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Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
DEUDAOP DEUDAOP
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 96 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 42,077,819
111000 CAJA 96 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 42,077,819
120000 CUENTAS DE MARGEN 29,936,031 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 28,435,352
121000 EFECTIVO 29,936,031 511120 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 13,642,467
130000 INVERSIONES EN VALORES 6,579,173,962 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 12,637,394
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 6,579,173,962 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 12,637,394
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 6,579,173,962 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 6,487,472
131110 Deuda gubernamental 2,707,301,447 512130 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 6,149,922
131120 Deuda bancaria 1,752,523,033 514000 INGRESOS POR INTERESES 252,277,852
131130 Otros títulos de deuda 2,119,349,482 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 567,778
140100 DEUDORES POR REPORTO 503,411,652 514110 BANCOS 567,778
151000 DERIVADOS 15,019,946 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 1,176,863
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 15,019,946 514210 EFECTIVO 1,176,863
151140 SWAPS 15,019,946 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 239,760,081
160000 CUENTAS POR COBRAR 18,315,945 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 239,760,081
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 18,315,945 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 10,751,768
160110 ACCIONES PROPIAS 13,496,330 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 21,362
160130 INVERSIONES EN VALORES 4,819,615 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,036
190000 OTROS ACTIVOS 346,777 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 20,327
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 346,777 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,085,410
191200 PAGOS ANTICIPADOS 346,777 516100 RECUPERACIONES 498,122
191250 Otros pagos anticipados 346,777 516110 IMPUESTOS 498,122
100099 TOTAL DEL ACTIVO 7,146,204,409 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 587,288
231000 DERIVADOS 1,377,480 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 308,078,476
231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 1,377,480 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 23,216,175
231140 SWAPS 1,377,480 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 23,216,175
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 23,988,498 521020 FONDOS PROPIOS 23,216,175
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 2,475,966 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 816,284
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 2,475,966 522004 VALUACIÓN 76,236
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 16,474,179 522015 CALIFICACIÓN 31,360
243010 ACCIONES PROPIAS 16,474,179 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,038,353 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 595,636
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 5,038,353 522011 CONTABILIDAD 88,942
245220 Honorarios 92,006 523000 GASTOS POR INTERESES 461,037
245260 Otras provisiones 4,946,347 523200 COMISIONES PAGADAS 432,993
200099 TOTAL DE PASIVO 25,365,978 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 28,043
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 6,215,327,578 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 28,043
411100 CAPITAL SOCIAL 5,501,765,822 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 16,241,192
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,001 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 96,917
411120 VARIABLE 5,500,765,821 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 96,917
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 713,561,756 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 16,144,275
420000 CAPITAL GANADO 905,510,853 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 22,404,564
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 660,571,630 525002 HONORARIOS 115,986
423010 RESULTADO POR APLICAR 660,571,630 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 21,730,890
426000 RESULTADO NETO 244,939,223 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 557,688
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 7,120,838,431 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 63,139,253
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 7,146,204,409 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 244,939,223
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 28,037,383,179 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 244,939,223
713000 ACCIONES EMITIDAS 18,691,588,786 540099 RESULTADO NETO 244,939,223
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 503,411,652
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 503,411,652 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables. "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones Jesús Antonio Mendoza del Río
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de ________________________________________________
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.879022 ; a la clase/serie B1 en $ 1.869660 ;
a la clase/serie B2 en $ 1.885276 ; a la clase/serie E en $ 0.000000 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie ED en $ 0.000000 ; a la clase/serie F en $ 2.064490 ; ________________________________________________
a la clase/serie M en $ 0.000000 y a la clase/serie MD en $ 0.000000." REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
DINSTEC DINSTEC
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 534 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 2,140
111000 CAJA 534 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 2,140
120000 CUENTAS DE MARGEN 137,646 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,140
121000 EFECTIVO 137,646 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,190
130000 INVERSIONES EN VALORES 21,344,494 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1,190
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 21,344,494 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,190
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 21,344,494 514000 INGRESOS POR INTERESES 2,705,487
131120 Deuda bancaria 3,676,624 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 4,393
131130 Otros títulos de deuda 17,667,870 514210 EFECTIVO 4,393
140100 DEUDORES POR REPORTO 45,728,191 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 1,180,787
190000 OTROS ACTIVOS 101,624 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,180,787
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 101,624 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,520,307
191200 PAGOS ANTICIPADOS 101,624 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,708,817
191250 Otros pagos anticipados 101,624 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 248,809
100099 TOTAL DEL ACTIVO 67,312,488 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 248,809
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 98,061 521020 FONDOS PROPIOS 248,809
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 24,858 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 90,775
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 522004 VALUACIÓN 1,605
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 24,857 522015 CALIFICACIÓN 31,360
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 73,203 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 73,203 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 31,828
245220 Honorarios 858 522011 CONTABILIDAD 1,873
245260 Otras provisiones 72,345 523000 GASTOS POR INTERESES 3,744
200099 TOTAL DE PASIVO 98,061 523200 COMISIONES PAGADAS 3,744
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -348,885,657 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
411100 CAPITAL SOCIAL 48,363,444 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,002 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 309,830
411120 VARIABLE 47,363,442 525002 HONORARIOS 3,240
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -397,249,100 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 206,594
420000 CAPITAL GANADO 416,100,084 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 99,996
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 414,044,426 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 653,160
423010 RESULTADO POR APLICAR 414,044,426 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 2,055,657
426000 RESULTADO NETO 2,055,657 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 2,055,657
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 67,214,427 540099 RESULTADO NETO 2,055,657
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 67,312,488
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 26,168,224,300 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
713000 ACCIONES EMITIDAS 18,691,588,786 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 45,728,191 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 45,728,191 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Jesús Antonio Mendoza del Río
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 1.937333 ; a la clase/serie B1 en $ 1.936677 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie B2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B3 en $ 0.000000 y
a la clase/serie F en $ 2.042632."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ELITE-C ELITE-C
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 14, S.A. DE C.V. F.I.R.V. NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 14, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 39,667,533 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 43,757,544
111000 CAJA 43 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 44,131,553
112000 BANCOS 39,667,490 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 45,017,889
120000 CUENTAS DE MARGEN 18,987,312 511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -886,336
121000 EFECTIVO 18,987,312 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -374,009
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,849,972,966 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 14,068,315
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,849,972,966 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 13,503,806
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,849,972,966 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 11,893,657
131120 Deuda bancaria 60,827,328 512140 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 1,610,149
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,789,145,638 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 564,509
160000 CUENTAS POR COBRAR 23,335,830 514000 INGRESOS POR INTERESES 1,589,483
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 23,287,688 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 10,471
160110 ACCIONES PROPIAS 2,565 514110 BANCOS 10,471
160130 INVERSIONES EN VALORES 23,285,123 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 776,232
160300 DEUDORES DIVERSOS 48,142 514210 EFECTIVO 776,232
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 48,142 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 540,962
190000 OTROS ACTIVOS 19,961 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 540,962
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 19,961 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 257,461
191200 PAGOS ANTICIPADOS 19,961 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 4,358
191250 Otros pagos anticipados 19,961 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,347
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,931,983,601 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 3,011
231000 DERIVADOS 886,336 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 25,429
231200 CON FINES DE COBERTURA 886,336 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 25,429
231210 FUTUROS A ENTREGAR 886,336 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 59,440,771
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 37,437,632 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 13,767,422
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 42,742 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 13,767,422
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 521020 FONDOS PROPIOS 13,767,422
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 42,742 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 272,406
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 34,884,042 522004 VALUACIÓN 23,896
243010 ACCIONES PROPIAS 11,598,919 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS 23,285,123 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 196,521
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,510,847 522011 CONTABILIDAD 27,879
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 4,814 523000 GASTOS POR INTERESES 345,848
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,506,033 523200 COMISIONES PAGADAS 339,673
245220 Honorarios 31,677 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 6,175
245260 Otras provisiones 2,474,356 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 6,175
200099 TOTAL DE PASIVO 38,323,968 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 735,510
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,372,006,690 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 155,027
411100 CAPITAL SOCIAL 1,405,898,952 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 111,360
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,004 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 43,667
411120 VARIABLE 1,404,898,949 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 580,483
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -33,892,262 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,664,661
420000 CAPITAL GANADO 521,652,944 525002 HONORARIOS 32,400
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 479,998,020 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,568,784
423010 RESULTADO POR APLICAR 479,998,020 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 63,477
426000 RESULTADO NETO 41,654,924 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 17,785,846
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,893,659,634 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 41,654,924
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,931,983,601 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 41,654,924
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 500,000,000,005 540099 RESULTADO NETO 41,654,924
713000 ACCIONES EMITIDAS 71,633,237,823
"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
legales y administrativas aplicables.
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de Jesús Antonio Mendoza del Río
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero ________________________________________________
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie A en $ 9.938818 ; a la clase/serie B1 en $ 9.317032 ;
a la clase/serie B2 en $ 9.419930 y a la clase/serie B3 en $ 9.558774."
Carlos Ramón Sandoval Minero
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ELITE-D ELITE-D
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 15, S.A. DE C.V. F.I.R.V. NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 15, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 14,582,359 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 12,534,423
111000 CAJA 30 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 12,669,940
112000 BANCOS 14,582,329 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 13,391,347
120000 CUENTAS DE MARGEN 11,982,962 511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -721,407
121000 EFECTIVO 11,982,962 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -135,516
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,316,890,457 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 2,880,260
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,316,890,457 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 2,113,398
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,316,890,457 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -579,698
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,316,890,457 512140 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 2,693,096
160000 CUENTAS POR COBRAR 9,355,868 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 766,862
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 8,937,718 514000 INGRESOS POR INTERESES 1,563,844
160110 ACCIONES PROPIAS 62,214 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 4,585
160130 INVERSIONES EN VALORES 8,875,504 514110 BANCOS 4,585
160300 DEUDORES DIVERSOS 418,150 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 436,956
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 409,764 514210 EFECTIVO 436,956
160350 OTROS DEUDORES 8,385 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 1,105,236
190000 OTROS ACTIVOS 19,961 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 17,066
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 19,961 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 17,066
191200 PAGOS ANTICIPADOS 19,961 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 136,149
191250 Otros pagos anticipados 19,961 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 136,149
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,352,831,606 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 17,114,677
231000 DERIVADOS 721,407 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 12,390,643
231200 CON FINES DE COBERTURA 721,407 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 12,390,643
231210 FUTUROS A ENTREGAR 721,407 521020 FONDOS PROPIOS 12,390,643
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22,240,735 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 208,134
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 47,023 522004 VALUACIÓN 17,867
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 47,024 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 19,973,447 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 145,314
243010 ACCIONES PROPIAS 11,097,943 522011 CONTABILIDAD 20,844
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS 8,875,504 523000 GASTOS POR INTERESES 201,439
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,220,264 523200 COMISIONES PAGADAS 186,412
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 40,976 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 15,027
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,179,287 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 15,027
245220 Honorarios 22,216 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 528,319
245260 Otras provisiones 2,157,072 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 461,651
200099 TOTAL DE PASIVO 22,962,142 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 405,832
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,000,715,538 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 55,819
411100 CAPITAL SOCIAL 980,955,951 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 66,668
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,417,432
411120 VARIABLE 979,955,951 525002 HONORARIOS 23,656
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 19,759,587 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,339,178
420000 CAPITAL GANADO 329,153,926 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 54,598
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 327,785,217 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 15,745,967
423010 RESULTADO POR APLICAR 327,785,217 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,368,709
426000 RESULTADO NETO 1,368,709 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,368,709
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,329,869,464 540099 RESULTADO NETO 1,368,709
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,352,831,606
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
legales y administrativas aplicables. SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Jesús Antonio Mendoza del Río
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones ________________________________________________
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.471290 ; a la clase/serie B1 en $ 1.348602 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie B2 en $ 1.359343 y a la clase/serie B3 en $ 1.373805." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ELITE-M ELITE-M
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 16, S.A. DE C.V. F.I.R.V. NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 16, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 51,702,049 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 46,141,610
111000 CAJA 25 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 45,776,733
112000 BANCOS 51,702,024 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 47,389,512
120000 CUENTAS DE MARGEN 34,486,387 511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -1,612,779
121000 EFECTIVO 34,486,387 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 364,877
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,569,386,336 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 6,683,369
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,569,386,336 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 5,648,734
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,569,386,336 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -787,097
131120 Deuda bancaria 98,844,408 512140 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 6,435,831
131140 Instrumentos de patrimonio neto 2,470,541,928 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 1,034,635
160000 CUENTAS POR COBRAR 51,339,208 514000 INGRESOS POR INTERESES 3,184,077
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 51,091,878 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 15,528
160130 INVERSIONES EN VALORES 51,091,878 514110 BANCOS 15,528
160300 DEUDORES DIVERSOS 247,331 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 1,468,253
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 247,331 514210 EFECTIVO 1,468,253
190000 OTROS ACTIVOS 5,514 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 929,211
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 5,514 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 929,211
191200 PAGOS ANTICIPADOS 5,514 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 759,658
191250 Otros pagos anticipados 5,514 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 11,427
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,706,919,494 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 7,281
231000 DERIVADOS 1,612,779 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 4,147
231200 CON FINES DE COBERTURA 1,612,779 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 167,389
231210 FUTUROS A ENTREGAR 1,612,779 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 167,389
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 68,014,766 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 56,176,445
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 95,955 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 21,635,955
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 21,635,955
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 95,955 521020 FONDOS PROPIOS 21,635,955
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 64,080,382 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 375,999
243010 ACCIONES PROPIAS 12,988,504 522004 VALUACIÓN 34,249
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS 51,091,878 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,838,429 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 277,684
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 24,733 522011 CONTABILIDAD 39,957
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 3,805,343 523000 GASTOS POR INTERESES 656,225
245220 Honorarios 44,658 523200 COMISIONES PAGADAS 638,208
245260 Otras provisiones 3,760,684 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 18,017
245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS 8,353 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 18,017
200099 TOTAL DE PASIVO 69,627,545 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,407,018
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,913,107,410 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 407,840
411100 CAPITAL SOCIAL 1,858,788,080 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 320,137
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 87,704
411120 VARIABLE 1,857,788,080 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 999,178
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 54,319,330 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,264,815
420000 CAPITAL GANADO 724,184,538 525002 HONORARIOS 43,004
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 696,348,105 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 4,152,030
423010 RESULTADO POR APLICAR 696,348,105 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 69,782
426000 RESULTADO NETO 27,836,433 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 28,340,012
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,637,291,948 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 27,836,433
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,706,919,494 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 27,836,433
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 500,000,000,000 540099 RESULTADO NETO 27,836,433
713000 ACCIONES EMITIDAS 500,000,000,000
"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
legales y administrativas aplicables.
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de Jesús Antonio Mendoza del Río
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero ________________________________________________
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie A en $ 1.590211 ; a la clase/serie B1 en $ 1.407054 ;
a la clase/serie B2 en $ 1.421974 y a la clase/serie B3 en $ 1.442104."
Carlos Ramón Sandoval Minero
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
EURO-EQ EURO-EQ
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 18, S.A. DE C.V. F.I.R.V. NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 18, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 6,270,876 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -44,605,813
111000 CAJA 187 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -44,552,407
112000 BANCOS 6,270,689 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -44,552,407
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,072,910,712 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -53,406
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,072,910,712 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 2,881,714
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,072,910,712 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 3,108,691
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,072,910,712 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 3,108,691
140100 DEUDORES POR REPORTO 32,256,015 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -226,977
160000 CUENTAS POR COBRAR 25,750,933 514000 INGRESOS POR INTERESES 29,575,327
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 19,469,990 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES -92,956
160110 ACCIONES PROPIAS 19,469,990 514110 BANCOS -92,956
160300 DEUDORES DIVERSOS 6,280,943 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 770,285
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 6,280,943 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 26,631,795
190000 OTROS ACTIVOS 13,737 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 2,266,203
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 13,737 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 2,266,203
191200 PAGOS ANTICIPADOS 13,737 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 160,548
191250 Otros pagos anticipados 13,737 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 160,548
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,137,202,274 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -11,988,224
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 33,780,415 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 9,269,104
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 296,895 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 9,269,104
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 521020 FONDOS PROPIOS 9,269,104
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 296,894 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 135,925
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 30,329,563 522004 VALUACIÓN 11,413
243010 ACCIONES PROPIAS 2,750,529 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243030 INVERSIONES EN VALORES 27,579,035 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 87,089
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,153,957 522011 CONTABILIDAD 13,315
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 1,130,140 523000 GASTOS POR INTERESES 2,383,030
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,023,817 523200 COMISIONES PAGADAS 99,430
245220 Honorarios 11,801 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 2,283,600
245260 Otras provisiones 2,012,015 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 2,283,600
200099 TOTAL DE PASIVO 33,780,415 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 955,243
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 826,356,578 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 955,241
411100 CAPITAL SOCIAL 555,387,614 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 955,241
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,001 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 2
411120 VARIABLE 554,387,613 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,290,817
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 270,968,964 525002 HONORARIOS 12,674
420000 CAPITAL GANADO 277,065,281 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 10,231,786
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 312,087,625 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 46,357
423010 RESULTADO POR APLICAR 312,087,625 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 23,034,119
426000 RESULTADO NETO -35,022,344 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -35,022,344
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,103,421,859 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -35,022,344
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,137,202,274 540099 RESULTADO NETO -35,022,344
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000,001
713000 ACCIONES EMITIDAS 18,348,623,854 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 32,256,015 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 32,256,015 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
legales y administrativas aplicables. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie A en $ 2.213967 ; a la clase/serie B1 en $ 2.164943 ; ________________________________________________
a la clase/serie E en $ 2.232436 ; a la clase/serie F en $ 0.000000 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie M en $ 2.214514 y a la clase/serie R en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
FONSER1 FONSER1
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 3,002,100,121 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 94,007,065
111000 CAJA 121 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 94,007,065
112000 BANCOS 3,002,100,000 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 83,444,371
120000 CUENTAS DE MARGEN 21,800,934 511120 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 9,158,689
121000 EFECTIVO 21,800,934 511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 1,404,004
130000 INVERSIONES EN VALORES 34,678,276,779 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 35,158,912
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 34,678,276,779 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 35,158,912
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 34,678,276,779 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 30,476,770
131110 Deuda gubernamental 23,660,542,175 512130 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 4,682,142
131120 Deuda bancaria 8,273,814,358 514000 INGRESOS POR INTERESES 1,391,698,443
131130 Otros títulos de deuda 2,743,920,246 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 7,842,500
140100 DEUDORES POR REPORTO 583,228,048 514110 BANCOS 7,842,500
151000 DERIVADOS 13,298,186 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 958,642
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 11,894,181 514210 EFECTIVO 958,642
151140 SWAPS 11,894,181 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 1,205,958,011
151200 CON FINES DE COBERTURA 1,404,004 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,205,958,011
151240 SWAPS 1,404,004 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 176,926,144
160000 CUENTAS POR COBRAR 1 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 13,146
160300 DEUDORES DIVERSOS 501,618 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,129
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 501,617 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 12,017
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,005,512
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 501,617 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,005,512
190000 OTROS ACTIVOS 756,804 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,522,869,932
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 756,804 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 246,216,551
191200 PAGOS ANTICIPADOS 756,804 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 246,216,551
191250 Otros pagos anticipados 756,804 521020 FONDOS PROPIOS 246,216,551
100099 TOTAL DEL ACTIVO 38,299,460,873 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 4,102,219
231000 DERIVADOS 2,735,492 522004 VALUACIÓN 404,974
231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 2,735,492 522015 CALIFICACIÓN 31,360
231140 SWAPS 2,735,492 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 65,931,967 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 3,169,306
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 13,786,148 522011 CONTABILIDAD 472,470
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 13,786,148 523000 GASTOS POR INTERESES 380,743
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 52,145,819 523200 COMISIONES PAGADAS 355,571
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 52,145,819 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 25,172
245220 Honorarios 490,901 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 24,847
245260 Otras provisiones 51,654,918 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 325
200099 TOTAL DE PASIVO 68,667,459 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 16,333,739
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 26,674,759,538 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 126,080
411100 CAPITAL SOCIAL 32,874,793,070 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 126,080
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,020 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 16,207,658
411120 VARIABLE 32,873,793,050 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 127,278,431
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -6,200,033,532 525002 HONORARIOS 468,860
420000 CAPITAL GANADO 11,556,033,876 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 124,910,601
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,427,475,627 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,898,970
423010 RESULTADO POR APLICAR 10,427,475,627 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 394,311,683
426000 RESULTADO NETO 1,128,558,249 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,128,558,249
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 38,230,793,414 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,128,558,249
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 38,299,460,873 540099 RESULTADO NETO 1,128,558,249
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 678,294,573,670
713000 ACCIONES EMITIDAS 19,379,844,962 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 583,228,048 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 583,228,048 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
legales y administrativas aplicables. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie A en $ 51.028755 ; a la clase/serie B1 en $ 35.396821 ; ________________________________________________
a la clase/serie B2 en $ 36.562595 ; a la clase/serie B3 en $ 38.216433 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie B4 en $ 40.116432 ; a la clase/serie B5 en $ 42.908687 ;
a la clase/serie B6 en $ 44.807930 ; a la clase/serie B7 en $ 48.931880 ;
a la clase/serie ED en $ 0.000000 ; a la clase/serie E0 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie E1 en $ 0.000000 ; a la clase/serie E2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie E3 en $ 0.000000 ; a la clase/serie E4 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie F en $ 51.558425 ; a la clase/serie MA en $ 51.158965 ;
a la clase/serie MD en $ 0.000000 ; a la clase/serie M0 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M1 en $ 0.000000 ; a la clase/serie M2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M3 en $ 0.000000 y a la clase/serie M4 en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
INTRAC INTRAC
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 11, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 11, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 1,708 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 12,441
111000 CAJA 6 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 12,496
112000 BANCOS 1,702 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 12,496
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,257,283 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -55
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,257,283 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -402,908
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,257,283 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -405,008
131120 Deuda bancaria 14,174 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -405,008
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,243,109 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 2,099
190000 OTROS ACTIVOS 20,558 514000 INGRESOS POR INTERESES 151,359
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 20,558 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 256
191200 PAGOS ANTICIPADOS 20,558 514110 BANCOS 256
191250 Otros pagos anticipados 20,558 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 149,441
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,279,549 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 1,662
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,644 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,662
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 4 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 4 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,640 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -239,108
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 5,640 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 15,962
245220 Honorarios 216 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 15,962
245260 Otras provisiones 5,424 521020 FONDOS PROPIOS 15,962
200099 TOTAL DE PASIVO 5,644 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 23,385
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -16,338 522004 VALUACIÓN 1,092
411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 18,885
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 2,134
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -1,016,338 522011 CONTABILIDAD 1,274
420000 CAPITAL GANADO 1,290,243 523000 GASTOS POR INTERESES 969
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,649,084 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 969
423010 RESULTADO POR APLICAR 1,649,084 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 969
426000 RESULTADO NETO -358,842 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 23,189
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,273,905 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 23,189
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,279,549 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 23,189
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 56,228
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 525002 HONORARIOS 2,686
525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 26,564
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26,978
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 119,734
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -358,842
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -358,842
legales y administrativas aplicables. 540099 RESULTADO NETO -358,842
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
a la clase/serie A en $ 1.273905 ; a la clase/serie B en $ 0.000000 ;
a la clase/serie E en $ 0.000000 ; a la clase/serie M en $ 0.000000 y
a la clase/serie R en $ 0.000000."
