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AUDIÊNCIA PÚBLICAnº 4/2015
Serviços de Transporte Rodoviário Coletivo Regular Interestadual Semiurbano de
Passageiros Operado por Ônibus do Tipo Urbano que Atendem o Distrito Federal e seu Entorno
4/8/2015
AP 120 - Alterações no PO
ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO
Plano de Outorga1. Conceitos2. Racionalização3. Modelo Funcional4. Demanda5. Frequência6. Frota7. Lotes a serem licitados8. Modelo Financeiro
Edital
1. Condições de Participação2. Etapas da Licitação3. Obrigações Prévias
Contrato1. Objeto2. Prazo 3. Características e Obrigações
Plano de Outorga - Conceitos
Quota de exploração:Representa o direito erespectivo dever de prestar oserviço no âmbito de ligaçõesque conectam duas regiões emunidades da federação distintas.
Quota nº 15:SAD - Taguatinga/DF
3/48
Plano de Outorga - Conceitos
Linha: serviço de transporte rodoviário
interestadual de passageiros aberto aopúblico em geral, de natureza regular epermanente, que atende demandas deviagens entre uma ou mais ligações, pormeio de seccionamentos, caracterizadaem seus atributos básicos – itinerários,pontos de seção e terminais- por umesquema operacional definido.
4/48
Lote 3
Quota nº 14:SAD - Brasília/DF
Quota nº 15:SAD - Taguatinga/DF
Conceitos Básicos
Plano de Outorga - Conceitos
Lote: conjunto de quotas de
exploração delegadas a umaPermissionária, com viabilidade deexploração econômica de formaautônoma.
5/48
Racionalização: análise das linhas de 1 sentido
Análise visual
Linhas idênticas Linhas Contidas
Reavaliação
Distância de até 500 m para linha que receberá demanda
Exclusão de trecho:
Demanda <10% e<10pass/dia
Manutenção de linhas se são a
únicas que atendem
localidade
Plano de Outorga - Racionalização
A partir da rede de linhas encontrada na pesquisa de campo foi realizadaa racionalização da rede de linhas.
6/48
Linhas Jardim Ingá – BrasíliaDemandas:• Bidirecional: 66.397 pass/ano • Unidirecional: 2.067 pass/ano • Transferida demanda da linha unidirecional
para linha bidirecional
UnidirecionalBidirecional
D = 480 m
Plano de Outorga - Racionalização 7/48
Comportamento da demanda (Pesquisa
de Campo)
Número de viagens por
período típico
Frota para todos períodos típicos
Plano de Outorga - Modelo Funcional
Com base na MATRIZ ORIGEM/DESTINO construiu-se o modelo funcional,permitindo definir informações necessárias para a operação do dia-a-dia dosserviços que atenderão determinada quota de exploração.
8/48
Demanda horária
Plano de Outorga - Demanda
Períodos típicosMédia e DP
9/48
Média
Demanda horária
Plano de Outorga - Demanda
Períodos típicosMédia e DP
Desvio Padrão
Desvio Padrão
10/48
Média
VALE2
Entre-pico 3
PICO2
ENTREPICO2
VALE 1
ENTREPICO1
PICO1
VALE3
Entrepico 4
Demanda horária
Plano de Outorga - Demanda
Períodos típicosMédia e DP
11/48
Plano de Outorga - Frequência
3 passageiros/m 2
4,5 passageiros/m 2
Todos os passageiros sentados
Taxa de ocupação adotada para cada fluxo médio horário de passageiros (Fht)
3
87
48
12/48
Média
VALE2
Entre-pico 3
PICO2
ENTREPICO2
VALE 1
ENTREPICO1
PICO1
VALE3
Entrepico 4
Plano de Outorga - Frequência
PICO 1Demanda média = 409 pass/h (>87 pass/h)
Taxa de ocupação em pé = 4,5 pass/m2
Demanda total = 818 passageirosÍndice de Renovação = 1,3770
Passageiros transportados por veículo: 87
Frequência = 10 viagensConstará no contrato
Taxa de ocupação
Demanda no período típico
Frequência
13/48
Frequência porperíodo típico
Frota dalinha
Frota porPeríodo típicopor sentido
Frota lote
Plano de Outorga - Frota 14/48
Frequência porperíodo típico
Frota dalinha
Frota porPeríodo típicopor sentido
Frota lote
Plano de Outorga - Frota 15/48
Frequência porperíodo típico
Frota dalinha
Frota porPeríodo típicopor sentido
Frota lote
Plano de Outorga - Frota
Frota Linha
Frota da Linha: 24 veículos
16/48
Composição:Corredor sul para Brasília e Gama
Características do PGO
• 4 lotes
• Frota menor por lote
• Concentração Geográfica
Plano de Outorga - Lotes 17/48
Lote 1
Frota = 228 veículos
Plano de Outorga - Lotes 18/48
Lote 1
Quota DescriçãoDemanda
anualFrequência
Semanal (viagens)Frota
Tarifa(R$)
5 Jardim Ingá (Luziânia)/GO - Brasília/DF 5.215.492 1.522 106 4,8
6 Jardim Ingá (Luziânia)/GO - Gama/DF 2.343.335 584 11 2,7
7Jardim Ingá (Luziânia)/GO -
Taguatinga/DF617.056 250 10 4,8
8 Luziânia/GO - Brasília/DF 4.199.115 1.151 77 5,8
9 Luziânia/GO - Gama/DF 1.523.257 343 13 3,7
10 Luziânia/GO - Taguatinga/DF 1.340.362 322 11 5,8
Totais do lote15.238.617
4.172 228
Plano de Outorga - Lotes
Dez/14
19/48
Lote 2
Frota = 257 veículos
Plano de Outorga - Lotes 20/48
Lote 2
Quota DescriçãoDemanda
anual
Frequência Semanal (viagens)
FrotaTarifa(R$)
1 Cidade Ocidental/GO - Brasília/DF5.541.419
1.508 83 5,10
2 Cidade Ocidental/GO - Gama/DF1.482.242
482 11 2,65
3 Cidade Ocidental/GO - Taguatinga/DF579.036
243 8 4,95
16 Valparaíso de Goiás/GO - Brasília/DF7.692.061
2.197 115 4,15
17 Valparaíso de Goiás/GO - Gama/DF1.671.968
610 10 1,60
18 Valparaíso de Goiás/GO - Taguatinga/DF580.527
309 14 4,40
19Jardim ABC (Cidade Ocidental)/GO -
Brasília/DF 327.522 219 9 3,85
20Jardim ABC (Cidade Ocidental)/GO -
Gama/DF 88.802 122 7 4,55
Totais do lote17.963.577
5.690 257
Plano de Outorga - Lotes
Dez/14
21/48
Lote 3
Plano de Outorga - Lotes
Frota =116 veículos
22/48
Lote 3
Quota DescriçãoDemanda
anual
Frequência Semanal (viagens)
FrotaTarifa(R$)
14 Santo Antônio do Descoberto/GO -Brasília/DF
4.454.999 1.111 83 5,10
15Santo Antônio do Descoberto/GO -
Taguatinga/DF3.009.352 833 33 2,65
Totais do lote 7.464.351 1.944 116
Plano de Outorga - Lotes
Dez/14
23/48
Lote 4
Frota = 135 veículos
Plano de Outorga - Lotes 24/48
Lote 4
Quota DescriçãoDemanda
anual
Frequência Semanal (viagens)
Frota Tarifa
4 Formosa/GO - Planaltina/DF463.899
286 8 4,25
11 Planaltina de Goiás/GO - Brasília/DF6.756.455
1.624 112 6,15
12 Planaltina de Goiás/GO - Sobradinho/DF997.524
285 8 3,90
13 Planaltina de Goiás/GO - Planaltina/DF1.388.192
476 7 3,00
Totais do lote 9.606.070 2.671 135
Plano de Outorga - Lotes
Dez/14
25/48
Cálculo do Coeficiente Tarifário:Apuração do coeficiente máximo por intermédio de uma planilhade referência para cada Lote.
PLANILHA DE REFERÊNCIA
Parâmetros operacionais
Investimentos
Custos e Despesas
Remuneração dos Serviços
Tributos sobre faturamento
Receitas extraordinárias para fins de modicidade tarifária
Gratuidades
Plano de Outorga - Modelo Financeiro 26/48
PARÂMETROS OPERACIONAIS
Nível de produção - pass.km
Investimentos - frota
Regionalização - área de atuação
Plano de Outorga - Modelo Financeiro 27/48
InvestimentosVeículos: pesquisa de mercadoTerrenos: estimada em função do tamanho da frota do lote.Edificações e Equipamentos: mensuração com base na área de terreno estimada.
- Levantamento dos equipamentos necessários e pesquisa de mercado;- Custo Unitário Básico (CUB) para construção por região do Brasil paraEdificações
REGIÃO CUB/M2
Centro-Oeste 580,685
Plano de Outorga - Modelo Financeiro
Base: dez/14
28/48
Custos e Despesas - DepreciaçãoPara a mensuração da depreciação foi feita a identificação dos valores residuais eda vida útil dos bens.
Item Vida útil(anos) Valor ResidualVeículos 10 35%
Terrenos - 100%
Edificações 25 50%
Equip. de Processamento de
Dados5 20%
Móveis e Utensílios 10 20%
Máquinas e Equipamentos
10 20%
Plano de Outorga - Modelo Financeiro 29/48
Custos e Despesas
MODELO ECONOMÉTRICO
Q: variável (passageiro x quilômetro)
P: insumos (preços médios)
Freg : fator de regionalização
0,81comb
0,08sup
0,15vda
0,07mnt
0,04trnsp
0,89reg P PPPPQF Total Custo ××××××= −
CATEGORIA
Ptrnsp Transporte
Pmnt Manutenção
Pvda Vendas
Psup Suporte
Pcomb Combustível
Plano de Outorga - Modelo Financeiro 30/48
TRANSPORTE
Realizar o transporte de passageiros
Gerenciar treinamento de motoristas
MANUTENÇÃO
Gerenciar e realizar manutenção
VENDAS *
Planejar e realizar vendas via agência
Planejar e realizar vendas via call center
Planejar e realizar vendas via internet
SUPORTE
Definir e executar a estratégia do negócio
Desenvolver e gerenciar clientes e mercados
Gerenciar controle operacional
Gerenciar necessidades de demanda
Planejar e realizar a disponibilização de motoristas e equipamentos
Realizar atendimento SAC
Realizar suporte a motoristas
Fiscalização/Auditoria
Gerenciar finanças
Gerenciar materiais e serviços
Gerenciar meio ambiente
Gerenciar processos jurídicos
Gerenciar recursos humanos
Gerenciar saúde e segurança no trabalho
Gerenciar tecnologia da informação
Monitorar performance
* Referem-se aos gastos relacionados à bilhetagem, impressos fiscais e outros afins
Processos Chave da Cadeia de valor
Plano de Outorga - Modelo Financeiro 31/48
TAXA DE REMUNERAÇÃO (i)
CÁLCULO
8,45% Custos * i
PIS e COFINS (T) CÁLCULO
0% (Custos + Remuneração) * T
Tributos sobre o Faturamento: regime cumulativo (Lei 13.043/14)
Remuneração e Tributos
Plano de Outorga - Modelo Financeiro 32/48
REVERSÃO (M) CÁLCULO
0,2% (Custos + Remuneração) * M
DEDUÇÃO (G) CÁLCULO
6,55% Coeficiente Tarifário / (1 – Gratuidade)
Previsão de Receitas Extraordinárias (propagandas): Meta para fins de modicidade tarifária (Art. 11 da Lei nº 8.987/95)
Gratuidades (idosos e deficientes): dedução de parcela relativa às isenções concedidas
Modicidade Tarifária e Gratuidades
Plano de Outorga - Modelo Financeiro 33/48
CÁLCULO DO COEFICIENTE TARIFÁRIO:
Custos + Depreciação + Remuneração + Tributos – ModicidadePass.km x (1-Gratuidade)
LOTES CT (R$/Pass.km)
1 0,083970
2 0,085131
3 0,090591
4 0,085352Base: DEZ/14
34/48Plano de Outorga - Modelo Financeiro
Condições de Participação
� Pessoas Jurídicas de Direito Privado Nacionais;� Serão permitidos Consórcios e pessoas jurídicas internacionais;� Uma mesma empresa poderá apresentar proposta e vencer em
mais de um lote.
Edital de Licitação – Condições de Participação 35/48
Edital de Licitação – Etapas
QUALIFICAÇÃO – ENVELOPE I
PROPOSTA ECONÔMICA – ENVELOPE II
PLANO DE NEGÓCIOS – ENVELOPE III
São 3 etapas na Licitação (sem inversão de fases):
36/48
� Garantia de Proposta.
� Documento referente à Garantia de Proposta (dinheiro, títulos dadívida pública federal, seguro-garantia ou fiança-bancária);
� 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato de Permissão do Lotepara o período da permissão;
Edital de Licitação – Etapas
� Qualificação Jurídica;
� Regularidade Fiscal e Trabalhista;
� Qualificação Técnica;
� Qualificação Econômico-financeira; e
� Capacitação Técnica: Experiência mínima com20% da frota por 12 meses consecutivos nosúltimos três anos
QUALIFICAÇÃO – ENVELOPE I
37/48
� Válida por 1 (um) ano,
� incondicional, irrevogável eirretratável.
� Critério desempate: Sorteio
Edital de Licitação – Etapas
PROPOSTA ECONÔMICA – ENVELOPE II
Proposta declass i ficada
Proposta vencedora
demais
Coeficiente tari fário máximo
38/48
AP 120 - Alterações no PO� Plano de Negócios deverá considerar:
� aspectos operacionais;� riscos assumidos pela Permissionária;� todos os investimentos, tributos, custos e despesas necessários;� as Receitas Tarifárias e Extraordinárias; e� o prazo da Permissão.
Edital de Licitação – Etapas
PLANO DE NEGÓCIOS – ENVELOPE III
39/48
AP 120 - Alterações no PO� Não será vinculante para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato.
� Será rejeitado em casos como:• Informações apresentadas incompatíveis com o CT oferecido;• Valor Presente Líquido – VPL negativo;• Taxa Interna de Retorno – TIR igual ou inferior a zero;• Idade da frota;• Frequências inferiores à mínima; etc.
Edital de Licitação – Etapas
PLANO DE NEGÓCIOS – ENVELOPE III
40/48
Celebração do Contrato de Permissão
� Cronograma de assunção dosserviços.
� Objeto social restrito à exploraçãodo Transporte Rodoviário Coletivode Passageiros, tendo como umadas atividades o transporterodoviário interestadual
� Garantia de Execução
Edital de Licitação – Condições Prévias
� Profissional técnico
� Comprovar frota mínima
� Relação das garagens
� Contratação de mão de obra
� Esquema Operacional
Início Operações
Homologação do resultado da licitação
41/48
Objeto
� Quotas de Exploração agrupadas em Lotes, conforme projetos básicos(Anexo 2 do Edital)
Prazo� 15 anos improrrogáveis
Garantia de Execução
� 3% do valor do Contrato de Permissão
Verba Fiscalização: R$ 1.800 por veículoLei 12.996/2014
Remuneração:
� Mediante cobrança de Tarifa e receitas extraordinárias.
Contrato de Permissão – Características e Obrigações 42/48
Frota - início das operações e ao longo de toda a vigência contratual� Ônibus rodoviário do tipo urbano;
� Idade máxima dos ônibus de 10 (dez) anos;
� Idade média máxima de 5 anos;
� A frota poderá ser reduzida após 1 (um) ano de operação dos serviços,desde que não comprometa a Frequência Mínima e a qualidade dosserviços.
Transferências de Titularidade da Permissão – Lotes de Exploração� Será permitida após 24 meses contados da emissão da última Ordem de
Serviço para as linhas do Lote.
� Somente poderão ocorrer mediante prévia autorização da ANTT, sob penade caducidade da Permissão
Contrato de Permissão – Características e Obrigações 43/48
Monitoramento automatizado� Implantação sistemas automatizados de gerenciamento de dados
operacionais, financeiros, contábeis, entre outros.
� A Permissionária fica obrigada a implantar o sistema nos prazos e deacordo com o estabelecido pela ANTT.
Avaliação de Desempenho das Permissionárias� A implantação do Sistema de Avaliação dar-se-á após 12 (doze) meses do
início da coleta dos dados necessários para alimentar os índices eindicadores.
Reajuste do Coeficiente Tarifário� Reajuste anual de acordo com a variação do IPCA e com o preço relativo ao
óleo diesel para distribuidora.
Contrato de Permissão – Características e Obrigações 44/48
Revisão do Coeficiente TarifárioOrdinária:
� Revisão dos parâmetros utilizados para apropriação dos itens de custos edespesas, remuneração e modicidade tarifária.
Extraordinária:
� tributos ou encargos legais, após Leilão, que afetem oequilíbrio econômico-financeiro;
� alteração unilateral do Contrato, pelo Poder Público
� conjuntamente ao reajuste tarifário, posterior à efetivaexigência do sistema automatizado de monitoramento.
Reajuste tarifário anual
3 7 11 Revisão ordinária
Extraordinária
Contrato de Permissão – Características e Obrigações 45/48
Sistema de Avaliação de Desempenho das Permissionárias - Anexo V
Incentivos:Certificado de Excelência em Desempenho
Penalidade:de multa a caducidade
Contrato de Permissão – Características e Obrigações 46/48
AP 120 - Alterações no PO
Flexibilização - Anexo IV
Medida de flexibilização Prazo mínimo para o primeiro
pedido
Prazo mínimo para
os pedidos
posteriores
Ajuste de itinerário
a qualquer tempo a qualquer tempo
Alteração de horários de partida e chegada
Implantação de serviços diferenciados
implantação de terminal adicional
Implantação de viagem direta e semidireta
Utilização de ônibus de terceiros
Contrato de Permissão – Características e Obrigações 47/48
AP 120 - Alterações no POMedida de flexibilização Prazo mínimo para o primeiro
pedido
Prazo mínimo para
os pedidos
posteriores
Implantação de Linha
12 (doze) meses após a
emissão da última ordem de
serviço para as linhas do lote.
anualmente,
conforme
cronograma a ser
estabelecido pela
ANTT.
Implantação de seção secundária
Supressão de seção secundária
Supressão de Linha
Criação de Quota de Exploração
Desmembramento de quota
Redução de Frequência Mínima
Contrato de Permissão – Características e Obrigações
Flexibilização - Anexo IV
48/48