C6NG TY TNHH MTV XSKT BAC GIANG

DO chi: SO 02 Quang Trung, Pinking Trgn PhU, TP 8thrc Giang,

mAu s6 B 01 - XS

Ban hAnh theo ThOng tus6 168/2009/TT-BTC ngay 19/08/2009 caa BO tntang BTC

BANG CAN Dal Kg TOAN Qu9 3 Warn 2017

Ngay 30 thang 09 nam 2017

(Dan vi tinh: VND)

TAI SAN ma s6 Thuyet minh

s6 cu6i quji S6 day nam

TA! SAN

A. TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) 100 42 353 772 965 38 234 225 372 I. TI6N VA CAC KHOAN TUONG DUONG TIN 110 2 059 143 403 2 758 948 684 1. Tien 111 V.01 2 059 143 403 1 258 948 684 2. Cac khoan Wang &tong tien 112 1 500 000 000

II. cAc KHOAN DAU TUTAI CHINN NGAN HAN 120 V.02 38 093 991 831 33 678 705 257 1. agu tu nga'n han . _ _ _ _ 121 38 093 991 831 33 678 705 257 2. Dv phOng Om gia du hi ngan hart (*)(2) 129

HI. CAC KHOAN_PHAI THU NGAN HAN 130 879 907 381 947 404 071 1. Phil thu khach hang 131 717 245 200 708 916 500 2. Tra truac cho nguai ban 132

3. Phai thu ngi IDO ng5rn flan 133

4. Cac khoan phai thu khac 135 V.03 178 028 261 253 853 651 5. Dv phOng phi thu ng5n han khe cid (*) 139 (15 366 080) (15366 080)

IV. HANG TON KHO 140 267 013 780 327 003 151 1. Hang ton kho 141 V.04 267 013 780 327 003 151 2. Hang mua dang di &rang 141

3. Du phOng giam gia hang ton kho el 149

V. TM SAN NGAN HAN KHAC 150 1 053 716 570 522 164 209 1. Chi phi tra tuft ng5n h5n 151 129 258 036 259 883 209

2. Thug GTGT ducic khgu bit 152

3. Thue va cAc khoan khac phi! thu Nha nuec 154 V.05 580 537 534 4. Tai san ng5n han khac 158 343 921 000 262 281 000

B. TAI SAN DA! HAN (200=210+220+240+250+260) 200 5 838 352 591 5 419 300 683 I. cAc KHOAN PHAI THU DAI 1-141 /4N 210 1. Ph6i thu dai Ilan cOa khach hang 211

2. Von kinh doanh a clan vi trvc thu9c 212

3. Phai thu dai han nOi tx, 213 V.06

4. Phai thu dai han khac 218 V.07

5. Dy phong phai thu dai hp khe doi (*) 219

II. Tikl SAN Co DINH 220 5 329 266 928 5 025 033 565 1. Tai san cd dinh feu hinh 221 V.08 5 329 266 928 5 019 593 965 - Nguyen gia 222 11 217 890 912 10 504 349 094 -,_Gia trj hao mon 10y ke (*) ... 223 (5 888 623 984) (5484 755 129) 2. Tai sari c6 djnh thue lai chinh 224 V.09 -Nguyen gia 225

- Gia trj hao men by IC6 (*) 226

3. Tai san c6 cljnh vO hinh 227 V.10 5 439 600 - Nguyen gia 228 294 685 500 294 685 500

, - Gia tri hao men luy 0 (*) 229 (294 685 500) (289 245 900) 4. Chi phi xay dung ca ban da clang 230 V.11

Trang 1

(Don vi tinh: VND)

TAI SAN Ma s6 Thuyett minh

S6 cu6i quje S6 clau nam

III. BAT D0NG SAN DAU 711 240 V.12 - Nguyen gia 241 - Gia tri hao mOn lay ke (1 242

IV. CAC KHOAN DAU TU TAI CHNH DAI HAN 250 1. Dau tU vao cOng ty con 251 2. Du tu vao c6ng ty lien ket, lien doanh 252 3. Du tu dai han khac 258 V.13 4. Du ph6ng giam gia d.tu TC dai han (*) 259 V. TAt SAN DAI HAN KHAC 260 509 085 663 394 267 11,8 1. Chi phi tra trudc dai han 261 V.14 509 085 663 394 267 118 2. Tai san thue thu nhap hoar' lai 262 V.21 3. Tai san thug dai han khac 268 V.21

TONG GONG TAI SAN (270=100+200) 270 48 192 125 556

--

43 653 526 055 ,

NGU6N V6N

A. NO PHAI TRA (300=310+330) 300 15 276 183 461 13 218 028 625 I. Ni NGAN HAN 310 14 184 066 649 12 180 621 899 1. Vay va ng ngan han 311 V.15 2. Phai tra cho ngudi ban 312 103 759 100 164 250 000 3. NguOi mua tra flan truoc 313 159 836 600 163 483 200 4. Thu& & cac khoan phai n0p Nha Nudc 314 V.16 2 248 647 857 1 857 808 026 5. Phil tra ngudi lao thing 315 1 874 203 250 2 916 216 100 6. Chi phi phai tra 316 V.17 389 645 000 264 900 000

.. 7. Phai tra nOi ba 317 8. Cac khoan phai tra, phai Op ngan han khac 319 V.18 523 108 508 387 544 655

9. Du phong phai tra ngan han 320 10. Du ph6ng roi ro tra thuNg 321 8 323 000 000 6 123 000 000 11. Quy khan thuang, ph0c Icri 323 561 866 334 303 419 918

II. No DAI HAN _ . . 330 1 092 116 812 1 037 406 726 1. Phil tra dai hp ngudi ban 331 2. Phai tra dai han nei bO 332 V.19 3. Phai tra dai hart khac 333 983 120 900 1 025 134 000 4. Vay va nd dai han 334 V.20 5. Thue thu nhap hoar, lai phi' tra 335 V.21 6. Dv phong tru cep mat vi4 lam 336 7. Du phOng phai tra dai han 337 8. Doanh thu chua thgc hien 338 108 995 912 12 272 726

B. Voll CHO SO Hall 400 V.22 32 915 942 095 30 435 497 430 1. V6n d5u tu da chi) so hau 411 27 423 118 371 27 423 118 371 2. VA khac cita chO set hOu 413 886 073 925 886 073 925 3. Chenh tech danh gia lai tai san 415 4. Chenh lech ty gia hei doai 416 5. Quy (Tau tu phat trien 417 1 635 938 718 1 635 938 718 6. Quy du ph6ng tai chinh 418 7. Quy khac thu0c yen chit set him 419 8. Lgi nhuan sau thug chua phan ph6i 420 2 970 811 081 490 366 416 .9. Ngu6n v6n du tu XDCB. ..... . . 421

TONG CONG NGU6N VON (440=300+400) 440 48 192 125 556 43 653 526 055

Trang 2

Dan vi tinh: VND

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN 061 Kg TOAN Ma s6 Thuyk minh

S6 cu6i qu9 S6 du Wan)

113

000

101 . .

249

....

799 ......

720

_ _ Tai san thue ngoai V.24

101 799

Vet tu, hang hoe nhen gill ha, nhen gia cOng

Ve x6 so nhen ban ha

Ng khe doi da 019 113 ._

000

COng cy, dyng cylau ben dang sti dyng

Tai san, gray td co gia nhen the chap

7.. Ngogi te cac logi

8. Doanh se phat hart x6 46 ki4t thiet 1094670

Ngay/r ang/I0 Nam 20-11 d000

Kim soat vian 0 m d6c KO. tour, twang

VU Thi Oanh Nguyen Thi NhutIng

f

BAb GI); ley/

Nguyen Thi Lan Huang Nc i.8

Ngueli lap

(CC(

o, CoNG TV

(5? T.N.H H a@ THANE; V

SO KICH

Queic Hoan

Trang 3

Rip

MAU S6 B 02- X$

CoNG TY TNHH MTV XSKT BAC GIANG

Ban hanh theo ThOng tu s6 168/2009/TT-BTC ngay 19/08/2009 caa tnia ng BTC

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINN DOANH 0u9 III N5m 2017

(Don vi tinh: VND)

s6 TIEU Ma CHI Thuyel minh

Clu9 III Lily 1(6 tit da`u Warn dgn

cu6i qui nay

Nam nay Nam try& Nam nay Nam fruit

A. DOANH THU Co THU .ff AO 25 974 126 781 24 938 022 508 78 244 234 156 77 595 395 799

1.1. Doanh thu kinh doanh x6 s5 Al 25 790 695 000 24 767 545 000 77 673 832 000 77 070 560 000

1.1.1. X6 so truyen thdng A1.1 6 263 840 000 6 765 950 000 20 975 410 000 22 342 940 000

1.1.2. X6 s6 cao A1.2 222 000 000

1.1.3. X6 s6 bac A1.3 301 860 000 179 905 000 952 732 000 493 480 000

1.1.4. X6 so lato A1.4 19 224 995 000 17 821 690 000 55 745 690 000 54 012 140 000

1.5. X6 s5 than toan A1.5

1.2. Doanh thu kinh doanh khac A1.6 183 431 781 170 477 508 570 402 156 524 835 799

B. DOANH THU CHUA Co THUg 01 VI.25 23 612 780 545 22 670 910 545 71 130 826 087 70 541 145 770

1.1. Doanh thu kinh doanh x6 s6 01.1 23 446 086 364. 22 515 950 000 70 612 574 546 70 064 145 451

1.1.1. X6 s6 truyen th6ng 01.1.1 5 694 399 999 6 150 863 636 19 068 554 544 20 311 763 635

1.1.2. X6 s6 cao 01.12 201 818182

1.1.3. X6 sa. bac 01.13 274 418 182 163 550 000 866 120 000 448 618 182

1.1.4. X6 s6 lath 01.1.4 17 477 268 183 16201536364 50 677 900 002 49 101 945 452

1.1.5. X6 s6 diQn toan 01.1.5

1.2. Doanh thu kinh doanh khac 01.2 166 694 181 154 960 545 518 251 541 477 000 319

2. CAC KHOAN GIAM TRU DOANH THU (02=02.1+02.2) 02 3 058 185 179 2 936 863 044 9 210 335 812 9 138 801 581

2.1. Giam frit doanh thu x6 s6: 02.1 3 058 185 179 2 936 863 044 9 210 335 812 9 138 801 581

2.1.1. X6 so truyon th6ng 02.1.1 742 747 828 802 286 561 2 487 202 769 2 649 360 473

2.1.2. X6 s6 cao 02.1.2 26 324 111

2.13. X6 s6 b6c 02.1.3 35 793 676 21 332 609 112 972 174 58 515 415

2.1.4. X6 s6 Iota 02.1A 2 279 643 675 2 113 243 874 6 610 160 869 6 404 601 582

2.1.5. X6 VS dien toan 02.1.5

2.2. Gram trd doanh thu khac 02.2

3. DOANH THU THUAN (10=01-02) 10 20 554 595 366 19 734 047 501 61 920 490 275 61 402 344 189

3.1 Doanh thu thuan kinh doanh xci s6: 10.1 20 387 901 185 19 579 086 956 61 402 238 734 60 925 343 870

3.1.1. X6 56 truyen th6ng 10.1.1 4 951 652 171 5 348 577 075 16 581 351 775 17 662 403 162

3.1.2. X6 s6 cao 10.1.2 175 494 071

3.1.3. X6 so bac 10.1.3 238 624 506 142 217 391 753 147 826 390 102 767

3.1.4. X6 s6 'Oki 10.1.4 15 197 624 508 14 088 292 490 44 067 739 133 42 697 343 870

3.1.5. X6 so dian toan . 10:1.5 :

3.2. Doanh thu thuan kinh doanh khac 10.2 166 694 181 154 960 545 518 251 541 477 000 319

4. CHI PHI KINH DOANH (11=11.1+11.2) 11 17 747 081 377 17 431 251 496 52 452 472 976 55 156 789 019

4.1. Chi phi kinh doanh x6 s6 11.1 17 747 081 377 17 421 164 951 52 443 127 524 55 146 702 474

4.1.1. Chi phi tra thuang 11.1.1 11 196 494 159 11 414 490 879 36 945 531 444 39 647 076 068

4.1.2. Chi phi truc tigp phat hanh x6 56 11.1.2 6 550 587 218 6 006 674 072 15 497 596 080 15 499 626 406

4.2. Gia v6n hang hoa, san phgm, djch vu da ban 11.2 10 086 545 9 345 452 10 086 545

5. LQI NHUAN GOP (20=10-11) 20 2 807 513 989 2 302 796 005 9 468 017 299 6 245 555 170

5.1. Lgi nhuan gOp tt's hoat dOng kinh doanh x6 s6 20.1 2 640 819 808 2 157 922 005 8 959 111 210 5 778 641 396 (20.1=10.1-11.1)

5.2. Lgi nhuan gOp tit heat Ong ban hang va cung cap dich vv khac (20.2=10.2-11.2)

20.2 166 694 181 144 874 000 508 906 089 466 913 774

6. DOANH THU HOST BONG TAI CHINK 21 VI.29 461 854 877 453 695 192 889 196 998 661 789 226

7. CHI PHI TAI CHINK 22 VI.30 865 900 347 600 991 700 914 300

TRONG DO: CHI PHI LAI VAY 23

8. CHI PHI BAN HANG 24 1 797 600 7 378 727 12 735 500

9. CHI PHI QUAN DOANH NGHIEP 25 2 227 080 012 2 376 129 779 6 646 511 837 6 479 625 463

10. LQI NHUAN THUAN TO' HOST BONG KINH DOANH 30 1 041 422 954 378 216 218 3 702 332 033 414 069 133 (30=20+(21-22)-24-25)

11. THU NHAP KHAC 31 10 181 818 11 181 818 1 500 000

12. CHI PHI KHAC 32

13. LOP NHUAN KHAC (40=31-32) 40 10 181 818 11 181 818 1 500 000

14.T6NG LOP NHUAN KETOAN TRUOC THUE 50 1 051 604 772 378 216 218 3 713 513 851 415 569 133 (50=30+40)

15. CHI PHI THUETNDN MIEN HANK 51 VI .31 210 320 954 75 643 244 742 702 770 83 113 827

16. CHI PHI THUE TWIN MOAN LAP . _

52 VI:32

17. WI NHUAN SAU THUE THU NHAP DOANH 60 841 283 818 302 572 974 2 970 811 081 332 455 306 NGHIEP (60=50-51-52)

Nguai lap Ke.toan twang

VU Thi Oanh Nguyen Thi Nhugng

Op, Ngay/IC hang/JO Nam201

Kam soat vi8n CoNG TY

% I ri mO,T THANH VIE 4 \cceeadb GIAN \.*\ X0 361(164 THI04 ,

° \P. \

Nguyen Thi Lan Huang

(CW m dac

NG T .13g U Quac Hoan

Dom vi bao cao: Cong ty TNHH MTV XSKT BAc Giang (MAu sA B03-XS)

Dia chi: 02 Quang Trung, Tp BAc Giang, Tinh BAc Giang (Ban hanh theo Thong tit so 168/2009/11-BTC ngay 19/8/2009 ctia BTC)

BAO C AO Mit CHUYEN TIEN TE (Theo phtrowg phap gian dip)

QU\'' III NAM 2017 Dan vi tinh: Den VN

Chi tieu - Ma so

A

minhya Thu Lay he Ur dau nam den cuoi guy nay

Nam nay

Nam Inlay

1 2 3 4 5 I. Ltru chuyen tin tir boat dt)ng kinh doanh I. Loi nhuOn trut Mita 01 3.713.513.851 415.569.133 2. Did,' chinh cho ale khoiin - Khau hao TSCD 02 409.308.455 462.201.818 - Cac khoan da phong 03 2.200.000.000 2.700.000.000 : Lai, I8 chenh 16ch ty gia h6i doe.' chin thtrc hien 04 - Lai, 16 tir boat dOng !tau ttr 05 (889.196.998) (661.789.226) - Chi phi lai vay 06 3. Lai nhuOn dr hoot filing kink doanh tricot !hay dai van hen dOng 08 5.433.625.308 2.915.981.725 - Tang, giam cac khoan phai thu _ _ 09 (594.680.844) (201.539.373) -Tang, giam hang tan kho 10 59.989.371 21.600.958 - Tang, gian cac khoan phai tra (Khong k6 lai vay phai tra, thug TNDN 11 phai n0p) (735.493.093) (560,977.300) - Tang, giam chi phi tra truer° 12 15.806.628 328.280.127 - TiOn lai vay da tra 13 - Thu e thu nhap doanh nghi6p da nOp 14 (407.501.257) (32.990.702) - Tian thu khac tir hoat dOng kinh doanh 15 5.630.000 5.350.000 - Tien chi khac cho boat d6ng kinh doanh 16 (237.550,000) (137.660.000) Lint ch titan !lin that-1'n dr limit dOng kink doanh 20 3.539.826.113 2.338.045.435 II. Ltru chuyen tier' tir boat dOng dAtt ttr 1. Tien chi de rnua sam, xay clung TSCD va cac tai san dai han khac 21 (713.541.818) (4.895.000) 2. Tien thu M. thanh ly, nhacing ban TSCD va cac tai san dai Ilan khac 22 3. Tian chi cho vay, mua cac cong cu nq cCia don v! khac 23 (27.015.707.902) (40.940.431.077) 4. Tien thu hi cho vay, ban fat coo cong cu no el:1'a don v! khac 24 22.600.421.328 37.912.735.503 5. Tien chi dAu tu gap vein vao don vi .khac _ . 25 6. Tian thu hai dAu ta gap von vao don vi .khac .._ . 26 i. Tien thu lai cho vay, c6 tirc va loi nhu'jn duct chia 27 889.196.998 1.389.505.308 Line chuyin Eiji: tholin fir hog: clOng &it nr 30 (4.239.631.394) (1.643.085-266) /II: Ltru chuyen tin tir hot Ong tai chinh 1. Tien thu tit nhan vOn Op ciia chill sO. hal 31 1.900.000.000 2. Tien chi tra v6n g6p cho cac chi' so Mu 32 Lan chuyen din Malin tir how dOng tai chinh 40 0 1.900.000.000 Ltru chuyen tin thuAn trong Icy (50=20+30+40) 50 (699.805.281) 2.594.960.169 Tien va twang duvng tin dAu kt 60 2358.948.684 1.302.210.828 Tien vã twang (Wang Hen cu6i ky (70=50+60+61) 70 31 2.059.143.403 3.897.170.997

Nguti lap bi6u Ke toan twang

Vu Thi Oanh Nguytn Thj Nhtnyng

Lap, nga 'a:613 f • .11c0 nom 2017 Kiem soat vien

74:57 o cNG TelY d o,

I.° % &lc

, '1', mar THANH V I °I) 1 o

/ —k. C \ XS SeiX164 At 3d \.ctoir\ t3A.0 fr s GI Az.

Nguyen Thi Lan Hu\tit-------"G" u°Q\ wie Hoan

Dcm yi: Cong ty TNHH mOt thanh vien X6 s6 kin thi6t Bac Giang

Dia chi: SA 02 - Dating Quang Trung — phirang TrAn Phil— thanh ph6 Bac Giang

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH

QUI'T III NAM 2017

I/ DAC DIEM HOAT DQNG CtJA DOANH NGHIEP

Hinh that sec him yan: Nha nut ser hitu 100% van dieu

Nganh nghe kinh doanh: Kinh doanh phat hanh cac loai x6 s6, kinh doanh dich yy van tai, cho thue kiept, 'van ph6ng lam viec, dich vu dal IY ban ye may bay, in an.

Dc dim .hoat Ong .kinh doanh cüa doanh nghiep trong toan khong anh huong den bao can tai chinh.

H/ Ki.7 Kt TOAN, DON VI TIEN TE Sir DENG TRONG KE TOAN

KS, k6 toan nam: Bat d'au tir ngay 01/01/2017, kezt the vao ngay 31/12/2017

Don vi tin t aCt diring trong ice toan: Deng Viet Nam

III/ CHUAN MEt VA CHE D9 KE TOAN AP DENG

Che do Ice toan op dung: Ap dung che dO k Wan doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh soc 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 va Thong ttr s6 168/2009/TT-BTC ngay 19 thang 8 nam 2009 dm BO Tai chinh.

Tuyen bA v It* tuan tho ChuAn muc k'& toan vá chedo k toan Viet Nam.

Bao cao tai chinh dugc lp va trinh bay tuan thil cac guy dinh ctla chuAn mgc k& toan so 21 "Trinh bay bao cep -tai chink" yâ ehe dO ke toan hien hanh do BO Tai chinh ban hanh.

Hinh thtly k toan áp dung: ChUng tCr ghi se.

IV/ CAC CHINH SACH KE TOAN AP DENG

Cong ty lap bao cao tai chinh k toan glifta nien d() yà bao cao tai chinh nam gan nhat la ding áp dung cac chinh such k toan . nhu nhau.

Nguyen tac ghi nhan cac khoan tin va cac khoan Wang throng tien: Plan hop vai guy dinh cüa chuan muc Re toan so 24 - "Ban cao km chuyen tien te".

Nguyen tac ghi nhan hang tem kho

Nguyen tac ghi nhan hang ten kho: Theo gia gac.

Phucmg phap tinh gia tri hang tan kho: Danh gia dich danh

Phtrang phap hach toan hang tan kho: Ke khai thuang xuyen

1

3- Nguyen fac ghi nhan va khau hao TSCD

Nguyen tac ghi nhan TSCD him hinh, TSCD vo hinh: Theo gia thgc te hinh thanh tai san.

Phuong phap khAu hao TSCD huu hinh, TSCD vo hinh: Khau hao dueng thang.

7- Nguyen tac ghi nhan Ira vem h6a cac khoan chi phi khac

Phuang phap phan bo chi phi tra truoc: Cong ty thut hien phan bet chi phi tra trudfc theo khoang uteri gian ma khoan chi phi do co lien quan true tiep den hot Ong kinh doanh.

10- Nguyen tac ghi nhan vim chn sa him

Von &au tu cUa chn ser him: Ghi nhan theo sá v8n thuc g6p cüa chill ser

Lgi nhuan chua phan phOi: Lai nhuan sau thu e chin phan phi phan anh tren bang can doi k toan IA so lgi nhuan Lai hoc 16 tir hoat Ong kinh doanh cua Cong ty sau khi dä trir chi phi thu e TNDN.

11- Nguyen tat va plurcmg phap ghi nhan doanh thu

Ap ding theo quy dinh cüa ,Chuan mut sa 14 - "Doanh thu va thu nhap khac" va Chuan mvc s8 01 - "Chuan muc chung".

13,- Nguyen tic pluming phap ghi nhan chi phi thu e TNDN hien hanh: Chi phi #thue TNDN hien hanh duvc xac dinh thue tren co sof thu nhap chiu thue vã thue suat TNDN trong nam hien hanh.

2

BAN THUYEI MINH BAO CAO TAI CHiNH

V. Thong tin 66' sung cho cac khoin myc trinh bey trong bang can d61 k6toan

(Dan v tinh: VND)

Min giai 01- Tre'n Cu6i guY &au nam

- Tien mat 780 088 200 792 231 900 - Tien giri ngen hang 1 279 055 203 466 716 784 - Tien dang chuyeln

CQng 2 059 143 403 1 258 948 684

02- Cac khoan dgu hi tai chinh nggn han Cu6i guy Dau nam

- Ch(Mg khoan d5u tu ng5n han

- D5u kJ ngen hp khac 38 093 991 831 33 678 705 257

- Dv phong gi5m gia d5u tu ng5n hpn

CQng 38 093 991 831 33 678 705 257

03 - Cac khoin phai thu nggn ban khac Cu6i guy eau nam

- Phi thu ye co ph5n hoo

- Phi thu ye GO Igi tirc loi nhuan dugc chia

- Phai thu nguai lao Ong

- Phai thu khac 178 028 261 253 853 651

Cang 178 028 261 253 853 651

04 - Hang t6n kho Cu6i guy Du nam

- Hang mua dang di &tang

- Nguyen lieu, vat lieu

- Ding cy, dung cy 72 229 245 72 945 600

- Chi phi SX,KD do dang

- Thanh phgm

- Hang hoa 18 555 444 15 537 276

- Hang giti di ban

- Ve x6 s6 176 229 091 238 520 275

- Hang Ilea kho bao th6

Clang gia g6c hang tOn kho 267 013 780 327 003 151

Giii tri ghi sd cua hang ton kho dung de the chap, cam ca darn bao cac khoan no phai tra. * Gia tri hoin nhap cftr pliong giam gia hang tan kho trong nam•

Các twang hop hoac sty ki0 dan den phai trich them hoac hoan nhap do phOng giain gia hang ton kho:

05 - Thu6 vá cac khoan phi' thu Nhe nudc Cu6i guY flau nam

- Tien thue det ndp thCfa 34 537 121

- Thuethu nhap ca nhan ndp thita

- Cac khoan thue khan 546 000 413

CQng 580 537 534

06 - Phai thu dai 4n n4 b§ Cu6i guY !Au nam

- Cho vay dai ban n0i bQ .

-

- Ph5i thu dai [Ian nal bla khac

BAN THUYEI MINH BAO CAO TA1 CHINN

08 - Tang, gram tAi se' n c6 clinh him hinh

(Dan vi tinh: VND)

Khoin myc Nha caa, vat kin tnic May m6c thigt bi Phuang tian van tal i truyan dart

Thiel bi, dung cy guan 19

Cay lau nam, sac vat lam viac va cho sari

TSCD hau hinh kit T6ng cOng

Nguyen gia TSCD

S6 du Mu nam 8 128 966 102 156 345 455 1 884 387 537 334 650 000 10 504 349 094

- Mua trong nam 713 541 818 713 541 818

- Du tu XDCB hoan thanh

- Tang khac

- Chuydn sang bat thing san du hr

- Thanh 19, nhugng ban

- Giam khac

S6 du cu6i nam 8 128 966 102 156 345 455 2 597 929 355 334 650 000 11 217 890 912

Gia h.l hao mon 1u9 ke

S6 du dau nam 3 895 557 692 144 483 300 1 206 177 537 238 536 600 5 484 755 129

- Khau hao trong nam 280 381 500 8 568 655 88 165 300 26 753 400 403 868 855

- Tang khac

- Chuydn sang bat Ong san du tu

- Thanh 19, chuyan nhugng

- Giam khac

So du mil nam 4 175 939 192 153 051 955 1 294 342 837 265 290 000 5 888 623 984

Gia tri con lal coa TSCD hal hinh

- Tai ngay dau nam 4 233 408 410 11 862 155 678 210 000 96 113 400 5 019 593 965

- Tai ngay cu6i nam 3 953 026 910 3 293 500 1 303 586 518 69 360 000 5 329 266 928

- Gia tri con lai cu6i nam elm TSCD him hint] da dung dd the cl Sp, cant c6 dam bao cac khoan vay: - Nguyen gia TSCD cu6i nam da khan hao het (Mang van con sir dung: - Nguyen gia TSCD cuth nam cher thanh 19: - Cdc cam kOt va viec mua. ban TSCD hau hinh c6 gia In 16n trong ttrong lai: - Cac thay dbi khac ve TSCD him hinh:

(-717--

•

BAN THUYE-T MINI BAO CAO TAI CHINN

10- Tang, giim tai sin c6 dinh vo hinh

(Dan vi tinh: VND)

Khoin myc Quyen sit dung dat Quyon phat hanh Ban guyen, guyen sang chg

Nhan hiQu hang hoa

Phan mem may vi t1nh

Giay phep vã gigs/ phep nhucmg

TSCD vO hinh khac T6ng Ong

Nguyen gia TSCD ve hinh

So du dau nam 294 685 500 294 685 500

- Mua trong nem

- Tao ra tit nOi bQ doanh nghiQp

- Tang do hop nhat kinh doanh

-Tang khac

- Thanh ly, nhugng ban

- Giam khac

S6 du cu6i nam 294 685 500 294 685 500

Gia tri hao mon luy kQ

SO du dau nam 289 245 900 289 245 900

- Khau hao tong clam 5 439 600 5 439 600

-Tang khac

- Thanh ly, nhuong ban

- Giam khac

SO du cu6i nam 294 685 500 294 685 500

Gia tri con lai caa TSCD v6 hinh

- TO ngay dal; nam 5 439 600 5 439 600

- TO ngay cu6i nam

- Thuyel minh s6 Ii4u va gag giai trinh khac:

BAN THUYE'T MINH BAO GAO TAI CHiNH

V. ThOng tin lati sung cho cac khoan myc trinh bhy trong bang can d6i k6toan

Don vi tinh: VND

Din giii

11 - Chi phi xay dyng cd ban da dung Cu6i quy Oat' nam

Ct)ng

Tang gram bat dgng san du tu Cu61 quk Du nam

CKing

Gee khan cidu tate' chinh del han khac Cu6i quy [Au nam

- Cho vay dai hart

- Dau tudai han khac

CQing

14 - Chi phi tra trutc dhi han Cu6i quy Du narn

- Chi phi tra fru& ye thue hogt dOng TSCD

- Chi phi thanh lap doanh nghiep

- Chi phi cho giai dean then khai khOng do lieu chudn ghi nhan la TSCD

- Chi phi tr5 truOc dai ban khac 509 085 663 394 267 118 C§ng 509 085 663 394 267 118

15 - Vay va ng ngan Ilan Cugi quy Dau narn

- Vay ngan h5n

- Na dal ban dgn han Ira

C§ng

16 - Thu‘va cac khan phai ngp nhh nutc Cu6i quy Dau nam

- Thug gia tri gia tang 678 236 510 730 982 864 - Thue tieu thy dOc biet 1 005 074 111 994 713 439 - Thug xugt, thug nhap khgu

- Thug thu nhap doanh nghiep 358 313 236 23 111 723 - Thug thu nhgp ca nhan 207 024 000 109 000 000 - Tien thue (rat

- Cac cal thue khac

- Cac khoan phi, le phi va cac khoan phai Op khac

Cc:mg 2 248 647 857 1 857 808 026 17- Chi phi phai tra Cu6i quy Du nam

- TriCh trudc chi phi tign luong trong thdi gian nghiphep

- Chi phi sita chila lOn TSCD

- Tien trai thu&ng xd see Id le 389 645 000 264 900 000 ging 389 645 000 264 900 000

18 - Cac khan phai Ira, phai ngp ngan han khac Cu6i quy - flau am

- Tai san thua cher gi5i quygt

- Kinh phi cOng dean 126 437 588 91 096 173 - Bac hiem y te 681 300

- Bap hiern that nghiep 302 700

- Sao him xa hOi 3 784 500

(Dan vi VND)

Min giai

- Bao him tai nan lao dOng 75 600

- Phai tra ye c6 pan hoa

- Nan k9 qu9, k9 cucc nOn han

- Doanh thu chua thqc hien

- Cac khoan phai tr.& phi Op khac 391 826 820 296 448 482 CQng 523 108 508 387 544 655

19- Phi ha dai han nb) b§ Cu61 quy Diu nam

- Vay dai an al be

- Phai tra dai han al b0 khac

C(ing

20 - Vay va nil dai Flan Cu6i quy Diu nam

a - Vay dai Ilan

- Vay ngan hang

- Vay dgi tugng khac

- Trai phieu pat hat

b - Ng clai han

- Thug tai chinh

- Ng dai han khac

CQng

21 - Tai sin thug thu nhap hoan lai va thu6thu nhap hoan lai phii tri

Cu61 quy Du nam

a - Tai san thug thu nap han lai:

- Tai sari thug thu nap han lai lien quan de'n khan chenh lech tarn thdi ducc khau tit

- Tai sk thug thu nhap ho5n lai lien quan den khan 16 tinh thug' chua sri dung

- Tai san thug thu nhap han lai lien quan den khan uu dai tinh thug chua sd dung

- Khan hoan nhap tai sk thug thu nhap hoar' lai cla ghi nhan tit cac nam tar&

b - Thug thu nhap ho5n lai pal tra

- Thug thu nh5p ho5n lai phai tra phat sinh kr cac khan chenh lech tarn thOi chiu thug

- Khan hoan nhap thug thu nh5p hoan la' phai tra (15 ghi nan tit cac nam tits&

- Thug thu nhap nh5p han lai phei tra

CQng

BAN THUYE-T MINH BAO CAO TAI ClitNN

22 - V6n cho sa hiru

a - Bang d6i chigu bi6n dOng cita v6n chit 56 him

(Dan vi MTh: VND)

Khoin myc Van dau tu ca

chO set him Thang du v6n

c6 phan V6n khac cOa

chO sa him C6 phidu guy ChAnh [Act)

danh gia lei tai seri

Chenh lAch t9 gia h6i doai

Qu9 du tu phAt then

Qu9 du ph6ng tai

chinh

Qu9 khac thuOc v6n chit

sex him

Lai nhuan sau thud

chua phan

Ngu6n v6n du tUXDCB

T6ng cgng

S6 du dau nam tate 25 523 118 371 886 073 925 1 635 938 718 468 141 178 28 513 272 192 - Tang van trong nam fruit 1 900 000 000 1 900 000 000 - Lai trong nam tugs 490 366 416 490 366 416 - Tang kh5c

- Gam v6n trong nam trudc

- LO tong nam tru5c

- Giam khac: Phan ph6i loi nhuan nam 2015

468 141 178 468 141 178

SO du cu6i nam truer,/ SO du da.0 nam nay

27 423 118 371 886 073 925 1 635 938 718 490 366 416 30 435 497 430

- Tang v6n trong nam nay

- Lai trong nam nay 2 970 811 081 2 970 811 081 -Tang khac

- Giam v6n trong nam nay

- L6 trong nam nay

- Giam khac: Phan ph6i lot nhuQn nam 2016

490 366 416 490 366 416

SO du cu6i nam nay 27 423 118 371 886 073 925 1 635 938 718 2 970 811 081 32 915 942 095

BAN THUVCT MINI-I BAO CAO TAI CHINH

(Don vi tinh: VND)

Min giai 22 - V6n chi; sa him Cu6i qu9 Deu nem

b - Chi tat van dau kr cua chi] sa him

- Van gap cua Nha nuac 27 423 118 371 27 423 118 371

Cang 27 423 118 371 27 423 118 371

c - Cac gu9 ctia doanh nghiep

- Quy dau hi phat trier) 1 635 938 718 1 635 938 718

- Quy dg phang tai chinh

- Quy khac thupc van cha so hOu

" Myc dich trich lap va st'l dyng cac guy cita doanh nghiep

d- Thu nhap va chi phi, lai hoac 16 &roc ghi nhan hoc Igo vao vOn chO sá hOu theo guy dinh ciia cac chugn muc ke toan cy th6

23 - Ngu6n kinh phi Cu61 qu9 iNu nam

- Nguan kinh phi duct cgp trong nam

- Chi sunghiap

- Nguon kinh phi can lai cuai nem

24 - Tai sin thue ngoai Cu61 qu9 Du nam

Gia In tai san thue ngoai

- TSCD thue ngoai

- Tai san khac thue ngoai

T6ng s6 lien thue t6i thidu trong tuang lai cOa hop clang thue hop clang thub heat clang tai sin khang hu9 ngang theo cac thai ban

- TO 1 nam tra xthing

- TO 1 nam den 5 nam

- Tren 5 nam

BAN THUYE-T MINH BAO CAO TAI CHiNH

VI. Thong tin bE; sung cho cac khoin myc trinh bay trong Bac cao 1(51 qu5 hoat Ong kinh doanh

Don vi tinh . VND

Dign giai Cluj/ III

25- Tdng doanh thu ban hang va cung cap dich vu (Ma s6 01) Nam nay Nam tat&

25- T6ng doanh thu ban hang va cung cap dich vy (Ma s6 01) '

Trong d6:

- Doanh thu ban hang 23 446 086 364 22 515 950 000

- Doanh thu cung cap djch vy 166 694 181 154 960 545

- Doanh thu hap citing xay dung (661 vdi doanh nghtep CO hot ddng Way lap)

+ Doanh thu cOa hap (Jong xay dung dugc ghi nhen trong k9

+ T6ng doanh thu luy ke cOa hap dOng xay dung dugc ghi nhen den thdi diem lap bao cao tai chinh

CQng 23 612 780 545 22 670 910 545

26 • Cac khaki Om tit doanh thu , Nam nay Nam trutc Trong do:

- Chiet khau thuang mai

- Clam gia hang ban

- Hang ban bi tra lai

- Thus GTGT phai n0p (Phuang phap khgu tr(r)

- Thue tieu thy dac biet 3 058 185 179 2 936 863 044

- Thug xuat kheu

- Clam frit khac

CQng 3 058 185 179 2 936 863 044

27- Doanh thu than ye ban hang va cung oil) dich vu (Ma so. 10) Nam nay Nam tat& Trong do:

- Doanh thu thuan trao d6i san ph6m, hang haa 20 387 901 185 19 579 086 956

- Doanh thu thuen trao d61 dich vu 166 694 181 154 960 545

C5ng 20 554 595 366 19 734 047 501

28 - Gla van hang ban (Ma s6 11) Nam nay Nam &Vac

- Gia vOin hang hoe da ban 17 747 081 377 17 421 164 951

- Gia von cua thanh pha'm da ban

- Gia vdn coa dich vu da cung cap 10 086 545

- Gia tri con lal, chi phi nhugng ban, thanh ly ca BUS dau tu da ban

- Chi phi kinh doanh Bat Tang san dau tu

- Hao hut, mat mat hang On kho

- Cac khan chi phi vudt milt binh thudng

- Dv phang giam gia hang ton kho

C(fmg 17 747 081 377 17 431 251 496

29- Doanh thu ho9t dOng tal chinh (Ma sá 21) Nam nay Nam tank

- Lai lien girl, lien cho vay 461 854 877 453 695 192

- Lai dau tu trai phi6u, ky phieu, tin phi6u

Dan vi tinh: V

Din gial Qu9 III

- Lai bin ngoai te

- Lai chech lech t9 gid (la thic hien

- Lai chech loch t9 gid chin thvc hien

- Lai ban hang tra chin

- Doanh thu hoar (Xing tai chinh khac

COng 461.854.877 453.695.192

30 - Chi phi Cal chinh (Ma s6 22) Nam nay Nam [rink

- Lai tien vay

- Chia khau thanh todn, lai ban hang tra chdm

- Du pheng giam gid cdc khoan dab tu ngin hdri, dai han

- Chi phi tai chinh khdc 865.900 347.600

COng 865.900 347.600

31 - Chi phi thu6 thu nhap doanh nghitp hen hanh (Ma s6 51) Nam nay Nam intik

- Chi phi thus thu nhap doanh nghiep tinh tren thu nhap thug nam hien hanh 210.320.954 75.643.244

- Dieu chinh chi phi thug thu nhap doanh nghiep dm cdc nam truck vao chi phi thug thu nhap hien hanh Mm nay

- Tang chi phi thug thu nhap doanh nghiep hien hanh

COng 210.320.954 75.643.244

32- Chi phi thu6 thu nhap doanh nghi6p hoan lai Nam nay Nam trade

- Chi phi thug thu nhdp doanh nghiep hoan lai phdt sinh tit cdc kholn chech loch tam thai phai chiu thug

- Chi phi thug thu nhap doanh nghiep hoan lai phalt sinh tit viec hoan nhdp fa' sin thug thu nhap hoar, lai

- Thu nhdp thug thu nhdp doanh nghiep hoan lai phat sinh tilt viec hoan nhap thug thu nhap hoan lai phai tra

33 - Chi phi sin xtigt, kinh doanh theo ye-u to -Nam nay Nam tit&

- Chi phi nguyen lieu, vat lieu 177.675.322 167.993.072

- Chi phi nix tinp phat hanh x6 so 5.336.184.253 4.864.234.020

- Chi phi tra thuemg 11.196.494.159 11.414.490.879

- Chi phi luong ngutd quan 19 a:mg ty 443.268.900 353.100.000

- Chi phi Ittong Nguen lao Ong 1.637.824.650 1.556.844.000

- Chi phi Ho hiem xa h0i, bap him y te., bio hiem that nghiep, kinh phi cOnR doan 271.662.135 265.312.017

- Chi phi khau hao tai sin cg dinh 140.348.500 148.700.700

- Chi phi dich vi mua ngoai 289.399.561 280.952.866

- Chi phi khac bang den 481.303.909 757.551.321

COng 19.974.161.389 19.809.178.875

Nguai lip

K5toan truing

VU Thj Oanh Nguy'en Thi Nhugng

BAN THUYE'T MINH BAO CAO TAI CI-(INN

VIII. Nhang th8ng tin khac

Nhang khoin nci tie'rn tang, khoin cam ke-t va nhang thong tin tai chinh khac:

Nhang ski' kien phat sinh sau ngay kal thtic kY ket toan n5m:

Theng tin v5 cac ben lien quan:

Trinh bay tai sin, doanh thu, kth qui kinh doanh theo be phin (theo linh vt„tc kinh doanh hoc khu wic dia 19) theo quy dinh ctia chu'Sn mist ke.toan s6 28 "Baca cao be phin":

5- Thong tin so sanh: S6 Diu so sanh IA s6 WO trail bao cao tai chinh nam 2016 dm Cling ty TNHH met thanh vier'

X'S s6 ki5n thik B5c Clang d5 duec kiSm toon 136i C6ng ty TNHEI kiSm toan Quec C6PNT.

Theng tin vg hoat d'eng lien tyc:

Nhang thong tin khoc:

/ . idifik..,cg/.10. Ncitn20 11

Jo% Kim soat wen , 4y' CON TV t ' " dee

. „ : mOT THANK VI .4., ) 17 IP

it' ro i T. N . H . H

h,o il s6K,E0 r, 1 'co', BKC GIANA ' ,-yr3

\ ' -.P.(4 NG I OP

Nguy6n Thi Lan Huang VU Qu6c Hoan