Balancete Contábil Dezembro de 2015 - CageprevBalancete Contábil de 12/2015 Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior 18/01/2016 Débitos Créditos Saldo Atual 16:14 Patrocinadora:

Balancete Contábil

Dezembro de 2015

DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 317 Caixa - Gestão Previdencial 164

Bancos c/movimento 15 Gestão Administrativa 143

Investimentos 10

REALIZÁVEL 131.449 Gestão Previdencial 892 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 158 Gestão Administrativa 268 Gestão Administrativa 158

Investimentos Total 130.289 Investimentos do Plano 129.809 PATRIMÔNIO SOCIAL 131.004 Renda Fixa 5.021 Patrimônio de Cobertura do Plano 130.519 Renda Variável 2.569 Provisões Matemáticas 130.519

Multimercado 111.514 Benefícios Concedidos 27.703

Imóveis 388 Benefícios a Conceder 102.816

Empréstimos 10.317

Investimentos do PGA 480 Fundos 485 Renda Fixa 480 Fundos Previdenciais 13

Fundos Administrativos 472

PERMANENTE 15 Imobilizado 15

TOTAL DO ATIVO 131.479 TOTAL DO PASSIVO 131.479

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTARCNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Dezembro de 2015

ATIVO PASSIVO

Fonte: Demonstrações Contábeis 2015

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Balancete Contábil de 12/2015

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior

18/01/2016

Débitos Créditos Saldo Atual

16:14Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 1 de 26

ATIVO1.0.0.0.00.00.00.000.000 8.958.891,18 D 6.238.709,15 C 131.479.354,45 D128.759.172,42 D

DISPONIVEL1.1.0.0.00.00.00.000.000 2.947.496,86 D 2.945.702,46 C 15.504,76 D13.710,36 D

IMEDIATO1.1.1.0.00.00.00.000.000 2.947.496,86 D 2.945.702,46 C 15.504,76 D13.710,36 D

IMEDIATO1.1.1.1.00.00.00.000.000 2.947.496,86 D 2.945.702,46 C 15.504,76 D13.710,36 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.00.00.000.000 2.947.496,86 D 2.945.702,46 C 15.504,76 D13.710,36 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.01.00.000.000 2.947.496,86 D 2.945.702,46 C 15.504,76 D13.710,36 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.01.01.000.000 2.947.496,86 D 2.945.702,46 C 15.504,76 D13.710,36 D

CAIXA1.1.1.1.01.01.01.001.000 1.000,00 D 977,00 C 394,44 D371,44 D FUNDO FIXO1.1.1.1.01.01.01.001.001 1.000,00 D 977,00 C 394,44 D371,44 D1.1.149

BANCOS C/MOVIMENTO1.1.1.1.01.01.01.002.000 2.946.496,86 D 2.944.725,46 C 15.110,32 D13.338,92 D BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 07421.1.1.1.01.01.01.002.001 2.556.331,50 D 2.560.605,11 C 3.737,09 D8.010,70 D1.1.144 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 06211.1.1.1.01.01.01.002.005 236.520,71 D 241.847,93 C 1,00 D5.328,22 D1.1.148 BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FACIL1.1.1.1.01.01.01.002.006 101.606,94 D 100.487,25 C 1.119,69 D0,00 1.1.237 BANCO BRADESCO PGA - CDB FACIL1.1.1.1.01.01.01.002.007 52.037,71 D 41.785,17 C 10.252,54 D0,00 1.1.238

REALIZAVEL1.2.0.0.00.00.00.000.000 6.011.394,32 D 3.292.565,04 C 131.448.697,40 D128.729.868,12 D

GESTAO PREVIDENCIAL1.2.1.0.00.00.00.000.000 1.134.231,10 D 1.951.289,66 C 892.117,87 D1.709.176,43 D

RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.00.00.00.000.000 1.133.888,32 D 1.950.946,88 C 892.117,87 D1.709.176,43 D

CONTRIBUIÇOES DO MES1.2.1.1.01.00.00.000.000 866.823,19 D 865.759,15 C 666.341,56 D665.277,52 D

PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.01.01.00.000.000 117.641,36 D 117.716,77 C 117.641,36 D117.716,77 D

CAGECE1.2.1.1.01.01.01.000.000 117.641,36 D 117.716,77 C 117.641,36 D117.716,77 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.01.01.001.000 117.641,36 D 117.716,77 C 117.641,36 D117.716,77 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL1.2.1.1.01.01.01.001.001 117.641,36 D 117.716,77 C 117.641,36 D117.716,77 D1.2.150

PARTICIPANTES1.2.1.1.01.03.00.000.000 156.648,90 D 156.002,75 C 156.648,90 D156.002,75 D

ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.000.000 156.648,90 D 156.002,75 C 156.648,90 D156.002,75 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.03.01.001.000 117.641,36 D 117.449,34 C 117.641,36 D117.449,34 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.001.001 117.641,36 D 117.449,34 C 117.641,36 D117.449,34 D1.2.151

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA1.2.1.1.01.03.01.002.000 39.007,54 D 38.553,41 C 39.007,54 D38.553,41 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.002.001 39.007,54 D 38.553,41 C 39.007,54 D38.553,41 D1.2.152

AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.01.04.00.000.000 592.532,93 D 592.039,63 C 392.051,30 D391.558,00 D


CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.04.01.001.000 592.532,93 D 592.039,63 C 392.051,30 D391.558,00 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO1.2.1.1.01.04.01.001.001 592.532,93 D 592.039,63 C 392.051,30 D391.558,00 D1.2.153

CONTRIBUIÇOES SOBRE 13° SALARIO1.2.1.1.03.00.00.000.000 35.379,91 D 644.125,27 C 1.092,38 D609.837,74 D

PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.03.01.00.000.000 0,00 107.907,04 C 0,00 107.907,04 D

CAGECE1.2.1.1.03.01.01.000.000 0,00 107.907,04 C 0,00 107.907,04 D

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS1.2.1.1.03.01.01.001.000 0,00 107.907,04 C 0,00 107.907,04 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL1.2.1.1.03.01.01.001.001 0,00 107.907,04 C 0,00 107.907,04 D1.2.155

PARTICIPANTES1.2.1.1.03.03.00.000.000 3.643,86 D 146.646,39 C 0,00 143.002,53 D

ATIVOS1.2.1.1.03.03.01.000.000 3.643,86 D 146.646,39 C 0,00 143.002,53 D




18/01/2016



CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.03.03.01.001.000 0,00 107.661,90 C 0,00 107.661,90 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.1.1.03.03.01.001.001 0,00 107.661,90 C 0,00 107.661,90 D1.2.156

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA1.2.1.1.03.03.01.002.000 3.643,86 D 38.984,49 C 0,00 35.340,63 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS -1.2.1.1.03.03.01.002.001 3.643,86 D 38.984,49 C 0,00 35.340,63 D1.2.157



CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.03.04.01.001.000 31.736,05 D 389.571,84 C 1.092,38 D358.928,17 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR1.2.1.1.03.04.01.001.001 31.736,05 D 389.571,84 C 1.092,38 D358.928,17 D1.2.158

OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.99.00.00.000.000 231.685,22 D 441.062,46 C 224.683,93 D434.061,17 D

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES1.2.1.1.99.01.00.000.000 231.685,22 D 441.062,46 C 224.683,93 D434.061,17 D

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES1.2.1.1.99.01.01.000.000 231.685,22 D 441.062,46 C 224.683,93 D434.061,17 D

PATRONAL CAGECE1.2.1.1.99.01.01.001.000 126.909,70 D 243.904,45 C 123.571,35 D240.566,10 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA1.2.1.1.99.01.01.001.001 123.571,35 D 125.512,75 C 123.571,35 D125.512,75 D1.2.160 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -1.2.1.1.99.01.01.001.002 3.338,35 D 118.391,70 C 0,00 115.053,35 D1.2.161

ATIVOS1.2.1.1.99.01.01.002.000 104.775,52 D 197.158,01 C 101.112,58 D193.495,07 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.99.01.01.002.001 101.112,58 D 100.953,95 C 101.112,58 D100.953,95 D1.2.162 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -1.2.1.1.99.01.01.002.002 3.662,94 D 96.204,06 C 0,00 92.541,12 D1.2.163

OUTROS REALIZAVEIS1.2.1.9.00.00.00.000.000 342,78 D 342,78 C 0,00 0,00



MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.000.000 342,78 D 342,78 C 0,00 0,00

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.001.000 342,78 D 342,78 C 0,00 0,00 OUTROS VALORES A RECEBER1.2.1.9.01.01.01.001.002 342,78 D 342,78 C 0,00 0,00 1.2.233

GESTAO ADMINISTRATIVA1.2.2.0.00.00.00.000.000 109.127,40 D 199.804,03 C 267.754,28 D358.430,91 D

CONTAS A RECEBER1.2.2.1.00.00.00.000.000 109.127,40 D 167.104,86 C 105.424,69 D163.402,15 D

CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO1.2.2.1.01.00.00.000.000 85.078,14 D 124.153,33 C 82.005,54 D121.080,73 D

PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.01.01.00.000.000 10.587,72 D 20.306,14 C 10.587,72 D20.306,14 D

CAGECE1.2.2.1.01.01.01.000.000 10.587,72 D 20.306,14 C 10.587,72 D20.306,14 D

CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.01.01.001.000 10.587,72 D 20.306,14 C 10.587,72 D20.306,14 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL1.2.2.1.01.01.01.001.001 10.587,72 D 10.594,51 C 10.587,72 D10.594,51 D1.2.166 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL1.2.2.1.01.01.01.001.002 0,00 9.711,63 C 0,00 9.711,63 D1.2.167

PARTICIPANTES1.2.2.1.01.03.00.000.000 18.172,51 D 33.178,17 C 17.844,57 D32.850,23 D

ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.000.000 14.426,34 D 27.238,42 C 14.098,40 D26.910,48 D

CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.03.01.001.000 10.587,72 D 20.260,01 C 10.587,72 D20.260,01 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.001.001 10.587,72 D 10.570,44 C 10.587,72 D10.570,44 D1.2.168 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.001.002 0,00 9.689,57 C 0,00 9.689,57 D1.2.169

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO1.2.2.1.01.03.01.002.000 3.838,62 D 6.978,41 C 3.510,68 D6.650,47 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.002.001 3.510,68 D 3.469,81 C 3.510,68 D3.469,81 D1.2.170 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO1.2.2.1.01.03.01.002.002 327,94 D 3.508,60 C 0,00 3.180,66 D1.2.171

ASSISTIDOS1.2.2.1.01.03.02.000.000 2.322,40 D 4.534,43 C 2.322,40 D4.534,43 D




18/01/2016



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS1.2.2.1.01.03.02.001.000 2.322,40 D 4.534,43 C 2.322,40 D4.534,43 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO1.2.2.1.01.03.02.001.001 2.322,40 D 2.322,40 C 2.322,40 D2.322,40 D1.2.172 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 131.2.2.1.01.03.02.001.002 0,00 2.212,03 C 0,00 2.212,03 D1.2.173

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.000.000 1.423,77 D 1.405,32 C 1.423,77 D1.405,32 D

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.001.000 1.423,77 D 1.405,32 C 1.423,77 D1.405,32 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.001.001 1.423,77 D 1.405,32 C 1.423,77 D1.405,32 D1.2.232



CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.04.01.001.000 56.085,91 D 70.437,19 C 53.341,25 D67.692,53 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04.01.001.001 53.327,97 D 35.389,00 C 53.327,97 D35.389,00 D1.2.174 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA1.2.2.1.01.04.01.001.002 2.757,94 D 35.048,19 C 13,28 D32.303,53 D1.2.175

PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.00.000.000 232,00 D 231,83 C 232,00 D231,83 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.000.000 232,00 D 231,83 C 232,00 D231,83 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.001.000 232,00 D 231,83 C 232,00 D231,83 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.001.001 232,00 D 231,83 C 232,00 D231,83 D1.2.223

OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.2.1.99.00.00.000.000 24.049,26 D 42.951,53 C 23.419,15 D42.321,42 D

CUSTEIO SUPLEMENTAR1.2.2.1.99.01.00.000.000 24.049,26 D 42.951,53 C 23.419,15 D42.321,42 D

CUSTEIO SUPLEMENTAR1.2.2.1.99.01.01.000.000 24.049,26 D 42.951,53 C 23.419,15 D42.321,42 D

PATRONAL CAGECE1.2.2.1.99.01.01.001.000 11.421,87 D 21.951,40 C 11.121,42 D21.650,95 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL1.2.2.1.99.01.01.001.001 11.121,42 D 11.296,15 C 11.121,42 D11.296,15 D1.2.178 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON1.2.2.1.99.01.01.001.002 300,45 D 10.655,25 C 0,00 10.354,80 D1.2.179

PARTICIPANTES ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.000 9.429,80 D 17.744,22 C 9.100,14 D17.414,56 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.001 9.100,13 D 9.085,85 C 9.100,14 D9.085,86 D1.2.180 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.002 329,67 D 8.658,37 C 0,00 8.328,70 D1.2.181

CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS1.2.2.1.99.01.01.004.000 3.197,59 D 3.255,91 C 3.197,59 D3.255,91 D EMPRÉSTIMO SAC1.2.2.1.99.01.01.004.001 376,04 D 404,82 C 376,04 D404,82 D1.2.184 EMPRÉSTIMO PRICE1.2.2.1.99.01.01.004.002 2.821,55 D 2.851,09 C 2.821,55 D2.851,09 D1.2.185

DESPESAS ANTECIPADAS1.2.2.2.00.00.00.000.000 0,00 2.831,58 C 938,85 D3.770,43 D

DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.00.00.000.000 0,00 2.831,58 C 938,85 D3.770,43 D



DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.01.01.001.000 0,00 2.831,58 C 938,85 D3.770,43 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS1.2.2.2.01.01.01.001.002 0,00 51,54 C 0,00 51,54 D1.2.187 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES1.2.2.2.01.01.01.001.003 0,00 564,41 C 0,00 564,41 D1.2.188 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS1.2.2.2.01.01.01.001.004 0,00 875,00 C 0,00 875,00 D1.2.189 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL1.2.2.2.01.01.01.001.006 0,00 250,00 C 750,02 D1.000,02 D1.2.234 SEGURO EMPRESARIAL1.2.2.2.01.01.01.001.007 0,00 31,48 C 188,83 D220,31 D1.2.235 OUTROS1.2.2.2.01.01.01.001.099 0,00 1.059,15 C 0,00 1.059,15 D1.2.225

DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.00.00.00.000.000 0,00 29.867,59 C 158.530,64 D188.398,23 D






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DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.01.01.01.001.000 0,00 29.867,59 C 158.530,64 D188.398,23 D PIS E COFINS1.2.2.4.01.01.01.001.001 0,00 29.867,59 C 158.530,64 D188.398,23 D1.2.192

OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D




OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO1.2.2.9.01.01.01.001.004 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D1.2.196

INVESTIMENTOS1.2.3.0.00.00.00.000.000 4.768.035,82 D 1.141.471,35 C 130.288.825,25 D126.662.260,78 D

FUNDOS DE INVESTIMENTO1.2.3.4.00.00.00.000.000 3.784.763,66 D 289.442,76 C 119.583.918,80 D116.088.597,90 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.00.00.000.000 180.563,38 D 0,00 5.501.520,74 D5.320.957,36 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.00.000.000 180.563,38 D 0,00 5.501.520,74 D5.320.957,36 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.01.000.000 180.563,38 D 0,00 5.501.520,74 D5.320.957,36 D

FUNDOS DE RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.01.001.000 180.563,38 D 0,00 5.501.520,74 D5.320.957,36 D FDO BB PREVID TP IPCA IV1.2.3.4.03.01.01.001.001 81.141,89 D 0,00 5.021.290,03 D4.940.148,14 D1.2.197 BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE1.2.3.4.03.01.01.001.003 99.421,49 D 0,00 480.230,71 D380.809,22 D1.2.236

AÇOES1.2.3.4.04.00.00.000.000 0,00 83.973,47 C 2.568.670,25 D2.652.643,72 D

AÇOES1.2.3.4.04.01.00.000.000 0,00 83.973,47 C 2.568.670,25 D2.652.643,72 D

AÇOES1.2.3.4.04.01.01.000.000 0,00 83.973,47 C 2.568.670,25 D2.652.643,72 D

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL1.2.3.4.04.01.01.001.000 0,00 83.973,47 C 2.568.670,25 D2.652.643,72 D FUNDO EXPERTISE FIA1.2.3.4.04.01.01.001.001 0,00 54.500,77 C 2.129.606,84 D2.184.107,61 D1.2.199 FUNDO EXPERTISE II FIA1.2.3.4.04.01.01.001.003 0,00 29.472,70 C 439.063,41 D468.536,11 D1.2.201

MULTIMERCADO1.2.3.4.07.00.00.000.000 3.604.200,28 D 205.469,29 C 111.513.727,81 D108.114.996,82 D

MULTIMERCADO1.2.3.4.07.01.00.000.000 3.604.200,28 D 205.469,29 C 111.513.727,81 D108.114.996,82 D

FUNDO MULTIMERCADO1.2.3.4.07.01.01.000.000 3.604.200,28 D 205.469,29 C 111.513.727,81 D108.114.996,82 D

SUL AMÉRICA1.2.3.4.07.01.01.001.000 961.129,54 D 197.000,00 C 58.439.671,75 D57.675.542,21 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA1.2.3.4.07.01.01.001.001 960.551,22 D 197.000,00 C 58.439.254,49 D57.675.703,27 D1.2.226 VALORES A PAGAR / A RECEBER1.2.3.4.07.01.01.001.002 578,32 D 0,00 4.582,74 C5.161,06 C1.2.227 TESOURARIA1.2.3.4.07.01.01.001.003 0,00 0,00 5.000,00 D5.000,00 D1.2.228

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL1.2.3.4.07.01.01.002.000 2.643.070,74 D 8.469,29 C 53.074.056,06 D50.439.454,61 D FUNDO AQUA CAIXA1.2.3.4.07.01.01.002.001 2.643.070,74 D 0,00 53.080.806,06 D50.437.735,32 D1.2.229 VALORES A PAGAR / A RECEBER1.2.3.4.07.01.01.002.002 0,00 8.469,29 C 7.750,00 C719,29 D1.2.230 TESOURARIA1.2.3.4.07.01.01.002.003 0,00 0,00 1.000,00 D1.000,00 D1.2.231

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS1.2.3.6.00.00.00.000.000 2.244,00 D 2.999,82 C 387.709,17 D388.464,99 D

ALUGUÉIS E RENDA1.2.3.6.04.00.00.000.000 2.244,00 D 2.999,82 C 387.709,17 D388.464,99 D

USO PRÓPRIO1.2.3.6.04.01.00.000.000 2.244,00 D 2.999,82 C 387.709,17 D388.464,99 D

USO PROPRIO1.2.3.6.04.01.01.000.000 2.244,00 D 2.999,82 C 387.709,17 D388.464,99 D

USO PROPRIO1.2.3.6.04.01.01.001.000 2.244,00 D 2.999,82 C 387.709,17 D388.464,99 D




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SALAS1.2.3.6.04.01.01.001.001 0,00 0,00 390.000,07 D390.000,07 D1.2.204 DEPRECIAÇÃO1.2.3.6.04.01.01.001.002 0,00 755,82 C 4.534,90 C3.779,08 C1.2.205 ALUGUEL A RECEBER1.2.3.6.04.01.01.001.003 2.244,00 D 2.244,00 C 2.244,00 D2.244,00 D1.2.206

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS1.2.3.7.00.00.00.000.000 981.028,16 D 849.028,77 C 10.317.197,28 D10.185.197,89 D

EMPRÉSTIMOS1.2.3.7.01.00.00.000.000 981.028,16 D 849.028,77 C 10.317.197,28 D10.185.197,89 D



MODALIDADE SAC1.2.3.7.01.01.01.001.000 83.807,11 D 160.448,96 C 1.343.968,70 D1.420.610,55 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES1.2.3.7.01.01.01.001.001 21.192,54 D 98.756,29 C 1.272.662,92 D1.350.226,67 D1.2.209 PRESTAÇÕES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.001.002 62.614,56 D 61.692,67 C 61.384,52 D60.462,63 D1.2.210 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES1.2.3.7.01.01.01.001.003 0,01 D 0,00 9.921,26 D9.921,25 D1.2.124

MODALIDADE PRICE1.2.3.7.01.01.01.002.000 897.221,05 D 688.579,81 C 8.983.149,84 D8.774.508,60 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES1.2.3.7.01.01.01.002.001 630.419,15 D 424.400,20 C 8.728.166,84 D8.522.147,89 D1.2.211 PRESTAÇÕES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.002.002 265.776,71 D 263.154,42 C 253.957,81 D251.335,52 D1.2.212 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES1.2.3.7.01.01.01.002.003 1.025,19 D 1.025,19 C 1.025,19 D1.025,19 D1.2.125

PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA1.2.3.7.01.01.01.099.000 0,00 0,00 9.921,26 C9.921,26 C PCLD - SAC1.2.3.7.01.01.01.099.001 0,00 0,00 9.921,26 C9.921,26 C1.2.213

PERMANENTE1.3.0.0.00.00.00.000.000 0,00 441,65 C 15.152,29 D15.593,94 D

IMOBILIZADO1.3.1.0.00.00.00.000.000 0,00 441,65 C 15.152,29 D15.593,94 D

OPERACIONAL CORPÓREO1.3.1.1.00.00.00.000.000 0,00 441,65 C 15.152,29 D15.593,94 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.00.00.000.000 0,00 441,65 C 15.152,29 D15.593,94 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.01.00.000.000 0,00 441,65 C 15.152,29 D15.593,94 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.01.01.000.000 0,00 441,65 C 15.152,29 D15.593,94 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS1.3.1.1.01.01.01.001.000 0,00 129,19 C 9.513,85 D9.643,04 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 16.811,22 D16.811,22 D1.3.215 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.001.002 0,00 129,19 C 7.297,37 C7.168,18 C1.3.216

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS1.3.1.1.01.01.01.002.000 0,00 239,65 C 5.313,16 D5.552,81 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.002.001 0,00 0,00 15.368,30 D15.368,30 D1.3.217 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.002.002 0,00 239,65 C 10.055,14 C9.815,49 C1.3.218

SOFTWARE1.3.1.1.01.01.01.003.000 0,00 7,77 C 0,00 7,77 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.003.001 0,00 0,00 893,56 D893,56 D1.3.219 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.003.002 0,00 7,77 C 893,56 C885,79 C1.3.220

REFRIGERADORES DE AR1.3.1.1.01.01.01.004.000 0,00 65,04 C 325,28 D390,32 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.004.001 0,00 0,00 3.122,00 D3.122,00 D1.3.221 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.004.002 0,00 65,04 C 2.796,72 C2.731,68 C1.3.222

PASSIVO2.0.0.0.00.00.00.000.000 1.361.550,29 D 4.081.732,32 C 131.479.354,45 C128.759.172,42 C

EXIGIVEL OPERACIONAL2.1.0.0.00.00.00.000.000 1.010.228,13 D 947.478,74 C 316.465,78 C379.215,17 C

GESTAO PREVIDENCIAL2.1.1.0.00.00.00.000.000 380.167,12 D 303.150,60 C 164.139,83 C241.156,35 C

BENEFICIOS A PAGAR2.1.1.1.00.00.00.000.000 132.990,05 D 132.990,05 C 0,00 0,00

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.00.00.000.000 132.990,05 D 132.990,05 C 0,00 0,00




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BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.01.01.001.000 132.990,05 D 132.990,05 C 0,00 0,00 BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO2.1.1.1.01.01.01.001.001 131.234,88 D 131.234,88 C 0,00 0,00 2.1.126 PENSÃO JUDICIAL2.1.1.1.01.01.01.001.003 1.755,17 D 1.755,17 C 0,00 0,00 2.1.245

RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.00.00.00.000.000 25.969,81 D 6.777,84 C 6.777,84 C25.969,81 C




RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.001.000 25.969,81 D 6.777,84 C 6.777,84 C25.969,81 C IRRF A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.001.001 25.969,81 D 6.777,84 C 6.777,84 C25.969,81 C2.1.133

OBRIGAÇOES CONTRATADAS2.1.1.4.00.00.00.000.000 51.784,39 D 51.937,30 C 51.937,30 C51.784,39 C

SEGUROS2.1.1.4.01.00.00.000.000 51.784,39 D 51.937,30 C 51.937,30 C51.784,39 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.00.000.000 51.784,39 D 51.937,30 C 51.937,30 C51.784,39 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.01.000.000 51.784,39 D 51.937,30 C 51.937,30 C51.784,39 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.01.001.000 51.784,39 D 51.937,30 C 51.937,30 C51.784,39 C SEGURO DE VIDA2.1.1.4.01.01.01.001.001 51.784,39 D 51.937,30 C 51.937,30 C51.784,39 C2.1.134

OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.1.9.00.00.00.000.000 169.422,87 D 111.445,41 C 105.424,69 C163.402,15 C

VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.00.00.000.000 169.422,87 D 111.445,41 C 105.424,69 C163.402,15 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO2.1.1.9.01.01.00.000.000 167.104,86 D 109.127,40 C 105.424,69 C163.402,15 C

CUSTEIO PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.000.000 42.257,54 D 22.009,59 C 21.709,14 C41.957,09 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.01.001.000 20.306,14 D 10.587,72 C 10.587,72 C20.306,14 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.001.001 10.594,51 D 10.587,72 C 10.587,72 C10.594,51 C2.1.135 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.001.002 9.711,63 D 0,00 0,00 9.711,63 C2.1.136

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR2.1.1.9.01.01.01.002.000 21.951,40 D 11.421,87 C 11.121,42 C21.650,95 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.002.001 11.296,15 D 11.121,42 C 11.121,42 C11.296,15 C2.1.137 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT2.1.1.9.01.01.01.002.002 10.655,25 D 300,45 C 0,00 10.354,80 C2.1.138

CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.000.000 44.982,64 D 23.856,14 C 23.198,54 C44.325,04 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.02.001.000 20.260,01 D 10.587,72 C 10.587,72 C20.260,01 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.001.001 10.570,44 D 10.587,72 C 10.587,72 C10.570,44 C2.1.139 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.001.002 9.689,57 D 0,00 0,00 9.689,57 C2.1.140

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR2.1.1.9.01.01.02.002.000 17.744,22 D 9.429,80 C 9.100,14 C17.414,56 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.002.001 9.085,85 D 9.100,13 C 9.100,14 C9.085,86 C2.1.141 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI2.1.1.9.01.01.02.002.002 8.658,37 D 329,67 C 0,00 8.328,70 C2.1.142

CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA2.1.1.9.01.01.02.003.000 6.978,41 D 3.838,62 C 3.510,68 C6.650,47 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.003.001 3.469,81 D 3.510,68 C 3.510,68 C3.469,81 C2.1.143 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.003.002 3.508,60 D 327,94 C 0,00 3.180,66 C2.1.144

CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.01.03.000.000 70.437,19 D 56.085,91 C 53.341,25 C67.692,53 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.03.001.000 70.437,19 D 56.085,91 C 53.341,25 C67.692,53 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.01.03.001.001 35.389,00 D 53.327,97 C 53.327,97 C35.389,00 C2.1.145




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CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR2.1.1.9.01.01.03.001.002 35.048,19 D 2.757,94 C 13,28 C32.303,53 C2.1.146

CUSTEIO BENEFICIARIOS2.1.1.9.01.01.04.000.000 4.534,43 D 2.322,40 C 2.322,40 C4.534,43 C

TAXA DE ADM BENEFICIARIOS2.1.1.9.01.01.04.001.000 4.534,43 D 2.322,40 C 2.322,40 C4.534,43 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.322,40 D 2.322,40 C 2.322,40 C2.322,40 C2.1.151 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO2.1.1.9.01.01.04.001.002 2.212,03 D 0,00 0,00 2.212,03 C2.1.152

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS2.1.1.9.01.01.05.000.000 3.255,91 D 3.197,59 C 3.197,59 C3.255,91 C

CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST2.1.1.9.01.01.05.001.000 3.255,91 D 3.197,59 C 3.197,59 C3.255,91 C EMPRÉSTIMO SAC2.1.1.9.01.01.05.001.001 404,82 D 376,04 C 376,04 C404,82 C2.1.153 EMPRÉSTIMO PRICE2.1.1.9.01.01.05.001.002 2.851,09 D 2.821,55 C 2.821,55 C2.851,09 C2.1.154

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.000.000 231,83 D 232,00 C 232,00 C231,83 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.001.000 231,83 D 232,00 C 232,00 C231,83 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.001.001 231,83 D 232,00 C 232,00 C231,83 C2.1.119

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.000.000 1.405,32 D 1.423,77 C 1.423,77 C1.405,32 C

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.001.000 1.405,32 D 1.423,77 C 1.423,77 C1.405,32 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.001.001 1.405,32 D 1.423,77 C 1.423,77 C1.405,32 C2.1.228

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.00.000.000 2.318,01 D 2.318,01 C 0,00 0,00

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.000.000 2.318,01 D 2.318,01 C 0,00 0,00

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.001.000 2.318,01 D 2.318,01 C 0,00 0,00 OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.001.001 2.318,01 D 2.318,01 C 0,00 0,00 2.1.155

GESTAO ADMINISTRATIVA2.1.2.0.00.00.00.000.000 100.262,49 D 111.602,57 C 142.788,50 C131.448,42 C

CONTAS A PAGAR2.1.2.1.00.00.00.000.000 92.228,91 D 99.842,17 C 130.188,88 C122.575,62 C

DESPESAS COM PESSOAL2.1.2.1.01.00.00.000.000 6.758,49 D 5.449,28 C 2.856,50 C4.165,71 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.00.000.000 6.758,49 D 5.449,28 C 2.856,50 C4.165,71 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.01.000.000 6.758,49 D 5.449,28 C 2.856,50 C4.165,71 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.01.001.000 6.758,49 D 5.449,28 C 2.856,50 C4.165,71 C FOLHA2.1.2.1.01.01.01.001.001 4.616,12 D 4.616,12 C 0,00 0,00 2.1.158 13º SALARIO2.1.2.1.01.01.01.001.002 2.142,37 D 357,06 C 0,00 1.785,31 C2.1.159 PROVISÃO DE FERIAS2.1.2.1.01.01.01.001.003 0,00 476,10 C 2.856,50 C2.380,40 C2.1.160

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.00.00.000.000 6.692,08 D 8.155,97 C 8.537,87 C7.073,98 C



OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.000 6.692,08 D 8.155,97 C 8.537,87 C7.073,98 C INSS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.001 4.776,82 D 7.061,07 C 7.061,07 C4.776,82 C2.1.163 FGTS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.002 342,78 D 342,78 C 342,78 C342,78 C2.1.164 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO2.1.2.1.02.01.01.001.003 1.572,48 D 563,11 C 0,00 1.009,37 C2.1.165 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO2.1.2.1.02.01.01.001.004 0,00 28,57 C 171,38 C142,81 C2.1.166 PROVISÃO INSS S/ FERIAS2.1.2.1.02.01.01.001.005 0,00 122,38 C 734,12 C611,74 C2.1.167 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS2.1.2.1.02.01.01.001.006 0,00 38,06 C 228,52 C190,46 C2.1.168

ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.00.00.000.000 552,66 D 552,66 C 0,00 0,00





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ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.01.01.001.000 552,66 D 552,66 C 0,00 0,00 TICKET - REFEIÇÃO2.1.2.1.03.01.01.001.002 552,66 D 552,66 C 0,00 0,00 2.1.170

SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.00.00.000.000 49.455,01 D 49.689,00 C 23.196,61 C22.962,62 C



SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.01.01.001.000 49.455,01 D 49.689,00 C 23.196,61 C22.962,62 C AUDITORIA2.1.2.1.04.01.01.001.001 1.416,00 D 1.180,00 C 7.080,00 C7.316,00 C2.1.176 ATUARIO2.1.2.1.04.01.01.001.002 2.036,87 D 2.036,87 C 2.036,87 C2.036,87 C2.1.177 CONTABEIS2.1.2.1.04.01.01.001.003 8.143,77 D 8.143,77 C 0,00 0,00 2.1.178 ADVOGADOS2.1.2.1.04.01.01.001.004 2.400,00 D 2.400,00 C 0,00 0,00 2.1.179 INFORMATICA2.1.2.1.04.01.01.001.005 6.467,04 D 6.467,04 C 4.127,04 C4.127,04 C2.1.180 CONSULTORIA FINANCEIRA2.1.2.1.04.01.01.001.007 4.692,50 D 5.556,49 C 5.556,49 C4.692,50 C2.1.182 ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO2.1.2.1.04.01.01.001.009 4.090,21 D 4.090,21 C 4.090,21 C4.090,21 C2.1.184 ALUGUEL IMPRESSORAS2.1.2.1.04.01.01.001.010 300,00 D 150,00 C 150,00 C300,00 C2.1.185 OUTROS SERVIÇOS2.1.2.1.04.01.01.001.099 19.908,62 D 19.664,62 C 156,00 C400,00 C2.1.186

DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.00.00.000.000 22.322,84 D 30.085,35 C 90.722,71 C82.960,20 C



DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.000 22.322,84 D 30.085,35 C 90.722,71 C82.960,20 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES2.1.2.1.05.01.01.001.001 21.341,04 D 21.341,04 C 43.100,08 C43.100,08 C2.1.187 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.002 0,00 5.333,58 C 17.192,57 C11.858,99 C2.1.188 PROVISÃO PL DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.003 0,00 1.102,03 C 9.634,41 C8.532,38 C2.1.189 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.004 0,00 2.308,70 C 20.338,24 C18.029,54 C2.1.190 PASSAGENS2.1.2.1.05.01.01.001.007 981,80 D 0,00 457,41 C1.439,21 C2.1.193

FORNECEDORES2.1.2.1.06.00.00.000.000 6.447,83 D 5.909,91 C 4.875,19 C5.413,11 C



FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.001.000 6.447,83 D 5.909,91 C 4.875,19 C5.413,11 C TELEFONIA2.1.2.1.06.01.01.001.001 739,37 D 702,80 C 702,80 C739,37 C2.1.194 PERMANENTE2.1.2.1.06.01.01.001.003 258,61 D 0,00 869,31 C1.127,92 C2.1.196 ALUGUEL2.1.2.1.06.01.01.001.004 2.244,00 D 2.244,00 C 2.244,00 C2.244,00 C2.1.197 CONDOMINIO2.1.2.1.06.01.01.001.005 840,00 D 840,00 C 0,00 0,00 2.1.198 ENERGIA ELÉTRICA2.1.2.1.06.01.01.001.007 453,37 D 478,21 C 862,00 C837,16 C2.1.200 ESTACIONAMENTO2.1.2.1.06.01.01.001.008 260,00 D 260,00 C 0,00 0,00 2.1.201 PASSAGENS2.1.2.1.06.01.01.001.009 267,58 D 0,00 197,08 C464,66 C2.1.202 OUTROS FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.001.011 1.384,90 D 1.384,90 C 0,00 0,00 2.1.204


RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.00.00.000.000 3.350,00 D 6.580,94 C 7.420,16 C4.189,22 C







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IRRF A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.001 2.245,53 D 5.344,57 C 5.549,26 C2.450,22 C2.1.229 ISS A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.003 506,40 D 526,70 C 526,70 C506,40 C2.1.231 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.004 598,07 D 709,67 C 1.344,20 C1.232,60 C2.1.232

TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.00.00.00.000.000 4.683,58 D 5.179,46 C 5.179,46 C4.683,58 C




TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.000 4.683,58 D 5.179,46 C 5.179,46 C4.683,58 C COFINS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.004 4.028,89 D 4.455,45 C 4.455,45 C4.028,89 C2.1.208 PIS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.005 654,69 D 724,01 C 724,01 C654,69 C2.1.209

INVESTIMENTOS2.1.3.0.00.00.00.000.000 529.798,52 D 532.725,57 C 9.537,45 C6.610,40 C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS2.1.3.7.00.00.00.000.000 529.798,52 D 532.725,57 C 9.537,45 C6.610,40 C

EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.00.00.000.000 529.798,52 D 532.725,57 C 9.537,45 C6.610,40 C



EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.01.01.001.000 529.798,52 D 532.725,57 C 9.537,45 C6.610,40 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS2.1.3.7.01.01.01.001.001 511.528,72 D 511.528,72 C 0,00 0,00 2.1.211 IOF A PAGAR2.1.3.7.01.01.01.001.002 13.389,98 D 16.254,96 C 4.595,56 C1.730,58 C2.1.212 SEGURO PRESTAMISTA2.1.3.7.01.01.01.001.003 4.879,82 D 4.941,89 C 4.941,89 C4.879,82 C2.1.213

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL2.2.0.0.00.00.00.000.000 29.867,59 D 0,00 158.530,64 C188.398,23 C

GESTÃO ADMINSTRATIVA2.2.2.0.00.00.00.000.000 29.867,59 D 0,00 158.530,64 C188.398,23 C

COMUM2.2.2.1.00.00.00.000.000 29.867,59 D 0,00 158.530,64 C188.398,23 C

PROVISÃO2.2.2.1.01.00.00.000.000 29.867,59 D 0,00 158.530,64 C188.398,23 C

DEPOSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.00.000.000 29.867,59 D 0,00 158.530,64 C188.398,23 C

DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.000.000 29.867,59 D 0,00 158.530,64 C188.398,23 C

DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.001.000 29.867,59 D 0,00 158.530,64 C188.398,23 C DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.001.001 29.867,59 D 0,00 158.530,64 C188.398,23 C2.2.227

PATRIMÔNIO SOCIAL2.3.0.0.00.00.00.000.000 321.454,57 D 3.134.253,58 C 131.004.358,03 C128.191.559,02 C

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO2.3.1.0.00.00.00.000.000 321.454,57 D 3.102.264,32 C 130.519.043,54 C127.738.233,79 C

PROVISÕES MATEMÁTICAS2.3.1.1.00.00.00.000.000 321.454,57 D 3.102.264,32 C 130.519.043,54 C127.738.233,79 C

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS2.3.1.1.01.00.00.000.000 154.826,10 D 309.118,21 C 27.703.461,91 C27.549.169,80 C

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL2.3.1.1.01.02.00.000.000 154.826,10 D 309.118,21 C 27.703.461,91 C27.549.169,80 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.000.000 142.459,04 D 286.031,32 C 25.573.314,90 C25.429.742,62 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.001.000 142.459,04 D 286.031,32 C 25.573.314,90 C25.429.742,62 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.001.001 142.459,04 D 0,00 22.658.206,48 C22.800.665,52 C2.3.219 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.01.02.01.001.002 0,00 286.031,32 C 2.915.108,42 C2.629.077,10 C2.3.235

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.000.000 12.367,06 D 23.086,89 C 2.130.147,01 C2.119.427,18 C

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.001.000 12.367,06 D 23.086,89 C 2.130.147,01 C2.119.427,18 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.001.001 12.367,06 D 0,00 1.873.353,83 C1.885.720,89 C2.3.220




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ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.01.02.02.001.002 0,00 23.086,89 C 256.793,18 C233.706,29 C2.3.236

BENEFÍCIOS A CONCEDER2.3.1.1.02.00.00.000.000 166.628,47 D 2.793.146,11 C 102.815.581,63 C100.189.063,99 C

CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA2.3.1.1.02.01.00.000.000 166.628,47 D 2.793.146,11 C 102.815.581,63 C100.189.063,99 C

SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES)2.3.1.1.02.01.01.000.000 55.445,46 D 763.847,26 C 35.633.028,49 C34.924.626,69 C

RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL2.3.1.1.02.01.01.001.000 55.445,46 D 763.847,26 C 35.633.028,49 C34.924.626,69 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL2.3.1.1.02.01.01.001.001 55.445,46 D 241.212,71 C 31.470.766,72 C31.284.999,47 C2.3.221 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.01.001.002 0,00 522.634,55 C 4.162.261,77 C3.639.627,22 C2.3.237

SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES2.3.1.1.02.01.02.000.000 111.183,01 D 2.029.298,85 C 67.182.553,14 C65.264.437,30 C

RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS2.3.1.1.02.01.02.001.000 35.830,63 D 746.657,00 C 32.810.587,93 C32.099.761,56 C CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS2.3.1.1.02.01.02.001.001 35.830,63 D 257.761,48 C 30.375.260,29 C30.153.329,44 C2.3.222 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.001.002 0,00 488.895,52 C 2.435.327,64 C1.946.432,12 C2.3.238

RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS2.3.1.1.02.01.02.002.000 75.352,38 D 1.282.362,81 C 34.326.641,76 C33.119.631,33 C CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS2.3.1.1.02.01.02.002.001 75.352,38 D 624.268,98 C 28.839.387,79 C28.290.471,19 C2.3.239 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.002.002 0,00 658.093,83 C 5.487.253,97 C4.829.160,14 C2.3.240

RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD2.3.1.1.02.01.02.003.000 0,00 279,04 C 45.323,45 C45.044,41 C CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD2.3.1.1.02.01.02.003.001 0,00 0,00 42.431,65 C42.431,65 C2.3.241 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.003.002 0,00 279,04 C 2.891,80 C2.612,76 C2.3.242

FUNDOS2.3.2.0.00.00.00.000.000 0,00 31.989,26 C 485.314,49 C453.325,23 C

FUNDOS PREVIDENCIAIS2.3.2.1.00.00.00.000.000 0,00 210,22 C 12.848,37 C12.638,15 C

REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT2.3.2.1.01.00.00.000.000 0,00 210,22 C 12.848,37 C12.638,15 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.00.000.000 0,00 210,22 C 12.848,37 C12.638,15 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.000.000 0,00 210,22 C 12.848,37 C12.638,15 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.001.000 0,00 210,22 C 12.848,37 C12.638,15 C FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.001.001 0,00 210,22 C 12.848,37 C12.638,15 C2.3.223

FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.00.00.00.000.000 0,00 31.779,04 C 472.466,12 C440.687,08 C

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA2.3.2.2.01.00.00.000.000 0,00 31.779,04 C 472.466,12 C440.687,08 C



FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.001.000 0,00 31.779,04 C 472.466,12 C440.687,08 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.001.001 0,00 31.779,04 C 472.466,12 C440.687,08 C2.3.224

GESTÃO PREVIDENCIAL3.0.0.0.00.00.00.000.000 3.443.199,21 D 3.443.199,21 C 0,00 0,00

ADIÇÕES3.1.0.0.00.00.00.000.000 25.589,42 D 1.136.210,72 C 11.849.993,96 C10.739.372,66 C

CORRENTES3.1.1.0.00.00.00.000.000 25.589,42 D 1.136.210,72 C 11.784.985,92 C10.674.364,62 C

PATROCINADOR(ES)3.1.1.1.00.00.00.000.000 12.917,28 D 244.551,06 C 3.051.053,39 C2.819.419,61 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.1.01.00.00.000.000 12.917,28 D 117.641,36 C 1.454.337,05 C1.349.612,97 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.000 12.917,28 D 117.641,36 C 1.454.337,05 C1.349.612,97 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 117.641,36 C 1.359.347,29 C1.241.705,93 C3.1.067




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13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.002 12.917,28 D 0,00 94.989,76 C107.907,04 C3.1.068

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS3.1.1.1.02.00.00.000.000 0,00 126.909,70 C 1.596.716,34 C1.469.806,64 C

SERVIÇO PASSADO3.1.1.1.02.01.00.000.000 0,00 126.909,70 C 1.596.716,34 C1.469.806,64 C


SERVIÇO PASSADO - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.000 0,00 126.909,70 C 1.596.716,34 C1.469.806,64 C CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.001 0,00 123.571,35 C 1.478.324,64 C1.354.753,29 C3.1.069 13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.002 0,00 3.338,35 C 118.391,70 C115.053,35 C3.1.070

PARTICIPANTES3.1.1.3.00.00.00.000.000 12.672,14 D 267.390,68 C 3.239.711,09 C2.984.992,55 C

ATIVOS3.1.1.3.01.00.00.000.000 12.672,14 D 265.068,28 C 3.210.017,98 C2.957.621,84 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.000 12.672,14 D 117.641,36 C 1.454.337,05 C1.349.367,83 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.001 0,00 117.641,36 C 1.359.347,29 C1.241.705,93 C3.1.071 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.002 12.672,14 D 0,00 94.989,76 C107.661,90 C3.1.072

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS3.1.1.3.01.02.00.000.000 0,00 147.426,92 C 1.755.680,93 C1.608.254,01 C


SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.000 0,00 104.775,52 C 1.295.181,26 C1.190.405,74 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.001 0,00 101.112,58 C 1.198.977,20 C1.097.864,62 C3.1.073 13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.002 0,00 3.662,94 C 96.204,06 C92.541,12 C3.1.074

OUTRAS3.1.1.3.01.02.99.000.000 0,00 42.651,40 C 460.499,67 C417.848,27 C

OUTRAS3.1.1.3.01.02.99.001.000 0,00 42.651,40 C 460.499,67 C417.848,27 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS3.1.1.3.01.02.99.001.001 0,00 39.007,54 C 421.515,18 C382.507,64 C3.1.075 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS3.1.1.3.01.02.99.001.002 0,00 3.643,86 C 38.984,49 C35.340,63 C3.1.076

ASSISTIDOS3.1.1.3.02.00.00.000.000 0,00 2.322,40 C 29.693,11 C27.370,71 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.3.02.01.00.000.000 0,00 2.322,40 C 29.693,11 C27.370,71 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.3.02.01.01.000.000 0,00 2.322,40 C 29.693,11 C27.370,71 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.000 0,00 2.322,40 C 29.693,11 C27.370,71 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.001 0,00 2.322,40 C 27.481,04 C25.158,64 C3.1.078 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.002 0,00 0,00 2.212,07 C2.212,07 C3.1.079

AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.00.00.00.000.000 0,00 624.268,98 C 5.268.746,10 C4.644.477,12 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.4.01.00.00.000.000 0,00 624.268,98 C 5.268.746,10 C4.644.477,12 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.01.01.01.001.000 0,00 624.268,98 C 5.268.746,10 C4.644.477,12 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.01.01.01.001.001 0,00 592.532,93 C 4.878.045,13 C4.285.512,20 C3.1.080 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD3.1.1.4.01.01.01.001.002 0,00 31.736,05 C 390.700,97 C358.964,92 C3.1.081

OUTROS RECURSOS RECORRENTES3.1.1.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 225.475,34 C225.475,34 C






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PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS3.1.1.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 206.151,89 C206.151,89 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS3.1.1.9.01.01.01.001.001 0,00 0,00 206.151,89 C206.151,89 C3.1.087

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.1.1.9.01.01.01.002.000 0,00 0,00 18.333,77 C18.333,77 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.1.1.9.01.01.01.002.001 0,00 0,00 18.333,77 C18.333,77 C3.1.142

TAXA DE ADM. PARTICIPANTES CONTRIBUIÇÃO SUSPEN3.1.1.9.01.01.01.003.000 0,00 0,00 989,68 C989,68 C TAXA DE ADM. PARTICIPANTES CONTRIBUIÇÃO SUSP3.1.1.9.01.01.01.003.001 0,00 0,00 989,68 C989,68 C3.1.143

OUTRAS ADIÇÕES3.1.9.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 65.008,04 C65.008,04 C





RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR3.1.9.1.01.01.01.002.000 0,00 0,00 65.008,04 C65.008,04 C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI3.1.9.1.01.01.01.002.001 0,00 0,00 65.008,04 C65.008,04 C3.1.144

DEDUÇÕES3.2.0.0.00.00.00.000.000 209.205,44 D 0,00 7.741.186,13 D7.531.980,69 D

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.0.00.00.00.000.000 154.826,10 D 0,00 1.979.536,62 D1.824.710,52 D

APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.00.00.00.000.000 140.222,36 D 0,00 1.792.589,31 D1.652.366,95 D




APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.001.000 140.222,36 D 0,00 1.792.589,31 D1.652.366,95 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS3.2.1.1.01.01.01.001.001 140.222,36 D 0,00 1.659.724,92 D1.519.502,56 D3.2.101 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.001.002 0,00 0,00 132.864,39 D132.864,39 D3.2.102

INVALIDEZ3.2.1.2.00.00.00.000.000 413,27 D 0,00 5.304,25 D4.890,98 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.00.00.000.000 413,27 D 0,00 5.304,25 D4.890,98 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.00.000.000 413,27 D 0,00 5.304,25 D4.890,98 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.000.000 413,27 D 0,00 5.304,25 D4.890,98 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.001.000 413,27 D 0,00 5.304,25 D4.890,98 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS3.2.1.2.01.01.01.001.001 413,27 D 0,00 4.890,96 D4.477,69 D3.2.103 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.001.002 0,00 0,00 413,29 D413,29 D3.2.104

PENSÕES3.2.1.3.00.00.00.000.000 11.953,79 D 0,00 153.031,89 D141.078,10 D

PENSÕES3.2.1.3.01.00.00.000.000 11.953,79 D 0,00 153.031,89 D141.078,10 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.00.000.000 11.953,79 D 0,00 153.031,89 D141.078,10 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.01.000.000 11.953,79 D 0,00 153.031,89 D141.078,10 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.01.001.000 11.953,79 D 0,00 153.031,89 D141.078,10 D PENSÃO DO MÊS3.2.1.3.01.01.01.001.001 11.953,79 D 0,00 141.078,09 D129.124,30 D3.2.105 13º S/PENSÃO3.2.1.3.01.01.01.001.002 0,00 0,00 11.953,80 D11.953,80 D3.2.106

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.9.00.00.00.000.000 2.236,68 D 0,00 28.611,17 D26.374,49 D





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APOSENTADORIA ANTECIPADA3.2.1.9.01.01.01.001.000 2.236,68 D 0,00 28.611,17 D26.374,49 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS3.2.1.9.01.01.01.001.001 2.236,68 D 0,00 26.374,48 D24.137,80 D3.2.107 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA3.2.1.9.01.01.01.001.002 0,00 0,00 2.236,69 D2.236,69 D3.2.108

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 242.660,10 D242.660,10 D

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 242.660,10 D242.660,10 D




OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 242.660,10 D242.660,10 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSE3.2.2.9.01.01.01.001.001 0,00 0,00 141.271,78 D141.271,78 D3.2.109 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃ3.2.2.9.01.01.01.001.002 0,00 0,00 101.388,32 D101.388,32 D3.2.110

INSTITUTOS3.2.3.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 4.907.664,59 D4.907.664,59 D

RESGATE3.2.3.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 4.907.664,59 D4.907.664,59 D

RESGATE3.2.3.1.01.00.00.000.000 0,00 0,00 4.907.664,59 D4.907.664,59 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.00.000.000 0,00 0,00 4.907.664,59 D4.907.664,59 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.01.000.000 0,00 0,00 4.907.664,59 D4.907.664,59 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.01.001.000 0,00 0,00 4.907.664,59 D4.907.664,59 D RESGATE3.2.3.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 4.907.664,59 D4.907.664,59 D3.2.113

OUTRAS DEDUÇÕES3.2.9.0.00.00.00.000.000 54.379,34 D 0,00 611.324,82 D556.945,48 D





SEGURO DE VIDA3.2.9.1.01.01.01.001.000 51.937,30 D 0,00 605.920,28 D553.982,98 D SEGUROS DE VIDA3.2.9.1.01.01.01.001.001 51.937,30 D 0,00 605.920,28 D553.982,98 D3.2.115

TARIFA BANCÁRIA3.2.9.1.01.01.01.003.000 299,91 D 0,00 3.262,41 D2.962,50 D TARIFA BANCÁRIA3.2.9.1.01.01.01.003.001 299,91 D 0,00 3.262,41 D2.962,50 D3.2.089

CUSTAS PROCESSUAIS3.2.9.1.01.01.01.004.000 2.142,13 D 0,00 2.142,13 D0,00 CUSTAS PROCESSUAIS3.2.9.1.01.01.01.004.001 2.142,13 D 0,00 2.142,13 D0,00 3.2.145

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.4.0.0.00.00.00.000.000 105.929,81 D 2.303,05 C 1.116.469,53 D1.012.842,77 D

CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS3.4.2.0.00.00.00.000.000 105.929,81 D 2.303,05 C 1.116.469,53 D1.012.842,77 D



CUSTEIO PATRONAL3.4.2.1.01.01.00.000.000 22.009,59 D 1.162,55 C 274.594,80 D253.747,76 D

CAGECE3.4.2.1.01.01.01.000.000 22.009,59 D 1.162,55 C 274.594,80 D253.747,76 D

CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.01.01.001.000 10.587,72 D 1.162,55 C 130.890,34 D121.465,17 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL3.4.2.1.01.01.01.001.001 10.587,72 D 0,00 122.341,26 D111.753,54 D3.4.116




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CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO3.4.2.1.01.01.01.001.002 0,00 1.162,55 C 8.549,08 D9.711,63 D3.4.117

CUSTEIO SUPLEMENTAR3.4.2.1.01.01.01.002.000 11.421,87 D 0,00 143.704,46 D132.282,59 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL3.4.2.1.01.01.01.002.001 11.121,42 D 0,00 133.049,21 D121.927,79 D3.4.118 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA3.4.2.1.01.01.01.002.002 300,45 D 0,00 10.655,25 D10.354,80 D3.4.119

CUSTEIO PARTICIPANTES3.4.2.1.01.02.00.000.000 83.920,22 D 1.140,50 C 841.874,73 D759.095,01 D

ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.000.000 23.856,14 D 1.140,49 C 288.901,64 D266.185,99 D

CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.02.01.001.000 10.587,72 D 1.140,49 C 130.890,34 D121.443,11 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.001.001 10.587,72 D 0,00 122.341,26 D111.753,54 D3.4.120 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO3.4.2.1.01.02.01.001.002 0,00 1.140,49 C 8.549,08 D9.689,57 D3.4.121

CUSTEIO SUPLEMENTAR3.4.2.1.01.02.01.002.000 9.429,80 D 0,00 116.566,32 D107.136,52 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.002.001 9.100,13 D 0,00 107.907,95 D98.807,82 D3.4.122 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ3.4.2.1.01.02.01.002.002 329,67 D 0,00 8.658,37 D8.328,70 D3.4.123

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO3.4.2.1.01.02.01.003.000 3.838,62 D 0,00 41.444,98 D37.606,36 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.003.001 3.510,68 D 0,00 37.936,38 D34.425,70 D3.4.124 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S3.4.2.1.01.02.01.003.002 327,94 D 0,00 3.508,60 D3.180,66 D3.4.125

AUTOPATROCINADOS3.4.2.1.01.02.02.000.000 56.085,91 D 0,00 474.178,85 D418.092,94 D

CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.02.02.001.000 56.085,91 D 0,00 474.178,85 D418.092,94 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS3.4.2.1.01.02.02.001.001 53.327,97 D 0,00 438.969,90 D385.641,93 D3.4.126 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º3.4.2.1.01.02.02.001.002 2.757,94 D 0,00 35.208,95 D32.451,01 D3.4.127

ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.000.000 2.322,40 D 0,01 C 29.693,07 D27.370,68 D

