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Computación en Acción, S.A. de C.V. Derechos Reservados®

Índice

Módulo Configuración y Mantenimiento

CONTPAQ i® BANCOS

Contenido del manual

Objetivo del manual

Este manual te guiará en el aprendizaje y conocimiento para realizar implementaciones especializadas de CONTPAQ i® BANCOS.

Estructura de este manual

El Módulo Configuración y Mantenimiento está compuesto por capítulos que contienen información técnica que ayudará a conocer a fondo esta aplicación.

Señalética Con las siguientes imágenes se identifica:

Las referencias de consulta al Módulo de capacitación de CONTPAQ i® BANCOS.

Los ejercicios prácticos.

Aquí se identifican las bondades CONTPAQ i® BANCOS. También identifican características que son nuevas en CONTPAQ i® BANCOS y que no existen en CheqPAQ.

GRACIAS POR TU ASISTENCIA ¡BIENVENIDO!

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Índice

Índice

1 IMPORTACIÓN DE EMPRESAS

Tema Página

VISIÓN GENERAL 1-1 CÓMO IMPORTO UNA EMPRESA DE CHEQPAQ® WINDOWS 1-2 QUÉ INFORMACIÓN ADICIONAL DEBO CONOCER AL IMPORTAR UNA EMPRESA 1-8 QUÉ PASA SI… 1-10

2 CONFIGURACIÓN DE USUARIOS

Tema Página

VISIÓN GENERAL 2-1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CONFIGURACIÓN DE USUARIOS 2-2 CÓMO CREO PERFILES DE USUARIO 2-3 CÓMO REGISTRO UN USUARIO 2-5 QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 2-10

3 INFORMACIÓN TÉCNICA

Tema Página

VISIÓN GENERAL 3-1 CÓMO SE MANEJAN LAS BASES DE DATOS 3-2 INTEGRACIÓN CONTPAQ I® BANCOS Y CONTABILIDAD 3-4 QUÉ PASA SI… 3-7 CÓMO UTILIZO EL SERVIDOR DE APLICACIONES CONTPAQ I® 3-9 CÓMO UTILIZO LA CONFIGURACIÓN DE APLICACIONES CONTPAQ I® 3-11 CUÁLES SON LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA 3-12 CÓMO MODIFICO UN ESQUEMA DE DATOS PARA TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS 3-14 QUÉ ES LA BITÁCORA DE OPERACIONES 3-23

Continúa en la siguiente página

Página 3

Computación en Acción, S.A. de C.V. Derechos Reservados® Índice

Índice, Continuación

4 HOJA ELECTRÓNICA

Tema Página

VISIÓN GENERAL 4-1 CÓMO UTILIZO LA HOJA ELECTRÓNICA 4-2 CÓMO CREO UN MODELO ELECTRÓNICO 4-4 QUÉ PASA SI… 4-8

5 UTILERÍAS

Tema Página

VISIÓN GENERAL 5-1 CÓMO RECONSTRUYO LOS SALDOS 5-2 CÓMO RECONSTRUYO DÍGITOS DEL NÚMERO DE CHEQUE 5-3 CÓMO ELIMINO TODOS LOS DOCUMENTOS 5-4 CÓMO TRASPASO DOCUMENTOS ENTRE BENEFICIARIOS/PAGADORES 5-5

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Capítulo 1 Para empezar a trabajar

Computación en Acción, S.A. de C.V. Derechos Reservados® Capítulo 1

Importación de empresas

Capítulo 1

Importación de empresas

Visión general

Introducción Trasladar la información de la empresa para utilizarla en CONTPAQ i® BANCOS es una tarea sencilla ya que no es necesario capturar de nuevo todos los catálogos y movimientos, como tampoco se requiere comenzar con saldos iniciales en cada una de las cuentas bancarias. Conoce el proceso para convertir la empresa proveniente de CheqPAQ para que comiences a utilizarla en CONTPAQ i® BANCOS.

Objetivo Al finalizar este capítulo el participante será capaz de:

• Conocer el proceso de importar empresas. • Conocer las ventajas de realizar este proceso. • Identificar los datos que el sistema convierte.

En este capítulo Este capítulo contiene los siguientes temas:

Tema Página Cómo importo una empresa de CheqPAQ® Windows 1-2 Qué información adicional debo conocer al importar una empresa 1-8 Qué pasa si… 1-10

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Capítulo 1 Importación de empresas


Cómo importo una empresa de CheqPAQ® Windows

Qué es La importación de empresas te permite transferir toda tu información de CheqPAQ a CONTPAQ i® BANCOS, sin necesidad de recapturar los datos.

Cómo ingreso Para importar los datos de una empresa de CheqPAQ ve al menú Empresa y selecciona la

opción Importar empresa de CheqPAQ. Una vez que hayas seleccionado los parámetros para la conversión, realiza cualquiera de las siguientes acciones para iniciar el proceso:

• Presiona la tecla de función <F8>. • Haz clic en el botón Procesar que se localiza en la barra de herramientas.

Requisitos para importar

Para convertir una empresa toma en cuenta lo siguiente:

• Verifica que se encuentre instalado CheqPAQ 2010 versión 12.0.0 o superior en el mismo equipo donde vas a realizar la importación.

• Asegúrate de asignar acceso total a la carpeta Compacw donde se encuentra la información a convertir.

Antes de ejecutar el proceso de importación asegúrate de realizar lo siguiente:

• Realiza la contabilización en la empresa de CheqPAQ antes de ejecutar el proceso. • Cierra las empresas activas para poder ejecutar la importación. • Ejecuta la utilería Reconstrucción de índices para la empresa en CheqPAQ.

Nota: De forma automática, al ejecutar la importación, el sistema preparará la información realizando la Reconstrucción de Saldos.

• Revisa los saldos actuales y no captures información en la empresa hasta que sea convertida.

• Ejecuta el proceso en horarios que no interfieran en el trabajo diario de la empresa, ya que el tiempo de conversión depende del volumen de información de la empresa.

• Realiza la conversión de preferencia al fin o inicio de un periodo, de esta manera puedes tener más control sobre los saldos y conciliaciones que se van a convertir.

• Revisa que las monedas predefinidas de CheqPAQ tengan el mismo nombre que las creadas por CONTPAQ i® BANCOS y/o CONTABILIDAD, es decir, las monedas en CheqPAQ deben tener el nombre Peso mexicano y Dólar americano, de lo contrario, la conversión no se realizará.

Formas de importar

La importación de una empresa de CheqPAQ puede realizarse en dos formas:

• Creando una empresa nueva: Se crea una nueva base de datos para la empresa en CONTPAQ i® CONTABILIDAD, así como una base de datos nueva en CONTPAQi® BANCOS.

• Utilizando una empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD: Se importa la información de CheqPAQ a una empresa ya existente en el sistema de contabilidad. Esta es la única forma que la empresa lleve información contable. Importante: En este caso, la información contable no se generará en la empresa nueva de CONTPAQ i® BANCOS.

Si tienes CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Si tienes CONTPAQ i® CONTABILIDAD instalado asegúrate de actualizar a la versión 3.5.1 o superior.


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Cómo importo una empresa de CheqPAQ® Windows, Continuación

Con CONTPAQ i® la información contable y bancaria se integra en una sola. Al importar la empresa de CheqPAQ puedes compartir la misma base de datos con CONTPAQ i® CONTABILIDAD; por lo que es importante que revises la compatibilidad entre versiones. Al ejecutar el proceso, automáticamente, se genera un respaldo de la empresa contable y podrás identificarlo porque agrega la palabra CONVERT. Ejemplo: ctAzul_CONVERT-20100527 -1103.bak.

Qué necesito para importar

Para que puedas importar una empresa, debes indicar los siguientes datos:

• Empresa de CheqPAQ. • Empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y base de datos; o bien, seleccionar una

empresa Nueva para importar los datos.


Cuando no hayas creado una empresa previamente en CONTPAQ i® CONTABILIDAD podrás seleccionar la opción Nueva en el campo “Empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD” para convertir los datos y se tenga una empresa disponible en el sistema contable.

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Tipos de conversión

CONTPAQ i® BANCOS maneja 2 tipos de conversión:

• Total – Convierte todos los documentos bancarios de todos los ejercicios y periodos de la empresa seleccionada.

• Parcial (A partir de) – Convierte sólo a partir de un ejercicio y periodo seleccionado.

Consideraciones para la conversión parcial

La importación parcial tiene algunas consideraciones que debes tomar en cuenta antes de realizar este tipo de conversión. Estas consideraciones son:

• Se convertirán únicamente los documentos cuya Fecha de emisión o Fecha de aplicación sean iguales o mayores al periodo y ejercicio que seleccionaste para la conversión (fecha de conversión).

• Se generará un saldo inicial con los documentos que NO se convirtieron. Este saldo inicial es el resultado de: (Depósitos + Abonos) – (Cheques + Cargos).

o El saldo inicial creado tendrá como fecha de emisión y aplicación el día inmediato anterior a la fecha de emisión del primer documento convertido. Ejemplo: Si el primer documento convertido tiene fecha del 10 de febrero, el saldo inicial se creará con fecha 09 de febrero.

• Los presupuestos anteriores a la fecha de conversión no se convertirán. • Los presupuestos que sean anteriores al periodo de conversión y que se encuentren

dentro del ejercicio de conversión quedarán con importe $0.00. Ejemplo: Si la fecha de conversión es Abril de 2009, los presupuestos de Enero a Marzo de 2009 quedarán con importe $0.00.

• Se convertirán los importes de las categorías de los documentos que entren en la fecha de conversión Esto mismo aplica para los traspasos, asociación con AdminPAQ y pólizas.

• NO se pasará la relación de los traspasos que no se convirtieron. • Sólo se convertirán las conciliaciones bancarias cuya fecha inicial sea igual o

mayor a la fecha de conversión. Ejemplo: Si una conciliación tiene como fecha inicial 10/02/2009 y la fecha de corte es el 09/03/2009 y la fecha de conversión es Marzo de 2009, dicha conciliación no se convertirá. Si una conciliación tiene como fecha inicial 10/03/2009 (sin importar la fecha de corte) dicha conciliación sí se convertirá.

• El saldo inicial de la conciliación que sí se convirtió es el resultado de los depósitos y abonos que no se convirtieron – cheques y cargos que no se convirtieron, es decir, es el saldo inicial de los documentos no convertidos.


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Qué hago después de importar

Una vez que hayas importado la empresa realiza las siguientes acciones:

• Realiza una conciliación bancaria por cada cuenta para verificar que los saldos sean iguales tanto en la institución bancaria como en CONTPAQ i®.

• Consulta del menú Reportes las opciones indicadas por el instructor.

Bitácora del proceso

Observa que al finalizar el proceso, el sistema muestra un resumen de la importación especificando los registros que se presentaron con error y los registros exitosos. Para verificar los resultados obtenidos consulta la bitácora del proceso que se almacena en la ruta de la empresa en CheqPAQ. En ella podrás visualizar todos los mensajes relacionados con la conversión. La ruta es: <C:\CompacW\Empresas\NombredelaBDD \Importar_Empresa_aaaammdd.xls>.


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Qué información convierte

Consulta la siguiente tabla para conocer qué se convierte de forma automática y qué opciones adicionales tienes.

Al ejecutar el proceso El sistema siempre… Opcionalmente convierte…

• Crea una nueva base de datos para la empresa en CONTPAQ i® BANCOS o importa la información de CheqPAQ a una empresa creada previamente en CONTPAQ i® BANCOS.

• Convierte la siguiente información: o Configuración de la empresa o Catálogos:

• Bancos • Presupuestos • Cuentas bancarias • Monedas • Cuentas

agrupadoras • Sucursales • Prepólizas

• Conceptos • Tipos de cambio • Categorías y

subcategorias • Beneficiarios/

pagadores

• Movimientos bancarios o Cheque o Egresos o Ingresos o Depósitos o Traspasos

• Saldos • Conciliaciones • Estado cuenta • Pólizas precontabilizadas • Movimientos de Control IVA • Movimientos de Causación • Asociación con AdminPAQ

Restricciones Al realizar la importación de la empresa existen ciertas restricciones que debes conocer:

• Recuerda que CheqPAQ hace la afectación del saldo en bancos con base en la fecha de aplicación y CONTPAQ i® BANCOS realiza la afectación en bancos cuando el documento se concilie.

• Las empresas que realicen interfaz a ContPAQ® Windows no serán importadas sobre una base de datos existente en CONTPAQ i® CONTABILIDAD, sólo sobre una base de datos nueva.

• Si existieran dos empresas de CheqPAQ realizando interfaz a una empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD, sólo podrás realizar la importación de una de ellas conservando la interfaz en línea porque la relación entre CONTPAQ i® BANCOS y CONTPAQ i® CONTABILIDAD es uno a uno.

• La importación de una empresa de CheqPAQ a CONTPAQ i® BANCOS sólo puedes realizarla una vez sobre la misma base de datos. Ejemplo: Si al convertir una empresa de CheqPAQ utilizaste la base de datos ctAzul ya no puedes utilizar esa base de datos para importar otra empresa de CheqPAQ.

• Al importar una empresa de CheqPAQ sobre base de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD ya no podrás seleccionar la empresa de CONTABILIDAD para realizar otra importación.

• Cuando importas la información sobre una empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y existe alguna inconsistencia durante el proceso de conversión, será necesario restaurar la empresa contable para iniciar nuevamente la importación.

• Los usuarios y permisos configurados en CheqPAQ no serán importados. • Los formatos de impresión no serán considerados para la importación.

Para qué sirve Al realizar la importación de una empresa de CheqPAQ puedes comenzar a trabajar de

inmediato con tu información en CONTPAQ i® BANCOS sin necesidad de recapturar información.


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Ejercicio

Importar empresa Realiza los siguientes pasos para importar la empresa con la que trabajarás a lo largo de este curso.

Paso Ejercicio

1 Ingresa a CONTPAQ i® BANCOS y del menú Empresa selecciona la opción Importar Empresa de CheqPAQ. Resultado: Aparecerá la ventana Importar empresa de CheqPAQ.

2 Especifica los datos para la conversión. Consulta la siguiente tabla:

Campo Captura o Selecciona… Empresa de CheqPAQ Conversión Empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Nueva

Base de datos CONVCHQ Convertir Deja las casillas marcadas por omisión

3 Haz clic en el botón Procesar para iniciar la importación de los datos de la empresa de CheqPAQ. Resultado: Se realizará la conversión de la información de la empresa de CheqPAQ.

4 Haz clic en el botón Aceptar de la ventana informativa indicando que la conversión finalizó con éxito. Resultado: Se despliega la ventana Importación de empresa indicando los resultados del proceso.

5 Analiza la información arrojada al finalizar el proceso y haz clic en el botón Cerrar.

6 Presiona la tecla <Esc> para salir de la ventana.

Abrir empresa importada Ingresa a la empresa recién importada y ejecuta los siguientes reportes:

• Catálogo de beneficiarios/pagadores • Catálogo de cuentas bancarias • Estado de cuenta (saldos contables)

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Qué información adicional debo conocer al importar una empresa

Información adicional

Consulta la siguiente tabla para conocer información adicional respecto al proceso de conversión.

No. Descripción

1 Cuando en tu equipo de cómputo tengas instalado Windows Vista® o Windows 7® será necesario ejecutar el proceso Reconstrucción de índices en CheqPAQ, para evitar inconsistencias en la información a convertir así como evitar que el proceso se quede “colgado” sin hacer nada.

2 Al ejecutar el proceso, automáticamente, se genera un respaldo de la empresa contable y podrás identificarlo porque agrega la palabra CONVERT.

Ejemplo: ctAzul_CONVERT-20100527 -1103.bak

3 Para que la información de una empresa de CheqPAQ pueda ser integrada a una de CONTPAQ i® CONTABILIDAD, es necesario que la empresa contable venga de una versión no integrada (menor o igual a la 3.5.0

4 La versión recomendada para realizar la importación de las empresas es CheqPAQ 2010, sin embargo es posible convertir empresas a partir de la versión 2008.

5 Si la empresa donde se quiere importar la información de CheqPAQ, por alguna razón, contiene información de CONTPAQ i® BANCOS (ya sea porque se había abierto la empresa en CONTPAQ i® BANCOS o se crearon registros), dicha información será borrada para asegurar la integridad de los datos que serán traídos de CheqPAQ.

6 Recuerda que CheqPAQ hace la afectación del saldo en bancos con base en la fecha de aplicación. Y CONTPAQ i® BANCOS realiza la afectación en bancos cuando el documento se concilie.

7 Al convertir las conciliaciones, los movimientos del estado de cuenta no se convierten.

8 Los movimientos de ajustes de CheqPAQ se pasan a CONTPAQ i® BANCOS como “cargo por ajuste” o “abono por ajuste”.

9 No se recomienda reconstruir saldos en CheqPAQ.

10 Al finalizar la conversión, realiza una conciliación bancaria por cada cuenta para verificar que los saldos sean iguales tanto en la institución bancaria como en CONTPAQ i®.

11 El convertidor nunca realiza un rollback de la base datos en caso que ocurran inconsistencias durante el proceso. (Regresar a la base de datos a algún estado previo).

Nota

12

: Durante la conversión no se borra la base datos y en caso que la misma quede en un estado inconsistente, es recomendable ejecutar el proceso Restaurar empresa.

En caso que se presenten errores en los catálogos de bancos, monedas, tipos de cambio, personas y categorías la conversión será detenida y enviará un mensaje indicando que hay errores en catálogos que tienen que ser reparados.


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Qué información adicional debo conocer al importar una empresa, Continuación

Información adicional (continúa) No. Descripción

13 La única forma en que una empresa se lleve información contable será importando la empresa de CheqPAQ sobre empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

14 El proceso de conversión es exclusivo y no se recomienda realizarlo en red.

15 Al convertir documentos ya contabilizados en CheqPAQ, se busca si existe la llave de póliza en la empresa a convertir; si existe las asocia con el documento bancario, de lo contrario, sólo se convierte el documento bancario sin póliza.

16 Cuando una empresa contenga demasiados errores, al realizar la conversión se enviará el siguiente mensaje: “Out of memory exception”.

Nota

17

: Si ocurre la excepción es necesario ejecutar nuevamente el proceso.

Después de una conversión, automáticamente, se reconstruyen los saldos. Este proceso genera una bitácora que puede llegar a empalmarse con la bitácora del convertidor marcando un número de errores considerable. Es importante que identifique que dichos errores no están relacionados con la conversión, sino con la reconstrucción de saldos.

18 Todos los documentos creados desde el convertidor, se pueden identificar porque tiene como origen el convertidor bancos, así como las pólizas.

19 Las empresas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD que se muestran en la ventana Importar Empresa, son sólo aquellas a las que no se le ha convertido información de CONTPAQ i® BANCOS.

Nota

20

: Las empresas que se crean desde CONTPAQ i® BANCOS no aplican para la conversión, si se quisiera utilice la opción de nueva.

Cuando se importa sobre una empresa nueva no se convierte nada de la información contable de CheqPAQ, esto porque la empresa nueva no cuenta con la configuración de cuentas, periodos y ejercicios que requeriría CheqPAQ para convertir.

Si se crea una empresa nueva y se desea montar la información contable de CheqPAQ, deberá primero configurar sobre esa empresa la información de ejercicios y periodos contables, así como cargar los catálogos necesarios que se necesiten para importar las pólizas de CheqPAQ (como catálogo de cuentas contables, tipos de póliza, conceptos de IETU, etc.) y posteriormente proceder a la importación de la empresa de CheqPAQ sobre esta empresa.

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Qué pasa si…

Convierto una empresa de CheqPAQ sobre una de CONTABILIDAD

Cuando conviertes una empresa de CheqPAQ sobre una base de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD automáticamente antes de iniciar la conversión se creará un respaldo de dicha empresa con el sufijo CONVERT. Ejemplo: ctEl_Perla_Azul_CONVERT-20100512-1231.bak. Importante: No podrás volver a utilizar la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD para hacer una nueva importación de CheqPAQ ya que automáticamente desaparecerá de la lista de empresas. Si requieres utilizar esa misma empresa es necesario restaurar el respaldo que efectuó el sistema previo a la importación.

Convierto una empresa de CheqPAQ sobre una BDD nueva

Al seleccionar una empresa nueva para importar los datos de CheqPAQ debes especificar el nombre de la base de datos. Ejemplo: ctAzul. Importante. No es posible utilizar el nombre de una base de datos ya existente.

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Configurar usuarios

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Configuración de usuarios

Capítulo 2

Configuración de usuarios

Visión general

Introducción La seguridad de la información generada en CONTPAQ i® BANCOS es de gran importancia

y relevancia para nuestros clientes, ya que se trata de información confidencial. Ante esta situación, el sistema permite controlar el acceso a éste por medio del registro de usuarios, donde podrás definir los privilegios de uso para cada persona en los módulos de la aplicación.


• Crear nuevos usuarios para las empresas de CONTPAQ i® BANCOS. • Modificar sus privilegios de seguridad. • Ejecutar otros procedimientos sencillos, como cambiar de usuario sin salir de

CONTPAQ i® BANCOS y verificar los usuarios conectados a la empresa.


Tema Página Información general sobre configuración de usuarios 2-2 Cómo creo perfiles de usuario 2-3 Cómo registro un usuario 2-5 Qué otras funciones puedo realizar 2-10

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Capítulo 2 Configuración de usuarios

Información general sobre configuración de usuarios

Usuario Supervisor

El usuario Supervisor se crea automáticamente al instalar CONTPAQ i® BANCOS. El Supervisor del sistema es quien tiene acceso total a éste y es el único que puede registrar nuevos usuarios y asignar prioridades. Recomendación: Antes de empezar a trabajar con CONTPAQ i® BANCOS asigna una contraseña al usuario Supervisor para proteger la integridad de la información de la empresa.

Al crear contraseñas

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para crear contraseñas más seguras:

• Utiliza combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, pero de forma que la combinación te resulte familiar.

• Conserva la confidencialidad de las contraseñas. No proporciones la contraseña a otras personas, ajenas o no, al uso de CONTPAQ i® BANCOS, ni utilices el mismo usuario y contraseña para varios empleados.

• Si conservas un archivo por escrito con las contraseñas de los usuarios, asegúrate de guardarlo en un lugar seguro para que no se haga mal uso de él.

Ventajas de crear usuarios

Entre las principales características del módulo de usuarios se encuentra:

• Generar plantillas con accesos específicos que después podrás asignar a los usuarios.

• Controlar el registro de información por medio de perfiles y contraseñas asignados al usuario.

• Restringir el acceso a una sola empresa por medio de autorizaciones asignadas.

Permisos Entre las acciones que se podrán permitir o restringir a los usuarios está: Ejecutar, Crear,

Borrar, Cambiar y Ver las opciones del sistema. Cuando la casilla esté marcada significa que podrá realizarse la acción. Cuando esté desmarcada estarán restringidos los derechos de uso para las distintas tareas dentro del sistema.

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Cómo creo perfiles de usuario

Qué es Un perfil funciona como una plantilla en la cual indicas los permisos que tendrá un grupo de

usuarios para trabajar con CONTPAQ i ® BANCOS.

Perfil Supervisor El perfil Supervisor se incluye por omisión en CONTPAQ i® BANCOS y no puede

modificarse, ya que es el perfil base del cual se desprenden los permisos para el resto de los perfiles. Tiene el código 1002 y el nombre SUPERVISOR.

Cómo ingreso Para ingresar a la ventana Perfiles ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la

opción Perfiles.

Qué necesito para registrar

Para crear estas plantillas asigna un código y nombre al perfil. Además, desmarca las casillas en las cuales deseas restringir el uso dependiendo del trabajo que realice ese grupo de personas.

Cómo guardar Una vez que hayas especificado los permisos para cada opción realiza cualquiera de las

siguientes acciones:

• Presiona la tecla <F8>. • Haz clic en el botón Guardar que se localiza en la barra de herramientas.


El Código es numérico, de 4 dígitos máximo. El Nombre admite caracteres alfanuméricos y especiales, con 50 caracteres máximo. Automáticamente al crear un perfil se encuentran activas todas las opciones. Haz clic en las casillas para desmarcar y así restringir los permisos.

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Cómo creo perfiles de usuario, Continuación

Para qué sirve Crear los perfiles permite agilizar la configuración de permisos de nuevos usuarios que

utilizarán CONTPAQ i® BANCOS. Esta opción resulta práctica cuando requieres asignar los mismos derechos a varios usuarios. En estos casos, primero creas el perfil y después lo asignas a cada uno de los usuarios.

Ejercicio

Registro de perfiles Crear perfiles de usuario facilita la labor de configuración de permisos a usuarios. Recuerda que los perfiles son útiles cuando tienes que asignar permisos similares a un grupo de personas que utilizará CONTPAQ i® BANCOS. Realiza los siguientes pasos para registrar perfiles de usuario:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Perfiles. Resultado: Aparecerá la ventana Perfiles.

2 Captura 1003 en el campo “Código” y presiona la tecla <Enter>.

3 Captura AUXILIAR en el campo “Nombre” y presiona la tecla <Enter>.

4 Ve a la pestaña 1. Documentos y desmarca todas las opciones de la columna Borrar.

5 Desmarca de la columna Cambiar la opción Documentos-Plantillas.

6 Continúa asignando los derechos para este perfil según se indica en la siguiente tabla:

Pestaña Columna Desmarca

3. Catálogos Borrar Todas las opciones de la columna Cambiar Todas las opciones de la columna

4. Configuración Ejecutar Conceptos – Bajar conceptos Conceptos – Cargar conceptos

5. Procesos y utilerías Ver Todas las opciones de la columna

7 Presiona la tecla <F8> o haz clic en el botón Guardar al finalizar la configuración.

8 Cierra la ventana presionando la tecla <Esc>.

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Cómo registro un usuario

Qué es Un usuario es una persona que utiliza CONTPAQ i® BANCOS y dependiendo de las

funciones que realiza tiene asignados ciertos permisos o derechos de uso para trabajar con el sistema.

Cómo ingreso Para crear un nuevo usuario ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción

Catálogo.


Para registrar un usuario asegúrate de indicar un código y nombre. Aunque la clave de acceso no se considera un dato obligatorio es importante que la especifiques para mantener la integridad y confidencialidad de la información de tu empresa. Por omisión, CONTPAQ i® BANCOS especifica el perfil SUPERVISOR y permite el acceso completo a Todas las empresas instaladas, pero puedes configurarlo según te convenga.

Formas de asignar permisos

Para asignar los permisos a un usuario puedes utilizar alguna de las siguientes formas:

1. Configuración de permisos: Directamente en la ventana Usuarios desmarca de cada pestaña las opciones que el usuario NO tendrá permisos para trabajar.

2. Utilizar un perfil: Puedes seleccionar un perfil previamente definido, donde la configuración de permisos la adoptará el usuario.


Los perfiles que ya están asociados a un usuario no pueden ser eliminados hasta que se remueva esa asociación en el catálogo del usuario.

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Cómo registro un usuario, Continuación

Empresas permitidas

Puedes indicar que un usuario tenga acceso sólo a una o algunas empresas o bien a todas las que estén disponibles. Cómo ingreso

Para especificar a qué empresas tendrá acceso realiza lo siguiente:

1. Desde la ventana Usuarios selecciona en el campo “Empresas” la opción Algunas empresas.

2. Presiona la tecla <Enter> para habilitar la ventana Empresas permitidas para el usuario.

3. Selecciona las empresas deseadas. Qué necesito

Utiliza el botón Agregar para desplazar las empresas disponibles al apartado de empresas permitidas.

Cómo guardar Una vez que especificaste las empresas a las que tendrá derechos para trabajar el usuario

realiza cualquiera de las siguientes acciones:

• Presiona la tecla <F8>. • Haz clic en el botón Aceptar que se localiza en la barra de herramientas.

Guarda los cambios de la configuración del usuario realizando las mismas acciones indicadas para guardar la selección de empresas.

Guardar como perfil

Cuando realizas la configuración de un nuevo usuario y especificas directamente los permisos en la ventana Usuarios puedes guardar esa configuración como un perfil. Cada vez que guardes un perfil desde esta ventana, asumirá por omisión un código consecutivo que empieza a contar desde el código 1002 que corresponde al usuario Supervisor. Observa el gráfico de la siguiente página:


Asegúrate de dejar en el apartado Empresas permitidas sólo aquellas empresas con las que podrá trabajar el usuario.

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Guardar como perfil (continúa)

Para qué sirve Al registrar los usuarios en CONTPAQ i® BANCOS tendrás mayor control sobre la

información y las personas que trabajan con tu empresa evitando que alguna de ellas ingrese a una opción que no le corresponde.

Ejercicio 1

Registro de usuarios Registrar los usuarios es importante para que las personas que trabajarán con el sistema tengan su clave individual para ingresar y puedan visualizar sólo las opciones que les corresponden. Realiza los siguientes pasos para registrar un usuario:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Catálogo. Resultado: Aparecerá la ventana Usuarios.

2 Captura la primera letra de tu nombre seguida del apellido en el campo “Código” y presiona la tecla <Enter>. Ejemplo: ASANCHEZ.

3 Captura tu nombre en el campo que solicita este dato. Ejemplo: ADRIAN SANCHEZ.

4 Captura la contraseña de seguridad en el campo “Clave”. Ejemplo: ezbancos09.


El nombre está formado por la palabra Perfil – más el nombre del usuario a partir del cual se está creando el perfil. Modifica ambos datos si lo crees necesario y no olvides guardar los cambios haciendo clic en el botón Procesar.

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Ejercicio 1 (continúa)

Paso Ejercicio

5 Haz clic en el botón del campo “Perfil” para desplegar el listado de perfiles disponibles y agilizar la configuración de los permisos que aplicarán al usuario. Ejemplo: Selecciona el perfil Auxiliar. Resultado: Se desmarcan las opciones que fueron configuradas para dicho perfil.

6 Deja el dato asignado por omisión para que el usuario tenga acceso a todas las empresas instaladas. Nota: Si requieres cambiar algún dato especifico para este usuario hazlo directamente, las modificaciones se guardarán en la configuración del usuario y el perfil permanecerá igual.

7 Guarda los cambios para que la nueva configuración tenga efecto. Presiona la tecla <F8>.

Registro del usuario OAGUILAR Realiza el mismo procedimiento del ejercicio 2 para crear otro usuario, toma como base los datos de la siguiente tabla:

Campo Captura Pestaña Desmarca

Código OAGUILAR 1.Documentos De columna Crear, las opciones Cheques.

Nombre Oscar Aguilar 3. Catálogos Presupuestos por categoría de la

columna Ver.

Clave arbancos09 4. Configuración De la columna Ejecutar, la opción Empresa-Importar empresa de CheqPAQ® 2008.

Perfil Auxiliar 5. Procesos y utilerías Empresa-Restaurar

Importante:

• Asegúrate que en la pestaña 5.Procesos y utilerias, en la opción Empresa estén marcadas las casillas de Crear, Borrar, Cambiar y Ver.

• Al finalizar el registro guarda los cambios.

Ejercicio 2

Registro de perfil a partir de un usuario CONTPAQ i® BANCOS te permite crear un perfil a partir de la configuración que especificaste a un usuario en particular. Esta tarea te ayuda a agilizar el trabajo de asignación de permisos a los usuarios.


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Ejercicio 2 (continúa)

Realiza los siguientes pasos para registrar un perfil a partir de un usuario:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Catálogo. Resultado: Aparecerá la ventana Usuarios.

2 Haz clic en el botón F3 del campo “Código” y selecciona la opción OAGUILAR.

3 Haz clic en el botón Guardar como perfil. Resultado: Se despliega la ventana Guardar como perfil y por omisión muestra un número y nombre que identificará al nuevo perfil. Ejemplo: “Código”: 1004 “Nombre”: Perfil – OAGUILAR

4 Haz clic en el botó Procesar para guardar la información del nuevo perfil.

5 Acepta el mensaje de información indicando que el perfil se guardó correctamente.

6 Cierra la ventana Usuarios presionando la tecla <Esc>.

Asignación del perfil a un nuevo usuario Realiza un nuevo registro utilizando el perfil del usuario OAGUILAR. Sigue las indicaciones del instructor para capturar el código, nombre y clave de acceso correspondientes.

Ejercicio 3

Cambio de sesión del usuario Para verificar que los permisos otorgados a cada usuario son correctos utiliza la función Cambiar de usuario para ingresar al sistema y visualizar únicamente los módulo que debe tener acceso dicho usuario. Realiza los siguientes pasos para cambiar la sesión del usuario:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Cambiar de usuario. Resultado: Aparecerá la ventana Ingreso a CONTPAQ i® BANCOS.

2 Captura el código del usuario y su clave de acceso. Ejemplo: “Código”: OAGUILAR “Clave”: arbancos09 Resultado: Observa que el nombre del usuario se actualizó en la barra de título de la ventana principal.

3 Selecciona del menú Catálogo la opción Beneficiarios y pagadores e intente borrar alguno de los registros. Resultado

: Enviará el mensaje “No tiene permiso para ver/ejecutar esta opción”.

4 Cierra la ventana presionando la tecla <Esc>.

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Qué otras funciones puedo realizar

Otras funciones Al trabajar con los usuarios puedes realizar actividades como:

• Verificar los usuarios conectados • Cambiar de usuario

Usuarios conectados

Cuando te encuentras trabajando con una versión en Red y deseas verificar qué usuarios se encuentran trabajando en el sistema en ese momento, consulta la opción Usuarios conectados; y si la versión que adquiriste es Monousuario, podrás ver el usuario con el que se abrió la sesión. Para hacerlo del menú Empresa, submenú Usuarios selecciona la opción Usuarios conectados.

Cambiar de usuario

Al trabajar con CONTPAQ i® BANCOS puedes cambiar el usuario que utilizaste para ingresar al sistema sin necesidad de cerrar la aplicación. Esta opción permitirá a cada persona que ingrese al sistema tenga acceso únicamente a las tareas que le fueron asignadas. Para ello, del menú Empresa, submenú Usuarios selecciona la opción Cambiar de usuario.

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Capítulo 3 Información técnica

Capítulo 3

Información técnica

Visión general

Introducción La información técnica te va a permitir contar con la información necesaria para realizar

implementaciones especializadas del sistema CONTPAQ i® BANCOS.


• Conocer los archivos que componen el sistema. • Identificar y conocer el funcionamiento del servidor de aplicaciones CONTPAQ i®. • Conocer los diferentes escenarios que se pueden presentar al instalar CONTPAQ i®

BANCOS. • Conocer cómo se manejan las bases de datos.


Tema Página Cómo se manejan las bases de datos 3-2 Integración CONTPAQ i® BANCOS y CONTABILIDAD 3-4 Qué pasa si… 3-7 Cómo utilizo el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i® 3-9 Cómo utilizo la Configuración de Aplicaciones CONTPAQ i® 3-11 Cuáles son los archivos del sistema 3-12 Cómo modifico un esquema de datos para transacciones electrónicas 3-14 Qué es la bitácora de operaciones 3-23


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Cómo se manejan las bases de datos

Qué es Las bases de datos de CONTPAQ i® BANCOS se manejan bajo Microsoft SQL Server®

por lo que, al instalar una empresa en este sistema, se crean dos tipos de archivos:

• .mdf • .ldf

El archivo con extensión .mdf es la base de datos primaria que contiene toda la información de la empresa. El archivo con extensión .ldf (log) es el archivo de transacción. El archivo log se encarga de revisar que todas las transacciones se registren de forma completa en la base de datos; si por alguna razón una transacción no está completa, rechaza la misma protegiendo la integridad de la base de datos. Importante: Si el sistema está en red, las bases de datos se crearán en el disco duro del Servidor.

Dónde se guardan

Las bases de datos se crean al momento de instalar una empresa en CONTPAQ i® BANCOS y se guardan en el directorio <C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data>. Estas bases de datos se abren con el programa SQL Server Management Studio Express. Esta herramienta es gratuita y se puede descargar del siguiente sitio:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=es

Importante: El directorio puede variar, dependiendo de las instancias que existan en la máquina.

Tablas que se comparten

CONTPAQ i® BANCOS tiene tablas comunes con CONTPAQ i® CONTABILIDAD y son:

• Lista de empresas • Perfiles y permisos de Usuarios • Procesos

Así mismo, al ingresar a un módulo en CONTPAQ i® BANCOS, de forma interna se mandará llamar al SDK de CONTPAQ i® CONTABILIDAD por lo que el módulo en cuestión mostrará la información que ya se tiene en CONTABILIDAD y realizará la afectación en forma automática en dicho sistema. Las tablas que son de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y que usa CONTPAQ i® BANCOS son:

• Causación de IVA • Pólizas • Conceptos • Prepólizas • Control de IVA • Proveedores • Monedas • Tipos de cambio • Parámetros • DevolucionesIVA • Cuentas contables


http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=es�

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=es�


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Cómo se manejan las bases de datos, Continuación

Tablas que se comparten (continúa)

Existen otras tablas de las cuales CONTPAQ i® BANCOS únicamente puede leer y cargar información de CONTABILIDAD. Éstas son:

• Diarios especiales • Segmentos de negocio • Tipos de póliza • Conceptos de IETU

Versiones compatibles

CONTPAQ i® BANCOS es compatible a partir de la versión 3.5.1 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

SDK Con la integración de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS ahora hay

un solo SDK para ambos sistemas. Nota: El SDK maneja una configuración independiente a la de los sistemas, por lo tanto, por omisión toma la configuración del último sistema instalado. Esta configuración puedes editarla en la Configuración de Aplicaciones CONTPAQ i® que se encuentra en el grupo de programas CONTPAQ i®.


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Integración CONTPAQ i® BANCOS y CONTABILIDAD

Qué es CONTPAQ i® BANCOS es un módulo de CONTPAQ i® CONTABILIDAD, la integración

entre ambos sistemas es transparente por lo que no es necesario relacionar ambas empresas mediante la selección de empresas o especificación de alias.

Requisito Para que esta conexión exista es necesario que la base de datos de la empresa en

CONTPAQ i® BANCOS sea idéntica a la que existe en CONTPAQ i® CONTABILIDAD, de lo contrario, la conexión no se realizará.

Esquema antes de la integración

El siguiente diagrama ejemplifica el esquema tradicional al trabajar con CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CheqPAQ.

En este caso, los sistemas están separados, la información fluye en un solo sentido y la comunicación se realiza a través de interfaces (bajado y cargado).

Esquema de integración

El siguiente diagrama ejemplifica el esquema al trabajar con la información integrada con CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS. Entre los principales beneficios, que se encuentran están:

• Manejas una sola empresa. • Se comparten datos como padrón de proveedores, la configuración de IVA y cuentas

contables. • La contabilización se realiza mediante las Prepólizas. • Controlas de forma detallada la información fiscal, al crear la póliza de los

documentos bancarios desde CONTPAQ i® BANCOS. Observa el diagrama de la siguiente página para conocer el esquema de integración.



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Integración CONTPAQ i® BANCOS y CONTABILIDAD, Continuación

Esquema de integración (continúa)

En este caso se cuenta con un solo servidor de aplicaciones, se cuenta con la información integrada y existe una simplificación de las interfaces.

Esquema de integración separado

Existe un tercer esquema que puede presentarse al tener instalados tanto CONTPAQ i® CONTABILIDAD como CONTPAQ i® BANCOS pero en equipos distintos y no exista la conexión de red para conectarlos entre sí. En estos casos la información permanecerá separada y la interfaz se podrá realizar por medio del proceso Bajar y Cargar. Observa el esquema de la siguiente página:



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Integración CONTPAQ i® BANCOS y CONTABILIDAD, Continuación

Esquema de integración separado (continúa)

En estos casos la información estará separada y la interfaz se debe realizar por medio de los procesos Bajar y Cargar información. Importante

: A pesar de que en este esquema puedes establecer la comunicación de la información, es recomendable que utilices el esquema integrado, así evitarás trabajar extra si puedes hacerlo de forma automática.


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Qué pasa si…

Quiero integrar los sistemas

Cuando desees integrar información y trabajar con CONTPAQ i® BANCOS y CONTPAQ i® CONTABILIDAD instala ambos sistemas en el mismo equipo y asegúrate de contar con la versión de CONTPAQ i® CONTABILIDAD integrado. (versión 3.5.1).

Quiero importar información de CheqPAQ

Para mantener la información organizada, si vas a importar o cargar catálogos de CheqPAQ a CONTPAQ i® BANCOS, asegúrate de importar o cargar los datos sobre la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD con la que se estará trabajando.

La empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD es nueva

Cuando desees importar la información de CheqPAQ y no cuentas con una empresa en CONTPAQ i® CONTABILIDAD asegúrate de configurar en primera instancia todo lo relacionado con la contabilidad y posteriormente realiza la configuración de CONTPAQ i® BANCOS.

El inicio de historia es distinto

Cuando vas a integrar una empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y una de CONTPAQ i® BANCOS y ambas tienen fecha de inicio de historia distinto, recuerda tomar la fecha más antigua, siempre que vayas a realizar el cargado de toda la información. Nota: Si decides cargar a partir de un ejercicio específico asegúrate que la fecha de inicio de historia corresponda al ejercicio del cual quieras comenzar a trabajar.

No actualizo la versión de CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Recuerda que si no actualizas a la versión 3.5.1 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD se presentarán problemas con el uso del sistema, así como con el SDK del mismo.

Quiero manejar restricciones

Cuando requieras manejar restricciones en el uso del sistema podrás hacerlo tal como lo maneja CONTPAQ i® CONTABILIDAD ya que el funcionamiento es idéntico al sistema contable.

Quiero utilizar los mismos ejercicios y periodos

En caso que requieras que CONTPAQ i® BANCOS lleve la misma configuración de periodos y ejercicios que CONTPAQ i® CONTABILIDAD debes realizar lo siguiente: Desde la ventana Redefinir empresa, en la pestaña 5.Documentos bancarios marca la casilla “Tomar configuración de ejercicios y periodos contables”. Al marcar dicha casilla ambos sistemas trabajarán bajo el periodo y ejercicio actual de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Nota: Adicionalmente compartirán la funcionalidad de modificar periodos anteriores y futuros.



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Qué pasa si…, Continuación

Ya está instalado CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Cuando ya está instalada una versión de CONTPAQ i® CONTABILIDAD anterior a la 3.5.1 y deseas integrar la información con CONTPAQ i® BANCOS, al ejecutar el instalador, automáticamente se desinstalará la versión existente del sistema contable, así como su SDK. Posteriormente, iniciará la instalación de la versión integrada. Importante: Si por alguna circunstancia el SDK no se desinstala se presentarán errores en las interfaces con otros PAQ’s, así como con las Hojas Electrónicas. Para solucionar esta situación elimina manualmente el SDK instalado.

Quiero realizar interfaz con AdminPAQ

Para realizar la interfaz con AdminPAQ asegúrate de contar con la versión 5.1.2 Nota: A partir de la versión 5.0.0 es posible trabajar con la interfaz; sin embargo, con la versión 5.1.2 se valida que los documentos bancarios que generaron documentos de cargo y abono en el sistema comercial sean contabilizados por CONTPAQ i® BANCOS. De esta forma, AdminPAQ ya no considerará estos documentos de cargo y abono. Adicionalmente, para realizar la interfaz con AdminPAQ verifica: Que el cliente de CONTPAQ i® BANCOS que vaya a usar la interfaz a AdminPAQ esté instalado en la misma ruta del cliente de AdminPAQ. Esto, porque cuando hay un cliente de AdminPAQ se guarda en el registry la ruta de las empresas y esto es necesario para que CONTPAQ i® BANCOS pueda consultar hacia qué empresas se va a conectar.

Quiero conservar la configuración de IVA de CONTABILIDAD

Cuando realizas la importación de una empresa de CheqPAQ sobre una base de datos existente en CONTPAQ i® CONTABILIDAD, se tomará la configuración de IVA definida en CheqPAQ; sin embargo, podrás realizar las modificaciones necesarias.

Falla el proceso de importación

Cuando en la bitácora del proceso se indique un problema con los catálogos, el sistema detendrá la importación de empresa pero sí generará la base de datos correspondiente. En estos casos, es necesario que resuelvas el error reportado en los catálogos directamente en CheqPAQ, borrar la empresa en CONTPAQ i® BANCOS y ejecutar nuevamente el proceso de conversión.

Tengo documentos relacionados con AdminPAQ

Al realizar la importación, también se toman en cuenta los documentos relacionados con AdminPAQ donde se considerará la llave de CheqPAQ. Sin embargo, esta llave (compuesta por el código del concepto de AdminPAQ, la serie y el folio) no está completa para CONTPAQ i® BANCOS por lo que debes completarla manualmente. Para lograrlo, ingresa a la ventana del documento y captura los datos faltantes en la pestaña 1. AdminPAQ.


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Cómo utilizo el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i®

Qué es El Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i® es el núcleo de CONTPAQ i® BANCOS y de

CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Es el manejador tanto de las bases de datos como de los usuarios que se conectan a CONTPAQ i® BANCOS. Esta aplicación se encarga de realizar la conexión a la base de datos y de hacer todos los procesos y consultas.

Cuando realizas una instalación… El Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i®…

Monousuario Está disponible para levantar el sistema.

Cliente-Servidor Sólo se instala en el Servidor y está disponible para que las terminales se conecten al servidor.

Cómo ingreso al Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i®

Esta aplicación se abre automáticamente al ingresar a CONTPAQ i® BANCOS. Si se presenta una situación técnica y necesitas abrir manualmente la aplicación y utilizar las funciones que tiene la misma, realiza lo siguiente:

1. Haz clic en el botón Inicio y selecciona Todos los programas. 2. Selecciona del grupo CONTPAQ i® subgrupo Servidor de Aplicaciones, la opción

con el mismo nombre.

Consola En la opción Consola podrás ver a qué puerto se conectó el servidor, además de revisar el

inicio y fin de sesión de cada usuario.


El botón Limpiar deja en blanco los mensajes de la consola. Si estás trabajando en CONTPAQ i® BANCOS y cierras el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i®, se mostrará un mensaje indicando que hay un usuario conectado y no permitirá cerrar el servidor hasta que el usuario termine su sesión.


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Cómo utilizo el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i®, Continuación

Qué necesito para configurar

Cuando realizaste la instalación de CONTPAQ i® BANCOS, indicaste la “Instancia”, el “Usuario” y la “Clave” para SQL Server y esos son los datos que guarda el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i®, en la opción Configuración, por lo que no es necesario indicar alguna configuración adicional.

Importante

: Si realizas alguna modificación a la configuración asegúrate de Guardar los cambios para que éstos se apliquen.

Para qué sirve A través del Servidor de Aplicaciones podrás llevar un monitoreo de los procesos que están ejecutándose en CONTPAQ i® BANCOS. Además, puedes utilizarlo para conectarte a las diferentes instancias de SQL, en caso de que requieras tener el sistema en varias instancias.

Archivos Properties

En las versiones anteriores de CONTPAQ i® CONTABILIDAD los archivos de configuración CompacServidor.properties (sólo instalación tipo Servidor) CompacCliente.properties y Contpaq.properties se encontraban en la ruta: <C:\Archivos de Programa\Compac>. A partir de la versión 3.5.1 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS existe este par de archivos independientes para cada uno de los siguientes módulos en sus respectivas rutas:

Properties de Ruta CONTPAQ i® BANCOS <C:\Archivos de Programa\Compac\Bancos> CONTPAQ i® CONTABILIDAD <C:\Archivos de Programa\Compac\Contabilidad> SDK <C:\Archivos de Programa\Compac\SDK> Servidor <C:\Archivos de Programa\Compac\Servidor>

Al ingresar a CONTPAQ i® BANCOS, se mostrará automáticamente el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i® antes de abrir el sistema. Si la consola marca error en la instancia o el usuario, podrás cambiarla desde esta opción.


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Cómo utilizo la Configuración de Aplicaciones CONTPAQ i®

Qué es La Configuración de Aplicaciones CONTPAQ i® te permite ajustar, en la opción Servidor

de CONTPAQ i® lo siguiente: • Instancia • Usuario • Clave de conexión a SQL

Para las opciones CONTPAQ i® SDK, CONTPAQ i® CONTABILIDAD, CONTPAQ i® BANCOS, puedes configurar el:

• Modo de conexión: Monousuario (computadora local) o Terminal (esta computadora se conectará al servidor.

• Dirección IP del servidor al que se conectará. • Nivel de control de las bitácoras y ruta donde se guardarán éstas.

Para abrir esta configuración ve al menú Inicio, opción Todos los programas, grupo de programa CONTPAQ i®, opción Conexión – Configuración de BDD.


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Cuáles son los archivos del sistema

Qué es Los archivos del sistema son aquellos que se generan al instalar CONTPAQ i® BANCOS.

Estos archivos se utilizan para ejecutar la aplicación, los diferentes módulos, reportes y realizar la importación y exportación de datos. En este tema, se explicarán los archivos para:

• Reportes • Bajar y cargar información (Configuración de datos) • Ejecución de la Hoja electrónica • Flujo de efectivo • Plantilla del estado de cuenta

Cuáles son los nombres de los reportes

Para que sea fácil de ubicar el archivo fuente de los reportes de CONTPAQ i® BANCOS, el nombre del archivo fuente es el mismo que se muestra en el sistema. Ejemplo: El reporte Auxiliar de Bancos tiene el archivo fuente AuxiliarDeBancos.rpt, el reporte Catálogo de categorías tiene el archivo fuente es CatalogoDeCategorias.rpt. Los archivos fuente tienen la extensión .rpt. Si necesitas modificarlos utiliza el Editor de reportes. Importante: Si modificas un reporte, guárdalo con otro nombre, para que conserves el reporte original como respaldo. Si no lo haces, al reinstalar el sistema, éste actualizará el reporte, por lo que se eliminarán las modificaciones que realizaste. Si quieres saber cómo hacer reportes personalizados, solicita el Manual de Reporteador de CONTPAQ i®. Los reportes de CONTPAQ i® BANCOS están almacenados en la siguiente ruta: <Compac\Empresas\Reportes\BANCOS>. Y los reportes que son creados por el usuario se guardan en la siguiente ruta: <Compac\Empresas\Reportes\BANCOS\MisReportes>.



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Cuáles son los archivos del sistema, Continuación

Hoja Electrónica La Hoja Electrónica se ejecuta con el archivo Hoja financiera NG.xls el cual se instala en la

ruta <\Compac\Empresas\Reportes\Bancos\Mis Reportes>. Además, cuenta con un complemento denominado Hoja_Financiera_AddIn.xla cuya función es almacenar todas las funciones de la hoja financiera y guardar las macros. Este archivo también se encuentra en la ruta <\Compac\Empresas\Reportes\Bancos\Mis Reportes>. Nota: La Hoja Electrónica utiliza macros, por lo que deberás asegurarte que la seguridad de las macros en Excel® sea Media o Baja. Para cambiar la seguridad en Excel 2003, ve al menú Herramientas, submenú Macro y selecciona la opción Seguridad. Para cambiar la seguridad en Excel 2007, consulta la siguiente liga:

http://office.microsoft.com/es-es/help/HA100310713082.aspx

Flujo de efectivo El flujo de efectivo es el módulo que le ayuda al tesorero a la toma de decisiones con base en

la información registrada en CONTPAQ i® BANCOS. Para trabajar con él se debe ejecutar el archivo FlujoEfectivo.xls el cual se instala en la ruta: <\Compac\Empresas\Reportes\Bancos\Mis Reportes>. Además, cuenta con su complemento denominado CTiB_FlujoEfectivo_AddIn. Este archivo se localiza en la misma ruta: <\Compac\Empresas\Reportes\Bancos\Mis Reportes>.

Plantillas del estado de cuenta

Cuando generas plantillas para cargar estados de cuenta al cierre de conciliación, se generan unos archivos de Excel que también se guardan en la siguiente ruta: <\Compac\Empresas\Reportes\Bancos\Mis Reportes\PlantillasEdoCuenta>. Estos archivos guardan las reglas de configuración que se necesitan, cada vez que requieres cargar un estado de cuenta de tu banco en CONTPAQ i® BANCOS. Importante: Estos archivos no se consideran en el proceso Respaldar, por ello, deberás tener cuidado de no eliminarlos. Si deseas generar un respaldo o crear una copia del mismo deberás copiarlo en el explorador de archivos de Windows®.

http://office.microsoft.com/es-es/help/HA100310713082.aspx�


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Cómo modifico un esquema de datos para transacciones electrónicas

Qué es Es un archivo realizado en Excel estructurado es el que indica bajo qué formato o estructura

será generado el archivo texto con la información que almacena CONTPAQ i® BANCOS para que lo exportes a un sistema externo. Los esquemas de datos también te permiten leer la información de un sistema externo y cargarla hacia CONTPAQ I® BANCOS. El Esquema de datos – o archivo de Configuración de datos – fueron diseñados en Excel para que puedan modificarse fácilmente, de esta forma, si el archivo necesita un formato diferente al definido por CONTPAQ i® BANCOS, podrás adecuarlo de forma sencilla.

Cómo ingreso Para ingresar a un esquema de datos basta con ubicarte en la ruta

<Compac\Empresas\Esquemas\Bancos> y abrir cualquiera de los archivos en Excel.

Dónde se utilizan los esquemas

CONTPAQ i® BANCOS utiliza los esquemas de datos para:

• Bajar y cargar catálogos y documentos. • Bajar egresos para transacciones electrónicas.

En los siguientes bloques se explica el uso de cada tipo de esquema.

Esquemas de datos para bajar y cargar información

Los esquemas de datos que bajan y cargan catálogos y documentos se utilizan para pasar la información hacia CONTPAQ i® BANCOS proveniente de un sistema externo y viceversa. Existen varios esquemas de datos para realizar este proceso; dependiendo de lo que quieras exportar o importar, es el archivo que deberás seleccionar. Estos esquemas se encuentran en <\Compac\Empresas\Esquemas\Bancos>. A continuación se muestran los esquemas que tiene CONTPAQ i® BANCOS para bajar y cargar información y en dónde utilizar cada uno. Importante:

• Los esquemas para los documentos sólo consideran el documento bancario y sus asociaciones con AdminPAQ pero no contempla las pólizas.

• Al pasar los documentos bancarios y pólizas a una empresa de CONTPAQ i® BANCOS primero deberán cargarse las pólizas y después los documentos bancarios, debido a que, en el documento, se bajan las llaves de las pólizas; si éstas no se encuentran, la relación entre el documento bancario y la póliza no se creará.

Nombre del esquema Se utiliza para bajar o cargar…

CH_EST_Banco_NG.xls Bancos CH_EST_BeneficiarioPagador_Chp.xls Beneficiarios/Pagadores CH_EST_BeneficiarioPagador_NG.xls Beneficiarios/Pagadores CH_EST_Categoria_NG.xls Categorías CH_EST_CuentaAgrupadora_NG.xls Cuentas agrupadoras CH_EST_CuentaBancaria_NG.xls Cuentas bancarias



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Cómo modifico un esquema de datos para transacciones electrónicas, Continuación

Esquemas de datos para bajar y cargar información (continúa)

Nombre del esquema Se utiliza para bajar o cargar… CH_EST_DocumentoCheques_Chp.xls Cheques CH_EST_DocumentoCheques_NG.xls Cheques CH_EST_DocumentoDepositos_Chp.xls Depósitos CH_EST_DocumentoDepositos_NG.xls Depósitos CH_EST_DocumentoEgresos_Chp.xls Egresos CH_EST_DocumentoEgresos_NG.xls Egresos CH_EST_DocumentoIngresos_Chp.xls Ingresos CH_EST_DocumentoIngresos_NG.xls Ingresos CH_EST_DocumentoIngresosNoDep_Chp.xls Ingresos No Depositados CH_EST_DocumentoIngresosNoDep_NG.xls Ingresos No Depositados CH_EST_PrepolizaBancaria_Chp.xls Prepóliza Bancaria CH_EST_PrepolizaBancaria_NG.xls Prepóliza Bancaria CH_EST_PresupuestoCategoria_NG.xls Presupuestos por Categoría CH_EST_TipoDocumento_NG.xls Tipos de Documentos CT_EST_ConceptoIETU_NG.xls Conceptos de IETU CT_EST_Cuenta_NG.xls Cuenta contable CT_EST_DiarioEspecial_NG.xls Diarios especiales CT_EST_Poliza_NG.xls Pólizas CT_EST_SegmentoNegocio_NG.xls Segmentos de negocio CT_EST_TipoPoliza_NG.xls Tipo de Pólizas

Nota: Los archivos que contienen el sufijo “_NG” es el esquema que se utiliza para realizar el bajado y cargado de información entre empresas de CONTPAQ i® BANCOS. Aquellos que contienen el sufijo “_Chp” son los esquemas que se utilizan para el bajado y cargado de información de CheqPAQ Windows hacia CONTPAQ i® BANCOS.

Esquema de datos para transacciones bancarias

Los esquemas de datos para transacciones bancarias se utiliza para bajar los egresos registrados en CONTPAQ i® BANCOS hacia la banca electrónica para los realizar los pagos de los proveedores. Importante: Estos esquemas únicamente considerarán documentos cuya naturaleza sea Egreso, no tomará en cuenta los documentos de tipo Cheque ni considerará ingresos. Actualmente existen 3 esquemas de datos:

• Banamex-MismoBanco • Banamex-OtroBanco • HSBC

Estos esquemas de datos se encuentran en <\Compac\Empresas\Esquemas\Bancos\TransaccionesElectronicas>.



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Para mayor información sobre este tema consulta el Manual de curso Módulo Procesos especiales de CONTPAQ i® BANCOS.

Cómo modifico un esquema para transacciones electrónicas

Debido a que cada institución bancaria solicita información específica, será común que estos esquemas deban modificarse para adecuarlos a los requisitos que indica el banco. Para modificar un esquema de datos es recomendable guardarlo con otro nombre para no alterar el archivo original. En los siguientes bloques se explica de forma detallada cómo realizar esta modificación. Importante. Aunque este tema está enfocado en los esquemas de datos para transacciones bancarias, también pueden aplicarse para los esquemas que bajan y cargan información.

Estructura del esquema de datos

El Esquema de datos debe contener las siguientes columnas:

• Tipo • Formato • Nombre • Alineación • Longitud

En los siguientes bloques se explica lo que debe contener cada columna.

Tipo En esta columna se identifica el tipo del campo del esquema.

Los valores que debe tener esta columna son:

Caracter Identificador Descripción

E Entidad Representa el inicio de una entidad en el esquema, como puede ser el encabezado, cuerpo, detalle o pie de página.

A Atributo Es el campo perteneciente a una tabla. Debe ponerse textual el nombre del campo.

S Separador Es un campo fijo con longitud mayor a cero. El valor debe tener la longitud especificada. En la columna Formato se indicará el valor que debe tener en el archivo de texto. Ejemplo: Si en Formato se pone 114, al abrir el archivo texto, como separador debe mostrarse 114.

C Calculado Es un campo que se recupera de alguna tabla que no es la principal (en este caso, Egresos) o que se procesa al momento de generar el archivo como el IVA.



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Nombre En esta columna deberá ir el nombre del campo.

En los campos de tipo Atributo, Entidad y Calculado es necesario que tenga un valor. Si el campo es de:

Tipo Entonces, el valor debe ser Atributo El nombre de un campo en la tabla Egresos. Calculado Uno de los campos calculados válidos definidos por el proceso. Separador Vacío, es decir, no debe existir valor.

Longitud En esta columna deberá indicarse cuánto mide el campo.

La longitud debe ser un valor mayor a cero, a menos que sea un campo tipo Entidad, en cuyo caso es válido que la longitud sea cero, ya que no necesariamente se desea mostrar el código de la entidad. La longitud determina el espacio que el campo ocupará en la línea del archivo de texto. Dependiendo del tipo de campo que sea, es como deberá indicarse la longitud. De esta forma tenemos que, si el dato es:

Tipo Entonces, la longitud Cadena Se rellena siempre con espacios hasta alcanzar el tamaño definido por este

campo de longitud. Fecha No se rellena, ya que debe especificarse un formato que tenga la longitud

especificada para el campo (ver información de la columna formato). Entero o Decimal

No se rellena, ya que debe especificarse un formato que tenga la longitud especificada para el campo (ver información de la columna formato).

Nota

: En el documento Estructura de la Base de Datos de CONTPAQ i® BANCOS se indica de qué tipo es el campo.

Formato En esta columna se determina el formato con el que se genera la información. Dependiendo del tipo de campo que sea, es como deberá definirse el formato. Apóyate en la siguiente tabla para que definas correctamente el formato:

Tipo Definición del Formato Cadena NO debe definirse. Siempre se rellena con espacios el campo a su máxima

longitud. Fecha d – Representa el día. Este valor debe estar en minúsculas.

M – Representa el mes. Este valor debe estar en mayúsculas. y – Representa el año. Este valor debe estar en minúsculas.

Entero 0 – Representa un espacio que se rellena con un cero cuando no hay un número que mostrar.

# – Representa un espacio que se rellena con un caracter cuando no hay un número que mostrar



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Formato (continúa)

Tipo Definición del formato Decimal 0 – Representa un espacio que se rellena con un cero cuando no hay un

número que mostrar. # – Representa un espacio que se rellena con un caracter espacio cuando

no hay un número que representar. . – (Punto) Representa un punto decimal que se debe mostrar. | – (Barra vertical o Pipe) Representa un punto decimal que NO se debe

mostrar en el archivo de texto resultante. Este carácter no se considera parte de la longitud del formato por lo que, al definir un formato de un campo decimal de, digamos longitud 12, si se usa este carácter en realidad deben colocarse 12 caracteres de formato (0’s o #s) aparte de la barra horizontal.

Ejemplos del Formato de acuerdo al Tipo

Tipo Estructura Dato en txt Descripción

Fecha ddMMyyyy 10092010 10 de Septiembre de 2010 ddMM 1009 10 de Septiembre yyyyMMdd 20100910 2010-09-10 MMyy 0910 Septiembre de 2010

Entero 00000 00180 #0000 0180 Un espacio vacío y luego un cero antes del

180 ##000 180 Dos espacios vacíos antes del 180 ##### 180 Dos espacios vacíos antes del 180.

Este formato, con un número menor a 3 dígitos, muestra más espacios vacíos, mientras que el formato anterior respeta poner al menos 3 ceros a la derecha.

Decimal 00000 00009 Rellena los espacios con ceros. #0000 0009 Un espacio y el resto se rellena con ceros. ##000 009 Dos espacios y el resto se rellena con

ceros. ##### Todos los valores con espacios 000.00 009.18 Rellena con ceros y pone punto decimal. 000|00 00918 Rellena con ceros y los últimos dos dígitos

se deberán considerar como decimales aunque no se pondrá punto decimal.

Alineación Esta columna indica hacia qué lado estará direccionados los campos.

Por omisión, la alineación es hacia la izquierda, por lo tanto, si esta columna se deja vacía, considerará esta alineación. Cualquier espacio faltante se rellena a la derecha con espacios. Si la alineación será hacia la derecha, deberá capturarse DERECHA en esta columna. Si quieres centrar los datos entonces, captura CENTRO.



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Campos calculados

En los formatos definidos por los bancos, en un mismo registro puede existir información de la transacción perteneciente al egreso, la cuenta bancaria y al beneficiario. Para este tipo de datos se generó un catálogo con los campos calculados que pueden ser usados en una misma entidad del esquema. Este catálogo de campos es fijo y contiene todos los datos que pueden ser utilizados en un registro de un archivo de transacciones electrónicas. Estos campos se muestran en la siguiente tabla:

Entidad Campo Representación en esquema Cuenta Codigo cta.codigo

Nombre cta.nombre Sucursal cta.numerosucursal

Dato extra cuenta TextoExtra1 cta.textoextra1 TextoExtra2 cta.textoextra2 TextoExtra3 cta.textoextra3 TextoExtra4 cta.textoextra4 ImporteExtra1 cta.importeextra1 ImporteExtra2 cta.importeextra2 ImporteExtra3 cta.importeextra3 ImporteExtra4 cta.importeextra4

Beneficiario Codigo bepa.codigo Nombre bepa.nombre RFC bepa.rfc CURP bepa.curp ClaveBanco bepa.clavebanco Sucursal bepa.sucursal CuentaClabe bepa.cuentaclabe Referencia bepa.referencia

Dato extra persona TextoExtra1 bepa.textoextra1 TextoExtra2 bepa.textoextra2 TextoExtra3 bepa.textoextra3 TextoExtra4 bepa.textoextra4 ImporteExtra1 bepa.importeextra1 ImporteExtra2 bepa.importeextra2 ImporteExtra3 bepa.importeextra3 ImporteExtra4 bepa.importeextra4

IVA Importe IVA Iva iva.calculado



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Cuándo utilizar estos campos

Estos campos podrán ser usados en la entidad TR (transacción) que será la entidad principal y obligatoria en cualquier esquema que se utilice en el proceso. La finalidad de estos campos es lograr que cada registro en el archivo de texto pueda tener información de todas las entidades que guarden información relevante para la transacción. Los datos extra de personas y cuentas pueden utilizarse para capturar datos específicos que los bancos requieran en sus formatos de archivo de transacciones como claves de proveedor, de localidad, de tipos de cuenta, etcétera. Recuerda: Los campos de la tabla anterior deberán estar siempre definidos en los esquemas como de tipo C (Calculado).

Campos de IVA Este campo sirve para bajar, al archivo de texto, el IVA registrado en CONTPAQ i®

BANCOS, dependiendo de qué IVA maneje (Devolución de IVA o Causación de IVA). Si no se maneja IVA, se baja cero. Importante: Si un documento de egreso que se baja no está contabilizado, este campo nunca devolverá un valor mayor a cero. El campo iva.calculado desglosa el IVA, haciendo un cálculo usando el importe del egreso y desglosando el IVA utilizando la tasa asumida del Beneficiario/Proveedor.

Campos calculados de control

Este tipo de campo define una serie de datos que pueden ser utilizados en los registros de encabezado, pie o incluso en los registros de transacciones, si es que se requiere. Estos campos sí pueden incluirse en las entidades de encabezado y pie del esquema y también pueden utilizarse en la entidad de transacciones. Los únicos campos que pueden no ser útiles en la entidad de transacciones son los campos que totalizan el importe de transacciones, el número de transacciones y el IVA debido a que se calculan al momento de que baja cada transacción, y por lo tanto no tienen sus valores correctos sino hasta que terminó el proceso. Usarlos en las entidades de encabezado y pie no es problema porque estas entidades se construyen en el archivo de texto siempre al final del proceso.

Campo de control Descripción ctrl.diatrabajo Baja el día de trabajo definido en CONTPAQ i® BANCOS.

ctrl.fechaactual Baja la fecha del sistema. ctrl.numero transacciones

Baja el número total de transacciones bajadas.

ctrl.importetotal Baja el importe total de los egresos bajados al archivo de texto. ctrl.numero transaccion

Baja el número consecutivo de una transacción bajada. Este campo es útil para incluirse en las transacciones cuando el formato del banco requiere que un campo que especifique un número de transacción consecutivo.

ctrl.ivatotal Baja el importe total de IVA bajado al archivo.



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Entidades válidas

Las entidades válidas para los esquemas de bajado de transacciones electrónicas son las siguientes: EN (Encabezado):

Representa un registro de encabezado que se coloca antes del grupo de transacciones que se bajan.

Tipo Nombre Longitud Formato Alineación E Encabezado 0 EN Debido a la complejidad que pudiera tener un archivo del banco, puedes manejar hasta 4 encabezados, siendo éstos: EN, EN1, EN2 Y EN3. Si manejas varios encabezados deberás definirlos de forma secuencial.

TR (Transacciones): Representa los datos que se bajan por cada egreso que sea seleccionado con los filtros del proceso.

Tipo Nombre Longitud Formato Alineación E Transacciones 0 TR

PE (Pie): Representa un registro de pie que se coloca después del grupo de transacciones que se bajan.

Tipo Nombre Longitud Formato Alineación E Pie 0 PE

Debido a que se pueden manejar hasta 4 encabezados, también se habilitó la opción de manejar hasta 4 registros de pie, ya que, por cada encabezado, debe existir un pie. De esta forma, los registros de pie válidos son: PE, PE1, PE2 y PE3. Si manejas varios registros de pie deberás definirlos de forma secuencial.

Es necesario respetar las claves que están definidas en la columna Formato para que el proceso las identifique adecuadamente. La longitud cero impide que las cadenas TR, EN y PE se muestren en el archivo de bajado. Después de definir la fila de tipo E se puede definir cualquier cantidad de campos de tipo A, S o C, con sus correspondientes longitudes y formatos, según aplique. El final de una entidad se determina por el inicio de otra, o bien porque se terminan los campos definidos en el esquema.



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Orden de las entidades

Debe existir un orden en la definición de las entidades al generar el formato. Este orden es: EN Encabezado EN1 Encabezado1 EN2 Encabezado2 EN3 Encabezado3 TR Transacciones PE Pie PE1 Pie1 PE2 Pie2 PE3 Pie3

Consideraciones especiales

Es importante considerar lo siguiente para los Encabezados y Pies de página:

• Si se definieron 4 entidades de encabezado, deberá definirse el mismo número de registros de pie en cada esquema.

• Todas estas entidades pueden usar solamente campos calculados de control y campos calculados de la cuenta bancaria (definidos anteriormente).

• No pueden usar campos calculados del documento ni de beneficiario (definidos anteriormente).

• Son entidades opcionales, es decir que pueden omitirse por completo en los esquemas de bajado que no requieran de ellas.

• Cuando se utilice, en el bajado, un esquema que tenga entidades de encabezado definidas, éstas siempre se calculan al final y se agregan al principio del archivo, es decir, antes de todos los registros que se hayan generado para la entidad de transacciones.

• Cuando se utilice, en el bajado, un esquema que tenga entidades de pie definidas, éstas siempre se calculan igual que los encabezados y se agregan al final del archivo, es decir, después de todos los registros que se hayan generado para la entidad de transacciones.

• No importa el orden en el que se coloquen las entidades de encabezado y pie en el esquema. Los encabezados siempre se colocan al principio y los pies se colocan al final. Debe usarse la entidad adecuada para generar el esquema deseado dependiendo de las necesidades.

• Si se manejarán varios encabezados, debe existir un orden secuencial, no puede colocarse el EN3 antes del EN2. Lo mismo sucede con los registros de pie, no puede indicarse el P3 antes del P2.


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Qué es la bitácora de operaciones

Qué es La bitácora de operaciones es un reporte donde se reflejan tanto las operaciones cotidianas

realizadas por el usuario, como eventos o situaciones que ocurren de forma interna con CONTPAQ i® BANCOS.

Para utilizar la bitácora de operaciones debes asegurarte de configurar su uso, ya que por omisión está desactivada esta funcionalidad.

Antes de configurar

Antes de realizar la configuración de la bitácora de operaciones asegúrate de cerrar el Servidor, de lo contrario, será necesario reiniciarlo para que tome la nueva configuración.

Cómo ingreso La configuración de uso de la bitácora se realiza desde la ventana Configuración de

Aplicaciones CONTPAQ i®. Haz clic en el botón Inicio, opción Todos los programas, selecciona el grupo CONTPAQ i® y haz clic en Conexión – Configuración de BDD.

Qué necesito para configurar

Para configurar el uso de la bitácora de operaciones, en la sección Servidor CONTPAQ i®, apartado Bitácora de operaciones asegúrate de seleccionar la opción Activar y guarda los cambios.


Acepta el mensaje de confirmación y al ingresar a CONTPAQ i® BANCOS se registrarán las operaciones que se realicen en la empresa.


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Qué es la bitácora de operaciones, Continuación

Qué información guarda la bitácora

Una vez que la bitácora ha sido configurada se registrarán en ella todas las operaciones realizadas en el sistema, incluyendo:

• Altas, cambios y bajas en catálogos • Altas, bajas y cambios en documentos • Ejecuciones de reportes • Ejecuciones de procesos • Redefinir empresa • Respaldar empresa • Restaurar empresa • Imprimir documentos bancarios

Nota: En las operaciones que realices con los catálogos, adicionalmente se guarda el código y nombre del registro, siempre y cuando estos datos apliquen para el catálogo en cuestión. Así mismo se guardará información adicional lo que te ayudará a identificar el registro sobre el que se realizó la operación. En el caso de las pólizas, la bitácora guardará adicionalmente lo siguiente:

• Ejercicio • Periodo • Tipo de póliza • Número

Para documentos bancarios, se guarda información sobre el documento correspondiente:

• Cuenta bancaria • Tipo del documento • Modelo • Folio

Mantenimiento a la bitácora

Con esta herramienta puedes borrar de la bitácora los datos de las operaciones realizadas, para lograrlo, especifica la fecha a partir de la cual deseas conservar los registros. Para ejecutarla ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Mantenimiento a la bitácora de operaciones.



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El proceso Mantenimiento a la bitácora de operaciones es genérico, es decir, que aplica a todas las empresas instaladas en CONTPAQ i® BANCOS; de tal forma que al ejecutarlo borra todas las operaciones registradas, sin importar que sean de distintas empresas.

Qué necesito para dar mantenimiento

Para que un usuario pueda ejecutar el proceso Mantenimiento a la bitácora de operaciones debe contar con los permisos necesarios. Por omisión, todos los usuarios tienen permiso para ejecutarla, por lo que para restringir el uso de esta herramienta, ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Catálogos. Activa el usuario al que quieres modificar el permiso, ve a la pestaña 5. Procesos y utilerías y desmarca la opción Utilerías – Mantenimiento a la bitácora de operaciones.

Reporte Bitácora de operaciones

Este reporte muestra la información guardada por la bitácora de operaciones y su objetivo consiste en responder las siguientes preguntas: • ¿Qué hizo “tal” usuario? • ¿Qué pasó en esta fecha? • ¿Qué pasó con este documento? Entre la información que muestra están distintas acciones realizadas: • En un rango de fechas y organizado por módulo de funcionalidad, o bien, puede mostrar

todos. • Sobre un documento específico, en un rango de fechas. • Por un usuario específico, en un rango de fechas.

Cómo ejecuto el reporte Para ejecutar este reporte haz clic en el botón de la barra de herramientas de

CONTPAQ i® BANCOS. Se desplegará la ventana para que indiques los filtros según lo requieras. Notarás que cuenta con cuatro diferentes pestañas donde puedes especificar diferentes datos. También puedes ir al menú Empresa, submenú Usuarios y seleccionar la opción Reporte -Bitácora BANCOS-en Excel®



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Cómo ejecuto el reporte (continúa)



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Ejercicio

Configuración de la bitácora Configurar la bitácora de operaciones en CONTPAQ i® BANCOS te permite conocer las actividades que realizan los usuarios en el sistema. Realiza los siguientes pasos para configurar su uso:

Paso Ejercicio

1 Haz clic en el botón Inicio, opción Todos los programas

2 Selecciona el grupo CONTPAQ i® y haz clic en Conexión – Configuración de BDD.

3 Asegúrate que esté activa la sección Servidor CONTPAQ i®.

4 Ve al apartado Bitácora de operaciones y en el campo “Estado” selecciona la opción Activar.

5 Guarda los cambios haciendo clic en el botón Guardar. Resultado: Se desplegará un mensaje de confirmación indicando que los cambios han sido guardados. Nota: Para que la nueva configuración surta efecto es necesario reiniciar el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i® o el servicio en la consola del Servidor de Aplicación.

6 Acepta el mensaje de confirmación y cierra la ventana Configuración de Aplicaciones CONTPAQ i®.

7 Reinicia la aplicación e ingresa nuevamente a CONTPAQ i® BANCOS.

Alimentando la bitácora Activa la empresa indicada por el instructor y realiza las siguientes operaciones:

• Registra un nuevo beneficiario. Utiliza tus propios datos. • Captura una nueva cuenta bancaria. • Registra un cheque a nombre del beneficiario recién recreado. • Ejecuta el reporte Estado de cuenta para conocer el saldo en bancos. • Realiza alguna modificación a la ventana Redefinir empresa. • Respalda la empresa.

Ejecuta el Reporte - Bitácora BANCOS en Excel® considera como rango de fechas del 01/01/2010 al día actual. Analiza la información mostrada en el reporte.

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Capítulo 4 Hoja Electrónica


Visión general

Introducción Para una empresa es muy importante obtener reportes que muestren la información requerida

en el momento ya que, en base a eso, se realiza la toma de decisiones de la empresa. CONTPAQ i® BANCOS incluye los reportes más utilizados en el área de tesorería para conocer el flujo de efectivo de tu empresa tanto de forma general como de manera detallada, sin embargo, es posible que estos reportes no cumplan con todos los datos que necesitas para tu negocio. Con el módulo Hoja Electrónica podrás obtener los reportes necesarios que cubran totalmente las necesidades específicas de tu empresa.

Objetivo En este capítulo, el participante será capaz de:

• Conocer el manejo de la Hoja Electrónica, facilitando el uso y aplicación de las

funciones predefinidas. • Obtener información por medio del reporte creado y analizarla para asegurarse que

la información es correcta.


Tema Página Cómo utilizo la Hoja Electrónica 4-2 Cómo creo un modelo electrónico 4-4 Qué pasa si… 4-8


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Cómo utilizo la Hoja Electrónica

Qué es Es un archivo con macros realizadas en Visual Basic® que implementa funciones que

extraen información de la base de datos de CONTPAQ i® BANCOS. Mediante la Hoja Electrónica se pueden ejecutar varios modelos ya que están predefinidos por el sistema, pero también se pueden crear nuevos. Todos los modelos se guardan en un directorio ya especificado, a menos que, manualmente, especifiques una ruta diferente. Debido a que esta herramienta está hecha en Microsoft Excel® es posible generar reportes de acuerdo a las necesidades de información de tu empresa de manera fácil y rápida.

Cómo ingreso a la Hoja Electrónica

Para que ingreses a la Hoja Electrónica puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la ventana principal, haz clic en el botón . • Ve al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica.

Una vez ubicado en la ventana Hoja Electrónica, podrás ejecutar un modelo electrónico utilizando cualquiera de las acciones:

• En la barra de herramientas de la Hoja Electrónica, haz clic en el botón . • Selecciona el modelo deseado y haz doble clic sobre él.

Qué necesito para ejecutar un modelo

Para ejecutar un modelo de la Hoja Electrónica, sólo necesitas abrir una empresa en CONTPAQ i® BANCOS, ya que esta opción sólo está disponible cuando estás dentro de una empresa.


En esta ventana se mostrarán todos los modelos electrónicos que se pueden ejecutar desde CONTPAQ i® BANCOS.


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Cómo utilizo la Hoja Electrónica, Continuación

Qué necesito para ejecutar un modelo (continúa)

Después de que lo ejecutas, deberás Habilitar macros y especificar la clave de acceso a CONTPAQ i® BANCOS. Por omisión, la Empresa Activa es la que se abrió para entrar a la Hoja Electrónica, sin embargo, puede modificarse mediante el botón Insertar empresa.

Características Algunas de las principales características de la Hoja Electrónica son:

• Acceso a la información de hasta 30 empresas a la vez, permitiendo elaborar modelos de información consolidada.

• Extrae información del catálogo de beneficiarios/pagadores, cuentas bancarias, saldos de cuentas, presupuestos y movimientos de empresas instaladas en CONTPAQ i® BANCOS.

• Todos los modelos electrónicos estarán disponibles para todas las empresas de CONTPAQ i® BANCOS.

Antes de que se abra el modelo, se iniciará una sesión de SDK de CONTPAQ i® BANCOS para conectar el reporte a la empresa, sin embargo, este ingreso no se considera para el control de número de usuarios.

Para qué sirve La Hoja Electrónica sirve para el diseño fácil de reportes personalizados.

Si eliminas una empresa de la lista, no se eliminará de CONTPAQ i® BANCOS, simplemente no estará disponible para extraer información desde la Hoja Electrónica.


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Cómo creo un modelo electrónico


Para que generes un nuevo modelo electrónico, haz clic en el botón y captura:

• La “Descripción” del modelo. • El nombre del “Archivo” del modelo.

Por omisión, todos los modelos y/o reportes nuevos se guardan en la ruta <\Compac\Empresas\Mis Reportes\>. Recuerda que para ingresar a la Hoja Electrónica ve al menú Reportes opción Hoja Electrónica.


Puedes crear tantos modelos necesites, no hay un límite en el número de modelos electrónicos.


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Cómo creo un modelo electrónico, Continuación

Hojas predefinidas

Todos los modelos electrónicos están conformados por las siguientes hojas:

Hoja Descripción

Hoja 1 y Hoja 2

Están en blanco y podrás agregar las funciones que necesites para crear el modelo deseado. Nota

Póliza

: Podrán insertarse tantas hojas sean necesarias. Podrás crear una póliza desde Excel® y enviarla a CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

Datos Sin Formato Contienen funcionalidad para importar de estados de cuenta a la Conciliación bancaria de CONTPAQ i® BANCOS. Reglas

Datos Preparados

Parámetros Contiene los datos generales de las empresas, en donde podrás insertarlas o eliminarlas de la lista en la Hoja Electrónica.

Funciones Contables Contiene todas las funciones con las cuales puedes extraer la información de la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD para generar modelos electrónicos.

Funciones Bancarias Contiene todas las funciones con las cuales puedes extraer la información de la empresa de CONTPAQ i® BANCOS para generar modelos electrónicos.

Estructura de la función

Para que conozcas y puedas utilizar correctamente la estructura de las funciones, necesitas saber cómo debe estar estructurada la función. Todas las funciones tienen una nomenclatura; dependiendo de la función que quieres será la nomenclatura que debe tener la misma. Apóyate en las columnas Descripción y Nomenclatura que tiene la hoja Funciones para que utilices la función más conveniente. La Descripción indica para qué sirve la función. La Nomenclatura indica los datos que necesita la función. Importante: Los datos deben estar en el orden que muestra la nomenclatura, si no lo haces, los valores que captures no los reconocerá como válidos. Ejemplo: La función ctacDatoCheque tiene la nomenclatura Cuenta Cheques, Folio, Dato, [nEmpresa], es decir, te pide el número de cuenta bancaria, el número de cheque, el número de dato que quieres obtener del cheque (fecha de emisión, importe, fecha de aplicación, etcétera) y el número de empresa de la que quieres obtener información. El número de empresa lo tomarás de la hoja Parámetros y el número de dato lo tomarás de la tabla Dato que se encuentra en la hoja Funciones. Entonces, si en una celda capturas = ctacDatoCheque(D4,E6,13,3) estás indicando lo siguiente:

1. El número de la cuenta bancaria lo tomará de la celda D4. 2. El número de cheque lo tomará de la celda E6. 3. El dato que considerará es el Estado del cheque (13) . 4. La empresa es la número 3 de la lista que aparece en la hoja Parámetros.



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Para qué sirve Además de que el modelo te permite extraer información bancaria de tus empresas en

CONTPAQ i® BANCOS, podrás explotar las funcionalidades propias de Excel, haciendo inclusive un reporte con gráficas. La creación de modelos electrónicos te será de mucha utilidad para que realices reportes a la medida en un programa muy flexible y utilizado como es Excel.

Ejercicio 1

Creación de un modelo electrónico Realiza los pasos que se indican a continuación:

Paso Ejercicio

1 Verifica que la empresa La Casa Azul, S.A. de C.V. esté abierta.

2 Ve al menú Reportes y selecciona la opción Hoja Electrónica. Resultado: Se desplegará la ventana Hoja Electrónica.

3 Haz clic en el botón Nuevo.

4 Captura Cheque en el campo “Nombre”.

5 Presiona el botón Guardar. Resultado: Aparecerá el modelo Cheque en la lista de Hojas electrónicas.

6 Selecciona la hoja electrónica Cheque y haz clic en el botón Ejecutar. Nota: Dependiendo de la seguridad y de la versión de Excel® que estés utilizando, se podrá mostrar una ventana pidiendo permiso para habilitar las macros. Habilítalas para tener funcionalidad.

7 Haz clic en el botón Aceptar en la ventana Ingreso a CONTPAQ i®. Resultado: Se abrirá la hoja electrónica en la pestaña Parámetros.

