Assestamento

2013Consiglio comunale

29 novembre 2013

Prima di tutto…

GRAZIE

Equilibri: maggiori entrate

RUOLI SANZIONI ANNI PREGRESSI 80.000

SALDO POSITIVO RELATIVO ALLE SPETTANZE DELLO STATO A SEGUITO DELLE PARTITE FINANZIARIE CONNESSE AL SISTEMA DELLE ASSEGNAZIONI PER L’ANNO 2013

11.000

Maggiori entrate

Equilibri: minori entrate

Minori entrate

SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CDS, 30.000

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA

10.000

CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PH

12.000

Equilibri: maggiori speseALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (Voucher)18.500

VERSAMENTO IVA ALL’ERARIO 13.000

UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA 44.887

ASSISTENZA ALUNNI PH SCUOLA MEDIA 11.762

CONTRIBUTO ATC38.000

Le maggiori uscite sono esclusivamente relative a servizi necessari

Equilibri: minori speseSPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA 16.000

SPESE NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI

13.000

SEGNALETICA ORIZZONTALE 18.000

SERVIZI DI SOSTEGNO PH SCUOLE ELEMENTARI

8.300

ACQUISTI VARI (POLIZIA LOCALE) 6.000

CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AGENZIA SEGRETARI

11.000

A che punto siamo?-Parte corrente

Entrata: IMU 2013 e trasferimenti… 100.2%

Data Provvedimenti

Descrizione IMUCasa

IMU altri FSR Trasf. Comp

Altri trasf

Saldi

21/05/2013 DL 54 Sospesa IMU primaCasa / rata 1

960

3.308

4.268

04/06/2013 ConsiglioComunale

Bilancio preventivo 96

0=

31/08/2013 DL 102 Prima rata IMU abolita 48

0=

27/09/2013 DEF 27/9/2013

Contributo minorGettito IMU

480

=

09/10/2013 Circolare MinInterno 9/10/13

Contributo gettito IMU immobili comunali

89 +89

15/10/2013 DL 120 Contributo compensazione spending review comuni terremotati

27 +27

07/11/2013 DPCM 7 novembre 2013

Quantificazione fondo di solidarietà

-995 890 -105

TOTALE

+11

Illuminazione PubblicaAzioni intrapreseoAdozione LED edifici pubblici

oModifica crepuscolari

Risultati raggiuntiFrenata dei consumi nonostante aumento costi energia 13% (0.19kw/h 0,22 kw/h

Prossimo passo: bando per la sostituzione e concessione dell’intera rete di illuminazione pubblica (dicembre)

RiscaldamentoAzioni intrapreseoRegolazione orari accensione

oChiusura plessi inutilizzati

Risultati raggiuntiConsumi ai minimi da 5 anni (anche per stagionalità)

Prossimo passo: Analisi rendimento termico degli edifici e sostituzione caldaie (2014)

Spese postali Azioni intrapreseoIMU e TARES on line

oGiornalino con le associazioni

oMulte notificate con i messi

oLocal Card con voucher lavoro

oPEC al 65% degli atti

Risultati raggiuntiSpese diminuite a fronte di aumento dei volumni

Prossimo passo: investire in tecnologia e proseguire sulla strada della «dematerializzazione»

Indebitamento ente

Perché «quota zero»

Nei prossimi 5 anni, la riduzione del debito consentirà un risparmio di quasi 400.000 euro spalmati sul quinquennio 14-19Fondamentale tenere questa rotta!

