Bilan à 5 ans - force4media.typepad.fr©sentation-quadrige.pdf · Bilan à 5 ans INOCAP à partir de 2013 QUADRIGE Caractéristiques Gestion Accompagnement • Plus de 70 M€ investis

Bilan à 5 ans

De 2007 à 2012

Plus de 100 M€ collectés (81 % en FCPI)

400 partenaires

12 000 souscripteurs

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Bilan à 5 ans INOCAP à partir de 2013 QUADRIGE Caractéristiques Gestion Accompagnement

• Plus de 70 M€ investis en innovation

• dans 51 PME françaises innovantes exportatrices

› employant 10 539 salariés

› dont 59,9 % en France

› et réalisant un CA cumulé de 1 574 M€

› dont 52,3 % à l’export


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INOCAP de 2007 à 2012

• Chiffres clés :

‐ 1 M€ de fonds propres

‐ 4 M€ de chiffre d’affaires

• Prix Tremplin Multiratings - NYSE Liffe 2010 : Private Equity

• Membre bienfaiteur. Participation active aux groupes de travail PEA PME & FIDE

• Membre de l'AFIC, Association Française des Investisseurs pour la Croissance


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• Offre Historique

Un savoir-faire unique au service des TPE / PME

françaises innovantes exportatrices jusqu’à 150 M€ de capitalisation

2007 2012

0 50 M€

Capitalisation

150 M€

Non Coté Marché Libre Alternext Eurolist C


5

FCPI


OPCVM

INOCAP à partir de 2013

• Offre Élargie

Un savoir-faire unique au service des PME / ETI

innovantes françaises exportatrices de 150 à 500 M€ de capitalisation

2013

150 M€ 500 M€

Alternext Eurolist C Eurolist B

50 M€

Capitalisation


6

FCPI OPCVM

2007 2013

0 50 M€ 500 M€

2012

Capitalisation 150 M€

Eurolist B Eurolist C

Eurolist C Alternext

Eurolist C Alternext Marché Libre Non coté


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INOCAP à partir de 2013

INOCAP : Notre offre à partir de 2013

• Une expertise mise à disposition des particuliers

Non Coté Marché Libre Alternext Eurolist C Eurolist B

FCPI (IR/ISF)

Nom. Pur | Cptes Titres

OPCVM

P E A | Ass. Vie

OFFRE FISCALE


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OFFRE FISCALE


9

Le seul OPCVM, investi en entreprises

innovantes françaises exportatrices,

jusqu’à 500 M€ de capitalisation boursière

INOCAP lance QUADRIGE


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› spécialement conçu pour les professionnels de la gestion de Patrimoine,

› convaincus que le financement de ‘‘ l’économie réelle innovante française ’’

est créateur de valeur à moyen terme,

› destiné à une catégorie de clients à la recherche de proximité avec leurs

investissements.


, le seul OPCVM :


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Professionnel du Patrimoine

Equipe

INOCAP

Client Souscripteur

Entreprises Innovantes

Entreprises Exportatrices

Entreprises Françaises

12

0 à

25

%

75

% à

10

0%

PM

E /

ETI I

NN

OV

AN

TES

.

EUROLIST

65% min. à 100%

ALTERNEXT 10% max.

OPCVM

(obligataires et monétaires)

Caractéristiques règlementaires


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Une conviction forte

Les "pépites technologiques" font évoluer les pratiques par leurs innovations de

rupture, uniques au monde.

Leurs développements haut de gamme sont source d'opportunités

d'investissements.

Nous accompagnons ces PME / ETI qui favorisent l'emploi en France et dont

l'ambition est de déployer leur technologie au niveau mondial en s'imposant

comme le nouveau standard.

Caractéristiques d’investissement


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Caractéristiques d’investissement

• Un engagement fort : Made in France + Ventes à l’international

• Une captation de la valeur : maturité de l’innovation

• Un vivier à fort potentiel : capitalisations boursières de 50 à 500 M€

• Une gestion de conviction : 20 à 30 positions


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› Classification AMF FCP Actions des Pays de l’Union Européenne

› Souscription minimale initiale : 1 part

› Décimalisation Oui

› Valeur de la part : 100 €

› Frais de gestion : 2,40 % TTC

› Droits d’entrée : 4 % maximum

› Indice de référence : Gestion de conviction, non benchmarkée

› Affectation des résultats : Capitalisation

› Horizon de placement : 5 ans

› Valorisation : Quotidienne

› Limite de souscription / rachat : 12h00

› Date de règlement : J + 2

› Eligibilité PEA : Oui

› Code ISIN : En cours d’obtention

› Date d’agrément de l’OPCVM : 25/4/2013

Caractéristiques techniques


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L’équipe

Serge Chayenko Président

Olivier Bourdelas Directeur Général

Julien Quéré Directeur Commercial

Associé

Janie Saluden Directrice Marketing et

Communication - Associée

Pierrick Bauchet Associé Gérant

Jean-Christophe Ménissier Directeur de Participations

Associé

Maxime Fallard Responsable Back Office

Mathias Pecqueur Chargé d’Investissements

Associé

Marie Charlotte Grégoire Responsable Middle-office

OPCVM


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• Les 8 critères fondamentaux d’INOCAP

1. Qualité du management (positionnement, choix stratégiques…)

2. Activité de niche en (forte) croissance

3. Stratégie de développement claire et offensive

4. Perspectives de croissance rentable soutenues

5. Exposition à l’international

6. Développement de l’emploi en France

7. Situation financière saine (dette, trésorerie, génération de cash flow…)

8. Cibles potentielles de cessions industrielles (OPA, OPR …)

La politique d’investissement


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La politique d’investissement


• Catégorisation des sociétés

RANG 1 : Très bonne qualité

› ‘Les piliers’, le cœur du portefeuille o Respect de tous les critères INOCAP

RANG 2 : Bonne qualité

› ‘Les satellites’ o Non respect de deux critères INOCAP (dont principalement

le niveau d’endettement)

RANG 3 : Qualité + Preuves à faire

› ‘Les paris raisonnés’

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La politique d’investissement Exemple d’investissement cédé*

THERMOCOMPACT est le leader mondial dans la fabrication de fils et torons destinés à des applications high-tech sur des marchés très diversifiés (fils consommables pour l’usinage par électroérosion, câbles haute température pour l’aéronautique, l’aérospatial …). THERMOCOMPACT est également spécialisé dans le revêtement de surfaces métalliques (pièces industrielles de haute technicité) par dépôt de métaux précieux.

› Date d'investissement Juin 2009

› Date de cession 2011, 2012

› Performance +274% (dividendes inclus)

› Stade d'intervention Développement

› Activité Fils de haute technicité

› Création 1913

› Siège social Pringy (74)

› CA 2012 72,4 M€ (dont 62% à

l’international)

› Effectifs 240 salariés

› Adresse web www.thermocompact.com


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* Investissement réalisé et cédé dans le cadre l’activité de gestion de FCPI Les informations relatives aux sociétés cotées ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente

La politique d’investissement Exemple d’investissement réalisé*

EOS imaging a mis au point, en 8 ans de développement et avec un investissement d'environ 30 M€, une véritable innovation de rupture dans le domaine de l'imagerie orthopédique : la cabine EOS. Ce système EOS est la première solution d’imagerie capable de réaliser, en une fois et très rapidement, une modélisation en 3D de l’intégralité du squelette en position naturelle (debout), avec une très faible dose de rayons X (20 fois plus faible que le scanner).

› Date d'investissement Février 2012

› Capital détenu 5,4%

› Stade d'intervention Développement

› Activité Imagerie orthopédique

› Création 2005

› Siège social Paris

› CA 2012 9,4 M€ (dont 86% à l’international)

› Effectifs 59 (dont 80% en France)

› Adresse web www.eos-imaging.fr


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* Investissement réalisé dans le cadre de l’activité de gestion de FCPI Les informations relatives aux sociétés cotées ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente

• Administratifs / Comptables

› Le commissaire aux comptes

› Le valorisateur comptable › Le dépositaire

› Le contrôleur interne

Les partenaires

PCI PROCÉDURES ET CONTRÔLE INTERNE


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Les outils

› Rich Media › Un journal

› Un site Internet www.inocap.fr

› Les reportings semestriels › Un extranet

Souscripteurs Partenaires


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Partenariat ‘Apprentis d’Auteuil’

• INOCAP soutient depuis l ’ origine, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale, la fondation ‘Apprentis d’Auteuil’.

• Apprentis d’Auteuil, fondation créée en 1866 et reconnue d’utilité publique depuis 1929, accueille, éduque, forme et insère plus de 13 000 jeunes, âgés de 0 à 25 ans, en grande difficulté sociale, scolaire, familiale, et affective, ceci sans considération d’origine et de culture, au sein de 200 établissements en France.

• Avec INOCAP, vous contribuez à aider les enfants en grande difficulté.

www.fondation-auteuil.org

V.24.5


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Risques et avertissement

• Les risques principaux • Risque de perte en capital • Risque actions • Risque de liquidités Liste détaillée disponible au paragraphe Risques du DICI

• Avertissement

› Ce document a été préparé par INOCAP et a pour objet unique de présenter les caractéristiques du FCP Quadrige.

› Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et est présenté à titre d’information uniquement. Il ne constitue en aucun cas une recommandation d’investissement. En conséquence INOCAP ne saurait être tenue responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce document.

› Ce document n’a pas été préparé en tenant en compte des objectifs d’investissement, de la situation financière et des besoins d’un investisseur en particulier ; il peut donc ne pas être adapté à ce dernier.

› L’OPCVM présenté est de droit français et autorisé à la commercialisation auprès de personnes résidentes dans les pays d’enregistrement. Il appartient au souscripteur de s’assurer que la réglementation qui lui est applicable, en fonction de son statut et de son pays de résidence, ne lui interdit pas de souscrire le produit décrit dans ce document. L’accès au produit peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays.

› Il ne peut être donné aucune assurance que le produit présenté atteindra ses objectifs. L’investissement dans un OPCVM comporte des risques et l’investisseur peut ne pas récupérer l’intégralité du capital investi.

› Il est recommandé à l’investisseur de s’informer préalablement de l’adéquation de l’investissement envisagé en fonction des objectifs recherchés et du degré de risques qu’il accepte de prendre. Son argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments seront soumis aux mouvements et aléas des marchés.

› Avant à toute souscription, l’investisseur doit prendre connaissance du DICI et du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès d’INOCAP ou sur le site internet www.inocap.fr

Document réservé exclusivement aux professionnels – Ne pas diffuser Le souscripteur doit se référer au DICI et au prospectus préalablement à toute souscription

40, rue La Boétie - 75008 Paris T. 01 45 64 05 80 - F. 01 45 64 05 52

www.inocap.fr

Julien QUÉRÉ 01 45 64 05 97 / 06 71 93 61 66

[email protected]

Documents

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