ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE ......ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO NAIC Group Code 0000 , 0000 NAIC Company Code 10899

2012

ANNUAL STATEMENT

OF THE

ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DELSEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

of

SAN JUAN

in the state of

Puerto Rico

TO THE

Insurance Department

OF THE STATE OF

Puerto Rico

For the Year EndedDecember 31, 2012

PROPERTY AND CASUALTY

2012

10899201220100100 2012 Document Code: 201

PROPERTY AND CASUALTY COMPANIES - ASSOCIATION EDITION

ANNUAL STATEMENTFor the Year Ended December 31, 2012

OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE

ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

NAIC Group Code 0000 , 0000 NAIC Company Code 10899 Employer's ID Number 66-0541406(Current Period) (Prior Period)

Organized under the Laws of Puerto Rico , State of Domicile or Port of Entry Puerto Rico

Country of Domicile United States of America

Incorporated/Organized 12/27/1995 Commenced Business 01/01/1998

Statutory Home Office Prof Of. Park V, 997 S. Roberto St., Suite 601 , SAN JUAN, PR, 00926(Street and Number) (City or Town, State, Country and Zip Code)

Main Administrative Office Prof. Office Park 997 San Roberto Stl, Suite 601(Street and Number)

SAN JUAN, PR, 00926 (787)641-4161(City or Town, State, Country and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number)

Mail Address PO BOX 11457 , San Juan , PR, 00910-2557(Street and Number or P.O. Box) (City or Town, State, Country and Zip Code)

Primary Location of Books and Records Prof. Office Park 997 San Roberto St., Suite 601(Street and Number)

SAN JUAN, PR, 00926 (787)641-4161(City or Town, State, Country and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number)

Internet Website Address www.ascpr.biz

Statutory Statement Contact Ms. Michelle Giraldi (787)641-7223(Name) (Area Code)(Telephone Number)(Extension)

[email protected] (787)641-1152(E-Mail Address) (Fax Number)

OFFICERSName Title

Jose L. Blanco PresidentJuan A. Terrassa President of the Board of DirectorsLcdo. Roberto Castro Secretary

OTHERSLcdo. Eduardo R. Emanuelli, Assistant Secretary Jaime González, Vice-President

DIRECTORS OR TRUSTEESAntilles Insurance MAPFRE-PRAICOEduardo R Emanuelli-Rep. of the Public Interest Juan A Terrassa-Rep. of the Pubic InterestAngel M Cintrón-Rep. of the Public Interest Cooperativa de Seguros Múltiples

State of Puerto Rico

County of San Juan ss

The officers of this reporting entity being duly sworn, each depose and say that they are the described officers of the said reporting entity, and that on the reporting period stated above, all of the herein described assets

were the absolute property of the said reporting entity, free and clear from any liens or claims thereon, except as herein stated, and that this statement, together with related exhibits, schedules and explanations therein

contained, annexed or referred to, is a full and true statement of all the assets and liabilities and of the condition and affairs of the said reporting entity as of the reporting period stated above, and of its income and

deductions therefrom for the period ended, and have been completed in accordance with the NAIC Annual Statement Instructions and Accounting Practices and Procedures manual except to the extent that: (1) state law

may differ; or, (2) that state rules or regulations require differences in reporting not related to accounting practices and procedures, according to the best of their information, knowledge and belief, respectively.

Furthermore, the scope of this attestation by the described officers also includes the related corresponding electronic filing with the NAIC, when required, that is an exact copy (except for formatting differences due to

electronic filing) of the enclosed statement. The electronic filing may be requested by various regulators in lieu of or in addition to the enclosed statement.

(Signature) (Signature) (Signature)

Jose L. Blanco Lcdo. Roberto Castro Juan A. Terrassa(Printed Name) (Printed Name) (Printed Name)

1. 2. 3.

President Secretary President of the Board of Directors(Title) (Title) (Title)

Subscribed and sworn to before me this a. Is this an original filing? Yes[X] No[ ]

day of , 2013 b. If no, 1. State the amendment number

2. Date filed

3. Number of pages attached

(Notary Public Signature)

2

ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR OF THE 2012 ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

ASSETSCurrent Year Prior Year

1 2 3 4

Net Admitted

Nonadmitted Assets Net Admitted

Assets Assets (Cols.1-2) Assets

1. Bonds (Schedule D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406,692,140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406,692,140 . . . . . . . 403,319,053

2. Stocks (Schedule D)

2.1 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . 17,226,674

3. Mortgage loans on real estate (Schedule B):

3.1 First liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other than first liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate (Schedule A):

4.1 Properties occupied by the company (less $...............0

encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Properties held for the production of income (less $...............0

encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Properties held for sale (less $...............0 encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Cash ($......27,119,164 Schedule E Part 1), cash equivalents

($...............0 Schedule E Part 2) and short-term investments

($.......1,750,662 Schedule DA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,869,826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,869,826 . . . . . . . . . 28,090,814

6. Contract loans (including $...............0 premium notes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Derivatives (Schedule DB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets (Schedule BA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Securities Lending Reinvested Collateral Assets (Schedule DL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Aggregate write-ins for invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Subtotals, cash and invested assets (Lines 1 to 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456,182,026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456,182,026 . . . . . . . 448,636,541

13. Title plants less $...............0 charged off (for Title insurers only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Investment income due and accrued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,530,343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,530,343 . . . . . . . . . . 3,447,558

15. Premiums and considerations:

15.1 Uncollected premiums and agents' balances in the course of

collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2 Deferred premiums, agents' balances and installments booked

but deferred and not yet due (Including $...............0 earned but

unbilled premiums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3 Accrued retrospective premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Reinsurance:

16.1 Amounts recoverable from reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 Funds held by or deposited with reinsured companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.3 Other amounts receivable under reinsurance contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Amounts receivable relating to uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Current federal and foreign income tax recoverable and interest thereon . . . . . . . . . . . . . . . . 234,862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234,862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Net deferred tax asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,849,315 . . . . . . . . . . . . . 641,903 . . . . . . . . . . 2,207,412 . . . . . . . . . . . . . 261,041

19. Guaranty funds receivable or on deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Electronic data processing equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530,629 . . . . . . . . . . . . . 271,648 . . . . . . . . . . . . . 258,981 . . . . . . . . . . . . . 228,013

21. Furniture and equipment, including health care delivery assets

($...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405,236 . . . . . . . . . . . . . 405,236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Net adjustment in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Receivables from parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Health care ($...............0) and other amounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Aggregate write-ins for other than invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,546,702 . . . . . . . . . . 2,441,292 . . . . . . . . . 10,105,410 . . . . . . . . . . 7,148,688

26. Total assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and

Protected Cell Accounts (Lines 12 to 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476,279,113 . . . . . . . . . . 3,760,079 . . . . . . . 472,519,034 . . . . . . . 459,721,841

27. From Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell

Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Total (Lines 26 and 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476,279,113 . . . . . . . . . . 3,760,079 . . . . . . . 472,519,034 . . . . . . . 459,721,841

DETAILS OF WRITE-INS

1101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1198. Summary of remaining write-ins for Line 11 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1199. TOTALS (Lines 1101 through 1103 plus 1198) (Line 11 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2501. Other Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,273,800 . . . . . . . . . . 1,273,800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2502. Remittance Account Receivable and Other A/R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,272,902 . . . . . . . . . . 1,167,492 . . . . . . . . . 10,105,410 . . . . . . . . . . 7,148,688

2503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2599. TOTALS (Lines 2501 through 2503 plus 2598) (Line 25 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,546,702 . . . . . . . . . . 2,441,292 . . . . . . . . . 10,105,410 . . . . . . . . . . 7,148,688

3


LIABILITIES, SURPLUS AND OTHER FUNDS1 2

Current Year Prior Year

1. Losses (Part 2A, Line 35, Column 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . 31,490,071

2. Reinsurance payable on paid losses and loss adjustment expenses (Schedule F, Part 1, Column 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Loss adjustment expenses (Part 2A, Line 35, Column 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400,000 . . . . . . . . . . 3,100,000

4. Commissions payable, contingent commissions and other similar charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Other expenses (excluding taxes, licenses and fees) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,935,371 . . . . . . . . . . 2,669,843

6. Taxes, licenses and fees (excluding federal and foreign income taxes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1 Current federal and foreign income taxes (including $...............0 on realized capital gains (losses)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,124

7.2 Net deferred tax liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Borrowed money $...............0 and interest thereon $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Unearned premiums (Part 1A, Line 38, Column 5) (after deducting unearned premiums for ceded reinsurance of

$...............0 and including warranty reserves of $...............0 and accrued accident and health experience rating

refunds including $...............0 for medical loss ratio rebate per the Public Health Service Act) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . . . . 102,032,317

10. Advance premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Dividends declared and unpaid:

11.1 Stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Ceded reinsurance premiums payable (net of ceding commissions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Funds held by company under reinsurance treaties (Schedule F, Part 3, Column 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Amounts withheld or retained by company for account of others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,116,981 . . . . . . . . . 38,550,792

15. Remittances and items not allocated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Provision for reinsurance (including ($...............0 certified)) (Schedule F, Part 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Net adjustments in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Drafts outstanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Payable to parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Payable for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,180,641

22. Payable for securities lending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Liability for amounts held under uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Capital notes $...............0 and interest thereon $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Aggregate write-ins for liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,211,877 . . . . . . . . . . 3,858,084

26. TOTAL Liabilities excluding protected cell liabilities (Lines 1 through 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,387,704 . . . . . . . 188,004,872

27. Protected cell liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. TOTAL Liabilities (Lines 26 and 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,387,704 . . . . . . . 188,004,872

29. Aggregate write-ins for special surplus funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283,992,412 . . . . . . . 262,022,131

30. Common capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Preferred capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Aggregate write-ins for other than special surplus funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Surplus notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Gross paid in and contributed surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Unassigned funds (surplus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,138,918 . . . . . . . . . . 9,694,838

36. Less treasury stock, at cost:

36.1 ...............0 shares common (value included in Line 30 $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.2 ...............0 shares preferred (value included in Line 31 $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Surplus as regards policyholders (Lines 29 to 35, minus 36) (Page 4, Line 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330 . . . . . . . 271,716,969

38. TOTALS (Page 2, Line 28, Column 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472,519,034 . . . . . . . 459,721,841


2501. Uncollected Checks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,070,894 . . . . . . . . . . 2,089,548

2502. Legal Contingency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000,000 . . . . . . . . . . . . . 236,486

2503. Premium Pending Distribution to Others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,140,983 . . . . . . . . . . 1,532,050

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2599. TOTALS (Lines 2501 through 2503 plus 2598) (Line 25 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,211,877 . . . . . . . . . . 3,858,084

2901. Rule LXX Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283,992,412 . . . . . . . 262,022,131

2902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2999. TOTALS (Lines 2901 through 2903 plus 2998) (Line 29 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283,992,412 . . . . . . . 262,022,131

3201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3299. TOTALS (Lines 3201 through 3203 plus 3298) (Line 32 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4


STATEMENT OF INCOME1 2

Current Prior

Year Year

UNDERWRITING INCOME

1. Premiums earned (Part 1, Line 35, Column 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,778,363 . . . . . . . 193,896,760

DEDUCTIONS

2. Losses incurred (Part 2, Line 35, Column 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,091,135 . . . . . . . 122,821,599

3. Loss adjustment expenses incurred (Part 3, Line 25, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,560,889 . . . . . . . . . 15,941,770

4. Other underwriting expenses incurred (Part 3, Line 25, Column 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,332,722 . . . . . . . . . 18,409,295

5. Aggregate write-ins for underwriting deductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. TOTAL Underwriting Deductions (Lines 2 through 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,984,746 . . . . . . . 157,172,664

7. Net income of protected cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Net underwriting gain or (loss) (Line 1 minus Line 6 plus Line 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,793,617 . . . . . . . . . 36,724,096

INVESTMENT INCOME

9. Net investment income earned (Exhibit of Net Investment Income, Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,383,701 . . . . . . . . . 11,569,381

10. Net realized capital gains (losses) less capital gains tax of $...............0 (Exhibit of Capital Gains (Losses)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,462,353 . . . . . . . . . . 6,513,703

11. Net investment gain or (loss) (Lines 9 + 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,846,054 . . . . . . . . . 18,083,084

OTHER INCOME

12. Net gain or (loss) from agents' or premium balances charged off (amount recovered $...............0 amount charged

off $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Finance and service charges not included in premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Aggregate write-ins for miscellaneous income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,613,218) . . . . . . . . . . . . . . . . (130)

15. TOTAL Other Income (Lines 12 through 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,613,218) . . . . . . . . . . . . . . . . (130)

16. Net income before dividends to policyholders, after capital gains tax and before all other federal and foreign

income taxes (Lines 8 + 11 + 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,026,453 . . . . . . . . . 54,807,050

17. Dividends to policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Net income, after dividends to policyholders, after capital gains tax and before all other federal and foreign

income taxes (Line 16 minus Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,026,453 . . . . . . . . . 54,807,050

19. Federal and foreign income taxes incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,897,014 . . . . . . . . . 11,996,448

20. Net income (Line 18 minus Line 19) (to Line 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,129,439 . . . . . . . . . 42,810,602

CAPITAL AND SURPLUS ACCOUNT

21. Surplus as regards policyholders, December 31 prior year (Page 4, Line 39, Column 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271,716,969 . . . . . . . 242,075,105

22. Net income (from Line 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,129,439 . . . . . . . . . 42,810,602

23. Net transfers (to) from Protected Cell accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Change in net unrealized capital gains or (losses) less capital gains tax of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,207,909 . . . . . . . . (3,253,873)

25. Change in net unrealized foreign exchange capital gain (loss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Change in net deferred income tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,679,214 . . . . . . . . . . . . . 276,601

27. Change in nonadmitted assets (Exhibit of Nonadmitted Assets Line 28, Column 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (907,363) . . . . . . . . . . . (580,518)

28. Change in provision for reinsurance (Page 3, Line 16, Column 2 minus Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Change in surplus notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Surplus (contributed to) withdrawn from protected cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Cumulative effect of changes in accounting principles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Capital changes:

32.1 Paid in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.2 Transferred from surplus (Stock Dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.3 Transferred to surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Surplus adjustments:

33.1 Paid in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.2 Transferred to capital (Stock Dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.3 Transferred from capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Net remittances from or (to) Home Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Dividends to stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,694,838) . . . . . . . . (9,610,948)

36. Change in treasury stock (Page 3, Line 36.1 and 36.2, Column 2 minus Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Aggregate write-ins for gains and losses in surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Change in surplus as regards policyholders for the year (Lines 22 through 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,414,361 . . . . . . . . . 29,641,864

39. Surplus as regards policyholders, December 31 current year (Line 21 plus Line 38) (Page 3, Line 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330 . . . . . . . 271,716,969


0501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0598. Summary of remaining write-ins for Line 5 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0599. TOTALS (Lines 0501 through 0503 plus 0598) (Line 5 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1401. Net Loss on Sale of Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (307) . . . . . . . . . . . . . . . . (130)

1402. Other losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,763,513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1403. Other Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1498. Summary of remaining write-ins for Line 14 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1499. TOTALS (Lines 1401 through 1403 plus 1498) (Line 14 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,613,218) . . . . . . . . . . . . . . . . (130)

3701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3702. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3703. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3798. Summary of remaining write-ins for Line 37 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3799. TOTALS (Lines 3701 through 3703 plus 3798) (Lines 37 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


CASH FLOW1 2


Cash from Operations

1. Premiums collected net of reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . 192,518,423

2. Net investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,560,822 . . . . . . . . . 13,681,835

3. Miscellaneous income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,613,218) . . . . . . . . . . . . . . . . (130)

4. Total (Lines 1 through 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,472,681 . . . . . . . 206,200,128

5. Benefit and loss related payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . . . . 115,241,015

6. Net transfers to Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Commissions, expenses paid and aggregate write-ins for deductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,326,471 . . . . . . . . . 32,087,957

8. Dividends paid to policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Federal and foreign income taxes paid (recovered) net of $...............0 tax on capital gains (losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,255,001 . . . . . . . . . 13,045,003

10. Total (Lines 5 through 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,218,234 . . . . . . . 160,373,975

11. Net cash from operations (Line 4 minus Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,254,447 . . . . . . . . . 45,826,153

Cash from Investments

12. Proceeds from investments sold, matured or repaid:

12.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,135,559 . . . . . . . 181,352,245

12.2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,156,834 . . . . . . . . . 14,769,913

12.3 Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.4 Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.6 Net gains or (losses) on cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.7 Miscellaneous proceeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,588,679

12.8 Total investment proceeds (Lines 12.1 to 12.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,292,644 . . . . . . . 199,710,837

13. Cost of investments acquired (long-term only):

13.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,483,541 . . . . . . . 210,319,605

13.2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,166,521 . . . . . . . . . 11,236,827

13.3 Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.4 Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.5 Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.6 Miscellaneous applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,180,641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.7 Total investments acquired (Lines 13.1 to 13.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,830,703 . . . . . . . 221,556,432

14. Net increase (decrease) in contract loans and premium notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Net cash from investments (Line 12.8 minus Line 13.7 minus Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,538,059) . . . . . . . (21,845,595)

Cash from Financing and Miscellaneous Sources

16. Cash provided (applied):

16.1 Surplus notes, capital notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 Capital and paid in surplus, less treasury stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.3 Borrowed funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.4 Net deposits on deposit-type contracts and other insurance liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.5 Dividends to stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,694,838 . . . . . . . . . . 9,610,948

16.6 Other cash provided (applied) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,757,462 . . . . . . . . . . . . . 625,822

17. Net cash from financing and miscellaneous sources (Lines 16.1 to 16.4 minus Line 16.5 plus Line 16.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,937,376) . . . . . . . . (8,985,126)

RECONCILIATION OF CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS

18. Net change in cash, cash equivalents and short-term investments (Line 11, plus Lines 15 and 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779,012 . . . . . . . . . 14,995,432

19. Cash, cash equivalents and short-term investments:

19.1 Beginning of year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,090,814 . . . . . . . . . 13,095,382

19.2 End of year (Line 18 plus Line 19.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,869,826 . . . . . . . . . 28,090,814

Note: Supplemental Disclosures of Cash Flow Information for Non-Cash Transactions:

20.0001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 1 - PREMIUMS EARNED

1 2 3 4

Net Unearned Unearned Premiums

Premiums Premiums Premiums Earned

Written Per Dec. 31 Prior Year - Dec. 31 During Year

Column 6, per Column 3, Current Year - per (Columns

Line of Business Part 1B Last Year's Part 1 Column 5, Part 1A 1 + 2 - 3)

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . 102,032,317 . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . . . . 182,778,363

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . 102,032,317 . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . . . . 182,778,363


3401. Compulsory Vehicle Liabilty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . 102,032,317 . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . . . . 182,778,363

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . 102,032,317 . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . . . . 182,778,363

7


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 1A - RECAPITULATION OF ALL PREMIUMS

1 2 3 4 5

Amount Unearned Amount Unearned Reserve for Total

(Running One (Running More Rate Credits Reserve

Year or Less Than One Year Earned and Retrospective For Unearned

From Date From Date But Adjustments Premiums

of Policy) of Policy) Unbilled Based on Columns

Line of Business (a) (a) Premium Experience 1 + 2 + 3 + 4

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031

36. Accrued retrospective premiums based on experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Earned but unbilled premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Balance (Line 35 through Line 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031


3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from

overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line

34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031

(a) State here basis of computation used in each case: Monthly

8


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 1B - PREMIUMS WRITTEN

1 Reinsurance Assumed Reinsurance Ceded 6

2 3 4 5 Net Premiums

Direct Written

Business From From To To Columns

Line of Business (a) Affiliates Non-Affiliates Affiliates Non-Affiliates 1+2+3-4-5

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability -

occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability -

claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group

and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto

liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional

Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines

of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077


3401. Compulsory Vehicle Liabity . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins

for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through

3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077

(a) Does the company's direct premiums written include premiums recorded on an installment basis? Yes[ ] No[X]If yes, (1) The amount of such installment premiums $...............0.

(2) Amount at which such installment premiums would have been reported had they been recorded on an annualized basis $...............0

9


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 2 - LOSSES PAID AND INCURRED

Losses Paid Less Salvage 5 6 7 8

1 2 3 4 Net Losses Losses Percentage of

Net Unpaid Net Incurred Losses Incurred

Payments Current Year Losses Current Year (Column 7, Part 2)

Direct Reinsurance Reinsurance (Columns (Part 2A, Unpaid (Columns to Premiums Earned

Line of Business Business Assumed Recovered 1 + 2 - 3) Column 8) Prior Year 4 + 5 - 6) (Column 4, Part 1)

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . . . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . 31,490,071 . . . . . . . . . 122,091,135 . . . . . . . . . . . . . . . . 66.80

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . . . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . 31,490,071 . . . . . . . . . 122,091,135 . . . . . . . . . . . . . . . . 66.80

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . . . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . 31,490,071 . . . . . . . . . 122,091,135 . . . . . . . . . . . . . . . . 66.80

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . . . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . 31,490,071 . . . . . . . . . 122,091,135 . . . . . . . . . . . . . . . . 66.80

10


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 2A - UNPAID LOSSES AND LOSS ADJUSTMENT EXPENSES

Reported Losses Incurred But Not Reported 8 9

1 2 3 4 5 6 7

Deduct Reinsurance Net Losses

Recoverable from Excluding Net Net

Authorized and Incurred But Not Losses Unpaid Unpaid Loss

Reinsurance Unauthorized Reported Reinsurance Reinsurance (Columns Adjustment

Line of Business Direct Assumed Companies (Columns 1 + 2 - 3) Direct Assumed Ceded 4 + 5 + 6 - 7) Expenses

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident & health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident & health (group & individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident & health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,194,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,194,444 . . . . . . . . . . 15,750,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . 3,400,000

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,194,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,194,444 . . . . . . . . . . 15,750,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . 3,400,000

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,194,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,194,444 . . . . . . . . . . 15,750,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . 3,400,0003402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,194,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,194,444 . . . . . . . . . . 15,750,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . 3,400,000

(a) Including $...............0 for present value of life indemnity claims.

11


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 3 - EXPENSES

1 2 3 4

Loss Other

Adjustment Underwriting Investment

Expenses Expenses Expenses Total

1. Claim adjustment services:

1.1 Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Reinsurance assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Reinsurance ceded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Net claim adjustment services (1.1 + 1.2 - 1.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Commission and brokerage:

2.1 Direct, excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Reinsurance assumed, excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Reinsurance ceded, excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Contingent - direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Contingent - reinsurance assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Contingent - reinsurance ceded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 Policy and membership fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.8 Net commission and brokerage (2.1 + 2.2 - 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6 + 2.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Allowances to manager and agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156,983 . . . . . . . . . . 1,041,088 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,198,071

5. Boards, bureaus and associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 . . . . . . . . . . . . . . 12,458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,846

6. Surveys and underwriting reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,144

7. Audit of assureds' records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Salary and related items:

8.1 Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,697,233 . . . . . . . . . . 3,110,348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,807,581

8.2 Payroll taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606,617 . . . . . . . . . . . . . 376,911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983,528

9. Employee relations and welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,643,147 . . . . . . . . . . . . . 413,768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,056,915

10. Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,878 . . . . . . . . . . . . . 223,985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302,863

11. Directors' fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,400

12. Travel and travel items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815,363 . . . . . . . . . . . . . 156,534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971,897

13. Rent and rent items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,531,757 . . . . . . . . . . . . . 348,396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,880,153

14. Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363,293 . . . . . . . . . . . . . 102,487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465,780

15. Cost or depreciation of EDP equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298,972 . . . . . . . . . . . . . . 53,167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352,139

16. Printing and stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274,207 . . . . . . . . . . . . . . 95,587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369,794

17. Postage, telephone and telegraph, exchange and express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,802 . . . . . . . . . . . . . 101,020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357,822

18. Legal and auditing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442,895 . . . . . . . . . . . . . 617,794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,060,689

19. TOTALS (Lines 3 to 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,245,679 . . . . . . . . . . 6,670,943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,916,622

20. Taxes, licenses and fees:

20.1 State and local insurance taxes deducting guaranty association credits

of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.2 Insurance department licenses and fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.3 Gross guaranty association assessments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.4 All other (excluding federal and foreign income and real estate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,086 . . . . . . . . . . 9,570,650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,704,736

20.5 TOTAL taxes, licenses and fees (20.1 + 20.2 + 20.3 + 20.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,086 . . . . . . . . . . 9,570,650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,704,736

21. Real estate expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Real estate taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Reimbursements by uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Aggregate write-ins for miscellaneous expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,181,124 . . . . . . . . . . 1,091,129 . . . . . . . . . . . . . 734,109 . . . . . . . . . . 4,006,362

25. TOTAL expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,560,889 . . . . . . . . . 17,332,722 . . . . . . . . . . . . . 734,109 (a). . . . . 34,627,720

26. Less unpaid expenses - current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400,000 . . . . . . . . . 10,198,189 . . . . . . . . . . . . . 180,317 . . . . . . . . . 13,778,506

27. Add unpaid expenses - prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100,000 . . . . . . . . . . 4,267,434 . . . . . . . . . . . . . 170,943 . . . . . . . . . . 7,538,377

28. Amounts receivable relating to uninsured plans, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Amounts receivable relating to uninsured plans, current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. TOTAL EXPENSES PAID (Lines 25 - 26 + 27 - 28 + 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,260,889 . . . . . . . . . 11,401,967 . . . . . . . . . . . . . 724,735 . . . . . . . . . 28,387,591


2401. Other expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,386,261 . . . . . . . . . . . . . 630,585 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,070 . . . . . . . . . . 2,017,916

2402. Investment Managers and Consultant Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733,039 . . . . . . . . . . . . . 733,039

2403. Outsourcing Fees & Miscellaneous Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794,863 . . . . . . . . . . . . . 460,544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,255,407

2498. Summary of remaining write-ins for Line 24 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2499. TOTALS (Lines 2401 through 2403 plus 2498) (Line 24 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,181,124 . . . . . . . . . . 1,091,129 . . . . . . . . . . . . . 734,109 . . . . . . . . . . 4,006,362

(a) Includes management fees of $...............0 to affiliates and $...............0 to non-affiliates.

12


EXHIBIT OF NET INVESTMENT INCOME1 2

Collected Earned

During Year During Year

1. U.S. Government bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . 2,794,699 . . . . . . . . . . 2,533,734

1.1 Bonds exempt from U.S. tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . 2,590,262 . . . . . . . . . . 2,536,990

1.2 Other bonds (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . 6,190,439 . . . . . . . . . . 6,575,799

1.3 Bonds of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Preferred stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.11 Preferred stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,056 . . . . . . . . . . . . . 279,961

2.21 Common stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (e). . . . . . . . . 188,963 . . . . . . . . . . . . . 190,720

7. Derivative instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Aggregate write-ins for investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

10. Total gross investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,035,025 . . . . . . . . . 12,117,810

11. Investment expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (g). . . . . . . . . 733,039

12. Investment taxes, licenses and fees, excluding federal income taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (g). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Interest expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (h). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Depreciation on real estate and other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Aggregate write-ins for deductions from investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,070

16. Total deductions (Lines 11 through 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734,109

17. Net Investment income (Line 10 minus Line 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,383,701


0901. Recoveries of Tax Refund and Settlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

0902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0998. Summary of remaining write-ins for Line 9 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999. TOTALS (Lines 0901 through 0903 plus 0998) (Line 9, above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

1501. Other Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,070

1502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1598. Summary of remaining write-ins for Line 15 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1599. TOTALS (Lines 1501 through 1503 plus 1598) (Line 15, above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,070

(a) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium and less $...............0 paid for accrued interest on purchases.(b) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium and less $...............0 paid for accrued dividends on purchases.(c) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium and less $...............0 paid for accrued interest on purchases.(d) Includes $...............0 for company's occupancy of its own buildings; and excludes $...............0 interest on encumbrances.(e) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium and less $...............0 paid for accrued interest on purchases.(f) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium.(g) Includes $...............0 investment expenses and $...............0 investment taxes, licenses and fees, excluding federal income taxes, attributable to

segregated and Separate Accounts.(h) Includes $...............0 interest on surplus notes and $...............0 interest on capital notes.(i) Includes $...............0 depreciation on real estate and $...............0 depreciation on other invested assets.

EXHIBIT OF CAPITAL GAINS (LOSSES)1 2 3 4 5

Total Realized Change in

Realized Gain Capital Gain Change in Unrealized Foreign

(Loss) on Sales Other Realized (Loss) Unrealized Capital Exchange Capital

or Maturity Adjustments (Columns 1 + 2) Gain (Loss) Gain (Loss)

1. U.S. Government bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,595,889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,595,889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Bonds exempt from U.S. tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,761,552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,761,552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Other bonds (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929,178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929,178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Bonds of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Preferred stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.11 Preferred stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,483 . . . . . . . . . . 2,208,215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.21 Common stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . . . . . . . (306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Derivative instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Aggregate write-ins for capital gains (losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Total capital gains (losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,462,353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,462,353 . . . . . . . . . . 2,207,909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


0901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0998. Summary of remaining write-ins for Line 9 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999. TOTALS (Lines 0901 through 0903 plus 0998) (Line 9, above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13


EXHIBIT OF NONADMITTED ASSETS1 2 3

Change in Total

Current Year Total Prior Year Total Nonadmitted Assets

Nonadmitted Assets Nonadmitted Assets (Col. 2 - Col. 1)

1. Bonds (Schedule D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Stocks (Schedule D):

2.1 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mortgage loans on real estate (Schedule B):

3.1 First liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other than first liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate (Schedule A):

4.1 Properties occupied by the company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Properties held for the production of income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Properties held for sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Cash (Schedule E-Part 1), cash equivalents (Schedule E-Part 2) and short-term

investments (Schedule DA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Derivatives (Schedule DB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets (Schedule BA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Securities lending reinvested collateral assets (Schedule DL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Aggregate write-ins for invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Subtotals, cash and invested assets (Lines 1 to 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Title plants (for Title insurers only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Invested income due and accrued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Premium and considerations:

15.1 Uncollected premiums and agents' balances in the course of collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2 Deferred premiums, agents' balances and installments booked but deferred and

not yet due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3 Accrued retrospective premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Reinsurance:

16.1 Amounts recoverable from reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 Funds held by or deposited with reinsured companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.3 Other amounts receivable under reinsurance contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Amounts receivable relating to uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Current federal and foreign income tax recoverable and interest thereon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Net deferred tax asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641,903 . . . . . . . . . . . . . 909,062 . . . . . . . . . . . . . 267,159

19. Guaranty funds receivable or on deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Electronic data processing equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271,648 . . . . . . . . . . . . . 184,247 . . . . . . . . . . . . (87,401)

21. Furniture and equipment, including health care delivery assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405,236 . . . . . . . . . . . . . 432,318 . . . . . . . . . . . . . . 27,082

22. Net adjustment in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Receivables from parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Health care and other amounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Aggregate write-ins for other than invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,441,292 . . . . . . . . . . 1,327,089 . . . . . . . . (1,114,203)

26. Total assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell

Accounts (Lines 12 to 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,760,079 . . . . . . . . . . 2,852,716 . . . . . . . . . . . (907,363)

27. From Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Total (Lines 26 and 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,760,079 . . . . . . . . . . 2,852,716 . . . . . . . . . . . (907,363)


1101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1198. Summary of remaining write-ins for Line 11 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1199. TOTALS (Lines 1101 through 1103 plus 1198) (Line 11 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2501. 0ther Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,273,800 . . . . . . . . . . 1,312,593 . . . . . . . . . . . . . . 38,793

2502. Other Account Receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,167,492 . . . . . . . . . . . . . . 14,496 . . . . . . . . (1,152,996)

2503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2599. TOTALS (Lines 2501 through 2503 plus 2598) (Line 25 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,441,292 . . . . . . . . . . 1,327,089 . . . . . . . . (1,114,203)

ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2012 OF THE ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

Notes to Financial Statements

14

Note 1 - Summary of Significant Accounting Policies

A. Accounting PracticesThe accompanying financial statements of "Asociacion de Suscripcion Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio", (the Association), have been prepared in conformity with accounting practices prescribed or permitted by the Commissioner of Insurance of Puerto Rico (the Commissioner of Insurance), which is a comprehensive basis of accounting other than U.S. generally accepted accounting principles. The Commissioner of Insurance adopted the National Association of Insurance Commissioners' statutory accounting practices (NAIC SAP) as the basis of its statutory accounting practices, as long as they do not contradict the provisions of the Puerto Rico Insurance Code or the Circular Letters issued by the Commissioner of Insurance.

The Commissioner of Insurance has the right to permit other specific practices that may deviate from prescribed practices. Prescribed statutory accounting practices include a variety of publications of the NAIC, including its codification initiative contained in its accounting practices and procedures manual, as well as state laws, regulations, and general administrative rules. Permitted statutory accounting practices encompass all accounting practices not so prescribed. The Commissioner of Insurance has adopted certain prescribed accounting practices that differ from those found in NAIC SAP. However, differences adopted by the Commissioner of Insurance do not have a significant effect on the net income and statutory surplus and other funds of the Association.

B. Use of Estimates The preparation of the statutory financial statements in conformity with accounting practices prescribed or permitted by the Commissioner of Insurance requires management to make a number of estimates and assumptions that affect the reported amount of admitted assets and liabilities and disclosure of contingent admitted assets and liabilities at the date of the statutory financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates. Significant items subject to such estimates and assumptions include the valuation of investments carrying amount of the liability for unpaid losses and loss-adjustment expenses and amounts withheld or retained on behalf of others.

C. Accounting PoliciesPremiums are collected in advance of their respective coverage period and earned pro rata over the terms of the policies, which is one year. The liability for unearned premiums represents the portion of the collected premiums that has not been earned. Costs related to acquiring business, such as the service fee paid to Hacienda for the collection of premiums, are charged to operations in the year incurred. Premiums written are recorded net of the corresponding amount withheld or retained on behalf of others.

In addition, the company uses the following accounting policies:1. Short-term investments include investments with remaining maturities of one year or less at the time of acquisition and are principally stated at amortized cost.

2. Bonds are valued in accordance with rules promulgatetd by NAIC. Bonds eligible for amortization under such rules are stated at amortized cost. Realized gain or losses on sale of investments are included in operations and are derived using the First In First Out (FIFO) cost method of securities sold. Interest and dividend income is recognized when earned. Premiums are amortized and discounts are accreted over the life of the investment as an adjustment to yield using the effective interest method.

3. Common stocks are valued in accordance with rules promulgated by NAIC. Common Stocks are reported at fair value, as determined by the Securities Valuation Office of the NAIC (SVO) with the related net unrealized gains (losses) recorded as a direct adjustment to surplus and other funds. Adjustments reflecting the unrealized appreciation or depreciation of common stocks are not included in the determination of the net income.

4. Preferred Stocks- Not applicable.

5. Mortgage Loans - Not applicable.

6. Mortgage-backed securities are valued at amortized cost using the interest method including anticipatedprepayments. Prepayment assumptions are obtained from dealer surveys and are based on the current interest rate and economic environment.

7. Subsidiary, controlled and affiliated companies - Not applicable.

8. Joint ventures, partnerships and LLC's - Not applicable.

9. Derivatives - Not applicable.

10. Premium Deficiency Reserve - Not applicable.

11. The liability for unpaid losses and loss adjustment expenses represent the estimated ultimate net cost of all reported but unpaid and incurred but not reported claims through December 31, 2012 and 2011. The liability for unpaid losses and loss adjustment expenses is estimated using individual case-base valuations, statistical analyses and estimates based on past experience and on external industry data sources. Those estimates are subject to the effect of trends in loss severity and frequency. The estimated liability for unpaid losses and loss-adjustment expenses is continually evaluated and resulting adjustments are reflected in the current period operations.

Claims for toxic waste cleanup, asbestos-related illnesses or other environmental remediation exposures - Not applicable

12. Change in capitalization policy - Not applicable.

13. Pharmaceutical rebate receivables - Not applicable.



114.

Note 2 - Accounting Changes and Corrections of ErrorsA. The Association did not have an accounting change during 2012. The Association records premiums written after applying an estimated percentage of total premium collections representing the vehicles actually insured by compulsory liability insurance out of the total amount of vehicles that paid such insurance, the latter which may include vehicles which are insured by a non-compulsory liability insurance (a traditional insurance policy), net of the compulsory liability premiums written by other insurers. The percentage of premium collections representing vehicles actually insured by compulsory liability insurance out of the total amount of vehicles that paid such insurance, was 89.20% on 2012 and 2011.

If a vehicle owner is insured by a traditional insurance policy and pays the corresponding amount for compulsory

liability insurance, the vehicle owner is entitled to claim a reimbursement or a credit, as applicable, for the amount

paid at the point of vehicle license renewal from the premiums paid to the traditional insurer. The traditional insurer

will then request reimbursement from the Association. The Association annually estimates the amounts withheld or

retained on behalf of the others with the assistance of external consultants, including actuaries, using information of

collections from Hacienda, premium reimbursements, and statistical information of the motor vehicles in Puerto Rico,

among other relevant information. The accounting estimate is recorded as a charge to written premium and credit to

the corresponding liability in the accompanying statutory financial statements. For the years ended December 31,

2012 and 2011, the Association estimated the amounts withheld or retained on behalf of others using 10.80%,

respectively, of the monthly collected premium.

There were no corrections of errors in 2012 or 2011.

B. Accounting Changes as a result of the initial implementation of Codification - Not applicable.

Note 3 - Business Combinations and GoodwillNot applicable.

Note 4 - Discontinued OperationsNot applicable.

Note 5 - InvestmentsA. Mortgage Loans - Not applicable.

B. Trouble Debt Restructuring - Not Applicable.

C. Reverse Mortgages - Not applicable.

D. Loan-Backed Securities1. Prepayment assumptions for single class and multiclass mortgage backed/asset backed securities were obtained from brokers dealers survey values.2. The Company uses the fair value provided by the broker to determine the fair value of its loan backed securities.

E. Repurchase agreements - Not applicable.

F. Real estate - Not applicable

G. Investments in low income housing tax credits - Not applicable

Note 6 - Joint Ventures, Partnerships and Limited Liability CompaniesNot applicable.

Note 7 - Investment IncomeA. Accrued Investment IncomeThe Association does not admit investment income due and accrued if amounts are over 90 days past due.

B. Amounts NonadmittedThere was no non-admitted investment income during 2012 or 2011

Note 8 - Derivate InstrumentsNot applicable.

Note 9 - State Income TaxesA. Components of Net Derred Tax Assets (DTA's) and Deferred Tax Liabilities (DTL's)

Temporary differences creating deferred tax assets and liabilities mainly consist of unrealized gains and losses on common stocks, deferred rent, impairment loss adjustments,a legal contingency and nonadmitted assets. The components of net deferred tax assets as of December 31, 2011 and 2010 are as follows:



214.

2012 2011

Deferred tax assets:

Other-than-temporary impairment of securities $ 450,000 508,411

Unrealized loss on investment securities — 15,824

Deferred rent 50,216 62,770

Legal Contingency 1,729,054

Nonadmitted assets 935,453 583,096

Total gross deferred tax assets 3,164,723 1,170,101

Less nonadmitted assets (641,903) (909,060)

Admitted deferred tax assets 2,522,820 261,041

Deferred tax liabilities: $

Unrealized gain on investment securities (315,408) —

Net deferred tax assets 2,207,412 261,041

Under SSAP No. 101, if the Association is subject to risk-based capital requirements, deferred tax assets are admitted based on Realization Threshold Limitation Table-RBC Reporting Entities.

ExDTA ACL RBC Realized Years Surplus Limitation

Greater than 300% 3 years 15%

200%-300% 1 year 10%

Less than 200% 0 year 0%

The RBC Reporting Entity Table's threshold limitations are contingent upon the ExDTA RBC ACL Ratio. The ExDTA RBC ACL Ratio of the Association at December 31, 2012 is 3,835.6%, which resulted on all deferred tax assets with reversal period of 3 years being admitted.

During 2011, under NAIC SAP, gross deferred tax assets are generally admitted to the extent that the Association's income taxes paid in prior years can be recovered through loss carrybacks; plus the lesser of (a) the amount of gross deferred tax assets expected to be realized within three years after year-end, or (b) 10% of statutory capital and surplus as of year-end; plus any remaining deferred tax assets that can be offset against existing gross deferred tax liabilities. Under NAIC SAP, an alternative of a 15% limitation is allowed, but the Association has elected to use the 10% limitation instead.

B. Unrecognized DTL's - Not applicable.

C. Current TaxThe current provisions for State Income Tax incurred on earnings for the years 2012 and 2011 is $8,897,014 and $11,996,448 respectively.

D. Reconciliation of federal income tax rate to actual effective rate - Not applicable.

E. Operating loss and tax credit carryforwards - Not applicable.

F. Consolidated federal income tax return - Not applicable.

G. Federal or Foreign Federal Tax loss Contingencies- Not applicable

Note 10 - Information Concerning Parent, Subsidiaries and AffiliatesNot applicable

Note 11 - DebtThere was no debt outstanding as of December 31, 2012 or as of December 31, 2011.

Note 12 - Retirements PlansA. Defined Benefit Plans, Multi-employer Plans and Consolidated/Holding Company Plans - Not applicable.

B. Defined Contributions PlansThe Association sponsors a Defined Contribution Plan covering substantially all employees of the company. Employees may contribute up to 10% of base salary, up to $13,000, which is subject to a 100% company matching contribution up to 6% of the employee's base salary. The Association's matching contribution to the Plan was $361,182 and $364,960 for the year 2012 and 2011 respectively.

C. Multi-employer plans - Not applicable.

D. Consolidated / Holding Company Plans - Not applicable.

E. Post Employment Benefits and Compensated Absences



314.

The Association has no obligations to current or former employees for benefits after their employment but before their retirement other than for compensation related to earned vacation. The liability for earned but untaken vacation has been accrued.

F. Impact of Medicare Modernization Act on Postretirement Benefits (INT 04-17) - Not applicable

Note 13 - Capital and Surplus, Dividend Restrictions and Quasi-ReorganizationsA. Shares authorized, issued and outstanding - Not applicable.

B. Dividend rate, liquidation value and redemption schedule of preferred stock - Not applicable.

C. Dividend restrictionsThe Association is composed of all private insurers which write more than one percent of vehicle liability insurance in Puerto Rico in a given calendar year (the Members. The Members participate in the Association's profits and losses in proportion to said writings. Regulation No. LXX of the Insurance Code of Puerto Rico, limits the amount of the annual profits which the Association may distribute to it's members. Pursuant to said Regulation, the maximum amount of the annual profits which may be distributed each year shall not exceed the percentage established for 'profit' in the premium dollar distribution, which presently stands at 5%, applied to the earned premiums of the previous year. Annual profits in excess of the amount distributed pursuant to the aforementioned provision shall accumulate in a special surplus reserve to be used exclusively for the future stabilization of the compulsory insurance premium and the future expansion of benefits under said insurance. The Association paid $9,694,838 and $9,610,948 in distributions to the Members in 2012 and 2011, respectively.

D.Dates and amounts of dividend paid - See Section C titled Dividend Restrictions above

E. Amount of ordinary dividends that may be paid - Refer to C. above.

F. Restrictions on unassigned funds - Not applicable.

G. Mutual surplus advances - Not applicable.

H. Company stock held for special purposes - Not applicable.

I. Changes in special surplus funds - Not applicable.

J. Changes in unassigned funds - See C above.

K. Surplus Notes - Not applicable

L. Impact of quasi - reorganizations - Not applicable

M. Date of quasi - reorganizations - Not applicable

Note 14 - Contingencies

A. Contingent Commitments - Not applicable.

B. Guaranty funds and other assessments - Not applicable.

C. Gain Contingencies - Not Apllicable

D. Extra contractual obligation and bad faith losses - Not applicable.

E. Product Warranties- Not applicable.

F. Other contingencies and impairment of Assets

The Association is a defendant in various legal actions in the ordinary course of business. A provision has been made for any case in which Management, with the advice of its legal counsel, believe one is warranted in accordance with statutory accounting principles.

As an insurance company operating in Puerto Rico, the Association is subject to audits from the Commissioner of Insurance, some of which are pending conclusion. In the opinion of management, the ultimate conclusion of these audits will not have a material adverse effect on the Association's statutory financial position or the result of its operations.

During 2012 and 2011 no impairment losses were recognized on the Association's investments portfolio.

Nota 15 - LeasesA. Lessee Leasing ArrangementsAs of December 31, 2012 the Association had sixteen (16) adjustment centers located throughout the island to receive and process claims. The Association conducts these operations in leased facilities under operating leases of various terms that expire through December 2016. Rent expense for the years ended 2012 and 2011 amounted to approximately $1,410,000 and $1,404,000, respectively.

Future minimum annual payments under the operating leases are as follows:



414.

2013 1,090,953$

2014 921,559

2015 921,559

2016 755,122

2017 561,219

Total 4,250,412$

The Association has not entered into any sale leaseback arrangements.

B. Lessor Leasing Arrangements: - Not applicable.

Note 16 - Information About Financial Instruments With Off-Balance Sheet Risk Not applicable.

Note 17 - Sale, Transfer and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of LiabilitiesNot applicable.

Note 18 - Gain or Loss from Uninsured Plans and the Uninsured Portion of Partially Insured PlansNot applicable.

Note 19 - Direct Premium Written / Produced by Managing General Agents / Third Party AdministratorsNot applicable.

Note 20 - Fair Value MeasurementA. Inputs Used for Assets and Liabilities Measured at Fair Value on Recurring BasisThe Association adopted

the guidance in the provisions of SAP No. 100, Fair Value Measurements (SAP 100), for fair value measurements of financial assets and financial liabilities that are recognized or disclosed at fair value in the statutory financial statements on a recurring basis. This guidance establishes a fair value hierarchy that prioritizes the inputs to valuation techniques used to measure fair value. The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to measurements involving significant unobservable inputs (Level 3 measurements). The three levels of the fair value hierarchy are as follows: The following table presents assets and liabilities that are measured at fair value on a recurring basis at December 31, 2012 and 2011 are as follows:

As reflected

on the

statutory

statement of Fair value measurements at reporting

admitted date using

assets, Quoted

liabilities, prices

surplus, and in active Significant

other funds markets for other Significant

as of identical observable unobservable

December 31, assets inputs inputs

2012 (Level 1) (Level 2) (Level 3)

Assets:

US Treasury securities

and US government

obligations $ 139,239,941 141,234,955 3,369,714 —

General obligations of USstates, territories and

possessions and their

political subdivisions 46,641,965 — 49,159,022 —

Government special revenue

and special assessment

obligations 182,143,954 — 189,266,453 —

Government obligations

from other countries 1,081,627 — 1,094,900 —

Mortgage-backed securities 2,996,119 — 6,843,715 —

Industrial & Miscellaneous 34,588,534

Common stocks 20,620,060 20,620,060 —

Total $ 427,312,200 161,855,015 249,733,804 —

2. Rollforward of Level 3 Items - The Association has no assets or liabilities measured at fair value in the Level 3 category.

3. Policy on Transfers Into and out of level 3- Not applicable.

4. Inputs and Techniques Used for Fair Value.· Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

that the Association has the ability to access at the measurement date.

· Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

· Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

B. Other Fair Value Disclosures - Not Applicable



514.

C. Fair Values for All Financial Instruments

Fair value measurements at reporting

date using

Quoted

prices

in active Significant

markets for other Significant

identical observable unobservable

2012 assets inputs inputs

Fair Value Admitted Value (Level 1) (Level 2) (Level 3)

Assets:

Bonds 421,913,946 406,692,140 141,234,956 280,678,992 —

Common Stocks 20,620,060 20,620,060 20,620,060

Cash

Cash Equivalent and

Short Term Investment 28,869,955 28,869,826 27,866,969 1,003,259 —

Total 471,403,961 456,182,026 189,721,985 281,682,251 —

Fair value measurements at reporting

date using

Quoted

prices

in active Significant

markets for other Significant

identical observable unobservable

2011 assets inputs inputs

Fair Value Admitted Value (Level 1) (Level 2) (Level 3)

Assets:

Bonds 327,127,249 403,319,053 151,983,184 175,144,065 —

Common Stocks 17,226,674 17,226,674 17,226,674

Cash

Cash Equivalent and

Short Term Investment 28,090,726 28,090,814 3,127,412 —

Total 372,444,649 448,636,541 169,209,858 178,271,477 —

D. Financial Instruments for wihich Not Practicable to Estimate Fair Values- Not applicable

Note 21 - Other Items

A. Extraordinary Items - Not applicable.

B. Troubled debt restructuring for debtors - Not applicable.

C. Other Disclosures - Not applicable

D. Uncollectible premiums receivable - Not applicable.

E. Business interruption insurance recovery - Not aplicable.

F. State Transferrable Tax Credits - Not applicable.

G. Subprime mortgage related risk exposure

Note 22 -- Events Subsequent Not applicable.

Note 23 - ReinsuranceNot applicable.

Note 24 - Retrospectively Rated Contracts and Contracts Subject to RedeterminationNot applicable.

Note 25 - Changes in Incurred Losses and Loss Adjustment ExpensesThe estimated cost of loss and loss adjustment expenses (LAE) attributable to insured events of prior years decreased by $1,855,000 during the current year. This decreased the calendar year losses and LAE incurred by this amount. This favorable development of $1,855,000 is approximately 5% of the unpaid losses and LAE reserve of



614.

$34,590,000 as of the end of the prior year. Increases or decreases of this nature occur as additional information is received regarding unpaid individual claims and as a result of claim settlements during the current year. Recent loss development trends are also taken into account in evaluating the overall adequacy of unpaid losses and LAE.

Note 26 - Intercompany Pooling ArrangementsNot applicable.

Note 27 - Structured SettlementsNot applicable.

Note 28 - Health Care ReceivablesNot applicable.

Note 29 - Participating Policies Not applicable.

Note 30 - Premium Deficiency Reserves Not applicable.

Note 31 - High DeductiblesNot applicable.

Note 32 - Discounting of Liabilities for Unpaid Losses and Unpaid Loss Adjustment ExpensesNot applicable.

Note 33 - Asbestos and Environmental ReservesNot applicable.

Note 34 - Subscriber Savings AccountsNot applicable.

Note 35 - Multiple Peril Crop InsuranceNot applicable.

Note 36 - Financial Guaranty InsuranceNot applicable.

15


GENERAL INTERROGATORIESPART 1 - COMMON INTERROGATORIES

GENERAL1.1 Is the reporting entity a member of an Insurance Holding Company System consisting of two or more affiliated persons, one or more of

which is an insurer? Yes[ ] No[X]1.2 If yes, did the reporting entity register and file with its domiciliary State Insurance Commissioner, Director or Superintendent or with such

regulatory official of the state of domicile of the principal insurer in the Holding Company System, a registration statement providing disclosure substantially similar to the standards adopted by the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) in its Model Insurance Holding Company System Regulatory Act and model regulations pertaining thereto, or is the reporting entity subject to standards and disclosure requirements substantially similar to those required by such Act and regulations? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

1.3 State Regulating? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Has any change been made during the year of this statement in the charter, by-laws, articles of incorporation, or deed of settlement of the reporting entity? Yes[ ] No[X]

2.2 If yes, date of change: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 State as of what date the latest financial examination of the reporting entity was made or is being made. 12/31/2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 State the as of date that the latest financial examination report became available from either the state of domicile or the reporting entity. This date should be the date of the examined balance sheet and not the date the report was completed or released. 12/31/2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 State as of what date the latest financial examination report became available to other states or the public from either the state of domicile or the reporting entity. This is the release date or completion date of the examination report and not the date of the examination (balance sheet date). 01/16/2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 By what department or departments?Insurance Commisioner Office of Puerto Rico

3.5 Have all financial statement adjustments within the latest financial examination report been accounted for in a subsequent financial statement filed with departments? Yes[X] No[ ] N/A[ ]

3.6 Have all of the recommendations within the latest financial examination report been complied with? Yes[X] No[ ] N/A[ ]

4.1 During the period covered by this statement, did any agent, broker, sales representative, non-affiliated sales/service organization or any combination thereof under common control (other than salaried employees of the reporting entity) receive credit or commissions for or control a substantial part (more than 20 percent of any major line of business measured on direct premiums) of:4.11 sales of new business? Yes[ ] No[X]4.12 renewals? Yes[ ] No[X]

4.2 During the period covered by this statement, did any sales/service organization owned in whole or in part by the reporting entity or an affiliate, receive credit or commissions for or control a substantial part (more than 20 percent of any major line of business measured on direct premiums) of:4.21 sales of new business? Yes[ ] No[X]4.22 renewals? Yes[ ] No[X]

5.1 Has the reporting entity been a party to a merger or consolidation during the period covered by this statement? Yes[ ] No[X]5.2 If yes, provide the name of the entity, NAIC company code, and state of domicile (use two letter state abbreviation) for any entity that has

ceased to exist as a result of the merger or consolidation.

1 2 3

Name of Entity NAIC Company Code State of Domicile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1 Has the reporting entity had any Certificates of Authority, licenses or registrations (including corporate registration, if applicable) suspended or revoked by any governmental entity during the reporting period? Yes[ ] No[X]

6.2 If yes, give full information:

7.1 Does any foreign (non-United States) person or entity directly or indirectly control 10% or more of the reporting entity? Yes[ ] No[X]7.2 If yes,

7.21 State the percentage of foreign control 0.000%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.22 State the nationality(s) of the foreign person(s) or entity(s); or if the entity is a mutual or reciprocal, the nationality of its manager or attorney-in-fact and identify the type of entity(s) (e.g., individual, corporation, government, manager or attorney-in-fact)

1 2

Nationality Type of Entity

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1 Is the company a subsidiary of a bank holding company regulated by the Federal Reserve Board? Yes[ ] No[X]8.2 If response to 8.1 is yes, please identify the name of the bank holding company.8.3 Is the company affiliated with one or more banks, thrifts or securities firms? Yes[ ] No[X]8.4 If response to 8.3 is yes, please provide the names and location (city and state of the main office) of any affiliates regulated by a federal

financial regulatory services agency [i.e., the Federal Reserve Board (FRB), the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the Securities Exchange Commission (SEC) and identify the affiliate's primary federal regulator.

1 2 3 4 5 6

Affiliate Name Location (City, State) FRB OCC FDIC SEC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . .

9. What is the name and address of the independent certified public accountant or accounting firm retained to conduct the annual audit?KPMG, American International Plaza Suite 1100, 250 Muñoz Rivera Avenue, Hato Rey Puerto Rico 00918

10.1 Has the insurer been granted any exemptions to the prohibited non-audit services provided by the certified independent public accountant requirements as allowed in Section 7H of the Annual Financial Reporting Model Regulation (Model Audit Rule), or substantially similar state law or regulation? Yes[ ] No[X]

10.2 If response to 10.1 is "yes," provide information related to this exemption:10.3 Has the insurer been granted any exemptions related to the other requirements of the Annual Financial Reporting Model Regulation as

allowed for in Section 17A of the Model Regulation, or substantially similar state law or regulation? Yes[ ] No[X]10.4 If response to 10.3 is "yes," provide information related to this exemption:10.5 Has the reporting entity established an Audit Committee in compliance with the domiciliary state insurance laws? Yes[X] No[ ] N/A[ ]10.6 If the response to 10.5 is "NO" or "N/A" please explain:

11. What is the name, address and affiliation (officer/employee of the reporting entity or actuary/consultant associated with an actuarial consulting firm) of the individual providing the statement of actuarial opinion/certification?

Ms. Martha A. Winslow / Towers Watson, 8400 Normandale Lake Blvd., Suite 1700 Minneapolis, MN 55437-3837

12.1 Does the reporting entity own any securities of a real estate holding company or otherwise hold real estate indirectly? Yes[ ] No[X]

15.1


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)12.11 Name of real estate holding company12.12 Number of parcels involved 012.13 Total book/adjusted carrying value 0$

12.2 If yes, provide explanation

13. FOR UNITED STATES BRANCHES OF ALIEN REPORTING ENTITIES ONLY:13.1 What changes have been made during the year in the United States manager or the United States trustees of the reporting entity?13.2 Does this statement contain all business transacted for the reporting entity through its United States Branch on risks wherever located? Yes[ ] No[ ] N/A[X]13.3 Have there been any changes made to any of the trust indentures during the year? Yes[ ] No[ ] N/A[X]13.4 If answer to (13.3) is yes, has the domiciliary or entry state approved the changes? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

14.1 Are the senior officers (principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller, or persons performing similar functions) of the reporting entity subject to a code of ethics, which includes the following standards? Yes[X] No[ ]a. Honest and ethical conduct, including the ethical handling of actual or apparent conflicts of interest between personal and professional

relationships;b. Full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in the periodic reports required to be filed by the reporting entity;c. Compliance with applicable governmental laws, rules and regulations;d. The prompt internal reporting of violations to an appropriate person or persons identified in the code; ande. Accountability for adherence to the code.

14.11 If the response to 14.1 is no, please explain:14.2 Has the code of ethics for senior managers been amended? Yes[ ] No[X]14.21 If the response to 14.2 is yes, provide information related to amendment(s).14.3 Have any provisions of the code of ethics been waived for any of the specified officers? Yes[ ] No[X]14.31 If the response to 14.3 is yes, provide the nature of any waiver(s).

15.1 Is the reporting entity the beneficiary of a Letter of Credit that is unrelated to reinsurance where the issuing or confirming bank is not on the SVO Bank List? Yes[ ] No[X]

15.2 If the response to 15.1 is yes, indicate the American Bankers Association (ABA) Routing Number and the name of the issuing or confirming bank of the Letter of Credit and describe the circumstances in which the Letter of Credit is triggered.

1 2 3 4

American

Bankers

Association (ABA)

Routing Issuing or Confirming Circumstances That Can

Number Bank Name Trigger the Letter of Credit Amount

15.2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOARD OF DIRECTORS16. Is the purchase or sale of all investments of the reporting entity passed upon either by the Board of Directors or a subordinate committee

thereof? Yes[ ] No[X]

17. Does the reporting entity keep a complete permanent record of the proceedings of its Board of Directors and all subordinate committees thereof? Yes[X] No[ ]

18. Has the reporting entity an established procedure for disclosure to its board of directors or trustees of any material interest or affiliation on the part of any of its officers, directors, trustees or responsible employees that is in conflict or is likely to conflict with the official duties of such person? Yes[X] No[ ]

FINANCIAL19. Has this statement been prepared using a basis of accounting other than Statutory Accounting Principles (e.g., Generally Accepted

Accounting Principles)? Yes[ ] No[X]

20.1 Total amount loaned during the year (inclusive of Separate Accounts, exclusive of policy loans):20.11 To directors or other officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.12 To stockholders not officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.13 Trustees, supreme or grand (Fraternal only) 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.2 Total amount of loans outstanding at end of year (inclusive of Separate Accounts, exclusive of policy loans):20.21 To directors or other officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.22 To stockholders not officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.23 Trustees, supreme or grand (Fraternal only) 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Were any assets reported in this statement subject to a contractual obligation to transfer to another party without the liability for such obligation being reported in the statement? Yes[ ] No[X]

21.2 If yes, state the amount thereof at December 31 of the current year:21.21 Rented from others 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.22 Borrowed from others 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.23 Leased from others 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.24 Other 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.1 Does this statement include payments for assessments as described in the Annual Statement Instructions other than guaranty fund or guaranty association assessments? Yes[ ] No[X]

22.2 If answer is yes:22.21 Amount paid as losses or risk adjustment 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.22 Amount paid as expenses 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.23 Other amounts paid 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.1 Does the reporting entity report any amounts due from parent, subsidiaries or affiliates on Page 2 of this statement? Yes[ ] No[X]23.2 If yes, indicate any amounts receivable from parent included in the Page 2 amount: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INVESTMENT24.01 Were all the stocks, bonds and other securities owned December 31 of current year, over which the reporting entity has exclusive control, in

the actual possession of the reporting entity on said date? (other than securities lending programs addressed in 24.03) Yes[ ] No[X]24.02 If no, give full and complete information, relating thereto24.03 For security lending programs, provide a description of the program including value for collateral and amount of loaned securities, and

whether collateral is carried on or off-balance sheet. (an alternative is to reference Note 17 where this information is also provided)24.04 Does the Company's security lending program meet the requirements for a conforming program as outlined in the Risk-Based Capital

Instructions? Yes[ ] No[ ] N/A[X]24.05 If answer to 24.04 is yes, report amount of collateral for conforming programs. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.06 If answer to 24.04 is no, report amount of collateral for other programs. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.07 Does your securities lending program require 102% (domestic securities) and 105% (foreign securities) from the counterparty at the outset of the contract? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

24.08 Does the reporting entity non-admit when the collateral received from the counterparty falls below 100%? Yes[ ] No[ ] N/A[X]24.09 Does the reporting entity or the reporting entity's securities lending agent utilize the Master Securities Lending Agreement (MSLA) to conduct

securities lending? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

15.2


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)24.10 For the reporting entity's security lending program, state the amount of the following as of December 31 of the current year:

24.101 Total fair value of reinvested collateral assets reported on Schedule DL, Parts 1 and 2. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.102 Total book/adjusted carrying value of reinvested collateral assets reported on Schedule DL, Parts 1 and 2. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.103 Total payable for securities lending reported on the liability page. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.1 Were any of the stocks, bonds or other assets of the reporting entity owned at December 31 of the current year not exclusively under the control of the reporting entity, or has the reporting entity sold or transferred any assets subject to a put option contract that is currently in force? (Exclude securities subject to Interrogatory 21.1 and 24.03). Yes[ ] No[X]

25.2 If yes, state the amount thereof at December 31 of the current year:25.21 Subject to repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.22 Subject to reverse repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.23 Subject to dollar repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.24 Subject to reverse dollar repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.25 Pledged as collateral 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.26 Placed under option agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.27 Letter stock or securities restricted as to sale 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.28 On deposit with state or other regulatory body 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.29 Other 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.3 For category (25.27) provide the following:

1 2 3

Nature of Restriction Description Amount

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.1 Does the reporting entity have any hedging transactions reported on Schedule DB? Yes[ ] No[X]26.2 If yes, has a comprehensive description of the hedging program been made available to the domiciliary state? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

If no, attach a description with this statement.

27.1 Were any preferred stocks or bonds owned as of December 31 of the current year mandatorily convertible into equity, or, at the option of the issuer, convertible into equity? Yes[ ] No[X]

27.2 If yes, state the amount thereof at December 31 of the current year. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Excluding items in Schedule E - Part 3 - Special Deposits, real estate, mortgage loans and investments held physically in the reporting entity's offices, vaults or safety deposit boxes, were all stocks, bonds and other securities, owned throughout the current year held pursuant to a custodial agreement with a qualified bank or trust company in accordance with Section I, III - General Examination Considerations, F. Outsourcing of Critical Functions, Custodial or Safekeeping Agreements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook? Yes[X] No[ ]

28.01 For agreements that comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, complete the following:

1 2

Name of Custodian(s) Custodian's Address

The Northern Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 South Canal, Chicago 60675 illinois USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UBS Financial Services of Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Muñoz Rivera Avenue, San Juan, Puerto Rico 00936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Santander Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Ponce de León Ave, Suite 600, San Juan, Puerto Rico 00936 . . . . . . . . . . . .

Merrill Lynch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Millennium Park #15 second street, Suite 210 Metro Off. Park Guaynabo, Puerto Rico 00968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.02 For all agreements that do not comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, provide the name, location and a complete explanation:

1 2 3

Name(s) Location(s) Complete Explanation(s)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.03 Have there been any changes, including name changes, in the custodian(s) identified in 28.01 during the current year? Yes[ ] No[X]28.04 If yes, give full and complete information relating thereto:

1 2 3 4

Old Custodian New Custodian Date of Change Reason

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.05 Identify all investment advisers, broker/dealers or individuals acting on behalf of broker/dealers that have access to the investment accounts, handle securities and have authority to make investments on behalf of the reporting entity:

1 2 3

Central Registration

Depository Number(s) Name Address

The Northern Trust Company . . . . . . . . . Eagle Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PO Box 10520 St. Petersburg, FL 33733-0520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Northern Trust Company . . . . . . . . . Eaton Vance Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaton Vance Management. 2 Int'l Place Boston MA 02110 . . . . . . .

The Northern Trust Company . . . . . . . . . Standish Mellon Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . One Financial Center, Boston MA 02111-2662 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UBS Financial Services of Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UBS Financial Services of Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Muñoz Rivera Avenue, San Juan, Puerto Rico 00936 . . . . . . . . .

Santander Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santander Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Ponce de León Avenue, Suite 600, San Juan, Puerto Rico 00936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merrill Lynch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrill Lynch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Millennium Park #15 second street, Suite 210 Metro Off. Park Guaynabo, Puerto Rico 00968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.1 Does the reporting entity have any diversified mutual funds reported in Schedule D, Part 2 (diversified according to the Securities and Exchange Commission (SEC) in the Investment Company Act of 1940 [Section 5 (b)(1)])? Yes[ ] No[X]

29.2 If yes, complete the following schedule:

15.3


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)1 2 3

Book/Adjusted

CUSIP # Name of Mutual Fund Carrying Value

29.2999 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.3 For each mutual fund listed in the table above, complete the following schedule:

1 2 3 4

Amount of

Mutual Fund's

Book/Adjusted

Carrying Value

Name of Mutual Fund Name of Significant Holding Attributable to Date of

(from above table) of the Mutual Fund the Holding Valuation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Provide the following information for all short-term and long-term bonds and all preferred stocks. Do not substitute amortized value or statement value for fair value.

1 2 3

Excess of

Statement over

Fair Value (-),

Statement Fair or Fair Value over

(Admitted) Value Value Statement (+)

30.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.2 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.3 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.4 Describe the sources or methods utilized in determining the fair valuesNAIC Securities Valuation Office

31.1 Was the rate used to calculate fair value determined by a broker or custodian for any of the securities in Schedule D? Yes[X] No[ ]31.2 If the answer to 31.1 is yes, does the reporting entity have a copy of the broker's or custodian's pricing policy (hard copy or electronic copy)

for all brokers or custodians used as a pricing source? Yes[ ] No[X] N/A[ ]31.3 If the answer to 31.2 is no, describe the reporting entity's process for determining a reliable pricing source for purposes of disclosure of fair

value for Schedule D:The fair values for the Associations investment securities are obtained by our primary pricing service provided through its third party pricing service provider. The third party pricing service provider collects, edits, maintains and delivers pricing and pricing-related data from more than 450 markets and exchanges around the globe. This information includes bid and offer, last trade, open and close, high and low and volume data. When securities cannot be priced by the third party our vendor proceeds to document it and relies on the specific information presented on our investment brokers statements. Our investment brokers employ several valuation methodologies to measure the fair value of the investment securities. The market based inputs are the most commonly used since they consider trade data, yield curves and interest rates analysis, volatilities, credit curves, discount rates prepayment rates among others. All these pricing methodologies and approaches are consistent with general market conventions.

32.1 Have all the filing requirements of the Purposes and Procedures Manual of the NAIC Securities Valuation Office been followed? Yes[X] No[ ]32.2 If no, list exceptions:

OTHER33.1 Amount of payments to Trade Associations, Service Organizations and Statistical or Rating Bureaus, if any? 91,990$. . . . . . . . . . . . . . . .

33.2 List the name of the organization and the amount paid if any such payment represented 25% or more of the total payments to Trade Associations, Service Organizations and Statistical or Rating Bureaus during the period covered by this statement.

1 2

Name Amount Paid

Insurance Service Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,427

34.1 Amount of payments for legal expenses, if any? 485,668$. . . . . . . . . . . . . . .

34.2 List the name of the firm and the amount paid if any such payments represented 25% or more of the total payments for legal expenses during the period covered by this statement.

1 2

Name Amount Paid

Mario Arroyo Law Offices, P.S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212,088

35.1 Amount of payments for expenditures in connection with matters before legislative bodies, officers or department of government, if any? 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.2 List the name of firm and the amount paid if any such payment represented 25% or more of the total payment expenditures in connection with matters before legislative bodies, officers or departments of government during the period covered by this statement.

1 2

Name Amount Paid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)

PART 2 - PROPERTY & CASUALTY INTERROGATORIES

1.1 Does the reporting entity have any direct Medicare Supplement Insurance in force? Yes[ ] No[X]1.2 If yes, indicate premium earned on U.S. business only. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 What portion of Item (1.2) is not reported on the Medicare Supplement Insurance Experience Exhibit? 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.31 Reason for excluding:1.4 Indicate amount of earned premium attributable to Canadian and/or Other Alien not included in Item (1.2) above. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Indicate total incurred claims on all Medicare Supplement insurance. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Individual policiesMost current three years:1.61 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.62 Total incurred claims 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.63 Number of covered lives 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All years prior to most current three years:1.64 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.7 Group policiesMost current three years:1.71 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



All years prior to most current three years:1.74 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2. Health Test

1 2


2.1 Premium Numerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Premium Denominator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,778,363 . . . . . . . 193,896,760

2.3 Premium Ratio (2.1 / 2.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Reserve Numerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Reserve Denominator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,123,475 . . . . . . . 136,622,388

2.6 Reserve Ratio (2.4 / 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Does the reporting entity issue both participating and non-participating policies? Yes[ ] No[X]3.2 If yes, state the amount of calendar year premiums written on:

3.21 Participating policies 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.22 Non-participating policies 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. For Mutual reporting entities and Reciprocal Exchanges only:4.1 Does the reporting entity issue assessable policies? Yes[ ] No[ ] N/A[X]4.2 Does the reporting entity issue non-assessable policies? Yes[ ] No[ ] N/A[X]4.3 If assessable policies are issued, what is the extent of the contingent liability of the policyholders? 0%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Total amount of assessments paid or ordered to be paid during the year on deposit notes or contingent premiums. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. For Reciprocal Exchanges Only:5.1 Does the exchange appoint local agents? Yes[ ] No[ ] N/A[X]5.2 If yes, is the commission paid:

5.21 Out of Attorney's-in-fact compensation Yes[ ] No[ ] N/A[X]5.22 As a direct expense of the exchange Yes[ ] No[ ] N/A[X]

5.3 What expenses of the Exchange are not paid out of the compensation of the Attorney-in-fact?5.4 Has any Attorney-in-fact compensation, contingent on fulfillment of certain conditions been deferred? Yes[ ] No[ ] N/A[X]5.5 If yes, give full information:

6.1 What provision has this reporting entity made to protect itself from an excessive loss in the event of a catastrophe under a workers' compensation contract issued without limit of loss:N/A

6.2 Describe the method used to estimate this reporting entity's probable maximum insurance loss, and identify the type of insured exposures comprising that probable maximum loss, the locations of concentrations of those exposures and the external resources (such as consulting firms or computer software models), if any, used in the estimation process:N/A

6.3 What provision has this reporting entity made (such as a catastrophic reinsurance program) to protect itself from an excessive loss arising from the types and concentrations of insured exposures comprising its probable maximum property insurance loss:N/A

6.4 Does the reporting entity carry catastrophic reinsurance protection for at least one reinstatement, in an amount sufficient to cover its estimated probable maximum loss attributable to a single loss event or occurrence? Yes[ ] No[X]

6.5 If no, describe any arrangements or mechanisms employed by the reporting entity to supplement its catastrophe reinsurance program or to hedge its exposure to unreinsured catastrophic loss

7.1 Has the reporting entity reinsured any risk with any other entity under a quota share reinsurance contract that includes a provision that would limit the reinsurer's losses below the stated quota share percentage (e.g., a deductible, a loss ratio corridor, a loss cap, an aggregate limit or any similar provisions)? Yes[ ] No[X]

7.2 If yes, indicate the number of reinsurance contracts containing such provisions. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3 If yes, does the amount of reinsurance credit taken reflect the reduction in quota share coverage caused by any applicable limiting provision(s)? Yes[ ] No[ ] N/A[X]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1 Has this reporting entity reinsured any risk with any other entity and agreed to release such entity from liability, in whole or in part, from any loss that may occur on this risk, or portion thereof, reinsured? Yes[ ] No[X]

8.2 If yes, give full information.

9.1 Has the reporting entity ceded any risk under any reinsurance contract (or under multiple contracts with the same reinsurer or its affiliates) for which during the period covered by the statement: (i) it recorded a positive or negative underwriting result greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders or it reported calendar year written premium ceded or year-end loss and loss expense reserves ceded greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders; (ii) it accounted for that contract as reinsurance and not as a deposit; and (iii) the contract(s) contain one or more of the following features or other features that would have similar results:(a) A contract term longer than two years and the contract is noncancellable by the reporting entity during the contract term;

16.1


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)(b) A limited or conditional cancellation provision under which cancellation triggers an obligation by the reporting entity, or an affiliate of the

reporting entity, to enter into a new reinsurance contract with the reinsurer, or an affiliate of the reinsurer;(c) Aggregate stop loss reinsurance coverage;(d) A unilateral right by either party (or both parties) to commute the reinsurance contract, whether conditional or not, except for such

provisions which are only triggered by a decline in the credit status of the other party;(e) A provision permitting reporting of losses, or payment of losses, less frequently than on a quarterly basis (unless there is no activity

during the period); or(f) Payment schedule, accumulating retentions from multiple years or any features inherently designed to delay timing of the

reimbursement to the ceding entity. Yes[ ] No[X]9.2 Has the reporting entity during the period covered by the statement ceded any risk under any reinsurance contract (or under multiple

contracts with the same reinsurer or its affiliates), for which, during the period covered by the statement, it recorded a positive or negative underwriting result greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders or it reported calendar year written premium ceded or year-end loss and loss expense reserves ceded greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders; excluding cessions to approved pooling arrangements or to captive insurance companies that are directly or indirectly controlling, controlled by, or under common control with (i) one or more unaffiliated policyholders of the reporting entity, or (ii) an association of which one or more unaffiliated policyholders of the reporting entity is a member where:(a) The written premium ceded to the reinsurer by the reporting entity or its affiliates represents fifty percent (50%) or more of the entire

direct and assumed premium written by the reinsurer based on its most recently available financial statement; or(b) Twenty-five percent (25%) or more of the written premium ceded to the reinsurer has been retroceded back to the reporting entity or its

affiliates in a separate reinsurance contract. Yes[ ] No[X]9.3 If yes to 9.1 or 9.2, please provide the following information in the Reinsurance Summary Supplemental Filing for General Interrogatory 9:

(a) The aggregate financial statement impact gross of all such ceded reinsurance contracts on the balance sheet and statement of income.(b) A summary of the reinsurance contract terms and indicate whether it applies to the contracts meeting the criteria in 9.1 or 9.2; and(c) A brief discussion of management's principle objectives in entering into the reinsurance contract including the economic purpose to be

achieved.9.4 Except for transactions meeting the requirements of paragraph 31 of SSAP No. 62R, Property and Casualty Reinsurance, has the

reporting entity ceded any risk under any reinsurance contract (or multiple contracts with the same reinsurer or its affiliates) during the period covered by the financial statement, and either:(a) Accounted for that contract as reinsurance (either prospective or retroactive) under statutory accounting principles ("SAP") and as a

deposit under generally accepted accounting principles ("GAAP"); or(b) Accounted for that contract as reinsurance under GAAP and as a deposit under SAP? Yes[ ] No[X]

9.5 If yes to 9.4, explain in the Reinsurance Summary Supplemental Filing for General Interrogatory 9 (section D) why the contract(s) is treated differently for GAAP and SAP.

9.6 The reporting entity is exempt from the Reinsurance Attestation Supplement under one or more of the following criteria:(a) The entity does not utilize reinsurance; or Yes[X] No[ ](b) The entity only engages in a 100% quota share contract with an affiliate and the affiliated or lead company has filed an attestation

supplement; or Yes[ ] No[X](c) The entity has no external cessions and only participates in an intercompany pool and the affiliated or lead company has filed an

attestation supplement. Yes[ ] No[X]

10. If the reporting entity has assumed risks from another entity, there should be charged on account of such reinsurances a reserve equal to that which the original entity would have been required to charge had it retained the risks. Has this been done? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

11.1 Has the reporting entity guaranteed policies issued by any other entity and now in force? Yes[ ] No[X]11.2 If yes, give full information:

12.1 If the reporting entity recorded accrued retrospective premiums on insurance contracts on Line 15.3 of the asset schedule, Page 2, state the amount of corresponding liabilities recorded for:12.11 Unpaid losses 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.12 Unpaid underwriting expenses (including loss adjustment expenses) 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.2 Of the amount on Line 15.3, Page 2, state the amount that is secured by letters of credit, collateral and other funds. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.3 If the reporting entity underwrites commercial insurance risks, such as workers' compensation, are premium notes or promissory notes accepted from its insureds covering unpaid premiums and/or unpaid losses? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

12.4 If yes, provide the range of interest rates charged under such notes during the period covered by this statement:12.41 From 0.000%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.42 To 0.000%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 Are letters of credit or collateral and other funds received from insureds being utilized by the reporting entity to secure premium notes or promissory notes taken by a reporting entity, or to secure any of the reporting entity's reported direct unpaid loss reserves, including unpaid losses under loss deductible features of commercial policies? Yes[ ] No[X]

12.6 If yes, state the amount thereof at December 31 of current year:12.61 Letters of Credit 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.62 Collateral and other funds 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.1 Largest net aggregate amount insured in any one risk (excluding workers' compensation): 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Does any reinsurance contract considered in the calculation of this amount include an aggregate limit of recovery without also including a reinstatement provision? Yes[ ] No[X]

13.3 State the number of reinsurance contracts (excluding individual facultative risk certificates, but including facultative programs, automatic facilities or facultative obligatory contracts) considered in the calculation of the amount. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1 Is the company a cedant in a multiple cedant reinsurance contract? Yes[ ] No[X]14.2 If yes, please describe the method of allocating and recording reinsurance among the cedants14.3 If the answer to 14.1 is yes, are the methods described in item 14.2 entirely contained in the respective multiple cedant reinsurance

contracts? Yes[ ] No[ ] N/A[X]14.4 If the answer to 14.3 is no, are all the methods described in 14.2 entirely contained in written agreements? Yes[ ] No[ ] N/A[X]14.5 If the answer to 14.4 is no, please explain

15.1 Has the reporting entity guaranteed any financed premium accounts? Yes[ ] No[X]15.2 If yes, give full information:

16.1 Does the reporting entity write any warranty business? Yes[ ] No[X] If yes, disclose the following information for each of the following types of warranty coverage:

1 2 3 4 5

Direct Direct Direct Direct Direct

Losses Incurred Losses Unpaid Written Premium Premium Unearned Premium Earned

16.11 Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.12 Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.13 Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.14 Other * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Disclose type of coverage:17.1 Does the reporting entity include amounts recoverable on unauthorized reinsurance in Schedule F - Part 3 that it excludes from Schedule

F - Part 5? Yes[ ] No[X] Incurred but not reported losses on contracts in force prior to July 1, 1984 and not subsequently renewed are exempt from inclusion in Schedule F - Part 5. Provide the following information for this exemption.17.11 Gross amount of unauthorized reinsurance in Schedule F - Part 3 excluded from Schedule F - Part 5 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.12 Unfunded portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)17.13 Paid losses and loss adjustment expenses portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.14 Case reserves portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.15 Incurred but not reported portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.16 Unearned premium portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.17 Contingent commission portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provide the following information for all other amounts included in Schedule F - Part 3 and excluded from Schedule F - Part 5, not included above.17.18 Gross amount of unauthorized reinsurance in Schedule F - Part 3 excluded from Schedule F - Part 5 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.19 Unfunded portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.20 Paid losses and loss adjustment expenses portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.21 Case reserves portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.22 Incurred but not reported portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.23 Unearned premium portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.24 Contingent commission portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Do you act as a custodian for health savings accounts? Yes[ ] No[X]18.2 If yes, please provide the amount of custodial funds held as of the reporting date: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.3 Do you act as an administrator for health savings accounts? Yes[ ] No[X]18.4 If yes, please provide the balance of the funds administered as of the reporting date: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17


FIVE - YEAR HISTORICAL DATAShow amounts in whole dollars only, no cents; show percentages to one decimal place, i.e., 17.6

1 2 3 4 5

2012 2011 2010 2009 2008

Gross Premiums Written (Page 8, Part 1B, Columns 1, 2 & 3)

1. Liability Lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1,

19.2, & 19.3, 19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Property Lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21, & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Property and Liability Combined Lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22 & 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. All Other Lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 & 34) . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . 192,518,423 . . . . . 190,513,289 . . . . . 203,320,887 . . . . . 202,428,047

5. Nonproportional Reinsurance Lines (Lines 31, 32, & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . 192,518,423 . . . . . 190,513,289 . . . . . 203,320,887 . . . . . 202,428,047

Net Premiums Written (Page 8, Part 1B, Column 6)

7. Liability Lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2,

19.1,19.2 & 19.3,19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Property Lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21 & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Property and Liability Combined Lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22 & 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. All Other Lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 & 34) . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . 192,518,423 . . . . . 190,513,289 . . . . . 203,320,887 . . . . . 202,428,047

11. Non-proportional Reinsurance Lines (Lines 31, 32 & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . 192,518,423 . . . . . 190,513,289 . . . . . 203,320,887 . . . . . 202,428,047

Statement of Income (Page 4)

13. Net underwriting gain or (loss) (Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,793,617 . . . . . . . 36,724,096 . . . . . . . 33,093,143 . . . . . . . 69,250,294 . . . . . . . 51,661,700

14. Net investment gain or (loss) (Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,846,054 . . . . . . . 18,083,084 . . . . . . . 14,476,607 . . . . . . . . 9,189,697 . . . . . . . . 6,324,028

15. TOTAL other income (Line 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,613,218) . . . . . . . . . . . . . . (130) . . . . . . . . . . . . . . (536) . . . . . . . . . . . 633,405 . . . . . . . 17,359,768

16. Dividends to policyholders (Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Federal and foreign income taxes incurred (Line 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,897,014 . . . . . . . 11,996,448 . . . . . . . 13,913,300 . . . . . . . 24,376,158 . . . . . . . 27,847,898

18. Net income (Line 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,129,439 . . . . . . . 42,810,602 . . . . . . . 33,655,914 . . . . . . . 54,697,238 . . . . . . . 47,497,598

Balance Sheet Lines (Pages 2 and 3)

19. TOTAL admitted assets excluding protected cell business (Page 2,

Line 26, Column 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472,519,034 . . . . . 459,721,841 . . . . . 417,606,809 . . . . . 389,850,771 . . . . . 347,177,378

20. Premiums and considerations (Page 2, Column 3)

20.1 In course of collection (Line 15.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.2 Deferred and not yet due (Line 15.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.3 Accrued retrospective premiums (Line 15.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Total liabilities excluding protected cell business (Page 3, Line 26) . . . . . . . . . . 179,387,704 . . . . . 188,004,872 . . . . . 175,531,704 . . . . . 174,703,944 . . . . . 177,830,716

22. Losses (Page 3, Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,944,444 . . . . . . . 31,490,071 . . . . . . . 23,909,487 . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . 22,426,583

23. Loss adjustment expenses (Page 3, Line 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400,000 . . . . . . . . 3,100,000 . . . . . . . . 2,500,000 . . . . . . . . 2,400,000 . . . . . . . . 2,700,000

24. Unearned premiums (Page 3, Line 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . . 102,032,317 . . . . . 103,410,654 . . . . . 105,116,330 . . . . . 105,437,738

25. Capital paid up (Page 3, Lines 30 & 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Surplus as regards policyholders (Page 3, Line 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330 . . . . . 271,716,969 . . . . . 242,075,105 . . . . . 215,146,827 . . . . . 169,346,662

Cash Flow (Page 5)

27. Net cash from operations (Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,254,447 . . . . . . . 45,826,153 . . . . . . . 28,046,148 . . . . . . . 52,779,203 . . . . . . . 60,325,252

Risk-Based Capital Analysis

28. TOTAL adjusted capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330 . . . . . 271,716,969 . . . . . 242,075,105 . . . . . 215,146,827 . . . . . 169,346,662

29. Authorized control level risk-based capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,584,838 . . . . . . . . 6,343,939 . . . . . . . . 5,584,287 . . . . . . . . 7,407,886 . . . . . . . . 8,452,870

Percentage Distribution of Cash, Cash Equivalents and Invested Assets

(Page 2, Column 3)

(Item divided by Page 2, Line 12, Column 3) x 100.0

30. Bonds (Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.2 . . . . . . . . . . . . . . . 89.9 . . . . . . . . . . . . . . . 91.4 . . . . . . . . . . . . . . . 80.9 . . . . . . . . . . . . . . . 67.0

31. Stocks (Lines 2.1 & 2.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 . . . . . . . . . . . . . . . 13.1 . . . . . . . . . . . . . . . 18.0

32. Mortgage loans on real estate (Lines 3.1 and 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Real estate (Lines 4.1, 4.2 & 4.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Cash, cash equivalents and short-term investments (Line 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.0 . . . . . . . . . . . . . . . 14.7

35. Contract loans (Line 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Derivatives (Line 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

37. Other invested assets (Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Receivables for securities (Line 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3

39. Securities lending reinvested collateral assets (Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

40. Aggregate write-ins for invested assets (Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. Cash, cash equivalents and invested assets (Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0

Investments in Parent, Subsidiaries and Affiliates

42. Affiliated bonds, (Schedule D, Summary, Line 12, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Affiliated preferred stocks (Schedule D, Summary, Line 18, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Affiliated common stocks (Schedule D, Summary, Line 24, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Affiliated short-term investments (subtotals included in Schedule DA

Verification, Column 5, Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Affiliated mortgage loans on real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. All other affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. TOTAL of above Lines 42 to 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. TOTAL investment in parent included in Lines 42 to 47 above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Percentage of investments in parent, subsidiaries and affiliates to

surplus as regards policyholders (Line 48 above divided by Page 3,

Column 1, Line 37 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18


FIVE - YEAR HISTORICAL DATA (Continued)

1 2 3 4 5

2012 2011 2010 2009 2008

Capital and Surplus Accounts (Page 4)

51. Net unrealized capital gains or (Losses) (Line 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,207,909 . . . . . (3,253,873) . . . . . . . 2,283,852 . . . . . . . 2,162,494 . . . . . . . 2,263,979

52. Dividends to stockholders (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,694,838) . . . . . (9,610,948) . . . . (10,182,115) . . . . (10,079,412) . . . . . (9,457,678)

53. Change in surplus as regards policyholders for the year (Line 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,414,361 . . . . . 29,641,864 . . . . . 26,928,278 . . . . . 45,800,165 . . . . . 41,112,166

Gross Losses Paid (Page 9, Part 2, Columns 1 and 2)

54. Liability lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1,19.2

& 19.3,19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55. Property lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21 & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56. Property and liability combined lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22, & 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. All other lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 & 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . 115,241,015 . . . . 121,568,905 . . . . 111,310,614 . . . . 113,736,336

58. Nonproportional reinsurance lines (Lines 31, 32 & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . 115,241,015 . . . . 121,568,905 . . . . 111,310,614 . . . . 113,736,336

Net Losses Paid (Page 9, Part 2, Column 4)

60. Liability lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1,19.2

& 19.3,19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61. Property lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21 & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62. Property and liability combined lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22, & 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63. All other lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30, & 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . 115,241,015 . . . . 121,568,905 . . . . 111,310,614 . . . . 113,736,336

64. Nonproportional reinsurance lines (Lines 31, 32 & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 . . . . 115,241,015 . . . . 121,568,905 . . . . 111,310,614 . . . . 113,736,336

Operating Percentages (Page 4)

(Item divided by Page 4, Line 1) x 100.0

66. Premiums earned (Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0

67. Losses incurred (Line 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.8 . . . . . . . . . . . . . . 63.3 . . . . . . . . . . . . . . 65.1 . . . . . . . . . . . . . . 53.7 . . . . . . . . . . . . . . 57.5

68. Loss expenses incurred (Line 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8

69. Other underwriting expenses incurred (Line 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1

70. Net underwriting gain (loss) (Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.7 . . . . . . . . . . . . . . 18.9 . . . . . . . . . . . . . . 17.2 . . . . . . . . . . . . . . 34.0 . . . . . . . . . . . . . . 25.6

Other Percentages

71. Other underwriting expenses to net premiums written (Page 4, Lines 4 + 5

- 15 divided by Page 8, Part 1B, Column 6, Line 35 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.8 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5

72. Losses and loss expenses incurred to premiums earned (Page 4, Lines 2

+ 3 divided by Page 4, Line 1 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.9 . . . . . . . . . . . . . . 71.6 . . . . . . . . . . . . . . 73.1 . . . . . . . . . . . . . . 61.0 . . . . . . . . . . . . . . 65.3

73. Net premiums written to policyholders' surplus (Page 8, Part 1B, Column

6, Line 35 divided by Page 3, Line 37, Column 1 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.5 . . . . . . . . . . . . . . 70.9 . . . . . . . . . . . . . . 78.7 . . . . . . . . . . . . . . 94.5 . . . . . . . . . . . . 119.5

One Year Loss Development (000 omitted)

74. Development in estimated losses and loss expenses incurred prior to

current year (Schedule P, Part 2 - Summary, Line 12, Column 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,855) . . . . . . . . . . . . . . . 178 . . . . . . . . . . . . 1,273 . . . . . . . . . . . (3,346) . . . . . . . . . . . (1,326)

75. Percent of development of losses and loss expenses incurred to

policyholders' surplus of prior year end (Line 74 above divided by Page 4,

Line 21, Column 1 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0.7) . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 . . . . . . . . . . . . . . (2.0) . . . . . . . . . . . . . . (1.0)

Two Year Loss Development (000 omitted)

76. Development in estimated losses and loss expenses incurred 2 years

before the current year and prior year (Schedule P, Part 2 - Summary,

Line 12, Column 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (462) . . . . . . . . . . . . 1,238 . . . . . . . . . . . (3,156) . . . . . . . . . . . (1,491) . . . . . . . . . . . (7,776)

77. Percent of development of losses and loss expenses incurred to reported

policyholders' surplus of second prior year end (Line 76 above divided by

Page 4, Line 21, Column 2 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0.2) . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 . . . . . . . . . . . . . . (1.9) . . . . . . . . . . . . . . (1.2) . . . . . . . . . . . . . . (7.3)

NOTE: If a party to a merger, have the two most recent years of this exhibit been restated due to a merger in compliance with the disclosure requirements of SSAP No. 3, Accounting Changes and Correction of Errors? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

If no, please explain::

19 Pu

erto R

ico


10899201243054100 2012 Document Code: 430

EXHIBIT OF PREMIUMS AND LOSSES(Statutory Page 14)

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899DIRECT BUSINESS IN THE STATE OF DURING THE YEARPUERTO RICOGross Premiums, Including Policy and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Membership Fees, Less Return Premiums Dividends Paid Direct Direct Direct Defense Direct Defense Direct Defense

and Premiums on Policies not Taken or Credited to Unearned Losses Paid Direct and Cost and Cost and Cost Commissions Taxes,

1 2 Policyholders Premium (deducting Losses Direct Containment Containment Containment and Brokerage Licenses

Line of Business Direct Premiums Written Direct Premiums Earned on Direct Business Reserves salvage) Incurred Losses Unpaid Expense Paid Expense Incurred Expense Unpaid Expenses and Fees

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple peril crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial multiple peril (non - liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial multiple peril (liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical professional liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.1 Collectively renewable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2 Non-cancelable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3 Guaranteed renewable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.4 Non-renewable for stated reasons only (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.5 Other accident only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.6 Medicare Title XVIII exempt from state taxes or fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.7 All other A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.8 Federal employees health benefits program premium (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 Private passenger auto no-fault (personal injury protection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.2 Other private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 Commercial auto no-fault (personal injury protection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.4 Other commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private passenger auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . 182,778,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . 119,636,762 . . . . 122,091,135 . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,570,65035. TOTALS (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . 182,778,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . 119,636,762 . . . . 122,091,135 . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,570,650

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicule Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . 182,778,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . 119,636,762 . . . . 122,091,135 . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,570,6503402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . 182,778,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . 119,636,762 . . . . 122,091,135 . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,570,650

(a) Finance and service charges not included in Lines 1 to 35 $...............0(b) For health business on indicated lines report: Number of persons insured under PPO managed care products ...............0 and number of persons insured under indemnity only products ...............0.

19 Gran

d T

otal


10899201243059100 2012 Document Code: 430

EXHIBIT OF PREMIUMS AND LOSSES(Statutory Page 14)

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899DIRECT BUSINESS IN THE STATE OF DURING THE YEARGRAND TOTALGross Premiums, Including Policy and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Membership Fees, Less Return Premiums Dividends Paid Direct Direct Direct Defense Direct Defense Direct Defense

and Premiums on Policies not Taken or Credited to Unearned Losses Paid Direct and Cost and Cost and Cost Commissions Taxes,

1 2 Policyholders Premium (deducting Losses Direct Containment Containment Containment and Brokerage Licenses

Line of Business Direct Premiums Written Direct Premiums Earned on Direct Business Reserves salvage) Incurred Losses Unpaid Expense Paid Expense Incurred Expense Unpaid Expenses and Fees

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple peril crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial multiple peril (non - liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial multiple peril (liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical professional liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.1 Collectively renewable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2 Non-cancelable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3 Guaranteed renewable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.4 Non-renewable for stated reasons only (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.5 Other accident only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.6 Medicare Title XVIII exempt from state taxes or fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.7 All other A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.8 Federal employees health benefits program premium (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 Private passenger auto no-fault (personal injury protection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.2 Other private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 Commercial auto no-fault (personal injury protection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.4 Other commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private passenger auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . 182,778,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . 119,636,762 . . . . 122,091,135 . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,570,65035. TOTALS (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . 182,778,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . 119,636,762 . . . . 122,091,135 . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,570,650

DETAILS OF WRITE-INS3401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . 182,778,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . 119,636,762 . . . . 122,091,135 . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,570,6503402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077 . . . . . . . . . . . . . . 182,778,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,779,031 . . . . 119,636,762 . . . . 122,091,135 . . . . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,570,650

(a) Finance and service charges not included in Lines 1 to 35 $...............0(b) For health business on indicated lines report: Number of persons insured under PPO managed care products ...............0 and number of persons insured under indemnity only products ...............0.

20 Schedule F Part 1 Assumed Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

21 Schedule F Part 2 Reinsurance Effected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

22 Schedule F Part 3 Ceded Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

23 Schedule F Part 4 Aging Ceded Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

24 Schedule F Part 5 Unauthorized Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

25 Schedule F Part 6 - Section 1 Reinsurance Ceded to Certified Reinsurers . . . . NONE

26 Schedule F Part 6 - Section 1 (Continued) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

27 Schedule F Part 6 - Section 2 Overdue Reins. Ceded to Certified Reinsurers . . NONE

28 Schedule F Part 7 Overdue Authorized Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

29 Schedule F Part 8 Overdue Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

30 Schedule F Part 9 Net Credit For Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

20 - 30


31


SCHEDULE H - ACCIDENT AND HEALTH EXHIBITGroup Credit Accident Other Individual Contracts

Accident and & Health (Group Collectively Guaranteed Non-Renewable for Other Accident

Total Health and Individual) Renewable Non-Cancelable Renewable Stated Reasons Only Only All Other

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

PART 1 - ANALYSIS OF UNDERWRITING OPERATIONS1. Premiums written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

2. Premiums earned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

3. Incurred claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Cost containment expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Incurred claims and cost containment expenses

(Lines 3 and 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Increase in contract reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Commissions (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other general insurance expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Taxes, licenses and fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Total other expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Aggregate write-ins for deductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Gain from underwriting before dividends or refunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Dividends or refunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Gain from underwriting after dividends or refunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Includes $...............0 reported as "Contract, membership and other fees retained by agents."

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SCHEDULE H - ACCIDENT AND HEALTH EXHIBIT (Continued)1 2 3 4 Other Individual Contracts

Credit Accident 5 6 7 8 9

Group and Health Non-Renewable

Accident and (Group and Collectively Guaranteed for Stated Other Accident

Total Health Individual) Renewable Non-Cancelable Renewable Reasons Only Only All Other

PART 2 - RESERVES AND LIABILITIESA. Premium Reserves:

1. Unearned premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Advance premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Reserve for rate credits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Total premium reserves, current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Total premium reserves, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Increase in total premium reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Contract Reserves:

1. Additional reserves (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Reserve for future contingent benefits (deferred maternity and other similar benefits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Total contract reserves, current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Total contract reserves, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Increase in contract reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Claim Reserves and Liabilities:

1. Total current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Total prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PART 3 - TEST OF PRIOR YEAR'S CLAIM RESERVES AND LIABILITIES1. Claim Paid During the Year:

1.1 On claims incurred prior to current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 On claims incurred during current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Claim Reserves and Liabilities, December 31, Current Year:

2.1 On claims incurred prior to current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 On claims incurred during current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Test:

3.1 Lines 1.1 and 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Claim reserves and liabilities, December 31, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Line 3.1 minus Line 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PART 4 - REINSURANCEA. Reinsurance Assumed:

1. Premiums written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Premiums earned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Incurred claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Reinsurance Ceded:

1. Premiums written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Premiums earned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Incurred claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Includes $...............0 premium deficiency reserve.

33


SCHEDULE H - PART 5 - HEALTH CLAIMS

1 2 3 4

Medical Dental Other Total

A. Direct:

1. Incurred Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Beginning Claim Reserves and Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ending Claim Reserves and Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Claims Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Assumed Reinsurance:

5. Incurred Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8. Claims Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Ceded Reinsurance:

9. Incurred Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12. Claims Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Net:

13. Incurred Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



16. Claims Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. Net Incurred Claims and Cost Containment Expenses:

17. Incurred Claims and Cost Containment Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Beginning Reserves and Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Ending Reserves and Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Paid Claims and Cost Containment Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

34


SCHEDULE P - ANALYSIS OF LOSSES AND LOSS EXPENSESSCHEDULE P - PART 1 - SUMMARY

($000 omitted)Years in Which Premiums Earned Loss and Loss Expense Payments 12

Premiums 1 2 3 Defense and Cost Adjusting and Other 10 11 Number

Were Earned Loss Payments Containment Payments Payments Total Net of Claims

and Losses Net 4 5 6 7 8 9 Salvage and Paid (Columns Reported -

Were Direct and (Columns Direct and Direct and Direct and Subrogation 4 - 5 + 6 Direct and

Incurred Assumed Ceded 1 - 2) Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Received - 7 + 8 - 9) Assumed

1. Prior . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

2. 2003 . . . . . . . . 174,344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,344 . . . . . 140,452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 . . . . . . . 154,477 X X X. . . . .

3. 2004 . . . . . . . . 181,278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181,278 . . . . . 150,667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 . . . . . . . 165,008 X X X. . . . .

4. 2005 . . . . . . . . 189,839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,839 . . . . . 160,174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 . . . . . . . 175,312 X X X. . . . .

5. 2006 . . . . . . . . 194,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,578 . . . . . 143,890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . 158,352 X X X. . . . .

6. 2007 . . . . . . . . 189,154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,154 . . . . . 126,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . 140,967 X X X. . . . .

7. 2008 . . . . . . . . 201,588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201,588 . . . . . 114,277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . 129,743 X X X. . . . .

8. 2009 . . . . . . . . 203,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,642 . . . . . 113,643 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 . . . . . . . 129,003 X X X. . . . .

9. 2010 . . . . . . . . 192,219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,219 . . . . . 123,248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 . . . . . . . 139,123 X X X. . . . .

10. 2011 . . . . . . . . 193,897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,897 . . . . . 118,024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,066 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 . . . . . . . 133,090 X X X. . . . .

11. 2012 . . . . . . . . 182,778 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,778 . . . . . . 93,499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 . . . . . . . 107,907 X X X. . . . .

12. Totals . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,284,516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,309 . . . . . 1,432,982 X X X. . . . .

Losses Unpaid Defense and Cost Containment Unpaid Adjusting and Other 23 24 25

Case Basis Bulk + IBNR Case Basis Bulk + IBNR Unpaid Number

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total Net of Claims

Salvage and Losses and Outstanding

Direct and Direct and Direct and Direct and Direct and Subrogation Expenses Direct and

Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Anticipated Unpaid Assumed

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

3. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

4. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

5. 2006 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 X X X. . . . .

6. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

7. 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

8. 2009 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 X X X. . . . .

9. 2010 . . . . . . . . . . . 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 X X X. . . . .

10. 2011 . . . . . . . . 1,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,846 X X X. . . . .

11. 2012 . . . . . . 16,744 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,404 X X X. . . . .

12. Totals . . . . . 18,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,344 X X X. . . . .

Total Losses and Loss and Loss Expense Percentage Nontabular 34 Net Balance Sheet

Loss Expenses Incurred (Incurred/Premiums Earned) Discount Inter-Company Reserves After Discount

26 27 28 29 30 31 32 33 Pooling 35 36

Direct and Direct and Loss Participation Losses Loss Expenses

Assumed Ceded Net Assumed Ceded Net Loss Expense Percentage Unpaid Unpaid

1. Prior . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . 154,477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154,477 . . . . . . . . . . . 88.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . . . . 165,008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,008 . . . . . . . . . . . 91.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . . . . 175,312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,312 . . . . . . . . . . . 92.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . . . . 158,353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,353 . . . . . . . . . . . 81.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . . . . 140,967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,967 . . . . . . . . . . . 74.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . . . . . . . 129,743 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,743 . . . . . . . . . . . 64.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . . . . . . . 129,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,005 . . . . . . . . . . . 63.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2010 . . . . . . . . . 139,214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,214 . . . . . . . . . . . 72.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2011 . . . . . . . . . 136,936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,936 . . . . . . . . . . . 70.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,404 . . . . . . . . . . . . 442

11. 2012 . . . . . . . . . 141,311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,311 . . . . . . . . . . . 77.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,446 . . . . . . . . . . 2,958

12. Totals . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 33,944 . . . . . . . . . . 3,400

Note: Parts 2 and 4 are gross of all discounting, including tabular discounting. Part 1 is gross of only nontabular discounting, which is reported in Columns 32 and 33 of Part 1. The tabular discount, if any, is reported in the Notes to Financial Statements which will reconcile Part 1 with Parts 2 and 4.

35


SCHEDULE P - PART 2 - SUMMARYINCURRED NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) DEVELOPMENT

Years in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Which

Losses

Were One Two

Incurred 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Year Year

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . 407 . . . . . . . . . . 340 . . . . . . . . . . 301 . . . . . . . . . . 290 . . . . . . . . . . 260 . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . 142,890 . . . . . 140,485 . . . . . 140,436 . . . . . 140,453 . . . . . 140,456 . . . . . 140,453 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . X X X. . . . . . . . . . . 151,252 . . . . . 150,642 . . . . . 150,637 . . . . . 150,678 . . . . . 150,673 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 164,474 . . . . . 160,387 . . . . . 160,164 . . . . . 160,164 . . . . . 160,173 . . . . . 160,173 . . . . . 160,172 . . . . . 160,174 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 1

5. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 151,418 . . . . . 144,029 . . . . . 143,870 . . . . . 143,888 . . . . . 143,889 . . . . . 143,892 . . . . . 143,891 . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . 2

6. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 127,906 . . . . . 126,777 . . . . . 126,601 . . . . . 126,639 . . . . . 126,642 . . . . . 126,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

7. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 117,261 . . . . . 114,080 . . . . . 114,227 . . . . . 114,267 . . . . . 114,277 . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . 50

8. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 112,615 . . . . . 113,698 . . . . . 113,618 . . . . . 113,645 . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . (53)

9. 2010 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 123,804 . . . . . 124,017 . . . . . 123,339 . . . . . . . . . (678) . . . . . . . . (465)

10. 2011 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 122,643 . . . . . 121,428 . . . . . . . (1,215) X X X. . . . .

11. 2012 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 123,945 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,855) . . . . . . . . (462)

SCHEDULE P - PART 3 - SUMMARYCUMULATIVE PAID NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11 12

Years in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Number of Number of

Which Claims Claims

Losses Closed Closed

Were With Loss Without Loss

Incurred 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Payment Payment

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 . . . . . . . . . . 338 . . . . . . . . . . 301 . . . . . . . . . . 290 . . . . . . . . . . 260 . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . 255 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

2. 2003 . . . . . . . . 118,365 . . . . . 140,172 . . . . . 140,433 . . . . . 140,453 . . . . . 140,456 . . . . . 140,453 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

3. 2004 . . . X X X. . . . . . . . . . . 126,419 . . . . . 150,390 . . . . . 150,637 . . . . . 150,678 . . . . . 150,673 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

4. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 146,861 . . . . . 160,008 . . . . . 160,163 . . . . . 160,164 . . . . . 160,173 . . . . . 160,173 . . . . . 160,171 . . . . . 160,174 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

5. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 124,490 . . . . . 143,662 . . . . . 143,867 . . . . . 143,888 . . . . . 143,889 . . . . . 143,892 . . . . . 143,890 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

6. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 108,076 . . . . . 126,409 . . . . . 126,601 . . . . . 126,636 . . . . . 126,641 . . . . . 126,642 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

7. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 95,205 . . . . . 113,768 . . . . . 114,227 . . . . . 114,266 . . . . . 114,277 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

8. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 92,525 . . . . . 113,276 . . . . . 113,614 . . . . . 113,643 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

9. 2010 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 100,319 . . . . . 122,291 . . . . . 123,248 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

10. 2011 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 92,886 . . . . . 118,024 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

11. 2012 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 93,499 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

SCHEDULE P - PART 4 - SUMMARYYears BULK AND IBNR RESERVES ON NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END

in Which ($000 OMITTED)

Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incurred 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . 17,210 . . . . . . . . . . . . 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 17,449 . . . . . . . . . . . . 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 15,965 . . . . . . . . . . . . 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 23,470 . . . . . . . . . . . . 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 16,709 . . . . . . . . . . . . 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 17,120 . . . . . . . . . . . . 297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 14,553 . . . . . . . . . . . . 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 15,288 . . . . . . . . . . . . 298 . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2011 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 19,552 . . . . . . . . . . 2,048

11. 2012 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 13,702

36 Schedule P - Part 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

37 Schedule P - Part 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

38 Schedule P - Part 1C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

39 Schedule P - Part 1D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

40 Schedule P - Part 1E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

41 Schedule P - Part 1F Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

42 Schedule P - Part 1F Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

43 Schedule P - Part 1G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

36 - 43


44


SCHEDULE P - PART 1H - SECTION 1OTHER LIABILITY - OCCURRENCE

($000 omitted)Years in Which Premiums Earned Loss and Loss Expense Payments 12

Premiums 1 2 3 Defense and Cost Adjusting and Other 10 11 Number

Were Earned Loss Payments Containment Payments Payments Total Net of Claims

and Losses Net 4 5 6 7 8 9 Salvage and Paid (Columns Reported -

Were Direct and (Columns Direct and Direct and Direct and Subrogation 4 - 5 + 6 Direct and

Incurred Assumed Ceded 1 - 2) Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Received - 7 + 8 - 9) Assumed

1. Prior . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

2. 2003 . . . . . . . . 174,344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,344 . . . . . 140,452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 . . . . . . . 154,477 . . . . 326,589

3. 2004 . . . . . . . . 181,278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181,278 . . . . . 150,667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 . . . . . . . 165,008 . . . . 346,858

4. 2005 . . . . . . . . 189,839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,839 . . . . . 160,174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 . . . . . . . 175,312 . . . . 364,690

5. 2006 . . . . . . . . 194,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,578 . . . . . 143,890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . 158,352 . . . . 341,700

6. 2007 . . . . . . . . 189,154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,154 . . . . . 126,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . 140,967 . . . . 312,222

7. 2008 . . . . . . . . 201,588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201,588 . . . . . 114,277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . 129,743 . . . . 293,710

8. 2009 . . . . . . . . 203,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,642 . . . . . 113,643 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 . . . . . . . 129,003 . . . . 293,908

9. 2010 . . . . . . . . 192,219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,219 . . . . . 123,248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 . . . . . . . 139,123 . . . . 296,717

10. 2011 . . . . . . . . 193,897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,897 . . . . . 118,024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,066 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 . . . . . . . 133,090 . . . . 278,904

11. 2012 . . . . . . . . 182,778 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,778 . . . . . . 93,499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 . . . . . . . 107,907 . . . . 251,078

12. Totals . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,284,516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,309 . . . . . 1,432,982 X X X. . . . .

Losses Unpaid Defense and Cost Containment Unpaid Adjusting and Other 23 24 25

Case Basis Bulk + IBNR Case Basis Bulk + IBNR Expenses Unpaid Number

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total Net of Claims

Salvage and Losses and Outstanding

Direct and Direct and Direct and Direct and Direct and Subrogation Expenses Direct and

Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Anticipated Unpaid Assumed

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1

6. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 1

9. 2010 . . . . . . . . . . . 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . . . . . . . . . . 46

10. 2011 . . . . . . . . 1,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,846 . . . . . . . . . 706

11. 2012 . . . . . . 16,744 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,404 . . . . . 16,420

12. Totals . . . . . 18,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,344 . . . . . 17,174

Total Losses and Loss and Loss Expense Percentage Nontabular 34 Net Balance Sheet

Loss Expenses Incurred (Incurred/Premiums Earned) Discount Inter-Company Reserves After Discount

26 27 28 29 30 31 32 33 Pooling 35 36

Direct and Direct and Loss Participation Losses Loss Expenses

Assumed Ceded Net Assumed Ceded Net Loss Expense Percentage Unpaid Unpaid

1. Prior . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . 154,477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154,477 . . . . . . . . . . . 88.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . . . . 165,008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,008 . . . . . . . . . . . 91.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . . . . 175,312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,312 . . . . . . . . . . . 92.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . . . . 158,353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,353 . . . . . . . . . . . 81.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . . . . 140,967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,967 . . . . . . . . . . . 74.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . . . . . . . 129,743 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,743 . . . . . . . . . . . 64.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . . . . . . . 129,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,005 . . . . . . . . . . . 63.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2010 . . . . . . . . . 139,214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,214 . . . . . . . . . . . 72.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2011 . . . . . . . . . 136,936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,936 . . . . . . . . . . . 70.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,404 . . . . . . . . . . . . 442

11. 2012 . . . . . . . . . 141,311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,311 . . . . . . . . . . . 77.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,446 . . . . . . . . . . 2,958

12. Totals . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 33,944 . . . . . . . . . . 3,400

45 Schedule P - Part 1H Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

46 Schedule P - Part 1I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

47 Schedule P - Part 1J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

48 Schedule P - Part 1K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

49 Schedule P - Part 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

50 Schedule P - Part 1M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

51 Schedule P - Part 1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

52 Schedule P - Part 1O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

53 Schedule P - Part 1P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

54 Schedule P - Part 1R Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE


56 Schedule P - Part 1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

57 Schedule P - Part 1T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE






45 - 58


59


SCHEDULE P - PART 2F - SECTION 1MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - OCCURRENCE

Years in Which INCURRED NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) DEVELOPMENT

Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incurred 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 One Year Two Year

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2011 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . .

11. 2012 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SCHEDULE P - PART 2F - SECTION 2MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 2GSPECIAL LIABILITY (OCEAN MARINE, AIRCRAFT (ALL PERILS), BOILER AND MACHINERY)

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . 407 . . . . . . . . . . 340 . . . . . . . . . . 301 . . . . . . . . . . 290 . . . . . . . . . . 260 . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . 142,890 . . . . . 140,485 . . . . . 140,436 . . . . . 140,453 . . . . . 140,456 . . . . . 140,453 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 151,252 . . . . . 150,642 . . . . . 150,637 . . . . . 150,678 . . . . . 150,673 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 164,474 . . . . . 160,387 . . . . . 160,164 . . . . . 160,164 . . . . . 160,173 . . . . . 160,173 . . . . . 160,172 . . . . . 160,174 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . 15. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 151,418 . . . . . 144,029 . . . . . 143,870 . . . . . 143,888 . . . . . 143,889 . . . . . 143,892 . . . . . 143,891 . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . 26. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 127,906 . . . . . 126,777 . . . . . 126,601 . . . . . 126,639 . . . . . 126,642 . . . . . 126,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 117,261 . . . . . 114,080 . . . . . 114,227 . . . . . 114,267 . . . . . 114,277 . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . 508. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 112,615 . . . . . 113,698 . . . . . 113,618 . . . . . 113,645 . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . (53)9. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 123,804 . . . . . 124,017 . . . . . 123,339 . . . . . . . . (678) . . . . . . . . (465)10. 2011 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 122,643 . . . . . 121,428 . . . . . . (1,215) X X X. . . . . .

11. 2012 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 123,945 X X X. . . . . . X X X. . . . . .

12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,855) . . . . . . . . (462)

SCHEDULE P - PART 2H - SECTION 2OTHER LIABILITY - CLAIMS-MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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60 - 63


64


SCHEDULE P - PART 3F SECTION 1MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - OCCURRENCE

CUMULATIVE PAID NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11 12

Years in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Number of Number of

Which Claims Claims

Losses Closed Closed

Were With Loss Without Loss

Incurred 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Payment Payment

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2010 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2011 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 2012 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 3F SECTION 2MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

3. 2004 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

4. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

5. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

6. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

7. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

8. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

9. 2010 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

10. 2011 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

11. 2012 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

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SCHEDULE P - PART 3H SECTION 1OTHER LIABILITY - OCCURRENCE

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 . . . . . . . . . . 338 . . . . . . . . . . 301 . . . . . . . . . . 290 . . . . . . . . . . 260 . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . 118,365 . . . . . 140,172 . . . . . 140,433 . . . . . 140,453 . . . . . 140,456 . . . . . 140,453 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . 140,452 . . . . . 161,014 . . . . . 165,5753. 2004 . . . X X X. . . . . . . . . . . 126,419 . . . . . 150,390 . . . . . 150,637 . . . . . 150,678 . . . . . 150,673 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . 150,667 . . . . . 169,679 . . . . . 177,1794. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 146,861 . . . . . 160,008 . . . . . 160,163 . . . . . 160,164 . . . . . 160,173 . . . . . 160,173 . . . . . 160,171 . . . . . 160,174 . . . . . 175,523 . . . . . 189,1675. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 124,490 . . . . . 143,662 . . . . . 143,867 . . . . . 143,888 . . . . . 143,889 . . . . . 143,892 . . . . . 143,890 . . . . . 160,107 . . . . . 181,5926. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 108,076 . . . . . 126,409 . . . . . 126,601 . . . . . 126,636 . . . . . 126,641 . . . . . 126,642 . . . . . 143,370 . . . . . 168,8527. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 95,205 . . . . . 113,768 . . . . . 114,227 . . . . . 114,266 . . . . . 114,277 . . . . . 132,274 . . . . . 161,4368. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 92,525 . . . . . 113,276 . . . . . 113,614 . . . . . 113,643 . . . . . 132,773 . . . . . 161,1349. 2010 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 100,319 . . . . . 122,291 . . . . . 123,248 . . . . . 133,657 . . . . . 163,01410. 2011 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 92,886 . . . . . 118,024 . . . . . 124,846 . . . . . 153,35211. 2012 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 93,499 . . . . . . 97,565 . . . . . 137,093

SCHEDULE P - PART 3H SECTION 2OTHER LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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69


SCHEDULE P - PART 4F SECTION 1MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - OCCURRENCE

BULK AND IBNR RESERVES ON NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END

Years in Which ($000 OMITTED)

Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incurred 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2011 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 2012 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 4F - SECTION 2MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . 17,210 . . . . . . . . . . . 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 17,449 . . . . . . . . . . . 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 15,965 . . . . . . . . . . . 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 23,470 . . . . . . . . . . . 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 16,709 . . . . . . . . . . . 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 17,120 . . . . . . . . . . . 297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 14,553 . . . . . . . . . . . 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 15,288 . . . . . . . . . . . 298 . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2011 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 19,552 . . . . . . . . 2,048

11. 2012 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 13,702

SCHEDULE P - PART 4H - SECTION 2OTHER LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






N O N E













73 Schedule P - Part 5A Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



74 Schedule P - Part 5B Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



75 Schedule P - Part 5C Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



76 Schedule P - Part 5D Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



77 Schedule P - Part 5E Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



78 Schedule P - Part 5F Sn 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



79 Schedule P - Part 5F Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



70 - 79


80


SCHEDULE P - PART 5HOTHER LIABILITY - OCCURRENCE

SECTION 1A

Years in Which CUMULATIVE NUMBER OF CLAIMS CLOSED WITH LOSS PAYMENT DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Earned and

Losses Were

Incurred 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . 23,020 . . . . . . . . . . . 276 . . . . . . . . . . (59) . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . 555 . . . . . . . . . . . 644 . . . . . . . 19,759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . 138,390 . . . . . 160,859 . . . . . 161,026 . . . . . 161,032 . . . . . 161,034 . . . . . 161,033 . . . . . 161,034 . . . . . 161,034 . . . . . 161,030 . . . . . 161,014

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 144,770 . . . . . 169,660 . . . . . 169,678 . . . . . 169,680 . . . . . 169,678 . . . . . 169,677 . . . . . 169,679 . . . . . 169,679 . . . . . 169,679

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 164,951 . . . . . 175,417 . . . . . 175,509 . . . . . 175,515 . . . . . 175,516 . . . . . 175,521 . . . . . 175,519 . . . . . 175,523

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 140,110 . . . . . 159,946 . . . . . 160,082 . . . . . 160,098 . . . . . 160,106 . . . . . 160,107 . . . . . 160,107

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 125,301 . . . . . 143,206 . . . . . 143,350 . . . . . 143,369 . . . . . 143,369 . . . . . 143,370

7. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 112,798 . . . . . 131,961 . . . . . 132,256 . . . . . 132,270 . . . . . 132,274

8. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 112,550 . . . . . 132,546 . . . . . 132,750 . . . . . 132,773

9. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 111,810 . . . . . 132,991 . . . . . 133,657

10. 2011 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 102,122 . . . . . 124,846


SECTION 2A

Years in Which NUMBER OF CLAIMS OUTSTANDING DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Earned and

Losses Were

Incurred 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . 14,804 . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 10,717 . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,358 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 3,696 . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 3,481 . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 5,233 . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 5,284 . . . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . 1

9. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 7,897 . . . . . . . . . . . 707 . . . . . . . . . . . . 46

10. 2011 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 7,815 . . . . . . . . . . . 706


SECTION 3A

Years in Which CUMULATIVE NUMBER OF CLAIMS REPORTED DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Earned and

Losses Were

Incurred 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . 22,448 . . . . . . . . 2,474 . . . . . . . . . . (23) . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . 298,625 . . . . . 326,511 . . . . . 326,608 . . . . . 326,608 . . . . . 326,609 . . . . . 326,089 . . . . . 326,609 . . . . . 326,609 . . . . . 326,589 . . . . . 326,589

3. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 325,349 . . . . . 347,013 . . . . . 347,081 . . . . . 347,083 . . . . . 347,083 . . . . . 347,083 . . . . . 347,083 . . . . . 346,857 . . . . . 346,858

4. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 348,195 . . . . . 364,575 . . . . . 364,652 . . . . . 364,654 . . . . . 364,653 . . . . . 364,656 . . . . . 364,659 . . . . . 364,690

5. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 313,408 . . . . . 341,659 . . . . . 341,694 . . . . . 341,693 . . . . . 341,700 . . . . . 341,700 . . . . . 341,700

6. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 287,292 . . . . . 312,080 . . . . . 312,216 . . . . . 312,220 . . . . . 312,219 . . . . . 312,222

7. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 267,199 . . . . . 293,498 . . . . . 293,703 . . . . . 293,708 . . . . . 293,710

8. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 268,473 . . . . . 293,770 . . . . . 293,895 . . . . . 293,908

9. 2010 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 265,154 . . . . . 296,595 . . . . . 296,717

10. 2011 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 248,367 . . . . . 278,904

11. 2012 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 251,078

81 Schedule P - Part 5H Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



82 Schedule P - Part 5R Sn 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



83 Schedule P - Part 5R Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



84 Schedule P - Part 5T Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE







81 - 85


86


SCHEDULE P - PART 6ECOMMERCIAL MULTIPLE PERIL

SECTION 1Years in Which CUMULATIVE PREMIUMS EARNED DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Current Year

Earned and Losses Premiums

Were Incurred 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Earned

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2010 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2011 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 2012 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. TOTAL . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Earned Premiums (Sch. P-Part 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . .

N O N E

SECTION 2Years in Which CUMULATIVE PREMIUMS EARNED CEDED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11




1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








N O N E

SCHEDULE P - PART 6HOTHER LIABILITY - OCCURRENCE

SECTION 1AYears in Which CUMULATIVE PREMIUMS EARNED DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11




1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . (171,085) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 181,278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 189,839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 194,577 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 189,154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2008 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 201,588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2009 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 203,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2010 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 192,219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2011 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 193,897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 2012 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 181,483 . . . . . . 181,48312. TOTAL . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 181,48313. Earned

Premiums (Sch. P-Part 1) . . . . . . . . . . . . . . . . 174,344 . . . . . 181,278 . . . . . 189,839 . . . . . 194,578 . . . . . 189,154 . . . . . 201,588 . . . . . 203,642 . . . . . 192,219 . . . . . 193,897 . . . . . 182,778 X X X. . . . . .

SECTION 2AYears in Which CUMULATIVE PREMIUMS EARNED CEDED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11




1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








N O N E



87 Schedule P - Part 6M Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

87 Schedule P - Part 6M Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

88 Schedule P - Part 6N Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

88 Schedule P - Part 6N Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

88 Schedule P - Part 6O Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

88 Schedule P - Part 6O Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

















87 - 93


94


SCHEDULE P INTERROGATORIES

1. The following questions relate to yet-to-be-issued Extended Reporting Endorsements (EREs) arising from Death, Disability, or Retirement (DDR) provisions in Medical Professional Liability Claims Made insurance policies, EREs provided for reasons other than DDR are not to be included.

1.1 Does the company issue Medical Professional Liability Claims-Made insurance policies that provide tail (also known as an extended reporting endorsement, or "ERE") benefits in the event of Death, Disability, or Retirement (DDR) at a reduced charge or at no additional cost? If the answer to question 1.1 is "no", leave the following questions blank. If the answer to question 1.1 is "yes", please answer the following questions: Yes[ ] No[X]

1.2 What is the total amount of the reserve for that provision (DDR Reserve), as reported, explicitly or not, elsewhere in this statement (in dollars)? 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Does the company report any DDR reserve as Unearned Premium Reserve per SSAP #65? Yes[ ] No[ ] N/A[X]1.4 Does the company report any DDR reserve as loss or loss adjustment expense reserve? Yes[ ] No[ ] N/A[X]1.5 If the company reports DDR reserve as Unearned Premium Reserve, does that amount match the figure on the

Underwriting and Investment Exhibit, Part 1A - Recapitulation of all Premiums (Page 7) Column 2, Lines 11.1 plus 11.2? Yes[ ] No[ ] N/A[X]1.6 If the company reports DDR reserve as loss or loss adjustment expense reserve, please complete the following table

corresponding to where these reserves are reported in Schedule P:

DDR Reserve Included in Schedule P, Part 1F,

Medical Professional Liability

Years in which premiums Column 24: Total Net Losses and Expenses Unpaid

were earned and losses 1 2

were incurred Section 1: Occurrence Section 2: Claims-Made

1.601 Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.602 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.603 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.604 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.605 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.606 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.607 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.608 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.609 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.610 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.611 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.612 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. The definition of allocated loss adjustment expenses (ALAE) and, therefore, unallocated loss adjustment expenses (ULAE) was changed effective January 1, 1998. This change in definition applies to both paid and unpaid expenses. Are these expenses (now reported as "Defense and Cost Containment" and "Adjusting and Other") reported in compliance with these definitions in this statement? Yes[X] No[ ]

3. The Adjusting and Other expense payments and reserves should be allocated to the years in which the losses were incurred based on the number of claims reported, closed and outstanding in those years. When allocating Adjusting and Other expense between companies in a group or a pool, the Adjusting and Other expense should be allocated in the same percentage used for the loss amounts and the claim counts. For reinsurers, Adjusting and Other expense assumed should be reported according to the reinsurance contract. For Adjusting and Other expense incurred by reinsurers, or in those situations where suitable claim count information is not available, Adjusting and Other expense should be allocated by a reasonable method determined by the company and described in Interrogatory 7, below. Are they so reported in this Statement? Yes[X] No[ ]

4. Do any lines in Schedule P include reserves that are reported gross of any discount to present value of future payments, and that are reported net of such discounts on page 10? Yes[ ] No[X] If Yes, proper disclosure must be made in the Notes to Financial Statements, as specified in the Instructions. Also, the discounts must be reported in Schedule P - Part 1, Columns 32 and 33. Schedule P must be completed gross of non-tabular discounting. Work papers relating to discount calculations must be available for examination upon request. Discounting is allowed only if expressly permitted by the state insurance department to which this Annual Statement is being filed.

5. What were the net premiums in force at the end of the year for: (in thousands of dollars)5.1 Fidelity 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Surety 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Claim count information is reported per claim or per claimant (Indicate which).6.1 per claim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 per claimant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

If not the same in all years, explain in Interrogatory 7.

7.1 The information provided in Schedule P will be used by many persons to estimate the adequacy of the current loss and expense reserves, among other things. Are there any especially significant events, coverage, retention or accounting changes that have occurred that must be considered when making such analyses? Yes[X] No[ ]

7.2 An extended statement may be attached.Pursuant to Act No. 201 of 2009, the maximum benefit under the policy was increased from $3,000 to $4,000 for accidents ocurring after January 28, 2010. This increase was accompanied by an increase in the incentive paid to repaired vehicles from $60 to $100. Starting in mid-year 2012, the Company changed the procedure for filing claims. Before that date, claims were filed by claimants in person at the time of their appointment at the Company's centers. Since mid-year 2012, claims are filed by claimants over the phone when they call to report the accident or through the Company's internet page. Also during mid-year 2012 the Company stopped requiring that the responsible party visit the Company's centers as part of the handling of the claim.

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SCHEDULE T - EXHIBIT OF PREMIUMS WRITTENALLOCATED BY STATES AND TERRITORIES1 Gross Premiums, Including 4 5 6 7 8 9

Policy and Membership Fees Direct

Less Return Premiums and Premium

Premiums on Policies Not Taken Dividends Written for

2 3 Paid or Direct Finance Federal

Credited to Losses and Service Purchasing

Direct Direct Policyholders Paid Direct Direct Charges Not Groups

Active Premiums Premiums on Direct (Deducting Losses Losses Included in (Included in

States, Etc. Status Written Earned Business Salvage) Incurred Unpaid Premiums Column 2)

1. Alabama (AL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Alaska (AK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Arizona (AZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Arkansas (AR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. California (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Colorado (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Connecticut (CT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Delaware (DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. District of Columbia (DC) . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Florida (FL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Georgia (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Hawaii (HI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Idaho (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Illinois (IL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Indiana (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Iowa (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Kansas (KS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Kentucky (KY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Louisiana (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Maine (ME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Maryland (MD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Massachusetts (MA) . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Michigan (MI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Minnesota (MN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Mississippi (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Missouri (MO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Montana (MT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Nebraska (NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Nevada (NV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. New Hampshire (NH) . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. New Jersey (NJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. New Mexico (NM) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. New York (NY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. North Carolina (NC) . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. North Dakota (ND) . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Ohio (OH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Oklahoma (OK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Oregon (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Pennsylvania (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Rhode Island (RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. South Carolina (SC) . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. South Dakota (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Tennessee (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Texas (TX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Utah (UT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Vermont (VT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Virginia (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. Washington (WA) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. West Virginia (WV) . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Wisconsin (WI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51. Wyoming (WY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. American Samoa (AS) . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53. Guam (GU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. Puerto Rico (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. . . . . . 171,525,077 . . 182,778,364 . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 122,091,135 . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55. U.S. Virgin Islands (VI) . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56. Northern Mariana Islands (MP) . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. Canada (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. Aggregate other alien (OT) . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . 1 . . 171,525,077 . . 182,778,364 . . . . . . . . . . . . . . 119,636,762 122,091,135 . . 33,944,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS5801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5802. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


for Line 58 from overflow page . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5899. TOTALS (Lines 5801 through

5803 plus 5898) (Line 58 above) . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(L) Licensed or Chartered - Licensed Insurance Carrier or Domiciled RRG; (R) Registered - Non-domiciled RRGs; (Q) Qualified - Qualified or Accredited Reinsurer; (E) Eligible - Reporting Entities eligible or approved to write Surplus Lines in the state; (N) None of the above - Not allowed to write business in the state.

(a) Insert the number of L responses except for Canada and Other Alien.Explanation of basis of allocation of premiums by states, etc.: Premium are 100% from Puerto Rico

96 Schedule T - Part 2 - Interstate Compact - Exhibit of Premiums Written . . . . . . NONE

97 Schedule Y - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

98 Schedule Y - Part 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

99 Schedule Y - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

96 - 99


100


SUPPLEMENTAL EXHIBITS AND SCHEDULESINTERROGATORIES

ResponseThe following supplemental reports are required to be filed as part of your statement filing unless specifically waived by the domiciliary state.However, in the event that your domiciliary state waives the filing requirement, your response of WAIVED to the specific interrogatory will beaccepted in lieu of filing a "NONE" report and a bar code will be printed below. If the supplement is required of your company but is not beingfiled for whatever reason, enter SEE EXPLANATION and provide an explanation following the interrogatory questions.

MARCH FILING1. Will an actuarial opinion be filed by March 1? Yes2. Will the Supplemental Compensation Exhibit be filed with the state of domicile by March 1? Waived3. Will the confidential Risk-based Capital Report be filed with the NAIC by March 1? See Explanation4. Will the confidential Risk-based Capital Report be filed with the state of domicile, if required, by March 1? See Explanation

APRIL FILING5. Will the Insurance Expense Exhibit be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? Yes6. Will Management's Discussion and Analysis be filed by April 1? Yes7. Will the Supplemental Investment Risk Interrogatories be filed by April 1? Yes

MAY FILING8. Will this company be included in a combined annual statement that is filed with the NAIC by May 1? Waived

JUNE FILING9. Will an audited financial report be filed by June 1? Yes10. Will Accountants Letter of Qualifications be filed with the state of domicile and electronically with the NAIC by June 1? Yes

AUGUST FILING11. Will Communication of Internal Control Related Matters Noted in Audit be filed with the state of domicile by August 1? Yes

The following supplemental reports are required to be filed as part of your statement filing. However, in the event that your company does nottransact the type of business for which the special report must be filed, your response of NO to the specific interrogatory will be accepted inlieu of filing a "NONE" report and a bar code will be printed below. If the supplement is required of your company but it is not being filed forwhatever reason enter SEE EXPLANATION and provide an explanation following the interrogatory questions.

MARCH FILING12. Will Schedule SIS (Stockholder Information Supplement) be filed with the state of domicile by March 1? No13. Will the Financial Guaranty Insurance Exhibit be filed by March 1? No14. Will the Medicare Supplement Insurance Experience Exhibit be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No15. Will Supplement A to Schedule T (Medical Professional Liability Supplement) be filed by March 1? No16. Will the Trusteed Surplus Statement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No17. Will the Premiums Attributed to Protected Cells Exhibit be filed by March 1? No18. Will the Reinsurance Summary Supplemental Filing for General Interrogatory 9 be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No19. Will the Medicare Part D Coverage Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No20. Will the Confidential Actuarial Opinion Summary be filed with the state of domicile, if required, by March 15 (or the date otherwise specified)? See Explanation21. Will the Reinsurance Attestation Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No22. Will the Exceptions to the Reinsurance Attestation Supplement be filed with the state of domicile by March 1? No23. Will the Bail Bond Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No24. Will the Director and Officer Insurance Coverage Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No25. Will an approval from the reporting entity's state of domicile for relief related to the five-year rotation requirement for lead audit partner be filed

electronically with the NAIC by March 1? No26. Will an approval from the reporting entity's state of domicile for relief related to the one-year cooling off period for independent CPA be filed

electronically with the NAIC by March 1? No27. Will an approval from the reporting entity's state of domicile for relief related to the Requirements for Audit Committees be filed electronically

with the NAIC by March 1? No

APRIL FILING28. Will the Credit Insurance Experience Exhibit be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? No29. Will the Long-term Care Experience Reporting Forms be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? No30. Will the Accident and Health Policy Experience Exhibit be filed by April 1? No31. Will the Supplemental Health Care Exhibit (Parts 1, 2 and 3) be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? No32. Will the regulator only (non-public) Supplemental Health Care Exhibit's Expense Allocation Report be filed with the state of domicile AND the

NAIC by April 1? No

AUGUST FILING33. Will Management's Report of Internal Control Over Financial Reporting be filed with the state of domicile by August 1? Yes

Explanations:

1. It will be filed by March 30 in accordance with local Commissioner of Insurance3. Yes, it will be filed by March 304. Yes, it will be filed by March 30

20. Yes, it will be filed by March 30

Bar Codes:

Supplemental Compensation Exhibit

10899201246000000 2012 Document Code: 460

Statement (Annual, quarterly and combined)

10899201220100000 2012 Document Code: 201

Schedule SIS

10899201242000000 2012 Document Code: 420

Financial Guaranty Insurance Exhibit

10899201224000000 2012 Document Code: 240

Medicare Supplement Insurance Experience Exhibit

10899201236000000 2012 Document Code: 360

Supplement A to Schedule T

10899201245500000 2012 Document Code: 455

100.1


SUPPLEMENTAL EXHIBITS AND SCHEDULESINTERROGATORIES (continued)

Trusteed Surplus Statement

10899201249000000 2012 Document Code: 490

Premiums Attributed to Protected Cells Exhibit

10899201238500000 2012 Document Code: 385

Reinsurance Summary Supplemental Filing

10899201240100000 2012 Document Code: 401

Medicare Part D Coverage Supplement

10899201236500000 2012 Document Code: 365

Reinsurance Attestation Supplement

10899201239900000 2012 Document Code: 399

Exceptions to the Reinsurance Attestation Supplement

10899201240000000 2012 Document Code: 400

Bail Bond Supplement

10899201250000000 2012 Document Code: 500

Director and Officer Supplement

10899201250500000 2012 Document Code: 505

Approval for Relief related to five-year rotation for lead Audit Partner

10899201222400000 2012 Document Code: 224

Approval for Relief related to one-year cooling off period for inde. CPA

10899201222500000 2012 Document Code: 225

Approval for Relief related to Require. for Audit Committees

10899201222600000 2012 Document Code: 226

Credit Insurance Exhibit

10899201223000000 2012 Document Code: 230

LTC Supplemental Interrogatorries

10899201230600000 2012 Document Code: 306

Accident and Health Policy Experience Exhibit

10899201221000000 2012 Document Code: 210

Supplemental Health Care Exhibit

10899201221600000 2012 Document Code: 216

Supplemental Health Care Exhibit's Expense Allocation Report

10899201221700000 2012 Document Code: 217

101


OVERFLOW PAGE FOR WRITE-INS

UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 3 - EXPENSES

1 2 3 4

Loss Other

Adjustment Underwriting Investment

Expenses Expenses Expenses Total

2404. Bad Debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2405. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2497. Summary of remaining write-ins for Line 24 (Lines 2404 through 2496) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI01


SUMMARY INVESTMENT SCHEDULEGross Admitted Assets as Reported

Investment Holdings in the Annual Statement

1 2 3 4 5 6

Securities

Lending Total

Reinvested (Col. 3 + 4)

Investment Categories Amount Percentage Amount Collateral Amount Amount Percentage

1. Bonds:

1.1 U.S. treasury securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,952,177 . . . . . . . . . . 29.802 . . . . 135,952,177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,952,177 . . . . . . . . . . 29.802

1.2 U.S. government agency obligations (excluding mortgage-backed

securities):

1.21 Issued by U.S. government agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.22 Issued by U.S. government sponsored agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,227,277 . . . . . . . . . . 16.052 . . . . . 73,227,277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,227,277 . . . . . . . . . . 16.052

1.3 Non-U.S. government (including Canada, excluding

mortgage-backed securities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Securities issued by states, territories, and possessions and

political subdivisions in the U.S.:

1.41 States, territories and possessions general obligations . . . . . . . . . . . . 22,099,700 . . . . . . . . . . . . 4.844 . . . . . 22,099,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,099,700 . . . . . . . . . . . . 4.844

1.42 Political subdivisions of states, territories and possessions

and political subdivisions general obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,542,263 . . . . . . . . . . . . 5.380 . . . . . 24,542,263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,542,263 . . . . . . . . . . . . 5.380

1.43 Revenue and assessment obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,531,722 . . . . . . . . . . 23.791 . . . . 108,531,722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,531,722 . . . . . . . . . . 23.791

1.44 Industrial development and similar obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Mortgage-backed securities (includes residential and commercial

MBS):

1.51 Pass-through securities:

1.511 Issued or Guaranteed by GNMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978,029 . . . . . . . . . . . . 0.214 . . . . . . . . . 978,029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978,029 . . . . . . . . . . . . 0.214

1.512 Issued or Guaranteed by FNMA and FHLMC . . . . . . . . . . . . . . . . 1,494,897 . . . . . . . . . . . . 0.328 . . . . . . . 1,494,897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,494,897 . . . . . . . . . . . . 0.328

1.513 All other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523,194 . . . . . . . . . . . . 0.115 . . . . . . . . . 523,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523,194 . . . . . . . . . . . . 0.115

1.52 CMOs and REMICs:

1.521 Issued or guaranteed by GNMA, FNMA, FHLMC or

VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,672,720 . . . . . . . . . . . . 0.805 . . . . . . . 3,672,720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,672,720 . . . . . . . . . . . . 0.805

1.522 Issued by non-U.S. Government issuers and

collateralized by mortgage-backed securities issued

or guaranteed by agencies shown in Line 1.521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.523 All other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Other debt and other fixed income securities (excluding short term):

2.1 Unaffiliated domestic securities (includes credit tenant loans and

hybrid securities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,789,688 . . . . . . . . . . . . 7.407 . . . . . 33,789,688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,789,688 . . . . . . . . . . . . 7.407

2.2 Unaffiliated Non-U.S. securities (including Canada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,880,473 . . . . . . . . . . . . 0.412 . . . . . . . 1,880,473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,880,473 . . . . . . . . . . . . 0.412

2.3 Affiliated securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Equity interests:

3.1 Investments in mutual funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Preferred stocks:

3.21 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.22 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Publicly traded equity securities (excluding preferred stocks):

3.31 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.32 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . . . . 4.520 . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . . . . 4.520

3.4 Other equity securities:

3.41 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.42 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other equity interests including tangible personal property under

lease:

3.51 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.52 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Mortgage loans:

4.1 Construction and land development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Agricultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Single family residential properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Multifamily residential properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 Commercial loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6 Mezzanine real estate loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Real estate investments:

5.1 Property occupied by company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Property held for production of income (including $...............0 of

property acquired in satisfaction of debt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Property held for sale (including $...............0 property acquired in

satisfaction of debt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Securities Lending (Line 10, Asset Page reinvested collateral) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . .

10. Cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,869,826 . . . . . . . . . . . . 6.329 . . . . . 28,869,826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,869,826 . . . . . . . . . . . . 6.329

11. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Total invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456,182,026 . . . . . . . . . 100.000 . . . . 456,182,026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456,182,026 . . . . . . . . . 100.000

SI02


SCHEDULE A - VERIFICATION BETWEEN YEARSReal Estate

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of acquired:

2.1 Actual cost at time of acquisition (Part 2, Column 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Additional investment made after acquisition (Part 2, Column 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Current year change in encumbrances:

3.1 Totals, Part 1, Column 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Totals, Part 3, Column 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Total gain (loss) on disposals, Part 3, Column 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Deduct amounts received on disposals, Part 3, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value:



7. Deduct current year's other than temporary impairment recognized:



8. Deduct current year's depreciation:


8.2 Totals, Part 3, Column 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Book/adjusted carrying value at the end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 - 7 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Statement value at end of current period (Lines 9 minus 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE B - VERIFICATION BETWEEN YEARSMortgage Loans

1. Book value/recorded investment excluding accrued interest, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3. Capitalized deferred interest and other:



4. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Unrealized valuation increase (decrease):

5.1 Totals, Part 1, Column 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




8. Deduct amortization of premium and mortgage interest points and commitment fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Total foreign exchange change in book value/recorded investment excluding accrued interest






11. Book value/recorded investment excluding accrued interest at end of current period (Lines 1 +

2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Total valuation allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Subtotal (Lines 11 plus 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15. Statement value of mortgages owned at end of current period (Line 13 minus Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SI03


SCHEDULE BA - VERIFICATION BETWEEN YEARSOther Long-Term Invested Assets

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3. Capitalized deferred interest and other:



4. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






8. Deduct amortization of premium and depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







11. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 -

10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13. Statement value at end of current period (Line 11 minus Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE D - VERIFICATION BETWEEN YEARSBonds and Stocks

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420,545,727

2. Cost of bonds and stocks acquired, Part 3, Column 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,650,062

3. Accrual of Discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403,096


4.1 Part 1, Column 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Part 2, Section 1, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Part 2, Section 2, Column 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,252,120

4.4 Part 4, Column 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . 2,208,215

5. Total gain (loss) on disposals, Part 4, Column 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,462,102

6. Deduction consideration for bonds and stocks disposed of, Part 4, Column 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,292,393

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,664,609


8.1 Part 1, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8.4 Part 4, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.1 Part 1, Column 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.3 Part 2, Section 2. Column 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.4 Part 4, Column 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . 427,312,200


12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427,312,200

SI04


SCHEDULE D - SUMMARY BY COUNTRYLong-Term Bonds and Stocks OWNED December 31 of Current Year

1 2 3 4

Book/Adjusted Par Value of

Description Carrying Value Fair Value Actual Cost Bonds

BONDS 1. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,741,164 . . . . . . . . 146,119,646 . . . . . . . . 143,711,433 . . . . . . . . 134,605,416

Governments 2. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Including all obligations guaranteed 3. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

by governments) 4. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,741,164 . . . . . . . . 146,119,646 . . . . . . . . 143,711,433 . . . . . . . . 134,605,416

U.S. States, Territories and Possessions (Direct and

guaranteed) 5. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,099,701 . . . . . . . . . 23,028,914 . . . . . . . . . 22,174,366 . . . . . . . . . 21,640,000

U.S. Political Subdivisions of States, Territories and

Possessions (Diresct and guaranteed) 6. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . 26,130,113 . . . . . . . . . 24,622,553 . . . . . . . . . 24,225,000

U.S. Special revenue and special assessment

obligations and all non-guaranteed obligations of

agencies and authorities of governments and their

political subdivisions 7. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,638,848 . . . . . . . . 190,820,690 . . . . . . . . 184,985,610 . . . . . . . . 181,022,571

8. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,789,688 . . . . . . . . . 33,915,654 . . . . . . . . . 33,877,055 . . . . . . . . . 35,100,000

Industrial and Miscellaneous and 9. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hybrid Securities (unaffiliated) 10. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,880,473 . . . . . . . . . . . 1,898,938 . . . . . . . . . . . 1,953,356 . . . . . . . . . . . 1,725,000

11. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,670,161 . . . . . . . . . 35,814,592 . . . . . . . . . 35,830,411 . . . . . . . . . 36,825,000

Parent, Subsidiaries and Affiliates 12. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Total Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406,692,140 . . . . . . . . 421,913,955 . . . . . . . . 411,324,373 . . . . . . . . 398,317,987

PREFERRED STOCKS 14. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Industrial and Miscellaneous (unaffiliated) 15. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parent, Subsidiaries and Affiliates 18. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Total Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMMON STOCKS 20. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . 18,517,339

Industrial and Miscellaneous (unaffiliated) 21. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . 18,517,339

Parent, Subsidiaries and Affiliates 24. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Total Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . 18,517,339

26. Total Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . . . . . 18,517,339

27. Total Bonds and Stocks . . . . . . . . . . . . . . . 427,312,200 . . . . . . . . 442,534,015 . . . . . . . . 429,841,712

SI05


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Year Over 1 Year Over 5 Years Over 10 Years Column 6 Total % From Total Total

Quality Rating Per the or Through Through Through Over Total as a % of From Column 6 Column 7 Publicly Privately

NAIC Designation Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 9.7 Prior Year Prior Year Traded Placed (a)1. U.S. Governments

1.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,835,114 . . . . . . . . 89,872,302 . . . . . . . . 27,666,551 . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . . . . . . 6,341,414 . . . . . . . 140,741,164 . . . . . . . . . . . . . . 34.46 . . . . . . . 266,700,336 . . . . . . . . . . . . . . 65.44 . . . . . . . 140,741,164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,835,114 . . . . . . . . 89,872,302 . . . . . . . . 27,666,551 . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . . . . . . 6,341,414 . . . . . . . 140,741,164 . . . . . . . . . . . . . . 34.46 . . . . . . . 266,700,336 . . . . . . . . . . . . . . 65.44 . . . . . . . 140,741,164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. All Other Governments2.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. U.S. States, Territories and Possessions etc., Guaranteed3.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,497,511 . . . . . . . . . . 9,390,422 . . . . . . . . . . 1,495,136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,383,069 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.77 . . . . . . . . 10,316,614 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.53 . . . . . . . . 15,383,069 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,885,003 . . . . . . . . . . 3,399,734 . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . 931,894 . . . . . . . . . . 6,716,631 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.64 . . . . . . . . 12,888,745 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.16 . . . . . . . . . . 6,716,631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,382,514 . . . . . . . . 12,790,156 . . . . . . . . . . 1,995,136 . . . . . . . . . . . . 931,894 . . . . . . . . 22,099,700 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.41 . . . . . . . . 23,205,359 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.69 . . . . . . . . 22,099,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. U.S. Political Subdivisions of States, Territories & Possessions, Guaranteed4.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,167,233 . . . . . . . . . . 3,968,045 . . . . . . . . 11,587,985 . . . . . . . . . . 7,819,003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.01 . . . . . . . . 17,381,860 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.26 . . . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,167,233 . . . . . . . . . . 3,968,045 . . . . . . . . 11,587,985 . . . . . . . . . . 7,819,003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.01 . . . . . . . . 17,381,860 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.26 . . . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. U.S. Special Revenue & Special Assessment Obligations etc., Non-Guaranteed5.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,964,679 . . . . . . . . 66,136,473 . . . . . . . . 40,499,011 . . . . . . . . 16,235,489 . . . . . . . . . . 5,847,223 . . . . . . . 146,682,875 . . . . . . . . . . . . . . 35.91 . . . . . . . . 65,652,824 . . . . . . . . . . . . . . 16.11 . . . . . . . 146,682,875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,117,017 . . . . . . . . 10,951,215 . . . . . . . . 12,327,619 . . . . . . . . . . 7,563,254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,959,105 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.29 . . . . . . . . 31,420,135 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.71 . . . . . . . . 37,959,106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,081,696 . . . . . . . . 77,087,688 . . . . . . . . 52,826,630 . . . . . . . . 23,798,743 . . . . . . . . . . 5,847,223 . . . . . . . 184,641,980 . . . . . . . . . . . . . . 45.21 . . . . . . . . 97,072,959 . . . . . . . . . . . . . . 23.82 . . . . . . . 184,641,981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI06


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1 (Continued)Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



NAIC Designation Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 9.7 Prior Year Prior Year Traded Placed (a)6. Industrial and Miscellaneous (unaffiliated)

6.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747,533 . . . . . . . . . . 3,172,535 . . . . . . . . 22,924,321 . . . . . . . . . . . . 296,993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,141,382 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.65 . . . . . . . . . . 3,205,720 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.79 . . . . . . . . 12,560,543 . . . . . . . . 14,580,840

6.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,245,760 . . . . . . . . . . 6,354,357 . . . . . . . . . . . . 676,195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,276,312 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,152,106 . . . . . . . . . . . . 124,206

6.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747,533 . . . . . . . . . . 5,418,295 . . . . . . . . 29,278,678 . . . . . . . . . . . . 973,188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,417,694 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.92 . . . . . . . . . . 3,205,720 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.79 . . . . . . . . 21,712,649 . . . . . . . . 14,705,046

7. Hybrid Securities

7.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Parent, Subsidiaries and Affiliates

8.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI07


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1 (Continued)Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values By Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



NAIC Designation Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 9.7 Prior Year Prior Year Traded Placed (a)9. Total Bonds Current Year

9.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . 36,714,559 . . . . . . . . 167,646,866 . . . . . . . . 112,068,290 . . . . . . . . . 25,872,404 . . . . . . . . . 12,188,637 . . . . . . . . 354,490,756 . . . . . . . . . . . . . . . . 86.79 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339,909,917 . . . . . . . . . 14,580,840

9.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . 7,117,017 . . . . . . . . . 15,081,978 . . . . . . . . . 22,081,710 . . . . . . . . . . . 8,739,449 . . . . . . . . . . . . . 931,894 . . . . . . . . . 53,952,048 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.21 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,827,843 . . . . . . . . . . . . . 124,206

9.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,831,576 . . . . . . . . 182,728,844 . . . . . . . . 134,150,000 . . . . . . . . . 34,611,853 . . . . . . . . . 13,120,531 (b). . . . . 408,442,804 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393,737,760 . . . . . . . . . 14,705,046

9.8 Line 9.7 as a % of Column 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.73 . . . . . . . . . . . . . . . . 44.74 . . . . . . . . . . . . . . . . 32.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.21 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60

10. Total Bonds Prior Year

10.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,860,738 . . . . . . . . 152,832,635 . . . . . . . . 111,806,134 . . . . . . . . . 25,237,419 . . . . . . . . . 19,520,430 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363,257,356 . . . . . . . . . . . . . . . . 89.13 . . . . . . . . 363,257,355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,652,600 . . . . . . . . . 20,127,128 . . . . . . . . . 11,096,366 . . . . . . . . . . . 7,501,356 . . . . . . . . . . . . . 931,430 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,308,880 . . . . . . . . . . . . . . . . 10.87 . . . . . . . . . 44,308,880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,513,338 . . . . . . . . 172,959,763 . . . . . . . . 122,902,500 . . . . . . . . . 32,738,775 . . . . . . . . . 20,451,860 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . (b). . . . . 407,566,236 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . 407,566,235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.8 Line 10.7 as a % of Col. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.36 . . . . . . . . . . . . . . . . 42.44 . . . . . . . . . . . . . . . . 30.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.02 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Total Publicly Traded Bonds

11.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,714,559 . . . . . . . . 167,646,866 . . . . . . . . . 97,487,451 . . . . . . . . . 25,872,405 . . . . . . . . . 12,188,637 . . . . . . . . 339,909,918 . . . . . . . . . . . . . . . . 83.22 . . . . . . . . 363,257,355 . . . . . . . . . . . . . . . . 89.13 . . . . . . . . 339,909,918 X X X. . . . . . . . . . . . . .

11.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,117,017 . . . . . . . . . 15,081,978 . . . . . . . . . 21,957,504 . . . . . . . . . . . 8,739,449 . . . . . . . . . . . . . 931,894 . . . . . . . . . 53,827,842 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.18 . . . . . . . . . 44,308,880 . . . . . . . . . . . . . . . . 10.87 . . . . . . . . . 53,827,842 X X X. . . . . . . . . . . . . .

11.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

11.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

11.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

11.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

11.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,831,576 . . . . . . . . 182,728,844 . . . . . . . . 119,444,955 . . . . . . . . . 34,611,854 . . . . . . . . . 13,120,531 . . . . . . . . 393,737,760 . . . . . . . . . . . . . . . . 96.40 . . . . . . . . 407,566,235 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . 393,737,760 X X X. . . . . . . . . . . . . .

11.8 Line 11.7 as a % of Col. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.13 . . . . . . . . . . . . . . . . 46.41 . . . . . . . . . . . . . . . . 30.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.33 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . .

11.9 Line 11.7 as a % of Line 9.7, Col. 6, Section 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.73 . . . . . . . . . . . . . . . . 44.74 . . . . . . . . . . . . . . . . 29.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.21 . . . . . . . . . . . . . . . . 96.40 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.40 X X X. . . . . . . . . . . . . .

12. Total Privately Placed Bonds

12.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,580,840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,580,840 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,580,840

12.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,206 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,206

12.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,705,046 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,705,046 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,705,046

12.8 Line 12.7 as a % of Col. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00

12.9 Line 12.7 as a % of Line 9.7, Col. 6, Section 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60

(a) Includes $......14,705,046 freely tradable under SEC Rule 144 or qualified for resale under SEC Rule 144A.(b) Includes $.........939,150 current year, $...............0 prior year of bonds with Z designations and $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with Z* designations. The letter "Z" means the NAIC designation was not assigned by the Securities Valuation Office (SVO) at the date of the statement. "Z*"

means the SVO could not evaluate the obligation because valuation procedures for the security class is under regulatory review.(c) Includes $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with 5* designations and $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with 6* designations. "5*" means the NAIC designation was assigned by the SVO in reliance on the insurer's certification that the issuer is current in all principal and

interest payments. "6*" means the NAIC designation was assigned by the SVO due to inadequate certification of principal and interest payments.(d) Includes the following amount of non-rated short-term and cash equivalent bonds by NAIC designation: NAIC 1 $.......1,003,130; NAIC 2 $...............0; NAIC 3 $...............0; NAIC 4 $...............0; NAIC 5 $...............0; NAIC 6 $...............0.

SI08


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 2Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, At Book/Adjusted Carrying Values by Major Type and Subtype of Issues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


or Through Through Through Over Total as a % of From Column 6 Column 7 Publicly Privately

Distribution by Type Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 9.5 Prior Year Prior Year Traded Placed

1. U.S. Governments

1.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,154,202 . . . . . . . 87,700,603 . . . . . . . 26,757,319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,340,052 . . . . . . 135,952,176 . . . . . . . . . . . . . 33.29 . . . . . . 264,829,243 . . . . . . . . . . . . . 64.98 . . . . . . 135,952,177 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680,912 . . . . . . . . . 2,171,699 . . . . . . . . . . 909,231 . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . . . . . . . . . 1,362 . . . . . . . . . 4,788,987 . . . . . . . . . . . . . . 1.17 . . . . . . . . . 1,871,093 . . . . . . . . . . . . . . 0.46 . . . . . . . . . 4,788,987 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Commercial Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Other Loan-Backed and Structured Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,835,114 . . . . . . . 89,872,302 . . . . . . . 27,666,550 . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . . . . . 6,341,414 . . . . . . 140,741,163 . . . . . . . . . . . . . 34.46 . . . . . . 266,700,336 . . . . . . . . . . . . . 65.44 . . . . . . 140,741,164 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. All Other Governments

2.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. U.S. States, Territories and Possessions, Guaranteed

3.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,382,513 . . . . . . . 12,790,157 . . . . . . . . . 1,995,136 . . . . . . . . . . 931,894 . . . . . . . 22,099,700 . . . . . . . . . . . . . . 5.41 . . . . . . . 23,205,359 . . . . . . . . . . . . . . 5.69 . . . . . . . 22,099,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,382,513 . . . . . . . 12,790,157 . . . . . . . . . 1,995,136 . . . . . . . . . . 931,894 . . . . . . . 22,099,700 . . . . . . . . . . . . . . 5.41 . . . . . . . 23,205,359 . . . . . . . . . . . . . . 5.69 . . . . . . . 22,099,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. U.S. Political Subdivisions of States, Territories and Possessions, Guaranteed

4.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,167,233 . . . . . . . . . 3,968,045 . . . . . . . 11,587,985 . . . . . . . . . 7,819,003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . . . . . . 6.01 . . . . . . . 16,848,637 . . . . . . . . . . . . . . 4.13 . . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.4 Other Loan-Backed and Structured Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533,223 . . . . . . . . . . . . . . 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,167,233 . . . . . . . . . 3,968,045 . . . . . . . 11,587,985 . . . . . . . . . 7,819,003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . . . . . . 6.01 . . . . . . . 17,381,860 . . . . . . . . . . . . . . 4.26 . . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. U.S. Special Revenue & Special Assessment Obligations, etc., Non-Guaranteed

5.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,627,341 . . . . . . . 76,052,264 . . . . . . . 52,538,585 . . . . . . . 23,700,271 . . . . . . . . . 5,843,667 . . . . . . 182,762,128 . . . . . . . . . . . . . 44.75 . . . . . . . 89,004,989 . . . . . . . . . . . . . 21.84 . . . . . . 182,762,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454,355 . . . . . . . . . 1,035,424 . . . . . . . . . . 288,045 . . . . . . . . . . . . 98,472 . . . . . . . . . . . . . 3,556 . . . . . . . . . 1,879,852 . . . . . . . . . . . . . . 0.46 . . . . . . . . . 7,198,542 . . . . . . . . . . . . . . 1.77 . . . . . . . . . 1,879,852 . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.4 Other Loan-Backed and Structured Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869,428 . . . . . . . . . . . . . . 0.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,081,696 . . . . . . . 77,087,688 . . . . . . . 52,826,630 . . . . . . . 23,798,743 . . . . . . . . . 5,847,223 . . . . . . 184,641,980 . . . . . . . . . . . . . 45.21 . . . . . . . 97,072,959 . . . . . . . . . . . . . 23.82 . . . . . . 184,641,980 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Industrial and Miscellaneous

6.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747,533 . . . . . . . . . 5,418,295 . . . . . . . 29,278,678 . . . . . . . . . . 973,188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,417,694 . . . . . . . . . . . . . . 8.92 . . . . . . . . . 3,205,720 . . . . . . . . . . . . . . 0.79 . . . . . . . 21,712,649 . . . . . . . 14,705,046




6.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747,533 . . . . . . . . . 5,418,295 . . . . . . . 29,278,678 . . . . . . . . . . 973,188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,417,694 . . . . . . . . . . . . . . 8.92 . . . . . . . . . 3,205,720 . . . . . . . . . . . . . . 0.79 . . . . . . . 21,712,649 . . . . . . . 14,705,046

7. Hybrid Securities





7.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Parent, Subsidiaries and Affiliates





8.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI09


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 2 (Continued)Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Type and Subtype of Issues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


or Through Through Through Over Total as a % of From Column 6 Column 7 Publicly Privately

Distribution by Type Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 9.5 Prior Year Prior Year Traded Placed9. Total Bonds Current Year

9.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,696,309 . . . . . . . 179,521,720 . . . . . . . 132,952,724 . . . . . . . . 34,487,598 . . . . . . . . 13,115,613 . . . . . . . 401,773,964 . . . . . . . . . . . . . . 98.37 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387,068,920 . . . . . . . . 14,705,0469.2 Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,135,267 . . . . . . . . . . 3,207,123 . . . . . . . . . . 1,197,276 . . . . . . . . . . . . 124,255 . . . . . . . . . . . . . . 4,918 . . . . . . . . . . 6,668,839 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.63 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,668,839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.3 Commercial Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.4 Other Loan-Backed and Structured Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,831,576 . . . . . . . 182,728,843 . . . . . . . 134,150,000 . . . . . . . . 34,611,853 . . . . . . . . 13,120,531 . . . . . . . 408,442,803 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393,737,759 . . . . . . . . 14,705,046

9.6 Line 9.5 as a % of Col. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.73 . . . . . . . . . . . . . . 44.74 . . . . . . . . . . . . . . 32.84 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.47 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.21 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.40 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60

10. Total Bonds Prior Year10.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,628,761 . . . . . . . 169,005,280 . . . . . . . 120,551,343 . . . . . . . . 32,491,224 . . . . . . . . 20,417,340 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397,093,948 . . . . . . . . . . . . . . 97.43 . . . . . . . 397,093,948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2 Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,351,276 . . . . . . . . . . 3,783,298 . . . . . . . . . . 1,804,034 . . . . . . . . . . . . 125,884 . . . . . . . . . . . . . . 5,143 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,069,635 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.23 . . . . . . . . . . 9,069,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.3 Commercial Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.4 Other Loan-Backed and Structured Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533,301 . . . . . . . . . . . . 171,184 . . . . . . . . . . . . 547,122 . . . . . . . . . . . . 121,667 . . . . . . . . . . . . . 29,376 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,402,650 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.34 . . . . . . . . . . 1,402,651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,513,338 . . . . . . . 172,959,762 . . . . . . . 122,902,499 . . . . . . . . 32,738,775 . . . . . . . . 20,451,859 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407,566,233 . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . 407,566,234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.6 Line 10.5 as a % of Col. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.36 . . . . . . . . . . . . . . 42.44 . . . . . . . . . . . . . . 30.16 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.03 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.02 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Total Publicly Traded Bonds11.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,696,309 . . . . . . . 179,521,721 . . . . . . . 118,247,678 . . . . . . . . 34,487,598 . . . . . . . . 13,115,612 . . . . . . . 387,068,918 . . . . . . . . . . . . . . 94.77 . . . . . . . 397,093,948 . . . . . . . . . . . . . . 97.43 . . . . . . . 387,068,918 X X X. . . . . . . . . . . .

11.2 Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,135,267 . . . . . . . . . . 3,207,123 . . . . . . . . . . 1,197,276 . . . . . . . . . . . . 124,255 . . . . . . . . . . . . . . 4,919 . . . . . . . . . . 6,668,840 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.63 . . . . . . . . . . 9,069,635 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.23 . . . . . . . . . . 6,668,840 X X X. . . . . . . . . . . .

11.3 Commercial Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

11.4 Other Loan-Backed and Structured Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,402,651 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

11.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,831,576 . . . . . . . 182,728,844 . . . . . . . 119,444,954 . . . . . . . . 34,611,853 . . . . . . . . 13,120,531 . . . . . . . 393,737,758 . . . . . . . . . . . . . . 96.40 . . . . . . . 407,566,234 . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . 393,737,758 X X X. . . . . . . . . . . .

11.6 Line 11.5 as a % of Col. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.13 . . . . . . . . . . . . . . 46.41 . . . . . . . . . . . . . . 30.34 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.79 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.33 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . .

11.7 Line 11.5 as a % of Line 9.5, Col. 6, Section 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.73 . . . . . . . . . . . . . . 44.74 . . . . . . . . . . . . . . 29.24 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.47 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.21 . . . . . . . . . . . . . . 96.40 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.40 X X X. . . . . . . . . . . .

12. Total Privately Placed Bonds12.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,705,046 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,705,046 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,705,04612.2 Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.3 Commercial Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.4 Other Loan-Backed and Structured Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,705,046 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,705,046 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,705,046

12.6 Line 12.5 as a % of Col. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0012.7 Line 12.5 as a % of Line 9.5, Col. 6, Section 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60

SI10


SCHEDULE DA - VERIFICATION BETWEEN YEARSShort-Term Investments

1 2 3 4 5

Other Investments in

Short-term Parent,

Mortgage Investment Subsidiaries

Total Bonds Loans Assets (a) and Affiliates1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,247,181 . . . . . . . . . . . 4,247,181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of short-term investments acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,395,331 . . . . . . . . . . . 5,395,331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (306) . . . . . . . . . . . . . . . . . (306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Deduct consideration received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,890,535 . . . . . . . . . . . 7,890,535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,260 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Book adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,750,662 . . . . . . . . . . . 1,750,662 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,750,662 . . . . . . . . . . . 1,750,662 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Indicate the category of such assets, for example, joint ventures, transportation equipment: 0

SI11 Schedule DB Part A Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI11 Schedule DB Part B Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI12 Schedule DB Part C Sn 1 - Rep. (Syn Asset) Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI13 Schedule DB Part C Sn 2 - Rep. (Syn Asset) Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI14 Schedule DB Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI11 - SI14


SI15


SCHEDULE E - VERIFICATION BETWEEN YEARS(Cash Equivalents)

1 2 3

Total Bonds Other (a)1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of cash equivalents acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,476,037 . . . . . . . . . . 21,476,037 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Deduct consideration received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,476,000 . . . . . . . . . . 21,476,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Statement value at end of current period (Lines 10 minus 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Indicate the category of such investments, for example, joint ventures, transportation equipment:

E01 Schedule A - Part 1 Real Estate Owned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E02 Schedule A - Part 2 Real Estate Acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E03 Schedule A - Part 3 Real Estate Disposed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E04 Schedule B Part 1 - Mortgage Loans Owned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E05 Schedule B Part 2 - Mortgage Loans Acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E06 Schedule B Part 3 - Mortgage Loans Disposed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E07 Schedule BA Part 1 - Long-Term Invested Assets Owned . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E08 Schedule BA Part 2 - Long-Term Invested Assets Acquired . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E09 Schedule BA Part 3 - Long-Term Invested Assets Disposed . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E01 - E09


E10


SCHEDULE D - PART 1Showing all Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 6 7 Fair Value 10 11 Change in Book Adjusted Carrying Value Interest Dates

3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total

E Used to Book/ Unrealized Current Than Foreign Admitted Amount Stated

I NAIC Obtain Adjusted Valuation Year's Temporary Exchange Effective Amount Received Contractual

CUSIP G Bond Desig- Actual Fair Fair Par Carrying Increase/ (Amortization)/ Impairment Change in Rate Rate of When Due and During Maturity

Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Date

912810FT0 . . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,828,705 . . . . . 131.0940 . . . . . . . 3,605,085 . . . . . . . 2,750,000 . . . . . . . 2,821,182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 4.382 FA . . . . . . . . . . . . 46,743 . . . . . . . 123,750 11/26/2008 02/15/2036912810PX0 . . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820,162 . . . . . 131.6100 . . . . . . . 1,000,236 . . . . . . . . . 760,000 . . . . . . . . . 817,061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 4.066 MN . . . . . . . . . . . . 4,440 . . . . . . . . 34,200 07/15/2010 05/15/2038912810QD3 . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942,208 . . . . . 129.6250 . . . . . . . 1,263,844 . . . . . . . . . 975,000 . . . . . . . . . 943,655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375 . . . . . 4.639 MN . . . . . . . . . . . . 5,538 . . . . . . . . 42,656 12/21/2010 11/15/2039912810QT8 . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,993 . . . . . 104.2660 . . . . . . . . . 208,532 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 205,867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125 . . . . . 2.995 MN . . . . . . . . . . . . . 811 . . . . . . . . . 6,250 01/03/2012 11/15/2041912810QU5 . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819,021 . . . . . 104.1720 . . . . . . . . . 864,628 . . . . . . . . . 830,000 . . . . . . . . . 819,183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125 . . . . . 3.221 FA . . . . . . . . . . . . . 9,797 . . . . . . . . 12,969 03/23/2012 02/15/2042912810QN1 . . . . . UNITED STATES TREAS BDS 4.75% 02/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734,368 . . . . . 137.3600 . . . . . . . . . 947,784 . . . . . . . . . 690,000 . . . . . . . . . 733,104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (770) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 4.410 FA . . . . . . . . . . . . 12,380 . . . . . . . . 32,775 05/03/2011 02/15/2041912828BH2 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,664,459 . . . . . 102.5430 . . . . . . . 4,558,036 . . . . . . . 4,445,000 . . . . . . . 4,504,616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (95,243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 2.105 FA . . . . . . . . . . . . 71,356 . . . . . . . 188,913 03/24/2011 08/15/2013912828BR0 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,338,469 . . . . . 103.5360 . . . . . . . 6,196,630 . . . . . . . 5,985,000 . . . . . . . 6,193,323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (145,146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 0.244 MN . . . . . . . . . . . 33,025 . . . . . . . 186,534 11/13/2012 11/15/2013912828CJ7 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,744,182 . . . . . 106.1840 . . . . . . . 2,734,238 . . . . . . . 2,575,000 . . . . . . . 2,632,403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (41,033) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 3.126 MN . . . . . . . . . . . 15,880 . . . . . . . 122,313 03/02/2010 05/15/2014912828DC1 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,180,807 . . . . . 107.4340 . . . . . . . 2,148,680 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,078,651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (40,866) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 2.108 MN . . . . . . . . . . . 11,036 . . . . . . . . 85,000 12/28/2010 11/15/2014912828DM9 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 13,147,129 . . . . . 107.8600 . . . . . . 12,732,873 . . . . . . 11,805,000 . . . . . . 12,604,930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (372,653) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 0.782 FA . . . . . . . . . . . 178,358 . . . . . . . 472,200 01/10/2012 02/15/2015912828DV9 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,043,578 . . . . . 108.9930 . . . . . . . 2,070,867 . . . . . . . 1,900,000 . . . . . . . 1,962,874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25,375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.125 . . . . . 2.693 MN . . . . . . . . . . . 10,176 . . . . . . . . 78,375 01/14/2010 05/15/2015912828EN6 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,219,519 . . . . . 111.8210 . . . . . . . 5,121,402 . . . . . . . 4,580,000 . . . . . . . 4,934,290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (120,028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 1.746 MN . . . . . . . . . . . 26,759 . . . . . . . 206,100 12/27/2010 11/15/2015912828FF2 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,259,574 . . . . . 115.6410 . . . . . . . 2,312,820 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,204,390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15,132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.125 . . . . . 2.038 MN . . . . . . . . . . . 13,308 . . . . . . . . 51,250 12/18/2012 05/15/2016912828FQ8 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,238,387 . . . . . 115.7430 . . . . . . . 2,314,860 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,139,936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (36,455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 2.864 FA . . . . . . . . . . . . 36,827 . . . . . . . . 97,500 09/03/2010 08/15/2016912828FY1 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001,640 . . . . . 115.7040 . . . . . . . 1,041,336 . . . . . . . . . 900,000 . . . . . . . . . 957,974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 2.876 MN . . . . . . . . . . . . 5,404 . . . . . . . . 41,625 03/08/2010 11/15/2016912828GH7 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 16,389,761 . . . . . 116.5390 . . . . . . 16,752,481 . . . . . . 14,375,000 . . . . . . 15,746,152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (296,594) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 2.220 FA . . . . . . . . . . . 251,123 . . . . . . . 637,788 11/20/2012 02/15/2017912828HA1 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,208,107 . . . . . 118.7040 . . . . . . . 3,264,360 . . . . . . . 2,750,000 . . . . . . . 3,095,505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (71,395) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 1.928 FA . . . . . . . . . . . . 49,339 . . . . . . . 130,625 12/29/2011 08/15/2017912828HR4 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,931,374 . . . . . 113.8130 . . . . . . . 4,939,484 . . . . . . . 4,340,000 . . . . . . . 4,838,938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (78,031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 . . . . . 1.185 FA . . . . . . . . . . . . 57,375 . . . . . . . . 97,848 11/06/2012 02/15/2018912828JD3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,647,401 . . . . . 101.6180 . . . . . . . 1,595,403 . . . . . . . 1,570,000 . . . . . . . 1,580,176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20,153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 2.069 JD . . . . . . . . . . . . . . 146 . . . . . . . . 79,481 07/31/2009 06/30/2013912828JH4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,635,430 . . . . . 117.4220 . . . . . . . 2,935,550 . . . . . . . 2,500,000 . . . . . . . 2,601,377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16,430) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 3.242 FA . . . . . . . . . . . . 37,772 . . . . . . . 100,000 07/18/2011 08/15/2018912828JM3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,304,965 . . . . . 102.2000 . . . . . . . 1,277,500 . . . . . . . 1,250,000 . . . . . . . 1,260,488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125 . . . . . 1.995 MS . . . . . . . . . . . . 9,980 . . . . . . . . 39,063 10/30/2009 09/30/2013912828JZ4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,362,191 . . . . . 101.6840 . . . . . . . 1,393,071 . . . . . . . 1,370,000 . . . . . . . 1,367,693 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750 . . . . . 1.917 JJ . . . . . . . . . . . . 10,033 . . . . . . . . 23,975 04/30/2010 01/31/2014912828KD1 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,623 . . . . . 110.6640 . . . . . . . . . 459,256 . . . . . . . . . 415,000 . . . . . . . . . 404,495 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750 . . . . . 3.234 FA . . . . . . . . . . . . . 4,311 . . . . . . . . 11,413 05/28/2010 02/15/2019912828KJ8 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,388,702 . . . . . 101.9140 . . . . . . . 1,416,605 . . . . . . . 1,390,000 . . . . . . . 1,389,570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750 . . . . . 1.783 MS . . . . . . . . . . . . 6,215 . . . . . . . . 24,325 05/27/2010 03/31/2014912828KN9 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,334,079 . . . . . 102.2070 . . . . . . . 1,379,795 . . . . . . . 1,350,000 . . . . . . . 1,344,661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875 . . . . . 2.190 AO . . . . . . . . . . . . 4,335 . . . . . . . . 25,313 03/31/2010 04/30/2014912828KV1 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464,398 . . . . . 102.8560 . . . . . . . . . 462,852 . . . . . . . . . 450,000 . . . . . . . . . 455,278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,676) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 . . . . . 1.413 MN . . . . . . . . . . . . . 890 . . . . . . . . 10,125 06/29/2010 05/31/2014912828LD0 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,143,054 . . . . . 109.8910 . . . . . . . 2,197,820 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,099,168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26,626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250 . . . . . 1.826 JJ . . . . . . . . . . . . 27,201 . . . . . . . . 65,000 07/18/2011 07/31/2016912828LY4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 10,109,678 . . . . . 114.8600 . . . . . . 10,515,433 . . . . . . . 9,155,000 . . . . . . . 9,991,084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (87,539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 1.974 MN . . . . . . . . . . . 40,116 . . . . . . . 278,269 11/06/2012 11/15/2019912828MR8 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,094,143 . . . . . 104.5080 . . . . . . . 2,100,611 . . . . . . . 2,010,000 . . . . . . . 2,064,646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25,138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.375 . . . . . 1.113 FA . . . . . . . . . . . . 16,220 . . . . . . . . 47,738 10/31/2011 02/28/2015912828ND8 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869,590 . . . . . 116.0160 . . . . . . . . . 870,120 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 864,009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,581) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 . . . . . 1.333 MN . . . . . . . . . . . . 3,408 . . . . . . . . 13,125 08/15/2012 05/15/2020912828NF3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,667,152 . . . . . 104.3520 . . . . . . . 1,648,762 . . . . . . . 1,580,000 . . . . . . . 1,640,238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24,759) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 . . . . . 0.533 MN . . . . . . . . . . . . 2,952 . . . . . . . . 33,575 11/30/2011 05/31/2015912828NL0 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,138,643 . . . . . 103.8910 . . . . . . . 3,116,730 . . . . . . . 3,000,000 . . . . . . . 3,099,037 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (39,285) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875 . . . . . 0.543 JD . . . . . . . . . . . . . . 155 . . . . . . . . 56,250 12/29/2011 06/30/2015912828NT3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,398,824 . . . . . 109.6800 . . . . . . . 1,392,936 . . . . . . . 1,270,000 . . . . . . . 1,395,969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,856) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.625 . . . . . 1.260 FA . . . . . . . . . . . . 12,592 . . . . . . . . . . . 894 12/20/2012 08/15/2020912828PE4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,811,887 . . . . . 102.5470 . . . . . . . 2,809,788 . . . . . . . 2,740,000 . . . . . . . 2,801,896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 . . . . . 0.446 AO . . . . . . . . . . . . 5,866 . . . . . . . . 17,125 08/15/2012 10/31/2015912828PS3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,575,239 . . . . . 104.9540 . . . . . . . 1,574,310 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,571,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 0.444 JJ . . . . . . . . . . . . 12,554 . . . . . . . . . . . . . . 10/31/2012 01/31/2016912828QF0 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,053,945 . . . . . 105.1960 . . . . . . . 1,051,960 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,050,714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 0.464 AO . . . . . . . . . . . . 3,425 . . . . . . . . . 5,000 12/20/2012 04/30/2016912828RA0 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714,528 . . . . . 100.1370 . . . . . . . . . 715,980 . . . . . . . . . 715,000 . . . . . . . . . 714,878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.375 . . . . . 0.410 JD . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . 4,022 07/25/2011 06/30/2013912828RR3 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749,947 . . . . . 103.6720 . . . . . . . . . 767,173 . . . . . . . . . 740,000 . . . . . . . . . 749,055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 1.858 MN . . . . . . . . . . . . 1,922 . . . . . . . . 14,800 01/17/2012 11/15/2021912828RU6 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,578,722 . . . . . 101.4070 . . . . . . . 3,630,371 . . . . . . . 3,580,000 . . . . . . . 3,578,967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.875 . . . . . 0.884 MN . . . . . . . . . . . . 2,754 . . . . . . . . 31,325 12/28/2011 11/30/2016912828RX0 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803,878 . . . . . 101.3520 . . . . . . . . . 810,816 . . . . . . . . . 800,000 . . . . . . . . . 803,134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (744) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.875 . . . . . 0.777 JD . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . 7,000 01/13/2012 12/31/2016912828RZ5 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,996,960 . . . . . . 99.9850 . . . . . . . 1,999,700 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 1,997,903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.250 . . . . . 0.302 JJ . . . . . . . . . . . . . 2,310 . . . . . . . . . 2,500 01/30/2012 01/15/2015912828SK7 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,547,580 . . . . . 100.2110 . . . . . . . 1,553,271 . . . . . . . 1,550,000 . . . . . . . 1,548,411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.375 . . . . . 0.422 MS . . . . . . . . . . . . 1,734 . . . . . . . . . 1,969 12/20/2012 03/15/2015912828SV3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,091,469 . . . . . 100.7430 . . . . . . . 2,085,380 . . . . . . . 2,070,000 . . . . . . . 2,091,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750 . . . . . 1.638 MN . . . . . . . . . . . . 4,703 . . . . . . . . . 8,750 12/20/2012 05/15/2022912828SY7 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751,758 . . . . . 100.1100 . . . . . . . . . 755,831 . . . . . . . . . 755,000 . . . . . . . . . 752,115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.625 . . . . . 0.714 MN . . . . . . . . . . . . . 415 . . . . . . . . . 2,359 06/12/2012 05/31/2017912828TJ9 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,956,406 . . . . . . 99.2350 . . . . . . . 1,984,700 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 1,957,595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625 . . . . . 1.875 FA . . . . . . . . . . . . 12,276 . . . . . . . . . . . . . . 09/14/2012 08/15/2022912828TK6 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,995,069 . . . . . . 99.8290 . . . . . . . 1,996,580 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 1,995,558 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.250 . . . . . 0.335 FA . . . . . . . . . . . . . 1,889 . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2012 08/15/2015912828TU4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,409,674 . . . . . 100.0320 . . . . . . . 1,410,451 . . . . . . . 1,410,000 . . . . . . . 1,409,698 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.250 . . . . . 0.262 AO . . . . . . . . . . . . . 604 . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2012 10/31/2014912828TY6 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932,073 . . . . . . 98.9060 . . . . . . . . . 929,718 . . . . . . . . . 940,000 . . . . . . . . . 932,111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625 . . . . . 1.725 MN . . . . . . . . . . . . 1,983 . . . . . . . . . . . . . . 12/13/2012 11/15/2022912828UA6 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,184,592 . . . . . . 99.6640 . . . . . . . 4,185,892 . . . . . . . 4,200,000 . . . . . . . 4,184,697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.625 . . . . . 0.702 MN . . . . . . . . . . . . 2,308 . . . . . . . . . . . . . . 12/26/2012 11/30/2017912828UB4 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931,412 . . . . . . 98.9220 . . . . . . . . . 929,867 . . . . . . . . . 940,000 . . . . . . . . . 931,473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 . . . . . 1.140 MN . . . . . . . . . . . . . 826 . . . . . . . . . . . . . . 12/13/2012 11/30/2019912828NY2 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903,026 . . . . . 100.4340 . . . . . . . . . 903,906 . . . . . . . . . 900,000 . . . . . . . . . 900,722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,025) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.750 . . . . . 0.636 MS . . . . . . . . . . . . 2,014 . . . . . . . . . 6,750 09/29/2010 09/15/2013912828PJ3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS 1.375% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,457,935 . . . . . 102.9460 . . . . . . . 1,544,190 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,474,720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 . . . . . 1.983 MN . . . . . . . . . . . . 1,813 . . . . . . . . 20,625 12/21/2010 11/30/2015912828LK4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS 2.375% 08/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,765,360 . . . . . 103.5510 . . . . . . . 2,754,457 . . . . . . . 2,660,000 . . . . . . . 2,714,029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (32,124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.375 . . . . . 1.141 FA . . . . . . . . . . . . 21,466 . . . . . . . . 63,175 06/29/2011 08/31/2014

0199999 Subtotal - U.S. Governments - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,887,776 X X X. . . . . . . . . . . 141,234,961 . . . . . 129,920,000 . . . . . 135,952,176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,652,586) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . 1,096,889 . . . . . . 3,642,617 X X X. X X X. . .

36295RNK0 . . . . . GNMA PASS-THRU X 678194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339,661 . . . . . 111.2390 . . . . . . . . . 362,428 . . . . . . . . . 325,811 . . . . . . . . . 339,861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 4.333 MON . . . . . . . . . . . 1,493 . . . . . . . . 17,920 02/26/2009 01/15/203936241LUY0 . . . . . GNMA PASS-THRU X PLATINUM 15YR 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643,001 . . . . . 107.1570 . . . . . . . . . 640,949 . . . . . . . . . 598,141 . . . . . . . . . 638,168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,693) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 0.949 MON . . . . . . . . . . . 2,243 . . . . . . . . 26,994 06/22/2011 02/15/202238376YTG6 . . . . . GNMA REMIC TRUST 2010-43 20390220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,185,747 . . . . . 104.9420 . . . . . . . 1,263,091 . . . . . . . 1,203,613 . . . . . . . 1,189,359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 3.294 MON . . . . . . . . . . . 3,009 . . . . . . . . 36,108 08/19/2011 02/20/203938376TVA7 . . . . . GNMA REMIC TRUST 2010-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,013,300 . . . . . 101.4220 . . . . . . . 1,010,341 . . . . . . . . . 996,179 . . . . . . . 1,004,640 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 0.764 MON . . . . . . . . . . . 1,660 . . . . . . . . 19,973 07/22/2011 03/16/203338374YVA8 . . . . . GNMA REMIC TRUST 2010-85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,115,308 . . . . . 104.2070 . . . . . . . 1,096,282 . . . . . . . 1,052,022 . . . . . . . 1,093,765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15,814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 . . . . . 0.129 MON . . . . . . . . . . . 3,068 . . . . . . . . 36,871 08/11/2011 01/20/203636243TKC0 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . 100.0000 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.736 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 07/15/2019

U.S. Governments - Issuer Obligations

U.S. Governments - Residential Mortgage-Backed Securities

E10.1




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Date36243TJ32 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . 100.0320 . . . . . . . . . . 25,008 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,623 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.684 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 11/15/201936243TKB2 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . 100.0410 . . . . . . . . . . 25,010 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.509 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 10/15/201936243TJ24 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . 100.3660 . . . . . . . . . . 25,091 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.689 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 12/15/201936243TJD0 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . 100.0010 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.837 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 07/15/201936243TKA4 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . 100.3740 . . . . . . . . . . 25,093 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,723 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.520 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 12/15/201936243TJ99 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . 100.7070 . . . . . . . . . . 25,177 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.536 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 03/15/202036243TJC2 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . 100.1120 . . . . . . . . . . 25,028 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.646 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 09/15/201936243TJZ1 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . 100.6990 . . . . . . . . . . 25,175 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.699 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 02/15/202036243TL62 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,877 . . . . . 100.0540 . . . . . . . . . . 25,013 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.580 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 10/15/201936243TLY1 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . 100.1680 . . . . . . . . . . 25,042 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.660 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . 1,875 10/14/2009 10/15/201936243TJ81 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,601 . . . . . 101.0410 . . . . . . . . . . 31,786 . . . . . . . . . . 31,459 . . . . . . . . . . 32,387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.552 MON . . . . . . . . . . . . 197 . . . . . . . . . 2,359 10/14/2009 06/15/202036243TJB4 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,581 . . . . . 100.4460 . . . . . . . . . . 39,477 . . . . . . . . . . 39,302 . . . . . . . . . . 40,327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.678 MON . . . . . . . . . . . . 246 . . . . . . . . . 2,948 10/14/2009 03/15/202036243TJY4 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,609 . . . . . 101.0320 . . . . . . . . . . 45,662 . . . . . . . . . . 45,195 . . . . . . . . . . 46,342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.713 MON . . . . . . . . . . . . 282 . . . . . . . . . 3,390 10/14/2009 05/15/202036243TL54 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,860 . . . . . 100.3870 . . . . . . . . . . 36,720 . . . . . . . . . . 36,578 . . . . . . . . . . 37,597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.597 MON . . . . . . . . . . . . 229 . . . . . . . . . 2,743 10/14/2009 01/15/202036243TLX3 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,293 . . . . . 100.5020 . . . . . . . . . . 40,192 . . . . . . . . . . 39,991 . . . . . . . . . . 41,033 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.686 MON . . . . . . . . . . . . 250 . . . . . . . . . 2,999 10/14/2009 03/15/202036245X5N2 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,391 . . . . . 100.0000 . . . . . . . . . . 42,125 . . . . . . . . . . 42,125 . . . . . . . . . . 43,167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 . . . . . 7.298 MON . . . . . . . . . . . . 281 . . . . . . . . . 3,370 10/14/2009 10/15/2020

0299999 Subtotal - U.S. Governments - Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,823,655 X X X. . . . . . . . . . . . . 4,884,690 . . . . . . . 4,685,416 . . . . . . . 4,788,988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23,983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 14,674 . . . . . . . 176,300 X X X. X X X. . .

0599999 Subtotal - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,711,431 X X X. . . . . . . . . . . 146,119,651 . . . . . 134,605,416 . . . . . 140,741,164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,676,569) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . 1,111,563 . . . . . . 3,818,917 X X X. X X X. . .

13063BJA1 . . . . . . CALIFORNIA ST TAXABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 670,656 . . . . . 116.4220 . . . . . . . . . 727,638 . . . . . . . . . 625,000 . . . . . . . . . 665,392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,596) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.700 . . . . . 4.852 MN . . . . . . . . . . . . 5,938 . . . . . . . . 35,625 07/08/2011 11/01/202113063BFU1 . . . . . CALIFORNIA ST TAXABLE-VAR PURP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 862,283 . . . . . 120.4100 . . . . . . . . . 903,075 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 850,208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12,008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200 . . . . . 3.794 MS . . . . . . . . . . . 15,500 . . . . . . . . 38,750 05/15/2012 03/01/2019452152HR5 . . . . . ILLINOIS ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 510,000 . . . . . 109.5020 . . . . . . . . . 558,460 . . . . . . . . . 510,000 . . . . . . . . . 510,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.961 . . . . . 5.023 MS . . . . . . . . . . . . 8,434 . . . . . . . . 25,301 02/23/2011 03/01/2016452152DG3 . . . . . ILLINOIS ST GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 501,970 . . . . . 104.1980 . . . . . . . . . 520,990 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (402) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.350 . . . . . 4.305 MS . . . . . . . . . . . . 7,250 . . . . . . . . 21,750 04/07/2010 03/01/201556052AXD3 . . . . . MAINE ST E BDS 2011-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 849,164 . . . . . 102.3440 . . . . . . . . . 844,338 . . . . . . . . . 825,000 . . . . . . . . . 836,576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,072) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 1.003 JD . . . . . . . . . . . . . 1,375 . . . . . . . . 16,500 06/03/2011 06/01/2014574193GH5 . . . . . MARYLAND ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,463,105 . . . . . 104.0600 . . . . . . . 1,482,855 . . . . . . . 1,425,000 . . . . . . . 1,461,380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,725) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 2.644 FA . . . . . . . . . . . . 16,269 . . . . . . . . . . . . . . 08/07/2012 08/01/202757582PD72 . . . . . MASSACHUSETTS ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 601,977 . . . . . 101.8030 . . . . . . . . . 615,908 . . . . . . . . . 605,000 . . . . . . . . . 602,056 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 3.064 JD . . . . . . . . . . . . . 1,513 . . . . . . . . . 9,075 06/28/2012 12/01/202757582PF96 . . . . . . MASSACHUSETTS ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 393,027 . . . . . 101.6040 . . . . . . . . . 401,336 . . . . . . . . . 395,000 . . . . . . . . . 393,080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 3.065 JD . . . . . . . . . . . . . . 988 . . . . . . . . . 5,925 06/29/2012 06/01/202757582PWK2 . . . . . MASSACHUSETTS ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 541,665 . . . . . 113.9390 . . . . . . . . . 569,695 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 537,079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,842) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200 . . . . . 3.203 JD . . . . . . . . . . . . . 1,750 . . . . . . . . 21,000 10/20/2011 12/01/20216055806L8 . . . . . . MISSISSIPPI ST G O BDS 2010D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 115.6590 . . . . . . . . . 578,295 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.351 . . . . . 4.398 MN . . . . . . . . . . . . 3,626 . . . . . . . . 21,755 10/21/2010 11/01/2023649791EG1 . . . . . NEW YORK ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 109.6960 . . . . . . . 1,096,960 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900 . . . . . 2.921 MS . . . . . . . . . . . . 9,667 . . . . . . . . 29,000 03/23/2011 09/01/201770914PLY6 . . . . . . PENNSYLVANIA ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 552,775 . . . . . 115.1110 . . . . . . . . . 575,555 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 545,963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,706) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.450 . . . . . 3.029 FA . . . . . . . . . . . . . 8,406 . . . . . . . . 22,250 10/20/2011 02/15/202070914PPD8 . . . . . PENNSYLVANIA ST GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 753,158 . . . . . 113.7950 . . . . . . . . . 853,463 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 752,515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.050 . . . . . 4.031 JJ . . . . . . . . . . . . 14,006 . . . . . . . . 30,375 01/07/2011 07/15/201970914PPJ5 . . . . . . PENNSYLVANIA ST GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,020,000 . . . . . 118.4020 . . . . . . . 1,184,020 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,016,491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.050 . . . . . 4.844 JJ . . . . . . . . . . . . 23,286 . . . . . . . . 50,500 12/21/2010 07/15/202474514LWL7 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,005 . . . . . 104.3600 . . . . . . . 1,043,600 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 6.090 JJ . . . . . . . . . . . . 30,000 . . . . . . . . 60,000 02/10/2011 07/01/203374514LWZ6 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 931,083 . . . . . 103.7370 . . . . . . . . . 990,688 . . . . . . . . . 955,000 . . . . . . . . . 931,894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 6.297 JJ . . . . . . . . . . . . 28,650 . . . . . . . . 57,300 03/17/2011 07/01/203574514LXB8 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,002 . . . . . 105.2870 . . . . . . . . . 526,435 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 6.090 JJ . . . . . . . . . . . . 15,000 . . . . . . . . 30,000 03/10/2011 07/01/203274514LZV2 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . 97.7920 . . . . . . . . . 293,376 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.650 . . . . . 3.712 MON . . . . . . . . . . . . 913 . . . . . . . . . 7,361 03/08/2012 07/01/201674514LZW0 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 385,002 . . . . . . 97.4800 . . . . . . . . . 375,298 . . . . . . . . . 385,000 . . . . . . . . . 385,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 . . . . . 3.970 MON . . . . . . . . . . . 1,251 . . . . . . . . 10,093 03/08/2012 07/01/201774514LZX8 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . 97.1830 . . . . . . . . . 680,281 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.100 . . . . . 4.178 MON . . . . . . . . . . . 2,392 . . . . . . . . 19,293 03/08/2012 07/01/2018745177EN1 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B GEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 2,240,304 . . . . . . 99.1560 . . . . . . . 2,211,179 . . . . . . . 2,230,000 . . . . . . . 2,230,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 5.641 MON . . . . . . . . . . 10,221 . . . . . . . 122,650 02/01/2011 08/01/2020745177EP6 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,002 . . . . . . 98.0000 . . . . . . . . . 490,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750 . . . . . 5.875 FMAN . . . . . . . . . . 4,792 . . . . . . . . 28,750 07/23/2010 08/01/202574514LSV0 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH REF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 1,175,875 . . . . . 102.1170 . . . . . . . 1,174,346 . . . . . . . 1,150,000 . . . . . . . 1,169,734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.700 . . . . . 5.472 MON . . . . . . . . . . . 5,463 . . . . . . . . 65,550 11/18/2010 07/01/2023880541QL4 . . . . . . TENNESSEE ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 650,000 . . . . . 102.8210 . . . . . . . . . 668,337 . . . . . . . . . 650,000 . . . . . . . . . 650,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.675 . . . . . 1.682 FA . . . . . . . . . . . . . 4,536 . . . . . . . . . 8,317 10/12/2011 08/01/2016882722J93 . . . . . . TEXAS ST 4.454% 10-01-2026 BEO TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 736,801 . . . . . 115.0200 . . . . . . . . . 747,630 . . . . . . . . . 650,000 . . . . . . . . . 731,720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.454 . . . . . 2.842 AO . . . . . . . . . . . . 7,238 . . . . . . . . 14,476 05/17/2012 10/01/202693974C4B3 . . . . . WASHINGTON ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 701,491 . . . . . . 97.6900 . . . . . . . . . 683,830 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 701,446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 2.997 JJ . . . . . . . . . . . . . 6,708 . . . . . . . . . . . . . . 08/29/2012 07/01/202993974CPG9 . . . . . WASHINGTON ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 582,595 . . . . . 117.7120 . . . . . . . . . 588,560 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 577,953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,642) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.586 . . . . . 2.568 FA . . . . . . . . . . . . . 9,554 . . . . . . . . 11,465 06/04/2012 08/01/202193974CQ78 . . . . . WASHINGTON ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 990,132 . . . . . 104.6930 . . . . . . . 1,020,757 . . . . . . . . . 975,000 . . . . . . . . . 989,218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 3.845 FA . . . . . . . . . . . . 16,250 . . . . . . . . 15,383 04/17/2012 02/01/203797705LA49 . . . . . . WISCONSIN ST GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 561,294 . . . . . 111.0730 . . . . . . . . . 622,009 . . . . . . . . . 560,000 . . . . . . . . . 561,058 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800 . . . . . 3.809 MN . . . . . . . . . . . . 3,547 . . . . . . . . 21,280 09/22/2010 05/01/2022

1199999 Subtotal - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . 22,174,366 X X X. . . . . . . . . . . . 23,028,914 . . . . . . 21,640,000 . . . . . . 22,099,701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (50,659) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 264,523 . . . . . . . 799,724 X X X. X X X. . .

1799999 Subtotal - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,174,366 X X X. . . . . . . . . . . . 23,028,914 . . . . . . 21,640,000 . . . . . . 22,099,701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (50,659) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 264,523 . . . . . . . 799,724 X X X. X X X. . .

167485RK9 . . . . . CHICAGO ILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,060,650 . . . . . 104.2170 . . . . . . . 1,042,170 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,050,678 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,972) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 2.994 JJ . . . . . . . . . . . . 23,750 . . . . . . . . 23,750 05/17/2012 01/01/2036180848JZ7 . . . . . . CLARK CNTY NEV FOR ISSUES DTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 701,890 . . . . . 101.0330 . . . . . . . . . 707,231 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 701,833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 2.990 JJ . . . . . . . . . . . . . 8,342 . . . . . . . . . . . . . . 08/29/2012 07/01/2026215777JD6 . . . . . . COOK CNTY ILL TWP HIGH SCH DIS GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 244,402 . . . . . 103.6260 . . . . . . . . . 253,884 . . . . . . . . . 245,000 . . . . . . . . . 244,791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.240 . . . . . 5.372 JD . . . . . . . . . . . . . 1,070 . . . . . . . . 15,458 02/01/2007 12/01/2014234667JG9 . . . . . . DALLAS CNTY TEX HOSP DIST LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 404,000 . . . . . 124.6170 . . . . . . . . . 498,468 . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . 403,561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.148 . . . . . 5.109 FA . . . . . . . . . . . . . 7,779 . . . . . . . . 20,592 12/17/2010 08/15/2024235218J39 . . . . . . DALLAS TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 104.7260 . . . . . . . . . 523,630 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.610 . . . . . 4.663 FA . . . . . . . . . . . . . 8,708 . . . . . . . . 23,050 01/20/2005 02/15/2014337653AD1 . . . . . FISCAL YR 2005 SECURITIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,133,500 . . . . . 114.2510 . . . . . . . 1,142,510 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,109,780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22,605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.930 . . . . . 2.383 AO . . . . . . . . . . . 12,325 . . . . . . . . 49,300 12/13/2011 04/01/2020349425X29 . . . . . . FORT WORTH TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,005,610 . . . . . 100.1810 . . . . . . . 1,001,810 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,005,429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 2.954 MS . . . . . . . . . . . 12,500 . . . . . . . . . . . . . . 08/24/2012 03/01/2029358775TN4 . . . . . . FRISCO TEX CTF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 291,213 . . . . . 100.4870 . . . . . . . . . 301,461 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 291,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 . . . . . 5.763 FA . . . . . . . . . . . . . 5,440 . . . . . . . . 14,400 03/18/2008 02/15/2018363887LE8 . . . . . . GALLOWAY TWP N J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 756,383 . . . . . 105.4100 . . . . . . . . . 790,575 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 755,428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 2.901 MS . . . . . . . . . . . . 7,500 . . . . . . . . 22,125 09/07/2011 09/01/2022413000MB3 . . . . . HARLINGEN TEX CONS INDPT SCH D SCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 350,000 . . . . . 104.7210 . . . . . . . . . 366,524 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.350 . . . . . 2.364 FA . . . . . . . . . . . . . 3,107 . . . . . . . . . 8,225 08/31/2010 08/15/2016

U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) - Issuer Obligations

U.S. Political Subdivisions of States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) - Issuer Obligations

E10.2




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Date517696G53 . . . . . . LAS VEGAS NEV VAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 511,595 . . . . . 101.5070 . . . . . . . . . 507,535 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,664 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 5.672 MN . . . . . . . . . . . . 5,000 . . . . . . . . 30,000 05/11/2006 05/01/201360374YS73 . . . . . . MINNEAPOLIS MINN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,003,340 . . . . . 109.6610 . . . . . . . 1,096,610 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,002,652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (401) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250 . . . . . 3.226 JD . . . . . . . . . . . . . 2,708 . . . . . . . . 32,500 03/31/2011 12/01/2018607293AP2 . . . . . . MOBILE CNTY ALA BRD SCH COMMRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 974,100 . . . . . . 97.7780 . . . . . . . . . 977,780 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 974,593 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750 . . . . . 3.023 MS . . . . . . . . . . . . 9,167 . . . . . . . . . . . . . . 09/18/2012 03/01/2025613035M43 . . . . . MONTGOMERY ALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,531,935 . . . . . 100.5700 . . . . . . . 1,508,550 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,531,713 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150 . . . . . 2.978 AO . . . . . . . . . . . . 4,200 . . . . . . . . . . . . . . 11/20/2012 04/01/202664763FQH5 . . . . . NEW ORLEANS LA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 627,355 . . . . . 104.4700 . . . . . . . . . 632,044 . . . . . . . . . 605,000 . . . . . . . . . 627,286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.392 . . . . . 2.929 MS . . . . . . . . . . . . 3,876 . . . . . . . . . . . . . . 12/20/2012 09/01/202164966HTL4 . . . . . . NEW YORK N Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 781,118 . . . . . 108.8430 . . . . . . . . . 816,323 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 769,333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,242) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 3.093 JD . . . . . . . . . . . . . 2,500 . . . . . . . . 30,000 02/02/2011 12/01/201564966HTR1 . . . . . NEW YORK N Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 447,304 . . . . . 118.3930 . . . . . . . . . 473,572 . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . 441,937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,549) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.899 . . . . . 3.407 JD . . . . . . . . . . . . . 1,633 . . . . . . . . 19,596 10/25/2011 12/01/202064966J3G9 . . . . . . NEW YORK N Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 381,902 . . . . . . 99.0570 . . . . . . . . . 376,417 . . . . . . . . . 380,000 . . . . . . . . . 381,868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125 . . . . . 3.089 FA . . . . . . . . . . . . . 2,243 . . . . . . . . . . . . . . 10/17/2012 08/01/203264966H4L1 . . . . . . NEW YORK N Y GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,005 . . . . . 117.0080 . . . . . . . 1,170,080 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.817 . . . . . 5.902 AO . . . . . . . . . . . 14,543 . . . . . . . . 58,170 10/29/2010 10/01/203164966H4N7 . . . . . NEW YORK N Y GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,012,505 . . . . . 119.2060 . . . . . . . 1,192,060 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,011,196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (614) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.147 . . . . . 5.090 AO . . . . . . . . . . . 12,868 . . . . . . . . 51,470 10/19/2010 10/01/202564966JAJ5 . . . . . . NEW YORK N Y GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 116.5370 . . . . . . . . . 582,685 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.787 . . . . . 4.844 JD . . . . . . . . . . . . . 1,995 . . . . . . . . 23,935 12/15/2010 12/01/201864966EBF3 . . . . . NEW YORK NY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 486,795 . . . . . 100.6790 . . . . . . . . . 503,395 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 486,795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . 16.071 MS . . . . . . . . . . . . 7,500 . . . . . . . . 22,500 02/17/2005 03/01/201364966HXZ8 . . . . . NEW YORK NY GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 499,985 . . . . . 106.6660 . . . . . . . . . 533,330 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 499,992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 . . . . . 3.531 MS . . . . . . . . . . . . 5,833 . . . . . . . . 17,500 03/18/2010 03/01/201664966HYN4 . . . . . NEW YORK NY GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 516,002 . . . . . 114.8770 . . . . . . . . . 574,385 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 512,507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,370) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.268 . . . . . 5.921 MS . . . . . . . . . . . 10,447 . . . . . . . . 31,340 04/23/2010 03/01/2031649902S95 . . . . . . NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS STA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,170,741 . . . . . 118.2820 . . . . . . . 1,301,102 . . . . . . . 1,100,000 . . . . . . . 1,161,694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.410 MS . . . . . . . . . . . 16,194 . . . . . . . . 55,000 10/13/2010 03/15/2024771694GT7 . . . . . ROCHESTER N Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 498,460 . . . . . . 97.7440 . . . . . . . . . 488,720 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 498,507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 . . . . . 2.295 FA . . . . . . . . . . . . . 4,250 . . . . . . . . . . . . . . 08/13/2012 08/15/2023797398DG6 . . . . . SAN DIEGO CNTY CAL PENSION OBLIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 118.9160 . . . . . . . 1,189,160 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.715 . . . . . 5.797 FA . . . . . . . . . . . . 21,590 . . . . . . . . 57,150 06/24/2004 08/15/2018791526BX3 . . . . . . ST LOUIS CNTY MO SPL OBLIG SPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,353,005 . . . . . 112.3740 . . . . . . . 1,511,430 . . . . . . . 1,345,000 . . . . . . . 1,351,409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 5.243 JD . . . . . . . . . . . . . 5,884 . . . . . . . . 70,613 05/20/2010 12/01/202986476PJH2 . . . . . . SUFFOLK CNTY N Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 650,438 . . . . . . 99.4060 . . . . . . . . . 636,198 . . . . . . . . . 640,000 . . . . . . . . . 650,368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 2.885 AO . . . . . . . . . . . . 3,520 . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012 10/15/2027898116M21 . . . . . TRUMBULL CONN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 947,952 . . . . . 105.3380 . . . . . . . . . 990,177 . . . . . . . . . 940,000 . . . . . . . . . 946,784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (893) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 . . . . . 3.407 MS . . . . . . . . . . . 10,967 . . . . . . . . 32,900 09/07/2011 09/01/2027963439YA6 . . . . . . WHITE BEAR LAKE MINN INDPT SCH GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 692,880 . . . . . 120.5470 . . . . . . . . . 904,103 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 692,880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 6.299 FA . . . . . . . . . . . . 15,625 . . . . . . . . 37,500 09/09/2008 02/01/20219698716Q0 . . . . . . WILLIAMSON CNTY TENN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 903,150 . . . . . . 97.7200 . . . . . . . . . 879,480 . . . . . . . . . 900,000 . . . . . . . . . 903,124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 1.977 MS . . . . . . . . . . . . 1,200 . . . . . . . . . . . . . . 11/20/2012 03/01/2025981306DQ3 . . . . . WORCESTER MASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 684,338 . . . . . . 98.0170 . . . . . . . . . 656,714 . . . . . . . . . 670,000 . . . . . . . . . 684,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 2.852 MN . . . . . . . . . . . . 3,350 . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012 11/01/2028

1899999 Subtotal - U.S. Political Subdivisions of States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) -

Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,622,553 X X X. . . . . . . . . . . . 26,130,113 . . . . . . 24,225,000 . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (54,473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 257,614 . . . . . . . 747,074 X X X. X X X. . .

2499999 Subtotal - U.S. Political Subdivisions of States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . 24,622,553 X X X. . . . . . . . . . . . 26,130,113 . . . . . . 24,225,000 . . . . . . 24,542,266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (54,473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 257,614 . . . . . . . 747,074 X X X. X X X. . .

130795AF4 . . . . . . CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE TAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Z . . . . . . . . . . . . . . . . . 939,150 . . . . . 100.6490 . . . . . . . 1,006,490 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 939,150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.160 . . . . 19.304 JD . . . . . . . . . . . . . 4,300 . . . . . . . . 51,600 04/05/2007 06/01/201313124MAG0 . . . . . CALLEGUAS CALIF MUN WTR DIST W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,031,340 . . . . . 102.0020 . . . . . . . 1,020,020 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,029,473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,867) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.330 . . . . . 1.855 JJ . . . . . . . . . . . . 12,362 . . . . . . . . . . . . . . 07/23/2012 07/01/201913124MAH8 . . . . . CALLEGUAS CALIF MUN WTR DIST W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,038,370 . . . . . 102.0630 . . . . . . . 1,020,630 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,036,408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.601 . . . . . 2.085 JJ . . . . . . . . . . . . 13,800 . . . . . . . . . . . . . . 07/23/2012 07/01/2020167560PR6 . . . . . CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 430,000 . . . . . 104.4990 . . . . . . . . . 449,346 . . . . . . . . . 430,000 . . . . . . . . . 430,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.229 . . . . . 2.241 JD . . . . . . . . . . . . . . 799 . . . . . . . . 12,886 07/21/2011 12/01/2016176553GL3 . . . . . . CITIZENS PPTY INS CORP FLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 559,520 . . . . . 112.9670 . . . . . . . . . 564,835 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 553,279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 2.455 JD . . . . . . . . . . . . . 2,083 . . . . . . . . 11,111 06/13/2012 06/01/201719648CAD3 . . . . . COLORADO HSG & FIN AUTH COLO U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 350,000 . . . . . 100.6730 . . . . . . . . . 352,356 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.162 . . . . . 1.165 MN . . . . . . . . . . . . . 520 . . . . . . . . . 1,548 06/21/2012 05/15/2015207758KD4 . . . . . CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R SPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,103,220 . . . . . 118.9410 . . . . . . . 1,189,410 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,085,789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.005 . . . . . 3.896 JD . . . . . . . . . . . . . 4,171 . . . . . . . . 50,050 09/30/2010 12/01/2021235036YF1 . . . . . . DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 512,234 . . . . . 100.7120 . . . . . . . . . 513,631 . . . . . . . . . 510,000 . . . . . . . . . 512,155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 3.976 MN . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . . . . . 3,456 08/29/2012 11/01/2032247508EU4 . . . . . DELTA COLO SALES & USE TAX REV REV . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 969,830 . . . . . 108.8430 . . . . . . . 1,088,430 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 971,831 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.882 . . . . . 6.257 JD . . . . . . . . . . . . . 4,902 . . . . . . . . 58,820 12/21/2010 12/01/203025477GEN1 . . . . . DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,001,260 . . . . . 112.6290 . . . . . . . 1,126,290 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.053 . . . . . 4.074 JD . . . . . . . . . . . . . 3,378 . . . . . . . . 40,530 03/11/2010 12/01/2017254845GR5 . . . . . DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU PUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,991,261 . . . . . 119.5790 . . . . . . . 2,391,580 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 1,992,013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.422 . . . . . 5.538 AO . . . . . . . . . . . 27,110 . . . . . . . 108,440 11/23/2010 10/01/2028259561MT2 . . . . . DOUGLAS CNTY WASH PUB UTIL DIS REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 418,694 . . . . . 105.7970 . . . . . . . . . 439,058 . . . . . . . . . 415,000 . . . . . . . . . 418,694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.822 . . . . . 4.335 MS . . . . . . . . . . . . 6,670 . . . . . . . . 20,011 01/29/2008 09/01/201429270CYM1 . . . . . ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,446,382 . . . . . 102.2390 . . . . . . . 1,431,346 . . . . . . . 1,400,000 . . . . . . . 1,446,157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.197 . . . . . 1.667 JJ . . . . . . . . . . . . 10,936 . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012 07/01/201929270CYN9 . . . . . ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 256,094 . . . . . 103.8190 . . . . . . . . . 264,738 . . . . . . . . . 255,000 . . . . . . . . . 256,048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.653 . . . . . 2.609 JJ . . . . . . . . . . . . . 2,405 . . . . . . . . . . . . . . 08/21/2012 07/01/202029509NAG9 . . . . . ERIE CNTY N Y MED CTR CORP REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 978,680 . . . . . 103.9390 . . . . . . . 1,039,390 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 978,680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.960 . . . . . 6.250 MN . . . . . . . . . . . . 8,267 . . . . . . . . 49,600 08/12/2004 11/01/201431331K6W5 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252,130 . . . . . 100.1300 . . . . . . . . . 250,324 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 250,103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.700 . . . . . 2.794 JJ . . . . . . . . . . . . . 4,214 . . . . . . . . . 4,625 02/09/2012 01/17/203031331KN55 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,537,073 . . . . . 108.2090 . . . . . . . 1,623,141 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,534,350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250 . . . . . 3.041 MN . . . . . . . . . . . . 7,719 . . . . . . . . 48,750 11/08/2011 11/04/202431331KV80 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001,505 . . . . . 101.1970 . . . . . . . 1,011,973 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (746) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 . . . . . 2.058 MN . . . . . . . . . . . . 1,889 . . . . . . . . 21,250 11/29/2011 11/29/20183133EACB2 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,006,855 . . . . . 102.3350 . . . . . . . 1,023,349 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,003,774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300 . . . . . 2.967 FA . . . . . . . . . . . . 13,567 . . . . . . . . 16,500 02/01/2012 02/03/20273133EAGV4 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,005 . . . . . 100.2440 . . . . . . . 1,002,438 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 990,689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.640 . . . . . 2.774 MS . . . . . . . . . . . . 7,847 . . . . . . . . 13,200 03/21/2012 03/14/20223133EAKL1 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555,002 . . . . . 111.4910 . . . . . . . . . 618,774 . . . . . . . . . 555,000 . . . . . . . . . 555,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.610 . . . . . 3.643 AO . . . . . . . . . . . . 4,898 . . . . . . . . 10,018 04/03/2012 04/03/20303133EALV8 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,007,080 . . . . . 100.3740 . . . . . . . 1,003,744 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,003,013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,067) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.930 . . . . . 0.916 AO . . . . . . . . . . . . 3,914 . . . . . . . . . 9,650 08/06/2012 04/18/20193133EAMN5 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,002,005 . . . . . 100.4910 . . . . . . . 1,004,909 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,623 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.730 . . . . . 3.559 AO . . . . . . . . . . . . 7,046 . . . . . . . . 18,650 04/17/2012 04/23/20323133FXDT1 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . 99.6130 . . . . . . . . . 996,130 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 2.010 JD . . . . . . . . . . . . . . 222 . . . . . . . . . . . . . . 12/21/2012 12/15/202331331V2U9 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,358,126 . . . . . 116.5640 . . . . . . . 2,331,282 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,301,412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (45,653) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.125 . . . . . 0.922 FA . . . . . . . . . . . . 35,875 . . . . . . . . 51,250 10/17/2012 08/25/201631331VGU4 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,821,722 . . . . . 112.8670 . . . . . . . 3,132,064 . . . . . . . 2,775,000 . . . . . . . 2,802,739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 4.581 JD . . . . . . . . . . . . . 5,637 . . . . . . . 135,281 02/11/2010 12/16/201531331XRS3 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596,120 . . . . . 105.9700 . . . . . . . . . 651,716 . . . . . . . . . 615,000 . . . . . . . . . 610,901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,039 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950 . . . . . 5.577 AO . . . . . . . . . . . . 7,103 . . . . . . . . 30,443 07/11/2007 04/07/201431331J4G5 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS BD 3.05%1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,031,626 . . . . . 110.3140 . . . . . . . 2,244,882 . . . . . . . 2,035,000 . . . . . . . 2,032,158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.050 . . . . . 3.096 JD . . . . . . . . . . . . . 4,310 . . . . . . . . 62,068 06/29/2011 12/06/201931331KDX5 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS BD 3.125% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,558,677 . . . . . 110.3450 . . . . . . . 1,655,174 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,546,053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125 . . . . . 2.506 MS . . . . . . . . . . . 14,583 . . . . . . . . 46,875 06/14/2011 03/09/201831331S5V1 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS SYSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621,751 . . . . . 107.0950 . . . . . . . . . 696,118 . . . . . . . . . 650,000 . . . . . . . . . 642,243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.450 . . . . . 5.257 MS . . . . . . . . . . . . 8,517 . . . . . . . . 28,925 08/09/2007 09/15/201431331G2Y4 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,016,521 . . . . . 104.4850 . . . . . . . 1,044,848 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,006,449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800 . . . . . 2.455 MN . . . . . . . . . . . . 4,356 . . . . . . . . 28,000 12/10/2009 11/05/20143133X7FK5 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,132,529 . . . . . 107.3570 . . . . . . . 1,127,247 . . . . . . . 1,050,000 . . . . . . . 1,071,940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,311) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 3.805 JD . . . . . . . . . . . . . 1,991 . . . . . . . . 55,125 09/17/2008 06/18/20143133XBYM1 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438,214 . . . . . 122.3330 . . . . . . . . . 538,263 . . . . . . . . . 440,000 . . . . . . . . . 438,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 4.725 JD . . . . . . . . . . . . . 1,074 . . . . . . . . 20,350 08/27/2008 06/12/20203133XHXW7 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,589,007 . . . . . 104.2420 . . . . . . . 1,563,635 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,518,136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19,454) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 3.545 MN . . . . . . . . . . . . 6,906 . . . . . . . . 73,125 09/02/2009 11/27/20133133XKQX6 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,456,906 . . . . . 117.8450 . . . . . . . 1,714,637 . . . . . . . 1,455,000 . . . . . . . 1,455,971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 4.917 MN . . . . . . . . . . . . 8,669 . . . . . . . . 70,931 09/07/2007 05/17/20173133XLJP9 . . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,842,595 . . . . . 108.5630 . . . . . . . 9,151,844 . . . . . . . 8,430,000 . . . . . . . 9,015,336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (356,620) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 1.157 FA . . . . . . . . . . . 177,733 . . . . . . . 463,650 10/20/2010 08/13/2014

U.S. Special Revenue, Special Assessment - Issuer Obligations

E10.3




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Date3133XMQ87 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,919,468 . . . . . 119.8850 . . . . . . . 3,896,256 . . . . . . . 3,250,000 . . . . . . . 3,895,366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24,101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 0.839 MN . . . . . . . . . . . 19,861 . . . . . . . . 31,250 12/19/2012 11/17/20173137EACB3 . . . . . FEDERAL HOME LN MTG CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,386,656 . . . . . 103.0130 . . . . . . . 2,358,989 . . . . . . . 2,290,000 . . . . . . . 2,328,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28,692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 . . . . . 1.221 AO . . . . . . . . . . . 10,814 . . . . . . . . 57,250 02/25/2011 04/23/20143137EACD9 . . . . . FEDERAL HOME LN MTG CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,252,832 . . . . . 104.2200 . . . . . . . 1,240,220 . . . . . . . 1,190,000 . . . . . . . 1,218,671 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17,866) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 1.453 JJ . . . . . . . . . . . . 15,173 . . . . . . . . 35,700 01/28/2011 07/28/20143137EACH0 . . . . . FEDERAL HOME LN MTG CORP 2.875%15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,646,364 . . . . . 105.3610 . . . . . . . 3,582,260 . . . . . . . 3,400,000 . . . . . . . 3,553,218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (71,963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.875 . . . . . 0.716 FA . . . . . . . . . . . . 38,557 . . . . . . . . 97,750 09/29/2011 02/09/2015313373SZ6 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,173,851 . . . . . 105.5080 . . . . . . . 3,165,252 . . . . . . . 3,000,000 . . . . . . . 3,154,720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19,131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 . . . . . 0.609 JD . . . . . . . . . . . . . 3,719 . . . . . . . . 31,875 07/26/2012 06/10/20163133XP2W3 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886,984 . . . . . 100.4970 . . . . . . . . . 854,225 . . . . . . . . . 850,000 . . . . . . . . . 851,656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,482) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 2.129 FA . . . . . . . . . . . . . 9,881 . . . . . . . . 28,688 07/16/2009 02/27/20133133XSAE8 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,128,387 . . . . . 102.7170 . . . . . . . 2,054,344 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,031,811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (39,331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625 . . . . . 1.618 AO . . . . . . . . . . . 14,701 . . . . . . . . 72,500 12/21/2010 10/18/20133133XSP93 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,600 . . . . . 102.7860 . . . . . . . . . 256,965 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 252,591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,673) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125 . . . . . 2.029 JD . . . . . . . . . . . . . . 391 . . . . . . . . . 7,813 12/10/2009 12/13/20133133XVNU1 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,514,492 . . . . . 104.7990 . . . . . . . 1,571,987 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,505,923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,931) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750 . . . . . 2.557 JD . . . . . . . . . . . . . 2,177 . . . . . . . . 41,250 03/08/2010 12/12/20143133XX7F8 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998,180 . . . . . 100.3260 . . . . . . . 1,003,259 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 999,867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625 . . . . . 1.693 MS . . . . . . . . . . . . 4,559 . . . . . . . . 16,250 02/18/2010 03/20/2013313371N28 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS CONS BD 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986,280 . . . . . 106.3010 . . . . . . . 1,063,007 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 989,342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 . . . . . 2.369 JD . . . . . . . . . . . . . 1,358 . . . . . . . . 21,250 06/20/2011 12/08/20173133714H6 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS CONS BD 3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,443,340 . . . . . 110.4860 . . . . . . . 3,867,021 . . . . . . . 3,500,000 . . . . . . . 3,451,987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 3.240 MS . . . . . . . . . . . 30,042 . . . . . . . 105,000 07/05/2011 03/18/2020313371U79 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS CONS BD 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,421,107 . . . . . 111.4960 . . . . . . . 3,902,346 . . . . . . . 3,500,000 . . . . . . . 3,432,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125 . . . . . 3.435 JD . . . . . . . . . . . . . 6,076 . . . . . . . 109,375 07/05/2011 12/11/20203135G0FY4 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,008,745 . . . . . 100.8870 . . . . . . . 2,017,744 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,005,979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,760) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.750 . . . . . 0.598 JD . . . . . . . . . . . . . . 500 . . . . . . . . 15,000 02/16/2012 12/19/201431398A4M1 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,037,422 . . . . . 103.4510 . . . . . . . 1,034,511 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,032,607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625 . . . . . 0.460 AO . . . . . . . . . . . . 2,934 . . . . . . . . . 8,125 07/30/2012 10/26/201531398AXJ6 . . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,673,085 . . . . . 103.1000 . . . . . . . 2,649,657 . . . . . . . 2,570,000 . . . . . . . 2,624,055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (38,985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 . . . . . 0.958 MN . . . . . . . . . . . . 8,210 . . . . . . . . 64,250 11/18/2011 05/15/2014347622CL4 . . . . . . FORT LAUDERDALE FLA SPL OBLIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 861,152 . . . . . 102.8490 . . . . . . . . . 858,789 . . . . . . . . . 835,000 . . . . . . . . . 860,708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.074 . . . . . 3.737 JJ . . . . . . . . . . . . . 8,315 . . . . . . . . . . . . . . 10/16/2012 01/01/2025347622CM2 . . . . . FORT LAUDERDALE FLA SPL OBLIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 509,840 . . . . . 103.8690 . . . . . . . . . 519,345 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 509,632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (208) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.324 . . . . . 4.129 JJ . . . . . . . . . . . . . 5,285 . . . . . . . . . . . . . . 09/25/2012 01/01/2026349288BQ2 . . . . . FORT WAYNE IND REDEV AUTH LEAS REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 310,788 . . . . . 108.4480 . . . . . . . . . 325,344 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 310,788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 3.856 FA . . . . . . . . . . . . . 6,563 . . . . . . . . 15,750 01/28/2008 08/01/2015373541W49 . . . . . GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,017,500 . . . . . 109.2970 . . . . . . . 1,092,970 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,016,103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,397) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.430 . . . . . 4.258 JJ . . . . . . . . . . . . 22,150 . . . . . . . . 20,058 01/13/2012 01/01/2022452024DR0 . . . . . ILLINOIS MUN ELEC AGY PWR SUPP REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 666,415 . . . . . 100.4060 . . . . . . . . . 662,680 . . . . . . . . . 660,000 . . . . . . . . . 660,114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,318) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.340 . . . . . 5.198 FA . . . . . . . . . . . . 14,685 . . . . . . . . 35,244 09/05/2007 02/01/20134551677L4 . . . . . . INDIANA UNIV REVS STUDENT FEE BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 330,000 . . . . . 100.7760 . . . . . . . . . 332,561 . . . . . . . . . 330,000 . . . . . . . . . 330,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.962 . . . . . 1.972 FA . . . . . . . . . . . . . 1,169 . . . . . . . . . . . . . . 10/18/2012 08/01/201949130P6J8 . . . . . . KENTUCKY HSG CORP HSG REV FOR HSG . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 34,570 . . . . . 100.7840 . . . . . . . . . . 35,274 . . . . . . . . . . 35,000 . . . . . . . . . . 34,570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.530 . . . . . 5.727 JJ . . . . . . . . . . . . . . 968 . . . . . . . . . 2,058 04/27/2007 07/01/203757583PEQ8 . . . . . MASSACHUSETTS ST FED HWY FED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 995,510 . . . . . 115.5200 . . . . . . . 1,155,200 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 996,506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.285 . . . . . 4.400 JD . . . . . . . . . . . . . 1,904 . . . . . . . . 42,850 12/15/2010 12/15/201859333PE79 . . . . . . MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 916,906 . . . . . . 98.3550 . . . . . . . . . 909,784 . . . . . . . . . 925,000 . . . . . . . . . 916,919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 3.098 AO . . . . . . . . . . . . 1,542 . . . . . . . . . . . . . . 12/20/2012 10/01/202759333AHC8 . . . . . MIAMI-DADE CNTY FLA EDL FACS A REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 280,000 . . . . . 100.7380 . . . . . . . . . 282,066 . . . . . . . . . 280,000 . . . . . . . . . 280,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.370 . . . . . 5.442 AO . . . . . . . . . . . . 3,759 . . . . . . . . 15,036 04/18/2007 04/01/201359333AJX0 . . . . . . MIAMI-DADE CNTY FLA EDL FACS REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 . . . . . 102.3700 . . . . . . . . . . 30,711 . . . . . . . . . . 30,000 . . . . . . . . . . 30,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.100 . . . . . 6.193 AO . . . . . . . . . . . . . 458 . . . . . . . . . 2,135 05/01/2008 04/01/201559334PDV6 . . . . . MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,492,725 . . . . . . 96.8680 . . . . . . . 1,453,020 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,492,877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250 . . . . . 3.316 JJ . . . . . . . . . . . . 20,313 . . . . . . . . . . . . . . 07/25/2012 07/01/202859334PEB9 . . . . . MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 930,119 . . . . . 101.8750 . . . . . . . . . 952,531 . . . . . . . . . 935,000 . . . . . . . . . 930,160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 4.071 JJ . . . . . . . . . . . . 15,583 . . . . . . . . . . . . . . 07/20/2012 07/01/204260534QSB8 . . . . . MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 517,100 . . . . . 102.0340 . . . . . . . . . 510,170 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 517,100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.210 . . . . (0.633) JJ . . . . . . . . . . . . 13,025 . . . . . . . . 26,050 01/28/2008 07/01/2013606092CQ5 . . . . . MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMM REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 199,450 . . . . . 100.0000 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.220 . . . . . 5.350 JJ . . . . . . . . . . . . . 5,220 . . . . . . . . 10,440 09/13/2007 01/01/201360636XL68 . . . . . . MISSOURI ST HSG DEV COMMN SING MTG . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 64,199 . . . . . 102.3650 . . . . . . . . . . 66,537 . . . . . . . . . . 65,000 . . . . . . . . . . 64,199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 . . . . . 6.499 MS . . . . . . . . . . . . 1,354 . . . . . . . . . 4,531 04/26/2007 09/01/2032645918D42 . . . . . . NEW JERSEY ECONOMIC DEV REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 103.5060 . . . . . . . . . 517,530 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.612 . . . . . 3.645 MS . . . . . . . . . . . . 6,020 . . . . . . . . 18,060 02/14/2011 09/01/2014646136XT3 . . . . . . NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT REV . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,007,332 . . . . . 114.5170 . . . . . . . 1,145,170 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,006,103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (583) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.104 . . . . . 6.097 JD . . . . . . . . . . . . . 2,713 . . . . . . . . 61,040 10/26/2010 12/15/2028646136XS5 . . . . . . NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT TRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,449,377 . . . . . 120.5120 . . . . . . . 1,807,680 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,453,494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.754 . . . . . 6.181 JD . . . . . . . . . . . . . 3,836 . . . . . . . . 86,310 12/20/2010 12/15/2028647200SL9 . . . . . . NEW MEXICO MTG FIN AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 143,138 . . . . . 104.1990 . . . . . . . . . 171,928 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 143,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.820 . . . . . 7.206 JJ . . . . . . . . . . . . . 4,802 . . . . . . . . 10,040 08/03/2007 07/01/203264970M4Q3 . . . . . NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 711,108 . . . . . 115.6870 . . . . . . . . . 705,691 . . . . . . . . . 610,000 . . . . . . . . . 710,497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.630 . . . . . 3.918 MN . . . . . . . . . . . . 5,724 . . . . . . . . . . . . . . 11/28/2012 11/01/202464972BVS1 . . . . . NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 430,502 . . . . . 102.9450 . . . . . . . . . 432,369 . . . . . . . . . 420,000 . . . . . . . . . 430,301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.030 . . . . . 3.736 MN . . . . . . . . . . . . 2,821 . . . . . . . . . 4,137 10/17/2012 11/01/202864971M5R9 . . . . . NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 750,000 . . . . . 107.7630 . . . . . . . . . 808,223 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 . . . . . 3.226 MN . . . . . . . . . . . . 4,000 . . . . . . . . 24,000 10/26/2010 11/01/201764971M5T5 . . . . . NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,936,000 . . . . . 110.0250 . . . . . . . 2,200,500 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 1,948,630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 . . . . . 4.230 MN . . . . . . . . . . . 12,500 . . . . . . . . 75,000 12/22/2010 11/01/201964971ML42 . . . . . NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,021,620 . . . . . 119.0560 . . . . . . . 1,190,560 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,017,006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 4.674 FA . . . . . . . . . . . . 20,313 . . . . . . . . 48,750 02/23/2010 02/01/2021649902T45 . . . . . . NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 800,002 . . . . . 118.5940 . . . . . . . . . 948,752 . . . . . . . . . 800,000 . . . . . . . . . 800,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.051 . . . . . 5.115 MS . . . . . . . . . . . 11,898 . . . . . . . . 40,408 11/09/2010 09/15/2027649902KT9 . . . . . . NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 226,025 . . . . . 114.0870 . . . . . . . . . 222,470 . . . . . . . . . 195,000 . . . . . . . . . 212,713 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600 . . . . . 2.413 JD . . . . . . . . . . . . . . 485 . . . . . . . . 10,920 08/19/2010 12/15/2015650035XS2 . . . . . . NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 506,225 . . . . . 103.3690 . . . . . . . . . 516,845 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 505,613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.790 . . . . . 2.654 MS . . . . . . . . . . . . 4,108 . . . . . . . . 10,230 12/27/2011 03/15/2021650035UZ9 . . . . . . NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 . . . . . 118.6680 . . . . . . . 1,780,020 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.810 . . . . . 4.868 MS . . . . . . . . . . . 21,244 . . . . . . . . 72,150 12/02/2010 03/15/2021645913AV6 . . . . . . NJ ECON DEV AUT ST PENSION 0% . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 124,626 . . . . . . 89.4160 . . . . . . . . . 205,657 . . . . . . . . . 230,000 . . . . . . . . . 124,626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.668 N/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/03/2003 02/15/2017645913AU8 . . . . . NJ ECONOMIC DEV AUTH REV 0% . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 807,040 . . . . . . 93.2310 . . . . . . . . . 932,310 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 883,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.063 N/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/27/2010 02/15/2016646139D77 . . . . . . NJ ST TPK AUTH PRERFD-TAXABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 19,804 . . . . . 106.9800 . . . . . . . . . . 21,396 . . . . . . . . . . 20,000 . . . . . . . . . . 19,804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.252 . . . . . 4.649 JJ . . . . . . . . . . . . . . 425 . . . . . . . . . . . 850 07/22/2005 01/01/2016646139D85 . . . . . . NJ ST TPK AUTH REV UNREFUNDED BAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 319,483 . . . . . 103.9160 . . . . . . . . . 348,119 . . . . . . . . . 335,000 . . . . . . . . . 319,483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.252 . . . . . 7.896 JJ . . . . . . . . . . . . . 7,122 . . . . . . . . 14,244 07/22/2005 01/01/2016658207NY7 . . . . . NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 510,000 . . . . . 103.5560 . . . . . . . . . 528,136 . . . . . . . . . 510,000 . . . . . . . . . 510,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.413 . . . . . 3.442 JJ . . . . . . . . . . . . . 7,833 . . . . . . . . . . . . . . 07/10/2012 07/01/202264983TGN7 . . . . . NY ST DORM UTH REVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 931,030 . . . . . 103.7480 . . . . . . . 1,037,480 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 991,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.440 . . . . . 5.452 JD . . . . . . . . . . . . . 1,973 . . . . . . . . 44,400 06/29/2004 12/15/201367756A2P6 . . . . . . OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . 108.4590 . . . . . . . . . 650,754 . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.849 . . . . . 3.886 JJ . . . . . . . . . . . . 11,547 . . . . . . . . 13,985 11/16/2011 01/01/202267886MEL9 . . . . . OKLAHOMA HSG FIN AGY SINGLE FA REV . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 19,862 . . . . . 101.5900 . . . . . . . . . . 20,318 . . . . . . . . . . 20,000 . . . . . . . . . . 16,551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.580 . . . . . 7.806 MS . . . . . . . . . . . . . 372 . . . . . . . . . 1,535 04/13/2007 09/01/2026685312GR5 . . . . . ORANGE TWP NJ WTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 874,750 . . . . . 104.6800 . . . . . . . 1,046,800 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 874,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.550 . . . . . 8.447 JD . . . . . . . . . . . . . 3,792 . . . . . . . . 45,500 03/20/2007 06/01/201868607DNA9 . . . . . OREGON ST DEPT TRANSN HWY USER SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,097,330 . . . . . 114.0800 . . . . . . . 1,140,800 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,078,395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,516) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.633 . . . . . 3.516 MN . . . . . . . . . . . . 5,920 . . . . . . . . 46,330 09/23/2010 11/15/202071781LAW9 . . . . . PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL 0% . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 703,602 . . . . . . 83.3150 . . . . . . . . . 749,835 . . . . . . . . . 900,000 . . . . . . . . . 716,283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,681 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.410 N/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/02/2012 04/15/201871884ASZ3 . . . . . PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP E EXC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 700,000 . . . . . 101.7020 . . . . . . . . . 711,914 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.530 . . . . . 5.606 JJ . . . . . . . . . . . . 19,355 . . . . . . . . 38,710 06/07/2007 07/01/2013718846AK4 . . . . . . PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP RENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 979,550 . . . . . 111.7520 . . . . . . . 1,117,520 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 979,550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.870 . . . . . 6.551 JJ . . . . . . . . . . . . 29,350 . . . . . . . . 58,700 05/12/2004 07/01/2017720175ST6 . . . . . . PIEDMONT MUN PWR AGY S C ELEC REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 658,301 . . . . . 100.0000 . . . . . . . . . 675,000 . . . . . . . . . 675,000 . . . . . . . . . 675,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100 . . . . . 5.708 JJ . . . . . . . . . . . . 17,213 . . . . . . . . 34,425 06/29/2007 01/01/201373358TR94 . . . . . . PORT AUTH N Y & N J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 405,741 . . . . . 114.7940 . . . . . . . . . 401,779 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 400,339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,402) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 1.690 MS . . . . . . . . . . . . 5,024 . . . . . . . . . 8,531 06/21/2012 09/15/2017745177FB6 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . 97.3510 . . . . . . . 1,460,265 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.150 . . . . . 4.230 MON . . . . . . . . . . . 5,188 . . . . . . . . 57,581 12/22/2011 08/01/2017745177FC4 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 2,624,229 . . . . . . 96.6340 . . . . . . . 2,526,979 . . . . . . . 2,615,000 . . . . . . . 2,615,883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,346) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 4.174 MON . . . . . . . . . . . 9,806 . . . . . . . 104,006 03/14/2012 08/01/2019745177FD2 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . 96.6660 . . . . . . . . . 483,330 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900 . . . . . 5.012 MON . . . . . . . . . . . 2,042 . . . . . . . . 22,663 12/22/2011 08/01/2021745177FE0 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 510,005 . . . . . . 95.6780 . . . . . . . . . 478,390 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 501,132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,873) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950 . . . . . 2.250 MON . . . . . . . . . . . 2,063 . . . . . . . . 14,438 05/04/2012 08/01/2022745177FF7 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,002 . . . . . . 96.5680 . . . . . . . . . 965,680 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 5.116 MON . . . . . . . . . . . 4,167 . . . . . . . . 46,250 12/22/2011 08/01/2023

E10.4




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Date745177FH3 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,002 . . . . . . 95.7300 . . . . . . . . . 478,650 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200 . . . . . 5.325 MON . . . . . . . . . . . 2,167 . . . . . . . . 24,050 12/22/2011 08/01/2026745177FK6 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 1,015,005 . . . . . . 98.6250 . . . . . . . . . 986,250 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,013,276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.350 . . . . . 4.161 MON . . . . . . . . . . . 3,625 . . . . . . . . 32,625 03/02/2012 08/01/2018745177FM2 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 2,436,204 . . . . . . 98.0910 . . . . . . . 2,354,184 . . . . . . . 2,400,000 . . . . . . . 2,432,651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,553) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.875 . . . . . 3.547 FA . . . . . . . . . . . . 38,750 . . . . . . . . 44,950 07/26/2012 02/01/2017745177FN0 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 7,558,306 . . . . . . 98.8140 . . . . . . . 7,312,236 . . . . . . . 7,400,000 . . . . . . . 7,544,341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,965) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375 . . . . . 4.053 FA . . . . . . . . . . . 134,896 . . . . . . . 156,479 05/21/2012 02/01/2019745177EW1 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B L B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 6,082,731 . . . . . . 99.0000 . . . . . . . 5,940,000 . . . . . . . 6,000,000 . . . . . . . 6,050,144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28,419) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.670 . . . . . 3.051 MN . . . . . . . . . . . 36,700 . . . . . . . 174,325 04/27/2012 05/01/2014745177EX9 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B L B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 2,476,722 . . . . . . 99.0000 . . . . . . . 2,400,750 . . . . . . . 2,425,000 . . . . . . . 2,468,420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,301) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.704 . . . . . 4.177 MN . . . . . . . . . . . 19,012 . . . . . . . 114,072 04/26/2012 05/01/2016745177ET8 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 3,797,506 . . . . . . 99.1360 . . . . . . . 3,737,427 . . . . . . . 3,770,000 . . . . . . . 3,770,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400 . . . . . 5.536 MON . . . . . . . . . . 16,965 . . . . . . . 203,580 09/20/2011 08/01/201974528UAA9 . . . . . PUERTO RICO INFRASTRUCTURE FIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,005 . . . . . 100.4630 . . . . . . . . . 502,315 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.990 . . . . . 3.012 JD . . . . . . . . . . . . . . 664 . . . . . . . . 14,410 12/16/2011 06/15/2013745235M57 . . . . . PUERTO RICO PUB BLDGS AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 2,565,627 . . . . . 102.0000 . . . . . . . 2,550,000 . . . . . . . 2,500,000 . . . . . . . 2,563,253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,374) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.650 . . . . . 5.519 JAJO . . . . . . . . . . 35,313 . . . . . . . 105,938 01/26/2012 07/01/2028745235M73 . . . . . PUERTO RICO PUB BLDGS AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 5,000,002 . . . . . 101.5000 . . . . . . . 5,075,000 . . . . . . . 5,000,000 . . . . . . . 5,000,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.650 . . . . . 5.771 JAJO . . . . . . . . . . 70,625 . . . . . . . 311,535 08/11/2011 07/01/202874529JAC9 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX CORP REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 2,575,004 . . . . . 107.6100 . . . . . . . 2,690,250 . . . . . . . 2,500,000 . . . . . . . 2,566,951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,052) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.050 . . . . . 5.542 MON . . . . . . . . . . 12,604 . . . . . . . 126,042 05/18/2012 08/01/203674529JLJ2 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 469,377 . . . . . 102.9420 . . . . . . . . . 514,710 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 470,260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.375 . . . . . 5.910 FA . . . . . . . . . . . . 11,198 . . . . . . . . 26,875 03/08/2011 08/01/203874529JLX1 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 502,502 . . . . . 100.3770 . . . . . . . . . 501,885 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 502,269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (208) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.995 FA . . . . . . . . . . . . 10,417 . . . . . . . . 17,222 11/17/2011 08/01/204374529JMF9 . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,002 . . . . . 102.6760 . . . . . . . . . 513,380 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.150 . . . . . 5.250 FMAN . . . . . . . . . . 4,292 . . . . . . . . 24,176 11/17/2011 08/01/203674529JNK7 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 51,361 . . . . . 107.5930 . . . . . . . . . . 48,417 . . . . . . . . . . 45,000 . . . . . . . . . . 49,008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.050 . . . . . 1.009 MON . . . . . . . . . . . . 227 . . . . . . . . . 2,722 12/09/2011 08/01/202974529JNL5 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 479,811 . . . . . 105.7040 . . . . . . . . . 480,953 . . . . . . . . . 455,000 . . . . . . . . . 471,951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,416) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.050 . . . . . 4.308 MON . . . . . . . . . . . 2,294 . . . . . . . . 27,528 12/09/2011 08/01/202974529JAD7 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING COR SAL . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 258,158 . . . . . 107.5060 . . . . . . . . . 268,765 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 255,793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.050 . . . . . 5.617 MON . . . . . . . . . . . 1,260 . . . . . . . . 15,125 09/03/2010 08/01/203774529JES0 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING COR SAL . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,518,752 . . . . . 107.1680 . . . . . . . 1,607,520 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,512,747 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,360) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 5.945 MON . . . . . . . . . . . 7,500 . . . . . . . . 90,000 04/29/2010 08/01/203874529JGP4 . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING COR SAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 2,434,828 . . . . . 106.0070 . . . . . . . 2,485,864 . . . . . . . 2,345,000 . . . . . . . 2,432,028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.350 . . . . . 6.240 MON . . . . . . . . . . 12,409 . . . . . . . 148,907 10/06/2010 08/01/203974529JLD5 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING COR SAL . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 3,020,004 . . . . . 101.5000 . . . . . . . 3,045,000 . . . . . . . 3,000,000 . . . . . . . 3,016,067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750 . . . . . 5.737 FMAN . . . . . . . . . 28,750 . . . . . . . 172,500 09/07/2011 08/01/204274529JLE3 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING COR SAL . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,017,502 . . . . . 101.5000 . . . . . . . 1,015,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,012,598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,358) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750 . . . . . 5.550 FMAN . . . . . . . . . . 9,583 . . . . . . . . 57,500 11/09/2010 08/01/204274529JPJ8 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,161,445 . . . . . 101.6860 . . . . . . . 1,138,883 . . . . . . . 1,120,000 . . . . . . . 1,160,442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800 . . . . . 3.356 FMAN . . . . . . . . . . 7,093 . . . . . . . . 10,640 10/02/2012 08/01/202376221RQV8 . . . . . RHODE ISLAND HSG & MTG FIN COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 550,000 . . . . . 102.3050 . . . . . . . . . 562,678 . . . . . . . . . 550,000 . . . . . . . . . 550,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.850 . . . . . 3.887 AO . . . . . . . . . . . . 5,294 . . . . . . . . . 5,176 07/01/2012 04/01/2022762315LV9 . . . . . . RHODE ISLAND ST STUDENT LN AUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 666,822 . . . . . 104.2570 . . . . . . . . . 677,671 . . . . . . . . . 650,000 . . . . . . . . . 665,204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,618) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 . . . . . 3.088 JD . . . . . . . . . . . . . 1,896 . . . . . . . . 15,799 04/20/2012 12/01/2018762315MA4 . . . . . RHODE ISLAND ST STUDENT LN AUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 488,624 . . . . . 102.5520 . . . . . . . . . 507,632 . . . . . . . . . 495,000 . . . . . . . . . 488,930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.875 . . . . . 4.055 JD . . . . . . . . . . . . . 1,598 . . . . . . . . 13,320 04/20/2012 12/01/2023786056BE0 . . . . . . SACRAMENTO CALIF PENSION OBLIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,013,200 . . . . . 105.8010 . . . . . . . 1,058,010 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,011,143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,670) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600 . . . . . 5.438 FA . . . . . . . . . . . . 23,333 . . . . . . . . 47,133 10/05/2011 08/01/2018796334AL4 . . . . . . SAN ANTONIO TEX PUB FACS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 995,002 . . . . . . 98.2430 . . . . . . . . . 982,430 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 995,057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 3.065 MS . . . . . . . . . . . . 7,500 . . . . . . . . . . . . . . 10/17/2012 09/15/2027798136TU1 . . . . . . SAN JOSE CALIF ARPT REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 2,133,005 . . . . . 110.9600 . . . . . . . 2,219,200 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,123,345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,660) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.450 . . . . . 5.580 MS . . . . . . . . . . . 43,000 . . . . . . . . 78,296 03/15/2012 03/01/2032798136TV9 . . . . . . SAN JOSE CALIF ARPT REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 992,305 . . . . . 110.9080 . . . . . . . 1,109,080 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 992,737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750 . . . . . 5.920 MS . . . . . . . . . . . 19,167 . . . . . . . . 41,049 12/05/2011 03/01/2026816692LR6 . . . . . . SEMINOLE CNTY FLA SCH BRD CTFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 646,724 . . . . . 100.8710 . . . . . . . . . 655,662 . . . . . . . . . 650,000 . . . . . . . . . 646,776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300 . . . . . 3.367 JJ . . . . . . . . . . . . . 6,435 . . . . . . . . . . . . . . 08/24/2012 07/01/2029790407HE3 . . . . . ST JOHNS CNTY FLA SALES TAX RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 453,375 . . . . . . 97.9330 . . . . . . . . . 440,699 . . . . . . . . . 450,000 . . . . . . . . . 453,323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 3.313 AO . . . . . . . . . . . . 1,983 . . . . . . . . . . . . . . 10/26/2012 10/01/2030875290WG9 . . . . . TAMPA FLA WTR & SWR REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 855,823 . . . . . 110.0270 . . . . . . . . . 935,230 . . . . . . . . . 850,000 . . . . . . . . . 855,185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 3.955 AO . . . . . . . . . . . . 8,500 . . . . . . . . 35,510 09/07/2011 10/01/2028880591DY5 . . . . . TENNESSEE VALLEY AUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,082,788 . . . . . 109.5760 . . . . . . . 1,095,757 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,038,396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375 . . . . . 2.766 JD . . . . . . . . . . . . . 1,944 . . . . . . . . 43,750 12/09/2009 06/15/2015880591EN8 . . . . . TENNESSEE VALLEY AUTH GLOBAL PWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 555,083 . . . . . . 99.2840 . . . . . . . . . 555,990 . . . . . . . . . 560,000 . . . . . . . . . 555,262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875 . . . . . 1.982 FA . . . . . . . . . . . . . 4,142 . . . . . . . . . . . . . . 08/06/2012 08/15/2022880591DS8 . . . . . TENNESSEE VALLEY AUTH PWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,956,868 . . . . . 116.2330 . . . . . . . 1,975,956 . . . . . . . 1,700,000 . . . . . . . 1,902,363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (46,275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 1.773 JD . . . . . . . . . . . . . 3,683 . . . . . . . . 82,875 03/01/2012 12/15/2016880591DX7 . . . . . TENNESSEE VALLEY AUTHORITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,997,400 . . . . . 119.6210 . . . . . . . 2,392,420 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 1,997,764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.650 . . . . . 4.712 JD . . . . . . . . . . . . . 4,133 . . . . . . . . 93,000 06/01/2005 06/15/2035882117V27 . . . . . . TEXAS A & M UNIV PERM UNIV FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 350,000 . . . . . 100.1330 . . . . . . . . . 350,466 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239 . . . . . 1.243 JJ . . . . . . . . . . . . . 1,963 . . . . . . . . . . . . . . 06/26/2012 07/01/201688059FAZ4 . . . . . . TVA PRINCIPAL STRIP 0% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,415,101 . . . . . . 93.3350 . . . . . . . 1,866,700 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 1,625,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.276 N/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/11/2009 12/15/2017917547UV1 . . . . . UTAH ST BLDG OWNERSHIP AUTH LE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,180,000 . . . . . 117.6140 . . . . . . . 1,176,140 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,179,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.244 . . . . . 2.227 MN . . . . . . . . . . . . 6,701 . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012 05/15/202192817QR20 . . . . . VIRGINIA ST RES AUTH INFRASTRU REV . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 996,070 . . . . . 111.5480 . . . . . . . 1,115,480 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 996,343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.690 . . . . . 5.807 MN . . . . . . . . . . . . 9,483 . . . . . . . . 56,900 12/21/2010 11/01/203093978K8M3 . . . . . WASHINGTON ST HSG FIN COMM REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 686,364 . . . . . 104.1480 . . . . . . . . . 729,036 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 691,071 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 . . . . . 5.121 JD . . . . . . . . . . . . . 2,800 . . . . . . . . 33,600 02/09/2009 12/01/2021972315AY1 . . . . . . WILSON N C CTFS PARTN COP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 554,118 . . . . . 101.2220 . . . . . . . . . 561,782 . . . . . . . . . 555,000 . . . . . . . . . 554,944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200 . . . . . 5.299 MN . . . . . . . . . . . . 4,810 . . . . . . . . 28,860 03/22/2007 05/01/2013977100AA4 . . . . . . WISCONSIN ST GEN FD ANNUAL APP TAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 955,300 . . . . . 101.4900 . . . . . . . 1,014,900 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 997,433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 . . . . . 5.662 MN . . . . . . . . . . . . 8,000 . . . . . . . . 48,000 05/17/2006 05/01/201398322QDL8 . . . . . WYOMING CMNTY DEV AUTH HSG REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,055,000 . . . . . 103.5110 . . . . . . . 1,092,041 . . . . . . . 1,055,000 . . . . . . . 1,055,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 . . . . . 3.124 JD . . . . . . . . . . . . . 2,725 . . . . . . . . 15,353 06/01/2012 12/01/2021

2599999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,102,063 X X X. . . . . . . . . . . 188,861,666 . . . . . 179,180,000 . . . . . 181,758,996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (788,348) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . 1,593,509 . . . . . . 6,087,211 X X X. X X X. . .

3133XAWG8 . . . . FEDERAL HM LN BANK ME-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,165 . . . . . 105.4890 . . . . . . . . . . 80,130 . . . . . . . . . . 75,961 . . . . . . . . . . 75,612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950 . . . . . 5.370 MON . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . 3,771 04/24/2007 02/25/20153133XLU43 . . . . . FEDERAL HM LN BK GLB DEBT 986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313,319 . . . . . 105.3930 . . . . . . . . . 324,660 . . . . . . . . . 308,049 . . . . . . . . . 309,343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (440) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.739 . . . . . 5.522 MON . . . . . . . . . . . . 540 . . . . . . . . 17,785 09/20/2007 07/20/201431391LVJ1 . . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,824 . . . . . 101.9060 . . . . . . . . . . 36,752 . . . . . . . . . . 36,065 . . . . . . . . . . 35,824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.418 . . . . . 5.796 MON . . . . . . . . . . . . 163 . . . . . . . . . . . 850 02/05/2003 10/01/203031336SJM1 . . . . . FHLMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,876 . . . . . 100.3320 . . . . . . . . . . . 4,854 . . . . . . . . . . . 4,838 . . . . . . . . . . . 4,876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.385 . . . . . 5.305 MON . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . 123 08/14/2003 01/01/203331405PLR9 . . . . . FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,676 . . . . . 105.2920 . . . . . . . . . 208,047 . . . . . . . . . 197,590 . . . . . . . . . 195,725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.864 . . . . . 3.144 MON . . . . . . . . . . . . 472 . . . . . . . . . 4,437 10/28/2008 10/01/203431408EQR6 . . . . . FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307,338 . . . . . 106.4960 . . . . . . . . . 326,335 . . . . . . . . . 306,428 . . . . . . . . . 307,301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.141 . . . . . 3.115 MON . . . . . . . . . . . . 802 . . . . . . . . . 7,637 10/05/2007 01/01/203631413UQQ5 . . . . . FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,579 . . . . . 101.2780 . . . . . . . . . . 49,731 . . . . . . . . . . 49,104 . . . . . . . . . . 49,571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.577 . . . . . 3.399 MON . . . . . . . . . . . . 146 . . . . . . . . . 1,212 10/23/2007 10/01/203731408BCG1 . . . . . FNMA PASS-THRU ADJ SINGLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298,615 . . . . . 105.6240 . . . . . . . . . 312,540 . . . . . . . . . 295,899 . . . . . . . . . 298,615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.357 . . . . . 2.117 MON . . . . . . . . . . . . 581 . . . . . . . . . 6,622 08/27/2008 10/01/203531412PFL0 . . . . . . FNMA POOL #930871 5% 04-01-2039 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603,155 . . . . . 108.3250 . . . . . . . . . 615,975 . . . . . . . . . 568,637 . . . . . . . . . 602,985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 2.792 MON . . . . . . . . . . . 2,369 . . . . . . . . 28,432 11/30/2010 04/01/2039

2699999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment - Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . 1,883,547 X X X. . . . . . . . . . . . . 1,959,024 . . . . . . . 1,842,571 . . . . . . . 1,879,852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (495) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . . 5,158 . . . . . . . . 70,869 X X X. X X X. . .

3199999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,985,610 X X X. . . . . . . . . . . 190,820,690 . . . . . 181,022,571 . . . . . 183,638,848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (788,843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . 1,598,667 . . . . . . 6,158,080 X X X. X X X. . .

00287YAC3 . . . . . ABBVIE INC 144A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 124,195 . . . . . 101.8480 . . . . . . . . . 127,310 . . . . . . . . . 125,000 . . . . . . . . . 124,206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900 . . . . . 2.997 MN . . . . . . . . . . . . . 534 . . . . . . . . . . . . . . 11/05/2012 11/06/202200817YAL2 . . . . . . AETNA INC NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 179,134 . . . . . 100.4850 . . . . . . . . . 180,873 . . . . . . . . . 180,000 . . . . . . . . . 179,161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 . . . . . 1.606 MN . . . . . . . . . . . . . 405 . . . . . . . . . . . . . . 11/02/2012 11/15/201700846UAH4 . . . . . AGILENT TECHNOLOGIES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 301,821 . . . . . 100.8580 . . . . . . . . . 302,574 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 301,772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 . . . . . 3.152 AO . . . . . . . . . . . . 2,880 . . . . . . . . . . . . . . 09/10/2012 10/01/2022032095AB7 . . . . . . AMPHENOL CORP NEW 4 DUE 02-01-202 . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 515,435 . . . . . 105.9100 . . . . . . . . . 529,550 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 514,539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (896) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 3.645 FA . . . . . . . . . . . . . 8,333 . . . . . . . . 10,278 05/08/2012 02/01/2022

U.S. Special Revenue, Special Assessment - Residential Mortgage-Backed Securities

Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations

E10.5




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Date035229DD2 . . . . . ANHEUSER BUSCH COS 5.5% DUE 01-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 476,196 . . . . . 119.9710 . . . . . . . . . 479,884 . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . 467,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,446) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 1.964 JJ . . . . . . . . . . . . 10,144 . . . . . . . . 11,000 05/02/2012 01/15/201800206RBD3 . . . . . AT&T INC 3 DUE 02-15-2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 420,288 . . . . . 104.5970 . . . . . . . . . 418,388 . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . 420,134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 2.397 FA . . . . . . . . . . . . . 4,533 . . . . . . . . . . . . . . 12/03/2012 02/15/202205348EAR0 . . . . . AVALONBAY CMNTYS 2.85% DUE 03-15- . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 297,660 . . . . . . 98.7270 . . . . . . . . . 296,180 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 297,674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.850 . . . . . 2.960 MS . . . . . . . . . . . . . 404 . . . . . . . . . . . . . . 12/05/2012 03/15/202305348EAQ2 . . . . . AVALONBAY CMNTYS INC MTN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 284,387 . . . . . 100.1230 . . . . . . . . . 285,351 . . . . . . . . . 285,000 . . . . . . . . . 284,404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.950 . . . . . 2.997 MS . . . . . . . . . . . . 2,522 . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012 09/15/202205531FAM5 . . . . . BB&T CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 299,628 . . . . . 100.4060 . . . . . . . . . 301,218 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 299,637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450 . . . . . 1.480 JJ . . . . . . . . . . . . . . 483 . . . . . . . . . . . . . . 11/14/2012 01/12/2018133131AT9 . . . . . . CAMDEN PPTY TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 336,413 . . . . . . 98.0070 . . . . . . . . . 333,224 . . . . . . . . . 340,000 . . . . . . . . . 336,436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.950 . . . . . 3.097 JD . . . . . . . . . . . . . . 669 . . . . . . . . . . . . . . 12/04/2012 12/15/202213342BAE5 . . . . . CAMERON INTERNATIONAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 546,295 . . . . . 112.0590 . . . . . . . . . 560,295 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 544,504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,791) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 3.308 JD . . . . . . . . . . . . . 1,875 . . . . . . . . 11,250 08/10/2012 06/01/2021140420MV9 . . . . . CAPITAL ONE BK USA NATL ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 502,792 . . . . . 135.1020 . . . . . . . . . 540,408 . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . 494,432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,360) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.800 . . . . . 4.634 JJ . . . . . . . . . . . . 16,231 . . . . . . . . 17,600 04/25/2012 07/15/201914149YAV0 . . . . . CARDINAL HLTH INC 3.2% DUE 06-15- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 389,805 . . . . . 103.4290 . . . . . . . . . 403,373 . . . . . . . . . 390,000 . . . . . . . . . 389,815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 . . . . . 3.232 JD . . . . . . . . . . . . . . 555 . . . . . . . . . 7,072 05/16/2012 06/15/202214916RAB0 . . . . . CATHOLIC HEALTH INITIATIVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 164,952 . . . . . 101.0700 . . . . . . . . . 166,766 . . . . . . . . . 165,000 . . . . . . . . . 164,951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 . . . . . 1.613 MN . . . . . . . . . . . . . 447 . . . . . . . . . . . . . . 10/25/2012 11/01/2017172967FT3 . . . . . . CITIGROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 637,302 . . . . . 111.9240 . . . . . . . . . 671,544 . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . 636,226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 3.742 JJ . . . . . . . . . . . . 12,525 . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012 01/14/2022189054AT6 . . . . . . CLOROX CO DEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 448,574 . . . . . 103.1150 . . . . . . . . . 464,018 . . . . . . . . . 450,000 . . . . . . . . . 448,611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.050 . . . . . 3.111 MS . . . . . . . . . . . . 4,118 . . . . . . . . . . . . . . 09/10/2012 09/15/202224422ERY7 . . . . . DEERE JOHN CAP CORP MTNS BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 298,983 . . . . . . 99.2430 . . . . . . . . . 297,729 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 299,013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700 . . . . . 1.758 JJ . . . . . . . . . . . . . 1,119 . . . . . . . . . . . . . . 10/09/2012 01/15/202025245BAB3 . . . . . DIAGEO INVT CORP 2.875% DUE 05-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 488,226 . . . . . 103.4080 . . . . . . . . . 506,699 . . . . . . . . . 490,000 . . . . . . . . . 488,326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.875 . . . . . 2.938 MN . . . . . . . . . . . . 1,957 . . . . . . . . . 7,044 05/08/2012 05/11/202226138EAQ2 . . . . . DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 298,956 . . . . . . 99.0570 . . . . . . . . . 297,171 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 298,974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 2.063 JJ . . . . . . . . . . . . . . 683 . . . . . . . . . . . . . . 11/13/2012 01/15/2020278865AP5 . . . . . . ECOLAB INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 304,753 . . . . . . 99.8810 . . . . . . . . . 304,637 . . . . . . . . . 305,000 . . . . . . . . . 304,756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450 . . . . . 1.472 JD . . . . . . . . . . . . . . 221 . . . . . . . . . . . . . . 12/10/2012 12/08/201730161MAF0 . . . . . EXELON GENERATION CO LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 471,257 . . . . . 113.4510 . . . . . . . . . 476,494 . . . . . . . . . 420,000 . . . . . . . . . 469,033 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,224) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200 . . . . . 3.286 AO . . . . . . . . . . . . 5,460 . . . . . . . . 10,920 08/27/2012 10/01/201936962G4D3 . . . . . GEN ELEC CAP CORP 6% DUE 08-07-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 368,076 . . . . . 121.8250 . . . . . . . . . 365,475 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 366,199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,877) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 2.383 FA . . . . . . . . . . . . . 7,200 . . . . . . . . . . . . . . 10/18/2012 08/07/201936962G3U6 . . . . . GENERAL ELEC CAP CORP MTN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 485,584 . . . . . 118.5640 . . . . . . . . . 503,897 . . . . . . . . . 425,000 . . . . . . . . . 480,238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.625 . . . . . 2.994 MN . . . . . . . . . . . . 3,984 . . . . . . . . 11,953 06/08/2012 05/01/201836962G6F6 . . . . . GENERAL ELEC CAP CORP MTN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 634,079 . . . . . 102.3930 . . . . . . . . . 650,196 . . . . . . . . . 635,000 . . . . . . . . . 634,105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150 . . . . . 3.192 MS . . . . . . . . . . . . 6,334 . . . . . . . . . . . . . . 09/04/2012 09/07/202238141GGS7 . . . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 521,378 . . . . . 118.1580 . . . . . . . . . 519,895 . . . . . . . . . 440,000 . . . . . . . . . 521,121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750 . . . . . 3.401 JJ . . . . . . . . . . . . 11,034 . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012 01/24/202238144LAB6 . . . . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 311,086 . . . . . 117.3170 . . . . . . . . . 310,890 . . . . . . . . . 265,000 . . . . . . . . . 308,602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 . . . . . 2.509 MS . . . . . . . . . . . . 5,521 . . . . . . . . . . . . . . 09/19/2012 09/01/201738141EB32 . . . . . . GOLDMAN SACHS GRP INC MTN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 254,791 . . . . . 100.7030 . . . . . . . . . 256,792 . . . . . . . . . 255,000 . . . . . . . . . 254,800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 . . . . . 1.635 MN . . . . . . . . . . . . . 431 . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012 11/23/2015428236BF9 . . . . . . HEWLETT PACKARD CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 106,275 . . . . . . 97.4860 . . . . . . . . . 107,235 . . . . . . . . . 110,000 . . . . . . . . . 106,288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 . . . . . 4.302 JD . . . . . . . . . . . . . . 344 . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012 12/01/2020428236BL6 . . . . . . HEWLETT PACKARD CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 104,521 . . . . . . 99.3030 . . . . . . . . . 104,268 . . . . . . . . . 105,000 . . . . . . . . . 104,527 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.650 . . . . . 2.808 JD . . . . . . . . . . . . . . 232 . . . . . . . . . . . . . . 12/14/2012 06/01/201646625HJC5 . . . . . JPMORGAN CHASE & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 333,681 . . . . . 112.2500 . . . . . . . . . 364,813 . . . . . . . . . 325,000 . . . . . . . . . 333,065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (615) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.350 . . . . . 4.047 FA . . . . . . . . . . . . . 5,341 . . . . . . . . . 7,069 03/14/2012 08/15/202146625HJD3 . . . . . JPMORGAN CHASE & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 665,208 . . . . . 113.7420 . . . . . . . . . 682,452 . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . 663,287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 3.178 JJ . . . . . . . . . . . . 11,775 . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012 01/24/2022494550BM7 . . . . . KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 378,472 . . . . . 103.5180 . . . . . . . . . 393,368 . . . . . . . . . 380,000 . . . . . . . . . 378,520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.450 . . . . . 3.527 FA . . . . . . . . . . . . . 5,026 . . . . . . . . . . . . . . 08/08/2012 02/15/202359156RBF4 . . . . . METLIFE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 351,928 . . . . . 101.8420 . . . . . . . . . 356,447 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 351,687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.048 . . . . . 2.798 MJSD . . . . . . . . . . . 474 . . . . . . . . . 2,393 09/27/2012 12/15/202261747YDT9 . . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 412,932 . . . . . 109.1590 . . . . . . . . . 436,636 . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . 412,099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 4.005 MS . . . . . . . . . . . . 5,225 . . . . . . . . . 9,500 09/06/2012 03/22/20176174824M3 . . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 529,492 . . . . . 103.6330 . . . . . . . . . 528,528 . . . . . . . . . 510,000 . . . . . . . . . 529,440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 4.442 MN . . . . . . . . . . . . 4,696 . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012 11/01/202262547RAA8 . . . . . MULTIPLE INT RATE PUTABLE UNDE 144 . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . 1FE . . . . . . . . . . . . 14,612,424 . . . . . 103.2380 . . . . . . 14,288,112 . . . . . . 13,840,000 . . . . . . 14,580,840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (31,584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750 . . . . . 1.173 MN . . . . . . . . . . . 31,621 . . . . . . . 121,100 08/01/2012 05/15/2022637071AL5 . . . . . . NATIONAL OILWELL VARCO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 299,709 . . . . . 100.7380 . . . . . . . . . 302,214 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 299,716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350 . . . . . 1.375 JD . . . . . . . . . . . . . . 461 . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012 12/01/2017655664AK6 . . . . . . NORDSTROM INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 485,328 . . . . . 121.9210 . . . . . . . . . 487,684 . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . 480,140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 . . . . . 2.056 JJ . . . . . . . . . . . . 11,528 . . . . . . . . . . . . . . 08/27/2012 01/15/2018629491AB7 . . . . . . NYSE EURONEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 299,007 . . . . . 101.7580 . . . . . . . . . 305,274 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 299,054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 2.081 AO . . . . . . . . . . . . 1,433 . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2012 10/05/201770213HAB4 . . . . . PARTNERS HEALTHCARE SYS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 700,000 . . . . . 104.9510 . . . . . . . . . 734,657 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.443 . . . . . 3.473 JJ . . . . . . . . . . . . 12,051 . . . . . . . . 12,854 12/08/2011 07/01/202169349LAG3 . . . . . PNC BK N A PITTSBURGH PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 642,797 . . . . . 100.1270 . . . . . . . . . 640,813 . . . . . . . . . 640,000 . . . . . . . . . 642,776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700 . . . . . 2.667 MN . . . . . . . . . . . . 3,312 . . . . . . . . . . . . . . 11/29/2012 11/01/2022737415AL3 . . . . . . POST APT HOMES L P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 279,922 . . . . . . 99.4970 . . . . . . . . . 278,592 . . . . . . . . . 280,000 . . . . . . . . . 279,923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 3.407 JD . . . . . . . . . . . . . 1,418 . . . . . . . . . . . . . . 11/02/2012 12/01/202269352JAL1 . . . . . . PPL ENERGY SUPPLY LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 492,392 . . . . . 119.0630 . . . . . . . . . 506,018 . . . . . . . . . 425,000 . . . . . . . . . 484,658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,735) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 . . . . . 3.618 MN . . . . . . . . . . . . 4,604 . . . . . . . . 27,625 03/23/2012 05/01/2018745ESCAH6 . . . . . PUERTO RICO CONSV TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1. . . 6FE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . . . . . . MON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/26/2004 12/15/203478355HJS9 . . . . . . RYDER SYS INC MTN.2.5 03-01-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 504,505 . . . . . 101.9320 . . . . . . . . . 509,660 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 503,904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 . . . . . 2.312 MS . . . . . . . . . . . . 4,167 . . . . . . . . . 6,354 05/02/2012 03/01/201790320WAA1 . . . . . UPMC HEALTH SYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 275,000 . . . . . 106.3730 . . . . . . . . . 292,526 . . . . . . . . . 275,000 . . . . . . . . . 275,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.853 . . . . . 3.890 JD . . . . . . . . . . . . . . 471 . . . . . . . . 11,037 11/23/2011 12/15/202192553PAB8 . . . . . VIACOM INC NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 364,872 . . . . . 119.6820 . . . . . . . . . 359,046 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 361,665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.125 . . . . . 1.628 AO . . . . . . . . . . . . 4,390 . . . . . . . . . 9,188 09/28/2012 10/05/2017929043AG2 . . . . . VORNADO RLTY L P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 529,334 . . . . . 110.5840 . . . . . . . . . 530,803 . . . . . . . . . 480,000 . . . . . . . . . 527,560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 3.735 JJ . . . . . . . . . . . . 11,067 . . . . . . . . . . . . . . 08/06/2012 01/15/2022931422AH2 . . . . . WALGREEN CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 219,756 . . . . . 101.1290 . . . . . . . . . 222,484 . . . . . . . . . 220,000 . . . . . . . . . 219,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 . . . . . 3.137 MS . . . . . . . . . . . . 2,046 . . . . . . . . . . . . . . 09/10/2012 09/15/202294973VAZ0 . . . . . WELLPOINT INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 289,881 . . . . . 100.7290 . . . . . . . . . 292,114 . . . . . . . . . 290,000 . . . . . . . . . 289,894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 . . . . . 1.268 MS . . . . . . . . . . . . 1,118 . . . . . . . . . . . . . . 09/05/2012 09/10/201594974BFC9 . . . . . WELLS FARGO CO MTN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 637,572 . . . . . 106.8470 . . . . . . . . . 641,082 . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . 636,464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 . . . . . 2.766 MS . . . . . . . . . . . . 6,592 . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012 03/08/2022038461AC3 . . . . . ARAB REP EGYPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,144,210 . . . . . 109.4900 . . . . . . . 1,094,900 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,081,627 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29,412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.450 . . . . . 1.372 MS . . . . . . . . . . . 13,103 . . . . . . . . 44,500 11/09/2010 09/15/2015822582AV4 . . . . . . SHELL INTERNATIONAL FIN BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 296,970 . . . . . . 98.7930 . . . . . . . . . 296,380 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 296,993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 . . . . . 2.377 JJ . . . . . . . . . . . . . . 469 . . . . . . . . . . . . . . 11/29/2012 01/06/2023902133AF4 . . . . . . TYCO ELECTRONICS GROUP S A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 512,176 . . . . . 119.4490 . . . . . . . . . 507,658 . . . . . . . . . 425,000 . . . . . . . . . 501,853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,323) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.550 . . . . . 2.506 AO . . . . . . . . . . . . 6,959 . . . . . . . . 13,919 04/25/2012 10/01/2017

3299999 Subtotal - Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,830,410 X X X. . . . . . . . . . . . 35,814,595 . . . . . . 36,825,000 . . . . . . 35,670,161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (127,080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 260,525 . . . . . . . 352,656 X X X. X X X. . .

3899999 Subtotal - Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,830,410 X X X. . . . . . . . . . . . 35,814,595 . . . . . . 36,825,000 . . . . . . 35,670,161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (127,080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 260,525 . . . . . . . 352,656 X X X. X X X. . .

7799999 Subtotals - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404,617,168 X X X. . . . . . . . . . . 415,070,249 . . . . . 391,790,000 . . . . . 400,023,300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,673,146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . 3,473,060 . . . . . 11,629,282 X X X. X X X. . .

7899999 Subtotals - Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,707,202 X X X. . . . . . . . . . . . . 6,843,714 . . . . . . . 6,527,987 . . . . . . . 6,668,840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24,478) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 19,832 . . . . . . . 247,169 X X X. X X X. . .

8399999 Grand Total - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411,324,370 X X X. . . . . . . . . . . 421,913,963 . . . . . 398,317,987 . . . . . 406,692,140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,697,624) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . 3,492,892 . . . . . 11,876,451 X X X. X X X. . .

E11


SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 1Showing all PREFERRED STOCKS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 7 8 Fair Value 11 Dividends Change in Book/Adjusted Carrying Value 20 21

3 4 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Current Year's Total Total

Nonadmitted Unrealized Current Other than Change Foreign

Par Value Rate Per Share Amount Declared Valuation Year's Temporary in Exchange

CUSIP For- Number Per Rate Per Book/Adjusted Used to Obtain Actual Declared but Received But Increase/ (Amortization) Impairment B./A.C.V. Change in NAIC Date

Identification Description Code eign of Shares Share Share Carrying Value Fair Value Fair Value Cost Unpaid During Year Unpaid (Decrease) Accretion Recognized (15+16-17) B./A.C.V. Designation Acquired

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P6UFE . . . . . . . . . . . . .

8499999 Subtotal - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. .

8999999 Total Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. .

Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

E12


SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 2Showing All COMMON STOCKS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 Fair Value 9 Dividends Change in Book/Adjusted Carrying Value 17 18

3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Current Year's Total

Rate per Unrealized Other Than Total Foreign NAIC

Share Used Amount Nonadmitted Valuation Temporary Change in Exchange Market

CUSIP For- Number Book/Adjusted to Obtain Fair Actual Declared Received Declared Increase/ Impairment B./A.C.V. Change in Indicator Date

Identification Description Code eign of Shares Carrying Value Fair Value Value Cost but Unpaid During Year But Unpaid (Decrease) Recognized (Col. 13-14) B./A.C.V. (a) Acquired

277902656 . . . . . . . EATON VANCE GROWTH TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,419.318 . . . . . . 2,169,951 . . . . . . 17.030 . . . . . . 2,169,951 . . . . . . 2,072,099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,852 . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . 12/14/2012464287614 . . . . . . . ISHARES TR RUSSELL 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,000.000 . . . . . . 3,929,400 . . . . . . 65.490 . . . . . . 3,929,400 . . . . . . 3,458,557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462,000 . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . 01/12/2011464287598 . . . . . . . ISHARES TR RUSSELL1000VAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,000.000 . . . . . . 3,859,460 . . . . . . 72.820 . . . . . . 3,859,460 . . . . . . 3,517,404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,020 . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . 01/12/201178464A763 . . . . . . . SPDR SERIES TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,900.000 . . . . . . . . 284,984 . . . . . . 58.160 . . . . . . . . 284,984 . . . . . . . . 250,701 . . . . . . . . . . 2,857 . . . . . . . . . . 4,548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,021 . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . 09/08/201178462F103 . . . . . . . STANDARD & POORS DEP RCPTS UNIT SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,000.000 . . . . . . 3,987,480 . . . . . 142.410 . . . . . . 3,987,480 . . . . . . 2,937,150 . . . . . . . . . 28,611 . . . . . . . . . 71,864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473,480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473,480 . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . 09/23/2009885215657 . . . . . . . THORNBURG INVT TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,393.888 . . . . . . 4,375,362 . . . . . . 27.450 . . . . . . 4,375,362 . . . . . . 4,503,574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538,651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538,651 . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . 09/25/201292828N551 . . . . . . . VIRTUS EQUITY TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,778.076 . . . . . . 2,013,423 . . . . . . 19.590 . . . . . . 2,013,423 . . . . . . 1,777,854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,096 . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . 12/21/2012

9099999 Subtotal - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 X X X. . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . 18,517,339 . . . . . . . . . 31,468 . . . . . . . . 270,057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,252,120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,252,120 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. . . .

9799999 Total Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 X X X. . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . 18,517,339 . . . . . . . . . 31,468 . . . . . . . . 270,057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,252,120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,252,120 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. . . .

9899999 Total Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060 X X X. . . . . . . . . . 20,620,060 . . . . . 18,517,339 . . . . . . . . . 31,468 . . . . . . . . 270,057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,252,120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,252,120 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. . . .

Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

(a) For all common stocks bearing the NAIC market indicator "U" provide: the number of such issues ...............0, the total $ value (included in Column 8) of all such issues $...............0.

E13


SCHEDULE D - PART 3Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for

CUSIP Date of Shares Accrued Interest

Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends

912810QT8 . . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/03/2012. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,993 . . . . . . . . . 200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859912810QU5 . . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/23/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819,021 . . . . . . . . . 830,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,494912828BR0 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/13/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,783,508 . . . . . . . 6,400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 85,867912828DM9 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/10/2012. . . . . CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555,078 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,098912828FF2 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/18/2012. . . . . JEFFERIES & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,157,500 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,955912828GH7 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/20/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684,171 . . . . . . . . . 585,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,039912828HR4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/06/2012. . . . . BANK OF NEW YORK-COUNTRYW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,503,645 . . . . . . . 2,200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 26,982912828LY4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/06/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,094,949 . . . . . . . 1,820,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 21,785912828ND8 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/15/2012. . . . . RBS SECURITIES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869,590 . . . . . . . . . 750,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,705912828NT3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/20/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,515,411 . . . . . . . 1,375,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 13,556912828PE4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/15/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,811,887 . . . . . . . 2,740,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,269912828PS3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/31/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,575,239 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,582912828QF0 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/20/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,053,945 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,153912828RR3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/17/2012. . . . . DEUTCHE BANC ALEX, BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957,702 . . . . . . . . . 945,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,323912828RX0 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/13/2012. . . . . DEUTSCHE BANK SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818,950 . . . . . . . . . 815,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333912828RZ5 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/30/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,996,960 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220912828SK7 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/20/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,547,580 . . . . . . . 1,550,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695912828SV3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/20/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,091,469 . . . . . . . 2,070,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,711912828SY7 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/12/2012. . . . . CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851,329 . . . . . . . . . 855,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190912828TJ9 . . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/14/2012. . . . . BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,956,406 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,003912828TK6 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,995,069 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465912828TU4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2012. . . . . CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,409,674 . . . . . . . 1,410,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127912828TY6 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/13/2012. . . . . MONTGOMERY SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932,073 . . . . . . . . . 940,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,224912828UA6 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/26/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,184,592 . . . . . . . 4,200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,322912828UB4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/13/2012. . . . . CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931,412 . . . . . . . . . 940,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

0599999 Subtotal - Bonds - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,303,153 . . . . . . 40,625,000.00 . . . . . . . . . . . . . 217,319

13063BFU1 . . . . . . CALIFORNIA ST TAXABLE-VAR PURP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/15/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,443 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,315574193GH5 . . . . . . MARYLAND ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/07/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,463,105 . . . . . . . 1,425,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57582PD72 . . . . . . MASSACHUSETTS ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/28/2012. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601,977 . . . . . . . . . 605,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,61357582PF96 . . . . . . MASSACHUSETTS ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/29/2012. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393,027 . . . . . . . . . 395,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,11974514LZV2 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/08/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74514LZW0 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/08/2012. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385,002 . . . . . . . . . 385,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74514LZX8 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/08/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 700,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

882722J93 . . . . . . . TEXAS ST 4.454% 10-01-2026 BEO TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/17/2012. . . . . SUNTRUST CAPITAL MARKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736,801 . . . . . . . . . 650,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10193974C4B3 . . . . . . WASHINGTON ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/29/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701,491 . . . . . . . . . 700,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93974CPG9 . . . . . . WASHINGTON ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2012. . . . . SUNTRUST CAPITAL MARKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582,595 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,02693974CQ78 . . . . . . WASHINGTON ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/17/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,132 . . . . . . . . . 975,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,442

1799999 Subtotal - Bonds - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,149,573 . . . . . . . 6,885,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 22,616

167485RK9 . . . . . . CHICAGO ILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/17/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,060,650 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 18,604180848JZ7 . . . . . . . CLARK CNTY NEV FOR ISSUES DTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/29/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701,890 . . . . . . . . . 700,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,517349425X29 . . . . . . FORT WORTH TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/24/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,005,610 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,417607293AP2 . . . . . . MOBILE CNTY ALA BRD SCH COMMRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/18/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974,100 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,910613035M43 . . . . . . MONTGOMERY ALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/20/2012. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,531,935 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64763FQH5 . . . . . . NEW ORLEANS LA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/20/2012. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627,355 . . . . . . . . . 605,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,59164966J3G9 . . . . . . NEW YORK N Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/17/2012. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381,902 . . . . . . . . . 380,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

771694GT7 . . . . . . ROCHESTER N Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/13/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,460 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3186476PJH2 . . . . . . SUFFOLK CNTY N Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,438 . . . . . . . . . 640,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3339698716Q0 . . . . . . WILLIAMSON CNTY TENN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/20/2012. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903,150 . . . . . . . . . 900,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bonds - U.S. Governments

Bonds - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed)

Bonds - U.S. Political Subdivisions of States (Direct and Guaranteed)

E13.1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for


Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends981306DQ3 . . . . . . WORCESTER MASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684,338 . . . . . . . . . 670,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,061

2499999 Subtotal - Bonds - U.S. Political Subdivisions of States (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,019,828 . . . . . . . 8,895,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 31,464

13124MAG0 . . . . . CALLEGUAS CALIF MUN WTR DIST W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/23/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,031,340 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,33013124MAH8 . . . . . CALLEGUAS CALIF MUN WTR DIST W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/23/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,038,370 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,601176553GL3 . . . . . . CITIZENS PPTY INS CORP FLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/13/2012. . . . . CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559,520 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19648CAD3 . . . . . . COLORADO HSG & FIN AUTH COLO U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/21/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 350,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235036YF1 . . . . . . DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/29/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512,234 . . . . . . . . . 510,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29270CYM1 . . . . . ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,446,382 . . . . . . . 1,400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 10,33829270CYN9 . . . . . . ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/21/2012. . . . . BANC AMERICA SECUR MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,094 . . . . . . . . . 255,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1931331K6W5 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/09/2012. . . . . UBS SECURITIES LLC NY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252,130 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5913133EACB2 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/01/2012. . . . . UBS SECURITIES LLC NY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,006,855 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133EAGV4 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/21/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,005 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5873133EAKL1 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/03/2012. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555,002 . . . . . . . . . 555,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563133EALV8 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/06/2012. . . . . STIFEL NICOLAUS AND COMPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,007,080 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9593133EAMN5 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/17/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,002,005 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133FXDT1 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/21/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31331V2U9 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/17/2012. . . . . CLARKE (G.X.) & CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,173,300 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6883133XMQ87 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,919,468 . . . . . . . 3,250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 21,597313373SZ6 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/26/2012. . . . . GOLDMAN SACHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,173,851 . . . . . . . 3,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3233135G0FY4 . . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/16/2012. . . . . BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,005,823 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20831398A4M1 . . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/30/2012. . . . . NORTHERN TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,037,422 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,288347622CL4 . . . . . . FORT LAUDERDALE FLA SPL OBLIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/16/2012. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861,152 . . . . . . . . . 835,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,512347622CM2 . . . . . . FORT LAUDERDALE FLA SPL OBLIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/25/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509,840 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

373541W49 . . . . . . GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/13/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,017,500 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234551677L4 . . . . . . . INDIANA UNIV REVS STUDENT FEE BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/18/2012. . . . . CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,000 . . . . . . . . . 330,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59333PE79 . . . . . . MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/20/2012. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916,906 . . . . . . . . . 925,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15659334PDV6 . . . . . . MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/25/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,492,725 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59334PEB9 . . . . . . MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/20/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930,119 . . . . . . . . . 935,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64970M4Q3 . . . . . . NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/28/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711,108 . . . . . . . . . 610,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,05364972BVS1 . . . . . . NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/17/2012. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430,502 . . . . . . . . . 420,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,714658207NY7 . . . . . . NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/10/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510,000 . . . . . . . . . 510,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71781LAW9 . . . . . . PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL 0% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/02/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703,602 . . . . . . . . . 900,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73358TR94 . . . . . . PORT AUTH N Y & N J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/21/2012. . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405,741 . . . . . . . . . 350,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,787745177FC4 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/14/2012. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624,227 . . . . . . . . . 615,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,384745177FE0 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/04/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510,005 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550745177FK6 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/02/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,015,005 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725745177FM2 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/26/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,436,204 . . . . . . . 2,400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 28,320745177FN0 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/21/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,558,306 . . . . . . . 7,400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 57,774745177EW1 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B L B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/27/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,551,250 . . . . . . . 2,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255745177EX9 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B L B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/26/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976,717 . . . . . . . . . 925,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 21,635745235M57 . . . . . . PUERTO RICO PUB BLDGS AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/26/2012. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,565,627 . . . . . . . 2,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 11,77174529JAC9 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX CORP REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/18/2012. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,075,002 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,69774529JPJ8 . . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX FING REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/02/2012. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,161,445 . . . . . . . 1,120,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,56676221RQV8 . . . . . . RHODE ISLAND HSG & MTG FIN COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/01/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,000 . . . . . . . . . 550,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

762315LV9 . . . . . . RHODE ISLAND ST STUDENT LN AUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/20/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666,822 . . . . . . . . . 650,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,149762315MA4 . . . . . . RHODE ISLAND ST STUDENT LN AUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/20/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488,624 . . . . . . . . . 495,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812796334AL4 . . . . . . SAN ANTONIO TEX PUB FACS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/17/2012. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995,002 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

798136TU1 . . . . . . SAN JOSE CALIF ARPT REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/15/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,133,005 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 16,842816692LR6 . . . . . . SEMINOLE CNTY FLA SCH BRD CTFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/24/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646,724 . . . . . . . . . 650,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

790407HE3 . . . . . . ST JOHNS CNTY FLA SALES TAX RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/26/2012. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453,375 . . . . . . . . . 450,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

880591EN8 . . . . . . TENNESSEE VALLEY AUTH GLOBAL PWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/06/2012. . . . . BANC AMERICA SECUR MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555,083 . . . . . . . . . 560,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

880591DS8 . . . . . . TENNESSEE VALLEY AUTH PWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/01/2012. . . . . BANC AMERICA SECUR MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588,960 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,417

Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment

E13.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for


Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends882117V27 . . . . . . TEXAS A & M UNIV PERM UNIV FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/26/2012. . . . . STANDISH, AYER & WOOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 350,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

917547UV1 . . . . . . UTAH ST BLDG OWNERSHIP AUTH LE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,180,000 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,68198322QDL8 . . . . . . WYOMING CMNTY DEV AUTH HSG REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/01/2012. . . . . MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,055,000 . . . . . . . 1,055,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3199999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,272,459 . . . . . . 58,105,000.00 . . . . . . . . . . . . . 245,508

00287YAC3 . . . . . . ABBVIE INC 144A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/05/2012. . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,195 . . . . . . . . . 125,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00817YAL2 . . . . . . AETNA INC NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/02/2012. . . . . WARBURG DILLON READ LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,134 . . . . . . . . . 180,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00846UAH4 . . . . . . AGILENT TECHNOLOGIES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/10/2012. . . . . DEUTSCHE BANK SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301,821 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

032095AB7 . . . . . . AMPHENOL CORP NEW 4 DUE 02-01-202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/08/2012. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515,435 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,833035229DD2 . . . . . . ANHEUSER BUSCH COS 5.5% DUE 01-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/02/2012. . . . . WACHOVIA SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476,196 . . . . . . . . . 400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,84400206RBD3 . . . . . . AT&T INC 3 DUE 02-15-2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/03/2012. . . . . FIRST BOSTON CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420,288 . . . . . . . . . 400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,70005348EAR0 . . . . . . AVALONBAY CMNTYS 2.85% DUE 03-15- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/05/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297,660 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05348EAQ2 . . . . . . AVALONBAY CMNTYS INC MTN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012. . . . . UBS WARBURG LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284,387 . . . . . . . . . 285,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05531FAM5 . . . . . . BB&T CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/14/2012. . . . . ALEX BROWN & SONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299,628 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133131AT9 . . . . . . CAMDEN PPTY TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/04/2012. . . . . CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336,413 . . . . . . . . . 340,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13342BAE5 . . . . . . CAMERON INTERNATIONAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/10/2012. . . . . MIZUHO SECURITIES USA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546,295 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,625140420MV9 . . . . . . CAPITAL ONE BK USA NATL ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/25/2012. . . . . NORTHERN TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502,792 . . . . . . . . . 400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 10,26714149YAV0 . . . . . . CARDINAL HLTH INC 3.2% DUE 06-15- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/16/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,805 . . . . . . . . . 390,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14916RAB0 . . . . . . CATHOLIC HEALTH INITIATIVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/25/2012. . . . . CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,952 . . . . . . . . . 165,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172967FT3 . . . . . . CITIGROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012. . . . . SCOTT & STRINGFELLOW INVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637,302 . . . . . . . . . 600,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,275189054AT6 . . . . . . CLOROX CO DEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/10/2012. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448,574 . . . . . . . . . 450,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24422ERY7 . . . . . . DEERE JOHN CAP CORP MTNS BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/09/2012. . . . . BANC AMERICA SECUR MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298,983 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25245BAB3 . . . . . . DIAGEO INVT CORP 2.875% DUE 05-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/08/2012. . . . . DEUTCHE BANC ALEX, BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488,226 . . . . . . . . . 490,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26138EAQ2 . . . . . . DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/13/2012. . . . . MONTGOMERY SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298,956 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278865AP5 . . . . . . ECOLAB INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/10/2012. . . . . MONTGOMERY SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304,753 . . . . . . . . . 305,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30161MAF0 . . . . . . EXELON GENERATION CO LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/27/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471,257 . . . . . . . . . 420,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,03936962G4D3 . . . . . . GEN ELEC CAP CORP 6% DUE 08-07-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/18/2012. . . . . CITIGROUP GLOBALMARKETS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368,076 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,80036962G3U6 . . . . . . GENERAL ELEC CAP CORP MTN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/08/2012. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,584 . . . . . . . . . 425,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,78936962G6F6 . . . . . . GENERAL ELEC CAP CORP MTN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/04/2012. . . . . CITIGROUP GLOBALMARKETS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634,079 . . . . . . . . . 635,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38141GGS7 . . . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521,378 . . . . . . . . . 440,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 10,54238144LAB6 . . . . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/19/2012. . . . . MERRILL LYNCH PIERCE FENN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311,086 . . . . . . . . . 265,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05838141EB32 . . . . . . GOLDMAN SACHS GRP INC MTN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,791 . . . . . . . . . 255,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

428236BF9 . . . . . . HEWLETT PACKARD CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012. . . . . DAIN RAUSCHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,275 . . . . . . . . . 110,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264428236BL6 . . . . . . HEWLETT PACKARD CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/14/2012. . . . . NOMURA SECURITIES INTERNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,521 . . . . . . . . . 105,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13946625HJC5 . . . . . . JPMORGAN CHASE & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/14/2012. . . . . SCOTT & STRINGFELLOW INVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513,355 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,05446625HJD3 . . . . . . JPMORGAN CHASE & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012. . . . . CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665,208 . . . . . . . . . 600,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,525494550BM7 . . . . . . KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/08/2012. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378,472 . . . . . . . . . 380,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59156RBF4 . . . . . . METLIFE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2012. . . . . DEUTCHE BANC ALEX, BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351,928 . . . . . . . . . 350,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28961747YDT9 . . . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012. . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412,932 . . . . . . . . . 400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9196174824M3 . . . . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012. . . . . BNP PARIBAS SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529,492 . . . . . . . . . 510,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,21362547RAA8 . . . . . . MULTIPLE INT RATE PUTABLE UNDE 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/01/2012. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,612,424 . . . . . . 13,840,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 60,550637071AL5 . . . . . . NATIONAL OILWELL VARCO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012. . . . . BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299,709 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

655664AK6 . . . . . . NORDSTROM INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/27/2012. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,328 . . . . . . . . . 400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,125629491AB7 . . . . . . NYSE EURONEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2012. . . . . BANC AMERICA SECUR MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299,007 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69349LAG3 . . . . . . PNC BK N A PITTSBURGH PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/29/2012. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642,797 . . . . . . . . . 640,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,229737415AL3 . . . . . . POST APT HOMES L P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/02/2012. . . . . WACHOVIA CAPITAL MARKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,922 . . . . . . . . . 280,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69352JAL1 . . . . . . . PPL ENERGY SUPPLY LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/23/2012. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492,392 . . . . . . . . . 425,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 11,28078355HJS9 . . . . . . RYDER SYS INC MTN.2.5 03-01-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/02/2012. . . . . NATIONAL FINANCIAL SERVIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504,505 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,39692553PAB8 . . . . . . VIACOM INC NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/28/2012. . . . . JP MORGAN CHASE BANK/HSBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364,872 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,085929043AG2 . . . . . . VORNADO RLTY L P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/06/2012. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529,334 . . . . . . . . . 480,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600931422AH2 . . . . . . WALGREEN CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/10/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,756 . . . . . . . . . 220,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94973VAZ0 . . . . . . WELLPOINT INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/05/2012. . . . . CITIGROUP GLOBALMARKETS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289,881 . . . . . . . . . 290,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94974BFC9 . . . . . . WELLS FARGO CO MTN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012. . . . . SUNTRUST CAPITAL MARKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637,572 . . . . . . . . . 600,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

E13.3



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for


Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends822582AV4 . . . . . . SHELL INTERNATIONAL FIN BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. . . . . . 11/29/2012. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,970 . . . . . . . . . 300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

902133AF4 . . . . . . TYCO ELECTRONICS GROUP S A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. . . . . . 04/25/2012. . . . . NORTHERN TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512,176 . . . . . . . . . 425,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,242

3899999 Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,890,874 . . . . . . 32,025,000.00 . . . . . . . . . . . . . 173,857

8399997 Subtotal - Bonds - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,635,887 . . . . . 146,535,000.00 . . . . . . . . . . . . . 690,764

8399998 Summary item from Part 5 for Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,847,654 . . . . . . 20,832,000.00 . . . . . . . . . . . . . 120,337

8399999 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,483,541 . . . . . 167,367,000.00 . . . . . . . . . . . . . 811,101

8999998 Summary Item from Part 5 for Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277902656 . . . . . . . EATON VANCE GROWTH TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/14/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,419.318 . . . . . . . . . . . 2,072,099 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

885215657 . . . . . . . THORNBURG INVT TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/25/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,721.057 . . . . . . . . . . . . . . 43,103 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92828N551 . . . . . . VIRTUS EQUITY TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/21/2012. . . . . PAINE WEBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,777.684 . . . . . . . . . . . . . . 51,319 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9099999 Subtotal - Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,166,521 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9799997 Subtotal - Common Stocks - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,166,521 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9799998 Summary Item from Part 5 for Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9799999 Subtotal - Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,166,521 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9899999 Subtotal - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,166,521 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,650,062 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811,101

Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

E14


SCHEDULE D - PART 4Showing All Long-Term Bonds and Stocks SOLD, REDEEMED, or Otherwise DISPOSED OF During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change in Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 21

F 11 12 13 14 15

o Current Bond

r Year's Total Book/Adjusted Interest/

e Prior Year Unrealized Other Than Total Foreign Carrying Foreign Stock Stated

i Number Book/Adjusted Valuation Current Year Temporary Change in Exchange Value at Exchange Realized Total Dividends Contractual

CUSIP g Disposal Name of of Shares Par Actual Carrying Increase/ (Amortization)/ Impairment B./A.C.V. Change in Disposal Gain (Loss) Gain (Loss) Gain (Loss) Received Maturity

Identification Description n Date Purchaser of Stock Consideration Value Cost Value (Decrease) Accretion Recognized (Cols. 11+12-13) B./A.C.V. Date on Disposal on Disposal on Disposal During Year Date

36295RNK0 GNMA PASS-THRU X 678194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/15/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 48,971 . . . . . 48,971.39 . . . . . . . 51,053 . . . . . . . 51,091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,554 01/15/203936241LUY0 GNMA PASS-THRU X PLATINUM 15YR 4.5 . . . . . . . 12/17/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 244,539 . . . 244,539.12 . . . . . . 262,880 . . . . . . 262,414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17,874) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17,874) . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,567 02/15/202238376TVA7 GNMA REMIC TRUST 2010-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/17/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 415,294 . . . 415,293.50 . . . . . . 422,431 . . . . . . 421,290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,996) . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,368 03/16/203338374YVA8 GNMA REMIC TRUST 2010-85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/20/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 214,111 . . . 214,110.92 . . . . . . 226,991 . . . . . . 225,825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,714) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,714) . . . . . . . . . . . . . . . . . 214,111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,163 01/20/203636243TJ40 . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #096 . . . . . . . . . . . . . . . 03/01/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . 25,000.00 . . . . . . . 25,783 . . . . . . . 25,675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (675) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (675) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 09/15/201936243TLZ8 GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . 03/01/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . 25,000.00 . . . . . . . 25,815 . . . . . . . 25,687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (687) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (687) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 09/15/2019912810EM6 UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/09/2012 CITIGROUP

GLOBALMARKETS I . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 384,452 . . . 250,000.00 . . . . . . 342,208 . . . . . . 326,592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,611) . . . . . . . . . . . . . . . . . 322,981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,471 . . . . . . . 61,471 . . . . . . 17,826 08/15/2022912810QD3 UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/14/2012 BARCLAYS CAPITAL

FIXED . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 239,702 . . . 200,000.00 . . . . . . 192,714 . . . . . . 192,934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,743 . . . . . . . 46,743 . . . . . . . 2,909 11/15/2039912810QQ4 UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/17/2012 BARCLAYS CAPITAL

FIXED . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 958,339 . . . 735,000.00 . . . . . . 740,688 . . . . . . 740,646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217,697 . . . . . . 217,697 . . . . . . . 5,654 05/15/2041912828AJ9 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/15/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 4,203,766 . . 4,200,000.00 . . . . . 4,564,534 . . . . . 4,276,413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (73,904) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (73,904) . . . . . . . . . . . . . . . . 4,202,508 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,257 . . . . . . . . . 1,257 . . . . . 179,856 08/15/2012912828BR0 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/14/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 4,531,215 . . 4,300,000.00 . . . . . 4,670,105 . . . . . 4,124,127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (68,836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (68,836) . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500,331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,884 . . . . . . . 30,884 . . . . . 136,672 11/15/2013912828DM9 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/14/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 6,124,379 . . 5,595,000.00 . . . . . 6,098,033 . . . . . 5,933,824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (59,228) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (59,228) . . . . . . . . . . . . . . . . 5,874,596 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249,783 . . . . . . 249,783 . . . . . 210,575 02/15/2015912828HR4 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/01/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 6,272,869 . . 5,490,000.00 . . . . . 6,094,937 . . . . . 6,057,622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (46,983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (46,983) . . . . . . . . . . . . . . . . 6,010,639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262,230 . . . . . . 262,230 . . . . . 194,070 02/15/2018912828KD1 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012 BANC AMERICA SECUR

MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,871,396 . . 1,685,000.00 . . . . . 1,622,401 . . . . . 1,632,810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,494 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,637,304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234,093 . . . . . . 234,093 . . . . . . 49,737 02/15/2019912828KK5 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/30/2012 GOLDMAN SACHS &

COMPANY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 601,639 . . . 600,000.00 . . . . . . 605,557 . . . . . . 600,685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (189) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (189) . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,143 . . . . . . . . . 1,143 . . . . . . . 2,434 04/15/2012912828KP4 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/15/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,005,992 . . 2,000,000.00 . . . . . 2,003,288 . . . . . 2,000,520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (196) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,668 . . . . . . . . . 5,668 . . . . . . . 7,511 05/15/2012912828KV1 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/13/2012 GOLDMAN SACHS &

COMPANY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,933,709 . . 2,850,000.00 . . . . . 2,842,855 . . . . . 2,846,261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,445 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,847,706 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,003 . . . . . . . 86,003 . . . . . . 66,591 05/31/2014912828LM0 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/28/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,605,198 . . 1,600,000.00 . . . . . 1,601,373 . . . . . 1,600,461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (367) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (367) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600,094 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,104 . . . . . . . . . 5,104 . . . . . . 16,291 09/15/2012912828LX6 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/30/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,706,881 . . 1,700,000.00 . . . . . 1,706,955 . . . . . 1,702,118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,250) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,700,867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,014 . . . . . . . . . 6,014 . . . . . . 15,622 11/15/2012912828LY4 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/14/2012 BARCLAYS CAPITAL

FIXED . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 555,664 . . . 500,000.00 . . . . . . 542,861 . . . . . . 540,981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (969) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (969) . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,652 . . . . . . . 15,652 . . . . . . . 5,795 11/15/2019912828NT3 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/01/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,744,746 . . 2,500,000.00 . . . . . 2,640,898 . . . . . 2,519,626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,777) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,629,435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,311 . . . . . . 115,311 . . . . . . 61,289 08/15/2020912828RA0 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/25/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,622,369 . . 1,620,000.00 . . . . . 1,618,930 . . . . . 1,619,170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,619,379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,990 . . . . . . . . . 2,990 . . . . . . . 5,358 06/30/2013912828RC6 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/09/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 8,326,475 . . 8,005,000.00 . . . . . 8,134,640 . . . . . 8,132,793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,836) . . . . . . . . . . . . . . . . 8,126,956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,519 . . . . . . 199,519 . . . . . 136,371 08/15/2021912828RR3 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/24/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,017,842 . . 1,000,000.00 . . . . . . 998,132 . . . . . . 790,410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (184) . . . . . . . . . . . . . . . . . 997,982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,860 . . . . . . . 19,860 . . . . . . . 6,618 11/15/2021912828RX0 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/25/2012 CHASE SECURITIES . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 15,135 . . . . . 15,000.00 . . . . . . . 15,073 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . 108 12/31/2016912828SY7 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/06/2012 BANC AMERICA SECUR

MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 100,000 . . . 100,000.00 . . . . . . . 99,571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 . . . . . . . . . . 409 . . . . . . . . . 176 05/31/2017912828NQ9 UNITED STATES TREAS NTS 0.63 . . . . . . . . . . . . . . . 05/31/2012 GOLDMAN SACHS &

COMPANY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,502,984 . . 2,500,000.00 . . . . . 2,504,305 . . . . . 2,501,304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (768) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500,536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,447 . . . . . . . . . 2,447 . . . . . . 11,968 07/31/2012912828MG2 UNITED STATES TREAS NTS DTD 00271 . . . . . . . . 09/27/2012 GOLDMAN SACHS &

COMPANY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 884,181 . . . 880,000.00 . . . . . . 879,350 . . . . . . 879,769 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . 879,913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,268 . . . . . . . . . 4,268 . . . . . . 13,464 01/15/2013

0599999 Subtotal - Bonds - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,181,848 49,297,914.93 . . . 51,534,361 . . . 50,031,048 . . . . . . . . . . . . . . . . (301,842) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (301,842) . . . . . . . . . . . . . . 50,613,228 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,568,619 . . . . . 1,568,619 . . . 1,163,485 X X X. .

7451456E7 PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/24/2012 MERRILL LYNCH . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,010,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,000,000 . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 . . . . . . . 10,000 . . . . . . 22,244 07/01/202674514LLT2 PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/01/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,015,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,040,000 . . . . . 1,029,967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,130) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,015,837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (837) . . . . . . . . . (837) . . . . . . 31,667 07/01/201774514LZL4 PUERTO RICO COMWLTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/26/2012 SANTANDER

SECURITIES . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,589,998 . . 1,500,000.00 . . . . . 1,507,502 . . . . . 1,507,316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (41) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,507,275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,723 . . . . . . . 82,723 . . . . . . 44,568 07/01/2030745177EL5 PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B GEN . . . . 01/03/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . 2,000,000.00 . . . . . 2,000,000 . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,889 08/01/20167451458M7 PUERTO RICO COMWLTH PROVEMENT REF . . . . 07/01/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . 2,000,000.00 . . . . . 2,039,100 . . . . . 2,017,289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17,289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17,289) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 07/01/2030882722J44 . TEXAS ST O REF BDS 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/17/2012 SUNTRUST CAPITAL

MARKETS . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 691,379 . . . 650,000.00 . . . . . . 650,000 . . . . . . 650,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,372 . . . . . . . 41,372 . . . . . . 12,744 10/01/2017

1799999 Subtotal - Bonds - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,306,377 . . 8,150,000.00 . . . . . 8,236,602 . . . . . 8,204,572 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (31,460) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (31,460) . . . . . . . . . . . . . . . . 8,173,112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,258 . . . . . . 133,258 . . . . . 220,112 X X X. .

149843F66 CECIL CNTY MD CON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/02/2012 DONALDSON LUFKIN &

JENRET . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 591,140 . . . 500,000.00 . . . . . . 528,630 . . . . . . 525,559 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,897) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,897) . . . . . . . . . . . . . . . . . 523,662 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,478 . . . . . . . 67,478 . . . . . . 28,708 08/01/2023215777JD6 COOK CNTY ILL TWP HIGH SCH DIS GO . . . . . . . . . 12/01/2012 Sink PMT @ 100.0000000 X X X. . . . . . . . . . . 100,000 . . . 100,000.00 . . . . . . . 99,756 . . . . . . . 99,885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,620 12/01/2014


Bonds - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed)

Bonds - U.S. Political Subdivisions of States (Direct and Guaranteed)

E14.1




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






24919PGJ7 DENVER COLO CITY & CNTY SCH DI COP . . . . . . . 12/17/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 430,000 . . . 430,000.00 . . . . . . 459,387 . . . . . . 436,735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,735) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,735) . . . . . . . . . . . . . . . . . 430,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,842 12/15/201224919PGS7 DENVER COLO CITY & CNTY SCH DI COP . . . . . . . 12/17/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 95,000 . . . . . 95,000.00 . . . . . . 101,492 . . . . . . . 96,488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,593 12/15/20126136642L4 . MONTGOMERY CNTY TENN GO . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/01/2012 MONTGOMERY

SECURITIES . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 467,072 . . . 400,000.00 . . . . . . 396,220 . . . . . . 396,220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396,220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,852 . . . . . . . 70,852 . . . . . . 11,944 05/01/201791480QDH0 UNIVERSITY PL WASH LTD GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/20/2012 CALLED @ 105.5057440 . X X X. . . . . . . . . . . 263,764 . . . 250,000.00 . . . . . . 250,190 . . . . . . 250,065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29) . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,729 . . . . . . . 13,729 . . . . . . 13,742 12/01/2013

2499999 Subtotal - Bonds - U.S. Political Subdivisions of States (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,946,976 . . 1,775,000.00 . . . . . 1,835,675 . . . . . 1,804,952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,034) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,794,918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,059 . . . . . . 152,059 . . . . . . 93,449 X X X. .

29270CPS8 ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV . . . . . . . . 07/02/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,000,000 . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,700 07/01/201231331K5E6 FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 600,000 . . . 600,000.00 . . . . . . 601,805 . . . . . . 601,786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,786) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,786) . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,300 12/28/202631331KR77 FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 901,000 . . . 901,000.00 . . . . . . 900,555 . . . . . . 900,558 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 . . . . . . . . . . 408 . . . . . . 26,850 11/15/202131331KZ52 FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/05/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 435,000 . . . 435,000.00 . . . . . . 435,984 . . . . . . 435,903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (903) . . . . . . . . . . . . . . . . . 435,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,400 12/05/203131331JA86 FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/23/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,000,005 . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,177 09/09/202431331JZU0 FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/25/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,000,000 . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,012 06/03/202431331X3S9 FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/17/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . 2,000,000.00 . . . . . 2,154,328 . . . . . 2,040,275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (40,275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (40,275) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,000 10/17/201231331KVG2 FEDERAL FARM CR BKS CONS BD 1.37%1 . . . . . . 01/11/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 3,000,000 . . 3,000,000.00 . . . . . 2,997,000 . . . . . 2,997,243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,997,263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,737 . . . . . . . . . 2,737 . . . . . . . 6,051 11/18/201531331KKU3 FEDERAL FARM CR BKS CONS BD 1.93%1 . . . . . . 11/13/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,500,000 . . 2,500,000.00 . . . . . 2,500,000 . . . . . 2,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,250 05/13/201531331KHG8 FEDERAL FARM CR BKS CONS BD 2.7%16 . . . . . . 04/18/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,500,000 . . 1,500,000.00 . . . . . 1,514,160 . . . . . 1,504,540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,540) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,250 04/18/201631331KNG1 FEDERAL FARM CR BKS CONS BD 3%18 . . . . . . . . 06/13/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . 2,000,000.00 . . . . . 2,003,511 . . . . . 2,001,630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,630) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 06/13/201831331JX81 FEDERAL FARM CR BKS CONS CONS BD 4 . . . . . 01/18/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 725,000 . . . 725,000.00 . . . . . . 681,502 . . . . . . 682,864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . 682,932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,068 . . . . . . . 42,068 . . . . . . . 6,203 11/01/203031331SHN6 FEDERAL FARM CR BKS CONS SYS . . . . . . . . . . . . . 10/02/2012 UBS SECURITIES LLC NY X X X. . . . . . . . . 1,208,395 . . 1,200,000.00 . . . . . 1,198,738 . . . . . 1,199,781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,199,957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,438 . . . . . . . . . 8,438 . . . . . . 44,550 12/06/201231331G2R9 FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . 12/07/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,005,540 . . 2,000,000.00 . . . . . 2,011,550 . . . . . 2,003,655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,687) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,687) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,999,968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,572 . . . . . . . . . 5,572 . . . . . . 31,354 12/07/20123133XAX93 FEDERAL HM LN BANK 5G-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/25/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 558,331 . . . 558,330.77 . . . . . . 551,264 . . . . . . 558,276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . 558,331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,471 02/25/20123133XAWG8 FEDERAL HM LN BANK ME-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/25/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 36,387 . . . . . 36,386.80 . . . . . . . 36,006 . . . . . . . 36,195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 02/25/20153133XLU43 FEDERAL HM LN BK GLB DEBT 986 . . . . . . . . . . . . . . 12/20/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 138,542 . . . 138,541.53 . . . . . . 140,912 . . . . . . 139,321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (780) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (780) . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,155 07/20/20143133MTZL5 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . 2,000,000.00 . . . . . 2,159,081 . . . . . 2,045,087 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (45,087) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (45,087) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,000 11/15/20123133XCTG8 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/14/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,200,000 . . 1,200,000.00 . . . . . 1,198,820 . . . . . 1,199,839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,000 09/14/20123133XLJP9 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/26/2012 DEUTCHE BANC ALEX,

BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 4,422,880 . . 4,000,000.00 . . . . . 4,664,444 . . . . . 4,439,830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (94,544) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (94,544) . . . . . . . . . . . . . . . . 4,345,286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,594 . . . . . . . 77,594 . . . . . 210,222 08/13/2014313370SG4 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/15/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,500,000 . . 1,500,000.00 . . . . . 1,500,002 . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,750 09/15/2025313370YJ1 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/29/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,000,002 . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,333 09/29/2025313371C46 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/28/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . . 999,005 . . . . . . 999,226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 999,240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 . . . . . . . . . . 760 . . . . . . . 7,500 10/28/2025313371K21 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/21/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . . 995,005 . . . . . . 995,192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 995,216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,785 . . . . . . . . . 4,785 . . . . . . 10,000 11/18/2030313371MW3 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/08/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . . 996,505 . . . . . . 996,633 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 996,645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,355 . . . . . . . . . 3,355 . . . . . . . 8,761 11/22/2030313373YE6 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/13/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . 2,000,000.00 . . . . . 2,027,820 . . . . . 2,013,430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,430) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,430) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 06/13/2014313375JX6 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/11/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,500,000 . . 1,500,000.00 . . . . . 1,496,100 . . . . . 1,497,367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,696 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,696 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,499,063 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 . . . . . . . . . . 937 . . . . . . . 7,031 09/09/2016313375PW1 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/28/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,250,000 . . 1,250,000.00 . . . . . 1,248,750 . . . . . 1,249,398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,249,918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . 7,031 09/28/2016313375Q83 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/13/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,000,005 . . . . . 1,000,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,971 09/26/2031313375VG9 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/25/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . . 999,505 . . . . . . 999,612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 999,643 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 . . . . . . . . . . 357 . . . . . . 11,250 10/25/2021313375X93 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/12/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . . 996,505 . . . . . . 996,572 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . 996,812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,188 . . . . . . . . . 3,188 . . . . . . 28,000 10/12/2021313375YU5 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/29/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . . 998,005 . . . . . . 998,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . 998,111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,889 . . . . . . . . . 1,889 . . . . . . 35,090 10/26/20263133762H7 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/15/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . 2,000,000.00 . . . . . 1,998,505 . . . . . 1,998,519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,998,586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,414 . . . . . . . . . 1,414 . . . . . . 75,118 11/02/2026313376A62 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/25/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 500,000 . . . 500,000.00 . . . . . . 497,505 . . . . . . 497,701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,823 . . . . . . . . . 1,823 . . . . . . . 5,000 11/25/2026313376LP8 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,001,505 . . . . . 1,001,407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,407) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,407) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,500 12/19/20253133XSAE8 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/13/2012 ALEX BROWN & SONS . . X X X. . . . . . . . . 1,389,054 . . 1,350,000.00 . . . . . 1,443,655 . . . . . 1,409,929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (31,523) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (31,523) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,378,406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,648 . . . . . . . 10,648 . . . . . . 56,550 10/18/20133133XTYB6 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/29/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,035,000 . . . . . 1,011,409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,409) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 06/29/20153133XVEM9 FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/21/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,301,215 . . 2,300,000.00 . . . . . 2,311,863 . . . . . 2,303,923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,745) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,745) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300,177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,038 . . . . . . . . . 1,038 . . . . . . 36,039 11/21/20123133743U2 FEDERAL HOME LOAN BANKS CONS BD 3. . . . . . 06/15/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,008,295 . . . . . 1,003,878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,878) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,878) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,625 06/15/2018313370E20 FEDERAL HOME LOAN BANKS CONS BD 4. . . . . . 02/14/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 850,000 . . . 850,000.00 . . . . . . 850,005 . . . . . . 850,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . 850,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,501 08/05/2030313374BW9 FEDERAL HOME LOAN BANKS CONS BD 4. . . . . . 06/29/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,500,000 . . 1,500,000.00 . . . . . 1,509,005 . . . . . 1,504,495 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,495) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,495) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,625 06/29/202631359M5H2 FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/16/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,600,000 . . 1,600,000.00 . . . . . 1,707,774 . . . . . 1,603,641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,641) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,641) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 02/16/201231391LVJ1 FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/25/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 2,039 . . . . . . 2,039.09 . . . . . . . . . 2,025 . . . . . . . . . 2,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . 26 10/01/203031398AE24 FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/13/2012 MORGAN STANLEY . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,805,508 . . 1,800,000.00 . . . . . 1,843,236 . . . . . 1,819,722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16,396) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16,396) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,803,327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,181 . . . . . . . . . 2,181 . . . . . . 41,300 02/22/201331398A5W8 FEDERAL NATL MTG ASSN FR 0.75% . . . . . . . . . . . . 12/14/2012 CITIGROUP

GLOBALMARKETS I . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,312,995 . . 2,300,000.00 . . . . . 2,273,297 . . . . . 2,282,383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,498 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,498 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,290,881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,114 . . . . . . . 22,114 . . . . . . 17,298 12/18/201331398AZV7 FEDERAL NATL MTG ASSN FR 2.625%112 . . . . . . . 12/14/2012 NOMURA SECURITIES

INTERNT . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,755,146 . . 1,680,000.00 . . . . . 1,760,405 . . . . . 1,746,917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (21,832) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (21,832) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,725,084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,062 . . . . . . . 30,062 . . . . . . 47,653 11/20/2014


E14.2




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






31336SJM1 FHLMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/15/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . 174 . . . . . . . 174.01 . . . . . . . . . . 175 . . . . . . . . . . 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . 2 01/01/203331405PLR9 FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/25/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 28,711 . . . . . 28,710.57 . . . . . . . 28,432 . . . . . . . 28,436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 10/01/203431408EQR6 FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/25/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 8,996 . . . . . . 8,996.15 . . . . . . . . . 9,023 . . . . . . . . . 9,022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 01/01/203631413UQQ5 FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/25/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 1,315 . . . . . . 1,314.77 . . . . . . . . . 1,328 . . . . . . . . . 1,327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 10/01/203731408BCG1 FNMA PASS-THRU ADJ SINGLE . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/25/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 38,356 . . . . . 38,356.18 . . . . . . . 38,708 . . . . . . . 38,708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) . . . . . . . . . (352) . . . . . . . . . 742 10/01/203531412PFL0 FNMA POOL #930871 5% 04-01-2039 B . . . . . . . . . . . 12/25/2012 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 519,370 . . . 519,369.53 . . . . . . 550,897 . . . . . . 550,849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (31,479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (31,479) . . . . . . . . . . . . . . . . . 519,370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,271 04/01/203949130P6J8 KENTUCKY HSG CORP HSG REV FOR HSG . . . . . 09/01/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . . 15,000 . . . . . 15,000.00 . . . . . . . 14,816 . . . . . . . 14,816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 . . . . . . . . . . 185 . . . . . . . . . 730 07/01/203749130PA95 KENTUCKY HSG CORP HSG REV FOR HSG . . . . . 06/01/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 500,000 . . . 500,000.00 . . . . . . 500,000 . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,668 07/01/201254242VEH5 LONG BEACH CALIF PENSION OBLIG TAX . . . . . . . 09/01/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 350,000 . . . 350,000.00 . . . . . . 344,894 . . . . . . 349,272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,500 09/01/201259333AJX0 MIAMI-DADE CNTY FLA EDL FACS REV . . . . . . . . . 04/01/2012 Sink PMT @ 100.0000000 X X X. . . . . . . . . . . . 10,000 . . . . . 10,000.00 . . . . . . . 10,000 . . . . . . . 10,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/01/201560636XL68 MISSOURI ST HSG DEV COMMN SING MTG . . . . . 09/01/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . 25,000.00 . . . . . . . 24,692 . . . . . . . 24,692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 . . . . . . . . . . 308 . . . . . . . . . 781 09/01/203263968AQL2 NEBRASKA PUB PWR DIST REV . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/10/2012 SMITH BARNEY INC . . . . X X X. . . . . . . . . . . 555,575 . . . 500,000.00 . . . . . . 500,000 . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,575 . . . . . . . 55,575 . . . . . . 28,227 01/01/2022647200SL9 NEW MEXICO MTG FIN AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . 07/01/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 310,000 . . . 310,000.00 . . . . . . 268,925 . . . . . . 268,925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268,925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,075 . . . . . . . 41,075 . . . . . . . 9,021 07/01/20326500343G4 NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV ST . . . . . . 12/17/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 300,000 . . . 300,000.00 . . . . . . 288,591 . . . . . . 297,793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,207 . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,530 12/15/2012646139D85 NJ ST TPK AUTH REV UNREFUNDED BAL . . . . . . . 01/01/2012 Sink PMT @ 100.0000000 X X X. . . . . . . . . . . . 75,000 . . . . . 75,000.00 . . . . . . . 71,526 . . . . . . . 71,526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,474 . . . . . . . . . 3,474 . . . . . . . 1,595 01/01/201667886MEL9 OKLAHOMA HSG FIN AGY SINGLE FA REV . . . . . . 09/01/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 30,000 . . . . . 30,000.00 . . . . . . . 29,792 . . . . . . . 24,827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,173 . . . . . . . . . 5,173 . . . . . . . . . 837 09/01/202667908PAF3 OKLAHOMA ST CAPITOL IMPT AUTH REV . . . . . . 07/02/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 500,000 . . . 500,000.00 . . . . . . 500,000 . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,650 07/01/2012745177EJ0 PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B GEN . . . . 02/15/2012 MERRILL LYNCH . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 605,000 . . . 605,000.00 . . . . . . 609,538 . . . . . . 605,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,033 08/01/2012745177EK7 PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B GEN . . . . 02/17/2012 MERRILL LYNCH . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 400,000 . . . 400,000.00 . . . . . . 404,000 . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,778 08/01/2014745177CD5 PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B GOV . . . . 12/01/2012 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,001,252 . . . . . 1,000,344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (344) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (344) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 12/01/2012745177EQ4 PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SEN . . . . 02/17/2012 MERRILL LYNCH . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,010,000 . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,889 08/01/2013745177ER2 PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SEN . . . . 02/21/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . 1,000,000.00 . . . . . 1,000,005 . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,444 08/01/2014745177ES0 PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SEN . . . . 06/11/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,500,055 . . 1,500,000.00 . . . . . 1,505,005 . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . 35,402 08/01/2017745177DZ5 PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SR . . . . . . 06/01/2012 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . 2,000,000.00 . . . . . 2,001,357 . . . . . 2,001,354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,354) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,354) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,000 02/01/20227451457M8 PUERTO RICO COMWLTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/28/2012 CALLED @ 101.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,525,000 . . 2,500,000.00 . . . . . 2,514,005 . . . . . 2,505,378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,325) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,504,053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,947 . . . . . . . 20,947 . . . . . . 56,146 07/01/202174529JAH8 PUERTO RICO SALES TAX FING COR 0% . . . . . . . . 04/24/2012 PAINE WEBBER . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,638,950 15,000,000.00 . . . . . 2,033,255 . . . . . 2,134,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,021 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,177,234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461,716 . . . . . . 461,716 . . . . . . . . . . . . . 08/01/204274529JKP9 PUERTO RICO SALES TAX FING COR 0% . . . . . . . . 04/24/2012 UBS FINANCIAL

SERVICES . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,291,520 . . 4,000,000.00 . . . . . 1,164,965 . . . . . 1,185,622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,133 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,207,755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,765 . . . . . . . 83,765 . . . . . . . . . . . . . 08/01/203274529JKT1 PUERTO RICO SALES TAX FING COR 0% . . . . . . . . 04/24/2012 PAINE WEBBER . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,438,700 10,000,000.00 . . . . . 1,854,005 . . . . . 1,955,300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,052 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,996,351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442,349 . . . . . . 442,349 . . . . . . . . . . . . . 08/01/203674529JLP8 PUERTO RICO SALES TAX FING COR 0% . . . . . . . . 04/24/2012 PAINE WEBBER . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,350,780 . . 6,000,000.00 . . . . . 1,055,165 . . . . . 1,111,856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,168 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,135,024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,757 . . . . . . 215,757 . . . . . . . . . . . . . 08/01/203774529JLQ6 PUERTO RICO SALES TAX FING COR 0% . . . . . . . . 04/27/2012 SANTANDER

SECURITIES . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 654,148 . . 3,115,000.00 . . . . . . 499,399 . . . . . . 547,667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,629 . . . . . . . . . . . . . . . . . 559,296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,852 . . . . . . . 94,852 . . . . . . . . . . . . . 08/01/203874529JHN8 PUERTO RICO SALES TAX FING COR REV . . . . . . 05/16/2012 SANTANDER

SECURITIES . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,119,998 . . 1,000,000.00 . . . . . . 986,252 . . . . . . 986,404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . 986,466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,532 . . . . . . 133,532 . . . . . . 48,333 08/01/204274529JLM5 PUERTO RICO SALES TAX FING COR REV . . . . . . 10/17/2012 SANTANDER

SECURITIES . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,567,498 . . 1,500,000.00 . . . . . 1,548,752 . . . . . 1,547,777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,649) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,649) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,544,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,370 . . . . . . . 23,370 . . . . . . 96,469 08/01/204174529JHR9 PUERTO RICO SALES TAX FING REV 0% . . . . . . . . 04/27/2012 SANTANDER

SECURITIES . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,493,115 . . 4,080,000.00 . . . . . 1,159,538 . . . . . 1,221,430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,739 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,247,169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,946 . . . . . . 245,946 . . . . . . . . . . . . . 08/01/2030

3199999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,349,293 118,838,219.40 . . . 85,777,241 . . . 85,460,907 . . . . . . . . . . . . . . . . (160,802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (160,802) . . . . . . . . . . . . . . 85,300,107 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,049,190 . . . . . 2,049,190 . . . 1,935,343 X X X. .

46625HJC5 JPMORGAN CHASE & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/13/2012 HSBC SECURITIES INC . X X X. . . . . . . . . . . 190,703 . . . 175,000.00 . . . . . . 179,674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (206) . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,234 . . . . . . . 11,234 . . . . . . . 4,419 08/15/2021

3899999 Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,703 . . . 175,000.00 . . . . . . 179,674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (206) . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,234 . . . . . . . 11,234 . . . . . . . 4,419 X X X. .

8399997 Subtotal - Bonds - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,975,197 178,236,134.33 . . 147,563,553 . . 145,501,479 . . . . . . . . . . . . . . . . (504,344) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (504,344) . . . . . . . . . . . . . 146,060,834 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,914,360 . . . . . 3,914,360 . . . 3,416,808 X X X. .

8399998 Summary Item from Part 5 for Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,160,362 20,832,000.00 . . . 21,847,654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (59,547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (59,547) . . . . . . . . . . . . . . 21,788,103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372,259 . . . . . . 372,259 . . . . . 354,760 X X X. .

8399999 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,135,559 199,068,134.33 . . 169,411,207 . . 145,501,479 . . . . . . . . . . . . . . . . (563,891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (563,891) . . . . . . . . . . . . . 167,848,937 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,286,619 . . . . . 4,286,619 . . . 3,771,568 X X X. .

8999998 Summary Item from Part 5 for Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. .

277902656 . EATON VANCE GROWTH TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/12/2012 CAPITAL GAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,074 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,074 . . . . . . . . . 7,074 . . . . . . . . . . . . . X X X. .

92828N551 VIRTUS EQUITY TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/20/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,022.000 . . . 1,149,760 X X X. . . . . . . . . . . . 981,351 . . . . . 1,025,256 . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . . . . . . . . 981,351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,409 . . . . . . 168,409 . . . . . . . . . . . . . X X X. .

9099999 Subtotal - Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,156,834 X X X. . . . . . . . . . . . 981,351 . . . . . 1,025,256 . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . . . . . . . . 981,351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,483 . . . . . . 175,483 . . . . . . . . . . . . . X X X. .

9799997 Subtotal - Common Stocks - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,156,834 X X X. . . . . . . . . . . . 981,351 . . . . . 1,025,256 . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . . . . . . . . 981,351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,483 . . . . . . 175,483 . . . . . . . . . . . . . X X X. .

9799998 Summary Item from Part 5 for Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. .


Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

E14.3




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






9799999 Subtotal - Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,156,834 X X X. . . . . . . . . . . . 981,351 . . . . . 1,025,256 . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . . . . . . . . 981,351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,483 . . . . . . 175,483 . . . . . . . . . . . . . X X X. .

9899999 Subtotal - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,156,834 X X X. . . . . . . . . . . . 981,351 . . . . . 1,025,256 . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43,905) . . . . . . . . . . . . . . . . . 981,351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,483 . . . . . . 175,483 . . . . . . . . . . . . . X X X. .

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,292,393 X X X. . . . . . . . 170,392,558 . . 146,526,735 . . . . . (43,905) . . . (563,891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (607,796) . . . . . . . . . . . . . 168,830,288 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,462,102 . . . . . 4,462,102 . . . 3,771,568 X X X. .

E15


SCHEDULE D - PART 5Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Year and Fully DISPOSED OF During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Change in Book/Adjusted Carrying Value 17 18 19 20 21

F 12 13 14 15 16

O Current

R Par Value Book/ Year's Total Total Paid for

E (Bonds) Adjusted Unrealized Other Than Change in Foreign Foreign Interest and Accrued

CUSIP I Number of Carrying Valuation Current Year's Temporary B./A.C.V. Exchange Exchange Realized Total Dividends Interest

Identifi- G Date Disposal Shares Actual Consider- Value at Increase/ (Amortization)/ Impairment (Col. 12+ Change in Gain (Loss) Gain (Loss) Gain (Loss) Received and

cation Description N Acquired Name of Vendor Date Name of Purchaser (Stock) Cost ation Disposal (Decrease) Accretion Recognized 13-14) B./A.C.V. on Disposal on Disposal on Disposal During Year Dividends

912828RX0 . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . 01/03/2012 UBS WARBURG LLC 10/25/2012 CHASE SECURITIES . 400,000.000 . . . . . . 399,939 . . . . . . 403,592 . . . . . . 399,949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,644 . . . . . . . . . 3,644 . . . . . . . . . 2,872 . . . . . . . . . . . . 38912828SF8 . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . 04/10/2012 UBS WARBURG LLC 05/31/2012 UBS WARBURG LLC . 800,000.000 . . . . . . 799,409 . . . . . . 830,684 . . . . . . 799,417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,267 . . . . . . . 31,267 . . . . . . . . . 4,703 . . . . . . . . . 2,462912828SY7 . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . 05/31/2012 NORTHERN TRUST . 09/06/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . 800,000.000 . . . . . . 797,721 . . . . . . 799,736 . . . . . . 797,835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,900 . . . . . . . . . 1,900 . . . . . . . . . 1,337 . . . . . . . . . . . . 14912828TC4 . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . 07/26/2012 CHASE SECURITIES

INC (CSI . . . . . . . . . . . . 10/26/2012FIRST BOSTON CORPORATION . . . . . . 630,000.000 . . . . . . 633,202 . . . . . . 623,550 . . . . . . 633,090 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,540) . . . . . . . (9,540) . . . . . . . . . 2,071 . . . . . . . . . . 462

0599999 Subtotal - Bonds - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,630,000.000 . . . . . 2,630,271 . . . . . 2,657,562 . . . . . 2,630,291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,271 . . . . . . . 27,271 . . . . . . . 10,983 . . . . . . . . . 2,976

31331K4E7 . . . FEDERAL FARM CR BKS . . . . . . . . 03/02/2012 SUNTRUST CAPITAL

MARKETS . . . . . . . . . . 12/21/2012

CALLED @

100.0000000 . . . . . . . . 1,000,000.000 . . . . . 1,010,280 . . . . . 1,000,000 . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,000 . . . . . . . . . 3,9583137EADD8 . . FEDERAL HOME LN MTG CORP . . 04/25/2012 BNP PARIBAS

SECURITIES . . . . . . . . 12/19/2012 MERRILL LYNCH . . . . 2,400,000.000 . . . . . 2,396,769 . . . . . 2,404,800 . . . . . 2,397,506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,294 . . . . . . . . . 7,294 . . . . . . . . . 8,489 . . . . . . . . . . 3193135G0LN1 . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . 05/31/2012 NORTHERN TRUST . 12/21/2012 MERRILL LYNCH . . . . 1,900,000.000 . . . . . 1,894,849 . . . . . 1,901,841 . . . . . 1,895,770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,072 . . . . . . . . . 6,072 . . . . . . . . . 5,542 . . . . . . . . . . 2641111111A8 . . . PUERTO RICO COMWLTH

GOVT BK SR C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/22/2012 EXCHANGE . . . . . . . . . 03/29/2012CALLED @ 100.0000000 . . . . . . . . . 145,000.000 . . . . . . 145,055 . . . . . . 145,000 . . . . . . 145,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 . . . . . . . . . . . . . .

745177FL4 . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/01/2012

CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . 09/10/2012 ALEX BROWN . . . . . . . 500,000.000 . . . . . . 500,000 . . . . . . 508,550 . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,550 . . . . . . . . . 8,550 . . . . . . . 10,344 . . . . . . . . . . . . . .

3199999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,945,000.000 . . . . . 5,946,953 . . . . . 5,960,191 . . . . . 5,938,276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,678) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,678) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,916 . . . . . . . 21,916 . . . . . . . 43,499 . . . . . . . . . 4,541

00751YAB2 . . . ADVANCE AUTO PARTS INC . . . . . 04/19/2012 SUNTRUST CAPITAL

MARKETS . . . . . . . . . . 08/27/2012

CREDIT SUISSE

FIRST BOSTO . . . . . . . 500,000.000 . . . . . . 528,710 . . . . . . 527,205 . . . . . . 527,807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (602) . . . . . . . . . (602) . . . . . . . 13,938 . . . . . . . . . 6,06300846UAC5 . . AGILENT TECHNOLOGIES INC . . 03/14/2012 JEFFERIES &

COMPANY . . . . . . . . . . 12/19/2012GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . 500,000.000 . . . . . . 599,135 . . . . . . 604,550 . . . . . . 586,543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12,592) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12,592) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,007 . . . . . . . 18,007 . . . . . . . 37,285 . . . . . . . 12,458

025816BB4 . . . AMERICAN EXPRESS CO . . . . . . . . 08/14/2012 MERRILL LYNCH PIERCE FENN . . . . . . 11/21/2012

JEFFERIES & COMPANY . . . . . . . . . . . 426,000.000 . . . . . . 575,995 . . . . . . 586,883 . . . . . . 570,467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,416 . . . . . . . 16,416 . . . . . . . 17,883 . . . . . . . . . 8,365

032511BH9 . . . ANADARKO PETE CORP . . . . . . . . 05/25/2012 NORTHERN TRUST . 08/29/2012 JEFFERIES & COMPANY . . . . . . . . . . . 410,000.000 . . . . . . 480,577 . . . . . . 489,667 . . . . . . 477,340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,237) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,237) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,327 . . . . . . . 12,327 . . . . . . . 12,270 . . . . . . . . . 5,518

053332AL6 . . . AUTOZONE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/27/2012 JEFFERIES & COMPANY . . . . . . . . . . 09/18/2012

WACHOVIA SECURITIES . . . . . . . . . 450,000.000 . . . . . . 487,548 . . . . . . 485,055 . . . . . . 487,302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (246) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (246) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,247) . . . . . . . (2,247) . . . . . . . . . 6,300 . . . . . . . . . 5,250

06051GDX4 . . BANK AMER CORP . . . . . . . . . . . . . . 03/14/2012 GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . 11/06/2012

BEAR, STEARNS, SECURITIES . . . . . . . . . 500,000.000 . . . . . . 520,630 . . . . . . 579,185 . . . . . . 518,733 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,897) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,897) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,452 . . . . . . . 60,452 . . . . . . . 28,878 . . . . . . . 10,829

10112RAU8 . . BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/31/2012 NORTHERN TRUST . 08/06/2012

CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . 500,000.000 . . . . . . 498,895 . . . . . . 525,985 . . . . . . 498,910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,075 . . . . . . . 27,075 . . . . . . . . . 3,101 . . . . . . . . . . . . . .

05564EBK1 . . . BRE PROPERTIES INC . . . . . . . . . . 08/28/2012 MONTGOMERY SECURITIES . . . . . . . . 11/06/2012

FIRST UNION CAPITAL MARKE . . . . 260,000.000 . . . . . . 294,403 . . . . . . 297,830 . . . . . . 293,050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,780 . . . . . . . . . 4,780 . . . . . . . . . 9,295 . . . . . . . . . 6,594

120568AV2 . . . BUNGE LTD FIN CORP . . . . . . . . . . 06/12/2012 CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . 08/28/2012

MERRILL LYNCH PIERCE FENN . . . . . . . 290,000.000 . . . . . . 289,443 . . . . . . 297,528 . . . . . . 289,465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,064 . . . . . . . . . 8,064 . . . . . . . . . 1,959 . . . . . . . . . . . . . .

12189LAL5 . . . BURLINGTON NORTHN SANTA FE CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/16/2012 GOLDMAN SACHS . . 11/20/2012

DEUTCHE BANC ALEX, BROWN . . . . . . . 290,000.000 . . . . . . 288,782 . . . . . . 301,008 . . . . . . 288,809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,199 . . . . . . . 12,199 . . . . . . . . . 2,285 . . . . . . . . . . . . . .

20030NBD2 . . COMCAST CORP NEW . . . . . . . . . . 06/26/2012 NORTHERN TRUST . 12/19/2012 GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . 300,000.000 . . . . . . 299,742 . . . . . . 311,754 . . . . . . 299,753 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001 . . . . . . . 12,001 . . . . . . . . . 4,479 . . . . . . . . . . . . . .

26138EAM1 . . DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/28/2012 NORTHERN TRUST . 09/10/2012

MERRILL LYNCH PIERCE FENN . . . . . . . 450,000.000 . . . . . . 472,631 . . . . . . 474,525 . . . . . . 471,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,139 . . . . . . . . . 3,139 . . . . . . . . . 8,628 . . . . . . . . . 6,090

26441YAV9 . . . DUKE RLTY LTD PARTNERSHIP NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/25/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . 11/29/2012

MILLENNIUM ADVISORS LLC . . . . . . 200,000.000 . . . . . . 213,998 . . . . . . 212,758 . . . . . . 213,878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,120) . . . . . . . (1,120) . . . . . . . . . 4,205 . . . . . . . . . 3,378

29266RAB4 . . ENERGIZER HLDGS INC . . . . . . . . . 03/26/2012 NORTHERN TRUST . 08/27/2012 MORGAN STANLEY . . 440,000.000 . . . . . . 462,018 . . . . . . 463,386 . . . . . . 461,175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,211 . . . . . . . . . 2,211 . . . . . . . 16,142 . . . . . . . . . 7,46829379VAC7 . . ENTERPRISE PRODS OPER LLC . . 06/19/2012 CHASE SECURITIES

INC (CSI . . . . . . . . . . . . 12/19/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . . 240,000.000 . . . . . . 290,098 . . . . . . 297,970 . . . . . . 287,476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,494 . . . . . . . 10,494 . . . . . . . 12,171 . . . . . . . . . 6,153314275AA6 . . . FEDERATED RETAIL HLDGS

INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/25/2012 CHASE SECURITIES 08/27/2012MIZUHO SECURITIES USA INC . 425,000.000 . . . . . . 489,443 . . . . . . 494,845 . . . . . . 484,937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,506) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,506) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,908 . . . . . . . . . 9,908 . . . . . . . 18,737 . . . . . . . 10,378

30249UAB7 . . FMC TECHNOLOGIES INC . . . . . . . 09/19/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . 11/05/2012 FIRST UNION CAPITAL MARKE . . . . 485,000.000 . . . . . . 486,097 . . . . . . 498,648 . . . . . . 486,084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,563 . . . . . . . 12,563 . . . . . . . . . 2,185 . . . . . . . . . . . . 35

459902AR3 . . . INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/28/2012

MESIROW FINANCIAL INC . . . . . 11/06/2012

BANK OF NEW YORK-COUNTRYW . . 380,000.000 . . . . . . 460,017 . . . . . . 455,605 . . . . . . 458,064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,460) . . . . . . . (2,460) . . . . . . . 11,400 . . . . . . . . . 6,017




E15.1


SCHEDULE D - PART 5Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Year and Fully DISPOSED OF During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Change in Book/Adjusted Carrying Value 17 18 19 20 21

F 12 13 14 15 16

O Current

R Par Value Book/ Year's Total Total Paid for

E (Bonds) Adjusted Unrealized Other Than Change in Foreign Foreign Interest and Accrued

CUSIP I Number of Carrying Valuation Current Year's Temporary B./A.C.V. Exchange Exchange Realized Total Dividends Interest

Identifi- G Date Disposal Shares Actual Consider- Value at Increase/ (Amortization)/ Impairment (Col. 12+ Change in Gain (Loss) Gain (Loss) Gain (Loss) Received and

cation Description N Acquired Name of Vendor Date Name of Purchaser (Stock) Cost ation Disposal (Decrease) Accretion Recognized 13-14) B./A.C.V. on Disposal on Disposal on Disposal During Year Dividends

50540RAH5 . . LABORATORY CORP AMER

HLDGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/29/2012 NORTHERN TRUST . 08/08/2012

CITIGROUP

GLOBALMARKETS I . 500,000.000 . . . . . . 518,280 . . . . . . 520,760 . . . . . . 516,758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,522) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,522) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,002 . . . . . . . . . 4,002 . . . . . . . 11,632 . . . . . . . . . 5,990544152AF8 . . . LORILLARD TOB CO . . . . . . . . . . . . . 08/16/2012 BARCLAYS CAPITAL

FIXED . . . . . . . . . . . . . . 08/28/2012 MCDONALD & CO. . . . 480,000.000 . . . . . . 479,280 . . . . . . 483,240 . . . . . . 479,284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,956 . . . . . . . . . 3,956 . . . . . . . . . . 307 . . . . . . . . . . . . . . 548661CY1 . . . LOWES COS INC . . . . . . . . . . . . . . . . 04/17/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . 07/19/2012 MORGAN STANLEY . . 485,000.000 . . . . . . 485,145 . . . . . . 492,804 . . . . . . 485,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,666 . . . . . . . . . 7,666 . . . . . . . . . 1,992 . . . . . . . . . . . . . . 629568AV8 . . . NABORS INDS INC . . . . . . . . . . . . . . . 03/14/2012 GOLDMAN SACHS &

COMPANY . . . . . . . . . . 07/27/2012GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . 500,000.000 . . . . . . 531,725 . . . . . . 544,125 . . . . . . 530,566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,559 . . . . . . . 13,559 . . . . . . . . . 9,444 . . . . . . . . . . 278

651229AL0 . . . NEWELL RUBBERMAID INC . . . . . . 06/11/2012 DAIN RAUSCHER . . . 06/12/2012 NATIONAL FINANCIAL SERVIC . . 121,000.000 . . . . . . 120,615 . . . . . . 120,915 . . . . . . 120,616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 . . . . . . . . . . 300 . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . .

693476BJ1 . . . PNC FUNDING CORP . . . . . . . . . . . . 08/29/2012 CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . 11/29/2012

BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . . 350,000.000 . . . . . . 414,134 . . . . . . 418,492 . . . . . . 412,164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,328 . . . . . . . . . 6,328 . . . . . . . . . 5,780 . . . . . . . . . 1,295

779382AK6 . . . ROWAN COS INC 7.875% DUE 08-01-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/17/2012 NORTHERN TRUST . 08/29/2012 UBS WARBURG LLC . 250,000.000 . . . . . . 301,480 . . . . . . 305,895 . . . . . . 299,749 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,731) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,731) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,146 . . . . . . . . . 6,146 . . . . . . . 11,648 . . . . . . . . . 6,070

902494AT0 . . . TYSON FOODS INC . . . . . . . . . . . . . . 06/07/2012 VARIOUS . . . . . . . . . . . 08/01/2012 MORGAN STANLEY . . 400,000.000 . . . . . . 400,760 . . . . . . 402,976 . . . . . . 400,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,226 . . . . . . . . . 2,226 . . . . . . . . . 2,650 . . . . . . . . . . . . . .

92976GAH4 . . WACHOVIA BK NATL ASSN MTN SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/18/2012

CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . 11/20/2012

FIRST TENNESSEE SECURITIE . . . . . . . . . . 335,000.000 . . . . . . 399,414 . . . . . . 400,767 . . . . . . 395,524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,243 . . . . . . . . . 5,243 . . . . . . . 10,664 . . . . . . . . . 3,797

931422AE9 . . . WALGREEN CO . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/19/2012 GOLDMAN SACHS . . 11/05/2012 FIRST UNION CAPITAL MARKE . . . . 420,000.000 . . . . . . 492,538 . . . . . . 497,242 . . . . . . 489,487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,755 . . . . . . . . . 7,755 . . . . . . . . . 6,921 . . . . . . . . . . 551

942683AF0 . . . WATSON PHARMACEUTICALS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/27/2012

WACHOVIA CAPITAL MARKETS . . . . . . . . . . 11/29/2012

WACHOVIA CAPITAL MARKETS . . . . . . . . . . . 220,000.000 . . . . . . 218,163 . . . . . . 226,211 . . . . . . 218,190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,021 . . . . . . . . . 8,021 . . . . . . . . . 1,231 . . . . . . . . . . . . . .

959802AP4 . . . WESTERN UN CO . . . . . . . . . . . . . . . 08/29/2012 CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . 11/06/2012

CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . 200,000.000 . . . . . . 220,390 . . . . . . 217,918 . . . . . . 219,790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,872) . . . . . . . (1,872) . . . . . . . . . 1,561 . . . . . . . . . . 243

76720AAC0 . . RIO TINTO FIN USA PLC . . . . . . . R 03/19/2012 CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . 11/20/2012

FIRST UNION CAPITAL MARKE . . . . 450,000.000 . . . . . . 447,633 . . . . . . 474,917 . . . . . . 447,766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,150 . . . . . . . 27,150 . . . . . . . 10,675 . . . . . . . . . . . . . .

94707VAC4 . . WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD . . . . . . . . . . R 03/30/2012 NORTHERN TRUST . 11/05/2012

DEUTCHE BANC ALEX, BROWN . . . . . . . 500,000.000 . . . . . . 502,711 . . . . . . 531,960 . . . . . . 502,575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,385 . . . . . . . 29,385 . . . . . . . 14,625 . . . . . . . . . . . . . .

3899999 Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12257000.000 . . . 13,270,430 . . . 13,542,609 . . . 13,219,536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (50,889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (50,889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323,072 . . . . . . 323,072 . . . . . . 300,278 . . . . . . 112,820

8399998 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20832000.000 . . . 21,847,654 . . . 22,160,362 . . . 21,788,103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (59,547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (59,547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372,259 . . . . . . 372,259 . . . . . . 354,760 . . . . . . 120,337

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,847,654 . . . 22,160,362 . . . 21,788,103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (59,547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (59,547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372,259 . . . . . . 372,259 . . . . . . 354,760 . . . . . . 120,337

E16


SCHEDULE D - PART 6 - SECTION 1Valuation of Shares of Subsidiary, Controlled or Affiliated Companies

1 2 3 4 5 6 7 8 Stock of Such Company Owned

NAIC Do Insurer's by Insurer on Statement Date

Valuation Assets Include 9 10

NAIC Method Intangible

Company (See SVO Assets

Code or Purposes connected with

Alien Insurer and Holding of Such Total Amount

CUSIP Description Identification Procedures Company's of Such Book/Adjusted Number of % of

Identification Name of Subsidiary, Controlled or Affiliated Company Foreign Number manual) Stock? Intangible Assets Carrying Value Shares Outstanding

1999999 Total - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1. Amount of insurer's capital and surplus from the prior period's statutory statement reduced by any admitted EDP, goodwill and net deferred tax assets included therein: $...............0.2. Total amount of intangible assets nonadmitted $...............0.

SCHEDULE D - PART 6 - SECTION 21 2 3 4 Stock in Lower-Tier Company

Total Amount of Owned Indirectly by Insurer on

Intangible Assets Statement Date

Included in 5 6

Name of Company Listed Amount Shown

CUSIP in Section 1 Which Controls in Column 7, Number % of

Identification Name of Lower-Tier Company Lower-Tier Company Section 1 of Shares Outstanding

0399999 Total - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . .

E17


SCHEDULE DA - PART 1Showing all SHORT-TERM INVESTMENTS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 7 8 Change in Book/Adjusted Carrying Value 13 14 Interest 21

3 4 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20

Amount Due

Current Year's Total and Accrued

Book/ Unrealized Other Than Foreign Dec. 31 of

CUSIP Adjusted Valuation Current Year's Temporary Exchange Current Year Non-Admitted Amount Paid For

Identi- For- Date Name of Maturity Carrying Increase/ (Amortization)/ Impairment Change in Par Actual on Bond Not Due and Effective When Received Accrued

fication Description Code eign Acquired Vendor Date Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. Value Cost in Default Accrued Rate of Rate of Paid During Year Interest

FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/07/2012 GOLDMAN SACHS & COMPANY 03/20/2013 . . . . . 1,003,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 1,004,080 . . . . . . . . . 4,559 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625 . . . . . . 0.198 MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,656

2599999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue and Special Assessment Obligations and all Non Guaranteed Obligations of Agencies and

Authorities of Governments and Their Political Subdivisions - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,003,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 1,004,080 . . . . . . . . . 4,559 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,656

3199999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue and Special Assessment Obligations and all Non Guaranteed Obligations of Agencies and

Authorities of Governments and Their Political Subdivisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,003,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 1,004,080 . . . . . . . . . 4,559 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,656

7799999 Subtotal - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,003,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 1,004,080 . . . . . . . . . 4,559 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,656

8399999 Total Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,003,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 1,004,080 . . . . . . . . . 4,559 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,656

998911UQ2. . BBIF TAX EXEMPT FUND CLASS 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2010 MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

998911AA9. . BBIF TAX-EXEMPT FUND CLASS 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/31/2010 MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998911ZQ7. . BBIF TAX-EXEMPT FUND CLASS 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/30/2012 MERRILL LYNCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . .

998916FP0. . PREFERRED DEPOSIT (BUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/31/2012 MERRILL LYNCH PIERCE FENN . . . . . . 700,011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . .

8999999 Subtotal - Class One Money Market Mutual Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747,532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 747,532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . .

9199999 Total Short-Term Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,750,662 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 1,751,612 . . . . . . . . . 4,559 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . 3,656

Bonds - U.S. Special Revenue and Special Assessment Obligations and all Non Guaranteed Obligations of Agencies and Authorities of Governments and Their Political Subdivisions - Issuer Obligations

Class One Money Market Mutual Funds

E18


SCHEDULE DB - PART A - SECTION 1Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Open as of December 31 of Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Strike Current Year Hedge

Price, Prior Year Initial Total Effectiveness

Rate or Initial Cost Cost of Book/ Unrealized Foreign Current Adjustment Credit at Inception

Description of Items Schedule/ Date of Number Index of Premium Premium Adjusted Valuation Exchange Year's to Carrying Quality of and at

Hedged or Used for Exhibit Type(s) Exchange or Trade Maturity or of Notional Received (Received) (Received) Current Year Carrying Fair Increase/ Change in (Amortization) Value of Potential Reference Year-end

Description Income Generation Identifier of Risk(s) Counterparty Date Expiration Contracts Amount (Paid) Paid Paid Income Value Code Value (Decrease) B./A.C.V. / Accretion Hedged Item Exposure Entity (a)

0369999 Total - Purchased Options - Call Options and Warrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0379999 Total - Purchased Options - Put Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0389999 Total - Purchased Options - Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0399999 Total - Purchased Options - Floors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0409999 Total - Purchased Options - Collars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0419999 Total - Purchased Options - Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0429999 Total - Purchased Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0789999 Total - Written Options - Call Options and Warrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0799999 Total - Written Options - Put Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0809999 Total - Written Options - Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0819999 Total - Written Options - Floors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0829999 Total - Written Options - Collars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0839999 Total - Written Options - Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

0849999 Total - Written Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1159999 Total - Swaps - Interest Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1169999 Total - Swaps - Credit Default . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1179999 Total - Swaps - Foreign Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1189999 Total - Swaps - Total Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1199999 Total - Swaps - Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1209999 Total - Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1399999 Grand Total - Hedging Effective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1409999 Grand Total - Hedging Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1419999 Grand Total - Replication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1429999 Grand Total - Income Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1439999 Grand Total - Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1449999 GRAND TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

(a)

1 2

Financial or Economic Impact of the Hedge

Code at the End of the Reporting Period

0000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E19


SCHEDULE DB - PART A - SECTION 2Showing all Options, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards Terminated During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Current Year

Indicate Strike Prior Year Initial Total Adjustment Hedge

Exercise, Price, Rate Initial Cost Cost of Consideration Book/ Unrealized Foreign to Carrying Effectiveness

Description Schedule/ Date of Expiration, or Index of Premiums Premium Received Current Adjusted Valuation Exchange Current Year's Gain (Loss) Value of Gain (Loss) at Inception

of Hedged Exhibit Type(s) Exchange or Trade Maturity or Termination Maturity Number Notional Received (Received) (Received) (Paid) on Year Carrying Increase/ Change in (Amortization) on Termination Hedged on Termination and at

Description Item(s) Identifier of Risk(s) Counterparty Date Expiration Date or Sale of Contracts Amount (Paid) Paid Paid Termination Income Value Code (Decrease) B./A.C.V / Accretion Recognized Item Deferred Termination (a)

0369999 Total - Purchased Options - Call Options and Warrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0379999 Total - Purchased Options - Put Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0389999 Total - Purchased Options - Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0399999 Total - Purchased Options - Floors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0409999 Total - Purchased Options - Collars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0419999 Total - Purchased Options - Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0429999 Total - Purchased Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0789999 Total - Written Options - Call Options and Warrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0799999 Total - Written Options - Put Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0809999 Total - Written Options - Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0819999 Total - Written Options - Floors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0829999 Total - Written Options - Collars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0839999 Total - Written Options - Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

0849999 Total - Written Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1159999 Total - Swaps - Interest Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1169999 Total - Swaps - Credit Default . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1179999 Total - Swaps - Foreign Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1189999 Total - Swaps - Total Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1199999 Total - Swaps - Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1209999 Total - Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1399999 Grand Total - Hedging Effective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1409999 Grand Total - Hedging Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1419999 Grand Total - Replication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1429999 Grand Total - Income Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1439999 Grand Total - Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

1449999 GRAND TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

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15 16 17 18

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Number Schedule/ Date of Adjusted Recognized Used to at Inception

Ticker of Notional Description of Exhibit Type(s) of Maturity or Trade Transaction Reporting Fair Carrying in Current Adjust Basis Potential and at

Symbol Contracts Amount Description Hedged Item(s) Identifier Risk(s) Expiration Exchange Date Price Date Price Value Value Cumulative Year of Hedged Item Deferred Exposure Year-End (a)1399999 Total - Hedging Effective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1409999 Total - Hedging Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1419999 Total - Replication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1429999 Total - Income Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1439999 Total - Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1449999 Grand Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1 2

Net Cash

Broker Name Deposits

9999999 Total - Net Cash Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a)

1 2



0000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E21


SCHEDULE DB - PART B - SECTION 2Futures Contracts Terminated December 31 of Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Change in Variation Margin 19

16 17 18

Gain (Loss)

Indicate Used to Hedge

Exercise, Book/ Gain (Loss) Adjust Basis Effectiveness

Description Schedule/ Date of Expiration, Adjusted Recognized of hedged at Inception/

Ticker Number Notional of Hedged Exhibit Type(s) Maturity or Trade Transaction Termination Termination Maturity or Carrying Value in Current Item in and at

Symbol of Contracts Amount Description Item(s) Identifier of Risk(s) Expiration Exchange Date Price Date Price Sale At Termination Year Current Year Deferred Termination (a)

1399999 Total - Hedging Effective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1409999 Total - Hedging Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1419999 Total - Replication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1429999 Total - Income Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1439999 Total - Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1449999 Grand Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

1 2

Net Cash

Broker Name Deposits

9999999 Total - Net Cash Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a)

1 2



0000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E22


SCHEDULE DB - PART DCounterparty Exposure for Derivative Instruments Open December 31 of Current Year

1 2 3 4 Book/Adjusted Carrying Value Fair Value 11 12

5 6 7 8 9 10

Contracts With Contracts With

Credit Book/ Book/

Master Support Fair Value Adjusted Adjusted Contracts With Contracts With Off-Balance

Description Counterparty or Agreement Annex of Acceptable Carrying Carrying Exposure net Fair Fair Exposure Net Potential Sheet

Exchange Traded (Y or N) (Y or N) Collateral Value > 0 Value < 0 of Collateral Value > 0 Value < 0 of Collateral Exposure Exposure

0199999 Aggregate Sum of Exchange Traded Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0899999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E23


SCHEDULE DL - PART 1SECURITIES LENDING COLLATERAL ASSETS

Reinvested Collateral Assets Owned December 31 Current Year1 2 3 4 5 6 7

NAIC

CUSIP Designation / Fair Book/Adjusted Maturity

Identification Description Code Market Indicator Value Carrying Value Dates

6599999 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

7699999 Total Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

9999999 Grand Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

General Interrogatories:1. Total activity for the year Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............02. Average balance for the year Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............03. Reinvested securities lending collateral assets book/adjusted carrying value included in this schedule by NAIC designation: NAIC 1 $...............0; NAIC 2 $...............0;

NAIC 3 $...............0; NAIC 4 $...............0; NAIC 5 $...............0; NAIC 6 $...............0

E24


SCHEDULE DL - PART 2SECURITIES LENDING COLLATERAL ASSETS

Reinvested Collateral Assets Owned December 31 Current Year1 2 3 4 5 6 7

NAIC

CUSIP Designation Fair Book/Adjusted Maturity

Identification Description Code Market Indicator Value Carrying Value Dates

6599999 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

7699999 Total Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

9999999 Grand Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

General Interrogatories:1. Total activity for the year Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............02. Average balance for the year Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............0

E25


SCHEDULE E - PART 1 - CASH1 2 3 4 5 6 7

Amount of Amount of

Interest Interest Accrued

Rate of Received December 31 of

Depository Code Interest During Year Current Year Balance *

SANTANDER SECURITIES MONEY FUND . . . . . Money Market Santander Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,694,161 X X XEATON VANCE MONEY FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . Money Market-JUA-Eaton Vance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,234,757 X X XSTANDISH, AYER & WOOD MONEY FUND . . . . Money Market-JUA-Standish, Ayer & Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612,331 X X XEAGLE ASSET MONEY FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Money Market-JUA-Eagle Asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,114,876 X X XPAINE WEBBER CASHFUND INC . . . . . . . . . . . . . . . Money Market Paine Webber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,385 . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . 754,608 X X XNORTHERN TRUST MONEY FUND . . . . . . . . . . . . . No. Trust - JUA - Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,530,542 X X XBANCO POPULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANCO POPULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.950 . . . . . . 115,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,140,067 X X XORIENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORIENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,853 X X X

0199998 Deposits in ...............2 depositories that do not exceed the allowable limit in any one depository (See

Instructions) - open depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,969 X X X

0199999 Totals - Open Depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . 117,272 . . . . . . . . . . . 139 . . . 27,118,164 X X X

0299998 Deposits in ...............0 depositories that do not exceed the allowable limit in any one depository (See

Instructions) - suspended depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0299999 Totals - Suspended Depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0399999 Total Cash On Deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . 117,272 . . . . . . . . . . . 139 . . . 27,118,164 X X X

0499999 Cash in Company's Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 X X X

0599999 Total Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . 117,272 . . . . . . . . . . . 139 . . . 27,119,164 X X X

open depositories

TOTALS OF DEPOSITORY BALANCES ON THE LAST DAY OF EACH MONTH DURING THE CURRENT YEAR1. January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E26


SCHEDULE E - PART 2 - CASH EQUIVALENTSShow Investments Owned December 31 of Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of Amount

Date Rate Maturity Book/Adjusted Interest Due Received

Description Code Acquired of Interest Date Carrying Value & Accrued During Year

8699999 Total Cash Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E27


SCHEDULE E - PART 3 - SPECIAL DEPOSITS1 2 Deposits For

the Benefit of All Policyholders All Other Special Deposits

3 4 5 6

Type of Purpose of Book/Adjusted Fair Book/Adjusted Fair

States. Etc. Deposit Deposit Carrying Value Value Carrying Value Value

1. Alabama (AL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Alaska (AK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Arizona (AZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Arkansas (AR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. California (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Colorado (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Connecticut (CT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Delaware (DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. District of Columbia (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Florida (FL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Georgia (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Hawaii (HI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Idaho (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Illinois (IL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Indiana (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Iowa (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Kansas (KS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Kentucky (KY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Louisiana (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Maine (ME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Maryland (MD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Massachusetts (MA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Michigan (MI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Minnesota (MN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Mississippi (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Missouri (MO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Montana (MT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Nebraska (NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Nevada (NV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. New Hampshire (NH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. New Jersey (NJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. New Mexico (NM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. New York (NY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. North Carolina (NC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. North Dakota (ND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Ohio (OH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Oklahoma (OK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Oregon (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Pennsylvania (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Rhode Island (RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. South Carolina (SC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. South Dakota (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Tennessee (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Texas (TX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Utah (UT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Vermont (VT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Virginia (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. Washington (WA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. West Virginia (WV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Wisconsin (WI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51. Wyoming (WY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. American Samoa (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53. Guam (GU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. Puerto Rico (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55. U.S. Virgin Islands (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56. Northern Mariana Islands (MP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. Canada (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. Aggregate Alien and Other (OT) . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59. Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS5801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5802. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


for Line 58 from overflow page . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5899. Totals (Lines 5801 through 5803

plus 5898) (Line 58 above) . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp1


10899201246000100 2012 Document Code: 460

SUPPLEMENTAL COMPENSATION EXHIBITFor the Year Ended December 31, 2012

(To be filed by March 1)

PART 1 - INTERROGATORIES1. The reporting insurer is a member of a group of insurers or other holding company system: Yes[ ] No[X]

If yes, do the below amounts represent 1) total gross compensation paid to each individual by or on behalf of all companies that are part of the group: Yes[ ] No[X] or 2) allocation to each insurer: Yes[ ] No[X]

2. Did any person while an officer, director, or trustee of the reporting entity receive directly or indirectly, during the period covered by this statement any commission on the business transactions of the reporting entity? Yes[ ] No[X]

3. Except for retirement plans generally applicable to its staff employees, has the reporting entity any agreement with any person, other than contracts with its agents for the payment of commissions whereby it agrees that for any service rendered or to be rendered, that he/she shall receive directly or indirectly, any salary, compensation or emolument that will extend beyond a period of 12 months from the date of the agreement? Yes[ ] No[X]

PART 2 - OFFICERS AND EMPLOYEES COMPENSATION1 2 Annual Compensation

3 4 5 6

Name and All Other

Principal Position Year Salary Bonus Compensation Totals

1. Chief Executive Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART 3 - DIRECTOR COMPENSATION1 2 3 4

Compensation All Other

Paid or Deferred Compensation

Name and Principal for Services Paid or

Position or Occupation as Director Deferred Totals

9999999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp2


10899201227000100 2012 Document Code: 270

INSURANCE EXPENSE EXHIBITFOR THE YEAR ENDED December 31, 2012

(To Be Filed by April 1)

OF THE ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

ADDRESS (City, State and Zip Code) PO BOX 11457, San Juan , PR 00910-2557

NAIC Group Code 0000 NAIC Company Code 10899 Federal Employer's Identification Number (FEIN) 66-0541406

Contact Person Ms. Michelle Giraldi Title Controller Telephone (787)641-7223

Supp3


INTERROGATORIES1. Change in reserve for deferred maternity and other similar benefits are reflected in:

1.1 Premiums Earned Yes[ ] No[X]1.2 Losses Incurred Yes[ ] No[X]1.3 Not Applicable Yes[ ] No[X]

2. Indicate amounts received from securities subject to proration for federal tax purposes. Report amounts in whole dollars only:2.1 Amount included on Exhibit of Net Investment Income, Line 1.1, Column 2 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Amount included on Exhibit of Net Investment Income, Line 2.1, Column 2 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3. Indicate amounts shown in the Annual Statement for the following items. Report amounts in whole dollars only:3.1 Net Investment Income, Page 4, Line 9, Column 1 11,383,701$. . . . . . . . . . .

3.2 Net Realized Capital Gain or (Loss), Page 4, Line 10, Column 1 4,462,353$. . . . . . . . . . . .

4.1 The information provided in the Insurance Expense Exhibit will be used by many persons to estimate the allocation of expenses and profit to the various lines of business. Are there any items requiring special comment or explanation? Yes[ ] No[X]

4.2 Are items allocated to lines of business in Parts II and III using methods not defined in the instructions? Yes[ ] No[X]Statement may be attached.

4.3 If yes, explain

Supp4


PART I - ALLOCATION TO EXPENSE GROUPS(000 OMITTED)

1 Other Underwriting Expenses 5 6

2 3 4

Acquisition,

Field

Loss Supervision Taxes,

Adjustment and Collection General Licenses Investment Total

Operating Expense Classifications Expense Expenses Expenses and Fees Expenses Expenses

1. Claim adjustment services:

1.1 Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Reinsurance assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Reinsurance ceded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Net claim adjustment services (Lines 1.1 + 1.2 - 1.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Commission and brokerage:

2.1 Direct excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Reinsurance assumed excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Reinsurance ceded excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Contingent - direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Contingent - reinsurance assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Contingent - reinsurance ceded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 Policy and membership fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.8 Net commission and brokerage (Lines 2.1 + 2.2 -

2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6 +2.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Allowances to managers and agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,198

5. Boards, bureaus and associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6. Surveys and underwriting reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

7. Audit of assureds' records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Salary related items:

8.1 Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,807

8.2 Payroll taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984

9. Employee relations and welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,643 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,057

10. Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

11. Directors' fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

12. Travel and travel items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971

13. Rent and rent items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,880

14. Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

15. Cost or depreciation of EDP equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

16. Printing and stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

17. Postage, telephone and telegraph, exchange and express . . . . . . . . . . . . . . . . 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

18. Legal and auditing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,061

19. TOTALS (Lines 3 to 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,947

20. Taxes, licenses and fees:

20.1 State and local insurance taxes deducting guaranty

association credits of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.2 Insurance department licenses and fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.3 Gross guaranty association assessments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.4 All other (excluding Federal and foreign income and

real estate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,705

20.5 TOTAL taxes, licenses and fees (Lines 20.1 + 20.2

+ 20.3 + 20.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,705

21. Real estate expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Real estate taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Reimbursements by uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

24. Aggregate write-ins for Miscellaneous Operating Expenses . . . . . . . . . . . . . 2,181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 . . . . . . . . . . . 3,976

25. TOTAL EXPENSES INCURRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,762 . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . . . . . . . . . 734 . . . . . . . . . . 34,628


2401. Other Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 1,987

2402. Investment Managers and Consulting Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 . . . . . . . . . . . . . 733

2403. Outsourcing Expenses & Miscellaneous Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,256

2498. Summary of remaining write-ins for Line 24 from overflow

page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2499. TOTALS (Lines 2401 through 2403 plus 2498) (Line 24

above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 . . . . . . . . . . . 3,976

Su

pp

5


PART II - ALLOCATION TO LINES OF BUSINESS NET OF REINSURANCE(000 OMITTED)

Loss Adjustment Expense Loss Adjustment Expense

Premiums Written Premiums Earned Dividends to Incurred Loss Defense and Cost Adjusting and Unpaid Losses Defense and Cost Adjusting and Unearned Premium

PREMIUMS, LOSSES, EXPENSES, (Page 8, Part 1B, (Page 6, Part 1, Policyholders (Page 9, Part 2, Containment Other Expenses (Page 10, Part 2A, Containment Other Expenses Reserves (Page 7,

RESERVES AND PROFITS AND Column 6) Column 4) (Page 4, Line 17) Column 7) Expenses Incurred Incurred Column 8) Expenses Unpaid Unpaid Part 1A, Column 5) Agents' Balances

PERCENTAGES TO PREMIUMS EARNED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

FOR BUSINESS NET OF REINSURANCE Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple Peril Crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal Flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial Multiple Peril (Non-Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial Multiple Peril (Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical Professional Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other Liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private Passenger Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private Passenger Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31, , 32, 33 Reinsurance-Nonproportional Assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for Other Lines of Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525 X X X . . . . 182,778 . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,091 . . . . . . 66.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,561 . . . . . . . . 9.1 . . . . 33,944 . . . . . . 18.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . 1.9 . . . . . . 90,779 . . . . 49.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTAL (Lines 1 through 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525 X X X . . . . 182,778 . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,091 . . . . . . 66.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,561 . . . . . . . . 9.1 . . . . 33,944 . . . . . . 18.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . 1.9 . . . . . . 90,779 . . . . 49.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525 X X X . . . . 182,778 . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,091 . . . . . . 66.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,561 . . . . . . . . 9.1 . . . . 33,944 . . . . . . 18.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . 1.9 . . . . . . 90,779 . . . . 49.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525 X X X . . . . 182,778 . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,091 . . . . . . 66.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,561 . . . . . . . . 9.1 . . . . 33,944 . . . . . . 18.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . 1.9 . . . . . . 90,779 . . . . 49.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Su

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6

ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR OF THE 2012 ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIOPART II - ALLOCATION TO LINES OF BUSINESS NET OF REINSURANCE (Continued)

(000 OMITTED)Other Underwriting Expenses

Commission and Other Acquisitions,

Brokerage Expenses Taxes, Licenses Field Supervision, & General Expenses Other Income Investment Gain on Profit or Loss

Incurred and Fees Incurred Collection Expenses Incurred Less Other Expenses Pre-Tax Profit or Funds Attributable Excluding Investment Investment Gain

(IEE Part I, (IEE Part I, Incurred (IEE Part I, (IEE Part I, (Page 4, Line 15 Loss Excluding All to Insurance Gain Attributable to Attributable to Total Profit

PREMIUMS, LOSSES, EXPENSES, RESERVES Line 2.8, Column 2) Line 20.5, Column 4) Line 25 - 2.8, Col. 2) Line 25, Column 3) minus Line 5) Investment Gain Transactions Capital and Surplus Capital and Surplus or Loss

AND PROFITS AND PERCENTAGES TO PREMIUMS 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

EARNED FOR BUSINESS NET OF REINSURANCE Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple Peril Crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal Flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial Multiple Peril (Non-Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial Multiple Peril (Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical Professional Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other Liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private Passenger Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private Passenger Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31, , 32, 33 Reinsurance-Nonproportional Assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for Other Lines of Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,762 . . . . . 4.2 . . . . . (3,613) . . . (2.0) . . . . 23,180 . . . . . . 12.7 . . . . . 4,663 . . . . . . . . 2.6 . . . . 27,844 . . . . . . 15.2 . . . . . . 11,183 . . . . . 6.1 . . . . . . 39,026 . . . . 21.4

35. TOTAL (Lines 1 through 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,762 . . . . . 4.2 . . . . . (3,613) . . . (2.0) . . . . 23,180 . . . . . . 12.7 . . . . . 4,663 . . . . . . . . 2.6 . . . . 27,844 . . . . . . 15.2 . . . . . . 11,183 . . . . . 6.1 . . . . . . 39,026 . . . . 21.4

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,762 . . . . . 4.2 . . . . . (3,613) . . . (2.0) . . . . 23,180 . . . . . . 12.7 . . . . . 4,663 . . . . . . . . 2.6 . . . . 27,844 . . . . . . 15.2 . . . . . . 11,183 . . . . . 6.1 . . . . . . 39,026 . . . . 21.43402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,762 . . . . . 4.2 . . . . . (3,613) . . . (2.0) . . . . 23,180 . . . . . . 12.7 . . . . . 4,663 . . . . . . . . 2.6 . . . . 27,844 . . . . . . 15.2 . . . . . . 11,183 . . . . . 6.1 . . . . . . 39,026 . . . . 21.4

NOTE: THE ALLOCATION OF INVESTMENT INCOME FROM CAPITAL AND SURPLUS BY LINE OF BUSINESS MAY NOT ACCURATELY REFLECT THE PROFITABILITY OF A PARTICULAR LINE FOR USE IN THE RATE MAKING PROCESS.

Su

pp

7


PART III - ALLOCATION TO LINES OF DIRECT BUSINESS WRITTEN(000 OMITTED)

Loss Adjustment Expense Loss Adjustment Expense

PREMIUMS, LOSSES, EXPENSES, Premiums Written Premiums Earned Incurred Loss Defense and Cost Adjusting and Unpaid Losses Defense and Cost Adjusting and Unearned

RESERVES AND PROFITS AND (Page 8, Part 1B, (Schedule T, Dividends to (Schedule T, Containment Other Expenses (Schedule T, Containment Other Expenses Premium Agents'

PERCENTAGES TO PREMIUMS Column 1) Line 59, Column 3) Policyholders Line 59, Column 6) Expenses Incurred Incurred Line 59, Column 7) Expenses Unpaid Unpaid Reserves Balances

EARNED FOR DIRECT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

BUSINESS WRITTEN Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple Peril Crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal Flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial Multiple Peril (Non-liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial Multiple Peril (Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical Professional Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other Liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private Passenger Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private Passenger Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for Other Lines of Business . . . . . . . . . 171,525 X X X . . 182,778 . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,091 . . . . . . 66.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,561 . . . . . . . . 9.1 . . . . 33,944 . . . . . 18.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . . 1.9 . . . . 90,779 . . . . . 49.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTAL (Lines 1 through 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525 X X X . . 182,778 . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,091 . . . . . . 66.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,561 . . . . . . . . 9.1 . . . . 33,944 . . . . . 18.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . . 1.9 . . . . 90,779 . . . . . 49.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525 X X X . . 182,778 . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,091 . . . . . . 66.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,561 . . . . . . . . 9.1 . . . . 33,944 . . . . . 18.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . . 1.9 . . . . 90,779 . . . . . 49.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525 X X X . . 182,778 . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,091 . . . . . . 66.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,561 . . . . . . . . 9.1 . . . . 33,944 . . . . . 18.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 . . . . . . 1.9 . . . . 90,779 . . . . . 49.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Su

pp

8


PART III - ALLOCATION TO LINES OF DIRECT BUSINESS WRITTEN (Continued)(000 OMITTED)

Other Underwriting Expenses

Other Acquisitions, Pre-Tax

PREMIUMS, LOSSES, EXPENSES, Commission and Field Supervision, Profit or Loss

RESERVES AND PROFITS Brokerage Expenses Taxes, Licenses and Collection General Other Income less Excluding All

AND PERCENTAGES TO Incurred and Fees Incurred Expenses Incurred Expenses Incurred Other Expenses Investment

PREMIUMS EARNED FOR 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

DIRECT BUSINESS WRITTEN Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple Peril Crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal Flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial Multiple Peril (Non-Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial Multiple Peril (Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical Professional Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other Liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private Passenger Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private Passenger Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for Other Lines of Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . . 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,762 . . . . . . 4.2 . . . . . . (3,613) . . . . . (2.0) . . . . . . 23,181 . . . . . 12.7

35. TOTAL (Lines 1 through 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . . 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,762 . . . . . . 4.2 . . . . . . (3,613) . . . . . (2.0) . . . . . . 23,181 . . . . . 12.7

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . . 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,762 . . . . . . 4.2 . . . . . . (3,613) . . . . . (2.0) . . . . . . 23,181 . . . . . 12.73402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,571 . . . . . . 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,762 . . . . . . 4.2 . . . . . . (3,613) . . . . . (2.0) . . . . . . 23,181 . . . . . 12.7

Supp9



PART I - ALLOCATION TO EXPENSE GROUPS(000 OMITTED)

1 Other Underwriting Expenses 5 6

2 3 4

Acquisition,

Field

Loss Supervision Taxes,

Adjustment and Collection General Licenses Investment Total

Operating Expense Classifications Expense Expenses Expenses and Fees Expenses Expenses

2404. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2497. Summary of remaining write-ins for Line 24 (Lines 2404

through 2496) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp10


10899201228500100 2012 Document Code: 285

SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIESFor the year ended December 31, 2012

(To Be Filed by April 1)

Of The ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

Address (City, State, Zip

Code) SAN JUAN, PR, 00926

NAIC Group Code 0000 NAIC Company Code 10899 Employer's ID Number 66-0541406

The Investment Risk Interrogatories are to be filed by April 1. They are also to be included with the Audited Statutory Financial Statements.Answer the following interrogatories by reporting the applicable U. S. dollar amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in that category of investments.

1. Reporting entity's total admitted assets as reported on Page 2 of this annual statement. 472,519,034$. . . . . . . . .

1 2 3 4

Percentage

Description of Total

Issuer of Exposure Amount Admitted Assets

2. Ten largest exposures to a single

issuer/borrower/investment.

2.01 UNITED STATES TREASURY . . . . . . . . . . . . . . Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,952,177 . . . . . . . . . . . . . . 28.772

2.02 PUERTO RICO COMMONWEALTH

GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK . . Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,625,849 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.905

2.03 FEDERAL HOME LOAN BANK . . . . . . . . . . . . . Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,198,012 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.640

2.04 MULTIPLE INTEREST RATE PUTABLE

UNDERLYING TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,580,840 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.086

2.05 PUERTO RICO SALES TAX

FINANCING CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,950,117 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.952

2.06 ISHARES TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,788,860 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.648

2.07 PUERTO RICO PUBLIC BUILDINGS

AUTHORITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,563,254 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.601

2.08 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE

CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,100,020 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.503

2.09 TENNESSEE VALLEY AUTHORITY . . . . . . . Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,493,785 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.163

2.10 FEDERAL FARM CREDIT BANKS

CONSOLIDATED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,104,151 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080

1 2

NAIC Rating Amount Percent

3. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in bonds and

preferred stocks by NAIC rating.

Bonds

3.01 NAIC-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354,490,756 . . . . . . . . . . . . . . 75.021

3.02 NAIC-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,952,048 . . . . . . . . . . . . . . 11.418

3.03 NAIC-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.04 NAIC-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.05 NAIC-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.06 NAIC-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Preferred Stocks

3.07 P/RP-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.08 P/RP-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.09 P/RP-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.10 P/RP-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.11 P/RP-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.12 P/RP-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Assets held in foreign investments:4.01 Are assets held in foreign investments less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 4.01 above is yes, responses are not required for interrogatories 5 - 10.

1 2

Amount Percent

4.02 Total admitted assets held in foreign investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.03 Foreign-currency-denominated investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.04 Insurance liabilities denominated in that same foreign currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp11


SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES (Continued)

1 2

NAIC Sovereign Rating Amount Percent

5. Aggregate foreign investment exposure categorized by NAIC sovereign rating:

5.01 Countries rated NAIC-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.03 Countries rated NAIC-3 or below . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2


6. Largest foreign investment exposures by country, categorized by the country's NAIC sovereign rating:

Countries rated NAIC-1:

6.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Countries rated NAIC-3 or below:

6.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2

Description Amount Percent

7. Aggregate unhedged foreign currency exposure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2


8. Aggregate unhedged foreign currency exposure categorized by NAIC sovereign rating:



8.03 Countries rated NAIC-3 or below . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2


9. Largest unhedged foreign currency exposures by country, categorized by the country's NAIC sovereign

rating:


9.01 ARAB REP EGYPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Countries rated NAIC-3 or below:

9.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2 3 4

Issuer NAIC Rating Amount Percent

10. Ten largest non-sovereign (i.e. non-governmental) foreign

issues:

10.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp12


SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES (Continued)11. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in Canadian investments and

unhedged Canadian currency exposure:11.01 Are assets held in Canadian investments less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 11.01 is yes, detail is not required for the remainder of Interrogatory 11.

1 2


11.02 Total admitted assets held in Canadian Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.03 Canadian-currency-denominated investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.04 Canadian-denominated insurance liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.05 Unhedged Canadian currency exposure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Report aggregate amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in investments with contractual sales restrictions.12.01 Are assets held in investments with contractual sales restrictions less than 2.5% of the reporting entity's total

admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 12.01 is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 12.

1 2 3

Contractual Sales Restrictions Amount Percent

12.02 Aggregate statement value of investments with

contractual sales restrictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largest 3 investments with contractual sales

restrictions:

12.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Amounts and percentages of admitted assets held in the ten largest equity interests:13.01 Are assets held in equity interest less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 13.01 above is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 13.

1 2 3

Name of Issuer Amount Percent

Assets held in equity interests:

13.02 SPDR SERIES TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284,984 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.060

13.03 EATON VANCE GROWTH TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,169,951 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.459

13.04 ISHARES TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,788,860 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.648

13.05 SPDR S&P 500 ETF TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,987,480 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.844

13.06 THORNBURG INVESTMENT TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,375,362 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.926

13.07 VIRTUS EQUITY TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,013,422 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.426

13.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp13


SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES (Continued)

14. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in nonaffiliated, privately placed equities:14.01 Are assets held in nonaffiliated, privately placed equities less than 2.5% of the reporting entity's total

admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 14.01 above is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 14.

1 2 3

Investment Category Amount Percent

14.02 Aggregate statement value of investments held in nonaffiliated, privately placed

equities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largest 3 investments held in nonaffiliated, privately placed equities:

14.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in general partnership interests:15.01 Are assets held in general partnership interests less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 15.01 above is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 15.

1 2 3

Investments in General Partnerships Amount Percent

15.02 Aggregate statement value of investments held in general partnership interests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largest 3 investments in general partnership interests:

15.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in mortgage loans:16.01 Are mortgage loans reported in Schedule B less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 16.01 above is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 16 and Interrogatory 17.

1 2 3

Type (Residential, Commercial, Agricultural) Amount Percent

Total admitted assets held in Mortgage Loans

16.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp14


SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES (Continued)Loans

2 3


Amount and percentage of the reporting entity's total admitted assets held in the following

categories of mortgage loans:

16.12 Construction loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.13 Mortgage loans over 90 days past due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.14 Mortgage loans in the process of foreclosure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.15 Mortgage loans foreclosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.16 Restructured mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Residential Commercial Agricultural

1 2 3 4 5 6

Loan-to-Value Amount Percent Amount Percent Amount Percent

17. Aggregate mortgage loans having

the following loan-to-value ratios as

determined from the most current

appraisal as of the annual statement

date:

17.01 Above 95% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.02 91% to 95% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.03 81% to 90% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.04 71% to 80% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.05 Below 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Amounts and percents of the reporting entity's total admitted assets held in each of the five largest investments in real estate:18.01 Are assets held in real estate reported less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 18.01 above is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 18.

1 2 3


Largest 5 investments in any one parcel or group of contiguous parcels of real estate:

18.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Report aggregate amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in investments held in mezzanine real estate loans:19.01 Are assets held in investments held in mezzanine real estate loans less than 2.5% of the reporting entity's

total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 19.01 is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 19.

1 2 3


19.02 Aggregate statement value of investments held in mezzanine real estate loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largest three investments held in mezzanine real estate loans:

19.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp15


SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES (Continued)At Year-End Amount at End of Each Quarter

Amount Percent 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr

Description 1 2 3 4 5

20. Amounts and percentages of the reporting entity's total

admitted assets subject to the following types of

agreements:

20.01 Securities lending agreements (do not include

assets held as collateral for such transactions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.02 Repurchase agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.03 Reverse repurchase agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.04 Dollar repurchase agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.05 Dollar reverse repurchase agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Owned Written

1 2 3 4

Description Amount Percent Amount Percent

21. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets for

warrants not attached to other financial instruments, options, caps, and floors:

21.01 Hedging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.02 Income generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.03 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

At Year-End Amount at End of Each Quarter




admitted assets of potential exposure for collars, swaps,

and forwards:

22.01 Hedging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.02 Income generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.03 Replications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.04 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

At Year-End Amount at End of Each Quarter




admitted assets of potential exposure for futures

contracts:

23.01 Hedging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.02 Income generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.03 Replications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.04 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp16 SIS Title . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp17 SIS Financial Reporting Stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp18 SIS Inform. - Management and Directors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp19 SIS Beneficial Ownership Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp16 - Supp19


Supp20 Financial Guaranty Insurance Title Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp21 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE


Supp22 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp23 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp24 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp25 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp26 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp27 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE




Supp29 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp30 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp30 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp31 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp31 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp32 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE








Supp20 - Supp34


Supp36 Supplement A To Schedule T - Physicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp36 Supplement A To Schedule T - Hospitals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp36 Supplement A To Schedule T - Other Health Care Professional . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp36 Supplement A To Schedule T - Other Health Care Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp36


Su

pp

41


10899201238500100 2012 Document Code: 385

PREMIUMS ATTRIBUTED TO PROTECTED CELLS EXHIBITFOR THE YEAR ENDED December 31, 2012

(To be filed by March 1)

Of the ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899 Employer's ID Number: 66-0541406Premiums Losses Loss Adjustment Expenses

1 2 3 4 5 Unpaid December 31 9 10 Unpaid December 31 13

6 7 8 11 12

Prior Current Earned Adjusted or Incurred But Prior Year Current Prior

Line of Business Attributed Year Year Premiums Paid in Process Not Reported Total Incurred Paid Year Year Incurred

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS3401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp42



N O N E

Supp43 Reinsurance Summary Supplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp43.1 Reinsurance Attestation Supplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp43.2 Reinsurance Attestation Supplement Exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp43 - Supp43.2


Supp44


10899201236500000 2012 Document Code: 365

Medicare Part D Coverage Supplement(Net of Reinsurance)

NAIC Group Code: 0000 (To be Filed By March 1) NAIC Company Code: 10899

Individual Coverage Group Coverage

1 2 3 4 5

Total

Insured Uninsured Insured Uninsured Cash

1. Premiums Collected

1.1 Standard Coverage

1.11 With Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.12 Without Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.13 Risk-Corridor Payment Adjustments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Supplemental Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Premiums Due and Uncollected - change


2.11 With Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

2.12 Without Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

2.2 Supplemental Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

3. Unearned Premium and Advance Premium -

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4. Risk-Corridor Payment Adjustments - change

4.1 Receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

4.2 Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

5. Earned Premiums




5.13 Risk-Corridor Payment Adjustments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .


6. Total Premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Claims Paid


7.11 With Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.12 Without Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 Supplemental Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Claim Reserves and Liabilities - change





9. Healthcare Receivables - change





10. Claims Incurred





11. Total Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Reinsurance Coverage and Low Income Cost

Sharing

12.1 Claims Paid - Net of reimbursements applied . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.2 Reimbursements Received but Not Applied -

change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.3 Reimbursements Receivable - change . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

12.4 Healthcare Receivables - change . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

13. Aggregate Policy Reserves - change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

14. Expenses Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Expenses Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

16. Underwriting Gain/Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

17. Cash Flow Result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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10899201250000000 2012 Document Code: 500

BAIL BOND SUPPLEMENTFor the Year Ended December 31, 2012

(To Be Filed by March 1)

NAIC Company Code 10899 NAIC Group Code 0000

Company Name: ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIOIf the reporting entity writes any bail bond business, please provide the following:

1. Is the bail bond premium reported on a gross basis? Yes[ ] No[X]

2. If the answer to #1 was no, was a permitted practice granted to the reporting entity? Yes[ ] No[X]

3. If the answer to #2 was no, please explain:

4. What bond life is used to calculate unearned premium in days? 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Are any amounts charged to the consumer excluded from Gross Premiums? Yes[ ] No[X]

6. If the answer to #5 was Yes, please explain:

7. Do the agents have ongoing performance obligations on the bond after execution? Yes[ ] No[X]

8. If the answer to #7 is Yes, please describe the nature of the agents' continuing obligations:

1 2 3 4

Current % of Prior % of

Year GWP Year GWP

9. Face amount of bail bonds written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Direct Premiums Written (Gross) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Commissions and Brokerage Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Premium Written Net of Agent Commissions and Brokerage Expenses (Line 10 minus

Line 11 should equal Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2 3 4 5 6

Current % of % of Prior % of % of

Year GPE NPE Year GPE NPE

13. Direct Premiums Earned (Gross) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Premiums Earned Net of Agent Commissions and

Brokerage Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Direct Unearned Premium Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Direct Losses Paid (deducting salvage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Direct Losses Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Direct Losses Unpaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Direct Defense and Cost Containment Expense Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Direct Defense and Cost Containment Expense Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Direct Defense and Cost Containment Expense Unpaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Taxes, Licenses and Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2

Current Prior

Build-up Fund Information: Year Year

23. Build-Up Fund account balances as of beginning of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Gross deposits to BUF Accounts (including interest earned) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Gross withdrawals from Build-up Fund accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Build-Up Fund account balances as of end of period (Line 23 plus Line 24 minus Line 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Supp46


10899201250500100 2012 Document Code: 505

DIRECTOR AND OFFICER INSURANCE COVERAGE SUPPLEMENTFor the Year Ended December 31, 2012

(To Be Filed By March 1)

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899

Company Name: ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIOIf the reporting entity writes any director and officer (D&O) business, please provide the following:

Direct Defense and Percentage of

Direct Premiums Direct Losses Cost Containment In Force Policies

Description 1 2 3 4 5 6 7 8

Written Earned Paid Incurred Paid Incurred Claims Made Occurrence

1. Monoline Policies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Commercial Multiple Peril (CMP) Packaged Policies2.1 Does the reporting entity provide D & O liability coverage as part of a CMP packaged policy? Yes[ ] No[X]2.2 Can the direct premium earned for D & O liability coverage provided as part of a CMP packaged policy be quantified or estimated? Yes[ ] No[X]2.3 If the answer to question 2.2 is yes, provide the quantified or estimated direct premium earned amount for D & O liability coverage in

CMP packaged policies2.31 Amount quantified: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.32 Amount estimated using reasonable assumptions 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 If the answer to question 2.1 is yes, please provide the following:

Direct Defense and Percentage of

Direct Losses Cost Containment In Force Policies

Description 1 2 3 4 5 6

Paid + Change Paid + Change

Paid in Case Reserves Paid in Case Reserves Claims Made Occurrence

2.4 D&O liability coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp47 Puerto Rico


10899201223054000 2012 Document Code: 230

CREDIT INSURANCE EXPERIENCE EXHIBIT

TO BE FILED ON OR BEFORE APRIL 1

FOR THE YEAR ENDED December 31, 2012


Address (City, State and Zip Code) SAN JUAN, PR 00926

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899 Employer's ID Number: 66-0541406

Direct Business in the state of: Puerto Rico

Does the company have Credit Insurance in this State? Yes[ ] No[X]

N O N E

Su

pp

48 Pu

erto R

ico


PART 1A - CREDIT LIFE INSURANCE PART 1B - CREDIT LIFE INSURANCEMonthly Outstanding Balance (MOB) Single Premium (SP) and Total

Open-End Closed-End 1 2 3

1 2 3 4

Single Joint Single Joint Single SP Joint SP Total SP + MOB

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Incurred Compensation:

3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Mean insurance in force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Losses per $1,000 mean insurance in force [(1,000 x Line 2.6)/Line

5] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E N O N E

Su

pp

49 Pu

erto R

ico


PART 2A - CREDIT ACCIDENT AND HEALTH INSURANCESingle Premium - Closed-End

1 2 3 4 5 6 7

7 Day 14 Day 14 Day 30 Day 30 Day

Retro Retro Non-Retro Retro Non-Retro Other (a) Total

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6, Column 6):

N O N E

Su

pp

50 Pu

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PART 2B - CREDIT ACCIDENT AND HEALTH INSURANCEMonthly Outstanding Balance - Closed-End

1 2 3 4 5 6 7



1. Earned Premiums:






1.6 Actual earned premium (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












4. Loss Percentage:




N O N E

Su

pp

51 Pu

erto R

ico


PART 2C - CREDIT ACCIDENT PART 2D - CREDITAND HEALTH INSURANCE ACCIDENT AND HEALTH

INSURANCEMonthly Outstanding Balance--Open-End

1 2 3 4 5 6 7 1 2

7 Day 14 Day 14 Day 30 Day 30 Day Total - Parts

Retro Retro Non-Retro Retro Non-Retro Other (a) Total All Other (b) 2A, 2B, 2C and 2D

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6, Column 6):(b) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6, Column 1):

N O N E N O N E

Su

pp

52 Pu

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ico


PART 3A - CREDIT PART 3B - CREDITUNEMPLOYMENT INSURANCE UNEMPLOYMENT INSURANCE

1 2 3 1 2 3

30 Day 30 Day 30 Day 30 Day Other

Retro - SP Non-Retro - SP Retro - MOB Non-Retro-MOB (a) Total

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


N O N E N O N E

Su

pp

53 Pu

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PART 4 - CREDIT PROPERTY INSURANCE1 2 3 4 5 6 7

Creditor Placed Creditor Placed Creditor Placed Creditor Placed Personal Personal

Home-Single Home-Dual Auto-Single Auto-Dual Property-Single Property-Dual Other

Interest Interest Interest Interest Interest Interest (a)

1. Earned Premiums:








2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Total claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Total claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3.4 Commissions/service fee percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other incurred compensation percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:



5. Incurred Loss Adjustment Expense:

5.1 Defense and cost containment expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Adjusting and other expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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Su

pp

54 Pu

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ico


PART 5 - OTHER CREDIT INSURANCE1 1 3

Credit Personal All Other

Family Leave GAP (a)

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Total claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Total claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and service fees incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other incurred compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total incurred compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions/service fee percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other incurred compensation percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.4 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.4 / 1.7) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6 Column 3):

N O N E

Supp47 Grand Total


10899201223059000 2012 Document Code: 230

CREDIT INSURANCE EXPERIENCE EXHIBIT

TO BE FILED ON OR BEFORE APRIL 1

FOR THE YEAR ENDED December 31, 2012


Address (City, State and Zip Code) SAN JUAN, PR 00926

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899 Employer's ID Number: 66-0541406

Direct Business in the state of: Grand Total

Does the company have Credit Insurance in this State? Yes[ ] No[X]

N O N E

Su

pp

48 Gran

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PART 1A - CREDIT LIFE INSURANCE PART 1B - CREDIT LIFE INSURANCEMonthly Outstanding Balance (MOB) Single Premium (SP) and Total

Open-End Closed-End 1 2 3

1 2 3 4

Single Joint Single Joint Single SP Joint SP Total SP + MOB

1. Earned Premiums:








2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:



5. Mean insurance in force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Losses per $1,000 mean insurance in force [(1,000 x Line 2.6)/Line

5] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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49 Gran

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PART 2A - CREDIT ACCIDENT AND HEALTH INSURANCESingle Premium - Closed-End

1 2 3 4 5 6 7



1. Earned Premiums:






1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












4. Loss Percentage:




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Su

pp

50 Gran

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PART 2B - CREDIT ACCIDENT AND HEALTH INSURANCEMonthly Outstanding Balance - Closed-End

1 2 3 4 5 6 7



1. Earned Premiums:






1.6 Actual earned premium (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












4. Loss Percentage:




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Su

pp

51 Gran

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PART 2C - CREDIT ACCIDENT PART 2D - CREDITAND HEALTH INSURANCE ACCIDENT AND HEALTH

INSURANCEMonthly Outstanding Balance--Open-End

1 2 3 4 5 6 7 1 2

7 Day 14 Day 14 Day 30 Day 30 Day Total - Parts

Retro Retro Non-Retro Retro Non-Retro Other (a) Total All Other (b) 2A, 2B, 2C and 2D

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6, Column 6):(b) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6, Column 1):

N O N E N O N E

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pp

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PART 3A - CREDIT PART 3B - CREDITUNEMPLOYMENT INSURANCE UNEMPLOYMENT INSURANCE

1 2 3 1 2 3

30 Day 30 Day 30 Day 30 Day Other

Retro - SP Non-Retro - SP Retro - MOB Non-Retro-MOB (a) Total

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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PART 4 - CREDIT PROPERTY INSURANCE1 2 3 4 5 6 7

Creditor Placed Creditor Placed Creditor Placed Creditor Placed Personal Personal

Home-Single Home-Dual Auto-Single Auto-Dual Property-Single Property-Dual Other

Interest Interest Interest Interest Interest Interest (a)

1. Earned Premiums:








2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Total claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Total claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3.4 Commissions/service fee percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other incurred compensation percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:



5. Incurred Loss Adjustment Expense:

5.1 Defense and cost containment expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Adjusting and other expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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PART 5 - OTHER CREDIT INSURANCE1 1 3

Credit Personal All Other

Family Leave GAP (a)

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Total claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Total claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and service fees incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other incurred compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total incurred compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions/service fee percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other incurred compensation percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.4 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.4 / 1.7) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


N O N E

Su

pp

55


PART 6 - NATIONWIDE CREDIT PROPERTY PREMIUMS AND UNDERWRITING EXPENSES1 2 3 4

Creditor Placed Creditor Placed Personal Other

Home Auto Property (a)

1. Premiums:

1.1 Direct written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Direct earned premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Underwriting expenses incurred:

2.1 Commission and brokerage expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Taxes, licenses and fees incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Other acquisitions, field supervision and collection

expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 General expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


N O N E

Supp56 Long Term Care Form 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE


Supp58 Long Term Care Form 3 - Part A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp59 Long Term Care Form 3 - Part B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp60 Long Term Care Form 3 - Part C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



Supp56 - Supp62


Supp63 A H Policy Experience Exhibit (Individual 1-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp64 A H Policy Experience Exhibit (Individual 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp65 A H Policy Experience Exhibit (Group) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp66 A H Policy Experience Exhibit - Part 1 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE




Supp63 - Supp66


Supp73


10899201221700100 2012 Document Code: 217

SUPPLEMENTAL HEALTH CARE EXHIBIT'S EXPENSE ALLOCATION REPORT(To Be Filed by April 1)

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899

Description of allocation methodology:

Detailed Description of Quality Improvement Expenses:

1 2 3

Expense Type

from Part 3 New Detailed Description of Expense

SAO


10899201244000100 2012 Document Code: 440

AOS


10899201244100100 2012 Document Code: 441

Actuarial Opinion Summary (Confidential)To be filed with State of Domicile, if required, by March 15 (hard copy only)

APPR01


10899201222400100 2012 Document Code: 224

Approval from State of Domicile for Relief related to5-Year Rotation Requirement for Lead Audit Partner

APPR02


10899201222500100 2012 Document Code: 225

Approval from State of Domicile for Relief related to1-Year Cooling Off Period for Independent CPA

APPR03


10899201222600100 2012 Document Code: 226

Approval from State of Domicile for Relief related tothe Requirement for Audit Committees


Management's Discussion and Analysis

MD&A

10899201235000100 2012 Document Code: 350

General Background

The year 2012 was one of significant changes and challenges for ASC. As always, ASC embraced all of these with determination and excellence in execution, achieving significant improvements in its claims handling process, and in turn, yielding a much enhanced customer experience. Among the most important new conveniences and improvements instituted stand the filing of claims by phone and through the company’s web page, as well as providing extended service hours on six days of the week.

This execution provided the backdrop to the Association’s excellent financial results for 2012.

Assets

Total net admitted assets increased by $12,797,193 (2.8%), primarily due to an increase in cash, and invested assets of $7,545,485 (1.7%), and an increase in remittance accounts receivable of $2,956,722 (41.4%). Cash and invested assets increased due to increases in: bonds of $3,373,087 (0.8%), common stock of $3,393,386 (19.7%), and cash, cash equivalents and short term investments of $779,012 (2.8%).

Liabilities

Total liabilities decreased by $8,617,168 (4.6%) primarily arising from a decrease in the unearned premium reserve of $11,253,286 (11.0%), a decrease in the payable for securities of $6,180,641 and a decrease in the balance of amounts withheld or retained for account of others of $1,433,811 (3.7%), which were partially offset by an increase in other liabilities of $7,353,793 (190.6%) and a combined increase in loss and loss adjustment expenses reserves of $2,754,373 (8.0%).

The Association did not have outstanding debt as of December 31, 2012 or 2011.

Surplus and other funds

Surplus and other funds increased by $ 21,414,361 (7.9%) due to net income after taxes for the year of $28,129,439 positive changes in net unrealized capital gains of $2,207,909 and net deferred income tax of $1,679,214, which were partially offset by a total distribution to members of the ASC of $9,694,838, and a negative change in non-admitted assets of $907,363.

Results of Operations

The Association had a decrease in net Income after taxes of $14,681,163 (34.3%) for the year ended 2012. This decrease was primarily due to a decrease in net underwriting gain of $9,930,479 (27.0%), a decrease in net investment gains of$2,237,030 (12.4%), and an increase in other losses of $5,613,088, which were partially offset by a decrease in income taxes incurred of $3,099,434 (25.8%).

Net underwriting gain decreased due to a decrease in premiums earned of $11,118,397(5.7%), and an increase in increase in loss adjustment expenses incurred of $619,119 (3.9%), which were partially offset by a decrease in losses incurred of $730,464 (0.6%), and a decrease in other underwriting expenses of $1,076,573 (5.8%).

Net investment gain decreased due to a decrease in net realized capital gains of $2,051,350 (31.5%) and net investment income of 185,060 (1.6%).


Management's Discussion and Analysis

1MD&A.

ALQ


10899201222100100 2012 Document Code: 221

Accountant's Letter of Qualification

CICM


10899201222200100 2012 Document Code: 222

Communication of Internal Control Related Matters Noted in an Audit

MRIC


10899201222300100 2012 Document Code: 223

Management's Report of Internal Control over Financial Reporting

IRIS


PROPERTY IRIS RATIOS - 2012Financial Ratio Results

Unusual Values Equal to or

Ratio Over Under Amount

1. Gross Premiums Written to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

2. Net Premiums Written to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3. Change in Net Premiums Written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11)

4. Surplus Aid to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

5. Two-Year Overall Operating Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6. Investment Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5

7. Gross Change in Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8. Change in Adjusted Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

9. Adjusted Liabilities to Liquid Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

10. Gross Agents' Balances (in collection) to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

11. One-Year Reserve Development to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

12. Two-Year Reserve Development to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

13 Estimated Current Reserve Deficiency to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

IRIS.1


PROPERTY IRIS RATIOS - 2012

Amount

Ratio 1 Gross Premiums Written to Policyholders' Surplus

A. Direct Premiums Written - Page 8, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077

B. Reinsurance Assumed - Affiliates - Page 8, Column 2, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

C. Reinsurance Assumed - Non-Affiliates - Page 8, Column 3, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

D. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330

Result = 100 X (A+B+C) / D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

If D is zero or negative, result is 999

If D is positive and A+B+C is negative, result is zero

Ratio 2 Net Premiums Written to Policyholders' Surplus

A. Net Premiums Written - Page 8, Column 6, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077

B. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330

Result = 100 X (A / B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

If B is zero or negative, result is 999

If B is positive and A is negative, result is zero

Ratio 3 Change in Net Premiums Written

A. Net Premiums Written - Page 8, Column 6, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077

B. Net Premiums Written - Prior Year: Page 8, Column 6, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,518,423

Result = 100 X (A - B) / B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . (11)

If A and B are both zero or negative, result is zero

If A is positive and B is zero or negative, result is 999

Ratio 4 Surplus Aid to Policyholders' Surplus

A. Reinsurance Ceded Commissions - Page 11, Column 2, Line 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

B. Reinsurance Ceded Contingent Commissions - Page 11, Column 2, Line 2.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

C. Reinsurance Premiums Ceded - Affiliates - Page 8, Column 4, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

D. Reinsurance Premiums Ceded - Non-Affiliates - Page 8, Column 5, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

E. Unearned Premiums - Total Authorized, Unauthorized and Certified Other US Unaffiliated Insurers - Page 22, Column

13 Lines (0599999 + 1499999 + 2399999) x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

F. Unearned Premiums - Total Authorized, Unauthorized and Certified Mandatory and Voluntary Pools - Page 22, Column

13 Lines (0699999 + 0799999 + 1599999 + 1699999 + 2499999 + 2599999) x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

G. Unearned Premiums - Total Authorized, Unauthorized and Certified Other Non-US Insurers - Page 22, Column 13

Lines (0899999 + 1799999 + 2699999) x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

H. Sum of Unearned Premiums (E + F + G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I. Surplus aid = [(A + B) / (C + D)] x H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

J. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330

Result = 100 x I / J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

If C + D or I is zero or negative, result is zero

If I is positive and J is zero or negative, result is 999

Ratio 5 Two-Year Overall Operating Ratio

A. Losses and LAE Incurred - Page 4, Column 1, Lines 2 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,652,024

B. Losses and LAE Incurred - Prior Year: Page 4, Column 1, Lines 2 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,763,369

C. Dividends To Policyholders - Page 4, Column 1, Line 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

D. Dividends To Policyholders - Prior Year: Page 4, Column 1, Line 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

E. Premiums Earned - Page 4, Column 1, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,778,363

F. Premiums Earned - Prior Year: Page 4, Column 1, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,896,760

G. Other Underwriting Expenses and Write-Ins - Page 4, Column 1, Lines 4 + 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,332,722

H. Other Underwriting Expenses and Write-ins - Prior Year: Page 4, Column 1, Lines 4 + 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,409,295

I. TOTAL Other Income - Page 4, Column 1, Line 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,613,218)

J. TOTAL Other Income - Prior Year: Page 4, Column 1, Line 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (130)

K. Net Premiums Written - Page 8, Column 6, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,525,077

L. Net Premiums Written - Prior Year: Page 8, Column 6, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,518,423

M. Net Investment Income Earned - Page 4, Column 1, Line 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,383,701

N. Net Investment Income Earned - Prior Year: Page 4, Column 1, Line 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,569,381

O. Loss Ratio = 100 x (A + B + C + D) / (E + F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . 73.648

P. Expense Ratio = 100 x (G + H - I - J) / (K + L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . 11.360

Q. Investment Income Ratio = 100 x (M + N) / (E + F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . 6.094

Result = O + P - Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

If A + B + C + D + G + H - I - J - M - N is zero or negative, result is zero

If E + F or K + L is zero or negative, result is 999

Ratio 6 Investment Yield

A. TOTAL Cash and Invested Assets - Page 2, Column 3, Line 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456,182,026

B. TOTAL Cash and Invested Assets - Prior Year: Page 2, Column 3, Line 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448,636,541

C. Investment Income Due & Accrued - Page 2, Column 3, Line 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,530,343

D. Investment Income Due & Accrued - Prior Year: Page 2, Column 3, Line 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,447,558

E. Borrowed Money - Page 3, Column 1, Line 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

F. Borrowed Money - Prior Year: Page 3, Column 1, Line 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

G. Net Investment Income Earned - Page 4, Column 1, Line 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,383,701

Result = 200 x G / (A + B + C + D - E - F - G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . 2.529

Limit result to a minimum of zero

IRIS.2


PROPERTY IRIS RATIOS - 2012

Amount

Ratio 7 Gross Change in Policyholders' Surplus

A. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330

B. Policyholders' Surplus - Prior Year: Page 3, Column 1 Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271,716,969

Result = 100 x (A - B) / B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

If A is zero or negative, result is -99


Ratio 8 Change in Adjusted Policyholders' Surplus

A. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330

B. Change in Surplus Notes - Page 4, Column 1, Line 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

C. Capital Paid-in or Transferred - Page 4, Column 1, Line 32.1 + 32.2 + 32.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

D. Surplus Paid-in or Transferred - Page 4, Column 1, Line 33.1 + 33.2 + 33.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

E. Policyholders' Surplus - Prior Year: Page 3, Column 1, Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271,716,969

Result = 100 x (A - B - C - D - E) / ABS(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

If A is zero or negative, result is -99

If A is positive and E is zero or negative, result is 999

Ratio 9 Adjusted Liabilities to Liquid Assets

A. TOTAL Liabilities - Page 3, Column 1, Line 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,387,704

B. Liabilities Equal to Deferred Agents' Bal. - Page 2, Column 3, Line 15.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

C. Adjusted Liabilities = A - B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,387,704

D. Bonds - Page 2, Column 3, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406,692,140

E. Stocks, Preferred and Common - Page 2, Column 3, Lines 2.1 + 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,620,060

F. Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments - Page 2, Column 3, Line 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,869,826

G. Receivable for Securities - Page 2, Column 3, Line 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

H. Investment Income Due and Accrued - Page 2, Column 3, Line 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,530,343

I. Investments in Parent, Subsidiaries & Affiliates - Page 17, Column 1, Lines 42 + 43 + 44 + 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

J. Liquid Assets = D + E + F + G + H - I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459,712,369

Result = 100 x C / J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

If J is zero or negative, result is 999

Ratio 10 Gross Agents' Balances (in collection) to Policyholders' Surplus

A. Gross Agents' Balances in the Course of Collection - Page 2, Column 3, Line 15.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

B. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330

Result = 100 x A / B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

If A is zero or negative, result is zero


Ratio 11 One-Year Reserve Development to Policyholders' Surplus

A. One-Year Loss Reserve Development - Page 35, Schedule P Part 2 Summary, Column 11, Line 12 x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,855,000)

B. Policyholders' Surplus - Prior Year: Page 3, Column 1, Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271,716,969

Result = 100 x A / B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)


Ratio 12 Two-Year Reserve Development to Policyholders' Surplus

A. Two-Year Loss Reserve Development - Page 35, Schedule P Part 2 Summary, Column 12, Line 12 x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (462,000)

B. Policyholders' Surplus - Second Prior Year: Page 3, Column 1 Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,075,105

Result = 100 x A / B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0


Ratio 13 Estimated Current Reserve Deficiency to Policyholders' Surplus

A. Losses & LAE Reserves - 2nd Prior Year: Page 3, Column 1, Lines 1 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,409,487

B. Two-Year Loss Reserve Development - Page 35, Schedule P Part 2 Summary, Column 12, Line 12 x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (462,000)

C. Premiums Earned - 2nd Prior Year: Page 4, Column 1, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,218,965

D. Developed Loss & LAE Reserves to Premiums Ratio Second Prior Year = (A + B) / C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.135

If C is zero, negative or less than L / 10, D = H

E. Losses and LAE Reserves - Prior Year: Page 3, Column 1, Lines 1 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,590,071

F. One-Year Loss Reserve Development - Page 35, Schedule P Part 2 Summary, Column 11, Line 12 x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,855,000)

G. Premiums Earned - Prior Year: Page 4, Column 1, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,896,760

H. Developed Loss & LAE Reserves to Premiums Ratio Prior Year = (E + F) / G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.169

I. Premiums Earned Current Year - Page 4, Column 1, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,778,363

J. Losses and LAE Reserves Current Year - Page 3, Column 1, Lines 1 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,344,444

K. Estimated Loss & LAE Reserve Deficiency (Redundancy) = {[1/2 x (D + H)] x I} - J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,578,899)

If G is zero, negative or less than L / 10, K = zero

L. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,131,330

Result = 100 x K / L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

If K is positive and L is zero or negative, result is 999

If K and L are both zero or negative, result is zero

INDEX


INDEX TO PROPERTY & CASUALTYANNUAL STATEMENT

Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cash Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Exhibit of Capital Gains (Losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Exhibit of Net Investment Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Exhibit of Nonadmitted Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Exhibit of Premiums and Losses (State Page) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Five-Year Historical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

General Interrogatories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Jurat Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Liabilities, Surplus and Other Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Notes To Financial Statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Overflow Page for Write-ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Schedule A - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E01

Schedule A - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E02

Schedule A - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E03

Schedule A - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI02

Schedule B - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E04

Schedule B - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E05

Schedule B - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E06

Schedule B - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI02

Schedule BA - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E07



Schedule BA - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI03

Schedule D - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E10

Schedule D - Part 1A - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI05

Schedule D - Part 1A - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI08

Schedule D - Part 2 - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E11


Schedule D - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E13

Schedule D - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E14

Schedule D - Part 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E15



Schedule D - Summary By Country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI04

Schedule D - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI03

Schedule DA - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E17

Schedule DA - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI10

Schedule DB - Part A - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E18

Schedule DB - Part A - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E19

Schedule DB - Part A - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI11

Schedule DB - Part B - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E20

Schedule DB - Part B - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E21

Schedule DB - Part B - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI11

Schedule DB - Part C - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI12

Schedule DB - Part C - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI13

Schedule DB - Part D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E22

Schedule DB - Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI14

Schedule DL - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E23

Schedule DL - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E24

Schedule E - Part 1 - Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E25

Schedule E - Part 2 - Cash Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E26

Schedule E - Part 3 - Special Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E27

Schedule E - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI15

Schedule F - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Schedule F - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Schedule F - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Schedule F - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Schedule F - Part 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Schedule F - Part 6 - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Schedule F - Part 6 - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Schedule F - Part 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

INDEX.1



Schedule F - Part 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Schedule F - Part 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Schedule H - Accident and Health Exhibit - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Schedule H - Parts 2, 3, and 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Schedule H - Part 5 - Health Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Schedule P - Part 1 - Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Schedule P - Part 1A - Homeowners/Farmowners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Schedule P - Part 1B - Private Passenger Auto Liability/Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Schedule P - Part 1C - Commercial Auto/Truck Liability/Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Schedule P - Part 1D - Workers' Compensation (Excluding Excess Workers' Compensation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Schedule P - Part 1E - Commercial Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Schedule P - Part 1F - Section 1 - Medical Professional Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Schedule P - Part 1F - Section 2 - Medical Professional Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Schedule P - Part 1G - Special Liability (Ocean Marine, Aircraft (All Perils), Boiler and Machinery) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Schedule P - Part 1H - Section 1 - Other Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Schedule P - Part 1H - Section 2 - Other Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Schedule P - Part 1I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary & Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Schedule P - Part 1J - Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Schedule P - Part 1K - Fidelity/Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Schedule P - Part 1L - Other (Including Credit, Accident and Health) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Schedule P - Part 1M - International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Schedule P - Part 1N - Reinsurance - Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Schedule P - Part 1O - Reinsurance - Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Schedule P - Part 1P - Reinsurance - Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Schedule P - Part 1R - Section 1 - Products Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Schedule P - Part 1R - Section 2 - Products Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Schedule P - Part 1S - Financial Guaranty/Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Schedule P - Part 1T - Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Schedule P - Part 2, Part 3 and Part 4 - Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35










Schedule P - Part 2H - Section 2 - Other Liability - Claims - Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Schedule P - Part 2I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary, and Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60


Schedule P - Part 2K - Fidelity, Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60




















Schedule P - Part 3I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary, and Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65



INDEX.2















Schedule P - Part 4D Workers' Compensation (Excluding Excess Workers' Compensation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68







Schedule P - Part 4I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary and Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70















Schedule P - Part 5D - Workers' Compensation (Excluding Excess Worker' Compensation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76


Schedule P - Part 5F - Medical Professional Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Schedule P - Part 5F - Medical Professional Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Schedule P - Part 5H - Other Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Schedule P - Part 5H - Other Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Schedule P - Part 5R - Products Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Schedule P - Part 5R - Products Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82





Schedule P - Part 6H - Other Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Schedule P - Part 6H - Other Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86




Schedule P - Part 6R - Products Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Schedule P - Part 6R - Products Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Schedule P - Part 7A - Primary Loss Sensitive Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Schedule P - Part 7B - Reinsurance Loss Sensitive Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Schedule P Interrogatories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Schedule T - Exhibit of Premiums Written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Schedule T - Part 2 - Interstate Compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Schedule Y - Information Concerning Activities of Insurer Members of a Holding Company Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Schedule Y - Part 1A - Detail of Insurance Holding Company System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Schedule Y - Part 2 - Summary of Insurer's Transactions With Any Affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

INDEX.3



Statement of Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Summary Investment Schedule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI01

Supplemental Exhibits and Schedules Interrogatories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Underwriting and Investment Exhibit Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Underwriting and Investment Exhibit Part 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Underwriting and Investment Exhibit Part 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Underwriting and Investment Exhibit Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Underwriting and Investment Exhibit Part 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Underwriting and Investment Exhibit Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ANNUAL DISKETTE TRANSMITTAL FORM AND CERTIFICATION(PROPERTY)

Name of Insurer ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

Date FEIN 66-0541406

NAIC Group # 0000 NAIC Company # 10899

THIS FORM IS REQUIRED FOR ALL DISKETTE TRANSMITTALS, WITH THE EXCEPTION OF RBC FILINGS,

PLEASE PROVIDE ANY ADDITIONAL COMMENTS THAT MAY HELP TO IDENTIFY DISKETTE CONTENT

March April May June Comb.

1. Is this the first time you've submitted this filing? (Y/N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . .

2. Is this being re-filed at the request of the NAIC or a state insurance

department? (Y/N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . .

3. Is this being re-filed due to changes to the data originally filed? (Y/N) . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . .

4. Other? (Y/N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . .

(If "yes" attach an explanation.)

B. Additional comments if necessary for clarification:

C. Diskette Contact Person: Michelle GiraldiPhone:Address: PO BOX 11457, SAN JUAN, PR

D. Software Vendor: SunGard iWORKS - StatutoryVersion: 2012.A.2

E. Have material validation failures been addressed in the explanation file? Yes[ ] No[X]

F. The undersigned hereby certifies that, according to the best of his/her knowledge and belief: that the diskettes submitted with this form were prepared in compliance with the NAIC specifications, that the diskettes have been tested against the validations included with these specifications, and that annual statement information required to be contained on diskette is identical to the information in the 2012 Annual Statement blank filed with the insurer's domiciliary state insurance department. In addition, the diskettes have been scanned through a virus detection software package, and no viruses are present on the diskettes. The virus detection software used was (name):

(version number):

(Signed)

Type Name and Title:


Amended Explanation Page

AEP

The 2012 Annual Statement was restated due to the following reasons:

1. The Association received from the Puerto Rico Treasury Department compulsory vehicle liability

insurance premiums that amounted to $1,374,177 paid as part of vehicle provisional permits

issued the years 2001 through 2012. These premiums were received by the Association after the

2012 Annual Statement had been filed with the Office of the Commissioner of Insurance of

Puerto Rico and the NAIC.

2. To adjust for an over-accrual of approximately $302,000 in other expenses payable.

3. To adjust the non-admitted Deferred Tax Asset to comply with SSAP 101.

The adjustments described above included in this restatement resulted in an increase net income after

taxes and in surplus from those presented in the prior version filed. .

A list of the pages with changes follows:

Page 2: Columns 1 and 3; Lines 18.1, 25, 2502, and 2599

Page 2: Columns 2 and 3; Lines 18.2

Page 2: Columns 1, 2 and 3; Line 26

Page 3: Column 1; Lines 5, 9, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 2901 and 2999

Page 4: Column 1; Lines 1, 4, 6, 8, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 38 and 39

Page 5: Colum 1; Lines 1, 4, 7, 10, 11, 16.6 and 17

Page 6: Columns 1, 3, and 4; Lines 34, 35, 3401, and 3499

Page 7: Columns 1 and 5; Lines 34, 35, 3401, and 3499

Page 8: Columns 1 and 6; Lines 34, 35, 3401, and 3499

Page 11: Columns 2 and 4; Lines 25 and 30

Page 13: Columns 1 and 3; Lines 18.2, 26 and 28

Page 19: Columns 1, 2, 4, and 12; Lines 34, 35, 3401, and 3499

Page 34 and 44: Columns 1 and 3; Line 11

The Management Discussion & Analysis was changed to conform to the final results after the

amendments.

MH


MERGER HISTORY1 2

Description For 2011 For 2010

1. Subtotals, cash and invested assets (2011: Page 2, Column 3, Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

2. Investment income due and accrued (2011: Page 2, Column 3, Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

3. Losses (2011: Page 3, Column 1, Line 1; 2010: Page 3, Column 1, Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss adjustment expenses (2011: Page 3, Column 1, Line 3; 2010: Page 3, Column 1, Line 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Borrowed money (2011: Page 3, Column 1, Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

6. Surplus as regards policyholders (2011: Page 3, Column 1, Line 35; 2010: Page 3, Column 1, Line 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Premiums earned (2011: Page 4, Column 1, Line 1; 2010: Page 4, Column 1, Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Losses incurred (2011: Page 4, Column 1, Line 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

9. Loss adjustment expenses incurred (2011: Page 4, Column 1, Line 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

10. Other underwriting expenses incurred (2011: Page 4, Column 1, Line 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

11. Aggregate write-ins for underwriting deductions (2011: Page 4, Column 1, Line 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

12. Net investment income earned (2011: Page 4, Column 1, Line 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

13. TOTAL Other Income (2011: Page 4, Column 1, Line 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

14. Dividends to policyholders (2011: Page 4, Column 1, Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

15. TOTAL Net Premiums Written (2011: Page 8, Column 6, Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

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