BENEFICIO DEL AGUA

TABLA DE INGRESO DE DATOS

ITEM PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE UND

AGUA POTABLE SAN GREGORIO

i Poblacion Actual hab 540 540ii Tasa de Crecimiento de Poblacion % 0.69 0.69

iii Densidad por Lote hab/viv 5.0 5.0

Poblacion servida con conexiones hab 218 322Con Conexión % 40.37% 100.00%

iv Consumo Percapita Lt/hab/dia 100 100

v Perdidas de agua % 20.00%

1.2

K1 Demanda maxima diaria 1.3 1.30

K2 Demanda maxima horaria 1.80 1.80

SANEAMIENTOALCANTARILLADO SAN GREGORIO Sin Proyecto Con Proyecto

i poblacion actual 540 540

ii Tasa de Crecimiento de Poblacion 0.69% 0.69%

iii Densidad por Lote Lt/hab/dia 5 5

iv consumo percapita 80 80

0% 0%

v 0 100%

Letrinizacion Sin Proyecto Con Proyectoi poblacion actual 0 0ii Tasa de Crecimiento de Poblacion 0.69% 0.69%iii Densidad por Lote Lt/hab/dia 5 5iv APORTE DE AGUAS RESIDUALES 80 80

0% 0%vii POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DE LETRINAS 0 43

(1) (Proyección INEI)

(2) (Información INEI y/o Determinado por la UF)

(3) (Reglamento)

(4) (Reglamento)

(5) (Estimado)

(6) (Reglamento Nacional de Construcciones)

(7) (Estimado)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, DISTRITO SAN GREGORIO-

PROVINCIA SAN MIGUEL-CAJAMARCA"

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica)

Información para Proyectar la Demanda de Agua Potable

COBERTURA

CONEXIONES %)

0 0% 5 100 20%1 100% 5 100 20%2 100% 5 100 20%3 100% 5 100 20%4 100% 5 100 20%5 100% 5 100 20%6 100% 5 100 20%7 100% 5 100 20%8 100% 5 100 20%9 100% 5 100 20%

10 100% 5 100 20%11 100% 5 100 20%12 100% 5 100 20%13 100% 5 100 20%14 100% 5 100 20%15 100% 5 100 20%16 100% 5 100 20%17 100% 5 100 20%18 100% 5 100 20%19 100% 5 100 20%20 100% 5 100 20%

AÑO Nº MIEMBROS/FA

MILIA

CONSUMO

PERCAPITA (l/h/d)

PERDIDAS DE AGUA

LOCALIDADES151 43 970

755

194

755970

215

TOTAL

215

NUMERO VIVIENDAS DENSIDAD/ LOTE POBLACION TOTAL POB

151 5 755 755

43 5 215 215

TOTAL

970

CUADRO Nº 06

POBLACIONCOBERTURA

CONEXIONES %)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5) ( 6 )

0 540 100% 108 5 100

1 544 100% 109 5 100 1002 547 100% 109 5 100

3 551 100% 110 5 100

4 555 100% 111 5 100

5 559 100% 112 5 100

6 563 100% 113 5 100

7 567 100% 113 5 100

8 571 100% 114 5 100

9 574 100% 115 5 100 60810 578 100% 116 5 100

11 582 100% 116 5 100

12 586 100% 117 5 100

13 590 100% 118 5 100

14 595 100% 119 5 100

15 599 100% 120 5 100

16 603 100% 121 5 100

17 607 100% 121 5 100

18 611 100% 122 5 100

19 615 100% 123 5 100

20 620 100% 124 5 100

CUADRO Nº 07CONSUMO DE AGUA

12,158 litro/dia m3/año l/seg

( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

10800 3942 0.13

10900 3979 0.13

10900 3979 0.13

11000 4015 0.13

11100 4052 0.13

11200 4088 0.13

11300 4125 0.13

11300 4125 0.13

11400 4161 0.13

11500 4198 0.13

11600 4234 0.13

11600 4234 0.13

11700 4271 0.14

11800 4307 0.14

11900 4344 0.14

12000 4380 0.14

12100 4417 0.14

12100 4417 0.14

12200 4453 0.14

AÑO N° DE CONEXIONES

(hab)( 4)

Nº MIEMBROS/F

AMILIA

CONSUMO PERCAPITA

(l/h/d)

12300 4490 0.14

12400 4526 0.14

CUADRO Nº 07DEMANDA DE AGUA DEMANDA DEMANDA

litro/dia m3/año l/seg MAX DIARIA MAX. HORARIA

( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) l/seg l/seg

20% 12960 4730.4 0.15 0.20 0.27 3.2

20% 13080 4774.2 0.15 0.20 0.27 3.3

20% 13080 4774.2 0.15 0.20 0.27 3.3

20% 13200 4818.0 0.15 0.20 0.28 3.3

20% 13320 4861.8 0.15 0.20 0.28 3.3

20% 13440 4905.6 0.16 0.20 0.28 3.4

20% 13560 4949.4 0.16 0.20 0.28 3.4

20% 13560 4949.4 0.16 0.20 0.28 3.4

20% 13680 4993.2 0.16 0.21 0.29 3.4

20% 13800 5037.0 0.16 0.21 0.29 3.5

20% 13920 5080.8 0.16 0.21 0.29 3.5

20% 13920 5080.8 0.16 0.21 0.29 3.5

20% 14040 5124.6 0.16 0.21 0.29 3.5

20% 14160 5168.4 0.16 0.21 0.30 3.5

20% 14280 5212.2 0.17 0.21 0.30 3.6

20% 14400 5256.0 0.17 0.22 0.30 3.6

20% 14520 5299.8 0.17 0.22 0.30 3.6

20% 14520 5299.8 0.17 0.22 0.30 3.6

20% 14640 5343.6 0.17 0.22 0.31 3.7

PERDIDAS DE AGUA

Volumen de almacenamiento

m3

20% 14760 5387.4 0.17 0.22 0.31 3.7

20% 14880 5431.2 0.17 0.22 0.31 3.7

OFERTA & DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO

Oferta de Fuente de Captacion CON PROYECTO SIN PROYECTO

CAPTACIONES Lts/Seg Lts/Seg

AGUA SUPERFICIAL 2.00 0.00

OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 0.00 0.00

TOTAL 2.00 0.00

TOTAL DE OFERTA 2.00 0.00

TOTAL OFERTA ANUAL 63,072.00 0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO

Fuente de Captación

En miles de m3/añoAño

0123456789

1011121314151617181920

OFERTA & DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO

Oferta de Fuente de Captacion CON PROYECTO SIN PROYECTO


AGUA SUPERFICIAL 2.00 0.00

OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 0.00 0.00

TOTAL 2.00 0.00



BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

BALANCE OFERTA DEMANDA

DEMANDA OFERTA

Año

Miles d

e m

3/a

ño


0123456789

1011121314151617181920

OFERTA & DEMANDA DE AGUA

Oferta de almacenamiento CON PROYECTO SIN PROYECTO

RESERVORIOS

RESERVORIOS 22 0

TOTAL OFERTA 22 0TOTAL OFERTA ANUAL 693,792.00 0.00

OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

En m3

AñoSIN PROYECTO CON PROYECTO

Oferta Demanda Balance Oferta

0 0.00 3.24 -3.24 22.00

1 0.00 3.27 -3.27 22.00

2 0.00 3.27 -3.27 22.00

3 0.00 3.30 -3.30 22.00

4 0.00 3.33 -3.33 22.00

5 0.00 3.36 -3.36 22.00

6 0.00 3.39 -3.39 22.00

7 0.00 3.39 -3.39 22.00

8 0.00 3.42 -3.42 22.00

9 0.00 3.45 -3.45 22.00

10 0.00 3.48 -3.48 22.00

11 0.00 3.48 -3.48 22.00

12 0.00 3.51 -3.51 22.00

13 0.00 3.54 -3.54 22.00

VOLUMEN M3

VOLUMEN M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0.00

10000.00

20000.00

30000.00

40000.00

50000.00

60000.00

70000.00


OFERTA DEMANDA

Año

Mile

s de

m3/

año

14 0.00 3.57 -3.57 22.00

15 0.00 3.60 -3.60 22.00

16 0.00 3.63 -3.63 22.00

17 0.00 3.63 -3.63 22.00

18 0.00 3.66 -3.66 22.00

19 0.00 3.69 -3.69 22.00

20 0.00 3.72 -3.72 22.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

BALANCE OFERTA DEMANDA S/P

Column E Column D

Año

m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

BALANCE OFERTA DEMANDA C/P

OFERTA DEMANDAAño

m3


Estado de Conservacion

LTS/SEG

M3/AÑO



En miles de m3/añoOferta Demanda Balance

0.00 4730.40 -4730.400.00 4774.20 -4774.200.00 4774.20 -4774.200.00 4818.00 -4818.000.00 4861.80 -4861.800.00 4905.60 -4905.600.00 4949.40 -4949.400.00 4949.40 -4949.400.00 4993.20 -4993.200.00 5037.00 -5037.000.00 5080.80 -5080.800.00 5080.80 -5080.800.00 5124.60 -5124.600.00 5168.40 -5168.400.00 5212.20 -5212.200.00 5256.00 -5256.000.00 5299.80 -5299.800.00 5299.80 -5299.800.00 5343.60 -5343.600.00 5387.40 -5387.400.00 5431.20 -5431.20



En Proyecto

Deteriorado

LTS/SEG

M3/AÑO




63072.00 4730.40 58341.6063072.00 4774.20 58297.8063072.00 4774.20 58297.8063072.00 4818.00 58254.0063072.00 4861.80 58210.2063072.00 4905.60 58166.4063072.00 4949.40 58122.6063072.00 4949.40 58122.6063072.00 4993.20 58078.8063072.00 5037.00 58035.0063072.00 5080.80 57991.2063072.00 5080.80 57991.2063072.00 5124.60 57947.4063072.00 5168.40 57903.6063072.00 5212.20 57859.8063072.00 5256.00 57816.0063072.00 5299.80 57772.2063072.00 5299.80 57772.2063072.00 5343.60 57728.4063072.00 5387.40 57684.6063072.00 5431.20 57640.80

OFERTA & DEMANDA DE AGUA

En mal estado

en proyecto

M3/AÑO

OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

En m3CON PROYECTO

Demanda Balance

3.24 18.76

3.27 18.73

3.27 18.73

3.30 18.70

3.33 18.67

3.36 18.64

3.39 18.61

3.39 18.61

3.42 18.58

3.45 18.55

3.48 18.52

3.48 18.52

3.51 18.49

3.54 18.46

3.57 18.43

3.60 18.40

3.63 18.37

3.63 18.37

3.66 18.34

3.69 18.31

3.72 18.28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

BALANCE OFERTA DEMANDA C/P

OFERTA DEMANDAAño

m3


Linea de conducción CON PROYECTO SIN PROYECTO

LINEA DE CONDUCCIÓN Lts/Seg Lts/Seg

AGUA CONDUCIDA 0.99 0.00

TOTAL 0.99 0.00




Line de Conducción


0123456789

1011121314151617181920


Linea de conducción CON PROYECTO SIN PROYECTO



TOTAL 0.99 0.00




Line de Conducción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25


DEMANDA OFERTA

Año

Miles d

e m

3/a

ño


0123456789

1011121314151617181920


Linea de Distribución CON PROYECTO SIN PROYECTO

LINEA DE CONDUCCIÓN Lts/Seg Lts/Seg


TOTAL 0.55 0.00



BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO

Line de Distribución


0123456

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00


OFERTA DEMANDA

Año

Mile

s de

m3/

año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35


DEMANDA OFERTA

Año

Miles d

e m

3/a

ño

789

1011121314151617181920


Linea de Distribución CON PROYECTO SIN PROYECTO



TOTAL 0.55 0.00



BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO

Linea de Distribución


0123456789

10111213141516171819

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35


DEMANDA OFERTA

Año

Miles d

e m

3/a

ño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0.00

2.00

4.006.00

8.0010.00

12.00

14.0016.00

18.0020.00


OFERTA DEMANDA

Año

Mile

s de

m3/

año

20


SIN PROYECTO


LTS/SEG

M3/AÑO


Line de Conducción


0.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.22 -0.220.00 0.22 -0.220.00 0.22 -0.220.00 0.22 -0.220.00 0.22 -0.220.00 0.22 -0.22


SIN PROYECTO


En Proyecto

LTS/SEG

M3/AÑO


Line de Conducción

En miles de m3/añoOferta Demanda Balance31.22 0.20 31.0331.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.01


SIN PROYECTO


LTS/SEG

M3/AÑO

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO

Line de Distribución


0.00 0.27 -0.270.00 0.27 -0.270.00 0.27 -0.270.00 0.28 -0.280.00 0.28 -0.280.00 0.28 -0.280.00 0.28 -0.28

0.00 0.28 -0.280.00 0.29 -0.290.00 0.29 -0.290.00 0.29 -0.290.00 0.29 -0.290.00 0.29 -0.290.00 0.30 -0.300.00 0.30 -0.300.00 0.30 -0.300.00 0.30 -0.300.00 0.30 -0.300.00 0.31 -0.310.00 0.31 -0.310.00 0.31 -0.31


SIN PROYECTO


En Proyecto

LTS/SEG

M3/AÑO

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO

Linea de Distribución

En miles de m3/añoOferta Demanda Balance17.34 0.27 17.0717.34 0.27 17.0717.34 0.27 17.0717.34 0.28 17.0717.34 0.28 17.0717.34 0.28 17.0617.34 0.28 17.0617.34 0.28 17.0617.34 0.29 17.0617.34 0.29 17.0617.34 0.29 17.0517.34 0.29 17.0517.34 0.29 17.0517.34 0.30 17.0517.34 0.30 17.0517.34 0.30 17.0417.34 0.30 17.0417.34 0.30 17.0417.34 0.31 17.0417.34 0.31 17.04

17.34 0.31 17.03

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

OFERTA SIN PROYECTOm3/año

SIN PROYECTO

0 4,730.4 3,942 3,942 -788.4 7881 4,774.2 3,979 3,979 -795.7 7962 4,774.2 3,979 3,979 -795.7 7963 4,818.0 4,015 4,015 -803.0 8034 4,861.8 4,052 4,052 -810.3 8105 4,905.6 4,088 4,088 -817.6 8186 4,949.4 4,125 4,125 -824.9 8257 4,949.4 4,125 4,125 -824.9 8258 4,993.2 4,161 4,161 -832.2 8329 5,037.0 4,198 4,198 -839.5 840

10 5,080.8 4,234 4,234 -846.8 84711 5,080.8 4,234 4,234 -846.8 84712 5,124.6 4,271 4,271 -854.1 85413 5,168.4 4,307 4,307 -861.4 86114 5,212.2 4,344 4,344 -868.7 86915 5,256.0 4,380 4,380 -876.0 87616 5,299.8 4,417 4,417 -883.3 88317 5,299.8 4,417 4,417 -883.3 88318 5,343.6 4,453 4,453 -890.6 89119 5,387.4 4,490 4,490 -897.9 89820 5,431.2 4,526 4,526 -905.2 905

AÑO DEMANDA m3/año

BALANCE OFERTA-DEMANDA m3/año

SIN PROYECTO

CON PROYECTO CON

PROYECTO

AÑO Demanda Oferta Sin PrOferta Con Proyecto AÑO DemandaMiles m3/añoMiles m3/añoMiles m3/año Miles m3/año

0 5 4 4 0 51 5 4 4 1 52 5 4 4 2 53 5 4 4 3 54 5 4 4 4 55 5 4 4 5 56 5 4 4 6 57 5 4 4 7 58 5 4 4 8 59 5 4 4 9 5

10 5 4 4 10 511 5 4 4 11 512 5 4 4 12 513 5 4 4 13 514 5 4 4 14 515 5 4 4 15 516 5 4 4 16 517 5 4 4 17 5

18 5 4 4 18 519 5 4 4 19 520 503 5 5 20 503

DEFICIT

DEFICITDEMANDA DE AGUA

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

50

100

150

200

250

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

AÑOS

MIL

ES

M3/

AÑ

O

ºº

DEFICITDEMANDA DE AGUA

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

0Oferta Con PBALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTOMiles m3/año Miles m3/año

4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1

4 14 15 1

INVERSION DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 LOCALIDAD DE SAN GREGORIO

Costo (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.Unitario A Precios

de Mercado

1 OBRAS PROVISIONALES GLB. 1.00 1,716.41 1,716.41

2 CAPTACION SUPERFICIAL GLB. 1.00 10,075.60 10,075.60

3 LINEA DE CONDUCCION GLB. 1.00 - -

4 PASE AEREO GLB. 1.00 25,447.16 25,447.16

5 SEDIMENTADOR GLB. 1.00 7,557.82 7,557.82

6 PRE FILTRO GLB. 1.00 27,526.77 27,526.77

7 FILTRO LENTRO GLB. 1.00 25,731.28 25,731.28

8 CAMARA ROMPE PRESION GLB. 1.00 - -

9 VALVULAS DE AIRE GLB. 1.00 - -

10 VAVULAS DE PURGA GLB. 1.00 - -

11 RESERVORIO FEROCEMENTO DE 7 M3 GLB. 1.00 110,257.60 110,257.60

12 RESERVORIO FEROCEMENTO DE 10 M3 GLB. 1.00 - -

13 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION GLB. 1.00 114,858.66 114,858.66

14 CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES GLB. 1.00 - -

15 CONEXIONES DOMICILIARIAS (95 UNID) GLB. 1.00 92,309.76 92,309.76

16 PILETA PÚBLICA (05 UNID) GLB. 1.00 - -

17 VARIOS GLB. 1.00 9,750.00 9,750.00

COSTO DIRECTO 425,231.06

GASTOS GENERALES ( 6.8 % ) 28,915.71 UTILIDAD ( 7% ) 29,766.17 SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 483,912.95 SUPERVISIÓN ( 3.0 % ) 14,517.388 EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 12,097.82

COSTO TOTAL DE LA OBRA 510,528.16

INVERSION DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 LOCALIDAD DE SAN GREGORIO

Costo (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.Unitario A Precios Factor de

de Mercado Correccion

1 OBRAS PROVISIONALES GLB. 1.00 1,716.41 1,716.41 0.820

2 CAPTACION SUPERFICIAL GLB. 1.00 10,075.60 10,075.60 0.820

3 LINEA DE CONDUCCION GLB. 1.00 - - 0.817

4 PASE AEREO GLB. 1.00 25,447.16 25,447.16 0.786

5 SEDIMENTADOR GLB. 1.00 7,557.82 7,557.82 0.820

6 PRE FILTRO GLB. 1.00 27,526.77 27,526.77 0.820

7 FILTRO LENTRO GLB. 1.00 25,731.28 25,731.28 0.820

8 CAMARA ROMPE PRESION GLB. 1.00 - - 0.820

9 VALVULAS DE AIRE GLB. 1.00 - - 0.820

10 VAVULAS DE PURGA GLB. 1.00 - - 0.820

11 RESERVORIO FEROCEMENTO DE 7 M3 GLB. 1.00 110,257.60 110,257.60 0.820

12 RESERVORIO FEROCEMENTO DE 10 M3 GLB. 1.00 - - 0.786

13 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION GLB. 1.00 114,858.66 114,858.66 0.817

14 CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES GLB. 1.00 - - 0.780

15 CONEXIONES DOMICILIARIAS (95 UNID) GLB. 1.00 92,309.76 92,309.76 0.786

16 PILETA PÚBLICA (05 UNID) GLB. 1.00 - - 0.780

17 VARIOS GLB. 1.00 9,750.00 9,750.00 0.840


GASTOS GENERALES ( 6.8 % ) 28,915.71 0.84UTILIDAD ( 7% ) 29,766.17 0.84SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 483,912.95 SUPERVISIÓN ( 3.0 % ) 14,517.388 0.909EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 12,097.82 0.909

COSTO TOTAL DE LA OBRA 510,528.16


Costo (S/.)

