Audiência Pública

Em cumprimento ao art. 9º, § 4º da LRF, será apresentado nesta Audiência Pública a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre do exercício de 2013.

Nesta apresentação será demonstrado:

01 – Total da Receita

02 – Receita Corrente Líquida

03 – Despesas

04 – Resultado Nominal e Primário

05 – Demonstrativo da Dívida Consolidada

06 – Despesa com Pessoal

07 – Aplicação na Educação

08 – Aplicação no Magistério - FUNDEB

09 – Aplicação na Saúde

Avaliação de Metas FiscaisSegundo Quadrimestre

Realizado2012

Previsão2013

Realizado2013

Realizado 2012 / 2013

Receitas Próprias 81.328.440 91.586.262 85.598.073 5,25 %

Transferências da União 32.486.589 33.313.444 35.435.083 9,08 %

Transferências do Estado 88.899.329 87.863.460 103.871.544 16,84 %

Convênios – Custeio 2.029.915 917.652 1.573.826 -22,47 %

Transferências – Custeio 2.832.882 4.684.138 4.307.764 52,06 %

Deduções para o FUNDEB (16.990.677) (16.527.720) (19.222.088) 13,13 %

Total Receita Corrente 190.586.478 201.837.236 211.564.202 11,01 %

Operações de Crédito / Alienações 1.119.513 3.599.563 3.733.589 233,50 %

Convênios – Investimento 5.106.214 4.409.980 9.428.461 84,65 %

Transferências – Investimento 329.875 550.273 837.750 153,96 %

Total Receitas de Capital 6.555.602 8.559.816 13.999.800 113,55 %

TOTAL DE RECEITAS 197.142.080 210.397.052 225.564.002 14,42 %

Índice


Realizado2012

Previsão2013

Realizado2013


IPTU 34.557.041 35.200.000 36.923.059 6,85 %

Imposto de Renda na Fonte 4.243.553 4.190.000 4.342.532 2,33 %

Transmissão de ISTBI 5.831.987 5.370.000 6.605.932 13,27 %

ISS – Homologação / Ofício / Obras 18.716.392 20.342.996 21.955.854 17,29 %

Taxas 3.161.146 3.355.392 3.644.995 15,31 %

Contribuição de Iluminação Pública 2.564.453 2.722.093 2.385.143 -6,99 %

Receitas Patrimoniais 2.242.724 4.559.707 2.127.754 -5,13 %

Multas, Juros e Correções 4.015.109 5.037.032 3.794.537 -5,49 %

Receita da Dívida Ativa 2.745.999 2.914.729 2.605.868 -5,10 %

Outras Receitas 3.250.036 7.894.313 1.212.399 -62,70 %

TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS 81.328.440 91.586.262 85.598.073 5,24

Total de Receitas


Realizado2012

Previsão2013

Realizado2013


FPM - Fundo de Partic. Municípios 21.196.737 22.900.000 22.647.238 6,84 %

Outras Transferências – Geral 617.256 607.328 674.305 9,24 %

TOTAL TRANSF. – Geral 21.813.993 23.507.328 23.321.543 6,91 %

Fundo Nacional de Saúde 3.150.849 2.900.000 3.295.570 4,59 %

Piso de Atenção Básica 2.677.954 2.386.664 2.874.473 7,34 %

Outras Transferências da Saúde 207.163 180.000 260.713 25,85 %

TOTAL TRANSF. – Saúde 6.035.966 5.466.664 6.430.756 6,54 %

FNDE – Salário Educação 3.379.794 2.933.332 3.977.105 17,67 %

PNAE – Merenda Escolar 1.131.480 1.217.387 1.295.652 14.51 %

Outras Transferências da Educação 125.356 188.733 410.027 227,09 %

TOTAL TRANSF. – Educação 4.636.630 4.339.452 5.682.784 22,56 %

TOTAL TRANSFERÊNCIAS UNIÃO 32.486.589 33.313.444 35.435.083 9,08 %

Total de Receitas


Realizado2012

Previsão2013

Realizado2013


ICMS – COTA PARTE 43.944.609 42.200.000 52.161.325 18,70 %

IPVA 19.547.119 19.650.000 21.123.895 8,07 %

IPI – CIDE – ROYALTIES 468.626 623.328 361.179 -22,93 %

TOTAL TRANSF. – Geral 63.960.354 62.473.328 73.646.399 15,14%

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 85.002 36.800 245.027 188,26 %

FUNDEB 24.853.973 25.333.332 29.980.118 20,63 %

OUTRAS TRANSF. ESTADO - 20.000 - -

TOTAL TRANSF. – Educação 24.853.973 25.353.332 29.980.118 20,63 %

TOTAL TRANSF. – ESTADO 88.899.329 87.863.460 103.871.544 16,84 %

Total de Receitas


Realizado2012

Previsão2013

Realizado2013


REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – União - 100.000 - -

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – Estado 67.320 67.332 84.368 25,32 %

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – Estado 57.200 143.664 127.842 123,50 %

TERMO ADITIVO SUS – Estado 840.000 6.664 525.000 -37,50 %

JOGOS E COMPETIÇÕES – Estado 330.000 13.332 - -

AGRICULT. E ABASTECIMENTO – Estado 20.000 6.664 20.000 -

MERENDA ESCOLAR – Estado 589.767 513.332 753.550 27,77 %

OUTRAS TRANSF. DIVERSAS - Estado 125.628 66.664 63.066 -49,80 %

TOTAL CONVÊNIOS – CUSTEIO 2.029.915 917.652 1.573.826 -22,47 %

Total de Receitas


Realizado2012

Previsão2013

Realizado2013


PAM – FNS AIDS 37.000 53.332 50.000 35,14 %

ANVISA – Taxa de Fiscalização 24.193 46.664 73.008 201,78 %

Centro Espec. Odontológicas – CEO 79.200 67.064 114.400 44,44 %

Prog. Assistência Farmacêutica Básica 257.739 260.000 225.522 -12,50 %

UPA - Custeio - 1.400.000 1.400.000 -

SAMU - Custeio - 320.000 320.000 -

Piso Transição Média Complexidade 22.680 22.732 22.680 -

IGD – Bolsa Família 79.382 45.332 79.631 0,31 %

Piso Básico Fixo 99.000 144.000 126.000 27,27 %

Piso Alta Complexidade I 63.000 72.000 72.000 14,29 %

Pró Jovem 31.405 20.098 11.934 -62,00 %Proteção Social Especial Média Complex. II 111.000 116.664 117.600 5,95 %

Pró Jovem Urbano 214.740 146.664 58.509 -72,75 %

Auxílio para Transportes de Alunos 1.721.316 1.866.664 1.625.902 -5,54 %

Outras Transferências 92.227 102.924 10.578 -88,53 %

TOTAL TRANSF. – CUSTEIO 2.832.882 4.684.138 4.307.764 52,06 %

Total de Receitas


Realizado2012

Previsão2013

Realizado2013


Deduções Cota Parte – FPM (4.239.347) (4.666.664) (4.529.447) 6,84 %

Deduções do ITR (1.873) (10.664) (1.586) -15,35 %

Deduções Transf. Financ. Lei Compl. (51.111) (50.400) (53.214) 4,11 %

TOTAL DEDUÇÕES – UNIÃO (4.292.331) (4.727.728) (4.584.247) 6,80 %

Deduções do ICMS (8.788.922) (8.666.664) (10.413.062) 18,48 %

Deduções do IPVA (3.909.424) (3.066.664) (4.224.779) 8,07 %

Deduções do IPI - (66.664) - -

TOTAL DEDUÇÕES – ESTADO (12.698.346) (11.799.992) (14.637.841) 15,27 %

TOTAL DE DEDUÇÕES - FUNDEB (16.990.677) (16.527.720) (19.222.088) 13,13 %

Total de Receitas


Realizado2012

Previsão2013

Realizado2013


Saneamento para Todos II 66.605 - 312.884 369,76 %

Saneamento para Todos III - 17.142 406.395 -

Saneamento para Todos (ETA) - 1.714.284 144.464 -

Programa PMAT 467.480 - - -

Programa Via São Paulo 390.000 4.284 - -

Pró-Transporte 166.128 1.735.284 2.869.846 1627 %

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.090.213 3.470.994 3.733.589 242,46 %

ALIENAÇÕES DE BENS 29.300 128.569 - -

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES 1.119.513 3.599.563 3.733.589 233,50 %

Total de Receitas


Realizado2012

Previsão2013

Realizado2013


Regularização Fundiária - União 1.566.529 1.285.713 253.229 -83,84 %

Infra Estrutura Urbana - União - 428.571 1.047.471 -

Infra Estrutura Urbana- Desass. - União 57.312 4.284 352.352 514,80 %

Programa PRODESA II - União 292.500 4.284 -

UPA – Unid. Pronto Atendimento – União 500.000 - - -

Programa Caminho da Escola – União 396.871 - - -

Outras Transf. Convênios - União 200.000 12.852 9.472 -95,26 %

Convênio SUS TA – Estado 560.000 4.284 - -

Prog. Ação Coop. Escolares – Estado - 428.571 1.406.024 -

DADE – Fundo Melhoria das Estâncias – Estado 1.331.939 2.142.856 5.586.365 319,42 %

SEADS – Equip. Mat. Permanente – Estado - 4.284 476.647 -

Outras Transf. Convênios – Estado 201.063 94.281 296.901 47,67 %

TOTAL CONVÊNIOS - INVESTIMENTOS 5.106.214 4.409.980 9.428.461 84,65 %

Total de Receitas


Realizado2012

Previsão2013

Realizado2013


Programa Aceleração Crescimento PAC II – UBS 240.900 214.284 - -

Academia da Saúde 36.000 61.713 108.000 200 %

Programa Requalificação Profissional UBS 39.975 - 197.850 394.93 %

PAB – Piso Atenção Básica – Investimento - - 270.000 -

Ministério da Saúde – Investimento - 42.856 - -

Programa Aceleração Crescimento PAC II – Educação - 214.284 240.900 -

Outras Transferências 13.000 17.136 21.000 61,54 %

TOTAL TRANSFERÊNCIAS – INVESTIMENTOS 329.875 550.273 837.750 153,96 %

Total de Receitas

Índice

RECEITAS CORENTESSET. à DEZ.

2012JAN. à AGO.

2013TOTAL

Receita Tributária 28.170.175 73.686.853 101.857.028

Receita de Contribuições 1.352.047 2.449.638 3.800.685

Receita Patrimonial 617.785 2.127.754 2.745.539

Transferências Correntes 60.652.120 145.188.217 205.840.337

Outras Receitas Correntes 4.122.119 7.334.827 11.456.946

( - ) Deduções do FUNDEB (7.297.553) (19.222.088) (26.519.641)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

87.616.693 211.564.202 299.180.895

DiscriminaçãoRealizado

2012Previsão

2013Realizado

2013Realizado

2012 / 2013Pessoal e Encargos 82.556.374 81.135.660 90.034.807 9,06 %

Obrigações Tributárias 1.830.192 2.004.230 2.047.709 11,88 %

Material de Consumo 12.567.751 10.132.645 14.570.735 15,94 %

Outros Serviços de Terceiros 65.554.513 55.194.609 80.216.814 22,37 %

Juros e Encargos da Dívida 993.722 1.997.667 1.214.037 22,17 %

Subvenção à Santa Casa 830.000 333.333 692.702 -16,54 %

Contribuições (Pró Estrada e Outras) 1.619.617 1.890.647 4.979.940 207,48 %

Iluminação Pública 2.134.000 2.204.860 1.711.000 -19,82 %

Outras Despesas Correntes 1.149.704 377.334 497.437 -56,73 %

TOTAL DESPESAS CORRENTES 169.235.873 155.270.985 195.965.181 15,79 %

Equipamentos e Material Permanente 2.689.094 858.881 1.256.768 -53,26 %

Obras e Instalações 7.636.565 7.809.867 7.187.286 -5,88 %

Obras e Instalações (Convênio) 8.331.896 6.826.834 21.068.760 152,87 %

Obras e Instalações (Contra Partida) 953.288 1.799.919 3.296.093 245,76 %

Saneamento (Convênio) 1.539.083 1.731.429 864.502 -43,83 %

Saneamento (Contra Partida) 124.171 703.286 10.641 -91,43 %

Principal da Dívida 2.985.966 3.282.500 3.303.368 10,63 %

Outras Despesas de Capital - 209.000 80.991 -

TOTAL DESPESAS CAPITAL 24.260.062 23.221.715 37.068.409 52,80 %

TOTAL GERAL 193.495.935 178.492.700 233.033.290 20,43 %

Índice

Índice

DISCRIMINAÇÃOREALIZADO

PEA

RECEITA 225.564.002

DESPESA (Liquidada) 171.435.815

RESULTADO NOMINAL 54.128.187

Alienações de ativos -

Operações de Crédito 3.733.589

Receita Financeira 1.983.458

Juros (1.197.198)

Amortização (3.267.891)

TOTAL (1.251.958)

RESULTADO PRIMÁRIO 52.876.229

Índice

EspecificaçãoSaldo

Em 31/08/2012 Em 31/08/2013

I – Dívida Consolidada 18.614.497 24.292.284

II – Deduções 59.316.859 81.341.354

Ativo Disponível 64.352.720 88.732.665

Haveres Financeiros - -

( - ) Empenhos Liquidados (4.807.375) (7.383.621)

( - ) Restos a Pagar Processados (a pagar) (228.486) (7.690)

III – Dívida Consolidada Líquida (I – II) (40.702.362) (57.049.070)

IV – Receita de Privatizações - -

V – Passivos Reconhecidos - -

Dívida Fiscal Líquida (III + IV – V) (40.702.362) (57.049.070)

Índice

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2º QUADRIMESTRE DE 2013

299.180.895

R$ %

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL 134.255.297 44,87 %

Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF) 153.479.799 51,30 %

Índice

4º BIMESTRE DE 2013

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 170.874.592

25 % OBRIGATÓRIOS 42.718.648

Aplicação na Educação Básica(Fundamental e Infantil)

APLICAÇÃO PERCENTUAL

41.144.066 24,08 %

Despesa Total na Aplicação(Incluindo Recursos de Convênios)

49.077.548

Índice


Recursos Recebidos + Aplicação Financeira 29.980.118

Despesas com Profissionais do Magistério (mínimo 60% do total)

19.429.837 64,81 %

Despesas Diversas 6.003.108 20,02 %

Total Empenhado 25.432.945 84,83 %

Saldo Financeiro para Despesasa Realizar

4.547.173 15,17 %

Índice


RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 170.874.592

15 % OBRIGATÓRIOS 25.631.189

Aplicação na Saúde

APLICAÇÃO PERCENTUAL

42.411.860 24,82 %

Despesa Total na Aplicação(Incluindo Recursos de Convênios)

53.200.273

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