Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2020
Projeto de Lei Orçamentária anual
PLOA
Secretaria de Planejamento e Gestão
ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
VICE-GOVERNADOR
LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIOS
SECRETARIA DA CASA CIVIL
José Francisco de Melo Cavalcanti Neto
SECRETARIA DA FAZENDA
Décio José Padilha da Cruz
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Dilson de Moura Peixoto Filho
SECRETARIA DE SAÚDE André Longo Araújo de Melo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES Frederico da Costa Amâncio
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Marília Raquel Simões Lins
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS
Fernandha Batista Lafayette
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Alexandre Rebêlo Távora
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
José Aluísio Lessa da Silva Filho
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Arthur Bruno de Oliveira Schwambach
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
Rodrigo Cavalcanti Novaes
SECRETARIA DE DES. SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE
Sileno de Sousa Guedes
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO Marcelo Bruto da Costa Correia
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Ernani Varjal Medicis Pinto
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Pedro Eurico de Barros e Silva
SECRETARIA DE CULTURA
Gilberto de Mello Freyre Neto
SECRETARIA DE IMPRENSA Eduardo Jorge de Albuquerque Machado Moura
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO
Albéres Haniery Patrício Lopes
SECRETARIA DA MULHER Sílvia Maria Cordeiro
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Érica Gomes Lacet
SEC. DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS
Cloves Eduardo Benevides
GABINETE DO GOVERNADOR Milton Coelho da Silva Neto
CASA MILITAR Cel Carlos José Viana Nunes
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
José Antônio Bertotti Júnior Renato Xavier Thiébaut
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Secretário de Planejamento e Gestão
Alexandre Rebêlo Távora
Secretário Executivo de Planejamento, Orçamento e Captação
Adriano Danzi de Andrade
Secretário Executivo de Coordenação Geral
Roberta Monteiro
Secretário Executivo de Gestão Estratégica
Pablo Brandão Pires
Secretária Executiva de Gestão por Resultados
Pâmela Alves
Secretário Executivo de Apoio aos Municípios
Adilson Gomes Filho
Gerente Geral de Elaboração e Execução Orçamentária
Gerente Geral de Planejamento e Captação
Gerente de Apoio a Execução Orçamentária
Gerente de Apoio ao Processo de Planejamento e Captação
Gabriela Ramos Souza Cruz Cíntia Maria da Cunha Albuquerque Natália Cezar Vieira Vita Marcela Melo de Andrade Lima
Gerente de Orçamento do Estado
Assessora Técnica de Apoio à Execução Orçamentária
Assessora Técnica de Finanças
Silvio José de Oliveira Lins Clarissa Leal Bittencourt Martins Priscilla Maria Barros de França
Assessora de Qualificação em Planejamento e Orçamento
Nelsileine Borba de Queiroz
Assessor de Apoio as Diretrizes e Normas Orçamentárias
Severino Pereira de Andrade
Equipe de Servidores Alice Maria Nascimento Rocha, Ana Luiza Siqueira Carneiro de
Albuquerque, Ana Roberta Leandro d’Almeida, Ana Karina Coutinho Dantas, André Luiz Wanderley de Siqueira de Moura Leite, Breno Galindo Cavalcanti, Bruna Alquete de Arreguy Baptista, Jorge Augusto da Silva Rosário, Jorge Carlos Mattar, Luana Chiara Batista de Souza, Rafaela Pimentel Borba, Rodolfo Silva Fraga, Silvana Monte Menezes, Victor Hugo Vita Barbosa, Karine Correia Pereira
Apoio Logístico-Administrativo Rayssa Bernardo dos Santos, Dijanara Freitas Silva, Sueli Barbosa da Silva, Nataniane Lemos da Silva.
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
Projeto de Lei Orçamentária 2020
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
ÍNDICE
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
SUMÁRIO
PÁGINATEXTO DA LEI 10 DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO I da LEI Nº 4.320/64)
15
QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA EVOLUÇÃO DA RECEITA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2016/2020 28
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2016/2020 31
DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS
RESUMO GERAL DA RECEITA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES 35RESUMO GERAL DA DESPESA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES 36ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS - RECURSOS DE TODAS AS FONTES 37DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ITENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS, E POR FONTES DE RECURSOS 42DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA) 49DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 50DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 51DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 53DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 58DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 62DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 83DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS... 87DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 88DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 89DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E AS FONTES DE RECURSOS
90
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA, ORIGINÁRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS
95
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS – ORÇAMENTO FISCAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
98
DEMONSTRATIVO DAS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 99
LEGISLAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO DA RECEITA 105
ORÇAMENTO FISCAL
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO TESOURO ESTADUAL E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS 114 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 125
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 129
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
TRIBUNAL DE CONTAS 136TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 144TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – FERM – ADMINISTRAÇÃO DIRETA PODER EXECUTIVO
GOVERNADORIA DO ESTADO 153
GABINETE DO GOVERNADOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA CASA MILITAR – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
PÁGINA
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FEDCA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – ARPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 170SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE 193SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE PERNAMBUCO - FEDIPE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FUNASE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 211
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DA FAZENDA 228SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE IMPRENSA 234SECRETARIA DE IMPRENSA – ADMINSTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DA CASA CIVIL 239
SECRETARIA DA CASA CIVIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 245SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO – SERES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO DE PRODUÇÃO PENITENCIÁRIA - FPP INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE
SECRETARIA DE CULTURA 261SECRETARIA DE CULTURA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER 273
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 284
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO – ITERPE AGÊNCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ADAGRO INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA
SECRETARIA DE SAÚDE 306FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 323DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 328SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 336RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAFIN
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 349SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 358SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA·. FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACEPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC
MINISTÉRIO PÚBLICO 376
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
PÁGINA
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 382SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO DE EFICIÊNCIA HÍDRICA E ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - FEHEPE DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – CPRH
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 402
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FEHIS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – FUNDERM AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO – CONDEPE/FIDEM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS – CEHAB CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – CTM
408
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 439
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 448SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO PARA FOMENTO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE PERNAMBUCO – FUPES-PE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO – JUCEPE
SECRETARIA DA MULHER 460SECRETARIA DA MULHER – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 468SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 474GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS SECRETQRIA DE INFRAESTRUTURA RECURSOS HÍDRICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FEHIDRO AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA – APAC DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO – DER EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – EPTI
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
479
502
ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
509
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 514 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO PILOTO DE INVESTIMENTO – PPI 518DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO ÀS METAS DE POLÍTICA FISCAL 520DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA RENÚNCIA E COMPENSAÇÃO DA RECEITA 522DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS PREVISTOS 524DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PREVISTAS 528
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 531DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FONTES DE FINANCIAMENTO 532DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA 533DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO 534DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS SUBFUNÇÃO
535
DISCRIMINAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
PÁGINA
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO – CEPE 536LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE 539SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS 542AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD-DIPER 543COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS – COPERGÁS 544PORTO DO RECIFE S/A 545AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A – AGEFEPE
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA
556559
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
Projeto de Lei Orçamentária 2020
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
Projeto de Lei Ordinária nº , de de de 2019.
Ementa: Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2020.
Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2020, na importância de R$ 40.913.895.500,00 (quarenta bilhões, novecentos e treze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais), compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público Estadual; e
II - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
Parágrafo único. Aplicam-se à execução dos Orçamentos definidos nos incisos I e II deste artigo, as disposições pertinentes contidas na Lei nº 16.622, de 29 de agosto de 2019.
Art. 2º O Orçamento Fiscal do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro vigente desta Lei, a que se refere o inciso I do artigo anterior, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Estadual e de Outras Fontes das Entidades da Administração Indireta e Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, estima a receita em R$ 39.840.880.700,00 (trinta e nove bilhões, oitocentos e quarenta milhões, oitocentos e oitenta mil e setecentos reais), e fixa a despesa em igual importância.
Art. 3º A receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e em cumprimento ao que estabelece a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas atualizações, conforme o Sumário da Receita do Estado, Anexo I da presente Lei.
Art. 4º A despesa do Orçamento Fiscal, a que se refere o inciso I, do art. 1º, da presente Lei, apresenta sua composição por funções, segundo as categorias econômicas e fontes de recursos, constante do Sumário da Despesa do Estado por Funções, Anexo II, e por órgãos, segundo as categorias econômicas e fontes de recursos, apresentadas no Sumário da Despesa do Estado por Órgãos, Anexo III desta Lei, em cumprimento ao que estabelece a Portaria Interministerial nº 163, de 2001, e suas atualizações.
Parágrafo Único. A Programação Piloto de Investimento – PPI, para o exercício vigente desta Lei, a que se refere o art. 4º, da Lei nº 16.622, de 2019, instituída pelo Decreto nº 33.714, de 30 de julho de 2009, é a constante do demonstrativo de mesmo título, que acompanha o Orçamento Fiscal.
Art. 5º O Orçamento de Investimento das Empresas do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro vigente desta Lei, a que se refere o inciso II, do art. 1º, da presente Lei, estima a receita em R$ 1.073.014.800,00 (um bilhão, setentas e três milhões, catorze mil e oitocentos reais) e fixa a despesa em igual importância.
Art. 6º As fontes de financiamento do Orçamento de Investimento das Empresas decorrerão da arrecadação de receitas operacionais e não operacionais, bem como da captação
10
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
de recursos através de aumento do capital social e de realização de empréstimos e convênios de longo prazo, conforme o Sumário das Fontes de Financiamento dos Investimentos das Empresas, Anexo IV desta Lei.
Art. 7º As aplicações do Orçamento de Investimento das Empresas apresentam a composição por funções, de acordo com o Sumário dos Investimentos das Empresas por Função, Anexo V, e por entidades, conforme o Sumário dos Investimentos por Empresa, Anexo VI desta Lei.
Art. 8º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do art. 14 e às do art. 66, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 9º Para atendimento ao disposto no art. 56, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, o recolhimento das Receitas do Tesouro e de Outras Fontes, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para criação de caixas paralelos.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício vigente desta Lei, a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita relativamente ao Orçamento Fiscal, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita corrente estimada;
II - realizar operações de crédito da dívida fundada, até o limite de R$ 792.092.800,00 (setecentos e noventa dois milhões, noventa e dois mil e oitocentos reais), conforme constante do quadro de receitas do Orçamento Fiscal;
III - dar como garantia das operações de crédito de que tratam os incisos I e lI deste artigo, até o limite das referidas operações, inclusive os respectivos encargos financeiros, a parcela que couber ao Estado, nos exercícios determinados, da receita do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e da cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, deduzidas as vinculações constitucionais de recursos financeiros destinados às áreas de Educação e de Saúde, para autorização dessas operações e de seus encargos financeiros, observada a legislação aplicável;
IV - abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender a insuficiências de dotações constantes do Orçamento Fiscal, do Orçamento de Investimento das Empresas e de créditos adicionais, na forma do que dispõem os arts. 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e os arts. 34 a 39, da Lei nº 16.622, de 2019, através de decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa e categorias econômicas, de ações;
11
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
V - abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada para os Fundos, Fundações e Empresas, respeitado o limite geral de que trata o inciso anterior, com a finalidade de suprir déficits e cobrir necessidades operacionais dessas entidades, à conta de repasse de recursos do Orçamento Fiscal, através de decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de categorias econômicas e grupos de despesa de ações, não onerando, o montante destas suplementações, o limite autorizado no presente inciso, quando financiado por recursos de convênios e operações de crédito não previstos e aqueles celebrados, reativados ou alterados, e não incluídos nas previsões orçamentárias; e
VI - abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por valores de convênios e operações de crédito não previstos, especificamente aqueles celebrados, reativados ou alterados e não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõem o art. 7º da Lei nº 4.320, de 1964, e os arts. 34 a 39 da Lei nº 16.622, de 2019, através de decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa e categorias econômicas de ações, não onerando, o montante destas suplementações, o limite autorizado no inciso IV do presente artigo.
VII - abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada para o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM, respeitado o limite geral de que trata o inciso IV, com a finalidade de suprir déficits e cobrir necessidades operacionais dessa entidade, à conta de repasse de recursos do Orçamento Fiscal, através de decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de categorias econômicas e grupos de despesa de ações, não onerando, o montante destas suplementações, o limite autorizado no presente inciso, quando financiado por recursos de convênios e operações de crédito não previstos e aqueles celebrados, reativados ou alterados, e não incluídos nas previsões orçamentárias;
Parágrafo Único. O limite de realização das operações de crédito da dívida fundada de que trata o inciso II, poderá ser ultrapassado, no montante que for autorizado por leis específicas de contratação de operações financiadas por esse tipo de receita.
Art. 11. As alterações e inclusões orçamentárias que não modifiquem o valor total da ação registrado na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais, não constituem créditos orçamentários, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 16.622, de 2019.
§ 1º. As modificações orçamentárias de que trata o caput abrangem os seguintes níveis:
I - Categorias Econômicas;
II - Grupos de Natureza de Despesa;
III - Modalidades de Aplicação; e
IV - Fontes de Recursos.
12
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
§ 2º As modificações orçamentárias de que trata o parágrafo anterior serão solicitadas pelas secretarias de Estado e órgãos equivalentes, e autorizadas eletronicamente pela Secretaria de Planejamento e Gestão.
§ 3º As modificações tratadas neste artigo serão efetuadas diretamente no Sistema Orçamentário-Financeiro Corporativo do Estado e-Fisco, através de lançamentos contábeis específicos.
Art. 12. As alterações ou inclusões de categoria econômica e de grupos de despesa entre ações constantes da lei orçamentária e de créditos adicionais serão feitas mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos das referidas ações, conforme disposto no art. 36, da Lei nº 16.622, de 2019.
Art. 13. Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no Sistema Orçamentário - Financeiro Corporativo do e-Fisco.
Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento e Gestão disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o respectivo detalhamento das despesas por elemento, através do Gerenciamento do Planejamento Orçamentário – GPO, do e-Fisco.
Art. 14. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários aprovados processarão o empenhamento da despesa, observados os limites fixados para cada grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, indicando em campo próprio do empenho o elemento de despesa a que se refere.
Art. 15. Fica vedada a realização de despesa orçamentária para transferência de uma para outra Entidade participante do Orçamento Fiscal, conforme disposto no art. 40 da Lei nº 16.622, de 2019.
Parágrafo único. O provisionamento de recursos financeiros que uma Entidade arrecadadora tenha que fazer para uma entidade aplicadora, no âmbito do Orçamento Fiscal, será efetuado através de repasse financeiro, segundo os procedimentos adotados no sistema corporativo do Estado e-Fisco, tanto do Tesouro do Estado para as entidades da Administração Indireta, quanto destas para as unidades da Administração Direta ou para outra Indireta.
Art.16. As despesas de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do Orçamento Fiscal, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desse Orçamento, no âmbito do Governo do Estado, serão classificadas na Modalidade “91” não implicando essa classificação no restabelecimento das extintas transferências intragovernamentais.
Art. 17. Para casos excepcionais, os créditos consignados a uma unidade orçamentária ou entidade supervisionada, poderão ser executados por outra unidade e vice-versa, utilizando, para tanto, o regime de descentralização de crédito, mediante destaque orçamentário, nos termos do disposto no art. 41 da Lei nº 16.622, de 2019, e do que for estabelecido por decreto do Poder Executivo para esse fim.
13
Governo do Estado de Pernambuco Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020
Art. 18. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício de 2019, ao serem reabertos, na forma do parágrafo 2º do art. 128 da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com os mesmos critérios e modelos adotados na presente Lei.
Art. 19. Na comprovação do cumprimento das vinculações de recursos de que tratam os arts. 185, parágrafo 4º, e os 203 e 249, da Constituição Estadual, a Emenda Constitucional Federal nº 29 de 13 de setembro de 2000 e a Lei Complementar nº 141, 13 de janeiro de 2012, fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, no que for necessário, os valores das aplicações apresentados nesta Lei, quando do acompanhamento da execução dos mesmos, observado o disposto no inciso XVIII do parágrafo 2º e no parágrafo 5º, do art. 5º, da Lei nº 16.622, de 2019.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá normas disciplinando a operacionalização dos orçamentos de que trata a presente Lei e para a realização da despesa, inclusive através da Programação Financeira para 2020, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.
Art. 21. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.
Palácio do Campo das Princesas, Recife, de outubro do ano de 2019.
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA Governador do Estado
14
Orçamento Fiscal 2020 RESUMO GERAL DA RECEITA R$ 1,00
ANEXO I
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
TESOURO OUTRAS TOTAL
DO ESTADO FONTES
I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 34.303.382.500 8.254.334.700 42.557.717.200
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 34.303.288.600 2.609.464.400 36.912.753.000
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 21.989.822.500 421.387.900 22.411.210.400
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 62.760.800 1.731.048.000 1.793.808.800
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 411.475.100 29.742.300 441.217.400
1.4.0.0.00.0.0 Receita Agropecuária 1.818.000 1.818.000
1.5.0.0.00.0.0 Receita Industrial 733.000 733.000
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 28.871.700 134.776.300 163.648.000
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 11.286.595.600 138.171.900 11.424.767.500
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 523.762.900 151.787.000 675.549.900
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 93.900 5.644.870.300 5.644.964.200
7.1.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 21.800 21.800
7.2.0.0.00.0.0 Contribuições 5.122.065.900 5.122.065.900
7.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 72.100 72.100
7.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 522.804.400 522.804.400
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.459.562.200 88.274.700 1.547.836.900
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 1.459.562.200 73.274.700 1.532.836.900
2.1.0.0.00.0.0 Operações de Crédito 792.092.800 792.092.800
2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens 6.000.000 100.000 6.100.000
2.3.0.0.00.0.0 Amortização de Empréstimos 1.560.000 1.560.000
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 512.169.900 71.610.000 583.779.900
2.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas de Capital 149.299.500 4.700 149.304.200
8.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 15.000.000 15.000.000
8.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas de Capital 15.000.000 15.000.000
III - DEDUÇÕES -4.264.673.400 -4.264.673.400
9.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÃO FUNDEB -4.264.673.400 -4.264.673.400
9.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Dedução -2.868.639.600 -2.868.639.600
Fundeb
9.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes - Dedução Fundeb -1.396.033.800 -1.396.033.800
TOTAL 31.498.271.300 8.342.609.400 39.840.880.700
15
Orçamento Fiscal 2020 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR FUNÇÃO R$ 1,00
ANEXO II
RECURSOS DO TESOURO
ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL RESERVA DE
TOTAL
CONTINGÊNCIA
01 LEGISLATIVA 943.773.300 14.182.000 0 957.955.300
02 JUDICIÁRIA 2.035.375.500 44.209.900 0 2.079.585.400
04 ADMINISTRAÇÃO 1.364.253.200 190.878.400 0 1.555.131.600
06 SEGURANÇA PÚBLICA 3.663.914.600 43.995.900 0 3.707.910.500
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 222.263.700 77.900 0 222.341.600
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 84.059.200 0 0 84.059.200
10 SAÚDE 5.333.660.600 55.316.600 0 5.388.977.200
11 TRABALHO 249.160.700 10.257.500 0 259.418.200
12 EDUCAÇÃO 3.656.626.100 137.279.000 0 3.793.905.100
13 CULTURA 54.985.200 1.471.300 0 56.456.500
14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.330.768.500 71.957.900 0 1.402.726.400
15 URBANISMO 214.517.500 48.175.500 0 262.693.000
16 HABITAÇÃO 13.469.400 145.145.800 0 158.615.200
17 SANEAMENTO 100.000 295.922.300 0 296.022.300
18 GESTÃO AMBIENTAL 36.177.400 200.430.500 0 236.607.900
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 30.230.300 72.017.200 0 102.247.500
20 AGRICULTURA 230.198.800 123.192.400 0 353.391.200
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 5.407.300 1.015.000 0 6.422.300
22 INDÚSTRIA 10.561.600 41.887.300 0 52.448.900
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 96.678.600 11.085.000 0 107.763.600
24 COMUNICAÇÕES 3.203.500 0 0 3.203.500
25 ENERGIA 120.000 10.000 0 130.000
26 TRANSPORTE 108.110.700 50.430.600 0 158.541.300
27 DESPORTO E LAZER 9.243.900 5.475.600 0 14.719.500
28 ENCARGOS ESPECIAIS 9.177.877.400 1.029.302.600 0 10.207.180.000
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 29.818.100 29.818.100
Soma da Despesa com Recursos do Tesouro 28.874.737.000 2.593.716.200 29.818.100 31.498.271.300
16
Orçamento Fiscal 2020 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR FUNÇÃO R$ 1,00
ANEXO II (Cont.)
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL RESERVA DE
TOTAL
CONTINGÊNCIA
01 LEGISLATIVA 1.237.200 110.000 0 1.347.200
04 ADMINISTRAÇÃO 58.356.400 13.452.900 0 71.809.300
06 SEGURANÇA PÚBLICA 776.000 741.000 0 1.517.000
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.084.000 120.000 0 5.204.000
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.525.606.200 5.000 0 6.525.611.200
10 SAÚDE 898.256.600 12.065.600 0 910.322.200
11 TRABALHO 2.482.700 5.000 0 2.487.700
12 EDUCAÇÃO 9.073.700 2.707.900 0 11.781.600
13 CULTURA 33.047.500 265.000 0 33.312.500
14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.787.800 53.000 0 1.840.800
15 URBANISMO 20.961.100 156.400 0 21.117.500
16 HABITAÇÃO 1.105.600 475.000 0 1.580.600
18 GESTÃO AMBIENTAL 29.276.600 7.852.000 0 37.128.600
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.612.600 409.400 0 6.022.000
20 AGRICULTURA 4.570.800 3.339.100 0 7.909.900
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.831.800 450.000 0 4.281.800
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 46.846.300 8.214.700 0 55.061.000
24 COMUNICAÇÕES 1.536.400 184.800 0 1.721.200
26 TRANSPORTE 458.000.100 123.783.500 0 581.783.600
27 DESPORTO E LAZER 14.500 0 0 14.500
28 ENCARGOS ESPECIAIS 45.740.200 15.015.000 0 60.755.200
Soma da Despesa com Recursos de Outras Fontes 8.153.204.100 189.405.300 0 8.342.609.400
TOTAL GERAL DA DESPESA 37.027.941.100 2.783.121.500 29.818.100 39.840.880.700
17
Orçamento Fiscal 2020 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ÓRGÃO R$ 1,00
ANEXO III
RECURSOS DO TESOURO
ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL RESERVA DE
TOTAL
CONTINGÊNCIA
01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 544.730.700 3.659.900 0 548.390.600
PERNAMBUCO
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 440.781.000 10.522.100 0 451.303.100
PERNAMBUCO
07000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 1.721.176.200 40.790.400 0 1.761.966.600
11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 44.836.000 11.646.500 0 56.482.500
12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 701.687.000 48.809.300 0 750.496.300
13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 410.547.700 4.282.100 0 414.829.800
SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE
14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 4.487.426.800 142.795.900 0 4.630.222.700
15000 SECRETARIA DA FAZENDA 1.071.612.000 48.163.200 0 1.119.775.200
16000 SECRETARIA DE IMPRENSA 3.951.500 10.000 0 3.961.500
17000 SECRETARIA DA CASA CIVIL 19.037.500 20.000 0 19.057.500
19000 SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 409.098.200 56.264.700 0 465.362.900
HUMANOS
20000 SECRETARIA DE CULTURA 58.139.200 1.430.000 0 59.569.200
21000 SECRETARIA DE TURISMO E LAZER 97.686.500 12.445.000 0 110.131.500
22000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 265.202.500 135.454.400 0 400.656.900
AGRÁRIO
23000 SECRETARIA DE SAÚDE 5.049.851.300 54.816.600 0 5.104.667.900
25000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 144.326.600 657.200 0 144.983.800
PERNAMBUCO
26000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 13.566.000 45.512.300 0 59.078.300
ECONÔMICO
29000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 6.423.707.600 997.246.800 0 7.420.954.400
30000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 107.330.600 59.096.800 0 166.427.400
GESTÃO
31000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 242.624.900 76.523.800 0 319.148.700
INOVAÇÃO
32000 MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO 528.800.800 8.291.600 0 537.092.400
36000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 56.165.500 1.675.000 0 57.840.500
SUSTENTABILIDADE
37000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 342.491.300 3.419.500 0 345.910.800
38000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 234.484.400 233.535.100 0 468.019.500
URBANO E HABITAÇÃO
39000 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 5.029.640.400 33.043.900 0 5.062.684.300
43000 SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E 21.523.200 245.000 0 21.768.200
QUALIFICACAO
44000 SECRETARIA DA MULHER 11.703.900 55.500 0 11.759.400
46000 SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL 35.533.900 40.000 0 35.573.900
DO ESTADO
51000 GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICOS 3.881.700 22.815.000 0 26.696.700
52000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 213.412.000 538.228.900 0 751.640.900
RECURSOS HÍDRICOS
55000 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE 44.779.700 2.214.700 0 46.994.400
PREVENÇÃO À VIOLENCIA E ÀS DROGAS
56000 ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR 95.000.400 5.000 0 95.005.400
99000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 29.818.100 29.818.100
Soma da Despesa com Recursos do Tesouro 28.874.737.000 2.593.716.200 29.818.100 31.498.271.300
18
Orçamento Fiscal 2020 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ÓRGÃO R$ 1,00
ANEXO III (Cont.)
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL RESERVA DE
TOTAL
CONTINGÊNCIA
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 1.237.200 110.000 0 1.347.200
PERNAMBUCO
11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 16.879.800 353.000 0 17.232.800
12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 394.344.000 16.147.900 0 410.491.900
13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 6.834.000 20.000 0 6.854.000
SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE
19000 SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 14.564.000 1.450.000 0 16.014.000
HUMANOS
20000 SECRETARIA DE CULTURA 33.796.000 270.000 0 34.066.000
21000 SECRETARIA DE TURISMO E LAZER 9.848.500 3.130.700 0 12.979.200
22000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 8.412.600 3.789.100 0 12.201.700
AGRÁRIO
23000 SECRETARIA DE SAÚDE 105.513.100 2.566.100 0 108.079.200
29000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 6.523.376.500 0 0 6.523.376.500
30000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 0 13.005.000 0 13.005.000
GESTÃO
31000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 423.026.300 11.796.600 0 434.822.900
INOVAÇÃO
36000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 88.012.700 7.772.000 0 95.784.700
SUSTENTABILIDADE
38000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 452.879.300 3.609.900 0 456.489.200
URBANO E HABITAÇÃO
39000 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 776.000 741.000 0 1.517.000
43000 SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E 24.508.400 3.634.000 0 28.142.400
QUALIFICACAO
52000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 49.195.700 121.010.000 0 170.205.700
RECURSOS HÍDRICOS
Soma da Despesa com Recursos de Outras Fontes 8.153.204.100 189.405.300 0 8.342.609.400
TOTAL GERAL DA DESPESA 37.027.941.100 2.783.121.500 29.818.100 39.840.880.700
19
Orçamento de Investimento das Empresas 2020 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00
ANEXO IV
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
TESOURO OUTRAS TOTAL
DO ESTADO FONTES
GERAÇÃO PRÓPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 0 626.762.200 626.762.200
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL 0 401.252.600 401.252.600
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 45.000.000 45.000.000
TOTAL 0 1.073.014.800 1.073.014.800
20
Orçamento de Investimento das Empresas 2020 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO R$ 1,00
ANEXO V
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
TESOURO OUTRAS TOTAL
DO ESTADO FONTES
ADMINISTRAÇÃO 0 1.000.000 1.000.000
SAÚDE 0 15.500.000 15.500.000
SANEAMENTO 0 778.845.300 778.845.300
INDÚSTRIA 0 210.486.800 210.486.800
COMÉRCIO E SERVIÇOS 0 240.000 240.000
ENERGIA 0 41.300.700 41.300.700
TRANSPORTE 0 25.642.000 25.642.000
TOTAL 0 1.073.014.800 1.073.014.800
21
Orçamento de Investimento das Empresas 2020 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA R$ 1,00
ANEXO VI
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
TESOURO OUTRAS TOTAL
DO ESTADO FONTES
SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros 0 174.891.800 174.891.800
Companhia Editora de Pernambuco - CEPE 0 1.000.000 1.000.000
Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes 0 15.500.000 15.500.000
S/A - LAFEPE
Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA 0 778.845.300 778.845.300
Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S/A - AD-DIPER 0 35.595.000 35.595.000
Companhia Pernambucana de Gás - COPERGÁS 0 41.300.700 41.300.700
Porto do Recife S/A 0 25.642.000 25.642.000
Agência de Fomento do Estado de Pernambuco S/A 0 240.000 240.000
TOTAL 0 1.073.014.800 1.073.014.800
22
Quadros Demonstrativos da Receita e da Despesa, por
Categoria Econômica e Fontes de Recursos, na forma do
Anexo I de que trata o Art. 2º, §1º, inciso II, da Lei 4.320/64
23
Orçamento Fiscal 2020
RECEITA ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00
DESPESAVALOR VALOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receitas Correntes 42.557.717.200Impostos, Taxas e Contribuições deMelhoria
22.411.210.400
Contribuições 1.793.808.800Receita Patrimonial 441.217.400Receita Agropecuária 1.818.000Receita Industrial 733.000Receita de Serviços 163.648.000Transferências Correntes 11.424.767.500Outras Receitas Correntes 675.549.900Receitas Correntes 5.644.964.200
DESPESAS CORRENTES 37.027.941.100PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.988.540.700JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 757.856.300OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.281.544.100
1.265.102.700
-4.264.673.400 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
38.293.043.800
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUÇÕES
DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERÁVIT
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
38.293.043.800
1.265.102.700
Receitas de Capital 1.547.836.900Operações de Crédito 792.092.800Alienação de Bens 6.100.000Amortização de Empréstimos 1.560.000Transferências de Capital 583.779.900Outras Receitas de Capital 149.304.200Outras Receitas de Capital 15.000.000
DESPESAS DE CAPITAL 2.783.121.5001.281.061.900INVESTIMENTOS
461.859.900INVERSÕES FINANCEIRAS1.040.199.700AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
2.812.939.600 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGÊNCIA
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.812.939.600
29.818.100
R E S U M O42.557.717.200RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL 1.547.836.900
-4.264.673.400DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
DESPESAS CORRENTES 37.027.941.100DESPESAS DE CAPITAL 2.783.121.500RESERVA DE CONTINGÊNCIA 29.818.100
39.840.880.700T O T A L
(Anexo Nº 1 – art. 2º §1º, inciso II, da Lei nº 4.320/1964)
T O T A L 39.840.880.700
24
Orçamento Fiscal 2020
RECEITA ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
RECURSOS DO TESOURO R$ 1,00
DESPESAVALOR VALOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receitas Correntes 34.303.382.500Impostos, Taxas e Contribuições deMelhoria
21.989.822.500
Contribuições 62.760.800Receita Patrimonial 411.475.100Receita Agropecuária 0Receita Industrial 0Receita de Serviços 28.871.700Transferências Correntes 11.286.595.600Outras Receitas Correntes 523.762.900Receitas Correntes 93.900
