARC (PGFN) 436.980 435.550 434.800 DI / INSS - PODER LEGISLATIVO 310.180 - DI / INSS - PODER JUDICIÁRIO 629.400 - DI / INSS - TRIBUNAL DE CONTAS 20.160 - DI / INSS - MINISTÉRIO PÚBLICO 30.260 - Total Dív.INT.RENEGOCIADA 21.592.261 19.610.841 19.518.681 DÍVIDA INTERNA CONTRATADA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO CEF / PNAFE / SEFAZ - - 1.782.783 BNB / PRODETUR 698.672 697.162 696.592 BNDES / PEF I - PROG. EMERG. 4.257.713 4.257.213 4.238.033 BNDES / PEF I I 6.601.848 6.596.968 6.590.248 BNDES / PMAE 269.700 269.525 269.420 BNDES / PEF III BNDES ESTADO 8.965.000 BNDES / PROINVESTE 14.900.300 - DI - FNDE 10.260 10.250 10.240 Total Dívida INT. CONTRATADA 35.703.493 11.831.118 13.587.316 DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO DE-BIRD / PRODIM 47350 - - DE-BID / PROFISCO 2304/OC-BR - - 2.296.990 BANK OF AMÉRICA 52.590.400 - BID GESTÃO FISCAL CAF PRODETUR NACIONAL Total Dívida EXT.CONTRATADA 52.590.400 - 2.296.990 TOTAL GERAL ( INT. + EXT.) 109.886.154 31.441.959 35.402.987 Fonte: PLOA 2014
ESTADO DO MARANHÃO
PREVISÃO DA DÍVIDA INTERNA RENEGOCIADA E CONTRATADA E DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
547.526 547.526 547.526 547.526 547.526 547.526 547.526 6.005.465 6.005.465 6.005.465 6.005.465 5.961.577 6.005.466 6.005.466 - 12.495.723 - - - - - 11.610.640 11.596.564 11.587.310 11.584.024 10.866.714 10.574.024 10.567.832 423.830 423.372 423.322 423.140 421.720 421.030 420.290 496.420 495.870 494.920 493.630 492.760 491.700 490.830 434.800 433.800 432.190 431.960 430.650 430.890 429.870 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.518.681 31.998.320 19.490.733 19.485.745 18.720.947 18.470.636 18.461.814
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
1.782.783 - - - - - 1.782.783 696.592 695.596 695.167 693.986 693.761 693.516 694.205 4.238.033 4.229.995 4.223.323 4.218.373 4.215.163 4.133.608 4.098.793 6.590.248 6.582.798 6.577.688 6.572.828 6.571.968 6.552.298 6.442.628 269.420 268.710 268.980 267.830 266.740 266.710 266.680
8.856.800 8.788.866 - 14.780.130 - - 14.390.200 - - 10.240 10.230 10.220 10.210 10.200 10.180 10.170
13.587.316 35.424.259 11.775.378 11.763.227 34.936.898 11.656.312 13.295.259
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
- - 2.277.974 - - - 2.296.990 - - - - - 2.290.480 - - - - 52.381.740 - -
2.296.990 - 2.277.974 - 52.381.740 - 2.290.480
35.402.987 67.422.579 33.544.085 31.248.972 106.039.585 30.126.948 34.047.553
RENEGOCIADA E CONTRATADA E DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA R$ 1,00 OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
547.526 547.526 547.529 6.570.315 6.005.466 6.005.467 5.323.013 71.339.245 6.200.920 - - 18.696.643 10.538.013 10.521.719 10.515.989 133.406.609 414.610 414.190 413.704 5.993.888 489.600 488.920 502.869 5.933.649 428.770 426.690 365.007 5.117.157 - - - 310.180 - - - 629.400 - - - 20.160 - - - 30.260
24.624.905 18.404.512 17.668.111 248.047.506
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
- - - 3.565.566 693.886 693.334 692.936 8.338.813 4.092.813 4.078.218 4.067.907 50.111.152 6.347.498 6.327.116 5.597.498 77.361.384 266.590 265.612 266.043 3.212.540 8.632.500 35.243.166 13.945.384 - - 58.016.014 10.160 10.150 10.130 122.400
33.988.831 11.374.430 10.634.514 235.971.035
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
- 2.275.434 - 4.553.408 - - - 4.587.470 - - - 104.972.140
3.230.100 3.230.100 3.252.640 3.252.640
6.482.740 2.275.434 - 120.595.758
65.096.476 32.054.376 28.302.625 604.614.299
Art. 13 – LDO 2014, inciso V EXERCICIO DE 2014
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recursos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
0101 Recursos ordinários – Tesouro 0102 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino0103 Recurso destinado ao Ensino Superior Público Estadual0105 Recursos transferidos pelo FUNDEB 0106 Impostos – Participação dos Municípios 0107 Receitas Operacionais a Fundos 0108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 0109 Salário Educação – Cota – Parte Estadual 0110 Salário Educação – Cota – Parte Federal 0111 Convênios com Órgãos Federais 0112 Convênios com Órgãos não Federais 0113 Outras Transferências Federais 0114 Operação de Crédito Interna 0115 Operação de Crédito Externa 0116 Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais0117 Doações de Entidades Internacionais 0118 Recursos Diretamente Arrecadados 0119 Doações de Entidades Nacionais 0120 Teto Financeiro Epidemiológico 0121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 0122 Adicional do ICMS – FUMACOP 0123 Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária0124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0128 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social
SUAS 0129 Serviços Contra Incêndio e Pânico 1101 Contrapartida do BIRD – Recursos Ordinários2101 Contrapartida do BID – Recursos Ordinários
Fonte: PLOA 2014
ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recursos
FISCAL SEGURIDADE 4.631.309.883 815.091.192
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 557.231.027 142.783.462 Recurso destinado ao Ensino Superior Público Estadual 422.010.583 35.330.607
970.093.451 159.256.549 1.252.552.397
144.113.720 1.000.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 950.000 384.318.178
6.351.000 54.582.542
113.301.074 38.460.957
1.777.872 1.202.235.800 200.100.000
7.953.558 Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais 1.700.000
90.746.699 2.578.715
11.239.390 1.097.618.726
173.408.316 50.000.000 Vigilância Sanitária 1.650.000
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – 1.500.000
1.500.000 Recursos Ordinários
2.226.996
R$ 1,00
Recursos do Tesouro
INVESTIMENTO TOTAL 5.446.401.075 700.014.489 457.341.190 1.129.350.000 1.252.552.397 145.113.720 385.268.178 6.351.000 54.582.542 151.762.031 1.777.872 1.402.335.800 7.953.558 1.700.000 93.325.414 11.239.390 1.097.618.726 223.408.316 1.650.000 1.500.000
1.500.000 2.226.996
EXERCICIO DE 2014 R$ 1,00
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recursos Recursos do Tesouro
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE INVESTIMENTO TOTAL
3101 Contrapartidas do BNDES – Recursos Ordinários 233.580 233.580 5101 Contrapartida de Convênios – Recursos Ordinários 12.851.831 1.495.400 14.347.231 5103 Contrapartida de Convênios – Recursos destinados ao Ensino
Superior Público Estadual 267.500 267.500
5121 Contrapartida de Convênios – Ações e Serviços Públicos de Saúde Total 9.645.697.829 2.944.123.176 12.589.821.005 (*) Inclusive reserva de contingência
Fonte: PLOA 2014
EXERCICIO DE 2014 R$ 1,00
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recursos Recursos de Outras Fontes
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE INVESTIMENTO TOTAL
0211 Convênios com Órgãos Federais 194.658.150 328.864 194.987.014 0212 Convênios com Órgãos não Federais 6.770.466 6.770.466 0213 Outras Transferências Federais 0214 Operação de Crédito Interna 0215 Operação de Crédito Externa 0216 Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais 0217 Doações de Entidades Internacionais 0218 Recursos Diretamente Arrecadados 268.220.000 166.343.603 434.563.603 0219 Doações de Entidades Nacionais 0225 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do
Servidor Público 375.149.486 375.149.486
0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público
466.683.984 466.683.984
0227 Recursos das Empresas Estatais 53.600.000 53.600.000 Total 469.648.616 1.008.505.937 53.600.000 1.531.754.553 (*) Inclusive reserva de contingência Fonte: PLOA 2014
Art. 13 - LDO 2014, Inciso VIDemonstratito da Receita Corrente Líquida Em R$ Mil
Descrição 2014
Receitas Correntes (I) 13.026.322
Receita Tributária 5.384.103
ICMS 4.571.536
IPVA 292.000
ITCD 6.563
IRRF 312.258
Outras Receitas Tributárias 201.746
Receita de Contribuições 425.502
Receita Patrimonial 249.713
Receita Agropecuária 0
Receita Industrial 0
Receita de Serviços 4.989
Transferências Correntes 6.802.910
Outras Transferências Correntes 654.460
Outras Receitas Correntes 159.106
Deduções (II) 3.426.608
Transferências Constitucionais e Legais 1.244.184
ICMS 1.087.034
IPVA 146.000
IPI 11.150
CIDE 0
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.735.238Outras Deduções 447.186
Total - RCL (I - II) 9.599.715
Elaboração: Superintendência de Assuntos Fiscais/SEPLAN
Art.13 Inciso VII (LDO)
PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTALInterna 271.959.518,45 545.920.101,37 4.969.418,10 822.849.037,92
Externa 20.482.029,57 4.592.846,17 25.476,46 25.100.352,20 InternaTOTAL 292.441.548,02 550.512.947,54 4.994.894,56 847.949.390,12 (Dív.Contrato)
Interna 344.907.464,35 651.187.513,32 4.451.973,52 1.000.546.951,19
Externa 19.599.836,10 3.157.699,62 48.209,39 22.805.745,11 InternaTOTAL 364.507.300,45 654.345.212,94 4.500.182,91 1.023.352.696,30 (Dív.Contrato)
Interna 452.503.462,91 697.108.262,61 3.960.749,59 1.153.572.475,11
Externa 22.267.757,83 1.615.963,20 62.551,57 23.946.272,60 InternaTOTAL 474.771.220,74 698.724.225,81 4.023.301,16 1.177.518.747,71 (Dív.Contrato)
Interna 488.099.766,00 845.211.148,00 4.563.450,00 1.337.874.364,00
2013 Externa 13.110.196,00 2.483.054,00 532.386,00 16.125.636,00 2013 Interna(LOA) TOTAL 501.209.962,00 847.694.202,00 5.095.836,00 1.354.000.000,00 (LOA) (Dív.Contrato)
Interna 246.205.466,00 235.228.407,00 2.584.668,00 484.018.541,00
2014 Externa 3.772.568,00 101.432.660,00 15.390.530,00 120.595.758,00 2014 Interna(PLOA) TOTAL 249.978.034,00 336.661.067,00 17.975.198,00 604.614.299,00 (PLOA) (Dív.Contrato)
Fonte de Recurso: 101(Tesouro)
PAGAMENTO DIVIDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA POR FONTE DE RECURSOS
2012
2013 - Despesa Fixada na Lei Orçamentária (LOA) 2014 - Despesa Programada
2010
Fonte: SIAFEM - 2010_ 2011_ 2012
2011
2012
4.420.000,00
4.420.000,00
Valores em R$ 1,00
ESTADO DO MARANHÃOSECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO E CONTABILIDADE SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
4.001.538,81
3.705.403,26
3.456.170,84
Cia. de Saneam.Ambiental do MA - CAEMA
PRINCIPAL
Fonte de Recurso: 0218(Outras Fontes)
2010
2011
Art. 13 - LDO 2014, Inciso VIII
Demonstrativo das Transferências Constitucionais para Municípios Em R$ 1,00
UO Código Unidade Orçamentária IDUSO Fonte Total para Municípios - 2014
60104 Encargos Financeiros 0 106 1.252.552.397
Elaboração: Superintendência de Assuntos Fiscais/SEPLAN
Obs: O valor repassado aos municípios é proveniente das seguintes receitas: IPI (25%), CIDE (25%), IPVA (50%) e
ICMS (25%).
Art. 13 – LDO 2014, inciso IX
Demonstrativo de Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
FONTES DE RECURSOS
RECEITA DE IMPOSTOS ICMS FUMACOP
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ICMS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E ARENDA IPVA IR RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEíCULOS AUTOMOTORES COTA-PARTE DO LEI 87/96 (KANDIR) COTA-PARTE DO IPI (EXPORTAÇÃO) IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ICMS (25%) IPVA (50%) IPI (25%) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO) MÍNIMO LEGAL (25%) Fonte: PLOA 2014
ESTADO DO MARANHÃO
emonstrativo de Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino(CONST. FEDERAL ART. 212 E CONST. ESTADUAL ART. 220)
FONTES DE RECURSOS
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ICMS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEíCULOS AUTOMOTORES - IPVA
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO)
R$ 1,00 emonstrativo de Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
VALOR
10.454.396.775 4.571.536.081 223.401.040 17.472.185 12.067.269 6.562.700
292.000.000 312.257.500
4.950.000.000 24.500.000 44.600.000
1.307.574.058 1.150.268.884 146.155.174 11.150.000
9.146.822.718
2.286.705.679
Art. 13 – LDO 2014, inciso X
Demonstrativo de Recursos Destinados às Ações e
RECEITA DE IMPOSTOS ICMS FUMACOP
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ICMS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E ARENDA IPVA IR RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE Veículos AUTOMOTORES COTA-PARTE DO LEI 87/96 (KANDIR) COTA-PARTE DO IPI (EXPORTAÇÃO) DEDUÇÕES ICMS (25%) IPVA (50%) IPI (25%) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO) MÍNIMO LEGAL (12%) Fonte: PLOA 2014
ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo de Recursos Destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde(Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000)
FONTES DE RECURSOS
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ICMS
AUTOMOTORES - IPVA
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO)
Públicos de Saúde
VALOR
10.454.396.775 4.571.536.081 223.401.040 17.472.185 12.067.269 6.562.700
292.000.000 312.257.500
4.950.000.000 24.500.000 44.600.000
1.307.574.058 1.150.268.884 146.155.174 11.150.000
9.146.822.718
1.097.618.726
Art. 13 – LDO 2014, inciso XI EXERCICIO DE 2014
Demonstrativo do Investimento por
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO23203 Empresa Maranhense de Administração Portuária
EXERCICIO DE 2014
Demonstrativo do Investimento por Fonte de Recurso
Recursos das Empresas Estatais
Fonte: PLOA 2014
ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo do Investimento por Unidade Orçamentária
ESPECIFICAÇÃO TESOURO Portuária - EMAP
Total
Demonstrativo do Investimento por Fonte de Recurso
ESPECIFICAÇÃO
Total
R$ 1,00
Recurso de Todas as Fontes
OUTRAS FONTES TOTAL 53.600.000 53.600.000 53.600.000 53.600.000
R$ 1,00
Recurso de Todas as Fontes
TOTAL 53.600.000
Total 53.600.000
EXERCICIO DE 2014
23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
23 Comércio e Serviços 784 Transporte Hidroviário 0120 PORTO - Porta Facilitadora de Negócios 1688.0032 Ampliação e Modernização do Porto - Na Região da Ilha do Maranhão
Dotar o Porto do Itaqui de instalações portuárias amplas e modernas23 Comércio e Serviços 784 Transporte Hidroviário 0120 PORTO - Porta Facilitadora de Negócios 4166.0032 Aparelhamento Portuário - Na Região da Ilha do Maranhão
Dotar o porto de equipamentos modernos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades portuárias
Fonte: PLOA 2014
ESTADO DO MARANHÃO
Programa de Trabalho
EMAP
ESPECIFICAÇÃO TESOURO
Na Região da Ilha do Maranhão o Porto do Itaqui de instalações portuárias amplas e modernas
Na Região da Ilha do Maranhão Dotar o porto de equipamentos modernos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades
Total
R$ 1,00
Recurso de Todas as Fontes
OUTRAS FONTES TOTAL 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000
4.100.000 4.100.000 53.600.000 53.600.000