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TALLERES J. BRUMAS - Asociación cántabra de lucha Gontra el Paro
TNFORMACIÓrr¡ eCOruÓMICA - Año 2016
Presupuesto Ejecutado por proyectos..-....'...........
Gráfico coste Por Proyectos'..
Gráfico coste por Categoría de gastos....
Resumen Financiación - Gráfico...-.
Balance Pérdídas y Ganancias
Ba la nce Activo-Pasivo..................
Pag-:
2
3
4
5
6
7
TALLERES J. BRUMAS - Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro
PRBSUPUESTO EJBCUTADO POR PROYBCTOS AÑO 2016
AMBITO FORMACIÓN AMBITO LABORAL
f,MPRESAINSERCIÓN Acomp.Procesos
I 5.3 I 0,75 2.111,39
79,3012,09
96,32 5 10,57
GASTOSGRALES.
8.742,65
350,75
L731,08
CONCEPTO
Gasto SalarialPersonal FormadorPersonal Técnico de Interv./AnalistaPersonal GestiónPersonal Manten.
Indemnización
ActividadesBecas
Seguros AlumnosSeguros Locales
Mat. Didact y Activid. Form. Soc. y Pers.
Consumibles Talleres y OtrosComunicacionesMantenimiento y VariosGastos Admon
PROYECTOVINDIO/LANZA
80.552,88
16.269,95
4.421,62
PROYECTOALTAMIRA
45.354,37
5.476,13
2.550,00
990,61
335,522.842,20
5.284,75457,68
61,19
936,99
INCORPORA
35.970,98
2.746,42
455,23
247,60
381,79
562,18
5.556,50
1.633,06L006,541.572,01
15.883,10758,10
1.148,442.248,78
Otros GastosGastos FinancierosGastos Amortización EquipamientosGastos Extraord. / Adaptación Instalac.
159,74 328,59
C:\Mis Documentos\Contabilidad Brumas\Año 2016\Ejecución Presupuestos\2016 RESUMEN EJECUTADO TOTAL BRUMAS
Actualizado a 14 de Julio de 201 7
Proyecto VindioProyecto AltamiraProyecto IncorporaProyecto EIProyecto Acomp. Procesos LaboralGastos Extraordinarios
Proyecto El;5,85Yo
COSTE POR PROYECTOS . AÑO 2016
PROYECTO Porcentaie
49,49o/o
24'37o/o
15,22V"
5,85Vo
o,99yo
4,08yo
100,0070
BRUMAS. COSTE POR PROYECTOS. AÑO 2OL6
Gastos Extraordinarios;4,O8%
131.216,78
64.618,05
40.364,22
15.498,46
2.621,96
10.824,48
265.143,95
: Proyecto Vindio
r Proyecto Altamira
tr Proyecto lncorpora
§ Proyecto El
t Proyecto Acomp. Procesos Laboral
L Gastos Extraordinarios
Proyecto Altamira;24,37o/o
Proyecto Vindio; 49,49Yo
TALLERES J. BRUMAS - Asociación cántabra de Lucha contra el paro
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CONCEPTO DE GASTO - AÑO 2016
CONCEPTO
Gasto de Personal
Becas
Seguros
Mat. Educativo y Activid.Consumo del TallerComunicaciones
Gastos Olicina
Mant, y VariosGastos Financieros
Amortizaciones
Importe
216.963,19
8.106,50
3,965,72
4.948,80
21.427,54
1.597,57
1.209,63
4,099,70
1.731,09
1.095,22
Porcentaje
81,83%
3,06yo
1,50oÁ
l,g7yo8,08Yo
0,600/o
0,46yo
1,55o/o
0,6syo
0,4lyo
265.143,95 100,00%
Amorti0,41%
GaStoS
0,65%
ffim Mant. y V
1,55%
Gastos Ofici
Comunicacioneso,60%
Gasto realizad,o por concepto de gasto 2016
x Gasto de Personal8t,83yo
T Becas
3,06%
r Casto de Personal
r Becas
s Seguros
x Mat. Educativo y Activid.
¡ Consumo del Taller
r Comunicaciones
a Gastos Oficina
w Mant. y Varios
Gastos Financieros
x Amortizaciones
Consumo del Tallerg,og%
Mat. Educativo y
Activid.t,87%
e Seguros
L,50%
Actualizado a ll de Julio de 2017
0,46% s
TALLERES J. BRUMAS - Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro
FINANCIACIÓN PROYECTOS - AÑO 2016
Ambito de la Financiación
D. Gral. Servicios SocialesD. Gral. EducaciónEMCANAyuntamiento Santander -Entidades Privadas por Subv. FuncionamientoEntidades Privadas por Subv. Capital trasladas Ejerc.Financiación Propia Obtenida 2016
TOTAL FINANCIACTÓN OETUNTOI
Ambito de la Financiación
Nivel Autonómico (Gobierno de Cantabria)Nivel Local (Ayuntamiento de Santander)Entidades PrivadasFinanciación Propia aplicada
TOTAL FINANCIACION
Importe
90.358,4076.000,002.lll,3g2.500,00
73.915,00290,43
24.259,64
o//o
33,54o/o
28,21o0,78yo0,93yo
27,43o/o
0,llvo9,00o/o
TOTAL GASTOS PROYECTOS
REMANENTE AÑO 2016
TALLERES J. BRUMAS - Asociación cántabra de Lucha contra el Paro
FINANCIACIÓN PROYECTOS . AÑO 20T6
269.434,86
265.143,95
4.290,91
Importe
168.469,792.500,00
74.205,43
19.968,74
100,00%o
o/o
63,54o/o
0,94o/o
27,99yo7,53o/o
265.143,95 100,0070
FINANCIACIÓN PROYECTOS. AñO 2016
Financiacién Propiaaplicada; 7,537o
Nivel Local(Ayuntamiento deSantander); 0,94%o
Nivel Autonómico(Gobierno de
Cantabria); 63,540
EMPRESA:
CONTABILIDAD:01 ASOCIACIóN CÁNTAERA LUCHA CONTRA EL PARO16 AÑO 2016 (OL/O1/2016 a 3t/L2t2Ot6)
Fecha del informe: 13/jul/2Of.7
G (PYMES y GENERAL)
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso o de fabricación3. Trabajo realizados por la empresa para su activo4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
B. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras10. Excesos de provisiones
11' Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizadoA) RESULTADODE EXPLOTACTóN (1 + 2 + 3 + 4 + s + 6 + 7 + 8+ 9 + 10 + 11)12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros15. Diferencias en cambio
16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financierosB) RESULTADO FTNANCIERO (12 + 13 + 14 + ls + 16)17. Ingresos / Gastos escepcionales
c) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B + t7)18. Impuestos sobre beneficios
20160,00
0,00
0,00
0,00
269.743,79
-216.963,19
-45.354,46
-t.o95,22
29o,43
0,00
0,00
6.O21,35
O,64
-1.731,08
0,00
0,00
0,00
-t.730440,00
4.2gO,gL
0,00
20150,00
0,00
0,00
0,00
282.535,7O
-2L9.607,54
-57.509,72
-L.O92,74
29o,43
0,00
0,00
4.6L6t73O,22
- 1.801,32
0,00
0,00
0,00
-1.9o1,1O
0,00
2.915,630,00
Página: 1
Fecha del informe: 13ljull2OL7
Página: 2
EMPRESA:
CONTABILIDAD:01 ASOCIACIóN CÁNTNERA LUCHA CONTRA EL PARO16 AÑO 2Ot6 (OL/OL/2016 a 31/r2t2Lt6)
Fecha del informe: 13ljull20l.l
BAP (PYMES y GENERAL)
Activo
A) ACTTVO NO CORRTENTE
I. Inmovilizado intangibleII. Inmovilizado matenalIII. Inversiones inmobiliariasIV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazoV. Inversiones financieras a largo plazoVI. Activos por Impuesto diferido
B) ACTTVO CORRTENTE
I. ExistenciasII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos3. Otros deudores
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazoIV. Inversiones financieras a corto plazoV. Periodificaciones a corto plazo
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTTVO (A + B)
2016
L2.2gg,Og0,00
2.699,090,000,00
9.600,000,00
138.833,660,00
7O4.034,32
0,000,00
to4.o34,320,000,000,00
34.799,34
151. L32,75
2015
4.394,3L0,00
3.794,310,000,00
600,000,00
147.599,760,00
120,031,660,000,00
120,031,660,000,000,00
27.568,70
Lst.994,O7
Página: 1
EMPRESA:
CONTABILIDAD:01 ASOCIACION CANTABRA LUCHA CONTRA EL PARO16 ANo 2016 (OLloLl2O16 a 3L/ 12(2OLG)
Fecha del informe: 13/jull2OL7
BAP (PYMES y GENERAL) I
Pasivo
A) PATRTMONTO NETO
A-1) Fondos propios
L Capital1. Capital escriturado2. Capital no exigido
II. Prima de emisiónIII. Reservas
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propiasV. Resultado de ejercicios anterioresVI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicioVIII. Dividendo a cuenta
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASTVO NO CORRTENTE
I. Provisiones a largo plazo
IL Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito2. Acreedores por arrendamiento financiero3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferidoV. Periodificaciones a largo plazo
2016
1o3.476$724.63L,O7
601,01
601,010,000,000,000,00
19.739,090,00
4.29O,910,00
78.845,66
OrOO
0,000,000,000,000,00
0,000,000,00
2015
104.95O,8820.34O,70
601,01601,01
0,000,000,000,00
16.923,460,00
2.815,630,00
84.6t0,78
OrOO
0,000,000,000,000,000,000,000,00
Página: 2
Fecha del informer 13/jullZOLZ
Deudas con características especiales a largo plazo
c) PASTVO CORRTENTE
I. Provisiones a corto plazoII. Deudas a corto plazo
1, Deudas con entidades de crédito2. Acreedores por arrendamiento financiero3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazoIV, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores2. Otros acreedores
V. Periodificaciones a corto plazoVI. Deudas con características especiales a corto plazo
TOTAL PATRTMONIO NETO y PASIVO (A + B + C)
0,00
47.656,090,00
30.491,8124.691,8L
0,005.800,00
0,00L7.164,274.257,2L
12.913,060,000,00
151. L32,75
0,00
47.043,190,00
37.189,3632.189,36
0,005.OOO,oO
0,009.853,83t.7L6,4O8.137,43
0,000,OO
15L.994tO7
Página: 3