DESPESAS CORRENTES 28.874.737.000PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.969.117.000JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 757.856.300OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.147.763.700
1.163.972.100
-4.264.673.400 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
30.038.709.100
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUÇÕES
DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERÁVIT
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
30.038.709.100
1.163.972.100
Receitas de Capital 1.459.562.200Operações de Crédito 792.092.800Alienação de Bens 6.000.000Amortização de Empréstimos 0Transferências de Capital 512.169.900Outras Receitas de Capital 149.299.500Outras Receitas de Capital 0
DESPESAS DE CAPITAL 2.593.716.2001.108.072.100INVESTIMENTOS
460.444.400INVERSÕES FINANCEIRAS1.025.199.700AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
2.623.534.300 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGÊNCIA
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.623.534.300
29.818.100
R E S U M O34.303.382.500RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL 1.459.562.200
-4.264.673.400DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
DESPESAS CORRENTES 28.874.737.000DESPESAS DE CAPITAL 2.593.716.200RESERVA DE CONTINGÊNCIA 29.818.100
31.498.271.300T O T A L
(Anexo Nº 1 – art. 2º §1º, inciso II, da Lei nº 4.320/1964)
T O T A L 31.498.271.300
25
Orçamento Fiscal 2020
RECEITA ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES R$ 1,00
DESPESAVALOR VALOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receitas Correntes 8.254.334.700Impostos, Taxas e Contribuições deMelhoria
421.387.900
Contribuições 1.731.048.000Receita Patrimonial 29.742.300Receita Agropecuária 1.818.000Receita Industrial 733.000Receita de Serviços 134.776.300Transferências Correntes 138.171.900Outras Receitas Correntes 151.787.000Receitas Correntes 5.644.870.300
DESPESAS CORRENTES 8.153.204.100PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.019.423.700JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.133.780.400
101.130.600
0 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
8.254.334.700
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUÇÕES
DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERÁVIT
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
8.254.334.700
101.130.600
Receitas de Capital 88.274.700Operações de Crédito 0Alienação de Bens 100.000Amortização de Empréstimos 1.560.000Transferências de Capital 71.610.000Outras Receitas de Capital 4.700Outras Receitas de Capital 15.000.000
DESPESAS DE CAPITAL 189.405.300172.989.800INVESTIMENTOS
1.415.500INVERSÕES FINANCEIRAS15.000.000AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
189.405.300 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGÊNCIA
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
189.405.300
0
R E S U M O8.254.334.700RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL 88.274.700
0DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
DESPESAS CORRENTES 8.153.204.100DESPESAS DE CAPITAL 189.405.300RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0
8.342.609.400T O T A L
(Anexo Nº 1 – art. 2º §1º, inciso II, da Lei nº 4.320/1964)
T O T A L 8.342.609.400
26
Quadros Demonstrativos da Evolução da Receita e da
Despesa
27
OR
ÇA
DA
2016
2017
%20
18%
2019
2019
%20
20%
I - R
EC
EIT
AS
CO
RR
EN
TE
S32
.960
.246
.293
34.8
25.4
15.6
78
5,
737
.432
.405
.556
7,5
39.1
21.9
39.6
00
40
.676
.296
.200
8,7
42.5
57.7
17.2
00
4,
6 R
ecei
ta T
ribut
ária
16.2
70.6
89.8
32
17
.418
.082
.657
7,1
19.0
03.5
11.2
79
9,
120
.011
.299
.100
21.1
09.3
52.4
00
11
,122
.411
.232
.200
6,2
IRR
F1.
033.
480.
919
1.
324.
444.
582
28
,21.
471.
040.
940
11
,11.
506.
322.
300
1.
646.
920.
300
12
,01.
763.
005.
000
7,
0
IP
VA
987.
870.
282
1.02
8.89
1.70
6
4,2
1.08
6.94
8.17
2
5,6
1.18
8.45
6.90
0
1.26
1.92
6.60
0
16,1
1.31
2.40
3.60
0
4,0
ICD
117.
273.
348
74.5
30.5
60
-36,
411
1.64
2.77
0
49
,811
4.08
0.70
0
10
7.52
4.00
0
-3
,711
1.82
5.00
0
4,
0
IC
MS
13.3
65.9
28.0
60
14
.152
.878
.943
5,9
15.4
63.3
68.3
40
9,
316
.425
.198
.700
17.1
38.7
62.9
00
10
,818
.407
.864
.400
7,4
Out
ras R
ecei
tas T
ribut
ária
s76
6.13
7.22
3
83
7.33
6.86
6
9,
387
0.51
1.05
7
4,
077
7.24
0.50
0
95
4.21
8.60
0
9,
681
6.13
4.20
0
-1
4,5
Rec
eita
s de
Con
tribu
içõe
s 4.
693.
739.
728
5.
651.
935.
759
20
,46.
002.
634.
250
6,
26.
336.
274.
100
6.
476.
465.
500
7,
96.
915.
874.
700
6,
8 R
ecei
ta P
atrim
onia
l48
5.12
6.50
0
41
2.69
9.07
7
-1
4,9
453.
006.
263
9,8
484.
560.
700
377.
928.
200
-16,
644
1.28
9.50
0
16
,8 R
ecei
ta A
grop
ecuá
ria2.
136.
977
1.
113.
101
-4
7,9
1.60
1.21
9
43,9
2.65
5.20
0
1.75
0.00
0
9,3
1.81
8.00
0
3,9
Rec
eita
Indu
stria
l66
6.61
1
89
8.50
5
34
,857
5.81
8
-3
5,9
899.
000
720.
000
25,0
733.
000
1,8
Rec
eita
de
Serv
iços
526.
970.
741
622.
174.
862
18,1
671.
874.
851
8,0
658.
600.
500
654.
383.
300
-2,6
686.
452.
400
4,9
Tra
nsfe
rênc
ias C
orre
ntes
10.1
70.2
42.1
99
9.
885.
652.
997
-2
,810
.415
.161
.117
5,4
10.8
75.7
67.7
00
11
.207
.725
.100
7,
611
.424
.767
.500
1,9
FPE
5.91
2.35
8.21
1
5.71
5.05
3.85
7
-3,3
6.11
7.30
8.41
8
7,0
6.46
9.99
9.10
0
6.72
7.95
2.30
0
10,0
6.89
6.15
1.10
0
2,5
IPI-E
xpor
taçã
o22
.084
.068
51
.292
.703
13
2,3
78.4
24.7
85
52,9
74.6
46.1
00
80.4
06.8
00
2,5
83.6
23.1
00
4,0
FN
DE
(Par
cela
do
Salá
rioEd
ucaç
ão)
94.9
72.7
98
92.9
30.6
57
-2,2
95.8
07.7
12
3,1
94.5
63.9
00
103.
566.
300
8,1
107.
708.
900
4,0
ICM
S Ex
porta
ção
LC 8
7/96
21.7
27.6
31
21.7
27.6
31
0,0
21.2
81.9
36
-2,1
22.7
19.8
00
21.2
81.9
00
0,0
21.3
00.0
00
0,09
Tra
nsfe
rênc
ias M
ultig
over
nam
enta
is2.
058.
727.
761
2.
051.
519.
308
-0
,42.
087.
834.
739
1,
82.
223.
809.
400
2.
272.
296.
600
8,
82.
328.
928.
500
2,
5
C
onvê
nios
Cor
rent
es17
7.54
2.87
5
11
9.98
6.68
3
-3
2,4
210.
226.
642
75,2
157.
798.
300
169.
990.
100
-19,
116
1.76
7.70
0
-4
,8
O
utra
s Tra
nsf.
Cor
rent
es1.
882.
828.
855
1.
833.
142.
158
-2
,61.
804.
276.
885
-1
,61.
832.
231.
100
1.
832.
231.
100
1,
51.
825.
288.
200
-0
,4 O
utra
s Rec
eita
s Cor
rent
es
810.
673.
705
832.
858.
720
2,7
884.
040.
759
6,1
751.
