Boletim Fiscal 2011

Boletim Tcnico

UPDFIS 2011 Atualizao da Base FiscalProduto Pas(es) : : Microsiga Protheus Livros Fiscais verso 10 BRASIL Data da publicao Banco(s) de Dados : : 10/11/11 TODOS

Chamado

:

SDMI43, SDATT6, SDSDME, TDOGU0, TDKQBO, SDCE45, SDSSUV, SDSNQW, TDJBJH, TDHGVJ, SDJMZM, TDQPF4, TDRU96, TDOQN0, TDRV92, TDRIPQ, SCZBQX, TDT912, TDNONC, TDIYEJ, TDOWB5, TDRNZN, TDMMKW, TDWFFW, TDRNZN, TDTHBO, TDTEUG, TDOGWT, SDOF01, TDQUOJ, TDUSB6

Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDFIS, conforme Procedimentos para

Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualizao de diversas configuraes referentes ao mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.

O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas: Procedimentos para Implementao .............................................................................................................................. 3 Atualizaes do Compatibilizador ................................................................................................................................... 5

SIX ndices ........................................................................................................................................... 5 SXB Consulta Padro........................................................................................................................... 6 SX1 Perguntas ..................................................................................................................................... 7 SX2 Tabelas ......................................................................................................................................... 8 CE5 Controle de Crditos Fiscais ........................................................................................................ 8 CE6 Saldo de Crditos Fiscais.............................................................................................................. 8 CE7 Tipos de Utilizao de Crdito ..................................................................................................... 8 CCV Cdigo de Enquadramento Legal Cat83 ...................................................................................... 8 CE0 Reflexo Lanamento NF ............................................................................................................... 8 CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope. ................................................................................................. 8 SX3 Dicionrio de Dados ...................................................................................................................... 8 CE5 Controle de Crditos Fiscais ........................................................................................................ 9SIGAFIS UPDFIS 2011 Atualizao da Base Fiscal 1

Boletim Tcnico

SF1 Cabealho das NFs de Entrada ..................................................................................................... 10 SFV Controle de reteno de PIS ........................................................................................................ 11 SFW Controle de reteno de COFINS ................................................................................................ 11 SB5 Dados adicionais do Produto ........................................................................................................ 12 CE6 Saldo de Crditos Fiscais.............................................................................................................. 12 CE7 Tipos de Utilizao de Crdito ..................................................................................................... 13 CDO Lanamentos Manuais de Apurao ICMS ................................................................................. 14 CC6 Lanamentos de apurao do ICMS ............................................................................................ 14 CCV Cdigo de Enquadramento legal Cat83....................................................................................... 14 SA2 Cadastro de Fornecedores........................................................................................................... 16 SB1 Cadastro de Produtos .................................................................................................................. 16 SD1 Itens das Notas Fiscais de Entrada .............................................................................................. 16 SD2 Itens das Notas Fiscais de Sada .................................................................................................. 18 SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada ........................................................................................... 19 SF2 Cabealho da Nota Fiscal de Sada ............................................................................................... 20 SF3 Livro Fiscal .................................................................................................................................... 21 SF4 Tipos de Entrada e Sada .............................................................................................................. 21 SFT Livro Fiscal Item............................................................................................................................ 22 SF9 Manuteno CIAP......................................................................................................................... 24 CC7 Amarrao TES X Lanc. De Apurao........................................................................................... 24 CDA Lanamentos do documento fiscal ............................................................................................. 24 CDM Controle de Crdito ICMS No Destacado ................................................................................. 26 CE0 Reflexo Lanamento NF ............................................................................................................... 26 CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope. ................................................................................................. 26 SX6 - Parmetros ................................................................................................................................... 28Informaes Adicionais ................................................................................................................................................... 34 Informaes Tcnicas ..................................................................................................................................................... 35

2

SIGAFIS UPDFIS 2011 Atualizao da Base Fiscal

Boletim Tcnico

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAOO sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) d) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. SIGAFIS UPDFIS 2011 Atualizao da Base Fiscal 3

Boletim Tcnico

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 09/09/2011. 2. 3. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

4.

5.

6.

7. 8.

