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Basauriko Udala . Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
AURKIBIDEA / ÍNDICE
1. ALKATETZA DEKRETUA DECRETO DE ALCALDÍA
1.1
Alkatetza Dekretua Decreto de Alcaldía
2. KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA INFORME DE INTERVENCIÓN
2.1
Kontu-hartzailetzaren txostena Informe de Intervención
3. DIRUZAINTZAKO GERAKINA REMANENTE DE TESORERÍA
3.1.
Diruzaintzako gerakina Remanente de Tesorería
3.2. Eragindako Diruzaintzako gerakinaren analisia (1. Eranskina) Análisis del Remanente de Tesorería afectado (Anexo 1)
3.3. Kobratzeko zailak diren saldoen analisia (2. Eranskina) Análisis de los saldos de dudoso cobro (Anexo 2)
4. AURREKONTUAREN EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO
4.1.
Aurrekontuaren emaitza Resultado Presupuestario
4.2. Finantziazio desbideratzeen analisia (3. Eranskina) Análisis de las desviaciones de financiación ( Anexo 3)
5.
INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK GASTOS EJERCICIO CORRIENTE
5.1.1
Laburpen orokorra Resumen general
5.1.2 Sailkapen ekonomikoa. Laburpena, kapituluka Clasificación económica. Resumen por Capítulos
5.1.3. Sailkapen ekonomikoa. Laburpena, azpikontzeptuka Clasificación económica. Resumen por Subconceptos
5.1.4. Sailkapen ekonomikoa. Gastuen partidak. Clasificación económica. Partidas de gastos
5.1.5. Sailkapen funtzionala. Laburpena, funtzioka Clasificación funcional. Resumen por funciones
5.1.6. Sailkapen funtzionala. Gastu partidak, arloka eta programaka Clasificación funcional. Partidas de gastos por Areas y Programas
5.2.1. Kreditu gerakinak. Laburpen orokorra Remanentes de créditos. Resumen general
5.2.2. Kreditu gerakinak. Laburpena, arloka. Remanentes de créditos. Resumen por Areas
5.3.1. Derrigorrez sartu beharreko kredituak. Laburpen orokorra Créditos de incorporación obligatoria. Resumen general
5.3.2. Derrigorrez sartu beharreko kredituak. Gastu partidak, arloka Créditos de incorporación obligatoria. Partidas de gastos por Areas
5.3.3. Derrigorrez sartu beharreko kredituak. Finantziazioaren laburpena Créditos de incorporación obligatoria. Resumen de financiación
5.4.1. Borondatez sartzen diren kredituak. Laburpen orokorra Créditos de incorporación voluntaria. Resumen general
5.4.2. Borondatez sartzen diren kredituak. Xehetasunak, arloka Créditos de incorporación voluntaria. Detalle por Areas
Basauriko Udala . Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
6.
INDARREKO EKITALDIKO DIRU-SARRERAK INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE
6.1.
Laburpen orokorra Resumen general
6.2. Sailkapen ekonomikoa. Laburpena, kapituluka Clasificación económica. Resumen por Capítulos
6.3. Sailkapen ekonomikoa. Diru-sarreren partidak Clasificación económica. Partidas de ingresos
7. ITXITAKO EKITALDIETAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK GASTOS E INGRESOS DE EJERCICIOS CERRADOS
7.1.1.
Gastuak. Laburpena, ekitaldika Gastos. Resumen por Ejercicios
7.1.2 Gastuak. Sailkapen ekonomikoa. Gastu partidak, ekitaldika Gastos. Clasificación económica. Partidas de gastos por Ejercicios
7.2.1. Diru-sarrerak. Laburpena, ekitaldika Ingresos. Resumen por Ejercicios
7.2.2. Diru-sarrerak. Sailkapen ekonomikoa. Diru-sarrera partidak Ingresos. Clasificación económica. Partidas de ingresos
8. ETORKIZUNEKO EKITALDIAK EJERCICIOS FUTUROS
8.1.
Etorkizuneko ekitaldiak. Konpromiso-kredituak Ejercicios futuros. Créditos de compromiso
9. AURREKONTUTIK KANPOKO KONTZEPTUAK CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
9.1.
Aurrekontutik kanpoko kontzeptuak. Laburpen orokorra Conceptos no presupuestarios. Resumen general
9.2. Aurrekontutik kanpoko kontzeptuen egoera Estado de situación de conceptos no presupuestarios
10. DIRUZAINTZAKO KONTUA ETA KONTAKETA-AKTA CUENTA DE TESORERÍA Y ACTA DE ARQUEO
10.1.
Diruzaintzako kontua Cuenta de Tesorería
10.2. Diruzaintzako izakinen aldakuntza Variación de las existencias de Tesorería
10.3. Urteko kontaketa-akta Acta de Arqueo anual
BASAURI Udala. Ayuntamiento
Fecha Obtención 22/02/2019
Pág. 1
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2018
COMPONENTESIMPORTES IMPORTES
AÑO AÑO ANTERIORCUENTAS
8.329.680,75
5.459.183,44
3.092.175,32
2.315.478,38
51.529,74
4.948,99
4.681.716,14
3.230.100,25
1.451.615,89
79.990,66
9.182.189,72
2.123.556,62
3.635.873,14
3.422.759,96
75.041,67
15.178.695,57
6.900.300,36
4.115.777,11
2.733.538,63
50.984,62
1.017,47
4.433.730,06
2.713.306,46
1.720.423,60
215.550,74
17.859.799,14
2.674.813,98
7.735.627,82
7.449.357,34
214.533,27
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)
III. Exceso de financiación afectada
II. Saldos de dudoso cobro
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
3. Obligaciones pendientes de pago
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
2. Derechos pendientes de cobro
1. Fondos líquidos
4. Partidas pendientes de aplicación
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
57,556
430
431
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566
400
401
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561
554,559
555,5581,5585
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
JATORRIA / ORIGEN URTEA / AÑO LOTUTAKO FINANTZA-BALIABIDEA / RECURSO DE FINANCIACIÓN AFECTADO ZENBATEKOA / IMPORTE
Euskadiko Autonomia-Erkidegoa / Comunidad Autónoma del País Vasco 536.215,29
Bizkaia-ko Lurralde Historikoa / Territorio Histórico de Bizkaia 12.000,00
Inbertsio errealeko salmenta / Venta de inversiones reales 1.000.000,00
Bizkaia-ko Lurralde Historikoa / Territorio Histórico de Bizkaia 1.729.249,52
Hirigintzako diru-sarrerak / Ingresos urbanísticos 301.554,04
Maileguak / Préstamos 16.901,15
Lotutako kredituak, derrigorrez sartu
beharrekoak, guztira
Total créditos afectados de incorporación
obligatoria3.595.920,00
Inbertsio errealeko salmenta / Venta de inversiones reales 3.701.000,00
Hirigintzako diru-sarrerak / Ingresos urbanísticos 76.052,73
Inbertsio errealeko salmenta / Venta de inversiones reales 55.593,31
Hirigintzako diru-sarrerak / Ingresos urbanísticos 307.061,78
Lotzeke dauden kapital-kredituak,
guztira
/ Total créditos de capital
pendientes de afectación4.139.707,82
ERAGINDAKO
DIRUZAINTZA-GERAKINA (DG), GUZTIRA
/ TOTAL REMANENTE DE TESORERÍA
AFECTADO (RTA)7.735.627,82
2017 eta aurrekoak / y
anteriores
2017 eta aurrekoak / y
anteriores
LOTZEKE DAUDEN
KAPITAL-SARRERAK /
INGRESOS DE CAPITAL
PENDIENTES DE AFECTACIÓN
1.eranskina / anexo 1
2018KO EKITALDIA / EJERCICIO 2018
LOTUTAKO DIRUZAINTZA-GERAKINAREN ANALISIA / ANÁLISIS DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO
2018
LOTUTAKO KREDITUAK,
DERRIGORREZ SARTU
BEHARREKOAK /
CRÉDITOS AFECTADOS
DE INCORPORACIÓN
OBLIGATORIA 2017
eta aurrekoak / y
anteriores
2018
3_2_Eragindako Diruzaintzako gerakinaren analisia (1.eranskina).xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Kobratzeke dauden zorrak / Zenbatekoa / ( * ) Kobratzeko zailak diren zorrak /
Deudas pendientes de cobro Importe % deudas de dudoso cobro
2018 (nahitaezko diru-bilketan / en ejecutiva) 451.373,45 25 112.843,36
2017 (1-3 kapituluak / cap. 1 a 3) 598.667,50 75 449.000,63
2016 eta aurrekoak / y anteriores 1.882.964,59 100 1.882.964,59
2017 Ayuda A. L. Promoción Empleo Lanbide 230.005,40 100 230.005,40
Guztira / Total 2.674.813,98
Análisis de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible realización
2. eranskina / Anexo 2
Analisia: kobratzeke dauden, kobratzeko zailak diren edota kobratu ezin daitezkeen eskubideak /
(*) Se aplican los porcentajes previstos en el art. 41.3 de la Norma de Ejecución Presupuestaria. Por el principio de prudencia financiera se ha añadido otro derecho
pendiente de ingreso por considerarlo de difícil realización
(*) Aurrekontua Egikaritzeko Arauaren 41.3ko portzentajeak aplikatzen dira. Kobratzeke dauden , kobratzeko zaila den beste eskubideak, finantza
neurrikotasunaren printzipio dela eta
3_3_ Kobratzeko zailak diren saldoen analisia (2. eranskina).xls
Fecha Obtención 22/02/2019
BASAURI Udala. Ayuntamiento
RESULTADO PRESUPUESTARIO
BASAURIKO UDALA
EJERCICIO 2018
CONCEPTOSDERECHOS RECONOCIDOS
NETOSOBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETASRESULTADO
PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
d) Pasivos financieros
c) Activos financieros
b) Operaciones de capital
50.824.509,37 45.121.703,11 5.702.806,26
5.063.058,92 8.197.827,06 -3.134.768,14
3.296.238,79 208.013,24 3.088.225,55
4.037.029,00 830.000,00 3.207.029,00
8.863.292,67
a) Operaciones corrientes
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)
CONCEPTOSANULACION DE DERECHOS
RECONOCIDOS
ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC.
CERRADOS
0,000,000,00
0,000,000,00
-186.202,38
-1.316,970,001.316,97b) Operaciones de capital
-184.885,410,00184.885,41
d) Pasivos financieros
c) Activos financieros
a) Operaciones corrientes
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)
AJUSTES
1.886.474,31
1.196.352,16
5.349.090,86
-2.266.264,39III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
6.410.825,90RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
POSITIBOAK / POSITIVAS
Aitortutako obligazioak, Aitortutako obligazioak, 2018ko ekitaldiari 2018ko ekitaldiari
lotutako DGrekin finantzatuak ez lotutako DGrekin finantzatua dagozkionak dagozkionak
Deskribapena / Obligaciones reconocidas Obligaciones reconocidas Imputables Imputables
Org. Fun. Eko. Descripción financiadas con R.T. afectado financiadas con R.T. no afectado al ejercicio 2018 al ejercicio 2018
31 1511 22707 Estudios y trabajos técnicos. URBANISMO 20.700,68 20.700,68
31 4591 62205 Reforma del tejado de la ermita de Ariz. EDIFICIOS PUBLICOS 39.748,20 39.748,20
31 4591 62299 Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS 41.397,17 41.397,17
31 4592 22707 Estudios y trabajos técnicos Compras 16.733,09 16.733,09
32 1722 22707 Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente 16.646,38 16.646,38
31 1511 60131 Expropiación suelo anejo Puente de la Baskonia. URBANISMO 2.961,13 2.961,13
31 1511 60301 Gastos P.M.S. en SR-1 San Miguel Oeste. URBANISMO 429.918,84 429.918,84
71 3241 62205 Rehabilitación edificios. COLEGIOS PÚBLICOS 4.529,56
31 1530 60104 Renov. Aceras J.R. Jimenez, Basozelai, S.Ochoa. VIAS PÚBLICAS 2.392,06
31 1530 60102 Infraestructura y urbanización Federico Mayo. VIAS PÚBLICAS 3.509,00 3.509,00 86.838,59
31 1512 60312 Suelos del Área de Reparto "K"-San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe 1.000.000,00
11 2314 48099 Transf. corr. a familias. Ayudas de carácter social 91,00 91,00 20,00
11 2312 22660 Ciudades Amigables. TERCERA EDAD 12.000,00
31 1511 60106 Urbanización San Miguel Oeste. Fase II. URBANISMO 108.323,89 108.323,89
32 1722 60105 Implant. 5º contenedor en todo el municipio. MEDIO AMBIENTE 14.682,76 14.682,76
23 2413 16001 Seguridad Social Planes de Empleo LANBIDE 120.410,24 120.410,24 115.800,55
23 2413 13106 LANBIDE. Retribuciones Plan de Empleo 2017 381.229,78 381.229,78
23 2413 13107 LANBIDE. Retribuciones Plan de Empleo 2018 350.457,30
3.701.000,00
76.052,73
1.196.352,16 0,00 1.196.352,16 5.349.090,79
3.635.873,14
5.349.090,79
-1.196.352,16
52.983,95
7.735.627,82
Análisis de las desviaciones de financiación del ejercicio 2018
EJERCICIO 2018
LOTUTAKO DIRUZAINTZA-GERAKINAREN (DG) BILAKAERA EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO (RTA)
Menos: Desviación de financiación negativa
2018KO EKITALDIA
Venta de inversiones reales pendientes de afectación
Ingresos de naturaleza urbanísitca pendientes de afectación
Menos: Desafectación recursos
Finantzaketa-desbideratzeak / Desviaciones de financiación
NEGATIBOAK / NEGATIVASFinantzaketa-desbideratzeen analisia, 2018ko ekitaldia /
3. eranskina / Anexo 3
Ken: Ohiko baliabideak jaregitea
Sailkapena / Clasificación
1.196.352,16
Gehi: 2018ko ekitaldiko baliabideak, gastuei lotutakoak
2017.12.31n lotutako diruzaintza-gerakina Remanente de Tesorería Afectado a 31.12.2017
Ken: Finantziaketa negatiboko desbideratzea
Más: Recursos del ejercicio 2018 afectados a gastos
2018.12.31n lotutako Diruzaintza-gerakina Remanente de Tesorería Afectado a 31.12.2018
4_2_Finantziazio desbideratzen analisis (3. eranskina).xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
(PI) 46.640.119
(M) 16.550.392
(PF) 63.190.512
(ND) 0
(RC) 1.281.643
(CD) 358.373
(A) 61.550.496
(D) 60.117.515
(O) 54.357.543
(P) 51.644.237
(PP) 2.713.306
2018. URTEA / AÑO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN EGIKARITZA. INDARREKO EKITALDIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
Laburpena / Resumen
Amaierako aurrekontua / Presupuesto Final
Erabilgarri ez dauden kredituen saldoak / Saldos créditos No Disponibles
Eurotan / En euros
Hasierako aurrekontua / Presupuesto Inicial
Aldaketak / Modificaciones
Egindako ordainketa likidoak, guztira / Total pagos líquidos realizados
Ordaintzeke, guztira / Total pendiente de pago
Atxikitako kredituen saldoak / Saldos de créditos Retenidos
Erabilgarri dauden kredituen saldoak / Saldos de créditos Disponibles
Baimendutako gastuak, guztira / Total gastos Autorizados
Xedatutako gastuak, guztira / Total gastos Dispuestos
Aitortutako obligazioak, guztira / Total obligaciones Reconocidas
46.640.119
16.550.392
63.190.512
01.281.643
358.373
61.550.49660.117.515
54.357.543 51.644.237
2.713.306
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
(PI) (M) (PF) (ND) (RC) (CD) (A) (D) (O) (P) (PP)
GASTU-AURREKONTUAREN EGIKARITZA / EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018. urtea / Año 2018
5_1_1_Indarreko ekitaldiko gastuak_laburpen orokorra.xls
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 1
Capítulos
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
1 13.694.748,95 1.045.056,40 14.739.805,35 13.646.131,49 13.647.019,17 12.575,17 13.634.444,00 11.687,49 1.093.673,86Gastos de personal
2 21.268.542,09 1.879.304,04 23.147.846,13 21.882.981,27 19.646.045,84 2.742,54 19.643.303,30 2.239.677,97 1.264.864,86Gastos en bienes corrientes y servicios
3 127.160,75 153.918,45 281.079,20 231.859,06 231.859,06 231.859,06 49.220,14Gastos Financieros
4 8.709.801,60 799.503,23 9.509.304,83 9.360.731,29 9.309.549,25 166,29 9.309.382,96 51.348,33 148.573,54Transferencias y subvenciones corrientes
2.556.332,402.302.713,7942.818.989,3215.484,0042.834.473,3245.121.703,1147.678.035,513.877.782,1243.800.253,39Total de operaciones corrientes:
6 1.567.866,04 12.548.784,69 14.116.650,73 7.977.226,32 7.595.125,00 7.595.125,00 382.101,32 6.139.424,41Inversiones Reales
7 312.000,00 23.825,49 335.825,49 220.600,74 192.109,39 192.109,39 28.491,35 115.224,75Subvenciones y transferencias de Capital
8 130.000,00 100.000,00 230.000,00 208.013,24 208.013,24 208.013,24 21.986,76Activos Financieros
9 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00Pasivos financieros
Total de operaciones de capital: 2.839.866,04 12.672.610,18 15.512.476,22 9.235.840,30 8.825.247,63 8.825.247,63 410.592,67 6.276.635,92
8.832.968,322.713.306,4651.644.236,9515.484,0051.659.720,9554.357.543,4163.190.511,7316.550.392,30Suma 46.640.119,43
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 1
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS
HASTA 31/12/2018
411.099,24 411.099,24 405.240,54 405.240,54 405.240,54 5.858,70Retribuciones a altos cargos10001
73.629,48 73.629,48 80.755,81 80.755,81 80.755,81 -7.126,33Retribuciones eventuales confianza11001
2.362.554,89 2.362.554,89 2.592.808,42 2.595.308,42 2.500,00 2.592.808,42 -230.253,53Retribuciones básicas12001
791.823,53 791.823,53 713.987,27 713.987,27 713.987,27 77.836,26Antigüedad12003
6.453.246,65 6.453.246,65 5.924.803,02 5.924.803,02 5.924.803,02 528.443,63Retribuciones complementarias12101
275.000,00 275.000,00 263.861,14 263.861,14 263.861,14 11.138,86Complemento productividad y mejoras
12103
10.100,00 10.100,00 4.641,56 4.641,56 5.458,44Retribuciones en especie12201
159.876,08 159.876,08 37.291,43 37.291,43 37.291,43 122.584,65Retrib. basicas laborales eventual13101
400.776,69 400.776,69 381.229,78 381.229,78 381.229,78 19.546,91Lanbide. Retribuciones Plan empleo 2017
13106
381.361,87 381.361,87 30.904,57 23.858,64 23.858,64 7.045,93 350.457,30Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2018
13107
2.620.919,08 262.917,84 2.883.836,92 2.450.408,88 2.455.048,54 4.639,66 2.450.408,88 433.428,04Seguridad Social16001
100.000,00 100.000,00 105.735,88 105.735,88 105.735,88 -5.735,88Elkarkidetza16004
134.000,00 134.000,00 137.452,76 137.452,76 137.452,76 -3.452,76Aportación a sistemas complementarios de pensiones
16006
100.000,00 100.000,00 311.042,47 311.042,47 311.042,47 -211.042,47Indemnización por jubilación anticipada
16103
12.000,00 12.000,00 9.776,90 9.776,90 9.776,90 2.223,10Formación y perfeccion. del personal funcionario
16201
100.000,00 100.000,00 99.999,00 99.999,00 99.999,00 1,00Mejoras sociales16204
90.500,00 90.500,00 96.192,06 101.627,57 5.435,51 96.192,06 -5.692,06Seguros del personal16205
2.000,00 2.000,00 3.203,63 3.203,63 3.203,63 -1.203,63Arrendamiento terrenos y bienes naturales
20001
6.000,00 6.000,00 7.772,54 7.772,54 7.772,54 -1.772,54Arrendamiento edificios y otras construcciones
20101
105.918,70 105.918,70 104.608,45 68.625,43 68.625,43 35.983,02 1.310,25Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje
20201
21.054,00 21.054,00 20.924,59 20.924,59 20.924,59 129,41Arrendamiento material de transporte
20301
36.000,00 36.000,00 2.117,50 2.117,50 2.117,50 33.882,50Arrendamiento Equipos Procesos Informatización
20501
464.675,00 82.350,58 547.025,58 435.529,89 376.072,49 376.072,49 59.457,40 111.495,69RMC. infraestructura y bienes naturales
21001
296.202,97 124.674,51 420.877,48 356.432,32 283.246,90 283.246,90 73.185,42 64.445,16RMC. edificios y otras construcciones
21101
1.301.960,70180.313,3314.396.407,0812.575,1714.408.982,2514.576.720,4115.878.681,111.252.081,49Suma 14.626.599,62
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 2
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS
HASTA 31/12/2018
70.000,00 70.000,00 58.276,10 58.762,75 486,65 58.276,10 11.723,90Cuotas comunidades propietarios21102
318.836,19 -5.083,84 313.752,35 215.940,86 185.831,29 185.831,29 30.109,57 97.811,49RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje
21201
48.000,00 -3.228,00 44.772,00 43.617,60 39.982,80 39.982,80 3.634,80 1.154,40Mantenimiento campo fútbol Artunduaga
21202
67.425,92 67.425,92 64.889,83 63.178,69 63.178,69 1.711,14 2.536,09RMC. material de transporte21301
800,00 800,00 1.158,97 1.158,97 -358,97RMC. mobiliario y enseres21401
176.582,84 176.582,84 158.241,13 145.395,81 145.395,81 12.845,32 18.341,71RMC. equipos proceso de información
21501
12.418,29 1.718,44 14.136,73 29.642,59 28.860,13 28.860,13 782,46 -15.505,86Material ordinario no inventariable22001
15.200,00 15.200,00 15.698,25 15.616,25 15.616,25 82,00 -498,25Prensa, revista, libros y otras publicaciones
22002
1.164.571,33 1.164.571,33 953.491,98 828.665,87 828.665,87 124.826,11 211.079,35Energía eléctrica22101
1.300.000,00 1.300.000,00 1.122.552,62 707.866,55 707.866,55 414.686,07 177.447,38Agua22102
310.425,23 310.425,23 328.953,69 289.541,01 289.541,01 39.412,68 -18.528,46Gas22103
100.000,00 100.000,00 55.509,01 51.666,79 51.666,79 3.842,22 44.490,99Combustibles y carburantes22104
74.784,60 74.784,60 65.071,92 20.935,22 20.935,22 44.136,70 9.712,68Vestuario22105
200,00 200,00 200,00Productos alimenticios22106
3.000,00 3.000,00 3.682,21 3.195,79 3.195,79 486,42 -682,21Utiles y herramientas22111
1.000,00 1.000,00 1.000,00Artículos promoción municipal22113
5.000,00 5.000,00 1.078,98 1.078,98 3.921,02Otros suministros22199
219.638,56 -10.400,00 209.238,56 163.763,93 142.033,08 142.033,08 21.730,85 45.474,63Comunicaciones telefónicas22201
109.000,00 1.719,97 110.719,97 116.316,69 103.103,93 103.103,93 13.212,76 -5.596,72Comunicaciones postales22202
70.000,00 70.000,00 75.794,43 75.794,43 75.794,43 -5.794,43Primas seguros edificios y locales22401
3.200,00 3.200,00 3.891,50 3.891,50 3.891,50 -691,50Tributos de carácter Municipal22501
5.812,02 5.812,02 1.629,57 1.629,57 1.629,57 4.182,45Tributos del Territorio Histórico22502
6.750,00 6.750,00 2.165,32 4.395,36 2.230,04 2.165,32 4.584,68Atenciones protocolarias y representativas
22602
157.000,00 16.000,00 173.000,00 148.905,23 113.337,98 113.337,98 35.567,25 24.094,77Publicidad y propaganda22603
8.022,09 8.022,09 8.022,09 -8.022,09Gastos jurídicos22604
30.000,00 30.000,00 36.177,95 33.090,89 33.090,89 3.087,06 -6.177,95Reuniones, conferencias, cursillos22605
7.943,00 7.943,00 7.595,10 7.595,10 7.595,10 347,90Act. socio culturales deportivas22606
1.898.207,70932.704,6917.326.083,2715.291,8617.341.375,1318.258.787,9620.156.995,661.252.808,06Suma 18.904.187,60
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 3
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS
HASTA 31/12/2018
30.001,00 1.460.894,13 1.490.895,13 1.479.795,14 1.473.795,14 1.473.795,14 6.000,00 11.099,99Indemnizaciones22608
142.772,94 7.717,84 150.490,78 125.086,39 107.670,04 107.670,04 17.416,35 25.404,39Gastos diversos por campañas22609
1,00 1,00 1,00Ejecución subsidiaria de obras22610
5.000,00 5.000,00 5.000,00Gastos diversos oferta empleo público
22612
5.880,00 5.880,00 6.812,46 6.812,46 6.812,46 -932,46Gastos notariales y registrales22615
43,65 43,65 43,65 -43,65Gastos Recaudación Ejecutiva22616
35.982,45 -20.000,00 15.982,45 9.455,59 7.862,47 7.862,47 1.593,12 6.526,86Gastos gestión medioambiental sostenible
22617
12.500,00 12.500,00 12.703,60 5.928,33 5.928,33 6.775,27 -203,60Acciones positivas del Plan de Igualdad
22622
34.734,01 34.734,01 26.133,73 26.133,73 26.133,73 8.600,28Seguridad y salud laboral22623
5.000,00 5.000,00 4.733,67 4.733,67 4.733,67 266,33Actividades deportivas. Atletismo22625
9.400,00 9.400,00 7.346,76 6.862,76 6.862,76 484,00 2.053,24Gastos de grabación Plenos. Transparencia
22640
8.000,00 19.643,03 27.643,03 13.060,18 12.899,66 12.899,66 160,52 14.582,85Ciudades Amigables22660
Programa intergeneracional22670
138.779,00 138.779,00 138.779,00Modificación infraestructura de redes en obra
22680
24.001,00 24.001,00 18.459,85 16.342,02 25,85 16.316,17 2.143,68 5.541,15Otros gastos diversos.22698
7.622.193,11 7.622.193,11 7.666.675,09 7.043.096,51 7.043.096,51 623.578,58 -44.481,98Gastos por limpieza22701
86.000,00 86.000,00 84.700,00 84.700,00 84.700,00 1.300,00Organización festival MAZ22703
1.383.079,94 62.297,68 1.445.377,62 1.427.881,97 1.248.293,86 1.248.293,86 179.588,11 17.495,65Contratos socio-culturales22704
16.683,29 16.683,29 7.152,40 7.004,47 7.004,47 147,93 9.530,89Servicio inspección técnica medioambiental
22705
214.598,70 65.806,36 280.405,06 233.450,53 155.533,96 155.533,96 77.916,57 46.954,53Estudios y trabajos técnicos22707
70.000,00 10.801,94 80.801,94 80.801,94 80.801,94 80.801,94Servicios recaudación a favor de la entidad
22709
2.150.000,00 -85.000,00 2.065.000,00 2.042.795,17 1.888.527,51 1.888.527,51 154.267,66 22.204,83Servicios asistenciales22711
1.162.346,97 1.162.346,97 1.171.471,53 1.171.471,53 1.171.471,53 -9.124,56Eliminación basuras22712
140.000,00 140.000,00 124.516,36 113.196,73 113.196,73 11.319,63 15.483,64Servicio de grúa. Retirada de vehículos
22714
64.000,00 15.000,00 79.000,00 87.800,12 77.719,65 77.719,65 10.080,47 -8.800,12Servicio recogida animales22717
50.000,00 70.000,00 120.000,00 77.940,45 71.939,33 71.939,33 6.001,12 42.059,55Contratación servicios jurídicos22718
2.207.505,512.030.177,7030.937.426,8415.317,7130.952.744,5532.967.604,5435.175.110,052.998.748,04Suma 32.176.362,01
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 4
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS
HASTA 31/12/2018
356.000,00 356.000,00 348.121,25 348.041,76 348.041,76 79,49 7.878,75Servicio de bomberos y bomberas22719
21.340,00 21.340,00 22.748,00 22.748,00 22.748,00 -1.408,00Servicios gestión económica22722
82.500,00 82.500,00 82.500,00 75.625,00 75.625,00 6.875,00Secretaría técnica Escuela Empoderamiento
22723
8.300,00 8.300,00 15.119,20 12.208,14 12.208,14 2.911,06 -6.819,20Promoción juventud22725
55.184,76 2.660,70 57.845,46 61.127,75 57.376,14 57.376,14 3.751,61 -3.282,29Servicios informáticos22727
842.252,28 -53.320,00 788.932,28 788.931,79 723.187,47 723.187,47 65.744,32 0,49Asist. técnica22729
Gestión y divulgación vivero forestal22732
25.107,50 25.107,50 25.107,49 22.317,77 22.317,77 2.789,72 0,01Programa educación ambiental22738
24.300,00 24.300,00 19.405,46 8.651,71 8.651,71 10.753,75 4.894,54Campaña concienciación mediambiental
22739
58.180,00 58.180,00 58.179,99 55.083,22 55.083,22 3.096,77 0,01Programas educativos22741
28.032,48 28.032,48 34.425,13 32.443,15 32.443,15 1.981,98 -6.392,65Servicio prevención riesgos laborales
22743
61.000,00 61.000,00 62.770,04 57.217,06 57.217,06 5.552,98 -1.770,04Servicio control acceso22746
18.658,44 18.658,44 12.603,62 2.052,23 2.052,23 10.551,39 6.054,82Gastos distribuidoras y sociedad general de autores
22748
18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00Programas educación e información sexual
22755
6.000,00 6.000,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 600,00 3.400,00Servicio mediación hipotecaria22759
35.172,00 -728,30 34.443,70 32.273,39 29.300,69 29.300,69 2.972,70 2.170,31Apoyo a cuidadore/as y prevención dependencia
22761
90.948,00 90.948,00 90.948,00 83.369,00 83.369,00 7.579,00Servicio oficina de información a las mujeres
22764
247.000,00 247.000,00 245.134,45 220.539,45 220.539,45 24.595,00 1.865,55Servicios enseñanza escuela de música
22773
398.420,00 398.420,00 398.419,92 365.218,26 365.218,26 33.201,66 0,08Lanzadera San Miguel-Metro22775
3.600,00 3.600,00 3.600,00Tratamiento de residuos peligrosos22781
20.000,00 20.000,00 18.241,45 18.241,45 18.241,45 1.758,55Líneas de actuación de apoyo al comercio
22785
100.000,00 -3.000,00 97.000,00 34.537,86 34.537,86 62.462,14Servicio mantenimiento y montaje carpa
22786
30.000,00 30.000,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 1.500,00Programa de dinamización de locales comerciales
22787
11.000,00 11.000,00 14.168,49 13.555,02 13.555,02 613,47 -3.168,49Otros servicios22798
2.280.250,092.251.365,4633.130.102,3615.317,7133.145.420,0735.381.467,8237.661.717,912.944.360,44Suma 34.717.357,47
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 5
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS
HASTA 31/12/2018
30.000,00 -20.000,00 10.000,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 5.160,00Otros trabajos exteriores22799
10.000,00 10.000,00 8.110,35 8.110,35 8.110,35 1.889,65Dietas, locomoción y traslados23001
202.733,57 202.733,57 134.694,59 134.694,59 134.694,59 68.038,98Dietas cargos electivos23101
3.000,00 3.000,00 3.000,00Asistencia a tribunales23901
200,00 200,00 200,00Asistencia a Comité de Expertos y Expertas
23903
127.160,75 127.160,75 75.649,48 75.649,48 75.649,48 51.511,27Intereses préstamos a L/P33201
153.918,45 153.918,45 154.759,01 154.759,01 154.759,01 -840,56Intereses de demora36101
1.450,57 1.450,57 1.450,57 -1.450,57Otros gastos financieros36901
4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,00T.Corr. a gabinete asistencia técnica comercial
42001
11.700,00 11.418,20 23.118,20 22.836,40 11.418,20 11.418,20 11.418,20 281,80T. C. a Ayuntamiento de Arrigorriaga42201
5.717.832,12 106.904,00 5.824.736,12 5.824.736,12 5.824.736,12 5.824.736,12T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento43101
19.975,00 18.520,47 38.495,47 38.495,47 38.495,47 38.495,47T. Cor. finalistas a OO.AA.43102
721.543,39 721.543,39 721.543,39 721.543,39 721.543,39T. Cor. a Behargintza43301
160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00T. Cor. a Bidebi Basauri S.L.43310
2.000,00 2.000,00 2.000,00T.C. para cursos de monitorado48013
1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 600,00T.C. carnet conducir48014
65.000,00 65.000,00 6.203,00 6.203,00 58.797,00T.C. para alquiler de vivienda por jóvenes
48015
23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00Voluntariado Protección Civil48080
414.107,60 633.095,00 1.047.202,60 989.691,59 964.244,09 30,00 964.214,09 25.477,50 57.511,01T.Cor. a familias48099
140.000,00 140.000,00 139.743,03 139.743,03 139.743,03 256,97T.Cor. proyectos de cooperación al desarrollo
48102
2.925,24 2.925,24 2.925,24 2.925,24 2.925,24T.Cor. Asociación contra el cancer48103
13.058,76 13.058,76 6.010,28 6.010,28 6.010,28 7.048,48T.Cor. Cruz Roja48104
1.288,69 1.288,69 1.288,69 1.288,69 1.288,69T.Cor. DYA48105
3.274,44 -3.274,44T.Cor. a Balendin Enbeita Bertso Eskola
48107
5.000,00 5.000,00 4.507,59 4.507,59 4.507,59 492,41EUDEL (Asociación de municipios vascos)
48110
6.338,96 -6.338,96Subv. a Federación Pelota Vasca Bizkaia
48111
2.534.746,532.294.464,1641.413.463,4615.347,7141.428.811,1743.707.927,6246.242.674,153.839.603,16Suma 42.403.070,99
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Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS
HASTA 31/12/2018
6.338,96 6.338,96 6.338,96 6.338,96 6.338,96Subv. a Club Pelotazale Bidebieta48113
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50T.Cor. a Danbolin Txistu Elkartea48114
11.937,26 11.937,26 11.937,26 11.937,26 11.937,26T.Cor. a Sociedad Coral de Basauri48116
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50T.Cor. al Grupo de Danzas Edurre48125
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50T.Cor. al Grupo de Danzas Agintzari48126
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50T.Cor. al Grupo de Danzas Basauritarra
48128
73.374,72 73.374,72 73.374,72 73.374,72 73.374,72T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural48129
11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00T.Cor. a Dorretxe48132
2.555,05 2.555,05 2.555,05 2.555,05 2.555,05T.Cor. a Banco de Alimentos48133
14.000,00 14.000,00 13.999,97 13.999,97 13.999,97 0,03T.Cor. a Asociaciones de Mujeres de Basauri
48136
49.177,32 49.177,32 49.177,32 49.177,32 49.177,32T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri
48137
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00T.C. a Euskaltegi Bolintxu Euskara Coop Elk
48142
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00T.C. a Federación Euskal Herriko Dantza Agerketa
48144
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00Asociación Piru Gainza48147
3.786,38 3.786,38 3.786,38T.Cor. Bilbao Metrópoli 3048149
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Asociación Vecinos Pozokoetxe48150
288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00T.Cor. a Herriko Taldeak48151
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00AM Benta Gaueko Txantxangorri48152
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00T. Cor. a Herriko Taldeak 50 Aniversario
48153
909,57 909,57 909,57 909,57 909,57San Fausto Filatelia Elkartea48158
6.460,00 -6.460,00T.C. a Euskarabila Kultur Elkartea48159
104.276,48 104.276,48 104.276,48 104.276,48 104.276,48Mikelats San Migeleko Elkartea48161
40.000,00 40.000,00 37.829,78 37.829,78 37.829,78 2.170,22T.Corr.Accs.Educación para desarrollo y sensib.
48164
2.700,00 -1.700,00 1.000,00 615,55 615,55 615,55 384,45T.C. Asociaciones48166
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Kareaga Sorgina Kultur Elkartea48167
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00T.Cor. a Asociación El Maño de Basozelai
48168
2.541.087,612.294.464,1642.164.048,1215.347,7142.179.395,8344.458.512,2846.999.599,893.877.782,12Suma 43.121.817,77
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Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS
HASTA 31/12/2018
1.871,70 1.871,70 1.871,70 1.871,70 1.871,70T.Cor. a Sdad. Micológica y CC. Natur. Basauri
48170
2.646,02 2.646,02 2.646,02 2.646,02 2.646,02Casa Castilla y León. Otras actividades
48171
1.757,88 1.757,88 1.757,88 1.757,88 1.757,88Asociación antiguos alumnos y alumnas de San José
48172
4.500,00 4.500,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.102,00Subvención a centros escolares48176
16.612,50 16.612,50 16.612,48 16.612,48 16.612,48 0,02T.C. a Asociación de madres y padres
48177
58.140,00 58.140,00 58.140,00 58.140,00 58.140,00T.Cor. a Euskal Fondoa48181
12.000,00 12.000,00 11.536,74 11.536,74 11.536,74 463,26T.C. a asociaciones de Inmigrantes48182
859,13 859,13 859,13 859,13 859,13Asociación personas discapac. auditiva
48185
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00T.C. a caravana de alimentos al Sahara
48186
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00T.C. a UNMS48187
105.000,00 105.000,00 104.999,89 104.999,89 104.999,89 0,11T.C. a Campañas promoción deporte popular
48188
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00T.C. a Asociación de Vecinos de Bidebieta
48189
50.896,00 50.896,00 50.896,00 50.896,00 50.896,00T.Cor. a Sustraiak Kultur Elkartea48190
2.147,31 2.147,31 2.147,31 2.147,31 2.147,31T.C. a Consejo de Igualdad48195
62.754,52 62.754,52 57.570,00 52.772,50 52.772,50 4.797,50 5.184,52Dotaciones a grupos políticos48196
328.750,56 328.750,56 322.954,16 323.090,45 136,29 322.954,16 5.796,40T.Cor. a ISFL48199
9.800,00 9.800,00 8.101,52 4.649,39 4.649,39 3.452,13 1.698,48T.Cor. a empresas, comercio y hostelería
48901
5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00Ayudas de emergencia48910
346.308,75 80.239,30 426.548,05 3.509,00 3.509,00 3.509,00 423.039,05Infr. y urbanización Federico Mayo.60102
1.686.784,37 1.686.784,37 264.992,15 212.127,13 212.127,13 52.865,02 1.421.792,22Rehabilitación muro rio Nervión en Soloarte
60103
200.000,00 200.000,00 53.119,67 26.746,72 26.746,72 26.372,95 146.880,33Renov. aceras J.R. Jimenez, Basozelai, S. Ochoa
60104
19.343,91 19.343,91 14.682,76 14.682,76 14.682,76 4.661,15Implantación 5º contenedor en todo el municipio
60105
359.307,29 359.307,29 108.323,89 108.323,89 250.983,40Urbanización San Miguel Oeste. Fase II
60106
4.854.349,932.495.967,4943.243.561,5715.484,0043.259.045,5745.739.529,0650.593.878,996.108.316,85Suma 44.485.562,14
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Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS
HASTA 31/12/2018
139.000,00 84.859,86 223.859,86 173.198,48 167.506,64 167.506,64 5.691,84 50.661,38Inversión infraestructura vías públicas
60110
20.000,00 -1.549,71 18.450,29 17.492,40 17.492,40 17.492,40 957,89Supresión barreras arquitectónicas60114
Reforma del cruce de Particular de Asturias
60123
Reforma aceras en calle Sofía Taramona
60124
102.281,66 102.281,66 102.281,66 102.281,66 102.281,66Pasarela en barrio alto de Urbi60125
64.236,16 -26.635,28 37.600,88 37.600,87 37.600,87 37.600,87 0,01Renovación caminos peatonales Parque Pinceles
60126
150.000,00 76.000,00 226.000,00 226.000,00Instal. luminarias en sistema alumbrado
60127
1.916.959,99 1.916.959,99 1.916.959,99Puentes de Artunduaga y Baskonia60130
29.611,31 29.611,31 2.961,13 2.961,13 2.961,13 26.650,18Expropiación suelo anejo Puente de la Baskonia
60131
5.000,00 5.000,00 5.000,00Memorial víctimas violencia de género
60205
429.918,84 429.918,84 429.918,84 429.918,84 429.918,84Gastos P.M.S. en SR-1 San Miguel Oeste
60301
Patrimonio Municipal del Suelo60302
5.037.029,00 5.037.029,00 4.037.029,00 4.037.029,00 4.037.029,00 1.000.000,00Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe
60312
21.966,00 21.966,00 21.966,00 21.966,00 21.966,00Terrenos destinados al funcion. operativo servicios
62001
100.000,00 92.212,88 192.212,88 186.603,19 110.108,70 110.108,70 76.494,49 5.609,69Rehabilitación edificios62205
95.950,00 95.950,00 79.411,17 41.397,17 41.397,17 38.014,00 16.538,83Edificios y otras construcciones62299
1,00 2.599,95 2.600,95 1.099,95 1.099,95 1.501,00Maquinaria62301
20.000,61 20.000,61 20.000,61 20.000,61 20.000,61Instalaciones62302
200.000,00 200.000,00 200.000,00Instalación cesped campo fútbol Artunduaga
62313
19.734,45 19.734,45 19.309,68 6.353,89 6.353,89 12.955,79 424,77Mobiliario62501
80.000,00 80.000,00 31.580,27 31.580,27 48.419,73Mobiliario urbano y juegos infantiles62510
2.536,00 2.536,00 2.516,00 2.516,00 20,00Otros enseres62599
1.616,04 1.616,04 1.616,04Equipos para instalación de Wifi en la calle
62602
49.950,00 66.890,31 116.840,31 14.191,25 14.191,25 14.191,25 102.649,06Equipos para procesos de información
62699
8.406.697,122.658.627,9948.084.863,0915.484,0048.100.347,0950.743.491,0859.150.188,2013.993.822,86Suma 45.156.365,34
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 9
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS
HASTA 31/12/2018
194.658,75 194.658,75 104.816,25 104.816,25 104.816,25 89.842,50Planeamiento urbanístico64299
130.000,00 50.000,00 180.000,00 180.000,00Administ. electrónica. Implantación software
64405
81.754,09 30.913,47 112.667,56 93.450,37 67.263,25 67.263,25 26.187,12 19.217,19Software equipos procesos informatización
64499
2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73Obras acondicionamiento solar ferroviario Lapatza
68002
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00T.C. a Organísmos Autónomos73101
30.000,00 30.000,00 27.631,37 21.682,93 21.682,93 5.948,44 2.368,63T.Cap. empresas, comercio y hostelería
77101
64.000,00 64.000,00 64.000,00T.C. a Táxi eléctrico77110
209.000,00 23.825,49 232.825,49 183.969,37 161.426,46 161.426,46 22.542,91 48.856,12T.capital a familias78099
130.000,00 130.000,00 108.013,24 108.013,24 108.013,24 21.986,76Anticipos al Personal82301
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00Anticipos a largo plazo a Bilbao Ria 2000
83304
830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00Amortización préstamos a L/P93301
8.832.968,322.713.306,4651.644.236,9515.484,0051.659.720,9554.357.543,4163.190.511,7316.550.392,30Suma 46.640.119,43
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 1
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
76.129,43 76.129,43 75.375,86 75.375,8610001 9121 50 Retribuciones a altos cargos. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN
75.375,86 753,57
334.969,81 334.969,81 329.864,68 329.864,6810001 9122 50 Retribuciones a altos cargos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO
329.864,68 5.105,13
73.629,48 73.629,48 80.755,81 80.755,8111001 9204 50 Retribuciones eventuales confianza. PERSONAL
80.755,81 -7.126,33
40.738,39 40.738,39 53.585,84 53.585,8412001 9201 10 Retribuciones básicas. POLITICA SOCIAL
53.585,84 -12.847,45
148.099,11 148.099,11 185.979,96 188.479,96 2.500,0012001 9201 11 Retribuciones básicas. B. SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
185.979,96 -37.880,85
34.639,79 34.639,79 42.030,02 42.030,0212001 9201 13 Retribuciones básicas. SALUD 42.030,02 -7.390,23
71.292,18 71.292,18 84.362,83 84.362,8312001 9201 20 Retribuciones básicas. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA
84.362,83 -13.070,65
180.570,59 180.570,59 203.398,69 203.398,6912001 9201 21 Retribuciones básicas. HACIENDA 203.398,69 -22.828,10
35.491,50 35.491,50 41.131,13 41.131,1312001 9201 22 Retribuciones básicas. PATRIMONIO
41.131,13 -5.639,63
13.297,68 13.297,68 15.060,09 15.060,0912001 9201 23 Retribuciones básicas. EMPLEO,CONSUMO,P. ECON.Y COMERCIO
15.060,09 -1.762,41
50.922,99 50.922,99 67.915,37 67.915,3712001 9201 30 Retribuciones básicas. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.
67.915,37 -16.992,38
747.104,25 747.104,25 755.632,30 755.632,3012001 9201 31 Retribuciones básicas. URBANISMO, VIV., OBRAS Y CONTRATAC.
755.632,30 -8.528,05
15.122,31 15.122,31 17.079,40 17.079,4012001 9201 32 Retribuciones básicas. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
17.079,40 -1.957,09
10.184,60 10.184,60 7.580,43 7.580,4312001 9201 41 Retribuciones básicas. PARTIC., REGLAMENT. Y COMUNIC.
7.580,43 2.604,17
79.203,51 79.203,51 88.778,67 88.778,6712001 9201 42 Retribuciones básicas. MODERNIZ. Y ATENCION CIUDADANA
88.778,67 -9.575,16
93.628,05 93.628,05 86.981,76 86.981,7612001 9201 43 Retribuciones básicas. TECNOLOGIAS INFORMACION
86.981,76 6.646,29
651.814,25 651.814,25 721.466,26 721.466,2612001 9201 51 Retribuciones básicas. SEGURIDAD CIUDADANA
721.466,26 -69.652,01
80.858,42 80.858,42 97.454,64 97.454,6412001 9201 53 Retribuciones básicas. SECRET. GRAL Y ASESORAM. LEGAL
97.454,64 -16.596,22
55.860,70 55.860,70 56.877,88 56.877,8812001 9201 60 Retribuciones básicas. RECURSOS HUMANOS
56.877,88 -1.017,18
-217.754,583.011.311,623.013.811,623.011.311,62Suma 2.500,002.793.557,042.793.557,04
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 2
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
15.122,31 15.122,31 23.705,93 23.705,9312001 9201 70 Retribuciones básicas. POLITICA CULTURAL Y EUSKERA
23.705,93 -8.583,62
28.419,66 28.419,66 32.296,64 32.296,6412001 9201 71 Retribuciones básicas. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION
32.296,64 -3.876,98
10.184,60 10.184,60 11.490,58 11.490,5812001 9201 72 Retribuciones básicas. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
11.490,58 -1.305,98
791.823,53 791.823,53 713.987,27 713.987,2712003 9204 60 Antigüedad. PERSONAL 713.987,27 77.836,26
100.133,45 100.133,45 114.370,45 114.370,4512101 9201 10 Retribuciones complementarias. POLITICA SOCIAL
114.370,45 -14.237,00
342.683,50 342.683,50 355.460,50 355.460,5012101 9201 11 Retribuciones complementarias. B.SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
355.460,50 -12.777,00
93.993,53 93.993,53 96.586,08 96.586,0812101 9201 13 Retribuciones complementarias. SALUD
96.586,08 -2.592,55
175.233,54 175.233,54 173.000,90 173.000,9012101 9201 20 Retribuciones complementarias. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA
173.000,90 2.232,64
515.156,39 515.156,39 469.333,13 469.333,1312101 9201 21 Retribuciones complementarias. HACIENDA
469.333,13 45.823,26
93.236,05 93.236,05 89.253,78 89.253,7812101 9201 22 Retribuciones complementarias. PATRIMONIO
89.253,78 3.982,27
29.706,36 29.706,36 28.599,07 28.599,0712101 9201 23 Retribuciones complementarias. EMPLEO,CONSUMO,P.ECON.Y COMER
28.599,07 1.107,29
125.166,81 125.166,81 137.161,39 137.161,3912101 9201 30 Retribuciones complementarias. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.
137.161,39 -11.994,58
1.989.039,41 1.989.039,41 1.699.353,61 1.699.353,6112101 9201 31 Retribuciones complementarias. URBANISMO,VIV.,OBRAS Y CONTR.
1.699.353,61 289.685,80
38.027,88 38.027,88 36.762,37 36.762,3712101 9201 32 Retribuciones complementarias. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
36.762,37 1.265,51
25.033,36 25.033,36 16.071,60 16.071,6012101 9201 41 Retribuciones complementarias. PARTIC.,REGLAMENT.Y COMUNIC.
16.071,60 8.961,76
198.683,17 198.683,17 186.246,82 186.246,8212101 9201 42 Retribuciones complementarias. MODERNIZ.Y ATENCION CIUDADANA
186.246,82 12.436,35
236.336,38 236.336,38 186.852,21 186.852,2112101 9201 43 Retribuciones complementarias. TECNOLOGIAS INFORMACION
186.852,21 49.484,17
1.961.986,09 1.961.986,09 1.823.833,03 1.823.833,0312101 9201 51 Retribuciones complementarias. SEGURIDAD CIUDADANA
1.823.833,03 138.153,06
357.846,089.205.676,989.208.176,989.205.676,98Suma 2.500,009.563.523,069.563.523,06
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 3
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
242.611,57 242.611,57 238.014,94 238.014,9412101 9201 53 Retribuciones complementarias. SECRET. GRAL Y ASESORAM.LEGAL
238.014,94 4.596,63
151.643,77 151.643,77 123.198,66 123.198,6612101 9201 60 Retribuciones complementarias. RECURSOS HUMANOS
123.198,66 28.445,11
43.481,76 43.481,76 62.795,08 62.795,0812101 9201 70 Retribuciones complementarias. POLITICA CULTURAL Y EUSK.
62.795,08 -19.313,32
66.060,27 66.060,27 63.803,32 63.803,3212101 9201 71 Retribuciones complementarias. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION
63.803,32 2.256,95
25.033,36 25.033,36 24.106,08 24.106,0812101 9201 72 Retribuciones complementarias. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
24.106,08 927,28
275.000,00 275.000,00 263.861,14 263.861,1412103 9204 60 Complemento productividad y mejoras. PERSONAL
263.861,14 11.138,86
10.100,00 10.100,00 4.641,56 4.641,5612201 9204 60 Retribuciones en especie. PERSONAL
5.458,44
159.876,08 159.876,08 37.291,43 37.291,4313101 9204 60 Retrib. basicas laborales eventual. PERSONAL
37.291,43 122.584,65
400.776,69 400.776,69 381.229,78 381.229,7813106 2413 23 Lanbide. Retribuciones Plan empleo 2017. LANBIDE
381.229,78 19.546,91
381.361,87 381.361,87 30.904,57 23.858,64 7.045,9313107 2413 23 Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2018
23.858,64 350.457,30
262.917,84 262.917,84 130.636,82 130.636,8216001 2413 23 Seguridad Social. LANBIDE 130.636,82 132.281,02
38.035,40 38.035,40 45.245,32 45.245,3216001 9201 10 Seguridad Social. POLITICA SOCIAL
45.245,32 -7.209,92
132.511,30 132.511,30 72.299,96 72.299,9616001 9201 11 Seguridad Social. B.SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
72.299,96 60.211,34
34.731,00 34.731,00 49.973,12 49.973,1216001 9201 13 Seguridad Social. SALUD 49.973,12 -15.242,12
66.561,94 66.561,94 72.304,54 72.304,5416001 9201 20 Seguridad Social. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA
72.304,54 -5.742,60
187.846,28 187.846,28 159.787,52 159.787,5216001 9201 21 Seguridad Social. HACIENDA 159.787,52 28.058,76
34.756,44 34.756,44 24.132,58 24.132,5816001 9201 22 Seguridad Social. PATRIMONIO 24.132,58 10.623,86
11.611,10 11.611,10 11.409,74 11.409,7416001 9201 23 Seguridad Social. EMPLEO, CONSUMO, P.ECON.Y COMERCIO
11.409,74 201,36
47.544,25 47.544,25 29.829,57 29.829,5716001 9201 30 Seguridad Social. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.
29.829,57 17.714,68
738.758,79 738.758,79 765.320,41 769.960,07 4.639,6616001 9201 31 Seguridad Social. URBANISMO, VIV., OBRAS Y CONTRATAC.
765.320,41 -26.561,62
1.078.279,6511.784.775,6311.791.915,2911.796.463,121.045.056,40Suma 7.139,66 11.687,4912.874.742,7711.829.686,37
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 4
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
14.350,55 14.350,55 11.704,02 11.704,0216001 9201 32 Seguridad Social. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
11.704,02 2.646,53
9.508,85 9.508,85 8.111,42 8.111,4216001 9201 41 Seguridad Social. PARTIC., REGLAMENT. Y COMUNIC.
8.111,42 1.397,43
75.029,40 75.029,40 74.306,29 74.306,2916001 9201 42 Seguridad Social. MODERNIZ. Y ATENCION CIUDADANA
74.306,29 723,11
89.090,40 89.090,40 65.673,49 65.673,4916001 9201 43 Seguridad Social. TECNOLOGIAS INFORMACION
65.673,49 23.416,91
19.879,96 19.879,9616001 9201 50 Seguridad Social. PERSONAL 19.879,96
705.726,09 705.726,09 634.963,74 634.963,7416001 9201 51 Seguridad Social. SEGURIDAD CIUDADANA
634.963,74 70.762,35
87.336,90 87.336,90 84.523,09 84.523,0916001 9201 53 Seguridad Social. SECRET. GRAL Y ASESORAM. LEGAL
84.523,09 2.813,81
56.026,21 56.026,21 43.578,10 43.578,1016001 9201 60 Seguridad Social. RECURSOS HUMANOS
43.578,10 12.448,11
15.823,10 15.823,10 20.606,17 20.606,1716001 9201 70 Seguridad Social. POLITICA CULTURAL Y EUSKERA
20.606,17 -4.783,07
25.509,58 25.509,58 22.291,43 22.291,4316001 9201 71 Seguridad Social. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION
22.291,43 3.218,15
9.508,85 9.508,85 11.613,14 11.613,1416001 9201 72 Seguridad Social. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
11.613,14 -2.104,29
101.568,64 101.568,6416001 9204 50 Seguridad Social. PERSONAL 101.568,64 -101.568,64
220.772,69 220.772,69 10.529,77 10.529,7716001 9204 60 Seguridad Social. PERSONAL 10.529,77 210.242,92
100.000,00 100.000,00 105.735,88 105.735,8816004 9204 60 Elkarkidetza. PERSONAL 105.735,88 -5.735,88
134.000,00 134.000,00 137.452,76 137.452,7616006 9204 60 Aportación a sistemas complementarios de pensiones. PERSONAL
137.452,76 -3.452,76
100.000,00 100.000,00 311.042,47 311.042,4716103 9204 60 Indemnización por jubilación anticipada. PERSONAL
311.042,47 -211.042,47
12.000,00 12.000,00 9.776,90 9.776,9016201 9204 60 Formación y perfeccion. del personal funcionario. PERSONAL
9.776,90 2.223,10
100.000,00 100.000,00 99.999,00 99.999,0016204 9204 60 Mejoras sociales. PERSONAL 99.999,00 1,00
90.500,00 90.500,00 96.192,06 101.627,57 5.435,5116205 9331 22 Seguros del personal. PATRIMONIO
96.192,06 -5.692,06
2.000,00 2.000,00 3.203,63 3.203,6320001 9331 22 Arrendamiento terrenos y bienes naturales. PATRIMONIO
3.203,63 -1.203,63
6.000,00 6.000,00 7.772,54 7.772,5420101 9331 22 Arrendamiento edificios y otras construcciones. PATRIMONIO
7.772,54 -1.772,54
1.090.697,6913.645.420,1713.657.995,3413.657.107,661.045.056,40Suma 12.575,17 11.687,4914.747.805,3513.702.748,95
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 5
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
23.918,70 23.918,70 17.947,68 17.230,75 716,9320201 1530 31 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. VIAS P.
17.230,75 5.971,02
22.000,00 22.000,00 26.620,00 26.620,0020201 3345 71 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. O.AC.CUL
-4.620,00
60.000,00 60.000,00 60.040,77 51.394,68 8.646,0920201 3382 72 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. FESTEJOS
51.394,68 -40,77
21.054,00 21.054,00 20.924,59 20.924,5920301 1530 31 Arrendamiento material de transporte. VIAS PUBLICAS
20.924,59 129,41
36.000,00 36.000,00 2.117,50 2.117,5020501 4911 43 Arrendamiento Equipos Procesos Informatización. INFORMATIZ.
2.117,50 33.882,50
310.266,65 82.350,58 392.617,23 353.689,95 311.579,24 42.110,7121001 1530 31 RMC. infraestructura y bienes naturales. VIAS PUBLICAS
311.579,24 38.927,28
18.050,00 18.050,00 6.307,54 6.307,5421001 1602 31 RMC. infraestructura y bienes naturales. ALCANT. Y AGUAS RES
6.307,54 11.742,46
85.478,95 85.478,95 53.482,39 48.345,14 5.137,2521001 1611 31 RMC. infraestructura y bienes naturales. ABASTECIMIENTO AGUA
48.345,14 31.996,56
40.000,00 40.000,00 9.132,89 8.461,17 671,7221001 1712 31 RMC. infraestructura y bienes naturales. PARQUES Y JARDINES
8.461,17 30.867,11
10.879,40 10.879,40 12.917,12 1.379,40 11.537,7221001 1723 32 RMC. infraestructura y bienes naturales. AGENDA 21 LOCAL
1.379,40 -2.037,72
65.000,00 68.438,05 133.438,05 132.953,32 115.468,15 17.485,1721101 3241 71 RMC. edificios y otras construcciones. COLEGIOS PUBLICOS
115.468,15 484,73
231.202,97 56.236,46 287.439,43 223.479,00 167.778,75 55.700,2521101 4591 31 RMC. edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS
167.778,75 63.960,43
70.000,00 70.000,00 58.276,10 58.762,75 486,6521102 9331 22 Cuotas comunidades propietarios. PATRIMONIO
58.276,10 11.723,90
4.500,00 4.500,00 4.539,37 3.159,97 1.379,4021201 1325 51 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. SEGURIDAD CIUDAD.
3.159,97 -39,37
16.415,13 -2.286,93 14.128,2021201 2412 23 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. CENTRO INIC. PROF
14.128,20
297.921,06 -4.742,59 293.178,47 209.541,72 182.671,32 26.870,4021201 4592 31 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. COMPRAS
182.671,32 83.636,75
1.945,68 1.945,68 1.859,77 1.859,7721201 9331 22 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. PATRIMONIO
85,91
48.000,00 -3.228,00 44.772,00 43.617,60 39.982,80 3.634,8021202 3411 72 Mantenimiento campo fútbol Artunduaga. DEPORTES
39.982,80 1.154,40
22.000,00 -4.000,00 18.000,00 1.304,00 844,00 460,0021301 1325 51 RMC. material de transporte. SEGURIDAD CIUDADANA
844,00 16.696,00
1.429.346,4914.681.341,2714.694.403,0914.895.858,971.239.769,65Suma 13.061,82 214.517,7016.325.205,4615.085.435,81
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
45.425,92 4.000,00 49.425,92 63.585,83 62.334,69 1.251,1421301 4592 31 RMC. material de transporte. COMPRAS
62.334,69 -14.159,91
1.158,97 1.158,9721401 2412 23 RMC. mobiliario y enseres. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
-1.158,97
800,00 800,0021401 4592 31 RMC. mobiliario y enseres. COMPRAS
800,00
176.582,84 176.582,84 158.241,13 145.395,81 12.845,3221501 4911 43 RMC. equipos proceso de información. INFORMATIZACION
145.395,81 18.341,71
12.418,29 1.718,44 14.136,73 29.642,59 28.860,13 782,4622001 4592 31 Material ordinario no inventariable. COMPRAS
28.860,13 -15.505,86
1.500,00 1.500,00 931,97 931,9722002 4592 31 Prensa, revista, libros y otras publicaciones. COMPRAS
931,97 568,03
13.700,00 13.700,00 14.766,28 14.684,28 82,0022002 9204 60 Prensa, revista, libros y otras publicaciones. PERSONAL
14.684,28 -1.066,28
1.164.571,33 1.164.571,33 953.491,98 828.665,87 124.826,1122101 4592 31 Energía eléctrica. COMPRAS 828.665,87 211.079,35
1.300.000,00 1.300.000,00 1.122.552,62 707.866,55 414.686,0722102 1611 31 Agua. ABASTECIMEINTO DE AGUAS
707.866,55 177.447,38
310.425,23 310.425,23 328.953,69 289.541,01 39.412,6822103 4592 31 Gas. COMPRAS 289.541,01 -18.528,46
100.000,00 100.000,00 55.509,01 51.666,79 3.842,2222104 4592 31 Combustibles y carburantes. COMPRAS
51.666,79 44.490,99
40.000,00 40.000,00 29.097,06 9.886,87 19.210,1922105 1325 51 Vestuario. SEGURIDAD CIUDADANA
9.886,87 10.902,94
34.784,60 34.784,60 35.974,86 11.048,35 24.926,5122105 4593 31 Vestuario. BRIGADA 11.048,35 -1.190,26
200,00 200,0022106 1325 51 Productos alimenticios. SEGURIDAD CIUDADANA
200,00
3.000,00 3.000,00 3.682,21 3.195,79 486,4222111 1325 51 Utiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA
3.195,79 -682,21
1.000,00 1.000,0022113 9121 50 Artículos promoción municipal. PRESIDENCIA DE LA CORPORACION
1.000,00
2.000,00 2.000,0022199 1325 51 Otros suministros. SEGURIDAD CIUDADANA
2.000,00
3.000,00 3.000,0022199 2311 11 Otros suministros. FAMILIA E INFANCIA
3.000,00
1.078,98 1.078,9822199 2412 23 Otros suministros. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
-1.078,98
219.638,56 -10.400,00 209.238,56 163.763,93 142.033,08 21.730,8522201 4592 31 Comunicaciones telefónicas. COMPRAS
142.033,08 45.474,63
1.891.280,5916.977.452,4616.990.514,2817.858.290,081.235.088,09Suma 13.061,82 880.837,6219.749.570,6718.514.482,58
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
109.000,00 1.719,97 110.719,97 116.316,69 103.103,93 13.212,7622202 9202 53 Comunicaciones postales. FE PUBLICA
103.103,93 -5.596,72
70.000,00 70.000,00 75.794,43 75.794,4322401 9331 22 Primas seguros edificios y locales. PATRIMONIO
75.794,43 -5.794,43
3.200,00 3.200,00 3.891,50 3.891,5022501 9341 21 Tributos de carácter Municipal. TESORERIA
3.891,50 -691,50
1.412,02 1.412,02 263,45 263,4522502 4592 31 Tributos del Territorio Histórico. COMPRAS
263,45 1.148,57
4.400,00 4.400,00 1.366,12 1.366,1222502 9341 21 Tributos del Territorio Histórico. TESORERIA
1.366,12 3.033,88
5.000,00 5.000,00 2.165,32 4.395,36 2.230,0422602 9121 50 Atenciones protocolarias y representativas. PRESIDENCIA CORP
2.165,32 2.834,68
250,00 250,0022602 9122 11 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
250,00
250,00 250,0022602 9122 31 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
250,00
250,00 250,0022602 9122 32 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
250,00
250,00 250,0022602 9122 41 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
250,00
250,00 250,0022602 9122 51 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
250,00
250,00 250,0022602 9122 71 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
250,00
250,00 250,0022602 9122 72 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
250,00
132.000,00 132.000,00 130.146,13 94.578,88 35.567,2522603 9121 50 Publicidad y propaganda. PRESIDENCIA DE LA CORPORACION
94.578,88 1.853,87
25.000,00 16.000,00 41.000,00 18.759,10 18.759,1022603 9202 53 Publicidad y propaganda. FE PUBLICA
18.759,10 22.240,90
8.022,09 8.022,0922604 9203 53 Gastos jurídicos. ASESORIA JURIDICA
8.022,09 -8.022,09
1.904.037,7517.285.397,2817.300.689,1418.215.014,911.252.808,06Suma 15.291,86 929.617,6320.119.052,6618.866.244,60
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
30.000,00 30.000,00 36.177,95 33.090,89 3.087,0622605 2316 11 Reuniones, conferencias, cursillos. IGUALDAD
33.090,89 -6.177,95
7.943,00 7.943,00 7.595,10 7.595,1022606 2312 11 Act. socio culturales deportivas. TERCERA EDAD
7.595,10 347,90
1,00 1.460.894,13 1.460.895,13 1.460.894,13 1.460.894,1322608 1511 31 Indemnizaciones. URBANISMO 1.460.894,13 1,00
5.000,00 5.000,00 2.857,85 2.857,8522608 1641 13 Indemnizaciones. CEMENTERIOS 2.857,85 2.142,15
25.000,00 25.000,00 16.043,16 10.043,16 6.000,0022608 9331 22 Indemnizaciones. PATRIMONIO 10.043,16 8.956,84
45.000,00 45.000,00 38.983,88 28.429,09 10.554,7922609 2317 11 Gastos diversos por campañas. COOP. AL DESARROLLO E INMI.
28.429,09 6.016,12
4.772,94 4.772,94 10.653,90 10.653,9022609 3111 13 Gastos diversos por campañas. SALUD PUBLICA
10.653,90 -5.880,96
45.000,00 45.000,00 32.262,42 28.117,42 4.145,0022609 3112 13 Gastos diversos por campañas. PREVENCION DROGODEPENDENCIAS
28.117,42 12.737,58
45.000,00 7.717,84 52.717,84 42.539,44 39.822,88 2.716,5622609 3341 72 Gastos diversos por campañas. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
39.822,88 10.178,40
3.000,00 3.000,00 646,75 646,7522609 9241 41 Gastos diversos por campañas. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
646,75 2.353,25
1,00 1,0022610 1511 31 Ejecución subsidiaria de obras. URBANISMO
1,00
5.000,00 5.000,0022612 9204 60 Gastos diversos oferta empleo público. PERSONAL
5.000,00
3.880,00 3.880,0022615 1511 31 Gastos notariales y registrales. URBANISMO
3.880,00
2.000,00 2.000,00 6.812,46 6.812,4622615 9331 22 Gastos notariales y registrales. PATRIMONIO
6.812,46 -4.812,46
43,65 43,6522616 9341 21 Gastos Recaudación Ejecutiva. TESORERIA
43,65 -43,65
35.982,45 -20.000,00 15.982,45 9.455,59 7.862,47 1.593,1222617 1723 32 Gastos gestión medioambiental sostenible. AGENDA 21 LOCAL
7.862,47 6.526,86
12.500,00 12.500,00 12.703,60 5.928,33 6.775,2722622 2316 11 Acciones positivas del Plan de Igualdad. IGUALDAD
5.928,33 -203,60
34.734,01 34.734,01 26.133,73 26.133,7322623 9204 60 Seguridad y salud laboral. PERSONAL
26.133,73 8.600,28
5.000,00 5.000,00 4.733,67 4.733,6722625 3411 72 Actividades deportivas. Atletismo. DEPORTES
4.733,67 266,33
9.400,00 9.400,00 7.346,76 6.862,76 484,0022640 9241 41 Gastos de grabación Plenos. Transparencia. PARTICIPACION CIU
6.862,76 2.053,24
1.955.980,0818.965.925,5218.981.217,3819.930.898,952.701.420,03Suma 15.291,86 964.973,4321.886.879,0319.185.459,00
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 9
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
8.000,00 19.643,03 27.643,03 13.060,18 12.899,66 160,5222660 2312 11 Ciudades Amigables. TERCERA EDAD
12.899,66 14.582,85
22670 2312 11 Programa intergeneracional. TERCERA EDAD
138.779,00 138.779,0022680 1530 31 Modificación infraestructura de redes en obra .VIAS PUBLICAS
138.779,00
6.000,00 6.000,00 4.245,17 2.257,54 1.987,6322698 1325 51 Otros gastos diversos. SEGURIDAD CIUDADANA
2.257,54 1.754,83
15.000,00 15.000,00 10.884,48 10.884,4822698 1641 13 Otros gastos diversos. CEMENTERIOS
10.884,48 4.115,52
3.000,00 3.000,00 3.330,20 3.200,00 156,0525,8522698 3411 72 Otros gastos diversos. DEPORTES 3.174,15 -330,20
1,00 1,0022698 9204 60 Otros gastos diversos. PERSONAL 1,00
4.424.267,53 4.424.267,53 4.479.467,18 4.121.512,59 357.954,5922701 1632 31 Gastos por limpieza. LIMPIEZA VIARIA
4.121.512,59 -55.199,65
968.000,00 968.000,00 960.282,71 880.235,82 80.046,8922701 1712 31 Gastos por limpieza. PARQUES Y JARDINES
880.235,82 7.717,29
3.000,00 3.000,0022701 3111 13 Gastos por limpieza. SALUD PÚBLICA
3.000,00
2.226.925,58 2.226.925,58 2.226.925,20 2.041.348,10 185.577,1022701 4591 31 Gastos por limpieza. EDIFICIOS PÚBLICOS
2.041.348,10 0,38
61.000,00 61.000,00 60.077,91 60.077,9122703 3341 72 Organización festival MAZ. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
60.077,91 922,09
25.000,00 25.000,00 24.622,09 24.622,0922703 4310 23 Organización festival MAZ. PROMOCIÓN ECONOMICA Y COMERCIAL
24.622,09 377,91
603.134,00 33.742,71 636.876,71 637.216,95 581.653,88 55.563,0722704 2412 23 Contratos socio-culturales. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
581.653,88 -340,24
4.269,71 4.269,7122704 3241 71 Contratos socio-culturales. COLEGIOS PUBLICOS
4.269,71
162.000,00 162.000,00 162.249,96 148.729,13 13.520,8322704 3341 72 Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
148.729,13 -249,96
355.000,00 21.000,00 376.000,00 389.421,05 323.481,03 65.940,0222704 3345 71 Contratos socio-culturales. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
323.481,03 -13.421,05
190.000,00 10.434,44 200.434,44 165.758,26 131.239,38 34.518,8822704 3351 71 Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA
131.239,38 34.676,18
47.783,17 47.783,17 55.328,84 52.163,53 3.165,3122704 3382 72 Contratos socio-culturales. FESTEJOS
52.163,53 -7.545,67
20.893,06 -2.879,47 18.013,59 17.906,91 11.026,91 6.880,0022704 3411 72 Contratos socio-culturales. DEPORTES
11.026,91 106,68
2.089.196,7527.371.231,7227.386.549,4329.141.676,042.922.139,74Suma 15.317,71 1.770.444,3231.230.872,7928.308.733,05
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 10
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
16.683,29 16.683,29 7.152,40 7.004,47 147,9322705 1722 32 Servicio inspección técnica medioambiental. MEDIO AMBIENTE
7.004,47 9.530,89
34.400,00 27.341,14 61.741,14 43.376,08 43.376,0822707 1511 31 Estudios y trabajos técnicos. URBANISMO
43.376,08 18.365,06
20.000,00 20.000,00 16.395,50 4.537,50 11.858,0022707 1530 31 Estudios y trabajos técnicos. VIAS PUBLICAS
4.537,50 3.604,50
12.000,00 21.732,13 33.732,13 37.059,08 21.081,76 15.977,3222707 1722 32 Estudios y trabajos técnicos. MEDIO AMBIENTE
21.081,76 -3.326,95
6.000,00 6.000,0022707 2316 11 Estudios y trabajos técnicos. IGUALDAD
6.000,00
23.693,00 23.693,00 35.664,31 27.708,56 7.955,7522707 3351 71 Estudios y trabajos técnicos. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA
27.708,56 -11.971,31
25.000,00 25.000,0022707 4310 23 Estudios y trabajos técnicos. PROMOC. ECONÓMICA Y COMERCIAL
25.000,00
10.000,00 16.733,09 26.733,09 19.731,47 19.731,4722707 4592 31 Estudios y trabajos técnicos. COMPRAS
7.001,62
72.610,00 72.610,00 70.552,41 48.158,38 22.394,0322707 9241 41 Estudios y trabajos técnicos. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
48.158,38 2.057,59
10.895,70 10.895,70 7.666,04 7.666,0422707 9321 21 Estudios y trabajos técnicos. GESTIÓN TRIBUTARIA
7.666,04 3.229,66
3.005,64 3.005,6422707 9331 22 Estudios y trabajos técnicos. PATRIMONIO
3.005,64 -3.005,64
70.000,00 10.801,94 80.801,94 80.801,94 80.801,9422709 9341 21 Servicios recaudación a favor de la entidad. TESORERIA
80.801,94
2.150.000,00 -85.000,00 2.065.000,00 2.042.795,17 1.888.527,51 154.267,6622711 2315 11 Servicios asistenciales. AYUDAS DOMICILIARIAS
1.888.527,51 22.204,83
1.162.346,97 1.162.346,97 1.171.471,53 1.171.471,5322712 1623 31 Eliminación basuras. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
1.171.471,53 -9.124,56
140.000,00 140.000,00 124.516,36 113.196,73 11.319,6322714 1325 51 Servicio de grúa. Retirada de vehículos. SEGURIDAD CIUDADANA
113.196,73 15.483,64
64.000,00 15.000,00 79.000,00 87.800,12 77.719,65 10.080,4722717 3111 13 Servicio recogida animales. SALUD PUBLICA
77.719,65 -8.800,12
50.000,00 70.000,00 120.000,00 77.940,45 71.939,33 6.001,1222718 9203 53 Contratación servicios jurídicos. ASESORIA JURIDICA
71.939,33 42.059,55
356.000,00 356.000,00 348.121,25 348.041,76 79,4922719 1361 31 Servicio de bomberos y bomberas. SERVICIO CONTRA INCENDIOS
348.041,76 7.878,75
2.215.384,2631.285.468,6031.300.786,3133.315.725,792.998.748,04Suma 15.317,71 2.030.257,1935.531.110,0532.532.362,01
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 11
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
21.340,00 21.340,00 22.748,00 22.748,0022722 9311 21 Servicios gestión económica. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
22.748,00 -1.408,00
82.500,00 82.500,00 82.500,00 75.625,00 6.875,0022723 2316 11 Secretaría técnica Escuela Empoderamiento. IGUALDAD
75.625,00
8.300,00 8.300,00 15.119,20 12.208,14 2.911,0622725 3341 72 Promoción juventud. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
12.208,14 -6.819,20
55.184,76 2.660,70 57.845,46 61.127,75 57.376,14 3.751,6122727 4911 43 Servicios informáticos. INFORMATIZACION
57.376,14 -3.282,29
636.519,00 -53.320,00 583.199,00 583.199,00 534.599,12 48.599,8822729 2311 11 Asist. técnica. FAMILIA E INFANCIA
534.599,12
205.733,28 205.733,28 205.732,79 188.588,35 17.144,4422729 2312 11 Asist. técnica. TERCERA EDAD 188.588,35 0,49
22732 1723 32 Gestión y divulgación vivero forestal. AGENDA 21 LOCAL
25.107,50 25.107,50 25.107,49 22.317,77 2.789,7222738 1723 32 Programa educación ambiental. AGENDA 21 LOCAL
22.317,77 0,01
24.300,00 24.300,00 19.405,46 8.651,71 10.753,7522739 1723 32 Campaña concienciación mediambiental. AGENDA 21 LOCAL
8.651,71 4.894,54
58.180,00 58.180,00 58.179,99 55.083,22 3.096,7722741 2316 11 Programas educativos. IGUALDAD 55.083,22 0,01
28.032,48 28.032,48 34.425,13 32.443,15 1.981,9822743 9204 60 Servicio prevención riesgos laborales. PERSONAL
32.443,15 -6.392,65
61.000,00 61.000,00 62.770,04 57.217,06 5.552,9822746 1325 51 Servicio control acceso. SEGURIDAD CIUDADANA
57.217,06 -1.770,04
18.658,44 18.658,44 12.603,62 2.052,23 10.551,3922748 3382 72 Gastos distribuidoras y sociedad general de autore. FESTEJOS
2.052,23 6.054,82
18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 3.000,0022755 2316 11 Programas educación e información sexual. IGUALDAD
15.000,00
6.000,00 6.000,00 2.600,00 2.000,00 600,0022759 2315 11 Servicio mediación hipotecaria. AYUDAS DOMICILIARIAS
2.000,00 3.400,00
35.172,00 -728,30 34.443,70 32.273,39 29.300,69 2.972,7022761 2312 11 Apoyo a cuidadore/as y prevención dependencia. TERCERA EDAD
29.300,69 2.170,31
90.948,00 90.948,00 90.948,00 83.369,00 7.579,0022764 2316 11 Servicio oficina de información a las mujeres. IGUALDAD
83.369,00
247.000,00 247.000,00 245.134,45 220.539,45 24.595,0022773 3345 71 Servicios enseñanza escuela de música. OTRAS ACT. CULTURALES
220.539,45 1.865,55
398.420,00 398.420,00 398.419,92 365.218,26 33.201,6622775 4414 31 Lanzadera San Miguel-Metro. MOVILIDAD SOSTENIBLE
365.218,26 0,08
3.600,00 3.600,0022781 1623 31 Tratamiento de residuos peligrosos. TRAT. RESID. SOLIDOS URB
3.600,00
2.217.697,8933.069.805,8933.085.123,6035.286.020,022.947.360,44Suma 15.317,71 2.216.214,1337.503.717,9134.556.357,47
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 12
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
20.000,00 20.000,00 18.241,45 18.241,4522785 4310 23 Líneas de actuación de apoyo al comercio. PROM. EC. Y COMERC
18.241,45 1.758,55
100.000,00 -3.000,00 97.000,00 34.537,86 34.537,8622786 4310 23 Servicio mantenimiento y montaje carpa. PROM.ECO.Y COMERCIAL
62.462,14
30.000,00 30.000,00 28.500,00 28.500,0022787 4310 23 Programa de dinamización de locales comerciales. PRO.EC.Y CO
28.500,00 1.500,00
11.000,00 11.000,00 14.168,49 13.555,02 613,4722798 3351 71 Otros servicios. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
13.555,02 -3.168,49
30.000,00 -20.000,00 10.000,00 4.840,00 4.840,0022799 1722 32 Otros trabajos exteriores. MEDIO AMBIENTE
4.840,00 5.160,00
10.000,00 10.000,00 8.110,35 8.110,3523001 9204 60 Dietas, locomoción y traslados. PERSONAL
8.110,35 1.889,65
202.733,57 202.733,57 134.694,59 134.694,5923101 9122 60 Dietas cargos electivos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO
134.694,59 68.038,98
3.000,00 3.000,0023901 9204 60 Asistencia a tribunales. PERSONAL 3.000,00
200,00 200,0023903 3345 71 Asistencia a Comité de Expertos y Expertas. OTRAS ACT. CULT.
200,00
127.160,75 127.160,75 75.649,48 75.649,4833201 0111 21 Intereses préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL
75.649,48 51.511,27
840,56 840,5636101 0111 21 Intereses de demora. DEUDA MUNICIPAL
840,56 -840,56
153.918,45 153.918,45 153.918,45 153.918,4536101 1511 31 Intereses de demora. URBANISMO 153.918,45
1.450,57 1.450,5736901 0111 21 Otros gastos financieros. DEUDA PUBLICA
1.450,57 -1.450,57
4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,0042001 4310 23 T.Corr. a gabinete asistencia técnica comercial. PRO.EC.Y CO
4.075,00
11.700,00 11.418,20 23.118,20 22.836,40 11.418,20 11.418,2042201 3341 72 T. C. a Ayuntamiento de Arrigorriaga
11.418,20 281,80
1.258.297,41 16.385,00 1.274.682,41 1.274.682,41 1.274.682,4143101 2312 11 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. TERCERA EDAD
1.274.682,41
2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,3143101 3331 71 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. CASAS DE CULTURA
2.691.677,31
43101 3341 72 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. PROMOCION DE LA JUVENTUD
841.773,74 73.605,00 915.378,74 915.378,74 915.378,7443101 3352 71 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. ENSEÑANZA DEL EUSKARA
915.378,74
926.083,66 16.914,00 942.997,66 942.997,66 942.997,6643101 3411 72 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. DEPORTES
942.997,66
7.118,00 7.118,00 7.118,00 7.118,0043102 3352 71 T. Cor. finalistas a OO.AA. ENSEÑANZA DEL EUSKERA
7.118,00
2.408.040,6639.356.953,6839.372.271,3941.619.737,343.203.719,09Suma 15.317,71 2.262.783,6644.027.778,0040.824.058,91
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 13
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0043102 3382 72 T. Cor. finalistas a OO.AA. FESTEJOS
10.000,00
9.975,00 11.402,47 21.377,47 21.377,47 21.377,4743102 3411 72 T. Cor. finalistas a OO.AA. DEPORTES
21.377,47
43102 4310 23 T. Cor. finalistas a OO.AA. PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL
721.543,39 721.543,39 721.543,39 721.543,3943301 2411 23 T. Cor. a Behargintza. SERVICIOS AL EMPLEO
721.543,39
160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,0043310 1511 31 T. Cor. a Bidebi Basauri S.L. URBANISMO
160.000,00
2.000,00 2.000,0048013 3351 71 T.C. para cursos de monitorado. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
2.000,00
1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.900,00 1.900,0048014 3351 71 T.C. carnet conducir. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
1.900,00 600,00
65.000,00 65.000,00 6.203,00 6.203,0048015 1511 31 T.C. para alquiler de vivienda por jóvenes. URBANISMO
58.797,00
23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,0048080 1351 51 Voluntariado Protección Civil. PROTECCION CIVIL
23.000,00
25.000,00 25.000,0048099 2312 11 T.Cor. a familias. TERCERA EDAD 25.000,00
340.000,00 630.095,00 970.095,00 941.558,34 916.100,84 25.477,5020,0048099 2314 11 T.Cor. a familias. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL
916.080,84 28.536,66
31.507,60 31.507,60 30.847,55 30.847,5548099 3351 71 T.Cor. a familias. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
30.847,55 660,05
7.750,00 7.750,00 7.729,80 7.739,80 10,0048099 3382 72 T.Cor. a familias. FESTEJOS 7.729,80 20,20
9.000,00 3.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,0048099 4310 23 T.Cor. a familias. PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL
9.000,00 3.000,00
850,00 850,00 555,90 555,9048099 9204 60 T.Cor. a familias. PERSONAL 555,90 294,10
140.000,00 140.000,00 139.743,03 139.743,0348102 2317 11 T.Cor. proyectos de cooperación al desarrollo. COOP.E INMIG.
139.743,03 256,97
2.925,24 2.925,24 2.925,24 2.925,2448103 2313 11 T.Cor. Asociación contra el cancer. DISCAPACIDADES
2.925,24
13.058,76 13.058,76 6.010,28 6.010,2848104 2314 11 T.Cor. Cruz Roja. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL
6.010,28 7.048,48
1.288,69 1.288,69 1.288,69 1.288,6948105 2314 11 T.Cor. DYA. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL
1.288,69
3.274,44 -3.274,4448107 3351 71 T.Cor. a Balendin Enbeita Bertso Eskola. PROM. SOC. DEL EUSK
2.534.254,1241.408.955,8741.424.303,5843.703.420,033.845.942,12Suma 15.347,71 2.294.464,1646.237.674,1542.391.732,03
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 14
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
5.000,00 5.000,00 4.507,59 4.507,5948110 9121 50 EUDEL (Asociación de municipios vascos). PRESID.DE LA CORPOR
4.507,59 492,41
6.338,96 -6.338,9648111 3411 72 Subv. a Federación Pelota Vasca Bizkaia. DEPORTES
6.338,96 6.338,96 6.338,96 6.338,9648113 3411 72 Subv. a Club Pelotazale Bidebieta. DEPORTES
6.338,96
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,5048114 3343 71 T.Cor. a Danbolin Txistu Elkartea. FOLKLORE
2.422,50
11.937,26 11.937,26 11.937,26 11.937,2648116 3345 71 T.Cor. a Sociedad Coral de Basauri. OTRAS ACTIV. CULTURALES
11.937,26
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,5048125 3343 71 T.Cor. al Grupo de Danzas Edurre. FOLKLORE
2.422,50
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,5048126 3343 71 T.Cor. al Grupo de Danzas Agintzari. FOLKLORE
2.422,50
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,5048128 3343 71 T.Cor. al Grupo de Danzas Basauritarra. FOLKLORE
2.422,50
5.374,72 5.374,72 5.374,72 5.374,7248129 3345 71 T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
5.374,72
68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,0048129 3351 71 T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
68.000,00
11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,0048132 1723 32 T.Cor. a Dorretxe. AGENDA 21 LOCAL
11.880,00
2.555,05 2.555,05 2.555,05 2.555,0548133 2314 11 T.Cor. a Banco de Alimentos. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL
2.555,05
14.000,00 14.000,00 13.999,97 13.999,9748136 2316 11 T.Cor. a Asociaciones de Mujeres de Basauri. IGUALDAD
13.999,97 0,03
49.177,32 49.177,32 49.177,32 49.177,3248137 4310 23 T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri. PROM.ECO.Y COM.
49.177,32
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0048142 3351 71 T.C. a Euskaltegi Bolintxu Euskara Coop Elk.PROM.SOC.DEL EUS
15.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0048144 3343 71 T.C. a Federación Euskal Herriko Dantza Agerketa. FOLKLORE
15.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0048147 3411 72 Asociación Piru Gainza. DEPORTES
30.000,00
3.786,38 3.786,3848149 1511 31 T.Cor. Bilbao Metrópoli 30. URBANISMO
3.786,38
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048150 3382 72 Asociación Vecinos Pozokoetxe. FESTEJOS
10.000,00
288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,0048151 3382 72 T.Cor. a Herriko Taldeak. FESTEJOS
288.000,00
2.538.532,9441.950.416,7441.965.764,4544.244.880,903.845.942,12Suma 15.347,71 2.294.464,1646.783.413,8442.937.471,72
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 15
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048152 3382 72 AM Benta Gaueko Txantxangorri. FESTEJOS
10.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0048153 3382 72 T. Cor. a Herriko Taldeak 50 Aniversario. FESTEJOS
40.000,00
909,57 909,57 909,57 909,5748158 3345 71 San Fausto Filatelia Elkartea. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
909,57
6.460,00 -6.460,0048159 3351 71 T.C. a Euskarabila Kultur Elkartea. PROM. SOCIAL DEL EUSKARA
104.276,48 104.276,48 104.276,48 104.276,4848161 3382 72 Mikelats San Migeleko Elkartea. FESTEJOS
104.276,48
40.000,00 40.000,00 37.829,78 37.829,7848164 2317 11 T.Corr.Accs.Educación para desarrollo y sensib. COOP.E INMIG
37.829,78 2.170,22
2.700,00 -1.700,00 1.000,00 615,55 615,5548166 3351 71 T.C. Asociaciones. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
615,55 384,45
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048167 3382 72 Kareaga Sorgina Kultur Elkartea. FESTEJOS
10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048168 3382 72 T.Cor. a Asociación El Maño de Basozelai. FESTEJOS
10.000,00
1.871,70 1.871,70 1.871,70 1.871,7048170 1723 32 T.Cor. a Sdad. Micológica y CC. Natur. Basauri. AGENDA 21 L.
1.871,70
2.646,02 2.646,02 2.646,02 2.646,0248171 3345 71 Casa Castilla y León. Otras actividades. OTRAS ACT. CULTURAL
2.646,02
1.757,88 1.757,88 1.757,88 1.757,8848172 3345 71 Asociación antiguos alumnos y alumnas de San José. OT.AC.CUL
1.757,88
4.500,00 4.500,00 2.398,00 2.398,0048176 3351 71 Subvención a centros escolares. PROM. SOCIAL DEL EUSKARA
2.398,00 2.102,00
16.612,50 16.612,50 16.612,48 16.612,4848177 3241 71 T.C. a Asociación de madres y padres. COLEGIOS PUBLICOS
16.612,48 0,02
58.140,00 58.140,00 58.140,00 58.140,0048181 2317 11 T.Cor. a Euskal Fondoa. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION
58.140,00
12.000,00 12.000,00 11.536,74 11.536,7448182 2317 11 T.C. a asociaciones de Inmigrantes. COOP.AL DESARR. E INMI.
11.536,74 463,26
859,13 859,13 859,13 859,1348185 2313 11 Asociación personas discapac. auditiva. DISCAPACIDADES
859,13
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,0048186 2317 11 T.C. a caravana de alimentos al Sahara. COOP.AL DESAR.E INMI
4.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048187 2317 11 T.C. a UNMS. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION
10.000,00
105.000,00 105.000,00 104.999,89 104.999,8948188 3411 72 T.C. a Campañas promoción deporte popular. DEPORTES
104.999,89 0,11
2.543.653,0042.378.869,9642.394.217,6744.673.334,123.877.782,12Suma 15.347,71 2.294.464,1647.216.987,1243.339.205,00
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 16
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048189 3382 72 T.C. a Asociación de Vecinos de Bidebieta. FESTEJOS
1.000,00
50.896,00 50.896,00 50.896,00 50.896,0048190 3345 71 T.Cor. a Sustraiak Kultur Elkartea. OTRAS ACTIV. CULTURALES
50.896,00
2.147,31 2.147,31 2.147,31 2.147,3148195 2316 11 T.C. a Consejo de Igualdad. IGUALDAD
2.147,31
62.754,52 62.754,52 57.570,00 52.772,50 4.797,5048196 9122 60 Dotaciones a grupos políticos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO
52.772,50 5.184,52
7.644,00 7.644,00 7.644,00 7.644,0048199 2312 11 T.Cor. a ISFL. TERCERA EDAD 7.644,00
19.378,24 19.378,24 19.378,21 19.378,2148199 2313 11 T.Cor. a ISFL. DISCAPACIDADES 19.378,21 0,03
15.404,77 15.404,77 9.744,97 9.744,9748199 3241 71 T.Cor. a ISFL. COLEGIOS PUBLICOS
9.744,97 5.659,80
5.323,55 5.323,55 5.323,54 5.323,5448199 3341 72 T.Cor. a ISFL. PROMOCION DE LA JUVENTUD
5.323,54 0,01
11.000,00 11.000,00 10.999,96 10.999,9648199 3345 71 T.Cor. a ISFL. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
10.999,96 0,04
270.000,00 270.000,00 269.863,48 269.999,77 136,2948199 3411 72 T.Cor. a ISFL. DEPORTES 269.863,48 136,52
9.800,00 9.800,00 8.101,52 4.649,39 3.452,1348901 3351 71 T.Cor. a empresas, comercio y hostelería. PROM.SOC.DEL EUSK.
4.649,39 1.698,48
5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,0048910 2317 11 Ayudas de emergencia. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION
5.700,00
2.556.332,402.302.713,7942.818.989,3215.484,0042.834.473,3245.121.703,1147.678.035,51Total de operaciones corrientes: 3.877.782,1243.800.253,39
346.308,75 80.239,30 426.548,05 3.509,00 3.509,0060102 1530 31 Infr. y urbanización Federico Mayo. VIAS PUBLICAS
3.509,00 423.039,05
1.686.784,37 1.686.784,37 264.992,15 212.127,13 52.865,0260103 1712 31 Rehabilitación muro rio Nervión en Soloarte. PARQ Y JARDINES
212.127,13 1.421.792,22
200.000,00 200.000,00 53.119,67 26.746,72 26.372,9560104 1530 31 Renov. aceras J.R. Jimenez, Basozelai, S. Ochoa. VIAS PÚBLIC
26.746,72 146.880,33
19.343,91 19.343,91 14.682,76 14.682,7660105 1722 32 Implantación 5º contenedor en todo el municipio. MEDIO AMB.
14.682,76 4.661,15
359.307,29 359.307,29 108.323,89 108.323,8960106 1511 31 Urbanización San Miguel Oeste. Fase II. URBANISMO
250.983,40
132.000,00 84.859,86 216.859,86 166.206,48 166.206,4860110 1530 31 Inversión infraestructura vías públicas. VIAS PUBLICAS
166.206,48 50.653,38
7.000,00 7.000,00 6.992,00 1.300,16 5.691,8460110 3111 13 Inversión infraestructura vías públicas. SALUD PUBLICA
1.300,16 8,00
4.854.349,9343.243.561,5743.259.045,5745.739.529,066.108.316,85Suma 15.484,00 2.495.967,4950.593.878,9944.485.562,14
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 17
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
20.000,00 -1.549,71 18.450,29 17.492,40 17.492,4060114 1530 31 Supresión barreras arquitectónicas. VIAS PÚBLICAS
17.492,40 957,89
60123 1530 31 Reforma del cruce de Particular de Asturias. VIAS PUBLICAS
60124 1530 31 Reforma aceras en calle Sofía Taramona. VIAS PUBLICAS
102.281,66 102.281,66 102.281,66 102.281,6660125 1530 31 Pasarela en barrio alto de Urbi. VIAS PUBLICAS
102.281,66
64.236,16 -26.635,28 37.600,88 37.600,87 37.600,8760126 1712 31 Renovación caminos peatonales Parque Pinceles. PARQUES Y JAR
37.600,87 0,01
150.000,00 76.000,00 226.000,0060127 1530 31 Instal. luminarias en sistema alumbrado. VIAS PÚBLICAS
226.000,00
1.916.959,99 1.916.959,9960130 1511 31 Puentes de Artunduaga y Baskonia. URBANISMO
1.916.959,99
29.611,31 29.611,31 2.961,13 2.961,1360131 1511 31 Expropiación suelo anejo Puente de la Baskonia. URBANISMO
2.961,13 26.650,18
5.000,00 5.000,0060205 2316 11 Memorial víctimas violencia de género. IGUALDAD
5.000,00
429.918,84 429.918,84 429.918,84 429.918,8460301 1511 31 Gastos P.M.S. en SR-1 San Miguel Oeste. URBANISMO
429.918,84
60302 1511 31 Patrimonio Municipal del Suelo. URBANISMO
5.037.029,00 5.037.029,00 4.037.029,00 4.037.029,0060312 1512 31 Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe
4.037.029,00 1.000.000,00
21.966,00 21.966,00 21.966,00 21.966,0062001 9331 22 Adquisiciones patrimoniales terrenos. PATRIMONIO
21.966,00
100.000,00 51.404,88 151.404,88 146.854,99 70.360,50 76.494,4962205 3241 71 Rehabilitación edificios. COLEGIOS PUBLICOS
70.360,50 4.549,89
40.808,00 40.808,00 39.748,20 39.748,2062205 4591 31 Reforma del tejado de la ermita de Ariz. EDIFICIOS PUBLICOS
39.748,20 1.059,80
81.450,00 81.450,00 79.411,17 41.397,17 38.014,0062299 4591 31 Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS
41.397,17 2.038,83
14.500,00 14.500,0062299 9331 22 Edificios y otras construcciones. PATRIMONIO
14.500,00
1.500,00 1.500,0062301 1325 51 Maquinaria. SEGURIDAD CIUDADANA
1.500,00
1,00 1.099,95 1.100,95 1.099,95 1.099,9562301 2412 23 Maquinaria. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
1,00
20.000,61 20.000,61 20.000,61 20.000,6162302 1602 31 Red de saneamiento y pluviales. ALCANT. Y AGUAS RESIDUALES
20.000,61
200.000,00 200.000,0062313 3411 72 Instalación cesped campo fútbol Artunduaga. DEPORTES
200.000,00
8.253.567,5248.064.317,9548.079.801,9550.675.893,8813.904.662,10Suma 15.484,00 2.611.575,9358.929.461,4045.024.799,30
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 18
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
7.560,91 7.560,91 7.439,22 5.999,95 1.439,2762501 2312 11 Mobiliario. TERCERA EDAD 5.999,95 121,69
62501 2312 71 Mobiliario. TERCERA EDAD
1.186,98 1.186,98 1.186,98 1.186,9862501 2412 23 Mobiliario. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
900,00 900,00 615,07 353,94 261,1362501 4592 31 Mobiliario. COMPRAS 353,94 284,93
10.086,56 10.086,56 10.068,41 10.068,4162501 9331 22 Mobiliario. PATRIMONIO 18,15
45.000,00 45.000,0062510 1530 31 Mobiliario urbano y juegos infantiles. VÍAS PÚBLICAS
45.000,00
35.000,00 35.000,00 31.580,27 31.580,2762510 1712 31 Mobiliario urbano y juegos infantiles. PARQUES Y JARDINES
3.419,73
2.536,00 2.536,00 2.516,00 2.516,0062599 2312 11 Otros enseres. TERCERA EDAD 20,00
1.616,04 1.616,0462602 4911 43 Equipos para instalación de Wifi en la calle.INFORMATIZACION
1.616,04
49.950,00 66.890,31 116.840,31 14.191,25 14.191,2562699 4911 43 Equipos para procesos de información. INFORMATIZACION
14.191,25 102.649,06
194.658,75 194.658,75 104.816,25 104.816,2564299 1511 31 Planeamiento urbanístico. URBANISMO
104.816,25 89.842,50
130.000,00 50.000,00 180.000,0064405 4911 43 Administ. electrónica. Implantación software. INFORMATIZAC.
180.000,00
81.754,09 30.913,47 112.667,56 93.450,37 67.263,25 26.187,1264499 4911 43 Software equipos procesos informatización. INFORMATIZACION
67.263,25 19.217,19
2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,7368002 1511 31 Obras acondicionamiento solar ferroviario Lapatza. URBANISMO
2.157.171,73
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0073101 3411 72 T.C. a Organísmos Autónomos. DEPORTES
9.000,00
30.000,00 30.000,00 27.631,37 21.682,93 5.948,4477101 4310 23 T.Cap. empresas, comercio y hostelería. PROM.ECON. Y COMERC.
21.682,93 2.368,63
64.000,00 64.000,0077110 1722 32 T.C. a Táxi eléctrico. MEDIO AMBIENTE
64.000,00
209.000,00 23.825,49 232.825,49 183.969,37 161.426,46 22.542,9178099 1511 31 T.capital a familias. URBANISMO 161.426,46 48.856,12
130.000,00 130.000,00 108.013,24 108.013,2482301 9204 60 Anticipos al Personal. PERSONAL 108.013,24 21.986,76
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0083304 1511 31 Anticipos a largo plazo a Bilbao Ria 2000. URBANISMO
100.000,00
830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,0093301 0111 21 Amortización préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL
830.000,00
8.832.968,3251.644.236,9551.659.720,9554.357.543,4116.550.392,30Suma 15.484,00 2.713.306,4663.190.511,7346.640.119,43
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 19
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
Total de operaciones de capital: 2.839.866,04 12.672.610,18 15.512.476,22 9.235.840,30 8.825.247,63 8.825.247,63 410.592,67 6.276.635,92
8.832.968,3251.644.236,9551.659.720,9554.357.543,4116.550.392,30Suma 15.484,00 2.713.306,4663.190.511,7346.640.119,43
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 1
Área Gto
DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
0 957.160,75 957.160,75 907.940,61 907.940,61 907.940,61 49.220,14DEUDA PÚBLICA.
1 10.756.000,43 14.132.322,55 24.888.322,98 18.616.408,95 17.372.063,45 17.372.063,45 1.244.345,50 6.271.914,03SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
2 6.698.582,63 1.615.970,75 8.314.553,38 7.680.758,84 7.319.499,10 20,00 7.319.479,10 361.279,74 633.794,54ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
3 7.465.439,78 317.910,97 7.783.350,75 7.552.180,64 7.211.160,27 172,14 7.210.988,13 341.192,51 231.170,11PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
4 5.878.785,61 337.167,88 6.215.953,49 5.354.902,15 4.695.503,82 4.695.503,82 659.398,33 861.051,34ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
9 14.884.150,23 147.020,15 15.031.170,38 14.245.352,22 14.153.553,70 15.291,86 14.138.261,84 107.090,38 785.818,16ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
8.832.968,322.713.306,4651.644.236,9515.484,0051.659.720,9554.357.543,4163.190.511,7316.550.392,30Suma 46.640.119,43
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 1
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
40.738,39 40.738,39 54.146,96 53.585,84 -12.847,45120019201 Retribuciones básicas. POLITICA SOCIAL
10 54.146,96 132,91 53.585,84 131,54 100,00
100.133,45 100.133,45 114.536,36 114.370,45 -14.237,00121019201 Retribuciones complementarias. POLITICA SOCIAL
10 114.536,36 114,38 114.370,45 114,22 100,00
38.035,40 38.035,40 53.633,76 45.245,32 -7.209,92160019201 Seguridad Social. POLITICA SOCIAL
10 53.633,76 141,01 45.245,32 118,96 100,00
178.907,24 178.907,24 222.317,08 222.317,08 124,26 213.201,61 119,17 213.201,61100,00 -34.294,37Total Programa 9201
178.907,24 222.317,08 124,26 213.201,61 119,17 213.201,61100,00 -34.294,37Total Orgánica 10 178.907,24 222.317,08
-34.294,37213.201,61222.317,08 213.201,61178.907,24178.907,24Suma 222.317,08 124,26 119,17 100,00
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 2
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
3.000,00 3.000,00 3.000,00221992311 Otros suministros. FAMILIA E INFANCIA
11
636.519,00 -53.320,00 583.199,00 583.199,00 534.599,12 48.599,88227292311 Asist. técnica. FAMILIA E INFANCIA
11 583.199,00 100,00 583.199,00 100,00 91,67
639.519,00 -53.320,00 586.199,00 583.199,00 583.199,00 99,49 583.199,00 99,49 534.599,12 91,67 48.599,88 3.000,00Total Programa 2311
7.943,00 7.943,00 7.595,10 7.595,10 347,90226062312 Act. socio culturales deportivas. TERCERA EDAD
11 7.595,10 95,62 7.595,10 95,62 100,00
8.000,00 19.643,03 27.643,03 13.063,18 12.899,66 160,52 14.582,85226602312 Ciudades Amigables. TERCERA EDAD
11 13.063,18 47,26 13.060,18 47,25 98,77
226702312 Programa intergeneracional. TERCERA EDAD
11
205.733,28 205.733,28 205.733,28 188.588,35 17.144,44 0,49227292312 Asist. técnica. TERCERA EDAD11 205.733,28 100,00 205.732,79 100,00 91,67
35.172,00 -728,30 34.443,70 32.283,69 29.300,69 2.972,70 2.170,31227612312 Apoyo a cuidadore/as y prevención dependencia. TERCERA EDAD
11 34.443,70 93,73 32.273,39 93,70 90,79
1.258.297,41 16.385,00 1.274.682,41 1.274.682,41 1.274.682,41431012312 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. TERCERA EDAD
11 1.274.682,41 100,00 1.274.682,41 100,00 100,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00480992312 T.Cor. a familias. TERCERA EDAD
11
7.644,00 7.644,00 7.644,00 7.644,00481992312 T.Cor. a ISFL. TERCERA EDAD11 7.644,00 100,00 7.644,00 100,00 100,00
7.560,91 7.560,91 7.439,22 5.999,95 1.439,27 121,69625012312 Mobiliario. TERCERA EDAD11 7.439,22 98,39 7.439,22 98,39 80,65
2.536,00 2.536,00 2.516,00 2.516,00 20,00625992312 Otros enseres. TERCERA EDAD
11 2.516,00 99,21 2.516,00 99,21
1.547.789,69 45.396,64 1.593.186,33 1.553.116,89 1.550.956,88 97,35 1.550.943,09 97,35 1.526.710,16 98,44 24.232,93 42.243,24Total Programa 2312
2.925,24 2.925,24 2.925,24 2.925,24481032313 T.Cor. Asociación contra el cancer. DISCAPACIDADES
11 2.925,24 100,00 2.925,24 100,00 100,00
859,13 859,13 859,13 859,13481852313 Asociación personas discapac. auditiva. DISCAPACIDADES
11 859,13 100,00 859,13 100,00 100,00
19.378,24 19.378,24 19.378,21 19.378,21 0,03481992313 T.Cor. a ISFL. DISCAPACIDADES
11 19.378,24 100,00 19.378,21 100,00 100,00
23.162,61 23.162,61 23.162,61 23.162,58 100,00 23.162,58 100,00 23.162,58100,00 0,03Total Programa 2313
340.000,00 630.095,00 970.095,00 941.558,34 916.080,84 25.477,50 28.536,66480992314 T.Cor. a familias. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL
11 970.095,00 97,06 941.558,34 97,06 97,29
39.485,5698.310,313.213.754,313.321.193,88 3.312.064,623.351.550,182.729.378,54 622.171,64Suma 3.351.890,58 99,09 98,82 97,03
BASAURIKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 3
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
13.058,76 13.058,76 6.010,28 6.010,28 7.048,48481042314 T.Cor. Cruz Roja. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL
11 6.010,28 46,02 6.010,28 46,02 100,00
1.288,69 1.288,69 1.288,69 1.288,69481052314 T.Cor. DYA. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL
11 1.288,69 100,00 1.288,69 100,00 100,00
2.555,05 2.555,05 2.555,05 2.555,05481332314 T.Cor. a Banco de Alimentos. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL
11 2.555,05 100,00 2.555,05 100,00 100,00
356.902,50 630.095,00 986.997,50 979.949,02 951.412,36 96,39 951.412,36 96,39 925.934,86 97,32 25.477,50 35.585,14Total Programa 2314
2.150.000,00 -85.000,00 2.065.000,00 2.050.000,00 1.888.527,51 154.267,66 22.204,83227112315 Servicios asistenciales. AYUDAS DOMICILIARIAS
11 2.050.000,00 99,27 2.042.795,17 98,92 92,45
6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 600,00 3.400,00227592315 Servicio mediación hipotecaria. AYUDAS DOMICILIARIAS
11 6.000,00 100,00 2.600,00 43,33 76,92
2.156.000,00 -85.000,00 2.071.000,00 2.056.000,00 2.056.000,00 99,28 2.045.395,17 98,76 1.890.527,51 92,43 154.867,66 25.604,83Total Programa 2315
30.000,00 30.000,00 36.251,26 33.090,89 3.087,06 -6.177,95226052316 Reuniones, conferencias, cursillos. IGUALDAD
11 36.252,24 120,84 36.177,95 120,59 91,47
12.500,00 12.500,00 12.705,55 5.928,33 6.775,27 -203,60226222316 Acciones positivas del Plan de Igualdad. IGUALDAD
11 12.705,55 101,64 12.703,60 101,63 46,67
6.000,00 6.000,00 6.000,00227072316 Estudios y trabajos técnicos. IGUALDAD
11
82.500,00 82.500,00 82.500,00 75.625,00 6.875,00227232316 Secretaría técnica Escuela Empoderamiento. IGUALDAD
11 82.500,00 100,00 82.500,00 100,00 91,67
58.180,00 58.180,00 58.180,00 55.083,22 3.096,77 0,01227412316 Programas educativos. IGUALDAD
11 58.180,00 100,00 58.179,99 100,00 94,68
18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 3.000,00227552316 Programas educación e información sexual. IGUALDAD
11 18.000,00 100,00 18.000,00 100,00 83,33
90.948,00 90.948,00 90.948,00 83.369,00 7.579,00227642316 Servicio oficina de información a las mujeres. IGUALDAD
11 90.948,00 100,00 90.948,00 100,00 91,67
14.000,00 14.000,00 13.999,97 13.999,97 0,03481362316 T.Cor. a Asociaciones de Mujeres de Basauri. IGUALDAD
11 14.000,00 100,00 13.999,97 100,00 100,00
2.147,31 2.147,31 2.147,31 2.147,31481952316 T.C. a Consejo de Igualdad. IGUALDAD
11 2.147,31 100,00 2.147,31 100,00 100,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00602052316 Memorial víctimas violencia de género. IGUALDAD
11 5.000,00 100,00
319.275,31 319.275,31 319.733,10 319.732,09 100,14 314.656,82 98,55 284.243,72 90,33 30.413,10 4.618,49Total Programa 2316
76.757,36283.591,075.398.379,565.706.779,99 5.681.970,635.758.727,995.221.556,35 537.171,64Suma 5.737.477,70 99,10 98,67 95,01
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 4
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
45.000,00 45.000,00 41.100,06 28.429,09 10.554,79 6.016,12226092317 Gastos diversos por campañas. COOP. AL DESARROLLO E INMI.
11 41.493,53 91,33 38.983,88 86,63 72,93
140.000,00 140.000,00 139.743,03 139.743,03 256,97481022317 T.Cor. proyectos de cooperación al desarrollo. COOP.E INMIG.
11 140.000,00 99,82 139.743,03 99,82 100,00
40.000,00 40.000,00 37.829,78 37.829,78 2.170,22481642317 T.Corr.Accs.Educación para desarrollo y sensib. COOP.E INMIG
11 40.000,00 94,57 37.829,78 94,57 100,00
58.140,00 58.140,00 58.140,00 58.140,00481812317 T.Cor. a Euskal Fondoa. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION
11 58.140,00 100,00 58.140,00 100,00 100,00
12.000,00 12.000,00 11.536,74 11.536,74 463,26481822317 T.C. a asociaciones de Inmigrantes. COOP.AL DESARR. E INMI.
11 12.000,00 96,14 11.536,74 96,14 100,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00481862317 T.C. a caravana de alimentos al Sahara. COOP.AL DESAR.E INMI
11 4.000,00 100,00 4.000,00 100,00 100,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00481872317 T.C. a UNMS. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION
11 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00
5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00489102317 Ayudas de emergencia. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION
11 5.700,00 100,00 5.700,00 100,00 100,00
314.840,00 314.840,00 311.333,53 308.049,61 97,84 305.933,43 97,17 295.378,64 96,55 10.554,79 8.906,57Total Programa 2317
250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
11
250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122
148.099,11 148.099,11 188.236,07 185.979,96 -37.880,85120019201 Retribuciones básicas. B. SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
11 188.236,07 127,10 185.979,96 125,58 100,00
342.683,50 342.683,50 357.956,13 355.460,50 -12.777,00121019201 Retribuciones complementarias. B.SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
11 357.956,13 104,46 355.460,50 103,73 100,00
132.511,30 132.511,30 112.618,59 72.299,96 60.211,34160019201 Seguridad Social. B.SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
11 112.618,59 84,99 72.299,96 54,56 100,00
95.467,42294.145,866.307.498,626.673.640,39 6.601.644,486.697.111,906.159.940,26 537.171,64Suma 6.707.622,02 99,65 98,57 95,54
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 5
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
623.293,91 623.293,91 658.810,79 658.810,79 105,70 613.740,42 98,47 613.740,42100,00 9.553,49Total Programa 9201
537.171,64 6.518.204,66 6.451.323,31 98,97 6.388.442,87 98,01 6.094.297,01 95,40 294.145,86 129.761,79Total Orgánica 11 5.981.033,02 6.485.304,94
95.467,42294.145,866.307.498,626.673.640,39 6.601.644,486.697.111,906.159.940,26 537.171,64Suma 6.707.622,02 99,65 98,57 95,54
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 6
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
5.000,00 5.000,00 2.857,85 2.857,85 2.142,15226081641 Indemnizaciones. CEMENTERIOS
13 2.857,85 57,16 2.857,85 57,16 100,00
15.000,00 15.000,00 10.884,48 10.884,48 4.115,52226981641 Otros gastos diversos. CEMENTERIOS
13 10.884,48 72,56 10.884,48 72,56 100,00
20.000,00 20.000,00 13.742,33 13.742,33 68,71 13.742,33 68,71 13.742,33100,00 6.257,67Total Programa 1641
4.772,94 4.772,94 10.662,85 10.653,90 -5.880,96226093111 Gastos diversos por campañas. SALUD PUBLICA
13 10.662,85 223,40 10.653,90 223,21 100,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00227013111 Gastos por limpieza. SALUD PÚBLICA
13
64.000,00 15.000,00 79.000,00 87.888,03 77.719,65 10.080,47 -8.800,12227173111 Servicio recogida animales. SALUD PUBLICA
13 87.888,03 111,25 87.800,12 111,14 88,52
7.000,00 7.000,00 6.992,00 1.300,16 5.691,84 8,00601103111 Inversión infraestructura vías públicas. SALUD PUBLICA
13 6.992,00 99,89 6.992,00 99,89 18,59
78.772,94 15.000,00 93.772,94 105.542,88 105.542,88 112,55 105.446,02 112,45 89.673,71 85,04 15.772,31 -11.673,08Total Programa 3111
45.000,00 45.000,00 37.289,42 28.117,42 4.145,00 12.737,58226093112 Gastos diversos por campañas. PREVENCION DROGODEPENDENCIAS
13 37.289,42 82,87 32.262,42 71,69 87,15
45.000,00 45.000,00 37.289,42 37.289,42 82,87 32.262,42 71,69 28.117,42 87,15 4.145,00 12.737,58Total Programa 3112
34.639,79 34.639,79 47.626,00 42.030,02 -7.390,23120019201 Retribuciones básicas. SALUD13 47.626,00 137,49 42.030,02 121,33 100,00
93.993,53 93.993,53 98.586,16 96.586,08 -2.592,55121019201 Retribuciones complementarias. SALUD
13 98.586,16 104,89 96.586,08 102,76 100,00
34.731,00 34.731,00 50.073,02 49.973,12 -15.242,12160019201 Seguridad Social. SALUD13 50.073,02 144,17 49.973,12 143,89 100,00
163.364,32 163.364,32 196.285,18 196.285,18 120,15 188.589,22 115,44 188.589,22100,00 -25.224,90Total Programa 9201
15.000,00 322.137,26 352.859,81 109,54 340.039,99 105,56 320.122,68 94,14 19.917,31 -17.902,73Total Orgánica 13 307.137,26 352.859,81
77.564,69314.063,176.627.621,307.026.500,20 6.941.684,477.019.249,166.467.077,52 552.171,64Suma 7.060.481,83 100,10 98,89 95,48
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
71.292,18 71.292,18 90.678,10 84.362,83 -13.070,65120019201 Retribuciones básicas. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA
20 90.678,10 127,19 84.362,83 118,33 100,00
175.233,54 175.233,54 182.846,64 173.000,90 2.232,64121019201 Retribuciones complementarias. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA
20 182.846,64 104,34 173.000,90 98,73 100,00
66.561,94 66.561,94 73.050,49 72.304,54 -5.742,60160019201 Seguridad Social. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA
20 73.050,49 109,75 72.304,54 108,63 100,00
313.087,66 313.087,66 346.575,23 346.575,23 110,70 329.668,27 105,30 329.668,27100,00 -16.580,61Total Programa 9201
313.087,66 346.575,23 110,70 329.668,27 105,30 329.668,27100,00 -16.580,61Total Orgánica 20 313.087,66 346.575,23
60.984,08314.063,176.957.289,577.373.075,43 7.271.352,747.332.336,826.780.165,18 552.171,64Suma 7.407.057,06 100,56 99,17 95,68
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 8
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
127.160,75 127.160,75 75.649,48 75.649,48 51.511,27332010111 Intereses préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL
21 75.649,48 59,49 75.649,48 59,49 100,00
840,56 840,56 -840,56361010111 Intereses de demora. DEUDA MUNICIPAL
21 840,56 840,56 100,00
1.450,57 1.450,57 -1.450,57369010111 Otros gastos financieros. DEUDA PUBLICA
21 1.450,57 1.450,57 100,00
830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00933010111 Amortización préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL
21 830.000,00 100,00 830.000,00 100,00 100,00
957.160,75 957.160,75 907.940,61 907.940,61 94,86 907.940,61 94,86 907.940,61100,00 49.220,14Total Programa 0111
180.570,59 180.570,59 203.498,69 203.398,69 -22.828,10120019201 Retribuciones básicas. HACIENDA
21 203.498,69 112,70 203.398,69 112,64 100,00
515.156,39 515.156,39 476.489,36 469.333,13 45.823,26121019201 Retribuciones complementarias. HACIENDA
21 476.489,36 92,49 469.333,13 91,10 100,00
187.846,28 187.846,28 161.310,31 159.787,52 28.058,76160019201 Seguridad Social. HACIENDA21 161.310,31 85,87 159.787,52 85,06 100,00
883.573,26 883.573,26 841.298,36 841.298,36 95,22 832.519,34 94,22 832.519,34100,00 51.053,92Total Programa 9201
21.340,00 21.340,00 22.748,00 22.748,00 -1.408,00227229311 Servicios gestión económica. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
21 22.748,00 106,60 22.748,00 106,60 100,00
21.340,00 21.340,00 22.748,00 22.748,00 106,60 22.748,00 106,60 22.748,00100,00 -1.408,00Total Programa 9311
10.895,70 10.895,70 8.829,62 7.666,04 3.229,66227079321 Estudios y trabajos técnicos. GESTIÓN TRIBUTARIA
21 9.648,59 81,04 7.666,04 70,36 100,00
10.895,70 10.895,70 9.648,59 8.829,62 81,04 7.666,04 70,36 7.666,04 100,00 3.229,66Total Programa 9321
3.200,00 3.200,00 3.891,50 3.891,50 -691,50225019341 Tributos de carácter Municipal. TESORERIA
21 3.891,50 121,61 3.891,50 121,61 100,00
4.400,00 4.400,00 1.366,12 1.366,12 3.033,88225029341 Tributos del Territorio Histórico. TESORERIA
21 1.366,12 31,05 1.366,12 31,05 100,00
43,65 43,65 -43,65226169341 Gastos Recaudación Ejecutiva. TESORERIA
21 1.000,00 43,65 100,00
70.000,00 10.801,94 80.801,94 80.801,94 80.801,94227099341 Servicios recaudación a favor de la entidad. TESORERIA
21 80.801,94 100,00 80.801,94 100,00 100,00
77.600,00 10.801,94 88.401,94 87.059,56 86.103,21 97,40 86.103,21 97,40 86.103,21100,00 2.298,73Total Programa 9341
10.801,94 1.961.371,65 1.866.919,80 95,18 1.856.977,20 94,68 1.856.977,20100,00 104.394,45Total Orgánica 21 1.950.569,71 1.868.695,12
165.378,53314.063,178.814.266,779.239.995,23 9.128.329,949.293.708,478.730.734,89 562.973,58Suma 9.275.752,18 99,42 98,22 96,56
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 9
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
35.491,50 35.491,50 43.892,70 41.131,13 -5.639,63120019201 Retribuciones básicas. PATRIMONIO
22 43.892,70 123,67 41.131,13 115,89 100,00
93.236,05 93.236,05 93.209,92 89.253,78 3.982,27121019201 Retribuciones complementarias. PATRIMONIO
22 93.209,92 99,97 89.253,78 95,73 100,00
34.756,44 34.756,44 32.868,00 24.132,58 10.623,86160019201 Seguridad Social. PATRIMONIO22 32.868,00 94,57 24.132,58 69,43 100,00
163.483,99 163.483,99 169.970,62 169.970,62 103,97 154.517,49 94,52 154.517,49100,00 8.966,50Total Programa 9201
90.500,00 90.500,00 101.627,57 96.192,06 -5.692,06162059331 Seguros del personal. PATRIMONIO
22 101.627,57 112,30 96.192,06 106,29 100,00
2.000,00 2.000,00 3.203,63 3.203,63 -1.203,63200019331 Arrendamiento terrenos y bienes naturales. PATRIMONIO
22 3.203,63 160,18 3.203,63 160,18 100,00
6.000,00 6.000,00 7.772,54 7.772,54 -1.772,54201019331 Arrendamiento edificios y otras construcciones. PATRIMONIO
22 7.772,54 129,54 7.772,54 129,54 100,00
70.000,00 70.000,00 58.276,10 58.276,10 11.723,90211029331 Cuotas comunidades propietarios. PATRIMONIO
22 58.276,10 83,25 58.276,10 83,25 100,00
1.945,68 1.945,68 1.945,68 1.859,77 85,91212019331 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. PATRIMONIO
22 1.945,68 100,00 1.859,77 95,58
70.000,00 70.000,00 75.794,43 75.794,43 -5.794,43224019331 Primas seguros edificios y locales. PATRIMONIO
22 75.794,43 108,28 75.794,43 108,28 100,00
25.000,00 25.000,00 16.043,16 10.043,16 6.000,00 8.956,84226089331 Indemnizaciones. PATRIMONIO22 16.043,16 64,17 16.043,16 64,17 62,60
2.000,00 2.000,00 6.812,46 6.812,46 -4.812,46226159331 Gastos notariales y registrales. PATRIMONIO
22 6.812,46 340,62 6.812,46 340,62 100,00
3.198,03 3.005,64 -3.005,64227079331 Estudios y trabajos técnicos. PATRIMONIO
22 3.198,78 3.005,64 100,00
21.966,00 21.966,00 21.966,00 21.966,00620019331 Adquisiciones patrimoniales terrenos. PATRIMONIO
22 21.966,00 100,00 21.966,00 100,00 100,00
14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00622999331 Edificios y otras construcciones. PATRIMONIO
22 14.500,00 100,00
10.086,56 10.086,56 10.068,41 10.068,41 18,15625019331 Mobiliario. PATRIMONIO22 10.068,41 99,82 10.068,41 99,82
265.500,00 48.498,24 313.998,24 321.208,76 321.208,01 102,30 300.994,20 95,86 283.066,02 94,04 17.928,18 13.004,04Total Programa 9331
48.498,24 477.482,23 491.178,63 102,87 455.511,69 95,40 437.583,51 96,06 17.928,18 21.970,54Total Orgánica 22 428.983,99 491.179,38
187.349,07331.991,359.251.850,289.731.173,86 9.583.841,639.771.190,709.159.718,88 611.471,82Suma 9.766.931,56 99,59 98,08 96,54
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 10
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
721.543,39 721.543,39 721.543,39 721.543,39433012411 T. Cor. a Behargintza. SERVICIOS AL EMPLEO
23 721.543,39 100,00 721.543,39 100,00 100,00
721.543,39 721.543,39 721.543,39 721.543,39 100,00 721.543,39 100,00 721.543,39100,00Total Programa 2411
16.415,13 -2.286,93 14.128,20 14.128,20212012412 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. CENTRO INIC. PROF
23
1.158,97 1.158,97 -1.158,97214012412 RMC. mobiliario y enseres. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
23 1.158,97 1.158,97
1.078,98 1.078,98 -1.078,98221992412 Otros suministros. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
23 1.078,98 1.078,98
603.134,00 33.742,71 636.876,71 637.216,95 581.653,88 55.563,07 -340,24227042412 Contratos socio-culturales. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
23 637.216,95 100,05 637.216,95 100,05 91,28
1,00 1.099,95 1.100,95 1.099,95 1.099,95 1,00623012412 Maquinaria. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
23 1.099,95 99,91 1.099,95 99,91
1.186,98 1.186,98 1.186,98 1.186,98625012412 Mobiliario. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
23 1.186,98 100,00 1.186,98 100,00
619.550,13 33.742,71 653.292,84 641.741,83 641.741,83 98,23 641.741,83 98,23 581.653,88 90,64 60.087,95 11.551,01Total Programa 2412
400.776,69 400.776,69 385.391,72 381.229,78 19.546,91131062413 Lanbide. Retribuciones Plan empleo 2017. LANBIDE
23 385.391,72 96,16 381.229,78 95,12 100,00
381.361,87 381.361,87 381.361,87 23.858,64 7.045,93 350.457,30131072413 Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2018
23 381.361,87 100,00 30.904,57 8,10 77,20
262.917,84 262.917,84 256.453,84 130.636,82 132.281,02160012413 Seguridad Social. LANBIDE23 256.453,84 97,54 130.636,82 49,69 100,00
1.045.056,40 1.045.056,40 1.023.207,43 1.023.207,43 97,91 542.771,17 51,94 535.725,24 98,70 7.045,93 502.285,23Total Programa 2413
25.000,00 25.000,00 24.622,09 24.622,09 377,91227034310 Organización festival MAZ. PROMOCIÓN ECONOMICA Y COMERCIAL
23 24.622,09 98,49 24.622,09 98,49 100,00
25.000,00 25.000,00 18.150,00 25.000,00227074310 Estudios y trabajos técnicos. PROMOC. ECONÓMICA Y COMERCIAL
23 18.150,00 72,60
20.000,00 20.000,00 18.241,46 18.241,45 1.758,55227854310 Líneas de actuación de apoyo al comercio. PROM. EC. Y COMERC
23 18.241,46 91,21 18.241,45 91,21 100,00
790.783,91433.663,0911.133.636,3312.213.217,93 11.567.299,4212.358.083,3310.670.812,40 1.687.270,93Suma 12.248.975,63 98,83 93,60 96,25
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 11
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
100.000,00 -3.000,00 97.000,00 34.537,87 34.537,86 62.462,14227864310 Servicio mantenimiento y montaje carpa. PROM.ECO.Y COMERCIAL
23 34.537,87 35,61 34.537,86 35,61
30.000,00 30.000,00 28.500,00 28.500,00 1.500,00227874310 Programa de dinamización de locales comerciales. PRO.EC.Y CO
23 28.500,00 95,00 28.500,00 95,00 100,00
4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,00420014310 T.Corr. a gabinete asistencia técnica comercial. PRO.EC.Y CO
23 4.075,00 100,00 4.075,00 100,00 100,00
431024310 T. Cor. finalistas a OO.AA. PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL
23
9.000,00 3.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 3.000,00480994310 T.Cor. a familias. PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL
23 9.000,00 75,00 9.000,00 75,00 100,00
49.177,32 49.177,32 49.177,32 49.177,32481374310 T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri. PROM.ECO.Y COM.
23 49.177,32 100,00 49.177,32 100,00 100,00
30.000,00 30.000,00 27.631,37 21.682,93 5.948,44 2.368,63771014310 T.Cap. empresas, comercio y hostelería. PROM.ECON. Y COMERC.
23 30.000,00 92,10 27.631,37 92,10 78,47
292.252,32 292.252,32 216.303,74 213.935,11 73,20 195.785,09 66,99 155.298,79 79,32 40.486,30 96.467,23Total Programa 4310
13.297,68 13.297,68 15.419,04 15.060,09 -1.762,41120019201 Retribuciones básicas. EMPLEO,CONSUMO,P. ECON.Y COMERCIO
23 15.419,04 115,95 15.060,09 113,25 100,00
29.706,36 29.706,36 28.799,07 28.599,07 1.107,29121019201 Retribuciones complementarias. EMPLEO,CONSUMO,P.ECON.Y COMER
23 28.799,07 96,95 28.599,07 96,27 100,00
11.611,10 11.611,10 11.609,70 11.409,74 201,36160019201 Seguridad Social. EMPLEO, CONSUMO, P.ECON.Y COMERCIO
23 11.609,70 99,99 11.409,74 98,27 100,00
54.615,14 54.615,14 55.827,81 55.827,81 102,22 55.068,90 100,83 55.068,90100,00 -453,76Total Programa 9201
1.078.799,11 2.766.760,09 2.656.255,57 96,01 2.156.910,38 77,96 2.049.290,20 95,01 107.620,18 609.849,71Total Orgánica 23 1.687.960,98 2.658.624,20
797.198,78439.611,5311.301.140,4812.387.429,43 11.740.752,0112.537.950,7910.847.679,86 1.690.270,93Suma 12.425.555,76 98,80 93,64 96,26
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 12
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
50.922,99 50.922,99 69.915,37 67.915,37 -16.992,38120019201 Retribuciones básicas. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.
30 69.915,37 137,30 67.915,37 133,37 100,00
125.166,81 125.166,81 139.445,26 137.161,39 -11.994,58121019201 Retribuciones complementarias. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.
30 139.445,26 111,41 137.161,39 109,58 100,00
47.544,25 47.544,25 51.480,72 29.829,57 17.714,68160019201 Seguridad Social. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.
30 51.480,72 108,28 29.829,57 62,74 100,00
223.634,05 223.634,05 260.841,35 260.841,35 116,64 234.906,33 105,04 234.906,33100,00 -11.272,28Total Programa 9201
223.634,05 260.841,35 116,64 234.906,33 105,04 234.906,33100,00 -11.272,28Total Orgánica 30 223.634,05 260.841,35
785.926,50439.611,5311.536.046,8112.648.270,78 11.975.658,3412.761.584,8411.071.313,91 1.690.270,93Suma 12.686.397,11 99,11 93,84 96,33
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 13
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
356.000,00 356.000,00 348.121,25 348.041,76 79,49 7.878,75227191361 Servicio de bomberos y bomberas. SERVICIO CONTRA INCENDIOS
31 348.121,25 97,79 348.121,25 97,79 99,98
356.000,00 356.000,00 348.121,25 348.121,25 97,79 348.121,25 97,79 348.041,76 99,98 79,49 7.878,75Total Programa 1361
1,00 1.460.894,13 1.460.895,13 1.460.894,13 1.460.894,13 1,00226081511 Indemnizaciones. URBANISMO31 1.460.894,13 100,00 1.460.894,13 100,00 100,00
1,00 1,00 1,00226101511 Ejecución subsidiaria de obras. URBANISMO
31
3.880,00 3.880,00 3.880,00226151511 Gastos notariales y registrales. URBANISMO
31
34.400,00 27.341,14 61.741,14 43.376,08 43.376,08 18.365,06227071511 Estudios y trabajos técnicos. URBANISMO
31 43.376,08 70,25 43.376,08 70,25 100,00
153.918,45 153.918,45 153.918,45 153.918,45361011511 Intereses de demora. URBANISMO
31 153.918,45 100,00 153.918,45 100,00 100,00
160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00433101511 T. Cor. a Bidebi Basauri S.L. URBANISMO
31 160.000,00 100,00 160.000,00 100,00 100,00
65.000,00 65.000,00 6.203,00 6.203,00 58.797,00480151511 T.C. para alquiler de vivienda por jóvenes. URBANISMO
31 65.000,00 9,54 6.203,00 9,54
3.786,38 3.786,38 3.786,38481491511 T.Cor. Bilbao Metrópoli 30. URBANISMO
31
359.307,29 359.307,29 359.307,29 108.323,89 250.983,40601061511 Urbanización San Miguel Oeste. Fase II. URBANISMO
31 359.307,29 100,00 108.323,89 30,15
1.916.959,99 1.916.959,99 1.850.850,08 1.916.959,99601301511 Puentes de Artunduaga y Baskonia. URBANISMO
31 1.916.959,79 96,55
29.611,31 29.611,31 2.961,13 2.961,13 26.650,18601311511 Expropiación suelo anejo Puente de la Baskonia. URBANISMO
31 2.961,13 10,00 2.961,13 10,00 100,00
429.918,84 429.918,84 429.918,84 429.918,84603011511 Gastos P.M.S. en SR-1 San Miguel Oeste. URBANISMO
31 429.918,84 100,00 429.918,84 100,00 100,00
603021511 Patrimonio Municipal del Suelo. URBANISMO
31
194.658,75 194.658,75 194.658,75 104.816,25 89.842,50642991511 Planeamiento urbanístico. URBANISMO
31 194.658,75 100,00 104.816,25 53,85 100,00
2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73680021511 Obras acondicionamiento solar ferroviario Lapatza. URBANISMO
31 2.157.171,73 100,00 2.157.171,73 100,00 100,00
3.163.071,76554.217,9116.397.145,1819.815.651,51 16.951.363,0920.114.434,8511.694.382,29 8.420.052,56Suma 19.978.684,55 98,51 84,27 96,73
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
209.000,00 23.825,49 232.825,49 183.969,37 161.426,46 22.542,91 48.856,12780991511 T.capital a familias. URBANISMO
31 232.825,49 79,02 183.969,37 79,02 87,75
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00833041511 Anticipos a largo plazo a Bilbao Ria 2000. URBANISMO
31 100.000,00 100,00 100.000,00 100,00 100,00
476.068,38 6.853.607,12 7.329.675,50 7.276.991,68 7.103.228,85 96,91 4.911.552,87 67,01 4.774.483,07 97,21 137.069,80 2.418.122,63Total Programa 1511
5.037.029,00 5.037.029,00 4.037.029,00 4.037.029,00 1.000.000,00603121512 Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe
31 5.009.822,80 80,15 4.037.029,00 80,15 100,00
5.037.029,00 5.037.029,00 5.009.822,80 4.037.029,00 80,15 4.037.029,00 80,15 4.037.029,00100,00 1.000.000,00Total Programa 1512
23.918,70 23.918,70 17.947,68 17.230,75 716,93 5.971,02202011530 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. VIAS P.
31 19.500,00 75,04 17.947,68 75,04 96,01
21.054,00 21.054,00 20.924,59 20.924,59 129,41203011530 Arrendamiento material de transporte. VIAS PUBLICAS
31 21.054,00 99,39 20.924,59 99,39 100,00
310.266,65 82.350,58 392.617,23 430.112,36 311.579,24 42.110,71 38.927,28210011530 RMC. infraestructura y bienes naturales. VIAS PUBLICAS
31 431.736,61 109,55 353.689,95 90,09 88,09
138.779,00 138.779,00 138.779,00 138.779,00226801530 Modificación infraestructura de redes en obra .VIAS PUBLICAS
31 138.779,00 100,00
20.000,00 20.000,00 16.395,50 4.537,50 11.858,00 3.604,50227071530 Estudios y trabajos técnicos. VIAS PUBLICAS
31 26.257,00 81,98 16.395,50 81,98 27,68
346.308,75 80.239,30 426.548,05 360.837,89 3.509,00 423.039,05601021530 Infr. y urbanización Federico Mayo. VIAS PUBLICAS
31 360.837,89 84,59 3.509,00 0,82 100,00
200.000,00 200.000,00 168.069,67 26.746,72 26.372,95 146.880,33601041530 Renov. aceras J.R. Jimenez, Basozelai, S. Ochoa. VIAS PÚBLIC
31 179.119,67 84,03 53.119,67 26,56 50,35
132.000,00 84.859,86 216.859,86 212.419,87 166.206,48 50.653,38601101530 Inversión infraestructura vías públicas. VIAS PUBLICAS
31 212.419,87 97,95 166.206,48 76,64 100,00
20.000,00 -1.549,71 18.450,29 17.492,40 17.492,40 957,89601141530 Supresión barreras arquitectónicas. VIAS PÚBLICAS
31 18.086,47 94,81 17.492,40 94,81 100,00
601231530 Reforma del cruce de Particular de Asturias. VIAS PUBLICAS
31
601241530 Reforma aceras en calle Sofía Taramona. VIAS PUBLICAS
31
102.281,66 102.281,66 102.281,66 102.281,66601251530 Pasarela en barrio alto de Urbi. VIAS PUBLICAS
31 102.281,66 100,00 102.281,66 100,00 100,00
5.020.869,74657.819,4121.366.108,9825.621.910,50 22.023.928,3927.044.798,1312.976.930,39 14.067.867,74Suma 26.831.405,01 94,74 81,43 97,01
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
150.000,00 76.000,00 226.000,00 153.089,20 226.000,00601271530 Instal. luminarias en sistema alumbrado. VIAS PÚBLICAS
31 153.089,20 67,74
45.000,00 45.000,00 19.543,76 45.000,00625101530 Mobiliario urbano y juegos infantiles. VÍAS PÚBLICAS
31 19.543,76 43,43
1.268.548,10 562.960,69 1.831.508,79 1.682.705,13 1.657.893,58 90,52 751.566,93 41,04 670.508,34 89,21 81.058,59 1.079.941,86Total Programa 1530
18.050,00 18.050,00 6.500,02 6.307,54 11.742,46210011602 RMC. infraestructura y bienes naturales. ALCANT. Y AGUAS RES
31 6.500,02 36,01 6.307,54 34,94 100,00
20.000,61 20.000,61 20.000,61 20.000,61623021602 Red de saneamiento y pluviales. ALCANT. Y AGUAS RESIDUALES
31 20.000,61 100,00 20.000,61 100,00 100,00
18.050,00 20.000,61 38.050,61 26.500,63 26.500,63 69,65 26.308,15 69,14 26.308,15100,00 11.742,46Total Programa 1602
85.478,95 85.478,95 55.647,25 48.345,14 5.137,25 31.996,56210011611 RMC. infraestructura y bienes naturales. ABASTECIMIENTO AGUA
31 55.676,87 65,10 53.482,39 62,57 90,39
1.300.000,00 1.300.000,00 1.266.000,00 707.866,55 414.686,07 177.447,38221021611 Agua. ABASTECIMEINTO DE AGUAS
31 1.266.000,00 97,38 1.122.552,62 86,35 63,06
1.385.478,95 1.385.478,95 1.321.676,87 1.321.647,25 95,39 1.176.035,01 84,88 756.211,69 64,30 419.823,32 209.443,94Total Programa 1611
1.162.346,97 1.162.346,97 1.171.501,52 1.171.471,53 -9.124,56227121623 Eliminación basuras. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
31 1.171.501,52 100,79 1.171.471,53 100,79 100,00
3.600,00 3.600,00 3.600,00227811623 Tratamiento de residuos peligrosos. TRAT. RESID. SOLIDOS URB
31
1.165.946,97 1.165.946,97 1.171.501,52 1.171.501,52 100,48 1.171.471,53 100,47 1.171.471,53100,00 -5.524,56Total Programa 1623
4.424.267,53 4.424.267,53 4.485.638,36 4.121.512,59 357.954,59 -55.199,65227011632 Gastos por limpieza. LIMPIEZA VIARIA
31 4.485.638,36 101,39 4.479.467,18 101,25 92,01
4.424.267,53 4.424.267,53 4.485.638,36 4.485.638,36 101,39 4.479.467,18 101,25 4.121.512,59 92,01 357.954,59 -55.199,65Total Programa 1632
40.000,00 40.000,00 9.132,89 8.461,17 671,72 30.867,11210011712 RMC. infraestructura y bienes naturales. PARQUES Y JARDINES
31 10.000,00 22,83 9.132,89 22,83 92,65
968.000,00 968.000,00 981.532,28 880.235,82 80.046,89 7.717,29227011712 Gastos por limpieza. PARQUES Y JARDINES
31 981.532,28 101,40 960.282,71 99,20 91,66
6.912.708,551.569.180,9528.542.437,0635.025.508,69 30.111.618,0137.024.326,5621.173.673,84 15.850.652,72Suma 36.235.899,93 94,60 81,33 94,79
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
1.686.784,37 1.686.784,37 1.235.012,30 212.127,13 52.865,02 1.421.792,22601031712 Rehabilitación muro rio Nervión en Soloarte. PARQ Y JARDINES
31 1.235.012,30 73,22 264.992,15 15,71 80,05
64.236,16 -26.635,28 37.600,88 37.600,87 37.600,87 0,01601261712 Renovación caminos peatonales Parque Pinceles. PARQUES Y JAR
31 37.600,87 100,00 37.600,87 100,00 100,00
35.000,00 35.000,00 31.580,27 31.580,27 3.419,73625101712 Mobiliario urbano y juegos infantiles. PARQUES Y JARDINES
31 31.580,27 90,23 31.580,27 90,23
1.107.236,16 1.660.149,09 2.767.385,25 2.295.725,72 2.294.858,61 82,93 1.303.588,89 47,11 1.138.424,99 87,33 165.163,90 1.463.796,36Total Programa 1712
398.420,00 398.420,00 398.420,00 365.218,26 33.201,66 0,08227754414 Lanzadera San Miguel-Metro. MOVILIDAD SOSTENIBLE
31 398.420,00 100,00 398.419,92 100,00 91,67
398.420,00 398.420,00 398.420,00 398.420,00 100,00 398.419,92 100,00 365.218,26 91,67 33.201,66 0,08Total Programa 4414
231.202,97 56.236,46 287.439,43 241.741,98 167.778,75 55.700,25 63.960,43211014591 RMC. edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS
31 247.155,79 84,10 223.479,00 77,75 75,08
2.226.925,58 2.226.925,58 2.226.925,58 2.041.348,10 185.577,10 0,38227014591 Gastos por limpieza. EDIFICIOS PÚBLICOS
31 2.226.925,58 100,00 2.226.925,20 100,00 91,67
40.808,00 40.808,00 39.748,20 39.748,20 1.059,80622054591 Reforma del tejado de la ermita de Ariz. EDIFICIOS PUBLICOS
31 40.808,00 97,40 39.748,20 97,40 100,00
81.450,00 81.450,00 79.411,94 41.397,17 38.014,00 2.038,83622994591 Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS
31 79.411,94 97,50 79.411,17 97,50 52,13
2.458.128,55 178.494,46 2.636.623,01 2.594.301,31 2.587.827,70 98,15 2.569.563,57 97,46 2.290.272,22 89,13 279.291,35 67.059,44Total Programa 4591
297.921,06 -4.742,59 293.178,47 234.074,09 182.671,32 26.870,40 83.636,75212014592 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. COMPRAS
31 239.988,07 79,84 209.541,72 71,47 87,18
45.425,92 4.000,00 49.425,92 65.598,47 62.334,69 1.251,14 -14.159,91213014592 RMC. material de transporte. COMPRAS
31 67.389,79 132,72 63.585,83 128,65 98,03
800,00 800,00 800,00214014592 RMC. mobiliario y enseres. COMPRAS
31
12.418,29 1.718,44 14.136,73 29.642,59 28.860,13 782,46 -15.505,86220014592 Material ordinario no inventariable. COMPRAS
31 31.157,44 209,68 29.642,59 209,68 97,36
1.500,00 1.500,00 931,97 931,97 568,03220024592 Prensa, revista, libros y otras publicaciones. COMPRAS
31 1.000,00 62,13 931,97 62,13 100,00
1.164.571,33 1.164.571,33 1.034.923,07 828.665,87 124.826,11 211.079,35221014592 Energía eléctrica. COMPRAS31 1.034.923,07 88,87 953.491,98 81,87 86,91
310.425,23 310.425,23 477.180,66 289.541,01 39.412,68 -18.528,46221034592 Gas. COMPRAS31 477.180,66 153,72 328.953,69 105,97 88,02
7.231.077,712.106.397,0232.628.533,4039.923.288,38 34.734.930,4241.966.008,1325.962.520,38 16.003.487,75Suma 41.149.441,41 95,13 82,77 93,94
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 17
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
100.000,00 100.000,00 72.352,17 51.666,79 3.842,22 44.490,99221044592 Combustibles y carburantes. COMPRAS
31 72.352,17 72,35 55.509,01 55,51 93,08
219.638,56 -10.400,00 209.238,56 189.643,47 142.033,08 21.730,85 45.474,63222014592 Comunicaciones telefónicas. COMPRAS
31 189.643,47 90,64 163.763,93 78,27 86,73
1.412,02 1.412,02 263,45 263,45 1.148,57225024592 Tributos del Territorio Histórico. COMPRAS
31 263,45 18,66 263,45 18,66 100,00
10.000,00 16.733,09 26.733,09 19.731,47 19.731,47 7.001,62227074592 Estudios y trabajos técnicos. COMPRAS
31 19.731,47 73,81 19.731,47 73,81
900,00 900,00 615,07 353,94 261,13 284,93625014592 Mobiliario. COMPRAS31 900,00 68,34 615,07 68,34 57,54
2.164.112,41 8.208,94 2.172.321,35 2.134.529,59 2.124.956,48 97,82 1.826.030,71 84,06 1.587.322,25 86,93 238.708,46 346.290,64Total Programa 4592
34.784,60 34.784,60 36.155,01 11.048,35 24.926,51 -1.190,26221054593 Vestuario. BRIGADA31 36.404,60 103,94 35.974,86 103,42 30,71
34.784,60 34.784,60 36.404,60 36.155,01 103,94 35.974,86 103,42 11.048,35 30,71 24.926,51 -1.190,26Total Programa 4593
250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
31
250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122
747.104,25 747.104,25 762.429,02 755.632,30 -8.528,05120019201 Retribuciones básicas. URBANISMO, VIV., OBRAS Y CONTRATAC.
31 764.414,02 102,05 755.632,30 101,14 100,00
1.989.039,41 1.989.039,41 1.707.236,93 1.699.353,61 289.685,80121019201 Retribuciones complementarias. URBANISMO,VIV.,OBRAS Y CONTR.
31 1.715.087,14 85,83 1.699.353,61 85,44 100,00
738.758,79 738.758,79 799.765,62 765.320,41 -26.561,62160019201 Seguridad Social. URBANISMO, VIV., OBRAS Y CONTRATAC.
31 802.711,58 108,26 765.320,41 103,60 100,00
3.474.902,45 3.474.902,45 3.282.212,74 3.269.431,57 94,09 3.220.306,32 92,67 3.220.306,32100,00 254.596,13Total Programa 9201
14.320.449,91 33.052.644,01 30.863.209,81 93,38 26.255.436,19 79,44 24.518.158,52 93,38 1.737.277,67 6.797.207,82Total Orgánica 31 18.732.194,10 32.064.552,20
7.583.134,322.176.889,2036.054.205,3343.511.480,59 38.231.094,5345.814.228,8529.803.508,01 16.010.720,84Suma 44.750.949,31 94,97 83,45 94,31
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
16.683,29 16.683,29 7.153,16 7.004,47 147,93 9.530,89227051722 Servicio inspección técnica medioambiental. MEDIO AMBIENTE
32 7.598,00 42,88 7.152,40 42,87 97,93
12.000,00 21.732,13 33.732,13 37.059,08 21.081,76 15.977,32 -3.326,95227071722 Estudios y trabajos técnicos. MEDIO AMBIENTE
32 37.059,58 109,86 37.059,08 109,86 56,89
30.000,00 -20.000,00 10.000,00 4.840,00 4.840,00 5.160,00227991722 Otros trabajos exteriores. MEDIO AMBIENTE
32 4.840,00 48,40 4.840,00 48,40 100,00
19.343,91 19.343,91 14.682,76 14.682,76 4.661,15601051722 Implantación 5º contenedor en todo el municipio. MEDIO AMB.
32 15.129,33 75,90 14.682,76 75,90 100,00
64.000,00 64.000,00 64.000,00771101722 T.C. a Táxi eléctrico. MEDIO AMBIENTE
32 64.000,00
122.683,29 21.076,04 143.759,33 128.626,91 63.735,00 44,33 63.734,24 44,33 47.608,99 74,70 16.125,25 80.025,09Total Programa 1722
10.879,40 10.879,40 12.919,84 1.379,40 11.537,72 -2.037,72210011723 RMC. infraestructura y bienes naturales. AGENDA 21 LOCAL
32 12.920,44 118,76 12.917,12 118,73 10,68
35.982,45 -20.000,00 15.982,45 9.455,95 7.862,47 1.593,12 6.526,86226171723 Gastos gestión medioambiental sostenible. AGENDA 21 LOCAL
32 9.455,95 59,16 9.455,59 59,16 83,15
227321723 Gestión y divulgación vivero forestal. AGENDA 21 LOCAL
32
25.107,50 25.107,50 25.107,50 22.317,77 2.789,72 0,01227381723 Programa educación ambiental. AGENDA 21 LOCAL
32 25.107,50 100,00 25.107,49 100,00 88,89
24.300,00 24.300,00 27.752,90 8.651,71 10.753,75 4.894,54227391723 Campaña concienciación mediambiental. AGENDA 21 LOCAL
32 27.843,65 114,21 19.405,46 79,86 44,58
11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00481321723 T.Cor. a Dorretxe. AGENDA 21 LOCAL
32 11.880,00 100,00 11.880,00 100,00 100,00
1.871,70 1.871,70 1.871,70 1.871,70481701723 T.Cor. a Sdad. Micológica y CC. Natur. Basauri. AGENDA 21 L.
32 1.871,70 100,00 1.871,70 100,00 100,00
110.021,05 -20.000,00 90.021,05 89.079,24 88.987,89 98,85 80.637,36 89,58 53.963,05 66,92 26.674,31 9.383,69Total Programa 1723
250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
32
250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122
15.122,31 15.122,31 17.747,30 17.079,40 -1.957,09120019201 Retribuciones básicas. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
32 17.747,30 117,36 17.079,40 112,94 100,00
7.670.836,012.219.688,7636.172.856,7743.681.950,78 38.392.545,5346.063.381,5430.051.584,66 16.011.796,88Suma 44.986.402,76 94,83 83,35 94,22
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
38.027,88 38.027,88 37.062,37 36.762,37 1.265,51121019201 Retribuciones complementarias. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
32 37.062,37 97,46 36.762,37 96,67 100,00
14.350,55 14.350,55 11.904,01 11.704,02 2.646,53160019201 Seguridad Social. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
32 11.904,01 82,95 11.704,02 81,56 100,00
67.500,74 67.500,74 66.713,68 66.713,68 98,83 65.545,79 97,10 65.545,79100,00 1.954,95Total Programa 9201
1.076,04 301.531,12 219.436,57 72,77 209.917,39 69,62 167.117,83 79,61 42.799,56 91.613,73Total Orgánica 32 300.455,08 284.419,83
7.674.748,052.219.688,7636.221.323,1643.730.917,16 38.441.011,9246.115.759,9730.103.963,09 16.011.796,88Suma 45.035.369,14 94,83 83,36 94,23
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 20
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
41
250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122
10.184,60 10.184,60 11.348,00 7.580,43 2.604,17120019201 Retribuciones básicas. PARTIC., REGLAMENT. Y COMUNIC.
41 11.348,00 111,42 7.580,43 74,43 100,00
25.033,36 25.033,36 20.071,64 16.071,60 8.961,76121019201 Retribuciones complementarias. PARTIC.,REGLAMENT.Y COMUNIC.
41 20.071,64 80,18 16.071,60 64,20 100,00
9.508,85 9.508,85 8.175,90 8.111,42 1.397,43160019201 Seguridad Social. PARTIC., REGLAMENT. Y COMUNIC.
41 8.175,90 85,98 8.111,42 85,30 100,00
44.726,81 44.726,81 39.595,54 39.595,54 88,53 31.763,45 71,02 31.763,45100,00 12.963,36Total Programa 9201
3.000,00 3.000,00 646,75 646,75 2.353,25226099241 Gastos diversos por campañas. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
41 646,75 21,56 646,75 21,56 100,00
9.400,00 9.400,00 7.346,76 6.862,76 484,00 2.053,24226409241 Gastos de grabación Plenos. Transparencia. PARTICIPACION CIU
41 7.831,76 78,16 7.346,76 78,16 93,41
72.610,00 72.610,00 70.552,41 48.158,38 22.394,03 2.057,59227079241 Estudios y trabajos técnicos. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
41 70.552,41 97,17 70.552,41 97,17 68,26
85.010,00 85.010,00 79.030,92 78.545,92 92,40 78.545,92 92,40 55.667,89 70,87 22.878,03 6.464,08Total Programa 9241
129.986,81 118.141,46 90,89 110.309,37 84,86 87.431,34 79,26 22.878,03 19.677,44Total Orgánica 41 129.986,81 118.626,46
7.694.425,492.242.566,7936.308.754,5043.849.058,62 38.551.321,2946.245.746,7830.233.949,90 16.011.796,88Suma 45.153.995,60 94,82 83,36 94,18
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
79.203,51 79.203,51 94.291,14 88.778,67 -9.575,16120019201 Retribuciones básicas. MODERNIZ. Y ATENCION CIUDADANA
42 94.291,14 119,05 88.778,67 112,09 100,00
198.683,17 198.683,17 193.329,00 186.246,82 12.436,35121019201 Retribuciones complementarias. MODERNIZ.Y ATENCION CIUDADANA
42 193.329,00 97,31 186.246,82 93,74 100,00
75.029,40 75.029,40 75.536,09 74.306,29 723,11160019201 Seguridad Social. MODERNIZ. Y ATENCION CIUDADANA
42 75.536,09 100,68 74.306,29 99,04 100,00
352.916,08 352.916,08 363.156,23 363.156,23 102,90 349.331,78 98,98 349.331,78100,00 3.584,30Total Programa 9201
352.916,08 363.156,23 102,90 349.331,78 98,98 349.331,78100,00 3.584,30Total Orgánica 42 352.916,08 363.156,23
7.698.009,792.242.566,7936.658.086,2844.212.214,85 38.900.653,0746.598.662,8630.586.865,98 16.011.796,88Suma 45.517.151,83 94,88 83,48 94,24
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 22
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
36.000,00 36.000,00 2.117,50 2.117,50 33.882,50205014911 Arrendamiento Equipos Procesos Informatización. INFORMATIZ.
43 2.117,50 5,88 2.117,50 5,88 100,00
176.582,84 176.582,84 167.291,96 145.395,81 12.845,32 18.341,71215014911 RMC. equipos proceso de información. INFORMATIZACION
43 174.945,12 94,74 158.241,13 89,61 91,88
55.184,76 2.660,70 57.845,46 85.507,03 57.376,14 3.751,61 -3.282,29227274911 Servicios informáticos. INFORMATIZACION
43 85.510,99 147,82 61.127,75 105,67 93,86
1.616,04 1.616,04 1.616,04626024911 Equipos para instalación de Wifi en la calle.INFORMATIZACION
43
49.950,00 66.890,31 116.840,31 14.191,25 14.191,25 102.649,06626994911 Equipos para procesos de información. INFORMATIZACION
43 114.191,25 12,15 14.191,25 12,15 100,00
130.000,00 50.000,00 180.000,00 180.000,00644054911 Administ. electrónica. Implantación software. INFORMATIZAC.
43
81.754,09 30.913,47 112.667,56 105.684,13 67.263,25 26.187,12 19.217,19644994911 Software equipos procesos informatización. INFORMATIZACION
43 105.684,13 93,80 93.450,37 82,94 71,98
531.087,73 150.464,48 681.552,21 482.448,99 374.791,87 54,99 329.128,00 48,29 286.343,95 87,00 42.784,05 352.424,21Total Programa 4911
93.628,05 93.628,05 91.815,38 86.981,76 6.646,29120019201 Retribuciones básicas. TECNOLOGIAS INFORMACION
43 91.815,38 98,06 86.981,76 92,90 100,00
236.336,38 236.336,38 188.044,44 186.852,21 49.484,17121019201 Retribuciones complementarias. TECNOLOGIAS INFORMACION
43 188.044,44 79,57 186.852,21 79,06 100,00
89.090,40 89.090,40 66.854,52 65.673,49 23.416,91160019201 Seguridad Social. TECNOLOGIAS INFORMACION
43 66.854,52 75,04 65.673,49 73,72 100,00
419.054,83 419.054,83 346.714,34 346.714,34 82,74 339.507,46 81,02 339.507,46100,00 79.547,37Total Programa 9201
150.464,48 1.100.607,04 721.506,21 65,56 668.635,46 60,75 625.851,41 93,60 42.784,05 431.971,58Total Orgánica 43 950.142,56 829.163,33
8.129.981,372.285.350,8437.283.937,6944.933.721,06 39.569.288,5347.699.269,9031.537.008,54 16.162.261,36Suma 46.346.315,16 94,20 82,96 94,22
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Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 23
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
76.129,43 76.129,43 75.375,86 75.375,86 753,57100019121 Retribuciones a altos cargos. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN
50 75.375,86 99,01 75.375,86 99,01 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00221139121 Artículos promoción municipal. PRESIDENCIA DE LA CORPORACION
50 1.000,00
5.000,00 5.000,00 2.165,32 2.165,32 2.834,68226029121 Atenciones protocolarias y representativas. PRESIDENCIA CORP
50 2.769,96 43,31 2.165,32 43,31 100,00
132.000,00 132.000,00 131.237,77 94.578,88 35.567,25 1.853,87226039121 Publicidad y propaganda. PRESIDENCIA DE LA CORPORACION
50 131.278,90 99,42 130.146,13 98,60 72,67
5.000,00 5.000,00 4.507,59 4.507,59 492,41481109121 EUDEL (Asociación de municipios vascos). PRESID.DE LA CORPOR
50 4.507,59 90,15 4.507,59 90,15 100,00
219.129,43 219.129,43 214.932,31 213.286,54 97,33 212.194,90 96,84 176.627,65 83,24 35.567,25 6.934,53Total Programa 9121
334.969,81 334.969,81 330.061,56 329.864,68 5.105,13100019122 Retribuciones a altos cargos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO
50 330.061,56 98,53 329.864,68 98,48 100,00
334.969,81 334.969,81 330.061,56 330.061,56 98,53 329.864,68 98,48 329.864,68100,00 5.105,13Total Programa 9122
19.879,96 19.879,96 19.879,96160019201 Seguridad Social. PERSONAL50
19.879,96 19.879,96 0,00 0,00 0,00 19.879,96Total Programa 9201
73.629,48 73.629,48 87.421,62 80.755,81 -7.126,33110019204 Retribuciones eventuales confianza. PERSONAL
50 87.421,62 118,73 80.755,81 109,68 100,00
118.162,11 101.568,64 -101.568,64160019204 Seguridad Social. PERSONAL50 118.162,11 101.568,64 100,00
73.629,48 73.629,48 205.583,73 205.583,73 279,21 182.324,45 247,62 182.324,45100,00 -108.694,97Total Programa 9204
647.608,68 748.931,83 115,65 724.384,03 111,86 688.816,78 95,09 35.567,25 -76.775,35Total Orgánica 50 647.608,68 750.577,60
8.053.206,022.320.918,0937.972.754,4745.682.652,89 40.293.672,5648.346.878,5832.184.617,22 16.162.261,36Suma 47.096.892,76 94,49 83,34 94,24
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 24
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
4.500,00 4.500,00 4.539,37 3.159,97 1.379,40 -39,37212011325 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. SEGURIDAD CIUDAD.
51 4.539,37 100,87 4.539,37 100,87 69,61
22.000,00 -4.000,00 18.000,00 1.304,00 844,00 460,00 16.696,00213011325 RMC. material de transporte. SEGURIDAD CIUDADANA
51 1.304,00 7,24 1.304,00 7,24 64,72
40.000,00 40.000,00 29.097,07 9.886,87 19.210,19 10.902,94221051325 Vestuario. SEGURIDAD CIUDADANA
51 29.098,07 72,74 29.097,06 72,74 33,98
200,00 200,00 200,00221061325 Productos alimenticios. SEGURIDAD CIUDADANA
51
3.000,00 3.000,00 3.682,21 3.195,79 486,42 -682,21221111325 Utiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA
51 3.682,94 122,74 3.682,21 122,74 86,79
2.000,00 2.000,00 2.000,00221991325 Otros suministros. SEGURIDAD CIUDADANA
51
6.000,00 6.000,00 4.489,06 2.257,54 1.987,63 1.754,83226981325 Otros gastos diversos. SEGURIDAD CIUDADANA
51 4.489,06 74,82 4.245,17 70,75 53,18
140.000,00 140.000,00 135.836,00 113.196,73 11.319,63 15.483,64227141325 Servicio de grúa. Retirada de vehículos. SEGURIDAD CIUDADANA
51 135.836,00 97,03 124.516,36 88,94 90,91
61.000,00 61.000,00 62.770,06 57.217,06 5.552,98 -1.770,04227461325 Servicio control acceso. SEGURIDAD CIUDADANA
51 62.770,06 102,90 62.770,04 102,90 91,15
1.500,00 1.500,00 1.500,00623011325 Maquinaria. SEGURIDAD CIUDADANA
51
278.700,00 -2.500,00 276.200,00 241.719,50 241.717,77 87,52 230.154,21 83,33 189.757,96 82,45 40.396,25 46.045,79Total Programa 1325
23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00480801351 Voluntariado Protección Civil. PROTECCION CIVIL
51 23.000,00 100,00 23.000,00 100,00 100,00
23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,00 23.000,00 100,00 23.000,00100,00Total Programa 1351
250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
51
250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122
651.814,25 651.814,25 723.466,26 721.466,26 -69.652,01120019201 Retribuciones básicas. SEGURIDAD CIUDADANA
51 723.466,26 110,99 721.466,26 110,69 100,00
1.961.986,09 1.961.986,09 1.827.833,03 1.823.833,03 138.153,06121019201 Retribuciones complementarias. SEGURIDAD CIUDADANA
51 1.827.833,03 93,16 1.823.833,03 92,96 100,00
705.726,09 705.726,09 674.052,83 634.963,74 70.762,35160019201 Seguridad Social. SEGURIDAD CIUDADANA
51 674.052,83 95,51 634.963,74 89,97 100,00
8.238.765,212.361.314,3441.365.775,4649.172.722,78 43.727.089,8051.965.855,0135.806.093,65 16.159.761,36Suma 50.586.964,38 94,63 84,15 94,60
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 25
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
3.319.526,43 3.319.526,43 3.225.352,12 3.225.352,12 97,16 3.180.263,03 95,80 3.180.263,03100,00 139.263,40Total Programa 9201
-2.500,00 3.618.976,43 3.490.069,89 96,44 3.433.417,24 94,87 3.393.020,99 98,82 40.396,25 185.559,19Total Orgánica 51 3.621.476,43 3.490.071,62
8.238.765,212.361.314,3441.365.775,4649.172.722,78 43.727.089,8051.965.855,0135.806.093,65 16.159.761,36Suma 50.586.964,38 94,63 84,15 94,60
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 26
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
80.858,42 80.858,42 101.086,72 97.454,64 -16.596,22120019201 Retribuciones básicas. SECRET. GRAL Y ASESORAM. LEGAL
53 101.086,72 125,02 97.454,64 120,53 100,00
242.611,57 242.611,57 239.014,94 238.014,94 4.596,63121019201 Retribuciones complementarias. SECRET. GRAL Y ASESORAM.LEGAL
53 239.014,94 98,52 238.014,94 98,11 100,00
87.336,90 87.336,90 84.772,57 84.523,09 2.813,81160019201 Seguridad Social. SECRET. GRAL Y ASESORAM. LEGAL
53 84.772,57 97,06 84.523,09 96,78 100,00
410.806,89 410.806,89 424.874,23 424.874,23 103,42 419.992,67 102,24 419.992,67100,00 -9.185,78Total Programa 9201
109.000,00 1.719,97 110.719,97 122.112,04 103.103,93 13.212,76 -5.596,72222029202 Comunicaciones postales. FE PUBLICA
53 122.250,97 110,29 116.316,69 105,05 88,64
25.000,00 16.000,00 41.000,00 29.397,01 18.759,10 22.240,90226039202 Publicidad y propaganda. FE PUBLICA
53 32.578,92 71,70 18.759,10 45,75 100,00
134.000,00 17.719,97 151.719,97 154.829,89 151.509,05 99,86 135.075,79 89,03 121.863,03 90,22 13.212,76 16.644,18Total Programa 9202
8.022,09 8.022,09 -8.022,09226049203 Gastos jurídicos. ASESORIA JURIDICA
53 8.022,09 8.022,09 100,00
50.000,00 70.000,00 120.000,00 78.832,59 71.939,33 6.001,12 42.059,55227189203 Contratación servicios jurídicos. ASESORIA JURIDICA
53 78.832,59 65,69 77.940,45 64,95 92,30
50.000,00 70.000,00 120.000,00 86.854,68 86.854,68 72,38 85.962,54 71,64 79.961,42 93,02 6.001,12 34.037,46Total Programa 9203
87.719,97 682.526,86 663.237,96 97,17 641.031,00 93,92 621.817,12 97,00 19.213,88 41.495,86Total Orgánica 53 594.806,89 666.558,80
8.280.261,072.380.528,2241.987.592,5849.835.960,74 44.368.120,8052.648.381,8736.400.900,54 16.247.481,33Suma 51.253.523,18 94,66 84,27 94,63
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 27
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
202.733,57 202.733,57 198.738,92 134.694,59 68.038,98231019122 Dietas cargos electivos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO
60 198.738,92 98,03 134.694,59 66,44 100,00
62.754,52 62.754,52 57.570,00 52.772,50 4.797,50 5.184,52481969122 Dotaciones a grupos políticos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO
60 57.570,00 91,74 57.570,00 91,74 91,67
265.488,09 265.488,09 256.308,92 256.308,92 96,54 192.264,59 72,42 187.467,09 97,50 4.797,50 73.223,50Total Programa 9122
55.860,70 55.860,70 56.950,52 56.877,88 -1.017,18120019201 Retribuciones básicas. RECURSOS HUMANOS
60 56.950,52 101,95 56.877,88 101,82 100,00
151.643,77 151.643,77 124.198,66 123.198,66 28.445,11121019201 Retribuciones complementarias. RECURSOS HUMANOS
60 124.198,66 81,90 123.198,66 81,24 100,00
56.026,21 56.026,21 57.540,00 43.578,10 12.448,11160019201 Seguridad Social. RECURSOS HUMANOS
60 57.540,00 102,70 43.578,10 77,78 100,00
263.530,68 263.530,68 238.689,18 238.689,18 90,57 223.654,64 84,87 223.654,64100,00 39.876,04Total Programa 9201
791.823,53 791.823,53 717.480,27 713.987,27 77.836,26120039204 Antigüedad. PERSONAL60 717.480,27 90,61 713.987,27 90,17 100,00
275.000,00 275.000,00 263.870,17 263.861,14 11.138,86121039204 Complemento productividad y mejoras. PERSONAL
60 263.870,17 95,95 263.861,14 95,95 100,00
10.100,00 10.100,00 4.662,06 4.641,56 5.458,44122019204 Retribuciones en especie. PERSONAL
60 4.662,06 46,16 4.641,56 45,96
159.876,08 159.876,08 37.491,43 37.291,43 122.584,65131019204 Retrib. basicas laborales eventual. PERSONAL
60 37.491,43 23,45 37.291,43 23,33 100,00
220.772,69 220.772,69 15.380,95 10.529,77 210.242,92160019204 Seguridad Social. PERSONAL60 15.380,95 6,97 10.529,77 4,77 100,00
100.000,00 100.000,00 113.687,13 105.735,88 -5.735,88160049204 Elkarkidetza. PERSONAL60 113.687,13 113,69 105.735,88 105,74 100,00
134.000,00 134.000,00 138.452,76 137.452,76 -3.452,76160069204 Aportación a sistemas complementarios de pensiones. PERSONAL
60 138.452,76 103,32 137.452,76 102,58 100,00
100.000,00 100.000,00 311.052,47 311.042,47 -211.042,47161039204 Indemnización por jubilación anticipada. PERSONAL
60 311.052,47 311,05 311.042,47 311,04 100,00
12.000,00 12.000,00 10.368,90 9.776,90 2.223,10162019204 Formación y perfeccion. del personal funcionario. PERSONAL
60 10.368,90 86,41 9.776,90 81,47 100,00
100.000,00 100.000,00 100.009,00 99.999,00 1,00162049204 Mejoras sociales. PERSONAL60 100.009,00 100,01 99.999,00 100,00 100,00
13.700,00 13.700,00 14.766,28 14.684,28 82,00 -1.066,28220029204 Prensa, revista, libros y otras publicaciones. PERSONAL
60 16.990,26 107,78 14.766,28 107,78 99,44
8.601.548,452.390.049,2844.103.075,2152.058.180,26 46.493.124,4955.094.672,9438.847.191,61 16.247.481,33Suma 53.477.966,68 94,49 84,39 94,86
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
5.000,00 5.000,00 5.000,00226129204 Gastos diversos oferta empleo público. PERSONAL
60
34.734,01 34.734,01 29.601,24 26.133,73 8.600,28226239204 Seguridad y salud laboral. PERSONAL
60 29.601,24 85,22 26.133,73 75,24 100,00
1,00 1,00 1,00226989204 Otros gastos diversos. PERSONAL
60
28.032,48 28.032,48 34.770,53 32.443,15 1.981,98 -6.392,65227439204 Servicio prevención riesgos laborales. PERSONAL
60 34.770,53 124,04 34.425,13 122,80 94,24
10.000,00 10.000,00 8.110,35 8.110,35 1.889,65230019204 Dietas, locomoción y traslados. PERSONAL
60 8.110,35 81,10 8.110,35 81,10 100,00
3.000,00 3.000,00 10,00 3.000,00239019204 Asistencia a tribunales. PERSONAL
60 10,00 0,33
850,00 850,00 565,90 555,90 294,10480999204 T.Cor. a familias. PERSONAL60 565,90 66,58 555,90 65,40 100,00
130.000,00 130.000,00 108.013,24 108.013,24 21.986,76823019204 Anticipos al Personal. PERSONAL
60 108.013,24 83,09 108.013,24 83,09 100,00
2.128.889,79 2.128.889,79 1.910.516,66 1.908.292,68 89,64 1.886.322,81 88,61 1.879.617,27 99,64 6.705,54 242.566,98Total Programa 9204
2.657.908,56 2.403.290,78 90,42 2.302.242,04 86,62 2.290.739,00 99,50 11.503,04 355.666,52Total Orgánica 60 2.657.908,56 2.405.514,76
8.635.927,592.392.031,2644.278.331,5852.239.251,52 46.670.362,8455.306.290,4339.058.809,10 16.247.481,33Suma 53.659.037,94 94,45 84,39 94,87
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
15.122,31 15.122,31 23.834,10 23.705,93 -8.583,62120019201 Retribuciones básicas. POLITICA CULTURAL Y EUSKERA
70 23.834,10 157,61 23.705,93 156,76 100,00
43.481,76 43.481,76 63.795,08 62.795,08 -19.313,32121019201 Retribuciones complementarias. POLITICA CULTURAL Y EUSK.
70 63.795,08 146,72 62.795,08 144,42 100,00
15.823,10 15.823,10 20.756,77 20.606,17 -4.783,07160019201 Seguridad Social. POLITICA CULTURAL Y EUSKERA
70 20.756,77 131,18 20.606,17 130,23 100,00
74.427,17 74.427,17 108.385,95 108.385,95 145,63 107.107,18 143,91 107.107,18100,00 -32.680,01Total Programa 9201
74.427,17 108.385,95 145,63 107.107,18 143,91 107.107,18100,00 -32.680,01Total Orgánica 70 74.427,17 108.385,95
8.603.247,582.392.031,2644.385.438,7652.347.637,47 46.777.470,0255.380.717,6039.133.236,27 16.247.481,33Suma 53.767.423,89 94,52 84,47 94,89
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
625012312 Mobiliario. TERCERA EDAD71
0,00 0,00 0,00Total Programa 2312
65.000,00 68.438,05 133.438,05 133.281,19 115.468,15 17.485,17 484,73211013241 RMC. edificios y otras construcciones. COLEGIOS PUBLICOS
71 133.281,19 99,88 132.953,32 99,64 86,85
4.269,71 4.269,71 4.269,71227043241 Contratos socio-culturales. COLEGIOS PUBLICOS
71
16.612,50 16.612,50 16.612,48 16.612,48 0,02481773241 T.C. a Asociación de madres y padres. COLEGIOS PUBLICOS
71 16.612,50 100,00 16.612,48 100,00 100,00
15.404,77 15.404,77 9.744,97 9.744,97 5.659,80481993241 T.Cor. a ISFL. COLEGIOS PUBLICOS
71 15.404,77 63,26 9.744,97 63,26 100,00
100.000,00 51.404,88 151.404,88 146.889,18 70.360,50 76.494,49 4.549,89622053241 Rehabilitación edificios. COLEGIOS PUBLICOS
71 146.889,18 97,02 146.854,99 96,99 47,91
201.286,98 119.842,93 321.129,91 312.187,64 306.527,82 95,45 306.165,76 95,34 212.186,10 69,30 93.979,66 14.964,15Total Programa 3241
2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,31431013331 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. CASAS DE CULTURA
71 2.691.677,31 100,00 2.691.677,31 100,00 100,00
2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,31 100,00 2.691.677,31 100,00 2.691.677,31100,00Total Programa 3331
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50481143343 T.Cor. a Danbolin Txistu Elkartea. FOLKLORE
71 2.422,50 100,00 2.422,50 100,00 100,00
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50481253343 T.Cor. al Grupo de Danzas Edurre. FOLKLORE
71 2.422,50 100,00 2.422,50 100,00 100,00
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50481263343 T.Cor. al Grupo de Danzas Agintzari. FOLKLORE
71 2.422,50 100,00 2.422,50 100,00 100,00
2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50481283343 T.Cor. al Grupo de Danzas Basauritarra. FOLKLORE
71 2.422,50 100,00 2.422,50 100,00 100,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00481443343 T.C. a Federación Euskal Herriko Dantza Agerketa. FOLKLORE
71 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 100,00
24.690,00 24.690,00 24.690,00 24.690,00 100,00 24.690,00 100,00 24.690,00100,00Total Programa 3343
22.000,00 22.000,00 26.620,00 26.620,00 -4.620,00202013345 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. O.AC.CUL
71 26.620,00 121,00 26.620,00 121,00
8.600.170,682.578.570,9447.637.473,2055.786.661,66 50.216.044,1458.816.214,8242.427.890,56 16.388.324,26Suma 57.212.107,90 94,85 85,38 94,87
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 31
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
355.000,00 21.000,00 376.000,00 389.509,06 323.481,03 65.940,02 -13.421,05227043345 Contratos socio-culturales. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
71 389.509,06 103,59 389.421,05 103,57 83,07
247.000,00 247.000,00 245.134,45 220.539,45 24.595,00 1.865,55227733345 Servicios enseñanza escuela de música. OTRAS ACT. CULTURALES
71 245.134,45 99,24 245.134,45 99,24 89,97
200,00 200,00 200,00239033345 Asistencia a Comité de Expertos y Expertas. OTRAS ACT. CULT.
71
11.937,26 11.937,26 11.937,26 11.937,26481163345 T.Cor. a Sociedad Coral de Basauri. OTRAS ACTIV. CULTURALES
71 11.937,26 100,00 11.937,26 100,00 100,00
5.374,72 5.374,72 5.374,72 5.374,72481293345 T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
71 5.374,72 100,00 5.374,72 100,00 100,00
909,57 909,57 909,57 909,57481583345 San Fausto Filatelia Elkartea. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
71 909,57 100,00 909,57 100,00 100,00
2.646,02 2.646,02 2.646,02 2.646,02481713345 Casa Castilla y León. Otras actividades. OTRAS ACT. CULTURAL
71 2.646,02 100,00 2.646,02 100,00 100,00
1.757,88 1.757,88 1.757,88 1.757,88481723345 Asociación antiguos alumnos y alumnas de San José. OT.AC.CUL
71 1.757,88 100,00 1.757,88 100,00 100,00
50.896,00 50.896,00 50.896,00 50.896,00481903345 T.Cor. a Sustraiak Kultur Elkartea. OTRAS ACTIV. CULTURALES
71 50.896,00 100,00 50.896,00 100,00 100,00
11.000,00 11.000,00 10.999,96 10.999,96 0,04481993345 T.Cor. a ISFL. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
71 11.000,00 100,00 10.999,96 100,00 100,00
708.721,45 21.000,00 729.721,45 745.784,96 745.784,92 102,20 745.696,91 102,19 628.541,89 84,29 117.155,02 -15.975,46Total Programa 3345
190.000,00 10.434,44 200.434,44 165.760,13 131.239,38 34.518,88 34.676,18227043351 Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA
71 166.156,13 82,70 165.758,26 82,70 79,18
23.693,00 23.693,00 35.664,31 27.708,56 7.955,75 -11.971,31227073351 Estudios y trabajos técnicos. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA
71 35.664,52 150,53 35.664,31 150,53 77,69
11.000,00 11.000,00 14.168,49 13.555,02 613,47 -3.168,49227983351 Otros servicios. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
71 14.168,49 128,80 14.168,49 128,80 95,67
8.621.772,652.646.254,0448.115.037,0256.331.910,45 50.761.291,0659.383.063,7142.984.305,01 16.398.758,70Suma 57.757.752,94 94,86 85,48 94,79
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 32
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
2.000,00 2.000,00 2.000,00480133351 T.C. para cursos de monitorado. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
71 2.000,00
1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.900,00 1.900,00 600,00480143351 T.C. carnet conducir. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
71 2.500,00 76,00 1.900,00 76,00 100,00
31.507,60 31.507,60 30.847,55 30.847,55 660,05480993351 T.Cor. a familias. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
71 30.982,04 97,91 30.847,55 97,91 100,00
3.274,44 -3.274,44481073351 T.Cor. a Balendin Enbeita Bertso Eskola. PROM. SOC. DEL EUSK
71
68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00481293351 T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
71 68.000,00 100,00 68.000,00 100,00 100,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00481423351 T.C. a Euskaltegi Bolintxu Euskara Coop Elk.PROM.SOC.DEL EUS
71 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 100,00
6.460,00 -6.460,00481593351 T.C. a Euskarabila Kultur Elkartea. PROM. SOCIAL DEL EUSKARA
71
2.700,00 -1.700,00 1.000,00 615,55 615,55 384,45481663351 T.C. Asociaciones. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA
71 1.000,00 61,56 615,55 61,56 100,00
4.500,00 4.500,00 2.398,00 2.398,00 2.102,00481763351 Subvención a centros escolares. PROM. SOCIAL DEL EUSKARA
71 4.500,00 53,29 2.398,00 53,29 100,00
9.800,00 9.800,00 8.101,52 4.649,39 3.452,13 1.698,48489013351 T.Cor. a empresas, comercio y hostelería. PROM.SOC.DEL EUSK.
71 9.800,00 82,67 8.101,52 82,67 57,39
369.435,04 369.435,04 349.771,18 342.455,55 92,70 342.453,68 92,70 295.913,45 86,41 46.540,23 26.981,36Total Programa 3351
841.773,74 73.605,00 915.378,74 915.378,74 915.378,74431013352 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. ENSEÑANZA DEL EUSKARA
71 915.378,74 100,00 915.378,74 100,00 100,00
7.118,00 7.118,00 7.118,00 7.118,00431023352 T. Cor. finalistas a OO.AA. ENSEÑANZA DEL EUSKERA
71 7.118,00 100,00 7.118,00 100,00 100,00
841.773,74 80.723,00 922.496,74 922.496,74 922.496,74 100,00 922.496,74 100,00 922.496,74100,00Total Programa 3352
8.629.467,632.649.706,1749.160.944,2557.381.269,81 51.810.650,4260.440.118,0543.971.070,79 16.469.047,26Suma 58.814.031,72 94,94 85,72 94,89
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Pág. 33
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
71
250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122
28.419,66 28.419,66 33.565,74 32.296,64 -3.876,98120019201 Retribuciones básicas. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION
71 33.565,74 118,11 32.296,64 113,64 100,00
66.060,27 66.060,27 64.803,32 63.803,32 2.256,95121019201 Retribuciones complementarias. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION
71 64.803,32 98,10 63.803,32 96,58 100,00
25.509,58 25.509,58 24.495,72 22.291,43 3.218,15160019201 Seguridad Social. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION
71 24.495,72 96,03 22.291,43 87,38 100,00
119.989,51 119.989,51 122.864,78 122.864,78 102,40 118.391,39 98,67 118.391,39100,00 1.598,12Total Programa 9201
221.565,93 5.179.389,96 5.156.497,12 99,56 5.151.571,79 99,46 4.893.896,88 95,00 257.674,91 27.818,17Total Orgánica 71 4.957.824,03 5.169.472,61
8.631.065,752.649.706,1749.279.335,6457.504.134,59 51.929.041,8160.560.107,5644.091.060,30 16.469.047,26Suma 58.936.896,50 94,95 85,75 94,90
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
45.000,00 7.717,84 52.717,84 42.816,62 39.822,88 2.716,56 10.178,40226093341 Gastos diversos por campañas. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
72 42.816,62 81,22 42.539,44 80,69 93,61
61.000,00 61.000,00 60.077,91 60.077,91 922,09227033341 Organización festival MAZ. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
72 60.077,91 98,49 60.077,91 98,49 100,00
162.000,00 162.000,00 162.250,00 148.729,13 13.520,83 -249,96227043341 Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
72 162.250,00 100,15 162.249,96 100,15 91,67
8.300,00 8.300,00 16.463,23 12.208,14 2.911,06 -6.819,20227253341 Promoción juventud. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
72 16.463,23 198,35 15.119,20 182,16 80,75
11.700,00 11.418,20 23.118,20 23.118,20 11.418,20 11.418,20 281,80422013341 T. C. a Ayuntamiento de Arrigorriaga
72 23.118,20 100,00 22.836,40 98,78 50,00
431013341 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. PROMOCION DE LA JUVENTUD
72
5.323,55 5.323,55 5.323,54 5.323,54 0,01481993341 T.Cor. a ISFL. PROMOCION DE LA JUVENTUD
72 5.323,55 100,00 5.323,54 100,00 100,00
293.323,55 19.136,04 312.459,59 310.049,51 310.049,50 99,23 308.146,45 98,62 277.579,80 90,08 30.566,65 4.313,14Total Programa 3341
60.000,00 60.000,00 60.107,83 51.394,68 8.646,09 -40,77202013382 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. FESTEJOS
72 60.107,83 100,18 60.040,77 100,07 85,60
47.783,17 47.783,17 56.360,68 52.163,53 3.165,31 -7.545,67227043382 Contratos socio-culturales. FESTEJOS
72 56.568,79 117,95 55.328,84 115,79 94,28
18.658,44 18.658,44 12.603,82 2.052,23 10.551,39 6.054,82227483382 Gastos distribuidoras y sociedad general de autore. FESTEJOS
72 12.603,82 67,55 12.603,62 67,55 16,28
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00431023382 T. Cor. finalistas a OO.AA. FESTEJOS
72 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00
7.750,00 7.750,00 7.739,80 7.729,80 20,20480993382 T.Cor. a familias. FESTEJOS72 7.750,00 99,87 7.729,80 99,74 100,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00481503382 Asociación Vecinos Pozokoetxe. FESTEJOS
72 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00
288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00481513382 T.Cor. a Herriko Taldeak. FESTEJOS
72 288.000,00 100,00 288.000,00 100,00 100,00
8.633.867,472.702.635,6149.988.255,6858.268.996,22 52.690.891,2961.324.758,7644.836.575,46 16.488.183,30Suma 59.701.976,45 95,02 85,92 94,87
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00481523382 AM Benta Gaueko Txantxangorri. FESTEJOS
72 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00481533382 T. Cor. a Herriko Taldeak 50 Aniversario. FESTEJOS
72 40.000,00 100,00 40.000,00 100,00 100,00
104.276,48 104.276,48 104.276,48 104.276,48481613382 Mikelats San Migeleko Elkartea. FESTEJOS
72 104.276,48 100,00 104.276,48 100,00 100,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00481673382 Kareaga Sorgina Kultur Elkartea. FESTEJOS
72 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00481683382 T.Cor. a Asociación El Maño de Basozelai. FESTEJOS
72 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00481893382 T.C. a Asociación de Vecinos de Bidebieta. FESTEJOS
72 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 100,00
577.468,09 40.000,00 617.468,09 620.306,92 620.088,61 100,42 618.979,51 100,24 596.616,72 96,39 22.362,79 -1.511,42Total Programa 3382
48.000,00 -3.228,00 44.772,00 44.017,61 39.982,80 3.634,80 1.154,40212023411 Mantenimiento campo fútbol Artunduaga. DEPORTES
72 44.017,61 98,32 43.617,60 97,42 91,67
5.000,00 5.000,00 4.733,67 4.733,67 266,33226253411 Actividades deportivas. Atletismo. DEPORTES
72 4.733,67 94,67 4.733,67 94,67 100,00
3.000,00 3.000,00 3.356,05 3.174,15 156,05 -330,20226983411 Otros gastos diversos. DEPORTES
72 3.356,05 111,87 3.330,20 111,01 95,31
20.893,06 -2.879,47 18.013,59 18.013,52 11.026,91 6.880,00 106,68227043411 Contratos socio-culturales. DEPORTES
72 18.013,59 100,00 17.906,91 99,41 61,58
926.083,66 16.914,00 942.997,66 942.997,66 942.997,66431013411 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. DEPORTES
72 942.997,66 100,00 942.997,66 100,00 100,00
9.975,00 11.402,47 21.377,47 21.377,47 21.377,47431023411 T. Cor. finalistas a OO.AA. DEPORTES
72 21.377,47 100,00 21.377,47 100,00 100,00
6.338,96 -6.338,96481113411 Subv. a Federación Pelota Vasca Bizkaia. DEPORTES
72
6.338,96 6.338,96 6.338,96 6.338,96481133411 Subv. a Club Pelotazale Bidebieta. DEPORTES
72 6.338,96 100,00 6.338,96 100,00 100,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00481473411 Asociación Piru Gainza. DEPORTES
72 30.000,00 100,00 30.000,00 100,00 100,00
105.000,00 105.000,00 104.999,89 104.999,89 0,11481883411 T.C. a Campañas promoción deporte popular. DEPORTES
72 105.000,00 100,00 104.999,89 100,00 100,00
270.000,00 270.000,00 269.999,77 269.863,48 136,52481993411 T.Cor. a ISFL. DEPORTES72 270.000,00 100,00 269.863,48 99,95 100,00
8.635.201,312.713.306,4651.588.027,1559.880.107,30 54.301.333,6162.936.534,9246.386.142,62 16.550.392,30Suma 61.313.087,94 95,14 86,28 95,00
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
Clasificación
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Gastos Comprometidos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018
Gastos Autorizados
HASTA 31/12/2018
Comp/Ctos
Obl/Ctos Pag/Obl
200.000,00 200.000,00 180.804,56 200.000,00623133411 Instalación cesped campo fútbol Artunduaga. DEPORTES
72 180.804,56 90,40
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00731013411 T.C. a Organísmos Autónomos. DEPORTES
72 9.000,00 100,00 9.000,00 100,00 100,00
1.633.290,68 22.209,00 1.655.499,68 1.635.639,57 1.635.639,16 98,80 1.454.165,84 87,84 1.443.494,99 99,27 10.670,85 201.333,84Total Programa 3411
250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.
72
250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122
10.184,60 10.184,60 11.523,36 11.490,58 -1.305,98120019201 Retribuciones básicas. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
72 11.523,36 113,14 11.490,58 112,82 100,00
25.033,36 25.033,36 24.406,08 24.106,08 927,28121019201 Retribuciones complementarias. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
72 24.406,08 97,49 24.106,08 96,30 100,00
9.508,85 9.508,85 11.673,84 11.613,14 -2.104,29160019201 Seguridad Social. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
72 11.673,84 122,77 11.613,14 122,13 100,00
44.726,81 44.726,81 47.603,28 47.603,28 106,43 47.209,80 105,55 47.209,80100,00 -2.482,99Total Programa 9201
81.345,04 2.630.404,17 2.613.380,55 99,35 2.428.501,60 92,32 2.364.901,31 97,38 63.600,29 201.902,57Total Orgánica 72 2.549.059,13 2.613.599,28
8.832.968,322.713.306,4651.644.236,9560.117.515,14 54.357.543,4163.190.511,7346.640.119,43 16.550.392,30Suma 61.550.495,78 95,14 86,02 95,01
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
SALDOS
NO DISPONIBLES 0,00
SALDOS
DISPONIBLES 358.372,95
REMANENTES
DE SALDOS
RETENCIONES DE CRÉDITOS 1.281.643,00
CRÉDITOS
8.832.968,32 SALDOS DE
GASTOS AUTORIZADOS
AUTORIZADOS 1.432.980,64
SALDOS DE
GASTOS AUTORIZADOS
DISPUESTOS 5.759.971,73
EJERCICIO 2018
REMANENTES DE CRÉDITOS
RESUMEN GENERAL
5_2_1_Kreditu gerakinak_laburpen orokorra.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 753.326,97
SALDOS DE 1.325.906,87
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
668.533,56
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
1.640.015,95 218.155,42
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
167.403,38
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
3.411.141,45
1.432.980,64 233.471,45
8.832.968,32 INCORPORACION OBLIGATORIA
1.032.105,81
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
405.176,52 OBLIGATORIA
"D"
5.759.971,73 INCORPORABLE VOLUNTARIO 4.095.920,00
2.509.136,44
INCORPORACION OBLIGATORIA
2.845.658,77
EJERCICIO 2018TOTAL AYUNTAMIENTO
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES -43.409,84
SALDOS DE -34.294,37
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
-43.409,84 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
0,00
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
0,00
0,00 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
9.115,47 OBLIGATORIA
"D"
-34.294,37 9.115,47 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018POLITICA SOCIAL
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 20.778,03
SALDOS DE 99.962,77
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
121,69
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
32.899,72 12.000,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
33.961,63
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
17.779,02
33.981,63 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
20,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
45.223,11 OBLIGATORIA
"D"
129.761,79 62.880,44 INCORPORABLE VOLUNTARIO 12.020,00
17.657,33
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES -30.722,55
SALDOS DE -22.929,73
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
-30.722,55 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
0,00
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
5.027,00
0,00 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
7.792,82 OBLIGATORIA
"D"
-17.902,73 12.819,82 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
5.027,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018SALUD, INMIGRACION Y COOPERACION
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES -33.487,57
SALDOS DE -16.580,61
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
-33.487,57 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
0,00
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
0,00
0,00 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
16.906,96 OBLIGATORIA
"D"
-16.580,61 16.906,96 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018HACIENDA Y PROMOCION ECONOMICA
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 92.676,53
SALDOS DE 103.230,87
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
92.676,53 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
1.775,32
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
1.163,58
1.775,32 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
8.779,02 OBLIGATORIA
"D"
104.394,45 9.942,60 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
1.163,58
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018HACIENDA
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES -13.697,15
SALDOS DE 7.278,15
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
-13.697,15 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
0,75
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
14.692,39
0,75 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
20.974,55 OBLIGATORIA
"D"
21.970,54 35.666,94 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
14.692,39
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018 PATRIMONIO
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 108.135,89
SALDOS DE 123.073,23
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
108.135,89 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
0,00
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
20.518,63
2.368,63 2.368,63
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
14.937,34 OBLIGATORIA
"D"
609.849,71 499.345,19 INCORPORABLE VOLUNTARIO 466.257,85
18.150,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
466.257,85
EJERCICIO 2018EMPLEO, PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIO
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES -37.207,30
SALDOS DE -75.272,28
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
-37.207,30 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
-64.000,00
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
64.000,00
0,00 64.000,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
25.935,02 OBLIGATORIA
"D"
-11.272,28 25.935,02 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018POLITICA TERRITORIAL Y CONTRATACION
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 325.119,45
SALDOS DE 475.474,36
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
458.481,47
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
988.091,81 204.490,89
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
102.153,76
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
2.705.755,84
1.201.342,39 67.102,82
INCORPORACION OBLIGATORIA
1.032.085,81
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
48.201,15 OBLIGATORIA
"D"
6.797.207,82 4.607.773,62 INCORPORABLE VOLUNTARIO 3.615.977,62
2.180.171,55
INCORPORACION OBLIGATORIA
2.379.400,92
EJERCICIO 2018URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
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REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 15.446,76
SALDOS DE 81.605,70
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
17.111,29 1.664,53
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
64.983,26
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
8.343,50
64.983,26 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
1.175,68 OBLIGATORIA
"D"
91.613,73 9.519,18 INCORPORABLE VOLUNTARIO 1.664,53
8.343,50
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 11.360,35
SALDOS DE 19.677,44
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
11.360,35 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
485,00
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
0,00
485,00 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
7.832,09 OBLIGATORIA
"D"
19.677,44 7.832,09 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018PARTICIPACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES -10.240,15
SALDOS DE 3.584,30
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
-10.240,15 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
0,00
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
0,00
0,00 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
13.824,45 OBLIGATORIA
"D"
3.584,30 13.824,45 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018MODERNIZACION Y ATENCION CIUDADANA
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 80.708,75
SALDOS DE 95.667,97
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
190.734,96
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
271.443,71 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
7.657,12
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
336.303,61
107.657,12 100.000,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
7.302,10 OBLIGATORIA
"D"
431.971,58 52.870,75 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
45.568,65
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES -102.968,92
SALDOS DE -77.866,04
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
-102.968,92 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
1.645,77
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
1.090,69
1.645,77 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
23.457,11 OBLIGATORIA
"D"
-76.775,35 24.547,80 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
1.090,69
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018PRESIDENCIA DE LA CORPORACION
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 128.904,81
SALDOS DE 174.006,94
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
128.904,81 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
1,73
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
11.552,25
1,73 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
45.100,40 OBLIGATORIA
"D"
185.559,19 56.652,65 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
11.552,25
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018SEGURIDAD CIUDADANA
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
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REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 15.968,06
SALDOS DE 24.204,92
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
15.968,06 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
3.320,84
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
17.290,94
3.320,84 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
4.916,02 OBLIGATORIA
"D"
41.495,86 22.206,96 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
17.290,94
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018SECRETARIA GENERAL Y ASESORAMIENTO LEGAL
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 252.393,80
SALDOS DE 351.853,61
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
252.393,80 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
2.223,98
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
3.812,91
2.223,98 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
97.235,83 OBLIGATORIA
"D"
355.666,52 101.048,74 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
3.812,91
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018RECURSOS HUMANOS
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES -33.958,78
SALDOS DE -32.680,01
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
-33.958,78 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
0,00
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
0,00
0,00 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
1.278,77 OBLIGATORIA
"D"
-32.680,01 1.278,77 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018POLITICA CULTURAL Y EUSKERA
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 9.917,35
SALDOS DE 27.534,17
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
0,00
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
9.917,35 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
12.975,49
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
284,00
12.975,49 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
4.641,33 OBLIGATORIA
"D"
27.818,17 4.925,33 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
284,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
REMANENTES DE CRÉDITOS
NO
SALDOS DE INCORPORABLE
CRÉDITOS NO
NO DISPONIBLES
INCORPORABLE
0,00 0,00
NO INCORPORABLE
REMANENTES 16.804,89
SALDOS DE 17.570,92
CREDITOS
DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO
Y RC
19.195,44
CREDITOS
INCORPORACION OBLIGATORIA
16.804,89 0,00
INCORPORACION
NO INCORPORABLE VOLUNTARIA
SALDOS DE
218,73
"A"
INCORPORABLE VOLUNTARIO
203.527,09
218,73 0,00
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
NO INCORPORABLE INCORPORACION
SALDOS DE
547,30 OBLIGATORIA
"D"
221.098,01 184.878,95 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00
184.331,65
INCORPORACION OBLIGATORIA
0,00
EJERCICIO 2018FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
SALDOS
DISPONIBLES
Y "RC" 218.155,42
REMANENTES
DE CREDITOS
DE INCORPORACIÓN
OBLIGATORIA
SALDOS DE
"A" 1.032.105,81
4.095.920,00
SALDOS DE
"D" 2.845.658,77
TOTAL REMANENTES DE CRÉDITOS AFECTADOS
DE INCORPORACION OBLIGATORIA
AL EJERCICIO 2019
5_3_1_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_laburpen orokorra.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
TOTALES 4.095.920,00 218.155,42 1.032.105,81 2.845.658,77
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACIÓN
0,00 0,00 466.257,85EMPLEO, COMUSUMO. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO
GIZARTE ONGINTZA, BERDINTASUNA ETA ADINEKOAK12.020,00
BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
23LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA
466.257,85
0,001.664,53 0,00
RESUMEN POR AREAS
12.000,00 20,00
204.490,89 1.032.085,81 2.379.400,92
Créditos de Incorporación Obligatoria
al Ejercicio 2019
1.664,53MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Incorporación
obligatoria
al ejercicio 2019
32
31HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA KONTRATAZIOA
3.615.977,62
HIRIGITASUNA ETA INGURUMENA
AREA
Situación de los créditos
0,00
a incorporar al ejercicio 2019
11
5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
11 2312 22660 220180013605(DFB) SUBVENCION PROYECTO "BIZKAIA PARA
TODAS LAS EDADES"12.000,00 THB 12.000,00 0,00 0,00
11 2314 48099 220180003348G.V. EJERCICIO 2018. AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL (A.E.S.). D.A. NÚM. 1293/201820,00 CAPV 0,00 20,00 0,00
TOTALES 12.020,00 12.000,00 20,00 0,00
VIR Venta de inversiones reales PRE Préstamo
CAPV Comunidad Autónoma del Pais Vasco IU Ingresos urbanísticos
THB Territorio Histórico de Bizkaia RPA Recursos propios afectados
Créditos de Incorporación Obligatoria GIZARTE ONGIZATEA, BERDINTASUNA ETA ADINEKOAK
al Ejercicio 2019 BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
Programa Subconc. Núm. operación Descripción de la operación
EJERCICIO 2018 Incorporación
obligatoria
al ejercicio 2019
Financiación
Situación de los créditos
a incorporar al ejercicio 2019
Area
5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
23 2413 13107 220180017371RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO
""DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y GRABACION DE
DATOS"". D.A. NÚM. 4075/2018
2.674,04 CAPV 0,00 0,00 2.674,04
23 2413 13107 220180017378RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO
""ORGANIZACION Y SISTEMATIZACION ARCHIVOS DE MEDIO
AMBIENTE"".D.A. 4077/18
9.539,38 CAPV 0,00 0,00 9.539,38
23 2413 13107 220180018075LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO INFORMACION A
LA CIUDADANIA Y DEFINICION ESTRATEGIA EN SOCIAL
MEDIA. D.A. 4298/2018
20.115,38 CAPV 0,00 0,00 20.115,38
23 2413 13107 220180018075LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO INFORMACION A
LA CIUDADANIA Y DEFINICION ESTRATEGIA EN SOCIAL
MEDIA. D.A. 4298/2018
824,08 RPA 0,00 0,00 824,08
23 2413 13107 220180018077LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO MECANIZACION
DE PROCESOS DE INFORMACION. D.A. NÚM. 4288/201818.043,94 CAPV 0,00 0,00 18.043,94
23 2413 13107 220180018080LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO ACTUALIZACION
DE LA WEB CORPORATIVA. D.A. NÚM. 4289/201818.043,94 CAPV 0,00 0,00 18.043,94
23 2413 13107 220180018082LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO ACTUALIZACION
DEL FRAMEWORK DE DESARROLLO. D.A. NÚM. 4290/201818.043,94 CAPV 0,00 0,00 18.043,94
23 2413 13107 220180018083LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO RECUPERACION
DE LA MEMORIA HISTORICA EN BASAURI. D.A. NÚM.
4296/2018
9.851,67 CAPV 0,00 0,00 9.851,67
23 2413 13107 220180018085LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO INVESTIGACION
HISTORICA DEL ORIGEN FUNDACIONAL POLICIA MUNICIPAL.
D.A. NÚM. 4295/2018
9.439,63 CAPV 0,00 0,00 9.439,63
23 2413 13107 220180018086LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO INVESTIGACION
HISTORICA DEL ORIGEN FUNDACIONAL POLICIA MUNICIPAL.
D.A. NÚM. 4295/2018
812,04 RPA 0,00 0,00 812,04
23 2413 13107 220180018089LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO
GEORREFERENCIACION DE BASES DE DATOS
MUNICIPALES. D.A. NÚM. 4293/2018
18.043,84 CAPV 0,00 0,00 18.043,84
23 2413 13107 220180018092LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO ACTUALIZACION
ESTADO DE CONSERVACION PANTEONES DEL
CEMENTERIO. D.A. NÚM. 4292/2018
9.021,97 CAPV 0,00 0,00 9.021,97
Créditos de Incorporación Obligatoria LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA
al Ejercicio 2019 EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO
a incorporar al ejercicio 2019Incorporación
obligatoria
al ejercicio 2019
Financiación
EJERCICIO 2018
Area Núm. operación Descripción de la operaciónPrograma Subconc.
Situación de los créditos
5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
Créditos de Incorporación Obligatoria LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA
al Ejercicio 2019 EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO
a incorporar al ejercicio 2019Incorporación
obligatoria
al ejercicio 2019
Financiación
EJERCICIO 2018
Area Núm. operación Descripción de la operaciónPrograma Subconc.
Situación de los créditos
23 2413 13107 220180018094LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO ORDENACION Y
CATALOGACION ARCHIVO ACCION SOCIAL D.A. NÚM.
4294/2018
9.021,97 CAPV 0,00 0,00 9.021,97
23 2413 13107 220180018096LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO NORMALIZACION
LINGÜISTICA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. D.A. NÚM.
4291/2018
9.021,97 CAPV 0,00 0,00 9.021,97
23 2413 13107 220180018097LANBIDE PLAN DE EMPLEO 2018. PROYECTOS PARA IMD Y
RED DE SALUD LOCAL. D.A. NÚM. 4297/201836.054,88 CAPV 0,00 0,00 36.054,88
23 2413 13107 220180018097LANBIDE PLAN DE EMPLEO 2018. PROYECTOS PARA IMD Y
RED DE SALUD LOCAL. D.A. NÚM. 4297/20185.113,89 RPA 0,00 0,00 5.113,89
23 2413 13107 220180018868RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE
PROYECTO IGUALDAD NOS PLANTAMOS ANTE BULLYNG
MACHISTA. D.A. NUM. 4449/2018
11.048,93 CAPV 0,00 0,00 11.048,93
23 2413 13107 220180018868RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE
PROYECTO IGUALDAD NOS PLANTAMOS ANTE BULLYNG
MACHISTA. D.A. NUM. 4449/2018
1.981,23 RPA 0,00 0,00 1.981,23
23 2413 13107 220180018870RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO
VISITA LA BIBLIOTECA. D.A. NUM. 4450/201818.043,94 CAPV 0,00 0,00 18.043,94
23 2413 13107 220180018872RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE
RENOVACION Y ACTUALIZACION CANALIZACION
ALUMBRADO PUBLICO. D.A. NUM. 4452/2018
78.023,26 CAPV 0,00 0,00 78.023,26
23 2413 13107 220180018872RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE
RENOVACION Y ACTUALIZACION CANALIZACION
ALUMBRADO PUBLICO. D.A. NUM. 4452/2018
2.276,39 RPA 0,00 0,00 2.276,39
23 2413 13107 220180018874RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE
PROYECTO REMODELACION DE LOCALES MUNICIPALES.
D.A. NUM. 4451/2018
17.464,59 CAPV 0,00 0,00 17.464,59
23 2413 13107 220180018874RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE
PROYECTO REMODELACION DE LOCALES MUNICIPALES.
D.A. NUM. 4451/2018
510,56 RPA 0,00 0,00 510,56
23 2413 13107 220180019450(LANBIDE) RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018. LANBIDE.
D.A. NÚM. 4604/201827.058,88 CAPV 0,00 0,00 27.058,88
5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
Créditos de Incorporación Obligatoria LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA
al Ejercicio 2019 EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO
a incorporar al ejercicio 2019Incorporación
obligatoria
al ejercicio 2019
Financiación
EJERCICIO 2018
Area Núm. operación Descripción de la operaciónPrograma Subconc.
Situación de los créditos
23 2413 13107 220180019451(RTGG) RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2018. LANBIDE.
D.A.NÚM. 4604/2018382,96 RPA 0,00 0,00 382,96
23 2413 16001 220180017372S. SOCIAL PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO
""DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y GRABACION DE
DATOS"". D.A. NÚM. 4075/2018
3.167,82 CAPV 0,00 0,00 3.167,82
23 2413 16001 220180018076LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO INFORMACION A
LA CIUDADANIA Y DEFINICION ESTRATEGIA EN SOCIAL
MEDIA. D.A. 4298/2018
6.532,79 CAPV 0,00 0,00 6.532,79
23 2413 16001 220180018076LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO INFORMACION A
LA CIUDADANIA Y DEFINICION ESTRATEGIA EN SOCIAL
MEDIA. D.A. 4298/2018
824,08 RPA 0,00 0,00 824,08
23 2413 16001 220180018078LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO MECANIZACION
DE PROCEDOS DE INFORMACION. D.A. NÚM. 4288/20185.605,06 CAPV 0,00 0,00 5.605,06
23 2413 16001 220180018079LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO ACTUALIZACION
DE LA WEB CORPORATIVA. D.A. NÚM. 4289/20185.605,06 CAPV 0,00 0,00 5.605,06
23 2413 16001 220180018081LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO ACTUALIZACION
DEL FRAMEWORK DE DESARROLLO. D.A. NÚM. 4290/20185.605,06 CAPV 0,00 0,00 5.605,06
23 2413 16001 220180018084LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO RECUPERACION
DE LA MEMORIA HISTORICA EN BASAURI. D.A. NÚM.
4296/2018
2.648,33 CAPV 0,00 0,00 2.648,33
23 2413 16001 220180018084LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO RECUPERACION
DE LA MEMORIA HISTORICA EN BASAURI. D.A. NÚM.
4296/2018
812,04 RPA 0,00 0,00 812,04
23 2413 16001 220180018087LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO INVESTIGACION
HISTORICA DEL ORIGEN FUNDACIONAL POLICIA MUNICIPAL.
D.A. NÚM. 4295/2018
3.060,37 CAPV 0,00 0,00 3.060,37
23 2413 16001 220180018090LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO
GEORREFERENCIACION DE BASES DE DATOS
MUNICIPALES. D.A. NÚM. 4293/2018
5.605,26 CAPV 0,00 0,00 5.605,26
23 2413 16001 220180018091LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO ACTUALIZACION
ESTADO DE CONSERVACION PANTEONES DEL
CEMENTERIO. D.A. NÚM. 4292/2018
2.802,63 CAPV 0,00 0,00 2.802,63
5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
Créditos de Incorporación Obligatoria LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA
al Ejercicio 2019 EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO
a incorporar al ejercicio 2019Incorporación
obligatoria
al ejercicio 2019
Financiación
EJERCICIO 2018
Area Núm. operación Descripción de la operaciónPrograma Subconc.
Situación de los créditos
23 2413 16001 220180018093LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO ORDENACION Y
CATALOGACION ARCHIVO ACCION SOCIAL D.A. NÚM.
4294/2018
2.802,63 CAPV 0,00 0,00 2.802,63
23 2413 16001 220180018095LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO NORMALIZACION
LINGÜISTICA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. D.A. NÚM.
4291/2018
2.802,63 CAPV 0,00 0,00 2.802,63
23 2413 16001 220180018098LANBIDE PLAN DE EMPLEO 2018. PROYECTOS PARA IMD Y
RED DE SALUD LOCAL. D.A. NÚM. 4297/201812.250,53 CAPV 0,00 0,00 12.250,53
23 2413 16001 220180018098LANBIDE PLAN DE EMPLEO 2018. PROYECTOS PARA IMD Y
RED DE SALUD LOCAL. D.A. NÚM. 4297/20182.277,87 RPA 0,00 0,00 2.277,87
23 2413 16001 220180018869S. SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO
IGUALDAD NOS PLANTAMOS ANTE BULLYNG MACHISTA.
D.A. NUM. 4449/2018
4.327,52 CAPV 0,00 0,00 4.327,52
23 2413 16001 220180018869S. SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO
IGUALDAD NOS PLANTAMOS ANTE BULLYNG MACHISTA.
D.A. NUM. 4449/2018
1.086,01 RPA 0,00 0,00 1.086,01
23 2413 16001 220180018871S. SOCIAL PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO VISITA
LA BIBLIOTECA. D.A. NUM. 4450/20185.605,26 CAPV 0,00 0,00 5.605,26
23 2413 16001 220180018873S. SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE RENOVACION Y
ACTUALIZACION CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO.
D.A. NUM. 4452/2018
27.344,44 CAPV 0,00 0,00 27.344,44
23 2413 16001 220180018875S. SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO
REMODELACION DE LOCALES MUNICIPALES. D.A. NUM.
4451/2018
6.482,04 CAPV 0,00 0,00 6.482,04
23 2413 16001 220180019452(LANBIDE) SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO 2018.
LANBIDE. D.A. NÚM. 4604/20188.553,12 CAPV 0,00 0,00 8.553,12
TOTALES 466.257,85 0,00 0,00 466.257,85
VIR Venta de inversiones reales PRE Préstamo
CAPV Comunidad Autónoma del Pais Vasco IU Ingresos urbanísticos
THB Territorio Histórico de Bizkaia RPA Recursos propios afectados
5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
31 1511 60106 220180018881(RTA) URBANIZACION SECTOR RESIDENCIAL SR-1 SAN
MIGUEL OESTE. FASE II. D.A. NUM. 4440/2018250.983,40 IU Y PRE 0,00 0,00 250.983,40
31 1511 60130 220170003613
I.O. REDACCION PROYECTO EJECUCION, DIRECC. OBRAS
Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD PUENTE LA BASKONIA.
D.A. 1312/2017
80.633,44 THB 0,00 0,00 80.633,44
31 1511 60130 220180011140(RTGG) OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE DE
LA BASKONIA SOBRE EL RIO NERVION. D.A. 2530/201859.292,01 THB 0,00 59.292,01 0,00
31 1511 60130 220180019454
(RTGG) OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE DE
LA BASKONIA SOBRE EL RIO NERVION. D.A. NÚM.
4190/2018
1.587.659,54 THB 0,00 0,00 1.587.659,54
31 1511 60131 220180002084
(RTA_ING. VI) GASTOS EXPROPIACION OBRA
ALOJAMIENTO DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN
ZONA FUERA DEL NUEVO PUENTE
26.650,18 IU 26.650,18 0,00 0,00
31 1512 60312 220180019153 PLAN DE RENOVACION URBANA DE SAN FAUSTO 27.206,20 VIR 27.206,20 0,00 0,00
31 1512 60312 220180019347URBANIZACION DEL FUTURO PARQUE DE POZOKOETXE
""POZOKOETXE PARKEA. FASE I"". D.A. NÚM. 4648/2018972.793,80 VIR 0,00 972.793,80 0,00
31 1530 60102 220180007805(G.V.) REURBANIZACION INTERIOR DEL GRUPO FEDERICO
MAYO II (FASE 2)2.327,65 CAPV 2.327,65 0,00 0,00
31 1530 60102 220180008035(R.T.A.) REURBANIZACION INTERIOR DEL GRUPO
FEDERICO MAYO (FASE 2)4.023,42 IU 4.023,42 0,00 0,00
31 1530 60102 220180015308
OBRA DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL GRUPO
FEDERICO MAYO (FASE 2) ENTRE LAS C/ VALENCIA Y
ARAGON. D.A. NÚM. 3499/2018
84.510,94 CAPV 0,00 0,00 84.510,94
31 1530 60102 220180015308
OBRA DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL GRUPO
FEDERICO MAYO (FASE 2) ENTRE LAS C/ VALENCIA Y
ARAGON. D.A. NÚM. 3499/2018
19.897,04 IU 0,00 0,00 19.897,04
Créditos de Incorporación Obligatoria
al Ejercicio 2019
EJERCICIO 2018
Area Núm. operación Descripción de la operaciónProgr. Subconc.
a incorporar al ejercicio 2019
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA KONTRATAZIOA
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACIÓN
Situación de los créditos Incorporación
obligatoria
al ejercicio 2019
Financiación
5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
Créditos de Incorporación Obligatoria
al Ejercicio 2019
EJERCICIO 2018
Area Núm. operación Descripción de la operaciónProgr. Subconc.
a incorporar al ejercicio 2019
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA KONTRATAZIOA
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACIÓN
Situación de los créditos Incorporación
obligatoria
al ejercicio 2019
Financiación
31 1712 60103 220180000725
(DFB 90% MAX. 500.000,00 ¿) IMPREVISTOS
2017.ESTABILIZACION DEL MURO DE CONTENCION EN LA
MAGEN IZQUIERDA DEL RIO NERVION
144.283,44 THB 144.283,44 0,00 0,00
31 1712 60103 220180013074
(DFB - RTGG - RP) OBRAS NUEVO ENCAUZAMIENTO RIO
NERVION EN LA ZONA DE SOLOARTE DE BASAURI. D.A.
NÚM. 2980/2018
355.716,56 THB 0,00 0,00 355.716,56
TOTALES 3.615.977,62 204.490,89 1.032.085,81 2.379.400,92
VIR Venta de inversiones reales PRE Préstamo
CAPV Comunidad Autónoma del Pais Vasco IU Ingresos urbanísticos
THB Territorio Histórico de Bizkaia RPA Recursos propios afectados
5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
32 1722 60105 220170005079(DFB) IMPLANTACION 5º CONTENEDOR EN TODO EL
MUNICIPIO1.664,53 THB 1.664,53 0,00 0,00
TOTALES 1.664,53 1.664,53 0,00 0,00
VIR Venta de inversiones reales PRE Préstamo
CAPV Comunidad Autónoma del Pais Vasco IU Ingresos urbanísticos
THB Territorio Histórico de Bizkaia RPA Recursos propios afectados
Créditos de Incorporación Obligatoria HIGITASUNA ETA INGURUMENA
al Ejercicio 2019 MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Progr. Subconc. Núm. operación Descripción de la operación
EJERCICIO 2018 Incorporación
obligatoria
al ejercicio 2019
Financiación
Situación de los créditos
a incorporar al ejercicio 2019
Area
5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
RECURSO
DE FINANCIACIÓN
AFECTADO Año 2017 y ant. Año 2018
0,000,00
Ingresos urbanísticos 301.554,04 0,00 301.554,04
TOTALES
536.215,29 536.215,29
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO
2.241.249,52
Venta de inversiones reales 0,00 1.000.000,00
0,00 16.901,15
4.095.920,00
1.000.000,00
EJERCICIO 2018
FINANCIACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA AL EJERCICIO 2019
POR CORRESPONDERSE CON INGRESOS AFECTADOS
TOTAL FINANCIACIÓN
512.000,00
2.047.704,71 2.048.215,29
Comunidad Autónoma del Pais Vasco 0,00
0,00Préstamos
Territorio Histórico de Bizkaia 1.729.249,52
Recursos propios afectados 16.901,15
5_3_3_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_finantziazioaren laburpena.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
SALDOS
DISPONIBLES 668.533,56
Y "RC"
REMANENTES SALDOS DE
DE CREDITOS "A" 233.471,45
DE INCORPORACION
VOLUNTARIA
3.411.141,45
SALDOS DE
"D" 2.509.136,44
TOTAL REMANENTES DE CRÉDITOS
DE INCORPORACION VOLUNTARIA
AL EJERCICIO 2019
5_4_1_Borondatez sartzen diren kredituak_laburpen orokorra.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
TOTAL CRÉDITOS DE
INCORPORACIÓN
VOLUNTARIA
y "RC" " A " " D "
17.779,02 121,69 0,00 17.657,33
5.027,00 0,00 0,00 5.027,00
OGASUNA 1.163,58 0,00 0,00 1.163,58
HACIENDA
14.692,39 0,00 0,00 14.692,39
20.518,63 0,00 2.368,63 18.150,00
2.705.755,84 458.481,47 67.102,82 2.180.171,55
72.343,50 0,00 64.000,00 8.343,50
336.303,61 190.734,96 100.000,00 45.568,65
ALKATETZA 1.090,69 0,00 0,00 1.090,69
ALCALDÍA
11.552,25 0,00 0,00 11.552,25
17.290,94 0,00 0,00 17.290,94
3.812,91 0,00 0,00 3.812,91
284,00 0,00 0,00 284,00
203.527,09 19.195,44 0,00 184.331,65
TOTAL AREAS 3.411.141,45 668.533,56 233.471,45 2.509.136,44
50
SECRETARIA GENERAL Y ASESORAMIENTO LLEGAL
IDAZKARITZA OROKORRA ETA LEGE-AHOLKULARITZA
HERRITAR SEGURANTZA
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACIÓN
SEGURIDAD CIUDADANA
31
43
51
HIGITASUNA ETA INGURUMENA
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
72
EUSKARA, KULTURA ETA HEZKUNTZA
EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION
JAIAK, GAZTERIA ETA KIROLAK
FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
RECURSOS HUMANOS60
GIZA BALIABIDEAK
71
53
Créditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019
11
13OSASUNA
INFORMAZIOKO TEKNOLOGIAK
32
EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO
LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA
GIZARTE ONGIZATEA,BERDINTASUNA ETA ADINEKOAK
BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
ONDASUNA
21
23
DISPONIBLE AUTORIZADO
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA KONTRATAZIOA
RESUMEN POR AREAS
DISPUESTO
SALUD
PATRIMONIO
INCORPORABLES AL EJERCICIO 2019
22
SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS
AREAS
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
11 2312 62501 220180006283(RTGG) ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE
PERSONAS MAYORES DE EL KALERO121,69 121,69 0,00 0,00
11 2315 22711 220179000020G.P. AÑOS 2018-2019. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD).
D.A. NÚM. 845/20177.204,83 0,00 0,00 7.204,83
11 2315 22759 220179000133
(01.01.18 / 16.07.18) PRORROGA SERVICIO INTERMEDIACION
HIPOTECARIA (CONVENIO COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA).
D.A. 3579/17
1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
11 2315 22759 220180016212
(17/07/2018 A 31/12/2018) CONVENIO COLABORACION PARA EL
SERVICIO DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA. D.A. NÚM.
3786/2018
1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
11 2316 60205 220180015752
PROYECTO PARTICIPATIVO PARA LA REALIZACION DE UN
MEMOREIAL DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA. D.A.
NÚM. 3693/2018
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
11 2317 22609 220180018059ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO. D.A. NUM. 4265/2018252,50 0,00 0,00 252,50
11 2317 22609 220180007795
ASISTENCIA TECNICA PARA LA VALORACION DE PROYECTOS DE
COOPERACION Y EDUCACION AL DESARROLLO. D.A. NÚM.
2085/2018
1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
TOTAL AREA BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES 17.779,02 121,69 0,00 17.657,33
Descripción operaciónProgr. Subconc.
GIZARTE ONGIZATEA,BERDINTASUNA ETA ADINEKOAKCréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al
ejercicio 2019
Situación de los créditos
Area Número Operación
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
13 3112 22609 220180015085TALLERES PREV. DROGAS EN 2º, 3º, 4º DE ESO, BACHILLER Y C.F.
GRADO MEDIO EN IES-URBI-BHI CURSO 2018-2019. D.A. 3454/20185.027,00 0,00 0,00 5.027,00
TOTAL AREA SALUD 5.027,00 0,00 0,00 5.027,00
Subconc. Número Operación Descripción operación
Créditos de Incorporación Voluntaria OSASUNA
al Ejercicio 2019 SALUD
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
Area Progr.
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
21 9321 22707 220180006289SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. CATASTRO.
D.A. NÚM. 1731/20181.163,58 0,00 0,00 1.163,58
TOTAL AREA HACIENDA 1.163,58 0,00 0,00 1.163,58
Area Número Operación Descripción operación
Créditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019
OGASUNA
HACIENDA
Progr. Subconc.
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
22 9331 22707 220180009997
ASESORAMIENTO ESTADO Y VALORACION MAQUINARIA DE
HOSTELERIA CAFETERIA-RESTAURANTE CENTRO CIVICO
BASOZELAI. D.A. 2440/2018
192,39 0,00 0,00 192,39
22 9331 62299 220180017717
(RTGG) ASUMINISTRO E INSTALACION DE UN MODULO (KIOSKO
DE CHUCHERIAS) EN LA C/ NAGUSIA (MIRADORES). D.A. NÚM.
4181/2018
14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
TOTAL AREA PATRIMONIO 14.692,39 0,00 0,00 14.692,39
Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
Area Número Operación Descripción operación
Créditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019
ONDASUNA
PATRIMONIO
Progr. Subconc.
EJERCICIO 2018
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
23 4310 22707 220180019333
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PLAN
ESPECIAL DE REVITALIZACION COMERCIAL (PERCO). D.A. NÚM.
4513/2018
18.150,00 0,00 0,00 18.150,00
23 4310 77101 220180000506AÑO 2018. AYUDAS ECONÓMICAS AL COMERCIO. D.A.NÚM.
267/20182.368,63 0,00 2.368,63 0,00
TOTAL AREA EMPLEO, CONSUMO, PROM. ECON. Y COMERCIO 20.518,63 0,00 2.368,63 18.150,00
Descripción operaciónProgr. Subconc.
LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONOMICA Y COMERCIO
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
Area Número Operación
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
31 1511 60130 220180019454(RTGG) OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE DE LA
BASKONIA SOBRE EL RIO NERVION. D.A. NÚM. 4190/2018182.557,10 0,00 0,00 182.557,10
31 1511 60130 220180011140(RTGG) OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE DE LA
BASKONIA SOBRE EL RIO NERVION. D.A. 2530/20186.817,70 0,00 6.817,70 0,00
31 1511 64299 220180001703TRABAJOS DE REVISION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA (P.G.O.U.). D.A. NÚM. 764/201889.842,50 0,00 0,00 89.842,50
31 1511 78099 220180000245AÑO 2018. SUBVENCIONES POR OBRAS DERIVADAS DE INFORME
ITE. D.A.NÚM. 262/201813.000,00 0,00 13.000,00 0,00
31 1511 78099 220180000271
AÑO 2018. SUBVENCION PARA NUEVA INSTALACIÓN DE
ASCENSORES, SALVAESCALERAS, ETC. EN CDES. DE
PROPIETARIOS. D.A. 369/2018
35.356,12 0,00 35.356,12 0,00
31 1530 21001 220180016382AJUSTE PRESUPUESTARIO CONTRATO DESUMINISTRO PERIODICO
DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. D.A. NÚM. 3864/2018229,85 0,00 0,00 229,85
31 1530 21001 220180000467(22.05.18/21.05/19). 1ª PRÓRROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE
MATERIAL DE FERRETERÍA D.A. NÚM. 461/2018352,28 0,00 0,00 352,28
31 1530 21001 220180016399
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN ZONA DE
ESPARCIMIENTO DE PERROS ENTRE RESIDENCIA E INSTITUTO
URIBARRI. D.A. 3904/18
1.205,16 0,00 0,00 1.205,16
31 1530 21001 220180005568SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION VIAL. D.A. NÚM.
1636/20181.455,09 0,00 0,00 1.455,09
31 1530 21001 220180019099SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PLAN DE EMPLEO.
D.A. NUM. 4565/20181.708,47 0,00 0,00 1.708,47
Descripción operaciónProgr. Subconc.
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
AreaNúmero
Operación
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
AreaNúmero
Operación
31 1530 21001 220180001666
PRÓRROGA (01.06.18/31.05.19) DEL CONTRATO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A.
813/2018
5.169,52 0,00 0,00 5.169,52
31 1530 21001 220180008451ADQUISICION DE BALDOSA GRANICEM PARA RENOVACION DE UN
TRAMO DE ACERA.D.A. NÚM. 2368/2018210,71 0,00 0,00 210,71
31 1530 21001 220180019817
(RTGG) OBRA DE REBACHEO DE LA CARRETERA A SAN MIGUEL
DESDE EL MATADERO A LA ROTONDA DE SIDENOR. D.A. NÚM.
4701/2018
66.049,74 0,00 0,00 66.049,74
31 1530 22680 220180019106
(RTGG) MODIF. INSTALACIONES STR 3012 LINEAS 30 KW DC
BASAURI 3 Y 4 PARA REMODELACION PUENTE BASKONIA D.A. NUM.
4546/2018
138.779,00 0,00 0,00 138.779,00
31 1530 60102 220180015670
(R.P.) ASISTENCIA TECNICA OBRAS DE REURBANIZACION DEL
INTERIOR DEL GRUPO FEDERICO MAYO (FASE II) .D.A. NÚM.
3638/2018
5.445,00 0,00 0,00 5.445,00
31 1530 60102 220180015308
OBRA DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL GRUPO FEDERICO
MAYO (FASE 2) ENTRE LAS C/ VALENCIA Y ARAGON. D.A. NÚM.
3499/2018
11.510,94 0,00 0,00 11.510,94
31 1530 60102 220180015308
OBRA DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL GRUPO FEDERICO
MAYO (FASE 2) ENTRE LAS C/ VALENCIA Y ARAGON. D.A. NÚM.
3499/2018
32.416,29 0,00 0,00 32.416,29
31 1530 60102 220180015308
OBRA DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL GRUPO FEDERICO
MAYO (FASE 2) ENTRE LAS C/ VALENCIA Y ARAGON. D.A. NÚM.
3499/2018
203.548,66 0,00 0,00 203.548,66
31 1530 60102 220180008948(GV 73.000 ¤) OBRAS DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL
GRUPO FEDERICO MAYO (FASE II)12.278,60 12.278,60 0,00 0,00
31 1530 60102 220180020036RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 201947.080,49 47.080,49 0,00 0,00
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
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Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
AreaNúmero
Operación
31 1530 60104 220180018062REURBANZACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO DE BASOZELAI (
J.R. JIMENEZ, BASOZELAI, S. OCHOA). D.A. NÚM. 4276/2018114.950,00 0,00 0,00 114.950,00
31 1530 60104 220180014234REURBANZACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO DE BASOZELAI (
J.R. JIMENEZ, BASOZELAI, S. OCHOA). D.A. NÚM. 3201/201811.050,00 0,00 11.050,00 0,00
31 1530 60104 220180020040RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 201918.488,27 18.488,27 0,00 0,00
31 1530 60110 220180019377OBRAS DE REASFALTADO DE LA CALLE JUAN XXIII (DESDE EL Nº 1
HASTA EL Nº 12). D.A. NÚM. 4650/2018 Y 4649/20189.463,00 0,00 0,00 9.463,00
31 1530 60110 220180019377OBRAS DE REASFALTADO DE LA CALLE JUAN XXIII (DESDE EL Nº 1
HASTA EL Nº 12). D.A. NÚM. 4650/2018 Y 4649/201810.400,00 0,00 0,00 10.400,00
31 1530 60110 220180019378OBRAS DE BADENES Y PASOS ELEVADOS EN VARIAS ZONAS DEL
MUNICIPIO. D.A. NÚM. 4657/2018 Y 4656/201826.299,35 0,00 0,00 26.299,35
31 1530 60110 220180020044RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 20194.439,99 4.439,99 0,00 0,00
31 1530 60114 220180005691OBRA DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA CALLE ASTURIAS 20-
24. D.A. NÚM. 1588/2018594,07 0,00 594,07 0,00
31 1530 60114 220180020049RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 2019363,82 363,82 0,00 0,00
31 1530 60127 220180019453OBRA DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CUADRO
2.2. D.A. NÚM. 4495/201836.000,00 0,00 0,00 36.000,00
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
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Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
AreaNúmero
Operación
31 1530 60127 220180019453OBRA DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CUADRO
2.2. D.A. NÚM. 4495/2018117.089,20 0,00 0,00 117.089,20
31 1530 60127 220180011229INSTALACION DE LUMINARIAS EN SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO1.245,67 1.245,67 0,00 0,00
31 1530 60127 220180020037RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 201935.665,13 35.665,13 0,00 0,00
31 1530 62510 220180018152OBRA ARE DE MANTENIMIENTO EN BIZKOTXALDE PARKEA. D.A.
NÚM. 4319/201819.543,76 0,00 0,00 19.543,76
31 1530 62510 220180020038RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 201925.456,24 25.456,24 0,00 0,00
31 1602 21001 220169000003G.P. 12/15. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA.
ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES. D.A. NUM. 99/2016170,91 0,00 0,00 170,91
31 1611 21001 2201800019912ª PRÓRROGA (01.07.18/30.06.19) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. D.A. NÚM. 872/2018174,02 0,00 0,00 174,02
31 1611 21001 220180017658 TRABAJOS URGENTES DE FONTANERIA. D.A. NÚM. 4110/2018 435,10 0,00 0,00 435,10
31 1611 21001 220179000123PERIODO: 01/02/2018 A 31/12/2018. PRORROGA CONTRATO DE
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA. D.A. NÚM. 3467/20171.315,55 0,00 0,00 1.315,55
31 1611 21001 220180001189FRA. Nº 0182018. SERVICIO DE RETEN PARA AVERIAS EN LA RED DE
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BASAURI. ENERO 2018240,19 0,00 0,00 240,19
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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
AreaNúmero
Operación
31 1611 22102 220180000493GASTOS DERIVADOS DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA RED
SECUNDARIA. INFORME DE FECHA 07/02/20181.002,38 0,00 0,00 1.002,38
31 1611 22102 220180000492GASTOS DERIVADOS DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA RED
PRIMARIA. INFORME DE FECHA 07/02/2018142.445,00 0,00 0,00 142.445,00
31 1632 22701 2201800015501RA PRÓRROGA (01.08.18/31.07.19) CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA,
RECOGIDA DE R.S.U. Y SERV. COMPLEMENTARIOS. PLENO 22.02.186.171,16 0,00 0,00 6.171,16
31 1712 22701 220179000098AÑO 2018. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES
Y ZONAS VERDES EN BASAURI. D.A. NÚM. 3271/20179.899,22 0,00 0,00 9.899,22
31 1712 22701 220180000018
AÑO 2018. CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE FLOR DE
TEMPORADA DESTINADA A LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO.
D.A. 4207/2017
11.350,35 0,00 0,00 11.350,35
31 1712 60103 220180012832
DIRECCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD OBRA DE
REHABILITACION DEL MURO SOBRE EL RIO NERVION EN
SOLOARTE. D.A. 2886/2018
4.771,19 0,00 0,00 4.771,19
31 1712 60103 220180012832
DIRECCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD OBRA DE
REHABILITACION DEL MURO SOBRE EL RIO NERVION EN
SOLOARTE. D.A. 2886/2018
5.867,77 0,00 0,00 5.867,77
31 1712 60103 220180013074(DFB - RTGG - RP) OBRAS NUEVO ENCAUZAMIENTO RIO NERVION
EN LA ZONA DE SOLOARTE DE BASAURI. D.A. NÚM. 2980/20183.562,74 0,00 0,00 3.562,74
31 1712 60103 220180013074(DFB - RTGG - RP) OBRAS NUEVO ENCAUZAMIENTO RIO NERVION
EN LA ZONA DE SOLOARTE DE BASAURI. D.A. NÚM. 2980/2018600.101,89 0,00 0,00 600.101,89
31 1712 60103 220180020048RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 20191.445,10 0,00 0,00 1.445,10
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
AreaNúmero
Operación
31 1712 60103 220180012699CONTRATACION DIRECCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION
DEL MURO SOBRE EL RIO NERVIÓN EN SOLOARTE2.172,76 2.172,76 0,00 0,00
31 1712 60103 220180006207(RTGG) OBRA DE REHABILITACION MURO RIO NERVION EN
SOLOARTE303.870,77 303.870,77 0,00 0,00
31 1712 62510 220180020045RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 20193.419,73 3.419,73 0,00 0,00
31 4591 21101 2201800019921º PRÓRROGA (16.07.18/15.07.19) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD. D.A. NÚM. 875/2018183,32 0,00 0,00 183,32
31 4591 21101 220180015338SUSTITUCION CERRADURA DE CONTROL DE ACCESO AL EDIFICIO
BIDEARTE. D.A. NÚM. 3490/2018558,42 0,00 0,00 558,42
31 4591 21101 220180009990OBRA DE REPARACION DEL TEJADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL
PARQUE CANTABRIA. D.A. NÚM. 2347/2018600,00 0,00 0,00 600,00
31 4591 21101 220180017882
CONTRATO OBRA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLAS
PARA CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN EL PARQUE KANTABRIA.
D.A. 4255/18
14.200,56 0,00 0,00 14.200,56
31 4591 21101 220180001990
01.04.18/31.12.18. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES DE CALEFACCION, AGUA CALIENTE Y GAS. D.A.
858/2018
2.648,30 0,00 0,00 2.648,30
31 4592 21201 2201800019921º PRÓRROGA (16.07.18/15.07.19) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD. D.A. NÚM. 875/2018200,19 0,00 0,00 200,19
31 4592 21201 220169000054GP AÑOS 2017-2018. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES PUBLICOS. D.A. NUM. 1332/2016847,80 0,00 0,00 847,80
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
AreaNúmero
Operación
31 4592 21201 220180006519MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA ELEVADORA INSTALADA EN
CAMIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. D.A. NÚM. 1837/20182.721,52 0,00 0,00 2.721,52
31 4592 21201 220179000071AÑOS 2018-2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAMPAS
MECÁNICAS EN LA C/ DRES. LANDA. D.A. NÚM. 2606/20175.729,50 0,00 0,00 5.729,50
31 4592 21201 220179000090
EJERCICIOS 2018-2019. SERVICIO DE IMPRESION, ESCANEO Y
COPIA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO. D.A.
3020/2017
12.890,00 0,00 0,00 12.890,00
31 4592 21201 220180004760AÑO 2018. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES EN BASAURI. D.A. NÚM. 1477/20181.877,36 0,00 0,00 1.877,36
31 4592 21301 220180012006PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO D.A. NUM. 2757/20182.011,65 0,00 0,00 2.011,65
31 4592 21301 220180015927GASTOS DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA
LOCAL4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
31 4592 22101 220180002418
GASTO TRANSPORTE POR RED DE LA ENERGIA GENERADA EN LAS
INTALACIONES FOTOVOLCAICAS MUNICIPALES. INFORME DE
FECHA 16.03.18
206,64 0,00 0,00 206,64
31 4592 22101 220179000050G.A. 03/17. AÑO 2018. PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
DE ENERGÍA ELECTRICA. D.A. NÚM. 2096/201781.224,45 0,00 0,00 81.224,45
31 4592 22103 220180019346
REAJUSTE DE GASTO POR SUMINISTRO DE GAS PARA LA SEDE DE
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA. D.A. NÚM.
4458/2018
249,53 0,00 0,00 249,53
31 4592 22103 220179000119
PERIODO: 01/04/2018 A 31/12/2018. PRORROGA DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE GAS (AYUNTAMIENTO Y OO.AA.).D.A. NÚM.
3465/2017
147.977,44 0,00 0,00 147.977,44
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
AreaNúmero
Operación
31 4592 22104 220180008331SUMINISREO DE GAS DE SOLDADURA PARA EL TALLER DE
HERRERIA DE LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 2203/2018463,41 0,00 0,00 463,41
31 4592 22104 220180002641PRÓRROGA (DEL 01.07.18/30.06/19) CONTRATO DE SUMINISTRO DE
GASOLEO DE CALEFACCIÓN ""C"". D.A. NÚM. 1068/20186.577,24 0,00 0,00 6.577,24
31 4592 22104 2201800030401ª PRORROGA (01.07.18/31.12.18) CONTRATO SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA. D.A. NÚM. 1231/20189.802,51 0,00 0,00 9.802,51
31 4592 22201 220180009741CONTRATO SERVICIO DE TELECOMUNICACIIÓN INTEGRAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BASAURI. D.A. NÚM. 2398/201825.879,54 0,00 0,00 25.879,54
31 4592 62501 220180001393 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA. D.A. NÚM. 674/2018 284,93 0,00 284,93 0,00
31 4593 22105 220179000028AÑOS 2017-2018. SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EPIS PARA LA
BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 1244/2017143,98 0,00 0,00 143,98
TOTAL AREA URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACIÓN 2.705.755,84 458.481,47 67.102,82 2.180.171,55
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
32 1722 77110 220180017677AÑO 2018. SUBVENCIONES A PERSONAS FISICAS PARA
ADQUISICION DE TAXIS ELECTRICOS. D.A NÚM. 1945/201864.000,00 0,00 64.000,00 0,00
32 1723 22739 220180013024
AÑO 2018. SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
AVITUALLAMIENTO PARA LA MARCHA CICLISTA. D.A. NÚM.
2917/2018
431,96 0,00 0,00 431,96
32 1723 22739 220180013610AÑO 2018. ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN LIGADA A LA SEMANA
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. D.A. NÚM. 2924/2018619,35 0,00 0,00 619,35
32 1723 22739 220180019098
DISEÑO E IMPRESION DE PANELES EXPLICATIVOS DE LA
RECOGIDA SELECTIVA EN EVENTOS MUNICIPALES.D.A. NUM.
4491/2018
1.390,29 0,00 0,00 1.390,29
32 1723 22739 220180008441AÑO 2018. SUMINISTRO DE BOLSAS COMPOSTABLES PARA
DOMICILIOS. D.A. NÚM. 2198/20185.901,90 0,00 0,00 5.901,90
TOTAL AREA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 72.343,50 0,00 64.000,00 8.343,50
Progr. Subconc. Número Operación
Créditos de Incorporación Voluntaria HIGITASUNA ETA INGURUMENA
al Ejercicio 2019 MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al
ejercicio 2019
Situación de los créditos
Descripción operaciónArea
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
43 4911 21501 220179000026
AÑOS 2017-2019. MANTENIMIENTO GENERICO DE LA
CARTOGRAFIA ESCALA 1:500 DEL MUNICIPIO DE BASAURI. D.A.
NÚM. 1235/2017
9.048,68 0,00 0,00 9.048,68
43 4911 22727 220180003003AÑO 2018. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
INFORMATICO MUNICIPAL. D.A. NÚM. 1094/20181.292,48 0,00 0,00 1.292,48
43 4911 22727 220180019332
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO Y
SOPORTE DEL ENS Y RGPD (AYUNTAMIENTO Y OO.AA.). D.A.
4509/2018
23.086,80 0,00 0,00 23.086,80
43 4911 62602 220180020047RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 20191.616,04 1.616,04 0,00 0,00
43 4911 62699 220180017128
CONTRATO SUMINISTRO DE ORDENADORES PERSONALES,
PORTATILES Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS. D.A. NÚM.
4013/2018
33.109,69 0,00 33.109,69 0,00
43 4911 62699 220180017128
CONTRATO SUMINISTRO DE ORDENADORES PERSONALES,
PORTATILES Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS. D.A. NÚM.
4013/2018
66.890,31 0,00 66.890,31 0,00
43 4911 62699 220180020046RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 20192.649,06 2.649,06 0,00 0,00
43 4911 64405 220180020035RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 2019179.999,60 179.999,60 0,00 0,00
43 4911 64499 220180017948ADQUISICION LICENCIAS HERRAMIENTA ""TOAD"" PARA BASE DE
DATOS ORACLE D.A. NUM. 4270/2018339,34 0,00 0,00 339,34
Descripción operaciónProgr. Subconc.
INFORMAZIOKO TEKNOLOGIAKCréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
Area Número Operación
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.
INFORMAZIOKO TEKNOLOGIAKCréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
Area Número Operación
43 4911 64499 220180011554
CONTRATO SERVICIO DESARROLLO E IMPLANTACION SISTEMA
DE INFORMACION DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL 2.0.
D.A. 2635/2018
11.801,35 0,00 0,00 11.801,35
43 4911 64499 220180012845 DESARROLLO SOFTWARE PARA WEB BASAURI KIROLAK 1.250,84 1.250,84 0,00 0,00
43 4911 64499 220180020043RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 20195.219,42 5.219,42 0,00 0,00
TOTAL AREA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 336.303,61 190.734,96 100.000,00 45.568,65
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
50 9121 22603 220180011836AÑO 2018. CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIA DE
MEDIOS (PUBLICIDAD). LOTE 2. D.A. NÚM. 2694/2018437,98 0,00 0,00 437,98
50 9121 22603 220180011837AÑO 2018. CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIA DE
MEDIOS (PUBLICIDAD) LOTE 1. D.A. NÚM. 2695/2018652,71 0,00 0,00 652,71
TOTAL AREA ALCALDIA 1.090,69 0,00 0,00 1.090,69
Area Número Operación Descripción operación
Créditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019
ALKATETZA
ALCALDIA
Progr. Subconc.
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
51 1325 22698 220180015756MEJORA DEL CONTROL DEL ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO DE LA
POLICIA. D.A. NÚM. 3666/2018101,09 0,00 0,00 101,09
51 1325 22698 220180019113ABONO FACTURA DEL GOBIERNO VASCO POR LA REALLIZACION DE
8 ANALITICAS DE DROGA EN SALIVA. D.A. NUM. 4498/2018131,52 0,00 0,00 131,52
51 1325 22714 220179000167
PERIODO: 01.07.18/31.12.18. PRORROGA DEL SERVICIO DE
RETIRADA CON GRUA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA. D.A.
4125/2015
11.319,64 0,00 0,00 11.319,64
TOTAL AREA SEGURIDAD CIUDADANA 11.552,25 0,00 0,00 11.552,25
Descripción operaciónProgr. Subconc.
HERRITAR SEGURANTZACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 SEGURIDAD CIUDADANA
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
Area Número Operación
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
53 9202 22202 220180015299ENVIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA HASTA EL MES DE
DICIEMBRE DE 2018. D.A. NÚM. 3518/2018557,87 0,00 0,00 557,87
53 9202 22202 220179000025AÑOS 2018-Y 2019 (ENERO - ABRIL).. SERVICIO DE
COMUNICACIONES POSTALES. D.A. NÚM. 1115/20175.203,02 0,00 0,00 5.203,02
53 9202 22603 220180006717
(RTGG) GASTOS DIVERSOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE
INSERCION OBLIGATORIA EN MEDIOS DE COMUNICACION. D.A.
1865/2018
10.637,91 0,00 0,00 10.637,91
53 9203 22718 220179000088AÑO 2018. 2ª PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE
ASISTENCIA Y DEFENSA JURIDICA EXTERNA. D.A. NÚM. 3017/2017892,14 0,00 0,00 892,14
TOTAL AREA SECRETARIA GENERAL Y ASESORAMIENTO LEGAL 17.290,94 0,00 0,00 17.290,94
Descripción operaciónProgr. Subconc.
IDAZKARITZA OROKORRA ETA LEGE-AHOLKULARITZACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 SECRETARIA GENERAL Y ASESORAMIENTO LEGAL
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
AreaNúmero
Operación
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
60 9204 22623 220179000042
PERIODO:01.06.17/31.05.19. CONTRATACION DEL SERVICIO DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES AJENO. D.A. NÚM.
1898/2017
3.467,51 0,00 0,00 3.467,51
60 9204 22743 220179000109
AÑO 2018. PRORROGA SERVICIOS EN MATERIA DE PREV.
RIESGOS LABORALES Y ENLACE ENTRE AYUNTAMIENTO Y EL
SPA. D.A. 3334/2017
345,40 0,00 0,00 345,40
TOTAL RECURSOS HUMANOS 3.812,91 0,00 0,00 3.812,91
Número Operación Descripción operación
EJERCICIO 2018
GIZA BALIABIDEAK
al Ejercicio 2019 RECURSOS HUMANOS
Créditos de Incorporación Voluntaria
Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
Area Progr. Subconc.
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
71 3241 21101 220180006397AÑO 2018. REPARACION AVERIAS DE LOS PORTEROS
AUTOMATICOS DE LOS CENTROS ESCOLARES. D.A. NÚM. 1753/2018284,00 0,00 0,00 284,00
TOTAL AREA EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION 284,00 0,00 0,00 284,00
Descripción operaciónProgr. Subconc.
EUSKARA, KULTURA ETA HEZKUNTZACréditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019 EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION
EJERCICIO 2018 Incorporación
voluntaria al ejercicio
2019
Situación de los créditos
AreaNúmero
Operación
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"
72 3341 22609 220180008443AÑO 2018. ORGANIZACION E IMPARTICION DE CLASES SEMINARIO DE
GUITARRA Y BATERIA EN EL GAZTEGUNE. D.A. NÚM. 2198/2018269,20 0,00 0,00 269,20
72 3341 22725 220180017943GASTOS PROGRAMA GAZTE TEKNO EN LOS GAZTEGUNES DE
BASOZELAI Y SAN MIGUEL D.A. NUM. 4116/2018600,00 0,00 0,00 600,00
72 3341 22725 220180007507
AÑO 2018. CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL
PROGRAMA ""MULTIABENTURA UDALEKUAK 2018"". D.A. NÚM.
1992/2018
744,00 0,00 0,00 744,00
72 3341 42201 220180017039
AÑO 2018. APORTACION POR PARTICIPACION EN EL PLAN DE
FOMENTO DE EMPLEO JOVEN"" UDAL GAZTEDI 2018"". D.A. NÚM.
3986/2018
281,80 0,00 0,00 281,80
72 3382 22704 220180015432SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE FUEGOS ARTIFICIALES EN
FIESTAS SAN FAUSTO 2018. D.A. NÚM. 3449/2018202,69 0,00 0,00 202,69
72 3382 22704 220180006518AÑO 2018. SONORIZACION PREGON DE FIESTAS. FESTEJOS. D.A.
NÚM. 1843/2018786,50 0,00 0,00 786,50
72 3411 21202 220180007243AÑO 2018. SERVICIO MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE
ARTUNDUAGA. D.A. NÚM. 1955/2018400,00 0,00 0,00 400,00
72 3411 22704 220180008360SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
DE LA SELECCION CADETE DE BASAURI. D.A. NÚM. 2126/2018106,61 0,00 0,00 106,61
72 3411 48199 220180009986AÑO 2018. SUBVENCIÓN DEPORTE: REALIZACION ACTIVIDADES DE
CARÁCTES ESTABLE Y/O EN COMPETICIONES. D.A. NÚM. 2456/2018136,29 0,00 0,00 136,29
Subconc.
EJERCICIO 2018
Area
JAIAK, GAZTERIA ETA KIROLAK
FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
Descripción operación
Créditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019
Número
Operación
Incorporación
voluntaria al
ejercicio 2019
Situación de los créditos
Progr.
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Disponible AUTORIZADO DISPUESTO
y "RC" "A" "D"Subconc.
EJERCICIO 2018
Area
JAIAK, GAZTERIA ETA KIROLAK
FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
Descripción operación
Créditos de Incorporación Voluntaria
al Ejercicio 2019
Número
Operación
Incorporación
voluntaria al
ejercicio 2019
Situación de los créditos
Progr.
72 3411 62313 220180017393CONTRATO SUMINISTRO SUSTITUCION DEL CESPED ARTIFICIAL EN
EL CAMPO DE FUTBOL DE ARTUNDUAGA. D.A. NÚM. 4051/201822.804,56 0,00 0,00 22.804,56
72 3411 62313 220180017393CONTRATO SUMINISTRO SUSTITUCION DEL CESPED ARTIFICIAL EN
EL CAMPO DE FUTBOL DE ARTUNDUAGA. D.A. NÚM. 4051/2018158.000,00 0,00 0,00 158.000,00
72 3411 62313 220180020039RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL
EJERCICIO 201919.195,44 19.195,44 0,00 0,00
TOTAL AREA FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES 203.527,09 19.195,44 0,00 184.331,65
5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
(PI)
(M)
(PF)
(DL)
( I )
(P)
63.190.512
63.220.836
Año 2018. Urtea
DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN EGIKARITZA. INDARREKO EKITALDIA
Laburpena / Resumen
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
59.105.059
4.115.777
Hasierako Aurrekontua / Presupuesto Inicial
Aldaketak / Modificaciones
Amaierako Aurrekontua / Presupuesto Final
Likidatutako Eskubide Garbiak / Derechos Liquidados Netos
Egindako Diru-sarrera Garbiak / Ingresos realizados Netos
Sartzeke dagoena / Pendiente de ingreso
46.640.119
16.550.392
46.640.119
16.550.392
63.190.512 63.220.836
59.105.059
4.115.777
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
(PI) (M) (PF) (DL) ( I ) (P)
DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN EGIKARITZA /EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Año 2018. Urtea
6_1_Indarreko ekitaldiko diru-sarrerak_laburpen orokorra.xls
BASAURIKO UDALA
2018
Clasificación
Pág. 1PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de EjecuciónCAPÍTULO :
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
Der/Prev Rec/Der
Impuestos Directos 174.140,69444.045,9612.056.094,7355.586,3912.111.681,1212.500.140,6912.326.000,0012.326.000,001 101,41 96,45
Impuestos Indirectos 472.720,75143.129,55829.591,204.434,00834.025,20972.720,75500.000,00500.000,002 194,54 85,29
Tasas y Otros Ingresos 337.311,151.422.454,405.894.442,1228.110,575.922.552,697.316.896,526.979.585,3710.801,946.968.783,433 104,83 80,56
Transferencias Corrientes 2.403.482,421.851.976,8928.042.787,971.835,4128.044.623,3829.894.764,8627.491.282,441.016.646,4426.474.636,004 108,74 93,81
Ingresos Patrimoniales 22.286,5515.214,48124.772,07124.772,07139.986,55117.700,00117.700,005 118,94 89,13
92,37107,19Total de operaciones corrientes: 46.387.119,43 1.027.448,38 47.414.567,81 50.824.509,37 47.037.654,46 89.966,37 46.947.688,09 3.876.821,28 3.409.941,56
Enajenación de Inversiones Reales 3.777.052,733.724,134.773.328,604.773.328,604.777.052,731.000.000,001.000.000,006 477,71 99,92
Transferencias de Capital -502.016,44235.231,7050.774,4950.774,49286.006,19788.022,63665.022,63123.000,007 36,29 17,75
Activos Financieros -6.654.653,503.296.238,797.550,713.303.789,503.296.238,799.950.892,299.820.892,29130.000,008 33,13 100,00
Pasivos financieros 4.037.029,004.037.029,004.037.029,004.037.029,004.037.029,009 100,00 100,00
Total de operaciones de capital: 253.000,00 15.522.943,92 15.775.943,92 12.396.326,71 12.164.921,59 7.550,71 12.157.370,88 238.955,83 -3.379.617,2198,0778,58
Suma 46.640.119,43 16.550.392,30 63.190.511,73 63.220.836,08 59.202.576,05 97.517,08 59.105.058,97 4.115.777,11 30.324,35100,05 93,49
BASAURIKO UDALA
2018
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Pág. 1PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
Der/Prev Rec/Der
6.487.255,8111202 -12.744,196.500.000,00 175.770,666.335.513,60 24.028,4599 IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA
6.311.485,156.500.000,00 99,80 97,29
1.983.067,4011301 45.067,401.938.000,00 105.696,281.890.830,01 13.458,8999 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
1.877.371,121.938.000,00 102,33 94,67
640.178,7111401 140.178,71500.000,00 98.031,86546.703,55 4.556,7099 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
542.146,85500.000,00 128,04 84,69
120.252,8413001 5.252,84115.000,00 120.252,8498 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. TESORERIA
120.252,84115.000,00 104,57 100,00
3.269.385,9313001 -3.614,073.273.000,00 64.547,163.218.381,12 13.542,3599 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN
3.204.838,773.273.000,00 99,89 98,03
972.720,7528201 472.720,75500.000,00 143.129,55834.025,20 4.434,0099 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
829.591,20500.000,00 194,54 85,29
2.089.389,2931001 -110.610,712.200.000,00 573.136,671.516.252,6298 TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS 1.516.252,622.200.000,00 94,97 72,57
31001 -1.000,001.000,0099 RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
1.000,00
248.331,3731002 -1.668,63250.000,00 67.601,46180.729,9198 TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA. TESORERÍA
180.729,91250.000,00 99,33 72,78
26.367,0331002 25.367,031.000,00 26.367,0399 TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA
26.367,031.000,00 2.636,70 100,00
41.500,1231003 -9.499,8851.000,00 4.579,7036.920,4299 TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL
36.920,4251.000,00 81,37 88,96
7.171,6631004 -328,347.500,00 7.171,6698 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. TESORERÍA
7.171,667.500,00 95,62 100,00
745,1031004 -254,901.000,00 8,60736,5099 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
736,501.000,00 74,51 98,85
39.804,0031005 -16.196,0056.000,00 40.247,00 443,0098 TASA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
39.804,0056.000,00 71,08 100,00
1.777.193,5631009 -72.806,441.850.000,00 501.821,301.275.372,2698 TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA 1.275.372,261.850.000,00 96,06 71,76
177.345,1331015 14.345,13163.000,00 554,33176.945,86 155,0699 TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA
176.790,80163.000,00 108,80 99,69
4.917,3131020 -82,695.000,00 4.917,3198 TASA SERVICIOS ESPECIALES POLICÍA MUNICIPAL
4.917,315.000,00 98,35 100,00
2.153,6031021 -846,403.000,00 2.153,6098 TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES. TESORERÍA
2.153,603.000,00 71,79 100,00
31021 -1.000,001.000,0099 TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES 1.000,00
31022 -1.000,001.000,0099 TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN 1.000,00
31023 -1.000,001.000,0099 TASA SERVICIOS REPARACION BRIGADA MUNICIPAL
1.000,00
20.252,9231101 20.252,922.617,6417.635,2899 TASA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
17.635,28 87,08
31102 -1.000,001.000,0099 TASA LICENCIA TAXIS 1.000,00
Suma 17.418.500,00 17.418.500,00 17.908.032,53 16.231.155,77 60.618,45 16.170.537,32 1.737.495,21 489.532,53102,81 90,30
BASAURIKO UDALA
2018
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Pág. 2PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
Der/Prev Rec/Der
80.667,3831105 19.667,3861.000,00 26.532,8154.134,5799 TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS
54.134,5761.000,00 132,24 67,11
286.850,2731201 184.850,27102.000,00 86.349,16201.859,06 1.357,9599 TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS 200.501,11102.000,00 281,23 69,90
84.674,7732103 33.674,7751.000,00 4.802,8084.413,77 4.541,8099 TASA OCUPACION OBRAS 79.871,9751.000,00 166,03 94,33
49.777,3132104 -22.222,6972.000,00 8.158,1041.619,2199 TASA OCUPACION SUPERFICIE 41.619,2172.000,00 69,14 83,61
35.219,2032105 30.219,205.000,00 6.160,5029.058,7099 TOCUP - TASA PUESTOS BARRACAS 29.058,705.000,00 704,38 82,51
1.882,9832107 882,981.000,00 2.108,70 225,7299 TOCSM - TASA OCUPACION SERVICIOS SUMINISTROS
1.882,981.000,00 188,30 100,00
1.101.136,5232109 101.136,521.000.000,00 230,001.101.238,99 332,4799 TOSUM - TASA OCUPACION EMPRESAS SUMINISTRO
1.100.906,521.000.000,00 110,11 99,98
32199 -1.000,001.000,0099 TASA SERVICIOS INDETERMINADOS 1.000,00
337.167,2032201 31.167,20306.000,00 8.434,16328.733,0499 TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES
328.733,04306.000,00 110,19 97,50
4.623,8032202 723,803.900,00 4.623,8099 TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO
4.623,803.900,00 118,56 100,00
85.350,0034002 15.350,0070.000,00 85.760,00 410,0098 P.P. COLONIAS DE VERANO 85.350,0070.000,00 121,93 100,00
74.512,0834012 7.512,0867.000,00 74.512,0898 P.P. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 74.512,0867.000,00 111,21 100,00
31.323,0034013 1.323,0030.000,00 32.619,00 1.296,0098 P.P. CURSOS Y TALLERES PARA TERCERA EDAD
31.323,0030.000,00 104,41 100,00
5.652,0034099 1.652,004.000,00 655,004.997,0099 P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES
4.997,004.000,00 141,30 88,41
23.077,4138001 3.077,4120.000,00 23.077,4198 REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS DE EE. CC.
23.077,4120.000,00 115,39 100,00
10.408,9438001 9.408,941.000,00 3.204,897.204,0599 REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.
7.204,051.000,00 1.040,89 69,21
262.874,7639101 62.874,76200.000,00 103.917,27159.312,53 355,0499 MULTAS DE TRAFICO 158.957,49200.000,00 131,44 60,47
10.106,4439102 9.106,441.000,00 10.106,4499 SANCIONES INSPECCION FISCAL 10.106,441.000,00 1.010,64 100,00
22.461,3639103 21.461,361.000,00 13.778,728.736,39 53,7599 SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES
8.682,641.000,00 2.246,14 38,66
8.172,5239201 3.172,525.000,00 8.172,5298 RECARGOS TRIBUTARIOS 8.172,525.000,00 163,45 100,00
84.896,5439201 24.896,5460.000,00 85.351,19 454,6599 RECARGOS TRIBUTARIOS RECAUDACIÓN EJECUT.
84.896,5460.000,00 141,49 100,00
39202 -10.000,0010.000,0098 COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10.000,00
0,2439202 -999,761.000,00 18.356,03 18.355,7999 COSTAS DE PROCEDIMIENTO EJECUTIVO
0,241.000,00 0,02 100,00
-11,5739301 -1.011,571.000,00 11,5798 INTERESES DE DEMORA -11,571.000,00 -1,16 100,00
31.314,5739301 19.512,6310.801,94 11.801,94 31.432,34 117,7799 INTERESES DE DEMORA 31.314,571.000,00 265,33 100,00
Suma 19.493.400,00 10.801,94 19.504.201,94 20.540.170,25 18.628.582,59 88.130,96 18.540.451,63 1.999.718,62 1.035.968,31105,31 90,26
BASAURIKO UDALA
2018
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Pág. 3PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
Der/Prev Rec/Der
39302 -1.000,001.000,0099 INTERESES DE DEMORA INSPECCION FISCAL
1.000,00
113.374,1739601 -36.625,83150.000,00 113.374,1798 COMPENSACIÓN OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES
113.374,17150.000,00 75,58 100,00
5.199,7639901 -6.800,2412.000,00 5.199,7698 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES
5.199,7612.000,00 43,33 100,00
39902 -1.000,001.000,0098 OINP EJECUCIÓN SUBSIDIARIA 1.000,00
15.488,5439904 15.488,543.338,1112.150,4398 INDEMNIZACIONES 12.150,43 78,45
73.137,6739905 -16.862,3390.000,00 4.888,3868.249,2998 VENTA DE MATERIAL RECICLABLE 68.249,2990.000,00 81,26 93,32
1.684,8039906 1.684,801.684,8098 VENTA DE CHATARRA GENERADA POR LA BRIGADA
5.745,0039910 1.745,004.000,00 5.745,0098 CURSOS DIVERSOS CULTURA 5.745,004.000,00 143,63 100,00
24.155,3339911 -844,6725.000,00 24.155,3398 INGRESOS ENERGIA ELECTRICA 24.155,3325.000,00 96,62 100,00
2.085,0039912 85,002.000,00 2.085,0098 TALLERES Y CURSOS PROGRAMA DE IGUALDAD
2.085,002.000,00 104,25 100,00
8.717,4439999 -7.665,9916.383,43 8.717,4498 OTROS INGRESOS 8.717,4416.383,43 53,21 100,00
46.174,8040001 6.174,8040.000,00 48.010,21 1.835,4198 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS
46.174,8040.000,00 115,44 100,00
550,4140102 50,41500,00 550,4198 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 550,41500,00 110,08 100,00
23.126,0541001 3.126,0520.000,00 23.126,0598 G.V. SUBVENCIÓN EQUIPOS DROGODEPENDENCIAS
23.126,0520.000,00 115,63 100,00
623.865,9941003 -1.134,01625.000,00 623.865,9998 G.V. SUBVENCIÓN CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL
623.865,99625.000,00 99,82 100,00
656,7541004 156,75 656,75 656,7598 G.V. AGENDA ESCOLAR 21 656,75500,00 100,00 100,00
13.350,0041007 13.350,00 13.350,00 10.680,002.670,0098 INTEGRACIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PLANEAMIENTO URBANÍSTIC
2.670,00100,00 20,00
41009 -54.000,0054.000,0098 G.V. ASISTENCIA SOCIAL 54.000,00
9.275,0041011 275,009.000,00 9.275,0098 G.V. JUZGADO DE PAZ 9.275,009.000,00 103,06 100,00
11.658,0041013 1.658,0010.000,00 11.658,0098 G.V. PROGRAMAS DE DROGODEPENDENCIAS
11.658,0010.000,00 116,58 100,00
23.525,7441016 23.525,7423.525,7498 G.V. MANTENIMIENTO CENTROS E.S.O. 23.525,74 100,00
637.610,0041022 145.926,00491.684,00 491.684,00 637.610,0098 G.V. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 637.610,00129,68 100,00
64.460,0041023 14.460,0050.000,00 16.115,0048.345,0098 G.V. PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA
48.345,0050.000,00 128,92 75,00
29.749,2741024 19.749,2710.000,00 29.749,2798 G.V. PLAN ACCION AMBIENTAL (AGENDA 21 Y OTROS)
29.749,2710.000,00 297,49 100,00
Suma 20.613.783,43 515.992,69 21.129.776,12 22.273.759,97 20.327.301,43 89.966,37 20.237.335,06 2.036.424,91 1.143.983,85105,41 90,86
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2018
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Pág. 4PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
Der/Prev Rec/Der
33.228,3641029 3.228,3630.000,00 33.228,3698 G.V. SUBVENCION ACTIVIDADES INMIGRACION
30.000,00 110,76
490.487,8541102 490.487,85 490.487,85 220.719,53269.768,3298 LANBIDE. ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO
269.768,32100,00 55,00
6.446,0041103 6.446,005.878,00568,0098 IVAP AYUDAS A LA FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
568,00 8,81
26.446.992,0042001 1.565.356,0024.881.636,00 1.565.356,0024.881.636,0098 D.F. UDALKUTXA. PARTICIPACIÓN IMPTOS. CONCERTADOS
24.881.636,0024.881.636,00 106,29 94,08
1.098.310,7242010 648.310,72450.000,00 1.098.310,7298 D.F. GIZARTEKUTXA.SUBVENCION ASISTENCIA SOCIAL
1.098.310,72450.000,00 244,07 100,00
214.509,7842011 -490,22215.000,00 214.509,7898 D.F. FONDO EXTRAORD. SISTEMA VASCO SERV. SOCIALES
214.509,78215.000,00 99,77 100,00
14.938,0042012 2.938,0012.000,00 12.000,00 14.938,0098 D.F. CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES
14.938,00124,48 100,00
23.761,5942014 23.761,5923.761,5998 D.F. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 23.761,59 100,00
1.777,5042017 -4.222,506.000,00 1.777,5098 D.F. EUSKAL DANTZA AGERKETA 1.777,506.000,00 29,63 100,00
56.843,8942023 6.843,8950.000,00 56.843,8998 D.F. SUBV. PROGRAMAS PROMOCIÓN EUSKERA
56.843,8950.000,00 113,69 100,00
14.499,3242201 11.499,323.000,00 14.499,3298 AYTO. DE ETXEBARRI. PARTICIPACION C.I.P.
14.499,323.000,00 483,31 100,00
7.717,8442202 7.717,84 7.717,84 7.717,8498 PROYECTO ROCKEIN.CONCURSO BANDAS NERBIOI-IBAIZABAL 2018-19
7.717,84100,00 100,00
47101 -20.000,0020.000,0098 SUBV. CONVENIO EXPLOTACIÓN VALLAS PUBLICITARIAS
20.000,00
1.250,0047199 1.250,00 1.250,00 1.250,0098 OTRAS EMPRESAS PATROCINADORAS 1.250,00100,00 100,00
1.850,6754001 350,671.500,00 1.850,6798 RENTA DE FINCAS URBANAS 1.850,671.500,00 123,38 100,00
86.376,1854003 7.376,1879.000,00 189,1886.187,0099 ARRENDAMIENTO PARCELAS DE GARAJE EN SOLOARTE
86.187,0079.000,00 109,34 99,78
11.127,0254201 -872,9812.000,00 11.127,0298 PARTICIPACIÓN EN TRASPASO DE PARCELAS DE GARAJE
11.127,0212.000,00 92,73 100,00
13.498,5854301 -1.501,4215.000,00 13.498,5898 ADJUDICACIÓN Y SUBASTA DE LOCALES DE NEGOCIO
13.498,5815.000,00 89,99 100,00
8.775,7655001 8.775,768.775,7698 CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
8.775,76 100,00
15.025,3055002 9.025,306.000,00 15.025,3098 CANON CONCESIÓN MERCADO MUNICIPAL
6.000,00 250,42
3.028,3355003 28,333.000,00 3.028,3398 CANON CONCESIÓN TANATORIO 3.028,333.000,00 100,94 100,00
304,7156001 -895,291.200,00 304,7198 INTERESES DE DEPÓSITOS 304,711.200,00 25,39 100,00
92,37107,19 3.409.941,563.876.821,2846.947.688,0989.966,3747.037.654,4650.824.509,3747.414.567,811.027.448,3846.387.119,43Total de operaciones corrientes:
Suma 46.387.119,43 1.027.448,38 47.414.567,81 50.824.509,37 47.037.654,46 89.966,37 46.947.688,09 3.876.821,28 3.409.941,56107,19 92,37
BASAURIKO UDALA
2018
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Pág. 5PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
Der/Prev Rec/Der
4.701.000,0060312 3.701.000,001.000.000,00 1.000.000,00 4.701.000,0098 ENAJENACION SUELO URBANIZABLE S. FAUSTO-BIDEBIETA-POZOKOETXE
4.701.000,00470,10 100,00
65001 98 CUOTAS DE URBANIZACIÓN
76.052,7365002 76.052,733.724,1372.328,6098 CARGAS URBANÍSTICAS POR CAMBIO DE USO
72.328,60 95,10
71001 98 G.V. SUBV. ACCESIBILIDAD ENTORNO URBANO Y EDIFICACIONES
118.493,5971002 7.313,8938.179,70 111.179,70 111.179,707.313,8998 T.C. G.V. SUBV. OBRAS DE ACCESIBILIDAD
7.313,8973.000,00 106,58 6,17
90.822,6071004 -20,3390.842,93 90.842,93 74.052,0016.770,6098 G.V. SUBVENCIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA
16.770,6099,98 18,47
72001 -500.000,00500.000,00 500.000,0098 D.F. SUBV.ESTABILIZACIÓN MURO RÍO NERVIÓN
72002 -36.000,0036.000,00 36.000,0098 D.F. SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA
50.000,0072009 50.000,00 50.000,0098 T.C. DFB CATASTRO 50.000,00 100,00
26.690,0072101 26.690,0026.690,0098 CONSORCIO DE AGUAS. AYUDAS ECONÓMICAS A OBRAS MUNICIPALES
26.690,00 100,00
98.632,4782301 -31.367,53130.000,00 106.183,18 7.550,7198 ANTICIPOS AL PERSONAL 98.632,47130.000,00 75,87 100,00
3.197.606,3283304 3.197.606,32 3.197.606,32 3.197.606,3298 REINTEGRO DE ANTICIPOS A LARGO PLAZO A BILBAO RIA 2000
3.197.606,32100,00 100,00
87001 -3.350.067,923.350.067,92 3.350.067,9298 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
87002 -3.273.218,053.273.218,05 3.273.218,0598 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
4.037.029,0093312 4.037.029,00 4.037.029,00 4.037.029,0098 PRESTAMO A L/P RENOVACION SAN FAUSTO-BIDEBIETA-POZOKOETXE
4.037.029,00100,00 100,00
253.000,00 15.522.943,92 15.775.943,92 12.396.326,71 12.164.921,59 7.550,71 12.157.370,88 238.955,83 -3.379.617,21Total de operaciones de capital: 78,58 98,07
Suma 46.640.119,43 16.550.392,30 63.190.511,73 63.220.836,08 59.202.576,05 97.517,08 59.105.058,97 4.115.777,11 30.324,35100,05 93,49
BASAURIKO UDALA1Pág.
(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)EJERCICIOS CERRADOS
DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados
Obligaciones Pendientes de PagoEjercicio
3.230.100,25 3.230.100,25 3.230.100,252017
3.230.100,25 3.230.100,25 3.230.100,25TOTAL
DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
1Pág.
BASAURIKO UDALA
EJERCICIO 2018
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2017.10.9201.16001 Seguridad Social. POLITICA SOCIAL
3.098,47 3.098,47 3.098,47
2017.11.2311.22729 Asistencia Técnica.Prog. Socio-Educativo. FAMILIA E
40.716,33 40.716,33 40.716,33
2017.11.2312.22606 Actividades Socio-Culturales-Deportivas.
3.060,22 3.060,22 3.060,22
2017.11.2312.22729 Asistencia Técnica.Prog. Socio-Educativo. TERCERA
17.144,37 17.144,37 17.144,37
2017.11.2312.22761 Cursos formación Alzheimer. TERCERA EDAD
10.041,38 10.041,38 10.041,38
2017.11.2312.62501 Mobiliario. TERCERA EDAD 1.573,00 1.573,00 1.573,00
2017.11.2314.48099 T.Cor. a Familias. AYUDAS C. SOCIAL
2.300,00 2.300,00 2.300,00
2017.11.2315.22711 Servicios asistenciales. AYUDAS DOMICILIARIAS
150.368,40 150.368,40 150.368,40
2017.11.2315.22759 Servicio Mediación Hipotecaria. AYUDAS DOMICILIARIAS
1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017.11.2316.22605 Reuniones, conferencias, cursillos. IGUALDAD
4.133,97 4.133,97 4.133,97
2017.11.2316.22723 Secretaría Técnica Escuela Empoderamiento. IGUALDAD
6.875,00 6.875,00 6.875,00
2017.11.2316.22741 Programas educativos. IGUALDAD
9.285,50 9.285,50 9.285,50
2017.11.2316.22755 Programas de Educación e Información Sexual. IGUALDAD
1.500,00 1.500,00 1.500,00
2017.11.2316.22764 Servicio Oficina Información a la Mujer. IGUALDAD
15.158,00 15.158,00 15.158,00
2017.11.2317.22609 Gastos diversos por campañas.COOP.DES.E INMIG.
4.938,60 4.938,60 4.938,60
2017.11.9201.16001 Seguridad Social. BIENESTAR SOCIAL
10.906,77 10.906,77 10.906,77
DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
2Pág.BASAURIKO UDALA
EJERCICIO 2018
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2017.13.3111.22717 Servicio de recogida de animales. SALUD PUBLICA
13.548,80 13.548,80 13.548,80
2017.13.3112.22609 Gastos diversos por campañas.PREVENCION
524,95 524,95 524,95
2017.13.9201.16001 Seguridad Social. SALUD, INMIGRACION Y
2.663,90 2.663,90 2.663,90
2017.20.9201.16001 Seguridad Social. HACIENDA Y PROM. ECONOMICA
5.090,46 5.090,46 5.090,46
2017.21.0111.33201 Intereses préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL
4.310,45 4.310,45 4.310,45
2017.21.0111.93301 Amortización de préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL
107.000,00 107.000,00 107.000,00
2017.21.9201.16001 Seguridad Social. HACIENDA 11.140,00 11.140,00 11.140,00
2017.22.9201.16001 Seguridad Social. PATRIMONIO 2.487,47 2.487,47 2.487,47
2017.22.9331.16205 Seguros del personal. PATRIMONIO
17.518,20 17.518,20 17.518,20
2017.22.9331.20101 Arrendamiento edificios y otras construcciones. PATRIMONIO
1.258,07 1.258,07 1.258,07
2017.23.2411.22609 Gastos diversos campañas información. SERVICIOS AL
545,71 545,71 545,71
2017.23.2412.22704 Contratos socio-culturales. CENTRO DE INICIACIÓN
52.315,17 52.315,17 52.315,17
2017.23.2413.16001 Seguridad Social. LANBIDE 5.614,93 5.614,93 5.614,93
2017.23.4310.22785 Líneas de ayuda al comercio . PROMOCIÓN ECON. Y
326,70 326,70 326,70
2017.23.4310.77101 T Cap. empresas, comercio y hosteleria. PROMOC ECON Y
7.039,64 7.039,64 7.039,64
2017.23.9201.16001 Seguridad Social. EMPLEO, CONSUMO,PROM.ECON. Y
945,30 945,30 945,30
DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
3Pág.BASAURIKO UDALA
EJERCICIO 2018
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2017.30.9201.16001 Seguridad Social. POLITICA TERRITORIAL Y
4.332,50 4.332,50 4.332,50
2017.31.1361.22719 Servicio de bomberos. SERVICIO CONTRA INCENDIOS
179,32 179,32 179,32
2017.31.1511.60130 Puentes de Artunduaga y Baskonia. URBANISMO
2017.31.1511.60302 Solares Patrimonio Municipal del Suelo. URBANISMO
345.188,06 345.188,06 345.188,06
2017.31.1511.78099 T. Capital a familias. URBANISMO
11.818,22 11.818,22 11.818,22
2017.31.1530.20201 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. VIAS P.
2.130,04 2.130,04 2.130,04
2017.31.1530.21001 RMC. infraest. y bienes naturales. VIAS PUBLICAS
44.890,36 44.890,36 44.890,36
2017.31.1530.22707 Estudios y trabajos técnicos. VIAS PUBLICAS
13.709,91 13.709,91 13.709,91
2017.31.1530.60120 Urb. y eliminación de barreras arquiitect.. VIAS PUBLICAS
1.975,31 1.975,31 1.975,31
2017.31.1530.60123 Reforma del cruce de Particular de Asturias. VIAS PUBLICAS
13.959,82 13.959,82 13.959,82
2017.31.1530.60125 Pasarela en barrio alto de Urbi. VIAS PUBLICAS
2017.31.1602.21001 RMC. infraest. y bienes naturales. ALCANT. Y AGUAS RES
1.143,74 1.143,74 1.143,74
2017.31.1602.62302 Red de saneamiento y pluviales. ALCANT. Y AGUAS
47.210,63 47.210,63 47.210,63
2017.31.1611.21001 RMC. infraest. y bienes naturales. ABASTECIMIENTO AGUA
13.338,54 13.338,54 13.338,54
2017.31.1611.22102 Suministro de agua. ABASTECIMIENTO AGUA
467.964,66 467.964,66 467.964,66
2017.31.1632.22701 Gastos por limpieza. LIMPIEZA VIARIA
382.663,68 382.663,68 382.663,68
DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
4Pág.BASAURIKO UDALA
EJERCICIO 2018
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2017.31.1712.21001 RMC. infraest. y bienes naturales. PARQUES Y JARDINES
2.206,68 2.206,68 2.206,68
2017.31.1712.22701 Gastos por limpieza. PARQUES Y JARDINES
80.425,53 80.425,53 80.425,53
2017.31.4414.22775 Lanzadera San Miguel-Metro. MOVILIDAD SOSTENIBLE
33.201,66 33.201,66 33.201,66
2017.31.4591.21101 RMC. edificios y otras construcciones
17.332,42 17.332,42 17.332,42
2017.31.4591.22701 Gastos por limpieza. EDIFICIOS PÚBLICOS
185.577,10 185.577,10 185.577,10
2017.31.4591.62299 Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS
21.885,06 21.885,06 21.885,06
2017.31.4592.21201 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. COMPRAS
55.094,07 55.094,07 55.094,07
2017.31.4592.21301 RMC. material de transporte. COMPRAS
1.882,26 1.882,26 1.882,26
2017.31.4592.22001 Material ordinario no inventariable. COMPRAS
4.876,21 4.876,21 4.876,21
2017.31.4592.22101 Energía eléctrica. COMPRAS 105.309,46 105.309,46 105.309,46
2017.31.4592.22103 Gas. COMPRAS 71.510,69 71.510,69 71.510,69
2017.31.4592.22104 Combustibles y Carburantes. COMPRAS
8.172,94 8.172,94 8.172,94
2017.31.4592.22201 Comunicaciones telefonicas. COMPRAS
14.178,83 14.178,83 14.178,83
2017.31.4593.22105 Vestuario. BRIGADA 21.818,07 21.818,07 21.818,07
2017.31.9201.16001 Seguridad Social. URBANISMO VIV. OBRAS Y CONTRATAC.
68.506,89 68.506,89 68.506,89
2017.32.1722.22705 Servicio Inspección Técnica Medioambiental. MEDIO
147,93 147,93 147,93
DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
5Pág.BASAURIKO UDALA
EJERCICIO 2018
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2017.32.1722.22707 Estudios y trabajos técnicos. MEDIO AMBIENTE
10.311,21 10.311,21 10.311,21
2017.32.1722.60105 Implantación 5º contenedor en todo el municipio. M. AMBIENTE
89.295,17 89.295,17 89.295,17
2017.32.1722.62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
15.797,22 15.797,22 15.797,22
2017.32.1723.21001 RMC. infraest. y bienes naturales. AGENDA 21 LOCAL
406,02 406,02 406,02
2017.32.1723.22617 Gastos gestión medioambiental sostenible. AGENDA 21 LOCAL
498,62 498,62 498,62
2017.32.1723.22738 Programa educación medioambiental. AGENDA 21
8.369,16 8.369,16 8.369,16
2017.32.1723.22739 Campañas de concienciación medioambiental. AGENDA 21
9.783,36 9.783,36 9.783,36
2017.32.9201.16001 Seguridad Social. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
969,68 969,68 969,68
2017.41.9201.16001 Seguridad Social. PARTICIPACION
805,81 805,81 805,81
2017.41.9241.22609 Gastos diversos campañas información. PARTICIPACION
18.794,65 18.794,65 18.794,65
2017.41.9241.22640 Gastos grabación Plenos. Transparencia.PARTICIPACION
484,00 484,00 484,00
2017.41.9241.22707 Estudios y trabajos técnicos. PARTICIPACION CIUDADANA
19.078,62 19.078,62 19.078,62
2017.42.9201.16001 Seguridad Social. MODERNIZACION Y ATENCION
4.841,26 4.841,26 4.841,26
2017.43.4911.21501 RMC. equipos procesos de información. INFORMATIZACION
11.800,42 11.800,42 11.800,42
2017.43.4911.22727 Servicios informáticos. INFORMATIZACION
2.756,94 2.756,94 2.756,94
2017.43.4911.62699 Equipos procesos de información. INFORMATIZACION
17.999,79 17.999,79 17.999,79
DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
6Pág.BASAURIKO UDALA
EJERCICIO 2018
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2017.43.4911.64499 Software equipos procesos informatización.
47.211,30 47.211,30 47.211,30
2017.43.9201.16001 Seguridad Social. TECNOLOGIAS INFORMACION
5.540,82 5.540,82 5.540,82
2017.50.9121.22602 Atenciones protocolarias y represent. PRESIDENCIA
166,90 166,90 166,90
2017.50.9121.22603 Publicidad y propaganda. PRESIDENCIA CORPORACIÓN
11.556,51 11.556,51 11.556,51
2017.50.9204.16001 Seguridad Social. PERSONAL 9.425,79 9.425,79 9.425,79
2017.51.1325.21301 RMC. material de transporte. SEGURIDAD CIUDADANA
1.800,31 1.800,31 1.800,31
2017.51.1325.22105 Vestuario. SEGURIDAD CIUDADANA
151,00 151,00 151,00
2017.51.1325.22111 Utiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA
166,62 166,62 166,62
2017.51.1325.22714 Servicio de grua retirada vehículos. SEGURIDAD
33.958,89 33.958,89 33.958,89
2017.51.1325.22746 Servicio de control de acceso. SEGURIDAD CIUDADANA
15.002,22 15.002,22 15.002,22
2017.51.9201.16001 Seguridad Social. SEGURIDAD CIUDADANA
47.590,66 47.590,66 47.590,66
2017.53.9201.16001 Seguridad Social. SECRETARIA GRAL. Y ASES. LEGAL
4.706,83 4.706,83 4.706,83
2017.53.9202.22202 Gastos postales. FE PUBLICA 18.224,04 18.224,04 18.224,04
2017.53.9202.22603 Publicidad y propaganda. FE PUBLICA
280,28 280,28 280,28
2017.53.9203.22718 Contratación servicios jurídicos. ASESORÍA JURÍCA
2.420,00 2.420,00 2.420,00
2017.60.9201.16001 Seguridad Social. RECURSOS HUMANOS
4.298,66 4.298,66 4.298,66
DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
7Pág.BASAURIKO UDALA
EJERCICIO 2018
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2017.60.9204.12201 Retribuciones en especie. PERSONAL
4.484,26 4.484,26 4.484,26
2017.60.9204.16001 Seguridad Social. PERSONAL 1.018,82 1.018,82 1.018,82
2017.60.9204.16201 Formación y perfeccionamiento personal funcionario. PERSONAL
3.348,00 3.348,00 3.348,00
2017.60.9204.22002 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PERSONAL
48,50 48,50 48,50
2017.60.9204.22743 Servicio prevención riesgos laborales. PERSONAL
5.615,61 5.615,61 5.615,61
2017.70.9201.16001 Seguridad Social. POLITICA CULTURAL Y EUSKERA
1.699,12 1.699,12 1.699,12
2017.71.3241.21101 RMC. edificios y otras construcciones. COLEGIOS
14.765,21 14.765,21 14.765,21
2017.71.3241.62205 Edificios y otras construcciones.COLEGIOS
8.016,00 8.016,00 8.016,00
2017.71.3345.20201 Arrendamiento maquinaria, instal y utillaje. OTRAS ACT. CULT
20.570,00 20.570,00 20.570,00
2017.71.3345.22704 Contratos socio-culturales. OTRAS ACTIVIDADES
68.829,33 68.829,33 68.829,33
2017.71.3345.22773 Servicios Enseñanza Escuela de Música. OTRAS ACT.
24.450,00 24.450,00 24.450,00
2017.71.3351.22704 Contratos socio-culturales. PROMOCION SOCIAL EUSKERA
60.278,58 60.278,58 60.278,58
2017.71.3351.22707 Estudios y trabajos técnicos. PROMOCION SOCIAL EUSKERA
12.254,01 12.254,01 12.254,01
2017.71.3351.22798 Otros servicios exteriores. PROMOCION SOCIAL EUSKERA
541,28 541,28 541,28
2017.71.3351.48901 T.Cor. a empresas, comercio y hostelería. PROM. SOC.
350,00 350,00 350,00
2017.71.9201.16001 Seguridad Social. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION
2.021,31 2.021,31 2.021,31
DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
8Pág.BASAURIKO UDALA
EJERCICIO 2018
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2017.72.3341.22704 Contratos socio-culturales. PROMOCION JUVENTUD
17.999,64 17.999,64 17.999,64
2017.72.3382.20201 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
1.280,41 1.280,41 1.280,41
2017.72.3382.22704 Contratos socio-culturales. FESTEJOS
2.780,80 2.780,80 2.780,80
2017.72.3382.22748 Gastos de distribuidoras y Sdad. de Autores. FESTEJOS
87,70 87,70 87,70
2017.72.3411.21202 Mantenimiento campo futbol Artunduaga. DEPORTE
3.634,80 3.634,80 3.634,80
2017.72.3411.22698 Otros dastos diversos. DEPORTE 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2017.72.3411.22704 Contratos socio-culturales. DEPORTE
2.021,40 2.021,40 2.021,40
2017.72.9201.16001 Seguridad Social. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTE
952,36 952,36 952,36
3.230.100,25 3.230.100,25 3.230.100,25
EJERCICIO PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIALANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
1Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018
(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
92.019,181997
102.000,631999
182,522000
19,642002
53,002003
102,17102,17146,212005
352,92352,92423,392006
433,07433,075.289,652007
2.455,402.455,405.106,302008
3.323,093.323,0917.425,742009
2.163,882.163,88307.675,992010
2.566,822.566,8245.104,022011
9.066,009.066,0070.834,732012
43.935,8243.935,82245.888,052013
53.123,0053.123,0062,90495.539,172014
4.407,114.407,11139,56336.331,762015
6.189,496.189,4978,83591.438,402016
58.083,6158.083,61237,843.092.175,322017
186.202,38186.202,38519,135.407.653,70TOTAL
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA2 Pág.
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONESRECAUDACIÓN
PENDIENTE DE COBROEJERCICIO
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
92.019,181997
102.000,631999
28,53153,992000
19,642002
53,002003
5,5738,472005
63,926,552006
4.845,8610,722007
2.406,62244,282008
13.211,23891,422009
303.539,211.972,902010
35.906,166.631,042011
56.237,575.531,162012
189.334,5612.617,672013
413.906,1828.572,892014
315.091,9516.972,262015
354.294,78231.032,962016
850.574,042.183.755,512017
TOTAL 2.733.538,632.488.431,82
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
1Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018
16.889,30I.A.E. (IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS)
1997.99.13001
75.129,88IMPTO. CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS1997.99.28201
57.538,82SANCIONES DE INSPECCION FISCAL1999.99.39101
44.461,81INTERESES DE DEMORA. INSPECCION FISCAL1999.99.39302
182,52I.A.E. (IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS)
2000.99.13001
19,64IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
2002.99.11301
53,00IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
2003.99.11301
102,17102,17146,21IMPTO. INCREM. VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2005.99.11401
352,92352,92423,39IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
2006.99.11301
142,52IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2007.99.11202
317,13317,13659,34IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2007.99.11301
4.371,85IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2007.99.11401
115,94115,94115,94TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2007.99.31021
150,35150,35352,06IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2008.99.11202
757,66757,662.325,63IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2008.99.11301
146,42146,42754,63IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2008.99.11401
84,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2008.99.28201
112,73112,73112,73TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2008.99.31201
106,32TASA OCUPACION OBRAS2008.99.32103
1.288,241.288,241.370,93SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2008.99.39103
188,09188,0910.834,17IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2009.99.11202
938,24938,243.027,22IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2009.99.11301
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
2Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018
2.123,422.123,422.123,42IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2009.99.11401
600,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2009.99.28201
152,18TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2009.99.31003
55,28TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2009.99.31021
73,3473,34633,47MULTAS DE TRAFICO2009.99.39101
300.000,00G.V. PLAN LOCAL DE INSERCION SOCIO-LABORAL2010.98.41018
447,93447,932.703,14IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2010.99.11202
755,17755,173.288,08IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2010.99.11301
960,78960,781.684,77MULTAS DE TRAFICO2010.99.39101
633,66633,6629.912,55IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2011.99.11202
1.126,391.126,394.665,38IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2011.99.11301
2.286,11IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2011.99.11401
5.240,36IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2011.99.13001
40,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2011.99.28201
138,00TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2011.99.31003
20,60P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES2011.99.34099
709,71709,712.703,96MULTAS DE TRAFICO2011.99.39101
97,0697,0697,06SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2011.99.39103
720,94720,9435.215,75IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2012.99.11202
2.074,082.074,0810.938,82IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2012.99.11301
949,99949,995.247,48IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2012.99.11401
8.239,82IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2012.99.13001
1.315,551.315,551.343,89IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2012.99.28201
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
3Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018
55,70TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2012.99.31003
8,198,19185,28TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2012.99.31021
88,01TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2012.99.31105
292,10292,10292,10TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2012.99.31201
132,21TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2012.99.32201
3.705,153.705,158.825,60MULTAS DE TRAFICO2012.99.39101
270,07SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2012.99.39103
10.963,0810.963,0825.458,54TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2013.98.31001
1.887,951.887,954.522,84TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA (I)2013.98.31002
13.060,5413.060,5431.634,14TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2013.98.31009
1.239,971.239,9741.717,04IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2013.99.11202
4.163,584.163,5820.287,22IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2013.99.11301
121,37121,37322,85IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2013.99.11401
53.446,08IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS (II)2013.99.13001
141,26141,26450,39IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2013.99.28201
25,8325,8325,83TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA2013.99.31015
45.000,00TASA LICENCIA APERTURA2013.99.31101
1.342,481.342,482.271,85TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2013.99.31105
421,96421,96875,17TASA OCUPACION SUPERFICIE2013.99.32104
94,90REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS.EE CC. RECAUDACION
2013.99.38001
9.967,809.967,8019.031,20MULTAS DE TRAFICO2013.99.39101
600,00600,00750,00SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2013.99.39103
17.849,05TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2014.98.31001
2.825,90TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA2014.98.31002
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
4Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018
19.648,22TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2014.98.31009
11.769,8911.769,89112.560,75IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2014.99.11202
30.820,0230.820,0262,9072.520,37IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2014.99.11301
82,9082,9099.065,28IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2014.99.11401
97.394,50IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2014.99.13001
16.727,83IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2014.99.28201
644,11TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2014.99.31003
8,37TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
2014.99.31004
154,98154,98232,47TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA2014.99.31015
200,16TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2014.99.31105
7.489,39TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2014.99.31201
64,9464,94686,30TASA OCUPACION SUPERFICIE2014.99.32104
1.452,92TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2014.99.32201
42,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES2014.99.34099
10.230,2710.230,2741.247,84MULTAS DE TRAFICO2014.99.39101
4.943,71SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2014.99.39103
859,92859,92107.349,60IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2015.99.11202
3.547,193.547,19139,5673.439,70IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2015.99.11301
26.389,51IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2015.99.11401
78.608,71IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN
2015.99.13001
41,50IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2015.99.28201
200,12TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2015.99.31003
640,82TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA2015.99.31015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
5Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018
322,85TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2015.99.31105
1.424,34TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2015.99.31201
1.194,90TASA OCUPACION SUPERFICIE2015.99.32104
1.653,65TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2015.99.32201
1.695,82REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.2015.99.38001
38.605,25MULTAS DE TRAFICO2015.99.39101
4.764,99SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2015.99.39103
239.334,95LANBIDE. SUBV. PROY. DESARROLLO ECON. Y CREACION DE EMPLEO
2016.98.41102
752,33752,33109.863,06IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2016.99.11202
3.683,473.683,4762,9078.879,49IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2016.99.11301
1.553,691.553,697.485,67IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2016.99.11401
74.841,65IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN
2016.99.13001
553,26IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2016.99.28201
1.386,41TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2016.99.31003
1.208,02TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA2016.99.31015
1.263,55TASA LICENCIA APERTURA2016.99.31101
3.755,70TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2016.99.31105
546,88TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2016.99.31201
55,98TASA OCUPACION OBRAS2016.99.32103
1.568,46TASA OCUPACION SUPERFICIE2016.99.32104
1.452,92TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2016.99.32201
78,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES2016.99.34099
200,00200,0015,9357.609,35MULTAS DE TRAFICO2016.99.39101
11.555,05SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2016.99.39103
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
6Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018
14.955,4514.955,45553.205,74TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2017.98.31001
715,58715,5880.512,33TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA. TESORERÍA
2017.98.31002
15.997,3115.997,31619.131,86TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2017.98.31009
6.120,80VENTA DE MATERIAL RECICLABLE2017.98.39905
1.089,00OTROS INGRESOS2017.98.39999
126,20G.V. AGENDA ESCOLAR 212017.98.41004
9.116,83G.V. MAPAS MUNICIPALES PARA MEJORA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
2017.98.41006
8.291,60G.V. MANTENIMIENTO CENTROS E.S.O.2017.98.41016
6.209,74G.V. PLAN ACCION AMBIENTAL (AGENDA 21 Y OTROS)
2017.98.41024
23.400,00G.V. PLAN ACCION PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL BASCONIA
2017.98.41025
47.518,90G.V. SUBVENCION ACTIVIDADES INMIGRACION2017.98.41029
230.005,40LANBIDE.ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO
2017.98.41102
605,50IVAP AYUDAS A LA FORMACION DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
2017.98.41103
381.902,00D.F. UDALKUTXA. PARTICIPACIÓN IMPTOS. CONCERTADOS
2017.98.42001
4.091,50D.F. EUSKAL DANTZA AGERKETA2017.98.42017
409,40ADJUDICACIÓN Y SUBASTA DE LOCALES DE NEGOCIO
2017.98.54301
3.696,27CARGAS URBANÍSTICAS POR CAMBIO DE USO2017.98.65002
1.316,971.316,9711.875,09G.V. SUBV. ACCESIBILIDAD EN ENTORNO URBANO Y EDIFICACIONES
2017.98.71001
29.552,05G.V. PROGRAMAS (HIRIGUNE) Y OTROS (COMERCIO URBANO)
2017.98.71012
46.901,54T.C. DFB CATASTRO2017.98.72009
26.719,00CONSORCIO DE AGUAS. AYUDAS ECONÓMICAS A OBRAS MUNICIPALES
2017.98.72101
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
7Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018
369,91369,9119,88201.271,79IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2017.99.11202
5.493,815.493,8162,90115.192,79IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2017.99.11301
2.013,952.013,95109.031,63IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2017.99.11401
2.325,192.325,19100.845,27IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN
2017.99.13001
7.849,257.849,25213.568,54IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2017.99.28201
7.920,90TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA2017.99.31002
26,3426,345.193,90TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2017.99.31003
163,68163,68155,061.051,32TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA2017.99.31015
3.840,97TASA LICENCIA APERTURA2017.99.31101
1.148,82TASA LICENCIA TAXIS2017.99.31102
363,73363,7316.484,63TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2017.99.31105
75,7275,7215.894,02TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2017.99.31201
3.020,003.020,0018.026,71TASA OCUPACION OBRAS2017.99.32103
6.741,21TASA OCUPACION SUPERFICIE2017.99.32104
6.039,00TOCUP - TASA PUESTOS BARRACAS2017.99.32105
263,34TOCSM - TASA OCUPACION SERVICIOS SUMINISTROS
2017.99.32107
24.232,76TOSUM - TASA OCUPACION EMPRESAS SUMINISTRO
2017.99.32109
4.981,44TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2017.99.32201
119,00TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO2017.99.32202
740,00740,001.135,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES2017.99.34099
6.375,31REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.2017.99.38001
2.580,892.580,89128.281,35MULTAS DE TRAFICO2017.99.39101
75,8375,8313.935,19SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2017.99.39103
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
8Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018
119,68ARRENDAMIENTO PARCELAS DE GARAJE EN SOLOARTE
2017.99.54003
186.202,38186.202,38519,135.407.653,70TOTAL
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
9 Pág.
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
16.889,30I.A.E. (IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS)
1997.99.13001
75.129,88IMPTO. CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS
1997.99.28201
57.538,82SANCIONES DE INSPECCION FISCAL1999.99.39101
44.461,81INTERESES DE DEMORA. INSPECCION FISCAL
1999.99.39302
28,53153,99I.A.E. (IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS)
2000.99.13001
19,64IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
2002.99.11301
53,00IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
2003.99.11301
5,5738,47IMPTO. INCREM. VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2005.99.11401
63,926,55IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
2006.99.11301
137,534,99IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2007.99.11202
336,485,73IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2007.99.11301
4.371,85IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2007.99.11401
TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2007.99.31021
201,71IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2008.99.11202
1.373,91194,06IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2008.99.11301
608,21IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2008.99.11401
84,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2008.99.28201
TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2008.99.31201
106,32TASA OCUPACION OBRAS2008.99.32103
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
10 Pág.
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
32,4750,22SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2008.99.39103
9.953,12692,96IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2009.99.11202
2.026,6262,36IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2009.99.11301
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2009.99.11401
600,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2009.99.28201
116,8335,35TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL
2009.99.31003
46,758,53TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2009.99.31021
467,9192,22MULTAS DE TRAFICO2009.99.39101
300.000,00G.V. PLAN LOCAL DE INSERCION SOCIO-LABORAL
2010.98.41018
478,861.776,35IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2010.99.11202
2.463,3869,53IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2010.99.11301
596,97127,02MULTAS DE TRAFICO2010.99.39101
27.705,441.573,45IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2011.99.11202
2.779,00759,99IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2011.99.11301
1.675,19610,92IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2011.99.11401
2.494,372.745,99IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2011.99.13001
40,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2011.99.28201
131,506,50TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL
2011.99.31003
20,60P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES
2011.99.34099
1.060,06934,19MULTAS DE TRAFICO2011.99.39101
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
11 Pág.
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2011.99.39103
32.528,411.966,40IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2012.99.11202
7.435,341.429,40IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2012.99.11301
4.277,8519,64IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2012.99.11401
7.416,25823,57IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2012.99.13001
28,34IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2012.99.28201
55,70TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL
2012.99.31003
177,09TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2012.99.31021
51,7936,22TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS
2012.99.31105
TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2012.99.31201
132,21TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2012.99.32201
4.252,76867,69MULTAS DE TRAFICO2012.99.39101
42,38227,69SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2012.99.39103
11.763,442.732,02TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2013.98.31001
2.194,79440,10TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA (I)
2013.98.31002
15.369,623.203,98TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2013.98.31009
38.104,302.372,77IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2013.99.11202
13.718,152.405,49IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2013.99.11301
101,24100,24IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2013.99.11401
53.446,08IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS (II)
2013.99.13001
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
12 Pág.
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
309,13IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2013.99.28201
TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA
2013.99.31015
45.000,00TASA LICENCIA APERTURA2013.99.31101
929,37TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS
2013.99.31105
384,4868,73TASA OCUPACION SUPERFICIE2013.99.32104
88,975,93REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS.EE CC. RECAUDACION
2013.99.38001
7.774,991.288,41MULTAS DE TRAFICO2013.99.39101
150,00SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2013.99.39103
16.006,631.842,42TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2014.98.31001
2.521,88304,02TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA2014.98.31002
17.427,572.220,65TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2014.98.31009
98.229,562.561,30IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2014.99.11202
36.358,145.405,11IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2014.99.11301
98.303,56678,82IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2014.99.11401
97.394,50IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2014.99.13001
7.451,849.275,99IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2014.99.28201
644,11TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL
2014.99.31003
8,37TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
2014.99.31004
77,49TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA
2014.99.31015
200,16TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS
2014.99.31105
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
13 Pág.
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
7.489,39TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2014.99.31201
621,36TASA OCUPACION SUPERFICIE2014.99.32104
1.452,92TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2014.99.32201
42,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES
2014.99.34099
26.257,894.759,68MULTAS DE TRAFICO2014.99.39101
4.104,92838,79SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2014.99.39103
103.275,993.213,69IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2015.99.11202
63.359,206.672,87IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2015.99.11301
26.130,39259,12IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2015.99.11401
78.608,71IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN
2015.99.13001
41,50IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2015.99.28201
200,12TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL
2015.99.31003
284,13356,69TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA
2015.99.31015
322,85TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS
2015.99.31105
1.424,34TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2015.99.31201
1.081,45113,45TASA OCUPACION SUPERFICIE2015.99.32104
1.653,65TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2015.99.32201
1.695,82REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.
2015.99.38001
32.337,906.267,35MULTAS DE TRAFICO2015.99.39101
4.717,4047,59SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2015.99.39103
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
14 Pág.
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
36.765,98202.568,97LANBIDE. SUBV. PROY. DESARROLLO ECON. Y CREACION DE EMPLEO
2016.98.41102
103.676,645.434,09IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2016.99.11202
68.520,036.738,89IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2016.99.11301
3.096,842.835,14IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2016.99.11401
74.841,65IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN
2016.99.13001
92,74460,52IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2016.99.28201
904,75481,66TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL
2016.99.31003
624,41583,61TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA
2016.99.31015
1.263,55TASA LICENCIA APERTURA2016.99.31101
2.231,671.524,03TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS
2016.99.31105
340,37206,51TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2016.99.31201
55,98TASA OCUPACION OBRAS2016.99.32103
1.288,77279,69TASA OCUPACION SUPERFICIE2016.99.32104
1.452,92TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2016.99.32201
78,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES
2016.99.34099
48.465,898.959,39MULTAS DE TRAFICO2016.99.39101
10.672,59882,46SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2016.99.39103
81.310,42456.939,87TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2017.98.31001
12.449,6467.347,11TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA. TESORERÍA
2017.98.31002
104.867,34498.267,21TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2017.98.31009
6.120,80VENTA DE MATERIAL RECICLABLE2017.98.39905
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
15 Pág.
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
1.089,00OTROS INGRESOS2017.98.39999
126,20G.V. AGENDA ESCOLAR 212017.98.41004
9.116,83G.V. MAPAS MUNICIPALES PARA MEJORA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
2017.98.41006
8.291,60G.V. MANTENIMIENTO CENTROS E.S.O.2017.98.41016
6.209,74G.V. PLAN ACCION AMBIENTAL (AGENDA 21 Y OTROS)
2017.98.41024
1.404,0021.996,00G.V. PLAN ACCION PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL BASCONIA
2017.98.41025
47.518,90G.V. SUBVENCION ACTIVIDADES INMIGRACION
2017.98.41029
230.005,40LANBIDE.ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO
2017.98.41102
605,50IVAP AYUDAS A LA FORMACION DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
2017.98.41103
381.902,00D.F. UDALKUTXA. PARTICIPACIÓN IMPTOS. CONCERTADOS
2017.98.42001
4.091,50D.F. EUSKAL DANTZA AGERKETA2017.98.42017
409,40ADJUDICACIÓN Y SUBASTA DE LOCALES DE NEGOCIO
2017.98.54301
3.696,27CARGAS URBANÍSTICAS POR CAMBIO DE USO
2017.98.65002
10.558,12G.V. SUBV. ACCESIBILIDAD EN ENTORNO URBANO Y EDIFICACIONES
2017.98.71001
5.170,5724.381,48G.V. PROGRAMAS (HIRIGUNE) Y OTROS (COMERCIO URBANO)
2017.98.71012
46.901,54T.C. DFB CATASTRO2017.98.72009
26.719,00CONSORCIO DE AGUAS. AYUDAS ECONÓMICAS A OBRAS MUNICIPALES
2017.98.72101
137.925,5462.996,22IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2017.99.11202
76.752,6333.009,25IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
2017.99.11301
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
16 Pág.
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
3.954,46103.063,22IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA
2017.99.11401
75.481,3323.038,75IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN
2017.99.13001
486,02205.233,27IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
2017.99.28201
7.920,90TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA2017.99.31002
553,074.614,49TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL
2017.99.31003
562,45480,25TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA
2017.99.31015
3.840,97TASA LICENCIA APERTURA2017.99.31101
1.148,82TASA LICENCIA TAXIS2017.99.31102
1.060,4015.060,50TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS
2017.99.31105
79,3415.738,96TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2017.99.31201
15.006,71TASA OCUPACION OBRAS2017.99.32103
2.213,314.527,90TASA OCUPACION SUPERFICIE2017.99.32104
6.039,00TOCUP - TASA PUESTOS BARRACAS2017.99.32105
263,34TOCSM - TASA OCUPACION SERVICIOS SUMINISTROS
2017.99.32107
24.232,76TOSUM - TASA OCUPACION EMPRESAS SUMINISTRO
2017.99.32109
2.905,842.075,60TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2017.99.32201
119,00TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO
2017.99.32202
190,00205,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES
2017.99.34099
4.465,351.909,96REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.
2017.99.38001
81.582,6644.117,80MULTAS DE TRAFICO2017.99.39101
EJERCICIOS CERRADOS
BASAURIKO UDALA
17 Pág.
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018
11.827,702.031,66SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2017.99.39103
119,68ARRENDAMIENTO PARCELAS DE GARAJE EN SOLOARTE
2017.99.54003
TOTAL 2.733.538,632.488.431,82
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Zenbakia Konpromiso-kredituaren izendapena Besteren finantzaketa
Número Denominación del Crédito de Compromiso Financiación ajena
01_0_2018 43 4911 64499Software equipos procesos informatización.
INFORMATIZACION80.000,00 80.000,00 0,00
02_0_2018 31 1511 22608 Indemnizaciones. URBANISMO 420.459,54 420.459,54 0,00
03_0_2018 31 1511 36101 Intereses de demora. URBANISMO 12.095,41 24.743,74 0,00
GUZTIRA / TOTAL 512.554,95 525.203,28 0,00
Partida presupuestaria
KONPROMISO-KREDITUETAKO GASTUEN EGOERA 2018/12/31n
ESTADO DE GASTOS DE CREDITOS DE COMPROMISO A 31/12/2018
Aurrekontuzko kontzeptua 2020 urte eta
hurrengoakAño 2019. urtea
8_1_ Etorkizuneko ekitaldiak_konpromiso-kredituak.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Año 2018. Urtea
AURREKONTUTIK KANPOKO SALDOAK
SALDOS NO PRESUPUESTARIOS
Aurrekontutikkanpoko zordunak /
Deudores nopresupuestarios
Aurrekontutikkanpoko
hartzekodunak /Acreedores no
pptarios
Aplikatzeke daudendiru-sarrerak /
Ingresos ptes. deaplicación
Aplikatzeke daudenordainketak / Pagosptes. de aplicación
GUZTIRA / TOTAL
2018/01/01 51.350 1.313.789 4.949 79.991 1.450.079
2018/12/31 50.985 1.586.386 1.017 215.551 1.853.939
51.350
1.313.789
4.949 79.991
1.450.079
50.985
1.586.386
1.017
215.551
1.853.939
0
1.000.000
2.000.000
AURREKONTUTIK KANPOKO SALDOAK (dirutan) / SALDOS NO PRESUPUESTARIOS (metálico)
Año 2018. Urtea
(eurotan / en euros)
Jasotako abalak / Avales RECIBIDOS Eratutako abalak / Avales CONSTITUIDOS
2018/01/01 3.385.470 7.046
2018/12/31 3.481.702 7.046
3.385.470
7.046
3.481.702
7.0460
2.000.000
4.000.000
ABAL SALDOAK (dirutan ez) / SALDOS DE VALORES (no metálico)
Año 2018. Urtea(eurotan / en euros)
9_1_Aurrekontutik kanpoko kontzeptuak_laburpen orokorra.xls
BASAURIKO UDALA
DESCRIPCIÓN
Pág. 1
EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
Org. Econ. DEBE HABER SALDO
PERIODO DESDE HASTA01/01/2018 31/12/2018
10042 DEUDORES POR I.V.A. 321.725,67 270.741,05 50.984,62
10043 ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 9.400,00 9.400,00
10600 ANTICIPOS DE CAJA FIJA 16.130,10 16.130,10
10601 ANTICIPOS POR PROVISIONES DE FONDOS 210.400,74 210.400,74
20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A. 373.796,30 484.108,29 110.311,99
20049 ACREEDORES POR I.V.A. 1.212.947,33 1.277.980,53 65.033,20
20100 DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P 51.119,63 458.269,65 407.150,02
20101 FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS (METALICO) 8.537,55 127.412,50 118.874,95
20102 FIANZA PARCELAS DE GARAJE 1.701,84 55.897,36 54.195,52
20200 INGRESOS DUPLIC., EXCESIVOS O INDEBIDOS 26.519,19 29.115,52 2.596,33
20300 S.S. ACREDORA CUOTAS TRABAJ. Y AYUNTAM. 2.948.973,92 3.188.224,02 239.250,10
20401 RETENCION I.R.P.F. TRABAJO PERSONAL 1.990.372,82 2.539.694,64 549.321,82
20403 RETENCION I.R.P.F. PROFESIONALES 22.898,31 28.470,99 5.572,68
20405 RETENCION I.R.P.F. RETRIBUC. EN ESPECIE 13.043,69 16.255,88 3.212,19
20503 ELKARKIDETZA 222.708,85 253.575,93 30.867,08
20505 RETENCION JUDICIAL DE HABERES Y OTRAS 1.096,74 1.096,74
30100 INGRESOS RECAUDACION PDTES. LIQUIDACION 615.471,24 616.488,71 1.017,47
30106 INGRESOS SUBV. OTROS ENTES A ORG. AUTON. 2.102,40 2.102,40
30108 INGRESOS PTES. CONTAB. PRESUPUESTARIA 778.362,67 778.362,67
30201 INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION 577,52 577,52
30202 INGRESOS EN CTAS. OPER. PDTES.APLICACION 4.208,36 4.208,36
40102 PAGOS POR DOMICILIACIONES AUTORIZADAS 404.376,29 404.376,29
40104 OTROS PAGOS PTES. DE APLICACION 500,00 500,00
40105 PAGOS POR FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 5.150,00 5.150,00
41000 PROVISIONES FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PDTES. JUSTIF. 6.346,11 6.346,11
45001 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS PAJ 8.602,00 8.602,00
50001 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 23.146.282,92 23.146.282,92
70800 AVALES RECIBIDOS 3.798.747,62 317.045,62 3.481.702,00
80801 AVALES ENTREGADOS 7.046,00 7.046,00
BASAURIKO UDALA
DESCRIPCIÓN
Pág. 2
EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
Org. Econ. DEBE HABER SALDO
PERIODO DESDE HASTA01/01/2018 31/12/2018
90001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO 1.419.554,74 1.419.554,74
91001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO 1.588.839,93 1.588.839,93
TOTAL 39.210.494,48 37.056.706,47 5.342.686,71
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
CTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUEST. NO PRESUP. CTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUEST.
400 ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE 51.644.236,95 430 DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE 59.202.576,05
401 ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS 3.230.100,25 431 DEUDORES EJERCCIOS CERRADOS 2.488.431,82
410 ACREEDORES POR IVA 1.212.947,33 410 ACREEDORES POR IVA 1.209.692,81
418 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 97.517,08
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST. 43.099,93 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST. 44.670,64
440 DEUDORES POR IVA 270.195,93 440 DEUDORES POR IVA 270.741,05
45 ACREEDORES R.O.E. 137.826,60 45 DEUDORES R.O.E. 134.037,72
472 H.P. IVA SOPORTADO 1.419.554,74 472 H.P. IVA SOPORTADO 1.419.554,74
475 H.P. ACREEDOR DIVERSOS CONCEPTOS 2.400.111,12 475 H.P. ACREEDOR DIVERSOS CONCEPTOS 2.206.691,51
476 ORGAN. PREVISIÓN SOCIAL ACREEDORES 3.171.682,77 476 ORGAN. PREVISIÓN SOCIAL ACREEDORES 3.369.084,75
477 H.P. IVA REPERCUTIDO 1.588.839,93 477 H.P. IVA REPERCUTIDO 1.588.839,93
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 1.400.722,19 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 1.396.790,67
555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 543.655,26 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 404.876,29
556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA 23.146.282,92 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA 23.146.282,92
558 PROVISIONES DE FONDOS 27.859,32 558 PROVISIONES DE FONDOS 31.078,21
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 10.239,39 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 63.270,40
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 51.119,63 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 268.386,65
TOTAL PAGOS A) 54.971.854,28 35.424.137,06 B) TOTAL COBROS D) 61.691.007,87 35.553.998,29 E)
EXISTENCIAS FINALES 15.178.695,57 C) EXISTENCIAS INICIALES 8.329.680,75 F)
TOTAL DEBE A + B + C = 105.574.686,91 TOTAL HABER D + E + F = 105.574.686,91
NO PRESUP.
DIRUZAINTZAKO KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA
AÑO 2018 URTEA
PAGOS COBROS
10_1_Diruzaintzako Kontua.xls
Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación
Año 2018. Urtea
VARIACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍADIRUZAINTZAKO IZAKINEN ALDAKUNTZA
Año 2018. Urtea HILEKO IZAKINEN ALDAKUNTZA / VARIACION DE LAS EXISTENCIAS MENSUALES
(milaka eurotan / miles de euros)
-3.149
689720
-729
3.130
2.703
-3.064
722
-243
2.153
792
3.126
-3.500
-2.500
-1.500
-500
500
1.500
2.500
3.500
4.500
Hilabete -3.149 689 720 -729 3.130 2.703 -3.064 722 -243 2.153 792 3.126
Urt. Ots. Mar. Apir. Maiat. Ekain. Uztail. Abuz. Irail. Urria Azar. Abend.
Año 2018. Urtea HILABETEKA PILATUTAKO IZAKINAK / EXISTENCIAS ACUMULADAS MENSUALES
(milaka eurotan / miles de euros)
8.329
5.869
6.589
5.180 5.860
8.990
11.693
8.629
9.351
9.108
11.26112.053
15.179
5.000
10.000
15.000
Hilabete 8.329 5.180 5.869 6.589 5.860 8.990 11.693 8.629 9.351 9.108 11.261 12.053 15.179
18.1.1 Urt. Ots. Mar. Apir. Maiat. Ekain. Uztail. Abuz. Irail. Urria Azar. Abend.
10_2_Diruzaintzako izakinen aldakuntza.xls