Budget 2008 Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën

Budget 2008

Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën

Budget 2008

Gewone Dienst

Budget 2008Gewone Dienst

Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

Personeel

Werkingskosten

Overdrachten

Schuld

Prestaties

Overdrachten

Schuld

Budget 2008Begrotingsartikels

000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven010 Openbare schuld040 Belastingen050 Verzekeringen060 Overboekingen101 Gemeentelijke overheid104 Gemeentesecretariaat105 Officieel ceremonieel124 Privaat Patrimonium330 Gemeentepolitie

351 Brandweerdienst421 Infrastructuur521 Markten523 Ambachten en neringen530 Industrie620 Landbouw, tuinbouw

en veeteelt630 Ruilverkaveling734 Kunstonderwijs760 Gemeenschapszalen761 Jeugdzorg

Budget 2008Begrotingsartikels

762 Cultuur en ontspanning763 Feesten en plechtig-

heden764 Sport en lichamelijke opvoeding766 Parken en plantsoenen 767 Openbare bibliotheek771 Musea790 Erediensten832 Sociale bijstand door

de gemeentedienst 833 Gehandicaptenzorg844 Gezinshulp

871 Sociale en preventieve-geneeskunde

874 Watertoevoer875 Ontsmetting en openbare reiniging 876 Ophalen en verwerken van huisvuil877 Afvalwater878 Lijkbezorging879 Milieu922 Volkswoningen en grondbeleid voor huisvesting


Prestaties 2.459.013 € 8%

Overdrachten 27.030.209 € 86%

Schuld 1.837.337 € 6%


2.459.013 €1.837.337 €

27.030.209 €

Prestaties Overdrachten Schuld

Budget 2008Ontvangsten


Prestaties : 8% : 2.459.013 €Bijdrage ouders dienst onthaalgezinnen: 780.200 €

Inkomsten zwembad/sporthal Palaestra: 287.200 €

Cafetaria Palaestra: 249.000 €

Inkomsten gemeenschapscentra: 95.000 €

Inkomsten sportaccomodaties: 83.000 €

Concessies begraafplaatsen: 65.000 €

Bibliotheekwerk: 40.900 €


Overdrachten : 86% : 27.030.209 €

Belastingen: 16.335.041 €

Gemeentefonds: 5.568.895 €

Toelagen kunstonderwijs: 2.130.000 €

Premies gesubs contractuelen: 792.644 €

Elia-heffing: 551.000 €

Bijdragen Kind en Gezin: 434.400 €



Overdrachten : 86% : 27.030.209 €


Toelagen bibliotheek: 243.151 €

Brandweer: 159.995 €

Toelagen museum: 124.368 €

Toelagen sport: 55.000 €


Prestaties Overdrachten SchuldBelastingen : 60% : 16.335.041 €

8.2% personenbelastingen: 8.500.077 €

1000 opcent onroerende voorheffing: 5.341.920 €

Milieubelasting: 973.000 €

10% motorrijtuigen: 410.149 €



11€/Kw drijfkracht: 263.000 €

Parkeren: 240.000 €

Huisvuilzakken: 238.100 € (0,40 €: 60l – 0,25€:45l – 0,12€:PMD)

Marktrechten: 98.600 €

Budget 2008Studie Dexia

Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie

1. Vergrijzing van de bevolking (36,2%)

2. Sociaaleconomisch positie–woonkarakter (25,2%)

3. Verstedelijking (+)/landelijk karakter (-) (16,5%)

4. Centrumfunctie – externe aantrekkingskracht (13,6%)

5. Toeristische activiteit – dynamisme van de vastgoedmarkt (7,8%)



6. Niveau tertiaire activiteit – werkgelegenheidscentrum (7,3%)

7. Niveau economische activiteit – industrieel karakter (6.5%)

8. Demografische evolutie–natuurlijke component (5,1%)

9. Demografische evolutie–migratiecomponent (5,1%)

10.Grensfenomeen–buitenlandse bevolking EU (3,2%)



Aalter – Beerse – Deinze – Grobbendonk – Hoogstraten – Malle – Olen – Opglabbeek –

Overpelt –Tessenderlo – Westerlo - Wielsbeke



Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2006

Begroting 2007

Belastingen 550 548 555 576

Personenbelasting 277 280 215 221

Onroerende voorheffing 186 184 256 267

Overige belastingen 86 85 84 87

DeinzeSocio-economische

cluster

Ontvangsten per inwoner

Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel



Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2006

Begroting 2007






Deinze Provincie




Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2006

Begroting 2007





Deinze Gewest





Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2006

Begroting 2007

Fiscaliteit

Fiscale druk gecentraliseerde belastingen 99 98 93 91 102 101

Fiscale druk van de overige belastingen 91 88 89 91 95 93

Totale fiscale druk 98 97 92 91 101 100

Fiscale druk

DeinzeSocio-economische

cluster Provincie


Budget 2008Financiële ontwikkeling

Prognose 2008-2012 Belasting 8,2%Begroting

2008Prognose

2008Prognose

2009Prognose

2010Prognose

2011Prognose

2012

Ontvangsten 31.327 31.426 31.981 32.864 33.771 34.710Uitgaven 31.008 28.622 31.260 33.672 34.805 36.599Saldo eigen dj 319 2.804 721 - 808 - 1.034 - 1.889Saldo vorige dj 19 19 0 0 0 0Saldo overboekingen - 4.329 - 4.329 - 2.479 121 1.021 1.871Resultaat jaar - 3.991 - 1.506 - 1.758 - 687 - 13 - 18Resultaat vorig jaar 3.998 3.998 2.493 735 48 36Algemeen resultaat 7 2.492 735 48 35 18Saldo gewoon reservefonds 6.256 6.256 6.256 3.656 156 156Sdo buiteng reservefonds 4.622 4.622 4.622 4.622 4.622 272Sdo sociaal reservefonds 3.332 3.332 3.732 4.132 4.532 4.932Financiële toestand 14.217 16.702 15.345 12.458 9.345 5.378

Budget 2008Financiële ontwikkeling

Prognose 2008-2012 Belasting 7,5%Begroting

2008Prognose

2008Prognose

2009Prognose

2010Prognose

2011Prognose

2012

Ontvangsten 31.327 31.426 31.266 32.133 33.024 33.946Uitgaven 31.008 28.622 31.260 33.672 34.805 36.599Saldo eigen dj 319 2.804 6 - 1.539 - 1.781 - 2.653Saldo vorige dj 19 19 0 0 0 0Saldo overboekingen - 4.329 - 4.329 - 2.479 1.520 1.781 141Resultaat jaar - 3.991 - 1.506 - 2.473 - 19 0 - 2.512Resultaat vorig jaar 3.998 3.998 2.493 19 0 0Algemeen resultaat 7 2.492 20 0 0 -2.512Saldo gewoon reservefonds 6.256 6.256 6.256 2.258 0 0Sdo buiteng reservefonds 4.622 4.622 4.622 4.622 2.620 0Sdo sociaal reservefonds 3.332 3.332 3.732 4.132 4.532 4.932Financiële toestand 14.217 16.702 14.630 11.012 7.152


Prestaties Overdrachten Schuld Schuld : 6% : 1.837.337 €

Dividenden electriciteit: 871.300 €

gas: 287.500 €

water: 194.600 €

Dexia: 156.000 €

Intresten op beleggingen: 140.000 €

Budget 2008Uitgaven

Personeel 12.419.726 € 40%

Overdrachten 5.229.918 € 17%

Schuld 4.528.926 € 15%

Werkingskosten 8.829.690 € 28%

Budget 2008Uitgaven

Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld

Algemene administratie: 3.704.525 € (college + gemeenteraad + pensioenen mandatarissen incluis)

Technische uitvoeringsdienst (verkeer): 2.070.387 €

Kunstonderwijs: 2.473.224 €

Sport: 1.042.834 €

Brandweer: 608.276 €

Personeel : 40% : 12.419.726 €

Budget 2008Uitgaven


Personeel : 40% : 12.419.726 €

Bibliotheek: 530.607 €

Brielmeersen: 455.860 €

Onthaalgezinnen: 419.728 €

Museum: 329.672 €

Jeugd: 128.898 €

Budget 2008Uitgaven


Werkingskosten : 28% : 8.829.690 €

Verwerken huisvuil, containerpark, enz.: 1.284.140 €

Vergoeding onthaalgezinnen: 894.500 €

Onderhoud wegen: 707.000 €

Openbare verlichting: 360.500 €

Informatica in stadhuis: 266.500 €

Budget 2008Uitgaven



Zwembad onderhoudscontract: 191.270 €

Onderhoud aanplantingen langs wegen: 171.000 €

Verkeerssignalisatie: 130.000 €

Onderhoud riolen: 102.000 €

Begraafplaatsen (ontbeenderen): 95.450 €

Budget 2008Uitgaven



Electriciteit sport: 113.700 €

Cafetaria Palaestra: 108.200 €

Gas sport: 93.000 €

Budget 2008Uitgaven


Overdrachten : 17% : 5.229.918 €

Toelage politiezone Deinze-Zulte: 1.982.988 €

Toelage aan O.C.M.W.: 1.982.836 €

Ophaalkosten huisvuil aan I.V.M.: 339.370 €

Toelagen aan personen : 231.230 € (economische code 331)

Budget 2008Uitgaven


Overdrachten : 17% : 5.229.918 €

Toelagen aan verenigingen : 291.372 € (economische code 332)

Toelagen aan kerkfabrieken : 179.332 €

1% admin.kosten op personenbelasting : 85.010 €

Budget 2008Uitgaven


Schuld : 15% : 4.528.926 €

Aflossing van leningen en leasings: 2.715.791 €

Intresten op leningen en leasings: 1.811.676 €

Budget 2008

Vergelijking uitgaven 2008 tov 2005

3.000.000 €

5.000.000 €

7.000.000 €

9.000.000 €

11.000.000 €

13.000.000 €

2005 10.684.247 € 8.053.001 € 5.283.172 € 3.952.278 €

2006 11.197.007 € 8.010.656 € 5.215.705 € 4.123.014 €

2007 11.894.252 € 8.625.151 € 5.349.767 € 4.269.120 €

2008 12.419.726 € 8.829.690 € 5.229.918 € 4.528.926 €

Personeel Werkingskosten Overdracht Schuld

Budget 2008Algemene uitslag budget

1. Personeel 12.419.726 €1. Prestaties 2.459.013 €

2. Werking 8.829.690 €2. Overdrachten 27.030.209 €

3. Overdrachten 5.229.918 €3. Schuld 1.837.337 €

4. Schuld 4.528.926 €

Totaal eigen dienstjaar 31.008.260 €Totaal eigen dienstjaar 31.326.559 €

5. Uitgaven vorige jaren 32.852 €4. Ontvangsten op vorige jaren 52.000 €

6. Overboekingen 4.014.206 €Overboeken gewoon reservefonds 85.000 €

7. Overboekingen soc.reservefonds 400.000 €6. Geraamd resultaat 2007 3.998.298 €

Algemeen totaal uitgaven 35.455.618 €Algemeen totaal ontvangsten 35.461.857 €

UITGAVEN ONTVANGSTEN

Ontvangsten – Uitgaven = Overschot

35.461.854 € - 35.455.318 € = 6.536 €

Budget 2008

Buitengewone Dienst

Budget 2008Buitengewone Dienst

Aankoop grond begraafplaats B-M-L : 550.000 €

Pontstraat – Karmstraat : 530.000 €

St. Hubertstraat: 300.000 €

Bredestraat: 200.000 €

Aankoop woning Rekkelinge: 185.000 €

1. Onteigeningen en aankopen


Aankoop woning Grijsbulckstraat: 125.000 €

Aankoop gronden bosaanleg Astene: 120.000 €

Koestraat - Europalaan: 105.700 €

Saldo fietspad station – Astene: 100.000 €

1. Onteigeningen en aankopen


2. Wegen en rioleringen

Riolering Beekstraat en Karmstraat:1.200.000 €

Kalibreren Petegembeek : 906.000 €

Dentergemstraat – Tabakstraat : 600.000 €

Zoneringsplannen: 500.000 €

Pastoriestraat: 500.000 €

Riolering Nazarethsestwg : 350.000 €



Afkoppeling beek Terdonkstraat: 250.000 €

Kalibreren gracht Schave: 181.000 €

Voetpaden Oostkouterlaan: 175.000 €

Onderhoudscontract deelprojecten: 150.000 €

Voetweg Processiestraat: 126.500 €

Verbinding Oude Heirweg – Landuytstraat: 125.000 €



Afkoppeling beek Kortrijksestwg: 125.000 €

Riolering Patrijspark: 100.000 €

Fietspad station - Astene: 100.000 €

Wandelpad langs Kattebeek: 100.000 €

Studie Kerkplein en omgeving: 100.000 €

Studie Markt: 100.000 €


3. Gebouwen en terreinen

Oprichten dienstencentrum Kinderopvang: 3.500.000 €

Aanpassingen Brielpoort : 790.000 €

Studie nieuw stadhuis: 500.000 €

kleedkamers jeugd KMSK Deinze: 425.000 €

Aankoop gebouw Van Der Cruyssen: 350.000 €


3. Gebouwen en terreinen

Uitbreiding kleedkamers Sparta Petegem : 300.000 €

Aankoop grond speelplein Blekerij : 140.000 €

Saldo kleedkamers TUD: 112.500 €

Aankoop grond speelplein Edekestr : 100.000 €

Ontwerp totaalvisie site academies: 100.000 €

Totaalstudie aanpassingen Palaestra: 100.000 €


4. Aankopen materiaal

Hoogtewerker Brandweer: 800.000 €

Vervangen tribune Palaestra: 220.000 €

Exploitatiemateriaal Brandweer: 172.500 €

Exploitatiemateriaal afvalverwerking: 138.600 €

Informatica stadhuis: 109.050 €

Exploitatiemateriaal TUD: 103.082 €


5. Andere

Kerkfabrieken: 1.543.578 €

Buitengewone toelage OCMW: 300.000 €

LS-net Beekstraat – Karmstraat: 270.000 €

Openbare verlichting: 187.450 €


Hoe wordt het evenwicht van de buitengewone dienst gerealiseerd?

1. Uitgaven eigen dj 2008 21.609.526 € 1. Subsidies eigen dj 312.000 €2. Uitgaven vorige dj 392.611 € 2. Verkoop patrimonium 0 €

3. Leningen eigen dienstjaar 15.762.500 €4. Leningen + leasing + subsidies vorig dj 13.992.120 €5. Overboekingen 4.014.206 €

Totaal 22.002.137 €Geraamd negatief resultaat 2007 12.078.689 €

Algemeen totaal uitgaven 34.080.826 € Algemeen totaal ontvangsten 34.080.826 €

UITGAVEN ONTVANGSTEN


Evolutie van de buitengewone uitgaven eigen aan het dienstjaar

1999 11.740.263 € 9.310.824 €2000 12.976.769 € 5.658.553 €2001 13.263.292 € 3.309.827 €2002 15.725.126 € 6.701.286 €2003 10.819.990 € 5.071.429 €2004 14.833.833 € 5.143.873 €2005 27.038.112 € 19.574.242 €2006 25.460.681 € 9.408.843 €2007 23.315.297 € 3.451.592 €

(tot 14/12/2007)


Leningen op lange termijn ten laste van de gemeente per inwoner (Rekeningen)

0

200

400

600

800

1000

1200

Deinze Cluster Provincie

Deinze 906 935 936

Cluster 1038 1029 1021

Provincie 1028 1057 1074

2004 2005 2006


Schuldratio

0,000,200,400,600,801,001,201,40

Deinze Cluster Provincie

Deinze 0,90 0,91 0,84

Cluster 1,18 1,06 1,00

Provincie 1,15 1,08 1,05

2004 2005 2006


Raming van de aan te gane leningen in 2008

Van de 13.488.325 € leningen voorzien op art.02 Begroting 2008 worden volgende data vooropgesteld:

01/04/2008: 3.345.737 €01/07/2008: 2.935.081 €31/12/2008: 3.560.772 € of totaal = 9.841.590 €


Raming van de aan te gane leningen in 2008

Van de 15.762.500 € leningen voorzien op eigen dienstjaar worden volgende data vooropgesteld:

01/04/2008: 310.000 €01/07/2008: 1.260.000 €01/10/2008: 800.000 €31/12/2008: 2.485.000 € of totaal = 4.855.000 €

Budget 2008

Dank voor uw aandacht

Dienst Financiën

Documents

Budget 2008 Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën