BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2016 - news.sonadezi.com.vnnews.sonadezi.com.vn/images/uploads/files/BC thuong nien Final 2016... · + Đến n ăm 2015 T ổng công ty có v ốn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRI ỂN KHU CÔNG NGHI ỆP

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2016

Tổng công ty Sonadezi - Báo cáo thường niên 2016

2

I. Thông tin chung

II. Tình hình hoạt động trong năm III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Tổng công ty IV. Đánh giá của Hội đồng quản tr ị về hoạt động của Tổng công ty V. Quản tr ị Tổng công ty VI. Báo cáo tài chính


3

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát - Tên Tổng công ty + Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG

NGHIỆP + Tên tiếng Anh: SONADEZI CORPORATION + Tên giao dịch: SONADEZI + Tên viết tắt: TỔNG CÔNG TY SONADEZI - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600335363 - Vốn điều lệ: 3.765.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 3.765.000.000.000 đồng - Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà,

tỉnh Đồng Nai - Số điện thoại: (061)8860561 - Số fax: (061)8860573 - Website: www.sonadezi.com.vn/ - Mã cổ phiếu (nếu có): - Quá trình hình thành và phát triển + Ngày 15/12/1990, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số

1713/QĐ-UBT về việc thành lập Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa là doanh nghiệp nhà nước với ngành nghề kinh doanh ban đầu là phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.Từ số vốn vài trăm triệu đồng ban đầu đến năm 1993 vốn điều lệ của Tổng công ty tăng lên là 01 tỷ đồng.

+ Qua quá trình hoạt động, đến cuối năm 2000, Công ty có số vốn kinh doanh gần 130 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng và gần 800 CBCNV.

+ Năm 2005, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa chuyển đổi sang hoạt động sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con (tổ hợp Sonadezi) theo Quyết định số 2335/QĐ-UBT ngày 29/06/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

+ Đến cuối năm 2005, Tổ hợp Sonadezi có số vốn nhà nước hơn 800 tỷ đồng, doanh thu gần 1.600 tỷ đồng và hơn 5.000 CBCNV.

+ Trong quá trình hoạt động, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa nhận thấy cần phải chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổ hợp Sonadezi cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh nhà và có điều kiện tập trung vốn thực hiện các dự án lớn trong những năm tiếp theo. UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 29/04/2010 chuyển Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa thành Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

+ Ngày 01/07/2010, Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Công ty mẹ) chuyển hoạt động sang loại hình doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 công văn số 1151/TTg-ĐMDN ngày 14/07/2009.

+ Đến cuối năm 2010, Tổng Công ty có số vốn nhà nước gần 1.700 tỷ đồng, doanh thu gần 1.900 tỷ đồng và gần 6.000 CBCNV.

+ Đến năm 2015 Tổng công ty có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, với 20 công ty thành viên, trong đó có 10 công ty con, còn lại là các công ty liên doanh, liên kết.


4

+ Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600335363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký thay đổi lần thứ 3, kể từ ngày 01/02/2016, Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp chính thức hoạt động theo loại hìnhcông ty cổ phần, vốn điều lệ 3.765 tỷ đồng.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: a. Ngành nghề kinh doanh: - Xây dựng nhà các loại - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh

quán bar, không hoạt động tại trụ sở) - Dịch vụ phục vụ đồ uống - Tái chế phế liệu - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh - Chuẩn bị mặt bằng - Đào tạo cao đẳng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định) - Đánh giá và xử lý các tác động của môi trường đối với công trình dân dụng - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Lắp đặt hệ thống điện - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng

hoặc đi thuê - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: Định giá bất

động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.

- Cơ sở lưu trú khác - Cho thuê xe có động cơ - Vận tải hành khách đường bộ khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Hoạt động thể thao khác - Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Quảng cáo - Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Giáo dục nghề nghiệp (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định) - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy

định) - Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định) - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) - Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp - Vệ sinh chung nhà cửa - Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác


5

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan - Hoạt động tư vấn quản lý: Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, quản lý dự

án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế, thẩm tra và thẩm định thiết kế quy mô đô thị hạng II, tổng mặt bằng xây dựng công trình kiến trúc, công trình dân dụng, công nghiệp, nội ngoại thất công trình, kết cấu công trình công cộng, nhà ở, công trình điện có cấp điện dưới 35KV, đo, vẽ các loại bản đồ

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công trình công nghiệp

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn, lắp đặt máy móc,

thiết bị ngành xây dựng - Đại lý, môi giới, đấu giá - Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe

buýt) - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Thoát nước và xử lý nước thải - Thu gom rác thải không độc hại - Thu gom rác thải độc hại - Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại - Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại - Hoạt động của các cơ sở thể thao - Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao - Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu - Xây dựng công trình công ích - Phá dỡ - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Đào tạo đại học và sau đại học (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định) - Dịch vụ ăn uống khác - Bán lẻ khác trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Kinh doanh siêu thị - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Khai thác, xử lý và cung cấp nước - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất các cấu kiện kim loại - Vận tải bằng xe buýt - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. b. Địa bàn kinh doanh: tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


6

3. Thông tin về mô hình quản tr ị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị,Cơ cấu bộ máy quản lý

- Các công ty con, công ty liên kết:

STT Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn góp

I Công ty con

1 Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

48 CMTT,P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa,tỉnh Đồng Nai

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.000 63,99%

2 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

H22 V Thị Sáu, P.Thống Nhất,TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất

107 57,70%

3

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai

138 Nguyễn Ái Quốc, P.TrảngDài, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Xây dựng nhà các loại

88,34 52,29%


7




4 Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai

121 Phan Chu Trinh, P.QuangVinh, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất

24,36 75,37%

5 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

1B-D3 Khu phố Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

123,48 51%

6 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

200 Nguyễn Ái Quốc, P.TrảngDài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp

24,81 63,72%

7 Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Đường 5, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Kinh doanh bất động sản Công nghiệp, dân dụng

200 51,19%

8 Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa2, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


300 79%

9 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán

KCN Định Quán, Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Kinh doanh bất động sản Công nghiệp

33 80,85%

10 Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

12 Huỳnh Văn Nghệ, P.BửuLong, TP.Biên Hòa, tỉnh ĐồngNai

Thu gom, xử lý rác

300 64,04%

II Công ty liên kết

1 Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai

9 Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

21 40%

2 Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn

15,18 30,01%

3 Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công

15 Đồng Khởi, P.Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân

20,496 30%


8




nghiệp Số 1 Nai dụng

4 Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai

Sân vận động Đồng Nai, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Câu lạc bộ bóng đá

20 25%

5 Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Tầng 9, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Biên Hòa, ĐồngNai


1.000 46,84%

6 Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình

Số 113-116 Lô C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai


31,125 37,95%

7 Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú

994 Quốc lộ 1A, P. Bình Đa, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Vận tải hành khách đường bộ

42 37,12%

8 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số1,đường 1, KCN Biên Hòa 1,P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thu gom, xử lý chất thải, nước thải

50 20%

9

Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai

Xa lộ Hà Nội, Khu phố 2, P. Bình Đa, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Khai thác bến xe, dịch vụ hành khách

17,7 36%

10 Trường Cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi

Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa2, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đào tạo cao đẳng

85,484 40%

11

Công ty Cổ phần Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang

Số 315, đường Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, TP. Biên Hoà,tỉnh Đồng Nai

Xây dựng công trình đường bộ

282 39,72%

4. Định hướng phát triển a. Các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty: Trong năm 2017, Tổng công ty đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT Chỉ tiêu Công ty mẹ Hợp nhất

1 Tổng doanh thu 381.348 3.503.000


9

STT Chỉ tiêu Công ty mẹ Hợp nhất

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN 120.165 572.128

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 114.114 486.252

4 Phải nộp ngân sách nhà nước 50.000 286.930

5 Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 5%

Các giải pháp thực hiện: - Thực hiện công tác tiếp thị linh hoạt cho cả Tổng công ty; - Tạo lợi thế cạnh tranh bằng uy tín thương hiệu và chất lượng dịch vụ; - Hoàn thiện các quy chế, văn bản hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tiễn, định

hướng cho hoạt động của các công ty thành viên; - Thực hiện thường xuyên công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ là người đại diện

phần vốn của Tổng công ty, Kế toán trưởng và Trưởng Ban Kiểm soát; kiểm tra, giám sát, bám sát hoạt động để có những điều chỉnh thích hợp.

- Tổ chức các buổi làm việc với UBND tỉnh và các Sở ngành về những vấn đề phát sinh, vướng mắc để đảm bảo hoạt động SXKD của cả Tổng công ty;

- Có cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời. b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: - Tập trung nguồn lực vào các ngành nghề chính để xây dựng và phát triển

Sonadezi thành một Tổng công ty đầu tư hạ tầng hàng đầu; - Tiếp tục xây dựng và phát triển để Sonadezi trở thành thương hiệu có uy tín đối

với nhà đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN;

- Thoái vốn đối với các ngành nghề không cốt yếu và quy mô nhỏ, tạo mối liên kết chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các công ty thành viên trong Tổng công ty.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

- Phát triển bền vững bằng chính sách thân thiện với môi trường, làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Xây dựng và tổ chức tốt công tác xã hội, cộng đồng góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương.

5. Các rủi ro: - Rủi ro về chính sách: Việc nhà nước có các quy định hồi tố gây ảnh hưởng đến

hoạt động SXKD, chẳng hạn như quy định về tiền thuê đất. - Rủi ro về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ dự án. - Rủi ro về tỷ giá ảnh hưởng đến các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA.- Các mục

tiêu chủ yếu của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2016

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Kể từ ngày 01/02/2016, Tổng công ty Sonadezi chính thức chuyển từ loại hình

Công ty TNHH MTV sang loại hình Công ty cổ phần. Do đó, số liệu về kết quả hoạt


10

động kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Sonadezi được tính từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/12/2016.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu Từ 01/02/2016 đến 31/12/2016

Từ 01/01/2015đến

31/01/2016

% Thực hiện 2016/ 2015

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

285.149.768.961 270.586.481.098 105,38%

Giá vốn hàng bán 210.996.695.658 257.121.255.785 82,06%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

74.153.073.303 13.465.225.313 550,70%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

96.405.700.488 327.211.671.219 29,46%

Lợi nhuận khác 1.887.559.591 2.882.038.773 65,49%

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

98.293.260.079 330.093.709.992 29,78%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

98.293.260.079 330.093.709.992 29,78%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu KH 11 tháng

năm 2016 TH 11 tháng

năm 2016

% Thực hiện/kế hoạch

Vốn điều lệ 3.765.000 3.765.000 100,00%

Tổng doanh thu 332.018 351.866 105,98%

Lợi nhuận trước thuế 91.354 98.293 107,60%

Lợi nhuận sau thuế TNDN 78.084 98.293 125,88%

Phải nộp ngân sách nhà nước 36.858 116.160 315,16%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 2,07% 3,24% 156,52%

2. Tổ chức và nhân sự a. Danh sách Ban điều hành:

STT Họ và tên Chức vụ

1 Phan Đình Thám Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Giới tính: Nam Ngày sinh: 29/06/1965 Nơi sinh: Thái Bình CMND số: 271255236 Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký HKTT: 5F1 Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: 03/1989 - 12/1994 Cán bộ Công ty May công nghiệp ĐN


11

01/1995 - 09/1999 Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Nga 10/1999 - 03/2009 Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Sonadezi 03/2009 - 06/2009 Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ KCN Sonadezi 07/2009 - 04/2015 Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Bình 01/2015 - 01/2016 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát triển KCN 02/2016 đến nay Thành viên HĐQT,

Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Phát triển KCN

Các chức vụ công tác hiện nay: - Chức vụ tại Tổng công ty Sonadezi: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Chức vụ tại tổ chức khác: Không Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/12/2016): - Cá nhân sở hữu: 11.500 cổ phần - Đại diện sở hữu: 37.650.000 cổ phần

2 Trần Thanh Hải Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Giới tính: Nam Ngày sinh: 31/05/1971 Nơi sinh: Phú Thọ CMND số: 271259520 Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký HKTT: 98 đường 3-2, khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Cầu đường Quá trình công tác: 08/1994 - 09/1995 Nhân viên phòng thiết kế -

kỹ thuật Xí nghiệp XLCN – Công ty phát triển KCN Biên Hòa

09/1995 - 07/2000 Nhân viên bộ phận Phát triển Hạ tầng

Phòng Kinh doanh, Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

07/2000 - 01/2002 Tổ trưởng Tổ Phát triển Hạ tầng

Phòng Kinh Doanh, Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

01/2002 - 12/2002 Phó phòng Kinh Doanh Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

01/2003 - 12/2003 Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật

Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

01/2004 - 09/2005 Phó Giám đốc Xí nghiệp Phát triển nhà Sonadezi thuộc Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

09/2005 - 12/2005 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển KCN

01/2006 - 05/2007 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Thành

05/2007 - 07/2007 Chuyên viên Phòng Dự án Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

07/2007 - 09/2007 Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng Sonadezi

09/2007 - 11/2007 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức 12/2007 - 10/2008 Trưởng Ban Chuẩn bị dự

án, kiêm Trưởng Ban Phát triển Hạ tầng và Giám đốc

Công ty phát triển KCN Biên Hòa


12

Ban Quản lý dự án khu tái định cư Nguyễn Văn Trỗi

11/2008 - 06/2010 Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

07/2010 - 11/2010 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát triển KCN 11/2010 - 01/2016 Thành viên Hội đồng thành

viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển KCN

02/2016 đến nay Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Tổng công ty Cổ phần Phát triển KCN

Các chức vụ công tác hiện nay: - Chức vụ tại Tổng công ty Sonadezi: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Chức vụ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai,Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần thơ – An Giang, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Khai thác Cảng Phước An Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/12/2016): - Cá nhân sở hữu: 26.800 cổ phần - Đại diện sở hữu: 18.825.000 cổ phần

3 Nguyễn Long Bôn Phó Tổng giám đốc

Giới tính: Nam Ngày sinh: 22/11/1960 Nơi sinh: Bắc Giang CMND số: 271452802 Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký HKTT: 3/5B Huỳnh Văn Nghệ, KP1, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai Trình độ văn hóa:12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư thủy lợi Quá trình công tác: 1985 - 1986 Nhân viên Xí nghiệp khảo

sát thiết kế Sở Thủy Lợi Tiền Giang

07/1986 - 1990 Nhân viên Phòng Kế hoạch UBND huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

09/1990 - 09/1993 Nhân viên Bộ phận xây dựng cơ bản


09/1993 - 05/1995 Nhân viên Phòng Tư vấn Đầu tư


05/1995-08/1997 Phó phòng Phòng Tư vấn Đầu tư và Tiếp thị


08/1997-01/2000 Giám đốc Xí nghiệp Hạ tầng KCN Biên Hòa II


01/2000-10/2004 Giám đốc Xí nghiệp Phát triển Nhà


10/2004-01/2006 Thành viên HĐQT,Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sonadezi


01/2006 -10/2006 Thành viên HĐQT Trưởng phòng Phát triển Dự án


10/2006 - 06/2010 Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc


12/2011- 03/2013 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi


13

07/2010- 01/2016 Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp.

02/2016 đến nay Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phát triển KCN Các chức vụ công tác hiện nay: - Chức vụ tại Tổng công ty Sonadezi: Phó Tổng Giám đốc - Chức vụ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, Thành viên HĐQT Công ty CP Bóng Đá Đồng Nai Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/12/2016): - Cá nhân sở hữu: 14.900 cổ phần - Đại diện sở hữu: Không

4 Chu Thanh Sơn Phó Tổng giám đốc

Giới tính:Nam Ngày sinh: 25/04/1959 Nơi sinh: Hải Dương CMND số: 270 808 250 Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký HKTT: Số 54 (số cũ 197/32) Lưu Văn Viết, KP.1, phường Tân Tiến, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ Trung văn, Anh văn, Thạc sĩ QTKD Quá trình công tác: 1982 - 1989 Cán bộ tuyển sinh Ban giáo dục chuyên nghiệp tỉnh

Đồng nai 1990 - 2002 Công chức Công ty Phát triển Khu công

nghiệp Biên hòa 2003 - 2008 Phó TGĐ – TGĐ Công ty CP Sonadezi Long thành 2009 - 01/2016 Thành viên Hội đồng

thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc

Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp

02/2016 đến nay Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phát triển KCN Các chức vụ công tác hiện nay: - Chức vụ tại Tổng công ty Sonadezi: Phó Tổng Giám đốc - Chức vụ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 14/4/2016): - Cá nhân sở hữu: 4.300 cổ phần - Đại diện sở hữu: Không

5 Trần Thị Thu Phó Tổng giám đốc

Giới tính: Nữ Ngày sinh: 23/03/1962 Nơi sinh: Bà Rịa Vũng Tàu CMND số: 270345604 Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký HKTT: F211 Khu phố 7, phường Thống Nhất, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: 04/1988 - 10/1994 Kế toán viên Công ty Dịch vụ Việt kiều và

hợp tác quốc tế Donavik 11/1994 - 09/1995 Chuyên viên Sở Tài chính Vật giá Đồng Nai 10/1995 -10/1999 Chuyên viên Cục Quản lý vốn và tài sản nhà


14

nước tại doanh nghiệp Đồng Nai 11/1999 - 11/2003 Chuyên viên Chi cục tài chính doanh nghiệp

Đồng Nai 12/2003 - 06/2005 Phó phòng kinh doanh Công ty Phát triển KCN Biên

Hòa 07/2005 - 10/2008 Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Phát triển KCN Biên

Hòa 11/2008 - 06/2010 Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển KCN Biên

Hòa 07/2010 - 01/2016 Thành viên Hội đồng thành

viên kiêm Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty phát triển KCN

02/2016 đến nay Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phát triển KCN Các chức vụ công tác hiện nay: - Chức vụ tại Tổng công ty Sonadezi: Phó Tổng Giám đốc - Chức vụ tại tổ chức khác: Không Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/12/2016): - Cá nhân sở hữu: 7.700 cổ phần - Đại diện sở hữu: Không

6 Phạm Thị Hồng Kế toán trưởng

Giới tính: Nữ Ngày sinh: 30/6/1979 Nơi sinh: Quảng Ninh CMND số: 272534744 Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 302C6 Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế Quá trình công tác: 9/2001 - 12/2004 Kế toán Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và

Đô thị 01/2005 - 05/2005 Kế toán Công ty Phát triển KCN Biên Hòa 06/2005 - 06/2010 Thành viên Ban Kiểm

soát Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

07/2010 - 04/2013 Kiểm soát viên Tổng công ty Phát triển KCN 04/2013 - 10/2013 Kế toán Tổng công ty Phát triển KCN 11/2013 - 09/2015 Phó phòng Kế toán Tổng công ty Phát triển KCN 10/2015 - 01/2016 Trưởng Ban Kế toán Tổng công ty Phát triển KCN 02/2016 - nay Kế toán trưởng Tổng công ty CP Phát triển KCN

Các chức vụ công tác hiện nay: - Chức vụ tại Tổng công ty Sonadezi: Kế toán trưởng - Chức vụ tại tổ chức khác: Không Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/12/2016): - Cá nhân sở hữu: 11.700 cổ phần - Đại diện sở hữu: Không

b. Những thay đổi trong ban điều hành: Không.


15

c. Số lượng cán bộ, nhân viên. Số lượng cán bộ, nhân viên đến 31/12/2016 là 136 người. Trong đó: - Theo trình độ: + Từ đại học trở lên 99 người + Cao đẳng 7 người + Trung cấp 7 người + Lao động khác 23 người - Theo giới tính: + Nam 83 người + Nữ 53 người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Các dự án:

+ Khu công nghiệp Giang Điền * Hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (100 ha): Đã hoàn tất thi công hạ tầng

trong khu vực 100 ha gồm đường nội bộ; san nền; trạm bơm cấp nước; HT cấp nước; HT thoát nước thải; HT chiếu sáng, Nhà máy XLNT giai đoạn 1 - 1000 m3/ngày.đêm, Đường vào phía xã An Viễn và phía xã Giang Điền; Cầu Giang điền. Trong năm 2017, tiếp tục tiếp tục triển khai thi công hạ tầng và kinh doanh giai đoạn 2 của dự án với diện tích 100 ha.

* Tổng chi phí lũy kế từ đầu dự án đến nay khoảng 1.183 tỷ đồng.

+ Tuyến đường kết nối KCN Giang Điền với đường Võ Nguyên Giáp * Trong năm 2016, Tổng công ty đã hoàn tất công tác đấu thầu lựa chọn các nhà

thầu thi công toàn bộ tuyến tránh bao gồm gói cầu bắc qua Sông Buông và 02 gói đường. Các gói thầu này đang triển khai thi công theo kế hoạch đề ra. Dự kiến 10/2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.


16

* Tổng giá trị thực hiện: 338 tỷ đồng

+ Dự án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1:

* Tổng Công ty Sonadezi đã hoàn chỉnh đề án khắc phục ô nhiễm môi trường, di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 2090/BTC-ĐT ngày 04/02/2016 trình UBND tỉnh Đồng Nai. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1370/SKHĐT-HTĐT ngày 31/05/2016 về việc lấy ý kiến của các Sở Ngành liên quan về đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xử lý. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập hợp ý kiến của các Sở, ngành trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

* Ngày 13/06/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 4880/UBND-ĐT về việc địa điểm xây dựng trụ sở Công an tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Theo đó, Sở Xây dựng hướng dẫn Tổng Công ty Sonadezi điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại – Dịch vụ tại phường An Bình để bố trí trụ sở công an tỉnh. Tổng Công ty đã hoàn thiện hồ sơ và trình Sở xây dựng thẩm định, phê duyệt.

* Trong năm 2017, tiếp tục làm việc với UBND tỉnh về phê duyệt đề án và điều chỉnh quy hoạch có bố trí trung tâm hành chính quy mô cấp tỉnh tại dự án trên để làm cở sở thực hiện các bước tiếp theo.

+ Dự án Mỏ đá Xuân Hòa: Tổng Công ty đã thực hiện hợp tác kinh doanh với đơn vị khai thác là Công ty Cổ

phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. Hiện nay, đã hoàn tất công tác xây dựng mỏ và các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện khai thác. Dự kiến 05/2017 sẽ tiến hành khai thác chính thức và kinh doanh dự án trên.

- Tháng 06/2016 Tổng công ty Sonadezi đã bán toàn bộ 281.160 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện cơ Đồng Nai với giá trị chuyển nhượng là 4.661.632.800 đồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con:

Công ty CP Cấp nước Đồng Nai ĐVT: triệu đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm

1 Vốn điều lệ 1.000.000 1.000.000 0,00%

2 Tổng giá trị tài sản 3.173.965 3.321.322 4,64%

3 Vốn chủ sở hữu 1.221.874 1.218.988 -0,24%

4 Tổng doanh thu 771.195 826.250 7,14%

5 Doanh thu thuần 712.373 805.691 13,10%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 131.702 63.535 -51,76%

7 Lợi nhuận khác 141 1.846 1.205,29%

8 Lợi nhuận trước thuế 131.843 65.380 -50,41%


17


9 Lợi nhuận sau thuế 104.479 54.537 -47,80%

10 Tỷ lệ cổ tức 5% 6% 20,00%

Công ty Cổ phần phát tri ển Đô thị Công nghiệp số 2 ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 107.000 107.000 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 368.065 387.605 5,31%

4 Tổng doanh thu 198.622 236.076 18,86%

5 Doanh thu thuần 163.130 215.217 31,93%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 60.765 66.576 9,56%

7 Lợi nhuận khác 9.844 1.861 -81,10%



10 Tỷ lệ cổ tức 25% 25% 0,00%

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và vật li ệu Đồng Nai ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 88.340 88.340 0,00%

2 Tổng giá trị tài sản 166.239 183.168 10,18%

3 Vốn chủ sở hữu 107.490 106.619 -0,81%

4 Tổng doanh thu 208.058 220.739 6,09%

5 Doanh thu thuần 206.794 218.444 5,63%


7 Lợi nhuận khác (641) 657 202,50%

8 Lợi nhuận trước thuế 4.877 6.404 31,32%

9 Lợi nhuận sau thuế 3.885 5.293 36,27%

10 Tỷ lệ cổ tức 3,6% 4,8% 0,3333


18

Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 24.360 24.360 0,00%

2 Tổng giá trị tài sản 692.402 679.428 -1,87%

3 Vốn chủ sở hữu 187.901 174.061 -7,37%

4 Tổng doanh thu 215.287 141.097 -34,46%

5 Doanh thu thuần 212.041 112.543 -46,92%


7 Lợi nhuận khác 1.149 (258) -122,47%



10 Tỷ lệ cổ tức 81% 30% -62,96%

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 123.480 123.480 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 334.949 373.419 11,49%

4 Tổng doanh thu 336.745 428.569 27,27%

5 Doanh thu thuần 322.426 421.917 30,86%


7 Lợi nhuận khác 1.286 1.063 -17,40%



10 Tỷ lệ cổ tức 17% 25% 47,06%

Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 24.810 24.810 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 47.705 47.409 -0,62%

4 Tổng doanh thu 209.670 102.806 -50,97%


19


5 Doanh thu thuần 205.261 97.203 -52,64%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.388 (2.860) -306,06%

7 Lợi nhuận khác 101 3.165 3.022,97%

8 Lợi nhuận trước thuế 1.490 305 -79,55%

9 Lợi nhuận sau thuế 1.013 250 -75,31%

10 Tỷ lệ cổ tức 4% 4% 0,00%

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 200.000 200.000 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 429.162 520.345 21,25%

4 Tổng doanh thu 223.939 337.255 50,60%

5 Doanh thu thuần 189.810 281.654 48,39%


7 Lợi nhuận khác 493 629 27,57%



10 Tỷ lệ cổ tức 16% 25% 56,25%

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 300.000 300.000 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 463.386 417.693 -9,86%

4 Tổng doanh thu 307.970 350.495 13,81%

5 Doanh thu thuần 299.937 338.799 12,96%


7 Lợi nhuận khác 739 805 8,88%




20


10 Tỷ lệ cổ tức 22% 25% 13,64%

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 33.000 33.000 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 16.089 13.809 -14,17%

4 Tổng doanh thu 505 3.041 502,65%

5 Doanh thu thuần 457 2.946 545,36%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (3.578) (2.359) -34,07%

7 Lợi nhuận khác 0 78 39.101,36%

8 Lợi nhuận trước thuế (3.578) (2.280) -36,26%

9 Lợi nhuận sau thuế (3.578) (2.280) -36,26%

10 Tỷ lệ cổ tức - -

Công ty Cổ phần Môi tr ường Sonadezi ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 300.000 300.000 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 307.451 345.267 12,30%

4 Tổng doanh thu 242.323 394.423 62,77%

5 Doanh thu thuần 237.643 389.650 63,96%


7 Lợi nhuận khác (13.974) 1.064 107,62%



10 Tỷ lệ cổ tức - 8%


21

- Công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 21.000 21.000 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 36.090 34.985 -3,06%

4 Tổng doanh thu 183.882 142.442 -22,54%

5 Doanh thu thuần 182.213 140.627 -22,82%


7 Lợi nhuận khác 832 1.163 39,78%



10 Tỷ lệ cổ tức 15% 15% 0,00%

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 15.182 15.182 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 30.416 30.920 1,66%

4 Tổng doanh thu 144.495 160.590 11,14%

5 Doanh thu thuần 142.543 151.201 6,07%


7 Lợi nhuận khác 11 (43) -492,60%



10 Tỷ lệ cổ tức 25% 25% 0,00%

Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 20.496 20.496 0,00%



22


3 Vốn chủ sở hữu 27.315 29.407 7,66%

4 Tổng doanh thu 272.006 186.000 -31,62%

5 Doanh thu thuần 269.772 184.235 -31,71%


7 Lợi nhuận khác 840 62 -92,67%



10 Tỷ lệ cổ tức 10% 15% 50,00%

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 1.000.000 1.000.000 0,00%

2 Tổng giá trị tài sản 2.131.521 1.820.810 -14,58%

3 Vốn chủ sở hữu 1.103.312 1.089.720 -1,23%

4 Tổng doanh thu 174.776 124.429 -28,81%

5 Doanh thu thuần 155.385 101.363 -34,77%


7 Lợi nhuận khác 93 13 -86,04%



10 Tỷ lệ cổ tức 5% 4% -20,00%

Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 31.125 31.125 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 79.714 84.697 6,25%

4 Tổng doanh thu 190.070 197.559 3,94%

5 Doanh thu thuần 176.267 185.998 5,52%


7 Lợi nhuận khác 760 4.079 437,02%


23




10 Tỷ lệ cổ tức 16% 16% 0,00%

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 42.000 42.000 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 61.775 63.840 3,34%

4 Tổng doanh thu 85.038 83.435 -1,88%

5 Doanh thu thuần 81.042 80.153 -1,10%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 632 5.021 694,91%

7 Lợi nhuận khác 3.086 1.681 -45,53%



10 Tỷ lệ cổ tức 7% - -100%

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 50.000 50.000 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 85.162 89.468 5,06%

4 Tổng doanh thu 124.652 155.663 24,88%

5 Doanh thu thuần 117.710 151.981 29,12%


7 Lợi nhuận khác 5.008 (132) -102,64%



10 Tỷ lệ cổ tức 15% 15% 0,00%


24

Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vân tải Đồng Nai ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 17.700 17.700 0,00%


3 Vốn chủ sở hữu 25.543 25.321 -0,87%

4 Tổng doanh thu 15.677 15.468 -1,33%

5 Doanh thu thuần 14.794 14.947 1,03%


7 Lợi nhuận khác 194 68 -64,87%



10 Tỷ lệ cổ tức 15% 13% -13,33%

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản tr ị Sonadezi ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 85.943 85.484 -0,53%


3 Vốn chủ sở hữu 84.050 80.517 -4,20%

4 Tổng doanh thu 17.270 19.973 15,65%

5 Doanh thu thuần 16.461 19.472 18,29%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (1.892) (3.088) 63,25%

7 Lợi nhuận khác (1) 13 1.188,09%

8 Lợi nhuận trước thuế (1.893) (3.075) 62,46%

9 Lợi nhuận sau thuế (1.893) (3.075) 62,46%

Công ty Cổ phần Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 280.205 278.167 -0,73%

2 Tổng giá trị tài sản 969.886 1.336.800 37,83%

3 Vốn chủ sở hữu 280.205 282.000 0,64%

4 Tổng doanh thu - 68.312

5 Doanh thu thuần - 66.044


25


6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh - (3.833)

7 Lợi nhuận khác - (3.833)

8 Lợi nhuận trước thuế - (3.833)

9 Lợi nhuận sau thuế - (3.833)

10 Tỷ lệ cổ tức - -

Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai tạm ngừng hoạt động.

4. Tình hình tài chính Tổng công ty Sonadezi

a. Tình hình tài chính

- Báo cáo tài chính riêng ĐVT: triệu đồng


1 Vốn điều lệ 3.084.048 3.765.000 22,08%

2 Tổng giá trị tài sẳn 5.314.865 5.137.840 -3,33%

3 Vốn chủ sở hữu 3.920.075 4.022.075 2,60%

4 Tổng doanh thu 450.778 351.868 -21,94%

5 Doanh thu thuần 262.616 285.150 8,58%


7 Lợi nhuận khác 2.806 1.888 -32,73%



- Báo cáo tài chính hợp nhất



1 Vốn điều lệ 2.500.000 3.765.000 50,60%

2 Tổng giá trị tài sẳn 13.419.791 14.436.180 7,57%

3 Vốn chủ sở hữu 5.899.408 6.156.730 4,36%

4 Tổng doanh thu 3.470.211 3.789.490 9,20%

5 Doanh thu thuần 3.272.935 3.624.283 10,73%


7 Lợi nhuận khác 7.643 12.612 65,00%


26



9 Lợi nhuận sau thuế 521.928 581.888 11,49% b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- Báo cáo tài chính riêng

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Ghi chú

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1.1 Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)

5,31 4,17

1.2 Hệ số thanh toán nhanh((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)

4,97 4,08

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

2.1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,26 0,22

2.2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,36 0,28

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản)

0,05 0,06

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

4.1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,50 0,34

4.2 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần

0,49 0,34

4.3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

0,03 0,02

4.4 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,02 0,02

- Báo cáo tài chính hợp nhất


1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1.1 Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)

2,51 2,21

1.2 Hệ số thanh toán nhanh((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)

2,00 1,78


27


2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

2.1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,55 0,57

2.2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,23 1,30

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản)

0,24 0,25

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

4.1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,16 0,16

4.2 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần

0,19 0,19

4.3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

0,09 0,09

4.4 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,04 0,04

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Cổ phiếu đã phát hành: 376.500.000 cổ phần - Cổ phiếu đang lưu hành: 376.500.000 cổ phần - Cổ phiếu quỹ: 00 cổ phần - Cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 376.237.500 cổ phần - Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 262.500 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông:

STT Cổ đông Số lượng Số cổ phần sở

hữu Tỷ lệ % vốn điều lệ

I Cổ đông trong nước 195 376.494.000 99,9984%

1 Nhà nước - Tổ chức 1 374.756.700 99,5370%

2 Cá nhân 194 1.737.300 0,4614%

II C ổ đông nước ngoài 2 6.000 0,0016%

1 Tổ chức - - -

2 Cá nhân 2 6.000 0,0016%

Tổng cộng 197 376.500.000 100%


28

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e. Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không có.

b. Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp. Nguồn năng lượng sử dụng Năm 2016

Điện (kwh) 2.275.520

Xăng (lít) 52.299

Dầu (lít) 3.700

b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có.

c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có.

6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng năm 2016. Nguồn cung cấp nước Số lượng (m3)

Từ hệ thống cấp nước 283.729

Nước ngầm 0

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

- Số lượng lao động đến thời điểm 31/12/2016 là 136 người, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2015 (năm 2015 là 142 người). Với đặc thù ngành nghề của Tổng Công ty, lực lượng lao động của Tổng Công ty chiếm đến 61% là nam giới, nữ giới chỉ chiếm tỷ lệ 39% (53 lao động nữ).


29

- Mức lương trung bình của người lao động trong năm 2016 là: 14,690 triệu đồng/người/tháng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

- Thực hiện tốt các quy định của nhà nước về chế độ tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, vệ sinh lao động... đảm bảo quyền lợi giúp người lao động yên tâm làm việc.

- Thực hiện các chế độ phúc lợi như tổ chức tham quan, nghỉ mát, trợ cấp khi bản thân người lao động ốm đau, có hiếu, hỷ, mua bảo hiểm tai nạn con người 24/24, kiểm tra sức khỏe hàng năm, tặng quà Tết.

- Tổng Công ty áp dụng chính sách khen thưởng vào các dịp lễ tết trong năm, vào ngày thành lập Tổng Công ty, thưởng cuối năm theo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Ngoài ra, Tổng Công ty còn thưởng cho Người lao động khi nghỉ hưu theo thời gian công tác tại Tổng Công ty.

c. Hoạt động đào tạo người lao động

- Tổng Công ty đã tổ chức 34 khóa đào tạo cho 251 lượt người trong năm 2017.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: luôn tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, nhằm giúp người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng cho các cán bộ nhân viên có khả năng phát triển để giúp người lao động có thể đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

- Xây dựng và bàn giao 26 căn nhà theo Chương trình “Vạn tấm lòng vàng”. Trong đó Công ty mẹ thực hiện 02 căn;

- Tham gia ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Khuyến học, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo…

- Ủng hộ đồng bào Miền Trung, tặng quà người nghèo…

- Tổng số tiền thực hiện hơn 9,1 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là hơn 400 triệu đồng.

- Vận động CB.CNV tự nguyện tham gia hiến máu nhân đạo cứu người, được tổng cộng hơn 600 đơn vị máu.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Nhìn chung trong năm 2016, Tổng công ty đã đạt được kế hoạch sản xuất kinh

doanh. Trong đó, tổng doanh thu vượt 5,98%, Lợi nhuận trước thuế vượt 7,6%, lợi nhuận sau thuế vượt 25,88%, khoản phải nộp ngân sách vượt 215,16%.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản


30

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản.


Tài sản 31/12/2016 01/02/2016 % tăng, giảm

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 58.714,73 145.436,49 -59,63%

Trả trước cho người bán ngắn hạn 241.737,36 337.417,52 -28,36%

Phải thu ngắn hạn khác 10.727,01 132.424,77 -91,90%

Hàng tồn kho 18.755,72 81.129,06 -76,88%

Tài sản cố định 60.479,94 67.487,99 -10,38%

Bất động sản đầu tư 893.388,02 853.471,05 4,68%

Tài sản dở dang dài hạn 79.608,74 53.301,22 49,36%

Tổng tài sản 5.137.840,28 5.410.514,30 -5,04%

- Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 59,63% do đã thu được gần hết số phải thu từ xây dựng Cầu Hóa An.

- Trả trước cho người bán ngắn hạn giảm 28,36% do tiền đền bù đất Khu công nghiệp Giang Điền được bù trừ khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất.

- Phải thu ngắn hạn khác giảm 91,90% do thu tiền cổ tức năm 2015 của các công ty thành viên.

- Hàng tồn kho giảm 76,88% do giảm chi phí sản xuất dở dang Khu dân cư An Bình, cầu Hóa An và KCN châu Đức.

b. Tình hình nợ phải trả ĐVT: triệu đồng

Nợ phải tr ả 31/12/2016 01/02/2016 % tăng, giảm

Nợ phải trả người bán ngắn hạn 40.385,32 84.718,64 -52,33%

Chi phí phải trả dài hạn - 7.601,17 -100,00%

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 866.517,81 556.487,79 55,71%

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn - 529.386,00 -100,00%

Tổng nợ phải trả 1.115.765,70 1.350.423,22 -17,38%

- Nợ phải trả người bán ngắn hạn giảm 52,33% do trả bớt nợ của Tổng công ty Xây dựng Số 1 - TNHH Một thành viên và Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn tăng 55,71% do cho thuê đất và hạ tầng của KCN Giang Điền.

- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 100% do trả hết nợ.

3. Những cải ti ến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Chuẩn hóa việc trích lập các quỹ của các công ty thành viên;


31

- Ban hành 11 quy chế, quy định theo mô hình Tổng công ty cổ phần: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin và bảo mật hồ sơ, tài liệu, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản trị Tổng công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hệ thống Quản trị rủi ro, Quy chế quản lý nợ, Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Tổng công ty làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn của Tổng công ty, Quy định về trình tự thủ tục và hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty Sonadezi, Quy chế lương, thù lao và thưởng của Tổng công ty, Quy chế quản lý và đánh giá người đại diện phần vốn,

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty thành viên, kịp thời đưa ra các đề xuất, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả của các công ty thành viên.

- Hướng dẫn các công ty thành viên thực hiện đúng các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tách các hoạt động của Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền để thành lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

- Công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu: Ngày 31/3/2017 Ban chỉ đạo cổ phần hóa đã tổ chức bàn giao vốn nhà nước cho

Tổng công ty cổ phần. Trong năm 2017 sẽ hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định.

- Công tác thoái vốn: + Thoái hết vốn tại các công ty: Công trình GT Đồng Nai, Vận tải Thủy bộ Vĩnh

phú, Bến xe & DVVT Đồng Nai, Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An, HD Bank; + Thoái xuống dưới 51% tại Công ty CP Sonadezi Long Bình và Công ty CP Kinh

doanh nhà ĐN. - Hoàn tất tuyến đường kết nối KCN Giang Điền với đường Võ Nguyên Giáp;

Khai thác chính thức và kinh doanh dự án mỏ đá Xuân Hòa. - Các công ty thành viên hoàn thành vượt kế hoạch, phát triển bền vững gắn liền

với thực hiện chính sách bảo vệ môi trường. - Tìm kiếm, phát triển từ 2 đến 3 dự án mới.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

a. Về vấn đề nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng: “Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/12/2016 chưa tính toán ảnh hưởng của đơn giá thuê đất từ ngày 01/02/2016 được xác định lại theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/12/2016.”

Ngày 24/01/2017, Tổng Công ty đã có văn bản số 48/SNZ-QTTH kiến nghị Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận xác định lại tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính Phủ như sau:

- Đối với tiền thuê đất từ ngày 01/01/2006 đến 31/01/2016: kiến nghị Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Tổng Công ty được hạch toán vào chi phí để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 13 tháng trước khi cổ phần hóa Tổng Công ty với số tiền là 280 tỷ đồng.


32

- Đối với tiền thuê đất từ ngày 01/02/2016: kiến nghị Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt đơn giá thuê đất là 6.943 đồng/m2 để Tổng Công ty triển khai ký lại hợp đồng với các doanh nghiệp.

Ngày 21/02/2017, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tỉnh đã có văn bản số 686/BCBĐMDN đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét xử lý tồn tại tiền thuê đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1 như nội dung văn bản số 48/SNZ-QTTH và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính Phủ.

Đến thời điểm phát hành báo cáo, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về vấn đề này.

b. Về ý kiến loại trừ trong Báo cáo tài chính hợp nhất liên quan đến việc chưa ghi nhận doanh thu và xác định chi phí đối với 148,56 tỷ đồng giá trị công trình xây dựng:

- Đối với 90 tỷ đồng giá trị xây dựng công trình của Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai: Do đặc thù kinh doanh và chính sách của Ban Giám đốc Công ty này, việc tìm kiếm các công trình hiện nay rất khó khăn do phải đấu thầu cạnh tranh, nên Công ty cần có những công trình để gối đầu nguồn doanh thu.

- Đối với 58,56 tỷ đồng giá trị xây dựng công trình Quốc lộ 91 Cần Thơ của Công ty CP Sonadezi An Bình: Đến thời điểm này, công trình đã được nghiệm thu từng phần nhưng chủ đầu tư chưa chấp thuận khối lương tổng nghiệm thu quyết toán (do Ban Quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải chưa chấp thuận) nên chưa có cơ sở hạch toán doanh thu.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

- Thực hiện theo quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt, Tổng công ty Sonadezi đã thực hiện các công tác bảo vệ môi trường theo quy định. Các KCN Biên Hòa 1 và KCN Giang Điền đều đã được Tổng Cục Môi trường xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

- Công ty đã triển khai xây dựng hạ tầng KCN theo đúng quy hoạch được duyệt, bảo đảm diện tích cây xanh, hệ thống thu gom nước mưa tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom nước thải. Tổng Công ty đã tiến hành trồng cây xanh nhằm tạo cảnh quan, điều hòa vi khí hậu, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí. Hệ thống đường giao thông nội bộ KCN đã được nhựa hoá hoàn toàn, thuận tiện cho việc vận chuyển và hạn chế hiện tượng ô nhiễm do bụi gây ra.

- Về công tác xử lý nước thải: + Tại KCN Biên Hòa 1: Tổng Công ty Sonadezi đã đầu tư xây dựng hệ thống thu

gom và trạm bơm chuyển tải nước thải từ KCN Biên Hoà 1 về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa 2 (công suất 8.000 m3/ngày đêm). Kết quả nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường quy định (QCVN 40:2011/BTNMT cột A- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).

+ Tại KCN Giang Điền: Tổng Công ty Sonadezi đã đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải – giai đoạn 1 (công suất 1.000 m3/ngày đêm), hiện đang triển khai đầu tư xây


33

dựng nâng công suất lên thành 3.000 m3/ngày đêm. Kết quả nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường quy định (QCVN 40:2011/BTNMT cột A- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).

+ Tại các Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa 2 và KCN Giang Điền, Tổng Công ty Sonadezi cũng đã tiến hành xây dựng Trạm quan trắc tự động liên tục chất lượng nước thải sau xử lý với các thông số pH, DO, TSS, COD. Các nhà máy xử lý nước thải nêu trên đều đã được UBND Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

- Về công tác xử lý chất thải: các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện phân loại, thu gom và lưu giữ theo đúng quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý.

- Tổng Công ty thực hiện chương trình giám sát môi trường KCN định kỳ theo quy định. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh tại Khu công nghiệp đạt quy chuẩn môi trường hiện hành QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

- Tổng Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động Tổng Công ty thực hiện tốt các chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an

toàn và phúc lợi của người lao động

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Tổng Công ty tham gia tích cực các công tác xã hội, từ thiện, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản tr ị về hoạt động của Tổng công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản tr ị về các mặt hoạt động của Tổng công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

a. Trong năm 2016, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

b. Công tác bàn giao vốn cho Tổng công ty cổ phần còn chậm dẫn đến công tác đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch cổ phiếu chưa được thực hiện.

c. Công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú, Công ty CP Công trình GT Đồng Nai, Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An, HD Bank chưa thực hiện đúng kế hoạch.

d. Tổng công ty đã làm tốt công tác môi trường và xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản tr ị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty Trong quá trình thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm, Hội đồng quản trị luôn

tuân thủ Điều lệ, xem xét cẩn trọng, đưa ra các khuyến nghị, chỉ đạo để Ban Tổng giám đốc điều hành một cách tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng Công ty và cổ đông;


34

Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Tổng công ty theo Nghị quyết của

Hội đồng quản trị, thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện mối quan hệ quản trị - điều hành theo đúng Điều lệ và các Quy chế nội bộ.

Nhìn chung Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản tr ị Hội đồng quản trị phân bổ và giao kế hoạch SXKD cho Tổng giám đốc và người

đại diện phần vốn tại các công ty thành viên. Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc

Tổng công ty và người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên hoàn thành kế hoạch SXKD đã giao.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ chú trọng các nội dung sau: - Tập trung phát triển 04 nhóm ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản dân

dụng, công nghiệp; Thi công xây dựng và Vật liệu xây dựng; Dịch vụ và Cấp nước. - Xây dựng kế hoạch đào tạo chung trong toàn Tổng công ty. - Triển khai công tác luân chuyển cán bộ trong toàn Tổng Công ty, trong năm

2017, tập trung công tác luân chuyển cán bộ tại các đơn vị thành viên đối với các chức danh Người đại diện phần vốn, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng.

- Tổ chức xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý nhân sự các cấp và tiền lương thống nhất trong toàn Tổng công ty trên cơ sở tuân thủ Luật Lao động.

- Tổ chức chương trình kết nối thông qua các hoạt động như du lịch kết hợp đào tạo... dành cho các cán bộ quản lý theo từng cấp, từng lĩnh vực chuyên môn tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên;

- Xây dựng văn hóa Sonadezi; làm tốt công tác truyền thông. - Chỉ đạo việc xây dựng và phát triển thương hiệu; Nâng cao chất lượng sản phẩm

dịch vụ làm cơ sở để định hướng và phổ biến nhận diện thương hiệu những sản phẩm chính của Tổng Công ty.

- Tổ chức xây dựng và triển khai chính sách bảo vệ môi trường chung trong toàn Tổng công ty.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình xã hội từ thiện chung của cả Tổng công ty.

V. Quản tr ị công ty.

1. Hội đồng quản tr ị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT Họ và tên Chức danh Số cổ phần cá nhân sở

hữu

Số cổ phần đại diện sở

hữu NN

Tỷ lệ sở hữu

1 Đỗ Thị Thu Hằng Chủ tịch HĐQT 27.200 261.806.700 69,5442%

2 Phan Đình Thám TV HĐQT 11.500 37.650.000 10,0031%


35


hữu


hữu NN


3 Trần Thanh Hải TV HĐQT 26.800 18.825.000 5,0071%

4 Nguyễn Văn Tuấn TV HĐQT 5.000 18.825.000 5,0013%

5 Nguyễn Thị Hạnh TV HĐQT 10.600 18.825.000 5,0028%

6 Phạm Quốc Chí TV HĐQT - - -

7 Đinh Ngọc Thuận TV HĐQT 6.300 - 0,0017%

Danh sách thành viên HĐQT là thành viên HĐTV, thành viên HĐQT tại các doanh nghiệp khác:

STT Họ và tên Chức danh tại doanh nghiệp khác

1 Trần Thanh Hải

1. Chủ tịchHĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai 2. Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang 3. Thành viên HĐQT Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

2 Nguyễn Văn Tuấn 1. Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức 2. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành

3 Đinh Ngọc Thuận

1. Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức 2. Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành 3. Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tiến hành 07 cuộc họp và thực hiện 51 Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung:

- Công tác tái cơ cấu, thoái vốn tại các đơn vị thành viên;

- Công tác tổ chức, điều động, bổ nhiệm nhân sự người đại diện phần vốn và cho ý kiến về các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;


36

- Phê duyệt, ban hành 11 quy chế, quy định theo mô hình Tổng công ty cổ phần; Phân cấp cho Ban Tổng giám đốc để chủ động trong công tác điều hành; Phê duyệt khung trích lập các quỹ của các công ty thành viên;

- Cho ý kiến về các dự án đầu tư, hợp tác đầu tư của Công ty mẹ Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.

STT Số Nghị quyết/

Quyết định Ngày Nội dung

1 Biên bản họp lần đầu

25/01/2016 − Bầu Chủ tịch HĐQT; − Bổ nhiệm Tổng giám đốc.

2 02/BB-PTKCN 23/02/2016 − Công tác nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát tại các đơn vị thành viên;

− Nhân sự Tổng Giám đốc tại Công ty CP Cảng Đồng Nai;

− Cử người đại diện phần vốn tại Công ty CP cảng Phước An và Công ty CP Sonadezi Châu Đức;

− Quy chế trả lương, phương án lương; − Các quy chế hoạt động của Tổng Công ty; − Cơ cấu, tổ chức Tổng Công ty và chức năng,

nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ; − Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

năm 2016; − Kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng Công

ty; 3 03/BB-SNZ-

QTTH 25/04/2016 − Điều chỉnh việc thay thế người đại diện phần

vốn tại công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai;

− Đẩy nhanh tiến độ bồi thường đất đối với dự án đường Võ Nguyên Giáp;

− Chỉ đạo phân công 01 thành viên Ban Tổng Giám đốc theo dõi trực tiếp dự án Mỏ đá Xuân Hòa;

− Thống nhất đơn giá cho thuê đất xây dựng khu nhà ở công nhân tại KCN Giang Điền;

− Thống nhất chủ trương thoái vốn tại các đơn vị thành viên trong năm 2016;

− Quyết định mức trích các quỹ từ LNST và mức chi thù lao;

− Yêu cầu xem xét lại các Quy chế công ty và báo cáo Chủ tịch HĐQT phê duyệt;

− Thống nhất báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý;

− Thống nhất báo cáo về tình hình SXKD Quý I


37



và Kế hoạch Quý II; − Thông qua việc giao dịch cổ phiếu thông qua

giao dịch Upcom; − Quyết định kế hoạch lực chọn nhà thầu thi

công hạ tầng KCN Giang Điền giai đoạn 3; − Quyết định thanh lý hợp đồng với Công ty

TNHH MixA; − Giao Tổng Giám đốc yêu cầu công ty CP Vận

tải Sonadezi chi trả cổ tức 2014; − Quyết định mức lương của Trưởng Ban Kiểm

soát. 4 04/BB-SNZ-

QTTH 08/07/2016 − Chi thù lao quý I, II năm 2016 đối với thành

viên Hội đồng quản trị không chuyên trách; − Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6

tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của các Công ty thành viên và Tổng Công ty;

− Chuyển giao hệ thống cấp nước tại khu vực 04 phường xã: Hóa An, Tân Hạnh, Bửu Hòa và Tân Vạn;

− Chủ trương thực hiện các dự án lớn của Tổng công ty;

− Kế hoạch quỹ lương của người quản lý và người lao động Tổng Công ty năm 2016;

− Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thạnh Phú.

5 05/BB-SNZ-QTTH

05/9/2016 − Tiến độ thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị thành viên;

− Công tác quy hoạch cán bộ và người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên;

− Thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 toàn Tổng Công ty;

− Đánh giá kết quả thực hiện công việc của các Ban văn phòng Tổng Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được giao và vai trò của các Ban trong công tác tham mưu toàn Tổng Công ty;

− Công tác tái cơ cấu; 6 06/BB-SNZ-

QTTH 07/11/2016 − Xem xét đề xuất đơn giá năm 2017 đối với các

sản phẩm dịch vụ của Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền;

− Xem xét kết quả rà soát việc lập kế hoạch năm 2017 của các công ty con;

− Tiêu chí phân bổ các quỹ tại các đơn vị thành


38



viên; − Xem xét báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá đối

với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư hai bên trục đường chính Thị trấn Gia Ray;

7 07 /BB-SNZ-QTTH

30/12/2016 − Kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty và các công ty thành viên;

− Công tác Nhân sự; − Tiêu chí phân bổ các quỹ tại các công ty thành

viên; − Các kiến nghị của Ban Kiểm soát Tổng Công

ty; − Các kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ; − Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm

2016; − Mức lương của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm toán nội bộ;

− Thành lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền; − Đề nghị tăng vốn của Trường Cao đẳng

Sonadezi; − Khung giá cho thuê văn phòng, các dịch vụ

cộng thêm và chính sách ưu đãi tại cao ốc Sonadezi năm 2017;

− Chi lương bổ sung đối với người quản lý chuyên trách;

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

Trong các năm qua, các thành viên đã tham gia khóa học gồm có:

STT Họ và tên Chức vụ

1 Phan Đình Thám TV. HĐQT

2 Trần Thanh Hải TV. HĐQT

3 Nguyễn Thị Hạnh TV. HĐQT

4 Nguyễn Văn Tuấn TV. HĐQT

5 Đinh Ngọc Thuận TV. HĐQT


39

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:


hữu


hữu NN


1 Trần Ngọc Tòng Trưởng Ban 5.000 18.825.000 5,0013%

2 Phạm Thị Cẩm Hà Thành viên 5.000 - 0,0013%

3 Đặng Lê Bích Phượng Thành viên - - -

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Tổng công ty. Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, lập kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, giám sát công tác ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi các ý kiến của đơn vị kiểm toán đưa ra.

Tham gia góp ý các quy chế nội bộ Tổng công ty, các nội dung xin ý kiến các đơn vị thành viên và tham gia rà soát kế hoạch năm 2017 của toàn Tổng công ty.

Thực hiện giám sát tình hình hoạt động của các công ty thành viên thông qua báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác theo quy định của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp, nội dung thông qua các vấn đề sau:

- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; - Phân công công việc cho từng thành viên Ban Kiểm soát; - Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016. - Báo cáo kiểm soát 06 tháng và cả năm 2016.


40

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản tr ị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: ĐVT: Triệu đồng

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thù lao Thưởng Cộng

1 Đỗ Thị Thu Hằng Chủ tịch HĐQT

773,74 30,00 803,74

2 Phan Đình Thám TV HĐQT–

TGĐ 715,20 132,00 27,80 875,00

3 Trần Thanh Hải TV HĐQT–Phó TGĐ

660,49 132,00 28,80 821,29

4 Nguyễn Thị Hạnh TV HĐQT 132,00 132,00

5 Đinh Ngọc Thuận TV HĐQT 132,00 132,00

6 Nguyễn Văn Tuấn TV HĐQT 132,00 132,00

7 Phạm Quốc Chí TV HĐQT 132,00 132,00

8 Nguyễn Long Bôn Phó TGĐ 575,13 22,60 597,73

9 Chu Thanh Sơn Phó TGĐ 575,13 11,80 586,93

10 Trần Thị Thu Phó TGĐ 575,13 31,30 606,43

11 Phạm Thị Hồng Kế toán trưởng

544,43 21,40 565,83

12 Trần Ngọc Tòng Trưởng Ban

KS 466,91 18,50 485,41

13 Phạm Thị Cẩm Hà TV Ban KS 77,00 77,00

14 Đặng Lê Bích Phượng TV Ban KS 77,00 77,00

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: ĐVT: Triệu đồng

Các bên có giao dịch Quan hệ Bản chất giao dịch

Khoản tiền năm

nay

Số dư ngày

31/12/2016

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi Công ty liên kết

Phải thu khách hàng

- 3,34

Công ty CP Xây Dựng Dân dụng Công nghiệp Số 1 Đồng Nai

Công ty liên kết

Phải thu khách hàng

- 2,78

Công ty CP Sonadezi Châu Đức Công ty liên kết

Trả trước người bán ngắn hạn

- 263,09

Công ty CP Cấp nước Đồng Nai Công ty

con Trả trước người bán

- 965,89


41


Khoản tiền năm

nay

Số dư ngày

31/12/2016 ngắn hạn

Công ty CP Cấp nước Đồng Nai Công ty

con

Trả trước người bán

dài hạn - 4.385,10

Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai

Công ty con

Phải thu khác ngắn

hạn - 3.672,00

Công ty CP Công Trình Giao thông Đồng Nai

Công ty con

Phải thu khác ngắn hạn - 1.106,70

Công ty CP Xây Dựng Dân dụng Công nghiệp Số 1 Đồng Nai


Phải thu khác ngắn hạn - 5,76

Công ty CP Công Trình Giao Thông Đồng Nai

Công ty con

Phải thu dài hạn khác

- 29.268,01

Công ty CPXD Dân dụng Công nghiệp số 1


Phải trả người bán ngắn hạn

- 3.267,75



- 505,34

Công ty CP Sonadezi An Bình Công ty liên kết


- 1.194,14

Công ty CP Sonadezi Châu Đức (tiền thuê đất Khu công nghiệp Châu Đức)


Phải trả khác ngắn

hạn - 35.139,43

Công ty CP Môi trường Sonadezi

Công ty con


hạn - 369,82

Công CP Dịch vụ Sonadezi Công ty liên kết


hạn - 52,42

Công CPSonadezi An Bình Công ty liên kết


hạn - 18,00

Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Công ty con

Phải trả khác dài hạn

- 11.200,00



- 22.400,00



- 214,84



- 168,10


42


Khoản tiền năm

nay

Số dư ngày

31/12/2016 Công ty CPXây dựng dân dụng công nghiệp số 1


Mua hàng hóa, dịch vụ

9.260,94 -



4.289,96 -



2.628,62 -

Công ty CP Cấp Nước Đồng Nai Công ty

con Mua hàng

hóa, dịch vụ 2.164,03 -



457,97 -

STT Tổ chức thực hiện giao dịch

Quan hệ với người nội bộ Nội dung giao dịch Số tiền

(VND)

1 Công ty TNHH Tiên Triết

Thành viên HĐQT của Tổng công ty là Giám đốc Công ty

TNHH Tiên Triết

SNZ mua hàng hóa, dịch vụ (Duy tu hạ tầng KCN BH1)

3.978,26

SNZ cung cấp hàng hóa, dịch vụ (thuê đất tại KCN BH1)

196,60

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Không có nội dung chưa thực hiện theo quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ:

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/12/2016, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Vấn đề nhấn mạnh

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh 12 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, trong đó trình bày việc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đang trong quá trình xác định lại đơn giá thuê đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1 căn cứ theo quy định tại Nghị định số135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính Phủ. Do đó, Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/12/2016 chưa tính toán ảnh hưởng của đơn giá thuê đất từ ngày 01/02/2016 được xác định lại theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/12/ 2016.

43

Phan Dinh Tham

D6ng Nai, ngay ^ thang 05 nam 2017~^b-

2.Bao cao tai chinh hop nhkt:

Ca sd ciia y kidn kidm toan ngoai trir

Nhu thuydt minh s6 5.20 va thuydt minh s6 5.19, (ten ngay 31/12/2016, ph^^n congvide da hoan thanh ciiampt so cong trinh xay dung theo bien ban nghiem thu tung dot vdichil dau tu co tong gia tri la 148,56 tyddng va chi phi lien quan den phan cong viec dahoan thanh nay chua dupe Tap doan ghi nhan vao bao caoket qua kinh doanh. Viec ghinhan doanh thu va chi phi lien quan den ph^n cong viec da hoan thanh nhutren la chuaphu hup vdi Chuan mire ke toan Viet Nam so 15 "Doanh thu hop dong xay dung". Vdinhungbang chiing kiem toan ma chiing toi thu thap duoc, chiing toi khong the uoc tinhduac chi phi lien quan denphan cong viec da hoan thanh cua c6ng trinh va do do, chiingtoi khong the xac dinh duac anh hudng ciiavan de neu tren doi vdi ket qua kinh doanhcuan5m2016.

Y kien Idem toan ngoai trit

Theo y kidn chiing toi, ngoai trir anh hudng ciia vln dd neu tai doan "Co so ciia ykien ktem toan ngoai trir",bao cao tai chinh hep nhat dinh kem da phan anh trung thuc vahop ly tren cac khia canh trpng ydu tinhhinh tai chinh tai chinh hop nMt cua T6ng Congty C6 phan Phat tridn Khu Cong nghipp va cac cong ty contai ngay 31/12/2016cung nhuket qua hoat dpng kinh doanh hop nhat va tinh hinh luu chuyentien te hop nhat ciia namtai chinh ttr ngay 01/02/2016 ddn ngay 31/12/2016, phu hopvdi cac Chuin muc kd toanViet Nam, Che dp kd toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly cdlidn quanden vide lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat.

3.Bao cao tai chinh duac kidm toan bao g6m Bao cao tai chinh rieng va Baocao tai chinh hop nhat ciia Tong cong ty CP Phat trien Khu cong nghiep da duaccong bo tren website www.sonadezi.com.vn

Tong cong ty Sonadezi - Bao cao thirong nien 2016

Documents

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2016 - news.sonadezi.com.vnnews.sonadezi.com.vn/images/uploads/files/BC thuong nien Final 2016... · + Đến n ăm 2015 T ổng công ty có v ốn