22
S椰 3“ctnl d「 ,sltual e flnanoar 匝亘亜□ | | Numir din regltttul (onP4ului LI //i 79J.€5.! I :,()O --Fornta-Gpmp-?iet te mmm● `u`aphl● llⅢJ`● 6tat A(ririotca prepondlreotn {cod tl {tcnurnlre ah5a CAEN) O Caplaet tlaい 3,I● 1,そ ibll,3〕 pel ――――― Acllv tat‐ a,1`|● 。ぃtョl des● surao● od“ de而 miro dasa cAE"' k.t{ei t dhtdhr{ir np.l Enthら "● o int― "ubm. |「 RapOrtari a哩 E 2. peGo.nele jrrridice aRalo h lLhl&a pot Yil hgi Regl€Ecntsdle contsbilc, rproboie prin OlUltP nr. 1.t02201{, cu modificsrile !i complctrrilc ull€riorre' ll caror finrnciar corBpundc cu anul cNlctrdarlstic 10‐ 81LAヽ T F20-CONT:jL DE PROFIT,I PIERDER■ F“ DATE:NFORMATIVE F40‐ SITLIAT:A ACTlVEl.OR IM031L12ATE [_ 21」 18.312.44 ADM:NISTRATOR′ Num● e“prenurndc lNT∝ M:L Numele 9lptenumcla EaAy.i"'._ 二¬ (“ 11■ tt・ o ¨ | _ AUD:■ 0ヽ . {gllgl:l{g!99_ggj!gllrirIoatu tui(ar Denumkeftn|a<le.udir IB0OA{ditSRl r de inf■ 1 ltiare l:)ltt● 91,trlli CAFR SEMNATURA DEVINE VIZ,81tA DUPA 0 VAL10ARe CORECTA Capitaluri - total Profit/ pierdere d●●● tre entittti:e deinte"謡 pllblic si( I Fo品 ubr vAttDAT 11802● 67001 _

BILANT · BILANT la data de 31.12.2015 ―lei― Denumirea elementului rd. B 01.01.2015 1 31.12.2015 01 02 15802 II編鶏席躍器臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤1菫F・ 前,11 03 ′1

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • S椰 3“ ctnl d「

    而,sltual e flnanoara l B「

    匝 亘 亜 □ 刷 匝 |

    | □ 曲

    Numir din regltttul (onP4ului LI //i 79J.€5.! I :,()O

    --Fornta-Gpmp-?iet

    te[¨ 聖

    mmm● ■`u`aphl●

    llⅢJ`● 6tat

    一 一「A(ririotca prepondlreotn {cod tl {tcnurnlre ah5a CAEN)

    蜘 O Caplaet tlaい に3,I● 1,そ ibll,3〕 pel

    ―――――― Acllv tat‐ a,1`|●“

    。ぃtョ 輌“ふl des● surao● od“ de而miro dasa cAE"'

    k.t{ei t dhtdhr{ir np.l

    Enthら

    "●

    oint―

    "ubm.

    一6

    |「 RapOrtari a哩 劇

    E 2. peGo.nele jrrridice aRalo h lLhl&a pot Yil hgi□

    Regl€Ecntsdle contsbilc, rproboie prin OlUltP nr. 1.t02201{, cu modificsrile !i complctrrilc ull€riorre' ll carorfinrnciar corBpundc cu anul cNlctrdarlstic

    10‐ 81LAヽTF20-CONT:jL DE PROFIT,I PIERDER■F“ ―DATE:NFORMATIVEF40‐ SITLIAT:A ACTlVEl.OR IM031L12ATE

    [_21」18.312.44

    ADM:NISTRATOR′

    Num● e“ prenurndc

    lNT∝M:LNumele 9lptenumcla

    EaAy.i"'._ 二¬(“ 11■ tt・o

    ¨ |

    ス プ _

    AUD:■0ヽ

    . {gllgl:l{g!99_ggj!gllrirIoatu tui(ar Denumkeftn|a

  • BILANTla data de 31.12.2015

    ―lei―

    Denumirea elementuluird.

    B

    01.01.2015 1 31.12.2015

    01

    02

    1 5802

    ⌒II編鶏席躍器 臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤 1菫F・

    前,11

    03 ′1 102 93655

    「~■「16hdcOmeκ●1にt20ア 1´ 28071 04

    |(∠06・ 2806・ 2906)

    . 6 Avansurllct4094)

    ^ S.Active necorDorale de explorare si evaluare a resurselor minerale OS

    06

    TOTALlrd.ol● 06) 07 869041 93655

    ‖IM00:LIZARi CORPORALE

    l Terenurl,I constructil(Ct 211+212-2811-2812‐ 2,11‐ 2912)

    2.Instalatil tehnice,ima,ini(ct 213+223‐ 2813-2913)

    08 33286206

    8653587

    33194236

    09 8123072

    3 Alte instatat‖′utilale,imob‖ ier(Ct 214+224‐ 2814-2,14) 362579 300128

    4 1nVeStitilimob‖ iare(Ct 215・ 2815‐ 2915,

    5 1mob‖ 12ari corporale in cu“ de execttle lct.231・ 2931) 323.255.291 538146005

    61nveStltilirnob‖iare lll curs de executio(ct 235-2935}

    7 Active corp● rale de explo「 are st evalllare a resurselor minerale tct

    16‐ 2816‐ 2916)