A Precios

sociales

1,407.46

8,261.99

-

20,001.47

6,197.41

22,571.95

21,099.65

-

-

-

90,411.23

-

93,839.53

-

72,555.47

-

8,190.00

344,536.16

24289.198125003.5863

393,828.94 13196.306

10,996.92

418,022.17

COSTO DE O Y M DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

RubrosSIN PROYECTO CON PROYECTO

Unidad CantidadP.Unit

CantidadP.Unit

S/. S/.

Costos de Operación Cantidad 1,040.00 Recursos humanos HH 12.00 70.00 840.00 12.00 150.00 insumos (cloro) KG. - - - 4.00 60.00 Otros (herramientas) VAR. 4.00 50.00 200.00 4.00 90.00 Costos de Mantenimiento 1,370.00 Accesorios GLB. 1.00 70.00 70.00 1.00 350.00 Mano de obra HH 12.00 100.00 1,200.00 12.00 100.00 Herramientas % 2.00 50.00 100.00 2.00 100.00

Costo Total Anual 2410Costo / mes 200.83

COSTOS DE O Y M DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Rubros

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Costos de Operación 1,040.00 931.56 2,400.00 2,140.20 Recursos humanos 840.00 0.91 763.56 1,800.00 0.91 1,636.20 insumos (cloro) - 0.84 - 240.00 0.84 201.60 Otros (herramientas) 200.00 0.84 168.00 360.00 0.84 302.40 Costos de Mantenimie 1,370.00 862.80 1,750.00 1,182.00 Accesorios 70.00 0.84 58.80 350.00 0.84 294.00 Mano de obra 1,200.00 0.60 720.00 1,200.00 0.60 720.00 Herramientas 100.00 0.84 84.00 200.00 0.84 168.00

Costo Total Anual 2,410.00 1,794.36 4,150.00 3,322.20 Costo / mes 200.83 149.53 345.83 276.85

A Precios de Mercado


Factor de conversión

A Precios

Sociales



A Precios

Sociales


CON PROYECTORubros

SIN PROYECTO

Unidad CantidadP.Unit

S/.

2,400.00 Costos de Operación 1,040.00 1,800.00 Recursos humanos HH 12.00 70.00 840.00 240.00 insumos (cloro) KG. - - - 360.00 Otros (herramientas) VAR. 4.00 50.00 200.00 1,750.00 Costos de Mantenimiento 1,370.00 350.00 Accesorios GLB. 1.00 70.00 70.00 1,200.00 Mano de obra HH 12.00 100.00 1,200.00 200.00 Herramientas % 2.00 50.00 100.00 4,150.00 Costo Total Anual 2,410.00 345.83 Costo / mes 200.83


Rubros

CON PROYECTO SIN PROYECTO

Costos de Operación 1,040.00 931.56 2,600.00 Recursos humanos 840.00 0.91 763.56 1,920.00 insumos (cloro) - 0.84 - 320.00 Otros (herramientas) 200.00 0.84 168.00 360.00 Costos de Mantenimiento 1,370.00 862.80 2,160.00 Accesorios 70.00 0.84 58.80 400.00 Mano de obra 1,200.00 0.60 720.00 1,560.00 Herramientas 100.00 0.84 84.00 200.00

Costo Total Anual 2,410.00 1,794.36 4,760.00 Costo / mes 200.83 149.53 396.67

A Precios de

MercadoA Precios de

Mercado



A Precios

Sociales



CON PROYECTO

CantidadP.Unit

S/.

2,600.00 12.00 160.00 1,920.00 4.00 80.00 320.00 4.00 90.00 360.00

2,160.00 1.00 400.00 400.00 12.00 130.00 1,560.00 2.00 100.00 200.00

4,760.00 396.67


SIN PROYECTO

2,316.48 0.91 1,745.28 0.84 268.80 0.84 302.40

1,440.00 0.84 336.00 0.60 936.00 0.84 168.00

3,756.48 313.04

A Precios de

Mercado


A Precios

Sociales

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DESISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto

105

Demanda Total de Agua - Prom.Diario m3/año 12,775.00

2.70

62.26

10.14

2,410

0.23

20estud. Fact

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Años Población Total

Nº de Familias conectadas al servicio

Total Antiguas Nuevas

0 540 72.92% 824,296

1 544 100.0% 109 105 4 3,979

2 547 100.0% 109 105 4 3,979

3 551 100.0% 110 105 5 4,015

4 555 100.0% 111 105 6 4,052

5 559 100.0% 112 105 7 4,088

6 563 100.0% 113 105 8 4,125

7 567 100.0% 113 105 8 4,125

8 571 100.0% 114 105 9 4,161

9 574 100.0% 115 105 10 4,198

10 578 100.0% 116 105 11 4,234

11 582 100.0% 116 105 11 4,234

12 586 100.0% 117 105 12 4,271

13 590 100.0% 118 105 13 4,307

14 595 100.0% 119 105 14 4,344

15 599 100.0% 120 105 15 4,380

16 603 100.0% 121 105 16 4,417

Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable

Nota: Dato del Balance Oferta

Demanda para el año 0

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Costos de operación y mantenimiento de los sistemas actuales de agua y alcantarillado (S/./año)

Tarifa de EPS Marañon (usuarios sujetos a medición) S/m3

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/conex)

Población Conectada (%)

Inversión Total a precios

privados (S/.)

Consumo de agua (m3/año)

17 607 100.0% 121 105 16 4,417

18 611 100.0% 122 105 17 4,453

19 615 100.0% 123 105 18 4,490

20 620 100.0% 124 105 19 4,526

PRODUC PROMEDIO (M3)

COSTO PROM.DE O&M C-P

COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC.

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DESISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

AÑO N° CONEX

01 109 14.14 18,500

2 109 24,198,4603 110 24,420,4654 111 24,642,469

4,774 4,150 4565 5 112 24,864,4734,774 4,150 4565 6 113 25,086,4774,818 4,150 4565 7 113 25,086,4774,862 4,150 4565 8 114 25,308,4824,906 4,150 4565 9 115 25,530,4864,949 4,150 4565 10 116 25,752,4904,949 4,150 4565 11 116 25,752,4904,993 4,150 4565 12 117 25,974,4945,037 4,150 4565 13 118 26,196,4985,081 4,150 4565 14 119 26,418,5035,081 4,150 4565 15 120 26,640,5075,125 4,150 4565 16 121 26,862,5115,168 4,150 4565 17 121 26,862,5115,212 4,150 4565 18 122 27,084,5155,256 4,150 4565 19 123 27,306,5205,300 4,150 4565 20 124 27,528,524

TARIFA PROPUESTA

FACTURACION AL AÑO (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de Operación y

mantenimiento a precios privados

5,300 4,150 45655,344 4,150 4565 PLIEGO TARIFARIO PROPUESTO5,387 4,150 4565

M3COSTO M3/AGUA

5,431 4,150 4565 PROPUESTO (S/.)

MEDIDO 16 0.68 PRODUC PROMEDIO (M3) 5,087.37 FIJO/(ASIGNADO) 27 0.68COSTO PROM.DE O&M C-P 4,150.00

COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC. 0.82 INGRESO MINIMO FAMILIAR

MOROSIDAD (%) INGRESO NETO (S/.) ING. TOTAL C&M C-P AL AÑO IMPUESTOS SALDO (S/.)

50.00% 9,250 #REF! #REF! 4,150.00 758.78 #REF!

46.25% 13,006,672 #REF! #REF! 4,150.00 242,558.38 #REF!42.50% 14,041,767 #REF! #REF! 4,150.00 244,778.42 #REF!38.75% 15,093,512 #REF! #REF! 4,150.00 246,998.46 #REF!35.00% 16,161,908 #REF! #REF! 4,150.00 249,218.51 #REF!34.00% 16,557,075 #REF! #REF! 4,150.00 251,438.55 #REF!33.00% 16,807,940 #REF! #REF! 4,150.00 251,438.55 #REF!32.00% 17,209,767 #REF! #REF! 4,150.00 253,658.59 #REF!31.00% 17,616,035 #REF! #REF! 4,150.00 255,878.63 #REF!30.00% 18,026,743 #REF! #REF! 4,150.00 258,098.68 #REF!29.00% 18,284,268 #REF! #REF! 4,150.00 258,098.68 #REF!28.00% 18,701,636 #REF! #REF! 4,150.00 260,318.72 #REF!27.00% 19,123,444 #REF! #REF! 4,150.00 262,538.76 #REF!26.00% 19,549,692 #REF! #REF! 4,150.00 264,758.80 #REF!25.00% 19,980,380 #REF! #REF! 4,150.00 266,978.84 #REF!24.00% 20,415,508 #REF! #REF! 4,150.00 269,198.89 #REF!23.00% 20,684,134 #REF! #REF! 4,150.00 269,198.89 #REF!22.00% 21,125,922 #REF! #REF! 4,150.00 271,418.93 #REF!21.00% 21,572,150 #REF! #REF! 4,150.00 273,638.97 #REF!20.00% 22,022,819 #REF! #REF! 4,150.00 275,859.01 #REF!

ING. COLATERAL

V19

Opemul S. A.: incluye impuesto del 1% a SUNASS + IPSS

PLIEGO TARIFARIO PROPUESTO

FACT. EXCESO IMPORTE EXCESO FACT. DESAGUEIMPORTE IMPORTE IMPORTE

AGUA (S/.) DESAGUE (S/.) AGUA/DES.(S/.)

1.5 1.02 0.3 10.88 3.26 14.141.5 1.02 0.3 18.36 5.51 23.87

790 0.3867

#REF!

#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!

% RECUPERC. CAPITAL

Costos incrementales Agua potable Alternativa 1 (P.Sociales)

Año Con Proyecto Sin Proyecto

Inversion Op y Man Op y Man

0 609,990.98 609,990.98 3,9421 3,322.20 1,794.36 1,527.84 3,9792 3,322.20 1,794.36 1,527.84 3,9793 3,352.68 1,794.36 1,558.32 4,0154 3,383.16 1,794.36 1,588.80 4,0525 3,413.64 1,794.36 1,619.28 4,0886 3,444.12 1,794.36 1,649.76 4,1257 3,444.12 1,794.36 1,649.76 4,1258 3,474.59 1,794.36 1,680.23 4,1619 3,505.07 1,794.36 1,710.71 4,198

10 3,535.55 1,794.36 1,741.19 4,23411 3,535.55 1,794.36 1,741.19 4,23412 3,566.03 1,794.36 1,771.67 4,27113 3,596.51 1,794.36 1,802.15 4,30714 3,626.99 1,794.36 1,832.63 4,34415 3,657.47 1,794.36 1,863.11 4,38016 3,687.95 1,794.36 1,893.59 4,41717 3,687.95 1,794.36 1,893.59 4,41718 3,718.43 1,794.36 1,924.07 4,45319 3,748.90 1,794.36 1,954.54 4,49020 3,779.38 1,794.36 1,985.02 4,526

Costos incrementales Agua potable Alternativa 2 (P.Sociales)

Año Sin Proyecto

Inversion Op y Man Op y Man

0 418,022.17 418,022.17 3,9421 3,756.48 1,794.36 1,962.12 3,9792 3,756.48 1,794.36 1,962.12 3,9793 3,790.94 1,794.36 1,996.58 4,0154 3,825.41 1,794.36 2,031.05 4,0525 3,859.87 1,794.36 2,065.51 4,0886 3,894.33 1,794.36 2,099.97 4,1257 3,894.33 1,794.36 2,099.97 4,1258 3,928.80 1,794.36 2,134.44 4,1619 3,963.26 1,794.36 2,168.90 4,198

10 3,997.72 1,794.36 2,203.36 4,23411 3,997.72 1,794.36 2,203.36 4,23412 4,032.18 1,794.36 2,237.82 4,27113 4,066.65 1,794.36 2,272.29 4,30714 4,101.11 1,794.36 2,306.75 4,344

Costos Incrementale

s (S/.)

Con Proyecto

Cosntos Incrementale

s (S/.)

15 4,135.57 1,794.36 2,341.21 4,38016 4,170.04 1,794.36 2,375.68 4,41717 4,170.04 1,794.36 2,375.68 4,41718 4,204.50 1,794.36 2,410.14 4,45319 4,238.96 1,794.36 2,444.60 4,49020 4,273.43 1,794.36 2,479.07 4,526

|

VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA - SEGÚN ANEXO 10 SNIPPropósito Laboral Propósito No Laboral Area Urbana Propósito No Laboral Area Rural

AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES

6.44 4.31 1.93 0.97 1.29 0.65EL 96.4% DE LA POBLACIÓN ESTÁ CONECTADA AL SISTEMA

Nº de viajes/dia

Madre 30 2 1.00 1.29 1.29Padre 20 3 1.00 4.31 4.31

Hijos Mayores 0 0 0.00 4.31 0.00Hijos Menores 0 0 0.00 0.65 0.00

Total 5.60

Capacidad x Balde (lts)

Madre 2 1 18 36 1.08Padre 3 1 18 54 1.62

Hijos mayores 0 0 0 0 0Hijos menores 0 0 0 0 0

TOTAL ACARREADO 90.00 2.7

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes Soles 168.09Valor del tiempo de acarreo por familia al año Soles 2045.09Cantidad acarreada al mes m3 2.70Valor del tiempo de acarreo al mes por m3 Soles/m3 62.26

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

a) Ingresar sólo la información a), b) y c) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el

perfil del proyecto:

AREA URBANA

Persona que acarrea

Tiempo de acarreo min

Tiempo total de Acarreo hrs.

Valor del tiempo/h(S/.)

Valor del tiempo de acarreo

(S/.dia)

Persona que acarrea

N° de viajes x Dias

N° Baldes x viajes

Volumen Acarreo x día

(lts)

Volumen Acarreo x Mes

(m3)

INVERSION DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 LOCALIDAD DE SAN GREGORIO

Costo (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.Unitario A Precios

de Mercado

1 OBRAS PROVISIONALES GLB. 1.00 8,350.00 8350.002 CAPTACION SUPERFICIAL UND 1.00 10,075.60 10075.603 SEDIMENTADOR UND 1.00 11,151.99 11151.994 FILTRO GRUESO UND 1.00 29,682.20 29682.205 FILTRO LENTO UND 1.00 101,365.05 101365.056 RESERVORIO 22 M3 UND 1.00 25,447.16 25447.167 LINEA DE CONDUCCIÓN UND 1.00 110,257.60 110257.608 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION GLB. 1.00 114,858.66 114858.669 CONEXIONES DOMICILIARIAS (108UNID) UND 1.00 92,309.76 92309.7610 FLETE TERRESTRE GLB. 1.00 47,080.86 47080.8611 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1.00 15,014.45 15014.45


GASTOS GENERALES ( 10 % ) 56,559.33 UTILIDAD ( 8% ) 45,247.47 SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 667,400.13 IGV (18%) 120,132.02 COSTO TOTAL DE LA OBRA 787,532.15

SUPERVISIÓN ( 3.0 % ) 16,967.800 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 19,795.77

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 824,295.72


ITEM DESCRIPCIÓN

Costo (S/.)

Unidad Cantidad P.Unitario A Precios

de Mercado

1 AGUA POTABLE 550,578.88 550,578.88 Insumo de origen nacional GLB 1.00 270,282.710 270,282.710Insumo de origen importado GLB 1.00 0 0.000Mano de obra calificada GLB 1.00 54260.71 54,260.710Mano de obra no calificada GLB 1.00 226035.46 226,035.460

1 MITIGACION DE IMPACTO AMB. 15,014.45 15,014.450Insumo de origen nacional GLB 1.00 4,309.79 4,309.790Insumo de origen importado GLB 1.00 - 0.000Mano de obra calificada GLB 1.00 10,704.66 10,704.660Mano de obra no calificada GLB 1.00 - 0.000


GASTOS GENERALES ( 10% ) 56,559.33 UTILIDAD ( 8% ) 45,247.47 SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 667,400.13 IGV (18%) 120,132.02

COSTO TOTAL DE LA OBRA A PS 787,532.15

SUPERVISIÓN ( 3.0 % ) 16,967.800 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 19,795.77

COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PS 824,295.72

550578.88


Costo (S/.)

Factor de A Precios

Correccion Sociales

389009.820.847 228,929.46 0.000 - 0.909 49,322.99 0.490 110,757.38

13380.930.847 3,650.39 0.000 - 0.909 9,730.54 0.490 -

402,390.74

0.847 47905.7550510.847 38324.604041

488,621.10 87,951.80 576,572.90

0.909 15423.730.909 17,994.35

609,990.98

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable preciocantidad (S/.)

0 5.20231

2.7 4.5

19.12 0.23

20.0 0.0

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 12.15 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/m 38.82

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para NUEVOS USUARIOS

Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa de la EPS Marañón(m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 3.6 13.86 15

0

1

2

32.9

0.230

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Q(M3/USUARIO/MES)

P (

S/.

/m3)

Recursos liberados

Área de beneficios

Usuario no sujeto a medición = 30Usuario sujeto a medición = 22.90

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 50.97

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

cantidad (S/.)

curva:0 5.20231

Q = 20 -3.84 P 10.138889 2.5650

19.12 0.23

20 0

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/m

II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS

Precio (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Consumo según tarifa de la EPS Marañón(m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 3.6 13.86 15

0

1

2

32.9

0.230

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Q(M3/USUARIO/MES)

P (

S/.

/m3)

Usuario no sujeto a medición = 30

0 3.6 13.86 150

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

3.8

0.907894736842106

0.230

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Q(M3/USUARIO/MES)

P (

S/.

/m3)

Recursos liberados

Área de beneficios

Usuario sujeto a medición = 22.90

Variable precio

12.55

II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

0 3.6 13.86 150

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

3.8

0.907894736842106

0.230

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Q(M3/USUARIO/MES)

P (

S/.

/m3)

Recursos liberados

Área de beneficios

Usuario no sujeto a medición = 30

EVALUACION ALTERNATIVA 1

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b


Nº Familias Conectadas al Servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas

0 540

1 544 100.0% 105 4 109 15,807 2,447

2 547 100.0% 105 4 109 15,807 2,447

3 551 100.0% 105 5 110 15,807 3,058

4 555 100.0% 105 6 111 15,807 3,670

5 559 100.0% 105 7 112 15,807 4,282

6 563 100.0% 105 8 113 15,807 4,893

7 567 100.0% 105 8 113 15,807 4,893

8 571 100.0% 105 9 114 15,807 5,505

9 574 100.0% 105 10 115 15,807 6,117

10 578 100.0% 105 11 116 15,807 6,728

11 582 100.0% 105 11 116 15,807 6,728

12 586 100.0% 105 12 117 15,807 7,340

13 590 100.0% 105 13 118 15,807 7,952

14 595 100.0% 105 14 119 15,807 8,564

15 599 100.0% 105 15 120 15,807 9,175

16 603 100.0% 105 16 121 15,807 9,787

17 607 100.0% 105 16 121 15,807 9,787

18 611 100.0% 105 17 122 15,807 10,399

19 615 100.0% 105 18 123 15,807 11,010

20 620 100.0% 105 19 124 15,807 11,622


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b


Nº Familias Conectadas al Servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas

0 540

1 544 100.0% 105 4 109 15,807 2,447

2 547 100.0% 105 4 109 15,807 2,447

3 551 100.0% 105 5 110 15,807 3,058

4 555 100.0% 105 6 111 15,807 3,670

5 559 100.0% 105 7 112 15,807 4,282

6 563 100.0% 105 8 113 15,807 4,893

7 567 100.0% 105 8 113 15,807 4,893

8 571 100.0% 105 9 114 15,807 5,505

9 574 100.0% 105 10 115 15,807 6,117



10 578 100.0% 105 11 116 15,807 6,728

11 582 100.0% 105 11 116 15,807 6,728

12 586 100.0% 105 12 117 15,807 7,340

13 590 100.0% 105 13 118 15,807 7,952

14 595 100.0% 105 14 119 15,807 8,564

15 599 100.0% 105 15 120 15,807 9,175

16 603 100.0% 105 16 121 15,807 9,787

17 607 100.0% 105 16 121 15,807 9,787

18 611 100.0% 105 17 122 15,807 10,399

19 615 100.0% 105 18 123 15,807 11,010

20 620 100.0% 105 19 124 15,807 11,622


5c 6 7 8 9 10 11

Beneficios Brutos (S/.año)

Total

9%

609,991 -609,991 1.000 -609,991

18,254 3,979 1,528 16,726 0.917 15,345

18,254 3,979 1,528 16,726 0.842 14,078

18,866 4,015 1,558 17,307 0.772 13,364

19,477 4,052 1,589 17,888 0.708 12,672

20,089 4,088 1,619 18,470 0.650 12,004

20,701 4,125 1,650 19,051 0.596 11,359

20,701 4,125 1,650 19,051 0.547 10,422

21,312 4,161 1,680 19,632 0.502 9,853

21,924 4,198 1,711 20,213 0.460 9,307

22,536 4,234 1,741 20,794 0.422 8,784

22,536 4,234 1,741 20,794 0.388 8,058

23,147 4,271 1,772 21,376 0.356 7,600

23,759 4,307 1,802 21,957 0.326 7,162

24,371 4,344 1,833 22,538 0.299 6,744

24,982 4,380 1,863 23,119 0.275 6,347

25,594 4,417 1,894 23,700 0.252 5,969

25,594 4,417 1,894 23,700 0.231 5,476

26,206 4,453 1,924 24,282 0.212 5,148

26,817 4,490 1,955 24,863 0.194 4,836

27,429 4,526 1,985 25,444 0.178 4,540

VAN SOCIAL -395,342.08

TIR SOCIAL -3%

Proyecto No Rentable en Términos Sociales

5c 6 7 8 9 10 11

Beneficios Brutos (S/.año)

Total

12%

418,022 -418,022 1.000 -418,022

18,254 3,979 1,962 16,292 0.917 14,947

18,254 3,979 1,962 16,292 0.842 13,713

18,866 4,015 1,997 16,869 0.772 13,026

19,477 4,052 2,031 17,446 0.708 12,359

20,089 4,088 2,066 18,023 0.650 11,714

20,701 4,125 2,100 18,601 0.596 11,091

20,701 4,125 2,100 18,601 0.547 10,175

21,312 4,161 2,134 19,178 0.502 9,625

21,924 4,198 2,169 19,755 0.460 9,096


sociales (S/.)



mantenimiento incrementales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor actual del flujo neto a

precios sociales


sociales (S/.)





Factor de descuento


precios sociales

22,536 4,234 2,203 20,332 0.422 8,588

22,536 4,234 2,203 20,332 0.388 7,879

23,147 4,271 2,238 20,909 0.356 7,434

23,759 4,307 2,272 21,487 0.326 7,009

24,371 4,344 2,307 22,064 0.299 6,603

24,982 4,380 2,341 22,641 0.275 6,216

25,594 4,417 2,376 23,218 0.252 5,848

25,594 4,417 2,376 23,218 0.231 5,365

26,206 4,453 2,410 23,796 0.212 5,045

26,817 4,490 2,445 24,373 0.194 4,740

27,429 4,526 2,479 24,950 0.178 4,452


TIR SOCIAL 0%

VAN TIR ALTERNATIVA 1

Año

9%

0 609,991 -609,991 1.000 -609,991

1 1,528 18,254 16,726 0.917 15,345

2 1,528 18,254 16,726 0.842 14,078

3 1,558 18,866 17,307 0.772 13,364

4 1,589 19,477 17,888 0.708 12,672

5 1,619 20,089 18,470 0.650 12,004

6 1,650 20,701 19,051 0.596 11,359

7 1,650 20,701 19,051 0.547 10,422

8 1,680 21,312 19,632 0.502 9,853

9 1,711 21,924 20,213 0.460 9,307

10 1,741 22,536 20,794 0.422 8,784

11 1,741 22,536 20,794 0.388 8,058

12 1,772 23,147 21,376 0.356 7,600

13 1,802 23,759 21,957 0.326 7,162

14 1,833 24,371 22,538 0.299 6,744

15 1,863 24,982 23,119 0.275 6,347

16 1,894 25,594 23,700 0.252 5,969

17 1,894 25,594 23,700 0.231 5,476

18 1,924 26,206 24,282 0.212 5,148

19 1,955 26,817 24,863 0.194 4,836

20 1,985 27,429 25,444 0.178 4,540


TIR SOCIAL -3%


sociales (S/.)



Beneficios brutos (S/.

Año)


Factor de descuento


precios sociales

VAN TIR ALTERNATIVA 2

Año

9%

0 418,022 -418,022 1.000 -418,022

1 1,962 18,254 16,292 0.917 14,947

2 1,962 18,254 16,292 0.842 13,713

3 1,997 18,866 16,869 0.772 13,026

4 2,031 19,477 17,446 0.708 12,359

5 2,066 20,089 18,023 0.650 11,714

6 2,100 20,701 18,601 0.596 11,091

7 2,100 20,701 18,601 0.547 10,175

8 2,134 21,312 19,178 0.502 9,625

9 2,169 21,924 19,755 0.460 9,096

10 2,203 22,536 20,332 0.422 8,588

11 2,203 22,536 20,332 0.388 7,879

12 2,238 23,147 20,909 0.356 7,434

13 2,272 23,759 21,487 0.326 7,009

14 2,307 24,371 22,064 0.299 6,603

15 2,341 24,982 22,641 0.275 6,216

16 2,376 25,594 23,218 0.252 5,848

17 2,376 25,594 23,218 0.231 5,365

18 2,410 26,206 23,796 0.212 5,045

19 2,445 26,817 24,373 0.194 4,740

20 2,479 27,429 24,950 0.178 4,452


TIR SOCIAL 0%


sociales (S/.)



Beneficios brutos (S/.

Año)


Factor de descuento


precios sociales

ALTERNATIVA 1 - AGUA POTABLE ALTERNATIVA 2 AGUA POTABLE

MONTO (S/.) VAN Social (S/.) TIR Social (%) MONTO (S/.) VAN Social (S/.)

COSTOS DE INVERSIÓN SOCIAL INICIAL20 731,989.18 -474,410.49 -4% 501,626.60 -288,952.4015 701,489.63 -454,643.39 -4% 480,725.50 -276,912.7210 670,990.08 -434,876.28 -3% 459,824.39 -264,873.04

5 640,490.53 -415,109.18 -3% 438,923.28 -252,833.350 609,990.98 -395,342.08 -3% 418,022.17 -240,793.67

-5 579,491.43 -375,574.97 -3% 397,121.06 -228,753.99-10 548,991.89 -355,807.87 -3% 376,219.95 -216,714.30-15 518,492.34 -336,040.76 -3% 355,318.84 -204,674.62-20 487,992.79 -316,273.66 -3% 334,417.74 -192,634.93

BENEFICIOS ECONÓMICOS20 133,664.07 18%15 128,094.73 17%10 122,525.40 17%

5 116,956.06 16%0 111,386.72 -3%

-5 105,817.39 14%-10 100,248.05 14%-15 94,678.72 13%-20 89,109.38 13%

VARIABLE / PORCENTAJE

DE VARIACION

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -200

50000

100000

150000

200000

250000ANALISIS DE SENSIBILIDAD

% DE VARIACION DE LA INVERSIÓN

VA

NS

(S

/.)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS

VA

NS

(S

/.)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000



VA

NS

(S

/.)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9



TIR

(%

)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9



TIR

(%

)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9



TIR

(%

)

ALTERNATIVA 2 AGUA POTABLE

TIR Social (%)

0%0%0%0%0%0%0%0%0%

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -200

50000

100000

150000

200000

250000ANALISIS DE SENSIBILIDAD


VA

NS

(S

/.)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000



VA

NS

(S

/.)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000



VA

NS

(S

/.)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9



TIR

(%

)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9



TIR

(%

)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9



TIR

(%

)

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA Nº 1AGUA POTABLE 824,295.72ALCANTARILLADO #REF!

TOTAL #REF!

ALTERNATIVA Nº 2AGUA POTABLE 824,295.72ALCANTARILLADO #REF!

TOTAL #REF!

INVERSION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

INVERSION (S/.)

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS

-395,342.08 -3% ------ --- #REF!

-395,342.08 -3% ------ --- #REF!

P. PRIVADOS P. SOCIAL

#REF! #REF!

#REF! #REF!

512

#REF!

VAN (S/.)

TIR (%)

ICE (S/.)

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA GANADORA

METASMESES 19795.7666

1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5º Mes 6º Mes TOTAL #REF!Expediente Técnico #REF! #REF!

AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES 8,350.00 8,350.00 8350.00 8350.00CAPTACION SUPERFICIAL 5,037.80 5,037.80 10,075.60 10075.60 10075.60SEDIMENTADOR 3,345.60 3,345.60 4,460.80 11,151.99 11151.99 11151.99FILTRO GRUESO 14,841.10 14,841.10 29,682.20 29682.20 29682.20FILTRO LENTO 20,273.01 40,546.02 40,546.02 101,365.05 101365.05 101365.05RESERVORIO 22 M3 12,723.58 12,723.58 25,447.16 25447.16 25447.16LINEA DE CONDUCCIÓN 22,051.52 33,077.28 33,077.28 22,051.52 110,257.60 110257.60 110257.60LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 34,457.60 34,457.60 45,943.46 114,858.66 114858.66 114858.66CONEXIONES DOMICILIARIAS (108UNID) 46,154.88 46,154.88 92,309.76 92309.76 92309.76

FLETE TERRESTRE 9,416.17 9,416.17 9,416.17 9,416.17 9,416.17 47,080.86 47080.86 47080.86MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 15,014.45 15,014.45 15014.45 15014.45

565,593.33 565593.33ALCANTARILLADO

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!SEGURIDAD Y SALUD #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!COSTO DIRECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!GASTOS GENERALES (10%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!UTILIDAD (8%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SUB TOTAL DE LA OBRA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 787,532.15 787,532.15

IGV (18%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL DEL PRESUPUESTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!TOTAL DEL PERIODO (S/.) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CRONOGRAMA FÍSICO

METASMESES

UNIDAD 1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5º Mes 6º Mes TOTAL

Educación sanitaria UND 100% 100%

AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES GLB 50% 50% 100%

CAPTACION SUPERFICIAL ML 50% 50% 100%

SEDIMENTADOR ML 30% 30% 40% 100%

FILTRO GRUESO UND 50% 50% 100%

FILTRO LENTO ML 20% 40% 40% 100%

RESERVORIO 22 M3 UNI 50% 50% 100%

LINEA DE CONDUCCIÓN ML 30% 30% 30% 20% 110%

LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION ML 30% 30% 40% 100%

CONEXIONES DOMICILIARIAS (108UNID) UNI 50% 50% 100%

FLETE TERRESTRE GLB 20% 20% 20% 20% 20% 100%

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 100% 100%

ALCANTARILLADO

#REF! GLB. 30% 40% 30% 100%#REF! GLB 50% 50% 100%#REF! GLB 30% 40% 30% 100%#REF! GLB 20% 20% 20% 20% 20% 100%

1 OBRAS PROVISIONALES GLB. 1.00 2350.00 2350.00

2 CAPTACION TOMA SIMPLE UND 1.00 12,396.56 12396.563 LINEA DE CONDUCCION GLB. 1.00 165,330.00 165330.004 PASE AEREO UND 1.00 3,631.62 3631.625 VALVULAS DE PURGA UND 3.00 866.31 2598.937 RESERVORIO DE FERROCENTRO 7M3 UND 1.00 9,404.57 9404.578 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION GLB. 1.00 181,780.92 181780.929 CAMARA ROMPE PRESION T - Nº 6 UND 4.00 1,112.00 4448.00

10 CAMARA ROMPE PRESION T - Nº 7 UND 2.00 1,571.79 3143.59

11 CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES UND 1.00 1,672.30 1672.3012 CONEXIONES UND 95.00 85.47 8119.65

1 RED COLECTORA GLB. 1.00 182,963.91 182,963.91

2 CONEXIONES DOMICILIARIAS GLB. 1.00 26,160.00 26,160.00

3 BUZONES GLB. 1.00 25,882.70 25,882.70

#REF!

Documents

BENEFICIO DEL AGUA