883.
300
847.
971.
700
-4,1
675.
549.
900
-20,
3
II -
RE
CE
ITA
S D
E C
API
TA
L64
2.94
4.71
5
91
5.81
2.53
9
42
,41.
053.
546.
327
15
,02.
070.
803.
400
92
7.39
4.00
0-1
2,0
1.54
7.83
6.90
0
66,9
Ope
raçõ
es d
e C
rédi
to32
1.85
8.80
9
38
7.47
3.90
8
20
,463
8.37
9.63
4
64
,81.
193.
923.
800
49
1.40
6.60
0
-2
3,0
792.
092.
800
61,2
Alie
naçã
o de
Ben
s Móv
eis e
Imóv
eis
2.32
9.38
0
775.
852
-66,
711
.923
.031
1.
436,
890
.000
19
0.00
0
-9
8,4
6.10
0.00
0
3.11
0,5
Con
vêni
os C
apita
l26
4.07
3.67
9
34
1.69
4.72
2
29
,417
2.16
8.09
8
-4
9,6
668.
122.
200
288.
542.
900
67,6
583.
415.
900
102,
2 O
utra
s Tra
nsf.C
apita
l2.
352.
002
22
.032
.280
83
6,7
15.8
38.5
04
-28,
139
.796
.600
30
0.00
0
-9
8,1
364.
000
21,3
Out
ras R
ecei
tas d
e C
apita
l52
.330
.845
16
3.83
5.77
7
21
3,1
215.
237.
060
31,4
168.
870.
800
146.
954.
500
-31,
716
5.86
4.20
0
12
,9
III -
Tra
nsfe
rênc
ias a
o FU
ND
EB
-3.3
52.4
95.1
52-3
.393
.711
.351
1,2
-3.6
92.9
83.0
818,
8(3
.875
.289
.400
)
-4
.034
.799
.400
9,3
(4.2
64.6
73.4
00)
5,7
TO
TA
L
30.2
50.6
95.8
56
32
.347
.516
.866
6,9
34.7
92.9
68.8
02
7,
637
.317
.453
.600
37.5
68.8
90.8
008,
039
.840
.880
.700
6,0
FON
TE: B
alan
ços,
Orç
amen
to e
Pro
jeto
de
Lei O
rçam
entá
ria d
os re
spec
tivos
exe
rcíc
ios.
Obs
: Ado
tada
a p
artir
do
exer
cíci
o de
201
9 a
Nov
a C
alss
ifica
ção
da R
ecei
ta O
rçam
entá
ria
ESPE
CIF
ICA
ÇÃ
OR
EALI
ZAD
AR
EEST
IMA
DA
ESTI
MA
DA
EV
OL
UÇ
ÃO
DA
RE
CE
ITA
DO
EST
AD
O À
CO
NT
A D
E R
EC
UR
SOS
DE
TO
DA
S A
S FO
NT
ES
- 201
6/20
20(L
ei n
º 4.3
20, d
e 17
.03.
64 -
Art
.22,
alín
ea II
I , it
ens "
a", "
b" e
"c"
)EM
R$
1,00
Orç
amen
to F
isca
l 202
0
28
OR
ÇA
DA
2016
2017
%20
18%
2019
2019
%20
20%
I - R
EC
EIT
AS
CO
RR
EN
TE
S26
.859
.070
.821
27
.795
.165
.964
3,
530
.041
.793
.797
8,
131
.471
.645
.700
32.7
16.0
18.4
008,
934
.303
.382
.500
4,9
Rec
eita
Trib
utár
ia15
.829
.997
.359
16
.901
.766
.370
6,
818
.473
.457
.750
9,
319
.626
.317
.100
20.5
36.1
12.9
00-9
1,1
21.9
89.8
44.3
001.
235,
2
IR
RF
1.03
3.48
0.91
9
1.32
4.44
4.58
2
28,2
1.47
1.04
0.94
0
11,1
1.50
6.32
2.30
01.
646.
920.
300
-1
4,2
1.76
3.00
5.00
039
,7
IP
VA
987.
870.
282
1.02
8.89
1.70
6
4,2
1.08
6.94
8.17
2
5,6
1.18
8.45
6.90
01.
261.
926.
600
16
,11.
312.
403.
600
4,0
ICD
117.
273.
348
74.5
30.5
60
-36,
411
1.64
2.77
0
49
,811
4.08
0.70
010
7.52
4.00
0
-3
,711
1.82
5.00
04,
0
IC
MS
13.3
65.9
28.0
6014
.152
.878
.943
5,9
15.4
63.3
68.3
409,
316
.425
.198
.700
17.1
38.7
62.9
00
10
,818
.407
.864
.400
7,4
Out
ras R
ecei
tas T
ribut
ária
s32
5.44
4.75
0
32
1.02
0.57
9
-1
,434
0.45
7.52
8
6,
139
2.25
8.50
038
0.97
9.10
0
11
,939
4.74
6.30
03,
61.
1.2.
0.00
.0.0
Rec
eita
s de
Con
tribu
içõe
s 31
.658
.996
42
.359
.500
33
,849
.351
.222
16
,550
.000
.000
61.3
25.7
00
24,3
62.7
60.8
002,
37.
1.2.
0.00
.0.0
Rec
eita
Pat
rimon
ial
411.
329.
519
359.
672.
122
-12,
642
3.80
6.94
2
17
,845
3.26
9.30
035
3.42
5.00
0
-1
6,6
411.
547.
200
16,4
Rec
eita
Agr
opec
uária
-
-
--
0-
-
0-
Rec
eita
Indu
stria
l-
-
-
-0
-
-0
- R
ecei
ta d
e Se
rviç
os14
.704
.894
31
.085
.322
11
1,4
41.1
06.1
91
32,2
24.6
35.9
0024
.504
.500
-4
0,4
28.8
71.7
0017
,8 T
rans
ferê
ncia
s Cor
rent
es9.
854.
426.
405
9.
708.
187.
230
-1
,510
.292
.547
.335
6,
010
.699
.329
.400
11.0
38.9
17.8
00
7,
311
.286
.595
.600
2,2
FPE
5.91
2.35
8.21
1
5.71
5.05
3.85
7
-3,3
6.11
7.30
8.41
8
7,0
6.46
9.99
9.10
06.
727.
952.
300
10
,06.
896.
151.
100
2,5
IPI-E
xpor
taçã
o22
.084
.068
51
.292
.703
13
2,3
78.4
24.7
85
52,9
74.6
46.1
0080
.406
.800
2,
583
.623
.100
4,0
FN
DE
(Par
cela
do
Salá
rio E
duca
ção)
94.9
72.7
98
92.9
30.6
57
-2,2
95.8
07.7
12
3,1
94.5
63.9
0010
3.56
6.30
0
8,
110
7.70
8.90
04,
0
IC
MS
Expo
rtaçã
o LC
87/
9621
.727
.631
21
.727
.631
0,
021
.281
.936
-2
,122
.719
.800
21.2
81.9
00
0,0
21.3
00.0
00-7
9,4
Tra
nsfe
rênc
ias M
ultig
over
nam
enta
is2.
058.
727.
761
2.
051.
519.
308
-0
,42.
087.
834.
739
1,
82.
223.
809.
400
2.27
2.29
6.60
0
8,8
2.32
8.92
8.50
02,
5
C
onvê
nios
Cor
rent
es15
7.62
0.55
8
97
.141
.796
-3
8,4
172.
292.
293
77,4
115.
420.
200
146.
393.
100
-15,
013
7.06
2.70
0-6
,4
O
utra
s Tra
nsf.
Cor
rent
es1.
586.
935.
378
1.
678.
521.
278
5,
81.
719.
597.
452
2,
41.
698.
170.
900
1.68
7.02
0.80
0
-1,9
1.71
1.82
1.30
01,
5 O
utra
s Rec
eita
s Cor
rent
es
716.
953.
648
752.
095.
420
4,9
761.
524.
357
1,3
618.
094.
000
701.
732.
500
-7,9
523.
762.
900
-25,
4
II -
RE
CE
ITA
S D
E C
API
TA
L57
6.60
1.20
5
88
6.69
3.67
8
53
,81.
030.
268.
543
16
,21.
975.
366.
200
848.
309.
300
-17,
71.
459.
562.
200
72,1
Ope
raçõ
es d
e C
rédi
to32
1.85
8.80
9
38
7.47
3.90
8
20
,463
8.37
9.63
4
64
,81.
193.
923.
800
491.
406.
600
-23,
079
2.09
2.80
061
,2 A
liena
ção
de B
ens M
óvei
s e Im
óvei
s24
4.25
1
74
7.16
6
205,
911
.755
.931
1.
473,
410
0.00
0
-9
9,1
6.00
0.00
05.
900,
0 C
onvê
nios
Cap
ital
254.
497.
990
334.
290.
713
31,4
166.
290.
422
-50,
359
1.64
5.80
022
5.75
2.70
0
35
,851
2.11
7.90
012
6,8
Out
ras T
rans
f.Cap
ital
-
21.6
64.2
04
-15
.493
.836
-
39.7
96.6
00-
-1
00,0
52.0
00-
Out
ras R
ecei
tas d
e C
apita
l15
5
142.
517.
687
-19
8.34
8.72
0
-
150.
000.
000
131.
050.
000
-33,
914
9.29
9.50
013
,9
III -
Tra
nsfe
rênc
ias a
o FU
ND
EB
-3.3
52.4
95.1
52-3
.393
.711
.351
1,2
-3.6
92.9
83.0
818,
8-3
.875
.289
.400
-4.0
34.7
99.4
009,
3-4
.264
.673
.400
5,7
TO
TA
L24
.083
.176
.874
25
.288
.148
.291
5,
027
.379
.079
.259
8,
329
.571
.722
.500
29.5
29.5
28.3
007,
931
.498
.271
.300
6,7
FON
TE: B
alan
ços,
Orç
amen
to e
Pro
jeto
de
Lei O
rçam
entá
ria d
os re
spec
tivos
exe
rcíc
ios.
(1)
Obs
: Ado
tada
a p
artir
do
exer
cíci
o de
201
9 a
Nov
a C
alss
ifica
ção
da R
ecei
ta O
rçam
entá
ria
EM R
$ 1,
00ES
TIM
AD
A
EV
OL
UÇ
ÃO
DA
RE
CE
ITA
DO
EST
AD
O À
CO
NT
A D
E R
EC
UR
SOS
DO
TE
SOU
RO
- 20
16/2
020
(Lei
nº 4
.320
, de
17.0
3.64
- A
rt.2
2, a
línea
III ,
iten
s "a"
, "b"
e "
c")
REA
LIZA
DA
REE
STIM
AD
AES
PEC
IFIC
AÇ
ÃO
Orç
amen
to F
isca
l 202
0
29
ORÇ
AD
A20
1620
17%
2018
%20
1920
19%
2020
%I -
REC
EITA
S C
OR
REN
TES
6.10
1.17
5.47
2
7.03
0.24
9.71
4
15,2
7.39
0.61
1.75
9
5,13
7.65
0.29
3.90
0
7.89
6.07
9.90
0
6,84
8.25
4.33
4.70
0
(4,3
4)
Rec
eita
Trib
utár
ia44
0.69
2.47
3
51
6.31
6.28
7
17
,253
0.05
3.52
9
2,
66
38
4.98
2.00
0
57
3.23
9.50
0
8,
15
42
1.38
7.90
0
36
,04
IR
RF-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IP
VA
-
-
-
-
-
-
-
--
-
ICD
-
-
-
-
-
-
-
--
-
ICM
S -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
utra
s Rec
eita
s Trib
utár
ias
440.
692.
473
516.
316.
287
17,2
530.
053.
529
2,66
384.
982.
000
573.
239.
500
8,15
421.
387.
900
36,0
4
Rec
eita
s de
Cont
ribui
ções
4.
662.
080.
732
5.
609.
576.
259
20
,35.
953.
283.
028
6,
13
6.
286.
274.
100
6.
415.
139.
800
7,
76
6.
853.
113.
900
(6
,39)
R
ecei
ta P
atrim
onia
l73
.796
.981
53
.026
.955
-2
8,1
29.1
99.3
21
(44,
93)
31
.291
.400
24
.503
.200
(1
6,08
)
29.7
42.3
00
(17,
61)
R
ecei
ta A
grop
ecuá
ria2.
136.
977
1.11
3.10
1
-4
7,9
1.60
1.21
9
43
,85
2.
655.
200
1.75
0.00
0
9,
29
1.
818.
000
(3,7
4)
Rec
eita
Indu
stria
l66
6.61
1
898.
505
34
,857
5.81
8
(35,
91)
89
9.00
0
720.
000
25
,04
73
3.00
0
(1,7
7)
Rec
eita
de
Serv
iços
512.
265.
847
591.
089.
540
15,4
630.
768.
660
6,71
633.
964.
600
629.
878.
800
(0,1
4)
657.
580.
700
(4,2
1)
Tra
nsfe
rênc
ias C
orre
ntes
315.
815.
794
177.
465.
767
-43,
812
2.61
3.78
2
(3
0,91
)
176.
438.
300
104.
609.
400
(14,
68)
13
8.17
1.90
0
(2
4,29
)
FPE
-
-
--
-
-
-
--
-
IPI-E
xpor
taçã
o-
-
-
-
--
-
-
-
-
F
ND
E (P
arce
la d
o Sa
lário
Educ
ação
)-
-
-
-
--
-
-
-
-
IC
MS
Expo
rtaçã
o LC
87/
96-
-
-
-
--
-
-
-
-
T
rans
ferê
ncia
s Mul
tigov
erna
men
tais
-
-
--
-
-
-
--
-
Con
vêni
os C
orre
ntes
19.9
22.3
17
22.8
44.8
87
14,7
37.9
34.3
49
66,0
5
42.3
78.1
00
23.5
97.0
00
(37,
80)
24
.705
.000
(4
,48)
O
utra
s Tra
nsf.
Corr
ente
s29
5.89
3.47
7
15
4.62
0.88
0
84
.679
.433
(4
5,23
)
134.
060.
200
47.2
27.4
00
(44,
23)
11
3.46
6.90
0
-
Out
ras R
ecei
tas C
orre
ntes
93
.720
.057
80
.763
.300
-1
3,8
122.
516.
402
51,7
0
133.
789.
300
146.
239.
200
19,3
6
151.
787.
000
(3,6
5)
-
II
- R
ECEI
TAS
DE
CA
PITA
L66
.343
.510
29
.118
.861
-5
6,1
23.2
77.7
84
(20,
06)
95
.437
.200
79
.084
.700
23
9,74
88
.274
.700
(1
0,41
)
Ope
raçõ
es d
e Cr
édito
-
-
--
-
-
0-
-
-
A
liena
ção
de B
ens M
óvei
s e Im
óvei
s2.
085.
129
28.6
86
-1 6
7.10
0
482,
51
90.0
00
90.0
00
(46,
14)
10
0.00
0
(10,
00)
C
onvê
nios
Cap
ital
9.57
5.68
9
7.
404.
009
-22,
75.
877.
676
(20,
61)
76
.476
.400
62
.790
.200
96
8,28
71
.298
.000
(1
1,93
)
Out
ras T
rans
f.Cap
ital
2.35
2.00
2
36
8.07
6
-84,
434
4.66
8
(6,3
6)
300.
000
(1
2,96
)
312.
000
(3
,85)
O
utra
s Rec
eita
s de
Capi
tal
52.3
30.6
90
21.3
18.0
90
-59,
316
.888
.340
(2
0,78
)
18.8
70.8
00
15.9
04.5
00
(5,8
3)
16.5
64.7
00
(3,9
9)
-
II
I - T
rans
ferê
ncia
s ao
FUN
DEB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTA
L6.
167.
518.
982
7.
059.
368.
575
14
,57.
413.
889.
543
5,
02
7.
745.
731.
100
7.
975.
164.
600
7,
57
8.
342.
609.
400
(4
,40)
FO
NTE
: Bal
anço
s, O
rçam
ento
e P
roje
to d
e Le
i Orç
amen
tária
dos
resp
ectiv
os e
xerc
ício
s.
Obs
: Ado
tada
a p
artir
do
exer
cíci
o de
201
9 a
Nov
a Ca
lssifi
caçã
o da
Rec
eita
Orç
amen
tária
REA
LIZA
DA
REES
TIM
AD
AES
TIM
AD
AES
PECI
FICA
ÇÃO
EVO
LUÇ
ÃO
DA
REC
EITA
DO
EST
AD
O À
CO
NTA
DE
REC
UR
SOS
DE
OU
TRA
S FO
NTE
S - 2
016/
2020
(Lei
nº 4
.320
, de
17.0
3.64
- A
rt.2
2, a
línea
III ,
iten
s "a"
, "b"
e "
c")
EM R
$ 1,
00
Orç
amen
to F
isca
l 202
0 G
OVE
RNO
DE
PERN
AMBU
CO
30
OR
ÇA
DA
20
1620
17%
2018
%20
1920
19%
2020
%
DES
PESA
S C
OR
REN
TES
27.8
42.6
83.6
2230
.851
.047
.011
10,8
32.4
07.7
24.8
105,
034
.262
.548
.700
34.9
67.7
97.4
007,
937
.027
.941
.100
5,9
Pes
soal
e E
ncar
gos S
ocia
is15
.953
.101
.652
18.2
00.9
01.9
0314
,119
.397
.429
.007
6,6
20.5
40.2
00.3
0020
.912
.270
.700
7,8
21.9
88.5
40.7
005,
1
Ju
ros e
Enc
argo
s da
Dív
ida
519.
535.
966
525.
310.
442
1,1
625.
777.
535
19,1
599.
285.
300
645.
632.
200
3,2
757.
856.
300
17,4
Out
ras D
espe
sas C
orre
ntes
11.3
70.0
46.0
0412
.124
.834
.666
6,6
12.3
84.5
18.2
682,
113
.123
.063
.100
13.4
09.8
94.5
008,
314
.281
.544
.100
6,5
Tra
nsfe
rênc
ias d
e Tr
ibut
os a
Mun
icíp
ios
3.93
4.58
9.54
04.
083.
950.
954
3,8
4.47
1.79
3.98
09,
54.
664.
672.
600
4.87
1.70
4.80
08,
95.
214.
915.
400
7,0
Dem
ais
7.43
5.45
6.46
48.
040.
883.
712
8,1
7.91
2.72
4.28
8-1
,68.
458.
390.
500
8.53
8.18
9.70
07,
99.
066.
628.
700
6,2
DES
PESA
S D
E C
API
TAL
2.24
9.34
4.37
12.
469.
439.
433
9,8
2.35
2.14
6.31
2-4
,73.
024.
614.
600
2.53
6.89
5.50
07,
92.
783.
121.
500
9,7
0
In
vest
imen
tos
1.13
6.61
6.87
31.
143.
845.
958
0,6
869.
249.
725
-24,
01.
807.
253.
400
1.02
8.33
9.70
018
,31.
281.
061.
900
24,6
Inve
rsõe
s Fin
ance
iras
305.
530.
101
484.
937.
115
58,7
595.
210.
261
22,7
418.
228.
200
468.
906.
600
-21,
246
1.85
9.90
0-1
,5
P
artic
ipaç
ão n
o C
apita
l de
Empr
esas
303.
799.
409
464.
853.
294
53,0
544.
277.
158
17,1
376.
104.
300
435.
754.
600
-19,
941
6.25
2.60
0-4
,5
O
utra
s Inv
ersõ
es F
inan
ceira
s1.
730.
692
20.0
83.8
211.
060,
550
.933
.103
153,
642
.123
.900
33.1
52.0
00-3
4,9
45.6
07.3
0037
,6
A
mor
tizaç
ão d
a D
ívid
a80
7.19
7.39
784
0.65
6.35
94,
188
7.68
6.32
65,
679
9.13
3.00
01.
039.
649.
200
17,1
1.04
0.19
9.70
00,
1
SO
MA
30.0
92.0
27.9
9333
.320
.486
.444
10,7
34.7
59.8
71.1
224,
337
.287
.163
.300
37.5
04.6
92.9
007,
939
.811
.062
.600
6,1
Res
erva
de
Con
tingê
ncia
-
-
-
-
-
30.2
90.3
000
-
29.8
18.1
00-
TO
TA
L30
.092
.027
.993
33.3
20.4
86.4
4410
,734
.759
.871
.122
4,3
37.3
17.4
53.6
0037
.504
.692
.900
7,9
39.8
40.8
80.7
006,
2
FON
TE: B
alan
ços,
Orç
amen
to e
Pro
jeto
de
Lei O
rçam
entá
ria d
os re
spec
tivos
exe
rcíc
ios.
ESPE
CIF
ICA
ÇÃ
OR
EALI
ZAD
AES
TIM
AD
AEm
R$
1,00
EV
OL
UÇ
ÃO
DA
DE
SPE
SA D
O E
STA
DO
À C
ON
TA
DE
RE
CU
RSO
S D
E T
OD
AS
AS
FON
TE
S - 2
016/
2020
(Lei
nº.
4.32
0, d
e 17
/03/
64 -
Art
. 22,
alín
ea II
I, ite
ns "
d", "
e" e
"f"
)
REE
STIM
AD
A
Orç
amen
to F
isca
l 202
0
31
OR
ÇA
DA
2016
2017
%20
18%
2019
2019
%20
20%
DES
PESA
S C
OR
REN
TES
22.0
34.4
40.0
9724
.031
.998
.243
9,1
25.1
32.8
65.0
234,
626
.737
.001
.600
27.2
80.1
19.2
008,
528
.874
.737
.000
5,8
Pes
soal
e E
ncar
gos S
ocia
is11
.031
.311
.893
12.3
97.1
09.0
2612
,413
.217
.997
.588
6,6
14.0
67.0
80.0
0014
.338
.242
.800
8,5
14.9
69.1
17.0
004,
4
Ju
ros e
Enc
argo
s da
Dív
ida
519.
535.
966
484.
234.
475
-6,8
570.
777.
535
17,9
599.
285.
300
603.
332.
200
5,7
757.
856.
300
25,6
Out
ras D
espe
sas C
orre
ntes
10.4
83.5
92.2
3811
.150
.654
.742
6,4
11.3
44.0
89.9
001,
712
.070
.636
.300
12.3
38.5
44.2
008,
813
.147
.763
.700
6,6
Tra
nsfe
rênc
ias d
e Tr
ibut
os a
Mun
icíp
ios
3.93
0.90
2.98
24.
083.
950.
954
3,9
4.47
1.79
3.98
09,
54.
664.
672.
600
4.87
1.70
4.80
08,
95.
214.
915.
400
7,0
D
emai
s6.
552.
689.
256
7.06
6.70
3.78
87,
86.
872.
295.
920
-2,8
7.40
5.96
3.70
07.
466.
839.
400
8,7
7.93
2.84
8.30
06,
2
DES
PESA
S D
E C
API
TAL
1.68
4.57
4.01
12.
111.
527.
834
25,3
2.06
7.66
5.62
7-2
,12.
804.
430.
600
2.24
9.40
9.10
08,
82.
593.
716.
200
15,3
Inve
stim
ento
s81
2.46
1.33
391
2.08
1.57
312
,368
3.22
6.70
0-2
5,1
1.60
6.01
1.30
088
5.75
8.30
029
,61.
108.
072.
100
25,1
Inve
rsõe
s Fin
ance
iras
303.
799.
409
483.
167.
351
59,0
594.