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.000 2.322,40 D 0,01 C 29.693,07 D27.370,68 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.001 2.322,40 D 0,00 27.481,05 D25.158,65 D3.4.132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.002 0,00 0,01 C 2.212,02 D2.212,03 D3.4.133

PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.000.000 232,00 D 0,00 2.713,42 D2.481,42 D

PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.001.000 232,00 D 0,00 2.713,42 D2.481,42 D PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.001.001 232,00 D 0,00 2.713,42 D2.481,42 D3.4.137

PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.000.000 1.423,77 D 0,00 28.053,99 D26.630,22 D

PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.001.000 1.423,77 D 0,00 28.053,99 D26.630,22 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.001.001 1.423,77 D 0,00 28.053,99 D26.630,22 D3.4.138

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.000.000 0,00 0,00 18.333,76 D18.333,76 D

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.001.000 0,00 0,00 18.333,76 D18.333,76 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.001.001 0,00 0,00 18.333,76 D18.333,76 D3.4.139

FLUXO DOS INVESTIMENTOS3.5.0.0.00.00.00.000.000 0,00 1.983.230,87 C 16.366.988,00 C14.383.757,13 C

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.0.00.00.00.000.000 0,00 1.983.230,87 C 16.366.988,00 C14.383.757,13 C





FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.001.000 0,00 1.983.230,87 C 16.366.988,00 C14.383.757,13 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.001.001 0,00 1.983.230,87 C 16.366.988,00 C14.383.757,13 C3.5.094




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CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.0.0.00.00.00.000.000 3.102.264,32 D 321.454,57 C 19.355.897,62 D16.575.087,87 D






CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.1.1.01.01.01.001.000 3.102.264,32 D 321.454,57 C 19.355.897,62 D16.575.087,87 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRON3.6.1.1.01.01.01.001.001 763.847,26 D 55.445,46 C 6.054.460,54 D5.346.058,74 D3.6.134 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS3.6.1.1.01.01.01.001.002 2.029.298,85 D 111.183,01 C 3.664.497,99 D1.746.382,15 D3.6.135 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSIST3.6.1.1.01.01.01.001.003 309.118,21 D 154.826,10 C 9.636.939,09 D9.482.646,98 D3.6.136

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS3.7.0.0.00.00.00.000.000 210,22 D 0,00 3.428,68 D3.218,46 D



CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.00.00.000.000 210,22 D 0,00 3.428,68 D3.218,46 D



CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.001.000 210,22 D 0,00 3.428,68 D3.218,46 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.001.001 210,22 D 0,00 3.428,68 D3.218,46 D3.7.096

GESTÃO ADMINISTRATIVA4.0.0.0.00.00.00.000.000 144.546,55 D 144.546,55 C 0,00 0,00

RECEITAS4.1.0.0.00.00.00.000.000 2.303,05 D 138.994,99 C 1.289.903,54 C1.153.211,60 C

GESTÃO PREVIDENCIAL4.1.1.0.00.00.00.000.000 2.303,05 D 105.929,81 C 1.116.469,53 C1.012.842,77 C

CORRENTES4.1.1.1.00.00.00.000.000 2.303,05 D 105.929,81 C 1.116.469,53 C1.012.842,77 C

PATROCINADOR4.1.1.1.01.00.00.000.000 1.162,55 D 22.009,59 C 274.594,80 C253.747,76 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.01.01.00.000.000 1.162,55 D 22.009,59 C 274.594,80 C253.747,76 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.01.01.01.000.000 1.162,55 D 10.587,72 C 130.890,34 C121.465,17 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.01.01.01.001.000 1.162,55 D 10.587,72 C 130.890,34 C121.465,17 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE4.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 10.587,72 C 122.341,26 C111.753,54 C4.1.549 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE4.1.1.1.01.01.01.001.002 1.162,55 D 0,00 8.549,08 C9.711,63 C4.1.550

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA4.1.1.1.01.01.02.000.000 0,00 11.421,87 C 143.704,46 C132.282,59 C

SERVIÇO PASSADO4.1.1.1.01.01.02.001.000 0,00 11.421,87 C 143.704,46 C132.282,59 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CAGECE4.1.1.1.01.01.02.001.001 0,00 11.121,42 C 133.049,21 C121.927,79 C4.1.551 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CA4.1.1.1.01.01.02.001.002 0,00 300,45 C 10.655,25 C10.354,80 C4.1.552

PARTICIPANTES4.1.1.1.03.00.00.000.000 1.140,50 D 27.602,31 C 364.982,46 C338.520,65 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.03.01.00.000.000 1.140,50 D 27.602,31 C 364.982,46 C338.520,65 C

PARTICIPANTES ATIVOS4.1.1.1.03.01.01.000.000 1.140,49 D 23.856,14 C 288.901,64 C266.185,99 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.03.01.01.001.000 1.140,49 D 10.587,72 C 130.890,34 C121.443,11 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.03.01.01.001.001 0,00 10.587,72 C 122.341,26 C111.753,54 C4.1.553 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.03.01.01.001.002 1.140,49 D 0,00 8.549,08 C9.689,57 C4.1.554

SERVIÇO PASSADO4.1.1.1.03.01.01.002.000 0,00 9.429,80 C 116.566,32 C107.136,52 C




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CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR4.1.1.1.03.01.01.002.001 0,00 9.100,13 C 107.907,95 C98.807,82 C4.1.555 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR4.1.1.1.03.01.01.002.002 0,00 329,67 C 8.658,37 C8.328,70 C4.1.556

OUTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.000 0,00 3.838,62 C 41.444,98 C37.606,36 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.001 0,00 3.510,68 C 37.936,38 C34.425,70 C4.1.557 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.002 0,00 327,94 C 3.508,60 C3.180,66 C4.1.558

PARTICIPANTES ASSISTIDOS4.1.1.1.03.01.02.000.000 0,01 D 2.322,40 C 29.693,07 C27.370,68 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.03.01.02.001.000 0,01 D 2.322,40 C 29.693,07 C27.370,68 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS4.1.1.1.03.01.02.001.001 0,00 2.322,40 C 27.481,05 C25.158,65 C4.1.560 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 134.1.1.1.03.01.02.001.002 0,01 D 0,00 2.212,02 C2.212,03 C4.1.561

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.000.000 0,00 0,00 18.333,76 C18.333,76 C

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.001.000 0,00 0,00 18.333,76 C18.333,76 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.001.001 0,00 0,00 18.333,76 C18.333,76 C4.1.765

CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA4.1.1.1.03.01.05.000.000 0,00 1.423,77 C 28.053,99 C26.630,22 C

CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA4.1.1.1.03.01.05.001.000 0,00 1.423,77 C 28.053,99 C26.630,22 C CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENS4.1.1.1.03.01.05.001.001 0,00 1.423,77 C 28.053,99 C26.630,22 C4.1.766

AUTOPATROCINADOS4.1.1.1.04.00.00.000.000 0,00 56.085,91 C 474.178,85 C418.092,94 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.04.01.00.000.000 0,00 56.085,91 C 474.178,85 C418.092,94 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.04.01.01.000.000 0,00 56.085,91 C 474.178,85 C418.092,94 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.04.01.01.001.000 0,00 56.085,91 C 474.178,85 C418.092,94 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.04.01.01.001.001 0,00 53.327,97 C 439.117,38 C385.789,41 C4.1.562 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.04.01.01.001.002 0,00 2.757,94 C 35.061,47 C32.303,53 C4.1.563

PARTICIPANTES EM BPD4.1.1.1.05.00.00.000.000 0,00 232,00 C 2.713,42 C2.481,42 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.00.000.000 0,00 232,00 C 2.713,42 C2.481,42 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.000.000 0,00 232,00 C 2.713,42 C2.481,42 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.001.000 0,00 232,00 C 2.713,42 C2.481,42 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.001.001 0,00 232,00 C 2.713,42 C2.481,42 C4.1.569

INVESTIMENTOS4.1.2.0.00.00.00.000.000 0,00 3.197,59 C 42.878,17 C39.680,58 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS4.1.2.2.00.00.00.000.000 0,00 3.197,59 C 42.878,17 C39.680,58 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO4.1.2.2.01.00.00.000.000 0,00 3.197,59 C 42.878,17 C39.680,58 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN4.1.2.2.01.01.00.000.000 0,00 3.197,59 C 42.878,17 C39.680,58 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM4.1.2.2.01.01.01.000.000 0,00 3.197,59 C 42.878,17 C39.680,58 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI4.1.2.2.01.01.01.001.000 0,00 3.197,59 C 42.878,17 C39.680,58 C TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC4.1.2.2.01.01.01.001.001 0,00 376,04 C 5.372,79 C4.996,75 C4.1.573 TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE4.1.2.2.01.01.01.001.002 0,00 2.821,55 C 37.505,38 C34.683,83 C4.1.574

OUTRAS4.1.9.0.00.00.00.000.000 0,00 29.867,59 C 130.555,84 C100.688,25 C

OUTRAS4.1.9.1.00.00.00.000.000 0,00 29.867,59 C 130.555,84 C100.688,25 C

OUTRAS4.1.9.1.01.00.00.000.000 0,00 29.867,59 C 130.555,84 C100.688,25 C

OUTRAS4.1.9.1.01.01.00.000.000 0,00 29.867,59 C 130.555,84 C100.688,25 C

OUTRAS4.1.9.1.01.01.01.000.000 0,00 29.867,59 C 130.555,84 C100.688,25 C




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OUTRAS4.1.9.1.01.01.01.001.000 0,00 29.867,59 C 130.555,84 C100.688,25 C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS4.1.9.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 100.688,25 C100.688,25 C4.1.575 LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL4.1.9.1.01.01.01.001.003 0,00 29.867,59 C 29.867,59 C0,00 4.1.784

DESPESAS4.2.0.0.00.00.00.000.000 110.464,46 D 1.087,94 C 1.091.547,31 D982.170,79 D

GESTÃO PREVIDENCIAL4.2.1.0.00.00.00.000.000 54.605,99 D 721,40 C 540.786,25 D486.901,66 D

DESPESAS ESPECIFICAS4.2.1.2.00.00.00.000.000 54.605,99 D 721,40 C 540.786,25 D486.901,66 D

PESSOAL E ENCARGOS4.2.1.2.01.00.00.000.000 18.906,03 D 0,00 193.655,96 D174.749,93 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.00.000.000 15.042,69 D 0,00 149.277,46 D134.234,77 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.01.000.000 15.042,69 D 0,00 149.277,46 D134.234,77 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.01.001.000 15.042,69 D 0,00 149.277,46 D134.234,77 D RESSARCIMENTO4.2.1.2.01.02.01.001.001 10.670,52 D 0,00 125.694,80 D115.024,28 D4.2.610 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.1.2.01.02.01.001.002 2.666,80 D 0,00 8.596,30 D5.929,50 D4.2.611 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS4.2.1.2.01.02.01.001.003 551,02 D 0,00 4.817,23 D4.266,21 D4.2.612 PROVISÃO FÉRIAS4.2.1.2.01.02.01.001.004 1.154,35 D 0,00 10.169,13 D9.014,78 D4.2.613

PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.01.03.00.000.000 3.863,34 D 0,00 44.378,50 D40.515,16 D


ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.1.2.01.03.01.001.000 2.142,38 D 0,00 24.351,71 D22.209,33 D ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.1.2.01.03.01.001.001 2.142,38 D 0,00 24.351,71 D22.209,33 D4.2.614

PROVISÕES4.2.1.2.01.03.01.002.000 556,97 D 0,00 6.516,11 D5.959,14 D PROVISÃO FÉRIAS4.2.1.2.01.03.01.002.001 318,27 D 0,00 3.651,77 D3.333,50 D4.2.615 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.1.2.01.03.01.002.002 238,70 D 0,00 2.864,34 D2.625,64 D4.2.616

ENCARGOS4.2.1.2.01.03.01.003.000 721,97 D 0,00 8.206,44 D7.484,47 D INSS4.2.1.2.01.03.01.003.001 550,58 D 0,00 6.258,30 D5.707,72 D4.2.617 FGTS4.2.1.2.01.03.01.003.002 171,39 D 0,00 1.948,14 D1.776,75 D4.2.618

BENEFICIOS4.2.1.2.01.03.01.004.000 442,02 D 0,00 5.304,24 D4.862,22 D VALE ALIMENTAÇÃO4.2.1.2.01.03.01.004.001 276,33 D 0,00 3.315,96 D3.039,63 D4.2.619 AUXILIO CRECHE4.2.1.2.01.03.01.004.002 165,69 D 0,00 1.988,28 D1.822,59 D4.2.620

TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.2.02.00.00.000.000 0,00 0,00 5.796,49 D5.796,49 D



TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.2.02.01.01.001.000 0,00 0,00 5.796,49 D5.796,49 D CONSELHEIROS4.2.1.2.02.01.01.001.001 0,00 0,00 1.520,00 D1.520,00 D4.2.577 DIRIGENTES4.2.1.2.02.01.01.001.002 0,00 0,00 3.513,49 D3.513,49 D4.2.578 PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.02.01.01.001.003 0,00 0,00 125,00 D125,00 D4.2.579 OUTRAS4.2.1.2.02.01.01.001.099 0,00 0,00 638,00 D638,00 D4.2.580

VIAGENS E ESTADIAS4.2.1.2.03.00.00.000.000 0,00 682,22 C 7.481,81 D8.164,03 D



DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO4.2.1.2.03.01.01.001.000 0,00 354,83 C 4.139,62 D4.494,45 D DIRIGENTES4.2.1.2.03.01.01.001.002 0,00 354,83 C 3.718,56 D4.073,39 D4.2.582 PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.03.01.01.001.003 0,00 0,00 421,06 D421,06 D4.2.583




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PASSAGENS E TRANSPORTES4.2.1.2.03.01.01.002.000 0,00 327,39 C 3.342,19 D3.669,58 D DIRIGENTES4.2.1.2.03.01.01.002.002 0,00 327,38 C 2.156,22 D2.483,60 D4.2.586 PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.03.01.01.002.003 0,00 0,00 176,24 D176,24 D4.2.587 OUTRAS4.2.1.2.03.01.01.002.099 0,00 0,01 C 1.009,73 D1.009,74 D4.2.588

SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.1.2.04.00.00.000.000 26.250,58 D 0,00 236.047,95 D209.797,37 D

PESSOA FÍSICA4.2.1.2.04.01.00.000.000 10.555,26 D 0,00 64.827,75 D54.272,49 D

RECURSOS HUMANOS4.2.1.2.04.01.04.000.000 10.555,26 D 0,00 62.112,75 D51.557,49 D

DIRETOR4.2.1.2.04.01.04.001.000 10.555,26 D 0,00 62.112,75 D51.557,49 D DIRETOR NÃO FUNCIONÁRIO4.2.1.2.04.01.04.001.001 10.555,26 D 0,00 62.112,75 D51.557,49 D4.2.771

INFORMÁTICA4.2.1.2.04.01.05.000.000 0,00 0,00 965,00 D965,00 D

SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.1.2.04.01.05.001.000 0,00 0,00 965,00 D965,00 D SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.1.2.04.01.05.001.001 0,00 0,00 965,00 D965,00 D4.2.755

OUTRAS4.2.1.2.04.01.99.000.000 0,00 0,00 1.750,00 D1.750,00 D

JORNALISMO4.2.1.2.04.01.99.004.000 0,00 0,00 1.750,00 D1.750,00 D SERVIÇOS DE JORNALISMO4.2.1.2.04.01.99.004.001 0,00 0,00 1.750,00 D1.750,00 D4.2.446

PESSOA JURÍDICA4.2.1.2.04.02.00.000.000 15.695,32 D 0,00 171.220,20 D155.524,88 D

CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.000.000 2.292,47 D 0,00 26.794,94 D24.502,47 D

CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.001.000 2.292,47 D 0,00 26.794,94 D24.502,47 D CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.001.001 2.292,47 D 0,00 26.794,94 D24.502,47 D4.2.624

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.000.000 4.071,89 D 0,00 47.222,71 D43.150,82 D

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.001.000 4.071,89 D 0,00 47.222,71 D43.150,82 D CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.001.001 4.071,89 D 0,00 47.222,71 D43.150,82 D4.2.625

CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.000.000 1.200,00 D 0,00 13.300,00 D12.100,00 D

CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.001.000 1.200,00 D 0,00 13.300,00 D12.100,00 D CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.001.001 1.200,00 D 0,00 13.300,00 D12.100,00 D4.2.626

INFORMÁTICA4.2.1.2.04.02.05.000.000 7.540,96 D 0,00 76.822,55 D69.281,59 D

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA4.2.1.2.04.02.05.001.000 1.170,00 D 0,00 2.670,00 D1.500,00 D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA4.2.1.2.04.02.05.001.001 1.170,00 D 0,00 2.670,00 D1.500,00 D4.2.627

ALUGUÉIS DE SISTEMA4.2.1.2.04.02.05.002.000 6.370,96 D 0,00 74.152,55 D67.781,59 D SISTEMA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.05.002.001 4.173,68 D 0,00 47.950,50 D43.776,82 D4.2.628 SISTEMA DE CONTABILIDADE4.2.1.2.04.02.05.002.002 638,98 D 0,00 7.622,18 D6.983,20 D4.2.629 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO4.2.1.2.04.02.05.002.003 955,53 D 0,00 11.398,21 D10.442,68 D4.2.630 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS4.2.1.2.04.02.05.002.004 120,46 D 0,00 1.428,34 D1.307,88 D4.2.631 SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE4.2.1.2.04.02.05.002.005 482,31 D 0,00 5.753,32 D5.271,01 D4.2.632

AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.000.000 590,00 D 0,00 7.080,00 D6.490,00 D

AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.001.000 590,00 D 0,00 7.080,00 D6.490,00 D AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.001.001 590,00 D 0,00 7.080,00 D6.490,00 D4.2.633

DESPESAS GERAIS4.2.1.2.05.00.00.000.000 6.638,80 D 39,18 C 67.073,43 D60.473,81 D


SUPRIMENTOS4.2.1.2.05.01.01.000.000 50,05 D 0,00 1.601,75 D1.551,70 D




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SUPRIMENTOS4.2.1.2.05.01.01.001.000 50,05 D 0,00 1.601,75 D1.551,70 D MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.1.2.05.01.01.001.001 16,00 D 0,00 537,14 D521,14 D4.2.634 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO4.2.1.2.05.01.01.001.002 34,05 D 0,00 309,01 D274,96 D4.2.635 MATERIAL DE COPA E COZINHA4.2.1.2.05.01.01.001.003 0,00 0,00 644,53 D644,53 D4.2.636 MATERIAL DE INFORMÁTICA4.2.1.2.05.01.01.001.004 0,00 0,00 111,07 D111,07 D4.2.637

DIVERSOS4.2.1.2.05.01.02.000.000 3.700,52 D 39,18 C 44.048,94 D40.387,60 D

DIVERSOS4.2.1.2.05.01.02.001.000 3.700,52 D 39,18 C 44.048,94 D40.387,60 D ENERGIA4.2.1.2.05.01.02.001.001 239,11 D 0,00 2.435,63 D2.196,52 D4.2.638 TELEFONE4.2.1.2.05.01.02.001.002 351,40 D 39,18 C 3.988,82 D3.676,60 D4.2.639 CORREIOS E MALOTES4.2.1.2.05.01.02.001.003 9,15 D 0,00 1.046,80 D1.037,65 D4.2.640 COMUNICAÇÃO DE DADOS4.2.1.2.05.01.02.001.004 54,95 D 0,00 659,40 D604,45 D4.2.641 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO4.2.1.2.05.01.02.001.005 0,00 0,00 1.765,83 D1.765,83 D4.2.642 ASSINATURA DE PERIODICOS4.2.1.2.05.01.02.001.006 25,77 D 0,00 459,24 D433,47 D4.2.643 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES4.2.1.2.05.01.02.001.007 359,82 D 0,00 4.176,71 D3.816,89 D4.2.644 CARTÓRIOS4.2.1.2.05.01.02.001.008 25,80 D 0,00 378,47 D352,67 D4.2.645 LANCHES E REFEIÇÕES4.2.1.2.05.01.02.001.009 41,00 D 0,00 1.371,23 D1.330,23 D4.2.646 CONDUÇÃO E TRANSPORTE4.2.1.2.05.01.02.001.010 0,00 0,00 97,50 D97,50 D4.2.647 BRINDES/EVENTOS4.2.1.2.05.01.02.001.011 157,50 D 0,00 517,50 D360,00 D4.2.648 TARIFAS BANCÁRIAS4.2.1.2.05.01.02.001.012 87,62 D 0,00 1.084,29 D996,67 D4.2.649 CONDOMINIO4.2.1.2.05.01.02.001.013 420,00 D 0,00 4.830,00 D4.410,00 D4.2.650 ALUGUEL DE SALAS4.2.1.2.05.01.02.001.014 1.122,00 D 0,00 13.107,00 D11.985,00 D4.2.651 ALUGUEL DE GARAGEM4.2.1.2.05.01.02.001.015 130,00 D 0,00 1.332,50 D1.202,50 D4.2.652 TELE-ENTREGA4.2.1.2.05.01.02.001.016 92,86 D 0,00 1.160,13 D1.067,27 D4.2.653 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO4.2.1.2.05.01.02.001.017 148,81 D 0,00 1.726,20 D1.577,39 D4.2.654 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES4.2.1.2.05.01.02.001.018 95,24 D 0,00 285,72 D190,48 D4.2.655 SEGUROS4.2.1.2.05.01.02.001.019 15,74 D 0,00 94,44 D78,70 D4.2.656 ANUIDADES4.2.1.2.05.01.02.001.020 23,75 D 0,00 92,91 D69,16 D4.2.657 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS4.2.1.2.05.01.02.001.022 0,00 0,00 115,00 D115,00 D4.2.659 ALUGUEL IMPRESSORA4.2.1.2.05.01.02.001.024 75,00 D 0,00 846,00 D771,00 D4.2.661 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL4.2.1.2.05.01.02.001.026 125,00 D 0,00 1.125,00 D1.000,00 D4.2.773 SERVIÇOS DE PINTURA DE SALAS4.2.1.2.05.01.02.001.027 0,00 0,00 686,99 D686,99 D4.2.775 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE4.2.1.2.05.01.02.001.028 0,00 0,00 99,95 D99,95 D4.2.778 OUTRAS DESPESAS4.2.1.2.05.01.02.001.099 100,00 D 0,00 565,68 D465,68 D4.2.777

ENCARGOS E TAXAS4.2.1.2.05.04.00.000.000 2.888,23 D 0,00 21.422,74 D18.534,51 D

ENCARGOS4.2.1.2.05.04.01.000.000 2.450,73 D 0,00 16.091,25 D13.640,52 D

ENCARGOS COM INSS4.2.1.2.05.04.01.001.000 2.450,73 D 0,00 16.091,25 D13.640,52 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS4.2.1.2.05.04.01.001.001 2.450,73 D 0,00 15.384,86 D12.934,13 D4.2.529 INSS PATRONAL S/ DIARIAS4.2.1.2.05.04.01.001.002 0,00 0,00 706,39 D706,39 D4.2.530

TAXAS4.2.1.2.05.04.02.000.000 437,50 D 0,00 5.331,49 D4.893,99 D

TAFIC4.2.1.2.05.04.02.001.000 437,50 D 0,00 5.331,49 D4.893,99 D TAFIC4.2.1.2.05.04.02.001.001 437,50 D 0,00 5.250,00 D4.812,50 D4.2.767 TAXA REGISTRO SANITÁRIO4.2.1.2.05.04.02.001.003 0,00 0,00 81,49 D81,49 D4.2.782

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO4.2.1.2.06.00.00.000.000 220,84 D 0,00 2.592,98 D2.372,14 D





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DEPRECIAÇÃO4.2.1.2.06.01.01.001.000 220,84 D 0,00 2.592,98 D2.372,14 D MOVEIS E UTENSILIOS4.2.1.2.06.01.01.001.001 64,60 D 0,00 775,20 D710,60 D4.2.668 COMPUTADORES E PERIFERICOS4.2.1.2.06.01.01.001.002 119,83 D 0,00 1.381,74 D1.261,91 D4.2.669 SOFTWARES4.2.1.2.06.01.01.001.003 3,89 D 0,00 45,80 D41,91 D4.2.670 AR CONDICIONADO4.2.1.2.06.01.01.001.004 32,52 D 0,00 390,24 D357,72 D4.2.671

TRIBUTOS4.2.1.2.07.00.00.000.000 2.589,74 D 0,00 28.137,63 D25.547,89 D

TRIBUTOS4.2.1.2.07.01.00.000.000 2.589,74 D 0,00 28.137,63 D25.547,89 D

TRIBUTOS4.2.1.2.07.01.01.000.000 2.589,74 D 0,00 28.137,63 D25.547,89 D

TRIBUTOS FEDERAIS4.2.1.2.07.01.01.001.000 2.589,74 D 0,00 27.828,80 D25.239,06 D COFINS4.2.1.2.07.01.01.001.001 2.227,73 D 0,00 23.938,72 D21.710,99 D4.2.672 PIS4.2.1.2.07.01.01.001.002 362,01 D 0,00 3.890,08 D3.528,07 D4.2.673

TRIBUTOS MUNICIPAIS4.2.1.2.07.01.01.003.000 0,00 0,00 308,83 D308,83 D IPTU4.2.1.2.07.01.01.003.001 0,00 0,00 308,83 D308,83 D4.2.674

INVESTIMENTOS4.2.2.0.00.00.00.000.000 55.858,47 D 366,54 C 550.761,06 D495.269,13 D

DESPESAS ESPECIFICAS4.2.2.2.00.00.00.000.000 55.858,47 D 366,54 C 550.761,06 D495.269,13 D

PESSOAL E ENCARGOS4.2.2.2.01.00.00.000.000 18.906,01 D 0,00 193.606,11 D174.700,10 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.00.000.000 15.042,66 D 0,00 149.277,32 D134.234,66 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.01.000.000 15.042,66 D 0,00 149.277,32 D134.234,66 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.01.001.000 15.042,66 D 0,00 149.277,32 D134.234,66 D RESSARCIMENTO4.2.2.2.01.02.01.001.001 10.670,52 D 0,00 125.694,76 D115.024,24 D4.2.677 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.2.2.01.02.01.001.002 2.666,78 D 0,00 8.596,27 D5.929,49 D4.2.678 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS4.2.2.2.01.02.01.001.003 551,01 D 0,00 4.817,18 D4.266,17 D4.2.679 PROVISÃO FÉRIAS4.2.2.2.01.02.01.001.004 1.154,35 D 0,00 10.169,11 D9.014,76 D4.2.680



ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.2.2.01.03.01.001.000 2.142,37 D 0,00 24.351,62 D22.209,25 D ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.2.2.01.03.01.001.001 2.142,37 D 0,00 24.351,62 D22.209,25 D4.2.681

PROVISÕES4.2.2.2.01.03.01.002.000 556,99 D 0,00 6.466,61 D5.909,62 D PROVISÃO FÉRIAS4.2.2.2.01.03.01.002.001 318,27 D 0,00 3.602,27 D3.284,00 D4.2.682 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.2.2.01.03.01.002.002 238,72 D 0,00 2.864,34 D2.625,62 D4.2.683

ENCARGOS4.2.2.2.01.03.01.003.000 721,98 D 0,00 8.206,44 D7.484,46 D INSS4.2.2.2.01.03.01.003.001 550,59 D 0,00 6.258,31 D5.707,72 D4.2.684 FGTS4.2.2.2.01.03.01.003.002 171,39 D 0,00 1.948,13 D1.776,74 D4.2.685

