BILANCIO DI PREVISIONE - comune.roma.it · 1012000 imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni 1.416,33 1012010 imposta comunale per l'esercizio di imprese,

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L' ESERCIZIO 2012

(Mod. 02)

Pag. 1

Pag. 2

Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012

Parte Prima - Entrate

Pag. 3


Pag. 4


Entrate

Pag. 5


Pag. 6


AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 632.789.226,47 632.789.226,47

DI CUI:

- VINCOLATO 34.605.195,85 34.605.195,85

- FINANZIAMENTI INVESTIMENTI 360.021.006,51 360.021.006,51

- FONDO AMMORTAMENTO

- NON VINCOLATO 238.163.024,11 238.163.024,11

RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012

2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI

Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI

numero in aumento in diminuzione

1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 7

Parte Prima - ENTRATE


1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

101 CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1010500 IMPOSTA MUNICIPALE 1.675.077.000,00 1.675.077.000,00

1011000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 674.453.562,20 694.000.000,00 631.890.000,00 62.110.000,00

1012000 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE,

DI ARTI E DI PROFESSIONI 1.416,33

1012010 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE,

DI ARTI E DI PROFESSIONI DESTINATA AGLI

INVESTIMENTI

1014000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 278.023,71 517.564,19 237.466,54 280.097,65

1014500 ADDIZIONALE I.R.PE.F. 228.542.744,19 406.567.319,01 11.617.479,44 418.184.798,45

1014600 COMPARTECIPAZIONE I.R.PE.F. 61.811.624,36

1014700 COMPARTECIPAZIONE I.V.A. 177.665.853,76 177.665.853,76

1015000 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 33.587.813,34 39.000.000,00 39.000.000,00

1015500 ADDIZIONALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DI

PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI 169.928,13 18.000.000,00 500.000,00 18.500.000,00

1016000 INVIM 26.901,30 0,27 18.443,98 18.444,25

1017000 IMPOSTE VARIE 2.065,21 554.861,77 123.779,79 431.081,98

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 8



101 CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1018000 INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 10.736.283,24 11.353.170,66 4.915.316,90 16.268.487,56

TOTALE CATEGORIA 1 - IMPOSTE 1.009.610.362,01 1.347.658.769,66 1.692.128.240,32 848.917.100,09 2.190.869.909,89


CATEGORIA 1 - IMPOSTE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 9



102 CATEGORIA 2 - TASSE

1021000 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 148.721,00 122.155,00 122.155,00

1022000 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 820,42 708.181.731,40 271.596.818,58 979.778.549,98

1023000 CONCESSIONI COMUNALI

1027000 ALTRE TASSE

1027500 TASSA PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE

CONCORSUALI 3.000.000,00 100.000,00 100.000,00

1028000 INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE 318,09 1.350.000,00 1.350.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 - TASSE 3.149.859,51 708.303.886,40 273.046.818,58 122.155,00 981.228.549,98


CATEGORIA 2 - TASSE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 10



103 CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE

ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1031000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 239.949,61 240.000,00 10.000,00 250.000,00

1032000 DIRITTI O CANONI PER L'ALLONTANAMENTO, LA

DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE DI

RIFIUTO

1033000 COMPARTECIPAZIONE I.R.A.P.

1035800 QUOTA DEL'8% DELLE CONCESSIONI DEL DIRITTO DI

SUPERFICE DELLE AREE DESTINATE AD EDILIZIA

ECONOMICA E POPOLARE E RILASCIO DI

CONCESSIONI EDILIZIE, RISORSA CHE SI

CONSERVA AI SOLO FINI DELL'ESTINZIONE DEI

RESIDUI

1036000 CONTRIBUTO DI SOGGIORNO 55.000.000,00 4.000.000,00 59.000.000,00

1036500 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 545.171.138,75 356.755.662,84 188.415.475,91

1037000 ALTRI TRIBUTI

1038000 INFRAZIONI ALLE NORME SUI TRIBUTI SPECIALI 46.245,31 46.245,31

TOTALE CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE

ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 239.949,61 600.411.138,75 4.056.245,31 356.755.662,84 247.711.721,22


CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 11



RIASSUNTO TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE 1.009.610.362,01 1.347.658.769,66 843.211.140,23 2.190.869.909,89

CATEGORIA 2 - TASSE 3.149.859,51 708.303.886,40 272.924.663,58 981.228.549,98

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE

ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 239.949,61 600.411.138,75 352.699.417,53 247.711.721,22

TOTALE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1.013.000.171,13 2.656.373.794,81 1.116.135.803,81 352.699.417,53 3.419.810.181,09





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 12



2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA

REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN

201 CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DELLO STATO

2011000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL

SETTORE TECNOLOGICO

2012000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI

INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E

ALL'AMBIENTE 483.367,49 577.684,57 10.922.315,43 11.500.000,00

2013000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI

INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO E VIABILITA' 385.795,72 2.096.696,75 652.285,49 1.444.411,26

2014000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO

RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 350.000,00 100.000,00 100.000,00


SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO 11.793.325,99 15.954.227,49 1.889.076,58 14.065.150,91


SETTORE SOCIALE 36.110.911,65 33.412.487,13 10.361.006,67 43.773.493,80

2018000 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA GESTIONE

COMMISSARIALE

2018100 CONTRIBUTI DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI

UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 13




CORRENTI DELLO STATO

2018200 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO

DEL BILANCIO 1.287.156.168,33 427.738.098,51 22.672.566,98 450.410.665,49

2018300 CONCORSO DELLO STATO PER L'ONERE DI

AMMORTAMENTO DEI MUTUI

2019000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO 11.192.025,43 2.010.120,72 1.039.696,72 970.424,00

TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 1.347.471.594,61 481.889.315,17 43.955.889,08 3.681.058,79 522.164.145,46


CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 14




CORRENTI DELLA REGIONE

2021000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER

IL SETTORETECNOLOGICO


GLI INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E

ALL'AMBIENTE 5.542.809,11 24.627.076,60 9.614.385,49 34.241.462,09


GLI INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO E

VIABILITA' 305.668.486,31 305.970.754,78 111.727.810,62 194.242.944,16

2024000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.079.788,82 1.529.389,00 1.374.450,93 154.938,07


IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E

TURISMO 4.348.967,02 9.054.341,89 8.366.228,52 688.113,37


IL SETTORE DELLE ABITAZIONI 24.125.514,52 30.000.000,00 14.022.130,22 15.977.869,78


IL SETTORE SOCIALE 90.095.143,82 106.396.584,01 25.320.277,13 81.076.306,88

2028000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 1.439.839,08 664.718,42 29.832.726,58 30.497.445,00

TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 432.300.548,68 478.242.864,70 39.447.112,07 160.810.897,42 356.879.079,35


CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 15



204 CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA

PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E

INTERNAZIONALI

2041000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E

INTERNAZIONALI PER IL SETTORE TECNOLOGICO 71.400,00


INTERNAZIONALI PER IL SETTORE TERRITORIO E

AMBIENTE 151.348,00 151.348,00


INTERNAZIONALI PER IL SETTORE ECONOMICO 82.076,25


INTERNAZIONALI PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT E TURISMO 840.272,98 272.106,60 74.631,39 197.475,21


INTERNAZIONALI PER IL SETTORE SOCIALE 102.172,50

2048000 CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI

COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 182.505,63 71.000,00 71.000,00

TOTALE CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI

COMUNITARI E INTERNAZIONALI 1.278.427,36 494.454,60 296.979,39 197.475,21


CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 16



205 CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2050500 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER

TRASFERIMENTO QUADRI CITTADINI DI SOSTEGNO

2051000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER IL RILASCIO

DI TESSERINI VENATORI 24.349,00 24.466,00 117,00 24.349,00

2052000 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL PROGETTO

"ANZIANI PER ANZIANI"

2052100 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL PROGETTO

"CASA DELLE ARTI E DEL GIOCO"

2052150 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER LA

COSTITUZIONE DI UN POLO ARCHEOLOGICO E UN

CENTRO MULTIMEDIALE

2052200 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER EROGAZIONE

ASSEGNI DI STUDIO

2053000 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL

RISANAMENTO IGIENICO - SANITARIO DELLE

SPIAGGE LIBERE

2053100 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ROMA PER IL

RECUPERO DELLA PINETA DI CASTELFUSANO

2053200 CONTR.TO PROVINCIA PER RECUPERO E

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE


CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 17





2053500 TRASF.TO DELLA PROVINCIA PER CORSI DI

FORMAZIONE PROFESSIONALE 7.618.459,38 8.928.911,31 8.925.645,41 3.265,90

2054000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI

INTERVENTI SOCIALI 1.488.495,31 1.937.455,31 447.013,00 1.490.442,31

2054010 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI

CULTURALI 92.577,78 29.750,00 29.750,00

2054020 TRASF.TI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI

RELATIVI ALLO SPORT

2054030 TRASF.TI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI NEL

CAMPO DELL'ISTRUZIONE 3.501.085,33 4.250.000,00 1.176.642,67 3.073.357,33

2054040 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI

VARI 17.266,00 15.000,00 15.000,00

2054500 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI

NEL CAMPO ECONOMICO

2054510 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI

PER INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 27.358,75

2055000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,

SPORT E TURISMO 1.759.000,00 3.668.677,88 1.856.065,32 1.812.612,56







1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 18





2055200 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO PER IL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE 145.840,00 664.001,24 664.001,24

2057000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER

IL SETTORE SOCIALE 399.549,78 100.000,00 1.399.373,62 1.499.373,62

2058000 TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ROMA PER LA

GESTIONE COMMISSARIALE

2058500 ALTRI TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO

TOTALE CATEGORIA V - CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO 15.073.981,33 18.924.510,50 2.093.124,86 12.420.483,40 8.597.151,96







1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 19



RIASSUNTO TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO

STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DELLO STATO 1.347.471.594,61 481.889.315,17 40.274.830,29 522.164.145,46

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DELLA REGIONE 432.300.548,68 478.242.864,70 121.363.785,35 356.879.079,35

CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA

PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E

INTERNAZIONALI 1.278.427,36 494.454,60 296.979,39 197.475,21

CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 15.073.981,33 18.924.510,50 10.327.358,54 8.597.151,96

TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO

STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 1.796.124.551,98 979.551.144,97 40.274.830,29 131.988.123,28 887.837.851,98





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 20



3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

301 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3012000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL

SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 3.207.102,73 4.914.008,00 354.008,00 4.560.000,00


SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' 284.013.593,54 308.096.777,57 4.317.877,57 303.778.900,00


SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' DESTINATI AGLI

INVESTIMENTI


SETTORE ECONOMICO 6.555.207,07 11.179.099,59 20.756.502,91 31.935.602,50


SETTORE ECONOMICO DESTINATI PER GLI

INVESTIMENTI 180.000,00 320.000,00 320.000,00




SETTORE DELLE ABITAZIONI 1.033.585,13 845.000,00 14.120,98 859.120,98


SETTORE SOCIALE 14.884.908,80 13.859.151,12 7.977.898,17 21.837.049,29

3018000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 10.679.185,95 15.234.360,84 1.009.671,02 16.244.031,86

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 21



301 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI

PUBBLICI 346.789.322,68 387.498.102,73 45.133.012,86 4.991.885,57 427.639.230,02


CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 22



302 CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL"ENTE

3020500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 65.981.561,53 73.134.017,74 2.149.712,85 75.283.730,59

3023000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE

TRASPORTO E VIABILITA' 128.206,35 96.468,00 145.856,40 242.324,40


ECONOMICO 82.558.506,14 82.514.817,11 102.069.632,80 184.584.449,91


ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO 9.210.785,30 3.094.965,79 1.173.165,79 1.921.800,00

3026000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE DELLE

ABITAZIONI 29.178.787,62 30.956.271,08 1.336.271,08 29.620.000,00

3027000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE

3028000 ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI 457.820,01 762.266,00 412.640,00 1.174.906,00

TOTALE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI

DELL"ENTE 187.515.666,95 190.558.805,72 104.777.842,05 2.509.436,87 292.827.210,90


CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL"ENTE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 23



303 CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E

CREDITI

3031000 INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI

TESORERIA PROVINCIALE 5.211.555,56 4.404.791,40 1.347.533,64 3.057.257,76

3033000 INTERESSI SU TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE E

SU DEPOSITI CAUZIONALI 3.571,72 9.455,84 6.455,84 3.000,00

3035000 INTERESSI SU MUTUI ATTIVI

3036000 INTERESSI ATTIVI SUI CAPITALI DI DOTAZIONE

DELL'AZIENDE SPECIALI

3036500 ARRETRATI PER INTERESSI ATTIVI SUI CAPITALI DI

DOTAZIONE DELL'ACEA

3037000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 9.738.732,40 7.457.273,87 1.743.281,22 9.200.555,09

TOTALE CATEGORIA 3 - INTERESSI SU

ANTICIPAZIONI E CREDITI 14.953.859,68 11.871.521,11 1.743.281,22 1.353.989,48 12.260.812,85


CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 24



304 CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE

SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

3041000 UTILI DERIVANTI DA AZIENDE SPECIALI, CONSORZI

E PARTECIPAZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI

3042000 DIVIDENDI DI SOCIETA' 3.639.514,79 83.240.688,81 60.636.272,92 22.604.415,89

3042010 DIVIDENDI DI SOCIETA' DESTINATI AL

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

TOTALE CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE

SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 3.639.514,79 83.240.688,81 60.636.272,92 22.604.415,89


CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 25



305 CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

3051000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL

SETTORE TECNOLOGICO 43.239,80 140.000,00 90.000,00 50.000,00


SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 346.415,58 503.867,24 119.893,87 623.761,11


SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' 26.502.564,48 5.099,78 4.609.631,92 4.614.731,70


SETTORE ECONOMICO 4.718.479,52 4.094.949,96 1.453.796,72 5.548.746,68




SETTORE DELLE ABITAZIONI 12.147.237,63 11.552.933,15 397.637,45 11.155.295,70


SETTORE SOCIALE 412.938,22 183.800,00 268.907,10 452.707,10

3058000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 63.842.783,18 127.769.760,53 45.157.865,55 82.611.894,98

TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 110.996.372,41 148.571.042,53 9.750.373,76 45.645.503,00 112.675.913,29


CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 26



RIASSUNTO TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 346.789.322,68 387.498.102,73 40.141.127,29 427.639.230,02

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL"ENTE 187.515.666,95 190.558.805,72 102.268.405,18 292.827.210,90

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E

CREDITI 14.953.859,68 11.871.521,11 389.291,74 12.260.812,85

CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE

SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 3.639.514,79 83.240.688,81 60.636.272,92 22.604.415,89

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 110.996.372,41 148.571.042,53 35.895.129,24 112.675.913,29

TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 663.894.736,51 821.740.160,90 142.798.824,21 96.531.402,16 868.007.582,95





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 27



4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI

CREDITO

401 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4013000 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 14.665.903,35 214.182.304,39 182.535.484,79 396.717.789,18

4013010 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DESTINATE ALLA PARTE CORRENTE

4013100 ALIENAZ.IMMOBILIZZ.NI MATERIALI DESTINATE

RIDUZIONE INDEBITAMENTO

4013210 PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA

PARTE CORRENTE 1.188.107,70 3.000.000,00 3.000.000,00

4016100 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER AREE

DESTINATE AD EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

(SI MANTIENE AL SOLO FINE DELL'ESTINZIONE DEI

RESIDUI)

4016300 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

DESTINATO AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (SI

MANTIENE AL SOLO FINE DELL'ESTINZIONE DEI

RESIDUI)

4017000 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 28



401 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4017010 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

DESTINATE ALLA RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

4017020 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

DESTINATE ALLA PARTE CORRENTE

4017100 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE

CIMITERIALI DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

4017110 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

CIMITERIALE DESTINATA ALLA SPESA CORRENTE

TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI

PATRIMONIALI 15.854.011,05 214.182.304,39 185.535.484,79 399.717.789,18


CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 29



402 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO

STATO

4021000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL

SETTORE TECNOLOGICO

4022000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI

INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E

ALL'AMBIENTE 1.050.000,00 4.060.000,00 1.210.000,00 2.850.000,00

4023000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI

INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO E VIABILITA' 16.472.749,74 234.165.969,60 149.965.969,60 84.200.000,00


SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO 470.000,00 8.560.000,00 8.360.000,00 200.000,00


SETTORE DELLE ABITAZIONI


SETTORE SOCIALE 23.200,00

4028000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 171.520.719,14 192.918.516,80 31.818.058,09 161.100.458,71

4028010 CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL GIUBILEO DA

DESTINARE ALLA SPESA CORRENTE (SI CONSERVA AI

SOLI FINI DELL'ESTINZIONE DEI RESIDUI)


RECUPERO SOMME 115.676,58


CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 30



402 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO

STATO

TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

DALLO STATO 189.652.345,46 439.704.486,40 191.354.027,69 248.350.458,71


CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 31



403 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA

REGIONE

4031000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL

SETTORE TECNOLOGICO

4032000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER

GLI INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E

ALL'AMBIENTE 25.511.714,65 45.332.446,89 4.565.542,23 49.897.989,12

4033000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER

GLI INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO E

VIABILITA' 2.313.714,65 105.843.967,91 36.462.943,59 69.381.024,32


SETTORE ECONOMICO 268.324,68 238.053,60 238.053,60




SETTORE DELLE ABITAZIONI 2.092.057,27 2.092.057,27


SETTORE SOCIALE 10.632.740,00 2.037.689,60 2.037.689,60

4038000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 3.224.864,40 1.383.686,40 786.481,39 597.205,01


DALLA REGIONE 47.110.105,57 161.721.161,98 4.565.542,23 42.882.502,15 123.404.202,06


CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 32



404 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA

ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

4041000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI

PUBBLICI PER IL SETTORE TECNOLOGICO

4042000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI RELATIVI AL

TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 591.785,00 591.785,00

4043000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI RELATIVI AL

TRASPORTO E VIABILITA' 57.978,00 39.834,00 18.144,00

4045000 TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT E TURISMO 3.709.323,00

4047000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE SOCIALE 44.618,00 44.618,00

4048000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI

DEL SETTORE PUBBLICO 77.771.831,07


DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 81.481.154,07 102.596,00 591.785,00 84.452,00 609.929,00


CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 33




ALTRI SOGGETTI

4051000 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI

EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 46.612.763,09 65.729.314,39 13.299.965,20 79.029.279,59


EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIMENTI -

INCENTIVI 30.000,00 20.000,00 50.000,00


EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE 15.527.545,29 53.963.000,00 1.414.316,02 52.548.683,98

4052000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 22.677.395,10 186.817.885,18 1.090.306.294,06 1.277.124.179,24

4052100 CONTRIBUTO DA FUNZIONARIO DELEGATO DESTINATO

ALLA PARTE CORRENTE

4053000 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE

URBANISTICA 6.240.903,46 2.468.682,36 862.077,86 1.606.604,50

4053500 INDENNITA' RISARCITORIA DA DESTINARE A

RECUPERI AMBIENTALI (DM. 26/9/1997) 264.849,81

4053600 CREDITI DI CARBONIO PER RECUPERO AMBIENTALE

(PROTOCOLLO DI KYOTO) 125.947,20 125.947,20

4054000 CONTRIBUTI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO

DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE 1.640.425,44 5.300.000,00 5.300.000,00


CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 34




ALTRI SOGGETTI

4054100 CONTRIBUTI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO

DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 1.841.014,35 34.718.455,45 11.581.453,87 23.137.001,58

4055000 CANONI PER AFFRANCAZIONE DI USI CIVICI

4055800 QUOTA DELL'8% DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

DESTINATE ALLA URBANIZZAZIONE DELLE AREE

UBICATE IN ZONA DI EDILIZIA ECONOMICA E

POPOLARE FINALIZZATA AL CULTO 650.566,19 1.037.201,04 153.785,64 883.415,40

4056000 CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE ALLA

URBANIZZAZIONE DELLE AREE UBICATE IN

ZONA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 1.707.961,69 7.105.152,90 2.666.582,96 9.771.735,86

4056010 CONCESSIONI EDILIZIE IN ZONE DI EDILIZIA

ECONOMICA E POPOLARE 10.757,44 66.419,89 4.378,17 62.041,72

4056020 CONCESSIONI EDILIZIE PER RECUPERO URBANO 8.542.660,19 7.100.000,00 1.510.088,30 5.589.911,70

4056100 CONCESSIONI EDILIZIE DI AREE DESTINATE A

LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE 24.836.200,86 40.103.900,07 36.293.679,65 76.397.579,72


EDILIZIE PER I PROGRAMMI DI RECUPERO

URBANO -DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE

4056200 CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 4.796.387,93 1.474.818,60 17.868.408,05 19.343.226,65







1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 35




ALTRI SOGGETTI

4056210 CONCESSIONI ART. 19 L. 109/94 PER INCENTIVO 467.515,82 467.515,82

4056300 CONCESSIONI EDILIZIE DEI PARCHEGGI PRIVATI 2.849.533,57 8.602.452,60 4.369.127,34 4.233.325,26

4057000 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE PER AREE

DESTINATE AD EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 4.918.531,96 27.467.703,70 756.843,42 26.710.860,28

4057050 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ALTRE

AREE

4057100 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

CIMITERIALE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 5.833.333,35 5.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00

4057110 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

CIMITERIALE DESTINATA ALLA SPESA CORRENTE 15.202.800,25 10.618.953,11 10.618.953,11

4057500 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE -

DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 626.305,28 20.123.400,00 4.334.154,95 15.789.245,05

4057510 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE -

DESTINATO ALLA SPESA CORRENTE 3.133.600,00 3.133.600,00

4058000 CONTRIBUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI SPORTIVI

4058500 LASCITI E DONAZIONI 2.502.000,00 2.502.000,00







1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 36




ALTRI SOGGETTI

4058600 RECUPERO E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE

4059000 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DELLA CESSIONE GRATUITA

DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE


DA ALTRI SOGGETTI 164.779.935,25 480.986.886,49 1.164.424.445,74 33.545.772,77 1.611.865.559,46







1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 37



406 CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI

4061000 RECUPERO DI SOMME ECCEDENTI LE INDENNITA DI

ESPROPRIO IN DEPOSITO PRESSO LA CC.DD.PP.

4062000 RECUPERO DI SOMME PER OPERE FINANZIATE DA

MUTUI

4063000 RECUPERO DI SOMME EROGATE IN ECCEDENZA AGLI

APPALTATORI DI OPERE FINANZIATE CON ENTRATE A

DESTINAZIONE VINCOLATA

4064000 RECUPERO DI SOMME PER RESCISSIONE DI CONTRATTI

DI APPALTO

4065000 RECUPERO SOMME PER IL PRESTITO D'ONORE 7.596,58 10.000,00 10.000,00

4067000 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE

ALL'A.C.C.L.

4067100 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE

ALL'A.T.A.C.

4067200 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE AL TEATRO

DELL'OPERA

4067300 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE AL TEATRO

DI ROMA

4067400 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CO.TRA.L


CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 38



406 CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI

4067410 RECUPERO ANTICIPAZIONI CONCESSE AD AZIENDE

CONTROLLATE E PARTECIPATE 130.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

4067500 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE A SOGGETTI

DIVERSI

4068000 PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO

TOTALE CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI 130.007.596,58 50.010.000,00 50.010.000,00


CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 39



RIASSUNTO TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA

RISCOSSIONI DI CREDITO

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 15.854.011,05 214.182.304,39 185.535.484,79 399.717.789,18

CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO

STATO 189.652.345,46 439.704.486,40 191.354.027,69 248.350.458,71

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA

REGIONE 47.110.105,57 161.721.161,98 38.316.959,92 123.404.202,06

CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA

ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 81.481.154,07 102.596,00 507.333,00 609.929,00

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA

ALTRI SOGGETTI 164.779.935,25 480.986.886,49 1.130.878.672,97 1.611.865.559,46

CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI 130.007.596,58 50.010.000,00 50.010.000,00

TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA

RISCOSSIONI DI CREDITO 628.885.147,98 1.346.707.435,26 1.316.921.490,76 279.680.987,61 2.383.947.938,41





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 40



5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI

PRESTITI

501 CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5011000 ANTICIPAZIONI DI CASSA 200.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 200.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 41



502 CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

5021000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

TOTALE CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE

TERMINE


CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 42



503 CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5031000 MUTUI 122.803.749,82 336.390.000,00 56.958.779,22 279.431.220,78

5032000 MUTUI DALLA CC.DD.PP. PER DEBITI FUORI

BILANCIO

5033000 MUTUI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER

INVESTIMENTI

5034000 MUTUI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER

DEBITI FUORI BILANCIO

5035000 MUTUI DA ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER

INVESTIMENTI

5036000 MUTUI DA ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER RIPIANO

PERDITE AZIENDE SPECIALI E ONERI PER

CONTRATTI DI SERVIZIO

TOTALE CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E

PRESTITI 122.803.749,82 336.390.000,00 56.958.779,22 279.431.220,78


CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 43



504 CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI

OBBLIGAZIONARI

5041000 PRESTITI OBBLIGAZIONARI VARI

TOTALE CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI

OBBLIGAZIONARI


CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 44



RIASSUNTO TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA

ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 200.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00

CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 122.803.749,82 336.390.000,00 56.958.779,22 279.431.220,78

CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI

OBBLIGAZIONARI

TOTALE TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA

ACCENSIONI DI PRESTITI 122.803.749,82 536.390.000,00 100.000.000,00 56.958.779,22 579.431.220,78





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 45



6 TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

601 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL

PERSONALE


PERSONALE 87.879.246,42 51.676.675,00 43.065.000,00 94.741.675,00

TOTALE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

AL PERSONALE 87.879.246,42 51.676.675,00 43.065.000,00 94.741.675,00

TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 46



602 RITENUTE ERARIALI

6020000 RITENUTE ERARIALI 176.585.948,35 102.351.105,00 81.490.000,00 183.841.105,00

TOTALE RITENUTE ERARIALI 176.585.948,35 102.351.105,00 81.490.000,00 183.841.105,00


RITENUTE ERARIALI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 47



603 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 56.231.017,39 59.402.871,00 55.421,13 59.458.292,13

TOTALE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO

DI TERZI 56.231.017,39 59.402.871,00 55.421,13 59.458.292,13


ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 48



604 DEPOSITI CAUZIONALI

6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 2.089.614,37 3.523.100,00 25.000,00 3.548.100,00

TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI 2.089.614,37 3.523.100,00 25.000,00 3.548.100,00


DEPOSITI CAUZIONALI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 49



605 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI

6050000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 105.615.179,71 67.280.659,91 48.866.507,62 116.147.167,53

TOTALE ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 105.615.179,71 67.280.659,91 48.866.507,62 116.147.167,53


ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 50



606 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL

SERVIZIO ECONOMATO

6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL

SERVIZIO ECONOMATO 7.478.709,24 5.159.439,67 2.328.714,52 7.488.154,19

TOTALE RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER

IL SERVIZIO ECONOMATO 7.478.709,24 5.159.439,67 2.328.714,52 7.488.154,19


RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 51



607 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 700.000,00 700.000,00 700.000,00

TOTALE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 700.000,00 700.000,00 700.000,00


DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 52



RIASSUNTO TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL

PERSONALE 87.879.246,42 51.676.675,00 43.065.000,00 94.741.675,00

RITENUTE ERARIALI 176.585.948,35 102.351.105,00 81.490.000,00 183.841.105,00

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 56.231.017,39 59.402.871,00 55.421,13 59.458.292,13

DEPOSITI CAUZIONALI 2.089.614,37 3.523.100,00 25.000,00 3.548.100,00

ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 105.615.179,71 67.280.659,91 48.866.507,62 116.147.167,53

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL

SERVIZIO ECONOMATO 7.478.709,24 5.159.439,67 2.328.714,52 7.488.154,19

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 700.000,00 700.000,00 700.000,00

TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 436.579.715,48 290.093.850,58 175.830.643,27 465.924.493,85





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 53



RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1.013.000.171,13 2.656.373.794,81 763.436.386,28 3.419.810.181,09

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 1.796.124.551,98 979.551.144,97 91.713.292,99 887.837.851,98

REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN

RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE

DALLA REGIONE

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 663.894.736,51 821.740.160,90 46.267.422,05 868.007.582,95

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, 628.885.147,98 1.346.707.435,26 1.037.240.503,15 2.383.947.938,41


CREDITO

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 122.803.749,82 536.390.000,00 43.041.220,78 579.431.220,78

PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 436.579.715,48 290.093.850,58 175.830.643,27 465.924.493,85

TOTALE TITOLI 4.661.288.072,90 6.630.856.386,52 2.065.816.175,53 91.713.292,99 8.604.959.269,06

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 632.789.226,47 632.789.226,47

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 4.661.288.072,90 7.263.645.612,99 2.065.816.175,53 724.502.519,46 8.604.959.269,06





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/10

Pag. 54



Parte Seconda - SPESA :

Pag. 55


Pag. 56


SPESA

Pag. 57


Pag. 58


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012

Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI

numero Denominazione RISULTANTI

in aumento in diminuzione

1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 59

Parte Seconda - SPESA


1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

101 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI

AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO

10101 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010101 PERSONALE 52.057.846,36 54.342.312,87 309.362,86 54.651.675,73

1010102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.531.140,40 1.066.021,12 263.795,17 1.329.816,29

1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 50.075.690,00 56.473.943,69 15.202.503,06 41.271.440,63

1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7.606.584,48 8.170.589,01 167.455,62 8.003.133,39

1010105 TRASFERIMENTI 4.324.393,27 3.775.517,70 1.072.083,84 4.847.601,54

1010106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 46.907,60 11.577,58 35.330,02

1010107 IMPOSTE E TASSE 4.630.633,68 4.736.188,75 161.768,49 4.574.420,26

1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

1010109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 120.226.288,19 128.611.480,74 1.645.241,87 15.543.304,75 114.713.417,86

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 60



10102 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE,

ORGANIZZAZIONE

1010201 PERSONALE 149.252.351,90 131.485.461,30 7.580.242,69 139.065.703,99

1010202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 456.022,71 390.841,01 9.057,19 399.898,20



1010205 TRASFERIMENTI 1.172.991,81 814.212,93 305.772,93 508.440,00

1010206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.209,97 11.195,89 9.104,90 20.300,79

1010207 IMPOSTE E TASSE 11.002.252,70 11.679.557,25 800.149,44 12.479.706,69

1010208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.650.000,00 2.622.346,47 172.346,47 2.450.000,00


TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE,

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 243.219.292,91 192.496.333,87 8.398.554,22 5.101.922,19 195.792.965,90



SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 61



10103 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI

GESTIONE

1010301 PERSONALE 20.011.115,04 20.235.409,16 1.563.894,28 18.671.514,88




1010305 TRASFERIMENTI 4.446.925,75 204.722.883,59 112.331.315,76 317.054.199,35

1010306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 16.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00

1010307 IMPOSTE E TASSE 24.571.627,45 17.669.893,88 98.124.876,66 115.794.770,54

1010308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5.000.000,00 36.865.069,49 31.444.550,30 5.420.519,19


TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

E CONTROLLO DI GESTIONE 74.428.339,42 319.266.679,32 210.456.192,42 50.981.741,23 478.741.130,51



SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 62



10104 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

E SERVIZI FISCALI

1010401 PERSONALE 13.573.019,70 13.293.544,52 684.690,51 12.608.854,01




1010405 TRASFERIMENTI 32.133.088,97 30.156.644,32 5.019.500,00 25.137.144,32


1010407 IMPOSTE E TASSE 916.164,60 964.649,58 130.115,19 834.534,39

1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 83.650,00 80.400,00 1.070.041,77 1.150.441,77


TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 75.975.517,17 78.010.837,20 1.104.173,25 7.431.422,73 71.683.587,72



SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 63



10105 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI

1010501 PERSONALE 14.626.418,58 17.020.518,19 5.077.707,12 11.942.811,07



1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 26.513.329,63 30.839.123,99 1.155.970,06 29.683.153,93

1010505 TRASFERIMENTI 331.213,30 568.000,00 243.318,92 811.318,92


1010507 IMPOSTE E TASSE 2.606.765,46 3.288.941,65 374.184,22 2.914.757,43



TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI

DEMANIALI E PATRIMONIALI 99.906.287,68 108.750.291,88 250.692,83 17.155.550,68 91.845.434,03



SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 64



10106 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

1010601 PERSONALE 32.640.643,38 33.233.422,35 1.293.799,24 31.939.623,11




1010605 TRASFERIMENTI 2.448,95 27.144,51 10.330,39 16.814,12


1010607 IMPOSTE E TASSE 2.333.344,51 2.439.336,83 289.577,24 2.149.759,59

1010608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 18.360,34 54.234,17 10.192.833,16 10.247.067,33


TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 126.303.569,16 128.850.117,24 10.194.218,13 10.448.382,42 128.595.952,95



SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 65



10107 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,

ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

1010701 PERSONALE 31.852.057,47 30.580.839,37 1.112.218,49 29.468.620,88




1010705 TRASFERIMENTI 27.933,13 77.369,59 9.918,32 67.451,27

1010706 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

1010707 IMPOSTE E TASSE 2.125.715,86 2.432.373,59 473.032,36 1.959.341,23



TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,

ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 42.577.064,59 57.372.167,44 15.278.939,21 42.093.228,23



SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 66



10108 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 85.896.666,66 85.896.666,66

1010811 FONDO DI RISERVA 17.817,65 23.123.213,80 23.141.031,45

TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI 17.817,65 109.019.880,46 109.037.698,11

TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI

AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 782.636.359,12 1.013.375.725,34 341.068.953,18 121.941.263,21 1.232.503.415,31



SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 67



102 FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

10201 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

1020101 PERSONALE 1.332.637,27 1.352.798,36 63.302,28 1.289.496,08


1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 896.549,77 1.123.420,11 145.532,86 977.887,25

1020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 84.993,14

1020105 TRASFERIMENTI


1020107 IMPOSTE E TASSE 130.183,70 94.821,40 9.539,83 85.281,57



TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI 2.449.582,55 2.575.622,33 1.691,03 218.374,97 2.358.938,39

TOTALE FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA

GIUSTIZIA 2.449.582,55 2.575.622,33 1.691,03 218.374,97 2.358.938,39


FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 68



103 FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

10301 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE

1030101 PERSONALE 276.434.132,31 288.819.504,19 10.829.295,55 277.990.208,64

1030102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.933.200,47 4.788.243,94 1.265.329,46 3.522.914,48



1030105 TRASFERIMENTI 74.433,71 104.179,43 27.679,43 76.500,00

1030106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 415,23 415,23

1030107 IMPOSTE E TASSE 18.614.589,79 16.459.034,16 2.210.778,40 18.669.812,56

1030108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.857,46 6.163,15 6.163,15


TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE 321.696.510,58 333.478.142,44 2.338.298,88 15.795.618,36 320.020.822,96


FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 69



10302 SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE

1030201 PERSONALE 3.156.047,59 3.370.481,79 152.434,39 3.218.047,40

1030202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

1030203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 98.699,56 78.471,66 42.803,67 35.667,99

1030204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI



1030207 IMPOSTE E TASSE 209.121,60 231.933,28 18.689,52 213.243,76



TOTALE SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE 3.463.868,75 3.680.886,73 213.927,58 3.466.959,15



SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 70



10303 SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA

1030301 PERSONALE 8.761.283,34 6.069.928,58 1.050.968,00 7.120.896,58




1030305 TRASFERIMENTI 400.000,00 550.000,00 50.000,00 500.000,00


1030307 IMPOSTE E TASSE 594.168,30 434.243,29 46.788,01 481.031,30

1030308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


TOTALE SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA 55.103.141,99 59.721.900,14 1.206.482,75 3.582.650,82 57.345.732,07

TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 380.263.521,32 396.880.929,31 3.544.781,63 19.592.196,76 380.833.514,18



SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 71



104 FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

10401 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

1040101 PERSONALE 159.504.838,05 159.030.428,41 5.671.368,09 164.701.796,50




1040105 TRASFERIMENTI 244.047,00 700.094,51 449.390,00 250.704,51


1040107 IMPOSTE E TASSE 10.610.479,98 11.374.557,08 487.983,54 10.886.573,54



TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 196.957.384,15 221.278.617,81 5.671.368,09 4.537.971,24 222.412.014,66


FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 72



10402 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

1040201 PERSONALE 14.603.347,78 13.040.796,57 1.013.455,70 12.027.340,87

1040202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 42.383,46 28.654,78 9,48 28.664,26



1040205 TRASFERIMENTI 6.500,00 5.143,15 5.143,15


1040207 IMPOSTE E TASSE 962.278,50 1.009.905,75 216.620,54 793.285,21



TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 47.899.799,41 45.769.745,87 9,48 4.830.040,42 40.939.714,93



SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 73



10403 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

1040301 PERSONALE 68.473,37 237.796,40 180.693,69 57.102,71






1040307 IMPOSTE E TASSE



TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 20.580.916,73 20.528.149,86 2.053,28 3.639.853,94 16.890.349,20



SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 74



10404 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

1040401 PERSONALE 6.744.114,99 7.482.701,58 360.115,28 7.122.586,30


1040403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.555.713,02 4.964.743,47 498.527,18 4.466.216,29

1040404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 24.907,57 28.176,41 6.607,78 21.568,63



1040407 IMPOSTE E TASSE 467.469,77 518.672,01 498.672,01 20.000,00



TOTALE SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE 12.076.447,76 13.302.613,96 1.416.349,17 11.886.264,79



SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 75



10405 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,

REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

1040501 PERSONALE 18.862.920,04 17.817.678,29 1.388.899,21 16.428.779,08




1040505 TRASFERIMENTI 50.535.496,46 48.874.052,79 11.697.927,41 37.176.125,38

1040506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.060,22 125,60 934,62

1040507 IMPOSTE E TASSE 1.300.071,60 757.696,80 392.882,30 364.814,50

1040508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 29.361,07 29.361,07


TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,

TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 187.382.080,78 184.194.651,03 19,48 14.632.539,70 169.562.130,81

TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE

PUBBLICA 464.896.628,83 485.073.778,53 5.673.450,33 29.056.754,47 461.690.474,39



SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 76



105 FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E

BENI CULTURALI

10501 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1050101 PERSONALE 12.747.128,44 12.764.691,60 813.024,24 11.951.667,36




1050105 TRASFERIMENTI 21.371.447,21 21.758.519,05 602.047,05 21.156.472,00


1050107 IMPOSTE E TASSE 843.252,15 742.215,50 605.393,66 136.821,84



TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E

PINACOTECHE 70.174.343,02 70.283.901,50 7.456.819,56 2.069.872,60 75.670.848,46


FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 77



10502 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1050201 PERSONALE 12.549.665,70 13.160.580,14 1.043.264,27 12.117.315,87




1050205 TRASFERIMENTI 34.240.183,29 36.404.414,90 413.624,55 36.818.039,45


1050207 IMPOSTE E TASSE 795.528,46 885.362,69 133.385,22 751.977,47



TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA'

CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE 97.205.805,77 102.572.586,91 472.602,16 13.837.436,57 89.207.752,50


CULTURA E BENI CULTURALI 167.380.148,79 172.856.488,41 7.929.421,72 15.907.309,17 164.878.600,96



SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 78



106 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E

RICREATIVO

10601 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

1060101 PERSONALE


1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI







TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI


FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 79



10602 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI

1060201 PERSONALE 57.207,84 57.207,84


1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.605,00 48.395,00 50.000,00







TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO

DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 17.105,92 84.892,05 48.395,00 59.987,64 73.299,41



SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 80



10603 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060301 PERSONALE 2.496.149,82 2.755.775,58 370.521,84 2.385.253,74




1060305 TRASFERIMENTI 6.438.331,63 1.300.000,00 650.000,00 650.000,00

1060306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.555,36 386,56 5.941,92

1060307 IMPOSTE E TASSE 164.359,78 170.970,06 12.672,75 158.297,31



TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 14.713.420,34 11.779.260,34 386,56 5.587.595,55 6.192.051,35

TOTALE FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE

SPORTIVO E RICREATIVO 14.730.526,26 11.864.152,39 48.781,56 5.647.583,19 6.265.350,76



SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 81



107 FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

10701 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

1070101 PERSONALE 24.231,83 24.231,83




1070105 TRASFERIMENTI 603.936,00 603.936,00


1070107 IMPOSTE E TASSE 1.600,64 1.600,64



TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI 852.500,00 25.832,47 40.539,41 837.793,06


FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 82



10702 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1070201 PERSONALE 3.765.794,33 3.715.621,72 211.021,38 3.504.600,34




1070205 TRASFERIMENTI 138.999,20 139.000,00 128.400,00 10.600,00


1070207 IMPOSTE E TASSE 249.013,75 258.954,52 28.455,45 230.499,07



TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE 11.454.988,94 12.933.914,24 25.759,95 627.768,97 12.331.905,22

TOTALE FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO

TURISTICO 11.454.988,94 13.786.414,24 51.592,42 668.308,38 13.169.698,28



SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 83



108 FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA

VIABILITA' E DEI TRASPORTI

10801 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE

STRADALE, E SERVIZI CONNESSI

1080101 PERSONALE 16.244.519,29 21.272.178,86 3.100.913,02 18.171.265,84




1080105 TRASFERIMENTI 2.490.000,00 2.800.759,91 2.519.556,42 5.320.316,33

1080106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 940.798,71 4.510.569,00 1.946.778,50 2.563.790,50

1080107 IMPOSTE E TASSE 984.104,90 1.042.099,17 118.132,41 923.966,76



TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE

STRADALE, E SERVIZI CONNESSI 161.348.701,27 137.546.378,78 22.728.534,21 5.510.823,93 154.764.089,06


FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 84



10802 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI

CONNESSI

1080201 PERSONALE 11.804,81 12.182,01 12.182,01



1080204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 619,75 624,92 5,17 619,75


1080206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 759.111,08 2.768.332,21 554.095,38 3.322.427,59


1080208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.900.000,00 2.900.000,00


TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E

SERVIZI CONNESSI 45.187.691,50 62.515.345,24 554.095,38 14.348.884,64 48.720.555,98



SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 85



10803 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI

1080301 PERSONALE 2.351.796,37 13.324.051,93 3.530.682,66 16.854.734,59



1080304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 873.906,05 688.851,94 688.851,94

1080305 TRASFERIMENTI 3.000.000,00 1.090.319,99 1.909.680,01

1080306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.135.439,06 13.255.211,30 18.390.650,36

1080307 IMPOSTE E TASSE 151.786,99 145.030,27 3.088,72 141.941,55

1080308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.000.000,00 13.000.000,00


TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

E SERVIZI CONNESSI 605.320.814,97 638.112.641,93 66.339.948,94 1.093.408,71 703.359.182,16

TOTALE FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA

VIABILITA' E DEI TRASPORTI 811.857.207,74 838.174.365,95 89.622.578,53 20.953.117,28 906.843.827,20



SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 86



109 FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10901 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO

1090101 PERSONALE 28.628.018,14 31.370.552,11 1.551.220,46 29.819.331,65




1090105 TRASFERIMENTI 1.368.155,05 1.153.154,58 717.597,50 435.557,08


1090107 IMPOSTE E TASSE 1.863.693,70 1.962.967,75 228.154,77 1.734.812,98

1090108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.261.638,20 4.765.834,26 4.539.284,88 226.549,38


TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO 69.211.915,29 103.771.074,43 56.012,20 10.996.111,64 92.830.974,99


FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 87



10902 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

1090201 PERSONALE 3.019.679,24 3.500.394,74 62.582,06 3.562.976,80


1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.747.454,37 1.598.582,11 870.662,22 727.919,89


1090205 TRASFERIMENTI 2.889,28 2.889,28


1090207 IMPOSTE E TASSE 186.133,72 200.731,58 27.289,52 173.442,06



TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA

ECONOMICO-POPOLARE 6.728.425,20 7.319.190,22 93.792,94 905.194,41 6.507.788,75



SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 88



10903 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1090301 PERSONALE 4.210.143,25 4.251.515,00 99.505,03 4.152.009,97




1090305 TRASFERIMENTI 584.624,10 25.000,00 20.004,00 45.004,00


1090307 IMPOSTE E TASSE 277.983,91 305.942,50 32.579,72 273.362,78



TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE

CIVILE 9.284.353,75 8.764.153,07 1.331.168,03 519.529,99 9.575.791,11



SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 89



10904 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1090401 PERSONALE 1.712.266,33 1.927.693,24 554.599,78 1.373.093,46




1090405 TRASFERIMENTI 277.714,52 277.714,52 277.714,52


1090407 IMPOSTE E TASSE 112.627,17 118.647,28 29.888,76 88.758,52



TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 8.729.339,61 9.003.662,94 1.325.363,09 7.678.299,85



SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 90



10905 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1090501 PERSONALE 451.190,61 521.276,75 25.366,54 546.643,29


1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 843.456,16 719.622.190,68 289.940.334,78 1.009.562.525,46


1090505 TRASFERIMENTI 3.455.162,54 3.865.326,49 7.320.489,03


1090507 IMPOSTE E TASSE 29.892,84 32.573,68 1.382,29 31.191,39



TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO

RIFIUTI 1.324.539,61 723.631.203,65 293.831.027,81 1.382,29 1.017.460.849,17



SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 91



10906 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI

AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

1090601 PERSONALE 33.573.421,14 34.262.779,59 2.358.702,96 31.904.076,63




1090605 TRASFERIMENTI 208.811,67 237.284,99 55.436,32 181.848,67


1090607 IMPOSTE E TASSE 2.196.025,79 1.927.834,69 165.383,97 2.093.218,66

1090608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5.154,84 7.108,92 96.424,90 103.533,82


TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA

TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI

RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 85.937.774,72 95.523.456,19 3.338.693,51 2.550.949,55 96.311.200,15

TOTALE FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 181.216.348,18 948.012.740,50 298.650.694,49 16.298.530,97 1.230.364.904,02



SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 92



110 FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

11001 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER

L'INFANZIA E PER I MINORI

1100101 PERSONALE 147.741.347,49 148.210.415,17 6.434.938,11 154.645.353,28

1100102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.755.217,80 4.962.692,56 1.030.602,56 5.993.295,12


1100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.416.812,29 1.051.487,52 401,36 1.051.086,16

1100105 TRASFERIMENTI 11.856.496,93 14.686.962,07 4.187.868,66 10.499.093,41


1100107 IMPOSTE E TASSE 9.795.320,85 885.428,23 809.167,93 1.694.596,16



TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER

L'INFANZIA E PER I MINORI 292.817.846,49 315.269.233,33 10.887.835,73 4.200.067,79 321.957.001,27


FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 93



11002 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E

RIABILITAZIONE

1100201 PERSONALE 2.031.192,62 1.943.254,16 243.581,09 1.699.673,07




1100205 TRASFERIMENTI 6.845.715,15 6.072.136,19 582.660,75 5.489.475,44


1100207 IMPOSTE E TASSE 136.815,84 141.851,81 93.660,07 48.191,74

1100208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 4.822.962,57


TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E

RIABILITAZIONE 130.618.208,61 148.522.053,17 2.654.541,13 1.179.603,57 149.996.990,73



SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 94



11003 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI

1100301 PERSONALE 7.615,34 72.609,23 72.609,23









TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E

DI RICOVERO PER ANZIANI 72.849,62 211.658,32 28.398,70 72.609,23 167.447,79



SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 95



11004 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA

E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1100401 PERSONALE 17.933.716,85 17.918.735,98 847.446,67 17.071.289,31




1100405 TRASFERIMENTI 49.641.417,27 50.600.597,72 15.674.066,04 34.926.531,68


1100407 IMPOSTE E TASSE 1.231.420,47 1.337.713,80 133.634,32 1.204.079,48

1100408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3.500,00 3.740.901,25 3.740.901,25


TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA

PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 225.755.993,12 242.751.943,74 4.538.604,62 22.518.176,45 224.772.371,91



SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 96



11005 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

1100501 PERSONALE









TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E

CIMITERIALE 10.707.346,75 10.707.351,26 4.425,01 10.702.926,25

TOTALE FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE

SOCIALE 659.972.244,59 717.462.239,82 18.109.380,18 27.974.882,05 707.596.737,95



SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 97



111 FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

11101 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'

1110101 PERSONALE 3.012.127,58 3.132.064,25 96.459,67 3.035.604,58

1110102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 53.204,24 25.000,00 25.000,00



1110105 TRASFERIMENTI 5.781,84 1.129,30 5.344,41 6.473,71

1110106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 209,49

1110107 IMPOSTE E TASSE 909.459,68 917.469,07 308.967,92 608.501,15



TOTALE SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' 8.758.760,67 8.820.919,09 30.344,41 674.652,96 8.176.610,54


FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 98



11102 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

1110201 PERSONALE 2.079.832,72 2.210.835,93 340.062,31 1.870.773,62






1110207 IMPOSTE E TASSE 256.618,19 258.650,09 58.109,81 200.540,28



TOTALE SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI

CONNESSI 5.140.670,73 4.822.032,29 717.578,34 4.104.453,95



SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 99



11103 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

1110301 PERSONALE 1.596.162,87 1.475.379,05 237.683,93 1.237.695,12




1110305 TRASFERIMENTI 47.486,95 80.000,00 40.000,00 40.000,00


1110307 IMPOSTE E TASSE 256.987,15 261.349,19 166.148,95 95.200,24



TOTALE SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI

CONNESSI 5.192.673,11 5.268.639,74 924.382,85 4.344.256,89



SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 100



11104 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

1110401 PERSONALE 282.576,26 293.292,03 11.543,56 281.748,47






1110407 IMPOSTE E TASSE 19.168,98 20.666,15 1.993,73 18.672,42



TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI

ALL'INDUSTRIA 472.602,14 441.404,86 82.684,51 358.720,35



SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 101



11105 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1110501 PERSONALE 10.079.349,97 9.855.894,02 193.792,96 9.662.101,06




1110505 TRASFERIMENTI 1.207.084,63 1.910.752,73 1.401.076,74 509.675,99

1110506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 8.832,94 8.832,94

1110507 IMPOSTE E TASSE 672.990,13 711.085,44 69.830,54 641.254,90



TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL

COMMERCIO 15.492.860,64 15.155.047,95 157.401,76 2.561.634,44 12.750.815,27



SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 102



11106 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

1110601 PERSONALE




1110605 TRASFERIMENTI 24.000,00 24.000,00






ALL'ARTIGIANATO 74.054,91 176.155,86 118.447,22 57.708,64



SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 103



11107 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

1110701 PERSONALE 1.195.938,60 1.253.015,35 78.818,35 1.174.197,00

1110702 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 16,00 16,00





1110707 IMPOSTE E TASSE 78.720,56 82.424,04 4.842,36 77.581,68




ALL'AGRICOLTURA 1.300.944,52 1.361.611,71 102.308,39 1.259.303,32

TOTALE FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO 36.432.566,72 36.045.811,50 187.746,17 5.181.688,71 31.051.868,96



SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 104



112 FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI

11205 SERVIZIO 5 - FARMACIE

1120501 PERSONALE









TOTALE SERVIZIO 5 - FARMACIE


FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 5 - FARMACIE





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 105



11206 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

1120601 PERSONALE 2.724.148,18 2.931.344,18 140.498,98 2.790.845,20

1120602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 938.776,68 1.186.548,14 296.544,19 890.003,95



1120605 TRASFERIMENTI 40.096,00


1120607 IMPOSTE E TASSE 172.770,84 199.015,67 131.504,47 67.511,20



TOTALE SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 5.434.153,18 5.637.497,13 743.394,33 4.894.102,80

TOTALE FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A

SERVIZI PRODUTTIVI 5.434.153,18 5.637.497,13 743.394,33 4.894.102,80



SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 106



RIASSUNTO TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI

AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 782.636.359,12 1.013.375.725,34 219.127.689,97 1.232.503.415,31

FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 2.449.582,55 2.575.622,33 216.683,94 2.358.938,39

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 380.263.521,32 396.880.929,31 16.047.415,13 380.833.514,18

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 464.896.628,83 485.073.778,53 23.383.304,14 461.690.474,39

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E

BENI CULTURALI 167.380.148,79 172.856.488,41 7.977.887,45 164.878.600,96

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E

RICREATIVO 14.730.526,26 11.864.152,39 5.598.801,63 6.265.350,76

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 11.454.988,94 13.786.414,24 616.715,96 13.169.698,28

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA

VIABILITA' E DEI TRASPORTI 811.857.207,74 838.174.365,95 68.669.461,25 906.843.827,20

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 181.216.348,18 948.012.740,50 282.352.163,52 1.230.364.904,02

FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 659.972.244,59 717.462.239,82 9.865.501,87 707.596.737,95

FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO 36.432.566,72 36.045.811,50 4.993.942,54 31.051.868,96





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 107



FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI 5.434.153,18 5.637.497,13 743.394,33 4.894.102,80

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 3.518.724.276,22 4.641.745.765,45 570.149.314,74 69.443.646,99 5.142.451.433,20





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 108



2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE





2010101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2010102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE

2010103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI

IN ECONOMIA

2010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

2010105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E

ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 800.000,00 255.618,00 255.618,00

2010106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 72.623,61 55.823,92 16.799,69

2010107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

2010108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE

2010109 CONFERIMENTI DI CAPITALE

2010110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 10.000,00 10.000,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE







1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 109




PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 800.000,00 338.241,61 321.441,92 16.799,69








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 110




ORGANIZZAZIONE

2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 45.000,00 57.614,46 102.614,46



IN ECONOMIA


ECONOMIA



2010206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI




2010210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI


PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 324.872,44 105.000,00 57.614,46 60.000,00 102.614,46








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 111





GESTIONE




IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00



2010308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 148.356,00 2.693.800,00 2.693.800,00





E CONTROLLO DI GESTIONE 1.398.356,00 2.693.800,00 1.000.000,00 2.693.800,00 1.000.000,00








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 112




E SERVIZI FISCALI




IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE







TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 113




PATRIMONIALI

2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 25.483.660,52 203.415.897,32 12.035.426,53 215.451.323,85



IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.987.915,39 587.915,39 1.400.000,00

2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 922.815,42 2.454.184,67 557.935,30 1.896.249,37

2010507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 300.000,00 300.000,00





DEMANIALI E PATRIMONIALI 26.406.475,94 207.857.997,38 12.335.426,53 1.145.850,69 219.047.573,22








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 114




2010601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.052.701,56 1.981.055,15 1.016.518.606,17 1.018.499.661,32



IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 306.887,07 4.800.000,00 4.784.559,47 15.440,53


2010607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 20.000.000,00




TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 22.369.588,63 6.781.055,15 1.016.534.582,04 4.784.559,47 1.018.531.077,72








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 115



20107 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,

ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO




IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.500.000,00 1.500.000,00






TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,

ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 1.500.000,00 1.500.000,00


AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 51.299.293,01 219.276.094,14 1.029.927.623,03 10.505.652,08 1.238.698.065,09



SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 116



202 FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

20201 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI




TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI


GIUSTIZIA








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 117





2030101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.250.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.481.513,69 1.662.300,00 1.141.066,98 521.233,02




TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE 3.731.513,69 2.862.300,00 2.341.066,98 521.233,02








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 118



20302 SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE




IN ECONOMIA


ECONOMIA








TOTALE SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 119







IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 128.913,28 1.239.865,54 1.239.865,54






TOTALE SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA 128.913,28 1.239.865,54 1.239.865,54

TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 3.860.426,97 4.102.165,54 3.580.932,52 521.233,02








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 120








IN ECONOMIA


ECONOMIA



2040106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 220.000,00 51.617,06 103.625,56 155.242,62





TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 5.346.278,55 15.404.919,95 203.625,56 10.303.784,16 5.304.761,35








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 121







IN ECONOMIA


ECONOMIA








TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 7.517.659,43 20.914.152,43 9.789.025,35 11.125.127,08








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 122




2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11.303.739,80 12.186.348,41 302.710,56 11.883.637,85

2040302 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 25.000,00 25.000,00


IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 165.650,40






TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 11.629.390,20 12.423.605,74 172.153,25 327.710,56 12.268.048,43








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 123







IN ECONOMIA


ECONOMIA









SUPERIORE








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 124





2040501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 40.395,50 40.395,50



IN ECONOMIA


ECONOMIA









TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 14.256,49 40.395,50 40.395,50


PUBBLICA 24.507.584,67 48.742.678,12 416.174,31 20.420.520,07 28.738.332,36








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 125




BENI CULTURALI


2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7.154.622,26 677.710,55 8.703.337,28 9.381.047,83



IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 99.366,24 4.350,01 28.019,74 32.369,75

2050106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 1.405.663,25 68.000,00 182.196,00 250.196,00

2050107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.800.000,00


2050109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 300.000,00 300.000,00 300.000,00



PINACOTECHE 10.759.651,75 1.050.060,56 8.913.553,02 300.000,00 9.663.613,58








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 126








IN ECONOMIA


ECONOMIA



2050206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 565.363,75 1.013.315,58 344.776,82 668.538,76



2050209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 14.202,56




CULTURALE 11.036.824,31 13.286.350,93 2.085.556,38 11.200.794,55








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 127






CULTURA E BENI CULTURALI 21.796.476,06 14.336.411,49 8.913.553,02 2.385.556,38 20.864.408,13








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 128




RICREATIVO

20601 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI



IN ECONOMIA


ECONOMIA








TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 129





2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.310.000,00 2.860.392,16 2.676.608,77 183.783,39



IN ECONOMIA


ECONOMIA









DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1.360.000,00 2.860.392,16 140.000,00 2.676.608,77 323.783,39








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 130







IN ECONOMIA


ECONOMIA









SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 5.725.841,19 13.379.362,31 13.220.573,05 158.789,26


SPORTIVO E RICREATIVO 7.085.841,19 16.239.754,47 140.000,00 15.897.181,82 482.572,65








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 131




20701 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI




IN ECONOMIA


ECONOMIA








TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 132







IN ECONOMIA


ECONOMIA








TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE


TURISTICO








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 133








2080102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 191.470,24 5.026.083,55 1.314.151,21 3.711.932,34


IN ECONOMIA


ECONOMIA



2080106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 782.883,25 11.161.962,96 4.291.519,27 6.870.443,69






STRADALE, E SERVIZI CONNESSI 85.479.336,69 324.928.381,93 4.951,00 149.880.111,61 175.053.221,32








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 134




CONNESSI

2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 114.000,00 1.109.100,53 481.287,78 1.590.388,31



IN ECONOMIA


ECONOMIA




2080207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 29.200.000,00 7.320.000,00 2.480.000,00 9.800.000,00





SERVIZI CONNESSI 29.314.000,00 8.429.100,53 2.961.287,78 11.390.388,31








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 135




SERVIZI CONNESSI




IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 5.054.975,29 170.814.377,95 170.814.377,95

2080306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 747.116,00 3.312.180,27 3.312.180,27



2080309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 10.500.000,00 19.387.371,09 3.281.571,09 16.105.800,00



E SERVIZI CONNESSI 167.179.024,28 742.001.144,17 176.930.246,18 174.095.949,04 744.835.441,31


VIABILITA' E DEI TRASPORTI 281.972.360,97 1.075.358.626,63 179.896.484,96 323.976.060,65 931.279.050,94








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 136






TERRITORIO


2090102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 1.962.487,90 7.063.310,42 3.358.649,99 10.421.960,41


IN ECONOMIA


ECONOMIA



2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2.758.786,58 7.089.751,80 1.626.900,37 5.462.851,43

2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 150.158,43 10.400.000,00 8.866.786,96 1.533.213,04





TERRITORIO 74.950.570,84 262.969.100,21 27.537.551,78 10.680.727,33 279.825.924,66








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 137






2090202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 19.329.438,48 47.655.632,99 10.986.444,97 36.669.188,02


IN ECONOMIA


ECONOMIA










ECONOMICO-POPOLARE 44.203.283,53 102.699.447,68 104.492,23 40.091.206,49 62.712.733,42








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 138




2090301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 50.000,00 12.851,06 12.851,06



IN ECONOMIA


ECONOMIA



2090306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.000,00






CIVILE 745.444,17 138.500,00 12.851,06 138.500,00 12.851,06








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 139





2090402 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 30.000,00 70.000,00 100.000,00


IN ECONOMIA


ECONOMIA








TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5.191.923,82 16.741.637,10 314.132,10 11.800,69 17.043.968,51








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 140




2090501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 361.000,00 361.000,00



IN ECONOMIA


ECONOMIA







2090510 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 130.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00


RIFIUTI 130.000.000,00 50.361.000,00 50.361.000,00








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 141







2090602 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 577.470,00


IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 125.000,00 5.350.000,00 2.114.994,99 3.235.005,01

2090606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 1.144.275,64 1.171.320,00 822.404,44 348.915,56

2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 61.998,74






RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 9.235.690,11 45.637.937,30 24.519.509,70 21.118.427,60








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 142







GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 264.326.912,47 478.547.622,29 27.969.027,17 125.802.744,21 380.713.905,25








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 143









IN ECONOMIA


ECONOMIA









L'INFANZIA E PER I MINORI 13.824.873,79 7.999.365,80 5.650.630,56 2.348.735,24








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 144




RIABILITAZIONE

2100201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 858.432,43 2.172.760,39 1.696.054,70 476.705,69



IN ECONOMIA


ECONOMIA









RIABILITAZIONE 863.432,43 2.216.364,54 1.714.957,48 501.407,06








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 145








IN ECONOMIA


ECONOMIA









DI RICOVERO PER ANZIANI 1.858.400,00 3.684.461,02 9.562,77 2.795.390,05 898.633,74








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 146








IN ECONOMIA


ECONOMIA



2100406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 20.000,00 20.000,00

2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 592.077,06 10.700.000,00 9.816.584,60 883.415,40





PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 10.971.131,22 50.135.214,16 49.233.565,41 901.648,75








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 147




CIMITERIALE




IN ECONOMIA


ECONOMIA




2100507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00





CIMITERIALE 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00


SOCIALE 32.517.837,44 69.035.405,52 1.009.562,77 59.394.543,50 10.650.424,79








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 148




ECONOMICO

21101 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'




IN ECONOMIA


ECONOMIA








TOTALE SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' 180.000,00 320.000,00 320.000,00



SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 149







IN ECONOMIA


ECONOMIA





2110208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 18.000.000,00 18.000.000,00




CONNESSI 2.183.069,40 26.087.181,80 199.365,65 25.194.447,45 1.092.100,00








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 150







IN ECONOMIA


ECONOMIA





2110308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 10.700.000,00




CONNESSI 10.700.000,00








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 151







IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 170.000,00 170.000,00







ALL'INDUSTRIA 170.000,00 170.000,00








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 152




2110501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 33.400,00



IN ECONOMIA


ECONOMIA




2110507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2.000.000,00 2.000.000,00





COMMERCIO 185.255,28 2.000.000,00 2.000.000,00








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 153







IN ECONOMIA


ECONOMIA









ALL'ARTIGIANATO








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 154



21107 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA




IN ECONOMIA


ECONOMIA









ALL'AGRICOLTURA


SVILUPPO ECONOMICO 13.248.324,68 28.407.181,80 369.365,65 25.514.447,45 3.262.100,00



SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 155




PRODUTTIVI





IN ECONOMIA


ECONOMIA
















1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 156




2120601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.936.148,40 208.335,04 53.645,57 154.689,47



IN ECONOMIA


ECONOMIA


ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.002.648,75 118.000,00 18.000,00 100.000,00

2120606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 18.000,00 18.000,00





TOTALE SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 3.938.797,15 344.335,04 89.645,57 254.689,47


SERVIZI PRODUTTIVI 3.938.797,15 344.335,04 89.645,57 254.689,47








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 157



RIASSUNTO TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE


AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 51.299.293,01 219.276.094,14 1.019.421.970,95 1.238.698.065,09


FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 3.860.426,97 4.102.165,54 3.580.932,52 521.233,02

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 24.507.584,67 48.742.678,12 20.004.345,76 28.738.332,36


BENI CULTURALI 21.796.476,06 14.336.411,49 6.527.996,64 20.864.408,13


RICREATIVO 7.085.841,19 16.239.754,47 15.757.181,82 482.572,65



VIABILITA' E DEI TRASPORTI 281.972.360,97 1.075.358.626,63 144.079.575,69 931.279.050,94


DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 264.326.912,47 478.547.622,29 97.833.717,04 380.713.905,25

FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 32.517.837,44 69.035.405,52 58.384.980,73 10.650.424,79


ECONOMICO 13.248.324,68 28.407.181,80 25.145.081,80 3.262.100,00





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 158




PRODUTTIVI 3.938.797,15 344.335,04 89.645,57 254.689,47

TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 704.553.854,61 1.954.390.275,04 1.025.949.967,59 364.875.460,93 2.615.464.781,70





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 159



3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI





3010103 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 75.163,38 4.648,21 79.811,59


PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 75.163,38 4.648,21 79.811,59

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI







1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 160




ORGANIZZAZIONE

3010203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.883,18 12.862,67 10.618,77 23.481,44


PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 2.883,18 12.862,67 10.618,77 23.481,44








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 161





GESTIONE

3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 200.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00

3010302 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 144.000.000,00 100.881.439,69 43.118.560,31

3010304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI



E CONTROLLO DI GESTIONE 344.000.000,00 100.000.000,00 100.881.439,69 343.118.560,31








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 162




E SERVIZI FISCALI

3010403 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI


TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 163




PATRIMONIALI




DEMANIALI E PATRIMONIALI 132.278,15 772.603,97 125.912,51 898.516,48








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 164





TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 172.969,14 222.444,78 5.537,52 227.982,30


AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 308.130,47 345.083.074,80 100.146.717,01 100.881.439,69 344.348.352,12








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 165






TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 166





TOTALE SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA

TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 167







TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 178.600,69 491.920,35 40.781,30 532.701,65








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 168






TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 299.466,67 860.959,71 113.641,85 974.601,56








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 169






TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 155.513,22 493.504,07 35.825,63 529.329,70








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 170






SUPERIORE








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 171





3040503 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 1.616,76 35,06 1.651,82


TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 1.616,76 35,06 1.651,82


PUBBLICA 633.580,58 1.848.000,89 190.283,84 2.038.284,73








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 172




BENI CULTURALI





PINACOTECHE 195.625,01 3.603,78 199.228,79








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 173









CULTURALE 12.067,62 179.706,51 50.102,44 229.808,95


CULTURA E BENI CULTURALI 12.067,62 375.331,52 53.706,22 429.037,74








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 174




RICREATIVO






DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 30.973,55 40.997,66 2.751,32 43.748,98








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 175








SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 5.837,32 1.324,29 7.161,61


SPORTIVO E RICREATIVO 30.973,55 46.834,98 4.075,61 50.910,59








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 176






TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE


TURISTICO








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 177







3080103 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.476.413,54 4.202.812,37 966.311,08 5.169.123,45



STRADALE, E SERVIZI CONNESSI 2.476.413,54 4.202.812,37 966.311,08 5.169.123,45








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 178




CONNESSI

3080203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.069.739,60 4.592.349,82 1.163.540,60 5.755.890,42


SERVIZI CONNESSI 2.069.739,60 4.592.349,82 1.163.540,60 5.755.890,42








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 179




SERVIZI CONNESSI

3080303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 19.241.510,12 1.331.626,50 20.573.136,62



E SERVIZI CONNESSI 19.241.510,12 1.331.626,50 20.573.136,62










1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 180






TERRITORIO




TERRITORIO 315.770,43 370.052,82 22.087,32 392.140,14








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 181








ECONOMICO-POPOLARE 223.325,66 682.625,55 116.011,33 798.636,88








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 182






CIVILE 17.525,86 453,91 17.979,77








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 183






TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 321.803,06 406.896,54 10.304,41 417.200,95








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 184






RIFIUTI








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 185









RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 152.389,01 535.000,68 687.389,69


GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 860.899,15 1.629.489,78 683.857,65 2.313.347,43








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 186









L'INFANZIA E PER I MINORI 65.567,37 283.294,17 17.151,54 300.445,71








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 187




RIABILITAZIONE



RIABILITAZIONE 13.868,27 1.356,11 15.224,38








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 188







DI RICOVERO PER ANZIANI 48.343,20 62.368,08 15.756,22 78.124,30








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 189








PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 10.464,54 316,68 10.781,22








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 190




CIMITERIALE



CIMITERIALE


SOCIALE 113.910,57 369.995,06 34.580,55 404.575,61








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 191




ECONOMICO




CONNESSI 24.956,30 1.099,39 26.055,69








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 192






CONNESSI








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 193






ALL'INDUSTRIA








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 194




3110503 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 8.424,23 8.424,23


COMMERCIO 8.424,23 8.424,23








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 195






ALL'ARTIGIANATO


SVILUPPO ECONOMICO 24.956,30 9.523,62 34.479,92








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 196




PRODUTTIVI











1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 197





TOTALE SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 1.366,28 55,40 1.421,68


SERVIZI PRODUTTIVI 1.366,28 55,40 1.421,68








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 198



RIASSUNTO TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI

PRESTITI


AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 308.130,47 345.083.074,80 734.722,68 344.348.352,12


FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 633.580,58 1.848.000,89 190.283,84 2.038.284,73


BENI CULTURALI 12.067,62 375.331,52 53.706,22 429.037,74


RICREATIVO 30.973,55 46.834,98 4.075,61 50.910,59





DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 860.899,15 1.629.489,78 683.857,65 2.313.347,43

FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 113.910,57 369.995,06 34.580,55 404.575,61


ECONOMICO 24.956,30 9.523,62 34.479,92






1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 199



PRODUTTIVI 1.366,28 55,40 1.421,68

TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI

PRESTITI 6.505.715,08 377.415.721,92 4.437.561,07 734.722,68 381.118.560,31





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 200



4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI


PERSONALE 87.879.246,42 51.676.675,00 43.065.000,00 94.741.675,00

4000002 RITENUTE ERARIALI 176.585.948,35 102.351.105,00 81.490.000,00 183.841.105,00

4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 56.231.017,39 59.402.871,00 55.421,13 59.458.292,13

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 2.089.614,37 3.523.100,00 25.000,00 3.548.100,00

4000005 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 105.615.179,71 67.280.659,91 48.866.507,62 116.147.167,53

4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO

ECONOMATO 7.478.709,24 5.159.439,67 2.328.714,52 7.488.154,19

4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALI 700.000,00 700.000,00 700.000,00

TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO

TERZI 436.579.715,48 290.093.850,58 175.830.643,27 465.924.493,85

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 201




TITOLO I - SPESE CORRENTI 3.518.724.276,22 4.641.745.765,45 500.705.667,75 5.142.451.433,20

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 704.553.854,61 1.954.390.275,04 661.074.506,66 2.615.464.781,70


6.505.715,08 377.415.721,92 3.702.838,39 381.118.560,31

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

436.579.715,48 290.093.850,58 175.830.643,27 465.924.493,85

TOTALE 4.666.363.561,39 7.263.645.612,99 1.341.313.656,07 8.604.959.269,06

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE 4.666.363.561,39 7.263.645.612,99 1.341.313.656,07 8.604.959.269,06





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/11

Pag. 202



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Pag. 203


Pag. 204


FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI

DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE

E DI CONTROLLO

SERVIZIO 1 - ORGANI

ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE

E DECENTRAMENTO 54.651.675,73 1.329.816,29 41.271.440,63 8.003.133,39 4.847.601,54 35.330,02 4.574.420,26 114.713.417,86

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA

GENERALE, PERSONALE,

ORGANIZZAZIONE 139.065.703,99 399.898,20 35.008.606,61 5.860.309,62 508.440,00 20.300,79 12.479.706,69 2.450.000,00 195.792.965,90

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E CONTROLLO 18.671.514,88 102.117,74 16.204.565,13 1.493.443,68 317.054.199,35 4.000.000,00 115.794.770,54 5.420.519,19 478.741.130,51

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI

FISCALI 12.608.854,01 21.694,24 28.541.734,02 2.777.494,09 25.137.144,32 611.690,88 834.534,39 1.150.441,77 71.683.587,72

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI

DEMANIALI E PATRIMONIALI 11.942.811,07 33.858,37 45.889.056,36 29.683.153,93 811.318,92 570.477,95 2.914.757,43 91.845.434,03

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 31.939.623,11 1.095.691,40 69.763.600,59 13.229.394,25 16.814,12 154.002,56 2.149.759,59 10.247.067,33 128.595.952,95

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO

CIVILE, ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO 29.468.620,88 346.734,97 7.147.535,10 3.103.544,78 67.451,27 1.959.341,23 42.093.228,23

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI

GENERALI 85.896.666,66 23.141.031,45 109.037.698,11

TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI

GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI

GESTIONE E DI CONTROLLO 298.348.803,67 3.329.811,21 243.826.538,44 64.150.473,74 348.442.969,52 5.391.802,20 140.707.290,13 19.268.028,29 85.896.666,66 23.141.031,45 1.232.503.415,31


INTERVENTI

ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-

FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI

PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE

BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI

CONSUMO DIVERSI CORRENTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 205



FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE

ALLA GIUSTIZIA

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI 1.289.496,08 6.273,49 977.887,25 85.281,57 2.358.938,39


RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 1.289.496,08 6.273,49 977.887,25 85.281,57 2.358.938,39


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 206



FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA

LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE 277.990.208,64 3.522.914,48 14.538.292,73 5.216.516,17 76.500,00 415,23 18.669.812,56 6.163,15 320.020.822,96

SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE 3.218.047,40 35.667,99 213.243,76 3.466.959,15

SERVIZIO 3 - POLIZIA

AMMINISTRATIVA 7.120.896,58 151.904,33 46.225.731,11 1.866.168,75 500.000,00 481.031,30 1.000.000,00 57.345.732,07

TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI

POLIZIA LOCALE 288.329.152,62 3.674.818,81 60.799.691,83 7.082.684,92 576.500,00 415,23 19.364.087,62 1.006.163,15 380.833.514,18


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 207



FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI

ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 164.701.796,50 1.283.264,77 43.203.140,83 1.782.649,07 250.704,51 303.885,44 10.886.573,54 222.412.014,66

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE

ELEMENTARE 12.027.340,87 28.664,26 24.684.603,04 2.830.964,90 5.143,15 569.713,50 793.285,21 40.939.714,93

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 57.102,71 6.675,85 15.007.852,80 1.493.927,07 324.790,77 16.890.349,20


SECONDARIA SUPERIORE 7.122.586,30 255.893,57 4.466.216,29 21.568,63 20.000,00 11.886.264,79

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA

SCOLASTICA, TRASPORTO,

REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 16.428.779,08 33.856,16 113.642.943,62 1.914.677,45 37.176.125,38 934,62 364.814,50 169.562.130,81


ISTRUZIONE PUBBLICA 200.337.605,46 1.608.354,61 201.004.756,58 8.043.787,12 37.431.973,04 1.199.324,33 12.064.673,25 461.690.474,39


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 208




ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI

E PINACOTECHE 11.951.667,36 28.648,35 42.007.391,71 251.194,45 21.156.472,00 138.652,75 136.821,84 75.670.848,46

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA'

CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE 12.117.315,87 143.363,80 38.228.441,08 944.803,78 36.818.039,45 203.811,05 751.977,47 89.207.752,50


RELATIVE ALLA CULTURA E BENI

CULTURALI 24.068.983,23 172.012,15 80.235.832,79 1.195.998,23 57.974.511,45 342.463,80 888.799,31 164.878.600,96


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 209



FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL



SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE,

PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI

IMPIANTI 50.000,00 23.299,41 73.299,41

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI

DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO 2.385.253,74 33.989,08 2.681.388,33 277.180,97 650.000,00 5.941,92 158.297,31 6.192.051,35

TOTALE FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 2.385.253,74 33.989,08 2.731.388,33 277.180,97 650.000,00 29.241,33 158.297,31 6.265.350,76


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 210



FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO

TURISTICO

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI 24.231,83 208.024,59 603.936,00 1.600,64 837.793,06


TURISTICHE 3.504.600,34 8.922,12 7.888.616,69 688.667,00 10.600,00 230.499,07 12.331.905,22


CAMPO TURISTICO 3.528.832,17 8.922,12 8.096.641,28 688.667,00 614.536,00 232.099,71 13.169.698,28


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 211




DELLA VIABILITA' E DEI

TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITA',

CIRCOLAZIONE STRADALE, E

SERVIZI CONNESSI 18.171.265,84 53.449,75 126.872.754,49 858.545,39 5.320.316,33 2.563.790,50 923.966,76 154.764.089,06

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE

PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 45.397.508,64 619,75 3.322.427,59 48.720.555,98

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI

LOCALI E SERVIZI CONNESSI 16.854.734,59 652.373.323,71 688.851,94 1.909.680,01 18.390.650,36 141.941,55 13.000.000,00 703.359.182,16


CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI

TRASPORTI 35.026.000,43 53.449,75 824.643.586,84 1.548.017,08 7.229.996,34 24.276.868,45 1.065.908,31 13.000.000,00 906.843.827,20


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 212



FUNZIONE 9 - FUNZIONI

RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E

GESTIONE DEL TERRITORIO 29.819.331,65 152.960,42 55.407.896,61 4.832.082,18 435.557,08 221.784,69 1.734.812,98 226.549,38 92.830.974,99

SERVIZIO 2 - EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE

E PIANI DI EDILIZIA 3.562.976,80 11.981,43 727.919,89 1.486.540,01 2.889,28 542.039,28 173.442,06 6.507.788,75

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI

PROTEZIONE CIVILE 4.152.009,97 287.555,02 4.710.272,24 95.655,46 45.004,00 11.931,64 273.362,78 9.575.791,11

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO 1.373.093,46 2.114,92 5.530.421,73 36.412,03 277.714,52 244.264,67 88.758,52 125.520,00 7.678.299,85

SERVIZIO 5 - SERVIZIO

SMALTIMENTO RIFIUTI 546.643,29 1.009.562.525,46 7.320.489,03 31.191,39 1.017.460.849,17

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI

PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL

VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIV I 31.904.076,63 1.829.382,00 59.784.630,19 274.998,32 181.848,67 139.511,86 2.093.218,66 103.533,82 96.311.200,15



TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 71.358.131,80 2.283.993,79 1.135.723.666,12 6.725.688,00 8.263.502,58 1.159.532,14 4.394.786,39 455.603,20 1.230.364.904,02


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 213



FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL

SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI

PER L'INFANZIA E PER I MINORI 154.645.353,28 5.993.295,12 147.903.179,78 1.051.086,16 10.499.093,41 170.397,36 1.694.596,16 321.957.001,27


PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 1.699.673,07 40.228,19 140.970.400,05 1.741.303,44 5.489.475,44 7.718,80 48.191,74 149.996.990,73

SERVIZIO 3 - STRUTTURE

RESIDENZIALI E DI RICOVERO

PER ANZIANI 125.753,60 41.694,19 167.447,79

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA,

BENEFICIENZA PUBBLICA E

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 17.071.289,31 80.135,67 136.849.602,57 30.891.807,59 34.926.531,68 8.024,36 1.204.079,48 3.740.901,25 224.772.371,91


NECROSCOPICO E CIMITERIALE 10.702.926,25 10.702.926,25

TOTALE FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL

SETTORE SOCIALE 173.416.315,66 6.113.658,98 436.551.862,25 33.684.197,19 50.915.100,53 227.834,71 2.946.867,38 3.740.901,25 707.596.737,95


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 214



FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E

PUBBLICITA' 3.035.604,58 25.000,00 3.198.175,29 1.302.855,81 6.473,71 608.501,15 8.176.610,54

SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E

SERVIZI CONNESSI 1.870.773,62 1.828,44 1.956.153,11 60.239,34 14.919,16 200.540,28 4.104.453,95

SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI

CONNESSI 1.237.695,12 33.373,62 2.935.122,43 2.865,48 40.000,00 95.200,24 4.344.256,89

SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI

ALL'INDUSTRIA 281.748,47 58.299,46 18.672,42 358.720,35

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL

COMMERCIO 9.662.101,06 8.595,27 1.770.786,29 1.000,00 509.675,99 8.832,94 641.254,90 148.568,82 12.750.815,27


ALL'ARTIGIANATO 57.708,64 57.708,64


ALL'AGRICOLTURA 1.174.197,00 16,00 7.508,64 77.581,68 1.259.303,32


CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17.262.119,85 68.813,33 9.983.753,86 1.366.960,63 556.149,70 23.752,10 1.641.750,67 148.568,82 31.051.868,96


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 215



FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A

SERVIZI PRODUTTIVI



PRODUTTIVI 2.790.845,20 890.003,95 522.313,58 622.084,34 1.344,53 67.511,20 4.894.102,80

TOTALE FUNZIONE 12- FUNZIONI

RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 2.790.845,20 890.003,95 522.313,58 622.084,34 1.344,53 67.511,20 4.894.102,80

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.118.141.539,91 18.244.101,27 3.005.097.919,15 125.385.739,22 512.655.239,16 32.652.578,82 183.617.352,85 37.619.264,71 85.896.666,66 23.141.031,45 5.142.451.433,20


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SAP/B/12

Pag. 216





E DI CONTROLLO

SERVIZIO 1 - ORGANI


E DECENTRAMENTO 16.799,69 16.799,69



ORGANIZZAZIONE 102.614,46 102.614,46



PROVVEDITORATO E CONTROLLO 1.000.000,00 1.000.000,00



FISCALI


DEMANIALI E PATRIMONIALI 215.451.323,85 1.400.000,00 1.896.249,37 300.000,00 219.047.573,22

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 1.018.499.661,32 15.440,53 15.975,87 1.018.531.077,72

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO

CIVILE, ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO



GESTIONE E DI CONTROLLO 1.234.053.599,63 2.415.440,53 1.929.024,93 300.000,00 1.238.698.065,09


INTERVENTI

ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE

FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI

DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE

IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI

ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 217




ALLA GIUSTIZIA



RELATIVE ALLA GIUSTIZIA


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 218




LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE 521.233,02 521.233,02



AMMINISTRATIVA


POLIZIA LOCALE 521.233,02 521.233,02


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 219




ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 5.049.518,73 100.000,00 155.242,62 5.304.761,35


ELEMENTARE 10.899.893,91 225.233,17 11.125.127,08

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 11.883.637,85 384.410,58 12.268.048,43


SECONDARIA SUPERIORE



REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 40.395,50 40.395,50


ISTRUZIONE PUBBLICA 27.873.445,99 100.000,00 764.886,37 28.738.332,36


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 220






E PINACOTECHE 9.381.047,83 32.369,75 250.196,00 9.663.613,58



SETTORE CULTURALE 10.503.736,89 28.518,90 668.538,76 11.200.794,55



CULTURALI 19.884.784,72 60.888,65 918.734,76 20.864.408,13


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 221








IMPIANTI 183.783,39 140.000,00 323.783,39



E RICREATIVO 158.789,26 158.789,26


SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 342.572,65 140.000,00 482.572,65


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 222




TURISTICO



TURISTICHE


CAMPO TURISTICO


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 223





TRASPORTI



SERVIZI CONNESSI 164.406.474,29 3.711.932,34 64.371,00 6.870.443,69 175.053.221,32


PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 1.590.388,31 9.800.000,00 11.390.388,31


LOCALI E SERVIZI CONNESSI 725.417.461,04 3.312.180,27 16.105.800,00 744.835.441,31



TRASPORTI 891.414.323,64 3.711.932,34 64.371,00 10.182.623,96 9.800.000,00 16.105.800,00 931.279.050,94


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 224







GESTIONE DEL TERRITORIO 262.407.899,78 10.421.960,41 5.462.851,43 1.533.213,04 279.825.924,66



E PIANI DI EDILIZIA 25.909.053,17 36.669.188,02 134.492,23 62.712.733,42


PROTEZIONE CIVILE 12.851,06 12.851,06


INTEGRATO 16.835.769,20 100.000,00 108.199,31 17.043.968,51


SMALTIMENTO RIFIUTI



VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIV I 17.534.507,03 3.235.005,01 348.915,56 21.118.427,60



TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 322.700.080,24 47.191.148,43 3.235.005,01 6.054.458,53 1.533.213,04 380.713.905,25


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 225




SETTORE SOCIALE


PER L'INFANZIA E PER I MINORI 2.164.824,87 100.000,00 83.910,37 2.348.735,24


PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 476.705,69 24.701,37 501.407,06



PER ANZIANI 835.070,97 63.562,77 898.633,74



SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 18.233,35 883.415,40 901.648,75


NECROSCOPICO E CIMITERIALE 6.000.000,00 6.000.000,00


SETTORE SOCIALE 3.494.834,88 100.000,00 172.174,51 6.883.415,40 10.650.424,79


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 226





SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E

PUBBLICITA'


SERVIZI CONNESSI 808.409,64 283.690,36 1.092.100,00


CONNESSI


ALL'INDUSTRIA 170.000,00 170.000,00


COMMERCIO 2.000.000,00 2.000.000,00


ALL'ARTIGIANATO


ALL'AGRICOLTURA


CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 808.409,64 170.000,00 283.690,36 2.000.000,00 3.262.100,00


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 227




SERVIZI PRODUTTIVI



PRODUTTIVI 154.689,47 100.000,00 254.689,47

TOTALE FUNZIONE 12- FUNZIONI

RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 154.689,47 100.000,00 254.689,47

TOTALE TITOLO II - SPESE IN

CONTO CAPITALE 2.500.726.740,86 50.903.080,77 6.766.938,21 20.445.593,42 20.516.628,44 16.105.800,00 2.615.464.781,70


INTERVENTI






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAP/B/12

Pag. 228





E DI CONTROLLO

SERVIZIO 1 - ORGANI


E DECENTRAMENTO 79.811,59 79.811,59



ORGANIZZAZIONE 23.481,44 23.481,44



PROVVEDITORATO E CONTROLLO 300.000.000,00 43.118.560,31 343.118.560,31



FISCALI


DEMANIALI E PATRIMONIALI 898.516,48 898.516,48

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 227.982,30 227.982,30



GESTIONE E DI CONTROLLO 300.000.000,00 44.348.352,12 344.348.352,12


INTERVENTI

RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA

RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE

PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI

1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 229




LOCALE



AMMINISTRATIVA


POLIZIA LOCALE


INTERVENTI




1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 230




ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 532.701,65 532.701,65


ELEMENTARE 974.601,56 974.601,56

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 529.329,70 529.329,70


SECONDARIA SUPERIORE



REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 1.651,82 1.651,82


ISTRUZIONE PUBBLICA 2.038.284,73 2.038.284,73


INTERVENTI




1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 231






E PINACOTECHE 199.228,79 199.228,79



SETTORE CULTURALE 229.808,95 229.808,95



CULTURALI 429.037,74 429.037,74


INTERVENTI




1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 232







IMPIANTI 43.748,98 43.748,98



E RICREATIVO 7.161,61 7.161,61


SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 50.910,59 50.910,59


INTERVENTI




1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 233




TURISTICO


TURISTICHE


CAMPO TURISTICO


INTERVENTI




1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 234





TRASPORTI



SERVIZI CONNESSI 5.169.123,45 5.169.123,45


PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 5.755.890,42 5.755.890,42


LOCALI E SERVIZI CONNESSI 20.573.136,62 20.573.136,62



TRASPORTI 31.498.150,49 31.498.150,49


INTERVENTI




1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 235







GESTIONE DEL TERRITORIO 392.140,14 392.140,14



E PIANI DI EDILIZIA 798.636,88 798.636,88


PROTEZIONE CIVILE 17.979,77 17.979,77


INTEGRATO 417.200,95 417.200,95


SMALTIMENTO RIFIUTI



VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIV I 687.389,69 687.389,69



TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2.313.347,43 2.313.347,43


INTERVENTI




1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 236




SETTORE SOCIALE


PER L'INFANZIA E PER I MINORI 300.445,71 300.445,71


PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 15.224,38 15.224,38



PER ANZIANI 78.124,30 78.124,30



SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 10.781,22 10.781,22


NECROSCOPICO E CIMITERIALE


SETTORE SOCIALE 404.575,61 404.575,61


INTERVENTI




1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 237






SERVIZI CONNESSI 26.055,69 26.055,69


CONNESSI


ALL'INDUSTRIA


COMMERCIO 8.424,23 8.424,23


ALL'ARTIGIANATO


CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 34.479,92 34.479,92


INTERVENTI




1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 238




SERVIZI PRODUTTIVI



PRODUTTIVI 1.421,68 1.421,68

TOTALE TITOLO III - SPESE PER

RIMBORSO DI PRESTITI 300.000.000,00 81.118.560,31 381.118.560,31


INTERVENTI




1 2 3 4 5 6 7

SAP/B/12

Pag. 239



Pag. 240


Utilizzo di Contributi e Trasferimento da Parte

Di Organismi Comunitari e Internazionali

Pag. 241


Pag. 242


1 TITOLO I - SPESE CORRENTI


AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI

CONTROLLO



1010101 PERSONALE

1010102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI

CONSUMO













1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 243

SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali


10102 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE,

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

1010201 PERSONALE





PERSONALE, ORGANIZZAZIONE








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 244




1010601 PERSONALE


CONSUMO





TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO



CONTROLLO








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 245






TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE

TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA

LOCALE








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 246



104 FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE

PUBBLICA

10404 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE

1040401 PERSONALE 32.950,00 23.050,00 9.900,00


CONSUMO



1040407 IMPOSTE E TASSE 1.703,13 1.703,13



SUPERIORE 170.296,40 70.113,80 100.182,60








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 247



10405 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,

TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI



TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI


PUBBLICA 170.296,40 70.113,80 100.182,60








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 248



105 FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA

CULTURA E BENI CULTURALI

10501 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E

PINACOTECHE

1050101 PERSONALE




PINACOTECHE








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 249






1050205 TRASFERIMENTI 817.834,12



CULTURALE 840.272,98 50.101,60 50.101,60


CULTURA E BENI CULTURALI 840.272,98 50.101,60 50.101,60








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 250





1070201 PERSONALE



TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI

TURISTICHE 101.810,20 54.619,19 47.191,01


TURISTICO 101.810,20 54.619,19 47.191,01








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 251






SERVIZI CONNESSI

1080301 PERSONALE 14.500,00

1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56.900,00


TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI

LOCALI E SERVIZI CONNESSI 71.400,00


DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 71.400,00








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 252



109 FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


TERRITORIO

1090101 PERSONALE


CONSUMO




1090107 IMPOSTE E TASSE 1.579,35 1.000,00 1.000,00

TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE

DEL TERRITORIO 182.505,63 71.000,00 71.000,00








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 253







CIVILE








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 254



10906 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA

TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMB I

1090601 PERSONALE 8.848,00 8.848,00


CONSUMO 5.000,00 5.000,00

1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 95.500,00 95.500,00

1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 42.000,00 42.000,00



TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER

LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMB I 151.348,00 151.348,00

TOTALE FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI

LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE 182.505,63 222.348,00 222.348,00








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 255







TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI

PER L'INFANZIA E PER I MINORI








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 256




RIABILITAZIONE

1100201 PERSONALE


CONSUMO



TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE

E RIABILITAZIONE








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 257



11004 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA

PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1100401 PERSONALE




TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA,

BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI

DIVERSI ALLA PERSONA 102.172,50


SOCIALE 102.172,50








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 258




PRODUTTIVI


1120601 PERSONALE


CONSUMO




TOTALE SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI

PRODUTTIVI 82.076,25


SERVIZI PRODUTTIVI 82.076,25








1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 259



RIASSUNTO TITOLO I - SPESE CORRENTI



CONTROLLO


FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE

PUBBLICA 170.296,40 70.113,80 100.182,60

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA

CULTURA E BENI CULTURALI 840.272,98 50.101,60 50.101,60

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 101.810,20 54.619,19 47.191,01


VIABILITA' E DEI TRASPORTI 71.400,00

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 182.505,63 222.348,00 222.348,00

FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 102.172,50


PRODUTTIVI 82.076,25

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.278.427,36 494.454,60 50.101,60 347.080,99 197.475,21





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 260




TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.278.427,36 494.454,60 296.979,39 197.475,21

TOTALE RIEPILOGO 1.278.427,36 494.454,60 296.979,39 197.475,21

TOTALE GENERALE 1.278.427,36 494.454,60 296.979,39 197.475,21





1 2 3 4 5 6 7 8

SAP/B/13

Pag. 261



Pag. 262


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E

RISULTATI DIFFERENZIALI

Pag. 263


Pag. 264


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. 265


Pag. 266


TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 3.419.810.181,09 TITOLO I - SPESE CORRENTI 5.142.451.433,20

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.615.464.781,70

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE

E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO

ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 887.837.851,98

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 868.007.582,95

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,


CREDITO 2.383.947.938,41

TOTALE ENTRATE FINALI... 7.559.603.554,43 TOTALE SPESE FINALI... 7.757.916.214,90

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 579.431.220,78 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 381.118.560,31

PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 465.924.493,85 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 465.924.493,85

TOTALE... 1.045.355.714,63 TOTALE... 847.043.054,16

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.604.959.269,06 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.604.959.269,06

ENTRATE Competenza SPESE Competenza

1 2 3 4

SAP/B/14/A

Pag. 267

Quadro Generale Riassuntivo


Pag. 268


RISULTATI DIFFERENZIALI

Pag. 269


Pag. 270


A) EQULIBRIO ECONOMICO FINANAZIARIO

ENTRATE TITOLO -I-II-III (+) 5.175.655.616,02

SPESE CORRENTI (-) 5.142.451.433,20

DIFFERENZA... + 33.204.182,82

QUOTE DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI (-) 81.118.560,31

DIFFERENZA(*) - 47.914.377,49 * LA DIFFERENZA DI EURO ............................................................................................................... 47.914.377,49 E' FINANZIATA CON :

01)PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUZIONE 52.548.683,98

02)CONCESSIONI CIMITERIALI 10.618.953,11

03)PLUSVALENZE ALIENAZIONE BENI 3.000.000,00

- SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE CON :

01)FONDI ORDINARI 18.253.259,60-

B) EQULIBRIO FINALE

ENTRATE FINALI(AV.A.+TIT.I+II+III+IV) (+) 7.559.603.554,43

SPESE FINALI(DISAV.A+TIT.I+II) (-) 7.757.916.214,90

FINANZIARE - 198.312.660,47SALDO NETTO DA ---------------------

IMPIEGARE +

.....................................,li'...................

IL SEGRETARIO GENERALE Il Ragioniere Generale

IL SINDACO

RISULTATI DIFFERENZIALI S COMPETENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI Importi

E

1 G 2 3 4

SAP/B/14/B

Pag. 271

Risultati Differenziali


Pag. 272


Parte Prima - ENTRATE ............................ 3 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTIDA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E

ENTRATE .................................................... 5 INTERNAZIONALI..............................................241

PARTE SECONDA: SPESA ......................55 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E RISULTATI DIFFERENZIALI.....................263

SPESA............................................................57QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO.............265

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ..203RISULTATI DIFFERENZIALI............................269

Indice

Documents

BILANCIO DI PREVISIONE - comune.roma.it · 1012000 imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni 1.416,33 1012010 imposta comunale per l'esercizio di imprese,