AUDIÊNCIA PÚBLICA(Artigo 9º § 4º da LRF)

1º QUADRIMESTRE DE 2004

Elaborado pela:

• Secretaria Municipal de

Fazenda - Diretoria

Contábil-Financeira

• Secretaria Municipal de

Planejamento - Diretoria de Orçamento

MUNICÍPIO DE LONDRINA

ORÇAMENTO MUNICIPAL ATUALIZADO - EM R$

EXERCÍCIO DE 2003

EXERCÍCIO DE 2004

476.295.000,00

Oper. de Crédito: 38.804.000,00

473.906.000,00

Oper. de Crédito:

10.000.000,00

RECEITA REALIZADA E DESPESA EMPENHADA - ADMINISTRAÇÃO

DIRETA E INDIRETA EM R$JAN a ABR

2003JAN a ABR

2004

Receitas Orçamentárias

(-) Cancelamento de Restos a Pagar

Receita Efetiva

Despesas Orçamentárias:

Pessoal e Enc. Sociais

Outras Despesas

DISCRIMINAÇÃO

Déficit/Superávit Orçamentário

142.371.000,00

(0,00)

142.371.000,00

112.015.000,00

40.364.000,00

71.651.000,00

157.224.000,00

(0,00)

157.224.000,00

135.159.000,00

49.530.000,00

85.629.000,00

30.356.000,00 22.065.000,00

RECEITA REALIZADA E DESPESA LIQUIDADA - ADMINISTRAÇÃO

DIRETA E INDIRETA EM R$JAN a ABR

2003JAN a ABR

2004

Receitas Orçamentárias

(-) Cancelamento de Restos a Pagar

Receita Efetiva

Despesas Orçamentárias:

Pessoal e Enc. Sociais

Outras Despesas

DISCRIMINAÇÃO

Déficit/Superávit

142.371.000,00

0,00

142.371.000,00

103.457.000,00

39.436.000,00

64.021.000,00

157.224.000,00

0,00

157.224.000,00

117.101.000,00

49.530.000,00

67.571.000,00

38.914.000,00 40.123.000,00

PML

AMS/FMS

CAAPSML

IPPUL

FEL

FUL

TOTAL

ÓRGÃOEm

31/12/2003

Em

30/04/2004

87.632.000,00

40.701.000,00

1.264.000,00

441.000,00

542.000,00

2.448.000,00

133.028.000,00

69.045.000,00

35.795.000,00

74.000,00

327.000,00

463.000,00

149.000,00

105.853.000,00

RESTOS A PAGAR - EM R$

DÍVIDAS DE CURTO PRAZO

CAAPSML - EM R$

31/12/2003 30/04/2004

Administração Direta

Administração Indireta

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

55.701.000,00

55.296.000,00

60.187.000,00

58.699.000,00

110.997.000,00 118.886.000,00

DÍVIDAS DE LONGOPRAZO - EM R$

31/12/2003

BNH, PEDU e PPU

INSS - Parcelamento

Precatórios

BADEP/CODEL

PMAT

AGENCIA FOMENTO

PR

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

444.000,00

34.501.000,00

17.367.000,00

19.193.000,00

2.450.000,00

4.657.000,00

274.000,00

34.456.000,00

17.078.000,00

20.024.000,00

4.079.000,00

5.297.000,00

78.612.000,00 81.208.000,00

30/04/2004

SALDO DA DÍVIDAATIVA - EM R$

Em 31/12/2003

Em

30/04/2004

108.215.000,00 103.500.000,00

GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO

DIRETA E INDIRETA

Em 30/04/2002

Em 31/08/2002

Em 31/12/2002

Em 30/04/2003

Em 31/08/2003

Em 31/12/2003

Em 30/04/2004

45,14

43,53

45,13

42,28

41,97

41,61

43,04

%

Janeiro a Dezembro de 2003

Mai/2003 a Abr/2004:

Auxílio Alimentação

Auxílio Transporte

TOTAL ....................................

192.206.000,00

GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E

INDIRETA - COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE

EM R$

163.107.000,00

9.482.000,00

1.772.000,00

174.361.000,00

(Inclusive vale transporte

e cesta básica)

RECEITA - Em R$ JAN a ABR/2003

JAN a ABR/2004

IPTU e Taxas

ISS

ITBI

Dívida Ativa

DISCRIMINAÇÃO

29.821.000,00

10.189.000,00

1.860.000,00

4.969.000,00

31.795.000,00

11.068.000,00

2.312.000,00

4.696.000,00

TOTAL 46.839.000,00 49.871.000,00

29.821

10.189

5.129

4.969

46.839

31.795

11.068

6.988

4.696

49.871

JAN A ABR/03 JAN A ABR/04

IPTU E TAXAS ISSQN ITBI DÍVIDA ATIVA TOTAL

RECEITA - Em R$

FLUXO DE CAIXA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Em R$

(+)Saldo Financeiro em 31/12/2003

(+)Entr. de Recursos até 30/04/2004

SUBTOTAL

(-) Saída de Recursos: (até 30/04/2004)

. Despesas de 2004

. Despesas de Exerc.Anteriores

. Repasses para Adm. Indireta

. Consignações e Cauções

(=) Saldo Financeiro em 30/04/2004:

. Bancos Conta Movimento

. Bancos Conta Vinculada-Convênio

10.909.000,00

115.807.000,00

126.716.000,00

102.233.000,00

51.337.000,00

18.587.000,00

27.557.000,00

4.752.000,00

24.483.000,00

14.983.000,00

9.500.000,00

INVESTIMENTOS - EM R$OBRAS E

INSTALAÇÕES

PML

ACESF

AMS/FMS

CAAPSML

IPPUL

FEL

FUL

TOTAL

DESCRIÇÃO EQUIPAMEN-TOS

AQUISIÇÃO DE

TÍTULOS

2.763.000,00

25.000,00

1.935.000,00

65.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.792.000,00

629.000,00

1.000,00

836.000,00

0,00

0,00

13.000,00

1.000,00

1.480.000,00

9.000,00

9.000,00

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EM R$

ESTIMADA/

FIXADA/2004

Receita ......

Despesa ....

Resultado

Primário ....

Resultado

Nominal ....

Montante da

Dívida ........

META EM

30/04/2004

473.906.000,00

470.226.000,00

(5.867.000,00)

8.347.000,00

183.000.000,00

157.224.000,00

135.159.000,00

35.523.000,00

1.855.000,00

198.665.000,00

F I M