Embed Size (px)
Citation preview
Pagina : 1 din 27APLxPERT - 21.02.2018
Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR B.L
-lei-
070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 10,000 4,000 2,000 2,000 2,000 10,570 10,690 10,710
07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 100,000 40,000 20,000 20,000 20,000 104,960 106,000 380,280
07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 5,290 5,350 5,360
07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 60,000 30,000 10,000 10,000 10,000 63,420 64,140 64,260
07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 84,560 85,520 85,680
07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 100,000 40,000 20,000 20,000 20,000 105,700 106,900 107,100
070202 Impozit si taxa pe teren 205,000 82,000 41,000 41,000 41,000 215,950 218,250 492,740
000202 I. VENITURI CURENTE 6,388,000 1,898,500 1,730,500 1,674,500 1,084,500 7,010,410 6,331,070 5,077,120
000302 A. VENITURI FISCALE 6,124,000 1,817,500 1,649,500 1,623,500 1,033,500 6,731,360 6,048,850 4,794,380
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
951,000 237,500 237,500 237,500 238,500 1,196,560 1,203,420 1,084,900
499002 VENITURI PROPRII 1,698,000 500,500 430,500 385,500 381,500 1,985,410 2,001,070 2,158,120
070201 Impozit si taxa pe cladiri 140,000 50,000 30,000 30,000 30,000 147,980 149,660 149,940
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000102 TOTAL VENITURI 6,390,300 1,900,800 1,730,500 1,674,500 1,084,500 7,012,840 6,333,530 5,079,580
000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
951,000 237,500 237,500 237,500 238,500 1,196,560 1,203,420 1,084,900
040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
713,000 178,000 178,000 178,000 179,000 945,000 949,000 830,000
000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 375,000 141,000 78,000 78,000 78,000 395,640 399,980 674,810
0702 Impozite si taxe pe proprietate 375,000 141,000 78,000 78,000 78,000 395,640 399,980 674,810
040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 236,000 59,000 59,000 59,000 59,000 249,450 252,280 252,760
0302 Impozit pe venit 2,000 500 500 500 500 2,110 2,140 2,140
030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
2,000 500 500 500 500 2,110 2,140 2,140
0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 949,000 237,000 237,000 237,000 238,000 1,194,450 1,201,280 1,082,760
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Formular 11
Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2018 si
estimari pe anii 2019-2021
Pagina : 2 din 27APLxPERT - 21.02.2018
330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,230 4,280 4,280
330208 Venituri din prestari de servicii 150,000 50,000 50,000 25,000 25,000 158,550 160,350 160,650
3502 Amenzi, penalitati si confiscari 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 105,700 106,900 107,100
3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 154,000 51,000 51,000 26,000 26,000 162,780 164,630 164,930
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 10,000 5,000 5,000 0 0 10,570 10,690 10,710
3002 Venituri din proprietate 10,000 5,000 5,000 0 0 10,570 10,690 10,710
001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 254,000 76,000 76,000 51,000 51,000 268,480 271,530 272,030
30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
10,000 5,000 5,000 0 0 10,570 10,690 10,710
110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
28,000 6,000 9,000 8,000 5,000 31,000 31,000 31,000
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
1,627,000 509,000 408,000 377,000 333,000 1,757,000 1,763,000 1,769,000
1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
98,000 38,000 31,000 16,000 13,000 103,590 104,760 104,960
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
3,035,000 883,000 883,000 904,000 365,000 3,237,000 2,536,000 1,119,000
070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21,140 21,380 21,420
001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 10,000 5,000 5,000 0 0 10,570 10,690 10,710
1102 Sume defalcate din TVA 4,690,000 1,398,000 1,300,000 1,289,000 703,000 5,025,000 4,330,000 2,919,000
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 4,788,000 1,436,000 1,331,000 1,305,000 716,000 5,128,590 4,434,760 3,023,960
1802 Alte impozite si taxe fiscale 10,000 3,000 3,000 3,000 1,000 10,570 10,690 10,710
001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 10,000 3,000 3,000 3,000 1,000 10,570 10,690 10,710
001202 C. VENITURI NEFISCALE 264,000 81,000 81,000 51,000 51,000 279,050 282,220 282,740
180250 Alte impozite si taxe 10,000 3,000 3,000 3,000 1,000 10,570 10,690 10,710
16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
70,000 25,000 25,000 10,000 10,000 73,990 74,830 74,970
160202 Impozit pe mijloacele de transport 88,000 30,000 30,000 15,000 13,000 93,020 94,070 94,250
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
10,000 8,000 1,000 1,000 0 10,570 10,690 10,710
16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
18,000 5,000 5,000 5,000 3,000 19,030 19,240 19,280
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 3 din 27APLxPERT - 21.02.2018
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,410 0 1,410 0 0 0 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
270 0 270 0 0 0 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 54,880 0 11,840 14,400 14,400 14,240 X X X
2001 Bunuri si servicii 1,303,600 0 557,850 352,150 226,650 166,950 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,351,600 0 583,350 358,650 242,150 167,450 1,428,640 1,444,890 891,080
1003 Contributii 87,900 0 44,860 14,400 14,400 14,240 X X X
100206 Vouchere de vacanta 34,000 0 34,000 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 23,000 0 23,000 0 0 0 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7,620 0 7,620 0 0 0 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 720 0 720 0 0 0 X X X
001702 IV. SUBVENTII 2,300 2,300 0 0 0 2,430 2,460 2,460
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,863,500 1,863,500 0 0 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
4202 Subventii de la bugetul de stat 2,300 2,300 0 0 0 2,430 2,460 2,460
001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
2,300 2,300 0 0 0 2,430 2,460 2,460
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 105,700 106,900 107,100
1002 Cheltuieli salariale in natura 34,000 0 34,000 0 0 0 X X X
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
-1,863,500 -1,863,500 0 0 0 -1,969,720 -1,992,070 -1,995,820
35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 105,700 106,900 107,100
002002 B. Curente 2,300 2,300 0 0 0 2,430 2,460 2,460
1001 Cheltuieli salariale in bani 2,282,000 0 567,100 599,500 599,500 515,900 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,403,900 0 645,960 613,900 613,900 530,140 3,205,750 2,483,680 1,779,110
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 132,000 0 33,000 33,000 33,000 33,000 X X X
100101 Salarii de baza 2,150,000 0 534,100 566,500 566,500 482,900 X X X
420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
2,300 2,300 0 0 0 2,430 2,460 2,460
01 CHELTUIELI CURENTE 4,449,800 0 1,452,610 1,133,050 989,050 875,090 4,961,730 4,259,150 3,001,290
4902 TOTAL CHELTUIELI 6,390,300 0 3,331,840 1,152,280 1,011,780 894,400 7,012,840 6,333,530 5,079,580
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 4 din 27APLxPERT - 21.02.2018
5702 Ajutoare sociale 440,300 0 87,300 111,500 103,000 138,500 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 440,300 0 87,300 111,500 103,000 138,500 58,860 59,040 59,070
570201 Ajutoare sociale in numerar 410,300 0 82,300 107,500 100,000 120,500 X X X
570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 15,000 0 5,000 4,000 3,000 3,000 X X X
570202 Ajutoare sociale in natura 15,000 0 0 0 0 15,000 X X X
510115 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 X X X
3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 X X X
300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 X X X
5101 Transferuri curente 13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 X X X
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 13,740 13,900 13,920
200106 Piese de schimb 14,000 0 12,000 2,000 0 0 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 72,000 0 26,500 18,000 14,000 13,500 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 48,600 0 18,650 13,650 10,650 5,650 X X X
200107 Transport 62,000 0 18,000 18,000 12,000 14,000 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 11,550 0 4,650 3,150 2,250 1,500 X X X
200101 Furnituri de birou 10,500 0 7,500 1,000 2,000 0 X X X
30 TITLUL III DOBANZI 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,460 8,550 8,570
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 210,550 0 107,900 55,200 17,650 29,800 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 13,700 0 7,200 3,000 2,000 1,500 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 536,900 0 204,700 125,100 109,100 98,000 X X X
2013 Pregatire profesionala 22,000 0 7,000 0 15,000 0 X X X
2012 Consultanta si expertiza 2,000 0 1,000 1,000 0 0 X X X
202402 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne
2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
2024 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,000 0 500 500 500 500 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,000 0 15,000 5,000 0 0 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 323,800 0 150,750 113,050 57,000 3,000 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 2,000 0 500 500 500 500 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 20,000 0 15,000 5,000 0 0 X X X
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 5 din 27APLxPERT - 21.02.2018
100302 Contributii de asigurari de somaj 300 0 300 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 10,000 0 10,000 0 0 0 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 3,500 0 3,500 0 0 0 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 600 0 600 0 0 0 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
100 0 100 0 0 0 X X X
1003 Contributii 42,500 0 21,500 7,000 7,000 7,000 X X X
100101 Salarii de baza 968,000 0 242,000 242,000 242,000 242,000 X X X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 132,000 0 33,000 33,000 33,000 33,000 X X X
100206 Vouchere de vacanta 34,000 0 34,000 0 0 0 X X X
1002 Cheltuieli salariale in natura 34,000 0 34,000 0 0 0 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 28,000 0 7,000 7,000 7,000 7,000 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,863,500 0 1,860,000 0 3,500 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,863,500 0 1,860,000 0 3,500 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
710101 Constructii 1,430,000 0 1,430,000 0 0 0 X X X
7101 Active fixe 1,863,500 0 1,860,000 0 3,500 0 X X X
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 112,000 0 33,000 31,000 25,000 23,000 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 233,000 0 130,000 43,000 25,000 35,000 246,280 249,090 249,540
1001 Cheltuieli salariale in bani 1,100,000 0 275,000 275,000 275,000 275,000 X X X
5911 Asociatii si fundatii 97,000 0 97,000 0 0 0 X X X
5901 Burse 24,000 0 0 12,000 0 12,000 X X X
710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 3,500 0 0 0 3,500 0 X X X
5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,698,500 0 580,000 427,500 383,500 307,500 2,004,620 1,285,160 782,360
5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,721,500 0 588,000 433,500 388,500 311,500 2,028,930 1,309,750 806,990
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,176,500 0 330,500 282,000 282,000 282,000 1,452,880 727,130 223,300
01 CHELTUIELI CURENTE 1,698,500 0 580,000 427,500 383,500 307,500 2,004,620 1,285,160 782,360
810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale
77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 X X X
79 OPERATIUNI FINANCIARE 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 81,390 82,310 82,470
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 430,000 0 430,000 0 0 0 X X X
8102 Rambursari de credite interne 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 X X X
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 81,390 82,310 82,470
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 6 din 27APLxPERT - 21.02.2018
2024 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,000 0 2,000 0 0 0 2,110 2,140 2,140
202402 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne
2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 X X X
30 TITLUL III DOBANZI 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,460 8,550 8,570
01 CHELTUIELI CURENTE 10,000 0 4,000 2,000 2,000 2,000 10,570 10,690 10,710
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 70,000 0 20,000 20,000 15,000 15,000 X X X
510201 Autoritati executive si legislative 1,698,500 0 580,000 427,500 383,500 307,500 2,004,620 1,285,160 782,360
5502 Dobanzi 10,000 0 4,000 2,000 2,000 2,000 10,570 10,690 10,710
51020103 Autoritati executive 1,698,500 0 580,000 427,500 383,500 307,500 2,004,620 1,285,160 782,360
300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 13,000 0 10,000 1,000 1,000 1,000 X X X
200106 Piese de schimb 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 10,000 0 4,000 2,000 2,000 2,000 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 397,000 0 174,500 125,500 86,500 10,500 419,610 424,400 425,180
5911 Asociatii si fundatii 55,000 0 55,000 0 0 0 X X X
200101 Furnituri de birou 6,000 0 4,000 0 2,000 0 X X X
2001 Bunuri si servicii 363,000 0 163,000 119,000 71,000 10,000 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20,000 0 10,000 5,000 5,000 0 X X X
2012 Consultanta si expertiza 2,000 0 1,000 1,000 0 0 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,000 0 500 500 500 500 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 125,000 0 75,000 20,000 15,000 15,000 132,130 133,630 133,880
2013 Pregatire profesionala 20,000 0 5,000 0 15,000 0 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 2,000 0 500 500 500 500 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 250,000 0 100,000 100,000 50,000 0 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 57,000 0 30,000 10,000 10,000 7,000 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 10,000 0 5,000 5,000 0 0 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,000 0 5,000 5,000 0 0 X X X
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 7 din 27APLxPERT - 21.02.2018
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 5,000 0 2,000 1,500 1,000 500 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,000 0 10,000 0 0 0 X X X
2013 Pregatire profesionala 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 10,000 0 10,000 0 0 0 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 950 0 250 250 250 200 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 19,500 0 16,500 1,500 1,000 500 20,610 20,860 20,890
200101 Furnituri de birou 500 0 500 0 0 0 X X X
2001 Bunuri si servicii 7,500 0 4,500 1,500 1,000 500 X X X
560207 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 13,740 13,900 13,920
510115 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 X X X
6102 Ordine publica si siguranta nationala 59,020 0 26,820 11,250 10,750 10,200 62,380 63,110 63,220
5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59,020 0 26,820 11,250 10,750 10,200 62,380 63,110 63,220
5101 Transferuri curente 13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 X X X
5602 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 13,740 13,900 13,920
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 0 20 0 0 0 X X X
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 13,740 13,900 13,920
01 CHELTUIELI CURENTE 13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 13,740 13,900 13,920
100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 400 0 400 0 0 0 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
10 0 10 0 0 0 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 120 0 120 0 0 0 X X X
1003 Contributii 1,520 0 820 250 250 200 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39,520 0 10,320 9,750 9,750 9,700 41,770 42,250 42,330
01 CHELTUIELI CURENTE 59,020 0 26,820 11,250 10,750 10,200 62,380 63,110 63,220
100101 Salarii de baza 38,000 0 9,500 9,500 9,500 9,500 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 38,000 0 9,500 9,500 9,500 9,500 X X X
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 8 din 27APLxPERT - 21.02.2018
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 62,500 0 59,000 0 3,500 0 66,060 66,810 66,940
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62,500 0 59,000 0 3,500 0 66,060 66,810 66,940
7101 Active fixe 62,500 0 59,000 0 3,500 0 X X X
710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 3,500 0 0 0 3,500 0 X X X
710101 Constructii 59,000 0 59,000 0 0 0 X X X
570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 15,000 0 5,000 4,000 3,000 3,000 X X X
570202 Ajutoare sociale in natura 15,000 0 0 0 0 15,000 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 66,000 0 13,000 23,000 10,000 20,000 69,760 70,560 70,680
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 42,000 0 13,000 11,000 10,000 8,000 X X X
5901 Burse 24,000 0 0 12,000 0 12,000 X X X
650203 Invatamant prescolar si primar 85,650 0 47,500 16,100 9,350 12,700 90,530 91,560 91,730
65020301 Invatamant prescolar 85,650 0 47,500 16,100 9,350 12,700 90,530 91,560 91,730
2001 Bunuri si servicii 352,500 0 155,200 101,450 43,850 52,000 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 352,500 0 155,200 101,450 43,850 52,000 372,590 376,820 377,530
200102 Materiale pentru curatenie 10,500 0 4,500 3,000 1,500 1,500 X X X
200101 Furnituri de birou 3,000 0 2,000 1,000 0 0 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 461,500 0 173,200 135,950 56,850 95,500 486,210 491,420 492,280
610250 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
59,020 0 26,820 11,250 10,750 10,200 62,380 63,110 63,220
570201 Ajutoare sociale in numerar 13,000 0 0 7,500 0 5,500 X X X
6502 Invatamant 524,000 0 232,200 135,950 60,350 95,500 552,270 558,230 559,220
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 2,438,510 0 973,660 553,450 478,050 433,350 2,626,490 2,639,590 2,450,480
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 50,800 0 27,750 13,050 7,000 3,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 28,300 0 11,700 9,500 5,100 2,000 X X X
5702 Ajutoare sociale 43,000 0 5,000 11,500 3,000 23,500 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 43,000 0 5,000 11,500 3,000 23,500 43,860 44,040 44,070
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 28,000 0 8,500 8,500 5,500 5,500 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 8,350 0 3,450 2,150 1,250 1,500 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 155,550 0 76,800 43,750 11,500 23,500 X X X
200107 Transport 62,000 0 18,000 18,000 12,000 14,000 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 6,000 0 2,500 2,500 0 1,000 X X X
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 9 din 27APLxPERT - 21.02.2018
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 800 0 600 150 50 0 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 200 0 200 0 0 0 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 100 0 100 0 0 0 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 20,000 0 20,000 0 0 0 21,140 21,380 21,420
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 24,000 0 10,000 5,000 5,000 4,000 X X X
2001 Bunuri si servicii 25,100 0 10,900 5,150 5,050 4,000 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
10 0 10 0 0 0 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 0 20 0 0 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25,100 0 10,900 5,150 5,050 4,000 26,540 26,840 26,880
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 700 0 200 200 200 100 X X X
5911 Asociatii si fundatii 20,000 0 20,000 0 0 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 258,000 0 258,000 0 0 0 272,710 275,800 276,320
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 258,000 0 258,000 0 0 0 272,710 275,800 276,320
710101 Constructii 258,000 0 258,000 0 0 0 X X X
7101 Active fixe 258,000 0 258,000 0 0 0 X X X
6602 Sanatate 258,000 0 258,000 0 0 0 272,710 275,800 276,320
650204 Invatamant secundar 364,350 0 120,700 115,850 48,000 79,800 384,380 388,600 389,300
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100 0 100 0 0 0 X X X
650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 74,000 0 64,000 4,000 3,000 3,000 77,360 78,070 78,190
65020401 Invatamant secundar inferior 364,350 0 120,700 115,850 48,000 79,800 384,380 388,600 389,300
660206 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 258,000 0 258,000 0 0 0 272,710 275,800 276,320
1003 Contributii 1,140 0 640 200 200 100 X X X
100101 Salarii de baza 32,000 0 8,000 8,000 8,000 8,000 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 10 0 10 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 300 0 300 0 0 0 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 32,000 0 8,000 8,000 8,000 8,000 X X X
6702 Cultura, recreere si religie 128,240 0 89,540 13,350 13,250 12,100 135,560 137,100 137,340
66020603 Unitati medico-sociale 258,000 0 258,000 0 0 0 272,710 275,800 276,320
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33,140 0 8,640 8,200 8,200 8,100 35,030 35,430 35,490
01 CHELTUIELI CURENTE 78,240 0 39,540 13,350 13,250 12,100 82,710 83,650 83,790
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 10 din 27APLxPERT - 21.02.2018
200102 Materiale pentru curatenie 1,000 0 500 0 500 0 X X X
200101 Furnituri de birou 1,000 0 1,000 0 0 0 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1,200 0 500 300 100 300 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 600 0 150 150 150 150 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 100 0 100 0 0 0 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 700 0 700 0 0 0 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
120 0 120 0 0 0 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 23,600 0 4,100 6,500 6,500 6,500 X X X
2001 Bunuri si servicii 33,900 0 12,250 10,450 10,750 450 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33,900 0 12,250 10,450 10,750 450 35,840 36,240 4,180
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 397,300 0 82,300 100,000 100,000 115,000 15,000 15,000 15,000
67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 33,640 0 9,040 8,300 8,200 8,100 35,560 35,970 36,030
670203 Servicii culturale 58,240 0 19,540 13,350 13,250 12,100 61,570 62,270 62,370
670205 Servicii recreative si sportive 70,000 0 70,000 0 0 0 73,990 74,830 74,970
67020308 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
24,600 0 10,500 5,050 5,050 4,000 26,010 26,300 26,340
710101 Constructii 50,000 0 50,000 0 0 0 X X X
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50,000 0 50,000 0 0 0 52,850 53,450 53,550
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 3,600 0 3,600 0 0 0 X X X
7101 Active fixe 50,000 0 50,000 0 0 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50,000 0 50,000 0 0 0 52,850 53,450 53,550
1003 Contributii 39,870 0 20,370 6,500 6,500 6,500 X X X
100101 Salarii de baza 1,035,200 0 257,000 287,200 287,200 203,800 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 350 0 350 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 11,500 0 11,500 0 0 0 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 1,035,200 0 257,000 287,200 287,200 203,800 X X X
6802 Asigurari si asistenta sociala 1,528,270 0 393,920 404,150 404,450 325,750 1,665,950 1,668,460 1,477,600
67020501 Sport 70,000 0 70,000 0 0 0 73,990 74,830 74,970
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,075,070 0 277,370 293,700 293,700 210,300 1,591,860 1,593,700 1,434,860
01 CHELTUIELI CURENTE 1,528,270 0 393,920 404,150 404,450 325,750 1,665,950 1,668,460 1,477,600
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 11 din 27APLxPERT - 21.02.2018
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 40,000 0 20,000 10,000 5,000 5,000 X X X
2001 Bunuri si servicii 64,000 0 39,000 14,000 6,000 5,000 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 6,000 0 3,000 2,000 1,000 0 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 11,000 0 11,000 0 0 0 X X X
200106 Piese de schimb 7,000 0 5,000 2,000 0 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 64,000 0 39,000 14,000 6,000 5,000 67,650 68,410 15,000
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 150 0 150 0 0 0 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
20 0 20 0 0 0 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 840 0 150 230 230 230 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 50 0 50 0 0 0 X X X
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,197,000 0 1,197,000 0 0 0 1,318,080 1,333,040 1,335,540
68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 1,301,000 0 317,600 355,600 355,600 272,200 1,429,000 1,429,000 1,429,000
680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 1,301,000 0 317,600 355,600 355,600 272,200 1,429,000 1,429,000 1,429,000
68021501 Ajutor social 17,300 0 2,300 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000
680215 Prevenirea excluderii sociale 17,300 0 2,300 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000
5911 Asociatii si fundatii 22,000 0 22,000 0 0 0 X X X
5702 Ajutoare sociale 397,300 0 82,300 100,000 100,000 115,000 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 0 0 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 22,000 0 22,000 0 0 0 23,250 23,520 23,560
570201 Ajutoare sociale in numerar 397,300 0 82,300 100,000 100,000 115,000 X X X
680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 209,970 0 74,020 48,550 48,850 38,550 221,950 224,460 33,600
100101 Salarii de baza 39,400 0 9,000 10,200 10,200 10,000 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 39,400 0 9,000 10,200 10,200 10,000 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 400 0 400 0 0 0 X X X
1003 Contributii 1,480 0 790 230 230 230 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40,880 0 9,790 10,430 10,430 10,230 43,210 43,700 1,580
690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape
1,469,880 0 1,298,790 64,430 56,430 50,230 1,606,510 1,624,740 1,371,400
68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 209,970 0 74,020 48,550 48,850 38,550 221,950 224,460 33,600
01 CHELTUIELI CURENTE 104,880 0 48,790 24,430 16,430 15,230 110,860 112,110 16,580
7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1,301,880 0 1,245,790 24,430 16,430 15,230 1,428,940 1,445,150 1,352,120
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 12 din 27APLxPERT - 21.02.2018
1003 Contributii 1,390 0 740 220 220 210 X X X
100101 Salarii de baza 37,400 0 8,600 9,600 9,600 9,600 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 400 0 400 0 0 0 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 150 0 150 0 0 0 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 0 0 X X X
8402 Transporturi 701,390 0 444,570 89,650 78,050 89,120 688,530 696,340 387,490
7902 Partea a V-a Actiuni economice 701,390 0 444,570 89,650 78,050 89,120 688,530 696,340 387,490
01 CHELTUIELI CURENTE 328,390 0 129,340 70,420 58,820 69,810 347,120 351,060 41,550
1001 Cheltuieli salariale in bani 37,400 0 8,600 9,600 9,600 9,600 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38,790 0 9,340 9,820 9,820 9,810 41,000 41,470 41,550
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
10 0 10 0 0 0 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 0 20 0 0 0 X X X
70020501 Alimentare cu apa 151,000 0 151,000 0 0 0 159,610 161,420 161,720
700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 151,000 0 151,000 0 0 0 159,610 161,420 161,720
700207 Alimentare cu gaze naturale in localitati 797,000 0 797,000 0 0 0 895,280 905,440 907,140
700206 Iluminat public si electrificari rurale 90,880 0 39,790 20,430 15,430 15,230 96,060 97,150 1,580
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 380,000 0 380,000 0 0 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,197,000 0 1,197,000 0 0 0 1,318,080 1,333,040 1,335,540
74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 150,000 0 35,000 40,000 40,000 35,000 158,550 160,350 0
710101 Constructii 817,000 0 817,000 0 0 0 X X X
7101 Active fixe 1,197,000 0 1,197,000 0 0 0 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 12,000 0 12,000 0 0 0 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 156,000 0 41,000 40,000 40,000 35,000 X X X
74020501 Salubritate 18,000 0 18,000 0 0 0 19,020 19,240 19,280
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 168,000 0 53,000 40,000 40,000 35,000 177,570 179,590 19,280
2001 Bunuri si servicii 168,000 0 53,000 40,000 40,000 35,000 X X X
7402 Protectia mediului 168,000 0 53,000 40,000 40,000 35,000 177,570 179,590 19,280
700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
263,000 0 258,000 4,000 1,000 0 277,990 281,140 281,680
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 168,000 0 53,000 40,000 40,000 35,000 177,570 179,590 19,280
01 CHELTUIELI CURENTE 168,000 0 53,000 40,000 40,000 35,000 177,570 179,590 19,280
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 13 din 27APLxPERT - 21.02.2018
990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 3,500 0 0 0 0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
499002 VENITURI PROPRII 1,698,000 500,500 430,500 385,500 381,500 1,985,410 2,001,070 2,158,120
000102 TOTAL VENITURI 4,526,800 37,300 1,730,500 1,674,500 1,084,500 5,043,120 4,341,460 3,083,760
990296 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 1,434,540 0 0 0 0 0 0
9802 Excedent 0 0 3,500 578,220 666,220 190,100 0 0 0
980296 Excedentul sectiunii de functionare 0 0 0 578,220 666,220 190,100 0 0 0
9902 Deficit 0 0 1,434,540 0 3,500 0 0 0 0
980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0 0 3,500 0 0 0 0 0 0
000202 I. VENITURI CURENTE 4,524,500 35,000 1,730,500 1,674,500 1,084,500 5,040,690 4,339,000 3,081,300
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 239,600 0 100,000 50,600 39,000 50,000 X X X
200106 Piese de schimb 5,000 0 5,000 0 0 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 296,000 0 296,000 0 0 0 260,020 262,970 263,470
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 296,000 0 296,000 0 0 0 260,020 262,970 263,470
200105 Carburanti si lubrifianti 45,000 0 15,000 10,000 10,000 10,000 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 790 0 140 220 220 210 X X X
9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 Bunuri si servicii 289,600 0 120,000 60,600 49,000 60,000 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 289,600 0 120,000 60,600 49,000 60,000 306,120 309,590 0
7101 Active fixe 296,000 0 296,000 0 0 0 X X X
840203 Transport rutier 701,390 0 444,570 89,650 78,050 89,120 688,530 696,340 387,490
810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale
77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 X X X
9602 Rezerve, Excedent/Deficit 0 0 -1,431,040 578,220 662,720 190,100 0 0 0
84020301 Drumuri si poduri 701,390 0 444,570 89,650 78,050 89,120 688,530 696,340 387,490
8102 Rambursari de credite interne 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 X X X
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 50,000 0 50,000 0 0 0 X X X
710101 Constructii 246,000 0 246,000 0 0 0 X X X
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 81,390 82,310 82,470
79 OPERATIUNI FINANCIARE 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 81,390 82,310 82,470
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 14 din 27APLxPERT - 21.02.2018
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
3,035,000 883,000 883,000 904,000 365,000 3,237,000 2,536,000 1,119,000
110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
28,000 6,000 9,000 8,000 5,000 31,000 31,000 31,000
1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
98,000 38,000 31,000 16,000 13,000 103,590 104,760 104,960
070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21,140 21,380 21,420
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 4,788,000 1,436,000 1,331,000 1,305,000 716,000 5,128,590 4,434,760 3,023,960
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
1,627,000 509,000 408,000 377,000 333,000 1,757,000 1,763,000 1,769,000
1102 Sume defalcate din TVA 4,690,000 1,398,000 1,300,000 1,289,000 703,000 5,025,000 4,330,000 2,919,000
0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 949,000 237,000 237,000 237,000 238,000 1,194,450 1,201,280 1,082,760
030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
2,000 500 500 500 500 2,110 2,140 2,140
040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
713,000 178,000 178,000 178,000 179,000 945,000 949,000 830,000
040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 236,000 59,000 59,000 59,000 59,000 249,450 252,280 252,760
0302 Impozit pe venit 2,000 500 500 500 500 2,110 2,140 2,140
000302 A. VENITURI FISCALE 6,124,000 1,817,500 1,649,500 1,623,500 1,033,500 6,731,360 6,048,850 4,794,380
070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 10,000 4,000 2,000 2,000 2,000 10,570 10,690 10,710
000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
951,000 237,500 237,500 237,500 238,500 1,196,560 1,203,420 1,084,900
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
951,000 237,500 237,500 237,500 238,500 1,196,560 1,203,420 1,084,900
07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 100,000 40,000 20,000 20,000 20,000 105,700 106,900 107,100
070202 Impozit si taxa pe teren 205,000 82,000 41,000 41,000 41,000 215,950 218,250 492,740
07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 100,000 40,000 20,000 20,000 20,000 104,960 106,000 380,280
07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 5,290 5,350 5,360
07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 60,000 30,000 10,000 10,000 10,000 63,420 64,140 64,260
0702 Impozite si taxe pe proprietate 375,000 141,000 78,000 78,000 78,000 395,640 399,980 674,810
000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 375,000 141,000 78,000 78,000 78,000 395,640 399,980 674,810
07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 84,560 85,520 85,680
070201 Impozit si taxa pe cladiri 140,000 50,000 30,000 30,000 30,000 147,980 149,660 149,940
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 15 din 27APLxPERT - 21.02.2018
4202 Subventii de la bugetul de stat 2,300 2,300 0 0 0 2,430 2,460 2,460
001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
2,300 2,300 0 0 0 2,430 2,460 2,460
002002 B. Curente 2,300 2,300 0 0 0 2,430 2,460 2,460
35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 105,700 106,900 107,100
3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -1,863,500 -1,863,500 0 0 0 -1,969,720 -1,992,070 -1,995,820
001702 IV. SUBVENTII 2,300 2,300 0 0 0 2,430 2,460 2,460
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
-1,863,500 -1,863,500 0 0 0 -1,969,720 -1,992,070 -1,995,820
1802 Alte impozite si taxe fiscale 10,000 3,000 3,000 3,000 1,000 10,570 10,690 10,710
001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 10,000 3,000 3,000 3,000 1,000 10,570 10,690 10,710
001202 C. VENITURI NEFISCALE -1,599,500 -1,782,500 81,000 51,000 51,000 -1,690,670 -1,709,850 -1,713,080
180250 Alte impozite si taxe 10,000 3,000 3,000 3,000 1,000 10,570 10,690 10,710
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
10,000 8,000 1,000 1,000 0 10,570 10,690 10,710
160202 Impozit pe mijloacele de transport 88,000 30,000 30,000 15,000 13,000 93,020 94,070 94,250
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 105,700 106,900 107,100
16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
18,000 5,000 5,000 5,000 3,000 19,030 19,240 19,280
16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
70,000 25,000 25,000 10,000 10,000 73,990 74,830 74,970
330208 Venituri din prestari de servicii 150,000 50,000 50,000 25,000 25,000 158,550 160,350 160,650
3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 154,000 51,000 51,000 26,000 26,000 162,780 164,630 164,930
3502 Amenzi, penalitati si confiscari 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 105,700 106,900 107,100
330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,230 4,280 4,280
001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -1,609,500 -1,787,500 76,000 51,000 51,000 -1,701,240 -1,720,540 -1,723,790
3002 Venituri din proprietate 10,000 5,000 5,000 0 0 10,570 10,690 10,710
001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 10,000 5,000 5,000 0 0 10,570 10,690 10,710
30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
10,000 5,000 5,000 0 0 10,570 10,690 10,710
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 10,000 5,000 5,000 0 0 10,570 10,690 10,710
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 16 din 27APLxPERT - 21.02.2018
200106 Piese de schimb 14,000 0 12,000 2,000 0 0 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 72,000 0 26,500 18,000 14,000 13,500 X X X
200107 Transport 62,000 0 18,000 18,000 12,000 14,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 536,900 0 204,700 125,100 109,100 98,000 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 48,600 0 18,650 13,650 10,650 5,650 X X X
200101 Furnituri de birou 10,500 0 7,500 1,000 2,000 0 X X X
2001 Bunuri si servicii 1,303,600 0 557,850 352,150 226,650 166,950 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 13,700 0 7,200 3,000 2,000 1,500 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 11,550 0 4,650 3,150 2,250 1,500 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 210,550 0 107,900 55,200 17,650 29,800 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 323,800 0 150,750 113,050 57,000 3,000 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,000 0 15,000 5,000 0 0 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 2,282,000 0 567,100 599,500 599,500 515,900 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,403,900 0 645,960 613,900 613,900 530,140 3,205,750 2,483,680 1,779,110
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 132,000 0 33,000 33,000 33,000 33,000 X X X
100101 Salarii de baza 2,150,000 0 534,100 566,500 566,500 482,900 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 4,449,800 0 1,452,610 1,133,050 989,050 875,090 4,961,730 4,259,150 3,001,290
420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
2,300 2,300 0 0 0 2,430 2,460 2,460
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,351,600 0 583,350 358,650 242,150 167,450 1,428,640 1,444,890 891,080
4902 TOTAL CHELTUIELI 4,526,800 0 1,471,840 1,152,280 1,008,280 894,400 5,043,120 4,341,460 3,083,760
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
270 0 270 0 0 0 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7,620 0 7,620 0 0 0 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 54,880 0 11,840 14,400 14,400 14,240 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,410 0 1,410 0 0 0 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 720 0 720 0 0 0 X X X
100206 Vouchere de vacanta 34,000 0 34,000 0 0 0 X X X
1002 Cheltuieli salariale in natura 34,000 0 34,000 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 23,000 0 23,000 0 0 0 X X X
1003 Contributii 87,900 0 44,860 14,400 14,400 14,240 X X X
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 17 din 27APLxPERT - 21.02.2018
8102 Rambursari de credite interne 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 X X X
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 81,390 82,310 82,470
810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale
77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 X X X
5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,698,500 0 580,000 427,500 383,500 307,500 2,004,620 1,285,160 782,360
5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,721,500 0 588,000 433,500 388,500 311,500 2,028,930 1,309,750 806,990
5901 Burse 24,000 0 0 12,000 0 12,000 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 233,000 0 130,000 43,000 25,000 35,000 246,280 249,090 249,540
5911 Asociatii si fundatii 97,000 0 97,000 0 0 0 X X X
79 OPERATIUNI FINANCIARE 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 81,390 82,310 82,470
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 112,000 0 33,000 31,000 25,000 23,000 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 1,698,500 0 580,000 427,500 383,500 307,500 2,004,620 1,285,160 782,360
2024 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
2013 Pregatire profesionala 22,000 0 7,000 0 15,000 0 X X X
30 TITLUL III DOBANZI 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,460 8,550 8,570
202402 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne
2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
2012 Consultanta si expertiza 2,000 0 1,000 1,000 0 0 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 20,000 0 15,000 5,000 0 0 X X X
570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 15,000 0 5,000 4,000 3,000 3,000 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,000 0 500 500 500 500 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 2,000 0 500 500 500 500 X X X
5702 Ajutoare sociale 440,300 0 87,300 111,500 103,000 138,500 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 440,300 0 87,300 111,500 103,000 138,500 58,860 59,040 59,070
570202 Ajutoare sociale in natura 15,000 0 0 0 0 15,000 X X X
570201 Ajutoare sociale in numerar 410,300 0 82,300 107,500 100,000 120,500 X X X
510115 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 X X X
300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 X X X
3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 X X X
5101 Transferuri curente 13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 X X X
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 13,740 13,900 13,920
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 18 din 27APLxPERT - 21.02.2018
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,000 0 5,000 5,000 0 0 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 250,000 0 100,000 100,000 50,000 0 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 10,000 0 5,000 5,000 0 0 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,000 0 500 500 500 500 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 2,000 0 500 500 500 500 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 10,000 0 4,000 2,000 2,000 2,000 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 X X X
200106 Piese de schimb 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 57,000 0 30,000 10,000 10,000 7,000 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20,000 0 10,000 5,000 5,000 0 X X X
2012 Consultanta si expertiza 2,000 0 1,000 1,000 0 0 X X X
2013 Pregatire profesionala 20,000 0 5,000 0 15,000 0 X X X
100206 Vouchere de vacanta 34,000 0 34,000 0 0 0 X X X
1002 Cheltuieli salariale in natura 34,000 0 34,000 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 10,000 0 10,000 0 0 0 X X X
1003 Contributii 42,500 0 21,500 7,000 7,000 7,000 X X X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 132,000 0 33,000 33,000 33,000 33,000 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,176,500 0 330,500 282,000 282,000 282,000 1,452,880 727,130 223,300
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 13,000 0 10,000 1,000 1,000 1,000 X X X
100101 Salarii de baza 968,000 0 242,000 242,000 242,000 242,000 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 1,100,000 0 275,000 275,000 275,000 275,000 X X X
2001 Bunuri si servicii 363,000 0 163,000 119,000 71,000 10,000 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 397,000 0 174,500 125,500 86,500 10,500 419,610 424,400 425,180
200102 Materiale pentru curatenie 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
200101 Furnituri de birou 6,000 0 4,000 0 2,000 0 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 28,000 0 7,000 7,000 7,000 7,000 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 3,500 0 3,500 0 0 0 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 300 0 300 0 0 0 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 600 0 600 0 0 0 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
100 0 100 0 0 0 X X X
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 19 din 27APLxPERT - 21.02.2018
100101 Salarii de baza 38,000 0 9,500 9,500 9,500 9,500 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 38,000 0 9,500 9,500 9,500 9,500 X X X
1003 Contributii 1,520 0 820 250 250 200 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 400 0 400 0 0 0 X X X
5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59,020 0 26,820 11,250 10,750 10,200 62,380 63,110 63,220
560207 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 13,740 13,900 13,920
6102 Ordine publica si siguranta nationala 59,020 0 26,820 11,250 10,750 10,200 62,380 63,110 63,220
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39,520 0 10,320 9,750 9,750 9,700 41,770 42,250 42,330
01 CHELTUIELI CURENTE 59,020 0 26,820 11,250 10,750 10,200 62,380 63,110 63,220
5502 Dobanzi 10,000 0 4,000 2,000 2,000 2,000 10,570 10,690 10,710
51020103 Autoritati executive 1,698,500 0 580,000 427,500 383,500 307,500 2,004,620 1,285,160 782,360
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,000 0 2,000 0 0 0 2,110 2,140 2,140
01 CHELTUIELI CURENTE 10,000 0 4,000 2,000 2,000 2,000 10,570 10,690 10,710
510201 Autoritati executive si legislative 1,698,500 0 580,000 427,500 383,500 307,500 2,004,620 1,285,160 782,360
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 125,000 0 75,000 20,000 15,000 15,000 132,130 133,630 133,880
510115 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 X X X
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 70,000 0 20,000 20,000 15,000 15,000 X X X
5911 Asociatii si fundatii 55,000 0 55,000 0 0 0 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 13,740 13,900 13,920
5602 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 13,740 13,900 13,920
5101 Transferuri curente 13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 X X X
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
13,000 0 4,000 4,000 3,000 2,000 13,740 13,900 13,920
300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 X X X
202402 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne
2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
2024 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 X X X
30 TITLUL III DOBANZI 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,460 8,550 8,570
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 20 din 27APLxPERT - 21.02.2018
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 28,000 0 8,500 8,500 5,500 5,500 X X X
200107 Transport 62,000 0 18,000 18,000 12,000 14,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 28,300 0 11,700 9,500 5,100 2,000 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 43,000 0 5,000 11,500 3,000 23,500 43,860 44,040 44,070
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 50,800 0 27,750 13,050 7,000 3,000 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 10,500 0 4,500 3,000 1,500 1,500 X X X
200101 Furnituri de birou 3,000 0 2,000 1,000 0 0 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 155,550 0 76,800 43,750 11,500 23,500 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 6,000 0 2,500 2,500 0 1,000 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 8,350 0 3,450 2,150 1,250 1,500 X X X
5702 Ajutoare sociale 43,000 0 5,000 11,500 3,000 23,500 X X X
570201 Ajutoare sociale in numerar 13,000 0 0 7,500 0 5,500 X X X
2001 Bunuri si servicii 7,500 0 4,500 1,500 1,000 500 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 19,500 0 16,500 1,500 1,000 500 20,610 20,860 20,890
200105 Carburanti si lubrifianti 5,000 0 2,000 1,500 1,000 500 X X X
200101 Furnituri de birou 500 0 500 0 0 0 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 950 0 250 250 250 200 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 120 0 120 0 0 0 X X X
2001 Bunuri si servicii 352,500 0 155,200 101,450 43,850 52,000 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 0 20 0 0 0 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
10 0 10 0 0 0 X X X
6502 Invatamant 461,500 0 173,200 135,950 56,850 95,500 486,210 491,420 492,280
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 2,068,010 0 606,660 553,450 474,550 433,350 2,234,870 2,243,530 2,053,670
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 352,500 0 155,200 101,450 43,850 52,000 372,590 376,820 377,530
01 CHELTUIELI CURENTE 461,500 0 173,200 135,950 56,850 95,500 486,210 491,420 492,280
610250 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
59,020 0 26,820 11,250 10,750 10,200 62,380 63,110 63,220
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,000 0 10,000 0 0 0 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
2013 Pregatire profesionala 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 10,000 0 10,000 0 0 0 X X X
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 21 din 27APLxPERT - 21.02.2018
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 800 0 600 150 50 0 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 200 0 200 0 0 0 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 100 0 100 0 0 0 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 20,000 0 20,000 0 0 0 21,140 21,380 21,420
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 24,000 0 10,000 5,000 5,000 4,000 X X X
2001 Bunuri si servicii 25,100 0 10,900 5,150 5,050 4,000 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
10 0 10 0 0 0 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 0 20 0 0 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25,100 0 10,900 5,150 5,050 4,000 26,540 26,840 26,880
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 700 0 200 200 200 100 X X X
5911 Asociatii si fundatii 20,000 0 20,000 0 0 0 X X X
650203 Invatamant prescolar si primar 85,650 0 47,500 16,100 9,350 12,700 90,530 91,560 91,730
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 42,000 0 13,000 11,000 10,000 8,000 X X X
650204 Invatamant secundar 360,850 0 120,700 115,850 44,500 79,800 380,680 384,860 385,550
65020301 Invatamant prescolar 85,650 0 47,500 16,100 9,350 12,700 90,530 91,560 91,730
5901 Burse 24,000 0 0 12,000 0 12,000 X X X
570202 Ajutoare sociale in natura 15,000 0 0 0 0 15,000 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100 0 100 0 0 0 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 66,000 0 13,000 23,000 10,000 20,000 69,760 70,560 70,680
570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 15,000 0 5,000 4,000 3,000 3,000 X X X
65020401 Invatamant secundar inferior 360,850 0 120,700 115,850 44,500 79,800 380,680 384,860 385,550
1003 Contributii 1,140 0 640 200 200 100 X X X
100101 Salarii de baza 32,000 0 8,000 8,000 8,000 8,000 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 10 0 10 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 300 0 300 0 0 0 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 32,000 0 8,000 8,000 8,000 8,000 X X X
6702 Cultura, recreere si religie 78,240 0 39,540 13,350 13,250 12,100 82,710 83,650 83,790
650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 15,000 0 5,000 4,000 3,000 3,000 15,000 15,000 15,000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33,140 0 8,640 8,200 8,200 8,100 35,030 35,430 35,490
01 CHELTUIELI CURENTE 78,240 0 39,540 13,350 13,250 12,100 82,710 83,650 83,790
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 22 din 27APLxPERT - 21.02.2018
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 600 0 150 150 150 150 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 397,300 0 82,300 100,000 100,000 115,000 15,000 15,000 15,000
570201 Ajutoare sociale in numerar 397,300 0 82,300 100,000 100,000 115,000 X X X
5702 Ajutoare sociale 397,300 0 82,300 100,000 100,000 115,000 X X X
200101 Furnituri de birou 1,000 0 1,000 0 0 0 X X X
2001 Bunuri si servicii 33,900 0 12,250 10,450 10,750 450 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 1,000 0 500 0 500 0 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 100 0 100 0 0 0 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1,200 0 500 300 100 300 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 22,000 0 22,000 0 0 0 23,250 23,520 23,560
5911 Asociatii si fundatii 22,000 0 22,000 0 0 0 X X X
6802 Asigurari si asistenta sociala 1,528,270 0 393,920 404,150 404,450 325,750 1,665,950 1,668,460 1,477,600
67020501 Sport 20,000 0 20,000 0 0 0 21,140 21,380 21,420
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,075,070 0 277,370 293,700 293,700 210,300 1,591,860 1,593,700 1,434,860
01 CHELTUIELI CURENTE 1,528,270 0 393,920 404,150 404,450 325,750 1,665,950 1,668,460 1,477,600
670205 Servicii recreative si sportive 20,000 0 20,000 0 0 0 21,140 21,380 21,420
670203 Servicii culturale 58,240 0 19,540 13,350 13,250 12,100 61,570 62,270 62,370
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33,900 0 12,250 10,450 10,750 450 35,840 36,240 4,180
67020308 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
24,600 0 10,500 5,050 5,050 4,000 26,010 26,300 26,340
67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 33,640 0 9,040 8,300 8,200 8,100 35,560 35,970 36,030
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
120 0 120 0 0 0 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 3,600 0 3,600 0 0 0 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 23,600 0 4,100 6,500 6,500 6,500 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 700 0 700 0 0 0 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 350 0 350 0 0 0 X X X
100101 Salarii de baza 1,035,200 0 257,000 287,200 287,200 203,800 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 1,035,200 0 257,000 287,200 287,200 203,800 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 11,500 0 11,500 0 0 0 X X X
1003 Contributii 39,870 0 20,370 6,500 6,500 6,500 X X X
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 23 din 27APLxPERT - 21.02.2018
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 11,000 0 11,000 0 0 0 X X X
200106 Piese de schimb 7,000 0 5,000 2,000 0 0 X X X
700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 1,000 0 1,000 0 0 0 1,060 1,070 1,070
700206 Iluminat public si electrificari rurale 90,880 0 39,790 20,430 15,430 15,230 96,060 97,150 1,580
70020501 Alimentare cu apa 1,000 0 1,000 0 0 0 1,060 1,070 1,070
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 64,000 0 39,000 14,000 6,000 5,000 67,650 68,410 15,000
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 840 0 150 230 230 230 X X X
2001 Bunuri si servicii 64,000 0 39,000 14,000 6,000 5,000 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 6,000 0 3,000 2,000 1,000 0 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 40,000 0 20,000 10,000 5,000 5,000 X X X
700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
13,000 0 8,000 4,000 1,000 0 13,740 13,890 13,930
68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 209,970 0 74,020 48,550 48,850 38,550 221,950 224,460 33,600
680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 209,970 0 74,020 48,550 48,850 38,550 221,950 224,460 33,600
7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 104,880 0 48,790 24,430 16,430 15,230 110,860 112,110 16,580
690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape
272,880 0 101,790 64,430 56,430 50,230 288,430 291,700 35,860
68021501 Ajutor social 17,300 0 2,300 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000
680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 1,301,000 0 317,600 355,600 355,600 272,200 1,429,000 1,429,000 1,429,000
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 50 0 50 0 0 0 X X X
680215 Prevenirea excluderii sociale 17,300 0 2,300 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000
68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 1,301,000 0 317,600 355,600 355,600 272,200 1,429,000 1,429,000 1,429,000
100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 400 0 400 0 0 0 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
20 0 20 0 0 0 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 150 0 150 0 0 0 X X X
1003 Contributii 1,480 0 790 230 230 230 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40,880 0 9,790 10,430 10,430 10,230 43,210 43,700 1,580
01 CHELTUIELI CURENTE 104,880 0 48,790 24,430 16,430 15,230 110,860 112,110 16,580
100101 Salarii de baza 39,400 0 9,000 10,200 10,200 10,000 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 39,400 0 9,000 10,200 10,200 10,000 X X X
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 24 din 27APLxPERT - 21.02.2018
200106 Piese de schimb 5,000 0 5,000 0 0 0 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 45,000 0 15,000 10,000 10,000 10,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 239,600 0 100,000 50,600 39,000 50,000 X X X
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 81,390 82,310 82,470
79 OPERATIUNI FINANCIARE 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 81,390 82,310 82,470
2001 Bunuri si servicii 289,600 0 120,000 60,600 49,000 60,000 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
10 0 10 0 0 0 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 0 20 0 0 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 289,600 0 120,000 60,600 49,000 60,000 306,120 309,590 0
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 790 0 140 220 220 210 X X X
8102 Rambursari de credite interne 77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 12,000 0 12,000 0 0 0 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 156,000 0 41,000 40,000 40,000 35,000 X X X
74020501 Salubritate 18,000 0 18,000 0 0 0 19,020 19,240 19,280
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 168,000 0 53,000 40,000 40,000 35,000 177,570 179,590 19,280
2001 Bunuri si servicii 168,000 0 53,000 40,000 40,000 35,000 X X X
7402 Protectia mediului 168,000 0 53,000 40,000 40,000 35,000 177,570 179,590 19,280
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 150 0 150 0 0 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 168,000 0 53,000 40,000 40,000 35,000 177,570 179,590 19,280
01 CHELTUIELI CURENTE 168,000 0 53,000 40,000 40,000 35,000 177,570 179,590 19,280
74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 150,000 0 35,000 40,000 40,000 35,000 158,550 160,350 0
1003 Contributii 1,390 0 740 220 220 210 X X X
100101 Salarii de baza 37,400 0 8,600 9,600 9,600 9,600 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 400 0 400 0 0 0 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 37,400 0 8,600 9,600 9,600 9,600 X X X
8402 Transporturi 405,390 0 148,570 89,650 78,050 89,120 428,510 433,370 124,020
7902 Partea a V-a Actiuni economice 405,390 0 148,570 89,650 78,050 89,120 428,510 433,370 124,020
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38,790 0 9,340 9,820 9,820 9,810 41,000 41,470 41,550
01 CHELTUIELI CURENTE 328,390 0 129,340 70,420 58,820 69,810 347,120 351,060 41,550
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 25 din 27APLxPERT - 21.02.2018
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 430,000 0 430,000 0 0 0 X X X
710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 3,500 0 0 0 3,500 0 X X X
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 370,500 0 367,000 0 3,500 0 391,620 396,060 396,810
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62,500 0 59,000 0 3,500 0 66,060 66,810 66,940
6502 Invatamant 62,500 0 59,000 0 3,500 0 66,060 66,810 66,940
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,863,500 0 1,860,000 0 3,500 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
4902 TOTAL CHELTUIELI 1,863,500 0 1,860,000 0 3,500 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,863,500 0 1,860,000 0 3,500 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
710101 Constructii 1,430,000 0 1,430,000 0 0 0 X X X
7101 Active fixe 1,863,500 0 1,860,000 0 3,500 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 62,500 0 59,000 0 3,500 0 66,060 66,810 66,940
7101 Active fixe 62,500 0 59,000 0 3,500 0 X X X
9802 Excedent 0 0 0 578,220 666,220 190,100 0 0 0
9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9902 Deficit 0 0 1,434,540 0 0 0 0 0 0
980296 Excedentul sectiunii de functionare 0 0 0 578,220 666,220 190,100 0 0 0
9602 Rezerve, Excedent/Deficit 0 0 -1,434,540 578,220 666,220 190,100 0 0 0
810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale
77,000 0 19,230 19,230 19,230 19,310 X X X
84020301 Drumuri si poduri 405,390 0 148,570 89,650 78,050 89,120 428,510 433,370 124,020
840203 Transport rutier 405,390 0 148,570 89,650 78,050 89,120 428,510 433,370 124,020
001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1,863,500 1,863,500 0 0 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
001202 C. VENITURI NEFISCALE 1,863,500 1,863,500 0 0 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,863,500 1,863,500 0 0 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 1,863,500 1,863,500 0 0 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
000202 I. VENITURI CURENTE 1,863,500 1,863,500 0 0 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
990296 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 1,434,540 0 0 0 0 0 0
000102 TOTAL VENITURI 1,863,500 1,863,500 0 0 0 1,969,720 1,992,070 1,995,820
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 26 din 27APLxPERT - 21.02.2018
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 380,000 0 380,000 0 0 0 X X X
710101 Constructii 817,000 0 817,000 0 0 0 X X X
700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 150,000 0 150,000 0 0 0 158,550 160,350 160,650
700207 Alimentare cu gaze naturale in localitati 797,000 0 797,000 0 0 0 895,280 905,440 907,140
70020501 Alimentare cu apa 150,000 0 150,000 0 0 0 158,550 160,350 160,650
7101 Active fixe 1,197,000 0 1,197,000 0 0 0 X X X
690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape
1,197,000 0 1,197,000 0 0 0 1,318,080 1,333,040 1,335,540
7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1,197,000 0 1,197,000 0 0 0 1,318,080 1,333,040 1,335,540
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,197,000 0 1,197,000 0 0 0 1,318,080 1,333,040 1,335,540
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,197,000 0 1,197,000 0 0 0 1,318,080 1,333,040 1,335,540
700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
250,000 0 250,000 0 0 0 264,250 267,250 267,750
6602 Sanatate 258,000 0 258,000 0 0 0 272,710 275,800 276,320
650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 59,000 0 59,000 0 0 0 62,360 63,070 63,190
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 258,000 0 258,000 0 0 0 272,710 275,800 276,320
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 258,000 0 258,000 0 0 0 272,710 275,800 276,320
65020401 Invatamant secundar inferior 3,500 0 0 0 3,500 0 3,700 3,740 3,750
710101 Constructii 59,000 0 59,000 0 0 0 X X X
67020501 Sport 50,000 0 50,000 0 0 0 52,850 53,450 53,550
650204 Invatamant secundar 3,500 0 0 0 3,500 0 3,700 3,740 3,750
710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 3,500 0 0 0 3,500 0 X X X
7101 Active fixe 258,000 0 258,000 0 0 0 X X X
7101 Active fixe 50,000 0 50,000 0 0 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50,000 0 50,000 0 0 0 52,850 53,450 53,550
670205 Servicii recreative si sportive 50,000 0 50,000 0 0 0 52,850 53,450 53,550
710101 Constructii 50,000 0 50,000 0 0 0 X X X
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50,000 0 50,000 0 0 0 52,850 53,450 53,550
660206 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 258,000 0 258,000 0 0 0 272,710 275,800 276,320
710101 Constructii 258,000 0 258,000 0 0 0 X X X
6702 Cultura, recreere si religie 50,000 0 50,000 0 0 0 52,850 53,450 53,550
66020603 Unitati medico-sociale 258,000 0 258,000 0 0 0 272,710 275,800 276,320
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 27 din 27APLxPERT - 21.02.2018
840203 Transport rutier 296,000 0 296,000 0 0 0 260,020 262,970 263,470
84020301 Drumuri si poduri 296,000 0 296,000 0 0 0 260,020 262,970 263,470
990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 3,500 0 0 0 0
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 50,000 0 50,000 0 0 0 X X X
9602 Rezerve, Excedent/Deficit 0 0 3,500 0 -3,500 0 0 0 0
980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0 0 3,500 0 0 0 0 0 0
9902 Deficit 0 0 0 0 3,500 0 0 0 0
9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9802 Excedent 0 0 3,500 0 0 0 0 0 0
8402 Transporturi 296,000 0 296,000 0 0 0 260,020 262,970 263,470
7902 Partea a V-a Actiuni economice 296,000 0 296,000 0 0 0 260,020 262,970 263,470
710101 Constructii 246,000 0 246,000 0 0 0 X X X
7101 Active fixe 296,000 0 296,000 0 0 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 296,000 0 296,000 0 0 0 260,020 262,970 263,470
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 296,000 0 296,000 0 0 0 260,020 262,970 263,470
Buget 2018 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Conducatorul institutiei ISTOC PETRU
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ISTOC LENUTA ALINA
