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Rentabilidad mediaanual desde inicio(2)
Bestinver Bolsa es un fondo de inversión dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo (superior a 5 años). El fondo invierte hasta un 100% en renta variable ibérica (España y Portugal). El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, mediante la selección de negocios atractivos, bien gestionados y que presenten un alto potencial de revalorización. La gestión del fondo sigue los tres pilares sobre los que se asienta nuestra filosofía de inversión: análisis fundamental propio, gestión adecuada del riesgo y horizonte temporal compartido entre inversores y gestores.
Fondo Mes 2021 1 año
BESTINVERBOLSA
2,9% 16,6% 32,9%
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN:El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países.
Equipo Gestor
Balance de Gestión
El mercado español ha tenido un comportamiento muy volátil este primer trimestre. Tras un enero difícil, donde se digirió la fuerte subida de final de año y comenzaron a palparse los posibles retrasos de la deseada vacunación, febrero y marzo han logrado cerrar en positivo, situando el IBEX en un +6,27% en lo que va de año. A pesar del ruido, no pensamos que las perspectivas a medio plazo hayan cambiado tanto. Es posible que las complicaciones en el suministro de las vacunas y la mayor transmisibilidad de las nuevas variantes retrase los plazos y modere la velocidad de la reapertura en el corto plazo. Sin embargo, aislándonos de estas incertidumbres temporales, la efectividad de las vacunas no está comprometida y la expectativa de fuerte recuperación económica y de los beneficios empresariales se mantiene intacta.Los retrasos en las vacunaciones y las continuas restricciones podrían complicar la travesía de la economía hasta el verano en Europa y en particular en España. Sin embargo, las condiciones de inversión seguirán siendo favorables. Mientras los países que van más avanzados con las vacunaciones como Israel, Reino Unido o EE.UU. vayan mostrando el camino a la normalidad, la fortaleza de las perspectivas económicas a medio plazo seguirá dominando sobre las dificultades que podamos ver en el corto plazo. Como venimos insistiendo desde el año pasado, el mercado español está muy apalancado a la reapertura y es donde encontramos los mayores desajustes en valoración provocados por la pandemia. Confiamos poder seguir transformando esa oportunidad en rentabilidad para ustedes. Aprovechamos esta carta para agradecerles una vez más su confianza.
(1) índice de referencia: IGBM. Desde Enero de 2021: 80% IGBM y 20% PSI. Todos los índices incluyen dividendos netos desde Enero 2016.(2) Desde fecha de lanzamiento del fondo 01/12/1997.
ÍNDICE (80% IGBM / 20% PSI)
3,7% 11,1% 31,9%
3 años
-1,1%
3,5%
5 años
4,3%
5,2%
*El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser 50% MSCI W.NR Eur/50% Barc. Euro Agg 1-10y TR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando como referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento. Fuente: Bestinver. Estas rentabilidades no constituyen en ningún caso promesa o garantía de rentabilidades futuras. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada.
Ricardo SeixasDirector de Renta Variable Ibérica
AÑO BESTINVER BOLSA, F.I. ÍNDICE DE REFERENCIA
3,2%
31/05/2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
16,6%
-14,0%
10,5%
-8,7%
10,4%
8,7%
10,0%
-4,0%
29,7%
14,9%
-12,7%
3,7%
34,6%
-35,2%
4,8%
37,4%
27,1%
30,0%
38,3%
8,3%
21,2%
13,9%
-11,0%
29,0%
5,3%
9,2%
8,1%
11,1%
-5,2%
16,4%
-10,5%
13,1%
1,3%
-0,1%
-4,7%
20,8%
-0,1%
-16,2%
-15,2%
31,4%
-43,4%
7,2%
34,5%
20,6%
18,7%
27,4%
-23,1%
-6,4%
-12,7%
16,2%
37,2%
NULL
NULL
NULL
(1)
9,7%
Descripción del fondo
31/05/2021
BESTINVER BOLSA, F.I.Datos a fecha
Rentabilidades
Evolución del valor liquidativo (€)
Datos oficiales
DENOMINACIÓN Nº REGISTRO OFICIAL NIF
www.bestinver.es 91 595 91 00 [email protected]
@bestinverlinkedin.com/company/bestinver youtube.com/bestinverAM facebook.com/bestinver
Datos del fondo
VALOR LIQUIDATIVO
PATRIMONIO DEL FONDO
Nº POSICIONES
FECHA DE LANZAMIENTO
63,59 €
174.068.901 €
32
01/12/1997
DIVISA
PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO
USA DERIVADOS
BENCHMARK
€
>5 AÑOS
NO
Índice (80% SPAIN MADRID INDEX,20% PSI All-Share Index GR)
COMISIÓN DE GESTIÓN
COMISIÓN DE DEPOSITO
INVERSIÓN MÍNIMA
CIFRA ANUAL DE GASTOS
1,75%
0,04%
6.000 €
LIQUIDEZ 5,3%
COMUNICACIONESY TECNOLOGÍA 8,9%
CONSUMO 18,6%
FINANZAS 19,9%
INDUSTRIA 47,3%
ESPAÑA 71,3%
PORTUGAL 16,9%
EUROPA 6,6%
LIQUIDEZ 5,3%
FONDO
GESTORA
DEPOSITARIA
AUDITOR
BESTINVER BOLSA, F.I.
BESTINVER GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C
CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.
KPMG
502
103
42
702
E60519865
A78930005
A08161507
B78510153
Encontrará el folleto completo y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es.Todas las rentabilidades de Bestinver son netas, descontados gastos y comisiones.El presente documento tiene carácter meramente informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidades denominadas en Euros.(3) Datos actualizados a fecha 31/05/2021
1,84%
CÓDIGO ISIN ES0147622031
Distribución sectorial Distribución geográfica(3) (3)
(3)Principales posiciones por sector
TOP 5 de posiciones del fondo % EN CARTERA
JERONIMO MARTINS
IBERSOL SGPS SA 4,85%
4,78%
AMADEUS IT GROUP SA
BANCO SANTANDER SA 6,64%
4,91%
REPSOL 5,38%