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Budget Primitif 2017
PRESENTATION
Rappel : Présentation d’un budget
RECETTES REELLES
DE FONCTIONNEMENT
11 152 162.88 €
Dont 1 775 846.88
excédent 2016
DEPENSES REELLES
DE FONCTIONNEMENT
8 959 389 €
AUTOFINANCEMENT 2 192 773.88 €
AUTOFINANCEMENT (dont amortissements)
REMBT CAPITAL DES EMPRUNTS 404 000 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT
250 000 € PUP 2017 2 779 325 € RAR 2016
TRAVAUX et IMMOBILISATIONS
3 593 165.23 € De nouveaux programmes
2 257 890 € RAR 2016
295 k€ dépenses imprévues
SECTIO
N D
E
FO
NCTIO
NN
EM
EN
T
SECTIO
N
D’IN
VESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
RESSOURCES PROPRES
4 317 735.75 €
Dont 2 437 735 € réserve provenant de 2016
DEFICIT 2016
2 989 170.72 €
Modifications liées à la mise en place de la FPU
Suite à la mise en place par la CCPG de la FPU au 1er janvier 2017, les modifications suivantes sont à prendre en compte dans le budget communal 2017. Suppression des recettes suivantes : - CFE - TASCOM - IFER - CVAE - Certaines compensations de l’Etat
Suppression des dépenses suivantes : - Reversement de la Taxe de Séjour à l’OT En contrepartie prévision des recettes suivantes : - Refacturation des frais d’entretien de la ZA à la CCPG - Attribution de compensation de 610 000 € (correspondant aux recettes transférées, déduction faite de mon entretien de la ZA et du reversement de la taxe de séjour à l’OT).
Commune de Prévessin-Moëns Recettes d’investissement 2017
Les ressources propres :
Un autofinancement total de 2 193 k€ dont 1 776 k€ qui provient de l’année 2016
Une mise en réserve de 2 467 k€ qui vient de l’excédent
2016 pour financer les reports
1 600 000 € de FC TVA
250 000 € de taxe d’aménagement
250 000 € de recettes PUP
Commune de Prévessin-Moëns
Dépenses d’investissement 2016
Des dépenses obligatoires:
Le remboursement en capital des emprunt pour un montant total de 404 k€
La reprise du déficit d’investissement 2016 de 2 989k€
Commune de Prévessin-Moëns
Les RAR 2016
En dépenses pour : 2 257 890€ (travaux engagés)
En recettes pour : 2 779 325€ (emprunt et subv)
Les nouveaux programmes 2017
Un programme de nouveau investissement est proposé comme détaillé ci après, avec un financement par les ressources propres et les subventions éventuelles, conformément au PPI élaboré fin 2016.
Une enveloppe de dépenses imprévues de 295 k€ sera inscrite.
Point sur l’endettement
Quelques Ratios