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ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAUXILIAR MOVIMIENTOS CUENTA AHORROAL 30 DE ABRIL 2008
Fecha descripcion DEPOSITOS RETIROS SALDOS1/9/2008 APERTURA CUENTAS TRASFERENCIA DE CUENTA 12,974.26 12,974.261/9/2008 recibos varios 7,295.00 20,269.261/9/2008 retiro para abrir chequera 10000 10,269.261/9/2008 saldo cuenta de cheques canc. 114.49 10,383.75
1/31/2008 Intereses 6.35 10,390.102/5/2008 rec.41460-61-62 5,418.00 15,808.10
2/18/2008 retiro para gastos /ethel 953 14,855.102/22/2008 donacion 3,740.00 18,595.102/22/2008 gastos de caritas sin comprobante 4416.00 14179.12/26/2008 rec.41466 766.85 14,945.952/29/2008 intereses 12.16 14,958.113/10/2005 gastos Margarita Nassau s/comprobante 3000 11,958.114/18/2008 rec,41475-76-77-78-79 11,226.10 23,184.213/10/2008 deposito retirado anteriormente 10,000.00 33,184.213/28/2008 rec.41468 3,475.00 36,659.213/28/2008 rec.4169 2,213.00 38,872.213/28/2008 rec,41470 155.00 39,027.213/28/2008 rec.41472 1,982.00 41,009.213/28/2008 rec.41473 3,294.00 44,303.213/31/2008 intereses 18.85 44,322.06 ok4/22/2008 colaboracion a coro neblinas 500.00 43,822.064/24/2008 copias meditaciones s/comprobante 2000.00 41,822.064/24/2008 valor donado al Asilo s/ comprobante 5000.00 36,822.064/30/2008 intereses 45.22 36,867.28
62736.28 25869.00
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAL 30 ABRIL 2008.INGRESOS DEPOSITOS
1/9/2008 apertura cuenta 12,974.261/9/2008 rec.41457-58-59 7,295.001/9/2008 saldo cuenta de cheques canc. 114.492/5/2008 rec.41460-61-62 5,418.00
1/31/2008 Intereses 6.852/22/2008 donacion anonima 3,740.002/26/2008 rec.41466 766.852/29/2008 intereses 12.164/18/2008 rec,41475-76-77-78-79 11,226.103/10/2008 deposito retirado anteriormente 10,000.003/28/2008 rec.41468 3,475.003/28/2008 rec.4169 2,213.003/28/2008 rec,41470 155.003/28/2008 rec.41472 1,982.003/28/2008 rec.41473 3,294.003/31/2008 intereses 18.854/30/2008 intereses 45.22
62,736.78
ingreso utilizado para gastos2/18/2008 rec. 41463 3399.002/18/2008 re.41464 3,300.002/18/2008 rec.41465 1258.00
7957.00menos gastos según comprobantes 7060.00VALOR DEPOSITADO EL 5 DE MAYO 2008. 897.00
GASTOS CON RETIRO AL 30 DE ABRILFECHA DESCRIPCION VALOR
1/9/2008 retiro para abrir chequera 10000.002/18/2008 retiro para gastos /ethel 953.002/22/2008 gastos de caritas sin comprobante 4416.003/10/2005 gastos Margarita Nassau s/comprobante 3000.004/22/2008 colaboracion a coro neblinas 500.004/24/2008 copias meditaciones s/comprobante 2000.004/24/2008 valor donado al Asilo 5000.00
25869.00
DETALLE DE GASTOS COMPRADOS CON INGRESO NO DEPOSITADOS
2/24/2008 ofrenda a coro neblinas 500.002/27/2008 devocinarios 120.002/22/2008 arreglo floralMa.Reyna 300.002/25/2008 arreglo floral fam. Malouf 500.002/23/2008 110 platos retiro c. 3000.003/18/2008 arreglo floral suegro Gladys 500.00
2-Apr-08 ayuda a damnific.incendio 1000.002 virgenes sta.clara 540.00
4/23/2008 mano obraperegrinas 600.007060.00
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAUXILIAR MOVIMIENTOS CUENTA AHORROal 30 mayo 2008
Fecha descripcion DEPOSITOS RETIROS SALDOSal 30 ab. 2008 36867.28
5/5/2008 deposto 8507 45374.285/12/2008 deposito 2862 48236.285/19/2008 3000 45236.28
11369 3000
11369
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAL 30 mayo 2008.
fecha detalle DEPOSITOS5/5/2008 remanente retiro de 2,000.00 207.00
5/05/208 remanente deposito capillas no dep.ab. 897.005/5/2008 vta.meditaciones 240.005/5/2008 vta.devocionarios e imagnes 230.005/5/2008 rec.41480 1,345.005/5/2008 rec.41481 4,468.005/5/2008 venta mayo y donativo s/comp 620.005/5/2008 retiro no utilizado para ayuda a neblinas 500.005/5/2008 8,507.00 8507
5/12/2008 venta folletos meditacion virgen 530.005/12/2008 coro sta.ana rec.41482 1,696.005/12/2008 coro sta.ana rec.41483 636.00
2,862.00 286211369
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAUXILIAR MOVIMIENTOS CUENTA AHORROal 30 junio 2008
Fecha descripcion DEPOSITOS RETIROS SALDOSal 30 de mayo 2008 45236.28
intereses 56.06 45292.346/5/2008 deposito 2789.00 48081.346/5/2008 deposito 5063.00 53144.34
6/30/2008 pago a coro neblinas mayo que no lo recibieron 500.00 52644.346/30/2008 aportacion a Caritas 3000.00 49644.346/30/2008 intereses 83.32 49727.66
7991.38 3500.00
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAL 30 mayo 2008.
fecha detalle parcial depositos6/5/2008 remanente colecta para flores 700.006/5/2008 coro No.1 rec. 41485 1,419.006/5/2008 coro sta.ana rec.41486 670.00
2,789.00 2789.00intereses 56.06 56.06
5/5/2008 coro rec.41487 3,965.005/5/2008 coro rec.41488 1,098.00
5,063.00 5063.006/30/2008 intereses 83.32
7991.38
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA
GASTOS CON RETIRO AL 30 junioFECHA DESCRIPCION VALOR
6/30/2008 aportacion a caritas s/comprob. 3000.006/30/2008 pago a coro neblinas mayo que no lo recibieron 500.00
3500.00
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAUXILIAR MOVIMIENTOS CUENTA AHORRODEL 1 AL 30 JULIO 2008
Fecha descripcion DEPOSITOS RETIROS SALDOSal 30 de junio 2008 49727.66
7/4/2008 rec. 41489/90/91/92/93/94/95/96/97 18870.55 68598.217/23/2008 retiro no utilizado en abril 500 69098.217/25/2008 rec. No.41498/41500/41751 4628 73726.217/28/2008 intereses 107.28 73833.497/25/2008 RETIRO PARA ELIDA DIEK SIN COMPROBANTES 9835.00 63998.497/25/2008 COMPRA ESTANDARTE S/ COMPROB. 450.00 63548.49
24105.83 10285.00
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAal 30 de julio 2008
fecha detalle parcial depositos7/4/2008 rec. 41489/90/91/92/93/94/95/96/97 18870.55
7/23/2008 retiro no utilizado en abril 5007/25/2008 rec. No.41498/41500/41751 46287/28/2008 intereses 107.28
24105.83
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA
GASTOS CON RETIRO MES DE JULIO 2008FECHA DESCRIPCION VALOR
7/25/2008 RETIRO PARA ELIDA DIEK SIN COMPROBANTES 9835.007/25/2008 COMPRA ESTANDARTE S/ COMPROB. 450.00
10285.00
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAUXILIAR MOVIMIENTOS CUENTA AHORRODEL 1 AL 30 JULIO 2008
Fecha descripcion DEPOSITOS RETIROS SALDOSAL 30 de julio 2008 63548.49
8/8/2008 rec. 45752/53/54/75/56/57 17222.00 80770.498/28/2008 contribucion consejo 150.00 80920.498/29/2008 intereses 127.45 81047.948/28/2008 gasto para Caritas 3000.00 78047.94
78047.9478047.94
17499.45 3000.00
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAIngresos mes agosto
fecha detalle depositos8/8/2008 rec. 45752/53/54/75/56/57 17222.00
8/28/2008 contribucion consejo 150.008/29/2008 intereses 127.45
17499.45
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA
GASTOS CON RETIRO MES DE AGOSTO 2008FECHA DESCRIPCION VALOR
8/28/2008 gasto para Caritas s/comprob. 3000.00
3000.00
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAUXILIAR MOVIMIENTOS CUENTA AHORROdel 1 al 30 de septiembre 2008
Fecha descripcion DEPOSITOS RETIROS SALDOSal 30 agosto 78047.94
9/4/2008 rec.45758/59/60/61/62/63/64/ y rifa 13328.00 91375.949/29/2008 rec.45765 1615.00 92990.949/30/2008 INTERESES 150.26 93141.20
15093.26
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAingresos septiembre
fecha detalle depositos9/4/2008 rec.45758/59/60/61/62/63/64/ y rifa 13328.00
9/29/2008 rec.45765 1615.009/30/2008 INTERESES 150.26
15093.26
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAUXILIAR MOVIMIENTOS CUENTA AHORROdel 1 al 30 de septiembre 2008
Fecha descripcion DEPOSITOS RETIROS SALDOSal 30 septiembre 93141.20
10/1/2008 rec.45766/67 2422.00 95563.20
10/28/2008 9000.25 104563.4510/31/2008 intereses 147.59 104711.04
10/1/2008 compra de montucas sin comprobante 1100.00 103611.0410/1/2008 Pasaje a Carmen Elvir 4490.00 99121.04
10/17/2008 provision asilo 2512.30 96608.7410/17/2008 valor entregado a Elida Dieck 1817.85 94790.8910/29/2008 Caritas 3000.00 91790.89
11569.84 12920.15
Deposito sin comprobante / expl.1,496.67 donado por la parroquia san Jose para pasaje de Carmen Elvir la diferencia no tiene recibo
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAingresos octubre
fecha detalle depositos10/1/2008 rec.45766/67 2422.00
10/28/2008 9000.2510/31/2008 intereses 147.59
11569.84
Deposito sin comprobante / expl.1,496.67 donado por la parroquia san Jose para pasaje de Carmen Elvir la diferencia no tiene recibo
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA
GASTOS CON RETIRO MES DE OCTBRE 2008FECHA DESCRIPCION VALOR
10/1/2008 compra de montucas sin comprobante 1100.0010/1/2008 Pasaje a Carmen Elvir 4490.00
10/17/2008 provision asilo 2512.3010/17/2008 valor entregado a Elida Dieck 1817.8510/29/2008 Caritas 3000.00
12920.15
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAUXILIAR MOVIMIENTOS CUENTA AHORROal 30 de noviembre
Fecha descripcion DEPOSITOS RETIROS SALDOSal 30 de octubre 91790.89
11/4/2008 retiro para medicinas del asilo 7733.00 84057.8911/7/2008 rec.45775/76/77/78/79 12402.00 96459.89
11/29/2008 intereses 154.53 96614.4211/25/2008 aporte a coros 9872.62 86741.80
12556.53 17605.62
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAingresoss noviembre
fecha detalle depositos11/7/2008 rec.45775/76/77/78/79 12402.00
11/29/2008 intereses 154.53
12556.53
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA
GASTOS CON RETIRO MES DE noviembre 2008FECHA DESCRIPCION VALOR
11/4/2008 retiro para medicinas del asilo 7733.0011/25/2008 aporte a coros 9872.62
17605.62
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAAUXILIAR MOVIMIENTOS CUENTA AHORROal 30 diciembre 2008
Fecha descripcion DEPOSITOS RETIROS SALDOSal 30 de noviembre 86741.80
12/8/2008 rec 45780/81/82/83/84/85/86 11662.00 98403.8012/30/2008 intereses 154.97 98558.7712/15/2008 pago a coros/navidad caritas canastas 5000.00 93558.77
12/8/2008 82.6 93641.37
11899.57 5000.00
sobrante retiro para compra de medicinas asilo
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSAingresoss diciembre
fecha detalle depositos12/8/2008 rec 45780/81/82/83/84/85/86 11662.00
12/30/2008 intereses 154.9712/8/2008 sobrante retiro para compra de medicinas asilo 82.6
11816.97
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA
GASTOS CON RETIRO MES DE diciembre 2008FECHA DESCRIPCION VALOR12/15/2008 pago a coros/navidad caritas canastas 5000.00
5000.00