BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ IV · Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN Mẫu số B02-DN ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Quí 4/2011 Quí 4/2010 Năm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ IV

Năm 2011

Cty COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN

Maãu soá B 01-DN

ÑVT: Ñoàng

Chæ tieâu Maõ soáThuyeát

minh

31/12/2011 01/01/2011

1 2 3 4 5

Phaàn I. TAØI SAÛN

A - TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN: (110+120+130+140+150) 100 206.827.484.139 245.185.119.780

I. TIEÀN VAÙ CAÙC KHOAÛN TÖÔNG ÑÖÔNG TIEÀN: 110 10.048.378.526 13.741.019.930

1. Tieàn: 111 V.1 9.598.378.526 13.741.019.930

2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn: 112 450.000.000 0

II. CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH NGAÉN HAÏN : 120 2 31.174.899.000 36.127.095.400

1. Ñaàu tö ngaén haïn: 121 65.730.739.308 49.090.316.928

2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129 (34.555.840.308) (12.963.221.528)

III. CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU NGAÉN HAÏN: 130 3 150.573.389.206 186.906.965.760

1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 11.413.308.057 19.002.865.773

2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 40.631.312.832 145.796.801.016

3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 0 0

4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng XD 134 0 0

5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc: 135 98.528.768.317 22.107.298.971

6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) 139 0 0

IV. HAØNG TOÀN KHO : 140 4 10.030.892.733 5.060.331.163

1. Haøng toàn kho 141 10.030.892.733 5.060.331.163

2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 0 0

V. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN KHAÙC : 150 4.999.924.674 3.349.707.527

1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 108.636.367 138.532.726

2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 1.092.864.564 308.071.359

3. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc 154 0 59.524.442

4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 3.798.423.743 2.843.579.000

B - TAØI SAÛN DAØI HAÏN:(210+220+240+250+260) 200 1.313.054.543.897 1.273.422.566.530

I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn : 210 4.345.621.247 4.345.621.247

1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 211 0 0

2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 212 0 0

3. Phaûi thu noäi boä daøi haïn 213 0 0

4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 218 4.345.621.247 4.345.621.247

5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 219 0 0

II. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH : 220 491.961.809.424 394.325.714.869

1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 5 3.914.990.931 4.029.379.210

- Nguyeân giaù 222 11.376.771.945 10.660.793.925

- Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 223 (7.461.781.014) (6.631.414.715)

2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 224 0 0

3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 6 44.747.675.028 45.534.272.700

- Nguyeân giaù 228 47.084.099.490 47.084.099.490


4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 7 443.299.143.465 344.762.062.959

III. BAÁT ÑOÄNG SAÛN ÑAÀU TÖ : 240 8 192.660.607.952 96.391.944.455

- Nguyeân giaù 241 224.224.251.966 115.808.292.204


IV. CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH DAØI HAÏN : 250 9 615.687.203.282 763.364.701.768

1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251 128.263.107.279 125.236.222.000

2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252 141.080.309.000 223.800.194.279

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

Naêm 2011

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

CDKT 2011 1/(4)


minh

31/12/2011 01/01/2011

1 2 3 4 5

3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc (theo caùc lónh vöïc - chieán löôïc Cty) 258 371.311.265.631 459.159.303.316

4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) 259 (24.967.478.628) (44.831.017.827)

V. TAØI SAÛN DAØI HAÏN KHAÙC : 260 8.399.301.992 14.994.584.191

1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 1.791.093.605 1.885.383.091

2. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi 262 16 4.677.708.387 11.771.701.100

3. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 1.930.500.000 1.337.500.000

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (100 + 200) 270 1.519.882.028.036 1.518.607.686.310

Phaàn II. NGUOÀN VOÁN

A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ : (310+330) 300 870.823.688.655 872.956.127.008

I. NÔ NGAÉN HAÏN : 310 460.063.931.289 389.968.441.209

1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 10 235.127.329.526 245.801.391.579

2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 312 4.959.773.687 2.351.587.714

3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 44.268.042.953 637.254.784

4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 11 5.714.417.145 10.635.913.181

5. Phaûi traû coâng nhaân vieân 315 29.864.621.225 29.494.880.550

6. Chi phí phaûi traû 316 12 9.771.535.695 10.329.524.697

7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 0 0

8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng XD 318 0 0

9. Caùc khoaûn phaûi traû , phaûi noäp khaùc 319 13 126.244.948.661 86.082.769.159

10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320 0 0

11. Quyõ khen thöôûng , phuùc lôïi 323 4.113.262.397 4.635.119.545

II. NÔ DAØI HAÏN : 330 410.759.757.366 482.987.685.799

1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331 0 0

2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 0 0

3. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 14 111.336.284.495 110.096.882.064

4. Vay vaø nôï daøi haïn 334 15 194.281.092.890 217.741.830.000

5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 16 0 0

6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 371.111.072 591.509.957

7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 0 0

8. Doanh thu chöa thöïc hieän 338 17 104.771.268.909 154.557.463.778

9. Quyõ phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä 339 0 0

B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU : (410+430) 400 649.058.339.381 645.651.559.302

I. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU: 410 18 649.058.339.381 645.651.559.302

1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 249.955.730.000 249.955.730.000

2. Thaëng dö voán coå phaàn 412 317.064.858.303 317.064.858.303

3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413 0 0

4. Coå phieáu ngaân quyõ 414 (690.474.358) (690.474.358)

5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 415 0 0

6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 0 0

7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 12.469.151.903 14.731.614.307

8. Quyõ döï phoøng taøi chính 418 12.469.151.903 5.218.459.791

9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419 0 0

10. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 420 57.789.921.630 59.371.371.259

11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 421 0 0

12. Quyõ hoã trôï saép xeáp doanh nghieäp 422 0 0

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (300 + 400) 440 1.519.882.028.036 1.518.607.686.310

0 0

CDKT 2011 2/(4)


minh

31/12/2011 01/01/2011

1 2 3 4 5

CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

1. Taøi saûn thueâ ngoaøi

2. Vaät tö haøng hoaù nhaän giöõ hoä , nhaän gia coâng

3. Haøng hoaù nhaän baùn hoä , nhaän kyù göûi

4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù

5. Ngoaïi teä caùc loaïi: + USD 703,22 716,42

+ EUR 4,65 15,57

6. Döï toaùn chi hoïat ñoäng

7. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù

Tp HCM, 31/12/2011

Nguôøi laäp KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

Ngô Văn Danh

CDKT 2011 3/(4)

Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Mẫu số B02-DN

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu Mã sốThuyết

minhQuí 4/2011 Quí 4/2010 Năm 2011 Năm 2010

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V.19 36.664.816.382 83.557.140.068 140.176.007.609 190.697.616.483

2. Các khoản giảm trừ 02 25.241.787 18.555.500 90.679.715 74.584.806

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 36.639.574.595 83.538.584.568 140.085.327.894 190.623.031.677

4. Giá vốn hàng bán 11 V.20 26.013.182.184 49.834.680.707 93.939.257.096 134.686.834.325

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 10.626.392.411 33.703.903.861 46.146.070.798 55.936.197.352

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 V.21 33.248.977.546 23.140.361.840 73.617.980.990 63.526.069.234

7. Chí phí tài chính 22 V.22 14.815.585.826 16.079.234.791 84.847.074.887 37.844.849.727

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 19.787.368.913 14.660.843.249 76.549.443.949 43.338.721.673

8. Chi phí bán hàng 24 844.397.622 676.469.428 3.035.294.894 2.653.250.279

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10.833.466.758 8.705.405.710 31.817.075.018 26.824.926.163

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD [30=20+(21-22)-(24+25)] 30 17.381.919.751 31.383.155.772 64.606.989 52.139.240.417

11. Thu nhập khác 31 (70.781.565.230) 1.614.701.555 49.573.994.078 8.622.797.715

12. Chi phí khác 32 (83.643.658.568) 32.282.455 917.886.917 847.489.865

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 12.862.093.338 1.582.419.100 48.656.107.161 7.775.307.850

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 30.244.013.089 32.965.574.872 48.720.714.150 59.914.548.267

Trong đó: Thu nhập không chịu thuế 12.155.566.970 12.201.934.240 38.456.809.117 50.726.327.736

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 5.173.950.000 5.358.816.548 5.173.950.000 5.358.816.548

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 7.093.992.713 (1.372.241.690) 7.093.992.713 (869.042.813)

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 17.976.070.376 28.979.000.014 36.452.771.437 55.424.774.532

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngô Văn Danh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Tp HCM, 31/12/2011

KQHDKD2011 Trang 4/4)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết

minh Nam 2011 Nam 2010

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 01 48.720.714.150 59.914.548.267

2. Điều chỉnh cho các khoản

- Khấu hao TSCĐ 02 13.764.260.236 5.514.053.105

- Các khoản dự phòng 03 1.508.680.696 (50.095.285.871)

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 - -

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (46.890.219.491) (34.410.002.491)

- Chi phí lãi vay 06 76.549.443.949 43.338.721.673

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu

động

08 93.652.879.540 24.262.034.683

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 34.060.463.048 (79.599.699.765)

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (4.970.561.570) 2.701.876.954

- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế

thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

11 (3.854.553.339) 13.793.718.106

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 124.185.845 (1.626.972.436)

- Tiền lãi vay đã trả 13 (73.333.255.725) (42.815.337.478)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (5.358.816.548) (9.237.419.136)

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - 38.250.490

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (547.678.546) (3.490.387.094)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 39.772.662.705 (95.973.935.676)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn

khác

21 (207.669.018.288) (73.472.083.561)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn

khác

22 - 3.797.040.000

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 - -

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 - -

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (37.854.790.203) (44.347.229.383)

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 196.637.187.978 93.052.585.395

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 39.556.115.567 23.848.916.913

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (9.330.504.946) 2.879.229.364

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 - -

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của

doanh nghiệp đã phát hành

32 - (690.458.358)

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 291.919.108.626 525.876.327.299

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (326.053.907.789) (431.824.228.674)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - -

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 - (31.396.845.690)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (34.134.799.163) 61.964.794.577

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (3.692.641.404) (31.129.911.735)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 13.741.019.930 44.870.931.665

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 10.048.378.526 13.741.019.930

Người lập KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Danh

Tp HCM, ngày 31/12/2011

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phương pháp gián tiếp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆCho kỳ kết thúc ngày 31/12/2011

LCTT 2011

Trang 1/14

Cty CP DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

(SAVICO) Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

---------------------------- ----------------------------

Maãu soá B03-DN

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

QUÍ 4 NAÊM 2011

I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP

1. Hình thöùc sôû höõu voán: Voán goùp coå phaàn

2. Lónh vöïc hoaït ñoäng: Dòch vuï - Thöông maïiï - Baát ñoäng saûn – Ñaàu tö taøi chính

3. Ngaønh ngheà kinh doanh: Dòch vuï thöông maïiï, mua baùn xe oâtoâ, xe gaén maùy caùc loaïi, linh kieän

phuï tuøng, haøng thuû coâng myõ ngheä …; dòch vuï baát ñoäng saûn vaø dòch vuï ñaàu tö taøi chính.

II. NIEÂN ÑOÄ KEÁ TOAÙN, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN

1. Nieân ñoä keá toaùn: baét ñaàu 01/01 keát thuùc 31/12

2. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong ghi cheùp: Ñoàng Vieät Nam

III. CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG

1. Cheá ñoä keá toaùn: Theo quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/03/2006; thoâng tö 244/2009/TT-

BTC ngaøy 31/12/2009 vaø caùc thoâng tö höôùng daãn söûa ñoåi, boå sung cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp

cuûa Boä Taøi Chính coøn coù hieäu löïc tính ñeán ngaøy 31/12/2011.

2. Baùo caùo taøi chính naøy ñöôïc laäp treân cô sôû tuaân thuû ñaày ñuû caùc chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam vaø

cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam tính ñeán ngaøy 31/12/2011.

3. Hình thöùc keá toaùn: Nhaät Kyù Chung treân maùy vi tính.

IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG

1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø

caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn thu hoài hoaëc ñaùo haïn khoâng quaù 3 thaùng keå töø ngaøy mua,

deã daøng chuyeån ñoåi thaønh moät löôïng tieàn xaùc ñònh cuõng nhö khoâng coù nhieàu ruûi ro trong vieäc

chuyeån ñoåi.

Nguyeân taéc vaø phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn:

söû duïng yyû giaù giao dòch thöïc teá cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông – CN Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

2. Haøng toàn kho:

Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng toàn kho: theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc.

Nguyeân taéc xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø: nhaäp kho theo giaù goác, xuaát kho theo phöông

phaùp thöïc teá ñích danh.

Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: Keâ khai thöôøng xuyeân.

Laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho: theo thoâng tö soá 228/2009/TT-BTC ngaøy 07/12/2009 cuûa

Boä Taøi Chính.

3. Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc

Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng

töø.

4. Taøi saûn coá ñònh höõu hình

Taøi saûn coá ñònh ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh

bao goàm toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi ñieåm

Trang 2/14

ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu chæ

ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc chaén laøm taêng lôïi ích kinh teá

trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù. Caùc chi phí khoâng thoûa maõn ñieàu kieän treân ñöôïc ghi nhaän

laø chi phí trong kyø.

Khi taøi saûn coá ñònh ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø

khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc tính vaøo thu nhaäp hay chi phí trong kyø.

Taøi saûn coá ñònh ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc

tính phuø hôïp vôùi höôùng daãn taïi Thoâng tö soá 203/2009/QÑ-BTC ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 cuûa

Boä tröôûng Boä Taøi chính. Tyû leä khaáu hao cuûa caùc loaïi taøi saûn coá ñònh nhö sau:

Loaïi taøi saûn coá ñònh Soá naêm

Nhaø cöûa vaät kieán truùc 06 – 42

Maùy moùc thieát bò 04 – 08

Phöông tieän vaän taûi 05 – 06

Thieát bò duïng cuï quaûn lyù 02 – 07

5. Baát ñoäng saûn ñaàu tö

Baát ñoäng saûn ñaàu tö ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù

ban ñaàu cuûa moät baát ñoäng saûn ñaàu tö bao goàm giaù mua baát ñoäng saûn, chi phí cho quyeàn söû duïng

ñaát vaø chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn vaøo traïng thaùi vaø vò trí hoaït ñoäng cho muïc

ñích söû duïng döï kieán. Caùc chi phí phaùt sinh sau khi baát ñoäng saûn ñaàu tö ñaõ ñöôïc ñöa vaøo hoaït

ñoäng nhö chi phí söûa chöõa vaø baûo döôõng thöôøng ñöôïc haïch toaùn vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng

kinh doanh trong naêm phaùt sinh chi phí. Tröôøng hôïp coù theå chöùng minh moät caùch roõ raøng caùc chi

phí naøy laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai döï tính thu ñöôïc töø vieäc söû duïng baát ñoäng saûn ñaàu

tö vöôït treân tieâu chuaån hoaït ñoäng ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu, thì caùc chi phí naøy ñöôïc voán hoùa

nhö moät khoaûn nguyeân giaù taêng theâm cuûa baát ñoäng saûn ñaàu tö.

Baát ñoäng saûn ñaàu tö ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng

öôùc tính töø 6 ñeán 22 naêm.

6. Keá toaùn caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính:

Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con, coâng ty lieân keát: theo giaù goác.

Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn: theo giaù goác.

Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn khaùc: theo giaù goác.

Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn: theo thoâng tö soá

228/2009/TT-BTC ngaøy 07/12/2009 cuûa Boä Taøi Chính,

7. Chi phí ñi vay

Chi phí ñi vay ñöôïc voán hoùa khi coù lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng ñeå coù theå ñöa

vaøo söû duïng theo muïc ñích ñònh tröôùc hoaëc baùn. Caùc chi phí ñi vay khaùc ñöôïc ghi nhaän vaøo chi

phí trong kyø.

8. Chi phí traû tröôùc daøi haïn

Chi phí traû tröôùc daøi haïn cuûa Coâng ty laø giaù trò coâng cuï, duïng cuï chôø phaân boå. Coâng cuï duïng cuï

chôø phaân boå laø caùc chi phí coâng cuï xuaát duøng moät laàn nhöng lieân quan tôùi nhieàu chu kyø hoaït

ñoäng saûn xuaát kinh doanh

9. Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø phaûi traû khaùc

Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi traû khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng

töø.

Trang 3/14

10. Chi phí phaûi traû

Chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho caùc haøng hoùa,

dòch vuï ñaõ söû duïng trong kyø.

11. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp tính treân lôïi nhuaän hoaëc loã cuûa naêm bao goàm thueá thu nhaäp hieän

haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát

quaû hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi tröø tröôøng hôïp coù caùc khoaûn thueá thu nhaäp lieân quan ñeán caùc

khoaûn muïc ñöôïc ghi nhaän thaúng vaøo voán chuû sôû höõu, thì khi ñoù caùc thueá thu nhaäp naøy cuõng ñöôïc

ghi nhaän thaúng vaøo voán chuû sôû höõu.

Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá döï kieán phaûi noäp döïa treân thu nhaäp chòu thueá trong naêm,

söû duïng caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc hoaëc cô baûn coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn,

vaø caùc khoaûn ñieàu chænh thueá phaûi noäp lieân quan ñeán nhöõng naêm tröôùc.

Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc tính theo phöông phaùp soá dö nôï treân baûng caân ñoái keá toaùn, döïa treân

caùc cheânh leäch taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå cuûa caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc

ñích baùo caùo taøi chính vaø giaù trò söû duïng cho muïc ñích thueá. Giaù trò cuûa thueá thu nhaäp hoaõn laïi

ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùch thöùc thu hoài hoaëc thanh toaùn giaù trò ghi soå cuûa caùc khoaûn muïc taøi

saûn vaø nôï phaûi traû ñöôïc döï kieán söû duïng caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä

keá toaùn.

Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän khi chaéc chaén coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá trong

töông lai ñeå taøi saûn thueá thu nhaäp naøy coù theå söû duïng ñöôïc. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc

ghi giaûm khi khoâng coøn chaéc chaén laø caùc lôïi ích veà thueá lieân quan naøy seõ hieän thöïc ñöôïc.

12. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu

Khi baùn haøng hoùa, thaønh phaåm doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn

vôùi vieäc sôû höõu haøng hoùa ñoù ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø khoâng coøn toàn taïi yeáu toá khoâng

chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng haøng baùn

bò traû laïi.

Khi cung caáp dòch vuï, doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén

ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn hoaëc chi phí keøm theo. Tröôøng hôïp dòch vuï ñöôïc thöïc

hieän trong nhieàu kyø keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän caên cöù vaøo

tyû leä hoaøn thaønh dòch vuï taïi ngaøy laäp baùo caùo taøi chính.

Tieàn laõi ñöôïc ghi nhaän khi Coâng ty coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch vaø doanh

thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén. Tieàn laõi ñöôïc ghi nhaän treân cô sôû thôøi gian vaø laõi suaát

töøng kyø.

V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ

TOAÙN VAØ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH

1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn:

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 31/12/2011 01/01/2011

Tieàn maët 830.115.739 1.016.767.510

Tieàn gôûi ngaân haøng 8.768.262.787 12.724.252.420

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 450.000.000 -

Coäng 10.048.378.526 13.741.019.930

Trang 4/14

2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn:

STT Danh muïc ñaàu tö

31/12/2011 01/01/2011

Soá löôïng

(CP) Giaù trò (ñ)

Soá löôïng


1 Cty CP Baûo Hieåm Toaøn Caàu 180.000 6.300.000.000 180.000 6.300.000.000

2 Cty CP ÑT XD XNK 2 (Constrexim 2) 500.000 14.000.000.000 500.000 14.000.000.000

3 Cty CP Merufa 110.000 3.000.000.000 110.000 3.000.000.000

4 Cty CP PT Nhaø Thuû Ñöùc (Thuduchouse) 331.010 10.059.213.808 305.250 12.800.732.088

5 Cty CP XNK Khaùnh Hoäi 62.850 628.035.500 128.200 3.095.377.940

6 Cty CP XNK Ñieän Töû Quaän 10 (TIE) 31.390 243.490.000 - -

7 Cty CP CK Phöông Ñoâng (ORS) 2.400.000 31.500.000.000 - -

8 Cty CP Bourbon Taây Ninh - - 40.000 596.000.000

9 Cty CP Cô Ñieän Laïnh REE - - 147.840 2.625.281.000

10 Sai Gon Postel (SPT) - - 539.423 4.903.850.000

11 Cty CP ÑTö Haï Taàng Kyõ Thuaät (CII) - - 50.000 1.769.000.000

12 Ngaân haøng CP Saøi Goøn Thöông Tín - - 2 75.900

Coäng 3.615.250 65.730.739.308 2.000.715 49.090.316.928

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính ngaén haïn (34.555.840.308) (12.963.221.528)

Giaù trò thuaàn cuûa caùc khoaûn ñaàu tö taøi

chính ngaén haïn

31.174.899.000 36.127.095.400

Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn thay ñoåi trong kyø laø do caùc giao dòch (mua, baùn) ngaén haïn phaùt sinh

trong kyø. 2.400.000 coå phieáu ORS vôùi giaù trò 31.500.000.000 ñoàng ñöôïc chuyeån töø ñaàu tö daøi haïn sang

ngaén haïn theo Nghò quyeát cuûa HÑQT vaøo thaùng 10/2011.

3. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn:

Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 31/12/2011 01/01/2011

Phaûi thu khaùch haøng(1)

11.413.308.057 19.002.865.773

Traû tröôùc cho ngöôøi baùn(2)

40.631.312.832 145.796.801.016

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc (nôï TK1388, 338)(3)

98.528.768.317 22.107.298.971

Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi - -

Giaù trò thuaàn cuûa khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc 150.573.389.206 186.906.965.760

(1)

Phaûi thu khaùch haøng 11.413.308.057ñ, trong ñoù:

Coâng nôï phaûi thu ñoái vôùi Cty TNHH Savico-VinaLand – moät coâng ty lieân keát laø

5.136.551.153ñ.

Caùc khoaûn coâng nôï vôùi khaùch haøng thueâ kho baõi vaø caùc dòch vu baát ñoäng saûnï, mua baùn khaùc

(xe gaén maùy taiï CN Caàn Thô vaø An Giang) laø 6.276.756.904ñ

(2)

Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 40.631.312.832ñ, trong ñoù:

ÖÙng tröôùc tieàn haøng, thöïc hieän hôïp ñoàng mua baùn vôùi Cty Hyundai Thaønh phoá, Cty Ñoâng Ñoâ

Thaønh – GM Deawoo (caùc Cty con) vaø TESC (cty lieân keát): 34.500.000.000ñ.

Caùc khoaûn öùng tröôùc cho caùc nhaø cung caáp khaùc (thi coâng, san laáp, tö vaán…) laø

6.131.312.832ñ.

(3)

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 98.528.768.317ñ, trong ñoù:

Phaûi thu töø chuyeån nhöôïng 25,5% voán taïi Cty LD Savico-Vinaland cho Vinaland Investment

Limited laø 55.383.030.000ñ.

Hoã trôï taøi chính cho caùc Cty con (Cty CP Savico Haø Noäi) laø 38.719.372.824ñ.

Caùc khoaûn chi hoä vaø phaûi thu moät soá ñôn vò, ñoái töôïng khaùc laø 4.426.365.493ñ.

Trang 5/14

4. Haøng toàn kho:

Haøng toàn kho 31/12/2011 01/01/2011

Nguyeân lieäu, vaät lieäu 68.774.902 22.528.761

Haøng hoùa (chuû yeáu laø xe gaén maùy caùc loaïi cuûa CN Caàn Thô vaø

CN An Giang) 9.962.117.831 5.037.802.402

Coäng 10.030.892.733 5.060.331.163

5. Taøi saûn coá ñònh höõu hình:

Khoaûn muïc Nhaø cöûa Maùy moùc

thieát bò

Phöông tieän

vaän taûi truyeàn

daãn

Naêm 2011 Naêm 2010

1, Nguyeân giaù

- Soá dö ñaàu kyø 5.030.443.103 2.691.197.028 2.939.153.794 10.660.793.925 10.319.663.198

+ Mua trong kyø - 715.978.020 - 715.978.020 341.130.727

- Soá cuoái kyø 5.030.443.103 3.407.175.048 2.939.153.794 11.376.771.945 10.660.793.925

2, Giaù trò hao moøn

- Soá dö ñaàu kyø 2.867.377.673 1.688.883.551 2.075.153.491 6.631.414.715 5.717.607.384

- Khaáu hao trong kyø 213.858.276 383.580.413 232.927.610 830.366.299 913.807.331

- Soá cuoái kyø 3.081.235.949 2.072.463.964 2.308.081.101 7.461.781.014 6.631.414.715

3, Giaù trò coøn laïi

- Taïi 01/01 2.163.065.430 1.002.313.477 864.000.303 4.029.379.210 4.602.055.814

- Taïi 31/12 1.949.207.154 1.334.711.084 631.072.693 3.914.990.931 4.029.379.210

- Nguyeân giaù TSCÑ ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng ñeán 31/12/2011: 3.095.920.637 ñoàng.

- Nguyeân giaù TSCÑ taêng 715.978.020 ñoàng trong naêm 2011 bao goàm trang bò 01 laptop Dell

Inspiron 15R vaø heä thoáng camera an ninh taïi Vaên phoøng Coâng ty; heä thoáng baùo chaùy chöõa chaùy

taïi Kho 403 Traàn Xuaân Soaïn; maùy laép voû xe tay ga taïi CN Caàn Thô.

Khoâng phaùt sinh giaûm TSCÑ höõu hình trong naêm 2011.

- Giaù trò hao moøn taêng 830.366.299 ñoàng laø soá khaáu hao ñaõ trích cuûa naêm 2011.

6. Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình:

Khoaûn muïc Quyền sử dụng ñaát Phaàn meàm maùy tính Naêm 2011 Naêm 2010

1. Nguyeân giaù

- Soá ñaàu kyø 46.648.229.490 435.870.000 47.084.099.490 46.648.229.490

+ Taêng - - - 435.870.000

- Soá cuoái kyø 46.648.229.490 435.870.000 47.084.099.490 47.084.099.490

2. Giaù trò hao moøn

- Soá ñaàu kyø 1.549.826.790 - 1.549.826.790 908.519.118

+ Taêng 641.307.672 145.290.000 786.597.672 641.307.672

- Soá cuoái kyø 2.191.134.462 145.290.000 2.336.424.462 1.549.826.790

3. Giaù trò coøn laïi

Trang 6/14

- Taïi 01/01 45.098.402.700 435.870.000 45.534.272.700 45.739.710.372

- Taïi 31/12 44.457.095.028 290.580.000 44.747.675.028 45.534.272.700

- Khoâng phaùt sinh taêng – giaûm TSCÑ voâ hình trong naêm 2011.

- Giaù trò hao moøn TSCÑ voâ hình taêng 786.597.672 ñoàng laø soá khaáu hao ñaõ trích naêm 2011.

7. Xaây döïng cô baûn dôû dang:

Coâng trình / Döï aùn 01/01/2011 Taêng/Giaûm

trong kyø 31/12/2011 Ghi chuù

+ Döï aùn soá 277-279 Lyù

Töï Troïng 3.982.948.278 1.826.981.221

5.809.929.499

Ñaõ khôûi coâng trong thaùng 09/2011,

ñang tieáp tuïc thi coâng xaây döïng ñaûm

baûo ñuùng theo tieán ñoä vaø döï kieán

hoaøn taát vaøo thaùng 02/2012.

+ Döï aùn Tam Bình –

Hieäp Bình Phöôùc 97.361.330.108 7.837.187.208 105.198.517.316

Hoaøn taát phaùp lyù, thieát keá haï taàng, döï

kieán keá hoaïch khôûi coâng haï taàng khu

Phöôøng Tam Bình.

Thöïc hieän keá hoaïch baùn phaàn dieän

tích ñaát neàn lieân keá.

+ Döï aùn Baõi Treïm –

Ñaø Naüng 23.783.475.442 15.330.329.483

39.113.804.925

Ñang tieáp tuïc thi coâng phaàn haï taàng

döï aùn vaø thi coâng 03 bieät thöï ñaõ thu

coïc, baùn.

Tieáp tuïc xuùc tieán quaûng baù, tieáp thò

ñeå baùn theâm caùc bieät thöï.

+ Döï aùn Hoà Traøm –

Xuyeân Moäc 234.153.583 - 234.153.583

Vaãn ñang phoái hôïp vôùi ñòa phöông

tieán haønh ñeàn buø, giaûi toûa.

+ Döï aùn 104 Phoå

Quang 19.838.906.191

3.054.616.174

22.893.522.365

Ñang tieáp tuïc hoaøn taát phaùp lyù xin

thöïc hieän phöông aùn ñaàu tö neàn nhaø

lieân keá.

+ Döï aùn 66-68 NKKN 10.131.979.955

529.983.111

10.661.963.066

Ñaõ noäp moät phaàn quyeàn SDÑ vaø

coâng trình treân ñaát.

Tieáp tuïc xaây döïng phöông aùn vaø tìm

ñoái taùc ñaàu tö.

+ Döï aùn Quốc lộ 13 171.894.300.125 15.133.279.774

187.027.579.899

Kyù hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng toaøn boä

döï aùn, ñaõ thu tieàn öùng tröôùc 20% giaù

trò Hôïp Ñoàng.

Ñaõ hoaøn taát boå sung phaùp lyù trong thuû

tuïc chuyeån nhöôïng.

+ Döï aùn Ñaïi lyù Toyota

Caàn Thô taïi nam Caàn

Thô

15.534.969.277 (15.534.969.277) - Keát chuyeån taêng BÑS ñaàu tö

+ Döï aùn Nam Caåm Leä

– Ñaø Naüng 2.000.000.000 70.359.672.812

72.359.672.812

Hoaøn taát quy hoaïch 1/500. Ñaõ nhaän

soå ñoû cho 39 neàn nhaø lieân keá; ñeà xuaát

phöông aùn vaø xuùc tieán chuyeån

nhöôïng.

Coäng 344.762.062.959 98.537.080.506 443.299.143.465

8. Baát ñoäng saûn ñaàu tö:

Khoaûn muïc 01/01/2011 Taêng trong kyø Giaûm trong kyø 31/12/2011

1, Nguyeân giaù 115.808.292.204 108.415.959.762 - 224.224.251.966

- Nhaø 41.067.402.317 - - 41.067.402.317

- Nhaø vaø QSDÑ 66.476.700.132 108.415.959.762 - 174.892.659.894

- T.bò P.vuï BÑS 8.264.189.755 - - 8.264.189.755

2, Giaù trò hao moøn 19.416.347.749 12.147.296.265 31.563.644.014

- Nhaø 14.510.637.180 2.604.813.072 - 17.115.450.252

Trang 7/14

- Nhaø vaø QSDÑ - 8.249.632.600 - 8.249.632.600

- T.bò P.vuï BÑS 4.905.710.569 1.292.850.593 - 6.198.561.162

3, Giaù trò coøn laïi 96.391.944.455 - - 192.660.607.952

- Nhaø 26.556.765.137 - - 23.951.952.065

- Nhaø vaø QSDÑ 66.476.700.132 - - 166.643.027.294

- T.bò P.vuï BÑS 3.358.479.186 - - 2.065.628.593

- Nguyeân giaù BÑS ñaàu tö taêng 108.415.959.762 ñoàng laø phaàn giaù trò ñaàu tö cuûa toøa nhaø 91Pasteur

ñang khai thaùc vaø cuûa ñaát Nam Caàn Thô – Toyota Caàn Thô ñang hoaït ñoäng taïi ñaây – ñöôïc keát

chuyeån taêng BÑS ñaàu tö töø xaây döïng cô baûn vaø ñaàu tö khaùc.

- Giaù trò hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö taêng 12.147.296.265 ñoàng laø soá khaáu hao baát ñoäng saûn ñaàu

tö ñaõ trích cuûa naêm 2011 vaø khoaûn khaáu hao töông öùng vôùi thôøi gian ñöa vaøo khai thaùc cuûa caùc

BÑS ñaàu tö vöøa keát chuyeån taêng töø coâng trình, döï aùn.

9. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn bao goàm khoaûn ñaàu tö vaøo caùc Coâng ty con, coâng ty lieân

doanh, lieân keát vaø caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn khaùc:

Ñaàu tö taøi chính daøi haïn

31/12/2011 01/01/2011

Soá löôïng


Soá löôïng


Ñaàu tö vaøo coâng ty con (Dòch vuï Thöông Maïi) 128.263.107.279 125.236.222.000

Cty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh (GM Deawoo) - 4.400.000.000 - 4.400.000.000

Cty CP Oâtoâ Thaønh Phoá (Hyundai) 510.000 5.100.000.000 510.000 5.100.000.000

Cty TNHH Oâtoâ Saøi Goøn (SAIGON FORD) - 8.328.000.000 - 8.328.000.000

Cty CP SAVICO Haø Noäi 5.600.000 56.000.000.000 5.600.000 56.000.000.000

Cty CP Saøi Goøn Ngoâi Sao 825.005 8.250.050.000 825.005 8.250.050.000

Cty lieân doanh Toyota Giaûi Phoùng (TGP) - 9.248.504.000 - 9.248.504.000

Cty TNHH Oâtoâ Toyota Caàn Thô - 25.309.668.000 - 25.309.668.000

Cty TNHH TMDV Saøi Goøn (Yamaha) - 3.500.000.000 - 3.500.000.000

Cty CP Oâtoâ Soâng Haøn (Hyundai) 510.000 5.100.000.000 510.000 5.100.000.000

Cty TNHH Dòch Vuï Saøi Goøn (SSC) 3.026.885.279 - -

Ñaàu tö vaøo cty lieân doanh, lieân keát (DVTM) 141.080.309.000 223.800.194.279

Cty TNHH TMDV TH Beán Thaønh Savico - 1.120.000.000 - 1.120.000.000

Cty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi - 31.750.000.000 - 31.750.000.000

Cty CP Dana (DANA FORD) 322.160 3.221.600.000 322.160 3.221.600.000

Cty CP Sieâu xe 240.000 2.400.000.000 240.000 2.400.000.000

Cty TNHH Savico – Vinaland - 82.850.000.000 - 164.043.000.000

Cty CP Toyota Ñoâng Saøi Goøn (TESC) 2.057.085 16.798.709.000 1.371.390 16.798.709.000

Cty TNHH DVTH Saøi Goøn Khaùnh Hoäi - 2.940.000.000 - 2.940.000.000

Cty TNHH Dòch vuï Saøi Goøn (SSC) - - - 1.526.885.279

Ñaàu tö daøi haïn khaùc (theo caùc lónh vöïc – chieán

löôïc cuûa Coâng ty) 371.311.265.631 459.159.303.316

Ñaàu tö taøi chính 15.062.709 191.268.566.590 18.246.370 233.027.954.090

Theo lónh vöïc taøi chính

Ngaân haøng TMCP Phöông Ñoâng (OCB) 11.260.497 126.666.430.590 10.748.657 126.666.430.590

Cty CP Chöùng khoaùn Phöông Ñoâng (ORS) - - 2.400.000 31.500.000.000

Ngaân Haøng EXIM - - 886 20.157.500

Theo lónh vöïc dòch vuï thöông maïi

Cty CP ÑT KD Ñieän löïc (Tradincorp) 1.350.000 13.500.000.000 1.350.000 13.500.000.000

Cty CP Daây caùp ñieän Vieät Thaùi 650.760 8.042.676.000 650.760 8.042.676.000

Cty CP Beán Thaønh Long Haûi (Tropicana) 677.250 6.772.500.000 677.250 6.772.500.000

Cty CP Beán Thaønh Non nöôùc (Sandy Beach) 600.000 6.000.000.000 600.000 6.000.000.000

Cty CP TM BeánThaønh (TSC) 151.202 3.289.960.000 151.202 3.289.960.000

Cty CP Kyû Ngheä Laïnh (Searefico) 173.000 11.467.000.000 173.000 11.467.000.000

Trang 8/14

Cty CP Röôïu Bia NGK Saøi Goøn (Sabeco) 200.000 14.000.000.000 200.000 14.000.000.000

SaiGon Postel (SPT) - - 1.294.615 11.769.230.000

Cty TNHH Savico Vónh Long - 1.530.000.000 - -

Ñaàu tö daøi haïn vaøo caùc döï aùn BÑS(4)

180.042.699.041 226.131.349.226

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn (24.967.478.628) (44.831.017.827)

Giaù trò thuaàn cuûa caùc khoaûn ñaàu tö taøi

chính daøi haïn

615.687.203.282 763.364.701.768

- (4)

Chi tieát ñaàu tö daøi haïn vaøo caùc döï aùn BÑS:

Teân Döï aùn 01/01/2011 Taêng/Giaûm

trong kyø 31/12/2011 Ghi chuù

Döï aùn khu nhaø ôû

phöôøng Bình An, Q2 41.355.606.189 - 41.355.606.189

Goùp voán vôùi Cty CP PT Nhaø Thuû

Ñöùc thöïc hieän döï aùn Khu nhaø ôû taïi

phöôøng Bình An, Quaän 2.

Döï aùn Khu bieät thöï

sinh thaùi

Long Hoøa - Caàn Giôø

58.064.137.098 302.500.000 58.366.637.098

Tham gia goùp voán vôùi Cty CP

FIDECO vôùi tæ leä 50%. Ñaõ noäp tieàn

söû duïng ñaát. Ñang tieán haønh san laáp

maët baèng, ñoàng thôøi ñieàu chænh quy

hoaïch 1/500.

Döï aùn cao oác

Khahomex – Savico

56 Beán Vaân Ñoàn

73.456.942.948 4.853.157.006 78.310.099.954

Tham gia goùp voán vôùi Cty CP XNK

Khaùnh Hoäi, tæ leä voán goùp 49%. Hoaøn

taát phaàn moùng vaø 2 taàng haàm. Ñaõ

chuyeãn coâng naêng sang caên hoä baùn

vaø caùc phöông aùn tieáp thò kinh doanh

ñang ñöôïc xuùc tieán.

Döï aùn cao oác 91

Pasteur 51.746.268.291 (51.746.268.291) -

Hôïp taùc vôùi Coâng ty Quaûn lyù Kinh

doanh Nhaø Thaønh Phoá, trong ñoù

Savico chieám tæ leä voán goùp laø 51%,

thöïc hieän döï aùn cao oác vaên phoøng.

Ñang khai thaùc kinh doanh oån ñònh

vaø ñaõ keát chuyeån sang BÑS ñaàu tö.

Döï aùn 9 - 15 Leâ Minh

Xuaân 1.158.394.700 (366.218.630) 792.176.070

Cuøng goùp voán vôùi Titco vaø

Khahomex – ñaây laø chi phí ñaàu tö

ban ñaàu. Ñang hoaøn taát veà phaùp lyù;

thöïc hieän thieát keá kyõ thuaät thi coâng

vaø laäp toång döï toaùn taïi 1014B. (phaàn

giaûm laø do taùch soá giöõa 02 döï aùn)

Döï aùn 1014B Thoaïi

Ngoïc Haàu,

Taân Phuù

300.000.000 868.179.730 1.168.179.730

Döï aùn KDL sinh thaùi

Caàn Giôø 50.000.000 - 50.000.000

Tham gia döï aùn cuøng vôùi Cty Quaûn

lyù Nhaø Quaän 1 vaø Toång Cty Beán

Thaønh.

Coäng 226.131.349.226 (46.088.650.185) 180.042.699.041

10. Caùc khoaûn vay vaø nôï ngaén haïn:

Caùc khoaûn vay vaø nôï ngaén haïn 31/12/2011 01/01/2011

Vay ngaén haïn 212.619.631.526 149.490.279.579

+ NH TMCP Phöông Ñoâng 177.000.000.000 110.000.000.000

+ NH TMCP Baûo Vieät 26.198.419.520 29.911.228.565

+ NH TMCP Lieân Vieät - TpHCM 9.421.212.006 7.779.051.014

+ Vay SSC - 1.800.000.000

Vay daøi haïn ñeán haïn phaûi traû 22.507.698.000 96.311.112.000

+ NH Vietcombank TP,HCM 5.224.000.000 6.424.000.000

+ NH Coâng Thöông CN1 1.776.000.000 1.776.000.000

+ NH TMCP Phöông Ñoâng - 77.000.000.000

Trang 9/14

+ NH Sacombank 13.888.890.000 11.111.112.000

+ NH Eximbank 1.618.808.000 -

Coäng 235.127.329.526 245.801.391.579

11. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc:

Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc 31/12/2011 01/01/2011

+ Thueá GTGT 30.499.035 4.884.680.182

+ Thueá TNDN 4.873.950.000 5.058.816.548

+ Caùc loaïi thueá khaùc 809.968.110 692.416.451

Coäng 5.714.417.145 10.635.913.181

12. Chi phí phaûi traû:

Chi phí phaûi traû 31/12/2011 01/01/2011

Chi phí phaân boå - 4.012.242.820

Chi phí thueâ 4.927.081.558 1.862.681.986

Chi phí kieåm toaùn BCTC 331.317.000 316.875.000

Chi phí hoaït ñoäng - 294.534.091

Chi phí laõi vay phaûi traû 4.513.137.137 3.843.190.800

Coäng 9.771.535.695 10.329.524.697

13. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc:

Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 31/12/2011 01/01/2011

Kinh phí coâng ñoaøn 608.916.601 502.758.180

Baûo hieåm xaõ hoäi, BHYT, BH thaát nghieäp 75.898.324 103.334.725

Coå töùc phaûi traû 450.797.700 12.912.218.700

Caùc khoaûn phaûi traû khaùc

125.109.336.036 72.564.457.554

Coäng 126.244.948.661 86.082.769.159

14. Phaûi traû daøi haïn khaùc:

Caùc khoaûn phaûi traû daøi haïn khaùc 31/12/2011 01/01/2011

Nhaän voán goùp vaøo Döï aùn Quoác loä 13 27.598.400.000 27.598.400.000

Nhaän kyù quyõ vaøo Döï aùn 277-279LTT 37.924.914.907 36.137.040.000

Thu cuûa ThuDucHouse töø Döï aùn Bình An 19.532.917.434 19.532.917.434

Thu coïc töø Döï aùn 104 Phoå Quang 14.578.200.000 14.578.200.000

Nhaän kyù quyõ cho thueâ kho baõi, BÑS ñaàu tö 11.701.852.154 12.250.324.630

Coäng 111.336.284.495 110.096.882.064

15. Caùc khoaûn vay vaø nôï daøi haïn:

Vay daøi haïn 31/12/2011 01/01/2011

Vay ngaân haøng

+ NH Vietcombank TP,HCM 25.998.000.000 28.732.000.000

Trang 10/14

+ NH Coâng Thöông CN1 1.212.000.000 2.988.000.000

+ NH TMCP Phöông Ñoâng 17.500.000.000 32.000.000.000

+ NH Sacombank 41.481.478.000 52.592.590.000

+ NH Eximbank 8.089.614.890 1.429.240.000

Traùi phieáu phaùt haønh 100.000.000.000 100.000.000.000

Coäng 194.281.092.890 217.741.830.000

16. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû:

Khoaûn muïc 31/12/2011 01/01/2011

Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 4.677.708.387 11.771.701.100

Coäng 4.677.708.387 11.771.701.100

17. Doanh thu chöa thöïc hieän:

31/12/2011 01/01/2011

Dthu cho TYT CThô thueâ ñaát taïi Caàn Thô 56.933.333.320 58.153.333.324

Dthu töø thu nhaäp ñaùnh giaù quyeàn khai thaùc 115-117HTM 47.046.852.000 94.275.090.000

Dthu nhaän tröôùc töø caùc MB khaùc (goàm TTTM Ñaø Naüng) 791.083.589 2.129.040.454

Coäng 104.771.268.909 154.557.463.778

Trang 11/14

18. Voán chuû sôû höõu:

a - Bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu:

Voán coå phaàn

Thaëng dö voán

coå phaàn

Coå phieáu

quyõ

Quyõ ñaàu tö vaø

phaùt trieån

Quyõ döï phoøng

taøi chính

Lôïi nhuaän chöa

phaân phoái

Toång

Soá dö ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 249.955.730.000 317.064.858.303 (16.000) 14.731.614.307 5.218.459.791 47.831.195.917 634.801.842.318

Lôïi nhuaän thuaàn trong kyø - - - - - 55.424.774.532 55.424.774.532

Mua laïi CP laøm CP quyõ - - (690.458.358) - - - (690.458.358)

Phaân boå cho caùc quyõ - - - - - (2.655.944.993) (2.655.944.993)

Coå töùc - - - - - (37.483.325.500) (37.483.325.500)

Thuø lao cho Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø

Ban kieåm soaùt - - - - - (796.783.498) (796.783.498)

Quyõ thöôûng cho HÑQT, Ban Ñieàu

Haønh, BKS - - - - - (2.948.545.199) (2.948.545.199)

Soá dö ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2011 249.955.730.000 317.064.858.303 (690.474.358) 14.731.614.307 5.218.459.791 59.371.371.259 645.651.559.302

Lôïi nhuaän thuaàn trong kyø - - - - - 36.452.771.437 36.452.771.437

Phaân boå cho caùc quyõ - - - - 4.988.229.708 (10.530.707.161) (5.542.477.453)

Điều chỉnh số dư các quỹ - - - (2.262.462.404) 2.262.462.404 - -

Coå töùc - - - - - (24.975.507.000) (24.975.507.000)

Thuø lao cho Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø

Ban kieåm soaùt - - - - - (1.662.743.236) (1.662.743.236)

Trích boå sung Quyõ thöôûng cho

HÑQT, Ban Ñieàu Haønh, BKS

naêm 2010

- - - - - (865.263.669) (865.263.669)

Soá dö ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 249.955.730.000 317.064.858.303 (690.474.358) 12.469.151.903 12.469.151.903 57.789.921.630 649.058.339.381

Trang 12/14

b - Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu:

Khoaûn muïc

31/12/2011 01/01/2011

Toång soá Voán coå phaàn

thöôøng

Voán

coå

phaàn

öu ñaõi

Toång soá Voán coå phaàn

thöôøng

Voán

coå

phaàn

öu ñaõi

Voán ñaàu tö cuûa

nhaø nöôùc

100.807.230.000 100.807.230.000 - 88.307.230.000 88.307.230.000 -

Voán goùp (coå

ñoâng, thaønh

vieân…,)

149.148.500.000 149.148.500.000 - 161.648.500.000 161.648.500.000 -

Thaëng dö voán coå

phaàn 317.064.858.303 317.064.858.303 - 317.064.858.303 317.064.858.303 -

Coå phieáu ngaân

quyõ (690.474.358) (690.474.358) - (690.474.358) (690.474.358) -

Coäng 566.330.113.945 566.330.113.945 - 566.330.113.945 566.330.113.945 -

Soá löôïng coå phieáu quyõ: 20.066 coå phieáu

c- Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái coå töùc, lôïi nhuaän:

Khoaûn muïc Naêm 2011 Naêm 2010

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

+ Voán goùp ñaàu kyø 249.955.730.000 249.955.730.000

+ Voán goùp taêng trong kyø - -

+ Voán goùp cuoái kyø 249.955.730.000 249.955.730.000

Phaân phoái coå töùc 24.975.507.000 37.483.325.500

- Voán goùp taêng, giaûm trong kyø: khoâng phaùt sinh

d - Coå töùc:

- Ñeán 31/12/2011, coâng ty chöa coù coâng boá veà coå töùc 2011.

e - Coå phieáu:

Khoaûn muïc 31/12/2011 01/01/2011

Soá löôïng coå phieáu ñöôïc pheùp phaùt haønh 24.995.573 24.995.573

Soá löôïng coå phieáu ñaõ ñöôïc phaùt haønh vaø goùp voán ñaày ñuû 24.995.573 24.995.573

+ Coå phieáu thöôøng 24.995.573 24.995.573

Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi 20.066 20.066

+ Coå phieáu thöôøng 20.066 20.066

Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh 24.975.507 24.975.507

+ Coå phieáu thöôøng 24.975.507 24.975.507

Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh: 10.000 ñoàng/coå phieáu

f- Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp:

Trang 13/14

Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp 31/12/2011 01/01/2011

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 12.469.151.903 14.731.614.307

Quyõ döï phoøng taøi chính 12.469.151.903 5.218.459.791

Muïc ñích trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ cuûa doanh nghieäp: theo quy ñònh hieän haønh.

g - Thu nhaäp vaø chi phí, laõi hoaëc loã ñöôïc haïch toaùn tröïc tieáp vaøo voán chuû sôû höõu theo qui ñònh

cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn cuï theå: khoâng phaùt sinh

19. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (maõ soá 01)

Khoaûn muïc Quyù 4 - 2011 Quyù 4 - 2010

- Toång doanh thu 36.664.816.382 83.557.140.068

- Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu (VAT tröïc tieáp) 25.241.787 18.555.500

- Doanh thu thuaàn 36.639.574.595 83.538.584.568

20. Giaù voán haøng baùn (maõ soá 11)


Giaù voán cuûa haøng hoùa ñaõ cung caáp 18.509.198.938 42.781.857.338

Giaù voán cuûa dòch vuï ñaõ cung caáp 7.503.983.246 7.052.823.369

Coäng 26.013.182.184 49.834.680.707

21. Doanh thu hoïat ñoäng taøi chính: (maõ soá 21)


Laõi tieàn göûi 397.460.720 1.607.116.148

Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia 12.155.566.970 12.201.934.240

Thu nhaäp ñaàu tö taøi chính ngaén haïn - 9.184.190.000

Thu nhaäp töø ñaàu tö taøi chính khaùc - 38.250.490

Cheânh leäch laõi chuyeån nhöôïng voán 20.695.800.000 -

Thu nhaäp töø cheânh leäch tyû giaù 149.856 108.870.962

Coäng 33.248.977.546 23.140.361.840

22. Chi phí taøi chính: (maõ soá 22)


Chi phí laõi vay 19.787.368.913 14.660.843.249

Chi phí ñaàu tö taøi chính ngaén haïn, daøi haïn 2.975.772 31.767.908.699

Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän 12.407 12.798

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính (4.974.771.266) (30.349.529.955)

Coäng 14.815.585.826 16.079.234.791

Trang 14/14

23. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh (maõ soá 51)


Chi phí thueá TNDN treân TN chòu thueá naêm hieän haønh 5.173.950.000 5.358.816.548

Ñieáu chænh chi phí thueá TNDN caùc naêm tröôùc vaøo naêm nay - -

Toång chi phí thueá TNDN hieän haønh 5.173.950.000 5.358.816.548

24. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi (maõ soá 52)


Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi phaùt sinh töø caùc khoaûn cheânh

leäch taïm thôøi phaûi chòu thueá

- (1.372.241.690)

Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi phaùt sinh töø vieäc hoaøn nhaäp taøi

saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi

7.093.992.713 -

Toång chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 7.093.992.713 (1.372.241.690)

25. Chi phí saûn xuaát kinh doanh theo yeáu toá:


- Chi phí mua haøng hoùa 18.509.198.938 42.781.857.338

- Chi phí nhaân coâng vaø nhaân vieân 4.776.877.306 5.419.199.270

- Chi phí khaáu hao vaø phaân boå 2.437.524.483 5.050.630.127

- Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 8.474.398.923 4.536.444.958

- Caùc chi phí khaùc 3.493.046.914 1.428.424.152

Coäng 37.691.046.564 59.216.555.845

Thueá TNDN phaûi noäp vaø lôïi nhuaän sau thueá trong kyø:


Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 48.720.714.150 59.914.548.267

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 5.173.950.000 5.358.816.548

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi 7.093.992.713 (869.042.813)

Lôïi nhuaän sau thueá TNDN 36.452.771.437 55.424.774.532

- Thueá suaát thueá TNDN hieän haønh laø 25%, Coâng ty coøn ñöôïc giaûm 50% thueá TNDN ñeán heát naêm

2011 – thueá suaát thueá TNDN Coâng ty phaûi chòu laø 12,5%.

Tp. HCM, ngaøy 31/12/2011

Ngöôøi Laäp KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TỔNG GIIAÙM ÑOÁC

Ngoâ Vaên Danh

Documents

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ IV · Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN Mẫu số B02-DN ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Quí 4/2011 Quí 4/2010 Năm