BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Trang chủ- Công ty Cổ phần Chứng … Documents... · 2011-06-08 · tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG Số 517, Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3813740 Fax : 0511.3714733

Website: www.xaydungmientrung.vn

Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2011

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Tổng công ty Miền Trung khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM

Website: bvsc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 821771 Fax: (84-8) 8217452

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG

Tổ chức tư vấn: Trang 2

MỤC LỤC I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH ...............................................................3

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.......................................................................................................................3

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH ...............................................4

IV. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH .............................................4

V. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA ....................5

VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, NHÀ XƯỞNG .................................15

VII. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA16

1. Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: ............... 16

2. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty: ............................................................... 17

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước cổ phần hóa ....................................... 19

VIII. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA ....................................................20

IX. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA .....................................................................................................20

1. Tên Công ty cổ phần 20

2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 20

3. Ngành nghề kinh doanh 21

4. Cơ cấu tổ chức 22

5. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh 23

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng: .................................... 31

Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: ............................................................................. 32

Đối với lĩnh vực đầu tư: ............................................................................................. 35

Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ: ........................................................................ 39

Tổng hợp nhu cầu về vốn ........................................................................................... 41

X. MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO .........................................................................................42



I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

- Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần;

- Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ;

- Văn bản số 1365/BXD-ĐMDN ngày 22/07/2010 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Miền Trung;

- Quyết định số 173/QĐ-TCT ngày 27/07/2010 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH một thành viên về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Miền Trung – TNHH một thành viên;

- Quyết định số 469/QĐ-BXD ngày 12/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tổng công ty Miền Trung để cổ phần hóa;

- Quyết định số 491/QĐ-BXD ngày 24/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Miền Trung.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

• Ông Nguyễn Văn Đạt Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Miền Trung.

• Ông Lê Thiết Hiệu Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Miền Trung.

• Ông Hoàng Văn Hiến Chức vụ: Kế toán trưởng Tổng công ty Miền Trung.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN

• Ông Võ Hữu Tuấn Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Miền Trung cung cấp.



III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. HCM

- TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở: số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi nhánh TP.HCM: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

- TỔ CHỨC PHÁT HÀNH


Số 517, Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

IV. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Miền Trung – Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa.

2. Vốn điều lệ (sau cổ phần hóa): 450.000.000.000 đồng.

3. Số lượng cổ phần phát hành: 45.000.000 cổ phần

4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

5. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

6. Cổ phần Nhà nước nắm giữ (sau cổ phần hóa):

29.200.124 cổ phần, tương đương 44,89% vốn điều lệ.

7. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 821.800 cổ phần, tương đương 1,83% vốn điều lệ.

8. Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 23.978.076 cổ phần, tương đương 53,28% vốn điều lệ.

9. Phương thức chào bán ra bên ngoài: Đấu giá công khai thông qua Sở GDCK TP.HCM

10. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.300 đồng/cổ phần.

11. Điều kiện tham dự, thời gian, địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua cổ phần:

Theo quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng công ty Miền Trung do Sở GDCK TP.HCM ban hành.



12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 27/06/2011.

13. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM

V. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA

1. Tên, trụ sở chính của doanh nghiệp

Tên gọi : Tổng Công ty Miền Trung

Tên tiếng Anh : Mientrung Corporation

Tên viết tắt : COSEVCO

Địa chỉ : Số 517, Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3813740

Fax : 0511.3714733

Email : [email protected]

Website : www.xaydungmientrung.vn

Logo:

2. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0400100947 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 05/7/2010, ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty là:

- Xây lắp: Thi công, xây dựng và tổng thầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, thủy điện, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, xây lắp đồng bộ các hệ thống đường dây và trạm biến thế đến 500 KV, gia công, lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng, các khung nhà bằng thép, các thiết bị phi tiêu chuẩn, các loại cột thép, bồn, bể, đường ống các loại, hệ thống kỹ thuật cơ, điện, điện lạnh các công trình.

- Sản xuất công nghiệp: Sản xuất kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu các chủng loại vật liệu xây dựng, vật tư, máy móc, thiết bị, công nghệ và các sản phẩm công nghiệp, dân dụng khác; khai thác, chế biến và kinh doanh nguyên liệu, khoáng sản phục vụ xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm.



- Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, đường dây và trạm biến áp điện, bao gồm: lập và thẩm định dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch, khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán và thẩm tra thiết kế, tổng dự toán công trình, tư vấn đấu thầu và hợp đồng về thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị, quản lý dự án, giám sát thi công, nghiệm thu và đánh giá chất lượng công trình.

- Đầu tư phát triển, kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh các dự án theo mô hình BOO, BOT.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ cho người lao động, tổ chức giáo dục định hướng, đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà ở, dịch vụ thể dục thể thao, vui chơi giải trí.

- Đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết và các công ty khác.

- Các ngành nghề kinh doanh khác theo qui định của pháp luật.

3. Quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Miền Trung tiền thân là Công ty Xây dựng số 7, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 514 BXD/TC ngày 30/10/1975 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Mười ký. Nhiệm vụ chính là thi công xây dựng các công trình quốc phòng, công nghiệp, dân dụng, phúc lợi; đào tạo phát triển lực lượng cán bộ công nhân ngành xây dựng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Trụ sở đóng tại 517 Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng.

Ngay từ những tháng năm đầu thành lập với nhiều khó khăn và thiếu thốn, vừa làm vừa ổn định nơi ăn chốn ở, Công ty đã thi công xây dựng nhiều công trình trọng điểm và cấp bách tại khu vực như: Khu ký túc xá Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trường trung học Xây dựng số 5, Kho thuốc phòng dịch Đà Nẵng, Kho thiết bị Quy Nhơn, Tổng đài A72, Sân bay Đà Nẵng, Khu Hải quân Nha Trang...

Ngoài việc ổn định cơ sở vật chất, xây dựng các công trình có yêu cầu cần thiết, Công ty đã mở 02 trường đào tạo công nhân kỹ thuật tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và phân hiệu tại Quy Nhơn để nhanh chóng bổ sung lực lượng công nhân kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc Công ty và các đơn vị xây dựng của các tỉnh miền Trung.

Đến năm 1979 Công ty đã có hơn 1.000 cán bộ công nhân viên làm việc trên các công trình trải khắp khu vực miền Trung như: Nhà máy Thủy điện An Điềm Quảng Nam, Nhà máy sợi Huế, Nhà máy sợi Nha Trang, Nhà máy gỗ lạng Kon Tum, Tổng kho quân khí đường 9 Nam Lào và nhiều công trình quốc kế dân sinh cần thiết khác như Trung tâm thương nghiệp chợ Cồn Đà Nẵng, chợ Đông Hà, bệnh viện và nhà máy nước Quảng Trị,...



Công ty góp vốn liên doanh với Tập đoàn Thiess Australia thành lập Công ty Xây dựng Hải Vân - Thiess sản xuất bê tông thương phẩm đầu tiên tại thị trường Đà Nẵng, miền Trung và đã thắng thầu quốc tế thi công công trình Khu resort - khách sạn FURAMA Đà Nẵng.

Đến năm 1995, sau hai mươi năm xây dựng và trưởng thành, Công ty có 16 đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm 11 xí nghiệp, 02 nhà máy, 01 trường đào tạo, 2 chi nhánh và 5 ban xưởng đội, Trung tâm khoa học công nghệ. Với hơn 200 kiến trúc sư, kỹ sư kỹ thuật nghiệp vụ và hơn 1.900 công nhân lành nghề hoạt động trên tất cả các lĩnh vực: Thiết kế tư vấn xây dựng, tư vấn khoa học công nghệ, thí nghiệm xây dựng, xây dựng dân dụng, công nghiệp, xây dựng giao thông, cầu đường, xây dựng lắp đặt đường dây trạm biến thế, kinh doanh nhà, kinh doanh xuất nhập khẩu,...

Ngày 11/11/1999, trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty Xây dựng số 7 trực thuộc Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Định, Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 34/1999/QĐ-BXD thành lập Tổng công ty Xây dựng Miền Trung. Tại thời điểm thành lập, Tổng công ty có 13 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập,03 doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và 01 đơn vị sự nghiệp, với tổng số lao động là 2.795 người.

Mục tiêu của Tổng công ty ngay từ đầu mới thành lập là: ”Phải tạo sự đột phá chuyển biến mạnh trong phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm. Đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp nhất là công nghiệp vật liệu xây dựng với các công nghệ hiện đại vừa tạo ra sản phẩm vật liệu xây dựng trong khu vực vừa tạo việc làm, tăng năng lực mới cho Tổng công ty. Trong xây lắp chú trọng vào lĩnh vực giao thông, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chung cư, nhà ở đô thị,...Đầu tư đổi mới, hiện đại hóa thiết bị thi công xây lắp để đủ khả năng thắng thầu các công trình, nâng cấp trường đào tạo để đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực cho nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty và khu vực miền Trung”.

Từ một ngành nghề truyền thống là xây dựng, Tổng công ty đã đầu tư trên 4.000 tỷ đồng vào các lĩnh vực sản xuất trọng yếu của nền kinh tế như: cơ sở hạ tầng, giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ khí lắp máy, xuất khẩu lao động, hơn 20 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng với công nghệ tiên tiến của châu Âu, sản lượng công nghiệp hàng năm hơn 15 triệu m2 gạch ốp lát các loại, 1 triệu tấn xi măng, clinke, 300.000 sản phẩm sứ vệ sinh, 5.000 tấn sản phẩm nhôm, 200 triệu viên gạch tuy nen, khai thác và sản xuất 900.000 m3 đá xây dựng. Đầu tư dự án nhà máy gỗ MDF, nhà máy Xi măng Sông Gianh, nhà máy thủy điện Đăkrơsa Kon Tum, nhà máy thủy điện Sông Ông - Ninh Thuận...

Từ năm 1999 đến 2006, thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ, Tổng công ty Miền Trung đã thực hiện chuyển đổi các đơn vị thành viên thành công ty cổ phần. Trong đó: Tổng công ty giữ cổ phần chi phối tại 13 công ty và không giữ cổ phần chi phối tại 22 công ty. Các công ty sau cổ phần hoá đã từng bước ổn định và hoạt động có hiệu quả.

Ngày 12/6/2006 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra Quyết định số 905/QĐ-BXD chuyển Tổng công ty Xây dựng Miền Trung thành Tổng công ty Miền Trung, tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty bao gồm: Công ty mẹ, 5 đơn



vị hạch toán phụ thuộc, 13 Công ty con và 22 Công ty liên kết. Vốn điều lệ là 250,94 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết là 121.590 triệu đồng.

Ngày 03/12/ 2008 Bộ Xây dựng ra Quyết định số 1405/QĐ-BXD về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Miền Trung cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về việc tổ chức, quản lý và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, ngày 10/6/ 2010 Bộ Xây dựng ra Quyết định số 616/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty mẹ-Tổng công ty Miền Trung thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, với nhiều biến động gắn liền với những đổi thay của đất nước, Tổng công ty Miền Trung từ một đơn vị nhỏ khi mới thành lập đến nay đã phát triển với hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động trên khắp mọi miền đất nước. Lĩnh vực hoạt động từ ngành nghề xây dựng truyền thống chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề: xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện; sản xuất công nghiệp (xi măng, gạch ốp lát, nhôm định hình, sứ vệ sinh,...); tư vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu lao động và vật tư cùng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác…

4. Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp

a. Sơ đồ tổ chức:



Bộ máy quản lý, điều hành bao gồm Ban lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng

b. Ban lãnh đạo Tổng công ty

Hội đồng thành viên: Là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết. Hội đồng thành viên có 04 thành viên do Chủ sở hữu bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm.

CÁC CÔNG TY CON (10 công ty)

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT (16 công ty)

BQL Dự án Thủy điện Khe Nghi

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công ty Xi măng Cosevco Sông Gianh

Trường TH Xây dựng Miền Trung

Chi nhánh Quảng Nam

BQL Dự án Xi măng Sông Gianh

Công ty Xi măng Cosevco 19

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Dự án - Đầu tư

Phòng Tài chính - Kế toán

Các Ban Quản lý dự án

Phòng Quản lý kỹ thuật

Phòng Tổ chức - Lao động

Phòng Kinh tế - Kế hoạch

Văn phòng Tổng công ty

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KIỂM SOÁT VIÊN



Kiểm soát viên: Do Chủ sở hữu thành lập để giúp Hội đồng thành viên kiểm tra, giám sát các hoạt động trong Tổng công ty. Kiểm soát viên gồm có 02 thành viên, với nhiệm kỳ 3 năm

Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc bao gồm 05 thành viên, trong đó Tổng giám đốc là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty kiêm nhiệm. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, điều hành mọi hoạt động của Tổng công ty.

c. Các phòng ban chức năng

Phòng Kinh tế - Kế hoạch

Phòng Kinh tế - Kế hoạch có chức năng chủ yếu như: Xây dựng kế hoạch định hướng phát triển trung dài hạn, hàng tháng, hàng quý, hàng năm; lập kế hoạch và lập báo cáo thống kê; xây dựng giá thành sản phẩm, định mức kinh tế kỹ thuật, lao động tiền lương; Xây dựng phát triển thị trường, chiến lược quảng cáo, tiếp thị ngành nghề, sản phẩm; Tham mưu công tác kinh doanh xuất nhập khẩu: hàng hoá, máy móc thiết bị, công nghệ vật liệu xây dựng và các sản phẩm dịch vụ khác...

Phòng Tài chính kế toán

Nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Tài chính kế toán là: tổ chức công tác hạch toán kế toán và thực hiện quản lý tài chính trong toàn Tổng công ty; Lập kế hoạch tài chính; Cân đối nguồn vốn của toàn Tổng công ty; Cân đối các khoản thu chi; kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các khoản thanh toán, việc quản lý và sử dụng tài sản; quản lý các khoản đầu tư ra bên ngoài Tổng công ty bao gồm: các khoản góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính vào công ty con, cho vay, các khoản đầu tư tài chính khác; Tổ chức kiểm kê tài sản theo quy định hiện hành của nhà nước. Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của các đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Lo đủ nguồn vốn đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Phòng Đầu tư

Phòng Đầu tư có chức năng chủ yếu là: Lập, thẩm định, quản lý các dự án đầu tư, các dự án liên doanh, liên kết trong và ngoài nước; xây dựng quy chế đầu tư; Thực hiện các thủ tục xin chủ trương đầu tư, cấp phép đầu tư và các thủ tục cần thiết cho các dự án đầu tư mới; Xây dựng phương án liên danh liên kết, dự án hợp tác đầu tư với các đối tác Nghiên cứu, làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để tiếp thị các dự án đầu tư, cơ hội đầu tư, cơ hội hợp tác đầu tư.Theo dõi, kiểm tra, phân tích, đánh giá hiệu quả và tổng hợp báo cáo các dự án đầu tư của Tổng công ty theo quy định; Theo dõi tình hình triển khai các dự án đầu tư của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư; Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc làm việc với các đối tác trong việc tìm kiếm các dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Quản lý kỹ thuật

Phòng Quản lý kỹ thuật có chức năng chủ yếu là quản lý kỹ thuật, chất lượng các công trình xây dựng; quản lý tiến độ thi công các công trình; ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ



khoa học kỹ thuật vào sản xuất; theo dõi công tác đấu thầu, theo dõi giám sát tiến độ thực hiện các gói thầu; quản lý cơ giới; làm công tác bảo hộ lao động. công tác đấu thầu, nghiệm thu các công trình; quản lý công nghệ, xe máy thiết bị (các nhà máy sản xuất công nghiệp - xây dựng công trình); công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp,...

Phòng Tổ chức - Lao động

Phòng Tổ chức - Lao động có chức năng chủ yếu như: tổ chức, sắp xếp bộ máy Cơ quan Tổng công ty và các công ty thành viên hạch toán phụ thuộc; Làm công tác lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, đổi mới doanh nghiệp, đào tạo, thanh tra, kiểm tra, chống tham nhũng, quân sự, tự vệ.

Văn phòng Tổng công ty

Văn phòng Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ chủ yếu quản lý và điều hành các công tác đối ngoại, lễ tân, hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ; quản lý tài sản như đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, thiết bị văn phòng, xe ôtô con… Thực hiện công tác thi đua khen thưởng toàn Tổng công ty.

d. Các đơn vị trực thuộc:

− Các đơn vị trực thuộc:

TT Tên đơn vị Địa chỉ

I Các đơn vị trực thuộc

1 Chi nhánh Quảng Nam 168 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2 Công ty Xi măng Cosevco Sông Gianh Xã Tiến hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

3 Công ty Xi măng Cosevco 19 Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

4 Ban quản lý dự án Xi măng Sông Gianh Xã Tiến hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

5 Ban quản lý Dự án Thủy điện Khe Nghi Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

6 Ban quản lý Dự án 517 Trần Cao Vân 517 Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng

II Các đơn vị sự nghiệp

1 Trường Trung học Xây dựng Miền Trung

544 B Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

− Công ty con:



Vốn của TCT Tỷ lệ (%)

1 Công ty CP Xây dựng Cosevco 77 Kon Tum 5.500 2.830,00 51,45

2Cty CP Hóa chất & Cao su Cosevco Quảng Bình 5.600 2.884,40 51,51

3 Cty CP TM&XNK XD Cosevco Đà Nẵng 5.000 3.742,20 74,84

4Công ty CP TVĐT& XD Cosevco Phương Nam TP HCM 2.700 2.285,70 84,66

5Công ty CP Xi măng Cosevco Đà Nẵng Đà Nẵng 10.000 6.863,00 68,63

6 Công ty CP Xi măng Phú Yên Phú Yên 4.600 2.808,30 61,057 Công ty CP Cosevco 9 Quảng Trị 4.300 2.742,60 63,788 Cty CP ĐT& Phát triển hạ tầng Đà Nẵng 4.000 3.128,00 78,209 Công ty CP XD & TTNội thất Đà Nẵng 2.500 2.192,60 87,70

10Công ty CP TVXD & KD Bấtđộng sản Đà Nẵng 3.455 2.060,00 59,62

Cộng 47.655,40 31.536,80

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉVốn điều

lệ

Phần vốn góp của TCT

− Công ty liên kết:

Đơn vị tính: triệu đồng

Vốn của TCT Tỷ lệ (%)1 16.000 5.807,9 36,30 2 50.000 20.710,0 41,42 3 5.000 2.397,0 47,94 4 5.526 2.686,6 48,62 5 2.600 1.022,2 39,32 6 7.000 2.762,3 39,46 7 1.400 611,5 43,68 8 5.000 1.696,8 33,94 9 9.000 2.800,0 31,11

10 8.000 1.916,8 23,96 11 15.000 5.165,9 34,44 12 15.000 6.197,7 41,32

13 5.000 1.700,0 34,00 14 31.000 9.938,2 32,06 15 4.000 1.900,0 47,50 16 40.000 18.843,0 47,11

219.526 86.155,90

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉVốn điều

lệ

Phần vốn góp của TCT

Công ty CP Gạch men Cosevco Đà NẵngCông ty CP Xây dựng 72 Quảng NgãiCông ty CP Tư vấn ĐT & Xây dựng Đà NẵngCông ty CP Xây dựng 78 Quảng TrịCông ty CP XD & SXVL số 7 Thừa Thiên Công ty CP Hải Vân Đà NẵngCông ty CP Cơ khí & XD Cosevco Đà NẵngCty CP Đầu tư & PT Cosevco Quảng BìnhCông ty CP KN & TP Phú Yên Phú YênCông ty CP Cosevco 75 Bình ĐịnhCty CP Phát triển Đầu tư Hà Nội Hà NộiCty CP Cơ khí lắp máy & XD Quang Trung Bình Định

Cộng

Cty CP Gốm sứ & XD Cosevco Quảng Bình

Công ty CP XD & SXVL Cosevco 6 Quảng BìnhCông ty CP Xây dựng 79 Kon TumCty CP SXVL và XD Cosevco I Quảng Bình



− Các khoản góp vốn đầu tư vào các công ty khác:

Đơn vị tính: triệu đồng

Vốn của TCT Tỷ lệ (%)1 Công ty CP Nhôm Khánh Hòa Khánh Hòa 50.000 3.381,90 6,762 Công ty CP Sứ COSANI Đà Nẵng 35.000 2.260,10 6,463 Cty CP Thuỷ điện Sông Ông Ninh Thuận 75.000 3.000,00 4,004 Công ty CP Thủy điện Đăkrơsa Gia Lai 40.000 7.525,90 18,81

Cộng 200.000 16.167,90

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Vốn điều lệPhần vốn góp của TCT

5. Tình hình lao động

Lao động đến thời điểm có quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp: 1.115 người. Trong đó:

STT Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỉ lệ (%)

1. Phân loại theo trình độ: Trên đại học 04 0,4% Đại học 307 27,6% Cao đẳng, trung cấp 180 15,8% Công nhân kỹ thuật, dạy nghề 356 32% Chưa qua đào tạo 268 24,2% Tổng cộng 1.115 100%

2. Phân loại theo hợp đồng lao động:

Lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn

1.044

Lao động ký hợp đồng từ 1 – 3 năm 68 Lao động ký hợp đồng dưới 1 năm 3 Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ

Tổng số lao động 1.115

Lao động bình quân và thu nhập bình quân của người lao động thuộc công ty mẹ giai đoạn trước cổ phần hoá

TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010

1 Số lao động bình quân Người 1.179 1.171 1.118

2 Thu nhập bình quân 1.000 đồng/tháng

3.110 3.615 3.744



Kế hoạch sắp xếp lao động:

Nội dung Số lượng Ghi chú

Tổng số lao động tại thời điểm quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp 1.115 người

Tổng số lao động chuyển sang Tổng công ty cổ phần 1.037 người Mẫu số 02

Số lao động dôi dư không chuyển sang Tổng công ty cổ phần 78 người Mẫu số 3

Các trường hợp giải quyết theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP, trong đó: 03 người Mẫu 10c

- Lao động nghỉ hưu trước tuổi 03 người

- Lao động thôi việc 0 người

Giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP 01 người Mẫu 10b

Giải quyết theo nghị định 91/2010/NĐ-CP: 13 người

Trong đó:

- Được nghỉ hưu trước tuổi 3 người

Mẫu số 7

- Chấm dứt HĐLĐ 10 người Mẫu số 9

Các trường hợp giải quyết chế độ theo Bộ luật lao động 61 người Mẫu 10a

6. Giá trị doanh nghiệp

Đvt: đồng

Khoản mục 01/07/2010

I. Tài sản dài hạn 3.271.455.868.501

1. Các khoản phải thu dài hạn 0

2. Tài sản cố định 3.113.320.692.291

2.1. TSCĐ hữu hình 3.113.239.530.004

2.2. TSCĐ vô hình 81.162.287

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 19.613.575.679

4. Chi phí trả trước dài hạn 2.559.313.824

5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 135.962.286.707

II. Tài sản ngắn hạn 418.122.266.570



Khoản mục 01/07/2010

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 14.058.225.325

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0

3. Các khoản phải thu 225.841.532.174

4. Hàng tồn kho 171.208.986.058

5. Tài sản ngắn hạn khác 7.013.523.013

III. Giá trị lợi thế kinh doanh của DN 9.860.252.971

IV. Giá trị quyền sử dụng đất 42.868.000.000

Giá trị thực tế doanh nghiệp 3.742.306.388.042

Nợ thực tế phải trả 3.540.305.148.105

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 202.001.239.937

Theo Quyết định số 469/QĐ-BXD ngày 12/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Tổng Công ty Miền Trung để cổ phần hóa:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hoá tại thời điểm 0h ngày 01/07/2010 của Tổng công ty Miền Trung là: 3.742.306.388.042 đồng

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Miền Trung thời điểm 0h ngày 01/07/2010 là: 202.001.239.937 đồng

VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, NHÀ XƯỞNG

TT Tên đơn vị Địa điểm Diện tích đất

(m2) Thời hạn sử dụng

Giấy chứng nhận/Hợp đồng thuê

Tình hình sử dụng

I DIỆN TÍCH ĐẤT ĐƯỢC GIAO

1 Trường

Trung học Miền Trung

544 B Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

49.297 Lâu dài Quyết định giao đất số 5795/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của

UBND thành phố Đà Nẵng

Làm trường học lâu dài

2 Cơ quan Tổng công

ty

517 Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng

12.248 Lâu dài Quyết định số 8410/QĐ-UBND

ngày 06/11/2009 của UBND thành phố Đà

Xây dựng trụ sở



TT Tên đơn vị Địa điểm Diện tích đất

(m2) Thời hạn sử dụng

Giấy chứng nhận/Hợp đồng thuê

Tình hình sử dụng

Nẵng

II DIỆN TÍCH ĐẤT THUÊ

1 Công ty Xi măng Sông

Gianh

Xã Tiến Hóa, huyện Mai Hóa, tỉnh Quảng Bình

1.136.996,71 Từ 48 năm trở lên

Gồm 12 hợp đồng và quyết định thuê đất

Xây dựng Nhà máy Xi măng Sông Gianh

2 Công ty Xi măng

Cosevco 19

Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

55.000 18 năm (2009-2018)

Hợp đồng thuê đất số 07/HĐ-TĐ ngày 19/10/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng

Xây dựng Nhà máy Xi măng Cosevco 19

3 Ban quản lý

xi măng Sông Gianh

Xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

59.850 Lâu dài Quyết định số 3586/QĐ-UB ngày 28/10/2003 của UBND huyện Quảng Trạch

Xây dựng khu nhà ở cho CBCNV Xi măng Sông Gianh

VII. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA

1. Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn trước cổ phần hóa của Tổng công ty tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu là sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng chiếm vào khoảng 85% giá trị tổng sản lượng còn giá trị xây lắp chiếm vào khoảng 10 - 15% giá trị tổng sản lượng.

Hoạt động xây lắp:

Mặc dù xây lắp là ngành nghề truyền thống nhưng trong những năm qua nhưng hiện tại, Tổng công ty đã không còn tiếp tục duy trì và phát triển được vị thế đó. Với năng lực thi công thấp do thiết bị thi công thiếu, lạc hậu, cũ kỹ chưa được đầu tư đổi mới. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề còn thiếu, Tổng công ty chủ yếu chỉ thi công những công trình nhỏ lẻ, có giá trị thấp, không có công trình mang tầm cỡ quốc gia.

Thêm vào đó, một số những yếu tố khó khăn khác đã làm cho hoạt động xây lắp không duy trì được thế mạnh là do tình hình giá cả sắt, thép, xăng dầu, nhân công...tăng đột biến, chế độ tiền lương thay đổi, việc điều chỉnh dự toán không kịp thời nên nhiều công trình chuyển tiếp, kể cả công trình mới cũng phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng làm ảnh hưởng đến thực hiện giá trị sản lượng.



Một yếu tố nữa cũng làm cho hoạt động xây lắp của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn đó là tình trạng nợ tồn đọng nhiều, khả năng thu hồi vốn chậm do Tổng công ty thực hiện các công trình có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước nên thủ tục thanh quyết toán thường hay bị chậm trễ dẫn đến thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng cũng là một thế mạnh của Tổng công ty. Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng của Tổng công ty trong những năm gần đây hoạt động chưa hiệu quả, vốn sản xuất chủ yếu là nguồn vốn vay với lãi suất ngày càng cao làm tăng giá thành sản phẩm do đó hiệu quả kinh doanh thấp.

Sự tác động của chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất huy động cao làm cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty vô cùng khó khăn. Đặc biệt cạnh tranh thị trường trong ngành vật liệu xây dựng càng trở nên gay gắt và quyết liệt, đòi hỏi phải có sự cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng, tăng sản lượng nhằm giảm chi phí sản phẩm, nâng tính cạnh tranh trên thị trường.

Công tác tìm kiếm, khai thác, phát triển thị trường chưa mạnh, khả năng tiêu thụ hàng hoá khó khăn, tốc độ luân chuyển hàng hoá tồn kho chậm dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn.

Công tác quản lý giá thành và các biện pháp hạ giá thành sản phẩm chưa thực sự được chú trọng đúng mức và thường bị chi phối bởi sự biến động của giá cả trên thị trường.

Hoạt động đầu tư:

Ngoài những vấn đề trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự giảm sút trong sản xuất kinh doanh cần nói đến đó là việc đầu tư không thành công Dự án Thép định hình Quảng Trị, Dự án đường BOT Ngọc Hồi - Dốc Muối.

Dự án đường BOT Ngọc Hồi - Dốc Muối do Tổng công ty đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư vào khoảng 25,28 tỷ đồng, trong đó phần vốn của UBND tỉnh Kon Tum cấp 7,58 tỷ đồng, còn lại là vốn vay ngân hàng. Dự án này đưa vào khai thác từ năm 2003 nhưng đến nay doanh thu không bù đủ chi phí. Dự án Thép định hình Quảng Trị bước đầu triển khai đầu tư do thiếu vốn phải dừng lại làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh.

2. Những thuận lợi và khó khăn của Tổng công ty:

Thuận lợi:

- Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty Miền Trung đã từng tham gia xây dựng nhiều công trình lớn, trọng điểm của quốc gia như: Sân bay Đà Nẵng, Nhà máy sợi Nha Trang, Nhà máy sợi Huế, công trình Khu resort - khách sạn FURAMA Đà Nẵng, Quốc lộ 1A, đường Hồ chính Minh, …và đã tạo dựng được thương hiệu COSEVCO trên thị trường cả nước.



- Tổng công ty có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao, có kinh nghiệm trong việc xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Tổng công ty hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực với một hệ thống các đơn vị thành viên đã được cổ phần hoá và các đơn vị này đã đi vào hoạt động ổn định theo mô hình công ty cổ phần.

- Trụ sở Tổng công ty đóng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng thuận lợi hơn trong việc thực hiện giao dịch với các đối tác, tạo vị thế tại khu vực miền Trung, mở ra những cơ hội liên doanh, liên kết với các đối tác hai đầu đất nước, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phát triển.

Khó khăn:

- Trong các năm qua thị trường hoạt động của Tổng công ty bị hạn chế, chủ yếu thực hiện các công trình xây dựng của dự án do Tổng công ty đầu tư, thiếu chủ động trong việc tìm kiếm, khai thác thị trường.

- Công tác thanh quyết toán các công trình thi công bị chậm trễ do một số công trình thực hiện là những công trình của Nhà nước và của địa phương, thuộc nguồn vốn ngân sách nên thủ tục thanh quyết toán rườm rà, phức tạp. Tình trạng vốn bị chiếm dụng ở các công trình xây dựng dẫn đến thiếu vốn cho hoạt động sản xuất.

- Một số các dự án của Tổng công ty đầu tư có hiệu quả thấp do việc nghiên cứu, tính toán, phân tích đầu tư chưa lường hết được đầy đủ các yếu tố liên quan và do thiếu vốn dẫn đến triển khai thực hiện chậm, bị lỡ cơ hội kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án thiếu tính khả thi dẫn đến dự án phải ngừng hoạt động.

- Việc đầu tư máy móc thiết bị thi công không được chú trọng dẫn đến năng lực thi công xây lắp thấp do máy móc, thiết bị thi công lạc hậu, cũ kỹ, thiếu đồng bộ.

- Về sản xuất công nghiệp: Chưa tận dụng khai thác hết công suất của máy móc thiết bị, công tác tiêu thụ thiếu linh hoạt và hiệu quả, dẫn đến tình trạng sản lượng tiêu thụ và doanh thu đạt thấp, không bù được chi phí cố định phải chịu như khấu hao, chi phí quản lý, lãi vay vốn đầu tư ...

- Chưa thực sự làm chủ kỹ thuật công nghệ, một vài đơn vị rất bị động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhiều sự cố nhỏ xảy ra cũng phải tốn một khoản chí phí lớn để sửa chữa và thời gian ngừng máy kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất hoạt động.

- Thiếu những cán bộ quản lý giỏi, có trình độ và kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành.

- Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty thấp nên việc mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh bị hạn chế.

- Việc thực hiện công tác cổ phần hoá của Tổng công ty chưa thực sự có hiệu quả do phần lớn các doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện khó khăn. Tuy đơn vị hoạt động theo mô hình



mới nhưng phương pháp quản lý, lề lối làm việc, tư duy quản lý vẫn còn như cũ vì vậy không cải thiện được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, vẫn tiếp tục làm ăn thua lỗ.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước cổ phần hóa Đơn vị tính: Tr.đồng

TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 30/6/20101 Tổng tài sản 3.607.715 3.918.428 3.909.2362 Nguồn vốn chủ sở hữu. -194.009 399.270 411.2223 Nợ ngắn hạn 1.444.980 813.670 937.9084 Nợ dài hạn 2.356.744 2.715.488 2.560.1055 Lao động bình quân (người) 1.232 1.224 1.171

6Thu nhập bình quân(1000đ/ng/tháng) 3.110 3.615 3.744

7 Doanh thu thuần 909.194 1.086.070 568.8758 Lợi nhuận trước thuế -242.376 2.326 -18.3579 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - -10 Lợi nhuận sau thuế -242.376 2.326 -18.357

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổng công ty giai đoạn 2008-30/6/2010

TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 30/6/2010Chỉ tiêu về khả năng thanh toán+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 0,47 0,49 0,49+ Hệ số thanh toán nhanh: 0,01 0,04 0,015Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:+ Khả năng thanh toán tổng quát 0,95 1,11 1,117+ Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu -19,6 8,81 8,51Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:+ Vòng quay hàng tồn kho: 4,28 5,068 2,45+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản 0,25 0,277 0,146Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanhthu thuần

-0,267 0,002 -0,032

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốnchủ sở hữu

1,249 0,0058 -0,045

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổngtài sản

-0,067 0,001 -0,005

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinhdoanh / Doanh thu thuần

-0,277 -0,0043 -0,03

1

2

3

4



VIII. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA

Tổng công ty Miền Trung có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý những vấn đề tài chính chưa được giải quyết khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa gồm: Xóa nợ thuế ở các đơn vị hạch toán phụ thuộc; Các khoản nợ phải thu ... và các vấn đề phát sinh trong giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành Tổng công ty cổ phần.

IX. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Tên Công ty cổ phần

- Tên gọi : Tổng công ty Cổ phần Miền Trung

- Tên tiếng Anh : Mien Trung Joint Stock Corporation

- Tên viết tắt : COSEVCO

- Địa chỉ : Số 517, Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

- Điện thoại : 05113813740

- Fax : 05113714733

- Email : [email protected]

- Website : www.xaydungmientrung.vn

- Logo :

2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

Vốn Điều lệ của Tổng công ty được xây dựng trên cơ sở:

- Vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa.

- Nhu cầu vốn thực tế của doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu về đầu tư và sản xuất kinh doanh, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

- Tình hình thị trường vốn tại thời điểm doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn

Cụ thể, Vốn điều lệ được xác định như sau:



Vốn điều lệ của Tổng công ty : 450.000.000.000 đồng

Mệnh giá một (01) cổ phần : 10.000 đồng

Số lượng cổ phần : 45.000.000 cổ phần

Trong các năm sau cổ phần hóa, tuỳ thuộc vào năng lực và nhu cầu phát triển, Tổng công ty Miền Trung sẽ có kế hoạch điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho phù hợp thông qua các hình thức như phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu hoặc các hình thức huy động vốn khác.

Cơ cấu cổ phần lần đầu :

Đối tượng sở hữu Tỷ lệ Cổ phần Giá trị (VNĐ)

Nhà nước 44,89% 20.200.124 202.001.240.000

CBCNV, người lao động trong Công ty 1,83% 821.800 8.218.000.000

Bán đấu giá công khai ra bên ngoài 53,28% 23.978.076 239.780.760.000

Cộng 100,00% 450.000.000 450.000.000.000

3. Ngành nghề kinh doanh

- Xây lắp: Thi công, xây dựng và tổng thầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, thủy điện, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, xây lắp đồng bộ các hệ thống đường dây và trạm biến thế đến 500 KV, gia công, lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng, các khung nhà bằng thép, các thiết bị phi tiêu chuẩn, các loại cột thép, bồn, bể, đường ống các loại, hệ thống kỹ thuật cơ, điện, điện lạnh các công trình.

- Sản xuất công nghiệp: Sản xuất kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu các chủng loại vật liệu xây dựng, vật tư, máy móc, thiết bị, công nghệ và các sản phẩm công nghiệp, dân dụng khác; khai thác, chế biến và kinh doanh nguyên liệu, khoáng sản phục vụ xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm.

- Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, đường dây và trạm biến áp điện, bao gồm: lập và thẩm định dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch, khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán và thẩm tra thiết kế, tổng dự toán công trình, tư vấn đấu thầu và hợp đồng về thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị, quản lý dự án, giám sát thi công, nghiệm thu và đánh giá chất lượng công trình.

- Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm.

- Khai thác và chế biến, kinh doanh nguyên liệu, lâm sản, khoáng sản phục vụ xây dựng

- Đầu tư phát triển, kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh các dự án theo mô hình BOO, BOT.



- Nhận uỷ thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ cho người lao động, tổ chức giáo dục định hướng, đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà ở, dịch vụ thể dục thể thao, vui chơi giải trí.

- Đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết và các công ty khác.

- Các ngành nghề kinh doanh khác theo qui định của pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ Tổng công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp.

CÁC CÔNG TY CON

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

Dự kiến, Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 5 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm.

Ban Tổng giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc phụ trách từng lĩnh vực. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị Công ty mẹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Dự kiến, Ban Tổng giám đốc bao gồm 01 Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc, nhiệm kỳ 5 năm.

Ban Kiểm soát: Chịu trách nhiệm giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty mẹ theo quy định tại Điều lệ của Công ty mẹ.

Dự kiến số lượng thành viên Ban Kiểm soát bao gồm 05 thành viên, trong đó có ít nhất 02 thành viên hoạt động chuyên trách. Thành viên Ban kiểm soát được đề cử theo Điều lệ Tổng công ty cổ phần và được Đại hội cổ đông bầu.

Các phòng ban chức năng: Bao gồm các phòng nghiệp vụ cho nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban Tổng giám đốc giao và thực hiện theo quy định về chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Tổng giám đốc ban hành. Cán bộ phụ trách các phòng do Tổng giám đốc quyết định theo phân cấp được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Các đơn vị trực thuộc: Có con dấu, có tài khoản, hạch toán phụ thuộc và thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Tổng công ty.

Các công ty con: Bao gồm các công ty cổ phần có số vốn góp của Công ty mẹ trên 50%.

Các công ty liên kết: Bao gồm các công ty cổ phần mà Công ty mẹ không nắm giữ cổ phần chi phối.

5. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh

5.1 Mục tiêu trong những năm tới

Phấn đấu trở thành một Tổng công ty mạnh, đa sở hữu, tập trung phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực quan trọng như sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, xây lắp, cơ khí, kinh doanh dịch vụ và đầu tư. Thực hiện từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh theo hướng tăng dần tỷ trọng của các hoạt động sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, đầu tư dự án, đảm bảo phát triển cân đối, toàn diện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.



Nâng cao năng lực về tài chính, xây dựng uy tín và phát triển thương hiệu, lấy hiệu quả kinh sản xuất kinh doanh và sự cạnh tranh làm động lực phát triển bền vững

Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, đội ngũ chuyên gia có trình độ cao về khoa học kỹ thuật và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề

Gia tăng giá trị vốn góp của cổ đông, đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của cổ đông với lợi ích của người lao động và lợi ích xã hội.

Giai đoạn (2012-2014) Tổng công ty đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đòi hỏi sự lãnh đạo phải năng động, nhạy bén, kịp thời, biết phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2010; khắc phục hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, để đưa Tổng công ty từng bước ổn định và phát triển, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các nhà máy sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng phải đạt và vượt công suất tối đa; cũng cố thị trường xây lắp bền vững đáp ứng yêu cầu thi công công trình có giá trị lớn. Ưu tiên tập trung vào lĩnh vực đầu tư các dự án có hiệu quả khi cơ hội đầu tư đã đến. Chủ động công tác tài chính đáp ứng cho sản xuất kinh doanh được liên tục và có hiệu quả.

Trên cơ sở năng lực thực có và định hướng đầu tư phát triển của Tổng công ty trong năm 2011 và từ những yếu tố thuận lợi, khó khăn của Tổng công ty, cùng với sự biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới, Tổng công ty Miền Trung xác định các chỉ tiêu tăng trưởng bền vững cho giai đoạn (2012-2014) là từ 10-15% qua các năm, doanh thu đạt trên 90% giá trị sản lượng, hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận, đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho người lao động.

Các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng cộng

I. Tổng giá trị SL Tr.đ 1.093.341 1.236.992 1.351.888 3.682.221

II. Doanh thu Tr.đ 1.149.888 1.296.074 1.417.678 3.863.640

III. Lợi nhuận Tr.đ 60.579 74.833 104.714 240.126

5.2 Định hướng phát triển của Công ty :

a) Về thị trường:

Phát triển và nâng cao thương hiệu Cosevco trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và lĩnh vực hoạt động xây lắp. Xác định thị trường truyền thống, thị trường mục tiêu và thị trường tiềm năng để có kế hoạch đầu tư để phát triển thị trường một cách hiệu quả nhất. Lấy thương hiệu các sản phẩm có quy mô công nghệ tốt để phát triển các sản phẩm đơn lẽ, tạo thành một hệ thống các sản phẩm vật liệu xây dựng của Tổng công ty với thương hiệu Cosevco bền vững.



Thị trường truyền thống hiện nay của Tổng công ty là thị trường các tỉnh Miền Trung và đang phát triển mạnh ra các thị trường khu vực tây nguyên và phía nam, đặc biệt đối với các loại sản phẩm đủ điều kiện chất lượng xuất khẩu như xi măng gạch Ceramic, gốm sứ, nhôm đang tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu.

b) Về ngành nghề kinh doanh và công nghệ:

Phát triển và đầu tư chiều sâu đối với lĩnh vực sản xuất Công nghiệp để nâng cao chất lượng và đa dạng mẫu mã sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

Đầu tư nâng cao năng lực xây lắp để đủ năng lực thực hiện thi công các công trình xây dựng có quy mô lớn và hiện đại.

Đầu tư cho hoạt động sáng kiến, cải tiến công nghệ trong sản xuất và xây dựng để theo kịp với xu hướng phát triển của thị trường.

Tập trung tìm kiếm mở rộng các ngành nghề kinh doanh mới như đầu tư các sản phẩm công nghiệp thân thiện với môi trường.

c) Về vốn kinh doanh:

Tập trung cơ cấu để lành mạnh hóa tình hình tài chính để tạo nguồn vốn kinh doanh cho Tổng công ty.

Tìm kiếm và tiếp cận các đối tác có nhu cầu hợp tác đầu tư kinh doanh để đảm bảo chủ động và linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

d) Về nhân lực, đào tạo:

Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo đủ về lượng và chất để thực hiện công việc đạt hiệu quả cao.

Rà soát định biên và bố trí nhân lực đúng người đúng việc, một người có thể làm được nhiều việc, đảm bảo đầy đủ về chế độ lương và quyền lợi cho người lao động.

Tạo môi trường làm việc tốt, kết hợp hài hoà các yếu tố con người và vật chất để thoả mãn và khuyến khích người lao động ở các cấp khác nhau làm việc, phát huy tốt nhất khả năng của tất cả mọi người để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp

e) Về quan hệ hợp tác

Đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác lớn trong và ngoài nước để tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, phát triển thị phần nhằm mở rộng và phát triển quy mô hoạt động.

Duy trì và cải thiện mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tạo mối quan hệ tốt với các đối tác, bạn hàng nhằm từng bước gây dựng uy tín, tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, phát triển mạng lưới, mở rộng thị phần.



5.3 Các giải pháp thực hiện và kế hoạch tài chính

Sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức:

Sau cổ phần hoá, Tổng công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành từ cơ quan Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc, các công ty con. Cụ thể như sau:

• Công ty mẹ -Tổng công ty sẽ thực hiện chức năng chủ yếu là ký kết các hợp đồng lớn, quản lý và triển khai các dự án có quy mô lớn, cần huy động nguồn lực của nhiều đơn vị thành viên; Xây dựng thương hiệu COSEVCO; Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp, định hướng hoạt động đầu tư; Kiểm tra giám sát việc sử dụng và phát triển vốn của Tổng công ty tại các đơn vị.

• Để nâng cao hiệu quả hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, đẩy mạnh công tác quản lý điều hành và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong cùng Tổng công ty, Tổng công ty tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các qui chế quản lý, xác lập mối quan hệ theo chiều dọc, điều hành thống nhất từ trên xuống dưới (giữa công ty mẹ với các công ty con và các đơn vị trực thuộc) và mối quan hệ theo chiều ngang (giữa các công ty con với nhau)

• Thực hiện định hướng đầu tư phát triển đối với các công ty con của Tổng công ty trên cơ sở ổn định cơ cấu tổ chức, sắp xếp đầu tư phát triển nguồn vốn, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực máy móc thiết bị, đầu tư dự án trọng điểm và phát triển thị trường theo hướng chuyên ngành để tăng hiệu quả hoạt động, đồng thời hạn chế được sự chồng chéo cạnh tranh lẫn nhau không cần thiết.

• Cử người có trình độ, có kinh nghiệm và có trách nhiệm làm đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết, đồng thời xây dựng qui chế đối với việc quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác, qui định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty, nhằm đảm bảo hoạt động của các công ty con đi theo đúng định hướng của Tổng công ty, nâng cao trách nhiệm của người được cử làm đại diện, và quản lý chặt chẽ phần vốn góp của Tổng công ty.

• Củng cố và tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa Công ty mẹ và Công ty con trên các mặt hành chính, quan hệ kinh tế và phân chia lợi ích

• Thực hiện rà soát, cơ cấu lại một số đơn vị trực thuộc có cùng chức năng kinh doanh, vốn điều lệ thấp, cùng đóng chung trên một địa bàn để đảm bảo tập trung sức mạnh và nguồn lực, phát triển theo hướng chuyên ngành.

• Nghiên cứu việc thực hiện cổ phần hoá các Công ty hạch toán phụ thuộc Tổng công ty để tăng tính chủ động, độc lập trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

Công tác phát triển nguồn nhân lực:



Tổng công ty Miền Trung coi yếu tố con người đóng vai trò quan trọng nhất, quyết định đến việc thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty. Vì vậy, song song với việc kiện toàn bộ máy tổ chức, Tổng công ty đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng chính sách quản lý nguồn nhân lực phù hợp nhằm đáp ứng việc thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn của Tổng công ty. Cụ thể như sau:

• Nâng cao năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý. Thực hiện và áp dụng hệ thống quản trị nhân lực tiên tiến đảm bảo phù hợp với mô hình quản lý mới.

• Xây dựng và làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ theo hướng vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa đáp ứng nhiệm vụ lâu dài của Tổng công ty. Kết hợp giữa đào tạo mới, đào tạo lại, vừa tổ chức tuyển dụng theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mô hình tổ chức quản lý của Tổng công ty.

• Tuyển dụng thêm các chuyên gia có kinh nghiệm và các kỹ sư trẻ được đào tạo chính quy để bổ sung nguồn nhân lực cho Tổng công ty.

• Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số lượng cán bộ kỹ thuật thi công, cán bộ tư vấn giám sát, cán bộ kinh tế tại các công trình, dự án trọng điểm của Tổng công ty. Tập huấn cho các cán bộ quản lý theo mô hình tổ chức quản lý mới, có chương trình học tập cho từng cấp quản lý.

• Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có kỷ luật cao, nhất là các nghề theo chuyên ngành mạnh của Tổng công ty.

• Để duy trì và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng công ty sẽ thực hiện và áp dụng một số biện pháp sau:

o Xây dựng và áp dụng quy chế trả lương, trả thưởng đảm bảo cạnh tranh trong thị trường lao động dựa trên đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc, mức độ đóng góp cống hiến của từng cá nhân

o Xây dựng chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp để tạo động lực, khuyến khích người lao động cống hiến và gắn bó với doanh nghiệp và thu hút nguồn lao động có chất lượng cao.

o Khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCNV tự học tập để nâng cao trình độ tay nghề.

o Xây dựng văn hoá doanh nghiệp để tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa những người lao động trong doanh nghiệp

Công tác quản trị tài chính:

• Tổng công ty sẽ xem xét và đề nghị giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại về tài chính trước khi chuyển sang công ty cổ phần.

• Sau cổ phần hoá, Tổng công ty sẽ có những giải pháp và lộ trình cụ thể về cơ cấu vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Tổng công ty theo hướng tăng dần tỉ lệ vốn chủ sở hữu, giữ mức cân đối giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay, vốn



dài hạn và vốn ngắn hạn tương ứng với tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn, đảm bảo nguồn vốn dài hạn đủ để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản dài hạn và ngoài ra tài trợ một phần cho nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, giảm bớt rủi ro về tài chính cụ thể như sau:

o Rà soát lại các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính, xem xét việc bán bớt phần vốn tại những công ty con mà Tổng công ty thấy rằng không cần thiết phải nắm giữ cổ phần chi phối, hoặc những khoản đầu tư vào công ty liên kết mà Tổng công ty thấy là không cần thiết hoặc không tạo được ảnh hưởng của mình đối với các công ty này, bán bớt những khoản đầu tư mang tính chất dài hạn, tính thanh khoản thấp nhằm tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty (Theo phương án tổ chức sắp xếp lại đã trình Bộ phê duyệt).

o Rà soát lại toàn bộ tài sản không có nhu cầu sử dụng, lạc hậu về kỹ thuật, không có khả năng sinh lời hoặc có khả năng sinh lời thấp

o Sử dụng linh hoạt các loại nguồn vốn, việc thu xếp nguồn vốn đầu tư vào tài sản sẽ được xem xét tuỳ theo tình hình tài chính và tuỳ theo tính chất của từng loại tài sản để đảm bảo sự phù hợp giữa nguồn vốn và tài sản. Đối với những tài sản là máy móc, thiết bị có giá trị lớn có thể sử dụng hình thức thuê tài chính để tránh được việc phải thanh toán một lần tiền mua tài sản với giá trị lớn, giảm áp lực lên nhu cầu về nguồn vốn, tận dụng lợi ích từ việc chi phí sử dụng tài sản được dàn đều theo thời hạn của hợp đồng thuê.

o Rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, ưu tiên đầu tư vào những dự án có hiệu quả cao, sớm tạo ra nguồn thu cho Tổng công ty hoặc có thời gian thu hồi vốn ngắn.

o Sau cổ phần hoá Tổng công ty sẽ kênh huy động vốn mới đó là huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán do đó sẽ ít còn lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng. Tổng công ty sẽ sử dụng các hình thức huy động vốn linh hoạt thông qua phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi để tạo nguồn vốn ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm dần tỉ lệ vốn vay.

• Tổng công ty xem xét theo hướng giảm đầu tư vào tài sản ngắn hạn, chủ yếu là giảm ứ đọng vốn tại các khoản phải thu và hàng tồn kho để cải thiện tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn. Cụ thể như sau:

o Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, cải tiến công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ để giảm nợ tồn đọng, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

o Nghiên cứu quản lý hàng tồn kho, duy trì lượng hàng tồn kho ở mức hợp lý để giảm bớt áp lực lên nhu cầu vốn lưu động.

o Nghiên cứu duy trì lượng tiền và các khoản tương đương tiền ở mức hợp lý, tránh việc đầu tư tràn lan vào những khoản đầu tư tài chính mang tính chất dài hạn, chỉ sử dụng tiền nhàn rỗi đầu tư vào những loại chứng khoán có độ rủi ro thấp, tính thanh khoản cao để có thể chuyển thành tiền dễ dàng khi cần vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.



o Giảm đầu tư tài chính, đặc biệt là các khoản đầu tư mang tính chất dài hạn, có thời gian thu hồi vốn chậm.

• Quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh:

o Tổ chức các công trình xây lắp do Tổng công ty làm tổng thầu trên cơ sở xây dựng định mức đối với từng công việc cụ thể và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện định mức của từng hợp đồng xây lắp, từng dự án đầu tư.

o Xây dựng các qui chế quản lý tài chính, quản lý hoạt động đầu tư, quản lý các hợp đồng kinh tế, quản lý doanh thu chi phí, qui định cụ thể về phân cấp, phân quyền trong việc thực hiện các quyết định kinh tế

• Đẩy mạnh hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác lớn có tiềm lực về tài chính, thực hiện đa dạng hoá hình thức đầu tư và hình thức sở hữu trong đầu tư xây dựng để thu xếp vốn đầu tư cho các dự án.

Quản lý hạch toán kinh doanh:

• Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý các hoạt động chủ yếu của Tổng công ty bao gồm các phân hệ về kế toán, quản lý hợp đồng xây lắp, quản lý dự án đầu tư,.. áp dụng trong toàn Tổng công ty nhằm đảm bảo việc theo dõi, giám sát từ xa tình hình các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị và đảm bảo việc tổng hợp số liệu nhanh chóng, kịp thời.

• Xây dựng cơ chế quản lý giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tổ chức công tác kế toán quản trị nhằm thu thập, phân tích, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu – chi phí của từng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin kế toán quản trị cho Ban lãnh đạo Tổng công ty phục vụ công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và ra các quyết định kinh doanh.

• Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán để cập nhật và nâng cao trình độ cho các cán bộ làm công tác kế toán.

• Ban hành các hướng dẫn thực hiện đối với từng phần hành kế toán để đảm bảo việc thực hiện hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực và thống nhất trong toàn hệ thống.

• Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để tổ chức kiểm toán nội bộ theo định kỳ.

Về sản xuất kinh doanh:

Để đảm bảo phát triển cân đối, toàn diện, kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế và để có nguồn thu ổn định, Tổng công ty đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, xây lắp, đầu tư và các dịch vụ khác.

Hiện tại giá trị sản lượng xây lắp đang chiếm khoảng 30% tổng giá trị sản lượng của Tổng công ty. Sau cổ phần hoá, Tổng công ty vẫn tiếp tục duy trì giá trị sản lượng xây lắp hàng năm. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng của các hoạt sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, hoạt động đầu tư và các hoạt động dịch vụ khác sẽ dẫn đến sự thay đổi dần về cơ cấu hoạt động sản



xuất kinh doanh, theo đó, tỉ trọng xây lắp sẽ giảm dần và chiếm vào khoảng 20 – 25% tổng giá trị sản lượng.

Đối với lĩnh vực xây lắp:

- Mua sắm máy móc thiết bị thi công hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ kỹ thuật, đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề nhằm nâng cao năng lực thi công xây lắp tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu các công trình xây dựng lớn.

- Tìm kiếm và hợp tác với các đối tác lớn có kỹ thuật, công nghệ và có khả năng quản lý để cùng thực hiện những dự án lớn qua đó có thể tiếp cận và học hỏi kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng hoạt động xây lắp.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng:

Duy trì và nâng công suất của các đơn vị sản xuất xi măng, tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất mới hiện đại để tăng năng lực sản xuất của Tổng công ty và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế

Đối với lĩnh vực đầu tư:

- Đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác cơ hội đầu tư dự án trên cơ sở mở rộng các mối quan hệ với các địa phương, các tập đoàn lớn

- Tập trung đầu tư các dự án khu chung cư, văn phòng, đầu tư vào các công trình thuỷ điện và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các khu công nghiệp là những dự án phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế

Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:

- Hiện doanh thu từ hoạt động dịch vụ chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu của Tổng công ty. Trong tương lai, Tổng công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu lao động, dịch vụ tư vấn thiết kế, văn phòng cho thuê, kinh doanh nhà ở của các dự án đầu tư do Tổng công ty làm chủ đầu tư; nâng dần tỉ trọng hoạt hoạt động kinh doanh dịch vụ chiếm trong tổng doanh thu.

Về công tác thông tin, thị trường quảng bá thương hiệu:

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, hàng hóa, dịch vụ đa dạng, phong phú, Tổng công ty sẽ phải cố gắng tạo phong cách, hình ảnh, ấn tượng và uy tín nhằm phát triển thương hiệu. Tổng công ty sẽ quảng bá thương hiệu thông qua các hình thức như:

• Đưa các sản phẩm công nghiệp tham gia hội chợ triển lãm để quảng bá hình ảnh, tìm kiếm thêm khách hàng

• Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng

• Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty Miền Trung thông qua các sản phẩm hàng hoá, các công trình, các dự án do Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, các công ty con thực hiện.



• Thông qua website của Tổng công ty để truyền tải thông tin về hoạt động và các sản phẩm dịch vụ của Tổng công ty tới khách hàng.

Về quản lý chất lượng:

Tổng công ty sẽ thiết lập và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhằm xây dựng nề nếp, phương pháp làm việc khoa học, quản lý theo hệ thống, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thoả mãn nhu cầu của khách hàng, tăng cường vị thể và uy tín, tăng khả năng thắng thầu đối với các dự án có điều kiện dự thầu khắt khe.

5.4 Phương án sản xuất kinh doanh

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng:

Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng là một trong những hoạt động chủ yếu của Tổng công ty, có tác dụng hỗ trợ và cung cấp sản phẩm đầu vào của hoạt động xây lắp. Sau cổ phần hoá Tổng công ty vẫn sẽ tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực này.

Hiện tại, Tổng công ty đang tập trung nguồn lực để đầu tư 02 dự án lớn là Dự án Thủy điện Khe Nghi và Dự án Nhà máy Xi măng Sông Gianh 2. Đây là những dự án đem lại giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp lớn và ổn định cho Tổng công ty.

Cùng với Dự án Nhà máy Xi măng Sông Gianh 2 và Dự án Thủy điện Khe Nghi, Tổng công ty cũng sẽ đầu tư Nhà máy nghiền xi măng ở khu vực phía Nam để đáp ứng lượng Clinke của dự án đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng ở khu vực năng động này. Bên cạnh đó Tổng công ty cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và làm việc tại 517 Trần Cao Vân , đặt mục tiêu phấn đấu đến 2013 dự án này sẽ hoàn thành.

Ngoài việc thực hiện các dự án trên, Tổng công ty còn có kế hoạch nâng cao công suất cũng như chất lượng sản phẩm của các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng để sản xuất sản phẩm như gạch, xi măng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; nâng công suất nghiền của Nhà máy Xi măng Cosevco 19,...

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả sản xuất, Tổng công ty sẽ nghiên cứu để ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để sản xuất các sản phẩm mới, thay thế các sản phẩm cũ không còn phù hợp với nhu cầu của thị trường; tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

Toàn Tổng công ty phấn đấu thực hiện đạt tổng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn (2012-2014) phấn đấu giá trị sản lượng công nghiệp và vật liệu xây dựng tăng trưởng hàng năm từ 10-15%. Trong đó xi măng tăng từ 13-14% (đầu năm 2011 Nhà máy xi măng Áng Sơn dây chuyền 2, công suất 500.000 tấn xi măng/năm đi vào hoạt động; Nhà máy xi măng Cosevco 19 tăng công suất thêm 130 tấn/năm vào năm 2014); điện thương phẩm tăng từ 9-11%.

Tập trung chỉ đạo đảm bảo duy trì sản xuất ổn định và phát huy hết công suất đối với các nhà máy, thường xuyên chú trọng công tác vận hành, bảo dưỡng nhất là đối với các nhà máy có dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại. Có kế hoạch dự phòng đặc biệt là các loại vật tư, thiết bị đòi hỏi thời gian cung cấp dài hoặc phải nhập khẩu để phục vụ công tác sửa chữa



thường xuyên, sửa chữa lớn hoặc kịp thời khắc phục sự cố kỹ thuật, hỏng hóc...Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nhất là việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, giá thành sản phẩm để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Đối với công tác trên tiêu thụ sản phẩm phải quan tâm đến công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm có sự tính toán chặt chẽ, thay đổi về hình thức, nội dung vừa đảm bảo mục tiêu giảm được chi phí; đẩy mạnh tiếp thị mở rộng thị trường, tăng thị phần; theo dõi mọi diễn biến của thị trường để quyết định kịp thời, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt nhằm đảm bảo mức tiêu thụ của từng nhà phân phối luôn ổn định và ngày càng tăng .

Tìm kiếm và mở rộng thêm các nhà phân phối sản phẩm xi măng, các đối tác và hướng xuất khẩu sản phẩm của Tổng công ty ra thị trường nước ngoài.

Lãnh đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo (sâu rộng, cụ thể, thiết thực, tránh hình thức) trong toàn thể cán bộ công nhân viên để phát huy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

Đối với lĩnh vực thi công xây lắp:

Với bề dày 35 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đã từng tham gia thi công các công trình lớn, công trình trọng điểm quốc gia, Tổng công ty Miền Trung đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân có kinh nghiệm và lành nghề. Tuy nhiên, để phát triển hoạt động thi công xây lắp, ngoài việc tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho người lao động, trong thời gian tới, Tổng công ty cần hiện đại hoá máy móc, trang thiết bị để phục vụ thi công các công trình lớn.

Theo kế hoạch, Tổng công ty sẽ đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thi công các công trình thuỷ điện và công trình nhà cao tầng; máy móc phục vụ thi công cơ giới như máy đào, máy xúc, phương tiện vận chuyển đất đá, san nền công trình,…nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng các dự án do Tổng công ty đầu tư.

Để thúc đẩy hoạt động xây lắp phát triển, Tổng công ty đang mở rộng mối quan hệ với các đối tác lớn trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có kỹ thuật và công nghệ hiện đại để hợp tác trong lĩnh vực xây lắp.

Toàn Tổng công ty phấn đấu thực hiện đạt giá trị sản lượng xây lắp trong giai đoạn từ 2012-2014 là phấn đấu mức tăng trưởng qua các năm từ 7-10% so với năm 2011, giá trị sản lượng qua các năm.

+ Năm 2012 : 461.524 triêu đồng

+ Năm 2013 : 505.141 triệu đồng

+ Năm 2014 : 531.025 triệu đồng



Tập trung vào các công trình thuộc lĩnh vực chính như hạ tầng đô thị, giao thông và nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên...

Biện pháp chủ yếu để thực hiện đạt giá trị sản lượng xây lắp trong những năm đến là tập trung tiếp cận, tìm kiếm đấu thầu các công trình. Trong đó tập trung vào những dự án, công trình có quy mô và giá trị lớn làm tổng thầu và ký hợp đồng với các đơn vị tổ chức thi công. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời về tài chính, vật tư, thiết bị; tổ chức tốt công tác quản lý, chỉ đạo thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán để nhanh chóng thu hồi vốn.

Có kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao để đấu thầu, thi công các công trình có yêu cầu kỹ mỹ thuật cao, giá trị lớn.

Biện pháp chủ yếu để tăng giá trị sản lượng xây lắp trong những năm đến là tập trung tiếp cận, tìm kiếm đấu thầu các công trình lớn do Tổng công ty làm tổng thầu. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời về tài chính, vật tư, thiết bị; tổ chức tốt công tác quản lý, chỉ đạo thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán để nhanh chóng thu hồi vốn.

Có kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao để đấu thầu, thi công các công trình có yêu cầu kỹ mỹ thuật cao, giá trị lớn.

Đối với công trình chuyển tiếp cần tập trung chỉ đạo thi công hoàn thành bàn giao đảm bảo tiến độ đồng thời làm tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP ĐANG THỰC HIỆN DO

TỔNG CÔNG TY LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

STT TÊN CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ

HD

(Triệu đồng)

TIẾN ĐỘ HOÀN

THÀNH GHI CHÚ

1 Dự án thủy điện Khe Nghi 96.280 2010-2013 Tổng giá trị dự án

2 Dự án khu nhà ở và nhà làm việc Tổng công ty

70.713 2011-2013 Tổng giá trị dự án



DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG XÂY LẮP TỔNG CÔNG TY ĐANG TIẾP THỊ ĐẤU THẦU

STT Tên công trình Giá trị hợp đồng (triệu đồng) Tiến độ Chủ đầu tư Ghi chú

1 Bệnh viện chuyên khoa Lao - Quảng Bình 124.000 400 ngày Sỏ Y tế Quảng Bình Giá trị hợp đồng dự kiến2 Ký túc xá Trường Thủy Lợi 60.000 Trường thủy lợi Hội An Q/Nam nt3 Trụ sở Công an - Quảng trị 70.000 5 năm Sở Công an tỉnh Quảng trị nt4 Nhà máy Cliker vôi Quảng Trị 100.000 2008-2010 Công ty CP vốn Thái Thịnh nt

5 San nền Khu tái đinh cư BQL hạ tầng Nam Đồng Hà 8.000 BQL hạ tầng Nam Đông Hà nt

6 Hệ thống thoát nước khu tái định cư BQL hạ tầng Nam Đông Hà 2.000 BQL hạ tầng Nam Đông Hà nt

7 Công trình thuộc sở Y tế Q/trị 3.000 Sở Y tế Q/trị nt8 Công trình giáo dục đào tạo Q/Trị 3.000 Sở GDĐT Q/trị nt9 Đường Hồ - Ái tử 10.000 Sở NN và PT nông thôn10 Nhà thiếu nhi - Quảng Trị 5.000 Sở Văn hóa Thông tin12 Khu TĐC Nam Đông Hà - Quảng Trị 35.000 BQL KCN Đông Hà - Q/trị

13 San lấp mặt bằng nhà máy nhiệt điện Quảng trạch 1- Quảng Bình 25.000 Tập đoàn dầu khí

14 Bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới -Q/Bình 20.000 Sở Y tế Quảng Bình 15 Giao thông Đà Nẵng 5.000 Sở GT công chính Đà Nẵng16 Hệ thống thoát nước tái định cư 2.450 Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Q/Trị17 Vườn gốc quốc gia (giai đoạn II) 2.000 Viện khoa học lâm nghiệp 18 Các công trình thuộc Bộ Công an 4.000 Sở Công an tỉnh Quảng trị19 Hệ thống thoát nước thải - Hoàn cái 1.500 Cục V26 Bộ Công An20 Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông - Q/Trị 1.000 Nhà máy gỗ MDF21 CT Trường học Vĩnh Linh - Q/Trị 5.000 UBND Huyện Vĩnh Linh 22 Trạm y tế Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh - Q/Trị 1.500 BQLDA Huyện Vĩnh Linh 23 CT thuộc BQLDA Triệu Phong 1.000 BQLDA Triệu Phong24 UBND xã Cam Thành 2.500 UBND xã Cam Thành

Tổng cộng 490.950



Đối với lĩnh vực đầu tư:

Sau cổ phần hoá, Tổng công ty và các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện các dự án lớn như: Dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh - Dây chuyền 2, Dự án Thuỷ điện Khe Nghi, Dự án đầu tư xây dựng khu ở và nhà làm việc Tổng công ty Miền Trung tại 517 Trần Cao Vân. Ngoài ra, Tổng công ty đang xem xét việc triển khai thực hiện một số các dự án lớn khác như dự án Nhà máy nghiền xi măng phía Nam, dự án BOT Quốc lộ 1 đoạn La Sơn - Lăng Cô, Dự án xây dựng khu hạ tầng đô thị..

Tình hình thực hiện các dự án cụ thể như sau:

(1) Dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh – Dây chuyền 2:

Chủ đầu tư: Tổng công ty Miền Trung

Hình thức đầu tư:

Đơn vị lập dự án:

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình vật liệu xây dựng

Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Văn bản số 1466/ UBND ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình v/v đầu tư giai đoạn 2 Dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh;

- Văn bản số 1166/ BXD-KHĐT ngày 01 tháng 6 năm 2007 và Văn bản số 764/ BXD-KHTK ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc đầu tư Dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh giai đoan 2;

- Văn bản số 862/ BXD-KHTC ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc chủ trương đầu tư xây dựng Trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân – IDICO với nguồn cung cấp Clinke từ dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Sông Gianh.

Địa điểm thực hiện dự án:

Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu của dự án là đáp ứng Clinke và cung cấp xi măng cho nhu cầu cả nước trong giai đoạn 2010 -2020.

Quy mô công trình:

Tổng mức đầu tư:



- Chi phí xây dựng: 460.181.313.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 1.276.021.077.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án 16.846.473.000 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD 40.624.286.000 đồng

- Chi phí khác 156.367.634.000 đồng

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 5.000.000.000 đồng

- Chi phí dự phòng 212.855.633.000 đồng

Tổng mức đầu tư (trước thuế) 2.167.896.416.000 đồng

Nguồn vốn tài trợ cho dự án:

Nguồn vốn sử dụng để thực hiện dự án bao gồm vốn của Tổng công ty chiếm 15% và vốn đi vay chiếm 85%. Nguồn vốn tín dụng tài trợ cho dự án đã được một số ngân hàng đồng tài trợ.

(2) Dự án đầu tư xây dựng khu ở và nhà làm việc Tổng công ty Miền Trung


Đơn vị lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Miền Trung


- Quyết định số 8410/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng khu ở và nhà làm việc Tổng công ty Miền Trung

- Căn cứ quy hoạch tổng thể của thành phố Đà Nẵng


Số 517 Trần Cao Vân thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Quy mô của dự án:

Phương án kinh doanh:


TT Nội dung Đơn vị tính Thành tiền

1 Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật Đồng 4.939.824.491

2 Chi phí khảo sát địa chất Đồng 142.840.931

3 Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng Đồng 17.052.495.000

4 Chi phí quản lý dự án Đồng 95.473.049

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Đồng 1.106.744.190



6 Chi phí khác Đồng 131.683.582

7 Chi phí dự phòng Đồng 525.833.216

8 Lãi vay ngân hàng Đồng 575.000.000

9 Chi phí chuyển quyền sử dụng đất Đồng 42.868.000.000

Tổng mức đầu tư của dự án sau thuế Đồng 67.467.894.503


Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm vốn của Tổng công ty Miền Trung chiếm 20% và vốn vay tín dụng chiếm 80%.

(3) Dự án Thủy điện Khe Nghi:


Đơn vị lập dự án: Công ty CP Tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng năng lượng Hà Nội


- Văn bản số 1152/UBND-CN ngày 12 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao cho Tổng công ty Miền Trung đầu tư Dự án thủy điện Khe Nghi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Hợp đồng số 445/HĐKT ngày 13/5/2009 chuyển giao toàn bộ Dự án thủy điện Khe Nghi.

- Văn bản số 604/SCT-ĐT ngày 28/8/2009 của Sở Công thương tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt thẩm định thiết kế cơ sở Dự án thủy điện Khe Nghi, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

- Văn bản số 2532/UBND-CN ngày 07/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh công suất lắp máy dự án thủy điện Khe Nghi.

- Văn bản số 4046/ ĐL3-2 ngày 14/9/2009 của Công ty Điện lực 3 về việc chấp thuận mua điện Dự án Thủy điện Khe Nghi;

- Giấy chứng nhận đầu tư số 30121000056 ngày 24/9/2009 và thay đổi lần thứ nhất ngày 07/6/2010 do UBND tỉnh Quảng Trị cấp.

- Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND huyện Đakrông về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Dự án thủy điện Khe Nghi xã Đakrông huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND huyện Hướng Hóa về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Khe Nghi.


Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu của dự án:



Sản xuất điện năng và cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia với điện lượng bình quân hàng năm 29,5 triệu kWh

Quy mô công trình:

- Công suất lắp máy với 2 tổ máy: N/m = 8 Mw

- Sản lượng điện trung bình hàng năm: 29,5 triệu kWh.

- Diện tích chiếm đất công trình: 51,7 ha

- Mực nước dâng bình thường: 455,5m

- Mực nước chết: 454 m

- Dung tích ứng với mực nước dâng bình thường: 126.709 triệu m3

- Dung tích ứng với mực nước chết: 11.835 triệu m3

- Dung tích hữu ích: 114.847 triệu m3

- Cấp công trình: Cấp III

- Lưu lượng lũ Tk 1,5% 355,35m3/s

- Lưu lượng lũ KT 0,5% 416,24m3/s

- Cột nước lớn nhất: 392,10 m

- Cột nước nhỏ nhất: 378,21 m

- Cột nước tính toán: 377,52 m


- Chi phí xây lắp 96.280.769.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 55.762.684.000 đồng

- Chi phí đền bù 1.000.000.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án 2.267.191.000 đồng

- Chi phí đầu tư XDCT 8.878.627.000 đồng

- Lãi vay trong thời gian xây dựng 10.668.569.000 đồng

- Chi phí khác 3.300.749.000 đồng

- Chi phí dự phòng 18.298.204.000 đồng

Tổng mức đầu tư 196.456.793.000 đồng


Nguồn vốn sử dụng để thực hiện dự án bao gồm vốn của Tổng công ty chiếm 30% và vốn đi vay chiếm 70%.



Thời gian xây dựng:

Từ quí III/2009 đến quí I/2013

Tình hình thực hiện dự án:

Tổng công ty đã tiến hành khoan khảo sát địa chất khu vực. Hiện tại Dự án đã được phê duyệt và UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép đầu tư. Tổng công ty đang tiến hành các bước công việc như rà phá bom mìn, đường công vụ, kiểm kê đền bù,.... chuẩn bị để triển khai dự án.

Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:

Các dịch vụ của Tổng công ty hiện đang thực hiện bao gồm: Dịch vụ xuất khẩu lao động, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng và các sản phẩm sản xuất công nghiệp, dịch vụ tư vấn thiết kế.

Tổng công ty đang thực hiện dịch vụ xuất khẩu lao động sang các nước Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia và Hàn Quốc. Hiện tại, số lao động xuất khẩu ra nước ngoài hàng năm vào khoảng 500 người. Dự kiến Tổng công ty sẽ thành lập Ban Xuất khẩu lao động thuộc Tổng công ty để quản lý, điều hành các trung tâm làm dịch vụ xuất khẩu lao động nhằm khai thác có hiệu quả lĩnh vực này. Dự kiến sẽ nâng con số xuất khẩu lao động ra nước ngoài hàng năm tối thiểu lên 1,500 lao động ra nước ngoài. Ngoài việc cung ứng lao động cho các thị trường hiện tại, Tổng công ty sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, khai thác thêm thị trường mới.

Ngoài các dịch vụ trên, Tổng công ty sẽ thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế. Tuy nhiên, hiện tại dịch vụ tư vấn chưa thực sự phát triển, chủ yếu nằm ở các Công ty con và Công ty liên kết của Tổng công ty và khả năng tư vấn còn hạn chế. Tổng công ty sẽ có kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ tư vấn để tiến tới có thể đảm nhận được các dự án có qui mô lớn.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu lao động và dịch vụ tư vấn thiết kế, Tổng công ty đang nghiên cứu để triển khai các dịch vụ quản lý khu nhà ở, văn phòng cho thuê, kinh doanh nhà ở của các dự án đầu tư do Tổng công ty làm chủ đầu tư trong thời gian tới.

5.5 Một số chỉ tiêu tổng hợp về kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kế hoạch tài chính

Để đảm bảo mức vốn cần thiết cho việc đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo sự cân đối về cơ cấu vốn, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng, sau cổ phần hóa, Tổng công ty dự kiến sẽ hoạt động trên quy mô vốn điều lệ là 450 tỉ đồng và tăng dần quy mô vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi vào các năm tiếp theo. Quy mô vốn và phương án huy động vốn sẽ do Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần quyết định. Dự kiến từ năm 2012 đến năm 2015, quy mô vốn điều lệ sẽ lần lượt là: 2012: 500 tỷ đồng; 2013: 550 tỷ đồng; 2014: 600 tỷ đồng: 2015: 700 tỉ đồng.



Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

1 Tổng gía trị sản lượng Triệu đồng 1.197.841 1.351.942 1.478.333

1.1 Gía trị xây lắp Triệu đồng 104.500 114.950 126.445

1.2 Gía trị sản xuất công nghiệp và vật liệuxây dựng Triệu đồng 1.093.341 1.236.992 1.351.888

1.3 Gía trị sản xuất kinh doanh khác Triệu đồng 0 0 0

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 1.149.888 1.296.074 1.417.678

2.1 Doanh thu xây lắp: Triệu đồng 88.825 97.708 107.478

2.2 Doanh thu từ sản xuất công nghiệp: Triệu đồng 1.061.063 1.198.366 1.310.200

2.3 Doanh thu từ hoạt động đầu tư Triệu đồng

2.4 Doanh thu khác: Triệu đồng 0 0 0

Phần gía trị của các công ty liên kết

3 Tổng lợi nhuận trước thuế của công tymẹ Triệu đồng 60.579 74.833 104.714

3.1 Lợi nhuận xây lắp: Triệu đồng 2.221 2.931 6.449

3.2 Lợi nhuận từ sản xuất công nghiệp: Triệu đồng 58.358 71.902 98.265

4Lợi nhuận từ đầu tư góp vốn vào cáccông ty con, công ty liên kết, các khoảnđầu tư tài chính

Triệu đồng 5.354 6.693 10.547

5 Thuế TNDN 25% Triệu đồng 15.145 18.708 26.178

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 50.789 62.818 89.082

6.1 Quỹ dự phòng tài chính 5% Triệu đồng 2.539 3.141 4.454

6.2 Quỹ đầu tư phát triển 10% Triệu đồng 5.079 6.282 8.908

6.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% Triệu đồng 2.539 3.141 4.454

6.4 Thưởng cho HĐQT, BKS 1% Triệu đồng 508 628 891

6.5 Cổ tức Triệu đồng 36.000 45.000 66.000

6.6 Lợi nhuận để lại Triệu đồng 4.123 4.626 4.375

7 Tỉ lệ cổ tức % 8,0% 10% 12,0%

8 Vốn điều lệ Triệu đồng 450.000 450.000 550.000

9 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 11% 14% 16%

10 Số lao động bình quân Người 10.615 10.975 11.520

11 Thu nhập bình quân người/tháng 1000đồng 3.122 3.343 3.516

TT CÁC CHỈ TIÊU Tỉ lệ % Đơn vị tính

Kế hoạch



Tổng hợp nhu cầu về vốn

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN

Từ năm 2012 - 2014

Đơn vị tính: Triệu đồng

INhu cầu vốn lưu động hoạt động kinh doanh 353.849 235.899 268.985 179.324 294.283 196.189

+Nhu cầu vốn lưu động hoạt động xây lắp 35.530 23.687 29.312 19.542 32.243 21.496

+

Nhu cầu vốn lưu động hoạt động công nghiệp và họat động khác 318.319 212.212 239.673 159.782 262.040 174.693

IINhu cầu vốn nâng cao máy móc thiết bị 35.385 23.590 26.899 17.932 58.857 39.238

IIINhu cầu vốn để đầu tư góp vốn 66.930 66.930 154.485 38.621 195.415 38.621

IV Tổng nhu cầu 456.164 326.419 450.369 235.878 548.554 274.048

Nguồn vốn CSH

Nguồn vốn tín dụng

Nguồn vốn CSH


Nguồn vốn CSH


STT Danh mụcNăm 2012 Năm 2013 Năm 2014



X. MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Kinh tế Việt Nam đã trải qua những giai đoạn tăng trưởng ấn tượng rồi sau đó chịu ảnh hưởng nặng do suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra trong năm 2008 và kéo dài qua năm 2009-2010. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008 chỉ đạt 6.18% , năm 2009 là 5,2%, naêm 2010 laø 6,78%, trong khi những năm trước là trên 8%.

Lạm phát trong năm 2010 đã tăng hơn hai con số 11,75% và 4 tháng đầu năm 2011 cũng đã tăng lên tới 9,64%. Chính vì vậy, Chính phủ cũng đã áp dụng các chính sách tài khóa và chính sách tín dụng để kiềm chế lạm phát. Do vậy, lãi suất ngân hàng khó có thể giảm sâu vào lúc này để làm giảm chi phí đầu vào. Do vậy, khó khăn cho các công ty hoạt động trong ngành xây dựng nói chung và Tổng công ty Miền Trung nói riêng.

Tuy những khó khăn trước mắt có thể ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Tổng công ty nhưng xét trong trung và dài hạn, khi mà Việt Nam đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (GDP) 5 năm tới đạt 7 - 7,5%/năm và việc kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ. Ngoài ra, nhiều tập đoàn hàng đầu của nước ngoài vẫn xem Việt Nam là một trong những môi trường hấp dẫn để đầu tư thì có thể nhận thấy rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ổn định.

Với quy mô hiện tại và kinh nghiệm của mình, xét trong trung và dài hạn, khi mà kinh tế nước ta đi vào ổn định thì Tổng công ty sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình.

Rủi ro cạnh tranh

Là một nước đang phát triển nên nhu cầu về xây dựng, xây lắp và vật liệu xây dựng là rất lớn. Do vậy, việc có nhiều công ty từ số vốn nhỏ đến những tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực này tại nước ta là điều hiển nhiên. Với việc tham gia ngành nhiều như thế, tính cạnh tranh trong lĩnh vực này là tương đối lớn.

Tuy nhiên, Tổng công ty Miền Trung là một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành, có nhiều năm kinh nghiệm và quy mô hoạt động lớn. Do đó, rủi ro cạnh tranh là tương đối lớn nhưng Tổng công ty hoàn toàn có thể hạn chế được rủi ro này.

Rủi ro của đợt chào bán

Tình hình Thị trường Chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây diễn biến không thuận lợi cho việc chào bán cổ phiếu doanh nghiệp nói chung và quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước nói riêng. Cổ phiếu các doanh nghiệp niêm yết liên tục giảm giá, cổ phiếu các doanh nghiệp chưa niêm yết thì mất thanh khoản. Đặc biệt, trong giai đoạn chính sách vĩ mô ưu tiên kiềm chế lạm phát như hiện nay, nguồn vốn đầu tư bị thắt chặt, các dự án đầu tư, xây dựng đều đình trệ. Mặc dù Tổng công ty Miền Trung có những lợi thế riêng trong lĩnh vực



sản xất kinh doanh của mình nhưng có thể thấy rủi ro đợt chào bán không được các nhà đầu tư quan tâm đúng mức là rất lớn.

Rủi ro khác

Hoạt động kinh doanh của Tổng công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như rủi ro do sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh, bệnh dịch ...làm cho thị trường bị giảm sút và các thị trường tiềm năng mất ổn định. Những rủi ro này có thể sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

Tp.HCM, ngày ... tháng 05 năm 2011

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT CHI NHÁNH TP.HCM

Giám đốc

Võ Hữu Tuấn

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Đạt

DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA


KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Văn Hiến

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thiết Hiệu