8 Verifica que la empresa La Casa Azul S.A. de C.V. sea la número 1 de la lista. De igual forma la empresa activa deberá ser la 1. Importante: No cierres la Hoja Electrónica ya que la necesitarás para el siguiente ejercicio.



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Ejercicio 2

Extracción de datos de CONTPAQ i® BANCOS Realiza los pasos que se indican a continuación:

Paso Ejercicio

1 Verifica que el modelo Cheque esté abierto y ve a la Hoja1 del modelo.

2 Captura los siguientes textos:

Celda Texto A1 Cuenta: A2 Folio: A4 Fecha: A5 Total: A6 Código: A7 Beneficiario: B1 3001 B2 1

3 Inserta la función ctacDatoCheque en la celda B4, para extraer la “Fecha” del Cheque. Para ver los parámetros de esta función ve a la hoja Funciones Bancarias renglón 22. Para ver la tabla de Datos a extraer ve al renglón 55.

4 Inserta la función ctacDatoCheque en la celda B5, para extraer el “Total” del Cheque. Para ver los parámetros de esta función ve a la hoja Funciones Bancarias renglón 22. Para ver la tabla de Datos a extraer ve al renglón 55.

5 Inserta la función ctacDatoCheque en la celda B6, para extraer el “Código del Beneficiario” del Cheque. Para ver los parámetros de esta función ve a la hoja Funciones Bancarias renglón 22. Para ver la tabla de Datos a extraer ve al renglón 55.

6 Inserta la función clprDatoBeneficiarioPagador en la celda B7, para extraer el “Nombre” del Beneficiario Para ver los parámetros de esta función ve a la hoja Funciones Bancarias renglón 42. Para ver la tabla de Datos a extraer ve al renglón 54.

7 Captura diferentes folios en la celda B2, por ejemplo: 2,3,4,5. Observa cómo se extraerán los datos de estos cheques.

8 Haz clic en el botón Guardar y Cierra Excel.

Solución:

Las funciones que debieron capturarse son:

Celda Texto B4 =ctacDatoCheque(B1, B2, 1, 1) B5 =ctacDatoCheque(B1, B2, 3, 1) B6 =ctacDatoCheque(B1, B2, 2, 1) B7 =clprDatoBeneficiarioPagador(B6, 1, 1, 1)


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Qué pasa si…

Tengo Office 2010

Cuando en la máquina con la que estás trabajando tiene instalado Office 2010 y quieres ejecutar los modelos de la Hoja Electrónica de CONTPAQ i® BANCOS podrás hacer que dichas hojas funcionen en Office 2010 a 64 bits. Para lograrlo, debes realizar lo siguiente

Paso Acción

1 Crea una nueva hoja electrónica desde CONTPAQ i® BANCOS

2 Abre el modelo electrónico origen y haz clic derecho sobre la hoja deseada. Resultado: Se desplegará el menú flotante.

3 Selecciona la opción Mover o copiar. Resultado: Se desplegará la ventana con el mismo nombre.

4 Selecciona el nuevo libro donde copiarás la información y especifica la ubicación donde quieres que se copie.

5 Asegúrate de marcar la casilla “Crear una copia” para que el contenido permanezca en el archivo origen y se copie toda la información en el archivo destino.

6 Haz clic en el botón Aceptar. Importante: Una vez que copies la información al nuevo libro y guardes los cambios el

modelo electrónico también funcionará a 32 bits.

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Utilerías

Capítulo 5

Utilerías

Visión general

Introducción Las utilerías son funciones especiales del sistema que deben ser utilizadas bajo condiciones

especiales y con todo el conocimiento de los resultados que se espera obtener al ejecutarlas, ya que una vez que afectan la información de la empresa el proceso es irreversible. Dichas funciones permiten dar mantenimiento preventivo y correctivo a la información registrada en el sistema, lo que ayudará a tener una base de datos en correcto funcionamiento.

Objetivo Al finalizar este capítulo serás capaz de:

• Conocer la función y aplicación de cada una las utilerías, así como su utilidad

práctica. • Aplicar las utilerías adecuadas en el momento oportuno. • Identificar los parámetros que se utilizan en cada una de las utilerías del sistema. • Reconocer la importancia de los cambios realizados en la información al ejecutar

alguna de las utilerías.

Requisitos previos

Antes de ejecutar cualquiera de las utilerías de CONTPAQ i® BANCOS toma en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Asegúrate que no haya ningún usuario utilizando la empresa. 2. Realiza un respaldo de la información de la empresa sobre la que se ejecutará la

utilería. 3. Verifica qué cambios realizará la utilería sobre la información antes de ejecutarla, ya

que se trata de un proceso irreversible.


Tema Página Cómo reconstruyo los saldos 5-2 Cómo reconstruyo dígitos del número de cheque 5-3 Cómo elimino todos los documentos 5-4 Cómo traspaso documentos entre beneficiarios/pagadores 5-5

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Utilerías

Cómo reconstruyo los saldos

Qué es Es el proceso mediante el cual se recalculan los saldos de una o más cuentas bancarias.

Cómo ingreso Para ingresar a esta utilería ve al menú Empresa, submenú Utilerías y selecciona la opción

Reconstrucción de Saldos.

Qué necesito para ejecutar

Para ejecutar esta utilería asegúrate de especificar una cuenta bancaria y define a partir de qué ejercicio y periodo se va a realizar el recálculo de las cuentas.

Cómo ejecutar la utilería

Una vez que hayas definido la información a reconstruir realiza cualquiera de las siguientes acciones:

• Presiona la tecla <F8>. • Haz clic en el botón Procesar que se localiza en la barra de herramientas.

Cuándo la utilizo Esta utilería se utiliza cuando los saldos están descuadrados, cuando no coinciden con la

realidad según los movimientos capturados.

Verificar resultados

Si después de ejecutar la utilería los saldos no presentan el resultado que esperabas verifica que no existan movimientos proyectados, cheques sin autorizar o egresos sin depositar, los cuales no afectan los saldos de las cuentas y sí pueden estar engañando tu percepción.

Por omisión CONTPAQ i® BANCOS te sugiere Corregir los problemas y reconstruir los Saldos de la cuenta, pero puedes indicar que sólo Reporte los problemas y reconstruya los Saldos generales, según te convenga.

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Capítulo 5 Utilerías

Cómo reconstruyo dígitos del número de cheque

Qué es Es el proceso mediante el cual modificas el tamaño de dígitos establecidos para los números

de cheques.


Reconstruir dígitos del número de cheque.


Para ejecutar esta utilería basta con capturar el nuevo dígito que deseas aplicar en el número de cheque.

Restricciones Para reconstruir números de cheque asegúrate de recurrir siempre a la utilería en lugar de

modificar directamente este dato desde la ventana Redefinir empresa, ya que al ejecutar este proceso se modifican todos los movimientos dados de alta en la empresa.

Cómo ejecuto la utilería

Una vez que hayas especificado el nuevo dígito realiza cualquiera de las siguientes acciones:


Cuándo la utilizo Cuando requieras modificar el número de dígitos de captura en los números de cheque utiliza

esta utilería, la cual agrega ceros a la izquierda incrementando los dígitos del número de cheque actual.

El sistema tiene asignado por omisión 4 dígitos; cuando estos se agotan debes ampliar la numeración. Importante: Asegúrate de indicar un número mayor a 5 o más dígitos, ya que la utilería sólo los aumenta, no los reduce.

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Utilerías

Cómo elimino todos los documentos

Qué es Es el proceso mediante el cual se eliminan solamente todos los documentos de la base de

datos, manteniendo el resto de información como catálogos, configuraciones, permisos, etcétera.


Saldo cero a la base de datos.


Para ejecutar esta utilería sólo necesitas hacer clic en el botón Procesar. Importante: Es altamente recomendable hacer un respaldo de la empresa antes de ejecutar esta utilería, ya que se borrarán todos los documentos de la historia.

Cuándo la utilizo Cuando la base de datos es muy grande y no deseas tener todos los documentos en la

empresa, tan solo requieres mantener los catálogos y las configuraciones de ésta.

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Cómo traspaso documentos entre beneficiarios/pagadores

Qué es Es un proceso mediante el cual podrás pasar los documentos de un beneficiario a otro.

Cómo ingreso Para ingresar a esta utilería ve al menú Catálogo y selecciona Traspaso de auxiliares entre

beneficiarios y pagadores.

Requisitos Antes de ejecutar esta utilería debes crear el nuevo beneficiario con las mismas

características (generales, fiscales, contables, etcétera) que el beneficiario anterior. También es conveniente respaldar la empresa antes de ejecutar la utilería. Importante: Al ejecutar la utilería automáticamente se eliminará el beneficiario/pagador origen por lo que este proceso es irreversible.


Lo único que necesitas para ejecutar esta utilería es especificar el código beneficiario/pagador que actualmente tiene los documentos y el código del nuevo beneficiario/pagador al que deseas pasar la información.


Si el beneficiario origen tiene asignado el “Código AdminPAQ” y el beneficiario destino no lo tiene, enviará el mensaje correspondiente y deberás asignar el mismo para que el traspaso se realice.

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Utilerías

Cómo traspaso documentos entre beneficiarios/pagadores, Continuación

Qué se traspasa Al ejecutar esta utilería, la información que se traspasarán todos los documentos bancarios

incluyendo los impresos y conciliados. Ni las pólizas ni la asociación con AdminPAQ se verá afectada ya que este proceso no afecta las cuentas contables y la llave que relaciona la factura con el pago no contiene ni el nombre ni el código del beneficiario. Los pagos de AdminPAQ realizados desde CONTPAQ i® BANCOS tendrán el código del nuevo beneficiario (proveedor) Si la empresa lleva el Control/Causación de IVA, al traspasar los documentos se considerarán los datos fiscales que se especificaron al beneficiario destino.

Restricciones Para que el traspaso se lleve a cabo debes considerar las siguientes condiciones:

• El sistema origen del Beneficiario/Pagador (B/P) deberá ser CONTPAQ i® BANCOS, es decir, que el B/P se haya creado en dicho sistema.

• El tipo B/P del nuevo beneficiario o pagador deberá ser igual o mayor al actual. • La utilería NO creará el nuevo beneficiario/pagador, por lo que deberá crearse con

anterioridad. • El “Código AdminPAQ” del nuevo B/P deberá ser idéntico al especificado en el B/P

actual. • El proveedor en AdminPAQ NO deberá tener especificado valor alguno en el

“Cód.Prov. CONTPAQ” en los Segmentos Contables por Proveedor. • El beneficiario nuevo deberá tener el mismo RFC que el actual para que la

información relacionada con el Control/Causación de IVA se relacione al nuevo beneficiario.

Importante: Debido a las condiciones explicadas en el párrafo anterior, este proceso se realiza por cada Beneficiario/Pagador.

Cuáles son las condiciones

En base a las restricciones descritas anteriormente, deben cumplirse las siguientes condiciones para que el traspaso pueda realizarse. Estas condiciones son:

Tipo de beneficiario/pagador

B/P Origen B/P destino Se traspasa Beneficiario Beneficiario Sí Beneficiario Beneficiario/Pagador Sí Beneficiario Pagador No Pagador Pagador Sí Pagador Beneficiario/Pagador Sí Pagador Beneficiario No


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Cómo traspaso documentos entre beneficiarios/pagadores, Continuación

Cuáles son las condiciones (continúa)

Código AdminPAQ

B/P Origen B/P destino Mismo código Se traspasa No No ---- Sí No Sí ---- Sí Sí No ---- No Sí Sí Si Sí Sí Sí No No

RFC Proveedor Nacional

B/P Origen B/P destino Mismo RFC Se traspasa Ninguno Sí ---- Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Ninguno ---- No

IdFiscal Proveedor Extranjero

B/P Origen B/P destino Mismo IdFiscal Se traspasa Ninguno Sí ---- Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Ninguno ---- No

Cómo ejecuto la utilería

Una vez que hayas especificado el nuevo dígito realiza cualquiera de las siguientes acciones:


Cuándo la utilizo Esta utilería puedes utilizarla cuando, por error de dedo, has creado varios beneficiarios con

el mismo nombre, sólo con diferencia de espacios o sustitución de letras. También se utiliza cuando la razón social del beneficiario cambió y quieres mantener su historial.

Para qué sirve Sirve para eliminar beneficiarios/pagadores duplicados.

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