Prefeitura Municipal Ubatuba

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba apresenta a Audiência

Pública, em atendimento a Lei Complementar 101/2000 – Lei

de Responsabilidade Fiscal – Artigo 9° - § 4°, onde

demonstrará o cumprimento das metas fiscais

(receitas/despesas) do 3° quadrimestre de 2012

07 de Março de 2013 – Auditório Escola Tancredo A. Neves

Prefeitura Municipal Ubatuba

RECEITAS

Prefeitura Municipal Ubatuba

]EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

MUNICIPAIS

2006 – R$ 108.420.714,58

2007- R$ 118.228.850,31

2008 – R$ 140.099.305,71

2009 – R$ 141.099.305,71

2010 – R$ 154.845.397,22

2011 – R$ 181.318.062,34

2012 – R$ 195.399.505,92

Evolução: 2006 a 2012 ... 80,22% nos últimos 6 anos

2011 a 2012.... 7,77% último ano

Nota: Índice de Inflação

IGPM 2011/2012.......... 7,8%

Prefeitura Municipal Ubatuba

RECEITAS 2012

-Receita Correntes .....................................................R$ 195.879.389,33

- Receita Tributária...................R$ 70.408.421,93

- Receita de Contribuições.......R$ 1.753.616,31

- Receita Patrimonial............... R$ 1.891.463,88

- Receita de Serviços............... R$ 4.268,16

- Transferências Correntes.......R$ 107.861.299,67

- Outras Receitas correntes......R$ 13.960.319,38

- Receita de Capital....................................................... R$ 9.901.528,22

- Transferências de Convênios. R$ 9.901.528,22

- (-) Deduções Fundeb/Restituição.............................. R$ 10.381.411,63

TOTAL GERAL ARRECADADO..........................R$ 195.399.505,92

Prefeitura Municipal Ubatuba

26.979.533,24

49.987.630,53

66.962.112,74

80.681.132,67

94.665.115,85

107.576.062,07

121.837.618,23

135.702.666,02

150.656.506,60

166.172.337,12

179.122.196,89

195.399.505,92

32.621.059,62

45.081.835,33

58.016.020,16

69.362.608,40

82.837.112,16

94.184.908,30

106.375.622,06

119.652.893,38

131.932.554,76

145.255.278,19

158.719.809,55

181.318.062,34

25.000.000,00

45.000.000,00

65.000.000,00

85.000.000,00

105.000.000,00

125.000.000,00

145.000.000,00

165.000.000,00

185.000.000,00

205.000.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro

Gráfico Evolutivo das Receitas - 2012

2012.

2011.

Orç

Orçamento...R$ 202.433.000,00 Realizado...R$ 195.399.505,92

Déficit (3,47%)

Prefeitura Municipal Ubatuba

Dívida Ativa Tributária

Aumento

Arrecadado em 2010................R$ 5.736.588,32

Arrecadado em 2011................R$ 10.552.119,47 84%

Arrecadado em 2012................R$ 9.364.811,80 (12,60%)

Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2012......R$ 314.838.817,13

Prefeitura Municipal Ubatuba

DESPESAS

Prefeitura Municipal Ubatuba

Despesas Orçamentárias 2012

Previsto Orçamento..............................R$ 189.425.000,00

Realizada..............................................R$ 187.412.427,24

Superávit Orçamentário ....................R$ 2.012.572,76 1,74%

Prefeitura Municipal Ubatuba

Despesas por Unidade Orçamentária 2012

-Gabinete.....................................................................R$ 2.2.76.936,82

-ATI.............................................................................R $ 428.593,03

- Funsoc.......................................................................R$ 11.179,72

- Regional Sul..............................................................R$ 356.455,30

- Regional Norte..........................................................R$ 146.997,30

-Regional Centro Sul...................................................R$ 78.702,59

-Segurança Publica......................................................R$ 1.072.740,14

- Defesa Civil.............................................................. R$ 680.289,60

- Guarda Municipal.....................................................R$ 2.336.686,59

-Coord. Trânsito..........................................................R$ 1.540.109,18

- Bombeiros.................................................................R$ 301.204,41

- Secretaria A. Jurídicos..............................................R$ 2.154.136,51

- Secretaria de Administração.................................... R$ 6.248.469,97

- Secretaria de Fazenda. ............................................R$ 2.641.182,68

-Secretaria de Educação... .........................................R$ 64.185.266,31

- Secretaria de Obras..................................................R$ 29.676.602,16

- Secretaria de Arquitetura..........................................R$ 1.301.627,46

Prefeitura Municipal Ubatuba

-Secretaria de Abastecimento................................R$ 868.277,73

- Secretaria Desenv. Social....................................R$ 1.945.333,67

-Secretaria de Saúde..............................................R$ 42.047.293,26

- Secretaria de Esporte...........................................R$ 2.287.872,17

-Secretaria de Turismo...........................................R$ 688.140,22

-Secretaria M. Ambiente....................................... R$ 13.323.733,57

-Fundo Iluminação Publica....................................R$ 1.936.672,15

-Encargos Gerais do Município..............................R$ 8.697.924,70

-Total Geral.........................................................R$ 187.412.427,24

Prefeitura Municipal Ubatuba

40,14%

225.840.719,92

90.649.595,52

Prefeitura Municipal Ubatuba

48,75%

185.932.480,65

90.649.595,52

Prefeitura Municipal Ubatuba

EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal Ubatuba

VALOR APLICADO EM 2012

-Administrativa.....................................................R$ 87.773,40

-Ensino Fundamental............................................R$ 16.235.143,65

-Ensino Infantil.....................................................R$ 9.785.413,67

-Ensino Médio......................................................R$ 493.927,30

-Ensino Profissional............................................. R$ 344.262,23

-EJA......................................................................R$ 3.157,46

-Fundeb.................................................................R$ 33.477.134,12

-Merenda...............................................................R$ 3.758.454,48

-Total Geral...........................................................R$ 64.185.266,31

34,25% Orçamento

Prefeitura Municipal Ubatuba

Mínimo Aplicado Aplicação......................... 25,00% 26,16% Fundeb Magistério............................ 60,00% 70,74% Outras despesas................... 40,00% 29,26% Resultado do 4° Trimestre de 2012

Resultado Educação

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SAÚDE

Prefeitura Municipal Ubatuba

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE

- Receita Total vinculada................R$ 132.514.158,96

- Despesa empenhada.....................R$ 42.047.293,26

31,73% Orçamento

Prefeitura Municipal Ubatuba

23,88%

Receita Despesa

118.932.548,48

28.406.715,73

Prefeitura Municipal Ubatuba

Investimentos em Obras

2012

RECURSOS PRÓPRIOS....................R$ 9.567.709,87

RECURSOS ESTADUAIS.................R$ 12.990.590,33

RECURSOS FEDERAIS...................R$ 1.480.468,04

TOTAL DOS INVESTIMENTOS......R$ 24.038.768,24

Prefeitura Municipal Ubatuba

52.404.566,18

59.200.000,00

85.817.971,51

94.294.761,20

107.507.933,93

120.101.844,79

137.014.562,46

147.278.828,34 151.167.561,51

163.326.975,65

180.087.931,70

187.412.427,24

15.000.000,00

25.000.000,00

35.000.000,00

45.000.000,00

55.000.000,00

65.000.000,00

75.000.000,00

85.000.000,00

95.000.000,00

105.000.000,00

115.000.000,00

125.000.000,00

135.000.000,00

145.000.000,00

155.000.000,00

165.000.000,00

175.000.000,00

185.000.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Grafico Evolutivo das Despesas - 2012

2011.

2012.

Orç

Prefeitura Municipal Ubatuba

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

MAURICIO H. F. MORONIZATO Prefeito Municipal

TARCISIO CARLOS DE ABREU

Secretário Municipal de Fazenda

Elaboração: Secretaria Municipal de Fazenda e

Planejamento