Jesús Antonio Mendoza del Río
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________ Carlos Ramón Sandoval Minero
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
LATAMCB LATAMCB
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 5, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 5, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 3,437,891 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -3,179,859
111000 CAJA 10 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -3,190,465
112000 BANCOS 3,437,881 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -3,190,465
130000 INVERSIONES EN VALORES 105,619,432 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 10,606
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 105,619,432 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 83,553
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 105,619,432 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 46,483
131140 Instrumentos de patrimonio neto 105,619,432 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 46,483
140100 DEUDORES POR REPORTO 3,743,534 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 37,070
160000 CUENTAS POR COBRAR 469 514000 INGRESOS POR INTERESES 21,641
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 469 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 571
160120 COMPRAVENTA DE DIVISAS 469 514110 BANCOS 571
190000 OTROS ACTIVOS 76,632 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 21,070
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 76,632 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 339,362
191200 PAGOS ANTICIPADOS 76,632 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 339,362
191250 Otros pagos anticipados 76,632 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -2,735,303
100099 TOTAL DEL ACTIVO 112,877,957 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 710,705
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,342,582 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 710,705
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 606 521020 FONDOS PROPIOS 710,705
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 606 523000 GASTOS POR INTERESES 13,309
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 3,159,680 523200 COMISIONES PAGADAS 13,309
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS 3,159,680 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 117,094
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 182,296 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 117,094
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 182,296 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 841,108
245220 Honorarios 13 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -3,576,411
245260 Otras provisiones 182,283 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -3,576,411
200099 TOTAL DE PASIVO 3,342,582 540099 RESULTADO NETO -3,576,411
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 76,908,954
411100 CAPITAL SOCIAL 101,328,558 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,002 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
411120 VARIABLE 100,328,557 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -24,419,604 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
420000 CAPITAL GANADO 32,626,422 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,202,833
423010 RESULTADO POR APLICAR 36,202,833 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
426000 RESULTADO NETO -3,576,411 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 109,535,375 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 112,877,957
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000,001
713000 ACCIONES EMITIDAS 9,615,384,616
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 3,743,534 Jesús Antonio Mendoza del Río
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 3,743,534 ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones Carlos Ramón Sandoval Minero
legales y administrativas aplicables. ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 2.358173 ; a la clase/serie B en $ 2.247358 ;
a la clase/serie E en $ 0.000000 ; a la clase/serie ED en $ 2.375962 ;
a la clase/serie M en $ 0.000000 y a la clase/serie MD en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
LATAMEQ LATAMEQ
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 142,246 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -207,867
111000 CAJA 66 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -209,885
112000 BANCOS 142,181 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -209,885
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,612,144 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 2,018
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,612,144 514000 INGRESOS POR INTERESES 598
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,612,144 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 148
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,612,144 514110 BANCOS 148
140100 DEUDORES POR REPORTO 11,813 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 450
160000 CUENTAS POR COBRAR 1 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 9,884
160300 DEUDORES DIVERSOS 1 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 9,884
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -197,385
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,766,205 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 491
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 95 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 491
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 5 521020 FONDOS PROPIOS 491
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 5 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 106
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 90 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 106
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 90 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 596
245260 Otras provisiones 90 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -197,981
200099 TOTAL DE PASIVO 95 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -197,981
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 997,586 540099 RESULTADO NETO -197,981
411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -2,414 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
420000 CAPITAL GANADO 768,524 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 966,505 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
423010 RESULTADO POR APLICAR 966,505 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
426000 RESULTADO NETO -197,981
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,766,111 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,766,205 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 11,813
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 11,813
Jesús Antonio Mendoza del Río
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la ________________________________________________
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
Carlos Ramón Sandoval Minero
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de ________________________________________________
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.766111 ; a la clase/serie B en $ 0.000000 ;
a la clase/serie E en $ 0.000000 ; a la clase/serie ED en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M en $ 0.000000 y a la clase/serie MD en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
PYMES PYMES
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 127 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 376,923
111000 CAJA 127 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 376,923
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,482,360,528 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 376,923
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,482,360,528 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 341,410
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,482,360,528 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 341,410
131110 Deuda gubernamental 1,204,458,854 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 341,410
131120 Deuda bancaria 269,633,494 514000 INGRESOS POR INTERESES 92,557,177
131130 Otros títulos de deuda 8,268,179 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 56,964,640
140100 DEUDORES POR REPORTO 1,012,347,972 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 56,964,640
160000 CUENTAS POR COBRAR 52 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 35,592,537
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 52 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 93,275,511
160130 INVERSIONES EN VALORES 52 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 20,483,706
190000 OTROS ACTIVOS 298,705 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 20,483,706
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 298,705 521020 FONDOS PROPIOS 20,483,706
191200 PAGOS ANTICIPADOS 298,705 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 325,747
191250 Otros pagos anticipados 298,705 522004 VALUACIÓN 25,732
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,495,007,384 522015 CALIFICACIÓN 31,360
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,366,729 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 985,645 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 214,526
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 985,645 522011 CONTABILIDAD 30,020
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,381,084 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 4,381,084 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
245220 Honorarios 27,919 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9,242,610
245260 Otras provisiones 4,353,165 525002 HONORARIOS 26,567
200099 TOTAL DE PASIVO 5,366,729 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 8,905,787
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,039,771,388 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 310,256
411100 CAPITAL SOCIAL 2,059,238,166 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 30,052,064
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,010 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 63,223,447
411120 VARIABLE 2,058,238,155 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 63,223,447
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -19,466,778 540099 RESULTADO NETO 63,223,447
420000 CAPITAL GANADO 449,869,267
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 386,645,820 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
423010 RESULTADO POR APLICAR 386,645,820 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
426000 RESULTADO NETO 63,223,447 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,489,640,654 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,495,007,384 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 25,846,795,228
713000 ACCIONES EMITIDAS 1,042,209,485 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 1,012,347,972 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 1,012,347,972 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Jesús Antonio Mendoza del Río
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones ________________________________________________
legales y administrativas aplicables. DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 30.482606 ; a la clase/serie B1 en $ 28.785817 ;
a la clase/serie B2 en $ 29.564047 ; a la clase/serie B3 en $ 30.389294 ;
a la clase/serie F1 en $ 28.787764 ; a la clase/serie F2 en $ 29.568551 y
a la clase/serie F3 en $ 30.389489."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
RCOMP-1 RCOMP-1
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 1,532 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 49,421,046
111000 CAJA 1,532 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 49,421,046
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,620,393,639 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 49,421,046
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,620,393,639 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 44,854,506
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,620,393,639 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 44,854,506
131120 Deuda bancaria 2,620,393,639 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 44,854,506
190000 OTROS ACTIVOS 16,097 514000 INGRESOS POR INTERESES 954
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 16,097 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 954
191200 PAGOS ANTICIPADOS 16,097 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 94,276,506
191250 Otros pagos anticipados 16,097 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 14,061,958
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,620,411,269 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 14,061,958
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,613,282 521020 FONDOS PROPIOS 14,061,958
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 997,082 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 280,846
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 522004 VALUACIÓN 27,030
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 997,081 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,616,200 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 198,171
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 9,616,200 522011 CONTABILIDAD 31,536
245220 Honorarios 31,158 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 246
245260 Otras provisiones 9,585,043 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 246
200099 TOTAL DE PASIVO 10,613,282 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8,102,460
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,119,297,656 525002 HONORARIOS 54,751
411100 CAPITAL SOCIAL 1,818,451,583 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 7,982,578
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 65,130
411120 VARIABLE 1,817,451,583 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 22,445,509
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 300,846,073 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 71,830,997
420000 CAPITAL GANADO 490,500,331 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 71,830,997
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 418,669,334 540099 RESULTADO NETO 71,830,997
423010 RESULTADO POR APLICAR 418,669,334
426000 RESULTADO NETO 71,830,997 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,609,797,987 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,620,411,269 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999,999 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
713000 ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de Jesús Antonio Mendoza del Río
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION ________________________________________________
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero Carlos Ramón Sandoval Minero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie A en $ 1.509916 ; a la clase/serie B1 en $ 1.400601 ;
a la clase/serie B2 en $ 1.417334 ; a la clase/serie B3 en $ 1.436184 ;
a la clase/serie C1 en $ 1.400600 ; a la clase/serie C2 en $ 1.460464 ;
a la clase/serie C3 en $ 1.477664 ; a la clase/serie E en $ 1.495841 ;
a la clase/serie F en $ 1.456325 ; a la clase/serie FE en $ 0.000000 ;
a la clase/serie FM en $ 0.000000 y a la clase/serie M en $ 1.494205."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
RCOMP-2 RCOMP-2
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 1,610 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 26,183,721
111000 CAJA 1,610 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 26,183,721
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,106,344,423 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 26,183,721
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,106,344,423 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 46,785,261
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,106,344,423 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 46,785,261
131120 Deuda bancaria 2,106,344,423 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 46,785,261
190000 OTROS ACTIVOS 15,402 514000 INGRESOS POR INTERESES 951
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 15,402 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 951
191200 PAGOS ANTICIPADOS 15,402 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 72,969,933
191250 Otros pagos anticipados 15,402 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 11,957,366
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,106,361,435 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 11,957,366
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,183,577 521020 FONDOS PROPIOS 11,957,366
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 811,594 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 221,154
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 811,594 522004 VALUACIÓN 20,844
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,371,982 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 5,371,982 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 151,882
245220 Honorarios 23,188 522011 CONTABILIDAD 24,318
245260 Otras provisiones 5,348,794 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 175
200099 TOTAL DE PASIVO 6,183,577 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 175
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,734,817,207 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,493,588
411100 CAPITAL SOCIAL 1,512,620,367 525002 HONORARIOS 45,660
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 6,390,567
411120 VARIABLE 1,511,620,367 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 57,361
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 222,196,840 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 18,672,283
420000 CAPITAL GANADO 365,360,652 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 54,297,651
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 311,063,001 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 54,297,651
423010 RESULTADO POR APLICAR 311,063,001 540099 RESULTADO NETO 54,297,651
426000 RESULTADO NETO 54,297,651
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,100,177,858 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,106,361,435 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999,999 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
713000 ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Jesús Antonio Mendoza del Río
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 1.450515 ; a la clase/serie B1 en $ 1.357700 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie B2 en $ 1.372828 ; a la clase/serie B3 en $ 1.388457 ;
a la clase/serie C1 en $ 1.357700 ; a la clase/serie C2 en $ 1.418565 ;
a la clase/serie C3 en $ 1.435403 ; a la clase/serie E en $ 1.434286 ;
a la clase/serie F en $ 1.416661 ; a la clase/serie FE en $ 0.000000 ;
a la clase/serie FM en $ 0.000000 y a la clase/serie M en $ 1.433223."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
RCOMP-3 RCOMP-3
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,386,504,793 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 15,553,806
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,386,504,793 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 15,553,806
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,386,504,793 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 15,553,806
131120 Deuda bancaria 2,386,504,793 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 75,076,141
160000 CUENTAS POR COBRAR 1 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 75,076,141
160300 DEUDORES DIVERSOS 1 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 75,076,141
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 514000 INGRESOS POR INTERESES 8,482
190000 OTROS ACTIVOS 15,228 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 8,482
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 15,228 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 90,638,428
191200 PAGOS ANTICIPADOS 15,228 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 12,535,206
191250 Otros pagos anticipados 15,228 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 12,535,206
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,386,520,023 521020 FONDOS PROPIOS 12,535,206
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,179,294 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 271,523
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 904,820 522004 VALUACIÓN 25,105
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 904,820 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,274,475 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 193,019
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 3,274,475 522011 CONTABILIDAD 29,289
245220 Honorarios 29,329 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 261
245260 Otras provisiones 3,245,145 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 261
200099 TOTAL DE PASIVO 4,179,294 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7,591,368
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,940,710,815 525002 HONORARIOS 48,773
411100 CAPITAL SOCIAL 1,685,062,644 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 7,480,263
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 62,332
411120 VARIABLE 1,684,062,644 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 20,398,358
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 255,648,171 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 70,240,071
420000 CAPITAL GANADO 441,629,914 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 70,240,071
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 371,389,843 540099 RESULTADO NETO 70,240,071
423010 RESULTADO POR APLICAR 371,389,843
426000 RESULTADO NETO 70,240,071 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,382,340,729 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,386,520,023 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999,999 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
713000 ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de Jesús Antonio Mendoza del Río
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION ________________________________________________
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero Carlos Ramón Sandoval Minero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie A en $ 1.477541 ; a la clase/serie B1 en $ 1.377931 ;
a la clase/serie B2 en $ 1.396703 ; a la clase/serie B3 en $ 1.415869 ;
a la clase/serie C1 en $ 1.377931 ; a la clase/serie C2 en $ 1.448966 ;
a la clase/serie C3 en $ 1.464589 ; a la clase/serie E en $ 1.453800 ;
a la clase/serie F en $ 1.434370 ; a la clase/serie FE en $ 0.000000 ;
a la clase/serie FM en $ 0.000000 y a la clase/serie M en $ 1.453248."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
RCOMP-4 RCOMP-4
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
130000 INVERSIONES EN VALORES 20,976,407 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 13,835
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 20,976,407 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 13,835
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 20,976,407 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 13,835
131120 Deuda bancaria 20,976,407 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 87,582,140
160000 CUENTAS POR COBRAR 1 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 87,582,140
160300 DEUDORES DIVERSOS 1 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 87,582,140
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 514000 INGRESOS POR INTERESES 280
190000 OTROS ACTIVOS 16,097 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 280
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 16,097 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 87,596,255
191200 PAGOS ANTICIPADOS 16,097 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 16,046,333
191250 Otros pagos anticipados 16,097 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 16,046,333
100099 TOTAL DEL ACTIVO 20,992,505 521020 FONDOS PROPIOS 16,046,333
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 19,517,697 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 262,006
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 806,357 522004 VALUACIÓN 24,358
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 806,357 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 136 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 185,121
243030 INVERSIONES EN VALORES 136 522011 CONTABILIDAD 28,418
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18,711,205 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7,863,336
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 18,711,205 525002 HONORARIOS 48,198
245220 Honorarios 30,801 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 7,753,125
245260 Otras provisiones 18,680,404 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 62,012
200099 TOTAL DE PASIVO 19,517,697 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 24,171,675
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -470,062,930 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 63,424,580
411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 63,424,580
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 540099 RESULTADO NETO 63,424,580
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -471,062,930
420000 CAPITAL GANADO 471,537,737 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 408,113,157 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
423010 RESULTADO POR APLICAR 408,113,157 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
426000 RESULTADO NETO 63,424,580 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,474,807 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 20,992,505
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999,999 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
713000 ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones Jesús Antonio Mendoza del Río
legales y administrativas aplicables. ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Carlos Ramón Sandoval Minero
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones ________________________________________________
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.474806 ; a la clase/serie B1 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B3 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie C1 en $ 0.000000 ; a la clase/serie C2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie C3 en $ 0.000000 ; a la clase/serie E en $ 0.000000 ;
a la clase/serie F en $ 0.000000 ; a la clase/serie FE en $ 0.000000 ;
a la clase/serie FM en $ 0.000000 y a la clase/serie M en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
RCOMP-5 RCOMP-5
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 5, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 5, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 590 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 81,415,499
111000 CAJA 590 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 81,415,499
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,565,577,997 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 81,415,499
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,565,577,997 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 18,073,112
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,565,577,997 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 18,073,112
131120 Deuda bancaria 2,565,577,997 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 18,073,112
190000 OTROS ACTIVOS 15,206 514000 INGRESOS POR INTERESES 497
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 15,206 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 497
191200 PAGOS ANTICIPADOS 15,206 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 8
191250 Otros pagos anticipados 15,206 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 8
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,565,593,794 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 99,489,116
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 20,992,317 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 20,767,715
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 970,695 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 20,767,715
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 970,695 521020 FONDOS PROPIOS 20,767,715
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 20,021,622 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 302,737
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 20,021,622 522004 VALUACIÓN 27,255
245220 Honorarios 37,076 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245260 Otras provisiones 19,984,546 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 219,575
200099 TOTAL DE PASIVO 20,992,317 522011 CONTABILIDAD 31,798
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,144,433,049 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9,345,566
411100 CAPITAL SOCIAL 1,865,175,636 525002 HONORARIOS 44,782
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 9,235,247
411120 VARIABLE 1,864,175,636 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 65,537
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 279,257,413 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 30,416,019
420000 CAPITAL GANADO 400,168,428 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 69,073,097
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 331,095,330 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 69,073,097
423010 RESULTADO POR APLICAR 331,095,330 540099 RESULTADO NETO 69,073,097
426000 RESULTADO NETO 69,073,097
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,544,601,477 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,565,593,794 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 500,000,000,000 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
713000 ACCIONES EMITIDAS 400,000,000,000 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Jesús Antonio Mendoza del Río
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 1.773069 ; a la clase/serie B1 en $ 1.665673 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie B2 en $ 1.684481 ; a la clase/serie B3 en $ 1.707380 ;
a la clase/serie C1 en $ 1.667717 ; a la clase/serie C2 en $ 1.743795 ;
a la clase/serie C3 en $ 1.761693 ; a la clase/serie E en $ 0.000000 ;
a la clase/serie F en $ 1.739819 ; a la clase/serie FE en $ 0.000000 ;
a la clase/serie FM en $ 0.000000 y a la clase/serie M en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
RCOMP-6 RCOMP-6
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 6, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 6, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 954 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 64,207,444
111000 CAJA 954 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 64,207,444
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,452,331,923 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 64,207,444
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,452,331,923 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 32,070,151
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,452,331,923 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 32,070,151
131120 Deuda bancaria 2,452,331,923 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 32,070,151
190000 OTROS ACTIVOS 16,651 514000 INGRESOS POR INTERESES 663
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 16,651 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 663
191200 PAGOS ANTICIPADOS 16,651 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 327
191250 Otros pagos anticipados 16,651 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 327
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,452,349,528 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 96,278,584
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 17,172,137 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 18,275,599
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 933,167 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 18,275,599
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 933,167 521020 FONDOS PROPIOS 18,275,599
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 16,238,970 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 289,917
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 16,238,970 522004 VALUACIÓN 26,403
245220 Honorarios 33,392 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245260 Otras provisiones 16,205,578 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 208,601
200099 TOTAL DE PASIVO 17,172,137 522011 CONTABILIDAD 30,804
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,031,702,344 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8,785,697
411100 CAPITAL SOCIAL 1,726,878,175 525002 HONORARIOS 55,103
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 8,665,943
411120 VARIABLE 1,725,878,175 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 64,651
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 304,824,169 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 27,351,214
420000 CAPITAL GANADO 403,475,048 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 68,927,371
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 334,547,677 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 68,927,371
423010 RESULTADO POR APLICAR 334,547,677 540099 RESULTADO NETO 68,927,371
426000 RESULTADO NETO 68,927,371
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,435,177,391 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,452,349,528 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999,999 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
713000 ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Jesús Antonio Mendoza del Río
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 1.475250 ; a la clase/serie B1 en $ 1.376742 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie B2 en $ 1.392973 ; a la clase/serie B3 en $ 1.412986 ;
a la clase/serie C1 en $ 1.376743 ; a la clase/serie C2 en $ 1.439466 ;
a la clase/serie C3 en $ 1.454065 ; a la clase/serie E en $ 0.000000 ;
a la clase/serie F en $ 1.434698 ; a la clase/serie FE en $ 0.000000 ;
a la clase/serie FM en $ 0.000000 y a la clase/serie M en $ 1.472282."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
RCOMP-R RCOMP-R
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 54 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,410,431
111000 CAJA 54 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,410,431
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,138,442,126 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,410,431
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,138,442,126 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 11,670,275
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,138,442,126 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 11,670,275
131120 Deuda bancaria 2,138,442,126 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 11,670,275
140100 DEUDORES POR REPORTO 25,016,508 514000 INGRESOS POR INTERESES 16,562
190000 OTROS ACTIVOS 83,155 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 16,562
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 83,155 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 220
191200 PAGOS ANTICIPADOS 83,155 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 220
191250 Otros pagos anticipados 83,155 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 13,097,489
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,163,541,843 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,948,887
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 858,573 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 2,948,887
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 149,121 521020 FONDOS PROPIOS 2,948,887
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 149,120 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 96,374
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 709,452 522004 VALUACIÓN 3,523
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 709,452 522015 CALIFICACIÓN 30,846
245220 Honorarios 3,941 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,124
245260 Otras provisiones 705,511 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 33,771
200099 TOTAL DE PASIVO 858,573 522011 CONTABILIDAD 4,110
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,076,222,886 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 12
411100 CAPITAL SOCIAL 1,856,023,123 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 12
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,380,220
411120 VARIABLE 1,855,023,122 525002 HONORARIOS 40,702
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 220,199,764 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,275,390
420000 CAPITAL GANADO 86,460,383 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 64,128
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 77,788,388 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 4,425,493
423010 RESULTADO POR APLICAR 77,788,388 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 8,671,995
426000 RESULTADO NETO 8,671,995 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 8,671,995
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,162,683,270 540099 RESULTADO NETO 8,671,995
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,163,541,843
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 28,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 25,016,508 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 25,016,508 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Jesús Antonio Mendoza del Río
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 1.633423 ; a la clase/serie B en $ 1.631560 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie E en $ 1.611705 y a la clase/serie M en $ 1.612596."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SAMEME1 SAMEME1
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 380,426,455 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 128,164,591
111000 CAJA 679 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 116,740,720
112000 BANCOS 380,425,777 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 116,740,720
130000 INVERSIONES EN VALORES 4,159,376,391 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 11,423,871
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 4,159,376,391 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 107,607,466
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 4,159,376,391 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 98,290,692
131120 Deuda bancaria 1,530,114 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 98,290,692
131140 Instrumentos de patrimonio neto 4,157,846,277 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 9,316,775
160000 CUENTAS POR COBRAR 24,694,469 514000 INGRESOS POR INTERESES 37,098,755
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 20,833,600 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 656,243
160110 ACCIONES PROPIAS 20,833,600 514110 BANCOS 656,243
160300 DEUDORES DIVERSOS 3,860,869 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 9
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 3,860,868 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 34,424,706
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 2,017,797
190000 OTROS ACTIVOS 167,607 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 2,017,797
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 167,607 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 18
191200 PAGOS ANTICIPADOS 167,607 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 18
191250 Otros pagos anticipados 167,607 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 272,870,831
100099 TOTAL DEL ACTIVO 4,564,664,922 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 14,287,933
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,427,100 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 14,287,933
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 454,425 521020 FONDOS PROPIOS 14,287,933
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 454,425 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 958,135
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,972,675 522004 VALUACIÓN 46,255
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 572,857 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 3,399,818 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 833,807
245220 Honorarios 61,495 522011 CONTABILIDAD 53,964
245260 Otras provisiones 3,338,323 523000 GASTOS POR INTERESES 1,895,681
200099 TOTAL DE PASIVO 4,427,100 523200 COMISIONES PAGADAS 42,087
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 3,798,806,400 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 1,853,595
411100 CAPITAL SOCIAL 2,765,711,116 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,853,595
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 546,168
411120 VARIABLE 2,764,711,115 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 546,167
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 1,033,095,284 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 546,167
420000 CAPITAL GANADO 761,431,422 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 516,946,432 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,697,924
423010 RESULTADO POR APLICAR 516,946,432 525002 HONORARIOS 147,195
426000 RESULTADO NETO 244,484,990 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 10,463,723
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,560,237,821 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 87,006
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 4,564,664,921 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 28,385,841
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 26,000,000,000 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 244,484,990
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 244,484,990
540099 RESULTADO NETO 244,484,990
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
legales y administrativas aplicables. de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 2.152787 ; a la clase/serie B0 en $ 2.144686 ; DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie B1 en $ 2.132741 ; a la clase/serie B2 en $ 2.317613 ;
a la clase/serie B3 en $ 2.142798 y a la clase/serie M en $ 2.150812."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SAMEME2 SAMEME2
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 9, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 9, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 91,507,184 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 217,230,558
111000 CAJA 1,969 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 210,552,773
112000 BANCOS 91,505,215 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 210,552,773
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,918,999,298 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 6,677,785
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,918,999,298 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 58,647,340
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,918,999,298 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 60,764,221
131120 Deuda bancaria 4,439,495 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 60,764,221
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,914,559,803 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -2,116,881
160000 CUENTAS POR COBRAR 19,781,947 514000 INGRESOS POR INTERESES 4,048,097
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 19,781,947 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 342,360
160120 COMPRAVENTA DE DIVISAS 9,461,472 514110 BANCOS 342,360
160130 INVERSIONES EN VALORES 10,320,475 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 972
190000 OTROS ACTIVOS 52,481 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 3,542,989
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 52,481 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 161,775
191200 PAGOS ANTICIPADOS 52,481 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 161,775
191250 Otros pagos anticipados 52,481 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 279,925,994
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,030,340,910 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 5,989,645
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 25,698,284 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 5,989,645
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 35,772 521020 FONDOS PROPIOS 5,989,645
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 345,941
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 35,772 522004 VALUACIÓN 19,978
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 24,177,240 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243010 ACCIONES PROPIAS 13,856,765 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 278,546
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS 10,320,475 522011 CONTABILIDAD 23,308
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,485,271 523000 GASTOS POR INTERESES 178,602
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,485,271 523200 COMISIONES PAGADAS 61,053
245220 Honorarios 22,764 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 117,548
245260 Otras provisiones 1,462,507 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 117,548
200099 TOTAL DE PASIVO 25,698,284 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 158,864
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,591,125,207 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 158,863
411100 CAPITAL SOCIAL 1,137,129,256 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 158,863
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
411120 VARIABLE 1,136,129,256 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,963,543
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 453,995,951 525002 HONORARIOS 116,743
420000 CAPITAL GANADO 413,517,419 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,790,450
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 142,228,020 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 56,350
423010 RESULTADO POR APLICAR 142,228,020 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 8,636,596
426000 RESULTADO NETO 271,289,398 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 271,289,398
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,004,642,626 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 271,289,398
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,030,340,910 540099 RESULTADO NETO 271,289,398
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables. "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones Jesús Antonio Mendoza del Río
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de ________________________________________________
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.770076 ; a la clase/serie B0 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B1 en $ 1.769519 ; a la clase/serie B2 en $ 0.000000 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie B3 en $ 1.762885 y a la clase/serie M en $ 0.000000." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SAMEME3 SAMEME3
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 2,683,025 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 45,904,577
111000 CAJA 70 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 45,888,016
112000 BANCOS 2,682,956 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 45,888,016
130000 INVERSIONES EN VALORES 853,250,311 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 16,561
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 853,250,311 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 8,893,808
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 853,250,311 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 12,869,908
131120 Deuda bancaria 155,472 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 12,869,908
131140 Instrumentos de patrimonio neto 853,094,839 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -3,976,100
160000 CUENTAS POR COBRAR 112,805,034 514000 INGRESOS POR INTERESES 2,386,189
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 112,486,467 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 7,061
160110 ACCIONES PROPIAS 55,132,771 514110 BANCOS 7,061
160120 COMPRAVENTA DE DIVISAS 57,353,697 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 2,300,861
160300 DEUDORES DIVERSOS 318,567 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 78,266
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 318,567 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 78,266
190000 OTROS ACTIVOS 97,033 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 84
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 97,033 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 84
191200 PAGOS ANTICIPADOS 97,033 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 57,184,659
191250 Otros pagos anticipados 97,033 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,621,462
100099 TOTAL DEL ACTIVO 968,835,404 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 2,621,462
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 113,210,227 521020 FONDOS PROPIOS 2,621,462
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 30,102 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 150,125
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 30,101 522004 VALUACIÓN 7,754
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 112,450,151 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 20,093
243010 ACCIONES PROPIAS 3 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 113,557
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS 55,096,920 522011 CONTABILIDAD 8,722
243030 INVERSIONES EN VALORES 57,353,228 523000 GASTOS POR INTERESES 108,420
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 729,975 523200 COMISIONES PAGADAS 29,005
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 31,857 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 79,415
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 698,118 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 79,415
245260 Otras provisiones 698,118 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 310,204
200099 TOTAL DE PASIVO 113,210,227 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 310,203
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 816,309,204 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 310,203
411100 CAPITAL SOCIAL 623,328,305 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,065,907
411120 VARIABLE 622,328,305 525002 HONORARIOS 50,445
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 192,980,899 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 991,617
420000 CAPITAL GANADO 39,315,973 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 23,845
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -13,612,568 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 4,256,118
423010 RESULTADO POR APLICAR -13,612,568 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 52,928,541
426000 RESULTADO NETO 52,928,541 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 52,928,541
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 855,625,177 540099 RESULTADO NETO 52,928,541
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 968,835,404
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
legales y administrativas aplicables. SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Jesús Antonio Mendoza del Río
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones ________________________________________________
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.377466 ; a la clase/serie B1 en $ 0.000000 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie B2 en $ 1.369469 ; a la clase/serie B3 en $ 1.372870 y ________________________________________________
a la clase/serie M en $ 0.000000." REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SANTANG SANTANG
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 193 514000 INGRESOS POR INTERESES 145,961
111000 CAJA 193 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 145,961
140100 DEUDORES POR REPORTO 3,826,163 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 145,961
190000 OTROS ACTIVOS 45,514 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 12,549
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 45,514 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 12,549
191200 PAGOS ANTICIPADOS 45,514 521020 FONDOS PROPIOS 12,549
191250 Otros pagos anticipados 45,514 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 102,251
100099 TOTAL DEL ACTIVO 3,871,870 522004 VALUACIÓN 1,605
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 23,517 522015 CALIFICACIÓN 31,360
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,492 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 1,491 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 43,305
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22,026 522011 CONTABILIDAD 1,873
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 22,026 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 65,597
245220 Honorarios 49 525002 HONORARIOS 42
245260 Otras provisiones 21,977 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 30,640
200099 TOTAL DE PASIVO 23,517 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34,915
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -116,749,848 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 180,397
411100 CAPITAL SOCIAL 3,470,422 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -34,437
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -34,437
411120 VARIABLE 2,470,422 540099 RESULTADO NETO -34,437
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -120,220,270
420000 CAPITAL GANADO 120,598,200 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 120,632,636 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
423010 RESULTADO POR APLICAR 120,632,636 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
426000 RESULTADO NETO -34,437 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,848,352 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,871,870
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 32,000,000,000 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 3,826,163 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 3,826,163
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de Jesús Antonio Mendoza del Río
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el ________________________________________________
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Carlos Ramón Sandoval Minero
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.754646 ; a la clase/serie B0 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B1 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B3 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B4 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M0 en $ 1.753349 ; a la clase/serie M1 en $ 1.806598 ;
a la clase/serie M2 en $ 1.820172 ; a la clase/serie M3 en $ 1.840953 y
a la clase/serie M4 en $ 1.841525."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SELECTC SELECTC
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 4, S.A. DE C.V. F.I.R.V. NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 4, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 38,466,816 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 115,831,506
111000 CAJA 30 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 117,122,015
112000 BANCOS 38,466,785 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 118,898,464
120000 CUENTAS DE MARGEN 38,255,939 511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -1,776,449
121000 EFECTIVO 38,255,939 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -1,290,509
130000 INVERSIONES EN VALORES 4,668,141,216 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 12,759,166
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 4,668,141,216 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 11,121,794
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 4,668,141,216 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 9,656,628
131120 Deuda bancaria 125,456,364 512140 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 1,465,166
131140 Instrumentos de patrimonio neto 4,542,684,852 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 1,637,372
160000 CUENTAS POR COBRAR 13,215,914 514000 INGRESOS POR INTERESES 3,421,150
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 12,915,995 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 3,878
160110 ACCIONES PROPIAS 12,915,995 514110 BANCOS 3,878
160300 DEUDORES DIVERSOS 299,919 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 1,378,522
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 290,378 514210 EFECTIVO 1,378,522
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 1,106,754
160350 OTROS DEUDORES 9,540 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,106,754
190000 OTROS ACTIVOS 5,514 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 918,314
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 5,514 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 13,682
191200 PAGOS ANTICIPADOS 5,514 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 7,720
191250 Otros pagos anticipados 5,514 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 5,962
100099 TOTAL DEL ACTIVO 4,758,085,399 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 43,917
231000 DERIVADOS 1,776,449 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 43,917
231200 CON FINES DE COBERTURA 1,776,449 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 132,055,738
231210 FUTUROS A ENTREGAR 1,776,449 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 37,326,757
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 17,817,854 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 37,326,757
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 106,637 521020 FONDOS PROPIOS 37,326,757
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 106,637 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 524,762
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 10,286,461 522004 VALUACIÓN 50,543
243010 ACCIONES PROPIAS 10,286,461 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,424,755 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 391,143
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 29,038 522011 CONTABILIDAD 58,967
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 7,395,717 523000 GASTOS POR INTERESES 614,900
245220 Honorarios 60,964 523200 COMISIONES PAGADAS 595,692
245260 Otras provisiones 7,334,753 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 19,208
200099 TOTAL DE PASIVO 19,594,303 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 19,208
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 4,048,224,829 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,359,919
411100 CAPITAL SOCIAL 3,596,243,171 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 296,514
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 206,131
411120 VARIABLE 3,595,243,171 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 90,384
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 451,981,658 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,063,405
420000 CAPITAL GANADO 690,266,267 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,877,617
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 604,914,485 525002 HONORARIOS 54,560
423010 RESULTADO POR APLICAR 604,914,485 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 6,726,918
426000 RESULTADO NETO 85,351,782 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 96,138
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,738,491,097 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 46,703,956
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 4,758,085,399 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 85,351,782
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 47,000,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 85,351,782
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 540099 RESULTADO NETO 85,351,782
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
legales y administrativas aplicables. sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero Jesús Antonio Mendoza del Río
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie A en $ 3.678310 y a la clase/serie B1 en $ 3.096251."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SELECTD SELECTD
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 5, S.A. DE C.V. F.I.R.V. NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 5, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 5,862,532 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 21,408,067
111000 CAJA 6 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 21,573,908
112000 BANCOS 5,862,526 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 22,276,430
120000 CUENTAS DE MARGEN 14,170,947 511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -702,522
121000 EFECTIVO 14,170,947 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -165,841
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,900,212,017 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,946,909
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,900,212,017 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 2,926,927
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,900,212,017 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -834,387
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,900,212,017 512140 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 3,761,314
160000 CUENTAS POR COBRAR 492,458 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -980,018
160300 DEUDORES DIVERSOS 492,458 514000 INGRESOS POR INTERESES 1,876,760
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 483,276 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 18,549
160350 OTROS DEUDORES 9,182 514110 BANCOS 18,549
190000 OTROS ACTIVOS 72,178 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 422,563
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 72,178 514210 EFECTIVO 422,563
191200 PAGOS ANTICIPADOS 72,178 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 1,415,570
191250 Otros pagos anticipados 72,178 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 20,077
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,920,810,133 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 20,077
231000 DERIVADOS 702,522 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 146,124
231200 CON FINES DE COBERTURA 702,522 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 146,124
231210 FUTUROS A ENTREGAR 702,522 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 25,377,860
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,400,424 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 18,586,384
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 58,913 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 18,586,384
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 58,913 521020 FONDOS PROPIOS 18,586,384
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 6,682,237 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 240,733
243010 ACCIONES PROPIAS 6,682,237 522004 VALUACIÓN 21,497
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,659,274 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 48,328 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 170,048
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 3,610,946 522011 CONTABILIDAD 25,079
245220 Honorarios 27,943 523000 GASTOS POR INTERESES 193,151
245260 Otras provisiones 3,583,003 523200 COMISIONES PAGADAS 175,962
200099 TOTAL DE PASIVO 11,102,946 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 17,189
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,620,305,712 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 17,189
411100 CAPITAL SOCIAL 1,141,624,698 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 596,645
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,020 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 477,132
411120 VARIABLE 1,140,624,678 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 416,966
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 478,681,014 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 60,166
420000 CAPITAL GANADO 289,401,475 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 119,513
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 287,089,105 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,448,577
423010 RESULTADO POR APLICAR 287,089,105 525002 HONORARIOS 26,715
426000 RESULTADO NETO 2,312,370 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 3,363,028
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,909,707,186 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 58,833
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,920,810,133 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 23,065,490
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 24,964,336,670 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 2,312,370
713000 ACCIONES EMITIDAS 1,426,533,524 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 2,312,370
540099 RESULTADO NETO 2,312,370
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
legales y administrativas aplicables. de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 31.450646 y a la clase/serie B1 en $ 29.272052." DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
Jesús Antonio Mendoza del Río REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SELECTM SELECTM
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 6, S.A. DE C.V. F.I.R.V. NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 6, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 28,645 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 59,015,097
111000 CAJA 31 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 59,016,212
112000 BANCOS 28,614 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 60,532,048
120000 CUENTAS DE MARGEN 32,953,499 511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA -1,515,836
121000 EFECTIVO 32,953,499 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -1,114
130000 INVERSIONES EN VALORES 3,339,382,912 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 8,538,565
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 3,339,382,912 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 8,488,697
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 3,339,382,912 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 6,022,367
131120 Deuda bancaria 95,042,700 512140 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 2,466,330
131140 Instrumentos de patrimonio neto 3,244,340,212 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 49,868
160000 CUENTAS POR COBRAR 4,157,859 514000 INGRESOS POR INTERESES 3,583,328
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 3,730,430 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 4,660
160110 ACCIONES PROPIAS 3,730,430 514110 BANCOS 4,660
160300 DEUDORES DIVERSOS 427,429 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 1,256,704
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 413,916 514210 EFECTIVO 1,256,704
160350 OTROS DEUDORES 13,513 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 980,329
190000 OTROS ACTIVOS 19,961 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 980,329
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 19,961 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 1,325,509
191200 PAGOS ANTICIPADOS 19,961 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 16,126
191250 Otros pagos anticipados 19,961 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 11,866
100099 TOTAL DEL ACTIVO 3,376,542,877 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 4,259
231000 DERIVADOS 1,515,836 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 158,800
231200 CON FINES DE COBERTURA 1,515,836 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 158,800
231210 FUTUROS A ENTREGAR 1,515,836 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 71,295,791
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 31,647,897 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 29,384,788
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 115,738 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 29,384,788
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 115,738 521020 FONDOS PROPIOS 29,384,788
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 25,844,185 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 396,894
243010 ACCIONES PROPIAS 25,844,185 522004 VALUACIÓN 37,553
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,687,975 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 41,392 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 291,419
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 5,646,583 522011 CONTABILIDAD 43,812
245220 Honorarios 45,994 523000 GASTOS POR INTERESES 567,060
245260 Otras provisiones 5,600,589 523200 COMISIONES PAGADAS 542,453
200099 TOTAL DE PASIVO 33,163,733 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 24,607
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,888,280,202 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 24,607
411100 CAPITAL SOCIAL 2,714,251,521 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,113,719
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 421,040
411120 VARIABLE 2,713,251,521 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 331,568
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 174,028,681 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 89,473
420000 CAPITAL GANADO 455,098,941 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 692,679
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 420,813,151 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 5,547,540
423010 RESULTADO POR APLICAR 420,813,151 525002 HONORARIOS 44,155
426000 RESULTADO NETO 34,285,790 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 5,422,982
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,343,379,144 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 80,403
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,376,542,877 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 37,010,001
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 34,285,790
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 34,285,790
540099 RESULTADO NETO 34,285,790
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
legales y administrativas aplicables. de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 1.354229 y a la clase/serie B1 en $ 1.231742." DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
Jesús Antonio Mendoza del Río REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SEL-RF SEL-RF
NOMBRE DEL FONDO : FONDO PATRIMONIAL BASICO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO PATRIMONIAL BASICO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 44 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 3,452,934
111000 CAJA 44 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 3,452,934
130000 INVERSIONES EN VALORES 103,405,852 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 3,452,934
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 103,405,852 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 509,247
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 103,405,852 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 509,247
131140 Instrumentos de patrimonio neto 103,405,852 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 509,247
160000 CUENTAS POR COBRAR 1 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,962,181
160300 DEUDORES DIVERSOS 1 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 671,577
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 671,577
190000 OTROS ACTIVOS 45,514 521020 FONDOS PROPIOS 671,577
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 45,514 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 70,473
191200 PAGOS ANTICIPADOS 45,514 522004 VALUACIÓN 1,707
191250 Otros pagos anticipados 45,514 522015 CALIFICACIÓN 31,360
100099 TOTAL DEL ACTIVO 103,451,411 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 192,744 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 11,306
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 44,999 522011 CONTABILIDAD 1,992
243010 ACCIONES PROPIAS 44,999 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 161,555
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 147,746 525002 HONORARIOS 3,709
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 147,746 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 122,812
245220 Honorarios 1,403 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 35,034
245260 Otras provisiones 146,343 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 903,606
200099 TOTAL DE PASIVO 192,744 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 3,058,576
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 21,834,390 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 3,058,576
411100 CAPITAL SOCIAL 79,404,974 540099 RESULTADO NETO 3,058,576
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,001
411120 VARIABLE 78,404,974 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -57,570,584 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
420000 CAPITAL GANADO 81,424,277 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 78,365,701 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
423010 RESULTADO POR APLICAR 78,365,701 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
426000 RESULTADO NETO 3,058,576
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 103,258,667 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 103,451,411 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 24,000,000,000 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de Jesús Antonio Mendoza del Río
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el ________________________________________________
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Carlos Ramón Sandoval Minero
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.753263 ; a la clase/serie B1 en $ 1.558028 ;
a la clase/serie B2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B3 en $ 0.000000 y
a la clase/serie F en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SMALTA1 SMALTA1
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 14, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 14, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 507 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -4,627,955
111000 CAJA 507 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -4,627,955
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,584,837,277 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -4,627,955
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,584,837,277 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -783,923
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,584,837,277 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -783,546
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,584,837,277 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -783,546
140100 DEUDORES POR REPORTO 5,592,586 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -378
160000 CUENTAS POR COBRAR 31,618,765 514000 INGRESOS POR INTERESES 27,177,114
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 31,568,750 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 310,714
160130 INVERSIONES EN VALORES 31,568,750 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 26,866,036
160300 DEUDORES DIVERSOS 50,015 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 364
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 50,015 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 364
190000 OTROS ACTIVOS 14,462 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 21,765,236
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 14,462 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,692,722
191200 PAGOS ANTICIPADOS 14,462 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 1,692,722
191250 Otros pagos anticipados 14,462 521020 FONDOS PROPIOS 1,692,722
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,622,063,596 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 209,406
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 31,942,152 522004 VALUACIÓN 18,206
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 233,675 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 233,674 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 145,852
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 31,313,442 522011 CONTABILIDAD 21,240
243030 INVERSIONES EN VALORES 31,313,442 523000 GASTOS POR INTERESES 7,258
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 395,036 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 7,258
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 395,036 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 7,258
245220 Honorarios 21,269 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,293,846
245260 Otras provisiones 373,767 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 1,293,844
200099 TOTAL DE PASIVO 31,942,152 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,293,844
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,275,180,331 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 3
411100 CAPITAL SOCIAL 1,147,331,351 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,296,698
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525002 HONORARIOS 20,835
411120 VARIABLE 1,146,331,351 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,217,884
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 127,848,980 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 57,979
420000 CAPITAL GANADO 314,941,114 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 4,499,931
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 297,675,808 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 17,265,305
423010 RESULTADO POR APLICAR 297,675,808 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 17,265,305
426000 RESULTADO NETO 17,265,305 540099 RESULTADO NETO 17,265,305
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,590,121,444
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,622,063,596 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 5,592,586 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 5,592,586 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de Jesús Antonio Mendoza del Río
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION ________________________________________________
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero Carlos Ramón Sandoval Minero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie A en $ 1.398414 ; a la clase/serie B en $ 1.385920 ;
a la clase/serie M en $ 0.000000 y a la clase/serie R en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SMALTA2 SMALTA2
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 15, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 15, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 12,582,201 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 2,842,264
111000 CAJA 320 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 2,670,252
112000 BANCOS 12,581,881 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,595,773
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,318,171,208 511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 1,074,479
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,318,171,208 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 172,012
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,318,171,208 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 11,268,700
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,318,171,208 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 11,330,928
140100 DEUDORES POR REPORTO 30,996,266 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -3,720,848
151000 DERIVADOS 1,074,479 512140 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 15,051,776
151200 CON FINES DE COBERTURA 1,074,479 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -62,228
151220 CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR 1,074,479 514000 INGRESOS POR INTERESES 17,129,999
160000 CUENTAS POR COBRAR 2,919,137 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 5,159
160300 DEUDORES DIVERSOS 2,919,137 514110 BANCOS 5,159
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 2,919,137 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 118,713
190000 OTROS ACTIVOS 262,255 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 16,770,961
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 262,255 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 235,165
191200 PAGOS ANTICIPADOS 262,255 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 235,165
191250 Otros pagos anticipados 262,255 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 8,532
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,366,005,546 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 8,532
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 26,539,675 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 31,249,496
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,183,369 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,452,832
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 1,183,369 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 1,452,832
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 24,700,301 521020 FONDOS PROPIOS 1,452,832
243030 INVERSIONES EN VALORES 24,700,301 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 182,471
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 656,004 522004 VALUACIÓN 15,730
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 291,914 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 364,091 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 124,280
245220 Honorarios 33,531 522011 CONTABILIDAD 18,352
245260 Otras provisiones 330,560 523000 GASTOS POR INTERESES 516,230
200099 TOTAL DE PASIVO 26,539,675 523200 COMISIONES PAGADAS 2,733
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -255,889,652 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 513,498
411100 CAPITAL SOCIAL 830,825,848 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 513,498
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 4,660,936
411120 VARIABLE 829,825,848 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 601,073
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -1,086,715,500 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 601,073
420000 CAPITAL GANADO 1,595,355,523 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 4,059,863
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,574,547,279 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,628,782
423010 RESULTADO POR APLICAR 1,574,547,279 525002 HONORARIOS 17,918
426000 RESULTADO NETO 20,808,244 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 3,558,759
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,339,465,871 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 52,105
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,366,005,546 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 10,441,252
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 80,000,000,000 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 20,808,244
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 20,808,244
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 30,996,266 540099 RESULTADO NETO 20,808,244
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 30,996,266
"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
legales y administrativas aplicables.
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de Jesús Antonio Mendoza del Río
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero ________________________________________________
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie A en $ 6.597948 ; a la clase/serie B en $ 6.448661 ;
a la clase/serie M en $ 0.000000 y a la clase/serie R en $ 0.000000."
Carlos Ramón Sandoval Minero
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER-1 ST&ER-1
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 9, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 9, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 208 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 83,759
111000 CAJA 208 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 83,759
130000 INVERSIONES EN VALORES 332,806,094 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 83,759
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 332,806,094 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 84,430
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 332,806,094 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 84,430
131110 Deuda gubernamental 268,246,799 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 84,430
131120 Deuda bancaria 62,615,021 514000 INGRESOS POR INTERESES 22,441,171
131130 Otros títulos de deuda 1,944,275 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 13,868,126
140100 DEUDORES POR REPORTO 251,403,372 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 13,868,126
160000 CUENTAS POR COBRAR 13 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 8,573,045
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 13 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2
160130 INVERSIONES EN VALORES 13 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2
160300 DEUDORES DIVERSOS 1,656,988 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 22,609,362
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 1,656,988 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 5,320,113
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 1,656,988 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 5,320,113
190000 OTROS ACTIVOS 282,364 521020 FONDOS PROPIOS 5,320,113
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 282,364 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 141,401
191200 PAGOS ANTICIPADOS 282,364 522004 VALUACIÓN 6,789
191250 Otros pagos anticipados 282,364 522015 CALIFICACIÓN 31,360
100099 TOTAL DEL ACTIVO 584,492,050 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,322,919 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 71,222
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 206,425 522011 CONTABILIDAD 7,921
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 206,425 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 2
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,116,494 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 2
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,116,494 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,324,327
245220 Honorarios 7,714 525002 HONORARIOS 9,150
245260 Otras provisiones 1,108,780 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,066,563
200099 TOTAL DE PASIVO 1,322,919 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 248,614
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 167,846,719 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 7,785,843
411100 CAPITAL SOCIAL 412,259,278 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 14,823,519
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,004 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 14,823,519
411120 VARIABLE 411,259,275 540099 RESULTADO NETO 14,823,519
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -244,412,559
420000 CAPITAL GANADO 415,322,412 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 400,498,893 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
423010 RESULTADO POR APLICAR 400,498,893 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
426000 RESULTADO NETO 14,823,519 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 583,169,131 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 584,492,050
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,427,906,977 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
713000 ACCIONES EMITIDAS 5,581,395,349 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 251,403,372 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 251,403,372
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de Jesús Antonio Mendoza del Río
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el ________________________________________________
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Carlos Ramón Sandoval Minero
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 4.990162 y a la clase/serie B en $ 5.177777."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER1G ST&ER1G
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 313 514000 INGRESOS POR INTERESES 290,669,184
111000 CAJA 313 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 290,669,184
140100 DEUDORES POR REPORTO 8,646,842,499 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 290,669,184
190000 OTROS ACTIVOS 56,555 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 17,971,786
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 56,555 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 17,971,786
191200 PAGOS ANTICIPADOS 56,555 521020 FONDOS PROPIOS 17,971,786
191250 Otros pagos anticipados 56,555 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 866,131
100099 TOTAL DEL ACTIVO 8,646,899,367 522004 VALUACIÓN 80,488
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,419,427 522015 CALIFICACIÓN 31,360
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 2,248,932 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 2,248,932 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 636,271
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,170,495 522011 CONTABILIDAD 93,903
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 4,170,495 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 15,989,955
245220 Honorarios 87,564 525002 HONORARIOS 77,986
245260 Otras provisiones 4,082,931 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 15,774,339
200099 TOTAL DE PASIVO 6,419,427 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 137,630
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 7,474,806,954 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 34,827,872
411100 CAPITAL SOCIAL 6,524,086,103 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 255,841,313
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,005 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 255,841,313
411120 VARIABLE 6,523,086,097 540099 RESULTADO NETO 255,841,313
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 950,720,851
420000 CAPITAL GANADO 1,165,672,985 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
421000 RESERVAS DE CAPITAL 39,157 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 909,792,516 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
423010 RESULTADO POR APLICAR 909,792,516 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
426000 RESULTADO NETO 255,841,313 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 8,640,479,939
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 8,646,899,367 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 15,208,333,338 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
713000 ACCIONES EMITIDAS 2,083,333,334 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 8,646,842,499
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 8,646,842,499
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Jesús Antonio Mendoza del Río
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de ________________________________________________
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de Carlos Ramón Sandoval Minero
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION ________________________________________________
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 8.395718 ; a la clase/serie B1 en $ 9.129962 ;
a la clase/serie B2 en $ 9.478788 y a la clase/serie B3 en $ 9.821486."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER1P ST&ER1P
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 11, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 11, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 525 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 3,083,471
111000 CAJA 525 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 3,083,471
120000 CUENTAS DE MARGEN 3,268,452 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 3,083,471
121000 EFECTIVO 3,268,452 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 878,776
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,022,304,742 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 878,776
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,022,304,742 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 878,776
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,022,304,742 514000 INGRESOS POR INTERESES 44,349,458
131110 Deuda gubernamental 786,954,943 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 104,318
131120 Deuda bancaria 230,154,077 514210 EFECTIVO 104,318
131130 Otros títulos de deuda 5,195,721 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 35,927,824
140100 DEUDORES POR REPORTO 211,312,693 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 35,927,824
160300 DEUDORES DIVERSOS 198,178 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 8,316,893
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 198,178 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 423
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 198,178 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 33
190000 OTROS ACTIVOS 222,440 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 390
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 222,440 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 6
191200 PAGOS ANTICIPADOS 222,440 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 6
191250 Otros pagos anticipados 222,440 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 48,311,711
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,237,108,853 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 8,507,476
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,218,407 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 8,507,476
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 451,106 521020 FONDOS PROPIOS 8,507,476
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 451,106 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 217,573
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,767,300 522004 VALUACIÓN 13,729
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,767,300 522015 CALIFICACIÓN 31,360
245220 Honorarios 15,713 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245260 Otras provisiones 1,751,587 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 132,357
200099 TOTAL DE PASIVO 2,218,407 522011 CONTABILIDAD 16,018
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -2,909,829,764 523000 GASTOS POR INTERESES 39,527
411100 CAPITAL SOCIAL 973,991,088 523200 COMISIONES PAGADAS 38,707
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,080 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 820
411120 VARIABLE 972,991,008 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 812
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -3,883,820,852 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 8
420000 CAPITAL GANADO 4,144,720,210 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 18
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,109,526,624 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 18
423010 RESULTADO POR APLICAR 4,109,526,624 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,353,531
426000 RESULTADO NETO 35,193,586 525002 HONORARIOS 16,046
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,234,890,446 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 4,072,190
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,237,108,853 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 265,294
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 133,945,181,604 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 13,118,125
713000 ACCIONES EMITIDAS 1,240,233,163 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 35,193,586
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 211,312,693 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 35,193,586
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 211,312,693 540099 RESULTADO NETO 35,193,586
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
legales y administrativas aplicables. sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero Jesús Antonio Mendoza del Río
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie A en $ 137.200018 y a la clase/serie B en $ 136.929278."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER1X ST&ER1X
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 433 514000 INGRESOS POR INTERESES 20,274,024
111000 CAJA 433 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 20,274,024
140100 DEUDORES POR REPORTO 551,430,243 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 20,274,024
190000 OTROS ACTIVOS 433,389 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,928,206
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 433,389 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 2,928,206
191200 PAGOS ANTICIPADOS 433,389 521020 FONDOS PROPIOS 2,928,206
191250 Otros pagos anticipados 433,389 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 145,867
100099 TOTAL DEL ACTIVO 551,864,066 522004 VALUACIÓN 6,449
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 613,854 522015 CALIFICACIÓN 31,360
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 496 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 496 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 76,424
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 613,358 522011 CONTABILIDAD 7,524
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 613,358 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 953,738
245220 Honorarios 6,387 525002 HONORARIOS 8,006
245260 Otras provisiones 606,970 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 500,371
200099 TOTAL DE PASIVO 613,854 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 445,361
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -2,054,117,853 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 4,027,811
411100 CAPITAL SOCIAL 432,839,031 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 16,246,213
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,012 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 16,246,213
411120 VARIABLE 431,839,019 540099 RESULTADO NETO 16,246,213
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -2,486,956,883
420000 CAPITAL GANADO 2,605,368,064 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,589,121,851 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
423010 RESULTADO POR APLICAR 2,589,121,851 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
426000 RESULTADO NETO 16,246,213 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 551,250,212 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 551,864,066
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 27,738,516,069 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
713000 ACCIONES EMITIDAS 1,766,784,463 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 551,430,243 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 551,430,243
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de Jesús Antonio Mendoza del Río
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el ________________________________________________
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Carlos Ramón Sandoval Minero
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 19.084273 y a la clase/serie B en $ 19.997137."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER-2 ST&ER-2
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S8, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S8, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 77 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,325
111000 CAJA 77 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,325
120000 CUENTAS DE MARGEN 1,838,507 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,325
121000 EFECTIVO 1,838,507 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,754
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,242,907 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1,754
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,242,907 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,754
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,242,907 514000 INGRESOS POR INTERESES 3,761,039
131110 Deuda gubernamental 2,242,907 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 58,679
140100 DEUDORES POR REPORTO 86,445,189 514210 EFECTIVO 58,679
160000 CUENTAS POR COBRAR 1 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 93,140
160300 DEUDORES DIVERSOS 7,681 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 93,140
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 7,681 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 3,609,220
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,764,118
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 7,681 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 483,077
190000 OTROS ACTIVOS 133,916 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 483,077
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 133,916 521020 FONDOS PROPIOS 483,077
191200 PAGOS ANTICIPADOS 133,916 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 111,067
191250 Otros pagos anticipados 133,916 522004 VALUACIÓN 1,590
100099 TOTAL DEL ACTIVO 90,660,597 522015 CALIFICACIÓN 31,360
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 173,241 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 35,319 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 52,153
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 35,319 522011 CONTABILIDAD 1,854
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 137,922 523000 GASTOS POR INTERESES 21,773
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 137,922 523200 COMISIONES PAGADAS 21,773
245220 Honorarios 1,556 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 467,512
245260 Otras provisiones 136,366 525002 HONORARIOS 3,841
200099 TOTAL DE PASIVO 173,241 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 329,428
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -903,100,155 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 134,242
411100 CAPITAL SOCIAL 54,022,820 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,083,429
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,002 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 2,680,690
411120 VARIABLE 53,022,818 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 2,680,690
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -957,122,974 540099 RESULTADO NETO 2,680,690
420000 CAPITAL GANADO 993,587,511
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 990,906,821 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
423010 RESULTADO POR APLICAR 990,906,821 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
426000 RESULTADO NETO 2,680,690 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 90,487,356 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 90,660,597 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 22,350,000,000
713000 ACCIONES EMITIDAS 5,000,000,000 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 86,445,189 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 86,445,189 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Jesús Antonio Mendoza del Río
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones ________________________________________________
legales y administrativas aplicables. DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 8.046648 ; a la clase/serie B1 en $ 7.466662 ;
a la clase/serie B2 en $ 7.529796 ; a la clase/serie B3 en $ 7.658290 y
a la clase/serie F en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER21 ST&ER21
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL UNO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL UNO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 63 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,256
111000 CAJA 63 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1,256
140100 DEUDORES POR REPORTO 48,060,858 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,256
160300 DEUDORES DIVERSOS 1,339 514000 INGRESOS POR INTERESES 1,825,911
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 1,339 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,825,911
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 1,339 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,827,167
190000 OTROS ACTIVOS 72,412 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 363,901
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 72,412 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 363,901
191200 PAGOS ANTICIPADOS 72,412 521020 FONDOS PROPIOS 363,901
191250 Otros pagos anticipados 72,412 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 106,808
100099 TOTAL DEL ACTIVO 48,133,333 522004 VALUACIÓN 1,605
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 96,230 522015 CALIFICACIÓN 31,360
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 499 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 499 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 47,861
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 95,731 522011 CONTABILIDAD 1,873
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 95,731 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 136,525
245220 Honorarios 592 525002 HONORARIOS 3,010
245260 Otras provisiones 95,139 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 82,146
200099 TOTAL DE PASIVO 96,230 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 51,369
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -105,658,518 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 607,235
411100 CAPITAL SOCIAL 37,546,542 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,219,933
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,016 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,219,933
411120 VARIABLE 36,546,527 540099 RESULTADO NETO 1,219,933
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -143,205,060
420000 CAPITAL GANADO 153,695,621 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 152,475,689 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
423010 RESULTADO POR APLICAR 152,475,689 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
426000 RESULTADO NETO 1,219,933 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 48,037,103 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 48,133,333
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 26,148,969,891 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
713000 ACCIONES EMITIDAS 1,584,786,054 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 48,060,858 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 48,060,858
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de Jesús Antonio Mendoza del Río
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el ________________________________________________
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Carlos Ramón Sandoval Minero
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 20.135546 y a la clase/serie B en $ 21.136793."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER22 ST&ER22
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL DOS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL DOS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 359 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 10,441
111000 CAJA 359 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 10,441
120000 CUENTAS DE MARGEN 3,402,442 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 10,441
121000 EFECTIVO 3,402,442 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -138
130000 INVERSIONES EN VALORES 20,038,162 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -138
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 20,038,162 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -138
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 20,038,162 514000 INGRESOS POR INTERESES 2,900,428
131110 Deuda gubernamental 20,038,162 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 108,594
140100 DEUDORES POR REPORTO 56,152,182 514210 EFECTIVO 108,594
160000 CUENTAS POR COBRAR 1 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 754,393
160300 DEUDORES DIVERSOS 1 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 754,393
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 2,037,440
190000 OTROS ACTIVOS 54,869 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 36
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 54,869 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 36
191200 PAGOS ANTICIPADOS 54,869 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,910,768
191250 Otros pagos anticipados 54,869 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 120,911
100099 TOTAL DEL ACTIVO 79,648,016 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 120,911
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 46,290 521020 FONDOS PROPIOS 120,911
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 523 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 99,697
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 523 522004 VALUACIÓN 1,605
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 45,767 522015 CALIFICACIÓN 31,360
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 45,767 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245220 Honorarios 901 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 40,750
245260 Otras provisiones 44,866 522011 CONTABILIDAD 1,873
200099 TOTAL DE PASIVO 46,290 523000 GASTOS POR INTERESES 40,294
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -186,644,942 523200 COMISIONES PAGADAS 40,294
411100 CAPITAL SOCIAL 58,184,475 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 92,808
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,009 525002 HONORARIOS 776
411120 VARIABLE 57,184,467 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 48,383
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -244,829,417 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 43,648
420000 CAPITAL GANADO 266,246,668 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 353,709
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 263,689,609 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 2,557,059
423010 RESULTADO POR APLICAR 263,689,609 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 2,557,059
426000 RESULTADO NETO 2,557,059 540099 RESULTADO NETO 2,557,059
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 79,601,726
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 79,648,016 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 30,248,307,023 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
713000 ACCIONES EMITIDAS 902,934,538 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 56,152,182 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 56,152,182 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de Jesús Antonio Mendoza del Río
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION ________________________________________________
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero Carlos Ramón Sandoval Minero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie A en $ 43.733674 y a la clase/serie B en $ 45.867763."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER-4 ST&ER-4
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 597 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 2,803,895
111000 CAJA 597 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 2,803,895
120000 CUENTAS DE MARGEN 3,480,567 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,290,371
121000 EFECTIVO 3,480,567 511120 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 1,513,524
130000 INVERSIONES EN VALORES 503,310,391 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,484,246
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 503,310,391 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1,484,246
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 503,310,391 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 697,525
131110 Deuda gubernamental 383,012,582 512130 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 786,721
131120 Deuda bancaria 69,926,517 514000 INGRESOS POR INTERESES 21,503,204
131130 Otros títulos de deuda 50,371,293 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 107,902
140100 DEUDORES POR REPORTO 58,669,771 514210 EFECTIVO 107,902
151000 DERIVADOS 1,583,834 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 18,205,170
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 1,583,834 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 18,205,170
151140 SWAPS 1,583,834 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 3,187,194
160000 CUENTAS POR COBRAR 4,819,615 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 2,938
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 4,819,615 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 44
160130 INVERSIONES EN VALORES 4,819,615 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 2,893
190000 OTROS ACTIVOS 176,066 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 18,729
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 176,066 516100 RECUPERACIONES 15,146
191200 PAGOS ANTICIPADOS 176,066 516110 IMPUESTOS 15,146
191250 Otros pagos anticipados 176,066 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,583
100099 TOTAL DEL ACTIVO 572,040,841 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 25,810,073
231000 DERIVADOS 70,310 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,353,321
231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 70,310 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 2,353,321
231140 SWAPS 70,310 521020 FONDOS PROPIOS 2,353,321
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,333,006 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 140,482
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 195,955 522004 VALUACIÓN 6,958
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 195,955 522015 CALIFICACIÓN 31,360
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 631,108 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243010 ACCIONES PROPIAS 631,108 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 69,938
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 505,943 522011 CONTABILIDAD 8,117
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 505,943 523000 GASTOS POR INTERESES 41,631
245220 Honorarios 8,037 523200 COMISIONES PAGADAS 39,441
245260 Otras provisiones 497,906 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 2,190
200099 TOTAL DE PASIVO 1,403,316 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 2,190
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 224,746,285 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,644,825
411100 CAPITAL SOCIAL 433,422,300 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 7,180
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,008 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 7,180
411120 VARIABLE 432,422,292 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,637,646
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -208,676,015 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,967,728
420000 CAPITAL GANADO 345,891,240 525002 HONORARIOS 39,258
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 326,229,155 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,759,487
423010 RESULTADO POR APLICAR 326,229,155 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 168,983
426000 RESULTADO NETO 19,662,085 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 6,147,988
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 570,637,525 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 19,662,085
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 572,040,841 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 19,662,085
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 24,728,850,360 540099 RESULTADO NETO 19,662,085
713000 ACCIONES EMITIDAS 325,379,610
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 58,669,771 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 58,669,771 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
legales y administrativas aplicables. SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Jesús Antonio Mendoza del Río
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones ________________________________________________
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 106.587009 ; a la clase/serie B1 en $ 96.967495 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie B2 en $ 98.809702 ; a la clase/serie B3 en $ 100.494815 ; ________________________________________________
a la clase/serie ED en $ 0.000000 ; a la clase/serie F en $ 110.097627 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie MA en $ 103.551571 y a la clase/serie MD en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER-5 ST&ER-5
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 4, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 4, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 5,694,652,713 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 72,791,154
111000 CAJA 359 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 72,791,154
112000 BANCOS 5,694,652,354 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -25,615,838
140100 DEUDORES POR REPORTO 344,303,839 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -25,615,838
160000 CUENTAS POR COBRAR 231,683,326 514000 INGRESOS POR INTERESES 37,425,289
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 231,683,326 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 34,480,893
160110 ACCIONES PROPIAS 231,682,857 514110 BANCOS 34,480,893
160120 COMPRAVENTA DE DIVISAS 469 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,840,860
190000 OTROS ACTIVOS 76,395 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 1,103,536
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 76,395 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,103,536
191200 PAGOS ANTICIPADOS 76,395 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 84,600,604
191250 Otros pagos anticipados 76,395 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 13,969,265
100099 TOTAL DEL ACTIVO 6,270,716,273 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 13,969,265
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 551,911,952 521020 FONDOS PROPIOS 13,969,265
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 2,132,364 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 196,566
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 2,132,363 522004 VALUACIÓN 58,563
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 546,851,472 522015 CALIFICACIÓN 31,360
243010 ACCIONES PROPIAS 174,799,152 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS 372,052,320 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 14,211
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,928,116 522011 CONTABILIDAD 68,323
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,928,116 523000 GASTOS POR INTERESES 1,099,261
245220 Honorarios 79,207 523200 COMISIONES PAGADAS 13,183
245260 Otras provisiones 2,848,909 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 1,086,078
200099 TOTAL DE PASIVO 551,911,952 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,086,078
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 5,533,104,728 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 15,079,404
411100 CAPITAL SOCIAL 3,180,436,873 525002 HONORARIOS 108,358
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,008 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 14,868,850
411120 VARIABLE 3,179,436,865 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 102,196
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,352,667,855 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 30,344,495
420000 CAPITAL GANADO 185,699,593 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 54,256,109
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 131,443,484 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 54,256,109
423010 RESULTADO POR APLICAR 131,443,484 540099 RESULTADO NETO 54,256,109
426000 RESULTADO NETO 54,256,109
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,718,804,321 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 6,270,716,273 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000,006 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
713000 ACCIONES EMITIDAS 1,486,988,848 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 344,303,839 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 344,303,839
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
Jesús Antonio Mendoza del Río
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de ________________________________________________
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de Carlos Ramón Sandoval Minero
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero ________________________________________________
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie A en $ 24.709449 ; a la clase/serie B1 en $ 24.709519 ;
a la clase/serie B2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie E en $ 0.000000 ;
a la clase/serie ED en $ 0.000000 ; a la clase/serie F en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M en $ 19.504132 y a la clase/serie MD en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER5E ST&ER5E
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S5, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S5, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 60,396,534 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 427,560
111000 CAJA 416 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 427,560
112000 BANCOS 60,396,118 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -58,648
140100 DEUDORES POR REPORTO 157,834 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -58,648
160000 CUENTAS POR COBRAR 1,077,308 514000 INGRESOS POR INTERESES 7,307
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 1,073,619 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES -2,228
160110 ACCIONES PROPIAS 45,999 514110 BANCOS -2,228
160120 COMPRAVENTA DE DIVISAS 1,027,620 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 9,535
160300 DEUDORES DIVERSOS 3,689 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 376,220
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 3,689 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 35,214
190000 OTROS ACTIVOS 45,514 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 35,214
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 45,514 521020 FONDOS PROPIOS 35,214
191200 PAGOS ANTICIPADOS 45,514 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 65,761
191250 Otros pagos anticipados 45,514 522004 VALUACIÓN 1,605
100099 TOTAL DEL ACTIVO 61,677,191 522015 CALIFICACIÓN 31,360
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,004,467 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 86 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 6,814
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 86 522011 CONTABILIDAD 1,873
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 983,133 523000 GASTOS POR INTERESES 432
243010 ACCIONES PROPIAS 983,133 523200 COMISIONES PAGADAS 432
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 21,248 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 58,416
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 21,248 525002 HONORARIOS 2,788
245220 Honorarios 333 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 20,713
245260 Otras provisiones 20,915 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34,915
200099 TOTAL DE PASIVO 1,004,467 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 159,823
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 55,916,455 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 216,396
411100 CAPITAL SOCIAL 41,630,659 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 216,396
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 540099 RESULTADO NETO 216,396
411120 VARIABLE 40,630,659
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 14,285,796 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
420000 CAPITAL GANADO 4,756,268 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,539,872 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
423010 RESULTADO POR APLICAR 4,539,872 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
426000 RESULTADO NETO 216,396 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 60,672,723
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 61,677,191 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 5,000,000,000 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
713000 ACCIONES EMITIDAS 5,000,000,000 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 157,834
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 157,834
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Jesús Antonio Mendoza del Río
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de ________________________________________________
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de Carlos Ramón Sandoval Minero
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION ________________________________________________
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.489707 ; a la clase/serie B en $ 1.489706 ;
a la clase/serie F en $ 0.000000 y a la clase/serie M en $ 1.389610."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER-6 ST&ER-6
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 83 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 3,187,332
111000 CAJA 83 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 3,187,332
120000 CUENTAS DE MARGEN 2,561,804 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,886,260
121000 EFECTIVO 2,561,804 511120 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 1,301,073
130000 INVERSIONES EN VALORES 639,446,565 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,624,243
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 639,446,565 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1,624,243
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 639,446,565 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 800,077
131110 Deuda gubernamental 502,738,410 512130 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 824,166
131120 Deuda bancaria 81,491,611 514000 INGRESOS POR INTERESES 30,220,966
131130 Otros títulos de deuda 55,216,544 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 82,664
140100 DEUDORES POR REPORTO 145,168,514 514210 EFECTIVO 82,664
151000 DERIVADOS 1,396,852 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 23,558,031
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 1,396,852 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 23,558,031
151140 SWAPS 1,396,852 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 6,575,447
160000 CUENTAS POR COBRAR 4,840,011 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 4,824
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 4,840,011 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 38
160110 ACCIONES PROPIAS 20,396 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 4,787
160130 INVERSIONES EN VALORES 4,819,615 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 19,320
190000 OTROS ACTIVOS 201,361 516100 RECUPERACIONES 19,320
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 201,361 516110 IMPUESTOS 19,320
191200 PAGOS ANTICIPADOS 201,361 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 35,051,861
191250 Otros pagos anticipados 201,361 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,454,749
100099 TOTAL DEL ACTIVO 793,615,191 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 1,454,749
231000 DERIVADOS 95,780 521020 FONDOS PROPIOS 1,454,749
231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 95,780 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 163,987
231140 SWAPS 95,780 522004 VALUACIÓN 9,479
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 680,617 522015 CALIFICACIÓN 31,360
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 285,686 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 285,686 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 87,980
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 49,414 522011 CONTABILIDAD 11,059
243010 ACCIONES PROPIAS 49,414 523000 GASTOS POR INTERESES 35,445
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 345,517 523200 COMISIONES PAGADAS 29,821
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 345,517 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 5,625
245220 Honorarios 10,717 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 5,625
245260 Otras provisiones 334,800 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,450,018
200099 TOTAL DE PASIVO 776,397 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 11,421
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 491,238,033 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 11,421
411100 CAPITAL SOCIAL 565,507,926 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,438,597
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,036 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,399,362
411120 VARIABLE 564,507,890 525002 HONORARIOS 13,743
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -74,269,893 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,153,125
420000 CAPITAL GANADO 301,600,761 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 232,494
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 272,052,461 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 5,503,561
423010 RESULTADO POR APLICAR 272,052,461 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 29,548,300
426000 RESULTADO NETO 29,548,300 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 29,548,300
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 792,838,795 540099 RESULTADO NETO 29,548,300
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 793,615,191
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,812,500,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
713000 ACCIONES EMITIDAS 281,250,000 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 145,168,514 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 145,168,514 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Jesús Antonio Mendoza del Río
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 108.186916 ; a la clase/serie B1 en $ 97.588706 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie B2 en $ 99.443131 ; a la clase/serie B3 en $ 101.140906 ;
a la clase/serie ED en $ 0.000000 ; a la clase/serie F en $ 0.000000 ;
a la clase/serie MA en $ 104.722131 y a la clase/serie MD en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER-7 ST&ER-7
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 4,558 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 6,923,215
111000 CAJA 575 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 6,923,166
112000 BANCOS 3,983 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 7,248,471
120000 CUENTAS DE MARGEN 11,630,089 511120 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN -325,306
121000 EFECTIVO 11,630,089 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 50
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,815,353,951 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 14,303,310
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,815,353,951 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 14,303,310
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,815,353,951 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 11,749,380
131110 Deuda gubernamental 2,192,800,069 512130 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 2,553,930
131120 Deuda bancaria 77,582,676 514000 INGRESOS POR INTERESES 123,230,461
131130 Otros títulos de deuda 544,971,205 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 5
140100 DEUDORES POR REPORTO 917,704,005 514110 BANCOS 5
151000 DERIVADOS 7,039,290 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 399,572
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 7,039,290 514210 EFECTIVO 399,572
151140 SWAPS 7,039,290 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 102,184,432
190000 OTROS ACTIVOS 97,387 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 102,184,432
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 97,387 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 20,583,631
191200 PAGOS ANTICIPADOS 97,387 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 62,822
191250 Otros pagos anticipados 97,387 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 369
100099 TOTAL DEL ACTIVO 3,751,829,279 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 62,453
231000 DERIVADOS 7,364,595 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 7,471,183
231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 7,364,595 516100 RECUPERACIONES 190,607
231140 SWAPS 7,364,595 516110 IMPUESTOS 190,607
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,314,516 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 7,280,576
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,080,375 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 151,928,169
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 1,080,375 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 872,579
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 795,090 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 872,579
243010 ACCIONES PROPIAS 795,090 521020 FONDOS PROPIOS 872,579
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 439,051 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 410,754
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 439,051 522004 VALUACIÓN 35,507
245220 Honorarios 41,005 522015 CALIFICACIÓN 31,360
245260 Otras provisiones 398,046 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
200099 TOTAL DE PASIVO 9,679,111 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 278,352
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 3,403,408,980 522011 CONTABILIDAD 41,425
411100 CAPITAL SOCIAL 2,522,572,255 523000 GASTOS POR INTERESES 184,029
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,008 523200 COMISIONES PAGADAS 143,919
411120 VARIABLE 2,521,572,247 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 40,111
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 880,836,725 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 40,111
420000 CAPITAL GANADO 338,741,188 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 7,286,353
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 203,355,805 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 50,804
423010 RESULTADO POR APLICAR 203,355,805 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 50,804
426000 RESULTADO NETO 135,385,383 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 7,235,549
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,742,150,168 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7,789,071
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,751,829,279 525002 HONORARIOS 39,854
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 29,629,629,648 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 7,365,366
713000 ACCIONES EMITIDAS 1,299,545,160 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 383,850
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 917,704,005 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 16,542,786
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 917,704,005 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 135,385,383
540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 135,385,383
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la 540099 RESULTADO NETO 135,385,383
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
legales y administrativas aplicables. observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
Jesús Antonio Mendoza del Río
a la clase/serie A en $ 32.604445 ; a la clase/serie B1 en $ 29.001852 ; ________________________________________________
a la clase/serie B2 en $ 29.119699 ; a la clase/serie B3 en $ 30.312197 ; DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie ED en $ 32.947122 ; a la clase/serie F en $ 34.103774 ;
a la clase/serie MA en $ 31.537766 y a la clase/serie MD en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ERBM ST&ERBM
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 21, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 21, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 307 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -1,365,061
111000 CAJA 307 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -1,365,061
130000 INVERSIONES EN VALORES 55,234,359 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -1,365,061
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 55,234,359 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -505,494
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 55,234,359 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -505,476
131140 Instrumentos de patrimonio neto 55,234,359 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -505,476
140100 DEUDORES POR REPORTO 312,745 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -18
160000 CUENTAS POR COBRAR 58,916 514000 INGRESOS POR INTERESES 651,243
160300 DEUDORES DIVERSOS 58,916 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 12,245
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 56,573 514500 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 515
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 2,343 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 638,466
190000 OTROS ACTIVOS 13,737 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 17
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 13,737 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 17
191200 PAGOS ANTICIPADOS 13,737 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -1,219,312
191250 Otros pagos anticipados 13,737 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 734,204
100099 TOTAL DEL ACTIVO 55,620,065 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 734,204
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 304,720 521020 FONDOS PROPIOS 734,204
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 3,264 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 42,536
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 3,264 522004 VALUACIÓN 1,605
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 142,485 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243030 INVERSIONES EN VALORES 142,485 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 14,949
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 158,972 522011 CONTABILIDAD 1,873
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 158,972 523000 GASTOS POR INTERESES 378
245220 Honorarios 775 523200 COMISIONES PAGADAS 77
245260 Otras provisiones 158,197 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 301
200099 TOTAL DE PASIVO 304,720 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 301
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 19,547,474 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 20,298
411100 CAPITAL SOCIAL 41,867,237 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 20,298
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 20,298
411120 VARIABLE 40,867,237 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 182,145
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -22,319,763 525002 HONORARIOS 3,480
420000 CAPITAL GANADO 35,767,870 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 143,749
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 37,966,743 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34,915
423010 RESULTADO POR APLICAR 37,966,743 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 979,562
426000 RESULTADO NETO -2,198,873 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -2,198,873
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 55,315,344 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -2,198,873
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 55,620,065 540099 RESULTADO NETO -2,198,873
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000,000
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 312,745 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 312,745 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
legales y administrativas aplicables. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie A en $ 1.609189 ; a la clase/serie B1 en $ 1.308917 ; ________________________________________________
a la clase/serie ED en $ 1.558160 ; a la clase/serie E1 en $ 0.000000 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie E2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie E3 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie F en $ 0.000000 ; a la clase/serie MD en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M1 en $ 0.000000 ; a la clase/serie M2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M3 en $ 0.000000 y a la clase/serie R en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER-C ST&ER-C
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 16, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 16, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 575 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -4,376,066
111000 CAJA 575 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -4,376,066
130000 INVERSIONES EN VALORES 231,161,037 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -4,376,066
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 231,161,037 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -2,476,408
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 231,161,037 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -2,476,328
131140 Instrumentos de patrimonio neto 231,161,037 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -2,476,328
140100 DEUDORES POR REPORTO 1,079,117 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -80
160000 CUENTAS POR COBRAR 4,402,015 514000 INGRESOS POR INTERESES 3,410,759
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 4,363,515 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 38,682
160110 ACCIONES PROPIAS 22,884 514500 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 2,299
160130 INVERSIONES EN VALORES 4,340,631 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 3,369,713
160300 DEUDORES DIVERSOS 38,500 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 65
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 29,507 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 65
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 8,993 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 4
190000 OTROS ACTIVOS 13,736 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 4
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 13,736 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -3,441,711
191200 PAGOS ANTICIPADOS 13,736 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,834,613
191250 Otros pagos anticipados 13,736 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 2,834,613
100099 TOTAL DEL ACTIVO 236,656,481 521020 FONDOS PROPIOS 2,834,613
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,517,867 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 67,136
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 10,945 522004 VALUACIÓN 3,269
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 10,944 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 4,951,790 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 35,944
243010 ACCIONES PROPIAS 2,558,495 522011 CONTABILIDAD 3,814
243030 INVERSIONES EN VALORES 2,393,295 523000 GASTOS POR INTERESES 2,981
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 555,133 523200 COMISIONES PAGADAS 1,696
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 555,133 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 1,285
245220 Honorarios 3,535 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,285
245260 Otras provisiones 551,597 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 147,671
200099 TOTAL DE PASIVO 5,517,867 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 147,670
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -230,008,850 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 147,670
411100 CAPITAL SOCIAL 116,711,127 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 589,407
411120 VARIABLE 115,711,127 525002 HONORARIOS 13,832
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -346,719,977 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 539,368
420000 CAPITAL GANADO 461,147,463 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 36,207
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 468,230,982 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,641,808
423010 RESULTADO POR APLICAR 468,230,982 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -7,083,519
426000 RESULTADO NETO -7,083,519 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -7,083,519
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 231,138,613 540099 RESULTADO NETO -7,083,519
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 236,656,481
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 1,079,117 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 1,079,117 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Jesús Antonio Mendoza del Río
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 2.396557 ; a la clase/serie B1 en $ 1.879976 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie ED en $ 2.413417 ; a la clase/serie E1 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie E2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie E3 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie F en $ 0.000000 ; a la clase/serie MD en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M1 en $ 1.882417 ; a la clase/serie M2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M3 en $ 0.000000 y a la clase/serie R en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER-D ST&ER-D
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 22, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 22, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 503 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -4,325,909
111000 CAJA 503 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -4,325,909
130000 INVERSIONES EN VALORES 213,834,853 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -4,325,909
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 213,834,853 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -1,692,340
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 213,834,853 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -1,692,228
131140 Instrumentos de patrimonio neto 213,834,853 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -1,692,228
140100 DEUDORES POR REPORTO 963,957 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -112
160000 CUENTAS POR COBRAR 2,511,737 514000 INGRESOS POR INTERESES 3,032,513
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 2,341,972 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 32,739
160110 ACCIONES PROPIAS 4,624 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 2,999,672
160130 INVERSIONES EN VALORES 2,337,348 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 102
160300 DEUDORES DIVERSOS 169,766 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 102
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 155,732 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -2,985,736
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 14,034 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 5,544,008
190000 OTROS ACTIVOS 13,737 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 5,544,008
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 13,737 521020 FONDOS PROPIOS 5,544,008
191200 PAGOS ANTICIPADOS 13,737 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 63,862
191250 Otros pagos anticipados 13,737 522004 VALUACIÓN 2,937
100099 TOTAL DEL ACTIVO 217,324,788 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,794,191 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 33,389
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 11,161 522011 CONTABILIDAD 3,427
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 11,161 523000 GASTOS POR INTERESES 1,130
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 2,704,121 523200 COMISIONES PAGADAS 12
243010 ACCIONES PROPIAS 469,246 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 1,118
243030 INVERSIONES EN VALORES 2,234,875 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,118
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,078,910 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 104,457
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,078,910 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 104,456
245220 Honorarios 2,983 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 104,456
245260 Otras provisiones 1,075,927 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
200099 TOTAL DE PASIVO 3,794,191 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,003,563
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,251,119,761 525002 HONORARIOS 5,511
411100 CAPITAL SOCIAL 130,621,692 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 961,665
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,014 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 36,387
411120 VARIABLE 129,621,678 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 6,717,021
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 1,120,498,069 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -9,702,757
420000 CAPITAL GANADO -1,037,589,165 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -9,702,757
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,027,886,408 540099 RESULTADO NETO -9,702,757
423010 RESULTADO POR APLICAR -1,027,886,408
426000 RESULTADO NETO -9,702,757 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 213,530,596 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 217,324,788 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000,011 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
713000 ACCIONES EMITIDAS 906,207,522 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 963,957
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 963,957 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables. Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones Carlos Ramón Sandoval Minero
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de ________________________________________________
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 54.073385 ; a la clase/serie B1 en $ 35.530905 ;
a la clase/serie E1 en $ 38.503221 ; a la clase/serie E2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie E3 en $ 0.000000 ; a la clase/serie M1 en $ 35.579044 ;
a la clase/serie M2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie M3 en $ 0.000000 y
a la clase/serie R en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ER-I ST&ER-I
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 23, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 23, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 255 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -9,427,790
111000 CAJA 255 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -9,427,790
130000 INVERSIONES EN VALORES 317,605,896 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -9,427,790
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 317,605,896 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 253,830
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 317,605,896 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 253,898
131140 Instrumentos de patrimonio neto 317,605,896 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 253,898
140100 DEUDORES POR REPORTO 1,295,408 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -68
160000 CUENTAS POR COBRAR 363,442 514000 INGRESOS POR INTERESES 3,712,669
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 249,973 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 49,724
160110 ACCIONES PROPIAS 249,973 514500 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 5,158
160300 DEUDORES DIVERSOS 113,469 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 3,657,722
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 104,480 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 65
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 8,989 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 65
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -5,461,291
190000 OTROS ACTIVOS 13,737 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,772,332
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 13,737 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 1,772,332
191200 PAGOS ANTICIPADOS 13,737 521020 FONDOS PROPIOS 1,772,332
191250 Otros pagos anticipados 13,737 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 68,175
100099 TOTAL DEL ACTIVO 319,278,739 522004 VALUACIÓN 3,881
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 829,393 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 13,053 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 35,657
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 13,053 522011 CONTABILIDAD 4,528
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 435,094 523000 GASTOS POR INTERESES 2,691
243010 ACCIONES PROPIAS 197,619 523200 COMISIONES PAGADAS 774
243030 INVERSIONES EN VALORES 237,475 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 1,917
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 381,246 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,917
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 381,246 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 64,909
245220 Honorarios 3,937 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 64,908
245260 Otras provisiones 377,310 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 64,908
200099 TOTAL DE PASIVO 829,393 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 59,572,973 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 402,990
411100 CAPITAL SOCIAL 213,505,312 525002 HONORARIOS 6,331
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 359,088
411120 VARIABLE 212,505,312 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37,571
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -153,932,339 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,311,097
420000 CAPITAL GANADO 258,876,373 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -7,772,388
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 266,648,761 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -7,772,388
423010 RESULTADO POR APLICAR 266,648,761 540099 RESULTADO NETO -7,772,388
426000 RESULTADO NETO -7,772,388
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 318,449,346 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 319,278,739 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 53,333,333,344 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
713000 ACCIONES EMITIDAS 1,666,666,667 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 1,295,408 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 1,295,408
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
Jesús Antonio Mendoza del Río
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de ________________________________________________
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de Carlos Ramón Sandoval Minero
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero ________________________________________________
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie A en $ 47.012049 ; a la clase/serie B1 en $ 46.881597 ;
a la clase/serie ED en $ 0.000000 ; a la clase/serie E1 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie E2 en $ 49.684817 ; a la clase/serie E3 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie F en $ 0.000000 ; a la clase/serie MD en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M1 en $ 46.942770 ; a la clase/serie M2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M3 en $ 0.000000 y a la clase/serie R en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ERPB ST&ERPB
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 5, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 5, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 9,506,650,158 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 11,874,541
111000 CAJA 158 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 11,874,541
112000 BANCOS 9,506,650,000 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 11,874,541
130000 INVERSIONES EN VALORES 18,004,711,128 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 927,343,401
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 18,004,711,128 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 927,343,401
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 18,004,711,128 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 927,343,401
131120 Deuda bancaria 18,004,711,128 514000 INGRESOS POR INTERESES 180,598,529
140100 DEUDORES POR REPORTO 2,510,703,550 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 35,159,583
190000 OTROS ACTIVOS 56,475 514110 BANCOS 35,159,583
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 56,475 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 145,438,945
191200 PAGOS ANTICIPADOS 56,475 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
191250 Otros pagos anticipados 56,475 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
100099 TOTAL DEL ACTIVO 30,022,121,312 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,119,816,472
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 39,442,220 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 135,983,683
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 10,833,627 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 135,983,683
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 10,833,626 521020 FONDOS PROPIOS 135,983,683
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 28,608,593 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 3,012,292
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 28,608,593 522004 VALUACIÓN 304,487
245220 Honorarios 355,840 522015 CALIFICACIÓN 31,360
245260 Otras provisiones 28,252,753 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
200099 TOTAL DE PASIVO 39,442,220 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 2,297,101
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 24,721,534,350 522011 CONTABILIDAD 355,235
411100 CAPITAL SOCIAL 22,720,317,825 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 87,695,172
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,001 525002 HONORARIOS 306,759
411120 VARIABLE 22,719,317,823 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 86,989,528
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,001,216,525 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 398,885
420000 CAPITAL GANADO 5,261,144,742 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 226,691,147
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,368,019,417 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 893,125,325
423010 RESULTADO POR APLICAR 4,368,019,417 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 893,125,325
426000 RESULTADO NETO 893,125,325 540099 RESULTADO NETO 893,125,325
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 29,982,679,092
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 30,022,121,312 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 170,000,000,000 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 2,510,703,550 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 1,309,908,289 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
714030 DEUDA BANCARIA 1,200,795,261
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
Jesús Antonio Mendoza del Río
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de ________________________________________________
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de Carlos Ramón Sandoval Minero
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero ________________________________________________
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie A en $ 2.289773 ; a la clase/serie B1 en $ 2.164463 ;
a la clase/serie B2 en $ 2.228943 ; a la clase/serie B3 en $ 2.259456 ;
a la clase/serie B4 en $ 2.196414 ; a la clase/serie B5 en $ 2.260131 y
a la clase/serie B6 en $ 2.305985."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
ST&ERUS ST&ERUS
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 11, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 11, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 54,414,266 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -132,231
111000 CAJA 385 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -1,313,494
112000 BANCOS 54,413,881 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -1,313,494
130000 INVERSIONES EN VALORES 48,818,966 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 1,181,263
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 48,818,966 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 211,461
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 48,818,966 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 211,461
131110 Deuda gubernamental 48,818,966 514000 INGRESOS POR INTERESES 1,520,530
140100 DEUDORES POR REPORTO 1,363,218 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 480,095
190000 OTROS ACTIVOS 45,514 514110 BANCOS 480,095
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 45,514 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 826,321
191200 PAGOS ANTICIPADOS 45,514 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 826,321
191250 Otros pagos anticipados 45,514 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 48,632
100099 TOTAL DEL ACTIVO 104,641,965 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 165,483
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 170,826 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 165,483
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 51,555 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,599,761
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 51,555 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 513,284
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 119,271 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 513,284
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 118,627 521020 FONDOS PROPIOS 513,284
245220 Honorarios 1,754 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 71,051
245260 Otras provisiones 116,874 522004 VALUACIÓN 2,009
245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS 644 522015 CALIFICACIÓN 31,360
200099 TOTAL DE PASIVO 170,826 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 17,279,122 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 11,230
411100 CAPITAL SOCIAL 60,003,604 522011 CONTABILIDAD 2,344
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,001 523000 GASTOS POR INTERESES 177,838
411120 VARIABLE 59,003,603 523200 COMISIONES PAGADAS 404
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -42,724,482 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 177,434
420000 CAPITAL GANADO 87,192,017 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 177,434
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 86,787,778 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
423010 RESULTADO POR APLICAR 86,787,778 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
426000 RESULTADO NETO 404,239 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 433,348
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 104,471,139 525002 HONORARIOS 4,011
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 104,641,965 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 393,950
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 9,671,500,000 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 35,386
713000 ACCIONES EMITIDAS 1,667,500,000 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,195,522
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 1,363,218 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 404,239
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 1,363,218 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 404,239
540099 RESULTADO NETO 404,239
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
legales y administrativas aplicables. de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 9.966908 ; a la clase/serie B en $ 10.100496 y DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie F en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STER10P STER10P
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 16 , S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 16 , S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 500,350,029 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 9,295,442
111000 CAJA 29 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 9,295,442
112000 BANCOS 500,350,000 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 8,215,266
120000 CUENTAS DE MARGEN 2,528,765 511120 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 918,175
121000 EFECTIVO 2,528,765 511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 162,000
130000 INVERSIONES EN VALORES 4,127,870,071 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 3,622,257
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 4,127,870,071 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 3,622,257
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 4,127,870,071 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 3,104,668
131110 Deuda gubernamental 2,992,149,404 512130 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 517,589
131120 Deuda bancaria 876,801,936 514000 INGRESOS POR INTERESES 182,037,353
131130 Otros títulos de deuda 258,918,731 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 599,583
140100 DEUDORES POR REPORTO 1,119,161,158 514110 BANCOS 599,583
151000 DERIVADOS 1,450,651 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 108,338
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 1,288,650 514210 EFECTIVO 108,338
151140 SWAPS 1,288,650 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 140,317,212
151200 CON FINES DE COBERTURA 162,000 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 140,317,212
151240 SWAPS 162,000 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 41,010,632
160000 CUENTAS POR COBRAR 74 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 1,588
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 74 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 130
160130 INVERSIONES EN VALORES 74 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 1,459
160300 DEUDORES DIVERSOS 88,382 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 240,977
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 88,382 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 240,977
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 88,382 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 195,196,030
190000 OTROS ACTIVOS 721,974 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 9,289,148
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 721,974 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 9,289,148
191200 PAGOS ANTICIPADOS 721,974 521020 FONDOS PROPIOS 9,289,148
191250 Otros pagos anticipados 721,974 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 569,441
100099 TOTAL DEL ACTIVO 5,752,082,723 522004 VALUACIÓN 52,535
231000 DERIVADOS 370,475 522015 CALIFICACIÓN 31,360
231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 370,475 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
231140 SWAPS 370,475 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 400,146
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,552,415 522011 CONTABILIDAD 61,291
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,311,969 523000 GASTOS POR INTERESES 43,700
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 1,311,969 523200 COMISIONES PAGADAS 40,420
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,240,446 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 3,280
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,240,446 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 3,250
245220 Honorarios 50,785 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 30
245260 Otras provisiones 2,189,661 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,788,172
200099 TOTAL DE PASIVO 3,922,890 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 15,360
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 3,447,132,279 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 15,360
411100 CAPITAL SOCIAL 4,024,188,553 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,772,812
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,006 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9,747,503
411120 VARIABLE 4,023,188,547 525002 HONORARIOS 48,285
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -577,056,274 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 8,874,111
420000 CAPITAL GANADO 2,301,027,554 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 825,107
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,127,269,488 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 21,437,963
423010 RESULTADO POR APLICAR 2,127,269,488 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 173,758,066
426000 RESULTADO NETO 173,758,066 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 173,758,066
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,748,159,833 540099 RESULTADO NETO 173,758,066
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 5,752,082,723
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 58,947,368,424 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
713000 ACCIONES EMITIDAS 8,421,052,632 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 1,119,161,158 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 1,119,161,158 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Jesús Antonio Mendoza del Río
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 9.610124 ; a la clase/serie B1 en $ 9.198384 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie B2 en $ 9.595865 ; a la clase/serie B3 en $ 9.610123 ;
a la clase/serie B4 en $ 9.610123 ; a la clase/serie ED en $ 0.000000 ;
a la clase/serie E0 en $ 10.196317 ; a la clase/serie E1 en $ 10.338549 ;
a la clase/serie E2 en $ 10.486438 ; a la clase/serie E3 en $ 10.633328 ;
a la clase/serie E4 en $ 10.782483 y a la clase/serie MD en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STERDOW STERDOW
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 70,205,450 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 26,690,277
111000 CAJA 544 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 25,805,047
112000 BANCOS 70,204,906 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 25,805,047
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,577,866,987 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 885,229
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,577,866,987 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -93,347,188
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,577,866,987 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -92,181,179
131140 Instrumentos de patrimonio neto 2,577,866,987 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -92,181,179
140100 DEUDORES POR REPORTO 29,854,015 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -1,166,009
160000 CUENTAS POR COBRAR 14,137,398 514000 INGRESOS POR INTERESES 31,384,303
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 12,808,853 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 551,132
160110 ACCIONES PROPIAS 12,808,853 514110 BANCOS 551,132
160300 DEUDORES DIVERSOS 1,328,546 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,018,547
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 1,328,546 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 28,119,417
190000 OTROS ACTIVOS 14,606 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 1,695,207
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 14,606 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,695,207
191200 PAGOS ANTICIPADOS 14,606 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 24,597
191250 Otros pagos anticipados 14,606 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 24,597
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,692,078,457 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -35,248,012
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 19,763,486 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 23,073,099
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 274,236 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 23,073,099
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 521020 FONDOS PROPIOS 23,073,099
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 274,235 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 297,813
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 14,376,045 522004 VALUACIÓN 27,636
243010 ACCIONES PROPIAS 14,376,045 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,113,205 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 213,827
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 132,855 522011 CONTABILIDAD 32,242
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 4,980,351 523000 GASTOS POR INTERESES 1,480,674
245220 Honorarios 32,397 523200 COMISIONES PAGADAS 749
245260 Otras provisiones 4,947,954 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 1,479,925
200099 TOTAL DE PASIVO 19,763,486 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,479,925
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,548,878,094 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 4,106,227
411100 CAPITAL SOCIAL 675,096,510 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 4,106,226
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 4,106,226
411120 VARIABLE 674,096,510 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,028,142
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 873,781,584 525002 HONORARIOS 30,428
420000 CAPITAL GANADO 1,123,436,877 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 9,931,878
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,197,670,843 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 65,836
423010 RESULTADO POR APLICAR 1,197,670,843 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 38,985,955
426000 RESULTADO NETO -74,233,967 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -74,233,967
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,672,314,971 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -74,233,967
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,692,078,457 540099 RESULTADO NETO -74,233,967
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000,001
713000 ACCIONES EMITIDAS 17,094,017,095 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 29,854,015 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 29,854,015 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
legales y administrativas aplicables. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie A en $ 4.699450 ; a la clase/serie B1 en $ 4.628751 ; ________________________________________________
a la clase/serie E en $ 4.723766 ; a la clase/serie ED en $ 0.000000 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie F en $ 0.000000 ; a la clase/serie M en $ 4.722443 ;
a la clase/serie MD en $ 0.000000 y a la clase/serie R en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STEREAL STEREAL
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 6, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 6, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 201 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -633,977
111000 CAJA 201 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -633,977
130000 INVERSIONES EN VALORES 367,726,431 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -635,437
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 367,726,431 511120 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 1,460
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 367,726,431 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 3,653,076
131110 Deuda gubernamental 342,781,588 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 3,653,076
131130 Otros títulos de deuda 24,944,843 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 3,653,076
140100 DEUDORES POR REPORTO 37,073,892 514000 INGRESOS POR INTERESES 10,880,124
151000 DERIVADOS 1,460 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 8,483,687
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 1,460 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 8,483,687
151140 SWAPS 1,460 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 2,340,928
160000 CUENTAS POR COBRAR 29,999,808 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 55,509
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 29,999,808 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 3,342
160130 INVERSIONES EN VALORES 29,999,808 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 52,168
190000 OTROS ACTIVOS 51,870 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 13,899,223
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 51,870 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,926,659
191200 PAGOS ANTICIPADOS 51,870 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 1,926,659
191250 Otros pagos anticipados 51,870 521020 FONDOS PROPIOS 1,926,659
100099 TOTAL DEL ACTIVO 434,853,661 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 131,658
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,405,441 522004 VALUACIÓN 5,967
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 126,726 522015 CALIFICACIÓN 31,360
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 126,725 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 63,261
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 810,930 522011 CONTABILIDAD 6,961
243010 ACCIONES PROPIAS 810,930 523000 GASTOS POR INTERESES 32,009
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 467,785 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 32,009
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 467,785 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 28,707
245220 Honorarios 7,388 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 3,302
245260 Otras provisiones 460,397 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,530
200099 TOTAL DE PASIVO 1,405,441 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,530
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 223,572,674 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,903,886
411100 CAPITAL SOCIAL 321,747,192 525002 HONORARIOS 8,374
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,334,405
411120 VARIABLE 320,747,192 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 561,107
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -98,174,518 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,997,743
420000 CAPITAL GANADO 209,875,547 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 9,901,481
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 199,974,066 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 9,901,481
423010 RESULTADO POR APLICAR 199,974,066 540099 RESULTADO NETO 9,901,481
426000 RESULTADO NETO 9,901,481
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 433,448,221 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 434,853,661 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 32,000,000,000 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 37,073,892 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 37,073,892
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
Jesús Antonio Mendoza del Río
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de ________________________________________________
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de Carlos Ramón Sandoval Minero
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero ________________________________________________
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie A en $ 2.265859 ; a la clase/serie B1 en $ 2.075017 ;
a la clase/serie B2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B3 en $ 2.188243 ;
a la clase/serie E en $ 2.357606 ; a la clase/serie ED en $ 2.284600 ;
a la clase/serie F en $ 2.284286 ; a la clase/serie M en $ 2.160059 y
a la clase/serie MD en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STER-EQ STER-EQ
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 17, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 17, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 9,380,456 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 46,649,794
111000 CAJA 81 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 46,736,061
112000 BANCOS 9,380,375 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 46,736,061
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,561,244,688 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -86,267
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,561,244,688 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -33,481,919
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,561,244,688 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -34,726,299
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,561,244,688 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -34,726,299
140100 DEUDORES POR REPORTO 13,200,738 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 1,244,380
160000 CUENTAS POR COBRAR 8,966,184 514000 INGRESOS POR INTERESES 17,510,049
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 5,039,264 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 5,207
160110 ACCIONES PROPIAS 5,039,264 514110 BANCOS 5,207
160300 DEUDORES DIVERSOS 3,926,920 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 384,229
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 3,926,920 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 16,946,114
190000 OTROS ACTIVOS 45,453 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 174,499
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 45,453 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 174,499
191200 PAGOS ANTICIPADOS 45,453 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 108,095
191250 Otros pagos anticipados 45,453 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 108,095
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,592,837,519 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 30,786,019
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13,375,290 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 15,168,308
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,313,061 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 15,168,308
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 1,313,062 521020 FONDOS PROPIOS 15,168,308
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 7,949,901 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 174,184
243010 ACCIONES PROPIAS 7,949,901 522004 VALUACIÓN 14,816
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,112,328 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 392,692 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 117,973
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 3,719,636 522011 CONTABILIDAD 17,286
245220 Honorarios 13,448 523000 GASTOS POR INTERESES 343,875
245260 Otras provisiones 3,706,188 523200 COMISIONES PAGADAS 1,083
200099 TOTAL DE PASIVO 13,375,290 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 342,793
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,409,257,684 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 342,793
411100 CAPITAL SOCIAL 1,223,148,656 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,469,417
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 1,469,417
411120 VARIABLE 1,222,148,656 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,469,417
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 186,109,028 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,004,308
420000 CAPITAL GANADO 170,204,545 525002 HONORARIOS 14,093
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 162,578,619 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 5,939,728
423010 RESULTADO POR APLICAR 162,578,619 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50,487
426000 RESULTADO NETO 7,625,927 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 23,160,092
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,579,462,229 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 7,625,927
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,592,837,519 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 7,625,927
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000,000 540099 RESULTADO NETO 7,625,927
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 13,200,738 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 13,200,738 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
legales y administrativas aplicables. SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Jesús Antonio Mendoza del Río
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones ________________________________________________
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.414873 ; a la clase/serie B1 en $ 1.289884 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie B2 en $ 1.307579 ; a la clase/serie B3 en $ 1.325449 ; ________________________________________________
a la clase/serie F en $ 0.000000 y a la clase/serie MA en $ 0.000000." REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STERGOB STERGOB
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 6, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 6, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 414 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 10,047,855
111000 CAJA 414 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 10,047,855
130000 INVERSIONES EN VALORES 31,917,636,262 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 10,047,855
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 31,917,636,262 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 28,699,696
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 31,917,636,262 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 28,699,696
131110 Deuda gubernamental 31,917,636,262 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 28,699,696
140100 DEUDORES POR REPORTO 15,106,750,108 514000 INGRESOS POR INTERESES 1,739,957,052
190000 OTROS ACTIVOS 716,837 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 1,219,466,685
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 716,837 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,219,466,685
191200 PAGOS ANTICIPADOS 716,837 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 520,475,554
191250 Otros pagos anticipados 716,837 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 14,813
100099 TOTAL DEL ACTIVO 47,025,103,621 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,753
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 25,130,103 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 13,060
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 8,355,693 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 50
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 50
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 8,355,693 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,778,704,653
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 16,774,409 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 72,334,674
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 16,774,409 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 72,334,674
245220 Honorarios 514,228 521020 FONDOS PROPIOS 72,334,674
245260 Otras provisiones 16,260,181 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 4,710,055
200099 TOTAL DE PASIVO 25,130,103 522004 VALUACIÓN 480,611
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 36,584,609,772 522015 CALIFICACIÓN 31,360
411100 CAPITAL SOCIAL 34,257,537,552 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,002 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 3,613,262
411120 VARIABLE 34,256,537,550 522011 CONTABILIDAD 560,713
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,327,072,220 523000 GASTOS POR INTERESES 31,122
420000 CAPITAL GANADO 10,415,363,746 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 31,122
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,779,630,580 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 30,166
423010 RESULTADO POR APLICAR 8,779,630,580 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 956
426000 RESULTADO NETO 1,635,733,166 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 75
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 46,999,973,518 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 75
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 47,025,103,621 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 65,895,561
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 500,000,000,000 525002 HONORARIOS 447,850
713000 ACCIONES EMITIDAS 312,500,000,000 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 63,338,978
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 15,106,750,108 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,108,733
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 15,106,750,108 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 142,971,487
540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,635,733,166
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,635,733,166
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de 540099 RESULTADO NETO 1,635,733,166
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
legales y administrativas aplicables. la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 2.122466 ; a la clase/serie BP1 en $ 0.000000 ; Jesús Antonio Mendoza del Río
a la clase/serie BP2 en $ 2.100245 ; a la clase/serie BP3 en $ 0.000000 ; ________________________________________________
a la clase/serie BP4 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B0 en $ 2.154995 ; DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie B1 en $ 2.251119 ; a la clase/serie B2 en $ 2.285146 ;
a la clase/serie B3 en $ 2.315051 ; a la clase/serie B4 en $ 2.331523 ;
a la clase/serie B5 en $ 2.226092 ; a la clase/serie B6 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie C1 en $ 2.104431 ; a la clase/serie C2 en $ 2.113413 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie C3 en $ 2.124544 ; a la clase/serie C4 en $ 2.055392 ; ________________________________________________
a la clase/serie ED en $ 2.167121 ; a la clase/serie MD en $ 2.134040 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie MP1 en $ 0.000000 ; a la clase/serie MP2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie MP3 en $ 0.000000 ; a la clase/serie MP4 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M0 en $ 1.994312 ; a la clase/serie M1 en $ 2.082134 ;
a la clase/serie M2 en $ 2.118973 ; a la clase/serie M3 en $ 2.147162 ;
a la clase/serie M4 en $ 2.162475 ; a la clase/serie M5 en $ 2.128885 ;
a la clase/serie M6 en $ 0.000000 ; a la clase/serie T1 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie T2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie T3 en $ 0.000000 y
a la clase/serie T4 en $ 2.099305."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STER-GR STER-GR
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 19, S.A. DE C.V. F.I.R.V. NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 19, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 211 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -7,291,693
111000 CAJA 211 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -7,291,693
130000 INVERSIONES EN VALORES 725,895,889 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -7,291,693
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 725,895,889 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 2,325,935
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 725,895,889 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 2,325,935
131140 Instrumentos de patrimonio neto 725,895,889 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,325,935
140100 DEUDORES POR REPORTO 1,356,204 514000 INGRESOS POR INTERESES 7,659,177
190000 OTROS ACTIVOS 14,973 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 138,412
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 14,973 514500 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 32,369
191200 PAGOS ANTICIPADOS 14,973 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 7,488,396
191250 Otros pagos anticipados 14,973 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,693,419
100099 TOTAL DEL ACTIVO 727,267,277 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 3,812,180
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 812,820 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 3,812,180
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 83,879 521020 FONDOS PROPIOS 3,812,180
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 83,879 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 111,168
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 728,941 522004 VALUACIÓN 8,306
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 728,941 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245220 Honorarios 9,365 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 69,062
245260 Otras provisiones 719,576 522011 CONTABILIDAD 9,691
200099 TOTAL DE PASIVO 812,820 523000 GASTOS POR INTERESES 4,855
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 338,809,822 523200 COMISIONES PAGADAS 4,855
411100 CAPITAL SOCIAL 240,531,368 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 336,527
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 336,522
411120 VARIABLE 239,531,368 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 336,522
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 98,278,454 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 5
420000 CAPITAL GANADO 387,644,636 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,111,336
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 390,327,283 525002 HONORARIOS 12,506
423010 RESULTADO POR APLICAR 390,327,283 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,055,544
426000 RESULTADO NETO -2,682,648 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 43,285
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 726,454,457 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 5,376,067
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 727,267,277 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -2,682,648
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -2,682,648
713000 ACCIONES EMITIDAS 5,000,000,000 540099 RESULTADO NETO -2,682,648
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 1,356,204
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 1,356,204 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables. "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones Jesús Antonio Mendoza del Río
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de ________________________________________________
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 12.675483 ; a la clase/serie B en $ 10.716077 ;
a la clase/serie E en $ 10.735681 ; a la clase/serie F en $ 12.967664 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie M en $ 0.000000 y a la clase/serie R en $ 0.000000." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STERNDQ STERNDQ
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 212 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 140,945,590
111000 CAJA 212 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 140,945,590
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,389,167,177 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 140,945,590
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,389,167,177 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 10,458,475
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,389,167,177 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 10,431,514
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,389,167,177 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 10,431,514
140100 DEUDORES POR REPORTO 6,889,163 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 26,962
160000 CUENTAS POR COBRAR 18,622,687 514000 INGRESOS POR INTERESES 4,614,378
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 16,095,169 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 216,393
160110 ACCIONES PROPIAS 16,095,169 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 4,202,022
160300 DEUDORES DIVERSOS 2,527,518 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 195,963
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 2,527,518 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 195,963
190000 OTROS ACTIVOS 13,737 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,484
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 13,737 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,484
191200 PAGOS ANTICIPADOS 13,737 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 156,020,928
191250 Otros pagos anticipados 13,737 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 8,009,424
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,414,692,976 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 8,009,424
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18,753,878 521020 FONDOS PROPIOS 8,009,424
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 226,188 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 137,631
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 226,188 522004 VALUACIÓN 11,613
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 16,222,460 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243010 ACCIONES PROPIAS 2,492,151 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 88,360
243030 INVERSIONES EN VALORES 13,730,309 522011 CONTABILIDAD 13,549
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,305,231 523000 GASTOS POR INTERESES 291,151
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 252,752 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 291,151
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,052,479 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 291,151
245220 Honorarios 10,588 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 693,955
245260 Otras provisiones 2,041,890 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 693,954
200099 TOTAL DE PASIVO 18,753,878 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 693,954
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 775,804,566 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,270,950
411100 CAPITAL SOCIAL 266,480,731 525002 HONORARIOS 12,140
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,212,219
411120 VARIABLE 265,480,731 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 46,591
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 509,323,834 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 11,403,110
420000 CAPITAL GANADO 620,134,532 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 144,617,817
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 475,516,715 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 144,617,817
423010 RESULTADO POR APLICAR 475,516,715 540099 RESULTADO NETO 144,617,817
