Balance de gestión - Terminales Medellin · 2019-05-10 · Medellín cómo vamos. Todo esto gracias a la confianza de la asamblea de accionistas y la junta directiva de Terminales

Balance degestión2012 - 2015

“Los hombres no viven juntos porque sí, sino para acometer juntos grandes empresas”.

José Ortega y Gasset

Introducción 4Junta Directiva 5Equipo administrativo 6 Composición accionaria 7Misión 7Visión 7 Objetivos 7Principios y valores 8Principales logros y proyectos 9Administración y operación de 6 importantes proyectos de ciudad 15Desempeño económico y financiero 18Ingresos operacionales 18 Utilidad operacional 18Utilidad neta 19Activos 19Pasivos 19Patrimonio 20Presupuesto de ingresos 20Presupuesto de gastos 20Certificaciones y distinciones 22Desempeño medio ambiental 27Desempeño jurídico 29Recursos humanos 31 Salud y seguridad en el trabajo 32Control interno 34

3Balance de gestión 2012 - 2015

Orgullo y satisfacción del deber cumplido. Eso es lo que sentimos en Terminales Medellín luego de cuatro años de trabajo que nos permiten estar dentro de las cuatro entidades estrella de Medellín, en gestión, favorabilidad y reconocimiento, según la encuesta de percepción ciudadana Medellín cómo vamos.

Todo esto gracias a la confianza de la asamblea de accionistas y la junta directiva de Terminales Medellín, y al trabajo decidido de nuestros empleados y aliados estratégicos, que acompañaron permanentemente nuestras propuestas para afianzarnos como una empresa sólida en lo financiero, segura en la operación y a la vanguardia en la tecnología. Sin su apoyo no podríamos presentar estos resultados que ratifican nuestra misión empresarial: ofrecer soluciones óptimas de movilidad.

Entre los principales logros del cuatrienio podemos destacar la automatización de la operación, el fortalecimiento de la seguridad con cámaras de vigilancia y centro de monitoreo y control, aumento de los efectivos de la Policía Nacional y de la vigilancia privada y la instalación de cinco

escáneres de seguridad en nuestras salas de abordaje.

Todas estas ejecutorias pensando en mejorar la comodidad, el servicio, la tecnología y la seguridad de los más de 27 millones y medio de pasajeros que utilizan nuestras instalaciones al año, en las Terminales del Norte y del Sur.

Adicionalmente, es importante resaltar nuestro desempeño económico en los últimos cuatro años. Conseguimos mejorar y aumentar los principales indicadores financieros: ingresos operacionales, utilidad operacional, utilidad neta, activos, patrimonio, presupuesto de ingresos y Ebitda. Dejamos una empresa sólida financieramente y con muy buenas perspectivas económicas y de negocios para los próximos años.

Terminales Medellín es una de las empresas más queridas por los habitantes de Medellín. Nos correspondió gestionar su desarrollo por cuatro años, en los cuales dimos lo mejor para elevar su productividad y transformarla en lo que es hoy: una empresa de alto desempeño administrativo, operativo, tecnológico y financiero, para el beneficio de la ciudadanía.

Carlos Alberto Molina GómezGerente general.

i Introducción

Balance de gestión 2012 - 2015

Junta Directiva

Principales

Aníbal Gaviria CorreaAlcalde de Medellín

Omar Hoyos AgudeloSecretario de movilidad de Medellín

Regina Bustamante de SuárezRepresentante de los transportadores

Sergio Alfonso Vargas ColmenaresSecretario de seguridad de Medellín

Edwin Arley Londoño BedoyaDirector departamental de tránsito y transporte de AntioquiaRepresentante de la Gobernación de Antioquia

Suplentes

Jesús Arturo Aristizábal GuevaraVicealcalde de hábitat, movilidad, infraestructura y sostenibilidad

Adriana María Paláu ÁngelGerenta de Metroplús

Nadya Catalina Naranjo AguirreSubsecretaria financiera

Nadya Catalina Naranjo AguirreSubsecretaria financiera

Secretaría de hacienda de Medellín

Luis Carlos Zapata MartínezDirector territorial ministerio de transporte

Regional Antioquia – Chocó

Balance de gestión 2012 - 2015 5

Eneyda Elena Vellojin DíazAsesora de control interno

Ildefonso Cardona MorenoJefe oficina asesora de comunicaciones

Oscar Mauricio Betancurt GallegoAsesor de convenios y proyectos

Kriss Sierra EscobarProfesional especializada recursos humanos

Olga Maria Hurtado ArangoProfesional universitaria asesora de gerencia

Carlos Alberto Molina GómezGerente general

Carlos Mario Gómez CorreaSecretario general

Edier de Jesús Velásquez LópezSubgerente técnico y operativo

Santiago Gutiérrez BoteroSubgerente de planeación y desarrollo (e)

Luis Alberto Naranjo BermúdezSubgerente financiero y comercial

Equipo administrativo


Terminales de Transporte de Medellín S. A.Composición accionaria

Municipio de Medellín

Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales deColombia

Edatel S. A. E.S.P.

Totales

21.547.661

366.793

107.793

23.442.672

91.92%

1.56%

0.46%

100.00%

Departamento de Antioquia

Ministerio de Transporte

Patrimonio Autónomo - Fiduciaria de Occidente

1.074.072

323.382

22.971

4.58%

1.38%

0.10%

Accionista Acciones suscritas Porcentaje

La Sociedad Terminales de Transporte de Medellín, es una sociedad de economía mixta con capital estatal del 91.92%, del orden municipal, dotada de autonomía administrativa, financiera y de patrimonio propio, del régimen de las sociedades anónimas, asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado.

Misión

Terminales Medellín enfocada en la satisfacción de sus clientes, proporciona soluciones de movilidad y actúa como nodo de conexión de regiones, con responsabilidad social, aplicaciones tecnológicas efectivas y un talento humano de alto desempeño, logrando indicadores de rentabilidad de acuerdo con el mercado.

Visión

Ofrecer soluciones óptimas de movilidad.

Objetivos

1. Ofrecer terminales más cómodas y seguras para el pasajero y un mejor servicio al transportador.2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal.3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región.4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.5. Generar negocios rentables asociados a la de movilidad.


Principios y valores

1. Igualdad: somos responsables de mantener un equilibrio entre lo justo y los derechos individuales.

2. Legalidad: actuamos y procedemos de acuerdo con las normas vigentes que rigen nuestra organización.

3. Transparencia: estamos abiertos a proporcionar la información precisa y veraz de la gestión de la organización.

4. Comprometidos con el talento humano: promovemos el bienestar, desarrollo humano y profesional de nuestros servidores.

5. Alto desempeño: optimizamos el uso de nuestros recursos, innovamos y mejoramos constantemente nuestros procesos.

6. Responsabilidad social: estamos comprometidos con el desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) de la entidad y de los diferentes públicos de interés con los que estamos relacionados.


Seguridad. Establecimos varios convenios con la Policía Nacional de Colombia para tener presencia permanente de 25 auxiliares bachilleres en las Terminales del Norte y del Sur, adicionales a los efectivos que normalmente prestan el servicio. Lo anterior para reforzar la vigilancia privada, la cual aumentamos de 16 en 2012 a 38 en 2015. Inversión: $5.436 millones.

Automatización de la operación. Con códigos de barras y tarjetas electrónicas y chips inteligentes controlamos y mejoramos el acceso de pasajeros hacia las plataformas de abordaje y de los vehículos en nuestras zonas operativas. Asimismo, automatizamos el funcionamiento del parqueadero P2. Inversión: $2.500 millones.

Adecuación del parqueadero de la zona férrea. Recuperación y adecuación de la zona donde estaba ubicado el muelle férreo, entre la avenida regional y la vía paralela al río Medellín. Este lote se le alquiló a Transportes Medellín y representa ingresos para Terminales Medellín por $1.815 millones durante los próximos 4 años por arrendamiento y amortización de las adecuaciones del terreno.

Sistema de video vigilancia y centro de monitoreo y control. Consta de 200 cámaras nuevas de seguridad en alta definición (54 en la terminaldel sur y 106 en la terminal del norte) y un centro de monitoreo y control que opera 24 horas al día, 7 días a la semana, en coordinación con la Policía Nacional. Inversión: $2.680 millones.

Principales logros y proyectos


Obras Terminal del Sur. Construcción de nuevas taquillas, reformas a las existentes, conformación de las salas de abordaje, hidrolavado de fachadas, sellamiento de juntas, señalización de zonas operativas, construcción de una sala de descanso para conductores, puesto de primeros auxilios, CAI para la Policía Nacional, oficina de atención del tránsito municipal y taquilla de recaudos. Inversión: $ 800.770.981.

Adecuaciones para personas con movilidad reducida. Construcción de una rampa fija, reubicación de un ascensor en la zona férrea e instalación de un nuevo ascensor en la terminal del norte, para mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Inversión: $576.678.794.

Rediseño del acopio de taxis de la Terminal del Norte. Reorganización del acopio de taxis de la Terminal del Norte, para mejorar la seguridad, optimizar la prestación del servicio público de transporte y contribuir con la movilidad en el puente del mico y la glorieta de la autopista norte a la altura de dicha terminal. Inversión: $103.000.000.

Canchas sintéticas. Construcción de dos canchas multifuncionales de grama sintética en las Terminales del Norte y del Sur, para fomentar procesos de formación, educación, recreación y desarrollo deportivo con las empresas transportadoras y la ciudadanía en general, fortaleciendo la responsabilidad social con la comunidad. Inversión: $ 289.922.436.

Cerramiento perimetral. En la Terminal del Norte desarrollamos esta actividad para mejorar la seguridad en las instalaciones y los predios que son propiedad de Terminales Medellín. Inversión: $554.330.464.


Parque automotor. Adquisición de 3 grúas para el proyecto de Arrastre y Custodia de Vehículos Inmovilizados (AVI), que administra y opera Terminales Medellín en convenio con la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín. Inversión: $395.000.000.

Responsabilidad social. Vinculación a las fiestas de la Virgen del Carmen, realización del festival del bienestar para los empleados de las empresas transportadoras, desarrollo de torneos de microfútbol para los diferentes públicos de Terminales Medellín y eventos comunitarios en las zonas de influencia de las Terminales de Transporte. Inversión: $401.869.000.

Reforma de baños. Mejoramiento de la infraestructura física, renovación de los espacios y dotación de unidades sanitarias, en los baños públicos de la Terminal del Sur. Inversión: $278.343.947.

Gimnasio Terminal del Norte. En convenio con el centro comercial Terminal del Norte inauguramos un moderno gimnasio en el extremo norte del tercer nivel de dicha Terminal. El espacio deportivo tiene descuentos para los empleados de las empresas transportadoras y no tiene costo para nuestros servidores públicos. Inversión: $110 millones.

Adecuación de instalaciones. Remodelación de las oficinas administrativas de Terminales Medellín, ubicadas en el cuarto nivel de la Terminal del Norte. inversión: $210.000.000.

Recuperación de un local comercial. Luego de un proceso judicial de más de 15 años, el 27 de agosto de 2013 recuperamos el local comercial llamado Kikus,

el cual fue arrendado en $15.000.000 mensuales a la prestigiosa marca Ragged, con lo cual se le da mayor dinámica al segundo piso de la Terminal del Norte y se le ofrece a la ciudadanía una nueva opción comercial tipo outlet.

Bienestar laboral. Bienestar laboral, capacitaciones e incentivos educativos para nuestros servidores públicos y su grupo familiar. Inversión: $947 millones.

Repotenciación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Hosting dedicado, adquisición de software, compra de equipos como video proyectores, impresoras, servidores, entre otros, suministro de licencias, provisión e instalación de puntos de red y de energía, soporte y mantenimiento, mantenimiento preventivo y correctivo, etc. Inversión: $733.655.424.

Mesas de trabajo. Realizamos 87 mesas de trabajo con directivos de empresas transportadoras, taxistas, comerciantes, policía, autoridades civiles y militares, empresas públicas y privadas, entre otras, en las cuales definimos importantes temas para las Terminales de Transporte, como el mejoramiento de la seguridad, la operación, el servicio, las temporadas altas de aumento de pasajeros, etc.


Pesos constantes

2012 - 20152008 - 2011

10.500.895.000

14.782.619.000

12.454.480.989

15.359.575.110

Pesos corrientes

Operación de las Terminales de Transporte. Entre 2012 y 2015 movilizamos 107.978.096 pasajeros, es decir 3.106.604 más que en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2011, cuando recibimos y despachamos 104.871.492 viajeros. Lo anterior equivale a un aumento del 2,88% en la operación de las Terminales de Transporte, comparando ambos cuatrienios.

Es importante destacar que mientras que entre el 2008 y el 2011 despachamos y recibimos 6.033.633 vehículos, entre el 2012 y 2015 esa cifra aumentó a 6.429.617 automotores, lo que equivale a un incremento del 6,16% en la operación y por ende en los ingresos económicos de la empresa.

Tasa de uso

Al comparar los ingresos por tasa de uso acumulada de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, evidenciamos que en términos corrientes presentamos un crecimiento del 24,17% al comparar el primer periodo con el segundo periodo y en términos constantes mostramos un crecimiento del 9,60%, al realizar la misma comparación.

Estos resultados los conseguimos debido al crecimiento en las salidas de vehículos, al incremento de operacionesde mediana y larga distancia, al control a la ilegalidad y

2012 - 2015

Tasa de uso pesos constantes

30.375.445.000

35.858.617.189

37.716.161.000

39.299.640.945

2008 - 2011

Tasa de uso pesos corrientes

al ajuste anual en el valor de la tasa de uso establecido por el Ministerio de Transporte.

Nota: las cifras de 2015 las proyectamos a diciembre 31, para comparar iguales periodos de tiempo.

Arrendamientos

Contamos con 246 locales propios en las Terminales del Norte y del Sur, discriminados así: 184 arrendados (74,80%), 35 ocupados por Terminales Medellín para labores operativas y administrativas (14,23%), 12 inactivos (4,88%), 8 para arrendar (3,25%) y 7 en comodato (2,85%).

Al comparar los ingresos por arrendamientos acumulados de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, evidenciamos que en términos corrientes presentamos un crecimiento del 40,77% al comparar


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el primer periodo con el segundo periodo y en términos constantes mostramos un crecimiento del 23,33% al realizar la misma comparación.

Lo anterior debido a la renegociación del canon de arrendamiento, la construcción de nuevos locales comerciales y a los ingresos por el arriendo de los parqueaderos del puente de la 4 sur.


Servicios sanitarios

Al comparar los ingresos por servicios sanitarios acumulados de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, evidenciamos que en términos corrientes presentamos un crecimiento del 229,85% al comparar el primer periodo con el segundo periodo y en términos constantes mostramos un crecimiento del 197,57%, al realizar la misma comparación.

Estos importantes resultados se deben al crecimiento en el flujo de personas que utilizan los servicios sanitarios, al ajuste de precio de ingreso a los baños y al desarrollo de venta de insumos para la higiene.


Pesos constantes

2012 - 20152008 - 2011

Pesos corrientes

1.301.756.000

4.293.874.000

1.497.474.295

4.456.097.711

Pesos constantes

2012 - 20152008 - 2011

Pesos corrientes

2.270.020.423

632.748.000

2.178.005.000

718.514.437

Servicios de parqueadero

Al comparar los ingresos por servicios de parqueadero acumulados de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, evidenciamos que términos corrientes presentamos un crecimiento del 244.21% y en términos contantes mostramos un incremento de 215.93%. Lo anterior gracias a que en mayo de 2010 recuperamos el parqueadero P2 y comenzamos a operarlo exitosamente.

En este contexto, comparamos 2011 con 2015 para obtener unos resultados más precisos sobre el comportamiento de los ingresos por la operación del parqueadero P2. De acuerdo con lo anterior, presentamos un incremento en términos corrientes del 46.25% y mostramos un crecimiento en términos contantes del 30.25%. Esto se debe al aumento de vehículos que utilizaron el servicio y a la readecuación de celdas que permitieron la optimización de los espacios.



Terminales Medellín 14

Compensación de gastos de administración y operación

Al comparar los ingresos por compensación de gastos de administración y operación acumulados de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, evidenciamos que en términos corrientes presentamos un crecimiento del 32,57%, al comparar el primer periodo con el segundo periodo y en términos constantes mostramos un crecimiento del 17,06% al realizar la misma comparación.

Pesos constantes

2012 - 20152008 - 2011

Pesos corrientes

2.214.035.333

1.604.702.000

2.127.422.000

1.891.353.745

Dichos incrementos se presentaron producto del mejoramiento en la salida de vehículos, lo que ha propiciado una mayor toma de muestras de alcoholimetría a los conductores y, por ende, mejorar el recaudo de esta operación.


Informe de gestión 2014

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Administración y operación de 6 importantes proyectos de ciudad:

Escaleras eléctricas de la Comuna 13 (San Javier) de Medellín. Este proyecto lo administramos y operamos en convenio con la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín desde diciembre de 2011. Por lo menos 1.900.000 personas han utilizado los servicios de este novedoso sistema de movilidad urbana a cielo abierto, único en Colombia. Las escaleras eléctricas se convirtieron en un referente de innovación social de Medellín para el mundo y son visitadas por gran cantidad de turistas de todas las latitudes. Recursos para el proyecto, 2012 - 2015: $3.614 millones.

Teleférico de San Sebastián de Palmitas. Ubicado en zona rural de Medellín, más exactamente en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, este cable aéreo moviliza en promedio 110 personas diarias entre las diferentes veredas del sector. Este proyecto lo administramos y operamos desde julio de 2010, en convenios con las Secretarías de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural de la Alcaldía de Medellín. Recursos para el proyecto, 2012 - 2015: $ 4.360 millones.

15

Pesos constantes

2012 - 20152008 - 2011

Pesos corrientes

306.642.000

1.086.637.000

358.196.424

1.137.561.363

Por la administración y operación de estos proyectos, aumentamos los ingresos de la siguiente forma:

Al comparar los ingresos acumulados de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, por administración y operación de proyectos, evidenciamos que en términos corrientes presentamos un crecimiento del 254,37%, al comparar el primer periodo con el segundo periodo y en términos constantes mostramos un crecimiento del 217,58%, al realizar la misma comparación.

Nuestros ingresos incrementaron fuertemente debido a que en el último cuatrienio firmamos varios convenios para administrar y operar 4 nuevos proyectos: Zonas de Estacionamiento Regulado de Envigado (ZER-E), escaleras eléctricas de la Comuna 13, el centro de atención temporal al vehículo automotor “El Caracol” y el parqueadero del parque San Antonio.


Centro de atención temporal al vehículo automotor “El Caracol”. Administración de este espacio dedicado a albergar 20 unidades económicas dedicadas a la reparación, mantenimiento y servicio a vehículos, las cuales se reubicaron en este espacio de ciudad para desarrollar el plan parcial de renovación urbana de Naranjal y Arrabal. Convenio con la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU. Proyecto desarrollado entre agosto de 2014 y octubre de 2015. Recursos ejecutados en el proyecto: $350 millones.

Zonas de Estacionamiento Regulado de Envigado (ZER-E). En convenio con la Secretaría de Movilidad de Envigado asesoramos la instalación de 350 ZER en 5 zonas de ese municipio del sur del Valle de Aburrá, con el objetivo de mejorar la movilidad y recuperar el espacio público para el ciudadano. Este proyecto lo administramos y operamos de abril de 2.013 a noviembre de 2.014. Recursos ejecutados en el proyecto: $2.170 millones.

Parqueaderos puente de la 4 Sur. Administramos y operamos los parqueaderos 1 y 3 ubicados en el puente de la 4 Sur, mediante convenio con la Alcaldía de Medellín, desde el 1º de enero de 2013 hasta la fecha. En la actualidad estos espacios los tenemos arrendados a las empresas Renting de Colombia y Clínica Las Vegas. Recursos ejecutados en el proyecto: $884 millones.

Parqueadero del Parque San Antonio. Mediante convenio con la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, administramos y operamos el parqueadero público de los bajos del Parque San Antonio desde el 1º de julio de 2015. El espacio, ubicado en el centro de Medellín, tiene 356 celdas de parqueo para vehículos y XX para motocicletas.

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Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) – Arrastre y custodia de Vehículos Inmovilizados (AVI). Administramos y operamos estos dos proyectos de ciudad desde julio de 2007 en convenio con la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín. En total son 1786 celdas de estacionamiento regulado en 100 zonas de la ciudad y la custodia de 2.707 motos y 290 vehículos inmovilizados en patio Colores y patio Girardota, proyectos que facilitan la movilidad en la ciudad y el uso del espacio público por parte de la ciudadanía. Recursos para el proyecto, 2012 - 2015: $28.930 millones.

Al comparar los ingresos acumulados de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, por administración y operación de ZER y AVI, evidenciamos que en términos corrientes presentamos un crecimiento del 23,07%, al comparar el primer periodo con el segundo periodo y en términos constantes mostramos un crecimiento del 9,12%, al realizar la misma comparación.

El crecimiento en los recursos recibidos por la administración y operación de este proyecto radica en el mejoramiento de las condiciones contractuales para terminales Medellín establecidas para el último cuatrienio.


Pesos constantes

2012 - 20152008 - 2011

Pesos corrientes

2.123.378.000

2.613.136.000

2.494.341.908

2.721.791.438


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Desempeño económico y financiero

Utilidad operacional

Al comparar las utilidades operacionales acumuladas de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, evidenciamos que en términos corrientes presentamos un crecimiento del 145.98%, al comparar el primer periodo con el segundo periodo y en términos constantes mostramos un crecimiento del 110.25%, al realizar la misma comparación.

El incremento en la utilidad operacional de debe primordialmente a los muy buenos ingresos operacionales que año a año han aumentado y a un adecuado manejo del gasto en estos periodos.


Ingresos operacionales

Al comparar los ingresos operacionales acumulados de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, evidenciamos que en términos corrientes presentamos un crecimiento del 46.59%, al comparar el primer periodo con el segundo periodo y en términos constantes mostramos un crecimiento del 17,06%, al realizar la misma comparación.

Lo anterior debido a varios factores, entre los cuales destacamos la buena dinámica comercial en los arrendamientos, el adecuado gerenciamiento de los servicios sanitarios, la reorganización de los servicios de parqueaderos, la gestión para realizar nuevos convenios, el crecimiento de la economía que dinamiza la tasa de uso y la continuidad del convenio ZER – AVI, lo que permite desarrollar nuevos modelos de negocio como es el de la prestación del servicio de grúas.


4.251.202.000

Utilidades operacionales Terminales Medellín2012 2013 2014 2015

1.515.541.000 1.468.048.000 2.401.459.000

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Utilidad neta

Al comparar las utilidades netas acumuladas de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, evidenciamos que en términos corrientes presentamos un crecimiento del 103.32%, al comparar el primer periodo con el segundo periodo y en términos constantes mostramos un crecimiento del 94.10%, al realizar la misma comparación. Esto se debe primordialmente a los buenos resultados de las utilidades operacionales, que aumentaron periodo tras periodo.


Activos

Nuestros activos aumentaron un 38.62%, al pasar de $105.993.557.000 en 2011 a $146.854.629.000 en 2015. Lo anterior debido al crecimiento del disponible en caja, producto de los recursos que quedan disponibles en bancos e inversiones, por las utilidades generadas (las cuales no han sido distribuidas a los accionistas) y por las valorizaciones de los activos fijos.

Pasivos

Entre 2012 y 2015 no hemos tenido deuda pública. Nuestros pasivos corresponden a obligaciones laborales, cuentas por pagar a proveedores y recursos recibidos en administración para operar los convenios suscritos con la Alcaldía de Medellín y la EDU. El endeudamiento en los últimos cuatro años no ha superado el 7% del valor de nuestros activos.