BENEFICIOS4.2.2.2.01.03.01.004.000 442,01 D 0,00 5.304,12 D4.862,11 D VALE ALIMENTAÇÃO4.2.2.2.01.03.01.004.001 276,33 D 0,00 3.315,96 D3.039,63 D4.2.686 AUXILIO CRECHE4.2.2.2.01.03.01.004.002 165,68 D 0,00 1.988,16 D1.822,48 D4.2.687







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TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.2.2.02.01.01.001.000 0,00 0,00 5.796,49 D5.796,49 D CONSELHEIROS4.2.2.2.02.01.01.001.001 0,00 0,00 1.520,00 D1.520,00 D4.2.688 DIRIGENTES4.2.2.2.02.01.01.001.002 0,00 0,00 3.513,49 D3.513,49 D4.2.689 PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.02.01.01.001.003 0,00 0,00 125,00 D125,00 D4.2.690 OUTRAS4.2.2.2.02.01.01.001.099 0,00 0,00 638,00 D638,00 D4.2.691

VIAGENS E ESTADIAS4.2.2.2.03.00.00.000.000 354,83 D 327,37 C 7.481,78 D7.454,32 D



DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO4.2.2.2.03.01.01.001.000 354,83 D 0,00 4.139,60 D3.784,77 D DIRIGENTES4.2.2.2.03.01.01.001.002 354,83 D 0,00 3.718,55 D3.363,72 D4.2.693 PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.03.01.01.001.003 0,00 0,00 421,05 D421,05 D4.2.694

PASSAGENS E TRANSPORTES4.2.2.2.03.01.01.002.000 0,00 327,37 C 3.342,18 D3.669,55 D DIRIGENTES4.2.2.2.03.01.01.002.002 0,00 327,37 C 2.156,20 D2.483,57 D4.2.697 PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.03.01.01.002.003 0,00 0,00 176,24 D176,24 D4.2.698 OUTRAS4.2.2.2.03.01.01.002.099 0,00 0,00 1.009,74 D1.009,74 D4.2.699

SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.2.2.04.00.00.000.000 25.648,37 D 0,00 228.118,71 D202.470,34 D

PESSOA FÍSICA4.2.2.2.04.01.00.000.000 10.555,26 D 0,00 64.827,75 D54.272,49 D

RECURSOS HUMANOS4.2.2.2.04.01.04.000.000 10.555,26 D 0,00 62.112,75 D51.557,49 D

DIRETOR4.2.2.2.04.01.04.001.000 10.555,26 D 0,00 62.112,75 D51.557,49 D DIRETOR NÃO FUNCIONÁRIO4.2.2.2.04.01.04.001.001 10.555,26 D 0,00 62.112,75 D51.557,49 D4.2.772

INFORMÁTICA4.2.2.2.04.01.05.000.000 0,00 0,00 965,00 D965,00 D

SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.2.2.04.01.05.001.000 0,00 0,00 965,00 D965,00 D SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.2.2.04.01.05.001.001 0,00 0,00 965,00 D965,00 D4.2.756

OUTRAS4.2.2.2.04.01.99.000.000 0,00 0,00 1.750,00 D1.750,00 D

JORNALISMO4.2.2.2.04.01.99.004.000 0,00 0,00 1.750,00 D1.750,00 D SERVIÇOS DE JORNALISMO4.2.2.2.04.01.99.004.001 0,00 0,00 1.750,00 D1.750,00 D4.2.448

PESSOA JURÍDICA4.2.2.2.04.02.00.000.000 15.093,11 D 0,00 163.290,96 D148.197,85 D

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS4.2.2.2.04.02.01.000.000 5.863,99 D 0,00 66.816,74 D60.952,75 D

CONSULTORIA FINANCEIRA4.2.2.2.04.02.01.001.000 5.863,99 D 0,00 66.816,74 D60.952,75 D CONSULTORIA FINANCEIRA4.2.2.2.04.02.01.001.001 5.863,99 D 0,00 66.816,74 D60.952,75 D4.2.591

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.000.000 4.071,88 D 0,00 47.222,63 D43.150,75 D

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.001.000 4.071,88 D 0,00 47.222,63 D43.150,75 D CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.001.001 4.071,88 D 0,00 47.222,63 D43.150,75 D4.2.703

CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.000.000 1.200,00 D 0,00 13.300,00 D12.100,00 D

CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.001.000 1.200,00 D 0,00 13.300,00 D12.100,00 D CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.001.001 1.200,00 D 0,00 13.300,00 D12.100,00 D4.2.704

INFORMÁTICA4.2.2.2.04.02.05.000.000 3.367,24 D 0,00 28.871,59 D25.504,35 D

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA4.2.2.2.04.02.05.001.000 1.170,00 D 0,00 2.670,00 D1.500,00 D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA4.2.2.2.04.02.05.001.001 1.170,00 D 0,00 2.670,00 D1.500,00 D4.2.705

ALUGUÉIS DE SISTEMA4.2.2.2.04.02.05.002.000 2.197,24 D 0,00 26.201,59 D24.004,35 D




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SISTEMA DE CONTABILIDADE4.2.2.2.04.02.05.002.002 638,97 D 0,00 7.622,07 D6.983,10 D4.2.707 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO4.2.2.2.04.02.05.002.003 955,52 D 0,00 11.398,09 D10.442,57 D4.2.708 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS4.2.2.2.04.02.05.002.004 120,45 D 0,00 1.428,22 D1.307,77 D4.2.709 SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE4.2.2.2.04.02.05.002.005 482,30 D 0,00 5.753,21 D5.270,91 D4.2.710

AUDITORIA DE INVESTIMENTOS4.2.2.2.04.02.07.000.000 590,00 D 0,00 7.080,00 D6.490,00 D

SERVIÇOS DE AUDITORIA4.2.2.2.04.02.07.001.000 590,00 D 0,00 7.080,00 D6.490,00 D SERVIÇOS DE AUDITORIA4.2.2.2.04.02.07.001.001 590,00 D 0,00 7.080,00 D6.490,00 D4.2.592



SUPRIMENTOS4.2.2.2.05.01.01.000.000 50,05 D 0,00 1.598,10 D1.548,05 D

SUPRIMENTOS4.2.2.2.05.01.01.001.000 50,05 D 0,00 1.598,10 D1.548,05 D MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.2.2.05.01.01.001.001 16,00 D 0,00 537,11 D521,11 D4.2.711 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO4.2.2.2.05.01.01.001.002 34,05 D 0,00 308,99 D274,94 D4.2.712 MATERIAL DE COPA E COZINHA4.2.2.2.05.01.01.001.003 0,00 0,00 640,94 D640,94 D4.2.713 MATERIAL DE INFORMÁTICA4.2.2.2.05.01.01.001.004 0,00 0,00 111,06 D111,06 D4.2.714

DIVERSOS4.2.2.2.05.01.02.000.000 3.700,46 D 39,17 C 43.874,71 D40.213,42 D

DIVERSOS4.2.2.2.05.01.02.001.000 3.700,46 D 39,17 C 43.874,71 D40.213,42 D ENERGIA4.2.2.2.05.01.02.001.001 239,10 D 0,00 2.307,89 D2.068,79 D4.2.715 TELEFONE4.2.2.2.05.01.02.001.002 351,40 D 39,17 C 3.988,78 D3.676,55 D4.2.716 CORREIOS E MALOTES4.2.2.2.05.01.02.001.003 9,15 D 0,00 1.048,24 D1.039,09 D4.2.717 COMUNICAÇÃO DE DADOS4.2.2.2.05.01.02.001.004 54,95 D 0,00 659,40 D604,45 D4.2.718 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO4.2.2.2.05.01.02.001.005 0,00 0,00 1.765,82 D1.765,82 D4.2.719 ASSINATURA DE PERIODICOS4.2.2.2.05.01.02.001.006 25,77 D 0,00 459,14 D433,37 D4.2.720 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES4.2.2.2.05.01.02.001.007 359,80 D 0,00 4.176,46 D3.816,66 D4.2.721 CARTÓRIOS4.2.2.2.05.01.02.001.008 25,80 D 0,00 376,83 D351,03 D4.2.722 LANCHES E REFEIÇÕES4.2.2.2.05.01.02.001.009 41,00 D 0,00 1.374,66 D1.333,66 D4.2.723 CONDUÇÃO E TRANSPORTE4.2.2.2.05.01.02.001.010 0,00 0,00 97,50 D97,50 D4.2.724 BRINDES/EVENTOS4.2.2.2.05.01.02.001.011 157,50 D 0,00 517,50 D360,00 D4.2.725 TARIFAS BANCÁRIAS4.2.2.2.05.01.02.001.012 87,60 D 0,00 1.035,04 D947,44 D4.2.726 CONDOMINIO4.2.2.2.05.01.02.001.013 420,00 D 0,00 4.830,00 D4.410,00 D4.2.727 ALUGUEL DE SALAS4.2.2.2.05.01.02.001.014 1.122,00 D 0,00 13.107,00 D11.985,00 D4.2.728 ALUGUEL DE GARAGEM4.2.2.2.05.01.02.001.015 130,00 D 0,00 1.332,50 D1.202,50 D4.2.729 TELE-ENTREGA4.2.2.2.05.01.02.001.016 92,86 D 0,00 1.160,12 D1.067,26 D4.2.730 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO4.2.2.2.05.01.02.001.017 148,81 D 0,00 1.726,20 D1.577,39 D4.2.731 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES4.2.2.2.05.01.02.001.018 95,23 D 0,00 285,71 D190,48 D4.2.732 SEGUROS4.2.2.2.05.01.02.001.019 15,74 D 0,00 94,44 D78,70 D4.2.733 ANUIDADES4.2.2.2.05.01.02.001.020 23,75 D 0,00 92,89 D69,14 D4.2.734 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS4.2.2.2.05.01.02.001.022 0,00 0,00 115,00 D115,00 D4.2.736 ALUGUEL DE IMPRESSORA4.2.2.2.05.01.02.001.024 75,00 D 0,00 846,00 D771,00 D4.2.738 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL4.2.2.2.05.01.02.001.026 125,00 D 0,00 1.125,00 D1.000,00 D4.2.774 SERVIÇOS DE PINTURA DE SALAS4.2.2.2.05.01.02.001.027 0,00 0,00 686,98 D686,98 D4.2.776 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE4.2.2.2.05.01.02.001.028 0,00 0,00 99,95 D99,95 D4.2.780 OUTRAS DESPESAS4.2.2.2.05.01.02.001.099 100,00 D 0,00 565,66 D465,66 D4.2.779

ENCARGOS E TAXAS4.2.2.2.05.04.00.000.000 4.388,22 D 0,00 39.554,94 D35.166,72 D




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ENCARGOS4.2.2.2.05.04.01.000.000 2.450,72 D 0,00 16.175,45 D13.724,73 D

ENCARGOS COM INSS4.2.2.2.05.04.01.001.000 2.450,72 D 0,00 16.175,45 D13.724,73 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS4.2.2.2.05.04.01.001.001 2.450,72 D 0,00 15.380,98 D12.930,26 D4.2.532 INSS PATRONAL S/ DIARIAS4.2.2.2.05.04.01.001.002 0,00 0,00 794,47 D794,47 D4.2.533

TAXAS4.2.2.2.05.04.02.000.000 1.937,50 D 0,00 23.379,49 D21.441,99 D

TAFIC4.2.2.2.05.04.02.001.000 1.937,50 D 0,00 23.379,49 D21.441,99 D TAFIC4.2.2.2.05.04.02.001.001 437,50 D 0,00 5.250,00 D4.812,50 D4.2.768 CUSTÓDIA E CONTROLADORIA4.2.2.2.05.04.02.001.002 1.500,00 D 0,00 18.048,00 D16.548,00 D4.2.770 TAXA REGISTRO SANITÁRIO4.2.2.2.05.04.02.001.003 0,00 0,00 81,49 D81,49 D4.2.783




DEPRECIAÇÃO4.2.2.2.06.01.01.001.000 220,81 D 0,00 2.592,73 D2.371,92 D MOVEIS E UTENSILIOS4.2.2.2.06.01.01.001.001 64,59 D 0,00 775,08 D710,49 D4.2.745 COMPUTADORES E PERIFERICOS4.2.2.2.06.01.01.001.002 119,82 D 0,00 1.381,73 D1.261,91 D4.2.746 SOFTWARES4.2.2.2.06.01.01.001.003 3,88 D 0,00 45,68 D41,80 D4.2.747 AR CONDICIONADO4.2.2.2.06.01.01.001.004 32,52 D 0,00 390,24 D357,72 D4.2.748

TRIBUTOS4.2.2.2.07.00.00.000.000 2.589,72 D 0,00 28.137,49 D25.547,77 D

TRIBUTOS4.2.2.2.07.01.00.000.000 2.589,72 D 0,00 28.137,49 D25.547,77 D

TRIBUTOS4.2.2.2.07.01.01.000.000 2.589,72 D 0,00 28.137,49 D25.547,77 D

TRIBUTOS FEDERAIS4.2.2.2.07.01.01.001.000 2.589,72 D 0,00 27.828,67 D25.238,95 D COFINS4.2.2.2.07.01.01.001.001 2.227,72 D 0,00 23.938,68 D21.710,96 D4.2.749 PIS4.2.2.2.07.01.01.001.002 362,00 D 0,00 3.889,99 D3.527,99 D4.2.750

TRIBUTOS MUNICIPAIS4.2.2.2.07.01.01.003.000 0,00 0,00 308,82 D308,82 D IPTU4.2.2.2.07.01.01.003.001 0,00 0,00 308,82 D308,82 D4.2.751

FLUXO DOS INVESTIMENTOS4.5.0.0.00.00.00.000.000 0,00 4.463,62 C 35.140,88 C30.677,26 C

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.0.00.00.00.000.000 0,00 4.463,62 C 42.004,71 C37.541,09 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.1.00.00.00.000.000 0,00 4.463,62 C 42.004,71 C37.541,09 C4.5.763

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 6.863,83 D6.863,83 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.2.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 6.863,83 D6.863,83 D4.5.764

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS4.7.0.0.00.00.00.000.000 31.779,04 D 0,00 233.497,11 D201.718,07 D

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS4.7.1.0.00.00.00.000.000 31.779,04 D 0,00 233.497,11 D201.718,07 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM4.7.1.1.00.00.00.000.000 31.779,04 D 0,00 233.497,11 D201.718,07 D4.7.216

FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.0.0.0.00.00.00.000.000 2.087.874,97 D 2.087.874,97 C 0,00 0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.0.0.00.00.00.000.000 487,27 D 2.087.874,97 C 18.234.073,41 C16.146.685,71 C

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS5.1.2.0.00.00.00.000.000 0,00 244,65 C 244,65 C0,00

CRÉDITOS E DEPÓSTIOS5.1.2.1.00.00.00.000.000 0,00 244,65 C 244,65 C0,00

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.1.2.1.01.00.00.000.000 0,00 244,65 C 244,65 C0,00

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.1.2.1.01.01.00.000.000 0,00 244,65 C 244,65 C0,00

BRADESCO5.1.2.1.01.01.02.000.000 0,00 244,65 C 244,65 C0,00




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CDB FÁCIL5.1.2.1.01.01.02.001.000 0,00 244,65 C 244,65 C0,00 BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FÁCIL5.1.2.1.01.01.02.001.001 0,00 106,94 C 106,94 C0,00 5.1.158 BANCO BRADESCO PGA - CDB FÁCIL5.1.2.1.01.01.02.001.002 0,00 137,71 C 137,71 C0,00 5.1.159

FUNDOS DE INVESTIMENTOS5.1.4.0.00.00.00.000.000 0,00 1.949.185,34 C 16.256.945,65 C14.307.760,31 C

FUNDOS5.1.4.1.00.00.00.000.000 0,00 1.949.185,34 C 16.256.945,65 C14.307.760,31 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.00.00.000.000 0,00 85.563,38 C 798.157,09 C712.593,71 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.00.000.000 0,00 85.563,38 C 798.157,09 C712.593,71 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.01.000.000 0,00 85.563,38 C 798.157,09 C712.593,71 C

FUNDOS DE RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.01.001.000 0,00 85.563,38 C 798.157,09 C712.593,71 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID TP IPCA IV5.1.4.1.03.01.01.001.001 0,00 81.141,89 C 756.194,51 C675.052,62 C5.1.103 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FI5.1.4.1.03.01.01.001.002 0,00 0,00 26.928,35 C26.928,35 C5.1.104 BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE5.1.4.1.03.01.01.001.003 0,00 4.421,49 C 15.034,23 C10.612,74 C5.1.155

AÇÕES5.1.4.1.04.00.00.000.000 0,00 0,00 780.211,63 C780.211,63 C

AÇÕES5.1.4.1.04.01.00.000.000 0,00 0,00 780.211,63 C780.211,63 C

AÇÕES5.1.4.1.04.01.01.000.000 0,00 0,00 780.211,63 C780.211,63 C

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL5.1.4.1.04.01.01.001.000 0,00 0,00 780.211,63 C780.211,63 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA5.1.4.1.04.01.01.001.001 0,00 0,00 730.636,91 C730.636,91 C5.1.105 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA5.1.4.1.04.01.01.001.003 0,00 0,00 49.574,72 C49.574,72 C5.1.107

MULTIMERCADO5.1.4.1.07.00.00.000.000 0,00 1.863.621,96 C 14.678.576,93 C12.814.954,97 C



FUNDOS MULTIMERCADO5.1.4.1.07.01.01.001.000 0,00 1.863.621,96 C 14.678.576,93 C12.814.954,97 C VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA SULAMERICA5.1.4.1.07.01.01.001.001 0,00 960.551,22 C 7.833.801,22 C6.873.250,00 C5.1.108 VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA CAIXA5.1.4.1.07.01.01.001.002 0,00 903.070,74 C 6.844.775,71 C5.941.704,97 C5.1.109

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS5.1.6.0.00.00.00.000.000 0,00 2.244,00 C 56.506,13 C54.262,13 C

ALUGUEIS E RENDA5.1.6.4.00.00.00.000.000 0,00 2.244,00 C 56.506,13 C54.262,13 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.00.00.000.000 0,00 2.244,00 C 56.506,13 C54.262,13 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.00.000.000 0,00 2.244,00 C 56.506,13 C54.262,13 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.01.000.000 0,00 2.244,00 C 56.506,13 C54.262,13 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.01.001.000 0,00 2.244,00 C 56.506,13 C54.262,13 C VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE5.1.6.4.01.01.01.001.001 0,00 2.244,00 C 26.214,00 C23.970,00 C5.1.112 REAVALIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE5.1.6.4.01.01.01.001.002 0,00 0,00 30.292,13 C30.292,13 C5.1.113

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS5.1.7.0.00.00.00.000.000 487,27 D 135.622,66 C 1.560.339,26 C1.425.203,87 C

EMPRESTIMOS5.1.7.1.00.00.00.000.000 487,27 D 135.622,66 C 1.560.339,26 C1.425.203,87 C




MODALIDADE SAC5.1.7.1.01.01.01.001.000 8,38 D 20.566,24 C 251.411,51 C230.853,65 C VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS5.1.7.1.01.01.01.001.001 8,38 D 9.910,00 C 119.584,94 C109.683,32 C5.1.114




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VARIAÇÃO POSITIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA5.1.7.1.01.01.01.001.002 0,00 10.154,29 C 124.524,96 C114.370,67 C5.1.115 VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO5.1.7.1.01.01.01.001.003 0,00 501,95 C 7.301,61 C6.799,66 C5.1.116

MODALIDADE PRICE5.1.7.1.01.01.01.002.000 478,89 D 115.056,42 C 1.305.683,35 C1.191.105,82 C VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS5.1.7.1.01.01.01.002.001 478,89 D 112.233,54 C 1.268.143,76 C1.156.389,11 C5.1.118 VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO5.1.7.1.01.01.01.002.002 0,00 2.822,88 C 37.539,59 C34.716,71 C5.1.119

REVERSÃO PCLD5.1.7.1.01.01.10.000.000 0,00 0,00 3.244,40 C3.244,40 C

REVERSÃO PCLD - SAC5.1.7.1.01.01.10.001.000 0,00 0,00 3.244,40 C3.244,40 C REVERSÃO PCLD - SAC5.1.7.1.01.01.10.001.001 0,00 0,00 3.244,40 C3.244,40 C5.1.152

OUTRAS5.1.9.0.00.00.00.000.000 0,00 578,32 C 360.037,72 C359.459,40 C

OUTRAS RECEITAS / VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.9.1.00.00.00.000.000 0,00 578,32 C 360.037,72 C359.459,40 C

OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.00.00.000.000 0,00 578,32 C 360.037,72 C359.459,40 C



OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.01.01.001.000 0,00 578,32 C 360.037,72 C359.459,40 C FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.1.9.1.01.01.01.001.001 0,00 578,32 C 106.240,06 C105.661,74 C5.1.121 FUNDO AQUA CEF5.1.9.1.01.01.01.001.002 0,00 0,00 253.797,66 C253.797,66 C5.1.122

DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.0.0.00.00.00.000.000 96.495,62 D 0,00 1.789.066,36 D1.692.570,74 D

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS5.2.2.0.00.00.00.000.000 194,56 D 0,00 194,56 D0,00

CRÉDITOS E DEPÓSITOS5.2.2.1.00.00.00.000.000 194,56 D 0,00 194,56 D0,00

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.2.2.1.01.00.00.000.000 194,56 D 0,00 194,56 D0,00

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.2.2.1.01.01.00.000.000 194,56 D 0,00 194,56 D0,00

BRADESCO5.2.2.1.01.01.02.000.000 194,56 D 0,00 194,56 D0,00

CDB FACIL5.2.2.1.01.01.02.001.000 194,56 D 0,00 194,56 D0,00 BANCO BRADESCO - PLANO CV5.2.2.1.01.01.02.001.001 98,98 D 0,00 98,98 D0,00 5.2.160 BANCO BRADESCO - PGA5.2.2.1.01.01.02.001.002 95,58 D 0,00 95,58 D0,00 5.2.161

FUNDOS DE INVESTIMENTO5.2.4.0.00.00.00.000.000 83.973,47 D 0,00 1.393.455,30 D1.309.481,83 D

FUNDOS5.2.4.1.00.00.00.000.000 83.973,47 D 0,00 1.393.455,30 D1.309.481,83 D

RENDA FIXA5.2.4.1.03.00.00.000.000 0,00 0,00 6.863,83 D6.863,83 D

RENDA FIXA5.2.4.1.03.01.00.000.000 0,00 0,00 6.863,83 D6.863,83 D

RENDA FIXA5.2.4.1.03.01.01.000.000 0,00 0,00 6.863,83 D6.863,83 D

FUNDOS DE RENDA FIXA5.2.4.1.03.01.01.001.000 0,00 0,00 6.863,83 D6.863,83 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FI5.2.4.1.03.01.01.001.002 0,00 0,00 6.863,83 D6.863,83 D5.2.125

AÇÕES5.2.4.1.04.00.00.000.000 83.973,47 D 0,00 1.386.591,47 D1.302.618,00 D

AÇÕES5.2.4.1.04.01.00.000.000 83.973,47 D 0,00 1.386.591,47 D1.302.618,00 D

AÇÕES5.2.4.1.04.01.01.000.000 83.973,47 D 0,00 1.386.591,47 D1.302.618,00 D

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL5.2.4.1.04.01.01.001.000 83.973,47 D 0,00 1.386.591,47 D1.302.618,00 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE FIA5.2.4.1.04.01.01.001.001 54.500,77 D 0,00 1.121.598,67 D1.067.097,90 D5.2.126 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA5.2.4.1.04.01.01.001.003 29.472,70 D 0,00 264.992,80 D235.520,10 D5.2.128

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS5.2.6.0.00.00.00.000.000 755,82 D 0,00 8.886,94 D8.131,12 D




18/01/2016



ALUGUEIS E RENDA5.2.6.4.00.00.00.000.000 755,82 D 0,00 8.886,94 D8.131,12 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.00.00.000.000 755,82 D 0,00 8.886,94 D8.131,12 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.00.000.000 755,82 D 0,00 8.886,94 D8.131,12 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.01.000.000 755,82 D 0,00 8.886,94 D8.131,12 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.01.001.000 755,82 D 0,00 8.886,94 D8.131,12 D DEPRECIAÇÃO -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO5.2.6.4.01.01.01.001.001 755,82 D 0,00 8.886,94 D8.131,12 D5.2.131

RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.0.00.00.00.000.000 341,78 D 0,00 1.987,18 D1.645,40 D





RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.1.01.01.01.001.000 341,78 D 0,00 1.987,18 D1.645,40 D TARIFAS BANCÁRIAS5.2.8.1.01.01.01.001.001 165,90 D 0,00 1.798,99 D1.633,09 D5.2.135 JUROS E MULTAS5.2.8.1.01.01.01.001.002 0,00 0,00 12,31 D12,31 D5.2.154 CUSTAS JUDICIAIS5.2.8.1.01.01.01.001.003 175,88 D 0,00 175,88 D0,00 5.2.157

OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.9.0.00.00.00.000.000 11.229,99 D 0,00 384.542,38 D373.312,39 D




CUSTÓDIA/CETIP5.2.9.1.01.01.01.000.000 11.229,99 D 0,00 384.542,38 D373.312,39 D

CUSTÓDIA5.2.9.1.01.01.01.001.000 1.500,00 D 0,00 18.000,00 D16.500,00 D FUNDO BB PREVID TP IPCA IV5.2.9.1.01.01.01.001.003 975,95 D 0,00 10.458,32 D9.482,37 D5.2.138 FUNDO EXPERTISE SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.001.004 431,49 D 0,00 6.358,54 D5.927,05 D5.2.147 FUNDO EXPERTISE II SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.001.005 92,56 D 0,00 1.183,14 D1.090,58 D5.2.148

CETIP5.2.9.1.01.01.01.002.000 1.260,70 D 0,00 15.369,52 D14.108,82 D FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.002.001 628,41 D 0,00 7.573,60 D6.945,19 D5.2.139 FUNDO AQUA CAIXA5.2.9.1.01.01.01.002.002 549,56 D 0,00 6.618,48 D6.068,92 D5.2.140 FUNDO BB PREVID TP IPCA IV5.2.9.1.01.01.01.002.003 53,83 D 0,00 681,70 D627,87 D5.2.141 FUNDO EXPERTISE FIA5.2.9.1.01.01.01.002.004 23,80 D 0,00 418,10 D394,30 D5.2.142 FUNDO EXPERTISE II5.2.9.1.01.01.01.002.006 5,10 D 0,00 77,64 D72,54 D5.2.144

OUTRAS DESPESAS5.2.9.1.01.01.01.003.000 8.469,29 D 0,00 351.172,86 D342.703,57 D FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.003.001 0,00 0,00 100.424,49 D100.424,49 D5.2.145 FUNDO AQUA CAIXA5.2.9.1.01.01.01.003.002 8.469,29 D 0,00 250.748,37 D242.279,08 D5.2.146

COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT5.4.0.0.00.00.00.000.000 3.197,59 D 0,00 42.878,17 D39.680,58 D

COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT5.4.1.0.00.00.00.000.000 3.197,59 D 0,00 42.878,17 D39.680,58 D CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS5.4.1.1.00.00.00.000.000 3.197,59 D 0,00 42.878,17 D39.680,58 D5.4.150

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.0.0.00.00.00.000.000 1.987.694,49 D 0,00 16.402.128,88 D14.414.434,39 D

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.0.00.00.00.000.000 1.987.694,49 D 0,00 16.402.128,88 D14.414.434,39 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.1.00.00.00.000.000 1.987.694,49 D 0,00 16.402.128,88 D14.414.434,39 D5.8.151

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Balancete Contábil Dezembro de 2015 - CageprevBalancete Contábil de 12/2015 Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior 18/01/2016 Débitos Créditos Saldo Atual 16:14 Patrocinadora: