Buchhaltung mit SAP®: Der Grundkurs für Einsteiger … · c Klicken Sie in der Anwendungsfunktionsleiste auf die Schaltfläche (Zu den Favoriten hinzufügen). BEISPIEL. Lösungshinweise

Zusatzan

Lösungzum BuchDer Grund

von Ana C

© Rheinwerk VISBN 978-3-83

gebot

shinweise zu den Übungsaufgaben »Buchhaltung mit SAP®: kurs für Einsteiger und Anwender«

arla Psenner

erlag GmbH, Bonn 201662-4206-6

Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben

Liebe Leser!

In fast allen Kapiteln unseres Buches Grundkurs Buchhaltung mit SAP. Für Einsteiger und Anwender finden Sie Übungsaufgaben, die Ihnen helfen sollen, die Ausführungen der einzelnen Themenbereiche besser zu verstehen und nachzuvollziehen. Zu allen dargestellten Übungsaufgaben im Buch erhalten Sie in diesem Dokument die entsprechenden Lösungen, die Ihnen Schritt für Schritt genau erläutert werden.

Kapitel 1: Was Sie zum Arbeiten mit SAP unbedingt wissen sollten

Nachdem Sie sich erfolgreich am SAP-System angemeldet haben, möchten Sie Ihren Arbeitsplatz optimieren, um sich die täglichen Arbeitsabläufe zu erleichtern.

Aufgabe 1

Melden Sie sich am SAP-System an. Legen Sie zwei Anwendungen (Transak-tionen) Ihrer Wahl als Favoriten an, und ändern Sie die Bezeichnungen.

Beispiel zur Lösung

Wählen Sie zum Beispiel die Transaktionen Sachkontenbeleg erfassen(Transaktionscode FB50) und Debitoren Zahlungseingang (Transak-tionscode F-28).

Legen Sie die Transaktion Sachkontenbeleg erfassen (Transaktionscode FB50) als Favoriten an.

a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Hauptbuch �Buchung � Sachkontenbeleg erfassen.

b Mit einem Klick markieren Sie die Zeile Sachkontenbeleg erfassen.

c Klicken Sie in der Anwendungsfunktionsleiste auf die Schaltfläche (Zu den Favoriten hinzufügen).

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d Die Transaktion erscheint nun ganz oben im SAP-Menübaum unter der Rubrik Favoriten.

Ändern Sie die Bezeichnung des Favoriten um in »HB – Sachkontenbeleg erfassen«.

a Markieren Sie mit einem Klick den Favoriten, den Sie gerade angelegt haben.

b Wählen Sie in der Menüleiste den Menüpunkt Favoriten � Ändern.

c Ihnen wird das Dialogfenster Ändern eines Favoriten angezeigt. Ändern Sie nun die Bezeichnung im Feld Text um in »HB – Sachkontenbeleg erfassen«.

Legen Sie die Transaktion Zahlungseingang (Transaktionscode F-28) als Favoriten an, und ändern Sie die Bezeichnung. Verfahren Sie hierbei, wie in der Anleitung zuvor beschrieben wurde.

Aufgabe 2

Ermitteln Sie die Parameter-ID des Feldes Dispositions-Ebene. Das Feld fin-den Sie im SAP-Easy-Access-Menü unter dem Pfad Sachkontenstammsatz �

Register: Erfassung/Bank/Zins in der Hauptbuchhaltung. Pflegen Sie in Ihren Benutzervorgaben den Wert »F0« für dieses Feld.

Ermitteln Sie die Parameter-ID für das Feld Dispositions-Ebene.

a Geben Sie im Befehlsfeld den Transaktionscode FSS0 ein, und bestätigen Sie diesen mit (Weiter).

b Es öffnet sich das Bild Sachkonto bearbeiten: Buchungskreisdaten.

c Geben Sie im Feld Sachkonto die Nummer eines beliebigen Sachkontos ein, zum Beispiel »113100« für ein Bankkonto. Im Feld Buchungskreis ge-ben Sie die Buchungskreisnummer ein, zum Beispiel den Wert »1000«. Bestätigen Sie die Eingaben mit (Weiter).

d Wechseln Sie auf die Registerkare Erfassung/Bank/Zins.

e Klicken Sie einmal in das Feld Dispositions-Ebene, und drücken Sie dann auf die (F1)-Taste.

f Es öffnet sich der Performance Assistant. Klicken Sie auf die Schaltfläche (Technische Informationen).

g Es öffnet sich das Bild Technische Info. Hier können Sie im Bereich Feld-Daten im Feld Parameter-ID den Wert ablesen. Es müsste der Wert »FFE« sein.

h Bestätigen Sie dies mit (Schließen), um die technische Info zu beenden.

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Buchhaltung mit SAP®: Der Grundkurs für Einsteiger und Anwender

i Schließen Sie auch den Performance Assistant mit einem Klick auf (Schließen).

j Bleiben Sie im Bild Sachkonto Anzeigen: Buchungskreisdaten.

Pflegen Sie in Ihren Benutzervorgaben den Wert »F0« für das Feld Disposi-tions-Ebene. Sie sind noch immer im Bild Sachkonto Anzeigen: Buchungs-kreisdaten.

a Wählen Sie den Menüpunkt System � Benutzervorgaben � Eigene Daten.

b Es öffnet sich das Bild Pflege eigener Benutzervorgaben. Wechseln Sie auf die Registerkarte Parameter.

c Im Feld Parameter-ID tragen Sie die zuvor ermittelte Parameter-ID »FFE« und den Wert »F0« im Feld Parameterwert ein. Bestätigen Sie dies mit (Weiter).

d Um die Eingabe in Ihren Benutzervorgaben zu sichern, klicken Sie auf die Schaltfläche (Sichern).

Kapitel 2: Debitorenstammsatz

Ihr Unternehmen hat einen Kunden als neuen Geschäftspartner gewonnen, der noch nicht im SAP-System eingepflegt wurde. Es ist nun Ihre Aufgabe, einen Debitorenstammsatz anzulegen. Sie erhalten alle notwendigen Infor-mationen und können nun damit beginnen, die Daten einzugeben.

Aufgabe 1

Legen Sie einen Stammsatz für einen neuen Debitor an. Bedienen Sie sich eines Vorlagedebitors. Pflegen Sie die Adressdaten, Konditionen und Bank-daten ein.

Kontengruppe des Vorlagekontos

Geben Sie für den neuen Stammsatz keine Kontengruppe an. Das Sys-tem übernimmt für den neuen Stammsatz die Kontengruppe des Vorla-gestammsatzes.

Felder und Registerkarten Dateneingabe

Neuer Debitor NEWKD00

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a Geben Sie im Befehlsfeld den Transaktionscode FB01 ein, und bestätigen Sie diesen mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter).

b Ihnen wird das Dialogfenster Debitor anlegen: Einstieg angezeigt. Geben Sie im Feld Debitor den neuen Kunden ein (NEWKD00). Das Feld Kon-tengruppe lassen Sie leer. Geben Sie den Buchungskreisschlüssel »1000« im Feld Buchungskreis ein.

c Im Bereich Vorlage geben Sie im Feld Debitor den Vorlagedebitor »CUSTOMER00« ein. Im Feld Buchungskreis geben Sie den Wert »1000« ein. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter).

d Sie gelangen in das Bild Debitor anlegen: Allgemeine Daten. Geben Sie nun alle notwendigen Daten in den Feldern der einzelnen Registerkarten ein. Um die weiteren Aufgaben in diesem Buch problemlos durchführen zu können, müssen Sie den Namen und die Adressdaten sowie die Bank-daten angeben.

e Auf der Registerkarte Adresse geben Sie den Namen und die Anschrift des Kunden ein. Die Angaben können Sie frei wählen.

f Auf der Registerkarte Zahlungsverkehr geben Sie die Bankdaten ein. Tra-gen Sie im Feld Land den Wert »DE« ein. Klicken Sie einmal in das Feld Bankschlüssel, und drücken Sie die (F4)-Taste. Es erscheint das Dialogfens-ter Bank suchen. Klicken Sie auf (Weiter). Sie erhalten eine Auflistung der vom System gefundenen Einträge. Wählen Sie eine Bank mit einem Doppelklick aus. Das System übernimmt den Bankschlüssel in das entspre-chende Feld. Sie befinden sich nun wieder im Bild Debitor anlegen: Allge-meine Daten auf der Registerkarte Zahlungsverkehr. Tragen Sie nun in den Feldern Bankkonto und Kontoinhaber einen beliebigen Wert ein.

g In der Anwendungsfunktionsleiste können Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche in die Buchungskreisdaten wechseln.

h In den Buchungskreisdaten wechseln Sie auf die Registerkarte Zahlungs-verkehr. Klicken Sie einmal in das Feld Zahlungsbedingungen, und drü-cken Sie die (F4)-Taste. Sie erhalten die Wertehilfe mit allen Zahlungsbe-

Vorlagedebitor CUSTOMER00

Vorlage-BUK 1000

Adresse/Bankdaten Freie Wahl

Zahlungsbedingungen Zahlbar sofort

Felder und Registerkarten Dateneingabe

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dingungsschlüsseln, die Sie in dieses Feld eingeben können. Suchen Sie nun einen Zahlungsbedingungsschlüssel für sofortige Zahlung (zum Bei-spiel 0001) aus, und übernehmen Sie diesen Wert mit einem Doppelklick.

i Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche (Sichern).

j Kehren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche (Abbrechen) zurück in das Einstiegsbild des SAP-Easy-Access-Menüs.

Kapitel 3: Tägliche Aufgaben in der Debitorenbuchhaltung

Die ersten Geschäfte mit dem neuen Kunden wurden durchgeführt, und der Kunde hat Ware in Höhe von 7.000,00 EUR brutto von Ihrem Unternehmen erhalten. Sie wurden mit der Aufgabe betraut, dem Kunden die Ware in Rechnung zu stellen, und erhalten dazu die nötigen Informationen über den Vorgang.

Aufgabe 1

a) Buchen Sie auf Ihren neuen Debitor »NEWKD00«, den Sie in Kapitel 2, »Debitorenstammsatz«, angelegt haben, eine Rechnung. Die Höhe der Rech-nung beträgt 7.000,00 EUR. Wählen Sie einen Steuerschlüssel für die Aus-gangssteuer.

Als Gegenkonto verwenden Sie ein Sachkonto für Erlöse (zum Beispiel 800200). Geben Sie als Buchungsdatum das aktuelle Tagesdatum ein. Simu-lieren Sie den Vorgang, bevor Sie ihn tatsächlich buchen.

a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debitoren �Buchung � Rechnung (Transaktionscode FB70).

b Es öffnet sich das Bild Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000. Geben Sie hier im Bereich der Grunddaten im Feld Debitor die Debito-rennummer »NEWKD00« ein, in den Feldern Rechnungsdatum und Bu-chungsdatum geben Sie das aktuelle Tagesdatum und im Feld Betrag die 7.000,00 EUR ein. Verwenden Sie ein Steuerkennzeichen für Ausgangs-steuer (zum Beispiel AA für Ausgangssteuer 19 %), und markieren Sie das Feld Steuer rechnen, wenn das System den Steuerbetrag automatisch er-rechnen soll. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der (¢)-Taste.

c Geben Sie nun im Bereich der Positionsdaten die vorgegebenen Daten in die Felder Sachkonto, S/H und Betrag Belegwährung ein. Bestätigen Sie die Eingaben mit der (¢)-Taste.

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d Mit einem Klick auf die Schaltfläche wird die Buchung simu-liert. Prüfen Sie die Angaben, und kehren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche (Zurück) in die Buchungsmaske zurück. Sie erhalten dabei die Meldung, dass automatisch erzeugte Positionen gelöscht werden. Be-stätigen Sie diese Meldung mit einem Klick auf (Weiter).

e Der Saldo müsste auf »Null« stehen, und die Ampel zeigt Grün. Buchen Sie den Vorgang mit einem Klick auf (Sichern). Notieren Sie die Beleg-nummer, die Ihnen im Informationsfenster angezeigt wird, und bestäti-gen Sie die Meldung mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche

.

Der Kunde bezahlt einen Teil der Rechnung, und das Geld geht auf dem Bankkonto des Unternehmens ein. Sie sind unter anderem zuständig für die Bearbeitung der Bankauszüge und buchen den Zahlungseingang im SAP-System als Teilzahlung ein.

b) Buchen Sie im Anschluss einen Zahlungseingang Ihres Kunden »NEWKD00« in Höhe von 4.000,00 EUR als Teilzahlung.

a Geben Sie als Buchungsdatum das aktuelle Tagesdatum ein. Verwenden Sie als Bankkonto beispielsweise das Sachkonto 113100. Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debitoren � Buchung � Zah-lungseingang (Transaktionscode F-28).

b Sie gelangen in das Bild Zahlungseingang buchen: Kopfdaten. Geben Sie im oberen Bereich als Belegdatum und Buchungsdatum das aktuelle Ta-gesdatum ein. Wählen Sie »DZ« für das Feld Belegart. Geben Sie im Feld Buchungskreis den Buchungskreisschlüssel »1000« und im Feld Wäh-rung/Kurs als Währung »EUR« ein.

c Im Bereich Bankdaten befüllen Sie die Felder Konto und Betrag mit den Werten »113100« und »4.000,00«.

d Geben Sie im Bereich Auswahl der offenen Posten im Feld Konto die De-bitorennummer »NEWKD00« ein, und klicken Sie dann auf die Schaltflä-che . Ihnen wird ein Infofenster mit der Angabe der selektier-ten Posten angezeigt. Bestätigen Sie dieses Infofenster mit einem Klick auf die Schaltfläche .

e Sie sehen nun das Bild Zahlungseingang buchen Offene Posten bearbei-ten. Aktivieren Sie nur den offenen Posten über 7.000,00 EUR aus der vo-rangegangenen Debitorenrechnung bzw. deaktivieren Sie die übrigen Posten. Sie aktivieren bzw. deaktivieren die einzelnen Posten durch ei-nen Doppelklick oder durch Anklicken der Schaltflächen (Pos-ten aktivieren) und (Posten inaktivieren).

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f Wechseln Sie dann auf die Registerkarte Teilzahlung, und klicken Sie dop-pelt in das aktivierte Feld Zahlungsbetrag. Hierdurch übernimmt das Sys-tem den Zahlungsbetrag in Höhe von 4.000,00 EUR in dieses Feld, und das Feld Nicht zugeordnet weist den Wert »Null« auf. Buchen Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche (Buchen). Bestätigen Sie das Informationsfenster mit einem Klick auf , und notieren Sie sich die Belegnummer.

c) Kontrollieren Sie beide Buchungen in der Einzelpostenliste.

a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debitoren �Konto � Posten anzeigen/ändern (Transaktionscode FBL5N).

b Im Bild Debitoren Einzelpostenliste geben Sie im Feld Debitorenkontodie Debitorennummer »NEWKD00« ein. Markieren Sie das Auswahlfeld Offene Posten. Im Feld Offen zum Stichtag schlägt Ihnen das System das aktuelle Tagesdatum vor, belassen Sie es bei diesem Eintrag, und mit einem Klick auf die Schaltfläche (Ausführen) lassen Sie sich den Bericht anzeigen. Die Debitoren Einzelpostenliste wird angezeigt, in der sowohl die Debitorenrechnung in Höhe von 7.000,00 EUR als auch die Teilzah-lung in Höhe von 4.000,00 EUR als offene Posten aufgeführt werden.

Kapitel 4: Kreditorenstammsatz

Ihr Unternehmen hat von einigen Lieferanten Angebote erhalten. Nachdem die Angebote verglichen wurden, hat man sich für einen Lieferanten ent-schieden. Die Verhandlungsgespräche verliefen positiv, daher soll dieser neue Lieferant im SAP-System angelegt werden. Sie erhalten einige Informa-tionen über den Lieferanten und sollen nun einen Kreditorenstammsatz anlegen.

Aufgabe 1

Legen Sie einen neuen Kreditor an. Bedienen Sie sich eines Vorlagekreditors. Pflegen Sie die Adressdaten, Konditionen und Bankdaten ein.

Kontengruppe des Vorlagekontos

Geben Sie für den neuen Stammsatz keine Kontengruppe an. Das SAP-System übernimmt für den neuen Stammsatz die Kontengruppe des Vorlagestammsatzes.H

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a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Kreditoren �Stammdaten � Anlegen (Transaktionscode FK01).

b Ihnen wird das Bild Kreditor anlegen: Einstieg angezeigt. Geben Sie die neue Kreditorennummer »KREDITOR00« in das Feld Kreditor und im Feld Buchungskreis den Buchungskreisschlüssel »1000« ein.

c Im Bereich Vorlage geben Sie in den Feldern Kreditor und Buchungskreisdie Werte des Vorlagekontos ein: »AGENCY00« und »1000«. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter).

d Sie gelangen in das Bild Kreditor anlegen: Anschrift. Geben Sie im Bereich Name, Suchbegriffe und Straßenadresse den Namen und die Anschrift des neuen Lieferanten ein. Mit einem Klick auf die Schaltfläche (Nächstes Bild) können Sie zum folgenden Bild blättern.

e Blättern Sie weiter bis zum Bild Kreditor anlegen: Zahlungsverkehr. Ge-ben Sie hier die Bankdaten ein. Platzieren Sie dazu den Mauszeiger in das Feld Bankschlüssel, und drücken Sie die (F4)-Taste. Im Dialogfenster Bank suchen geben Sie den Wert »DE« in das Feld Bankland und im Feld Ort zum Beispiel den Wert »Köln« ein, und bestätigen Sie dies mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter). Sie erhalten eine Auflistung der verfügbaren Banken. Mit einem Doppelklick können Sie eine beliebige Bank auswählen. Sie gelangen automatisch wieder in das Bild, in dem die Bankverbindungen eingegeben werden. Geben Sie im Feld Bankkontoeine beliebige Kontonummer und den Namen des Lieferanten in das Feld Kontoinhaber ein.

f Blättern Sie weiter bis zur Seite Kreditor anlegen: Zahlungsverkehr Buch-haltung, und überprüfen Sie, welcher Zahlungsbedingungsschlüssel übernommen wurde. Schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie auf die Schaltfläche (Sichern) klicken. Sie haben den Kreditorenstammsatz erfolgreich angelegt.

Felder/Registerkarten Dateneingabe

Neuer Kreditor KREDITOR00

BUK 1000

Vorlagekreditor AGENCY00

Vorlage-BUK 1000

Adresse/Bankdaten Freie Wahl

Zahlungsbedingungen Freie Wahl

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Kapitel 5: Tägliche Aufgaben in der Kreditorenbuchhaltung

Die ersten Geschäfte mit dem neuen Lieferanten sind sehr gut gelaufen. Die Ware wurde in der Materialwirtschaft bereits gebucht, und der Lieferant hat die Rechnung über den Postweg an Ihr Unternehmen geschickt. Die Rech-nung geht in der Kreditorenbuchhaltung ein und muss nun im System einge-geben werden.

Aufgabe 1

a) Buchen Sie eine Rechnung in Höhe von 5.500,00 EUR auf Ihren »KREDITOR00«, den Sie in Kapitel 4, »Kreditorenstammsatz«, angelegt haben. Verwenden Sie einen Steuerschlüssel für die Eingangssteuer. Geben Sie als Buchungsdatum das aktuelle Tagesdatum ein. Verwenden Sie als Bankkonto zum Beispiel das Sachkonto 113100.

Als Gegenkonto geben Sie zum Beispiel die Sackkontonummer »470000« (Aufwandskonto) ein. Benötigt das System eine kostenrechnungsrelevante Kontierung, geben Sie zum Beispiel die Kostenstelle »CC00« ein.

a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Kreditoren �Buchung � Rechnung (Transaktionscode FB60).

b Sie gelangen in das Bild Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000. Tragen Sie im Bereich der Grunddaten die Kreditorennummer »KREDITOR00« in das Feld Kreditor ein. Geben Sie als Rechnungsdatumund Buchungsdatum das aktuelle Tagesdatum an. Im Feld Betrag geben Sie den Rechnungsbetrag in Höhe von 5.500,00 EUR ein. Verwenden Sie einen Steuerschlüssel für Eingangssteuer (zum Beispiel VA für Vorsteuer Inland 19 %), und lassen Sie sich den Steuerbetrag vom System errech-nen; markieren Sie dazu das Feld Steuer rechnen. Bestätigen Sie die Ein-gaben mit der (¢)-Taste.


Kreditor KREDITOR00

Rechnungsbetrag 5.500,00 EUR

Steuerschlüssel Beliebig – Eingangssteuer

Aufwandskonto (Gegenkonto) zum Beispiel 470000

Kostenstelle zum Beispiel CC00

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c Im Bereich Positionsdaten geben Sie im Feld Sachkonto die Gegenposi-tion ein, der Betrag wird im Feld Betrag Belegwährung eingegeben; und wenn erforderlich, geben Sie einen Wert im Feld Kostenstelle ein. Ver-wenden Sie die Angaben, die in dieser Aufgabe vorgegeben sind. Bestäti-gen Sie Ihre Eingaben mit der (¢)-Taste.

d Der Saldo muss »Null« sein, und die Ampel zeigt die Farbe Grün. Buchen Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche (Buchen). Sie erhalten eine Meldung mit der Angabe der Belegnummer. Notieren Sie sich die Belegnummer, und bestätigen Sie die Information mit einem Klick auf .

Ein Teil der erhaltenen Ware wurde nachträglich in den Bestand »Qualitäts-prüfung« gebucht (Wert 1.000,00 EUR), da die Ware andere Farbmerkmale aufweist als der Rest der gelieferten Ware. Mit dem Lieferanten wurde ver-einbart, die Rechnung entsprechend zu splitten und eine Zahlung in Höhe von 4.500,00 EUR zu leisten.

Sie sind in der Kreditorenbuchhaltung auch für die Zahlungsausgänge zuständig und sollen nun einen Zahlungsausgang als Restposten buchen.

b) Buchen Sie auf diese Rechnung nun einen Zahlungsausgang in Höhe von 4.500,00 EUR als Restposten.

a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Kreditoren �Buchung � Zahlungsausgang � Buchen (Transaktionscode F-53).

b Im Bild Zahlungsausgang buchen: Kopfdaten geben Sie im oberen Be-reich das aktuelle Tagesdatum in die Felder Belegdatum und Buchungs-datum ein. Geben Sie, falls nicht bereits als Vorschlagswert angegeben, die Belegart, den Buchungskreis und die Währung in die gleichnamigen Felder ein.

c Im Bereich Bankdaten geben Sie die Sachkontonummer »113100« des Bankkontos im Feld Konto ein und den Zahlungsausgang in Höhe von 4.500,00 EUR im Feld Betrag.

d Im Bereich Auswahl der offenen Posten geben Sie die Kreditorennummer »KREDITOR00« in das Feld Konto ein und klicken auf die Schaltfläche

.

e Sie erhalten die Meldung darüber, wie viele Posten selektiert wurden. Bestätigen Sie diese Meldung mit einem Klick auf die Schaltfläche

. Sie gelangen in das Bild Zahlungsausgang buchen Offene Posten bearbeiten. Aktivieren Sie nur den offenen Posten über 5.500,00

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EUR aus der vorangegangenen Kreditorenrechnung bzw. deaktivieren Sie die übrigen Posten. Sie aktivieren bzw. deaktivieren die einzelnen Pos-ten durch einen Doppelklick oder durch Anklicken der Schaltflächen

(Posten aktivieren) und (Posten inaktivieren).

f Wechseln Sie dann auf die Registerkarte Restposten, und klicken Sie dop-pelt in das aktivierte Feld Restposten. Hierdurch übernimmt das System die Differenz zwischen der Rechnung und dem Zahlungsausgang in Höhe von 1.000,00 EUR in dieses Feld, und das Feld Nicht zugeordnet weist den Wert »Null« auf. Buchen Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche (Buchen). Bestätigen Sie das Informationsfenster mit einem Klick auf , und notieren Sie sich die Belegnummer.

c) Kontrollieren Sie die Rechnungsbuchung und den Zahlungsausgang als Restposten in der Einzelpostenliste des Kreditors.

a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Kreditoren �Konto � Posten anzeigen/ändern (Transaktionscode FBL1N).

b Im Bild Kreditoren Einzelpostenliste geben Sie im Feld Kreditorenkontodie Kreditorennummer »KREDITOR00« ein. Markieren Sie das Auswahl-feld Alle Posten. Im Feld Offen zum Stichtag schlägt Ihnen das System das aktuelle Tagesdatum vor, belassen Sie es bei diesem Eintrag, und mit einem Klick auf die Schaltfläche (Ausführen) lassen Sie sich den Bericht anzeigen. Die Kreditoren Einzelpostenliste wird angezeigt. Im oberen Bereich sehen Sie den Restposten über 1.000,00 EUR, der als offener Pos-ten aufgeführt wird. Im unteren Bereich sehen Sie die Kreditorenrech-nung über 5.500,00 EUR mit der Zahlung (ebenfalls 5.500,00 EUR) als ausgeglichene Posten in der Liste.

Kapitel 6: Mahnwesen

Die Mahnungen sollen in Ihrem Unternehmen nicht manuell bearbeitet wer-den, sondern das automatische Mahnverfahren wird genutzt. Um alle Kunden in das automatische Mahnen aufnehmen zu können, muss in den Debitoren-stammsätzen ein Mahnschlüssel hinterlegt werden, auf den das Mahnpro-gramm zugreifen kann.

Zu Ihren Tätigkeitsfeldern gehört auch das Mahnwesen. Führen Sie das auto-matische Mahnprogramm aus.

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Aufgabe 1

Buchen Sie zuerst die folgende Debitorenrechnung:

� Buchen Sie auf Ihren Debitor »NEWKD00« eine Rechnung in Höhe von 16.000,00 EUR. Verwenden Sie den Steuerschlüssel für die Ausgangs-steuer, und markieren Sie das Ankreuzfeld für Steuer rechnen. Als Gegen-konto verwenden Sie ein Erlöskonto (zum Beispiel 800200).

– Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debito-ren � Buchung � Rechnung (Transaktionscode FB70).

– Geben Sie im Bereich Grunddaten die Debitorennummer »NEWKD00« in das Feld Debitor ein. Das Rechnungsdatum und das Buchungsdatumdatieren Sie um zehn Tage vor (Tagesdatum minus zehn Tage). Geben Sie im Feld Betrag »16.000,00« ein, und wählen Sie ein Steuerkennzei-chen für Ausgangssteuer (zum Beispiel AA für Ausgangssteuer Inland 19 %). Lassen Sie den Steuerbetrag vom System errechnen, und markie-ren Sie dazu das Feld Steuer rechnen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der (¢)-Taste.

– Geben Sie im Positionsteil das Sachkonto »800200« für die Gegenposi-tion und den Betrag ein, und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der (¢)-Taste. Gegebenenfalls erhalten Sie eine Meldung darüber, dass die Nettofälligkeit in der Vergangenheit liegt. Bestätigen Sie diese Meldung, bis Sie sehen, dass der Saldo den Wert »Null« aufweist und die Ampel Grün anzeigt. Schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie auf die Schaltflä-che (Buchen) klicken. Notieren Sie sich die Belegnummer, und be-stätigen Sie die Infomeldung mit einem Klick auf .

� Schauen Sie sich die Einzelpostenliste Ihres Debitorenkontos an. Die soeben gebuchte Rechnung müsste den Status fällig aufweisen, da Sie, als Sie den Stammsatz angelegt haben, einen Zahlungsbedingungsschlüssel eingepflegt haben, der die sofortige Zahlung aufweist (Aufgabe aus Kapi-tel 2, »Debitorenstammsatz«).

– Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debito-ren � Konto � Posten anzeigen/ändern (Transaktionscode FBL5N).

– Sie gelangen in das Bild Debitoren Einzelpostenliste. Geben Sie im Be-reich Auswahl Debitor in den Feldern Debitorenkonto und Buchungs-kreis die Werte »NEWKD00« und »1000« ein. Im Bereich Auswahl der Posten wählen Sie den Status Offene Posten, und im Feld Offen zum Stichtag belassen Sie das aktuelle Tagesdatum. Mit einem Klick auf die

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Schaltfläche (Ausführen) erhalten Sie die Einzelpostenliste des Kun-den. Der offene Betrag in Höhe von 16.000,00 EUR weist den Status überfällig auf.

Aufgabe 2

Nun können Sie den Mahnlauf anlegen und starten:

� Legen Sie einen Mahnlauf an. Geben Sie das aktuelle Tagesdatum und eine beliebige Identifikation ein. Pflegen Sie die Parameter ein. Dazu geben Sie in den Feldern Mahndatum und Belege gebucht bis das aktuelle Tagesda-tum ein. Befüllen Sie die Felder Buchungskreis und Debitor (NEWKD00). Sichern Sie Ihre Eingaben. Entscheiden Sie selbst, ob Sie das Zusatzproto-koll aktivieren möchten.

� Erstellen Sie einen Mahnvorschlag, und lassen Sie sich die Mahnvor-schlagsliste anzeigen.

� Starten Sie nun den Mahndruck. Geben Sie sofortige Ausführung (Start sofort) an, und tragen Sie ein Ausgabegerät ein (eventuell beim Adminis-trator erfragen).

� Gehen Sie über die Ausgabesteuerung, und lassen Sie sich die Übersicht der Spool-Aufträge anzeigen.

� Wählen Sie Ihre Spool-Auftragsnummer aus, und lassen Sie sich den Mahnbrief anzeigen.

Parameter pflegen, Mahnliste erstellen und Mahndruck einplanen

a Folgen Sie dem Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debitoren �

Periodische Arbeiten � Mahnen (Transaktionscode F150).

b Sie gelangen in das Bild Mahnen und geben im Feld Ausführung am das aktuelle Tagesdatum ein, im Feld Identifikation geben Sie eine beliebige Identifikation ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der (¢)-Taste. Sie be-finden sich derzeit auf der Registerkarte Status. Der Status zeigt an: Noch keine Parameter gepflegt.

c Wechseln Sie auf die Registerkarte Parameter, und geben Sie in die Felder Mahndatum und Belege gebucht bis das Tagesdatum ein. Tragen Sie in das Feld Buchungskreis den Buchungskreisschlüssel »1000« und in das Feld Debitor die Debitorennummer »NEWKD00« ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche (Sichern), um die Parametereingaben zu sichern. Die da-rauffolgende Infomeldung bestätigen Sie mit einem weiteren Klick auf

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d Wechseln Sie zurück auf die Registerkarte Status. Die neue Statusmel-dung lautet nun Parameter wurden gepflegt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche lassen Sie den Mahndruck einplanen. Es öffnet sich das Fenster Selektion und Druck einplanen. Markieren Sie das Aus-wahlfeld Start sofort, und klicken Sie dann erneut auf die Schaltfläche

. Es erscheint eine Informationsmeldung, dass der Mahnjob erfolgreich eingeplant wurde. Bestätigen Sie diese Meldung mit einem Klick auf die Schaltfläche . Die Statusmeldung lautet Mahn-selektion läuft. Bestätigen Sie dies mit der Enter-Taste, wenn nötig mehr-mals, bis die Statusmeldung lautet Mahnselektion ist fertig.

e Lassen Sie sich die Mahnliste anzeigen; klicken Sie auf die Schaltfläche . Es wird Ihnen das Selektionsbild Mahnbestand angezeigt, in

dem die Felder Tag der Ausführung und Identifikation bereits vom Sys-tem befüllt wurden. Falls sich keine Werte in diesen beiden Feldern befinden, geben Sie sie manuell ein. Mit einem Klick auf die Schaltfläche

(Ausführen) erhalten Sie eine Auflistung der zu mahnenden Posten.

Mahnliste ändern

Sollen außer dem Posten über 16.000,00 EUR noch weitere Posten zur Mah-nung vorgeschlagen werden, können Sie diese Liste so belassen oder die Pos-ten, die nicht gemahnt werden sollen, für diesen Mahnlauf sperren.

Um die Positionen aus dem Mahnvorschlag zu sperren, gehen Sie folgender-maßen vor:

a Klicken Sie auf die Schaltfläche . Das Bild Mahnung ändern erscheint. Im oberen Bereich wird der Mahnkopf angezeigt. Hier können Sie eine Mahnsperre für das Debitorenkonto anlegen. Weiter unten sehen Sie den Bereich Mahnzeilen. Hier können Sie nun die ein-zelnen Posten mit einer Mahnsperre versehen. Gehen Sie in die Zeile des nicht zu mahnenden Postens, und klicken Sie in das Feld Mahnsperre. Drücken Sie die (F4)-Taste, um die Wertehilfe aufzurufen. Mit einem Doppelklick wählen Sie eine Mahnsperre aus der Wertehilfe aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche .

b Sichern Sie die Änderungen durch einen Klick auf die Schaltfläche (Sichern).

c Klicken Sie mehrmals auf die Schaltfläche (Zurück), bis Sie sich wieder im ursprünglichen Bild Mahnen befinden.

d Der Status lautet nun Mahnungen wurden verändert.

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e Lassen Sie sich die Mahnliste anzeigen, in der jetzt nur noch der Posten über 16.000,00 EUR aufgeführt wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche

. Das Bild Mahnbestand wird angezeigt und der Posten über 16.000,00 EUR aufgeführt. Kehren Sie mit einem Klick auf die Schaltflä-che (Zurück) zurück.

Mahnschreiben anzeigen lassen

a Lassen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche den Mahn-druck einplanen. Das Fenster Druck einplanen wird angezeigt. Markieren Sie auch hier wieder das Auswahlfeld Start sofort, und geben Sie im Feld Ausgabegerät das entsprechende Gerät ein (zum Beispiel LOCL). Klicken Sie dann auf die Schaltfläche . Bestätigen Sie das Informations-fenster, dass der Mahnjob erfolgreich eingeplant wurde, mit einem Klick auf die Schaltfläche .

b Bestätigen Sie die Statusmeldung so lange mit der (¢)-Taste, bis die Mel-dung lautet: Mahndruck ist fertig.

c Lassen Sie sich das Mahnschreiben anzeigen. Wählen Sie in der Menü-leiste System � Dienste � Ausgabesteuerung. Das Bild Ausgabesteuerung: Auswahl Spool-Aufträge wird angezeigt, in dem bereits die Felder Erzeu-ger, Erzeugungsdatum und Mandant mit Vorschlagswerten gefüllt sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche (Ausführen).

d Sie erhalten eine Auflistung mit Spool-Aufträgen. Markieren Sie das Aus-wahlfenster vor Ihrer Spool-Nummer (es müsste nur eine Spool-Nummer angezeigt werden), und klicken Sie auf die Schaltfläche (Inhalt anzei-gen). Ihnen wird das Mahnschreiben an den Kunden über 16.000,00 EUR angezeigt. Geben Sie in der Systemfunktionsleiste im Befehlsfeld den Befehl »/N« ein, und bestätigen Sie dies mit der (¢)-Taste, um in das Ein-stiegsbild des SAP-Easy-Access-Menüs zurückzukehren.

Aufgabe 3

Überprüfen Sie die Mahnhistorie:

� Schauen Sie sich die Buchungskreisdaten des Debitorenstammsatzes an. Wurden die Mahnung (Datum) und die Mahnstufe vom System einge-tragen?

– Folgen Sie dem Pfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debitoren �

Stammdaten � Anzeigen (Transaktionscode FD03). Geben Sie im Feld Debitor die Debitorennummer »NEWKD00« und im Feld Buchungs-kreis den Schlüssel »1000« ein. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter).

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– Sie sehen nun das Bild Debitor anzeigen: Allgemeine Daten. In der An-wendungsfunktionsleiste klicken Sie auf die Schaltfläche . Wechseln Sie innerhalb der Buchungskreisdaten auf die Registerkarte Korrespondenz. Im Bereich Mahndaten sind die Felder Letzte Mahnungund Mahnstufe mit dem Mahndatum und der Mahnstufe »1« gefüllt. Ge-ben Sie den Befehl »/N« in das Befehlsfeld ein, und bestätigen Sie dies mit der (¢)-Taste. Sie gelangen zurück in das Einstiegsbild.

� Ist die Mahnhistorie auch im Beleg (Rechnungsbeleg 16.000,00 EUR) aktu-alisiert worden?

– Folgen Sie dem Pfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debitoren �

Konto � Posten anzeigen/ändern (Transaktionscode FBL5N). Geben Sie in das Selektionsbild im Feld Debitorenkonto den Wert »NEWKD00« und im Feld Buchungskreis den Wert »1000« ein. Selektieren Sie den Status Offene Posten, und klicken Sie auf die Schaltfläche (Ausfüh-ren). Bestätigen Sie das darauffolgende Dialogfenster mit einem Klick auf . Die Einzelpostenliste des Kunden wird angezeigt.

– Markieren Sie das Auswahlfeld vor der entsprechenden Position über 16.000,00 EUR, und klicken Sie auf die Schaltfläche (Beleg anzeigen). Das Bild Beleg anzeigen: Position 001 wird angezeigt. Im Beleg sehen Sie im Feld Ltz. Mahng. das Mahndatum und die Mahnstufe.

Kapitel 7: Dauerbelege

In Ihrem Unternehmen fallen einige Aufwendungen in regelmäßigen Ab-ständen an und müssen zum Beispiel monatlich beglichen werden. Sie nut-zen das Dauerbuchungsprogramm, um offene Posten für diese Aufwendun-gen zu bilden.

Aufgabe 1

Erstellen Sie einen Dauerbuchungs(ur-)beleg. Verwenden Sie dazu die Kon-tonummer des Kreditorenstammsatzes aus Aufgabe 1 in Kapitel 4, »Kredito-renstammsatz«, und die Daten aus der folgenden Tabelle.


Buchungskreis 1000

Erste Ausführung 01. des nächsten Monats (Beispiel: 01.07.2011)

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Buchen Sie diesen Vorgang, um den Dauerbeleg zu erstellen.

a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Kreditoren �Buchung � Referenzbelege � Dauerbeleg (Transaktionscode FBD1). Es erscheint das Bild Dauerbuchung erfassen: Kopfdaten. Geben Sie die Daten aus der Tabelle in die folgenden Felder ein:

� Buchungskreis

� Erste Ausführung am

� Letzte Ausführung am

Letzte Ausführung 01. des Vormonats im nächsten Jahr (Beispiel: 01.06.2012)

Abstand in Monaten 1

Tag der Ausführung 1

Belegart KR

Referenz Ihre Wahl

Buchungsschlüssel 31 (Kreditoren Haben)

Konto Ihr Kreditor aus Kapitel 4 (KREDITOR00)

Betrag 1.800,00 EUR

Zahlungsbedingungen Bitte einen ZB-Schlüssel für »sofort zahlbar« wählen.

Text Ihre Wahl

Buchungsschlüssel 40 (Sachkonten Soll)

Konto Sachkonto für Aufwandsbuchung (Beispiel: 470000)

Betrag für Gegenbuchung 1.800,00 EUR

Steuerkennzeichen Kennzeichen wählen für Steuer 0 % (Beispiel: 0I)

Kostenrechnungsrelevante Kontierung

Falls erforderlich (Beispiel: Kostenstelle CC00)


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� Abstand in Monaten

� Tag der Ausführung

� Belegart

� Referenz

� Bschl

� Konto

Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter).

b Sie sehen nun das Bild Dauerbuchung erfassen Hinzufügen Kreditoren-position. Geben Sie hier die Daten aus der Tabelle in die folgenden Felder ein:

� Betrag

� Zahlungsbed

� Text

� Bschl

� Konto


c Sie gelangen in das Bild Dauerbuchung erfassen Hinzufügen Sachkonten-position. Geben Sie auch hier die Daten aus der Tabelle in die folgenden Felder ein:

� Betrag

� Steuerkennz

� Kostenstelle (falls erforderlich)


d Klicken Sie auf die Schaltfläche (Buchen). Sie erhalten eine Informati-onsmeldung mit der Vergabe der Belegnummer. Notieren Sie sich die Be-legnummer, und bestätigen Sie die Meldung mit einem Klick auf die Schaltfläche .

e Geben Sie den Befehl »/N« in das Befehlsfeld ein, und bestätigen Sie dies mit der (¢)-Taste, um in das Einstiegsbild des SAP-Easy-Access-Menüs zu gelangen.

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Aufgabe 2

Starten Sie das Dauerbuchungsprogramm.

Tragen Sie die notwendigen Daten in der Maske ein, und führen Sie das Pro-gramm aus, um eine Batch-Input-Mappe zu erstellen.

a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Kreditoren �Periodische Arbeiten � Dauerbuchungen � Ausführen (Transaktionscode F.14).

b Ihnen wird das Bild Buchungsbelege aus Dauerbelegen erstellen an-gezeigt. Wählen Sie eine Variante aus, um die Felder zu befüllen, indem Sie in der Anwendungsfunktionsleiste auf die Schaltfläche (Variante holen) klicken. Im sich danach öffnenden Dialogfenster wählen Sie mit einem Doppelklick die Variante »AC010« aus.

c Sollte Ihnen keine passende Variante zur Verfügung stehen, müssen Sie die erforderlichen Daten manuell eintragen. Das wären Folgende:

� im Feld Buchungskreis der Wert »1000«

� im Feld Abrechnungszeitraum der erste des folgenden Monats

� Im Feld Benutzer geben Sie Ihre Benutzerkennung ein, mit der Sie sich am System angemeldet haben.

� Im Feld Name der Batch-Input-Mappe geben Sie einen beliebigen Na-men ein.

� Im Feld Benutzername geben Sie erneut Ihre Benutzerkennung ein, mit der Sie sich am System angemeldet haben

d Klicken Sie dann auf die Schaltfläche (Ausführen). Sie erhalten die Mel-dung, dass Ihre Mappe angelegt wurde. Bestätigen Sie die Meldung mit einem Klick auf . Bleiben Sie in diesem Bild!

Aufgabe 3

Damit Echtbelege gebucht werden, muss die Batch-Input-Mappe abgespielt werden. Spielen Sie Ihre Mappe ab, und kontrollieren Sie dann die Buchung des offenen Postens in der Einzelpostenliste Ihres Kreditors.

a Gehen Sie über die Menüleiste System � Dienste � Batch Input � Mappen.

b Sie erhalten eine Mappenübersicht. Um Ihre Mappe zu markieren, kli-cken Sie auf den Balken direkt vor Ihrem Mappennamen. Die Zeile ist damit markiert. Wählen Sie dann mit einem weiteren Klick die Schalt-fläche aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Auswahl-

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feld sichtbar abspielen markieren und dann auf die Schaltfläche klicken.

c Sie sehen nun alle einzelnen Arbeitsschritte, die das System zu dieser Dauerbuchung durchführt. Bestätigen Sie jedes angezeigte Bild mit der (¢)-Taste, bis die Meldung erscheint: Das Abspielen der Batch-Input-Mappe wurde beendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Batch-Input Beenden. Sie gelangen automatisch in das Einstiegsbild des SAP-Easy-Access-Menüs.

Kapitel 8: Automatischer Zahlungsverkehr

Nachdem durch das Dauerbuchungsprogramm der offene Posten gebildet wurde, soll er nun ausgeglichen werden. Es soll kein manueller Zahlungs-ausgang vorgenommen werden, Sie verwenden das automatische Zahlpro-gramm.

Aufgabe 1

Legen Sie einen Zahllauf in Anlehnung an die Aufgaben 1-3 aus Kapitel 7, »Dauerbelege«, (Dauerbuchung) an. Verwenden Sie die Angaben in der fol-genden Tabelle. Vergessen Sie nicht, zwischendurch zu sichern!


Tag der Ausführung 01. des nächsten Monats

Identifikation Beliebig

Parameterpflege

Buchungsdatum 01. des nächsten Monats

Belege erfasst bis 01. des nächsten Monats

Buchungskreise 1000

Zahlwege S

Nächstes Buchungsdatum Eine Woche nach Buchungsdatum

Kreditor KREDITOR00

Beispielangaben zur Durchführung eines Zahllaufs (Zahlprogramm)

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Wenn Sie alle Angaben auf den Registerkarten eingetragen haben, wechseln Sie auf die Registerkarte Status. Wählen Sie Vorschlag einplanen aus, und geben Sie für die Planung die sofortige Ausführung an. Aktualisieren Sie den Status so lange, bis Sie die Meldung über die Fertigstellung des Zahlungsvor-schlags erhalten.

Zeigen Sie den Zahlungsvorschlag an, und wählen Sie dazu Vorschlag anzei-gen aus. Ein Scheck in Höhe von 1.800,00 EUR aus der Dauerbuchung (Auf-gabe 1 – 3 aus Kapitel 7) sollte aufgeführt werden.

Für den Druck muss nun noch die Variante hinterlegt werden. Kehren Sie auf die Registerkarte Status zurück, und wechseln Sie dann auf die Register-karte Druck und Datenträger. Wählen Sie die Variante für Scheck aus, und geben Sie den Wert »Scheck« ein. Sichern Sie Ihre Angaben, und kehren Sie zur Registerkarte Status zurück.

Nun können Sie den Zahllauf tatsächlich starten. Wählen Sie Zahllauf ein-planen, und markieren Sie Start sofort. Wählen Sie Zahlungsträger erstellen, und bestätigen Sie Ihre Eingaben. Aktualisieren Sie den Status mit (¢) so lange, bis Sie die Meldung erhalten, dass der Zahllauf ausgeführt wurde und die Buchungsaufträge erzeugt und erledigt sind.

Lassen Sie sich den Scheck anzeigen. Wechseln Sie in die Ausgabesteuerung. Gegebenenfalls müssen Sie im Feld Erzeuger Ihre Benutzerkennung einge-ben (der Wert ist in der Regel vorbelegt und muss nicht explizit angegeben werden). Klicken Sie auf Ausführen. Markieren Sie das Auswahlfeld in der Zeile, in der Ihr Scheck angezeigt wird, und lassen Sie sich mithilfe des Bril-lensymbols den Inhalt anzeigen.

Zusatzprotokoll

Prüfung der Fälligkeit Markieren

Zahlwegauswahl in allen Fällen Markieren

Positionen der Zahlungsbelege Markieren

Kreditoren (von/bis) KREDITOR00


Beispielangaben zur Durchführung eines Zahllaufs (Zahlprogramm) (Forts.)

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a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Kreditoren �Periodische Arbeiten � Zahlen (Transaktionscode F110).

b Das Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Status erscheint. Geben Sie im Feld Tag der Ausführung den 01. des nächsten Monats ein. Im Feld Iden-tifikation können Sie einen Identifikationsnamen frei wählen. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter). Der Be-reich Status zeigt die Statusmeldung Noch keine Parameter erfasst an.

c Wechseln Sie auf die Registerkarte Parameter. Tragen Sie die Daten aus der Tabelle in die entsprechenden Felder ein:

� Buchungsdatum

� Belege erfasst bis

� Buchungskreise

� Zahlwege

� Nächstes Buchungsdatum

� Kreditor

d Sichern Sie die Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche (Para-meter sichern). Sie erhalten ein Informationsfenster mit der Meldung, dass die Vorgaben zum Lauf gesichert sind. Bestätigen Sie diese mit ei-nem Klick auf die Schaltfläche .

e Wechseln Sie zurück auf die Registerkarte Status. Die Statusmeldung zeigt jetzt an: Parameter wurden erfasst. Lassen Sie einen Zahlvorschlag erstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche (Vorschlag einpla-nen). Im sich dann öffnenden Fenster markieren Sie das Auswahlfeld Start sofort und klicken dann auf die Schaltfläche (Einpla-nen). Sie erhalten die Informationsmeldung, dass der Vorschlagslauf ein-geplant wurde. Bestätigen Sie diese Meldung mit einem Klick auf die Schaltfläche . Im Bereich Status lautet die Meldung nun Vor-schlag läuft. Bestätigen Sie dies mehrmals mit der (¢)-Taste, bis die Sta-tusmeldung lautet: Zahlungsvorschlag wurde erstellt.

f Lassen Sie sich den Zahlvorschlag anzeigen, indem Sie Vorschlag bearbei-ten wählen. So haben Sie die Möglichkeit, direkt Änderungen vorzuneh-men, denn Sie möchten lediglich den offenen Posten über 1.800,00 EUR bezahlen, der über die Dauerbuchung ausgelöst wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche (Vorschlag bearbeiten). Im sich dann öffnen-den Fenster Buchhaltungssachbearbeiter markieren Sie das Auswahlfeld Alle Sachbearbeiter und bestätigen dies mit einem Klick auf (Weiter). Sie sehen das Bild Zahlungsvorschlag bearbeiten: Zahlungen.

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Zahlungsvorschlag ändern

Sollte die Summe höher sein als 1.800,00 EUR, liegt es daran, dass noch andere offene Posten zur Zahlung selektiert wurden. Sie können diese offe-nen Posten entweder alle begleichen, oder Sie bearbeiten die anderen Pos-ten, indem Sie eine Zahlsperre setzen und lediglich den Betrag in Höhe von 1.800,00 EUR in dem Zahlvorschlag belassen. Wie Sie dies durchführen, erklären wir im Folgenden:

a Sie befinden sich im Bild Zahlungsvorschlag bearbeiten: Zahlungen. Mar-kieren Sie die Zeile des Zahlvorschlags mit einem Klick, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche .

b Sie erhalten eine Auflistung der offenen Posten. Markieren Sie mit einem Klick die Zeile, das heißt den offenen Posten, der in diesem Zahllauf nicht berücksichtigt werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche . Ih-nen wird das Dialogfenster Ändern Einzelposten angezeigt. Klicken Sie in das Feld Zahlungssperre, und drücken Sie die (F4)-Taste. Sie erhalten eine Auflistung der für dieses Feld möglichen Zahlsperrkennzeichen. Wählen Sie mit einem Doppelklick zum Beispiel das Sperrkennzeichen »A« (Zur Zahlung gesperrt), und bestätigen Sie dies mit einem Klick auf die Schalt-fläche (Weiter).

c Mit einem Klick auf die Schaltfläche (Zurück) gelangen Sie zurück in das Bild Zahlungsvorschlag bearbeiten: Zahlungen. Sie sehen nun aber eine Auflistung von mindestens zwei Zeilen. Die erste Zeile zeigt den offenen Posten über 1.800,00 EUR. Vor der Zeile sehen Sie ein grünes Viereck, und wenn Sie mit dem Mauscursor darüber schweben, zeigt die Quickinfo den Status Zahlung an. Darunter sehen Sie mindestens eine Zeile, in der die Summe der offenen Posten steht, die Sie zur Zahlung gesperrt haben. Vor dieser Zeile ist ein roter Ball zu sehen. Wenn Sie mit dem Mauscursor darüber schweben, zeigt er den Status Ausnahme an. Sichern Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf die Schaltfläche (Sichern). Bestätigen Sie die Informationsmeldung, dass die Änderungen gesichert wurden, mit einem Klick auf . Kehren Sie in das Ursprungsbild Maschineller Zahlungsverkehr: Status zurück, indem Sie auf die Schaltfläche (Zurück) klicken.

Nachdem Sie eventuell Änderungen am Zahlungsvorschlag vorgenommen haben, möchten Sie den Zahllauf durchführen und den Zahlungsträger dru-cken. So geht es weiter:

a Sie befinden sich im Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Status auf der Registerkarte Status. Wechseln Sie auf die Registerkarte Druck und

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Datenträger. In der Zeile des Scheckprogramms (Beispiel: RFFOD__S) kli-cken Sie in das Feld Variante und drücken die (F4)-Taste. Sie erhalten eine Auflistung der zur Verfügung stehenden Varianten. Wählen Sie mit einem Doppelklick die Variante für die Scheckzahlung aus (Beispiel: SCHECK = Schecks – BK 1000). Sichern Sie dies mit einem Klick auf die Schaltfläche (Parameter sichern). Bestätigen Sie die darauffolgende Informationsmeldung mit einem Klick auf die Schaltfläche . Kehren Sie auf die Registerkarte Status zurück.

b Starten Sie den Zahllauf mit einem Klick auf die Schaltfläche (Zahllauf einplanen). Im sich daraufhin öffnenden Fenster markieren Sie die Auswahlfelder Start sofort und Zahlungsträger erstellen. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf (Weiter). Bestätigen Sie die Informations-meldung, dass der Zahllauf eingeplant wurde, mit der (¢)-Taste. Bestäti-gen Sie dies mehrmals mit der (¢)-Taste, bis Sie den Staus erhalten: Zahl-lauf wurde ausgeführt. Buchungsaufträge erzeugt.

c Lassen Sie sich den Scheck anzeigen. Gehen Sie über die Menüleiste auf System � Dienste � Ausgabesteuerung. Es erscheint das Bild Ausgabe-steuerung: Auswahl Spool-Aufträge. Das System hat bereits einige Felder mit Vorschlagswerten gefüllt. Wenn nicht, tragen Sie in das Feld ErzeugerIhre Benutzerkennung ein, mit der Sie sich auch am SAP-System angemel-det haben. Im Feld Erzeugungsdatum tragen Sie das aktuelle Tagesdatum ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche (Ausführen).

d Sie erhalten eine Übersicht, in der mindestens zwei Zeilen angezeigt wer-den, eine Zahlungsbegleitliste und ein Scheck. Markieren Sie das Aus-wahlfeld vor der Zeile mit dem Scheck, und klicken Sie auf die Schaltflä-che (Inhalt anzeigen). Der Scheck in Höhe von 1.800,00 EUR wird angezeigt.

Kapitel 9: Sachkontenstammsätze

Es sollen zusätzliche Sachkonten für Ihr Unternehmen im SAP-System zur Verfügung gestellt werden, und es ist Ihre Aufgabe, für diese Sachkonten die Stammsätze anzulegen.

Aufgabe 1

Legen Sie über die zentrale Pflege jeweils einen Stammsatz für ein Auf-wandskonto und für ein Bestandskonto an. Verwenden Sie dazu einen im System bereits vorhandenen Sachkontenstammsatz als Vorlagekonto. Achten

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Sie beim Vorlagekonto darauf, dass Sie jeweils ein Aufwandskonto und ein Bestandskonto als Vorlage verwenden. Entfernen Sie aus beiden Stammsät-zen die alternative Kontonummer.

a Folgen Sie dem Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Hauptbuch �Stammdaten � Sachkonten � Einzelbearbeitung � Zentral (Transaktionscode FS00).

b Das Bild Sachkonto bearbeiten: Zentral erscheint. Geben Sie im Feld Sachkonto die Kontonummer »400111« des neuen Aufwandskontos ein, das Sie anlegen möchten. Im Feld Buchungskreis geben Sie denBuchungskreisschlüssel »1000« ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche

. Das Dialogfenster Vorlagekonto wird angezeigt. Geben Sie hier im Feld Sachkonto das Vorlagekonto an, das Sie kopieren möch-ten (400000), und im Feld Buchungskreis geben Sie den Vorlage-Buchungskreis »1000« ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf (Weiter).


Neues Aufwandskonto 400111

BUK 1000

Vorlagekonto (Aufwand) 400000

Vorlage-BUK 1000

Alternative Kontonummer Entfernen


Neues Bestandskonto 113011

BUK 1000

Vorlagekonto (Bestandskonto) 113100

Vorlage-BUK 1000

Alternative Kontonummer Entfernen

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c Ihnen wird das Bild Sachkonto Anlegen: Zentral angezeigt. Navigieren Sie zur Registerkarte Steuerungsdaten, und entfernen Sie im Feld Alternative Kontonummer die dortige Kontonummer. Sichern Sie den neuen Sach-kontenstammsatz durch einen Klick auf die Schaltfläche (Sichern). Bestätigen Sie die Erfolgsmeldung mit einem Klick auf .

Nachdem Sie das neue Aufwandskonto angelegt haben, legen Sie ein weite-res Sachkonto genau nach der gleichen Verfahrensweise an. Verwenden Sie dazu die Angaben aus der Tabelle.

Kapitel 10: Belegerfassung

Aufgabe 1

Buchen Sie über die Hauptbuchhaltung einen Sachkontenbeleg in der Enjoy-Transaktion. Buchen Sie Kapitalrücklagen (zum Beispiel 71000 im Haben) gegen Stammkapital (zum Beispiel 70000 im Soll) in Höhe von 500,00 EUR. Geben Sie sowohl einen Belegkopftext als auch einen Text pro Belegposition ein (Text: eigene Wahl), und tragen Sie eine Referenz im entsprechenden Feld ein. Buchen Sie anschließend den Beleg.

Buchen Sie den Beleg.

a Folgen Sie dem Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Hauptbuch �Buchung � Sachkontenbeleg erfassen (Transaktionscode FB50).

b Es erscheint das Bild Sachkontenbeleg erfassen: Buchungskreis 1000. Tragen Sie im Bereich Grunddaten in den Feldern Belegdatum und Bu-chungsdatum das aktuelle Tagesdatum ein. Im Feld Währung tragen Sie »EUR« ein. Geben Sie in den Feldern Referenz und Belegkopftext einen Informationstext Ihrer Wahl ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter).

c Tragen Sie im Bereich Positionen im Feld Sachkonto das Sachkonto für Stammkapital ein (Beispiel: 70000). Im Feld S/H wählen Sie Soll. Geben Sie im Feld Betrag Belegwährung den Betrag ein (500,00 EUR). Werden Sie aufgefordert, ein Steuerkennzeichen einzugeben, wählen Sie über die (F4)-Taste im Feld Steuerkennzeichen ein passendes Steuerkennzeichen aus. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der (¢)-Taste.

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d In der zweiten Zeile geben Sie im Feld Sachkonto das Konto für Kapital-rücklagen ein (Beispiel: 71000). Im Feld S/H geben Sie Haben an und wie-derholen die Betragseingabe (Beispiel: 500,00 EUR) im Feld Betrag Beleg-währung. Bestätigen Sie die Eingaben erneut mit der (¢)-Taste.

e Oben rechts im Beleg (Betragsinformation) sehen Sie die Summe Soll und die Summe Haben. Beide Summen müssen sich ausgleichen, und das Ampelsymbol muss auf Grün stehen. Buchen Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche (Buchen). Sie erhalten eine Meldung über die erfolgreiche Buchung mit Angabe der Belegnummer. Notieren Sie sich die Belegnummer, und bestätigen Sie das Informationsfenster mit einem Klick auf .

Aufgabe 2

Nehmen Sie Änderungen im Beleg vor. Suchen Sie Ihren Beleg über die Belegliste. Lassen Sie sich den Beleg im Änderungsmodus anzeigen. Schauen Sie sich an, welche Felder im Belegkopf und den Belegpositionen geändert werden können. Ändern Sie mindestens das Feld Referenz, und nehmen Sie einen Eintrag im Feld Zuordnung vor. Sichern Sie die Änderungen.

a Folgen Sie dem Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Hauptbuch �Beleg � Ändern (Transaktionscode FB02). Im Bild Beleg ändern: Einstiegklicken Sie auf die Schaltfläche .

b Das Selektionsbild Liste Belege erscheint. Tragen Sie im Feld Buchungs-kreis den Buchungskreisschlüssel »1000« ein, im Feld Geschäftsjahr ge-ben Sie das Geschäftsjahr ein, in dem Sie zurzeit buchen (Beispiel: 2011). Im Feld Belegart können Sie außerdem die Belegart »SA« und im Feld Bu-chungsdatum das Datum eingeben, an dem Sie den Beleg gebucht haben. Markieren Sie weiter unten im Bild das Auswahlfeld Nur eigene Belege. Mit einem Klick auf die Schaltfläche (Ausführen) erhalten Sie eine Auf-listung der vom System gefundenen Belege.

c Ein Informationsfenster mit Angabe der gefundenen Einträge wird ange-zeigt. Bestätigen Sie diese Informationsmeldung mit einem Klick auf die Schaltfläche .

d Durch Ihre genaue Selektion dürfte das System Ihnen nur einen einzigen Beleg zur Auswahl anzeigen. Mit einem Doppelklick auf die entspre-chende Zeile gelangen Sie in das Bild Beleg ändern: Erfassungssicht. Sie sehen zwei Zeilen, die Soll-Buchung und die Haben-Buchung des Belegs.

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Wenn Sie wissen möchten, welche Felder in den einzelnen Belegpositio-nen geändert werden können, klicken Sie doppelt in die jeweilige Zeile. Die weiß unterlegten Felder sind änderbar. Nehmen Sie einen Eintrag Ih-rer Wahl im Feld Zuordnung vor.

e Mit einem Klick auf die Schaltfläche (Belegkopf anzeigen) gelangen Sie in die Belegkopfdaten des Belegs. Auch hier sind die weiß unterlegten Felder änderbar. Ändern Sie im Feld Referenz die Eingaben nach Ihren Wünschen. Sichern Sie die Änderungen ab, indem Sie auf die Schaltfläche

(Sichern) klicken. Sie erhalten eine Meldung darüber, dass die Ände-rungen gesichert wurden. Bestätigen Sie diese Meldung mit der (¢)-Taste. Sie gelangen zurück in das Bild Liste Belege. Geben Sie im Befehlsfeld den Befehl »/N« ein, und bestätigen Sie dies mit der (¢)-Taste, um in das Ein-stiegsbild des SAP-Easy-Access-Menüs zurückzukehren.

Aufgabe 3

Lassen Sie sich die Änderungen anzeigen.

a Folgen Sie dem Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Hauptbuch �Beleg � Änderung anzeigen (Transaktionscode FB04).

b Sie gelangen in das Bild Belegänderungen: Einstieg. Das System hat die Felder Buchungskreis, Belegnummer und Geschäftsjahr bereits mit Vor-schlagswerten gefüllt. Belassen Sie es bei diesen Einträgen, und bestäti-gen Sie sie mit einem Klick auf (Weiter).

c Das Bild Beleg-Änderungen: Geänderte Felder erscheint. Ihnen werden hier die geänderten Felder angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche

, um sich die Details der Feldänderungen anzusehen. Geben Sie im Befehlsfeld den Befehl »/N« ein, und bestätigen Sie dies mit der (¢)-Taste, um in das Einstiegsbild des SAP-Easy-Access-Menüs zurückzu-kehren.

Aufgabe 4

Zum Abschluss stornieren Sie diesen Beleg wieder.

a Folgen Sie dem Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Hauptbuch �Beleg � Stornieren � Einzelstorno (Transaktionscode FB08).

b Sie gelangen in das Bild Beleg stornieren: Kopfdaten. Geben Sie die Be-legnummer, die Sie nach der Buchung notiert haben, in das Feld Beleg-nummer ein. Im Feld Buchungskreis muss der Buchungskreisschlüssel

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»1000« und im Feld Geschäftsjahr das Jahr der Buchung stehen. Im Be-reich Angaben zur Stornobuchung klicken Sie in das Feld Stornogrundund drücken die (F4)-Taste. Sie erhalten eine Auflistung der möglichen Eingaben für dieses Feld. Wählen Sie einen Stornogrund mit Doppelklick aus (Beispiel: 03 – Storno in laufender Periode).

c Sie möchten sicher sein, auch den richtigen Beleg zu stornieren. Dazu kli-cken Sie auf die Schaltfläche , und das Bild Beleg anzei-gen: Erfassungssicht erscheint. Wenn Sie sicher sind, dass das der Beleg ist, den Sie stornieren möchten, klicken Sie auf (Zurück), um wieder in die Stornomaske zurückzukehren.

d Schließen Sie die Stornierung mit einem Klick auf die Schaltfläche (Buchen) endgültig ab. Sie erhalten die Information über die erfolgreiche Buchung und die Angabe der Belegnummer. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf .

Kapitel 11: Sonderhauptbuchvorgänge

Aufgabe 1

Buchen Sie einen kompletten Vorgang von der Anzahlungsanforderung bis hin zur Verrechnung.

a) Buchen Sie auf Ihren Debitor »NEWKD00« eine Anzahlungsanforderung in Höhe von 7.500,00 EUR.

a Folgen Sie dem Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debitoren �Buchung � Anzahlung � Anforderung (Transaktionscode F-37). Im BildAnzahlungsanforderung Debitor: Kopfdaten geben Sie in den Feldern Belegdatum und Buchungsdatum das aktuelle Tagesdatum ein. Im Feld Belegart muss »DZ«, im Feld Periode die aktuelle Buchungsperiode, im Feld Buchungskreis der Schlüssel »1000« und im Feld Währung/Kurs der Wert »EUR« stehen. Tragen Sie nun noch im Feld Konto die Debitoren-nummer »NEWKD00« ein, und geben Sie im Feld Ziel-Sondhb.Kz. ein Sonderhauptbuchkennzeichen (Beispiel: A oder F, je nach Datenpflege im System) ein. Nutzen Sie für dieses Feld die Wertehilfe, die Sie über die (F4)-Taste aufrufen können. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter).

b Das Bild Anzahlungsanforderung Debitor Hinzufügen Debitorenpositionerscheint. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag laut Text ein, 7.500,00 EUR, und verwenden Sie ein Steuerkennzeichen im Feld Steuerkennz

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(Beispiel: 0O – Ausgangssteuer 0 % Schulung). Geben Sie im Feld Fällig am ein Fälligkeitsdatum ein. Verwenden Sie hierzu ruhig das aktuelle Tagesdatum. Geben Sie im Feld Text einen informativen Text ein (Bei-spiel: Anzahlungsanforderung). Buchen Sie den Vorgang durch einen Klick auf (Buchen). Notieren Sie sich die Belegnummer, die Sie im Informationsfenster erhalten, und bestätigen Sie diese Meldung mit einem weiteren Klick auf . Mit der Eingabe des Befehls »/N« in das Befehlsfeld und durch Bestätigen mit der (¢)-Taste gelangen Sie wie-der in das Einstiegsbild des SAP-Easy-Access-Menüs.

b) Der Kunde leistet eine Anzahlung in Höhe von 7.500,00 EUR. Buchen Sie diese erhaltene Anzahlung.


Buchung � Anzahlung � Anzahlung (Transaktionscode F-29).

b Im Bild Debitorenanzahlung buchen: Kopfdaten geben Sie in den Feldern Belegdatum und Buchungsdatum das aktuelle Tagesdatum ein. Wählen Sie für die Felder Belegart, Periode, Buchungskreis und Währung/Kursdie gleichen Angaben wie zuvor in der Anzahlungsanforderung.

c Im Bereich Debitor geben Sie im Feld Konto das Debitorenkonto »NEWKD00« ein, und im Feld Sonderhauptb.Kz wählen Sie über die Wertehilfe (F4) ein Sonderhauptbuchkennzeichen für Anzahlung (Bei-spiel: A – Anzahlung) aus.

d Im Bereich Bank geben Sie die Sachkontonummer für das Bankkonto in das Feld Konto ein (Beispiel: 113100). Den Betrag laut Text in Höhe von 7.500,00 EUR geben Sie im Feld Betrag ein. Das Valutadatum schlägt das System automatisch vor. Bestätigen Sie die Angaben mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter).

e Es erscheint das Bild Debitorenanzahlung buchen Hinzufügen Debitoren-position. Geben Sie im Feld Betrag erneut die Summe 7.500,00 EUR ein, und geben Sie ein Steuerkennzeichen im Feld Steuerkennz an (Beispiel: 0O – Ausgangssteuer 0 % Schulung). Im Feld Fällig am tragen Sie ein Fäl-ligkeitsdatum ein. Verwenden Sie ruhig auch hier das aktuelle Tagesda-tum. Tragen Sie im Feld Text einen informativen Text ein (Beispiel: Anzah-lung). Buchen Sie den Vorgang mit einem Klick auf (Buchen). Sie erhalten eine Meldung über die erfolgreiche Buchung. Notieren Sie sich die Belegnummer, und bestätigen Sie die Meldung mit der (¢)-Taste.

c) Sie liefern dem Kunden Ware in Höhe von 10.000,00 EUR. Buchen Sie eine Ausgangsrechnung in Höhe der Lieferung (Forderung an Umsatzerlöse).

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a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debitoren �Buchung � Rechnung (Transaktionscode FB70). Tragen Sie im BereichGrunddaten im Feld Debitor die Debitorennummer »NEWKD00« ein. In den Feldern Rechnungsdatum und Buchungsdatum geben Sie das aktu-elle Tagesdatum ein. Im Feld Betrag geben Sie die Forderung laut Text ein, 10.000,00 EUR. Geben Sie ein Steuerkennzeichen für Ausgangssteuer an, und markieren Sie das Auswahlfeld Steuer rechnen. Tragen Sie im Feld Text einen informativen Text ein (Beispiel: Rechnung zur Anzahlungsbu-chung). Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf (Weiter).

b Im Bereich Positionen geben Sie im Feld Sachkonto das Gegenkonto ein. Verwenden Sie ein Konto für Umsatzerlöse (Beispiel: 800200). Geben Sie für die Gegenposition im Feld Betrag Belegwährung den Betrag 10.000,00 EUR ein, und bestätigen Sie dies mit der (¢)-Taste. Sie erhal-ten eine Meldung darüber, dass Anzahlungen existieren. Bestätigen Sie diese Meldung mit einem Klick auf (Weiter).

c Oben rechts in der Erfassungsmaske sehen Sie den Saldo. Wenn dieser den Wert »Null« aufweist, können Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche (Buchen) abschließen. Notieren Sie sich die Beleg-nummer, die Sie erhalten, und bestätigen Sie die Informationsmeldung mit der (¢)-Taste. Kehren Sie zurück in das Einstiegsbild des SAP-Easy-Access-Menüs.

d) Nehmen Sie nun die Verrechnung zwischen der Anzahlung und der For-derung (7.500,00/10.000,00 EUR) vor.

a Folgen Sie dem Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Debitoren �Buchung � Anzahlung � Verrechnung (Transaktionscode F-39). Sie sehendas Bild Debitorenanzahlung auflösen: Kopfdaten. Geben Sie in den Fel-dern Belegdatum und Buchungsdatum das aktuelle Tagesdatum ein. Die Felder Belegart, Periode, Buchungskreis und Währung müssten wie immer vom System bereits mit Vorschlagswerten gefüllt worden sein. Wenn nicht, geben Sie die Belegart »DA« für Debitorenbeleg ein, die Periode zieht sich das System spätestens nach dem Bestätigen der Einga-ben selbst. Geben Sie den Buchungskreisschlüssel »1000« und die Wäh-rung »EUR« ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der (¢)-Taste.

b Im Bereich Debitor geben Sie im Feld Konto die Debitorennummer »NEWKD00« ein.

c Im Bereich Zugehörige Rechnung wird im Feld RechnBezug die letzte De-bitorenrechnung bereits vom System vorgeschlagen. Wenn das System in diesem Feld keinen Vorschlagswert einträgt, geben Sie die Belegnummer

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der Debitorenrechnung manuell ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der (¢)-Taste.

d Es erscheint das Bild Debitorenanzahlung auflösen Auswählen Anzahlun-gen. Hier werden die vom Kunden geleisteten Anzahlungen aufgeführt. Markieren Sie die Anzahlung in Höhe von 7.500,00 EUR, indem Sie auf den Balken vor der entsprechenden Zeile klicken, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche (Buchen). Sie erhalten die Meldung über die Buchung. Notieren Sie sich die Belegnummer, und bestätigen Sie die Mel-dung mit der (¢)-Taste.

e) Der Kunde begleicht den Restbetrag (2.500,00 EUR), der zwischen der Forderung und der geleisteten Anzahlung noch übrig geblieben ist. Buchen Sie diesen Zahlungseingang auf Ihr Bankkonto (zum Beispiel 113100) gegen die Forderung.


Buchung � Zahlungseingang (Transaktionscode F-28).

b Im Bild Zahlungseingang buchen: Kopfdaten geben Sie in den Feldern Belegdatum und Buchungsdatum das aktuelle Tagesdatum ein. Im Feld Belegart sollte »DZ« für Debitorenzahlung stehen, im Feld Periode steht die aktuelle Buchungsperiode des Geschäftsjahres. Im Feld Buchungs-kreis ist der Buchungskreisschlüssel »1000« und im Feld Währung/Kursdie Hauswährung »EUR« eingetragen.

c Im Bildbereich Bankdaten tragen Sie die Sachkontonummer der Bank ein (Beispiel: 113100); und den Betrag in Höhe von 2.500,00 EUR geben Sie im Feld Betrag ein. Das System trägt im Feld Valutadatum automatisch das aktuelle Tagesdatum ein. Wenn Sie möchten, können Sie im Feld Textnoch einen Informationstext für die Buchung eingeben.

d Im Bereich Auswahl der offenen Posten geben Sie die Debitorennummer »NEWKD00« in das Feld Konto ein. Die Kontoart »D« müsste bereits vor-belegt sein, genau wie das Auswahlfeld Normale OP. Mit einem Klick auf die Schaltfläche gelangen Sie in das Bild Zahlungseingangbuchen Offene Posten bearbeiten.

e Aktivieren Sie die Debitorenrechnung in Höhe von 10.000,00 EUR und die Anzahlung in Höhe von 7.500,00 EUR, indem Sie auf die jeweiligen Posten doppelklicken oder jeden einzelnen Posten mit einem Klick mar-kieren und danach auf die Schaltfläche (Posten aktivieren) kli-cken. Die aktivierten Posten sind jetzt farblich abgesetzt, und das Feld Nicht zugeordnet zeigt den Wert »Null« an. Buchen Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche (Buchen). Sie erhalten die Meldung

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über die erfolgreiche Buchung und die Angabe der Belegnummer. Notie-ren Sie sich die Belegnummer, und bestätigen Sie die Meldung mit einem Klick auf die Schaltfläche . Mit dem Befehl »/N« im Befehlsfeld gelangen Sie zurück in das Einstiegsbild des SAP-Easy-Access-Menüs.

Kapitel 13: Anlagenstammsatz

Aufgabe 1

Legen Sie drei Anlagenstammsätze an, die unter derselben Anlagenklasse geführt werden (zum Beispiel Anlagenklasse für Maschinen). Verwenden Sie einen bereits bestehenden Stammsatz als Vorlage. Pflegen Sie auf den jeweiligen Registerkarten die notwendigen Daten (zum Beispiel Bezeich-nung der Anlage, Kostenstelle etc.). Verwenden Sie Bezeichnungen, die eindeutig und leicht zu unterscheiden sind (zum Beispiel Maschine 1, Maschine 2, Maschine 3).

Notieren Sie sich die Anlagennummern.

Übungssystem

Wenn Sie mit dem Übungssystem IDES arbeiten, wird eventuell die Angabe eines anderen Buchungskreises als bisher in den vorangegange-nen Übungen erforderlich sein. Informieren Sie sich hierüber beim ver-antwortlichen Systemadministrator.

a Folgen Sie dem Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Anlagen �

Anlage � Anlegen � Anlage (Transaktionscode AS01).

b Es erscheint das Bild Anlage anlegen: Anforderungsbild. Klicken Sie ein-mal in das Feld Anlagenklasse, und drücken Sie die (F4)-Taste. Das Dia-logfenster Anlagenklasse (1) öffnet sich, klicken Sie hier auf die Schaltflä-che (Suche starten). Sie erhalten eine Auflistung der möglichen Anlagenklassen. Wählen Sie eine Anlagenklasse für Maschi-nen mit einem Doppelklick aus (Beispiel: 2100). Im Feld Buchungskreisgeben Sie den Schlüssel »1000« ein. Da Sie drei gleichartige Anlagen-stammsätze anlegen möchten, geben Sie im Feld Anzahl gleichartiger Anlagen die Zahl »3« ein.

c Im Bereich Vorlage tragen Sie in das Feld Anlage den Vorlagenstammsatz ein, den Sie kopieren möchten (Beispiel: 2310), und im Feld Buchungs-kreis geben Sie »1000« ein. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf (Weiter).

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d Sie gelangen in das Bild Anlage anlegen: Stammdaten. Auf der Register-karte Allgemein geben Sie eine neue Bezeichnung in das Feld Bezeich-nung ein (Beispiel: Maschine 1). Klicken Sie danach auf die Schaltfläche

(Sichern). Ihnen wird das Dialogfenster Mehrere Anlagen anlegen an-gezeigt. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche . Sie sehen nun ein Fenster mit drei Zeilen. In jeder Zeile steht die Bezeichnung, die Sie ein-gegeben haben (Beispiel: Maschine 1). Ändern Sie die Bezeichnung der zweiten und dritten Zeile dahin gehend ab (Beispiel: Maschine 2 und Ma-schine 3), und klicken Sie danach auf die Schaltfläche (Ja) bzw. bestä-tigen Sie dies mit (¢).

e Sie sehen nun erneut das Dialogfenster Mehrere Anlagen anlegen. Kli-cken Sie auf die Schaltfläche . Sie erhalten eine Meldung dar-über, dass drei Anlagenstammsätze erfolgreich angelegt wurden, mit Angabe der Anlagennummern. Notieren Sie sich die drei Anlagennum-mern, und bestätigen Sie die Informationsmeldung mit einem Klick auf

. Sie gelangen in das Bild Anlage anlegen: Anforderungsbildzurück. Bleiben Sie für die nächste Aufgabe in diesem Bild.

Aufgabe 2

Legen Sie einen weiteren Stammsatz an. Diesmal soll es eine Anlage im Bau sein. Achten Sie darauf, dass Sie ein entsprechendes Vorlagekonto verwen-den, da die Kontengruppe hierbei von Bedeutung ist (Anlagenklasse für Anlage im Bau). Pflegen Sie auch hier die zugehörigen Felder auf den jewei-ligen Registerkarten.

Notieren Sie sich die Anlagennummer.

a Sie befinden sich im Bild Anlage anlegen: Anforderungsbild. Klicken Sie in das Feld Anlagenklasse, und drücken Sie die (F4)-Taste. Bestätigen Sie das Dialogfenster Anlagenklasse (1) mit einem Klick auf (Suche star-ten). Sie erhalten eine Auflistung der möglichen Anlagenklassen. Suchen Sie nach einer Anlagenklasse für Anlagen im Bau (Beispiel: 4000), und übernehmen Sie mit einen Doppelklick diese Anlagenklasse in das ent-sprechende Feld. Geben Sie nun noch den Schlüssel »1000« in das Feld Buchungskreis ein.

b Im Bereich Vorlage geben Sie in das Feld Anlage die Anlagennummer des Stammsatzes ein, den Sie kopieren möchten (Beispiel: 4185). Geben Sie im Feld Buchungskreis den Schlüssel »1000« ein. Bestätigen Sie die Ein-gaben mit einem Klick auf (Weiter).

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c Das Bild Anlage anlegen: Stammdaten erscheint. Ändern Sie im Feld Bezeichnung den Namen der Anlage. Mit einem Klick auf (Sichern) erhal-ten Sie eine Meldung über das erfolgreiche Anlegen des Anlagenstamm-satzes. Notieren Sie sich die angegebene Anlagennummer, und bestätigen Sie die Meldung mit einem Klick auf . Kehren Sie zurück in das Einstiegsbild des SAP-Easy-Access-Menüs.

Kapitel 14: Anlagenbewegungen

Aufgabe 1

a) Bebuchen Sie die drei Anlagenstammsätze, die Sie in Kapitel 13, »Anlagen-stammsatz«, Aufgabe 1 angelegt haben (Maschine 1 bis 3). Wählen Sie dazu die Zugangsbuchung gegen Kreditor, und geben Sie den Kreditor an, den Sie in Kapitel 4, »Kreditorenstammsatz«, angelegt haben (KREDITOR00).

Wählen Sie das aktuelle Datum als Buchungsdatum. Die Beträge für die Zugangsbuchungen können Sie frei wählen.

a Wählen Sie den Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Anlagen �

Buchung � Zugang � Kauf � Gegen Kreditor (Transaktionscode F-90).

b Sie gelangen in das Bild Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor: Kopfdaten. Geben Sie in die Felder Belegdatum und Buchungsdatum das aktuelle Ta-gesdatum ein. Im Feld Belegart sollte »KR« stehen und im Feld Periodedie aktuelle Buchungsperiode. Im Feld Buchungskreis muss der Schlüssel »1000« und im Feld Währung/Kurs die Hauswährung »EUR« eingetragen sein.

c Im Bereich Erste Belegposition geben Sie im Feld Bschl den Buchungs-schlüssel »31« (Kreditor Haben-Buchung) ein und im Feld Konto die Kon-tonummer »KREDITOR00«. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf (Weiter).

d Im Bild Kreditoren Rechnung erfassen: Hinzufügen Kreditorenpositiongeben Sie im Feld Betrag einen Betrag Ihrer Wahl ein (Beispiel: 20.000,00 EUR). Im Feld Steuerkennz geben Sie einen Steuerschlüssel ein (Beispiel: VA Vorsteuer Inland 19 %) und markieren das Auswahlfeld Steuer rech-nen. Im Bereich Nächste Belegposition geben Sie im Feld Bschl den Bu-chungsschlüssel »70« für eine Anlagen-Soll-Buchung ein. Im Feld Kontogeben Sie die Anlagennummer Ihrer Maschine 1 ein, und im Feld BWAwählen Sie den Schlüssel für die Bewegungsart Zugang aus Kauf (Beispiel: 100) aus. Bestätigen Sie die Eingaben mit der (¢)-Taste.

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e Sie sehen nun das Bild Kreditoren Rechnung erfassen: Hinzufügen Anla-genposition. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag für die Anlagenposi-tion ein (Beispiel: 20.000,00 EUR). Im Feld Steuerkennz geben Sie einen Steuerschlüssel ein (Beispiel: VA Vorsteuer Inland 19 %). Klicken Sie auf

(Buchen), um den Vorgang abzuschließen. Notieren Sie sich die Beleg-nummer, die Ihnen in einem Informationsfenster angezeigt wird, und bestätigen Sie die Information mit der (¢)-Taste.

Bebuchen Sie die zwei anderen Anlagenstammsätze (Maschine 2 und Maschine 3) auf die gleiche Weise. Geben Sie als Beispiel die Zugangsbu-chung für Maschine 2 mit einem Betrag in Höhe von 15.000,00 EUR und für Maschine 3 mit 10.000,00 EUR an.

b) Sehen Sie sich über den Asset Explorer die Bewegungen der drei bebuch-ten Anlagen an.

a Folgen Sie dem Pfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Anlagen � Anlage Asset Explorer (Transaktionscode AW01N).

b Es erscheint das Bild Asset Explorer. Geben Sie im Feld Buchungskreisden Buchungskreisschlüssel »1000« ein. Im Feld Anlage tragen Sie die An-lagennummer der Maschine 1 ein und geben im Feld Geschäftsjahr das aktuelle Geschäftsjahr an. Bestätigen Sie die Angaben mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter).

c Schauen Sie sich die Werte in den einzelnen Bereichen und auf den Regis-terkarten an. Sie erhalten unter anderem über die Registerkarte Plan-werte die geplanten Werte der Maschine 1. Im Bereich Bewegungensehen Sie die Zugangsbuchung auf die Anlage.

Um sich die Bewegungen der Maschine 2 und Maschine 3 im Asset Explorer anzusehen, gehen Sie vor, wie für Maschine 1 beschrieben wurde.

Aufgabe 2

a) Nehmen Sie auf die Anlage im Bau, die Sie in Kapitel 13, »Anlagenstamm-satz«, Aufgabe 2 angelegt haben, drei Zugangsbuchungen vor:

� 15.000,00 EUR

� 10.000,00 EUR

� 18.000,00 EUR

Verwenden Sie die Zugangsbuchung automatisch (nicht gegen Kreditor), und geben Sie auch hierbei das aktuelle Buchungsdatum an.

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a Folgen Sie dem Menüpfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Anlagen �

Buchung � Zugang � Kauf � Zugang Gegenbuchung automatisch (Transak-tionscode ABZON).

b Ihnen wird die Buchungsmaske Anlagen-Bewegung erfassen: Zugang Gegenbuchung automatisch angezeigt. Geben Sie im Feld Buchungskreisden Schlüssel »1000« ein. Im Feld exist. Anlage geben Sie die Anlagen-nummer der Anlage im Bau ein, die Sie in einer vorhergehenden Übung angelegt haben. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf (Weiter).

c Geben Sie in den Feldern Belegdatum und Buchungsdatum das aktuelle Tagesdatum ein, und tragen Sie den ersten Zugangsbetrag in Höhe von 15.000,00 EUR in das Feld Buchungsbetrag ein. Schließen Sie den Vor-gang durch einen Klick auf die Schaltfläche (Sichern) ab. Sie erhalten eine Meldung über die erfolgreiche Buchung mit Angabe der Belegnum-mer. Notieren Sie sich die Belegnummer, und bestätigen Sie die Meldung mit einem Klick auf .

Wiederholen Sie den Vorgang, und buchen Sie auf Ihre Anlage im Bau zwei weitere Zugangsbuchungen in Höhe von 10.000,00 EUR und 18.000,00 EUR auf die gleiche Weise.

b) Sehen Sie sich den Anlagenstammsatz der Anlage im Bau an, und prüfen Sie, ob das Aktivierungsdatum vom System automatisch eingefügt wurde.


Anlage � Anzeigen � Anlage (Transaktionscode AS03).

b Im Bild Anlage anzeigen: Anforderungsbild geben Sie im Feld Anlage die Anlagennummer Ihrer Anlage im Bau ein. Tragen Sie im Feld Buchungs-kreis den Buchungskreisschlüssel »1000« ein, und bestätigen Sie die Ein-gaben mit einem Klick auf (Weiter).

c Sie gelangen in das Bild Anlage anzeigen: Stammdaten. Auf der Register-karte Allgemein sehen Sie im Bereich Buchungsinformationen das Akti-vierungsdatum der ersten Zugangsbuchung im Feld Aktivierung am.

Aufgabe 3

a) Nehmen Sie die Abrechnung der Anlage im Bau vor. Verwenden Sie als Abrechnungsdatum ca. eine Woche nach Aktivierungsdatum.

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Teilen Sie die drei Positionen folgendermaßen auf:

� die Positionen 15.000,00 EUR und 10.000,00 EUR

zu 30 % auf die Anlage Maschine 1


� die Position 18.000,00 EUR


a Wählen Sie im SAP-Menü den Pfad Rechnungswesen � Finanzwesen �

Anlagen � Buchung � Aktivierung AiB � Aufteilen (Transaktionscode AIAB).

b Die Einstiegsmaske Abrechnung Anlage im Bau: Einstiegsbild wird ange-zeigt. Geben Sie im Feld Buchungskreis den Buchungskreisschlüssel und im Feld Anlage die Nummer des Anlagenstammsatzes Ihrer Anlage im Bau an. Lassen Sie die Felder im Bereich Einstellungen leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche (Ausführen).

c Die Einzelpostenliste der Anlage im Bau erscheint. Markieren Sie die Spalte mit der Buchung 18.000,00 EUR, und klicken Sie in der Anwen-dungsfunktionsleiste auf die Schaltfläche (AuftRegeln erfassen).

d Sie erhalten die Tabelle Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht. In der Tabelle geben Sie im Feld Abrechnungsempfänger die Anlagennummer der Maschine 3 ein, auf die dieser Einzelposten der Anlage im Bau zu 100 % abgerechnet werden soll. Bestätigen Sie dies mit der (¢)-Taste. Das System füllt das Feld Empfänger-Kurztext mit der Bezeichnung der angegebenen Anlage.

e Klicken Sie auf (Zurück), um wieder zur Einzelpostenliste zu gelangen. Der soeben bearbeitete Einzelposten hat im Feld Status die Farbe Grün erhalten.

f Als Nächstes verteilen Sie die zwei Einzelposten in Höhe von 10.000,00 EUR und 15.000,00 EUR auf Maschine 1 und Maschine 2. Dabei soll die Maschine 1 30 % und die Maschine 2 70 % erhalten. Markieren Sie die beiden Einzelposten (10.000,00 EUR und 15.000,00 EUR), indem Sie dar-auf klicken und die Taste (Strg) gedrückt halten. Anschließend klicken Sie wieder auf die Schaltfläche (Regeln erfassen).

g Die Tabelle Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht öffnet sich erneut. Tragen Sie in das Feld Abrechnungsempfänger die Anlagennummer der Maschine 1 ein, und geben Sie im Feld % die Zahl »30« ein. Geben Sie in der zweiten Zeile ebenfalls im Feld Abrechnungsempfänger die Anlagen-nummer der Maschine 2 und im Feld % die Zahl »70« ein. Bestätigen Sie

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Ihre Eingaben durch einen Klick auf (Weiter), und gehen Sie mit ei-nem Klick auf die Schaltfläche (Zurück) in das Bild Abrechnung Anlage im Bau: Einzelpostenliste zurück.

h Die Ampeln für die weiteren bearbeiteten Einzelposten zeigen nun eben-falls Grün an. Sichern Sie Ihre Werte durch einen Klick auf (Sichern). Bestätigen Sie die Meldung über die erfolgreiche Sicherung der Auftei-lungsregeln mit der (¢)-Taste.

Nachdem Sie die Aufteilung definiert haben, führen Sie die Abrechnung durch. So geht’s:

a Wählen Sie in der Menüleiste die Option Umfeld � Abrechnung ausfüh-ren, oder klicken Sie auf die Schaltfläche in der Anwen-dungsfunktionsleiste.

b Im Bild Abrechnung Anlage im Bau: Einstiegsbild werden einige Felder bereits vom System gefüllt. Überprüfen Sie diese Angaben: Im Feld Bu-chungskreis ist der Schlüssel »1000« und im Feld Anlage die Anlagen-nummer der Anlage im Bau eingetragen.

c Im Bereich Datumsangaben tragen Sie in den Feldern Belegdatum, Be-zugsdatum und Buchungsdatum das aktuelle Tagesdatum zuzüglich sie-ben Tage ein (Beispiel: 27.10.2011 + 7 Tage = 03.11.2011).

d Im Bereich Zusatzangaben können Sie im Feld Text einen informativen Text zum Vorgang eingeben. Im Feld Belegart muss eine Belegart für An-lagenbuchung stehen (Beispiel: AA). Auch hierbei kann Ihnen die Werte-hilfe über die Taste (F4) helfen.

e Führen Sie zunächst einen Testlauf durch. Markieren Sie dazu im Bereich Ablaufsteuerung das Ankreuzfeld Testlauf. Markieren Sie dann das Aus-wahlfeld Detailliste, und klicken Sie auf die Schaltfläche .

f Erhalten Sie keine Fehlermeldungen, können Sie die Abrechnung im Echt-lauf starten. Dazu gehen Sie einen Schritt zurück, indem Sie auf die Schalt-fläche (Zurück) klicken. Sie gelangen wieder in das Bild Abrechnung Anlage im Bau: Einstiegsbild. Markieren Sie das Feld Detailliste, und deaktivieren Sie das Auswahlfeld Testlauf. Simulieren Sie die Abrech-nungsbuchung durch einen Klick auf die Schaltfläche (Simulieren).

g Sie erhalten die Belegpositionen der Abrechnung. Überprüfen Sie diese Angaben, und schließen Sie den Abrechnungsvorgang ab, indem Sie auf die Schaltfläche (Buchen) klicken. Sie erhalten eine Informationsmel-dung mit Angabe der Belegnummer. Notieren Sie sich die Belegnummer, und bestätigen Sie die Meldung mit einem Klick auf .

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b) Schauen Sie sich über den Asset Explorer die Buchungsvorgänge an:

Die Anlagen Maschine 1 bis 3 müssten die Zugangsbuchungen durch Kauf aufweisen wie auch die Zugangsbuchungen aus der Abrechnung der Anlage im Bau.

a Folgen Sie dem Pfad Rechnungswesen � Finanzwesen � Anlagen � Anlage Asset Explorer (Transaktionscode AW01N).

b Es erscheint das Bild Asset Explorer. Geben Sie im Feld Buchungskreisden Buchungskreisschlüssel »1000« ein. Im Feld Anlage tragen Sie die An-lagennummer der Maschine 1 ein und geben im Feld Geschäftsjahr das aktuelle Geschäftsjahr ein. Bestätigen Sie die Angaben mit einem Klick auf die Schaltfläche (Weiter).

c Schauen Sie sich die Werte in den einzelnen Bereichen und auf den Regis-terkarten an. Im Bereich Bewegungen sehen Sie die Zugangsbuchung auf die Anlage wie auch die Zugangsbuchung aus der Anlage im Bau.

Um sich die Bewegungen der Maschine 2 und Maschine 3 im Asset Explorer anzusehen, gehen Sie vor, wie für Maschine 1 beschrieben wurde. Auch Maschine 2 und Maschine 3 müssen jeweils mindestens zwei Buchungen aufweisen: zum einen die Zugangsbuchung, die Sie auf die Anlagen vorge-nommen haben, zum anderen die Zugangsbuchung der Abrechnung Anlage im Bau.

c) Die Anlage im Bau müsste mit der Durchführung der Abrechnung nun deaktiviert sein. Prüfen Sie im Anlagenstammsatz, ob das Deaktivierungsda-tum eingetragen wurde.


Anlage � Anzeigen � Anlage (Transaktionscode AS03).

b Im Bild Anlage anzeigen: Anforderungsbild geben Sie im Feld Anlage die Anlagennummer Ihrer Anlage im Bau ein. Tragen Sie im Feld Buchungs-kreis den Buchungskreisschlüssel »1000« ein, und bestätigen Sie die Ein-gaben mit einem Klick auf (Weiter).

c Sie gelangen in das Bild Anlage anzeigen: Stammdaten. Auf der Register-karte Allgemein sehen Sie unten im Bereich Buchungsinformationen das Deaktivierungsdatum im Feld Deaktivierung am.

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