3.189.979.000

Utilidad neta

2012 2013 2014 20153.132.757.0002 .435.643.000 3.004.515.000


Patrimonio

Entre 2011 y 2015 nuestro patrimonio creció un 37,27%, al pasar de $99.938.314.000 en el primer año a $137.189.958 en el segundo; esto se debió a los comportamientos positivos de las cuentas utilidades del ejercicio, utilidades de ejercicios anteriores y superávit por valorización en los periodos 2012 a 2015.

Presupuesto de ingresos

Nuestra ejecución final de presupuesto pasó de $25.557.802.826 en 2011 a $43.864.456.781 en 2015, lo que representa un crecimiento del 71.63% entre 2011 y 2015. Lo anterior debido al crecimiento de los ingresos corrientes por mayores ingresos de arrendamientos, mejores ingresos por venta de servicios, incremento en el recaudo de tasa de uso, mayores recursos por la operación de nuevos convenios e

incremento de recursos de capital por la adecuada gestión en la administración de los recursos financieros.

Nota: las cifras de 2015 las proyectamos a diciembre 31.

Presupuesto de gastos

Nuestro presupuesto de gastos pasó de $22.306.478.612 en 2011 a $30.283.703.740 en 2015, lo que representa un crecimiento del 35.73% entre 2011 y 2015. Este resultado se debió al ajuste de los precios en los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión, a los mayores recursos recibidos en administración por la suscripción de nuevos convenios entre 2012 y 2015 y a los gastos de inversión proyectados para ser ejecutados en el 2015.

20

Indicador 2012 2013 2014 2015Capital de trabajoEbitdaMargen Ebitda

7.166.786.000 7.534.215.000 11.289.680.0003.372.657.000 3.325.164.000 4.518.624.000

23% 21% 25%

LiquidezEndeudamiento

Margen de utilidad neta

3,185,31%

3,3 4,244,49% 4,22%

Margen operacional 10,15% 9,16% 13,19%

18,62% 15,20% 16,51%Utilidad por acción 134Precio valor en libros 4.570

1044.730

1285.747

15.579.229.0006.070.066.000

31,06%

11,642,60%21,76%

15,61%136,08

5.880,10

Indicadores financieros

Durante el cuatrienio presentamos indicadores financieros muy saludables y acordes con las condiciones del mercado, de la siguiente forma:

• ElEbitdaa2015superalos$6.000millonesypresenta un incremento de casi $2.697 millones con respecto a 2012.

• Desdeel2012nuestrocapitaldetrabajonohasido inferior a $7.000 millones.

• Elniveldeendeudamientohasidomuybajoynunca ha superado el 7% del valor de los activos.

• Lautilidadporacciónsehasituadoporencimade los $100.

• Elpreciodevalorenlibrosdelaacciónaumentóaño tras año y en 2015 es de $5.880.

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Certificaciones y distinciones

Entre 2012 y 2015 conseguimos figurar en el selecto grupo de las cuatro entidades estrella de la ciudad según la encuesta de percepción ciudadana Medellín cómo vamos; de igual forma, logramos renovar las certificaciones de calidad NTCGP 1000: 2009, la NTCISO 9001:2008 y el certificado de responsabilidad social.

Tras valorar nuestra gestión, favorabilidad y reconocimiento y compararlas con las de otras instituciones de la ciudad, destacamos por cuarto año consecutivo (2012, 2013, 2014 y 2015) como una de las mejores instituciones, de la siguiente forma:

Fuente: encuesta de percepción ciudadana Medellín cómo vamos, 2015.

Por cuarto año consecutivo recibimos de Fenalco Solidario la certificación de responsabilidad social, al asumir pública y voluntariamente el compromiso con una gestión socialmente responsable ante los grupos de interés de la empresa.


El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec, renovó nuestras certificaciones de calidad NTCGP 1000: 2009 y NTCISO 9001:2008 al sistema integrado de gestión.

Lo anterior, a juicio del Icontec, fue conseguido gracias a “el direccionamiento estratégico de Terminales Medellín con un enfoque sistémico, lo que permite la identificación de estrategias y la formulación de proyectos para el mediano y largo plazo, definiendo claramente las estrategias a realizar para el mejoramiento de la competitividad de la organización a nivel nacional, buscando fortalecer su posición e imagen acorde con las directrices trazadas desde su política de gestión”.

El Icontec resaltó, además, los siguientes aspectos para el otorgamiento de la certificación:

• Elcompromisodeladirecciónparaconelmejoramientodelaorganizaciónalbrindarlosrecursosnecesariospara el desarrollo e implementación de los diferentes proyectos de mejoramiento en el ámbito tecnológico, lo que se ve reflejado en el posicionamiento y competitividad de la organización.


• Larealizacióndereunionesperiódicas,comolasdelcomitédegerencia,paraeldesarrolloyseguimientoal planteamiento estratégico; los comités primarios, las reuniones entre directores de proyectos, para el desarrollo y soporte técnico a los procesos y la comunicación de mejores prácticas.

• Elanálisisdelainformaciónquesegeneraenlaaltadirecciónydelosresultadosdelseguimientodecadauno de los procesos del sistema de gestión, que permiten efectuar actividades de planeación y tomar decisiones oportunas y acertadas frente a su mejora.

• Lasdiferentesestrategiasimplementadasporlaaltadirecciónysuadecuadagestión,quehanpermitidomejorar su actual posición financiera y tener acceso a recursos financieros para el mejoramiento de los equipos y procesos.

• ElliderazgoylaparticipaciónconstantedelaGerenciaGeneralenactividadesgremiales,loquepermiteanteponerse a las necesidades y tendencias del mercado para desarrollar acciones preventivas asociadas a los nuevos requerimientos.

• LostrabajosdesarrolladosparaconsolidarunsistemadegestióndondeseintegrenlosmodelosNTCISO9001, GP1000 y NTCISO 14001, donde se aproveche la compatibilidad de las normas desde la gestión y el compromiso de la alta dirección de la organización.

• Elfortalecimientodeotrasunidadesdenegocioenlaorganización,diversificandoelportafolio,paradisminuirel riesgo de dependencia de las líneas de servicio tradicionales, beneficiando a la empresa en la continuidad de la misma como negocio.

• Las remodelacionesde las instalacionesparamejorar las condicionesdeespacio, saludocupacional yconfort, con el objetivo de facilitar la habilitación de nuevos puestos de trabajo y mejorar la atención a los clientes y la prestación del servicio.

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Certificado de calidad NTCGP1000:2009


Certificado de calidad ISO 9001:2008


Desempeño medio ambiental

Con el objetivo de convertirnos en una empresa sostenible definimos la siguiente política ambiental:

Terminales de Transporte de Medellín S. A. se compromete a la prevención de la contaminación ambiental, minimizando los impactos ambientales negativos y potencializando los positivos, que se ocasionan en la operación de las Terminales, por medio de un trabajo sostenible y de mejora continua que incluye el uso racional del agua y la energía, un manejo adecuado de los residuos sólidos y cumpliendo los requisitos legales aplicables, en la búsqueda de una cultura ambiental de cada uno de sus empleados, clientes y visitantes.

Esta política apunta a que nos consolidemos como una entidad socialmente responsable con el medio ambiente, por medio de una prestación de los servicios de operación y administrativos de forma sostenible. Para lograr este propósito, dentro de la reestructuración administrativa, creamos un cargo denominado profesional especializado ambiental para trabajar este tema en la empresa.

Lo anterior permitió definir proyectos que estuvieran enfocados y direccionados hacia el desarrollo de todas las actividades medioambientales y sostenibles.

De esta manera formulamos proyectos y adelantamos acciones para cumplir este objetivo, dentro de los cuales destacamos:

• Instalación de grifería automática - ahorradoraen los baños.• Cambio de luminarias fluorescentes por lucetipo led.• Instalacióndelucesconsensores.Independización de algunos circuitos internos de energía.• Adecuación de tanques para recolectar aguaslluvias.• Adecuaciónderedesdeaguasgrises.• Instalacionesdetrampasdegrasasaloslocalesque procesan alimentos.• Campañas de sensibilización ambiental a lospasajeros, conductores y personal administrativo.• Siembradeárbolesal interioryexteriorde lasTerminales de Transporte del Norte y del Sur.• Instalación de muros verdes en las salas deabordaje.• Implementación del Sistema de GestiónAmbiental – SGA.

De igual manera hemos gestionado la implementación de actividades como el programa posconsumo de pilas usadas “Recopila”, siembra de árboles con la Secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellin, jornadas de sensibilización en las cuales hemos impactado más de 8.000 personas y revisión de emisión de gases de más de 2.000 vehículos que ingresan a las Terminales de Transporte, en alianza con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Con todas estas acciones avanzamos hacia la sostenibilidad de Terminales Medellín como empresa. En este contexto, nos dimos a la tarea de implementar un sistema de gestión ambiental para conseguir la certificación ambiental bajo la NTC ISO 14001:2004, con el ánimo de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales de la empresa.

La inversión en el plan ambiental durante los últimos cuatro años asciende a más de $703 millones.

Desempeño jurídico

La Secretaría General tiene como propósito blindar jurídicamente a Terminales Medellín, dentro del marco de legalidad exigido por la legislación nacional, en cada una de las actuaciones y decisiones tomadas por directivos, profesionales y ejecutivos para el logro de las metas institucionales.

Destacamos al interior de los procesos precontractuales y en el transcurso de la ejecución contractual, la permanente asesoría jurídica encaminada a cumplir con una gestión administrativa eficiente y eficaz, en la cual hemos conseguido reducir a su mínima expresión todos los elementos que puedan generar un detrimento de los recursos públicos que hacen parte de nuestra composición accionaria estatal.

Al mismo tiempo, nuestro grupo jurídico de profesionales realiza sus funciones con gran interés investigativo, de tal manera que al interior de Terminales Medellín los lineamientos normativos y constitucionales que rigen nuestro desempeño, no representan un obstáculo para el logro de nuestra misión y, por el contario, se conviertan en pautas que maximicen los resultados del objeto social de la empresa.

En tal sentido, destacamos el aumento de la “seguridad” de nuestros usuarios en general, lo cual es nuestro mayor propósito, además del mejoramiento continuo de nuestro quehacer al interior de la actividad transportadora en condiciones de equidad, oportunidad y calidad.

Nuestro componente jurídico se ha convertido en el bastión principal de los negocios externos estratégicos, tales como las escaleras eléctricas de la Comuna 13, las Zonas de Estacionamiento Regulado, Arrastre y custodia de Vehículos Inmovilizados y el teleférico de San Sebastián de Palmitas, entre otros.

De otro lado, la constante capacitación y exigencia intelectual de nuestros abogados se traduce en un elemento primordial para la dinámica de los negocios empresariales de Terminales Medellín, verbi gracia, los parqueaderos públicos, el arrendamiento de inmuebles y los depósitos de automotores que administramos y operamos en la ciudad.

Las mejoras de los reglamentos que otorgan beneficios a los trabajadores tales como el fondo de vivienda y la actualización del programa de bienestar laboral que actualmente se encuentra en proceso de revisión y aprobación, se constituyen en logros impulsados por la Secretaria General que propenden por una mejor calidad de vida para el personal de la empresa, lo cual también


Lo anterior representa un porcentaje de éxito en los procesos de 71.4%.

impacta positivamente en el desempeño y rendimiento laboral.

Con la finalidad de que nuestra normatividad interna, se encuentre en consonancia con la legislación vigente, expedimos el nuevo manual operativo y en la actualidad se encuentra en proceso de modificación el reglamento interno de trabajo y el manual de contratación.

Vale la pena mencionar que en un proyecto tan relevante para la entidad, como la automatización de las Terminales de Transporte del Norte y del Sur, el área jurídica ha prestado todo el apoyo en materia legal, buscando con ello minimizar cualquier riesgo de daño antijurídico.

Por último, en lo que concierne a la defensa del interés público de la entidad a nivel judicial, presentamos los siguientes resultados:

Gestión jurídica 2012 - 2015

Total de procesostramitados

Procesos terminados

Fallos a favor Fallos en contra N˚ Cuantía

Procesos vigentes

44 15 62 3 3.657.469.061

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Recursos humanos

Desde la oficina de recursos humanos, adscrita a la Secretaría General de la entidad, desarrollamos una importante estrategia para contribuir con desarrollo integral de los servidores públicos de Terminales Medellín, mediante el fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, y el mejoramiento de la calidad de vida laboral y personal, para elevar los niveles de satisfacción y compromiso con la empresa.

En atención a lo anterior, desarrollamos diferentes acciones para el mejoramiento de la calidad de vida y el crecimiento personal y profesional de nuestros servidores públicos, para mejorar el clima organizacional y garantizar el bienestar laboral.

La reestructuración administrativa y la nivelación salarial que implementamos en 2013 se convirtieron en dos de las principales acciones para la dignificación laboral y el mejoramiento de las condiciones de nuestros servidores públicos. Fue una estrategia pensada desde nuestra responsabilidad social empresarial, que nos permitió crear seis nuevos cargos y vincular a la entidad a diez personas que laboraban por prestación de servicios.

La reestructuración administrativa y la nivelación salarial las implementamos con base en un estudio elaborado ese mismo año por la Subgerencia de Planeación y Desarrollo, análisis que arrojó la necesidad de modificar la estructura de cargos y salarios, para crear empleos dignos que permitieran responder a las nuevas necesidades de la empresa en cuanto a la atención y creación de nuevos negocios.

De otro lado, mediante la resolución 255 del 19 de Septiembre de 2012 reglamentamos el otorgamiento de préstamos a nuestros servidores públicos a través del fondo de calamidad doméstica, hasta por cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente,

actualizamos la resolución 04 de 2007 mediante la cual creamos el fondo de vivienda para los servidores públicos de la entidad mediante el cual otorgamos préstamos para la adquisición y el mejoramiento de vivienda.

Asimismo, reglamentamos el programa de asistencia educativa de Terminales Medellín, mediante la resolución 2013050045 del 05 de marzo de 2013, con el objetivo de entregar apoyo económico para los costos de matrícula del servidor público o del beneficiario perteneciente al grupo familiar del empleado, financiando entre el 50% y el 70% del total del programa, de acuerdo con los recursos disponibles en el presupuesto de la entidad.

Con base en nuestras políticas institucionales de fortalecimiento del clima organizacional y mejoramiento del bienestar laboral de nuestros 107 empleados, durante este cuatrienio realizamos diferentes celebraciones como el día de la familia, el día de los niños, integraciones institucionales y la participación en los juegos nacionales recreativos interterminales, certamen deportivo en el que quedamos campeones generales en 2015.

La inversión que realizamos durante el cuatrienio, en materia de recursos humanos, fue de $946.433.504, de la siguiente forma:


$226.076.066

Concepto 2012 2013 2014 2015 Total

Capacitaciones $71.695.560

Bienestar laboral

Incentivoseducativos

$103.754.652

$-

$130.201.683 $103.340.490

$81.491.874 $37.958.260 $31.008.640 $ 222.154.334

$444.750.910

$154.891.437

$124.636.823

$946.433.504

$107.454.085

$47.233.331 $63.254.292 $44.403.814

Préstamos

Total

$71.010.700 $25.307.829

$246.460.912

$21.523.024 $6.795.270

$284.234.717 $189.661.809

Salud y seguridad en el trabajo

Con el propósito primordial de mejorar las condiciones laborales de los empleados y generar espacios de trabajo saludables encaminados a la prevención de patologías y la sensibilización en la cultura del autocuidado, implementamos varias actividades de salud y seguridad en el trabajo, en las cuales invertimos más de $80 millones.

Fruto de ello, desarrollamos 1.103 horas de capacitación y formación en temas de prevención, seguridad, protección y cuidado de la salud. Asimismo, elegimos el comité paritario de salud ocupacional, Copaso, para el periodo 2013 – 2015, en el cual trabajamos temas prioritarios parta la entidad, como la identificación de factores de riesgo, inspecciones de seguridad, investigación de accidentes de trabajo, atención básica de primeros auxilios, importancia y competencias de los

lideres, sensibilización del programa de orden aseo y limpieza, entre otros.

En 2015 y por disposición de la resolución 1443 de 2014, por medio de la cual se dictan las disposiciones para implementar en las organizaciones un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el nombre de Copaso cambió y pasó a llamarse Copasst, es decir: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Éste fue elegido por un periodo de 2 años en octubre de 2015.

La semana de la salud fue una de las acciones más destacadas en la empresa, la cual realizamos en tres oportunidades en este cuatrienio.


En esta actividad participaron 797 servidores, que se beneficiaron de exámenes médicos, tamizajes de seno y visuales, citologías vaginales, escáner de piel, capilógrafo y biocuántico, masajes express, fisicoteca, spa de piernas cansadas, manos y pruebas de maquillaje, Silla anti estrés, optometría, prevención de la arterioesclerosis y osteoporosis, salud sexual y reproductiva, circuito de belleza, alimentación saludable para llevar al trabajo y medición del índice de masa corporal.

Paralelamente a todas estas acciones y actividades, elegimos el comité de convivencia laboral de Terminales Medellín para la vigencia 2015 – 2017, cumpliendo con la resolución 1356 de 2012 y la capacitamos sobre comunicación asertiva y sus funciones y responsabilidades.

De igual forma, instauramos la brigada básica de emergencias de la entidad, con la cual realizamos dos simulacros de evacuación en las oficinas administrativas (cuarto nivel de la Terminal del Norte), generados por conato de incendio en la sección de tecnologías de información y la computación y un paquete bomba ubicado en la puerta de ingreso de las oficinas. Estos eventos nos permitieron medir la capacidad de respuesta de la brigada y la preparación de la empresa para afrontar una situación de emergencias. La calificación de ambas actividades, por parte de los observadores externos, fue buena.

Adicionalmente, la brigada de emergencias recibió capacitación en manejo adecuado de extintores, primeros auxilios (conceptos básicos, importancia de la brigada empresarial y marco legal), selección del brigadista, examen médico, inducción, funciones y documentos para seguimiento, triage, evaluación primaria y signos vitales.


Control interno

En cumplimiento de los roles y las responsabilidades asignadas a la oficina asesora de control interno, tales como la difusión de la cultura del control - auto control, relación con los entes externos, asesoría y acompañamiento, evaluación independiente, coordinación con el sistema de la gestión de la calidad, auditorías basadas en riesgos, recomendaciones y conclusiones para la toma de decisión; entre otros, se realizaron durante el cuatrienio, informes trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales, de la siguiente forma:

•Informe-evaluacióndelcomportamientodelas comunicaciones, peticiones, quejas y reclamos, pqr’s.•Informepormenorizadodelsistemadecontrolinterno.•Informedeausteridad.•Informeplandeacción.•Informedearqueos.•Informedeconveniosinteradministrativos.•InformeauditoriasenlasTerminalesdelNorteydel Sur. •Informedeevaluacióndelarendicióndecuentas.•Auditoriasdenómina.•Auditoriasdeinventario–activo.•Informesdederechodeautor.•Informedeprobidad.•Informedecontrolinternocontable.•Informesplanesdemejoramiento.•Informesejecutivosanuales.•Inducciónyreinducción.•Plananticorrupciónyatenciónalciudadano.•Informemapaderiesgoporprocesos.•Seguimientoalapolíticaambiental.•Códigodeéticadelauditorinterno.•Estatutodelaauditoriainterna.•Manualdeauditoriainterna.

La oficina asesora de control interno, en desarrollo de

sus funciones, interactuó con actores estratégicos como:

•DepartamentoAdministrativodelaFunciónPública – Dafp.•AlcaldíadeMedellín.•ContraloríaGeneraldelaRepublica.•ContraloríaGeneraldeMedellín.•ComitédeenlacedelaAlcaldíadeMedellín.•Comitéinterinstitucionaldecontrolinternode Antioquia – Cicia.•JuntadirectivadeTerminalesMedellín.•Comitédirectivo,sistemaintegradodegestión.•SecretariadeHacienda,AlcaldíadeMedellin.•SecretariadeMovilidad,AlcaldíadeMedellin.•CopropiedadTerminalesMedellin.•RevisoríafiscaldeTerminalesMedellin.•ConsejoSuperiordePolíticaFiscal–Confis.

Avances en la implementación del modelo estándar de control interno – Meci 2014.

• Credibilidadyapoyoporpartedelniveldirectivoa las actividades realizadas por la oficina asesora de control interno y fortalecimiento de las sinergias necesarias entre los sistemas de calidad y de control interno.

• Actuar con transparencia, diligencia, seriedady discreción y la autonomía e independencia en la evaluación del sistema, lo cual es fundamental para establecer unas correctas acciones de mejora en los planes que sean requeridos.

• Atendiendo laafirmaciónque transparenciaeshacer visible la gestión, es muy importante continuar y fortalecer permanentemente las rendiciones de cuentas y las audiencias públicas, como una de las mejores maneras de acercarse a la ciudadanía y a los usuarios


internos de la empresa, al igual que la participación ciudadana en la toma de decisiones de proyectos que les afecten.

• La permanente disposición de los miembrosde Terminales Medellín para actuar atendiendo siempre los principios éticos, contenidos en el código de buen gobierno, materializando sus funciones de manera oportuna y atendiendo la razón de ser del servidor público como es la comunidad; el nivel directivo siempre impulsó la importancia de la calidad en la prestación del servicio dando respuestas oportuna y pertinente a las peticiones, quejas y reclamos, pqr’s.

• Fortalecimientodelautocontrolenlarealizaciónde las funciones cotidianas.

A continuación detallamos los informes ejecutivos anuales de la oficina asesora de control interno sobre el estado del sistema de control Interno, evaluado por el Departamento Administrativo de la Función Pública – Dafp, en el cual hubo cambios en la metodología de evaluación, de acuerdo a la actualización del modelo estándar de control interno Meci – 2014, con base en el decreto 943 de 2104:

De conformidad con lo establecido en la ley 1474 de 2011, (estatuto anticorrupción) y sus decretos reglamentarios, este informe recoge las novedades, comportamientos y respuestas dadas a las pqr’s, que ingresaron a la entidad durante el último cuatrienio, en

Informes sobre las peticiones, quejas y reclamos – pqr’s.

96,8% metodología Meci - 1000:2005

2014201320122011

95,3% metodología Meci - 201492,55% metodología Meci - 1000:2005100% metodología Meci - 1000:2005

Vigencia Porcentaje

en el cual vemos una marcada disminución dado la celeridad, pertinencia y veracidad de las respuestas a los peticionarios, quejosos, y reclamantes.

Es importante señalar que el total de estas pqr’s, incluyen los centros comerciales Terminal del Norte y Terminal del Sur, transportadores, comerciantes, entre otros, además de nuestra entidad. Tenemos pendiente por responder 51 pqr’s.

Finalmente, queremos destacar que a través de nuestra oficina asesora de control interno, hacemos parte de las entidades descentralizadas del conglomerado público, que integrarán el comité interinstitucional de control interno de Antioquia, Cicia, por un periodo de dos años.

El Cicia, es una instancia facilitadora encargada de orientar, asesorar y poner en marcha estrategias para la debida implementación y el mejoramiento continuo del sistema de control interno en el departamento de Antioquia.

Fuente: Sistema de Información documental de terminales de transportes de Medellin – Qfdocument.

2014

20132012

2015

Peticiones, quejas y reclamos - pqr´sAños

785

Números de pqr´s1.0191.128

471


Escaleras eléctricasde la comuna 13(San Javier).

@TerminalesMed TerminalesMedellin

www.terminalesmedellin.comLínea de atención al cliente 444 80 20

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Balance de gestión - Terminales Medellin · 2019-05-10 · Medellín cómo vamos. Todo esto gracias a la confianza de la asamblea de accionistas y la junta directiva de Terminales