Embed Size (px)
Citation preview
8/3/2019 Book1-pkm
http://slidepdf.com/reader/full/book1-pkm 1/8
NO Uraian Kegiatan Target Tribulan I Yang Jml Pengeluaran Pinjam uang Sisa Ket
Tribulan II Terserap sp Bln Juni'10 Bulan yad Alokasi
1 Hr. Panitia Kegiatan 3.840.000 80.000 960.000 0 0 2.880.000
880.000
2 Hr. Narasumber 1.800.000 300.000 900.000 0 0 900.000
600.000
3 Hr. Pengelola Kegiatan 9.300.000 2.100.000 4.650.000 0 0 4.650.000
2.550.000
4 Hr. Petugas Penunjang Kegiatan 4.800.000 1.200.000 2.400.000 0 0 2.400.000
1.200.000
5 Hr Pekerja / Kader 32.220.000 0 0 0 0 0
06 Belanja ATK 6.558.500 650.000 3.150.000 5.362.500 2.212.550 1.195.950
2.500.000
7 Belanja Alat Listrik & Elektronik 1.000.000 0 350.000 372.500 22.500 627.500
350.000
8 Belanja Kebersihan & Alat Pembersih 5.000.000 350.000 2.100.000 0 0 2.900.000
1.750.000
9 Belanja Pengisian Tinta, Pita & Disket 1.700.000 250.000 850.000 385.000 0 850.000
600.000
10 Belanja Bahan Obat-obatan & Laboratorium 6.034.500 0 3.517.200 3.517.200 0 2.517.2003.517.200
11 Belanja Bahan Peralatan Penunjang Kegiatan 2.861.000 837.000 1.587.000 3.857.625 -996.625
750.000
12 Belanja Telpon 1.800.000 413.044 770.605 770.610 0 1.029.390
357.561
13 Belanja Listrik 1.800.000 470.245 1.056.285 1.021.785 778.215
586.04
LAPORAN KEUANGAN OPERASIONAL JAN - JUNI 2010
8/3/2019 Book1-pkm
http://slidepdf.com/reader/full/book1-pkm 2/8
NO Uraian Kegiatan Target Tribulan I Yang Jml Pengeluaran Pinjam uang Sisa Ke
Tribulan II Terserap sp Bln Juni'10 Bulan yad Alokasi
14 Belanja Jasa Pelayanan 61.200.000 6.665.200 6.665.200 0 0
0
15 Belanja Jasa Servis & BBM 10.200.000 860.000 3.650.000 1.435.800 0 6.550.000
2.790.000
16 Belanja Cetak 6.000.000 0 3.500.000 3.505.000 5000 2.495.000
3.500.000
17 Belanja Penggandaan 3.800.000 484.011 1.514.910 2.219.497 704.587 1.580.503
1.030.899
18 Belanja Makan Minum Rapat Minlok 6X 5.805.000 967.500 2.902.500 0 0 2.902.500
1.935.000
19 Belanja Makan Minum Jum'at Bersih 5.676.000 946.000 2.838.000 539.500 0 2.838.000
1.892.000
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.920.000 0 2.040.000 0 0 5.880.0002.040.000
21 Belanja Perawatan Komputer 2.320.000 0.000 850.000 840.000 0 1.470.000
850.000
22 Belanja Perawatan Mesin Ketik 210.000 0 0 80.000 80.000 130.000
0
23 Belanja Bahan Makanan 3.375.000 0 0 0 0 3.375.000
0
JUMLAH TARGET 185.220.000UANG YG SUDAH TURUN ( TRIBULAN I ) 9.907.800
JUMLAH PENGELUARAN SP BULAN JUNI 23.907.067
SISA UANG OPERASIONAL -13.999267
8/3/2019 Book1-pkm
http://slidepdf.com/reader/full/book1-pkm 3/8
N0 URAIAN KEGIATAN DEBET KREDIT SALDO
1 Pengeluaran s/d bulan Juni'10 23.907.067
2 Uang yang sudah turun ( Tribulan I ) 9.907.800
3 Pengajuan Pencairan Tribulan II (acc) 26.161.500
4 Potongan Pajak (15%) & Dinas (3% ) 4.709.070
5 Honor yang menjadfi tanggungan Tribulan I & II
1. Hr. Panitia Pelaksana Kegiatan 960.000
2. Hr. Narasumber 900.000
3. Hr. Pengelola Kegiatan 4.650.000
4. Hr. Petugas Penunjang Kegiatan 2.400.000
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.040.000
6 Pajak Honor 1.971.000
Jumlah 38.040.300 39.568.137 1.525.837 (-)
7 Pengeluaran yang tidak di SPJkan
ANALISA KEUANGAN JAN-MEI 2010
8/3/2019 Book1-pkm
http://slidepdf.com/reader/full/book1-pkm 4/8
NO URAIAN KEGIATAN TARGET JAN FEB MRT APR MEI JUMLAH
1 Paket Persalinan Normal ( 24x ) 7,700,000 700,000 350,000 1,050,000 700,000 700,000 3,500,00024 x 350,000 700,000 350,000 1,050,000 700,000 700,000 3,500,000
2 Pelacakan Kematian bumil Bufas & Bayi ( 20 kasus ) 1,000,000 0 0 50,000 50,000 0 100,000
20 x 2 x 25.000 0 0 0 0 0 0
3 Surveilen KIA & Gizi ( 36 posyandu ) 10,800,000 0 0 2,700,000 900,000 900,000 4,500,000
36 x 1 x 25.000 x 12 bln 0 0 0 0 0 0
4 Screning Murid Baru ( 20 SD 2 SMP 2 SMA ) 4,000,000 0 0 0 0 0 0
20 SD x 1 hari x 5 org x 25.000 0 0 0 0 0 0
2 SMP x 3 hari x 5 org x 25.000
2 SMA x 3 hari x 5 org x 25.000
5 Surveilen PHBS 5,675,000 0 0 0 0 0 0
210 RT x 1 org x 25.000 0 0 0 0 0 0
17 TK x 1 org x 25.000
6 Bintek Supervisi Pustu Polindes ( 4X ) 2,100,000 0 0 0 0 0 0
7 lokasix 3 org x 25.000 0 0 0 0 0 0
7 Surveilen Penyakit tidak menular ( 12x ) 2,700,000 0 0 675,000 75,000 225,000 975,000
3 posy x 3 org x 25.000 0 0 0 0 0 0
8 Surveilen Penyakit Menular ( 4x ) 3,600,000 0 0 900,000 900,000 0 1,800,000
36 posy x 1 x 25.000 0 0 0 0 100,000 100,000
9 Abatisasi Masal ( 4x) 5,000,000 2,800,000 0 0 1,400,000 1,400,000 2,800,000
7 desa x 2 hari x 4 org x 25.000 0 0 0 0 0 0
10 Pelacakan TB Mangkir ( 6x ) 1,050,000 0 0 0 350,000 0 350,000
6 x7org x 25.000 0 0 0 0 0 0
LAPORAN KEUANGAN JAMKESMAS ( UKM ) JANUARI -MEI 2010
8/3/2019 Book1-pkm
http://slidepdf.com/reader/full/book1-pkm 5/8
NO URAIAN KEGIATAN TARGET JAN FEB MRT APR MEI JUMLA
11 BIAS ( 2x ) 3,000,000 0 0 0 0 0
2 x 20 SD x 3 org x 25.000 0 0 0 0 0
12 Surveilen Kesehatan lingkungan ( 12x ) 900,000 0 0 225,000 75,000 75,000 37
12 x 3 posy x 1 org x 25.000 0 0 0 0 0
13 Minlok Bulanan ( 6x ) 7,950,000 895,000 0 895,000 0 0 1,79
Konsomsi 43 x 15000 0 0 0 0 0
Transport 10 x 25.000
14 Minlok Tribulan ( 4x ) 3,200,000 0 0 0 0 0
Konsomsi 20 x 15.000 0 0 0 0 0
Transport 20 x 25.000
15 Pengiriman Laporan Ke Kabupaten 1,080,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 45
1 org x 1 lap x 90.000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 45
16 ATK ( 12 x ) 900,000 95,950 54,050 76,500 75,000 75,000 37
75.000 / bulan 95,950 54,050 76,500 75,000 75,000 37
17 Penggandaan SPJ 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25
50.000 / bulan 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25
DANA YANG SUDAH TURUN 17,26
DANA YANG SUDAH KIELUAR 4,67
DANA YANG MASIH TERSIMPAN 12,59
8/3/2019 Book1-pkm
http://slidepdf.com/reader/full/book1-pkm 6/8
8/3/2019 Book1-pkm
http://slidepdf.com/reader/full/book1-pkm 7/8
NO URAIAN KEGIATAN SISA JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES JM
ALOKASI
1 Paket Persalinan Normal ( 24x ) 4,200,000 0 0
24 x 350,000 0 0
2 Pelacakan Kematian bumil Bufas & Bayi ( 20 kasus ) 900,000 0 0
20 x 2 x 25.000 0 0
3 Surveilen KIA & Gizi ( 36 posyandu ) 6,300,000 900,000 0
36 x 1 x 25.000 x 12 bln 1,134,000 250,000
4 Screning Murid Baru ( 20 SD 2 SMP 2 SMA ) 4,000,000 0 0
20 SD x 1 hari x 5 org x 25.000 0 0
2 SMP x 3 hari x 5 org x 25.000
2 SMA x 3 hari x 5 org x 25.000
5 Surveilen PHBS 5,675,000 0 0
210 RT x 1 org x 25.000 0 0
17 TK x 1 org x 25.000
6 Bintek Supervisi Pustu Polindes ( 4X ) 2,100,000 0 0
7 lokasix 3 org x 25.000 0 0
7 Surveilen Penyakit tidak menular ( 12x ) 1,725,000 225,000 0
3 posy x 3 org x 25.000 0 0
8 Surveilen Penyakit Menular ( 4x ) 1,800,000 0 0
36 posy x 1 x 25.000 0 0
9 Abatisasi Masal ( 4x) 2,200,000 1,400,000 0
7 desa x 2 hari x 4 org x 25.000 0 0
10 Pelacakan TB Mangkir ( 6x ) 700,000 0 0
LAPORAN KEUANGAN JAMKESMAS ( UKM ) JUNI-DES'2010
8/3/2019 Book1-pkm
http://slidepdf.com/reader/full/book1-pkm 8/8
NO URAIAN KEGIATAN SISA JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES
ALOKASI
6 x7org x 25.000 0 0
11 BIAS ( 2x ) 3,000,000 0 0
2 x 20 SD x 3 org x 25.000 0 0
12 Surveilen Kesehatan lingkungan ( 12x ) 525,000 75,000 0
12 x 3 posy x 1 org x 25.000 0 0
13 Minlok Bulanan ( 6x ) 6,160,000 895,000 0
Konsomsi 43 x 15000 0 0
Transport 10 x 25.000
14 Minlok Tribulan ( 4x ) 3,200,000 0 0
Konsomsi 20 x 15.000 0 0
Transport 20 x 25.00015 Pengiriman Laporan Ke Kabupaten 630,000 90,000 0
1 org x 1 lap x 90.000 90,000 0
16 ATK ( 12 x ) 523,500 75,000 0
75.000 / bulan 75,000 0
17 Penggandaan SPJ 350,000 50,000 0
50.000 / bulan 50,000 0
DANA YANG SUDAH TURUN 3,710,000 0
DANA YANG SUDAH KIELUAR 1,349,000 250,000
DANA YANG MASIH TERSIMPAN 2,111,000