426000 RESULTADO NETO 144,617,817
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,395,939,098 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,414,692,976 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 6,500,000,000 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
713000 ACCIONES EMITIDAS 5,000,000,000 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 6,889,163 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 6,889,163
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
Jesús Antonio Mendoza del Río
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de ________________________________________________
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de Carlos Ramón Sandoval Minero
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero ________________________________________________
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie A en $ 6.851692 ; a la clase/serie B1 en $ 6.808796 ;
a la clase/serie E en $ 6.848243 ; a la clase/serie ED en $ 0.000000 ;
a la clase/serie F en $ 0.000000 ; a la clase/serie M en $ 6.826170 ;
a la clase/serie MD en $ 0.000000 y a la clase/serie R en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STER-OP STER-OP
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 433 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -47,751,989
111000 CAJA 433 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -47,751,989
130000 INVERSIONES EN VALORES 6,689,426,624 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -47,751,989
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 6,689,426,624 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 12,921,617
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 6,689,426,624 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 12,921,617
131140 Instrumentos de patrimonio neto 6,689,426,624 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 12,921,617
140100 DEUDORES POR REPORTO 24,094,242 514000 INGRESOS POR INTERESES 116,196,426
160000 CUENTAS POR COBRAR 162,358,775 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,253,088
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 162,318,612 514500 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 32,951
160110 ACCIONES PROPIAS 4,920,810 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 114,910,387
160130 INVERSIONES EN VALORES 157,397,802 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 27,324
160300 DEUDORES DIVERSOS 40,162 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 27,324
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 40,162 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 81,393,377
190000 OTROS ACTIVOS 16,660 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 61,035,773
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 16,660 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 61,035,773
191200 PAGOS ANTICIPADOS 16,660 521020 FONDOS PROPIOS 61,035,773
191250 Otros pagos anticipados 16,660 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 811,029
100099 TOTAL DEL ACTIVO 6,875,896,734 522004 VALUACIÓN 75,471
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 182,475,825 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 862,504 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 623,401
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 862,504 522011 CONTABILIDAD 88,049
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 170,834,387 523000 GASTOS POR INTERESES 21,760
243010 ACCIONES PROPIAS 76,863,880 523200 COMISIONES PAGADAS 4,943
243030 INVERSIONES EN VALORES 93,970,507 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 16,817
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,778,934 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 16,817
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 10,778,934 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 4,527,617
245220 Honorarios 113,079 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 4,527,617
245260 Otras provisiones 10,665,855 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 4,527,617
200099 TOTAL DE PASIVO 182,475,825 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13,544,551
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 5,464,482,788 525002 HONORARIOS 111,249
411100 CAPITAL SOCIAL 2,107,690,406 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 13,308,499
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 124,803
411120 VARIABLE 2,106,690,406 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 79,940,731
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 3,356,792,382 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,452,646
420000 CAPITAL GANADO 1,228,938,121 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,452,646
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,227,485,474 540099 RESULTADO NETO 1,452,646
423010 RESULTADO POR APLICAR 1,227,485,474
426000 RESULTADO NETO 1,452,646 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 6,693,420,909 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 6,875,896,734 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 500,000,000,000 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
713000 ACCIONES EMITIDAS 500,000,000,000 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 26,915,344
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 26,915,344 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables. Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones Carlos Ramón Sandoval Minero
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de ________________________________________________
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 3.354093 ; a la clase/serie B1 en $ 2.974920 ;
a la clase/serie ED en $ 3.575711 ; a la clase/serie E1 en $ 2.980673 ;
a la clase/serie E2 en $ 3.483429 ; a la clase/serie E3 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie F en $ 3.439020 ; a la clase/serie MA en $ 0.000000 ;
a la clase/serie MD en $ 3.556521 ; a la clase/serie M1 en $ 2.980037 ;
a la clase/serie M2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie M3 en $ 0.000000 y
a la clase/serie R en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STER-RF STER-RF
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S11, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S11, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
130000 INVERSIONES EN VALORES 44,083,889 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,386,376
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 44,083,889 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,386,376
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 44,083,889 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,386,376
131140 Instrumentos de patrimonio neto 44,083,889 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 553,972
160000 CUENTAS POR COBRAR 1 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 553,972
160300 DEUDORES DIVERSOS 6,561 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 553,972
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 6,560 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,940,348
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 303,396
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 6,560 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 303,396
190000 OTROS ACTIVOS 31,777 521020 FONDOS PROPIOS 303,396
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 31,777 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 64,679
191200 PAGOS ANTICIPADOS 31,777 522004 VALUACIÓN 1,605
191250 Otros pagos anticipados 31,777 522015 CALIFICACIÓN 31,360
100099 TOTAL DEL ACTIVO 44,115,667 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 98,449 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 5,732
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 22 522011 CONTABILIDAD 1,873
243010 ACCIONES PROPIAS 4 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 97,329
243030 INVERSIONES EN VALORES 19 525002 HONORARIOS 605
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 98,427 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 62,459
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 98,427 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34,265
245220 Honorarios 701 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 465,404
245260 Otras provisiones 97,726 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,474,944
200099 TOTAL DE PASIVO 98,449 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,474,944
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 5,555,094 540099 RESULTADO NETO 1,474,944
411100 CAPITAL SOCIAL 36,610,104
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,001 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
411120 VARIABLE 35,610,104 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -31,055,010 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
420000 CAPITAL GANADO 38,462,124 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,987,180 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
423010 RESULTADO POR APLICAR 36,987,180
426000 RESULTADO NETO 1,474,944 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 44,017,218 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 44,115,667 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 500,000,000,001
713000 ACCIONES EMITIDAS 333,333,333,334
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Jesús Antonio Mendoza del Río
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de ________________________________________________
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de Carlos Ramón Sandoval Minero
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION ________________________________________________
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.966195 ; a la clase/serie B1 en $ 1.794351 ;
a la clase/serie B2 en $ 1.814140 ; a la clase/serie B3 en $ 1.840869 y
a la clase/serie F en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STERUSD STERUSD
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 966,349,943 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 233,159,531
111000 CAJA 13,096,855 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 193,952,889
112000 BANCOS 953,253,089 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 193,952,889
130000 INVERSIONES EN VALORES 8,572,062,803 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 39,206,643
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 8,572,062,803 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -33,079,115
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 8,572,062,803 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -50,027,468
131110 Deuda gubernamental 16,056,587 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -50,027,468
131140 Instrumentos de patrimonio neto 8,556,006,216 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 16,948,353
160000 CUENTAS POR COBRAR 286,783,480 514000 INGRESOS POR INTERESES 55,968,889
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 286,783,480 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 5,009,889
160110 ACCIONES PROPIAS 131,880,991 514110 BANCOS 5,009,889
160120 COMPRAVENTA DE DIVISAS 77,736,345 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 276,417
160130 INVERSIONES EN VALORES 77,166,144 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 276,417
190000 OTROS ACTIVOS 40,760 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 67,067
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 40,760 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 49,619,645
191200 PAGOS ANTICIPADOS 40,760 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 995,870
191250 Otros pagos anticipados 40,760 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 995,870
100099 TOTAL DEL ACTIVO 9,825,236,986 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 504,963
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 308,868,327 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 504,963
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,743,420 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 256,554,268
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 1,743,419 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 23,891,978
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 300,505,178 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 23,891,978
243010 ACCIONES PROPIAS 165,422,750 521020 FONDOS PROPIOS 23,891,978
243030 INVERSIONES EN VALORES 135,082,428 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 742,582
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,619,730 522004 VALUACIÓN 80,172
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 6,619,730 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245220 Honorarios 78,679 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 544,767
245260 Otras provisiones 6,541,051 522011 CONTABILIDAD 93,534
200099 TOTAL DE PASIVO 308,868,327 523000 GASTOS POR INTERESES 534,119
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 8,752,495,399 523200 COMISIONES PAGADAS 5,055
411100 CAPITAL SOCIAL 7,759,954,654 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 529,064
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,001 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 529,064
411120 VARIABLE 7,758,954,653 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 6,787,351
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 992,540,744 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 6,787,345
420000 CAPITAL GANADO 763,873,260 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 6,787,345
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 555,885,141 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 6
423010 RESULTADO POR APLICAR 555,885,141 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16,610,118
426000 RESULTADO NETO 207,988,119 525002 HONORARIOS 78,341
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 9,516,368,659 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 16,383,712
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 9,825,236,986 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 148,065
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 26,605,504,588 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 48,566,148
713000 ACCIONES EMITIDAS 18,348,623,854 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 207,988,119
540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 207,988,119
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la 540099 RESULTADO NETO 207,988,119
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
legales y administrativas aplicables. observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
Jesús Antonio Mendoza del Río
a la clase/serie A en $ 1.778563 ; a la clase/serie B1 en $ 1.772630 ; ________________________________________________
a la clase/serie B2 en $ 1.795026 ; a la clase/serie B3 en $ 0.000000 ; DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie D en $ 0.000000 y a la clase/serie F en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STGAR-2 STGAR-2
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S21, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER S21, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 4,084 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 6,084
111000 CAJA 4,084 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 6,084
130000 INVERSIONES EN VALORES 9,212,858 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 6,084
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 9,212,858 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 344,005
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 9,212,858 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 344,005
131120 Deuda bancaria 9,212,858 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 344,005
160300 DEUDORES DIVERSOS 593,106 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 350,089
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 593,106 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 44,126
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 593,106 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 44,126
190000 OTROS ACTIVOS 51,028 521020 FONDOS PROPIOS 44,126
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 51,028 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 63,000
191200 PAGOS ANTICIPADOS 51,028 522004 VALUACIÓN 1,605
191250 Otros pagos anticipados 51,028 522015 CALIFICACIÓN 31,360
100099 TOTAL DEL ACTIVO 9,267,970 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 35,048 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 4,053
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 3,590 522011 CONTABILIDAD 1,873
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 3,590 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 81,679
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 31,458 525002 HONORARIOS 4,604
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 31,458 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 42,160
245220 Honorarios 116 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34,915
245260 Otras provisiones 31,342 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 188,805
200099 TOTAL DE PASIVO 35,048 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 161,284
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -761,759,702 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 161,284
411100 CAPITAL SOCIAL 5,943,179 540099 RESULTADO NETO 161,284
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,048
411120 VARIABLE 4,943,131 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -767,702,880 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
420000 CAPITAL GANADO 770,992,623 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 770,831,340 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
423010 RESULTADO POR APLICAR 770,831,340 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
426000 RESULTADO NETO 161,284
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 9,232,922 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 9,267,970 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000,029 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
713000 ACCIONES EMITIDAS 383,141,763
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de Jesús Antonio Mendoza del Río
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el ________________________________________________
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Carlos Ramón Sandoval Minero
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 82.247469 ; a la clase/serie B en $ 80.861110 ;
a la clase/serie C en $ 0.000000 y a la clase/serie P en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STGAR-6 STGAR-6
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER RV1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER RV1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 893 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,329
111000 CAJA 893 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,329
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,012,567 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,329
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,012,567 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 75,171
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,012,567 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 75,171
131120 Deuda bancaria 2,012,567 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 75,171
190000 OTROS ACTIVOS 20,120 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 76,500
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 20,120 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 485
191200 PAGOS ANTICIPADOS 20,120 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 485
191250 Otros pagos anticipados 20,120 521020 FONDOS PROPIOS 485
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,033,580 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 31,045
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 83,560 522004 VALUACIÓN 1,605
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 786 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 3,458
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 785 522011 CONTABILIDAD 1,873
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 82,774 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 53,746
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 82,774 525002 HONORARIOS 4,712
245220 Honorarios 23 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 13,566
245260 Otras provisiones 82,751 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 35,467
200099 TOTAL DE PASIVO 83,560 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 85,276
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -803,311,532 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -8,776
411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -8,776
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 540099 RESULTADO NETO -8,776
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -804,311,532
420000 CAPITAL GANADO 805,261,552 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 805,270,328 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
423010 RESULTADO POR APLICAR 805,270,328 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
426000 RESULTADO NETO -8,776 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,950,020 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,033,580
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones Jesús Antonio Mendoza del Río
legales y administrativas aplicables. ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Carlos Ramón Sandoval Minero
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones ________________________________________________
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.950019 ; a la clase/serie B en $ 0.000000 ;
a la clase/serie C en $ 0.000000 y a la clase/serie P en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STGAR-7 STGAR-7
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 13, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM RENTA VARIABLE 13, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 560 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 833
111000 CAJA 560 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 833
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,261,877 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 833
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,261,877 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 46,035
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,261,877 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 46,035
131120 Deuda bancaria 1,261,877 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 46,035
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,262,437 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 46,869
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 554 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 307
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 492 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 307
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 492 521020 FONDOS PROPIOS 307
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 62 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,878
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 62 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,878
245260 Otras provisiones 62 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,185
200099 TOTAL DE PASIVO 554 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 43,683
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 43,683
411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000 540099 RESULTADO NETO 43,683
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000
420000 CAPITAL GANADO 261,883 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 218,199 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
423010 RESULTADO POR APLICAR 218,199 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
426000 RESULTADO NETO 43,683 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,261,883 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,262,437
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones Jesús Antonio Mendoza del Río
legales y administrativas aplicables. ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Carlos Ramón Sandoval Minero
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones ________________________________________________
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.261883 ; a la clase/serie B en $ 0.000000 ;
a la clase/serie C en $ 0.000000 y a la clase/serie P en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STRGOB2 STRGOB2
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 73 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,125,234
111000 CAJA 73 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 1,125,234
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,947,797,361 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,125,234
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,947,797,361 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,113,756
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,947,797,361 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1,113,756
131110 Deuda gubernamental 1,947,797,361 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,113,756
140100 DEUDORES POR REPORTO 841,381,679 514000 INGRESOS POR INTERESES 117,829,010
160000 CUENTAS POR COBRAR 4,819,615 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 88,695,843
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 4,819,615 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 88,695,843
160130 INVERSIONES EN VALORES 4,819,615 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 29,129,949
190000 OTROS ACTIVOS 76,069 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 3,218
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 76,069 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 107
191200 PAGOS ANTICIPADOS 76,069 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 3,111
191250 Otros pagos anticipados 76,069 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 120,067,999
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,794,074,796 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 5,148,191
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,581,530 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 5,148,191
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 238,469 521020 FONDOS PROPIOS 5,148,191
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 238,469 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 394,868
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,343,061 522004 VALUACIÓN 32,869
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,343,061 522015 CALIFICACIÓN 31,360
245220 Honorarios 39,510 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245260 Otras provisiones 1,303,551 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 268,182
200099 TOTAL DE PASIVO 1,581,530 522011 CONTABILIDAD 38,347
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,801,739,819 523000 GASTOS POR INTERESES 5,230
411100 CAPITAL SOCIAL 1,877,870,750 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 5,230
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,001 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 5,230
411120 VARIABLE 1,876,870,749 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 35
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -76,130,931 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 35
420000 CAPITAL GANADO 990,753,446 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,134,650
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 879,368,420 525002 HONORARIOS 49,694
423010 RESULTADO POR APLICAR 879,368,420 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,931,988
426000 RESULTADO NETO 111,385,026 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 152,967
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,792,493,266 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 8,682,974
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,794,074,796 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 111,385,026
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 169,999,999,998 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 111,385,026
713000 ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999 540099 RESULTADO NETO 111,385,026
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 841,381,679
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 841,381,679 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables. "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones Jesús Antonio Mendoza del Río
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de ________________________________________________
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 2.464204 ; a la clase/serie B0 en $ 2.421953 ;
a la clase/serie B1 en $ 2.525498 ; a la clase/serie B2 en $ 2.554239 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie B3 en $ 2.580211 ; a la clase/serie B4 en $ 2.594145 ; ________________________________________________
a la clase/serie ED en $ 2.480090 ; a la clase/serie MD en $ 0.000000 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie M0 en $ 2.296807 ; a la clase/serie M1 en $ 2.395267 ;
a la clase/serie M2 en $ 2.426822 ; a la clase/serie M3 en $ 2.416582 y
a la clase/serie M4 en $ 2.465091."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STRGOB3 STRGOB3
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISIÓN SOCIAL , S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISIÓN SOCIAL , S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 381 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 207,661
111000 CAJA 381 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 207,661
130000 INVERSIONES EN VALORES 72,369,623 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 207,661
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 72,369,623 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 12,314
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 72,369,623 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 12,314
131110 Deuda gubernamental 72,369,623 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 12,314
140100 DEUDORES POR REPORTO 183,414,639 514000 INGRESOS POR INTERESES 9,911,584
160000 CUENTAS POR COBRAR 563,756 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 4,467,261
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 563,756 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 4,467,261
160110 ACCIONES PROPIAS 563,756 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 5,444,323
190000 OTROS ACTIVOS 110,126 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 10,131,559
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 110,126 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,416,675
191200 PAGOS ANTICIPADOS 110,126 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 1,416,675
191250 Otros pagos anticipados 110,126 521020 FONDOS PROPIOS 1,416,675
100099 TOTAL DEL ACTIVO 256,458,525 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 110,500
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 351,932 522004 VALUACIÓN 3,309
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 549 522015 CALIFICACIÓN 31,360
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 548 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 43,684 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 47,862
243010 ACCIONES PROPIAS 43,684 522011 CONTABILIDAD 3,861
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 307,699 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 355,880
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 307,699 525002 HONORARIOS 4,950
245220 Honorarios 3,422 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 252,104
245260 Otras provisiones 304,277 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 98,826
200099 TOTAL DE PASIVO 351,932 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,883,056
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 128,977,816 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 8,248,504
411100 CAPITAL SOCIAL 180,421,357 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 8,248,504
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,017 540099 RESULTADO NETO 8,248,504
411120 VARIABLE 179,421,340
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -51,443,540 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
420000 CAPITAL GANADO 127,128,776 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 118,880,273 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
423010 RESULTADO POR APLICAR 118,880,273 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
426000 RESULTADO NETO 8,248,504 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 256,106,593
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 256,458,525 "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 500,000,000,017 SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,408,163,266 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 183,414,639
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 183,414,639
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Jesús Antonio Mendoza del Río
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de ________________________________________________
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de Carlos Ramón Sandoval Minero
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION ________________________________________________
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 34.257520 ; a la clase/serie B0 en $ 34.780442 ;
a la clase/serie B1 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B3 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B4 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B5 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B6 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie ED en $ 0.000000 ; a la clase/serie MD en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M0 en $ 0.000000 ; a la clase/serie M1 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie M3 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M4 en $ 0.000000 ; a la clase/serie M5 en $ 0.000000 y
a la clase/serie M6 en $ 0.000000."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STRIVS1 STRIVS1
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 1,154,242 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 362,446
111000 CAJA 54 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 337,667
112000 BANCOS 1,154,188 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 337,667
130000 INVERSIONES EN VALORES 660,261,628 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 24,779
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 660,261,628 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 50,476
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 660,261,628 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 50,476
131110 Deuda gubernamental 546,391,240 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 50,476
131120 Deuda bancaria 16,758,874 514000 INGRESOS POR INTERESES 28,187,356
131130 Otros títulos de deuda 51,665,515 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 1,061
131140 Instrumentos de patrimonio neto 45,445,998 514110 BANCOS 1,061
140100 DEUDORES POR REPORTO 3,074,622 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 24,311,119
160000 CUENTAS POR COBRAR 1 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 24,311,119
160300 DEUDORES DIVERSOS 1 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 3,413,517
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 432,529
190000 OTROS ACTIVOS 11,635 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 29,131
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 11,635 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 7,615
191200 PAGOS ANTICIPADOS 11,635 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 21,516
191250 Otros pagos anticipados 11,635 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 28,600,277
100099 TOTAL DEL ACTIVO 664,502,128 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,446,156
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,646,229 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 1,446,156
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 241,610 521020 FONDOS PROPIOS 1,446,156
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 241,610 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 137,316
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 5,100,368 522004 VALUACIÓN 9,567
243010 ACCIONES PROPIAS 5,100,368 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 304,251 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 92,479
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 304,251 522011 CONTABILIDAD 11,161
245220 Honorarios 12,457 523000 GASTOS POR INTERESES 19,787
245260 Otras provisiones 291,795 523200 COMISIONES PAGADAS 623
200099 TOTAL DE PASIVO 5,646,229 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 19,164
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 351,218,695 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 19,030
411100 CAPITAL SOCIAL 528,497,343 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 134
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 23,507
411120 VARIABLE 527,497,343 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 23,474
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -177,278,648 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 23,474
420000 CAPITAL GANADO 307,637,205 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 33
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 282,843,954 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,180,260
423010 RESULTADO POR APLICAR 282,843,954 525002 HONORARIOS 13,239
426000 RESULTADO NETO 24,793,251 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,110,794
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 658,855,901 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 56,228
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 664,502,130 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,807,026
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 24,793,251
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 24,793,251
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 3,074,622 540099 RESULTADO NETO 24,793,251
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 3,074,622
"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
legales y administrativas aplicables.
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de Jesús Antonio Mendoza del Río
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero ________________________________________________
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie A en $ 1.265015 ; a la clase/serie B en $ 0.000000 ;
a la clase/serie C en $ 1.248128 ; a la clase/serie D en $ 1.240918 ;
a la clase/serie M en $ 0.000000 y a la clase/serie P en $ 0.000000." Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STRIVS2 STRIVS2
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 410,285 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 437,496
111000 CAJA 80 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 431,128
112000 BANCOS 410,206 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 431,128
130000 INVERSIONES EN VALORES 431,615,822 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 6,368
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 431,615,822 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 139,476
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 431,615,822 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 141,869
131110 Deuda gubernamental 330,763,822 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 141,869
131120 Deuda bancaria 8,310,831 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -2,393
131130 Otros títulos de deuda 29,136,029 514000 INGRESOS POR INTERESES 17,636,278
131140 Instrumentos de patrimonio neto 63,405,140 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 428
140100 DEUDORES POR REPORTO 13,650,893 514110 BANCOS 428
160000 CUENTAS POR COBRAR 29,878 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 14,870,337
160300 DEUDORES DIVERSOS 29,878 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 14,870,337
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 29,878 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 2,461,901
190000 OTROS ACTIVOS 11,635 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 288,521
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 11,635 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 15,091
191200 PAGOS ANTICIPADOS 11,635 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 1,729
191250 Otros pagos anticipados 11,635 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 13,362
100099 TOTAL DEL ACTIVO 445,718,514 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,024,453 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 151,490 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 18,213,251
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 151,490 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,454,188
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 568,594 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 1,454,188
243010 ACCIONES PROPIAS 568,594 521020 FONDOS PROPIOS 1,454,188
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 304,369 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 106,063
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 2,988 522004 VALUACIÓN 6,683
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 301,381 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245220 Honorarios 8,308 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 67,474
245240 Gastos de promoción y publicidad 1,248 522011 CONTABILIDAD 7,797
245260 Otras provisiones 291,826 523000 GASTOS POR INTERESES 18,023
200099 TOTAL DE PASIVO 1,024,453 523200 COMISIONES PAGADAS 1,863
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 270,183,493 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 16,160
411100 CAPITAL SOCIAL 351,184,819 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 16,160
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 61,317
411120 VARIABLE 350,184,819 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 61,317
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -81,001,326 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 61,317
420000 CAPITAL GANADO 174,510,568 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,477,782
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 159,414,690 525002 HONORARIOS 9,662
423010 RESULTADO POR APLICAR 159,414,690 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,420,406
426000 RESULTADO NETO 15,095,878 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 47,714
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 444,694,061 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 3,117,373
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 445,718,514 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 15,095,878
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 15,095,878
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 540099 RESULTADO NETO 15,095,878
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 13,650,893
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 13,650,893 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables. "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones Jesús Antonio Mendoza del Río
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de ________________________________________________
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.296187 ; a la clase/serie B en $ 0.000000 ;
a la clase/serie C en $ 1.266038 ; a la clase/serie D en $ 1.266642 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie M en $ 0.000000 y a la clase/serie P en $ 0.000000." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
STRIVS3 STRIVS3
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 9, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 9, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 4,425 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 3,308
111000 CAJA 426 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 3,285
112000 BANCOS 3,999 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 3,285
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,005,371 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 23
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,005,371 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 8
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,005,371 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 8
131110 Deuda gubernamental 665,359 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 8
131140 Instrumentos de patrimonio neto 340,012 514000 INGRESOS POR INTERESES 29,463
140100 DEUDORES POR REPORTO 98,208 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 3
190000 OTROS ACTIVOS 13,578 514110 BANCOS 3
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 13,578 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 22,908
191200 PAGOS ANTICIPADOS 13,578 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 22,908
191250 Otros pagos anticipados 13,578 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 4,419
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,121,581 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 2,128
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18,501 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 5
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 312 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 5
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 312 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 25
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18,189 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 25
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 18,189 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 32,804
245220 Honorarios 12 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 279
245260 Otras provisiones 18,177 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 279
200099 TOTAL DE PASIVO 18,501 521020 FONDOS PROPIOS 279
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -10,422,355 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 34,292
411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000 522004 VALUACIÓN 1,617
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -11,422,355 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 6,690
420000 CAPITAL GANADO 11,525,436 522011 CONTABILIDAD 1,876
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 11,576,892 523000 GASTOS POR INTERESES 50
423010 RESULTADO POR APLICAR 11,576,892 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 50
426000 RESULTADO NETO -51,457 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 50
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,103,081 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 17
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,121,581 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 17
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 17
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49,623
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 98,208 525002 HONORARIOS 3,014
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 98,208 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 11,532
525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 35,077
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 84,261
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -51,457
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -51,457
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones 540099 RESULTADO NETO -51,457
legales y administrativas aplicables.
"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
a la clase/serie A en $ 1.103080 ; a la clase/serie B en $ 0.000000 ;
a la clase/serie C en $ 0.000000 ; a la clase/serie D en $ 0.000000 ;
a la clase/serie M en $ 0.000000 y a la clase/serie P en $ 0.000000." Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Jesús Antonio Mendoza del Río Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________ ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SUPER SUPER
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 17, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 17, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 2,001,400,256 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 49,714,812
111000 CAJA 256 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 49,714,812
112000 BANCOS 2,001,400,000 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 43,830,064
120000 CUENTAS DE MARGEN 11,397,924 511120 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 5,068,393
121000 EFECTIVO 11,397,924 511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 816,355
130000 INVERSIONES EN VALORES 20,902,936,379 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 19,229,489
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 20,902,936,379 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 19,229,489
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 20,902,936,379 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 16,389,941
131110 Deuda gubernamental 15,105,735,081 512130 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 2,839,548
131120 Deuda bancaria 4,287,286,618 514000 INGRESOS POR INTERESES 895,880,549
131130 Otros títulos de deuda 1,509,914,680 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 4,466,667
140100 DEUDORES POR REPORTO 2,500,176,758 514110 BANCOS 4,466,667
151000 DERIVADOS 7,641,537 514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 511,786
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 6,825,182 514210 EFECTIVO 511,786
151140 SWAPS 6,825,182 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 760,307,553
151200 CON FINES DE COBERTURA 816,355 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 760,307,553
151240 SWAPS 816,355 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 130,586,316
160000 CUENTAS POR COBRAR 321 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 8,227
160300 DEUDORES DIVERSOS 268,791 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 657
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 268,791 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 7,570
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 268,471 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,110,807
190000 OTROS ACTIVOS 453,431 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,110,807
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 453,431 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 965,935,657
191200 PAGOS ANTICIPADOS 453,431 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 195,331,660
191250 Otros pagos anticipados 453,431 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 195,331,660
100099 TOTAL DEL ACTIVO 25,424,006,607 521020 FONDOS PROPIOS 195,331,660
231000 DERIVADOS 1,756,789 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 2,565,698
231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 1,756,789 522004 VALUACIÓN 257,758
231140 SWAPS 1,756,789 522015 CALIFICACIÓN 31,360
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 50,272,713 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 9,126,400 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 1,951,753
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 9,126,399 522011 CONTABILIDAD 300,718
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 41,146,313 523000 GASTOS POR INTERESES 206,040
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 41,146,313 523200 COMISIONES PAGADAS 189,874
245220 Honorarios 295,327 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 16,166
245260 Otras provisiones 40,850,986 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 16,002
200099 TOTAL DE PASIVO 52,029,502 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 164
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 20,464,259,559 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 9,330,753
411100 CAPITAL SOCIAL 18,692,975,795 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 78,123
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 78,123
411120 VARIABLE 18,691,975,795 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 9,252,630
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 1,771,283,764 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 84,275,730
420000 CAPITAL GANADO 4,907,717,543 525002 HONORARIOS 259,098
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,233,491,767 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 82,864,932
423010 RESULTADO POR APLICAR 4,233,491,767 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,151,700
426000 RESULTADO NETO 674,225,776 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 291,709,881
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 25,371,977,103 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 674,225,776
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 25,424,006,605 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 674,225,776
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 100,000,000,000 540099 RESULTADO NETO 674,225,776
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 2,500,176,758 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 2,500,176,758 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
legales y administrativas aplicables. SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Jesús Antonio Mendoza del Río
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones ________________________________________________
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.654727 ; a la clase/serie B1 en $ 1.302626 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie B2 en $ 1.325762 ; a la clase/serie B3 en $ 1.349160 ; ________________________________________________
a la clase/serie B4 en $ 1.383485 ; a la clase/serie B5 en $ 1.449036 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie B6 en $ 1.494468 y a la clase/serie B7 en $ 1.502008."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SVIVE20 SVIVE20
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 11, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 11, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 855,937 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -927,137
111000 CAJA 11 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -943,865
112000 BANCOS 855,927 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -943,865
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,161,297,246 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 16,727
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,161,297,246 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,353,807
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,161,297,246 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1,364,812
131110 Deuda gubernamental 309,587,372 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,364,812
131130 Otros títulos de deuda 1,684,237 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -11,004
131140 Instrumentos de patrimonio neto 850,025,637 514000 INGRESOS POR INTERESES 24,391,904
140100 DEUDORES POR REPORTO 152,067,958 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 1,028
160000 CUENTAS POR COBRAR 11,648,877 514110 BANCOS 1,028
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 10,608,754 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 8,402,591
160130 INVERSIONES EN VALORES 10,608,754 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 8,402,591
160300 DEUDORES DIVERSOS 1,040,123 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 4,495,523
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 43,348 514500 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 14,136
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 996,775 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 11,359,388
190000 OTROS ACTIVOS 27,245 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 119,239
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 27,245 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 101,901
191200 PAGOS ANTICIPADOS 27,245 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 17,338
191250 Otros pagos anticipados 27,245 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 8,667
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,325,897,263 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 8,667
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 26,409,970 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 24,827,242
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,426 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 4,163,419
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 1,426 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 4,163,419
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 25,370,964 521020 FONDOS PROPIOS 4,163,419
243010 ACCIONES PROPIAS 157,269 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 169,514
243030 INVERSIONES EN VALORES 25,213,695 522004 VALUACIÓN 13,483
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,037,581 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 98,262 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 116,193
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 939,319 522011 CONTABILIDAD 15,730
245220 Honorarios 14,991 523000 GASTOS POR INTERESES 226,503
245260 Otras provisiones 924,328 523200 COMISIONES PAGADAS 2,120
200099 TOTAL DE PASIVO 26,409,970 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 224,383
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 851,158,812 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 223,900
411100 CAPITAL SOCIAL 706,103,962 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 483
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,021 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 306,690
411120 VARIABLE 705,103,942 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 306,690
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 145,054,850 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 306,690
420000 CAPITAL GANADO 448,328,480 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 429,837,956 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,470,590
423010 RESULTADO POR APLICAR 429,837,956 525002 HONORARIOS 28,750
426000 RESULTADO NETO 18,490,524 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,278,300
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,299,487,292 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 163,540
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,325,897,263 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 6,336,718
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 23,181,624,868 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 18,490,524
713000 ACCIONES EMITIDAS 425,350,915 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 18,490,524
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 152,067,958 540099 RESULTADO NETO 18,490,524
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 152,067,958
"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
legales y administrativas aplicables.
"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de Jesús Antonio Mendoza del Río
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero ________________________________________________
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
a la clase/serie A en $ 99.059965 ; a la clase/serie B en $ 89.031033 ;
a la clase/serie C1 en $ 93.407051 ; a la clase/serie C2 en $ 96.615359 ;
a la clase/serie C3 en $ 99.935432 ; a la clase/serie S en $ 100.351444 y Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie Z en $ 99.935415." ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SVIVE35 SVIVE35
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 1,468,420 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 425,461
111000 CAJA 91 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 401,634
112000 BANCOS 1,468,329 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 401,634
130000 INVERSIONES EN VALORES 2,313,316,656 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 23,827
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,313,316,656 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,422,569
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 2,313,316,656 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1,436,600
131110 Deuda gubernamental 921,984,125 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,436,600
131130 Otros títulos de deuda 3,839,070 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -14,031
131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,387,493,460 514000 INGRESOS POR INTERESES 59,598,347
140100 DEUDORES POR REPORTO 442,549,469 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 1,763
160000 CUENTAS POR COBRAR 46,045,461 514110 BANCOS 1,763
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 44,219,996 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 26,477,621
160130 INVERSIONES EN VALORES 44,219,996 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 26,477,621
160300 DEUDORES DIVERSOS 1,825,465 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 14,023,400
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 90,957 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 18,891,401
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 1,734,508 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 204,163
190000 OTROS ACTIVOS 26,969 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 159,088
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 26,969 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 45,075
191200 PAGOS ANTICIPADOS 26,969 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,609
191250 Otros pagos anticipados 26,969 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,609
100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,803,406,975 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 61,447,986
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 84,917,500 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 7,965,273
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 351 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 7,965,273
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 1 521020 FONDOS PROPIOS 7,965,273
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 350 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 319,712
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 82,904,262 522004 VALUACIÓN 27,913
243010 ACCIONES PROPIAS 9,000,013 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243030 INVERSIONES EN VALORES 73,904,248 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 235,125
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,012,888 522011 CONTABILIDAD 32,565
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 170,940 523000 GASTOS POR INTERESES 391,133
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,841,947 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 391,133
245220 Honorarios 31,874 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 390,219
245260 Otras provisiones 1,810,073 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 914
200099 TOTAL DE PASIVO 84,917,500 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 573,760
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,979,239,387 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 573,758
411100 CAPITAL SOCIAL 1,444,168,534 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 573,758
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 2
411120 VARIABLE 1,443,168,534 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,776,198
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 535,070,853 525002 HONORARIOS 34,671
420000 CAPITAL GANADO 739,250,087 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,323,138
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 689,828,177 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 418,390
423010 RESULTADO POR APLICAR 689,828,177 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 12,026,075
426000 RESULTADO NETO 49,421,911 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 49,421,911
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,718,489,474 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 49,421,911
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,803,406,975 540099 RESULTADO NETO 49,421,911
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 28,000,000,000
713000 ACCIONES EMITIDAS 20,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 442,549,469 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 442,549,469 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
legales y administrativas aplicables. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie A en $ 2.584106 ; a la clase/serie B en $ 0.000000 ; ________________________________________________
a la clase/serie C1 en $ 2.503663 ; a la clase/serie C2 en $ 2.567853 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie C3 en $ 2.633541 ; a la clase/serie S en $ 2.637994 y
a la clase/serie Z en $ 2.633541."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SVIVE50 SVIVE50
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 13, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM BALANCEADO 13, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 136,093 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 2,350,881
111000 CAJA 41 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 2,348,834
112000 BANCOS 136,052 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,348,834
130000 INVERSIONES EN VALORES 1,198,739,999 511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 2,047
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,198,739,999 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA -2,440,227
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 1,198,739,999 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -2,442,294
131110 Deuda gubernamental 879,934,409 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -2,442,294
131130 Otros títulos de deuda 2,415,035 512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 2,067
131140 Instrumentos de patrimonio neto 316,390,555 514000 INGRESOS POR INTERESES 37,806,918
140100 DEUDORES POR REPORTO 289,567,196 514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 115
160000 CUENTAS POR COBRAR 21,184,672 514110 BANCOS 115
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 20,776,626 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 25,460,669
160130 INVERSIONES EN VALORES 20,776,626 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 25,460,669
160300 DEUDORES DIVERSOS 408,046 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 7,934,764
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 20,078 514500 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 2,172
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 387,968 514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 4,321,889
190000 OTROS ACTIVOS 25,036 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 87,310
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 25,036 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 38,444
191200 PAGOS ANTICIPADOS 25,036 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 48,866
191250 Otros pagos anticipados 25,036 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 37,717,572
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,509,652,995 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 3,692,969
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 63,634,119 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 3,692,969
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 455 521020 FONDOS PROPIOS 3,692,969
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 455 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 198,776
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 62,666,281 522004 VALUACIÓN 15,345
243010 ACCIONES PROPIAS 5 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243030 INVERSIONES EN VALORES 62,666,276 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 141,419
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 967,383 522011 CONTABILIDAD 17,903
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 38,238 523000 GASTOS POR INTERESES 128,924
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 929,146 523200 COMISIONES PAGADAS 387
245220 Honorarios 17,416 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 128,537
245260 Otras provisiones 911,730 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 126,658
200099 TOTAL DE PASIVO 63,634,119 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 1,879
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 982,027,268 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 108,690
411100 CAPITAL SOCIAL 944,504,237 524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN 108,690
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 108,690
411120 VARIABLE 943,504,237 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 37,523,031 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,365,527
420000 CAPITAL GANADO 463,991,608 525002 HONORARIOS 23,874
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 431,768,924 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 899,665
423010 RESULTADO POR APLICAR 431,768,924 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 441,988
426000 RESULTADO NETO 32,222,684 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 5,494,888
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,446,018,876 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 32,222,684
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,509,652,995 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 32,222,684
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 99,999,999,999 540099 RESULTADO NETO 32,222,684
713000 ACCIONES EMITIDAS 99,999,999,999
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 289,567,196 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 289,567,196 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
legales y administrativas aplicables. SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
Jesús Antonio Mendoza del Río
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones ________________________________________________
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes
a la clase/serie A en $ 1.543575 ; a la clase/serie B en $ 0.000000 ; Carlos Ramón Sandoval Minero
a la clase/serie C1 en $ 1.468214 ; a la clase/serie C2 en $ 1.499442 ; ________________________________________________
a la clase/serie C3 en $ 1.531476 ; a la clase/serie S en $ 1.535358 y REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie Z en $ 1.531472."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)
Reporte: B-1321 FECHA: 29-06-2018 Reporte: B-1322 FECHA: 29-06-2018
SVIVE60 SVIVE60
NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOMBRE DEL FONDO : FONDO SAM DEUDA 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
110000 DISPONIBILIDADES 71 511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 822,387
111000 CAJA 71 511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 822,387
130000 INVERSIONES EN VALORES 418,278,674 511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 822,387
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 418,278,674 512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 254,519
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 418,278,674 512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 254,519
131110 Deuda gubernamental 417,591,697 512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 254,519
131130 Otros títulos de deuda 686,977 514000 INGRESOS POR INTERESES 18,730,980
140100 DEUDORES POR REPORTO 151,086,856 514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 13,344,003
160000 CUENTAS POR COBRAR 1,126,548 514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 13,344,003
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 1,126,547 514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 5,373,738
160130 INVERSIONES EN VALORES 1,126,547 514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 13,239
160300 DEUDORES DIVERSOS 1 514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 880
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 1 514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 12,360
190000 OTROS ACTIVOS 113,367 515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 6
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 113,367 515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 6
191200 PAGOS ANTICIPADOS 113,367 510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 19,807,891
191250 Otros pagos anticipados 113,367 521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,224,849
100099 TOTAL DEL ACTIVO 570,605,517 521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 1,224,849
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 19,791,931 521020 FONDOS PROPIOS 1,224,849
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 588 522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 136,234
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 588 522004 VALUACIÓN 6,422
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 19,454,532 522015 CALIFICACIÓN 31,360
243010 ACCIONES PROPIAS 13,000,004 522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS 24,109
243030 INVERSIONES EN VALORES 6,454,528 522009 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 66,852
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 336,811 522011 CONTABILIDAD 7,492
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 336,811 523000 GASTOS POR INTERESES 12,143
245220 Honorarios 5,942 523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 12,143
245260 Otras provisiones 330,869 523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 11,487
200099 TOTAL DE PASIVO 19,791,931 523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 655
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 453,491,347 524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 6
411100 CAPITAL SOCIAL 362,517,225 525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN 6
411110 MÍNIMO FIJO 1,000,000 525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 507,614
411120 VARIABLE 361,517,225 525002 HONORARIOS 50,307
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 90,974,122 525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 256,496
420000 CAPITAL GANADO 97,322,238 525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 200,811
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 79,395,194 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,880,846
423010 RESULTADO POR APLICAR 79,395,194 540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 17,927,045
426000 RESULTADO NETO 17,927,045 540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 17,927,045
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 550,813,585 540099 RESULTADO NETO 17,927,045
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 570,605,517
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 130,000,000,000 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por
713000 ACCIONES EMITIDAS 100,000,000,000 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 151,086,856 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 151,086,856 de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
legales y administrativas aplicables.
"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION Jesús Antonio Mendoza del Río
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." ________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones
representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de
inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero
el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
a la clase/serie A en $ 1.892847 ; a la clase/serie B en $ 0.000000 ; REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
a la clase/serie C1 en $ 1.917102 ; a la clase/serie C2 en $ 1.946774 ;
a la clase/serie C3 en $ 1.979972 ; a la clase/serie S en $ 1.979984 y
a la clase/serie Z en $ 1.979972."
Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.
Jesús Antonio Mendoza del Río
________________________________________________
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA
Carlos Ramón Sandoval Minero
________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION
Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN PESOS)
Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
(CIFRAS EN PESOS)