    8 Active blolo9ice productive(ct 217● 227‐ 2817・ 2917)

    _ 9 Avansurl(ct 40,3)

    14

    15

    16 1271 502 0

    TOTAL{rd.00h16)

    ‖:tMOBIL:ZAR F,NANCIARE

    17 166.829,165] 5/_s.763.44r

    , Actiuni detinute:● 11● le(ct 261-2961)

    2 1mprumutu“ ocordate enttatllor din gmp(ct 2671■ 2672‐ 2964)

    3 Actlunile detinute la entitatl!e asociate sil● entitat‖ 。(o,ltrOlate in cOmtln

    (ct 262,263‐ 2962)

    4 1nprumutur acordateentitこ1::。 r asoctate si erititatil● rぐontrolate in comun

    (ct 2673+26″ 4‐ 2965,

    5 Alte tit:unimob‖ 12ate lCt 265 1 266‐ 2963)

    6 A:te impruitluturi(ct 2675・ -2676 ■26ン フ+2673 +2679 ‐2966 -2,68・ )

    TOTAL(rd.13:● 23)

    AC■VE:M03:LiZATE‐ TOTAL(Fd.07● 17● 24)

    B.ACT:VE CtRCuLANTE

    L STOCURI

    l lユ ateri,pF ille,i rlhateriale co1lsui11口 bile lct 301 +302+303+′ ‐308+321+322+323 +323+35' 1 358 1381 1ノ 388 391 392‐ 3951 -3,58 398,

    18 1

    19

    20

    21 1

    フ2 1

    23 :

    24

    25 1 366`916.069 579857.096

    20 1 9ぉB潤 1話 ;::

  • |~~~~~~~~~―

    「10-pa3

    鼈 薫需 葦 評::輌豪聾 甲 平

    TOTAL(rd.37■ 38)

    tv, cAsA +t coNTuRl LA BAttlcl ldin (t.sog+cl,5l l2 | 512 r 5:Jl + 532 + 541 +542)

    ACTiVE C:RCuLANTE‐ TOTAL(rd.30+36+39+40〕

    C.CHELTU:Eu:N AVANS(ct 471)(rd● 3+44)

    1. imprumuturidln emisiunea de obligalluni, prezentandu'se separatdin em151unea de ob‖ 9aliuni COnvertib‖ e(d 161+1681-169)

    42

    43Sume de reluat intJ-o perioada de pana la un an (drn (t.471 ')

    I Sume de rellat intr-o oerioada mai mare de un an {din ct,4, | ')l^ olronn: SUMELE CARE TREBUT€ pLATtrE INTR-o pERtoAoA DE PANA LA I AN

    2 Sume datoratein`lltu,li10f de credtt(ct 1621■ 1622・ 162411625+1627■1682+5191 +51,2+S198)

    3. Avansuri lncatate in rontul comenzilor (ct.4l9)

    4 Datorlicome「 〔|● le― furn zorito 401+404■ 408,

    5[fecte de come● de plう tit(o403+40S)

    6 5ume datorato cntit二 !lor din grup lo 1661+1635■ 2691■ 45: )

    7 Stlme datOrate entitatiloraso(iate`i eiヽ titatilor controlato in comun(ct 1663

    +168612692■ 2693+453='・ )

    1 8 ALedato“l nclus v daton‖ e nsca:e,datOn‖ e pr"ind a● gurarle sOciale(ct 1623, 1626+16′ +1687● 26951421+423‐ 424+426+42714231+431‐ +43ア ``・+4381+441・ ´_4423144フ 8 -444'.・ ‐446.~ ,44ア ′ +4481+455+456 . 1

    ノ+4581 ・ 462● 4661+4′ 3. ‐50,1 5186+5:93+S194+51,5■ 5196+519′ )

    TOTALtrd.451● 52)

    ACTiVE C:RCULANTE NETE′DATOR‖ CuRENT=NETC{rd.41+43-53-70‐ 73‐76)

    6541.450

    ‐420179608

    1 王 l an ヽ´ ^rい |1340フ 941

    2644151フ

    137068

    137068

    25959

    141839981

    42359719

    15857453

    F.■OTAL ACT:VE M:NuS DATCR:i CuRENTEtrd.25+44+54) lJ,:7デ硼

  • 「 F10-pag 3

    艦‖露‖cpalat i

    sum€ de reluat inlr-o p€rioada mai male de un an (ct. 475-l

    2.Venituriinre9istrate in avans(ct.472)(rd.フ 3+74}

    ⌒Sume de reluat intr-a perioada de pana la un an {ct 472'}

    Sumede r€luat Intr-o petioada mai mare d€ un an (ct 47?'l

    3 Velヽ ituriin avans arerente activelor prtinite prin transfer de la clienti

    〔ct 473)(rd,76● 77)

    : …

    Lit lntro pe“ oさda de pana b un antc:478)

    曜渕 濱議闊 :器‰顎可

    儡。:汁]

    3978 淵■■―

    υ‐‐‐

    「‐8‐「

    81

    |

    ,ヘ

    躙   一抑

    TOTAL{rd.69,72,75+731

    J.CAplTAL,:REZERVE

    l CAPITAL

    l. Cnpital5ubs(rl9 versat (ct, l0l2i

    2. Caoital subs(rir nevirlat {ct, l0l l)

    ―トト

    .J. Patrlmoniul .caici {ct. 1015}

    4. Patrimonrul institutelor nationale de cercetare'dezvoltare k l- l0l8)

    5.Alte elemente de cJpitaluri proprii (1031)

    TOTAL(rd.30:a84)

    58

    「:鸞1炒鸞巫

    TOTAL(rd.56L63)

    可面藤edecOmen dさ 口atに は40/3■ 40助 ~~~~~

    喩儒 L淋:濡11蔦

    ‐ |}爵

    | ‖.PR'ME DE CAPlTALI(t it141

    41841228

  • 1. Rezewe legal€ (ct, 1061

    2. Rezewe statutare sau contra

  • CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE

    la data de 31.12.2015

    Denumlrca lndlcatorllor NF.rd.

    20

    F20 - pag. I

    2

    9124225

    91242257

    共it鴻::晨:lttL5袢。・o4+05●061

    Redu

  • b2)Venituri(Ct 754+7314)

    1l Alte cheltuieli de exp:oatare(rd.321a38)

    'I l.l. Cheltuieli p,ivind prestafiile externe〔ct 611+612+613+6'4+615■ 621+6″ 2■673+624■625+626■ 627■ 628)

    I 1.2, Chekulellcu alte lmpozite, taxe tiv5rslminte asimilate;cheltuieli reprezentend transferuri ti contribulii datorate ln baza unoractenormative speciale(ct. 635 +6J86')

    l,3 Cheltuiem cu proteqla mediulul:ncOriju“tor(Ct 652)

    '1 1.4Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)

    115 Che:tuie‖ privlnd ca:amitatile,ialte evenimente sim‖ are(ct 6587)

    ′‐、 11 6 Alte Cheltuieli(ct 651+6581+6582+658316588)

    tlustら ri prlvind prOviz:。 anele(Fd.40-41)

    ‐Cheltule:i(ct 6812)

    Venlturi(ct 7812)

    Tυ :EL:DE EXPLOATARE― TOTAL(rd.17:● 20‐ 21,22● 25+23+31● 39〕

    SAU PIERDEREA DIN EXPLOATAR[:

    13 Venituri din dob3nzl(ct,766)

    - din care, venlturlle obtinute de la entite le afiliate

    14. Venhuridin subventiide exploatafe pentru dob6nda datoratd (d. 74181

    Aite venituri nnanciare(ct 76フ +764+765+767+768+7615)

    - dh cdre. venituridin alte imobiliriri financlare ( ct. 7615]

    VEN:TURIF:NANC:ARE‐ TOTAL(7d.45+47,49■ 50)

    16. AjustStide valoare privind imobill26rile financlare ti investlliile flnanciaredetinute ca actlve circulante (rd.54 - 55J

    F20‐ pag.2

    13939313

    258152

    ア27583741

    220762′ S

    1776701

    暉嬰:啓帯1部畷肥 1蝋剛畔“ad ate伽 腋91stru

    41

    42

    1262ノ

    ‐Cheltule:i(ct 686)

    ―Venituri{Ct 786)

    1 7 Cheltuie‖ privind dOban21e tCt 666.}

    413900

    5,1 570

    01

    PROF:TUL SAU PIERDEREA F:NANCIAR(AI

    ・ Pro子 it(rd.52-59)

    bl)Cheltuleliltt 654+6314) 85084361 4219

    4775769 3.041585

    15139582

    1 129 8921 330 7Sl

    10233171 ‐1

    o PrOflt(7d.16‐ 42)

    ‐Rerdere(d.42‐ 161

    Venitu′ i din interese de participare tct 76'i+7612,7613)

    - d||) care, venlturile obtlnut€ de la entitetib afiliate

    5'1 3403Sd

    -dir care, cheltui€lile in relalia cu entltegle afillate

    Alte cheltulel1 0nanciare tct.663■ 664,6651667■ 668) 8 

     

    9CHELTU:IL:F:NANC,ARl― ■OTAL〔 rd.53+36+38)

    _piordere trd.59-52) 186702

  • VEN:TUR170TALE{rd.16■ 52)

    CHELTU:EUTOTALEtrd.42● 59)

    18 PROFITUL SAU PICRDEREA BRUT(A)i

    :9 :mp。ュltu:pe proFtld 691)

    20 A!te impo2ite neprezentate la e:ementele de

    2 I . PNOFIUL SAU PIERDEBEA NET(A} A EXERCITIUTUI

    Pront(rd.64‐ 65‐ 66‐ 67)

    ,plerdere(7d.65,66● 67‐ 641

    ^ suma de control F20 : 1413835876 / 1524t 992323

    Crnturide r€panizat dup, nrtsr. elementelor rerpectlve-La,Sndul 23 - t€ cuprind tldteplutlle (olabotatorllor. ttabillte potrlvlt legllldliei rlrun(ii, core r. prBtau din

    'ulaluldcbitor d contulut62l

    ,,Chehulell cu cohbor.torli", an ltiic "Colaboratori ee.5oarE flzice'.La randul 33 - h (ontul 6586 ,,Cheltulet reprezentand lransf€rurl rl (ontributli datgrate ln ba?a unor .€t€ notmnlrve sp€(lale" se evidentiazi

    cheltuiellle reprczcntand tranlferu.i ti cont ibulll datorate in baza unor acte normatlve speclale, .ltele dec5t qele prevlzute de CodllFl5(al

    ADMINiSTRATOR′ INTOCMIT,

    Numele sl prenumele

    いoMb Adrana ~~~~~― ‐

    Semnitura

    Calitarea

    11-DlRECTOR ECONOMl(

    II― 了

    F20-pag 3

    9524001

    733504“

    64 1,ア 14551

    0

    21889573

    65 0

    66 2749063 3577131

    maisus(ct 698)

    ::T:ULU:F:‖ANC:AR:

    aV

    68 9965488 ,3312442

    069 |

    ノZグSemnitura

    Nr.de in.egirtrare in organismul prof e$iondl:

    1躙 :

  • DATE

    !a data

    INFORMATIVE

    de 31.12.2015

    Nr,unitati

    F30 - pag.

    - lci -

    Sume

    il

    l. Date privind rezultatul inregirtral

    Unitalicare au inregistrat p.ofit

    Unitali care au inregistrat pierdere

    Unltall(are nu au inregistrat niciprofit nicl pieldere

    Date privlod platilc reitant

    - peste 30 de zile

    ' peste 90 de zile

    - Pesle I an

    Obllgatii r?stante fata de bugetul aslgurarllor sociale - total101● 14)

    - contributii pentru asigur.ri sorlrl€ de stat datoGt€ desalariati si alte per:oane asimilate

    ' contribulii pentru londul asigurarilol so(lal€ de tanatat€

    contribulia pentru pensla !uplimentarii

    - contributii pent.u bugetul asigurarilor pentru somai

    - alte datoriigociale

    - restante dupa 90 de zile

    - r€stante dupa I an

    Dobanzirestante

    lll. Numar mediu de salariati

    Nr.

    rd.

    Total,dln care:

    Pentru

    activitatea

    curenta

    A

    酬需‖はmにはa“

    “蝉eL bnd酬∝

    "∝de●計e

     

     

     

     

    :′

    .rbllgatii restant€ fata de allicreditori

    lmDozlt€ si taxe nepl6tite la termeriul Jtabillt la bug€tul de stat

    impozlte sitaxe nep:atite la terinenu1 5tab‖ it la b、19etele:●cale

    Credite bancare nerambursatc la scadenta―

    total(rd.201a22)

    - restante duDa 30 de zile

    1

    lB I

    Nu,ndr mediu de saldriati

    Nurnarulefefiiv de sdlariati exittenti la tfariitul perioadei,re5oe(tiv la datJ de 3l decembrie

    Pentruactivitatsa de

    invcatltll

    Plati restante― total(rd.05,09+151● 19■ 23)

    ・rn120ri restanti‐ total(rd,06:● 08)

    04 1 i

    05 21

    31.12.2014 31.12.2015

    1031 l D41

  • lV. Dobinzl, dlvldende gi redevente plStit€ in curuul perioadei deraportare. Subvcntii incasate ti claante r6t.hte

    F30‐ pa3・ 2

    Veniluribrute din dobin:l platite catre pcrrolndrfLice nerezidente, din care:

    - impozituldatorat la bugetul de stat

    Venituri brute din doblnzi platite catre pcrroanelefizicc nerezidente dilt gtatele memblea!e uniun"FurOpene dln care:

    - impozilul datoral la bugetulde stat

    Venitun bFute din dOban2i plalヒ e catre pers● aneJuFidiCe nere21dente.din caro:

    - impozitul datorat la bugetulde stat

    ivenituri brute din dobrnzl pldtite catre p€lrolne lurldlce asoclate'i nerezidente din

    ^{tatele membre 6le Uniunii Europ€ne, dln care:- impozitul datorat la bugetulde stat

    '^rituri brute din dlvldlnd. plarlte carre persoanele tlzlce nereAdente, din carei

    brute din dividende platite catre

    al€ Unlunll

    - impozitul datotat la bugetulde stat

    brute din divldende plう tite cあ tre pers●aneluridiCe nere21dente,potrivit

    prevederllor art l1 7 1it h)din tegea n「 5ア 1/2003 privind cOdul ns(at cu rtlodincarile si

    ulterioare, din care:

    . impozituldatorai la bugetulde stat

    ri brutc dio radcvutc pldtlte cAtre parrornc flrlcc nerezidente, din carei

    . impozituldarorat la bugetulde stat

    Venituri brute dtn r.d.v.nf. plEtile citr€ pcrrorne tldc. ner€zident€ din state membreale Uniunii Europene, din (are:

    imoozitul dator.t la busetulde stat

    i)llenituri brute din rad.v.rte pEtite cdtre pcrrorncJorldlc nerezldenle, din carellmp●2itul datoratia bugetul de stat

    Venituribrute din redcv€nlc platite cit.e pGrsorneju.idic€ asocrate't netezidente dinmembre ale Uniunii hurooene, din (dr(::

    - impozilul dalorat la bugetul de stat

    Redrv.ntc plitite in cursul perioadei de raporta.e pentJu bunurile din domeniul public,Drimite in con(esiune. dln qaro:

    ―redevenle pentru buntlrile din domeniul pub‖ c platite la bugetu:dc stat

    Redeyerla minleri plitite la bugetul de stat

    petrolier; plitira la bugerulde stat

    FeBotne neruidentg, din car€i

    - lmpozitul datornt la bugetulde stat

    brute dln pcf'orna n€ierldent€UniUnii Europene. dirr iare:

    ‐Imp02itul datontla bugetulde stat

    4352307

    56

    ′ヽ 196990591Subvent‖ iT'Casate“ 、cursu penoadei de faportare`き in c,rr,

  • subvenlii incaSate in cursul perloadei de raponare tferente activelor

    - rubyenlii aferente veniturilor. drn care:

    ‐stlbveri!iI Pentru stimularea∝ uparilFortelde nlunca l

    lCrclnta restrnte care nu au to5t incasate la termenele prev5zute in contractele comercialein actele normative in vlgoare, din care:

    - creants restnnte de la rntititi din sectorul majorltar sau Integral de 5tat

    " c.eanle rcstante dc la entitBll din sectorul privat

    V. Tlchete de masa

    A

    Contravaloarea tlchete:or de inasa aco7date salanatilor

    Vl. Chehuieli efestuate pentru activit t€e de31.12.2014

    a€rcatarc - deayohare ^r x)

    Cheltulell de`eFCetare‐ de2VOltare(65=66‐ 69):

    - dupa surse deflnantare (rd.66=67+68)

    - dln fonduri publice

    - din fonduriprivate

    ' dupa natura cheltuielilor (rd.69=70+71)

    - cheltui€ll cutente

    - (helluieli de (apitil

    Vi:.Cheltule:idein● vare■ ({り

    Cheltuielide inovare

    F30 - pag. 3

    19699059i

    5028755

    23770ア 1

    l{r.rd.

    Sume(lei〕

    31.12.2015

     

    一3

    一6

    Nr.

    rd.

    ^r l.[^

    Alt informa$i

    Avanguri acordate pent.u imqbili2iti necorportle4W4l

    Avansud acordate pentru imobllizSri corporale (€t. 4093J

    lmobillziri financ iare. in sume brut€ (rd, 76 + 84)

    Acllunldetlnute la entltttile alllh!e, interese dealte titlu.i imobllizate ti obligaliunl, in sume

    (rd.77:a831

    - actiuni necotdle emise de rezidenti

    - p54i so(iale emise dP rezidentr

    - obligaliuni emise de r€zidentiaqiuni emisc de organismele de plasamentde rezidenti

    actiu口 ,si parti soclaltS eir,Ise de nere2 denti

    - obliodtiurri enrise de rlereridenti

    NF。」

    一一 ́   ́         二

    一      ́

    31.12.2015

    2.060,985

    31.12.2014

    31.12.2014

    31.12.2015

    Creant€ imobjli.iild, in sume brute [rd, 85+86]

  • |

    「30‐ pag 4

    ‐creanle

    (din ct 267)

    (ct 4092+411+413+418L dinて dFe:

    DobAnzide incasat {ct. 5187} . dtn care:

    de la n€rezidenti

    Valotrea imprumutu.llo. a(ordate operatorilorecorlomici " "')

    r彎 :馴 ::針Wa cu per,祠Jゴ ∞ 成昴 醐 前 b"

    Creante m legatura cu bugetd asり uradOrs∝ ねに

    bugetui statulul(ct 431+437+4382+441+4424+

    ~8+444+445■ 446+44714482).(rd.92:● 96)‐creante in le9atura cu bugetul asi9ura"lorsOch:さ

    431+437● 4382)

    91

    -creanie flscale In legatura (u bugetulstat!lui (ct.44l

    - rubventll de Incasat(ct.445)‐fonduri specia:e‐ taxe sivarsaminte asim‖ ate

    tt44刀95

    - ahe creante in leg6tura cu bugeiul statulul(ct.,1482) 96

    Creantele enlitatil in rela ile €u €n tatll€ afiliateict.4s llin le9atura cu bugetul asigurarilor sOcia:e

    statului nelncasate la termenul stabilit (din ct,+din ct 437● din ct 4382+din ct 441■ din ct

    +din ct 4428+din ct 444+din Ct 445+din ct

    +din ct 447+din c1 4482)

    cu actlonarli/ arociatii privind (aDitalul .d€contari dlnoperatiuni In partIipdtie {(t.453+456+4562)

    ‐alte creante in legattltta cu persoanele“ zice sipers● aneleluridiCq alte:e decat creantele in le9atura cu

    ins‖ ttitl‖ e publice“ nsitutlile statuluo

    (din ct 461+din ct 471+din ct 4′ 3■ 4662)

    - sumele pteluate dln contul54? Avanrurl de trezorerie'reprezentind avaniurile de trerorerie, acordate potrivitlegiili nedecontate p6n6 la data de 31 de(embrle (dtn (t.

    101

    InvestiぃI Pe termen scut in stlme brute(ct 501+505

    506,din ct 5o8).(rd.107:a l13)

    arliuni cotate eftise de rezdenti

    106

    ]07

    - creante imobilizdte in valuti {dtn ct.267)

    32449,47

    11015521

    - d(truni necotate emise de re?identi 108

  • ' pirtisocial€ emise de rezidenti 109

    F30 - pag. 5

    - obligaliuni emase de rezidenti 11●-acllunlemise de organlsm€le de plasament (olec v

    rezldente 11:

    11,- actiuni enrise de nerezidenti

    - obliqatiuni emisQ de nerezidenti

    Aite valorl de incasat(ct.5113+5114) 114

    Casa in leitiin valuti (rd.l16+l l7l 66086608

    1862‐:n lei(ct S311) 1862‐in va!は |ヽ"S3:4,

    Conturi curente la banclin:ei5iin Va:uta ird.119.121)

    117

    118 42297210 66503648

    in lei(ct 5121)din ca“ : 119 42238216 665m633

    120

    ―in valuta(ct 5124),din Care:

    ―oonturi curente in valutう doschisc ia ban(i

    nerezidente

    1′ 1

    122

    8 301

    Alte conturl curente la bう ncI。 l acreditivet(rd.124+125)

    ‐sume in curs de decontaretacredに ive,aite vaio日

    de incasat,in lelict Sl12+S125+5411,

    ‐sume in curs de decontare 5,acredlt,ve in valuta

    (din Ct_5125■ 54141

    Datorli(rd.127● 130● 133■ 136+139■ 142+145+143+151+154,157● 158,162● 164+165■ 170+171,172,178}

    dln emislunlde obliqatiuni. in sume brute

    |:il ―――■―

    lmprumuturi obligaliuni161二〔Fd.123■ 129)

    ―in iel

    - in valut5

    aferente lmprumutudlor din emisiuni de

    in sume brute tct 1681),(● d.131+132〕

    ‐in lei

    " in valuta

    Credite bancareinterne pe termen scurt iCt 519:+5192

    +519ア)′ 〔rd. 134■ 135,

    ‐ln:el

    - in valuti

    Dobanzile aferente creditelor bancare int€me pe terrpnscurt(din ct. 5198), (rd. 137+1381

    - In valuta

    Credite bancar€ externe oe termen scun {ct,5193" 5194S195),Ird.140+141)

    " in valutA

    Oobdnziaferente (reditelor bancare externe pe terrnenldin ct 5198).{rd.143+144}

    1 138

    1341

    1]」

    ~l

    - in valuta

    139

  • Credlte bancare pe ter7nen tung(ct i621

    1627),(rd.1“+147)

    ・ in lci

    - in valuta

    Dobanzlaferente (redltelor ban(are pe termen lung(ti682)1=こ149■ 130,

    ‐in lei

    -in valuta

    Credlte bantare externe pe terinen lung (Ct.162311624

    +1625)(7d.152+153)

    'n lei- in valut5

    aferente (editelor bancare externe pe term€n(din Ct,:682)′ trd.155+156)

    116221

    1澁 :贔血

    面J

    Alteimprumutun,i dobanzile aferente(ct 166+:67+

    1685,1686+1687)(d.159■ 160)

    ‐ln:ei si exprlmate ln tel,a caror decontare se

    in luKii€ de (ursul uneivalute

    Valoar€a conceriunilor primite (difl (t. 167)

    Datoriicomerciale, avansuri primite de la clienti!iaheisimilate, in iume brute {ct, 40 1 + 403 + 404 + 405

    408+419), din care:

    - datoriicomefciale extern€, avanruri primite de laclieoti externi si alte conluri asimllate, ln sume brutedln ct 401■din d 403+din ct 404+din ct 405, din cl

    鑑|#朧 c呼 。̈nalu llcontur as m ateは1■ 423■ 424+426+427+4281)

    Datorii in legiturii cu bugetul asigurErllor lociale tibugetufstdlului ict.4Jl + 43./ + 4381 + 441 + 4423 +

    +444+“烙+“ア■4431)ird.166h169)

    ―dator"in iegatura cu bugetui● 519urar'10r sociale

    (ct.431+437+4381)

    - datorilfiscale in l€gatura cu bugetulgtatului(ct 441+4423■ 4428+444+446)

    ‐fondul speciale oxe sivarsamint● a`im‖ ate

    - alte datorii in legaturu cu bugetulstatului448r )

    datorate actionarilor / aso(iatllor (ct.455)

    AIte dato「

    "(Ct 269 1 453 1 456 1 45ア14581 ■4661 1

    56442441158

    159 3368220

    2

    7870,3

    3890845

    8993051166

    167

    81421

    154545 13ノ 1389

    entatatiiin relatiile cu entitntlle afiliat€ (d.451) 170

    +472■ 4′3+478+509) (rd.173:● 1771 3313 333

  • -decontari prlvlnd lnteresele de panicipare .:ontarl cu actionarii /asocialii privind capitalul,:ontarl din operatil in panjcipatie(ct.453+456+45 7+]|9811

    -alte datorii in legatura cu persoanele fizice risoanelejuridice, altele decat datoriile In legaturi cutilutiile publice (inJlitutille statului) ,,

    (din ct.462+din (t.4/2+din ct,473i4661 )

    - jubventii nereluate la venituri (din ct,4721

    - variaminte de efectuat pentru imobilizarifinanciare si investitii p€ termen scurt {ct.269+509)

    - venituriin avans aferente actlvelor primile prlo

    tranrfer de la clienti(ct.478I

    ‐74 一“一“

    一‐77

    3335388:

    oob5nzi de pl6tit (a. 5r86) 178

    Valoarea lmprumulurilor primite de la operatorii

    ^onomici " "' j170

    Capltalsubscrig vArgat (ct. 1012), din care:

    - a(llunicotate J,,

    180

    181

    - aclluni n€cotate '. 132

    - p64i soci.le 183

    - caoitalsubscris vargat de ner€zid€nti(din ct. l0l2) lE4

    Brevete si:icente(din ct 205) 185

    lX. lnformatil privind chcltuiclile cucolaboratorii

    鳳d

    31.12.2014 31.12.2015

    A B 1 2

    Cheltule‖ cu colaborator‖ (ct 62') r86 2254971 240616

    X, Informrtll prlvind bunqrile din domenlulpublic al rtrtulul

    _

    A

    Valoarer bunurilor din dumeniul publk aGaifi i afl ateln administrare

    」rd,F一‐87

    31.12,2014

    1

    31.12.2015

    2

    Valoarea bunurilor dln domenlul public al statului a8atein concetiune

    188 1065438198 1038982691

    Valoarea bunudlor din domeniul public al 3tatuluiirrchiriate

    r89

    Xl. Informalii privind bunurile dinproprietatea privati a statului supuseinventarieril cf. OilIFP nr. 568/2014

    臨rd.

    31.12.2014 31。 12.2015

    aloarea contabilS netl a bunurilor ':

    B 1 2

    r90

  • f30 - pag. 13

    I NrXll, Capital soclll virc.t

    A

    Nr.は

      

    一3

    31.12.2014

    SuI兜

    31.12.2015

    Suma{ieil

    Col.3

    一一 

    一4

    % 一m

    Capltai social vう r●at(Ct.1012)●′

    trd.192+195+199+200+201+202)191 41841223 X 4184 X

    ―detinut dc institut‖ pub:iCc{rd.193● 194) 192

    -delinul de institut‖ pub:iCe de subordOnare centra15 1 193

    -delinut de instit ulii publice de subordonare locali l'194

    41841228-delinut de:ocietdtlle cu capital de stdt,

    ,din care:5

     

     

     

     

     

    100,00 41843728 100,00

    'cu capital integral de stat 41841228'OQ00

    41843ア28 100,00

    - cu (apitalmaio tar de stat

    - cu capital minoritarde itat 198

    - detlnutde regli autonome 199

    - dellnut de societtrtlcu capltalprivat 200

    - delinut de peBoane fizice

    I - delinut de ahe entitlli

    20‐ 

    202

    ・Nr●

    A

    X , Dividende/virgiminte cuveniielbugctului dc stat rau local, de rcpartlzat dinlprofitul ex.rclfiulul flnanciar de citre\ompanilh nallonalc, socictilile nalionale,i@I -dtre inslltulii

    publlce cenlrale;

    l- cAtre ln!titulil publice lffale;

    l- citre a[ia4ionar' la care statul/unitllile ddminlstralivIteritoriale/instituliile publice delin dire€t/indired acliunilsau participdlii indiferent de ponderea acestora.

    rd.|Su|ne

    B

    203   一“ 205  206

    31.12.2014 31.12.2015

    A

    V. Oi"Uenaei"irrimlnte cuvenhe ---'-

    rg€tului d€ stat sau local, virate in perioadar raportare din profitul companiilorrlionale, societilllor nationale, societitiloral regiilor autonome, din

  • ‐catre alli a●lonarila care statu1/

    admin`tratlv terrorble′ instltu,le publlce de,n

    anteri● are arlu:ui precedent′ dl,、 care virate:

    - citre inetitutil publlce centrale; 213

    - dtre inrtitulii publi(e localej 214

    - citre attiaqionari la care statuy unitilileadnlinistrativ te“ to“ ale anstkull‖e publice detln

    direct/indirect actiunl 3au panicipalii indiferent de :oonoet?a aceslora.

    , Creante pr€lort€ prln cesionarc d€ la per5osnc Julldlice rrit+'i $) {ieil

    A

    Sume

    31,122014

    |

    `祀

    ante prduate prin reilonare de la persoane iurldl(e (la valoarea nomindli), dinicare:

    | ―creante preluate p“ n cesionare de:a persoanefu“ dlCe an‖ ate

    Cr€anle pr€luate prin cesionare de h pe,soane juridice {la cosl de achizilie), din carer

    - creanle preluate prin (esionare de la persoane iuridice afilhte

    v€nltsrl obtlnut€ dan actiyltSfi agdcole i ' { { xk+l

    obgnute din activitdll agri(ole

    Surna de control F30: 3434714533/1524199232ヨ

    ⌒ ADMINiSTRATOR′Numele siprenume:e

    lNTOCMlT′

    Numolo,prenumele

    llovila Adriana

    Forivlular

    VAL:DAT

    | こ詰:む蔦:li:[iI市斎:j」:温島11高注ぶteponderea acestora

    dlv dende/varsa“品属長面¬所5両面扁孫53雨屁FttiSAclぎ 羅

    Gelu Stan

    Semnatura

    Calltatea

    ローD:RECTOR ECONOMIC

    Nr.de inregistrarc in organismul profe!ional:

  • rngaE]iiindep||ne'(Cond|$||epeotruaro|idiap$5|d!nliip3t6parliili5audeaCo'darapcnge|pcn|'u|init5deviEr.i.o.|p.hhgi{ali.In rgore pdvind g €nrj rtgur'riloa pontr! toflnj tl $mubrea ocup6.ii fortci de muflaa*l Se va

  • F40‐ pag. :

    SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE:a data de 31.12.2015

    imobilLari

    (orporal€

    onstructli

    nstalntii tehnice si masini

    Ate instalatli`u● lale si mOb‖ ie7

    lnvestitir mobiliare

    Active cOrpora:e de exp10rare si

    evaluare a Erurs€lor minerale

    163131

    l.lmoblllzrrl necorporde

    Cheltuieli de constiruire sichelluiell de dezvoltare

    Akeimobi‖ zan

    ^rosuli acofdate pentrurr I lobillzari neaorporale

    Adive necorporale de exploraresi evaluate a resurs€lor minerale

    'Active biologice productive^_-

    Jbilizari corDorale in (u19 de

    Val●II brute

    ′51251

    2,14`782

    12

     

     

    TOIAL (rd.0t h 0a)

    118515

    356771

    a(ordale pentru

    AL(rd.06:a tS}

    AC¬ VE:M08:し lZATF‐ rOrAL

    (rd.05+16● 1乃367110.8:1 2:887ア 906 2914782 583073935

  • P40 - pag.2

    SITUATIA AMORIZARII ACTIVELOR IMOBILiZATE

    -lei-

    Ehmcote de lmobllir.rl

    一一  Nr.」

    5oid initl● :Alnortlza|t ln cu'3ul

    endul

    Amonlrirc afarantrinoballzrrllorJco.ie

    dln evHsnt.

    Amortizrra lasfrrsitul uului(coL9--+r7-ll

    A E 6 7 I Il.lmoblllz.rl nacotporrl.

    15802t---I

    Chejtuieli de constitulrc sicheltulell de dezvoltare

    19 102713 118.515

    Alte imobi:i2arl 20 92029 52572 144.601

    :iive ne(orporale de explorareevaluare a r€surselor minerale

    AL (rd.l*m+2r ) 22 I e4.742i 263116corpo?ale

    Iea€nuri 「‘

    onstructii 24 566244 199 566.045

    Instalatli tehnlce sl masinl 25 2325164 1433フ 2310327

    Ahe instalatii ,utilale ri mobilier 26 76851 76851

    hvesttl,Imob‖ are 27

    Active corporale de explorat€ sievaluare a aesurselor minerale

    23

    Actlve biologice productlve 29

    TOTAL (rd.zl b 29J 30 2968.259 :4536 2953723

    AMORTIZARI‐ TOTAL lld認2+30) 194ア 42 3036633 1

  • F40 - pag. 3SITUATlA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

    Elelnente de imObil:ョBri

    de conrtituire side dezvohare

    imobi:lzari

    necOrporaie de exp10rare●

    a re3urlelor minerale

    {rd.321a34)

    AR:pENTRU DEPREC:ERE‐

    だ  B

    Ai“ st● nC●nstmutt Aiustadin curstl:an● :●l reitl薇 :a vellituri

    S●:dim:(coi.13=10■ 11‐ 12〕

    |

    Suma de controf F4O i 3s35367791 | 15241992323

    INTOCMITr

    Nume!e sl Prenumele

    M● v‖●Adrana

    Colltatea

    ! -ornrcr,r* ecor,

  • solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F1o si F2o col,2 (an curent)Aiit-r1ir--l :tlr-.r,.l,rl tt:| rt.i liljrr {,t!i t,it ir',1 i,. ir iir,r 1,,,,', , t. l

    Contun cnritalintijlouii sr nrari [rr

    tt rstt[∝ |

    ,I;101 1く 81

    L「 |

    |] 匝

    lultlnrul ri,nd sau n..cr.rarxl nttornpteiarj