AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE 2012

OURO PRETO – MG

03/10/2012

PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARECEITAS PREVISTA JAN / AGO A REALIZAR

RECEITA CORRENTES (A) 214.000.000 73.475.740 (140.524.259)

Tributárias 29.658.003 33.761.939 (4.103.936)

Impostos 27.700.000 31.289.180 (3.589.180)

Taxas 1.958.003 2.472.759 (514.756)

Contribuições 2.028.000 1.390.641 637.359

Patrimoniais 2.345.483 2.079.814 265.670

Serviços 1.156.000 911.143 244.857

Transferências Correntes 201.728.807 127.296.240 74.432.566

Convênios 1.070.000 1.579.634 509.134

Outras Receitas Correntes 2.469.707 1.545.912 923.795

RECEITA CAPITAL (B) 41.000.000 4.172.807 36.827.193

Transferências de Capital 41.000.000 4.102.422 36.897.578

(-) Deduções p/FUNDEB ( C ) (25.386.000) (17.377.195) 8.008.805

RECEITA TOTAL (A + B - C) 255.000.000 153.781.301 101.218.699

PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARECEITAS PREVISTA JAN / AGO A REALIZAR

RECEITA CAPITAL 41.000.000 4.172.807 40.200.073

TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO 39.521.821 3.434.310 36.087.511

Transf. União Saneamento 17.559.921 0 17.559.921

Transf. Casas Populares 11.202.601 1.175.487 10.027.114

Transf. Min. Integr. Nacional 0,00 1.762.818 (1.762.818)

Outras Receitas de Capital 5.129.491 496.005 4.869.271

TRANS.CONVÊNIO ESTADO 1.408.179 738.497 669.682

Transferências P/ Saúde 500.000 0 500.000

Transferências P/ Educação 484.000 558.497 (74.497)

Outras do Estado 424.179 180.000 244.179

TRANS. INSTITUIÇÃP PRIVADA 70.000 0 70.000

Termo Compromisso Samarco 70.000 0 70.000

PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA LIQUIDADA ATUALIZADA JAN / AGO A LIQUIDAR

DESPESA CORRENTE (E) 208.078.830 124.901.140 83.177.690

Pessoal e Encargos Sociais 96.859.351

61.451.954 35.407.397

Juros e Encargos da Dívida 212.619

145.622 66.997

Outras Despesas Correntes 111.006.860

63.303.564 47.703.296

DESPESA CAPITAL (F) 48.198.979 20.234.358 27.964.621

Investimentos 47.686.598 19.894.652 27.791.946

Amortização da Dívida Interna 512.381 339.706 172.675

Reserva de Contingência (G) 0,00 - -

DESPESA TOTAL (E + F + G) 256.277.809 145.135.498 111.142.311

Receita - Desp. Liquidada SUPERÁVIT 8.645.803

PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

REC. CORRENTES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SUBTOTAL 12 MESES

TRIBUTÁRIA 5.793 3.806 4.045 5.488 19.132 47.257

CONTRIBUIÇÕES 163 198 188 167 716 2.067

PATRIMONIAIS 279 247 238 240 1.004 3.302

SERVIÇOS 107 117 114 127 465 1.324

COTA FPM 2.329 1.988 1.484 960 6.761 23.204

COTA ICMS 8.103 8.216 8.663 8.305 33.287 97.118

COTA IPVA 160 145 131 134 570 4.729

COTA IPI 192 172 160 177 701 2.116

TRANSF. FUNDEB 1.591 1.521 1.486 1.461 6.059 18.876

TRANSF. CFEM 1.522 1.647 1.587 1.839 6.595 13.009

CONVÊNIOS 10 274 144 48 476 1.890

OUTRAS TRANSF. 1.918 1.390 2.710 1.986 8.004 25.385

DEMAIS CORRENTES 208 188 240 174 810 2.609

(-) DED. FUNDEB (2.169) (2.119) (2.226) (1.934) (8.448) (25.787)

SOMA 20.206 17.790 18.964 19.172 76.132 217.099

PREFEITURA DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL

Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre ÚLTIMO 12

MESES

MAI/12 JUN/12 JUL/12 AGO/12

Despesas Total 7.619.993 7.688.887 7.810.483 7.542.172 89.532.467

RCL

20.206.119 17.790.127 18.964.299 19.172.208 217.099.565

% 37,71% 43,22% 41,19% 39,34% 41,24%

PREFEITURA DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL

 

SET/2010 a AGO/2011

 SET/2011

a AGO/2012

RCL 184.434.499   217.099.565

Despesa Total Pessoal 75.359.777 40,9 88.030.865 40,6

Limite 90% (§1º, II, art. 59) 89.635.167 48,6 105.510.389 48,6

Limite prudencial 95% 94.614.898 51,3 111.372.077 51,3

Limite Legal (art. 20) 99.594.630 54,0 117.233.765 54,0

Excesso Regularizar 0 0,0 0 0,0

PREFEITURA DE OURO PRETO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

31/DEZ/2011 31/AGO/2012

3.409.513 3.152.482

Dívida Contratual 2.150.609 1.997.267

Interna 2.150.609 1.997.267

Parcelamento de Dividas 1.258.904 1.155.215

Parcelamento do INSS 1.002.286 898.597

Outros Parcelamentos 256.618 256.618

DEDUÇOES (II) 35.704.474 43.409.672

Disponibilidade de Caixa Bruta 36.694.981 40.559.749

Demais Haveres Financeiros 1.949.765 2.910.876

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (2.940.272) (60.953)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) -32.294.961 -40.257.190

RECEITA CORRETE LÍQUIDA – RCL 188.216.558 217.099.565

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 1,81% 1,45%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) -17,15% -18,54

LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% 260.519.478

PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS 2º QUADRIMESTREATÉ O

QUADRIMESTRE

Receitas Correntes 84.580.985 166.985.689

Receitas de Capital 3.302.495 4.172.807

Subtotal 87.883.480 171.158.496

(-)Rec. Oper. Crédito 0 70.385

(-)Rend. de Aplicações Financ. 970.371 2.021.209

(-)Rec. Alienação de Bens 0 0

(-)Dedução para o FUNDEB 8.448.232 17.377.195

Total das Receitas Fiscais 75.464.877 151.689.707

PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS 2º QUADRIMESTREATÉ O

QUADRIMESTRE

Despesas Correntes 70.298.667 124.901.140

Despesas de Capital 14.374.607 20.234.358

Subtotal 84.673.274 145.135.498

(-) Juros e Encargos da Dívida 70.654 145.622

(-) Amortizações de Dívida 188.771 339.706

Total das Despesas Fiscais 80.413.849 144.650.170

RESULTADO PRIMÁRIO -4.948.972 7.039.537

PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA BASE DE CÁLCULO

A) IMPOSTOS 31.987.241

IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.599.671

IMPOSTO DE RENDA - RENDIMENTO TRABALHO 2.378.574

IMPOSTO DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS 215.769

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS 631.505

IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 26.463.660

MULTA / JUROS / DIVIDA ATIVA 698.062

B) TRANSFERENCIAS CORRENTES

87.012.104

COTA DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNIC. FPM 14.940.803

COTA IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR 891.561

TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERACAO LC N.87/96

528.581

COTA PARTE DO ICMS 64.909.375

COTA-PARTE DO IPVA 4.446.539

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.295.241

TOTAL 118.999.345

PREFEITURA DE OURO PRETO GASTOS COM EDUCAÇÃO

TIPO DE RELATÓRIO

EXECUÇÃO

JAN A AGO/2012

FUNDEBRETIDO JAN A AGO/2012

RESTOS A

PAGAR TOTAL% DA

RECEITA

EMPENHADO 23.051.994 17.377.195 - 40.429.189 33,97%

LIQUIDADO 12.422.212 17.377.195 256.148 30.055.556 25,25%

PAGO 12.201.024 17.377.195 256.148 29.834.367 25,07%

PREFEITURA DE OURO PRETO GASTOS COM SAÚDE

TIPO DE RELATÓRIO

EXECUÇÃOJAN A AGO/2012

(-) RECURSOS VINCULADOS

TOTALRECURSOS PRÓPRIOS

% DA RECEITA

EMPENHADO 51.564.568 (10.875.773) 40.688.795 34,19%

LIQUIDADO 34.037.353 (10.875.773) 23.161.580 19.46%

PAGO 33.436.678 (10.875.773) 22.560.905 18,96%

PREFEITURA DE OURO PRETO DESPESAS LIQUIDADAS – 2º Quadrimestre/2012

DESCRIÇÃO Maio Junho Julho Agosto

ADIANTAMENTO FINANCEIRO 16.500 9.000 14.700 16.500

ALUGUEL 110.634 101.608 118.685 107.893

AMORTIZAÇÃO E JUROS 61.627 62.235 48.459 49.266

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 655.239 568.030 567.387 960

AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS (Moradia, Funeral, etc) 113.549 91.691 106.973 105.042

CAIXAS ESCOLARES 54.881 55.058 107.228 2.338

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 26.995 15.750 32.860 1.600

CONSERV/LIMPEZA/VIGILÂNCIA PRÓPRIOS 517.179 458.603 457.008 541.126

CONSULTORIA SERVIÇOS.TEC.ESPECIALIZADOS 142.837 136.391 171.789 71.121

CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES 51.707 143.667 58.912 191.085

DIÁRIAS DE VIAGENS 8.920 5.585 9.725 6.432

DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNO 31.047 31.453 25.044 17.666

ENCARGOS FINANCEIROS 10.831 13.545 7.206 4.746

ENERGIA ELÉTRICA 212.204 203.484 216.750 236.371

PREFEITURA DE OURO PRETO DESPESAS LIQUIDADAS – 2º Quadrimestre/2012

DESCRIÇÃO Maio Junho Julho Agosto

ESTÁGIO CURRICULAR 35.564 47.132 41.718 34.572

EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS 117.069 140.336 97.220 113.551

EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 1.353.075 3.417.630 3.727.805 3.489.281

FESTIV.CÍVICAS, CULTURAIS E POPULARES 103.804 564.261 474.908 437.041

INDENIZAÇÕES/RESTITUICÕES/SENT.JUDICIAIS 139.432 265.934 625.743 414.543

LIGAS ESPORTIVAS 0 0 184.000 100.367

MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL 125.757 104.489 104.595 114.180

MANUT. LOGRADOUROS/PRAÇAS/JARDINS 861.389 840.680 549.900 877.443

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 967.010 427.778 587.687 550.033

MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE,ALIMENTAÇÃO, GRÁFICO, CONSTRUÇÃO, EXPEDIENTE) 219.651 504.309 169.728 248.435

MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 88.529 9.843 129.906 1.631

MATERIAL MÉDICO HOSPIT./LABORATORIAL 60.016 325.450 16.661 82.928

MATERIAL PERMANENTE 511.276 255.077 72.630 90.741

MEDICAMENTOS 284.388 82.075 136.067 161.536

PASEP 40.902 38.702 38.209 36.993

PREFEITURA DE OURO PRETO DESPESAS LIQUIDADAS – 2º Quadrimestre/2012

DESCRIÇÃO Maio Junho Julho Agosto

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.581.395 7.647.863 7.852.167 7.457.121

PROJETO SORRIA 69.477 69.477 69.482 69.480

PUBLICIDADE DE AÇÃO GOVERNO 0 66.077 461.383 194.578

REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEIS 76.771 133.208 146.024 32.939

SANTA CASA 1.373.115 917.367 943.620 607.243

TELEFONIA 71.589 64.218 79.282 75.405

TRANSPORTE EM GERAL 494.790 616.626 631.216 603.003

TRANSPORTE ESCOLAR 484.009 669.208 493.467 492.555

TRANSPORTE SEC.SAÚDE 186.936 155.010 134.411 136.137

VALE-TRANSPORTE 257.098 90.950 261.001 143.857

DEMAIS GASTOS 465.528 573.849 446.999 486.361

SEMAE 1315.267 1.597.530 2.065.018 1.551.695

TOTAL (Prefeitura e Fundos Municipais) 19.281.507 21.512.196 22.468.895 19.939.309

PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

• Para visualizar a despesa do Município referente ao período de janeiro a agosto/2012 acesse:

http://www.ouropreto.mg.gov.br/upload_fckeditor/DESPESA_GERAL_2012.pdf

• Para visualizar as receitas e despesas do Município em tempo real acesse:

http://www.ouropreto.mg.gov.br/transparencia/index/index.php e clique em

Contabilidade em tempo real (à direita do vídeo).

PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA DE OURO PRETO AUDIÊNCIA PÚBLICA2º QUADRIMESTRE 2012

O B R I G A D O !

Huaman Xavier Pinto Coelho Edmundo Salles Pereira Junior Secretário da Fazenda Superintendente de

Contabilidade (31) 3559-3271 (31) 3559-3247

Simone da Conceição Rodrigues Sales Departamento de Contabilidade (31) 3559-3247