Obbiettivo: sostenibilità

Energia -8% = 23000Gas -10% = 20000Acqua -15% = 2000Spese postali -15% = 7000Contratti -5% = 40000Interessi passivi -3% = 12000Personale -2% = 50000

-154000target-2 / 3%Spesa

corrente

La riduzione del 2/3% delle spese correnti totaligarantisce all’ente la sostenibilità dei servizi fondamentali senza toccare la fiscalità

Spese correnti

La spesa dell’anno 2013 è depurato oltre che del fondo svalutazione crediti anche del bonus idrocarburi

-3%

Sociale e Voucher Lavoro

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Bilancio previsione DG 136/13 Equilibri Assestamento

Stanziamento Voucher 2013: 18500 (complessivo 46500)Emergenza casa (ATC): 38000Post Scuola: 3000Riduzione rette mensa: 4000Disabilità nella scuola: 12000Progetti innovativi STH: 2000Riduzione rette nido: 23000 (già a bilancio di previsione)

La service tax: prime ipotesi

E’ fondamentale costruirla dando visibilità dei servizi che verranno finanziatiL’obbiettivo è recuperare il rapporto di fiducia con il Cittadino

A che punto siamo?-Parte conto capitale

Capacità di autofinanziamento

Media 2000-2007: 859000

Centro Commerciale

-65%

Il PRGC richiederà qualche anno per generare ritorniFondamentale puntare sul recupero dell’esistente

(centro storico, aree dismesse, nuovo commerciale)Non sono prioritari consumo di territorio e crescita demografica

Patto di Stabilità LED alle elementari: 25.145 Scuola Materna: 106.571 Serramenti nido: 62.000 Bagni elementari: 32.040

Completamento LED: 22.000 Strade: 35.000 Wifi: 45.000 Videosorveglianza: 30.560 Led via Custoza: 18.117 Illuminazione pubblica: 13.536 Acquisti materiali: 14.902

2° riparto ipotetico Patto Regionale Verticale 30.000,00Ipotesi saldo obiettivo rideterminato con 2° riparto patto regionale verticale 851.436,72

Spazi finanziari di cui al DL 35/12 (sblocca pagamenti PA) 252.000,00 guarda le note

Iniziale 939.436Primo riparto regionale 881.436Sblocco debiti PA 629.436Secondo riparto regionale (stima) 599.436Riparto finale 381.436

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Iniziale Primo ripartoregionale

Sblocco debiti PA Secondo ripartoregionale (stima)

Riparto finale

Rideterminazionisuccessive

saldo obbiettivo

408000 euro di investimenti senza fare debito!

Spazio per nuovi

investimenti

Investimenti. Dove?

Molte opere sono destnate a generare risparmi nei prossimi anni

Velocità fattore chiave 14 ottobre DGR n. 9-6492 patto di stabilità 28 ottobre DG 204 variazioni di bilancio 5 novembre preventivi e offerte 12 novembre cantieri aperti 10 dicembre lavori finiti e fatture 15 dicembre mandati di pagamento

La velocità di esecuzione e’ diventata una chiave di lettura della macchina comunale e un patrimonio importantissimo da preservare

Alienazioni: risorse fresche Bar piazza: 91200 Lascito Pollastro: 5600

Contatti in corso per «Isla Bonita»

Scommessa che stiamo vincendo.I proventi da alienazioni (registrati nel 2014) ci permetteranno di entrare nel nuovo anno con quasi 100000 euro da investire.

Risultati raggiunti nel 2013 Previsioni IMU centrate in pieno = garanzia servizi 408mila euro di investimenti senza fare debito 49% degli investimenti sulla scuola Voucher lavoro 46500 euro: max da tre anni Stanziamenti al CISA: +2 euro per abitante (circa 30000 euro) ATC: 38000 euro di stanziamenti Ridotto le rette della mensa scolastica, del nido, del Post scuola Sostegno a progetti per Disabili (Orto STH e tirocini, Noi Come Voi) Sostenuto turismo, cultura, sport e commercio Introdotto innovazione (IMU, Tares, sito web) Ridotto strutturalmente la spesa improduttiva Rilancio centro sportivo e alienazioni Sperimentazione criteri contabili obbligatori dal 2015

…… non dobbiamo fermarci….

... 4 parole chiave per Galliate Bisogna rispondere al bisogno di stabilità

evidenziato dai Cittadini

La stabilità si ottiene attraverso continuità dei servizi

La continuità dei servizi si ottiene attraverso la ricerca della sostenibilità economica

L’azione amministrativa deve essere ispirata alla sostenibilità economica anche grazie ad un bilancio in grado di adattarsi velocemente alle condizioni circostanti.