1

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Atendimento à Lei Complementar n.º 101/2001 – LRF

URUARÁ DA GENTE

3

SALDO EXERCICIO ANTERIOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA BANCO 318.524,40 CAIXA 17.715,96TOTAL 336.240,36

4

Recursos Próprios

PERÍODO 01.01/31.12.09

FONTE VALOR

I P T U 57.297,90

I R R F 615.402,09

I T B I 59.563,16

I S S 610.330,01

TAXASReceita de Contribuição

163.588,7634.231,04

PatrimonialOutras Receitas

18.668,69287.597,92

TOTAL 1.846.679,57

4

Recursos Transferidos p/ União

PERÍODO FONTE

01.01/31.12.09VALOR

F P M 12.892.080,95

I T R 39.828,16

ICMS DESONERAÇÃO 93.601,56

S U S 5.598.150,86

F N A S 454.064,19

DEMAIS TRANSF.DEDUÇÃO FUNDEB-FPMDEDUÇÃO FUNDEB-LCDEDUÇÃO-FUNDEB-ITR

1.292.494,05-2.461.944,39

-18.720,24-7.852,39

T O T A L 17.881.702,75

5

Recursos Transferidos p/ Estado

PERÍODOFONTE

01.01/31.12.09VALOR

I C M S 4.705.760,38

I P I 132.216,35

I P V AOutras Transf. Do EstadoDEDUÇÃO-FUNDEF-ICMSDEDUÇÃO-FUNDEF-IPIDEDUÇÃO-FUNDEB-IPVA

313.702,39176.112,50

-706.174,23-19.832,62-47.055,42

TOTAL 4.554.729,35

6

Recursos para EducaçãoPERÍODO 01.01/31.12.09

FONTE VALOR

FUNDEB 11.736.312,99

S.EDUCAÇÃO 309.798,52

PNAE 446.182,00

PNTE 22.177,32

PDDE 30.573,30

TOTAL 12.545.044,13

7

Participação dos Recursos

FNAS

RP

SUS

ESTADO

EDUCAÇÃO

UNIÃO

8

Receita ArrecadadaPeríodo 01/01 à 31/12/09

RECEITA EXECUÇÃO

RECEITA CORRENTETributária 1.698.344,18

Contribuição 34.231,04

Patrimonial 18.668,69

Transf. Correntes 37.874.780,76

Transf. Correntes 287.597,92

Dedução do FundebRECEITA DE CAPITAL

-3.261.579,29

Transf. De Capital 176.112,50

TOTAL 36.828.155,80

9

Execução da DespesaPeríodo 01/01 à 31/12/09Despesas Correntes

Pessoal e encargos 17.423.728,40

Juros e enc. Dívida

Outras despesas Correntes

13.977.349,11

Despesa de Capital

Investimentos 5.011.427,58

Inversões Financeiras

Amortização da Divida

Reserva de Contingência

TOTAL 36.412.505,09

10

Execução da Despesa por Função IPeríodo 01/01 à 31/12/09

Legislativa

Administração 2.947.703,88

Assistência Social 1.188.350,09

Saúde 8.852.900,00

Trabalho 208.100,00

Educação 14.780.311,54

Cultura 203.731,50

11

Execução da Despesa por Função IIPeríodo 01/01 à 31/12/09

Urbanismo 3.978.257,99

Saneamento 1.190.106,95

Gestão Ambiental 376.301,47

Agricultura 569.629,16

Energia 145.328,47

Transporte 1.907.332,90

Desporto e Lazer 64.451,14

TOTAL 36.412.505,09

12

Demonstrativo do FUNDEBPeríodo 01/01 à 31/12/09

RECEITA 11.736.312,99

TOTAL 11.736.312,99

Despesa com Magistério 8.326.470,01 70,95%

Outras Despesas 3.123.337,36 26,61%

Investimentos 286.505,62 2,44%

TOTAL DA DESPESA 11.736.312,99

26,61%

2,44%

70,95%

Despesa com Magistério Outras Despesas Investimentos

13

Gastos com o FUNDEB

14

Gastos com Pessoal/EncargosPeríodo 01/01 à 31/12/09

DESPESA COM PESSOAL NO PERÍODO

Despesa Líquida com Pessoal

Ativo 17.423.728,40

Inativo e Pensionistas

(-) Indenizações por Demissões e Incentivo a D. Voluntária

(-) Decorrentes de Decisão Judicial

(-) Despesas de Exercícios Anteriores

(-) Inativos com Recursos Vinculados

Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Terceirização

Total da Despesa líquida com Pessoal 17.423.728,40

Receita Corrente Líquida 36.652.043,30

% da Despesa Líquida com Pessoal 47,54%

Limite Legal – 54% 19.792.103,38

Limite Prudencial – 51% 18.692.542,08

Gasto com Pessoal

15

100,00%

47,54%

Despesa com Pessoal

Receita Corrente Líquida Despesa com Pessoal

16

Disponibilidades em 31/12/09

ATIVO DISPONÍVEL

Disponibilidade Financeira

Caixa 4.371,14

Bancos 417.507,93

TOTAL 421.879,07

17

INVESTIMENTOS VICINAIS RECUPERADAS:

VICINAL KM 130 NORTE – 13 KM VICINAL KM 135 NORTE – 13 KM VICINAL KM 140 NORTE – 30 KM ESTEIRA PEDRA ROXA 22 KM RAMAL 8, 10 + 10 KM VICINAL KM 165 NORTE – 30 KM VICINAL KM 170 NORTE – 16 KM VICINAL KM 175 NORTE – 23 KM VICINAL KM 175 SUL – 45 KM VICINAL KM 180 SUL – 23 KM RAMAL 14 + 8 KM VICINAL KM 180 NORTE URUARÁ/SANTAREM VICINAL KM 185 SUL-TRANSIRIRI – 98 KM RAMAL

13+23+31+22

18

INVESTIMENTOS VICINAIS RECUPERADAS

VICINAL DO KM 190 NORTE – 35 KM RAMAL 8 KM VICINAL DO KM 195 NORTE – 9 KM RAMAL 3 + 3 KM VICINAL DO KM 200 NORTE – 50 KM RAMAL 8+11+5+12

KM VICINAL DO KM 213 NORTE – 14 KM RAMAL 10 KM VICINAL DO KM 213 SUL – 37 KM RAMAL 4 + 6 KM VICINAL DO KM 224 NORTE – 15 KM (RETOQUE 20 KM)r

RUAS PAVIMENTADAS ANGELO DEBIASI – EM TORNO DO MERCADO AVENIDA GOIAS – EM TORNO DA LAGOA

19

PACIENTE ENCAMINHADOS A TFD= 2.062 CONSULTAS = 42.868 ULTRASONOGRAFIA = 3.065 RAIO X = 9.463ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:11.119 ALUNOS ATENDIDOS2.223.800 REFEIÇÕES SERVIDAS

RESULTADOS

01

Metais Fiscais

ESPECIFICAÇÃO METAS 2009 EXECUTADO PERCENTUAL

RECEITA TOTAL 35.050.000,00 36.828.155,80 105,07%

DESPESA TOTAL 34.100.000,00 36.412.505,09 106,78%

RESULTADO PRIMARIO 950.000,00 415.650,71 -56,25%

DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0%

Metais Fiscais - em %

22

01

Metais Fiscais

ESPECIFICAÇÃO METAS 2009 EXECUTADO PERCENTUAL

RECEITA TOTAL 35.050.000,00 36.828.155,80 102%

DESPESA TOTAL 34.100.000,00 36.800.000,00 102%

RESULTADO PRIMARIO 950.000,00 28.155,80 7%

DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0%

24

01

Metais Fiscais

ESPECIFICAÇÃO METAS 2009 EXECUTADO PERCENTUAL

RECEITA TOTAL 35.050.000,00 36.828.155,80 102%

DESPESA TOTAL 34.100.000,00 36.800.000,00 102%

RESULTADO PRIMARIO 950.000,00 28.155,80 7%

DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0%

Metais Fiscais - em %

102% 102%

7%0%

RECEITA TOTAL DESPESA TOTAL RESULTADO PRIMARIO DIVIDA PUBLICA