SIXCE501, CE502, CE503, CE601, CE701, CV1, CE001, CE901, CE902, CE903, CF201, CF301, CF401

SXBCE7, CV1, CD5

SX1MTA975 (Novo grupo de perguntas)

SX2CE5, CE6, CE7, CCV, CE0, CE9, CF2, CF3, CF4

4


Boletim Tcnico

SX3D1_CODBAIX, F4_COMPONE, F4_CROUTSP, FT_CROUTSP, F4_TRAFILI, CC6_CLANAP, CE5_FILIAL, CE5_CODIGO, CE5_DATA, CE5_CODLAN, CE5_CODUTI, CE5_CODCDH, CE5_TPMOV, CE5_VALOR, CE5_TRANSF, CE5_NUMDOC, CE5_SERIE, CE5_CLIFOR, CE5_LOJACF, CE5_PERIOD, CE6_FILIAL, CE6_PERIOD, CE6_CODLAN, CE6_TOTCRE, CE6_TOTUTI, CE6_SALDO, CE6_TOTTRA, CE7_FILIAL, CE7_CODUTI, CE7_DESCR, CE7_DESCR2, CE7_VERSAO, CDO_CODCRE, CDO_CODUTI, B1_PRINCMG, A2_INCLTMG, FT_VLINCMG, FT_PRINCMG, F3_VLINCMG, CCV_FILIAL, CCV_CODLEG, CCV_CODDES, CCV-ANEXO, CCV_ARTIG, CCV_INCIS, CCV_ALIN, CCV_PARAG, CCV_ITEM, CCV_LETRA, CCV_OBSER, F4_CODLEG, FV_NATRET, FV_PER, FV_TOTRET, FV_VLDISP, FV_TPREG, FW_NATRET, FW_PER, FW_TOTRET, FW_VLDISP, FW_TPREG, B5_TABINC, B5_CODGRU, B5_MARCA, F1_CODNFE, D1_VLINCMG, D1_PRINCMG, D2_VLINCMG, D2_PRINCMG, D1_VALINA, D1_BASEINA, D1_ALIQINA, F1_BASEINA, F1_VALINA, F2_VALINA, F2_BASEINA, CE0_FILIAL, CE0_CODIGO, CE0_PROPRI, CE0_DESCRI, CE0_NFBASE, CE0_NFALIQ, CE0_NFALVA, CE0_NFVALO, CE9_PER, CE9_CODIGO, CE9_ALQPIS, CE9_ALQCOF, CE9_EXGPIS, CE9_EXGCOF, CE9_EXEPIS, CE9_EXECOF, F4_MOTICMS, B1_ALFCERN, F3_VFECPRN, F3_VFESTRN, FT_VFECPRN, FT_VFESTRN, FT_ALFECRN, F4_ISEFERN, F4_VLRZERO, D2_BASEPIS, D2_BASECOF, D2_BASECSL, D2_VALPIS, D2_VALCOF, D2_VALCSL, D2_ALQPIS, D2_ALQCOF, D2_ALQCSL, D1_BASEPIS, D1_BASECOF, D1_BASECSL, D1_VALPIS, D1_VALCOF, D1_VALCSL, D1_ALQPIS, D1_ALQCOF, D1_ALQCSL, F2_BASPIS, F2_BASCOFI, F2_BASCSLL, F1_BASPIS, F1_BASCOFI, F1_BASCSLLL, FT_BRETPIS, FT_BRETCOF, FT_BRETCSL, FT_VRETPIS, FT_VRETCOF, FT_VRETCSL, FT_ARETPIS, FT_ARETCOF, FT_ARETCSL, F4_CRICMST, B1_ CRICMST, CF2_PER, CF2_ORIDED, CF2_INDNAT, CF2_DEDPIS, CF2_DEDCOF, CF2_BASE CF2_CNPJ, CF2_INFORM, CF3_PERORI, CF3_PERUTI, CF3_REGIME, CF3_VLRPIS, CF3_VLRCOF, CF3_ORIGEM, CF4_FILIAL, CF4_NOTA, CF4_SERIE, CF4_ITEM, CF4_CLIFOR, CF4_LOJA, CF4_TIPMOV, CF4_VALPIS, CF4_ALIPIS, CF4_BASPIS, CF4_VALCOF, CF4_ALICOF, CF4_BASCOF, CF4_DATAE, CF4_CFOP, CF4_CSTPIS, CF4_CSTCOF, CF4_CONPIS, CF4_CONCOF, CF4_PATPIS, CF4_PATCOF, CF4_ORIPIS, CF4_ORICOF, CF4_DTALT

SX6MV_ADMNFE, MV_ESTE113, MV_STNIEUF, MV_ESTE240, MV_DIEFTMS, MV_CFERES, MV_MTR461T, MV_ICMST23, MV_DCOMPRO

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADORSIX ndicesTabela Sequncia Chave CE5 01 CE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOV

Tabela Sequncia Chave

CE5 02 CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD


CE5 03 CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD


5

Boletim Tcnico


CE6 01 CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD


CE7 01 CE7_FILIAL+CE7_CODUTI


CCV 01 CCV_FILIAL+CCV_CODLEG


CE0 01 CE0_FILIAL+CE0_CODIGO


CE9 01 CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO


CE9 02 CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQPIS


CE9 03 CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQCOF


CF4 01 CF4_FILIAL+CF4_TIPMOV+CF4_SERIE+CF4_NOTA+CF4_CLIFOR+CF4_LOJA +CF4_ITEM

6


Boletim Tcnico

SXB Consulta PadroTabela Consulta CE7 Consulta tabela de Tipos de Utilizao de Crdito

Tabela Consulta

CCV Consulta tabela de Cdigo de Descrio (Enq.Legal Cat83)

Tabela Consulta

CD5 Consulta tabela de Fornecedores (SA2)

SX1 PerguntasRotina Implementao Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 10 Cd. Livro Contbil R06A?

Rotina Implementao

Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 11 Cd. Livro Contbil R07A?

Rotina Implementao


Rotina Implementao


Rotina Implementao

Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 14 Cd. Livro Contbil R38?

Rotina Implementao


Rotina Implementao


Rotina Implementao


Rotina

Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ)


7

Boletim Tcnico

Implementao

Inserida pergunta 18 Cd. da Moeda?

SX2 Tabelas CE5 Controle de Crditos FiscaisTabela Descrio CE5 Controle de Crditos Fiscais

CE6 Saldo de Crditos FiscaisTabela Descrio CE6 Saldo de Crditos Fiscais

CE7 Tipos de Utilizao de CrditoTabela Descrio CE7 Tipos de Utilizao de Crdito

CCV Cdigo de Enquadramento Legal Cat83Tabela Descrio CCV Cdigo de Enquadramento legal Cat83

CE0 Reflexo Lanamento NFTabela Descrio CC0 Reflexo Lanamento NF

CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope.Tabela Descrio CC9 Excluses PIS\COF Socie. Coope.

CF2 Dedues PIS CofinsTabela Descrio CF2 Dedues PIS Cofins

CF3 Controle de Dedues PIS CofinsTabela Descrio CF3 Controle dedues PIS COFINS

8


Boletim Tcnico

CF4 Controle de Notas Canceladas PIS COFINSTabela Descrio CF4 Controle dedues PIS COFINS

SX3 Dicionrio de Dados CE5 Controle de Crditos FiscaisCampo Alteraes Efetuadas Help CE5_FILIAL Incluso do Campo Filial do Sistema

Campo Alteraes Efetuadas Help

CE5_CODIGO Incluso do Campo Cdigo de referncia para o Controle


CE5_DATA Incluso do Campo Data da Incluso


CE5_CODLAN Incluso do Campo Cdigo de Ajuste referente ao Recebimento de Crdito


CE5_CODUTI Incluso do Campo Cdigo de Ajuste referente ao Tipo de utilizao de Crdito


CE5_CODCDH Incluso do Campo Cdigo de Ajuste da Apurao referente Utilizao de Crdito


CE5_TPMOV Incluso do Campo Tipo do Movimento

Campo

CE5_VALOR


9

Boletim Tcnico

Alteraes Efetuadas Help

Incluso do Campo Valor da Operao


CE5_TRANSF Incluso do Campo Indica se a Operao refere-se a uma transferncia de crdito


CE5_NUMDOC Incluso do Campo Indica qual o nmero do documento utilizado na transferncia do crdito


CE5_SERIE Incluso do Campo Quando a operao envolve uma transferncia de crdito, deve-se indicar qual a srie do documento


CE5_CLIFOR Incluso do Campo Quando a operao envolve uma transferncia de crdito, deve-se indicar o cli. ou forn do documento utilizado


CE5_LOJACF Incluso do Campo Quando a operao envolve uma transferncia de crdito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor


CE5_PERIOD Incluso do Campo Perodo da Operao

SF1 Cabealho das NFs de EntradaCampo Alteraes efetuadas F1_CODNFE Habilitada a alterao de tamanho posteriormente pelo cliente caso tamanho seja igual a 24

10


Boletim Tcnico

SFV Controle de reteno de PISCampo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro FV_NATRET Incluso do campo para indicar a natureza da reteno de PIS para perodos futuros. Vazio. FV_PER Incluso do campo para indicar o perodo dos valores de reteno de PIS. Vazio. FV_TOTRET Incluso do campo para indicar o valor total da reteno do perodo. Vazio. FV_VLDISP Incluso do campo para indicar o valor da reteno disponvel para prximo perodo. Vazio. FV_TPREG Incluso do campo para indicar a cumulatividade da reteno. Vazio.

SFW Controle de reteno de COFINSCampo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro FW_NATRET Incluso do campo para indicar a natureza da reteno de COFINS para perodos futuros. Vazio. FW_PER Incluso do campo para indicar o perodo dos valores de reteno de COFINS. Vazio. FW_TOTRET Incluso do campo para indicar o valor total da reteno do perodo. Vazio.


11

Boletim Tcnico

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

FW_VLDISP Incluso do campo para indicar o valor da reteno disponvel para prximo perodo. Vazio. FW_TPREG Incluso do campo para indicar a cumulatividade da reteno. Vazio.

SB5 Dados adicionais do ProdutoCampo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro B5_TABINC Incluso do campo para indicar o Cdigo da Tabela de Incidncia Vazio. B5_CODGRU Incluso do campo para indicar o Cdigo do grupo Vazio. B5_MARCA Incluso do campo para indicar a Marca Comercial. Vazio.

CE6 Saldo de Crditos FiscaisCampo Alteraes Efetuadas Help CE6_FILIAL Incluso do Campo Filial do Sistema


CE6_PERIOD Incluso do Campo Perodo da Operao


CE6_CODLAN Incluso do Campo Cdigo de Ajuste dos Crditos

Campo

CE6_TOTCRE

12


Boletim Tcnico

Alteraes Efetuadas Help

Incluso do Campo Total de Crdito Recebido no Perodo


CE6_TOTUTI Incluso do Campo Total de Crdito Utilizado no Perodo


CE6_SALDO Incluso do Campo Saldo do Perodo


CE6_TOTTRA Incluso do Campo Total de Crdito por transferncia

CE7 Tipos de Utilizao de CrditoCampo Alteraes Efetuadas Help CE7_FILIAL Incluso do Campo Filial do Sistema


CE7_CODUTI Incluso do Campo Cdigo de Utilizao de Crdito


CE7_DESCR Incluso do Campo Descrio do Cdigo de Ajuste

Campo Alteraes Efetuadas

CE7_DESCR2 Incluso do Campo


CE7_VERSAO Incluso do Campo Verso


13

Boletim Tcnico

CDO Lanamentos Manuais de Apurao ICMSCampo Alteraes Efetuadas Help CDO_CODCRE Incluso do Campo Cdigo de Ajuste referente ao Recebimento de Crdito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crdito na gerao do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.


CDO_CODUTI Incluso do Campo Cdigo de Ajuste referente ao Tipo de Utilizao de Crdito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crdito na gerao do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.

CC6 Lanamentos de apurao do ICMSCampo Descrio Validao (X3_VALID) CC6_CLANAP Cdigo de lanamento que identifica o cdigo de ajuste manual da apurao de ICMS/ST atrelado ao documento fiscal. Este cdigo utilizado na apurao de ICMS/ST para gerao Vazio ou existe na tabela de ajustes manuais de apurao

CCV Cdigo de Enquadramento legal Cat83Campo Alteraes Efetuadas Help CCV_FILIAL Incluso do Campo Filial do Sistema


CCV_CODLEG Incluso do Campo Cdigo de enquadramento legal Cat83


CCV_CODDES Incluso do Campo Selecionar o cdigo relativo hiptese de gerao, conforme o inciso do artigo 71 do RICMS/00


CCV_ANEXO Incluso do Campo Anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.

14


Boletim Tcnico


CCV_ARTIG Incluso do Campo Artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado.


CCV_INCIS Incluso do Campo Inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_ALIN Incluso do Campo Alnea do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_PARAG Incluso do Campo Pargrafo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_ITEM Incluso do Campo Item do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_LETRA Incluso do Campo Letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_OBSER Incluso do Campo Informao complementar referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


15

Boletim Tcnico

SA2 Cadastro de FornecedoresCampo Descrio Lista Opes Inicializador Padro A2_INCLTMG Indica se o fornecedor ir se beneficiar do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG. 1=Sim; 2=No Pertence ('12')

SB1 Cadastro de ProdutosCampo Descrio B1_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

Campo Descrio

B1_FECPBA Alquota para clculo do FECP da Bahia

Campo Descrio

B1_ALFECRN Valor da alquota FECOP-RN.

Campo Descrio

B1_CRICMST Cont Restituo ICMS-ST

SD1 Itens das Notas Fiscais de EntradaCampo Alteraes Efetuadas Validao (X3_VALID) Exemplo D1_CODBAIX Incluso do campo para gravao do cdigo do bem principal Informar o(s) quatro(4) primeiro(s) dgito(s) do(s) cdigo(s) do NCM do(s) produto(s), que ser calculado o Crdito Outorgado para estado de So Paulo. 1601/1602

Campo Alteraes Efetuadas Validao (X3_VALID)

D1_CRPREPR Incluso do campo para gravao do valor do Crdito Presumido do Paran MaFisRef("IT_CRPREPR","MT100",M->D1_CRPREPR)

Campo Descrio

D1_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

16


Boletim Tcnico

Campo Descrio

D1_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

Campo Descrio

D1_VALINA Valor do INSS Condies Especiais

Campo Descrio

D1_BASEINA Base do INSS Condies Especiais

Campo Descrio

D1_ALIQINA Alquota do INSS Condies Especiais


D1_BASEPIS Incluso do campo para gravao da base do PIS Reteno MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->D1_BASEPIS)


D1_BASECOF Incluso do campo para gravao da base do COFINS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_BASECOF)


D1_BASECSL Incluso do campo para gravao da base do CSLL Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_BASECSL)


D1_VALPIS Incluso do campo para gravao do Valor do PIS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_VALPIS)


D1_VALCOF Incluso do campo para gravao do Valor do COFINS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_VALCOF)


D1_VALCSL Incluso do campo para gravao do Valor do CSLL Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_VALCSL)


17

Boletim Tcnico


D1_ALQPIS Incluso do campo para gravao da Alquota do PIS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_ALQPIS)


D1_ALQCOF Incluso do campo para gravao da Alquota do COFINS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_ALQCOF)


D1_ALQCSL Incluso do campo para gravao da Alquota do CSLL Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_ALQCSL)

SD2 Itens das Notas Fiscais de SadaCampo Alteraes Efetuadas D2_VALINA Incluso do campo para gravao do valor INSS Condies Especiais


D2_BASEINA Incluso do campo para gravao da base INSS Condies Especiais


D2_ALIQINA Incluso do campo para gravao da alquota INSS Condies Especiais

Campo Descrio

D2_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Campo Descrio

D2_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.


D2_BASEPIS Incluso do campo para gravao da base do PIS Reteno MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->D2_BASEPIS)

Campo

D2_BASECOF

18


Boletim Tcnico

Alteraes Efetuadas Validao (X3_VALID)

Incluso do campo para gravao da base do COFINS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_BASECOF)


D2_BASECSL Incluso do campo para gravao da base do CSLL Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_BASECSL)


D2_VALPIS Incluso do campo para gravao do Valor do PIS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_VALPIS)


D2_VALCOF Incluso do campo para gravao do Valor do COFINS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_VALCOF)


D2_VALCSL Incluso do campo para gravao do Valor do CSLL Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_VALCSL)


D2_ALQPIS Incluso do campo para gravao da Alquota do PIS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_ALQPIS)


D2_ALQCOF Incluso do campo para gravao da Alquota do COFINS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_ALQCOF)


D2_ALQCSL Incluso do campo para gravao da Alquota do CSLL Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_ALQCSL)

SF1 Cabealho da Nota Fiscal de EntradaCampo Descrio F1_VALINA Valor do INSS Condies Especiais


19

Boletim Tcnico

Campo Descrio

F1_BASEINA Base do INSS Condies Especiais


F1_BASPIS Incluso do campo para gravao da base do PIS Reteno MaFisRef("NF_BASEPIS","MT100",M->F1_BASPIS)


F1_BASCOFI Incluso do campo para gravao da base do COFINS Reteno MaFisRef("NF_BASECOF","MT100",M->F1_BASCOFI)


F1_BASCSLL Incluso do campo para gravao da base do CSLL Reteno MaFisRef("NF_BASECSL","MT100",M->F1_BASCSLL)

SF2 Cabealho da Nota Fiscal de SadaCampo Descrio F2_VALINA Valor do INSS Condies Especiais

Campo Descrio

F2_BASEINA Base do INSS Condies Especiais


F2_BASPIS Incluso do campo para gravao da base do PIS Reteno MaFisRef("NF_BASEPIS","MT100",M->F2_BASPIS)


F2_BASCOFI Incluso do campo para gravao da base do COFINS Reteno MaFisRef("NF_BASECOF","MT100",M->F2_BASCOFI)


F2_BASCSLL Incluso do campo para gravao da base do CSLL Reteno MaFisRef("NF_BASECSL","MT100",M->F2_BASCSLL)

20


Boletim Tcnico

SF3 Livro FiscalCampo Descrio F3_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Campo Descrio

F3_VFECPRN Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte.

Campo Descrio

F3_VFESTRN Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte.

SF4 Tipos de Entrada e SadaCampo Alteraes Efetuadas Lista Opes Inicializador Padro F4_COMPONE Incluso do campo de controle de componentes 1=Sim; 2=No Vazio


F4_CROUTSP Incluso do campo para informar o Percentual de Crdito Outorgado SP

Campo Descrio Lista Opes Inicializador Padro

F4_TRAFILI Indica se o Ttulo ser Transferido Automaticamente para a Matriz. 1=Sim; 2=No Pertence ('12')


F4_CODLEG Incluso do campo para informar o cdigo do enquadramento legal Cat83.


F4_OBSSOL Incluso da opo 5 no Cbox (5 = ICMS-ST Transportes)

Campo Alterao efetuada

F4_MOTICMS Incluso da Opo 8 no campo Motivo da Desonerao


21

Boletim Tcnico

Help

1=Txi; 2=Deficiente Fisico; 3=Produtor Agropecurio; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomtico/Consular; 6=Utilitrios e Motocicletas; 7=SUFRAMA; 8=Venda a rgos Pblicos; 9=outros.(NT2011/004).

Campo Alteraes efetuadas Validao Opes em portugus (X3_CBOX) Help

F4_ISEFERN Incluso do campo. Pertence(' 12') 1=Sim - Indica operao com Iseno 2=No - Indica operao sem Iseno Indica se a operao deve ser tratada como Isenta de FECOP-RN.

Campo Alteraes efetuadas Opes em portugus (X3_CBOX) Help

F4_VLRZERO Incluso do campo. 1=Sim 2=No Indica se a nota poder ter valor zerado.

Campo Descrio Lista Opes Inicializador Padro

F4_CRICMST Cont Restituicao ICMS-ST 0=Sim; 1=No Pertence ('01')

SFT Livro Fiscal ItemCampo Alteraes Efetuadas FT_CROUTSP Incluso do campo para gravao do Valor do Crdito Outorgado para o estado de So Paulo

Campo Descrio

FT_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Campo Descrio

FT_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

Campo Descrio

FT_VFECPRN Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte.

22


Boletim Tcnico

Campo Descrio

FT_VFESTRN Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte.

Campo Descrio

FT_ALFECRN Valor da alquota FECOP-RN.


FT_BRETPIS Incluso do campo para gravao da base do PIS Reteno MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->FT_BRETPIS)


FT_BRETCOF Incluso do campo para gravao da base do COFINS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->FT_BRETCOF)


FT_BRETCSL Incluso do campo para gravao da base do CSLL Reteno MaFisRef("IT_BASECSL","MT100",M->FT_BRETCSL)


FT_VRETPIS Incluso do campo para gravao do Valor do PIS Reteno MaFisRef("IT_VALPIS","MT100",M->FT_VRETPIS)


FT_VRETCOF Incluso do campo para gravao do Valor do COFINS Reteno MaFisRef("IT_VALCOF","MT100",M->FT_VRETCOF)


FT_VRETCSL Incluso do campo para gravao do Valor do CSLL Reteno MaFisRef("IT_VALCSL","MT100",M->FT_VRETCSL)


FT_ARETPIS Incluso do campo para gravao da Alquota do PIS Reteno MaFisRef("IT_ALIQPIS","MT100",M->FT_ARETPIS)

Campo

FT_ARETCOF


23

Boletim Tcnico

Alteraes Efetuadas Validao (X3_VALID)

Incluso do campo para gravao da Alquota do COFINS Reteno MaFisRef("IT_ALIQCOF","MT100",M->FT_ARETCOF)


FT_ARETCSL Incluso do campo para gravao da Alquota do CSLL Reteno MaFisRef("IT_ALIQCSL","MT100",M->FT_ARETCSL)

SF9 Manuteno CIAPCampo Descrio F9_TIPO Classificao do Tipo de Bem semelhante ao Ativo Fixo.

Campo Descrio

F9_CODBAIX Cdigo do Bem Principal que o componente faz parte.

Campo Descrio

F9_PARCRED Indica se o bem possui Parcela Reduzida

CC7 Amarrao TES X Lanc. De ApuraoCampo Descrio CC7_IFCOMP Cdigo da observao a ser utilizada no documento fiscal. Estas informaes equivalem s observaes que so lanadas na coluna Observaes dos Livros Fiscais.

CD5 Complemento de ImportaoCampo Descrio CD5_NDI Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_NADIC Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_DOCIMP Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_TPIMP Campo alterado para ser obrigatrio

24


Boletim Tcnico

Campo Descrio

CD5_ACDRAW Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_LOCAL Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio Campo Descrio Campo Descrio Campo Descrio

CD5_CODEXP Campo alterado para ser obrigatrio CD5_DTDES Campo alterado para ser obrigatrio CD5_CODFAB Campo alterado para ser obrigatrio CD5_DTDI Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_UFDES Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_LOCDES Campo alterado para ser obrigatrio

CDA Lanamentos do documento fiscalCampo Descrio CDA_IFCOMP Cdigo da observao a ser utilizada no documento fiscal. Estas informaes equivalem s observaes que so lanadas na coluna Observaes dos Livros Fiscais.

CDA Lanamentos do documento fiscalCampo Descrio CDA_IFCOMP Cdigo da observao a ser utilizada no documento fiscal. Estas informaes equivalem s observaes que so lanadas na coluna Observaes dos Livros Fiscais.


25

Boletim Tcnico

CDM Controle de Crdito ICMS No DestacadoCampo Descrio CDM_ESTDEB Valor de Estorno dos Dbitos

CE0 Reflexo Lanamento NFCampo Descrio CE0_FILIAL Filial do Sistema.

Campo Descrio

CE0_CODIGO Codigo seqencial de controle do Reflexo.

Campo Descrio

CE0_PROPRI Propriedade do Reflexo.

Campo Descrio

CE0_DESCRI Descriao da utilizao do Reflexo.

Campo Descrio

CE0_NFBASE Base para clculo do Lanamento na Nota Fiscal.

Campo Descrio

CE0_NFALIQ Alquota para clculo do Lanamento na Nota Fiscal.

Campo Descrio

CE0_NFALVA Alquota manual para clculo do Lanamento na Nota Fiscal.

Campo Descrio

CE0_NFVALO Valor para clculo do Lanamento na Nota Fiscal.

CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope.Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro CE9_PER Incluso do campo para indicar o perodo da excluso de PIS e Cofins para Sociedade Cooperativa. Vazio.

26


Boletim Tcnico

Campo Alteraes efetuadas Lista de Opes Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CE9_CODIGO Incluso do campo para indicar o cdigo da contribuio onde ser considerado o valor da excluso de PIS e Cofins. 01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont. NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST; 32=Cont.ST.ZFM Vazio. CE9_ALQPIS Incluso do campo para indicar a alquota que ser considerado o valor de excluso de PIS. Vazio. CE9_ALQCOF Incluso do campo para indicar a alquota que ser considerado o valor de excluso de Cofins. Vazio. CE9_EXGPIS Incluso do campo para indicar o Valor de Excluso Especfica de PIS das Cooperativas em Geral. Vazio. CE9_EXGCOF Incluso do campo para indicar o Valor de Excluso Especfica de Cofins das Cooperativas em Geral. Vazio. CE9_EXEPIS Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da Base de Clculo de PIS Especfica do Tipo da Sociedade Cooperativa. Vazio. CE9_EXECOF Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da Base de Clculo de Cofins Especfica do Tipo da Sociedade Cooperativa. Vazio.


27

Boletim Tcnico

CF2 Dedues PIS e COFINSCampo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro CF2_PER Incluso do campo para indicar o perodo da deduo de PIS e Cofins, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_ORIDED Incluso do campo para indicar a origme da deduo de PIS e Cofins, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_INDNAT Incluso do campo para indicar o indicador da Natureza da deduo de PIS e Cofins, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_DEDPIS Incluso do campo para indicar o valor de deduo de PIS, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_DEDCOF Incluso do campo para indicar o valor de deduo de COFINS, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_BASE Incluso do campo para indicar o valor da base de clculo da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_CNPJ Incluso do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurdica relacionada a operao, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_INFORM Incluso do campo para indicar a informao complementarda operao, para gerao do registro F700. Vazio.

28


Boletim Tcnico

CF3 Controle de Dedues PIS e COFINSCampo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro CF3_PERORI Incluso do campo para indicar o perodo de origem do valor de saldo credor de PIS e Cofins. Vazio. CF3_PERUTI Incluso do campo para indicar o perodo onde porder ser utilizado para abater os valores de PIS e Cofins, atravs de ajustes de reduo, M220 e M620. Vazio. CF3_REGIME Incluso do campo para indicar o regime, 0 = No Cumulativo, e 1 = Cumulativo. Vazio. CF3_VLRPIS Incluso do campo para indicar o valor de PIS que ser abatido da contribuio, atravs de ajustes pelo registro M220. Vazio. CF3_VLRCOF Incluso do campo para indicar o valor de Cofins que ser abatido da contribuio, atravs de ajustes pelo registro M620. Vazio. CF3_ORIGEM Incluso do campo para indicar a origem dos valores credores, para poder abater da contribuio, D= Devoluo. Vazio. CF3_NFORI Incluso do campo para indicar o nmero da nota original de devoluo. Vazio. CF3_NFDEV Incluso do campo para indicar o nmero da nota de devoluo. Vazio.


29

Boletim Tcnico

CF4 Controle de Notas Fiscais Canceladas PIS e COFINS.Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro CF4_FILIAL Filial do Sistema Vazio.

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF4_NOTA Nota Fiscal. Vazio.


CF4_SERIE Serie da Nota Fiscal. Vazio.


CF4_ITEM Item da Nota Fiscal. Vazio.


CF4_CLIFOR Cliente ou Fornecedor. Vazio.


CF4_LOJA Loja do Cliente/Fornecedor. Vazio.


CF4_TIPMOV Tipo de Movimento da Nota Fiscal. Vazio.


CF4_TIPMOV Tipo de Movimento da Nota Fiscal. Vazio.

Campo Alteraes efetuadas

CF4_VALPIS Valor do Pis.

30


Boletim Tcnico

Inicializador Padro

Vazio.


CF4_ALIPIS Alquota do PIS. Vazio.


CF4_BASPIS Base de Clculo do PIS. Vazio.


CF4_VALCOF Valor do COFINS. Vazio.


CF4_ALICOF Alquota do COFINS. Vazio.


CF4_BASCOF Base de Clculo do COFINS. Vazio.


CF4_DATAE Data de Entrada da Nota Fiscal. Vazio.


CF4_CFOP CFOP da Nota Fiscal. Vazio.


CF4_CSTPIS Codigo da Situao Tributria do PIS. Vazio.


CF4_CSTCOD Codigo da Situao Tributria do COFINS. Vazio.

Campo

CF4_CONPIS


31

Boletim Tcnico

Alteraes efetuadas Inicializador Padro

Cdigo de Contribuio PIS. Vazio.


CF4_CONCOF Cdigo de Contribuio COFINS. Vazio.


CF4_PATPIS Valor de Pauta do PIS. Vazio.


CF4_PATCOF Valor de Pauta do COFINS. Vazio.


CF4_ORIPIS Valor Original do PIS. Vazio.


CF4_ORICOF Valor Original do COFINS. Vazio.


CF4_DTALT Data de Alterao do Registro. Vazio.

SX6 - ParmetrosNome da Varivel Tipo Descrio Exemplo MV_CROUTSP Caracter Informar o(s) quatro(4) primeiro(s) dgito(s) do(s) cdigo(s) do NCM do(s) produto(s), que ser calculado o Crdito Outorgado para estado de So Paulo. 1601/1602/0401/0403

Nome da Varivel Tipos Cont. Por.

MV_ADMNFE Lgico .T.

32


Boletim Tcnico

Descrio

Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFESEFAZ

Nome da Varivel Tipos Cont. Por. Descrio

MV_ESTE113 Caractere Vazio Estados para o Registro E113.

Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_STNIEUF Caracter Unidades Federativas onde no necessrio ter Inscrio Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo. MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paran, de So Paulo para Rio de Janeiro)

Exemplo


MV_ESTE240 Caractere Vazio Estados para o Registro E240.


MV_DIEFTMS Logico .F. Desconsidera registros do mdulo TMS para gerao da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS estiver como .T..


MV_ALINSB1 Caractere Indique o campo da tabela SB1 que contm a alquota para INSS Adicional Condies Especiais

Nome da Varivel Tipo Descrio Exemplo

MV_CFERES Caracter CFOPs a serem considerados para o preenchimento dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210) 1603,2603


33

Boletim Tcnico

Caso o parmetro MV_CFERES no exista na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia Prtico do SPED FISCAL 1603,2603. Nome da Varivel Tipo Descrio Exemplo MV_MTR461T Lgico Indica se o relatrio da CAT 17 ser impresso em T-REPORT. .F.

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

MV_ICMST23 Lgico .F. Indica se vai haver o Controle para Restituio do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997).

Nome da Varivel Tipo Descrio Exemplo

MV_DCOMPRO Lgico Deduz valor do ICMS Complementar do ICMS Prprio na gerao da GNRE via apurao. .F.

INFORMAES ADICIONAIS

O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 10 com as atualizaes anteriores, est disponvel no TDN: http://tdn.totvs.com/kbm#112856.

34


Boletim Tcnico

INFORMAES TCNICASSM0 Cadastro de Empresas SIX ndices SX1 Perguntas SX3 Dicionrio de Dados SX2 Arquivos SX5 Tabelas Genricas SX6 Parmetros do Sistema Tabelas Utilizadas SX7 Gatilhos do Sistema SXA Pastas de Cadastros SXB Consultas Padro SFV Controle de reteno de PIS SFW Controle de reteno de COFINS SB5 Dados adicionais do Produto. CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope. CF2 Dedues PIS COFINS CF3 Controle dedues PIS COFINS Sistemas Operacionais Windows/Linux


35

Documents

Boletim Fiscal 2011