BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2020...BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2020 Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 03:26:05p.m. Movimientos Descripción Deudor Acreedor Deudor

Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc Villa Turistica, Edificio Mpal 3er Piso, Oficina 315

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2020

Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 03:26:05p.m.

Movimientos

Descripción Deudor Acreedor AcreedorDeudor

Saldo Inicial Saldo Final

$761,419.57$165,930.37$275,223.23$652,126.71Activo1

$569,991.43$165,930.37$275,223.23$460,698.57Activo Circulante1.1

$502,995.65$158,453.37$257,223.23$404,225.79Efectivo y Equivalentes1.1.1

$502,995.65$158,453.37$257,223.23$404,225.79Bancos y Tesorería1.1.1.2

$502,995.65$158,453.37$257,223.23$404,225.79Bancos Moneda Nacional1.1.1.2.1

$502,995.65$158,453.37$257,223.23$404,225.79Bancos MN IMPLAN1.1.1.2.1.8

$502,995.65$158,453.37$257,223.23$404,225.79Banorte1.1.1.2.1.8.3

$375,608.33$157,989.37$252,444.83$281,152.87Banorte Cta 08567571581.1.1.2.1.8.3.1

$127,387.32$464.00$4,778.40$123,072.92Banorte Cta 02617522891.1.1.2.1.8.3.2

$66,995.78$7,477.00$18,000.00$56,472.78Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes1.1.2

$66,995.78$7,477.00$18,000.00$56,472.78Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo1.1.2.3

$13,083.25$3,877.00$16,960.25Gastos por Comprobar1.1.2.3.1

$13,083.25$3,877.00$16,960.25Gastos por Comprobar IMPLAN1.1.2.3.1.1

$4,500.00$1,500.00$6,000.00KARLA ANDREA PEREZ ZAMORA1.1.2.3.1.1.2

$382.40$382.40JOANNA E. GARAY MACHADO1.1.2.3.1.1.4

$8,200.85$1,500.00$9,700.85LUIS DAVID SORIA AMEZCUA1.1.2.3.1.1.5

$53,748.53$3,600.00$18,000.00$39,348.53Funcionarios y Empleados1.1.2.3.4

$53,748.53$3,600.00$18,000.00$39,348.53Funcionarios y Empleados IMPLAN1.1.2.3.4.8

$11,780.02$11,780.02Cesar Jacinto Villegas Campoy1.1.2.3.4.8.3

$5,800.00$1,800.00$7,600.00ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN1.1.2.3.4.8.7

-$31.49-$31.49SORIA AMEZCUA LUIS DAVID1.1.2.3.4.8.9

$16,200.00$1,800.00$18,000.00RAFAEL FIGUEROA CARRASCO1.1.2.3.4.8.10

$20,000.00$20,000.00Joanna E. Garay Machado1.1.2.3.4.8.12

$164.00$164.00Otros Deudores Diversos1.1.2.3.5

$164.00$164.00Otros Deudores Diversos IMPLAN1.1.2.3.5.8

$164.00$164.00Joanna E. Garay Machado1.1.2.3.5.8.2

$191,428.14$191,428.14Activo No Circulante1.2

$191,428.14$191,428.14Bienes Muebles1.2.4

$191,428.14$191,428.14Mobiliario y Equipo de Administración1.2.4.1

$39,210.89$39,210.89Muebles De Oficina Y Estantería1.2.4.1.1

$152,217.25$152,217.25Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La

Información

1.2.4.1.3

$62,885.20$10,134.30$52,750.90Pasivo2

$62,885.20$10,134.30$52,750.90Pasivo Circulante2.1

$62,885.20$10,134.30$52,750.90Cuentas por Pagar a Corto Plazo2.1.1

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Movimientos



$0.30$0.30Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo2.1.1.1

$0.30$0.30Remuneración por Pagar al Personal de

Carácter Permanente a CP

2.1.1.1.1

$0.30$0.30Remuneración por Pagar al Personal de

Carácter Permanente a CP IMPLAN

2.1.1.1.1.8

$0.30$0.30Sueldos X Pagar Confianza2.1.1.1.1.8.3

$34,686.33$3,490.56$31,195.77Proveedores por pagar a Corto Plazo2.1.1.2

$34,686.33$3,490.56$31,195.77Proveedores por Adquisición de Bienes y

Contratación de Servicios

2.1.1.2.1

$34,686.33$3,490.56$31,195.77Proveedores por Adquisición de Bienes y

Contratación de Servicios IMPLAN

2.1.1.2.1.8

$3,490.56$3,490.56Ignacio Lopez Cornejo2.1.1.2.1.8.3

$6,713.00$6,713.00Gobierno del Estado de Baja California2.1.1.2.1.8.21

$24,482.77$24,482.77Alejandro Ruiz Garcia2.1.1.2.1.8.53

$28,198.57$6,643.74$21,554.83Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto

Plazo

2.1.1.7

$5,516.94$5,516.94Retenciones de Impuestos por Pagar a CP2.1.1.7.1

$5,516.94$5,516.94Retenciones de Impuestos por Pagar a CP

IMPLAN

2.1.1.7.1.8

$5,516.94$5,516.94Retención a I.S.R2.1.1.7.1.8.1

$22,681.63$6,643.74$16,037.89Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de

una Relacion Laboral por Pagar a CP

2.1.1.7.5

$22,681.63$6,643.74$16,037.89Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de

una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN

2.1.1.7.5.8

$22,681.63$6,643.74$16,037.89Impuestos I.S.R.2.1.1.7.5.8.1

$380,508.03$380,508.03Hacienda Pública / Patrimonio3

$380,508.03$380,508.03Patrimonio Generado3.2

$380,508.03$380,508.03Resultados de Ejercicios Anteriores3.2.2

$380,508.03$380,508.03Resultados de Ejercicios Anteriores3.2.2.1

$380,508.03$380,508.03Resultados de Ejercicios Anteriores3.2.2.1.1

$380,508.03$380,508.03Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN3.2.2.1.1.8

$211,573.04$211,573.04Resultado de ejercicio anterior año 20113.2.2.1.1.8.1

-$10,416.04-$10,416.04Resultado de ejercicio anterior año 20123.2.2.1.1.8.2





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Movimientos





$68,044.26$68,044.26Resultado del ejercicio 20193.2.2.1.1.8.9

$799,292.43$257,223.23$542,069.20Ingresos4

$41,957.94$4,778.40$37,179.54Ingresos de Gestión4.1

$41,957.94$4,778.40$37,179.54Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de

Servicios y Otros Ingresos

4.1.7

$41,957.94$4,778.40$37,179.54Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de

Servicios de Entidades Paraestatales y

Fideicomisos No empresariales y No financieros.

4.1.7.3

$41,957.94$4,778.40$37,179.54Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de

Servicios de Entidades Paraestatales y

Fideicomisos No empresariales y No financieros.

4.1.7.3.1

$7,992.96$4,778.40$3,214.56Registro Unico de Peritos Urbanos4.1.7.3.1.3

$33,964.98$33,964.98Evaluacion de Estudios de Impacto Urbano4.1.7.3.1.4

$757,334.49$252,444.83$504,889.66Participaciones, Aportaciones, Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

4.2

$757,334.49$252,444.83$504,889.66Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

4.2.2

$757,334.49$252,444.83$504,889.66Subsidios y Subvenciones4.2.2.3

$757,334.49$252,444.83$504,889.66Subsidios y Subvenciones4.2.2.3.1

$757,334.49$252,444.83$504,889.66Subsidios y Subvenciones IMPLAN4.2.2.3.1.8

$757,334.49$252,444.83$504,889.66Subsidio Municipal4.2.2.3.1.8.1

$481,266.09$158,064.67$323,201.42Gastos y Otras Pérdidas5

$481,266.09$158,064.67$323,201.42Gastos de Funcionamiento5.1

$425,333.31$141,866.66$283,466.65Servicios Personales5.1.1

$110,407.46$36,303.74$74,103.72Remuneraciones al personal de carácter

permanente

5.1.1.1

$110,407.46$36,303.74$74,103.72Sueldos Base al Personal Permanente5.1.1.1.2

$110,407.46$36,303.74$74,103.72Sueldo Tabular Personal Pemanente5.1.1.1.2.3

$209,651.63$70,362.93$139,288.70Remuneraciones Adicionales y Especiales5.1.1.3

$209,651.63$70,362.93$139,288.70Compensaciones5.1.1.3.4

$209,651.63$70,362.93$139,288.70Compensaciones5.1.1.3.4.4

$105,274.22$35,199.99$70,074.23Otras Prestaciones Sociales y Económicas5.1.1.5

$105,274.22$35,199.99$70,074.23Prestaciones Contractuales5.1.1.5.4

$31,729.31$10,666.66$21,062.65Canasta Basica5.1.1.5.4.16

$41,564.97$13,866.67$27,698.30Bono de Transporte5.1.1.5.4.17

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Movimientos



$31,979.94$10,666.66$21,313.28Incentivo a la eficiencia5.1.1.5.4.19

$14,782.72$3,525.99$11,256.73Materiales y Suministros5.1.2

$8,173.26$1,089.50$7,083.76Materiales de Administración, Emisión de

Documentos y Artículos Oficiales

5.1.2.1

$7,742.76$659.00$7,083.76Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina5.1.2.1.1

$6,533.76$659.00$5,874.76Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina

Oficina

5.1.2.1.1.1

$1,209.00$1,209.00Otros equipos Menores de Oficina5.1.2.1.1.2

$430.50$430.50Material de Limpieza5.1.2.1.6

$430.50$430.50Material de Limpieza5.1.2.1.6.1

$3,244.46$1,436.49$1,807.97Alimentos y Utensilios5.1.2.2

$3,244.46$1,436.49$1,807.97Productos alimenticios para personas5.1.2.2.1

$657.00$357.00$300.00Agua y Hielo para Consumo Humano5.1.2.2.1.2

$2,587.46$1,079.49$1,507.97Artículos de caferia5.1.2.2.1.3

$365.00$365.00Materiales y Artículos de Cosntrucción y de

Reparación

5.1.2.4

$365.00$365.00Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y

Reparacion

5.1.2.4.9

$365.00$365.00Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y

Reparacion

5.1.2.4.9.1

$3,000.00$1,000.00$2,000.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos5.1.2.6

$3,000.00$1,000.00$2,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos5.1.2.6.1

$3,000.00$1,000.00$2,000.00Combustibles5.1.2.6.1.1

$41,150.06$12,672.02$28,478.04Servicios Generales5.1.3

$2,397.00$799.00$1,598.00Servicios Básicos5.1.3.1

$2,397.00$799.00$1,598.00Telefonia Tradicional5.1.3.1.4

$2,397.00$799.00$1,598.00Servicio Telefónico Tradicional5.1.3.1.4.1

$31,492.22$7,695.54$23,796.68Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y

Otros Servicios

5.1.3.3

$4,060.00$4,060.00Servicios De Consultoria Administrativa,

Procesos Tecnica y en Tecnologias de la

Informacion

5.1.3.3.3

$4,060.00$4,060.00Servicios De Consultoría En Procesos Técnica5.1.3.3.3.3

$27,432.22$7,695.54$19,736.68Servicios De Apoyo Administrativo Y

Fotocopiado

5.1.3.3.6

$14,007.60$6,981.12$7,026.48Servicios De Apoyo Administrativo Y

Fotocopiado

5.1.3.3.6.1

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Movimientos



$13,424.62$714.42$12,710.20Servicios De Impresion5.1.3.3.6.2

$3,020.64$560.28$2,460.36Servicios Finacieros, Bancarios y Comerciales5.1.3.4

$3,020.64$560.28$2,460.36Servicios Financieros y Bancarios5.1.3.4.1

$3,020.64$560.28$2,460.36Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios5.1.3.4.1.1

$3,617.20$3,617.20Servicios de Comunicación Social y Publicidad5.1.3.6

$3,617.20$3,617.20Servicio De Creación Y Difusión De Contenido

Exclusivamente A Través De Internet

5.1.3.6.6

$3,617.20$3,617.20Servicio De Creación Y Difusión De Contenido

Exclusivamente A Través De Internet

5.1.3.6.6.1

$623.00$623.00Servicios de Traslado y Viáticos5.1.3.7

$230.00$230.00Viaticos En El Pais5.1.3.7.5

$230.00$230.00Viaticos En El País5.1.3.7.5.1

$393.00$393.00Otros Servicios de Translado y Hospedaje5.1.3.7.9

$393.00$393.00Peajes5.1.3.7.9.2

$5,000.00$5,000.00Bienes Bajo Contrato en Comodato7.6.3

-$5,000.00-$5,000.00Contrato de Comodato por Bienes7.6.4

$4,387,598.67$4,387,598.67Ley de Ingresos Estimada8.1.1

$3,588,306.24$265,939.68$523,162.91$3,845,529.47Ley de Ingresos por Ejecutar8.1.2

$799,292.43$523,162.91$265,939.68$542,069.20Ley de Ingresos Recaudada8.1.5

$4,387,598.67$4,387,598.67Presupuesto de Egresos Aprobado8.2.1

$3,906,332.58$158,064.67$4,064,397.25Presupuesto de Egresos por Ejercer8.2.2

$3,490.56$154,574.11$158,064.67Presupuesto de Egresos Devengado8.2.5

$477,775.53$154,574.11$323,201.42Presupuesto de Egresos Pagado8.2.7

$975,328.13 $975,328.13 $433,287.90 $433,287.90 $1,242,685.66 $1,242,685.66TOTAL =

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