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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO
06769798/0001-17 Exercício: 2017
NOTA DE EMPENHO N° 257
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA-----------_._-----------------------------_ ..-----_ ..---------------------------------.990202 .08
EXTRA ORÇAMENTARIARestos a Pagar Processado • FOLHA CEOConsignados CAIXA - ADM
.. _. - - _ .._ .. - - - - _. - - - - -~- _ ..- - - - - - .- - _. - - - - - _ ..,- - - - - - -. - - - - - .~.- - - ..- -~- - - .. _. -~- - - ... - .-754.400,26 : 754.400,26 : 813,47 : -755.213,73
--------------_ ..----------------_._----------------~~_._-----_.----------~----_. __ .----FICHA ..: 9018 DATA ..: 23/03/2017 LICITAÇÃO ..: S10CI)MENTO .. :
-~.. ---_. ---~----------------_.~--------_¥¥-------~--- _. _. ---- -------- - - -- - --- - - _. - -- ---CREDOR ..: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ/CPF:ENDEREÇO:
CÓDIGO: 18
CIDJ,DE .. : BARRA DO CORDA 1).: .. :: MA
Discriminação do Material e/ou Serviço:
Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sir,dica':',Pensào Judic:ial e outros,descontados ~a Folha de Pagamento SEC DE FIN E ORCAMR;O, relativo ao mes:FEVEREIRO DE 2017
TIPO DE EMPENHO:EX - Extra orçamento VALOR TOTAL ... : 813,47Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidasas condições deste documento.
GUILHERME DA SILVA BORGES
SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO
FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO
ORDENADOR DE DESPESA
, " , .PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA
.......... ,', -
íltà~ .;t:/ A: ~,,'. \ .-'
RUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO
CNPJ (MA) N° 06769798/0001-17 Exercício: 2017" ..".,,,
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1NOTA DE EMPENHO N° 257CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADACÓDIGO
•• _ 4 •••••••• _ •• __ ~ ~ ~ •• •• __ ~ _ •••• - - - - - - - ~ •••••• - - - - - _. ~ - •••••••• - - - - ~ •••••••••• - - •• - _. _ •• - _ •••• - - - ••••••••• - •••••• - _.,
990202.08
EXTRA ORÇAMENTARIARestos a ?aga~ Processado - FOLHA eEOConsignados CAIXA - AD~
.... - - ..........• - - - - - - -. - - - - - .. - - ........•• - .. -,. - - - -.~.. - , - - .. - - - - - - - - ~- ..VALOR DO EMPENHO ,SUBEMPENHADO ATÉ A DATA , VALO? DESTE $UBEMPENHO, SALDO A SUBEMPENHAR-~---------~----------~---------~+---------.~.,-------------------+~--------_ ... --------
813,47 : 813,47 : 813,47 : 0,00
---~*.--------------------~-*----------*--------~._--------~----------------------------FICHA.. : 9018 DATA.. : 23/03/2017 LICITAÇAo .. : DOCU~ENTO.. :- ---._* ------- -+ _. - - - - - - - - _ •• - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *-- --- -- ---------- -- ---- --CREDOR.,: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 18CIDADE ..:BARRA DO CORDA U.F .. : MA
Discriminação do Material e/ou Serviço,,:Referente ao Recolhimento de Consignados, l'1ensalidade Sindical, Pe'lsão Judiciale outros, descontados na Folha de Pagamento SEC DE fIN E ORCAMRTO, ~elativo ao~es:FEVSREIRO CE 2017
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orç Y.~OR TOTAL... :oitocentos e treze reais e quarenta e sete centavos * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * w * * * *
* * * *
813,47******
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos se~viços a esta ?refeituraobedecidas as condições deste documento.
FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBOORDE~ADOR DE DESPESAS
---0-
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.EM:
AUTORIZO O PAGAMENTO:El-::
GUILHERME DA SILVA BORGES
SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO
FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO
ORDENADOR DE DESPESA
ORDEM DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO06769798f0001-17 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO 08155
Pagina 1
DATA, 23/03/2017Credor •. : CAIXA ECONOMICA
Endereço:Cidade .. : BARRA DO CORDA
VENCTO,23/03/2017FEDERAL CNPJ:
CEP:
PAGTO, 23/03/2017Coó: 18
Discriminação ..:Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sindical, Pensão Judieial e outros, descontados na Folha de Pagamento SEC DE FIN E ORCAMRTO, relativo ao mes:FEVEREIRO DE 2017Valor 813,47(oitocentos e treze reais e qua~enta e sete centavos) .•.•.• " ~ * .•.•.• ""...... * .• .• * .• .• .• .• " ~ .• .• .• * .• * ~ .• * .• .• .• " * .• *~.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
" " * .•*****
Despesa Líquida:
Despesa Bruta:EMP/SUB
257,TOTAL
N. LOCAL FUNCIONAL
EX 990208
R$ 813,47NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LíQUIDO
RS 813,47 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 813,47
RS 813,47 RS 0,00 RS 0,00 RS 813,~7
R$ 813,47ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE / 1PREFEITO MUNICIPAL
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):Banco001TOTAL.
Conta
564
Cheque Valor R$
813,47R$ 813,47
Despesa paga em 23/03/2017 Com os recursos acima discriminados
FRANCISCO MARCIO ARAUJO lOBO
ORDENADOR DE DESPESA
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho (5)
1 1A55 :
Nome:CGC/CPF:
0022675 CARLOS ROBERT DA C FERREIRA0022675 CARLOS ROBERT DA C FERREIRATotal de Vinculos: 2
Ref Valor71 99,89
63 713,58
Total do Evento: 813,47
Evento:Matricula
CLIENTE: PM DE BARRA DO CORDASISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTORELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO -
339 - CONSIGNADO CEFFuncionário
Página 1Usuário: karo1 Folha: N - Folha
P/EVENTO Competência: Fevereiro de 2017
de 1Normal
PM DE BARRA DO CORDAVILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA
IDoe ou TEDEletrônico
Debitado--------------------------_._----------------------Agência
Con1a corren1e
Creditado
782-X
564-9 FPM - PREF BARRA DO CORDA
---------- ------------------------------------B~w
Agência (sem DV)
Conta correme (com DV)
CNPJ
Nome rnvorecido
Finalidade
Número documooto
Valor
Data fransferência
"C. - CNPJ diteré'l1le
10-1 CAIXA ECO~OMtCA FEDERAL
765 BARRA DO CORDA
182
06.769.79810001-17
MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
32.311
813,47
23/0312017
AlIIenlícação SlS88
Assinada por
968E>1921101 BE147
JB553197 GUILHERME S BORGESJB512645 FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO
23f0312017 09:42:0823/031201710:27:15
. .
Transaç:io efutunda com SH(;essO.
Transação efetuada com sucesso por: JB512645 FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO.