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BOGOTA DISTRITO CAPITALE.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

B A L A N C E G E N E R A LA MARZO 31 DE 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

Notas Notas 31-mar-2012 Notas Notas 31-mar-2012

1 ACTIVO 2 PASIVO

ACTIVO CORRIENTE 54,572,286PASIVO CORRIENTE 82,066,492

11 EFECTIVO 3,045,665

1105 CAJA 111,146 24 CUENTAS POR PAGAR 60,249,1881110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,934,519

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 47,088,386

14 DEUDORES 49,173,980 2425 ACREEDORES 3,858,959

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 569,996

1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 661,565 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 8,680,063

1409 SERVICIOS DE SALUD 47,227,505 2460 CRÉDITOS JUDICIALES 51,784

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 49,657

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 462,874

1470 OTROS DEUDORES 772,379 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 15,660,683

15 INVENTARIOS 2,048,097 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 15,660,683

1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,036,513

1530 EN PODER DE TERCEROS 11,584 27 PASIVOS ESTIMADOS 4,776,581

19 OTROS ACTIVOS 304,544 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 1,564,299

2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 3,212,282

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 243,012

1910 CARGOS DIFERIDOS 61,532

29 OTROS PASIVOS 1,380,040ACTIVO NO CORRIENTE 114,631,327

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1,380,040

14 DEUDORES 20,943,890

1409 SERVICIOS DE SALUD 16,091,339

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 480,929 PASIVO NO CORRIENTE 7,857,0431425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 41,597

1470 OTROS DEUDORES 4,330,025

1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 50,330,406

1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) -50,330,406 24 CUENTAS POR PAGAR 7,857,043

2425 ACREEDORES 119,868

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 38,424,014 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 7,737,175

1605 TERRENOS 9,418,778

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 148,423

1640 EDIFICACIONES 27,872,750 TOTAL PASIVO 89,923,5351650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 959,932

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 39,034

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 10,835,985 3 PATRIMONIO1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 852,503

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B A L A N C E G E N E R A LA MARZO 31 DE 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

Notas Notas 31-mar-2012 Notas Notas 31-mar-2012

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,333,085

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 744,392 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 79,280,0781680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1,341,247

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -15,122,115 3208 CAPITAL FISCAL 35,998,997

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -9,446,043

19 OTROS ACTIVOS 55,263,423 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO -4,039,596

3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 5,373,246

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,662,570 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 51,393,474

1970 INTANGIBLES 565,619

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -358,240

1999 VALORIZACIONES 51,393,474

TOTAL PATRIMONIO 79,280,078

TOTAL ACTIVO 169,203,613 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 169,203,613

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 081 DERECHOS CONTINGENTES 0 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 5,249,00982 DEUDORAS FISCALES 0 92 ACREEDORAS FISCALES 083 DEUDORAS DE CONTROL 11,452,229 93 ACREEDORAS DE CONTROL 24,595,16789 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -11,452,229 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -29,844,176

JUAN ALVARADO SOLANO EDWIN BAUTISTA GARCIAGERENTE ( E ) SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL

MARIA NIDIA DEL RIO PACHECO ALFONSO ERNESTO ROA CIFUENTES CONTADOR REVISOR FISCALT.P. 8660 - T T.P. 16638 - T

Miembro de la firma CPS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA