BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2013 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE · activo circulante efectivo y equivalentes 112,332,314.90 derechos a recibir efectivo o equivalentes 115,813,190.23

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 112,332,314.90

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 115,813,190.23 1)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 28,492,015.85

ALMACENES 318,944.69

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,400.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 256,962,865.67

ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS POR RECIBIR EFECTIVO A LP 37,608,476.40

BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 329,451,735.35 1)

BIENES MUEBLES 18,347,059.48 1)

ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 1)

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 385,417,896.23

TOTAL ACTIVO 642,380,761.90

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 123,080,079.09

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,639,873.35

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 130,719,952.44

PASIVO NO CIRCULANTE -

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE -

TOTAL PASIVO 130,719,952.44

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES 67,552,124.97

DONACIONES DE CAPITAL 5,464,366.02

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 73,016,490.99

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 222,347,494.10

REVALUOS 25,741,215.30

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 248,088,709.40

SUPERAVIT O (DÉFICIT) 190,555,609.07

TOTAL CAPITAL 511,660,809.46

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 642,380,761.90

0.00

NOTA 1: ESTE CONCEPTO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE A OBRA PÚBLICA 2013 EJERCIDA HASTA ÉSTA FECHA,

LA CUAL SE REGISTRO EN EL ESTADO FINANCIERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PROF JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2013

ACTIVO

PASIVO

CAPITAL

66

PERIODO ACUMULADO

INGRESOS DE GESTION

DERECHOS 1,284,787.34 41,350,875.40

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 52,500.00 315,000.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 28,464.69 219,747.06

Total INGRESOS DE GESTION 1,365,752.03 41,885,622.46

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES 0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 41,506,973.60 77,173,503.82

TRANSFERENCIAS 92,362,500.00 104,175,000.00

Total DE PARTICIPACIONES 133,869,473.60 181,348,503.82

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS 214,931.63 1,256,244.02

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 10,619.95 986,399.65

Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 225,551.58 2,242,643.67

TOTAL INGRESOS 135,460,777.21 225,476,769.95

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES 3,005,500.22 18,434,099.20

MATERIALES Y SUMINISTROS 258,408.19 1,645,176.68

SERVICIOS GENERALES 1,190,926.19 13,330,262.78

Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,454,834.60 33,409,538.66

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - -

Total TRANSFERENCIAS - -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - -

Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - -

INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA - -

Total INTERESES - -

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0

ESTIMACIONES 443,890.24 670,416.73

DISMINUCION DE INVENTARIOS 12,480.00 38,697.00

OTROS GASTOS 151.11 802,508.49

Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 456,521.35 1,511,622.22

TOTAL EGRESOS 4,911,355.95 34,921,160.88

RESULTADO: SUPERAVIT O (DÉFICIT) 130,549,421.26 190,555,609.07

PROF. JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

INGRESOS Y EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

INGRESOS

EGRESOS

67

INIC ENERO JUNIO ORIGEN Y APLICACIÓN RESULTADO

DISPONIBILIDAD+RESULTADO DEL PERIODO SUPERAVIT O (DÉFICIT) 339,464,743.54

INVENTARIO EN ALMACEN 490,609.06 318,944.69 171,664.37

DERECHOS POR RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 95,280,357.36 115,813,190.23 (20,532,832.87)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 14,582,913.18 28,492,015.85 (13,909,102.67)

PAGOS ANTICIPADOS 6,400.00 6,400.00 0.00

0.00 (34,270,271.17)

ACTIVO NO CIRCULANTE 342,579,444.25 385,417,896.23 (42,838,451.98) (42,838,451.98)

TOTAL DE ORIGEN (77,108,723.15)

IMPUESTOS Y RET POR PAGAR, PROVEEDORES 281,414,074.66 130,719,952.44 150,694,122.22 150,694,122.22

APORTACIONES 67,552,124.97 67,552,124.97 0.00

AVALUOS 25,070,798.57 25,741,215.30 (670,416.73)

PÉRDIDA POR VENTA DE MATERIAL 0.00 0.00 -

SUPERAVIT REV DE INVENTARIOS 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 (670,416.73)

TOTAL DE APLICACIÓN 150,023,705.49

AUMENTO O DISMINUCION EN CUENTAS DE BALANCE (227,132,428.64)

EFECTIVO E INVERSIONES AL FINAL DEL PERIODO 112,332,314.90

CUENTA

CONCILIACION DE CUENTA PUBLICA Y BANCOS

AL 30 DE JUNIO DE 2013


DIRECTOR GENERAL

68

REMANENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL AÑO 190,555,609.07

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:

CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIOS Y ANTICIPOS POR CONTRATOS DE OBRA, CTAS POR PAGAR (227,132,428.64)

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN (36,576,819.57)

FINANCIAMIENTO:

AUMENTO AL PATRIMONIO POR CANCELACION DE PASIVO -

AUMENTO AL PATRIMONIO POR CAPITALIZACIÓN DE BIENES

RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -

INVERSION:

VENTA DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA -

RECURSOS PROVENIENTES EN ACTIVIDADES DE INVERSION -

AUMENTO EN EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION (36,576,819.57)

EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION AL INICIO DE AÑO 148,909,134.47

EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION AL FINAL DEL AÑO 112,332,314.90

112,332,314.90

-

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2013


DIRECTOR GENERAL

69

RELACION DE INGRESOSPERIODO ACUMULADO

LEY DE

INGRESOS

REMANENTE

EXCEDENTE

% POR

RECAUDAR

INGRESOS DE GESTION 1,365,752.03 41,885,622.46

DERECHOS 1,284,787.34 41,350,875.40 55,344,916.00 13,994,040.60 25.29%

Derechos por el Uso Goce Aprovechamiento o Explot 1,284,787.34 25,512,477.40

Devolución de Derechos CONAGUA 0.00 0.00

Derechos de Extracción CAASA 0.00 15,838,398.00

Otros Derechos 0.00 0.00

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 52,500.00 315,000.00 1,130,000.00 815,000.00 72.12%

Multas 0.00 0.00

Arrendamiento de Espacios 52,500.00 315,000.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 28,464.69 219,747.06 405,000.00 185,252.94 45.74%

Pipa de Agua Tratada 8,126.72 68,204.68

Pipa de Agua Potable 458.62 34,234.46

Venta de Inventarios 14,779.35 46,607.92

Concurso de Obra 5,100.00 70,700.00

PARTICIPACIONES 133,869,473.60 181,348,503.82

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 41,506,973.60 77,173,503.82 172,500,000.00 95,326,496.18 55.26%

Programa Habitat 0.00 0.00

Programa Sequia 0.00 0.00

Convenio PIMOH 34,482,758.60 34,482,758.60

Plantas de Tratamiento 0.00 0.00

Convenio PIMOH 2012 0.00 27,727,414.22

Programa PROTAR 2012 0.00 0.00

Programa APAZU 2012 0.00 0.00

Programa PRODDER 0.00 7,939,116.00

Programa PIMOH 2013 7,024,215.00 7,024,215.00

Programa PRODDER 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS92,362,500.00 104,175,000.00 148,350,000.00 44,175,000.00 29.78%

Apoyo Municipal 2,362,500.00 14,175,000.00

Deuda autorizada para el Programa PIMOH 90,000,000.00 90,000,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 225,551.58 2,242,643.67 7,026,839.00 4,784,195.33 68.08%

INGRESOS FINANCIEROS 214,931.63 1,256,244.02

INTERESES OPERATIVA Y ODC 3,206.23 51,983.30

INTERESES PRODDER 78,450.83 614,860.19

INTERES CTA 988 0.00 506.81

INTERESES APAZU 5,710.43 155,524.21

INTERESES PROTAR 30,570.67 30,570.67

INTERESES HABITAT 0.00 0.00

INTERESES SEQUIA 0.00 0.00

INTERESES 576 0.00 0.00

INTERESES PROTAR 2012 0.00 258,731.86

INTERESES BANOBRAS 81,354.31 81,354.31

INTERESES APAZU 2013 14,024.86 14,024.86

INTERESES PROSSAPYS 1,614.30 48,687.81

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 10,619.95 986,399.65

OTROS INGRESOS MUNICIPALES 0.00 535,243.00

ADEUDO DE AGUA POTABLE 184.00 14,390.50

INGRESOS VARIOS 10,435.95 436,766.15

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00

135,460,777.21 225,476,769.95 384,756,755.00 159,279,985.05 41.40%

NOTA: LEY DE INGRESOS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 17 DE JUNIO DE 2013 (PRIMERA SECCIÓN)


DIRECTOR GENERAL

INGRESOS

RESULTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

TOTAL INGRESOS

70

OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADO

PRESUPUESTO

AUTORIZADOREMANENTE % EJERCIDO

EGRESOS 4,454,834.60 33,409,538.66

SERVICIOS PERSONALES 3,005,500.22 18,434,099.20 39,695,064.00 21,260,964.80 46.44%

REMUNERACIONES AL PERSONAL

SUELDO 798,975.74 4,871,621.02

RETROACTIVO 0.00 117,191.40

GRATIFICACION 558,208.00 3,408,799.17

COMPENSACION 629,858.42 3,841,245.83

REMUNERACIONES ADICIONALES

GRATICACION ANUAL 237,372.68 1,438,687.23

PRIMA VACACIONAL 29,451.27 299,094.07

HORAS EXTRAORDINARIAS 71,923.43 317,402.04

COMPENSACIONES 0.00 72,292.15

QUINQUENIO 16,097.23 91,187.2651130-1343-000-00-00-000PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 85,867.88

SEGURIDAD SOCIAL 0.00

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS 230,117.02 1,425,001.93

CUOTAS PATRONALES 125,494.18 631,616.85

GUARDERIAS 15,674.40 96,005.70

FONDO DE VIVIENDA 13,982.25 86,635.35

APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO 15,979.89 99,003.97

OTRAS PRESTACIONES 0.00

DESPENSA EN EFECTIVO 89,872.89 542,390.83

AYUDA DE TRANSPORTE 33,977.65 203,466.92

AYUDA DE RENTA 33,977.65 203,467.32

CANASTA BASICA 38,756.71 233,776.26

OTRAS PRESTACIONES 583.20 30,657.66

APOYO SOCIAL 0.00 6,000.00

51150-1598-000-00-00-000AJUSTE AL NETO 0.05 14.63

IMPUESTO SOBRE NOMINA 45,697.66 313,173.73

BONOS POR AÑOS DE SERVICIOS 19,500.00 19,500.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 258,408.19 1,645,176.68 2,533,884.00 888,707.32 64.93%

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 0.00 0.00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 34,916.88 434,365.44

MATERIAL DE IMPRENTA 3,500.00 6,340.90

MATERIAL DE COMPUTO 58,582.20 153,938.54

LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS 17,690.50 38,657.90

MATERIAL DE FOTOGRAFIA 0.00 0.00

ARTICULOS DE LIMPIEZA 4,008.58 38,286.32

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,185.12 131,850.75

ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER 0.00 0.00

VIVERO 0.00 0.00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS 0.00 0.00

MATERIALES Y ART-CULOS DE CONSTRUCCIËN Y DE REPARA 0.00 0

POSTES Y BRAZOS 0.00 517.24

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 2,517.18 11,761.51

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 0.00

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,086.32 8,769.12

LAMPARAS 0.00 276.12

CABLES 0.00 2,482.25

CONTROLES ELECTRICOS 0.00 1,589.48

NOMENCLATURAS 0.00 3,300.00

PINTURAS BARNICES Y SIMILARES 0.00 7,415.06

ART. DE FERRETERIA Y TLAPALERÍA 8,889.04 36,898.17

PRODUCTOS QU-MICOS, FARMAC+UTICOS Y DE LABORATORIO0.00 0

FERTILIZANTES Y OTROS AGROQUIMICOS 0.00 0.00

MATERIAL DE BOTIQUIN 1,369.36 1,876.30

MATERIAL QUIMICO BACT Y LABORATORIO 2,812.31 70,884.57

GAS / OXIGENO 0.00 0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 101,392.43 667,103.34

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIËN Y ART-CU 0.00 0

VESTUARIO 0.00 464.64

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 2,320.52 20,256.81

51270-2731-000-00-00-000Articulos deportivos 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00

HERRAMIENTAS DIVERSAS 0.00 1,796.99

NEUMATICOS Y CAMARAS 0.00 0.00

REFACCIONES PARA VEHICULOS 137.75 6,345.23

SERVICIOS GENERALES + OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES 1,190,926.19 13,330,262.78 42,430,849.82 29,100,587.04 31.42%

SERVICIOS BASICOS 295,945.28 1,407,390.07

ENERGIA ELECTRICA 259,143.86 1,001,539.27

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

RESULTADO AL 30 DE JUNIO 2013

71

OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADO

PRESUPUESTO


AGUA 2,370.00 15,454.00

TELEFONO TRADICIONAL 0.00 114,289.99

TELEFONO CELULAR 1,462.45 5,451.12

SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 15,380.97 196,978.69

CORREOS Y TELEGRAFO 0.00 0.00

SERVICIOS BASICOS DIVERSOS 17,588.00 73,677.00

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6,225.34 89,249.64

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PERSONAS FISICAS 0.00 33,314.10

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00

EQUIPO DE SERVICIO 4,400.00 41,510.00

EQUIPO DE SONIDO 0.00 0.00

EQUIPO DE FOTOCOPIADO 1,790.85 11,669.32

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 0.00

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 0.00 0.00

OTROS ARRENDAMIENTOS 34.49 2,756.22

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 141,147.85 664,867.61

HONORARIOS PERSONAS FISICAS SERVICIOS LEGALES 0.00 4,500.00

HONORARIOS PERSONAS MORALES SERVICIOS LEGALES 0.00 0.00

HONORARIOS PERSONAS FISICAS CONSULTORIA 141,100.00 569,041.38

HONORARIOS PERSONAS MORALES SERVICIOS CONSULTORÌA 0.00 86,404.74

SERIVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IM 47.85 4,921.49

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 470,607.14 2,190,359.10

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2,564.04 24,269.21

SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA 0.00 0.00

SEGUROS Y FIANZAS 0.00 3,240.00

FLETES Y ACARREOS 468,043.10 2,162,849.89

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 146,013.99 612,726.28

INSTALACION, REPARACION Y MTTO MOBILIARIO Y EQUIPO 50.00 50.00

INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 96,856.38 335,156.51

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIantenimiento y reparacion de equipo de comunicaci0.00 6,659.03

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SERVICIO 150.00 21,594.42

MANTENIMIENTO DE OFICINAS 468.82 19,677.30

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 48,488.79 226,789.02

SERVICIOS DE FUMIGACION 0.00 2,800.00

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REHABILITACION 0.00 40,802.35

DIRECTO CCAPAMA 0.00 0.00

51350-3595-100-05-00-000CAP-ODC-05-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-09-00-000CAP-ODC-09-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-10-00-000CAP-ODC-10-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-11-00-000CAP-ODC-11-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-12-00-000CAP-ODC-12-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-13-00-000CAP-ODC-13-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-15-00-000CAP-ODC-15-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-16-00-000CAP-ODC-16-2011 0.00 0.00

PROSSANEAR 2011 0.00 0.0051350-3595-150-01-00-000PROSANEAR 01-2011-12 0.00 0.0051350-3595-150-02-00-000PROSANEAR MANT PLANTAS DE TRATATAMIENTO 0.00 0.00

PRODDER 2011 0.00 0.00

PRODDER 2012 0.00 0.00

APAZU 2011 0.00 0.00

HABITAT 2012 0.00 0.00

PROGRAMA Sequia 0.00 0.00PDZ-CAP-01-12 0.00 0.00PDZ-CAP-05-12 0.00 0.00

PROTAR 2011 0.00 0.00

PROTAR 01-2011 0.00 0.00

PROTAR-02-2011 0.00 0.00

Supervision Tecnica 0.00 0.00

APAZU 2012 0.00 40,802.35

Indirectos (Supervision Técnica) 0.00 40,802.35

SERVICIOS DE COMUNICACIËN SOCIAL Y PUBLICIDAD 8,301.48 101,312.51

DIFUSION POR RADIO Y TV PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 12,931.03

PROMOCION Y CAMPANAS PUBLICITARIAS 2,586.20 29,314.20

IMPRESIONES 4,241.14 43,146.14

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 0.00 0.00

SUSCRIPCIONES EN PERIODICOS Y REVISTAS 1,474.14 15,921.14

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 7,477.97 68,805.85

PASAJES AÉREOS 2,056.00 26,702.29

PASAJES TERRESTRES 0.00 20,323.00

VIATICOS EN EL PAÍS 5,416.97 21,775.56

VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00

PENSION Y ESTACIONAMIENTO 5.00 5.00



72

OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADOPRESUPUESTO


SERVICIOS OFICIALES 111,181.26 284,778.80

ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 111,181.26 224,330.52

ATENCION A VISITANTES 0.00 0.00

CURSOS CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 60,448.28

OTROS SERVICIOS GENERALES 4,025.88 7,910,772.92

SERVICIO DE PIPAS 0.00 36,663.55

IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIA 4,025.88 51,042.37

IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 94,024.00

IMPUESTOS Y DERECHOS (Descargas) 0.00 5,220.00

IMPUESTOS Y DERECHOS (Extraccion) 0.00 7,723,823.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P+BLICO 0.00 0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00

DONATIVO 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00

PARTICIPACIONES 0.00 0.00

APORTACIONES 0.00 0.00

CONVENIOS 0.00 0.00

INTERESES DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00

COMISIONES DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00

GASTOS DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00

COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00

APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 456,521.35 1,511,622.22

55100-0000-000-00-00-000ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC443,890.24 670,416.73 1,770,118.18 258,495.96 37.87%

PROVISIONES 0.00 0.00

DISMINUCIËN DE INVENTARIOS 12,480.00 38,697.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR P+RD 0.00 0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 0.00

OTROS GASTOS 151.11 802,508.49

TOTAL EGRESOS 4,911,355.95 34,921,160.88 86,429,916.00 51,508,755.12 40.40%




DIRECTOR GENERAL

73

PERIODO ACUMULADOPRESUPUESTO


DERECHOS 1,284,787.34 41,350,875.40 55,344,916.00 13,994,040.60 74.71%

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 52,500.00 315,000.00 1,130,000.00 815,000.00 27.88%

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 28,464.69 219,747.06 405,000.00 185,252.94 54.26%


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 92,362,500.00 104,175,000.00 148,350,000.00 44,175,000.00 70.22%

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 225,551.58 2,242,643.67 7,026,839.00 4,784,195.33 31.92%

TOTAL INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 135,460,777.21 225,476,769.95 384,756,755.00 159,279,985.05 58.60%

SERVICIOS PERSONALES 3,005,500.22 18,434,099.20 39,695,064.00 21,260,964.80 46.44%

MATERIALES Y SUMINISTROS 258,408.19 1,645,176.68 2,533,884.00 888,707.32 64.93%

SERVICIOS GENERALES 1,190,926.19 13,330,262.78 42,430,849.82 29,100,587.04 31.42%

OBRA PÚBLICA CAPITALIZADA EN BALANCE GENERAL 7,134,032.08 11,441,920.11 298,326,839.00 286,884,918.89 3.84%

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 456,521.35 1,511,622.22 1,770,118.18 258,495.96 85.40%

TOTAL EGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 12,045,388.03 46,363,080.99 384,756,755.00 338,393,674.01 12.05%

NOTA: LAS CIFRAS EN ÉSTE ANEXO CORRESPONDEN ÚNICAMENTE PARA EFECTOS PRESUPUESTALES, YA QUE SE CONSIDERA EL EJERCIDO

DE OBRA PÚBLICA 2013 EN EL BALANCE GENERAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL. AL TOTAL DEL PRESUPUESTO REFLEJADO EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR $ 86´429,916.00 PARA EFECTOS

PRESUPUESTALES SE LE SUMA LA CANTIDAD DE $ 298'326,839.20 LOS CUALES ESTÁN CONSIDERADOS EN EL RUBRO DE OBRA PÚBLICA 2013

EN EL BALANCE GENERAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUEDANDO UN

TOTAL DE $ 384'756,755.00

E g r e s o s

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUNIO 2013

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

I n g r e s o s

74

PERIODO ACUMULADOPRESUPUESTO


DERECHOS 26,543,574.01 97,640,784.24 97,640,784.24 0.00 100.00%

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 52,500.00 1,443,422.58 1,443,422.58 0.00 100.00%

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 24,139.26 417,112.02 417,112.02 0.00 100.00%


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,362,500.00 28,350,000.00 28,350,000.00 0.00 100.00%

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 10,073,122.99 115,588,227.91 115,588,227.91 0.00 100.00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES 36,503,067.55 470,735,398.08 590,735,398.08 120,000,000.00 79.69%

SERVICIOS PERSONALES 5,376,744.91 37,577,093.64 37,577,093.64 0.00 100.00%

MATERIALES Y SUMINISTROS 301,178.70 2,474,276.83 2,474,276.83 0.00 100.00%

SERVICIOS GENERALES 13,703,927.49 164,373,250.67 164,373,250.67 0.00 100.00%

OBRA PÚBLICA CAPITALIZADA EN BALANCE GENERAL 338,683,757.73 341,100,729.72 372,914,504.46 31,813,774.74 91.47%

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 9,614,714.26 13,396,272.48 13,396,272.48 0.00 100.00%

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES 367,680,323.09 558,921,623.34 590,735,398.08 31,813,774.74 94.61%

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

I n g r e s o s

E g r e s o s

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

NOTA: LAS CIFRAS EN ÉSTE ANEXO CORRESPONDEN ÚNICAMENTE PARA EFECTOS PRESUPUESTALES, YA QUE SE CONSIDERA EL EJERCIDO

DE OBRA PÚBLICA 2012 EN EL BALANCE GENERAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL.

75

PROGRAMA PRESUPUESTADO AUTORIZADO DEPOSITADO PENDIENTECONTRATADO IVA

INCLUIDOEJERCIDO 2012 EJERCIDO 2013 % Autorizado/asignado

% Ejercido/

autorizado OBSERVACIONES

DIRECTO CCAPAMA 2012 - 13,304,276.47 13,304,276.47 - 13,304,276.47 13,304,276.47 - 100.00% 99.33%

Se incluyen pagos de peritaje y

estudios varios

DIRECTO CCAPAMA 2013 - 4,307,888.03 4,307,888.03 - 4,342,166.03 - 4,342,166.03 100.80% 100.00%

Se incluyen pagos de peritaje y

estudios varios

APAZU 2012 - 269,197,380.78 163,145,492.72 106,051,888.06 269,197,380.77 269,197,380.77 - 100.00% 75.73%

APAZU 2013 140,000,000.00 36,190,393.00 32,024,215.00 - - - - 0.00% 0.00%

HABITAT 2012 - 2,607,574.99 2,607,574.98 0.01 2,607,574.99 2,607,574.99 - 100.00% 100.00%

Se incluye programas de Ccapama

en tu casa,

HABITAT 2013 6,000,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00%

SEQUIA 2013 2,000,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00%

3 X 1 2013 2,000,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00%

PROTAR 2012 - 47,421,554.23 33,195,087.96 14,226,466.27 47,421,554.23 47,421,554.23 - 100.00% 85.22%

PROTAR 2013 42,233,959.37 - - - - - - 0.00% 0.00%

NO AUTORIZADO PARA EL

EJERCICIO 2013

PRODDER 2012 - 31,939,113.00 23,796,034.00 8,143,079.00 30,762,617.25 23,662,863.17 7,099,754.08 96.32% 56.21%

PRODDER 2013 29,500,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00%

PROME 2013 - 15,625,000.00 - - - 0.00% 0.00%

PROSSAPYS 2012 - 5,887,986.30 5,887,986.30 - 8,610,388.11 8,610,388.11 - 146.24% 95.52%

Se incluye Capacitación, Se genero

reintegro a la Federación

PROSSAPYS 2013 25,000,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00%

NO AUTORIZADO PARA EL

EJERCICIO 2013

TOTAL 246,733,959.37 426,481,166.80 278,268,555.46 128,421,433.34 376,245,957.85 364,804,037.74 11,441,920.11

1 Se compone de aportaciones, deuda (Banobras) y Caasa

2 Se compone de aportaciones, deuda (Banobras)

3 Corresponde a 4to Trimestre de 2012

TERMINADA Y EN PROCESO(BG) 318,916,134.54

428,734.00

IVA 51,095,178.97

370,440,047.51

INDIRECTOS 3,499,338.00

VARIOS 2,306,572.04

5,805,910.04

TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO 376,245,958

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AGUASCALIENTES

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

RESUMEN

OBRA PÚBLICA 2012 Y 2013

(3

(1

(2

76

1)

DIRECTO CCAPAMA 2012 10,632,738.90

OBRA TERMINADA 3,571,055.37

OBRA EN PROCESO 7,061,683.54

10,632,738.90

DIRECTO CCAPAMA 2013

3,640,155.20

OBRA TERMINADA 348,470.35


3,640,155.20

2)

APAZU 2012 228,577,276.87



228,577,276.87

HABITAT 2012 1,843,335.35

OBRA TERMINADA

PRODDER 26,090,763.36



26,090,763.36

PROSSAPYS 2012 7,251,214.66


OBRA EN PROCESO 332,371.97

7,251,214.66

PROTAR 2012 40,880,650.20

OBRA TERMINADA 193,424.39


40,880,650.20

TOTAL EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA 2012 AL 31 DE JUNIO DE 2013 318,916,134.54$

1 ) INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROA

2) OBRA PUBLICA (EN PROCESO)

INTEGRACIÓN DEL EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ARMONIZADA

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AGUASCALIENTES

77

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total Municipal Federal Estatal 2,012

E

s

t

2012 Y 2013 TotalAvance

FinancieroAvance Físico TIPO DE ADJUDICACIÓN

CCAPAMA ODC-01-2012

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA

POTABLE EN COMUNIDAD LAS

NORIAS

413,965.04 413,965.04 0.00 413,965.04 413,965.04 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-02-2012

LINEA DE DISTRIBUCION

PERFORACION DIRECCIONAL EN

CRUCE FERROVIARIO

559,000.00 559,000.00 0.00 552,517.71 552,517.72 -0.01 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-03-2012CONSTRUCCION DE COLECTOR

PLUVIAL 989,588.04 989,588.04 0.00 747,199.26 747,199.26 0.00 100.0% 100.0% INVITACION RESTRINGIDA

CCAPAMA ODC-04-2012REUBICACION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO 315,000.00 315,000.00 308,201.41 308,201.41 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-09-2012

CONSTRUCCION DE PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA

RESIDUAL DE 7 L.P.S

9,411,226.30 9,411,226.30 7,842,668.53 7,833,766.42 8,902.11 99.9% 100.0%

CONVOCATORIA PUBLICA

DESIERTA ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA ODC-16-2012AMPLIACION DE LA LINEA DE

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 20,000.00 20,000.00 18,956.50 18,956.50 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-22-2012

REEQUIPAMIENTO

ELECTROMECANICO POZO SAN

MARTIN

109,246.93 109,246.93 98,938.44 98,938.44 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-25-2012SUSTITUCION DE RED DE AGUA

POTABLE 369,732.11 369,732.11 368,689.42 368,689.42 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-26-2012 AMPLIACION DE RED SANITARIA 361,934.13 361,934.13 348,880.65 312,854.39 36,026.26 89.7% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-34-2012

CONSTRUCCION DE CRUCE DE

ARROYO EL CEDAZO CON

TUBERIA DE ACERO

SUBTERRANEO

752,389.00 752,389.00 747,018.99 747,018.99 0.00 100.0% 100.0% INVITACION RESTRINGIDA

CCAPAMA ODC-36-2012LINEA DE DISTRIBUCION DE LA

RED DE AGUA POTABLE PAQ. 18 572,000.00 572,000.00 564,347.17 564,347.17 0.00 100.0% 100.0% INVITACION RESTRINGIDA

CCAPAMA ODC-49-2012

REPOSICION DE PAVIMENTO

EXISTENTE Y MEJORAMIENTO

DEL TERRENO EN COLECTOR

PLUVIAL DE AV. FUNDICION


CCAPAMA ODC-52-2012

REPOSICION DE PAVIMENTO

EXISTENTE Y MEJORAMIENTO

DEL TERRENO EN COLECTOR

PLUVIAL DE AV. FUNDICION


T O T A L E S 14,196,797.36$ 14,196,797.36$ -$ -$ 12,333,977.13$ 12,289,045.03$ 44,932.09$

PERITAJE Y ESTUDIOS 970,299.34 925,638.51 44,660.83

TOTAL 13,304,276 13,214,684 89,593

EJERCIDO 10,632,739 9,666,539

IVA 1,701,238 1,546,646

TOTAL 12,333,977 11,213,186

Autorizado COMPROMETIDO Saldo JUNIO 2013

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE AGUASCALIENTES



78

Ejercido JUNIO 2013

Depend.

EjecutoraNúm. Obra CONTRATISTA Total Federal Municipal Estatal 2012 Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA APAZU-CAP-01-2012MAGS CONSTRUCCIONES SA DE

CV241,128.34 120,564.17 120,564.17 0.00 241,128.34 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-02-2012SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE

CV439,790.51 219,895.26 219,895.26 0.00 436,747.42 3,043.09 99.3% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-03-2012GRUPO CONSTRUCTOR SOASA

SA DE CV802,264.70 320,905.88 481,358.82 0.00 802,264.70 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-04-2012 PIVACO SA DE CV 217,994.95 79,198.50 138,796.45 0.00 217,994.95 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-05-2012 MAQUELO HERMANOS SA DE CV 1,060,803.67 424,321.47 636,482.20 0.00 1,060,694.37 109.30 100.0% 100.0% INVITACION

RESTRINGIDA


SA DE CV997,678.04 548,722.92 448,955.12 0.00 997,678.04 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-07-2012ARRBE CONSTRUCCIONES SA

DE CV1,313,467.00 722,406.85 591,060.15 0.00 1,313,467.00 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-08-2012OLDA CONSTRUCCIONES SA DE

CV1,175,261.97 646,394.08 528,867.89 0.00 1,175,261.97 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-09-2012 LC CONSTRUCCIONES SA DE CV 1,456,966.01 801,331.31 655,634.71 0.00 1,365,572.82 91,393.19 93.7% 100.0% INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-10-2012 GREGORIO CALVILLO SILVA 1,457,158.10 801,436.95 655,721.14 0.00 1,457,158.10 0.00 100.0% 100.0% INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-11-2012CONSTRUCTORA CALVILLO SA

DE CV1,760,098.00 968,053.90 792,044.10 0.00 1,760,097.99 0.01 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-12-2012INGENIERIA COMPUTACIONAL

PARA EL SER HUMANO SA DE CV50,000,000.00 27,500,000.00 22,500,000.00 0.00 48,567,768.64 1,432,231.37 97.1% 96.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


SA DE CV2,900,758.60 1,595,417.23 1,305,341.37 0.00 2,900,758.89 -0.29 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-14-2012OLDA CONSTRUCCIONES SA DE

CV322,080.80 128,832.32 193,248.48 0.00 322,080.81 -0.01 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-15-2012JUAN ALBERTO CRUZ

RODRIGUEZ223,587.74 89,435.10 134,152.64 0.00 214,792.30 8,795.44 96.1% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA



INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICAAPAZU 2012

Autorizado Saldo

79

Ejercido JUNIO 2013

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra CONTRATISTA Total Federal Municipal Estatal 2012 Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA APAZU-CAP-16-2012 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIALJOSMAR CONSTRUCCIONES SA

DE CV2,200,186.36 1,100,093.18 1,100,093.18 0.00 2,200,186.34 0.02 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-17-2012 SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MIRANDA GALLARDO JORGE 2,091,289.48 836,515.79 1,254,773.69 0.00 2,091,289.49 -0.01 100.0% 100.0% INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-18-2012SUM E INST DE VALVULAS DE DIF. Ø EN VARIOS PUNTO DE LA

CIUDAD, Paq 3MARTINEZ LOZANO RENE 1,061,268.03 583,697.41 477,570.61 0.00 1,061,268.03 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA


CIUDAD, Paq 2

ALMACO CONSTRUCCIONES Y

DISEÑO SA DE CV1,288,829.32 708,856.13 579,973.19 0.00 1,280,645.06 8,184.26 99.4% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA


CIUDAD, Paq 1

CONCRETOS CIMARRON SA DE

CV1,273,877.05 700,632.38 573,244.67 0.00 1,273,877.07 -0.02 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-21-2012SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE DIFERENTES

DIÁMETROS EN VARIO PUNTOS DE LA CIUDAD PAQ. 3

GRUPO PROFESIONAL

CONSTRUCTOR SA DE CV1,189,131.90 654,022.55 535,109.36 0.00 1,189,131.89 0.02 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-22-2012CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 250 M3 TORRE DE 17MT

FRACC LA HERRADERA PAQ 4

JOSMAR CONSTRUCCIONES SA

DE CV1,470,252.60 588,101.04 882,151.56 0.00 1,470,246.19 6.41 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-23-2012 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOM.D.U. MA. EUGENIA VALDEZ

SALAZAR2,624,787.20 1,312,393.60 1,312,393.60 0.00 2,624,787.20 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-24-2012 REHABILITACION DE 12 POZOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CD PAQ 1PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS

SA DE CV3,599,762.59 1,439,905.04 2,159,857.55 0.00 3,589,040.54 10,722.05 99.7% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-25-2012 REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Paq 1IECSAGS INGENIERIA Y

CONSTRUCCION SA DE CV1,349,530.11 742,241.56 607,288.55 0.00 1,349,530.11 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-26-2012CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LOS POZOS 30,32,

45, 84A Y 73 HACIA TANQUE SUPERFICIAL EL COBANO PAQUETE 10

CVH EDIFICACIONES S DE RL DE

CV5,544,841.56 3,049,662.86 2,495,178.70 0.00 4,991,801.86 553,039.70 90.0% 96.0%

LICITACION

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-27-2012

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 150 M3 DE CAP Y 16MTS

DE ALT EN FRACC MUNICIPIO LIBRE; TANQUE ELVADO DE 300M3 DE

CAP. Y 25 MTS DE ALT. EN FRACC. VISTAS DEL SOL; TANQUE

ELEVADO DE 250M3 DE CVAP. Y 15 MTS. DE ALT. EN FRACC. J.

GUADALUPE PERALTA GAMEZ; TANQUE ELEVADO DE 80 M3 DE CAP.

Y 22MTS. DE ALT. EN FRAAC. PRIMO VERDAD, PAQUETE 1

ECCAR ESTRUCTURA METALICA

SA DE CV6,484,105.03 2,593,642.01 3,890,463.02 0.00 6,346,941.36 137,163.66 97.9% 100.0%

LICITACION

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-28-2012EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO P 135A, FRACC LOS

ANGELES

ACHER CONSTRUCCIONES Y

ABASTECIMIENTOS

ELECTROMECANICOS SA DE CV

3,397,971.64 1,868,884.40 1,529,087.24 0.00 3,376,040.53 21,931.11 99.4% 100.0% LICITACION

PUBLICA


CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUXCION EN CALLE ARTICULO

23, FRACC. SOBERANA CONVENCION Y CALLE ARROYO EL MOLINO

SUR EN FRACC. LA RIOJA Y AV SIGLO XXI, PROL. NIÑOS HEROES

ESQ AV. INDEPENDENCIA EN FRACC. TROJES DE ALONSO PAQUETE

5

CONSTRUCTORA ALMER SA DE

CV7,607,606.89 4,184,183.79 3,423,423.10 0.00 6,005,327.83 1,602,279.06 78.9% 95.0%

LICITACION

PUBLICA


CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUBUCION CON CLAVES 42879,

P5763,P-7926, P7926A, P-7925, P-6068 Y P-7928 EN FRACC.

INSURGENTES, PAQUETE 4

PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES MIRANDA SA

DE CV

5,930,684.80 3,261,876.64 2,668,808.16 0.00 5,049,665.96 881,018.84 85.1% 100.0% LICITACION

PUBLICA


REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO

ALLENDE, ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, ZONA

CENTRO, TC-10 PAQUETE 12

GCVICA SA DE CV 377,529.01 207,640.96 169,888.05 0.00 370,299.32 7,229.69 98.1% 100.0% ASIGNACION

DIRECTA




APAZU 2012

Autorizado Saldo

80

Ejercido JUNIO 2013

Depend.


Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA APAZU-CAP-32-2012SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES

DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, PAQUETE 1

DIRQ. CONSTRUCCIONES SA DE

CV579,139.46 318,526.70 260,612.76 0.00 463,311.56 115,827.90 80.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA


CRUZAMIENO SUBTERRANEO POR EL METODO DE HINCADA

DENTRO DEL DERECHO DE CIA CONCESIONADO LOCALIZAO EN EL

KM A-582+917.50 DE LA LINEA DERROVIARIA MÉXICO-CD JUAREZ,

PAQUETE 34

CONHICA DESARROLLO SA DE

CV879,464.45 351,785.78 527,678.67 0.00 879,464.34 0.11 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA


DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD PAQUETE 2ARVAVALENCIA SA DE CV 138,075.44 75,941.49 62,133.95 0.00 138,075.44 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-35-2012SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDA

FISICOQUÍMICA DEL AGUA EN POZO P 101 DE 15 LPS

INGENIERIA Y SERVICIO EN

TRATAMIENTO DE AGUA SA DE

CV

2,888,966.11 1,155,586.44 1,733,379.67 0.00 2,732,028.04 156,938.07 94.6% 100.0% ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-36-2012SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDA

FISICOQUÍMICA DEL AGUA EN POZO P 155 DE 13 LPS

INGENIERIA Y SERVICIO EN

TRATAMIENTO DE AGUA SA DE

CV

2,486,307.70 994,523.08 1,491,784.62 0.00 2,405,370.29 80,937.41 96.7% 100.0% ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-37-2012CONSTRUCCION DE CRUCE CON PUENTE DE SALIDA SAN LUIS

POTOSI CON CLAVE 6283, PAQ 6ROBERTO SILVA ARJON 579,531.97 318,742.58 260,789.39 0.00 579,531.97 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA



RAMON TOMAS DAVALOS

ALVAREZ483,228.25 265,775.54 217,452.71 0.00 483,228.26 -0.01 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-39-2012SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO EN FRACC

VALLE DEL CAMPESTRE, PAQUETE 6


ABASTECIMIENTOS


1,616,495.31 889,072.42 727,422.89 0.00 646,598.11 969,897.20 40.0% 80.0% CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-40-2012SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO EN FRACC.

ANEXO PALOMONO DENA, DISTRITO ORIENTE PAQUETE 4

ELECTROINGENIERIA CONTRUYE

SA DE CV1,849,931.36 1,017,462.25 832,469.11 0.00 1,412,123.34 437,808.02 76.3% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-41-2012 CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION, PAQUETE 3 LC CONSTRUCCIONES SA DE CV 3,082,915.61 1,695,603.59 1,387,312.02 0.00 3,046,991.44 35,924.17 98.8% 99.0% CONVOCATORIA

PÚBLICA


REUBICACION Y COLOCACION DE TANQUE ELEVADO DE 140 M3 Y 24

MT DE ALT EN AV. AGUASCALIENTES PTE. S/N FRACC. INFONAVIT

PIRULES, PAQUETE 9

PIVACO SA DE CV 1,105,144.47 607,829.46 497,315.01 0.00 898,785.15 206,359.32 81.3% 80.0% ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-43-2012SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS

EN VARIOS PUNTO DE LA CIUDAD, PAQUETE 10


ABASTECIMIENTOS


11,109,369.96 6,110,153.48 4,999,216.48 0.00 6,716,624.04 4,392,745.92 60.5% 84.0% CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-44-2012REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BELISARIO

DOMINGUEZ Y CALLE JESUS REYES HEROLES, PAQUETE 6

PEDROZA DIAZ

CONSTRUCCIONES SA DE CV1,357,989.33 746,894.13 611,095.20 0.00 1,194,950.34 163,038.99 88.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA


CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN AV. SAN

FRANCISCO DE LOS VIVEROS Y AV. HACIENDAS DE LA CONCEPCION

FRACC. REAL DE HACIENDAS Y FRACC. VISTAS DE ORIENTE,

PAQUETE 1

MAGS CONSTRUCCIONES SA DE

CV3,567,250.64 1,961,987.85 1,605,262.79 0.00 2,210,532.36 1,356,718.28 62.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-46-2012CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN CALLE CAÑADA

GRANDE Y JALTOMATE FRACC. OJOCALIENTE III PAQUETE 2JOSE ARTURO MACIAS AVILA 2,264,033.72 1,245,218.55 1,018,815.17 0.00 1,384,819.49 879,214.23 61.2% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA


SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO

ELECTROMECANICO EN EL POZO P-005 FRACC. SAN PATRICIO,

PAQUETE 4

GREGORIO CALVILLO SILVA 4,599,532.88 2,529,743.09 2,069,789.80 0.00 4,484,798.43 114,734.45 97.5% 94.0% CONVOCATORIA

PÚBLICA




APAZU 2012

Autorizado Saldo

81

Ejercido JUNIO 2013

Depend.


Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA APAZU-CAP-48-2012SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO EN FRACC,

MORELOS I PAQUETE 3

PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS

SA DE CV3,144,901.19 1,729,695.65 1,415,205.54 0.00 2,500,775.83 644,125.36 79.5% 99.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-49-2012REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES

DEL FRACC. MORELOS, PAQUETE 4

CONHICA DESARROLLO SA DE

CV11,248,342.84 6,186,588.56 5,061,754.28 0.00 6,791,756.39 4,456,586.45 60.4% 93.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD PAQUETE 1ROBERTO SILVA ARJON 147,482.49 81,115.37 66,367.12 0.00 147,482.48 0.01 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD PAQUETE 3

IC. JOAQUIN FERNANDO

MONTOYA QUEZADA273,294.59 150,312.03 122,982.57 0.00 225,881.24 47,413.35 82.7% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-52-2012SUMINISTRO E INTALACION DE CONTROLES AUTOMATIZADOS,

PAQUETE 6

A2A2 TALLER ARQUITECTURA SA

DE CV 3,326,438.03 1,829,540.92 1,496,897.11 0.00 1,811,483.45 1,514,954.58 54.5% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA


CONSTRUCCIO DE LINEA DE CONDUCCION CON CLAVE P-7895 EN

COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, Y CON CLAVES P-7905, P-7906, P-7907,

P-7896, P-7898, P-7901, P-7899, P-7900, P-7902 Y P-7903 EN FRACC.


GCVICA SA DE CV 7,615,376.65 4,188,457.16 3,426,919.49 0.00 4,590,067.52 3,025,309.13 60.3% 99.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-55-2012 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, PAQUETE 7

EDIFICACIONES Y

URBANIZACIONES INTEGRADAS

SA DE CV

1,458,497.61 802,173.69 656,323.93 0.00 1,280,625.86 177,871.75 87.8% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


CONSTRUCCION DE 3 TANQUES SUPERFICIALES DE VIDRIO

FUSIONADO EL ACERO CON CAPACIDADES DE 3062M3 EN BLOQUE

EL MOLINO, 707M3 EN FRACC. VALLE DEL CAMPESTRE Y 2123M3 EN

COL INSURGENTES, PAQUETE 2

AQUA DE GUADIANA SA DE CV 26,203,498.38 10,481,399.35 15,722,099.03 0.00 12,471,714.02 13,731,784.36 47.6% 75.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-57-2012CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AV. VALLE DEL

CAMPANARIO FRACC. VALLE DEL CAMPANARIO, PAQ 2

JAMA CONSTRUCCIONES Y

DESARROLLOS SA DE CV711,988.04 391,593.42 320,394.62 0.00 543,316.66 168,671.38 76.3% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-58-2012 CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PAQUETE 1JOSE FRANCISCO JAVIER DIAZ

DE LEON2,167,450.14 1,192,097.58 975,352.56 0.00 2,008,940.34 158,509.80 92.7% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3


DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD PAQ 3

RAMON TOMAS DAVALOS

ALVAREZ1,053,408.75 579,374.81 474,033.94 0.00 930,258.47 123,150.28 88.3% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3



CORPORATIVO CONSTRUYE SA

DE CV943,724.45 519,048.45 424,676.00 0.00 742,442.53 201,281.92 78.7% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3


CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 290M3 Y ALTURA DE

20MT AV. POLIDUCTO, FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCION

JOSMAR CONSTRUCCIONES SA

DE CV3,760,037.09 1,880,018.54 1,880,018.54 0.00 3,760,037.10 -0.01 100.0% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3


CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN BLVD

GUADALUPANO EN TRAMOS DE PRIV BLAS E ROMO A SIERRA DEL

TIGRE, DE SIERRA DEL TIGRE A DR FRANCISCO GUEL JIMENEZ DE

DR FRANCISCO GUEL JIMENEZ A DR ALFONOSO RODRIGUEZ

PAQUETE 2

A2A2 TALLER ARQUITECTURA SA

DE CV 4,477,741.77 2,462,757.97 2,014,983.80 0.00 2,709,474.51 1,768,267.26 60.5% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-63-2012CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBICUON AGUA TRATADA EN AV.

POLIDUCTO

OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA

DE CV6,136,175.86 3,068,087.93 3,068,087.93 0.00 2,064,297.15 4,071,878.71 33.6% 90.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3


CONSTRUCCION LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO NATURA A TANQUE ELEVADO AV. POLIDUCTO EN

FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Y & T DESARROLLOS SA DE DV 4,388,563.31 2,194,281.66 2,194,281.66 0.00 2,234,788.54 2,153,774.77 50.9% 98.0% INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3




APAZU 2012

Autorizado Saldo

82

Ejercido JUNIO 2013

Depend.


Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA APAZU-CAP-65-2012REHABILITACION DE LA RED DE AGU POTABLE EN VARIAS CALLES

DE LA CIUDAD PAQUETE 27

CONCRETOS CIMARRON SA DE

CV3,249,883.98 1,787,436.19 1,462,447.79 0.00 1,863,416.82 1,386,467.16 57.3% 80.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-66-2012CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE

AGUA RESIDUAL TRATADA


ABASTECIMIENTOS


4,202,698.91 2,101,349.45 2,101,349.45 0.00 1,887,713.42 2,314,985.49 44.9% 90.0% INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-67-2012CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBICUON AGUA TRATADA EN AV.

POLIDUCTO

JIVA CONSTRUCCIONES SA DE

CV7,070,259.85 3,535,129.92 3,535,129.92 0.00 1,613,125.43 5,457,134.42 22.8% 98.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-68-2012 CONSTRUCCION DEL CRUCE DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN

EDIFICACIONES Y

URBANIZACIONES INTEGRADAS

SA DE CV

4,716,678.45 2,358,339.22 2,358,339.22 0.00 1,766,676.71 2,950,001.74 37.5% 90.0% INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-69-2012CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE

AGUA RESIDUAL TRATADA

CONSTRUCTORA FUERTE S DE

RL DE CV4,879,739.31 2,439,869.65 2,439,869.65 0.00 1,528,100.14 3,351,639.17 31.3% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-70-2012SISTEMA DE FILTRACION PARA LA MEJORA DE LA CALIDA FISICO

QUIMICA DEL AGUA EN POZO P-091 DE 13LPSCIDESA DEL CENTRO SA DE CV 2,497,380.59 998,952.24 1,498,428.35 0.00 1,615,782.37 881,598.22 64.7% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-71-2012SISTEMA DE FILTRACION PARA LA MEJORA DE LA CALIDA FISICO

QUIMICA DEL AGUA EN POZO P-011 DE 40LPSCIDESA DEL CENTRO SA DE CV 4,294,198.68 1,717,679.47 2,576,519.21 0.00 2,723,967.99 1,570,230.69 63.4% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-72-2012SISTEMA DE FILTRACION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD FISICO-

QUIMICO DEL AGUACONDEAM SA DE CV 2,074,692.50 829,877.00 1,244,815.50 0.00 1,882,567.02 192,125.48 90.7% 99.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA


CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN AND. DEL CHORRO.

PROL. ALAMEDA Y BOULEVARD SIGLO XXI Y CALLE JARDÍN DE

VERSALLES ENTRE FUENTE DEL TROCADERO Y ESFUERZO

NACIONAL FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ, PAQ 1

ROBERTO SILVA ARJON 486,955.82 267,825.70 219,130.12 0.00 366,906.80 120,049.02 75.3% 100.0% ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-74-2012SUMINSTRO E INTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO EN FRACC.


ELECTROINGENIERIA CONTRUYE

SA DE CV3,687,490.00 2,028,119.50 1,659,370.50 0.00 2,591,537.03 1,095,952.97 70.3% 88.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-75-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO SOBRE AV. POLIDUCTOA2A2 TALLER ARQUITECTURA SA

DE CV 484,673.23 242,336.62 242,336.62 0.00 378,102.52 106,570.71 78.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

T O T A L E S 265,149,641.17$ 135,127,569.75$ 130,022,071.42$ -$ 199,812,016.07$ 65,337,625.10$

(+) SUPERVISION TECNICA 3,499,338.00 3,499,338 3,499,338.00

(+) PROYECTOS 548,401.60 411,301.20 137,100 548,401.60

TOTAL 269,197,380.77 135,538,870.95 133,658,509.82 203,859,755.67

OBRA SIN IVA 229,050,036.87

228,577,277

EJERCIDO 229,050,037

(-) PROYECTOS -472,760

SUB TOTAL 228,577,277

IVA 36,648,006

TOTAL 265,698,043




APAZU 2012

Autorizado Saldo

83

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total 2012 Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA HABITAT-01/2012SUSTITUCION DE LA RED DE

AGUA POTABLE1,254,718.74$ 1,254,718.73$ 0.01 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA HABITAT-02/2012SUSTITUCION DE LA RED DE

AGUA POTABLE883,550.26 883,550.26 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

0.00 0.00 0.0%

T O T A L E S 2,138,269.00$ 2,138,268.99$ 0.01$

EJERCIDO 1,843,335

IVA 294,934

TOTAL 2,138,269

CCAPAMA EN TU CASA 469,305.99 469,305.99

TOTAL 2,607,574.99 2,607,574.98

Contratado Saldo JUNIO 2013




HABITAT 2012

84

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total Federal Municipal 2011 y 2012 2012 Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMAPROSSAPYS-

CAP-001/2012PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2,445,646.00$ 1,711,952.20$ 733,693.80$ -$ 2,069,712.66$ 375,933.35 84.6% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMAPROSSAPYS-

CAP-002/2012PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2,863,344.00 2,004,340.80 859,003.20 2,853,725.13 2,853,725.13 9,618.87 99.7% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMAPROSSAPYS-

CAP-003/2012PERFORACION DE POZO PROFUNDO 3,102,419.00 2,171,693.30 930,725.70 3,102,419.73 3,102,419.73 -0.73 100.0% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3

T O T A L E S 8,411,409.00$ 5,887,986.30$ 2,523,422.70$ 5,956,144.86$ 8,025,857.52$ 385,551.49$

SUPERVISION TECNICA 91,097.13 91,097.13 91,097.13

ESTUDIOS -

DESARROLLO INSTITUCIONAL 107,881.98 107,881.98 107,881.98

ATN SOCIAL Y PART. COM

TOTAL 8,610,388.11 5,887,986.30 2,722,401.81 8,224,836.63

EJERCIDO 7,251,215

IVA 1,160,194

TOTAL 8,411,409

Autorizado Ejercido Saldo JUNIO 2013




PROSSAPYS 2012

85

Ejercido

Depend.


M

o

d

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMAPROTAR-CAP-01-

2012

REHABILITACION, ADECUACION

Y MEJORAS DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES MIRADORES

HALCON INTERNACIONAL DE

PROYECTOS SA DE CV25,932,606.49 18,152,824.54 7,779,781.95 0.00 22,572,548.61 3,360,057.88C 87.0% 85.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012

ELECTRIFICACION DE CARCAMO

DE REBOMBEO EN PLANTA DE

TRATAMIENTO VISTAS DE

ORIENTE

ELECTROINGENIERIA

CONSTRUYE SA DE CV224,372.29 157,060.60 67,311.69 0.00 224,372.29 0.00C 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

PUBLICA


2012

CONSTRUCCION DE CARCAMO

DE REBOMBEO EN PLANTA DE

TRATAMIENTO VISTAS DE

ORIENTE

VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL SA

DE CV1,369,243.95 958,470.77 410,773.19 0.00 814,334.83 554,909.12C 59.5% 100.0%

INVITACION A

CUANTO MENOS 3


2012

AMPLIACION EN CAPACITACION

DE PTRAR SANTA MONICA DE 10

A 20 LPS

CONDEAM SA DE CV 12,822,203.58 8,975,542.51 3,846,661.07 0.00 12,439,908.02 382,295.56C 97.0% 97.0%CONVOCATORIA

PUBLICA


2012

ADECUACION DE P.T.A.R. VISTAS

DE ORIENTE. 2DA ETAPA

(OBRAS ADICIONALES Y

OPERACIÓN)

VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL SA

DE CV7,073,127.92 4,951,189.54 2,121,938.38 0.00 4,362,982.76 2,710,145.16 61.7% 100.0%

INVITACION A

CUANTO MENOS 3

T O T A L E S 47,421,554.23$ 33,195,087.96$ 14,226,466.27$ -$ 40,414,146.51$ 7,007,407.72$

EJERCIDO 40,880,650

IVA 6,540,904

TOTAL 47,421,554




PROTAR 2012

Autorizado Saldo JUNIO 2013

86

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total Municipal 2012 Total

M

o

d

Avance

FinancieroAvance Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMAPRODDER-CAP-11-

2012

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN

CALLE AGUACATE428,811.05$ -$ 428,811.05$ 0.00C 100.0% 100.0%

ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA

CARRETERA A NORIAS DE OJOCALIENTE231,825.10$ 0.00 190,620.91 41,204.19 82.2% 100.0%

ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO HACIA LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

NORIAS

264,993.89 0.00 263,353.62 1,640.27 99.4% 100.0%ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO HACIA LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

NORIAS

324,235.69 0.00 194,723.50 129,512.19 60.1% 100.0%ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

CALLES ADOLFO ESPARZA, AV. REVOLUCION Y JUAN

PABLO II, LOS CAÑOS

853,548.90 0.00 853,548.90 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS

TRES PERSONAS


2012

CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA

POTABLE DE SAN MARTIN DE LA CANTERA 2 A COL

VETERANOS

612,855.11 0.00 612,855.12 -0.01 100.0% 100.0%ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012-13

CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CALLE RUBEN DARIO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EL TARAY1,080,449.52 0.00 831,969.23 248,480.29 77.0% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS

TRES PERSONAS


2012-13

CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CALLE PIRUL, EL OCOTE861,718.78 0.00 854,544.52 7,174.26 99.2% 100.0%

ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012-13

CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION DE POZO R-

024771,639.89 0.00 735,788.37 35,851.52 95.4% 100.0%

ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012-13

REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO,

CALLE FELIPE ANGELES, LOS CAÑOS755,711.52 0.00 544,623.09 211,088.43 72.1% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO COMUNIDAD JACALITOS SEGUNDA ETAPA1,123,389.96 0.00 667,013.68 456,376.28 59.4% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

LINEA DE ALIMENTACION DEL TANQUE ELEVADO A LA

RED DE DISTRIBUCION1,412,808.00 0.00 1,363,302.78 49,505.22 96.5% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

DRENAJE EN LA CALLE ENRIQUE MONTOYA E INES

MARISCAL EN ,OMA DE LOS NEGRITOS3,775,218.08 0.00 1,951,668.31 1,823,549.77 51.7% 90.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE

FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL

NIAGARA

366,750.90 0.00 183,375.45 183,375.45 50.0% 100.0%CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

LINEA DE CONDUCCION DEL POZO R-024 AL TANQUE

ELEVADO1,746,807.41 0.00 971,135.90 775,671.51 55.6% 90.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE ARMADURA PARA CRUCE DE

TUBERIA DE AGUA POTABLE SOBRE ARROYO SIN

NOMBRE

2,399,973.00 1,877,762.70 522,210.30 78.2% 96.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS

TRES PERSONAS


2012-13

CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION DEL POZO R-

081789,101.88 598,894.64 190,207.24 75.9% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA




PRODDER 2012


87

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total Municipal 2012 Total

M

o

d

Avance

FinancieroAvance Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN


2012-13CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 150M3 926,009.68 330,717.75 595,291.93 35.7% 80.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, METALICO DE

280 M3 DE CAPACIDAD1,373,645.24 549,458.10 824,187.14 40.0% 64.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO R-024 3,171,508.23 1,129,308.32 2,042,199.91 35.6% 40.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION 775,327.95 360,435.33 414,892.62 46.5% 95.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 799,215.52 0.00 465,717.73 333,497.79 58.3% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, INCLUYE

INTERCONEXIONES903,638.99 0.00 361,455.59 542,183.40 40.0% 65.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

EN VARIAS CALLES2,254,656.21 0.00 970,202.72 1,284,453.49 43.0% 75.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO

AL TANQUE Y LINEA DE DISRIBUCION DEL TANQUE

ELEVADO A LINEA EXISTENTE

2,261,445.00 0.00 0.00 2,261,445.00 0.0% 5.0%CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMAAF- PRODDER

029/2012

SUMINISTRO DE PLOTTER, 6 COLORES, INYECCION

TERMICA DE TINTA Y TAMAÑO DE IMPRESIÓN DE 210

X279 A 118X 1676 M.M.

119,256.26 0.00 0.00 119,256.26 0.0% 0.0%ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMAAF- PRODDER

028/2012

SUMINISTRO DE IMPRESORAS, COLOR LASER CON

FORMATO HASTA DOBLE CARTA125,902.86 0.00 0.00 125,902.86 0.0% 0.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMAAF- PRODDER

027/2012

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL

(LAPTOP) DE TERCERA GENERACION86,846.07 0.00 0.00 86,846.07 0.0% 0.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMAAF- PRODDER

030/2012

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA

ESCRITORIO DE TERCERA GENERACION165,326.56 0.00 0.00 165,326.56 0.0% 0.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

T O T A L E S 30,762,617.25$ -$ 17,291,287.30$ 13,471,329.95$

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUMINISTRO

OBRA ACTIVOS FIJOS TOTAL

EJERCIDO 26,090,763 428,734 26,519,497

IVA 4,174,522 68,597 4,243,120

TOTAL 30,265,286 497,331 30,762,617




PRODDER 2012


88

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total Federal Municipal 2013 Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA DCAP-01-2013

INSTALACION HIDRAULICA PARA

CARGA DE PIPAS PARA

ABASTECER DE AGUA POTABLE

A COMUNIDADES RURALES

DIVERSAS

188,309.42$ 188,309.42$ -$ 184,655.91$ 3,653.52 98.1% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


AMPLIACION DE LA RED DE

DISTRIBUCION DE HACIENDA

NUEVA A PUNTA DEL CIELO

137,790.74 137,790.74 0.00 112,136.18 25,654.56 81.4% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA DCAP-03-2013ADECUACION DE SISTEMA DE

RIEGO TRAMO DIAGONAL ALFIL 292,089.42 292,089.42 0.00 292,089.43 -0.01 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA


CONSTRUCCION DE CAJA DE

VALVULAS EN CALLE SAXOFON

COL VISTA DE LAS CUMBRES

AGS

135,516.65 135,516.65 0.00 118,587.45 16,929.20 87.5% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


CONSTRUCCION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN

COMUNIDAD NORIAS DE PASO

HONDO, COL TIERRA Y LIBERTAD

74,968.43 74,968.43 0.00 0.00 74,968.43 0.0% 0.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA DCAP-06-2013REPOSICION DEL POZO P-172

COMUNIDAD PUNTA DEL CIELO3,303,734.13 3,303,734.13 0.00 0.00 3,303,734.13 0.0% 10.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMA DCAP-07-2013INTERCONEXION DE LA RED DE

AGUA POTABLE FRACC. LA RIOJA90,171.24 90,171.24 0.00 0.00 90,171.24 0.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

-

T O T A L E S 4,222,580.03$ -$ 4,222,580.03$ -$ 707,468.97$ 3,515,111.06$

- -

ESTUDIOS Y PROYECTOS 119,586.00 85,308.00 34,278.00

- -

TOTAL 4,342,166.03 - 4,307,888.03 741,746.97

EJERCIDO 3,743,247 3,640,155

IVA 598,919 582,425

TOTAL 4,342,166 4,222,580






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BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2013 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE · activo circulante efectivo y equivalentes 112,332,314.90 derechos a recibir efectivo o equivalentes 115,813,190.23