BVI INVESTMENTSTATISTIK 31.12 · bvi investmentstatistik 31.12.2018 gesamtÜbersicht nach anlageprodukten und anlageschwerpunkten bestand und mittelaufkommen fÜr den absatzmarkt

BVI INVESTMENTSTATISTIK 31.12.2018

GESAMTÜBERSICHT NACH ANLAGEPRODUKTEN UND ANLAGESCHWERPUNKTEN

BESTAND UND MITTELAUFKOMMEN FÜR DEN ABSATZMARKT DEUTSCHLAND IN DER SUMME DER ANBIETER UND AUFLEGUNGSSTANDORTE

Anlageprodukte:Investmentvermögen nach dem KAGB und freie Mandate (individuelle Portfolioverwaltung, soweit sie sich auf Portfolios erstreckt, die kein Investmentvermögen sind). Investmentvermögen in der Rechtsform einer Gesellschaft (Investment-AG, Investment-KG) zählen als Fonds. Abgrenzung von Publikums- und Spezialfonds folgt dem KAGB.

Anlageschwerpunkte:Für Publikumsfonds nach dem BVI-Eingruppierungsschema, für Spezialfonds nach der Systematik der Deutschen Bundesbank.

Anbieter:Fondsgesellschaften nach dem KAGB (Kapitalverwaltungsgesellschaften, EU-Verwaltungsgesellschaften und ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften), Finanzdienstleister (Vermögensverwalter) entsprechend den Anforderungen der Satzung des BVI.Der Teilnehmerkreis der Statistik umfasst BVI-Mitglieder und Gesellschaften ohne Zugehörigkeit zum BVI (verbundene Gruppen-Gesellschaften und freiwillige Teilnehmer).

Zahlen geben Netto-Vermögen und Netto-Mittelaufkommen in der Höhe wieder, die privaten, semiprofessionellen und professionellen Anlegern in Deutschland zuzurechnen ist. Angaben zu Vergleichszeiträumen können von früheren Veröffentlichungen abweichen, wenn Anbieter schon bestehende Portfolios nachmelden.

Die Zahlen in dieser Gesamtübersicht ergeben sich aus der Rubrik "Absatzmarkt Deutschland" der "Übersicht nach Anbietern". Sie leiten sich von der Bezugsgrundlage "Administration" ab; maßgeblich ist damit die Zuordnung nach der auflegenden, berichtspflichtigen Gesellschaft.

Stand: 6.2.2019

NETTO-VERMÖGEN in Mio. Euro 31.12.2018 30.11.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Offene Publikumsfonds

Aktienfonds (A) 337.358,5 364.803,5 393.910,9 341.099,1 323.289,1

Rentenfonds (R) 202.623,3 204.017,5 214.242,7 195.341,1 191.416,2

Mischfonds (M) 268.235,0 278.937,4 262.885,8 229.056,3 217.442,9

Wertgesicherte Fonds (W) 18.421,7 18.851,9 21.310,8 22.273,2 26.579,0

Geldmarktfonds (G) 21.570,4 20.385,7 9.313,8 10.713,2 12.283,1

Sonstige Wertpapierfonds (S) 2.925,0 2.914,9 2.865,3 2.500,7 1.853,6

Zielvorgabefonds (Z) 9.749,3 10.147,6 11.343,1 10.999,1 11.242,4

Lebenszyklusfonds (C) 1.115,4 1.139,3 2.789,4 2.538,4 2.264,6

Hybridfonds (Y) 5.482,7 5.762,8 6.397,9 6.422,2 7.718,1

Alternative Anlagefonds (X) 7.911,4 8.114,7 8.252,9 7.516,7 5.638,1

Sachwertefonds (P) 98.162,3 97.915,5 89.023,2 87.650,5 83.691,5

Summe offene Publikumsfonds 973.555,0 1.012.990,8 1.022.335,8 916.110,5 883.418,6

davon ImmobilienfondsETFsDachfondsFeederfonds

98.162,3125.046,2

77.377,81.879,7

97.915,5131.453,081.763,2

1.945,1

89.023,2134.285,385.837,32.172,0

87.650,5109.785,883.875,52.372,7

83.691,5107.136,877.501,41.899,3

Offene Spezialfonds

Wertpapier-/Beteiligungsfonds 1.528.795,3 1.540.042,4 1.515.996,4 1.417.842,2 1.284.443,5

Sachwertefonds 89.931,2 88.574,9 77.418,4 64.466,7 54.963,9

Summe offene Spezialfonds 1.618.726,5 1.628.617,3 1.593.414,8 1.482.308,9 1.339.407,4

davon ImmobilienfondsDachfondsFeederfonds

89.931,294.357,09.733,5

88.574,994.756,217.887,7

77.418,487.450,616.248,5

64.466,769.987,015.212,8

54.963,958.636,113.606,6

Summe offene Fonds 2.592.281,5 2.641.608,1 2.615.750,6 2.398.419,4 2.222.826,0

Geschlossene Publikumsfonds

Alternative Anlagefonds (X) 313,6 300,5 316,1 - -

Sachwertefonds (P) 1.739,0 1.740,3 1.656,8 487,1 -

Summe geschlossene Publikumsfonds 2.052,6 2.040,8 1.972,9 487,1 -

davon Immobilienfonds 1.739,0 1.740,3 1.656,8 487,1 -

Geschlossene Spezialfonds

10,0Wertpapier-/Beteiligungsfonds 3.069,4 2.525,4 2.274,7 345,8 -

20,0Sachwertefonds 3.812,8 3.667,9 1.802,3 694,0 -

Summe geschlossene Spezialfonds 6.882,2 6.193,3 4.077,0 1.039,8 -

davon Immobilienfonds 3.812,8 3.667,9 1.802,3 694,0 -

Summe geschlossene Fonds 8.934,8 8.234,1 6.049,9 1.526,9 -

Summe freie Mandate 352.728,7 353.726,3 378.709,1 403.405,1 378.474,5

Insgesamt 2.953.945,0 3.003.568,5 3.000.509,6 2.803.351,4 2.601.300,5





Stand: 6.2.2019

NETTO-MITTELAUFKOMMEN LAUFENDES JAHRin Mio. EuroJanuar - Dezember

2018 2017 2016 2015 2014


Aktienfonds (A) 674,9 18.043,7 -1.740,9 21.078,7 -10.149,3

Rentenfonds (R) -5.686,8 21.075,9 -1.354,5 6.515,6 16.643,7

Mischfonds (M) 21.560,5 29.575,4 11.511,2 38.818,5 23.531,8

Wertgesicherte Fonds (W) -1.579,2 -1.629,7 -4.387,9 -1.882,9 -1.009,7

Geldmarktfonds (G) 2.434,9 -1.907,7 -1.178,6 1.619,8 195,1

Sonstige Wertpapierfonds (S) 58,4 322,0 159,0 394,8 70,9

Zielvorgabefonds (Z) -1.257,8 307,7 -602,3 1.486,2 677,5

Lebenszyklusfonds (C) 6,4 137,3 176,1 144,2 81,8

Hybridfonds (Y) -792,6 -200,6 -1.262,2 113,0 1.146,7

Alternative Anlagefonds (X) 17,3 894,5 909,4 393,1 -355,5

Sachwertefonds (P) 6.363,6 5.910,8 4.212,1 3.273,9 2.008,6

Summe offene Publikumsfonds 21.799,6 72.529,3 6.441,4 71.954,9 32.841,6


6.363,64.975,2

-1.410,0-75,4

5.910,815.671,1

777,1-340,8

4.212,1-6.009,82.636,0

45,6

3.273,916.185,57.931,7

137,0

2.008,6-4.272,92.290,4-227,2

Offene Spezialfonds

Wertpapier-/Beteiligungsfonds 86.599,1 77.692,8 87.787,0 115.584,2 84.498,0

Sachwertefonds 8.109,3 9.824,0 8.424,1 5.607,1 6.393,6

Summe offene Spezialfonds 94.708,4 87.516,8 96.211,1 121.191,3 90.891,6


8.109,310.910,8-5.135,8

9.824,016.115,1

100,6

8.424,110.515,51.271,4

5.607,111.415,23.874,7

6.393,65.434,4

248,7

Summe offene Fonds 116.508,0 160.046,1 102.652,5 193.146,2 123.733,2


Alternative Anlagefonds (X) 0,0 0,0 - - -

Sachwertefonds (P) 97,9 263,2 -2,7 - -

Summe geschlossene Publikumsfonds 97,9 263,2 -2,7 - -

davon Immobilienfonds 97,9 263,2 -2,7 - -


Wertpapier-/Beteiligungsfonds 590,4 1.892,2 308,0 - -

Sachwertefonds 1.722,8 709,0 156,4 - -

Summe geschlossene Spezialfonds 2.313,2 2.601,2 464,4 - -

davon Immobilienfonds 1.722,8 709,0 156,4 - -

Summe geschlossene Fonds 2.411,1 2.864,4 461,7 - -

Summe freie Mandate -28.970,0 -16.228,6 -11.794,9 -5.735,8 -7.164,8

Insgesamt 89.949,1 146.681,9 91.319,3 187.410,4 116.568,4

(R) Darin enthalten 501,7 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds.

(W) Darin enthalten 363,4 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds.





Stand: 6.2.2019

NETTO-MITTELAUFKOMMEN MONATLICHin Mio. Euro Dez 18 Nov 18 Dez 17 Dez 16 Dez 15


Aktienfonds (A) -1.309,0 -707,8 1.201,9 29,6 4.021,5

Rentenfonds (R) -1.304,4 -149,9 1.257,5 233,0 -1.612,7

Mischfonds (M) -38,9 716,7 2.026,3 958,3 2.623,6

Wertgesicherte Fonds (W) -33,4 -389,8 6,9 140,7 -302,7

Geldmarktfonds (G) 1.161,5 3.043,9 -98,5 -585,1 -285,6

Sonstige Wertpapierfonds (S) 87,0 -38,6 45,4 65,2 -33,2

Zielvorgabefonds (Z) -273,1 -124,3 44,1 4,2 212,6

Lebenszyklusfonds (C) 5,7 3,7 4,5 -3,7 11,0

Hybridfonds (Y) -128,6 -44,2 -102,8 20,6 -99,5

Alternative Anlagefonds (X) -30,7 193,7 85,1 -164,4 -209,3

Sachwertefonds (P) 677,1 558,9 641,0 -329,5 198,6

Summe offene Publikumsfonds -1.186,8 3.062,3 5.111,4 368,9 4.524,3


677,11.219,8

-1.195,5-18,3

558,91.329,3

-83,8-13,4

641,01.081,2

351,7-17,0

-329,5458,9138,1-24,0

198,61.487,4

-81,55,0

Offene Spezialfonds

Wertpapier-/Beteiligungsfonds 17.302,1 9.409,6 13.344,3 9.753,7 16.763,6

Sachwertefonds 1.354,5 878,9 1.951,9 2.170,1 1.257,8

Summe offene Spezialfonds 18.656,6 10.288,5 15.296,2 11.923,8 18.021,4


1.354,52.786,3

-7.956,0

878,9576,5935,6

1.951,92.872,1

0,0

2.170,12.118,2

270,0

1.257,82.460,6

450,0

Summe offene Fonds 17.469,8 13.350,8 20.407,6 12.292,7 22.545,7


Alternative Anlagefonds (X) 0,0 0,0 0,0 - -

Sachwertefonds (P) 8,4 3,8 30,4 0,0 -

Summe geschlossene Publikumsfonds 8,4 3,8 30,4 0,0 -

davon Immobilienfonds 8,4 3,8 30,4 0,0 -


Wertpapier-/Beteiligungsfonds 553,7 235,8 158,5 194,5 -

Sachwertefonds 119,3 206,6 114,4 -68,8 -

Summe geschlossene Spezialfonds 673,0 442,4 272,9 125,7 -

davon Immobilienfonds 119,3 206,6 114,4 -68,8 -

Summe geschlossene Fonds 681,4 446,2 303,3 125,7 -

Summe freie Mandate -1.388,4 -7.388,3 662,5 -2.884,4 1.919,4

Insgesamt 16.762,8 6.408,7 21.373,4 9.534,0 24.465,1

BVI INVESTMENTSTATISTIK 1

BVI Investmentstatistik Offene Publikumsfonds

Übersicht nach Anbietern - Teil 1: Offene Publikumsfonds Bestand Mittelaufkommen

Zum Stichtag 31.12.2018 Im Monat Dezember 2018 Im lfd. Jahr 1.1.2018 - 31.12.2018

Offene Publikumsfonds: in Deutschland oder außerhalb Deutschlands aufgelegte Investmentvermögen, die vor Beginn ihrer Liquidations- oder Auslaufphase Anteile zurückkaufen oder zurücknehmen und grundsätzlich von allen Anlegergruppen erworben werden dürfen (offene Publikumsinvestmentvermögen: OGAW und offene

Publikums-AIF [Alternative Investmentfonds] nach dem Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB]; einschließlich ETFs) - Netto-Fondsvermögen: Summe aller Vermögensgegenstände abzüglich Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt:

Absatz ohne Ausschluss bestimmter Anlegergruppen oder Vertriebswege in Deutschland und unabhängig vom Auflegungsstandort - aufgelegt: nach deutschem Recht (KAGB) aufgelegte Fonds, das heißt in Deutschland aufgelegte oder grenzüberschreitend in Deutschland verwaltete Fonds - gemanagt: Ausübung der täglichen

Anlageentscheidung in Deutschland ohne Übertragung (Auslagerung) des Portfoliomanagements auf Dritte

in Deutschland:

abgesetzt aufgelegt gemanagt abgesetzt aufgelegt gemanagt abgesetzt aufgelegt gemanagt

Netto-Fondsvermögen Netto-Mittelaufkommen Netto-Mittelaufkommen

SitzlandMio. Euro Marktanteil

in %Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

A. Wertpapier-/Beteiligungsfonds

(ohne Sachwertefonds)

Summe 875.392,6 100,0 369.053,6 745.492,0 -1.864,1 -416,1 -4.924,3 15.436,1 8.719,3 11.005,5

Gruppe bzw. Gesellschaft

Aberdeen Asset Management Gruppe 2.539,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -391,4 0,0 0,0

Aberdeen Global Services S.A. 1) LU 2.539,5 0,3 - - 0,0 - - -391,4 - -

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 3.908,0 0,4 3.908,0 3.908,0 -11,3 -11,3 -11,3 4.239,9 4.239,9 4.239,9

Allianz Asset Management Gruppe 137.870,5 15,7 25.644,7 162.729,0 -459,3 -91,2 -2.211,1 8.413,6 -634,4 9.422,0

Allianz Global Investors 137.870,5 15,7 25.644,7 154.702,4 -459,3 -91,2 -2.072,9 8.413,6 -634,4 10.205,8

PIMCO Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 8.026,6 0,0 0,0 -138,2 0,0 0,0 -783,9

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH DE 624,9 0,1 624,9 624,9 -1,4 -1,4 -1,4 -5,6 -5,6 -5,6

Ampega Investment GmbH DE 6.234,0 0,7 5.155,1 3.395,5 -12,5 -4,1 -15,6 1.197,2 1.226,2 1.041,3

Amundi Gruppe 25.925,7 3,0 6.754,6 17.613,3 203,9 -134,8 -118,4 1.666,6 -525,7 654,9

Amundi Deutschland GmbH DE 6.754,6 0,8 6.754,6 17.613,3 -134,8 -134,8 -118,4 -525,7 -525,7 654,9

Amundi Luxembourg S.A. LU 6.708,1 0,8 - - -166,8 - - 435,9 - -

Pioneer Investment Management Inc. US 95,0 0,0 - - 0,2 - - 7,8 - -

Amundi Austria GmbH AT 159,7 0,0 - - 8,2 - - 9,0 - -

Amundi Ireland Ltd. IE 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Amundi SGR SpA IT 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Amundi Asset Management S.A. FR 12.208,2 1,4 - - 497,2 - - 1.739,4 - -

AVANA Invest GmbH DE 26,9 0,0 26,9 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -3,8 -3,8 0,0

AXA-IM Gruppe 4.948,8 0,6 1.974,9 0,0 -132,7 0,0 0,0 -1.259,2 -9,8 0,0

AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE 1.974,9 0,2 1.974,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,8 -9,8 0,0

AXA Fund Management S.A. Luxemburg LU 2.016,3 0,2 - - -86,9 - - -861,5 - -

AXA Rosenberg IE 620,5 0,1 - - -102,9 - - -368,3 - -

AXA IM Paris FR 337,1 0,0 - - 57,2 - - -19,6 - -

AXA Investment Managers UK Limited GB 0,1 0,0 - - 0,0 - - -0,1 - -

BayernInvest Gruppe 1.142,2 0,1 552,3 985,0 13,2 7,7 8,6 149,8 46,0 141,8

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 552,3 0,1 552,3 985,0 7,7 7,7 8,6 46,0 46,0 141,8

BayernInvest Luxembourg S.A. LU 589,8 0,1 - - 5,5 - - 103,8 - -

BlackRock Asset Management Deutschland AG (iShares) 2) 3) DE 37.726,8 4,3 37.726,8 37.726,8 412,1 412,1 412,1 -1.909,9 -1.909,9 -1.909,9

BNP Paribas Real Estate Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH DE 1.054,9 0,1 1.054,9 0,0 -68,8 -68,8 0,0 -102,8 -102,8 0,0

Commerz Funds Solutions S.A. LU 10.470,3 1,2 894,1 - 128,2 5,4 - 491,8 191,4 -

DekaBank Gruppe 122.175,7 14,0 67.060,7 119.567,3 -1.196,2 -194,5 -1.304,5 276,5 2.385,0 -1.269,4









in Deutschland:







Summe 875.392,6 100,0 369.053,6 745.492,0 -1.864,1 -416,1 -4.924,3 15.436,1 8.719,3 11.005,5


DekaBank Deutsche Girozentrale DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deka Immobilien Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deka Investment GmbH DE 53.456,9 6,1 53.456,9 88.011,1 -293,3 -293,3 -617,4 -6.554,5 -6.554,5 -29.707,7

Deka Vermögensmanagement GmbH DE 13.603,8 1,6 13.603,8 31.556,1 98,8 98,8 -687,1 8.939,6 8.939,6 28.438,3

Deka Immobilien Luxembourg S.A. LU 2,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Deka International S.A. LU 43.383,7 5,0 - - -938,2 - - -2.206,2 - -

International Fund Management S.A. LU 11.729,2 1,3 - - -63,5 - - 97,7 - -

DJE Gruppe 4.350,0 0,5 0,0 6.272,1 -34,5 0,0 0,0 349,2 0,0 0,0

DJE Kapital AG DE 0,0 0,0 0,0 6.272,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DJE Investment S.A. LU 4.350,0 0,5 - - -34,5 - - 349,2 - -

DWS Gruppe 226.821,4 25,9 63.493,8 171.058,4 288,4 -160,8 -686,0 -1.793,5 -2.919,2 -5.289,2

DWS International GmbH DE 0,0 0,0 0,0 17.798,1 0,0 0,0 -390,5 0,0 0,0 -11,9

DWS Investment GmbH DE 63.041,9 7,2 63.041,0 153.260,2 -272,9 -272,9 -295,5 -3.390,1 -3.391,1 -5.277,3

Deutsche Asset Management S.A. LU 163.779,4 18,7 452,9 - 561,3 112,1 - 1.596,6 471,9 -

DWS Alternatives GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ETHENEA Independent Investors S.A. LU 2.892,5 0,3 - - -72,6 - - -858,1 - -

Flossbach von Storch Gruppe 23.391,4 2,7 138,2 23.933,1 153,5 -0,5 153,8 1.712,2 -58,6 1.787,1

Flossbach von Storch AG DE 0,0 0,0 0,0 23.933,1 0,0 0,0 153,8 0,0 0,0 1.787,1

Flossbach von Storch Invest S.A. LU 23.391,4 2,7 138,2 - 153,5 -0,5 - 1.712,2 -58,6 -

FPM Frankfurt Performance Management AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 0,0 -49,3

Franklin Templeton Gruppe 17.264,5 2,0 0,0 0,0 -153,2 0,0 0,0 -1.380,3 0,0 0,0

Franklin Templeton Investment Funds LU 15.407,9 1,8 - - -113,0 - - -1.225,9 - -

Templeton Growth Fund, Inc. US 1.856,6 0,2 - - -40,2 - - -154,4 - -

Generali Investments Gruppe 2.582,8 0,3 333,8 0,0 -0,9 -0,1 0,0 -557,1 -15,2 0,0

Generali Investments Luxembourg S.A. LU 2.435,2 0,3 186,3 - -0,8 0,0 - -530,6 11,3 -

Generali Investments Europe S.p.A. IT 147,5 0,0 147,5 - -0,1 -0,1 - -26,5 -26,5 -

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 9.763,1 1,1 9.680,5 0,0 44,3 44,2 0,0 1.551,8 1.465,9 -2,7

HANSAINVEST LUX S.A. LU 83,7 0,0 - - -0,7 - - -29,5 - -

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 4.335,4 0,5 4.335,4 2.751,3 -58,5 -58,5 -58,4 55,3 55,3 -66,2

HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe 6.304,0 0,7 6.304,0 10.242,0 -55,1 -55,1 149,3 9,7 9,7 478,3

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0,0 10.242,0 0,0 0,0 149,3 0,0 0,0 478,3

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 6.304,0 0,7 6.304,0 0,0 -55,1 -55,1 0,0 9,7 9,7 0,0









in Deutschland:







Summe 875.392,6 100,0 369.053,6 745.492,0 -1.864,1 -416,1 -4.924,3 15.436,1 8.719,3 11.005,5


INVESCO Gruppe 2.923,4 0,3 0,0 8.335,0 -82,8 0,0 0,0 -786,5 0,0 0,0

Invesco Asset Management Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 8.335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INVESCO Asset Management S.A. LU 2.923,4 0,3 - - -82,8 - - -360,0 - -

INVESCO Asset Management Ireland Ltd IE 0,0 0,0 - - 0,0 - - -426,6 - -

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH DE 102,0 0,0 102,0 102,0 -0,8 -0,8 -0,8 -12,7 -12,7 -12,8

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH DE 5.292,1 0,6 5.292,1 6.098,1 -12,1 -12,1 -42,4 368,4 368,4 461,9

Lingohr & Partner Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 1.081,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 -10,9

LRI Invest S.A. Luxembourg LU 1.424,1 0,2 - - -4,3 - - -170,4 - -

M&G International Investments Ltd. GB 0,0 0,0 - - 0,0 - - 61,6 - -

M&G International Investments S.A. LU 4.119,3 0,5 - - -10,2 - - -452,3 - -

MainFirst SICAV Luxembourg LU 2.864,2 0,3 - - -28,6 - - 747,4 - -

MEAG Gruppe 4.329,0 0,5 3.814,7 5.312,6 -28,8 -30,0 -28,8 3,5 -9,7 37,5

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 3.814,7 0,4 3.814,7 5.312,6 -30,0 -30,0 -28,8 -9,7 -9,7 37,5

MEAG Luxembourg S.à.r.l. LU 514,3 0,1 - - 1,3 - - 13,2 - -

METZLER Gruppe 5.520,7 0,6 3.059,1 5.218,4 11,0 13,2 13,2 116,1 121,9 196,3

Metzler Asset Management GmbH DE 3.059,1 0,3 3.059,1 5.218,4 13,2 13,2 13,2 121,9 121,9 196,3

Metzler Ireland Limited IE 2.461,6 0,3 - - -2,2 - - -5,8 - -

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 2.335,7 0,3 2.335,7 1.460,2 1,7 1,7 54,4 -579,8 -579,8 -144,5

Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH DE 772,6 0,1 772,6 852,0 26,1 26,1 23,7 -56,3 -56,3 -16,5

NORD/LB Asset Management AG DE 1.086,5 0,1 1.086,5 1.092,5 -10,9 -10,9 -10,1 -158,8 -158,8 -151,3

ODDO BHF Gruppe 7.448,9 0,9 5.962,4 7.159,6 271,1 158,0 -127,1 207,1 198,9 -1.466,6

ODDO BHF Asset Management GmbH DE 5.962,4 0,7 5.962,4 7.159,6 158,0 158,0 -127,1 6.477,1 6.477,1 5.051,0

FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6.278,2 -6.278,2 -6.517,5

ODDO BHF Asset Management Lux LU 1.486,5 0,2 - - 113,1 - - 8,3 - -

Pictet Asset Management Limited Niederlassung Deutschland LU 3.412,6 0,4 - - -65,9 - - -477,6 - -

SANTANDER ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. LU 1.238,9 0,1 - - -9,3 - - 45,5 - -

Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG DE 0,0 0,0 0,0 2.396,4 0,0 0,0 -3,9 0,0 0,0 -14,5

Savills Fund Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SEB Investment Management AB SE 1.323,4 0,2 - - 45,5 - - 126,6 - -

Siemens Fonds Invest GmbH DE 2.642,6 0,3 2.642,6 2.439,6 24,2 24,2 24,2 862,1 862,1 182,8

Société Générale Securities Services GmbH DE 1.305,0 0,1 1.305,0 0,0 -7,4 -7,4 0,0 -63,5 -63,5 0,0

State Street Global Advisors GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0









in Deutschland:







Summe 875.392,6 100,0 369.053,6 745.492,0 -1.864,1 -416,1 -4.924,3 15.436,1 8.719,3 11.005,5


UBS Gruppe 6.820,0 0,8 1.073,3 1.073,3 2,1 -12,1 -12,1 -79,2 -154,8 -142,1

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH DE 1.073,3 0,1 1.073,3 1.073,3 -12,1 -12,1 -12,1 -154,8 -154,8 -142,1

UBS (Luxemburg) LU 5.656,6 0,6 - - 13,7 - - 346,9 - -

UBS Asset Management (UK) Ltd. GB 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Lantern Structured Asset Management Limited IE 90,1 0,0 - - 0,5 - - -271,4 - -

Union Investment Gruppe 136.120,5 15,5 81.585,4 140.042,1 -932,0 -233,4 -1.104,3 2.452,3 5.384,5 2.882,7

Union Investment Institutional GmbH DE 147,4 0,0 147,4 43.072,7 -1,0 -1,0 -131,8 18,4 18,4 2.610,8

Union Investment Institutional Property GmbH DE 0,0 0,0 0,0 927,0 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,0 139,0

Union Investment Privatfonds GmbH DE 81.212,6 9,3 81.212,6 91.579,9 -292,3 -292,3 -956,9 5.200,5 5.200,5 -104,6

Quoniam Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 4.462,5 0,0 0,0 -12,9 0,0 0,0 237,5

IPConcept (Luxemburg) S.A. LU 9.972,8 1,1 225,3 - 79,7 59,9 - 199,8 165,5 -

Union Investment Luxembourg S.A. LU 44.654,9 5,1 - - -717,1 - - -2.946,2 - -

IPConcept (Schweiz) AG CH 132,7 0,0 - - -1,3 - - -20,3 - -

Universal-Investment Gruppe 26.822,0 3,1 20.409,3 0,0 22,8 -10,9 0,0 1.435,6 -774,4 0,0

Universal-Investment-Gesellschaft mbH DE 20.409,3 2,3 20.409,3 0,0 -10,9 -10,9 0,0 -774,4 -774,4 0,0

Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU 6.412,6 0,7 - - 33,6 - - 2.210,0 - -

Veritas Investment GmbH DE 536,0 0,1 536,0 529,6 -1,4 -1,4 -1,4 -30,0 -30,0 -29,8

WARBURG INVEST Gruppe 4.460,3 0,5 3.356,8 1.437,0 -60,4 -8,7 -33,6 54,8 188,9 60,3

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH DE 3.263,9 0,4 3.263,9 1.437,0 -7,3 -7,3 -33,6 116,2 116,2 60,3

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. LU 1.032,7 0,1 93,0 - -52,6 -1,4 - -63,2 72,8 -

NESTOR Investment Management S.A. LU 125,9 0,0 - - -0,2 - - 4,3 - -

Quint:Essence Capital S.A. LU 37,9 0,0 - - -0,1 - - -2,5 - -

Wertpapier-Publikumsfonds in Abwicklung durch Verwahrstellen 56,1 0,0 56,1 56,1 0,0 - - 0,0 - -

Summe A. Wertpapier-/Beteiligungsfonds 875.392,6 100,0 369.053,6 745.492,0 -1.864,1 -416,1 -4.924,3 15.436,1 8.719,3 11.005,5




Übersicht nach Anbietern - Teil 1: Offene Publikumsfonds

Sitzland

Bestand Mittelaufkommen






in Deutschland:



Mio. Euro Marktanteil in %

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

B. Sachwertefonds (Immobilienfonds)

(ohne Wertpapier-/Beteiligungsfonds)

Summe 98.162,3 100,0 98.162,3 97.597,4 677,1 677,1 667,1 6.363,6 6.363,6 6.131,0


AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 1.957,7 2,0 1.957,7 1.957,7 -0,1 -0,1 -0,1 50,6 50,6 50,6

Aberdeen Asset Management Gruppe 0,0 0,0 0,0 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aberdeen Standard Investments Deutschland AG DE 0,0 0,0 0,0 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ampega Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Art-Invest Real Estate Funds GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AVANA Invest GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AXA-IM Gruppe 302,0 0,3 302,0 302,0 0,0 0,0 0,0 27,7 27,7 9,7

AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE 302,0 0,3 302,0 302,0 0,0 0,0 0,0 27,7 27,7 9,7

BNP Paribas Real Estate Gruppe 146,3 0,1 146,3 146,3 -1,7 -1,7 -1,7 -13,5 -13,5 -13,5

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH DE 146,3 0,1 146,3 146,3 -1,7 -1,7 -1,7 -13,5 -13,5 -13,5

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Catella Real Estate AG DE 2.302,3 2,3 2.302,3 2.302,3 4,8 4,8 4,8 220,7 220,7 167,9

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH DE 14.086,1 14,3 14.086,1 14.086,1 47,2 47,2 47,2 913,2 913,2 913,2

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DekaBank Gruppe 30.931,5 31,5 30.931,5 30.931,5 66,3 66,3 66,3 2.073,0 2.073,0 2.073,0

Deka Immobilien Investment GmbH DE 21.001,4 21,4 21.001,4 21.001,4 44,1 44,1 44,1 1.100,8 1.100,8 1.100,8

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH DE 9.930,1 10,1 9.930,1 9.930,1 22,2 22,2 22,2 972,2 972,2 972,2

Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DWS Gruppe 10.385,3 10,6 10.385,3 10.385,0 81,7 81,7 81,7 1.210,9 1.210,9 1.210,9

DWS Grundbesitz GmbH DE 10.385,3 10,6 10.385,3 10.385,0 81,7 81,7 81,7 1.210,9 1.210,9 1.210,9


Hamburg Trust REIM Real Estate Investment Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0

INTREAL International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 213,1 0,2 213,1 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8 58,8 0,0

JAMESTOWN US-Immobilien GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KanAm Grund Gruppe 310,0 0,3 310,0 310,0 9,4 9,4 9,4 101,0 101,0 101,0

KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 310,0 0,3 310,0 310,0 9,4 9,4 9,4 101,0 101,0 101,0

KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MEAG Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PATRIZIA Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




Sitzland







in Deutschland:







Summe 98.162,3 100,0 98.162,3 97.597,4 677,1 677,1 667,1 6.363,6 6.363,6 6.131,0


PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PATRIZIA Immobilien KVG mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PATRIZIA WohnInvest KVG mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Pramerica Property Investment GmbH DE 267,6 0,3 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0

Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 256,0 0,3 256,0 0,0 10,1 10,1 0,0 114,3 114,3 11,4

UBS Gruppe 753,9 0,8 753,9 775,1 -12,5 -12,5 -12,5 -204,3 -204,3 -204,3

UBS Real Estate GmbH DE 753,9 0,8 753,9 775,1 -12,5 -12,5 -12,5 -204,3 -204,3 -204,3

Union Investment Gruppe 33.974,5 34,6 33.974,5 33.974,5 471,8 471,8 471,8 1.811,0 1.811,0 1.811,0

Union Investment Institutional Property GmbH DE 0,0 0,0 0,0 3.853,6 0,0 0,0 100,8 0,0 0,0 99,1

Union Investment Real Estate GmbH DE 32.374,8 33,0 32.374,8 28.521,2 454,0 454,0 353,2 851,9 851,9 752,8

ZBI Fondsmanagement AG DE 1.599,8 1,6 1.599,8 1.599,8 17,7 17,7 17,7 959,1 959,1 959,1

Union Investment Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Universal-Investment Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Universal-Investment-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




Sitzland







in Deutschland:







Summe 98.162,3 100,0 98.162,3 97.597,4 677,1 677,1 667,1 6.363,6 6.363,6 6.131,0


Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH DE 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Publikums-Sachwertefonds in Abwicklung durch Verwahrstellen 2.266,3 2,3 2.266,3 2.266,3 0,0 - - 0,0 - -

Summe B. Sachwertefonds (Immobilienfonds) 98.162,3 100,0 98.162,3 97.597,4 677,1 677,1 667,1 6.363,6 6.363,6 6.131,0


C. Gesamtsumme offene Publikumsfonds (A. + B.) 973.554,9 467.215,9 843.089,4 -1.187,0 261,0 -4.257,2 21.799,8 15.082,9 17.136,5

1) keine Daten per 31. Dezember 2018 verfügbar. Vermögen per 30.11.2) Bei börsengehandelten Investmentfonds (ETFs) ist eine Zuordnung (der Bestände/Mittelaufkommen) zum deutschen Absatzmarkt nur eingeschränkt möglich.

3) in Deutschland aufgelegte ETFs der Marke iShares. Der Absatz von iShares-ETFs in Deutschland, die in Irland und USA aufgelegt sind, kann in der BVI Statistik nicht erfasst werden.

Aufgrund von Rundungsdifferenzen können die Summen leicht von den Summen der Überblicksdateien abweichen

Stand: 6.2.2019


BVI Investmentstatistik Offene Spezialfonds

Übersicht nach Anbietern - Teil 2: Offene Spezialfonds

Sitzland



Offene Spezialfonds: in Deutschland oder außerhalb Deutschlands aufgelegte Investmentvermögen, die vor Beginn ihrer Liquidations- oder Auslaufphase Anteile zurückkaufen oder zurücknehmen und nur von professionellen oder semiprofessionellen Anlegern im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs [KAGB] erworben werden

dürfen (offene Spezialinvestmentvermögen / offene Spezial-AIF [Alternative Investmentfonds]) - Netto-Fondsvermögen: Summe aller Vermögensgegenstände abzüglich Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz an professionelle oder

semiprofessionelle Anleger in Deutschland, unabhängig vom Auflegungsstandort - aufgelegt: nach deutschem Recht (KAGB) aufgelegte Fonds, das heißt in Deutschland aufgelegte oder grenzüberschreitend in Deutschland verwaltete Fonds - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne

Übertragung (Auslagerung) des Portfoliomanagements auf Dritte

in Deutschland:







Summe 1.528.795,2 100,0 1.478.295,4 1.009.788,4 17.302,2 13.623,1 -228,9 86.599,2 79.702,0 30.992,6



Aberdeen Global Services S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Allianz Asset Management Gruppe 283.037,1 18,5 283.003,5 228.362,8 2.098,8 2.098,8 -28,4 12.765,1 12.765,1 2.347,3

Allianz Global Investors 283.037,1 18,5 283.003,5 79.171,5 2.098,8 2.098,8 463,1 12.765,1 12.765,1 475,9

PIMCO Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 149.191,3 0,0 0,0 -491,6 0,0 0,0 1.871,4

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH DE 2.149,1 0,1 2.149,1 2.149,1 0,0 0,0 0,0 194,7 194,7 194,7

Ampega Investment GmbH DE 10.138,6 0,7 10.138,6 7.601,7 142,4 142,4 52,0 432,7 432,7 4,8

Amundi Gruppe 3.868,1 0,3 3.868,1 11.606,2 -71,8 -71,8 -425,9 -25,1 -25,1 1.199,3

Amundi Deutschland GmbH DE 3.868,1 0,3 3.868,1 11.606,2 -71,8 -71,8 -425,9 -25,1 -25,1 1.199,3

Amundi Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Pioneer Investment Management Inc. US 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Amundi Austria GmbH AT 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Amundi Ireland Ltd. IE 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Amundi SGR SpA IT 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Amundi Asset Management S.A. FR 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -


AXA-IM Gruppe 27.103,4 1,8 27.103,4 5.846,5 -531,9 -531,9 43,9 -459,9 -459,9 -162,0

AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE 27.103,4 1,8 27.103,4 5.846,5 -531,9 -531,9 43,9 -459,9 -459,9 -162,0

AXA Fund Management S.A. Luxemburg LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

AXA Rosenberg IE 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

AXA IM Paris FR 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

AXA Investment Managers UK Limited GB 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

BayernInvest Gruppe 59.757,9 3,9 59.757,9 53.834,8 393,7 393,7 241,0 2.388,1 2.388,1 1.756,2

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 59.757,9 3,9 59.757,9 53.834,8 393,7 393,7 241,0 2.388,1 2.388,1 1.756,2

BayernInvest Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

BlackRock Asset Management Deutschland AG (iShares) DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BNP Paribas Real Estate Gruppe 112,2 0,0 112,2 112,2 0,0 0,0 0,0 -14,5 -14,5 -14,5

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH DE 112,2 0,0 112,2 112,2 0,0 0,0 0,0 -14,5 -14,5 -14,5

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH DE 2.418,2 0,2 2.418,2 0,0 104,9 104,9 0,0 -186,8 -186,8 0,0

Commerz Funds Solutions S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

DekaBank Gruppe 96.677,4 6,3 95.566,8 80.341,5 402,3 348,7 267,7 -1.222,1 -1.401,7 2.369,7




Sitzland







in Deutschland:







Summe 1.528.795,2 100,0 1.478.295,4 1.009.788,4 17.302,2 13.623,1 -228,9 86.599,2 79.702,0 30.992,6



Deka Immobilien Investment GmbH DE 1.899,3 0,1 1.899,3 1.899,3 20,9 20,9 20,9 258,2 258,2 258,2

Deka Investment GmbH DE 93.462,0 6,1 93.462,0 77.744,4 717,7 717,7 798,2 3.188,4 3.188,4 3.870,2

Deka Vermögensmanagement GmbH DE 205,5 0,0 205,5 697,8 -389,9 -389,9 -551,4 -4.848,4 -4.848,4 -1.758,8

Deka Immobilien Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Deka International S.A. LU 922,5 0,1 - - 53,6 - - 178,2 - -

International Fund Management S.A. LU 188,1 0,0 - - 0,0 - - 1,5 - -

DJE Gruppe 0,0 0,0 0,0 2.243,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DJE Kapital AG DE 0,0 0,0 0,0 2.243,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DJE Investment S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

DWS Gruppe 63.848,4 4,2 52.468,4 78.933,7 -559,0 -513,8 -1.442,3 1.422,8 3.685,8 1.663,0

DWS International GmbH DE 0,0 0,0 0,0 43.300,3 0,0 0,0 -488,4 0,0 0,0 -287,5

DWS Investment GmbH DE 51.985,8 3,4 51.985,8 35.150,9 -518,8 -518,8 -958,8 3.205,4 3.205,4 1.470,2

Deutsche Asset Management S.A. LU 11.380,0 0,7 - - -45,2 - - -2.263,0 - -


ETHENEA Independent Investors S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Flossbach von Storch Gruppe 0,0 0,0 0,0 8.883,8 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 633,8

Flossbach von Storch AG DE 0,0 0,0 0,0 8.883,8 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 633,8

Flossbach von Storch Invest S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

FPM Frankfurt Performance Management AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Franklin Templeton Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Franklin Templeton Investment Funds LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Templeton Growth Fund, Inc. US 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Generali Investments Gruppe 34.146,9 2,2 34.146,9 0,0 297,5 297,5 0,0 -2.245,8 -1.037,7 0,0

Generali Investments Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - -1.208,1 - -

Generali Investments Europe S.p.A. IT 34.146,9 2,2 34.146,9 - 297,5 297,5 - -1.037,7 -1.037,7 -

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 14.254,5 0,9 14.254,5 194,9 -33,0 -33,0 135,0 688,5 688,5 189,3

HANSAINVEST LUX S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 103.360,1 6,8 103.360,1 44.323,3 1.712,0 1.712,0 806,6 4.578,3 4.578,3 5.028,2

HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe 203.707,3 13,3 203.707,3 90.112,4 1.836,3 1.836,3 -956,1 11.441,3 11.441,3 -1.565,4

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0,0 33.524,0 0,0 0,0 -2.072,3 0,0 0,0 -3.089,5

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 203.707,3 13,3 203.707,3 56.588,4 1.836,3 1.836,3 1.116,3 11.441,3 11.441,3 1.524,1




Sitzland







in Deutschland:







Summe 1.528.795,2 100,0 1.478.295,4 1.009.788,4 17.302,2 13.623,1 -228,9 86.599,2 79.702,0 30.992,6


INVESCO Gruppe 331,3 0,0 0,0 11.837,0 -81,9 0,0 0,0 -15,7 0,0 0,0

Invesco Asset Management Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 11.837,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INVESCO Asset Management S.A. LU 331,3 0,0 - - -81,9 - - -15,7 - -

INVESCO Asset Management Ireland Ltd IE 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH DE 896,9 0,1 896,9 896,9 2,7 2,7 41,5 -186,1 -186,1 63,8

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH DE 34.719,4 2,3 34.719,4 40.146,0 506,3 506,3 190,0 2.645,6 2.645,6 3.805,9

Lingohr & Partner Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 913,0 0,0 0,0 -164,2 0,0 0,0 -458,9

LRI Invest S.A. Luxembourg LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

M&G International Investments Ltd. GB 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

M&G International Investments S.A. LU 25,3 0,0 - - 0,0 - - -8,9 - -

MainFirst SICAV Luxembourg LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

MEAG Gruppe 42.333,7 2,8 42.333,7 38.685,4 -350,1 -350,1 -492,8 177,0 177,0 1.354,6

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 42.333,7 2,8 42.333,7 38.685,4 -350,1 -350,1 -492,8 177,0 177,0 1.354,6

MEAG Luxembourg S.à.r.l. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

METZLER Gruppe 52.550,5 3,4 52.550,5 28.292,6 706,7 706,7 422,2 2.554,5 2.554,5 512,9

Metzler Asset Management GmbH DE 52.550,5 3,4 52.550,5 28.292,6 706,7 706,7 422,2 2.554,5 2.554,5 512,9

Metzler Ireland Limited IE 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 2.551,3 0,2 2.551,3 2.680,5 1,0 1,0 67,1 162,4 162,4 320,8

Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH DE 489,7 0,0 489,7 1.784,1 5,0 5,0 240,4 -92,3 -92,3 148,9

NORD/LB Asset Management AG DE 21.832,3 1,4 21.832,3 19.899,5 -144,8 -144,8 232,8 538,0 538,0 908,5

ODDO BHF Gruppe 14.002,0 0,9 11.447,1 19.928,9 -5,0 -2,5 14,6 -496,6 -359,3 -1.023,9

ODDO BHF Asset Management GmbH DE 11.447,1 0,7 11.447,1 19.928,9 -2,5 -2,5 14,6 681,9 681,9 27,3

FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.041,2 -1.041,2 -1.051,2

ODDO BHF Asset Management Lux LU 2.555,0 0,2 - - -2,5 - - -137,4 - -

Pictet Asset Management Limited Niederlassung Deutschland LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

SANTANDER ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


SEB Investment Management AB SE 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Siemens Fonds Invest GmbH DE 11.240,2 0,7 11.240,2 10.133,2 165,7 165,7 165,7 -487,3 -487,3 -431,7

Société Générale Securities Services GmbH DE 62.487,8 4,1 62.487,8 30.143,3 573,5 573,5 283,8 5.889,9 5.889,9 1.700,4

State Street Global Advisors GmbH DE 0,0 0,0 0,0 16.727,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




Sitzland







in Deutschland:







Summe 1.528.795,2 100,0 1.478.295,4 1.009.788,4 17.302,2 13.623,1 -228,9 86.599,2 79.702,0 30.992,6


UBS Gruppe 824,3 0,1 824,3 2.716,8 20,1 20,1 18,1 -192,3 -192,3 36,4

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH DE 824,3 0,1 824,3 2.716,8 20,1 20,1 18,1 -192,3 -192,3 36,4

UBS (Luxemburg) LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

UBS Asset Management (UK) Ltd. GB 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Lantern Structured Asset Management Limited IE 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Union Investment Gruppe 93.480,1 6,1 92.216,2 131.195,2 -65,3 -67,3 300,5 6.756,3 6.666,2 9.360,1

Union Investment Institutional GmbH DE 89.337,3 5,8 89.337,3 79.857,2 -123,0 -123,0 -956,6 7.074,3 7.074,3 5.312,3

Union Investment Institutional Property GmbH DE 0,0 0,0 0,0 1.111,5 0,0 0,0 202,0 0,0 0,0 755,0

Union Investment Privatfonds GmbH DE 2.879,0 0,2 2.879,0 29.994,7 55,7 55,7 835,0 -408,1 -408,1 2.605,0

Quoniam Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 20.231,9 0,0 0,0 220,1 0,0 0,0 687,9

IPConcept (Luxemburg) S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Union Investment Luxembourg S.A. LU 1.263,9 0,1 - - 2,0 - - 90,2 - -

IPConcept (Schweiz) AG CH 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Universal-Investment Gruppe 282.650,0 18,5 248.849,9 35.784,0 10.139,4 6.386,2 -310,0 39.512,6 29.252,2 1.010,3

Universal-Investment-Gesellschaft mbH DE 248.849,9 16,3 248.849,9 35.784,0 6.386,2 6.386,2 -310,0 29.252,2 29.252,2 1.010,3

Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU 33.800,2 2,2 - - 3.753,1 - - 10.260,5 - -

Veritas Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WARBURG INVEST Gruppe 3.800,9 0,2 3.800,9 3.380,2 36,9 36,9 37,0 84,6 84,6 39,9

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH DE 3.800,9 0,2 3.800,9 3.380,2 36,9 36,9 37,0 84,6 84,6 39,9

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

NESTOR Investment Management S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Quint:Essence Capital S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Wertpapier-Spezialfonds in Abwicklung durch Verwahrstellen 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Summe A. Wertpapier-/Beteiligungsfonds 1.528.795,2 100,0 1.478.295,4 1.009.788,4 17.302,2 13.623,1 -228,9 86.599,2 79.702,0 30.992,6





Sitzland







in Deutschland:





B. Sachwertefonds


Summe 89.931,2 100,0 86.789,3 59.999,2 1.354,5 1.143,0 477,3 8.109,3 7.963,9 4.156,9


AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 3.787,4 4,2 3.787,4 3.787,4 9,8 9,8 9,8 76,9 76,9 76,9

Aberdeen Asset Management Gruppe 2.720,9 3,0 2.720,9 3.972,2 39,6 39,6 39,6 219,8 219,8 370,7

Aberdeen Standard Investments Deutschland AG DE 2.720,9 3,0 2.720,9 3.972,2 39,6 39,6 39,6 219,8 219,8 370,7

aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH DE 2.361,8 2,6 2.361,8 2.361,8 45,4 45,4 45,4 89,1 89,1 94,6


Art-Invest Real Estate Funds GmbH DE 3.083,4 3,4 3.083,4 3.083,4 -14,0 -14,0 104,3 129,8 129,8 305,5


AXA-IM Gruppe 1.971,2 2,2 1.971,2 1.971,5 90,0 90,0 90,0 155,9 155,9 122,9

AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE 1.971,2 2,2 1.971,2 1.971,5 90,0 90,0 90,0 155,9 155,9 122,9

BNP Paribas Real Estate Gruppe 4.003,0 4,5 3.473,7 4.292,5 29,2 8,0 20,0 127,8 106,6 350,3

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH DE 3.473,7 3,9 3.473,7 4.292,5 8,0 8,0 20,0 106,6 106,6 350,3

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. LU 529,4 0,6 - - 21,2 - - 21,2 - -

Catella Real Estate AG DE 1.146,1 1,3 1.146,1 1.146,1 20,8 20,8 20,8 69,9 69,9 79,2

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


DekaBank Gruppe 3.607,7 4,0 3.607,7 3.607,7 -14,0 -14,0 -14,0 462,5 462,5 462,5

Deka Immobilien Investment GmbH DE 2.194,4 2,4 2.194,4 2.194,4 -14,0 -14,0 -14,0 210,7 210,7 210,7

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH DE 1.413,3 1,6 1.413,3 1.413,3 0,0 0,0 0,0 251,8 251,8 251,8

Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 615,7 0,7 615,7 615,7 -6,1 -6,1 3,9 90,4 90,4 105,3

DWS Gruppe 4.453,0 5,0 4.453,0 5.264,0 59,3 59,3 59,3 137,1 137,1 195,0

DWS Grundbesitz GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DWS Alternatives GmbH DE 4.453,0 5,0 4.453,0 5.264,0 59,3 59,3 59,3 137,1 137,1 195,0


HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 6.208,4 6,9 6.208,4 2.820,5 103,9 103,9 63,0 1.412,3 1.412,3 88,0

INTREAL International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 11.158,1 12,4 11.158,1 0,0 300,3 300,3 0,0 1.794,6 1.794,6 0,0





MEAG Gruppe 1.722,0 1,9 1.722,0 1.722,0 73,8 73,8 73,5 54,4 54,4 73,2

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 1.722,0 1,9 1.722,0 1.722,0 73,8 73,8 73,5 54,4 54,4 73,2

PATRIZIA Gruppe 14.304,7 15,9 14.158,9 7.522,2 63,8 63,8 4,6 260,4 586,7 819,4




Sitzland







in Deutschland:





B. Sachwertefonds


Summe 89.931,2 100,0 86.789,3 59.999,2 1.354,5 1.143,0 477,3 8.109,3 7.963,9 4.156,9


PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 5.581,6 6,2 5.581,6 5.396,0 16,6 16,6 16,6 -44,1 -44,1 24,8

PATRIZIA Immobilien KVG mbH DE 6.909,9 7,7 6.909,9 458,9 59,2 59,2 0,0 363,8 363,8 471,4

PATRIZIA WohnInvest KVG mbH DE 1.667,4 1,9 1.667,4 1.667,4 -12,0 -12,0 -12,0 267,0 267,0 323,2

PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l LU 145,7 0,2 - - 0,0 - - -326,4 - -

Pramerica Property Investment GmbH DE 124,3 0,1 124,3 124,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft mbH DE 803,1 0,9 803,1 803,1 20,1 20,1 0,0 -0,6 -0,6 0,0

Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 1.935,7 2,2 1.935,7 1.935,7 0,0 0,0 0,0 226,5 226,5 184,2

Savills Fund Management GmbH DE 2.105,9 2,3 2.105,9 2.105,9 -3,1 -3,1 3,1 -288,5 -288,5 -282,3

Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 1.002,8 1,1 1.002,8 1.002,8 0,0 0,0 0,0 23,4 23,4 0,0


UBS Gruppe 435,8 0,5 435,8 435,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UBS Real Estate GmbH DE 435,8 0,5 435,8 435,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Union Investment Gruppe 6.577,9 7,3 6.577,9 6.182,5 154,5 154,5 -74,7 1.268,0 1.268,0 547,8

Union Investment Institutional Property GmbH DE 6.005,6 6,7 6.005,6 5.880,5 87,2 87,2 -137,9 1.158,0 1.158,0 441,8

Union Investment Real Estate GmbH DE 270,3 0,3 270,3 0,0 4,1 4,1 0,0 4,1 4,1 0,0

ZBI Fondsmanagement AG DE 302,0 0,3 302,0 302,0 63,2 63,2 63,2 106,0 106,0 106,0

Union Investment Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Universal-Investment Gruppe 10.126,1 11,3 7.659,3 0,0 250,5 60,3 0,0 1.009,1 558,6 0,0

Universal-Investment-Gesellschaft mbH DE 7.659,3 8,5 7.659,3 0,0 60,3 60,3 0,0 558,6 558,6 0,0




Sitzland







in Deutschland:





B. Sachwertefonds


Summe 89.931,2 100,0 86.789,3 59.999,2 1.354,5 1.143,0 477,3 8.109,3 7.963,9 4.156,9


Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU 2.466,8 2,7 - - 190,2 - - 450,5 - -

Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH DE 5.068,0 5,6 5.068,0 4.634,0 121,2 121,2 19,2 752,0 752,0 525,0

Spezial-Sachwertefonds in Abwicklung durch Verwahrstellen 0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Summe B. Sachwertefonds 89.931,2 100,0 86.789,3 59.999,2 1.354,5 1.143,0 477,3 8.109,3 7.963,9 4.156,9


C. Gesamtsumme offene Spezialfonds (A. + B.) 1.618.726,4 1.565.084,7 1.069.787,6 18.656,7 14.766,1 248,4 94.708,5 87.665,9 35.149,5


Stand: 6.2.2019


BVI Investmentstatistik Geschlossene Publikumsfonds

Übersicht nach Anbietern - Teil 3: Geschlossene Publikumsfonds Bestand Mittelaufkommen


Geschlossene Publikumsfonds: in Deutschland oder außerhalb Deutschlands aufgelegte Investmentvermögen, die vor Beginn ihrer Liquidations- oder Auslaufphase keine Anteile zurückkaufen oder zurücknehmen und grundsätzlich von allen Anlegergruppen erworben werden dürfen (geschlossene inländische Publikums-AIF nach dem

Kapitalanlagegesetzbuch oder vergleichbare nicht-inländische Produkte) - Netto-Fondsvermögen: Summe aller Vermögensgegenstände abzüglich Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten - Aktivvermögen: Summe aller Aktiva (entspricht Brutto-Fondsvermögen) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse -

platziertes Eigenkapital: entspricht Brutto-Zuflüssen - abgesetzt: Absatz ohne Ausschluss bestimmter Anlegergruppen oder Vertriebswege in Deutschland und unabhängig vom Auflegungsstandort - aufgelegt: nach deutschem Recht (KAGB) aufgelegte Fonds, das heißt in Deutschland aufgelegte Fonds - gemanagt: Ausübung der täglichen


in Deutschland:

abgesetzt gemanagt abgesetzt gemanagt abgesetzt gemanagt

Netto-FondsvermögenAktiv-

vermögenNetto-

FondsvermögenNetto-

Mittelaufkommenplatziertes

Eigenkapital

Netto-Mittelaufkommen


platziertesEigenkapital






Summe 313,6 100,0 313,6 313,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0



Aberdeen Global Services S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


Allianz Asset Management Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Allianz Global Investors 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

PIMCO Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Amundi Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amundi Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amundi Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Pioneer Investment Management Inc. US 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Amundi Austria GmbH AT 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Amundi Ireland Ltd. IE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Amundi SGR SpA IT 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Amundi Asset Management S.A. FR 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


AXA-IM Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


AXA Fund Management S.A. Luxemburg LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

AXA Rosenberg IE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

AXA IM Paris FR 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

AXA Investment Managers UK Limited GB 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

BayernInvest Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


BayernInvest Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -




BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Commerz Funds Solutions S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

DekaBank Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0









in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital









Summe 313,6 100,0 313,6 313,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0




Deka Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deka Vermögensmanagement GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deka Immobilien Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Deka International S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

International Fund Management S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

DJE Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DJE Kapital AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DJE Investment S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

DWS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DWS International GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DWS Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deutsche Asset Management S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


ETHENEA Independent Investors S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Flossbach von Storch Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Flossbach von Storch AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Flossbach von Storch Invest S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -



Franklin Templeton Investment Funds LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Templeton Growth Fund, Inc. US 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Generali Investments Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generali Investments Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Generali Investments Europe S.p.A. IT 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


HANSAINVEST LUX S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0









in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital









Summe 313,6 100,0 313,6 313,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0


INVESCO Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Invesco Asset Management Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INVESCO Asset Management S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

INVESCO Asset Management Ireland Ltd IE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lingohr & Partner Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LRI Invest S.A. Luxembourg LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

M&G International Investments Ltd. GB 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

M&G International Investments S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

MainFirst SICAV Luxembourg LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

MEAG Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


MEAG Luxembourg S.à.r.l. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

METZLER Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Metzler Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Metzler Ireland Limited IE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NORD/LB Asset Management AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ODDO BHF Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ODDO BHF Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ODDO BHF Asset Management Lux LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Pictet Asset Management Limited Niederlassung Deutschland LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

SANTANDER ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -



SEB Investment Management AB SE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Siemens Fonds Invest GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Société Générale Securities Services GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0










in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital









Summe 313,6 100,0 313,6 313,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0


UBS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UBS (Luxemburg) LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

UBS Asset Management (UK) Ltd. GB 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Lantern Structured Asset Management Limited IE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Union Investment Gruppe 313,6 100,0 313,6 313,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Union Investment Institutional GmbH DE 0,0 0,0 0,0 313,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Union Investment Institutional Property GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Union Investment Privatfonds GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Quoniam Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IPConcept (Luxemburg) S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Union Investment Luxembourg S.A. LU 313,6 100,0 313,6 - 0,0 0,0 - 0,0 0,2 -

IPConcept (Schweiz) AG CH 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -



Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


WARBURG INVEST Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

NESTOR Investment Management S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Quint:Essence Capital S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Wertpapier-Publikumsfonds in Abwicklung durch Verwahrstellen 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Summe A. Wertpapier-/Beteiligungsfonds313,6 100,0 313,6 313,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0










in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital







B. Sachwertefonds


Summe 1.739,0 100,0 2.324,1 1.683,3 8,4 8,4 8,6 97,9 143,2 60,5


AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0







AXA-IM Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Catella Real Estate AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



DekaBank Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


DWS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0






JAMESTOWN US-Immobilien GmbH DE 768,2 44,2 1.223,5 768,2 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2




MEAG Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


PATRIZIA Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0









in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital







B. Sachwertefonds


Summe 1.739,0 100,0 2.324,1 1.683,3 8,4 8,4 8,6 97,9 143,2 60,5





PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -







UBS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Union Investment Gruppe 480,2 27,6 559,8 480,2 4,2 4,2 4,2 34,0 79,2 -2,9



ZBI Fondsmanagement AG DE 480,2 27,6 559,8 480,2 4,2 4,2 4,2 34,0 79,2 -2,9












in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital







B. Sachwertefonds


Summe 1.739,0 100,0 2.324,1 1.683,3 8,4 8,4 8,6 97,9 143,2 60,5



Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Publikums-Sachwertefonds in Abwicklung durch Verwahrstellen 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Summe B. Sachwertefonds 1.739,0 100,0 2.324,1 1.683,3 8,4 8,4 8,6 97,9 143,2 60,5


C. Gesamtsumme geschlossene Publikumsfonds (A. + B.) 2.052,6 2.637,7 1.996,9 8,4 8,4 8,6 97,9 143,3 60,5


Angaben zu geschlossenen Fonds geben den letztverfügbaren Stand wieder. Er kann vor dem in der Statistik ausgewiesenen Stichtag liegen. Geschlossene Fonds sind verpflichtet, mindestens einmal im Kalenderjahr einen Netto-Inventarwert zu ermitteln.

Stand: 6.2.2019


BVI Investmentstatistik Geschlossene Spezialfonds

Übersicht nach Anbietern - Teil 4: Geschlossene Spezialfonds Bestand Mittelaufkommen


Geschlossene Spezialfonds: in Deutschland oder außerhalb Deutschlands aufgelegte Investmentvermögen, die vor Beginn ihrer Liquidations- oder Auslaufphase keine Anteile zurückkaufen oder zurücknehmen und nur von professionellen oder semiprofessionellen Anlegern im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs [KAGB] erworben werden

dürfen (geschlossene inländische Spezial-AIF nach dem Kapitalanlagegesetzbuch oder vergleichbare nicht-inländische Produkte) - Netto-Fondsvermögen: Summe aller Vermögensgegenstände abzüglich Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten - Aktivvermögen: Summe aller Aktiva (entspricht Brutto-Fondsvermögen) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - platziertes Eigenkapital: entspricht Brutto-Zuflüssen - abgesetzt: Absatz an semiprofessionelle oder professionelle Anleger in Deutschland, unabhängig vom Auflegungsstandort - aufgelegt: nach deutschem Recht (KAGB) aufgelegte Fonds, das heißt in Deutschland aufgelegte Fonds - gemanagt:

Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Übertragung (Auslagerung) des Portfoliomanagements auf Dritte

in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital









Summe 3.069,3 100,0 3.350,0 379,5 553,6 553,6 16,0 590,3 1.573,9 86,9



Aberdeen Global Services S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


Allianz Asset Management Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Allianz Global Investors 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

PIMCO Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Amundi Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amundi Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amundi Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Pioneer Investment Management Inc. US 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Amundi Austria GmbH AT 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Amundi Ireland Ltd. IE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Amundi SGR SpA IT 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Amundi Asset Management S.A. FR 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


AXA-IM Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


AXA Fund Management S.A. Luxemburg LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

AXA Rosenberg IE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

AXA IM Paris FR 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

AXA Investment Managers UK Limited GB 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

BayernInvest Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


BayernInvest Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -




BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Commerz Funds Solutions S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

DekaBank Gruppe 350,7 11,4 351,0 350,7 16,0 16,0 16,0 86,9 86,9 86,9








in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital









Summe 3.069,3 100,0 3.350,0 379,5 553,6 553,6 16,0 590,3 1.573,9 86,9




Deka Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 350,7 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 86,9

Deka Vermögensmanagement GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deka Immobilien Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Deka International S.A. LU 350,7 11,4 351,0 - 16,0 16,0 - 86,9 86,9 -

International Fund Management S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

DJE Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DJE Kapital AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DJE Investment S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

DWS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DWS International GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DWS Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deutsche Asset Management S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


ETHENEA Independent Investors S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Flossbach von Storch Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Flossbach von Storch AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Flossbach von Storch Invest S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -



Franklin Templeton Investment Funds LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Templeton Growth Fund, Inc. US 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Generali Investments Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generali Investments Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Generali Investments Europe S.p.A. IT 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


HANSAINVEST LUX S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0








in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital









Summe 3.069,3 100,0 3.350,0 379,5 553,6 553,6 16,0 590,3 1.573,9 86,9


INVESCO Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Invesco Asset Management Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INVESCO Asset Management S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

INVESCO Asset Management Ireland Ltd IE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lingohr & Partner Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LRI Invest S.A. Luxembourg LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

M&G International Investments Ltd. GB 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

M&G International Investments S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

MainFirst SICAV Luxembourg LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

MEAG Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


MEAG Luxembourg S.à.r.l. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

METZLER Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Metzler Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Metzler Ireland Limited IE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NORD/LB Asset Management AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ODDO BHF Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ODDO BHF Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ODDO BHF Asset Management Lux LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Pictet Asset Management Limited Niederlassung Deutschland LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

SANTANDER ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -



SEB Investment Management AB SE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Siemens Fonds Invest GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Société Générale Securities Services GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0









in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital









Summe 3.069,3 100,0 3.350,0 379,5 553,6 553,6 16,0 590,3 1.573,9 86,9


UBS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UBS (Luxemburg) LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

UBS Asset Management (UK) Ltd. GB 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Lantern Structured Asset Management Limited IE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


Union Investment Institutional GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Union Investment Privatfonds GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Quoniam Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IPConcept (Luxemburg) S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -


IPConcept (Schweiz) AG CH 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Universal-Investment Gruppe 2.644,2 86,1 2.924,5 0,0 537,6 537,6 0,0 457,4 1.441,0 0,0


Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU 2.644,2 86,1 2.924,5 - 537,6 537,6 - 457,4 1.441,0 -


WARBURG INVEST Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

NESTOR Investment Management S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Quint:Essence Capital S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Wertpapier-Publikumsfonds in Abwicklung durch Verwahrstellen 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Summe A. Wertpapier-/Beteiligungsfonds3.069,3 100,0 3.350,0 379,5 553,6 553,6 16,0 590,3 1.573,9 86,9









in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital







B. Sachwertefonds


Summe 3.812,8 100,0 4.923,8 1.552,7 119,3 119,4 10,6 1.722,8 1.754,1 359,9


AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0







AXA-IM Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Catella Real Estate AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



DekaBank Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


DWS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0










MEAG Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


PATRIZIA Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0








in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital







B. Sachwertefonds


Summe 3.812,8 100,0 4.923,8 1.552,7 119,3 119,4 10,6 1.722,8 1.754,1 359,9





PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l LU 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -







UBS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0





ZBI Fondsmanagement AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0











in Deutschland:



vermögenNetto-



Eigenkapital







B. Sachwertefonds


Summe 3.812,8 100,0 4.923,8 1.552,7 119,3 119,4 10,6 1.722,8 1.754,1 359,9



Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH DE 1.571,6 41,2 2.130,5 955,8 31,7 31,8 10,0 722,4 753,7 229,4

Publikums-Sachwertefonds in Abwicklung durch Verwahrstellen 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Summe B. Sachwertefonds 3.812,8 100,0 4.923,8 1.552,7 119,3 119,4 10,6 1.722,8 1.754,1 359,9


C. Gesamtsumme geschlossene Spezialfonds (A. + B.) 6.882,1 8.273,8 1.932,2 673,0 673,0 26,7 2.313,1 3.328,0 446,8


Angaben zu geschlossenen Fonds geben den letztverfügbaren Stand wieder. Er kann vor dem in der Statistik ausgewiesenen Stichtag liegen. Geschlossene Fonds sind verpflichtet, mindestens einmal im Kalenderjahr einen Netto-Inventarwert zu ermitteln.

Stand: 6.2.2019


BVI Investmentstatistik Freie Mandate

Übersicht nach Anbietern - Teil 5: Freie Mandate

Sitzland


Zum Stichtag 31.12.2018 Im Monat Dezember 2018 Im lfd. Jahr

1.1.2018 - 31.12.2018

Freie Mandate: Vehikel der kollektiven, treuhänderischen Vermögensverwaltung, die nach Portfoliozusammensetzung und Risikosteuerung einem Spezialfonds (Spezial-AIF) vergleichbar sind.KVGs oder Vermögensverwalter leisten Administration und Portfoliomanagement für diese Portfolien in einer ebenfalls für Investmentvermögen vergleichbaren

Form, allerdings nicht in deren rechtlicher Hülle. - Netto-Vermögen: Summe aller Vermögensgegenstände abzüglich Kredite und Verbindlichkeiten- Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz an Anleger in Deutschland - gemanagt: Ausübung der täglichen


in Deutschland:


Netto-Vermögen Netto-Mittelaufkommen Netto-Mittelaufkommen

Mio. Euro Mio. Euro Marktanteil in % Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

A. Wertpapier-/Beteiligungs-Portfolios

(ohne Sachwerte-Portfolios)

Summe 352.558,4 278.789,9 100,0 -1.388,4 -1.352,6 -28.970,0 -30.062,6


Aberdeen Asset Management Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aberdeen Global Services S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Allianz Asset Management Gruppe 134.816,8 134.439,0 48,2 -1.497,7 -1.497,7 -20.545,0 -20.597,8

Allianz Global Investors 34.330,2 33.952,4 12,2 -308,0 -308,0 -3.042,3 -3.041,8

PIMCO Deutschland GmbH DE 100.486,7 100.486,7 36,0 -1.189,7 -1.189,7 -17.502,7 -17.555,9

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ampega Investment GmbH DE 5.607,8 5.607,8 2,0 50,8 50,8 254,8 254,8

Amundi Gruppe 982,5 982,5 0,4 0,0 0,0 154,1 154,1

Amundi Deutschland GmbH DE 982,5 982,5 0,4 0,0 0,0 154,1 154,1

Amundi Luxembourg S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Pioneer Investment Management Inc. US 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Amundi Austria GmbH AT 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Amundi Ireland Ltd. IE 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Amundi SGR SpA IT 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Amundi Asset Management S.A. FR 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

AVANA Invest GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AXA-IM Gruppe 33.834,6 33.834,6 12,1 -96,1 -96,1 -670,0 -670,0

AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE 33.834,6 33.834,6 12,1 -96,1 -96,1 -670,0 -670,0

AXA Fund Management S.A. Luxemburg LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

AXA Rosenberg IE 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

AXA IM Paris FR 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

AXA Investment Managers UK Limited GB 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

BayernInvest Gruppe 3.832,3 2.572,7 0,9 84,1 54,8 482,5 289,3

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 3.832,3 2.572,7 0,9 84,1 54,8 482,5 289,3

BayernInvest Luxembourg S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

BlackRock Asset Management Deutschland AG (iShares) DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BNP Paribas Real Estate Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Commerz Funds Solutions S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

DekaBank Gruppe 1.744,2 15.211,1 5,5 -31,7 -173,1 387,4 41,4




Sitzland



1.1.2018 - 31.12.2018




in Deutschland:






Summe 352.558,4 278.789,9 100,0 -1.388,4 -1.352,6 -28.970,0 -30.062,6


DekaBank Deutsche Girozentrale DE 0,0 13.146,4 4,7 0,0 -148,3 0,0 -405,3

Deka Immobilien Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deka Investment GmbH DE 1.744,2 1.531,3 0,5 -31,7 -21,1 387,4 393,5

Deka Vermögensmanagement GmbH DE 0,0 533,4 0,2 0,0 -3,6 0,0 53,1

Deka Immobilien Luxembourg S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Deka International S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

International Fund Management S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

DJE Gruppe 1.251,9 1.649,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

DJE Kapital AG DE 1.251,9 1.649,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

DJE Investment S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

DWS Gruppe 29.381,4 29.381,4 10,5 -125,3 -125,3 -9.725,5 -9.725,5

DWS International GmbH DE 29.381,4 29.381,4 10,5 -125,3 -125,3 -9.725,5 -9.725,5

DWS Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deutsche Asset Management S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

DWS Alternatives GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ETHENEA Independent Investors S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Flossbach von Storch Gruppe 3.116,6 3.116,6 1,1 5,0 5,0 -29,2 -29,2

Flossbach von Storch AG DE 3.116,6 3.116,6 1,1 5,0 5,0 -29,2 -29,2

Flossbach von Storch Invest S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

FPM Frankfurt Performance Management AG DE 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Franklin Templeton Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Franklin Templeton Investment Funds LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Templeton Growth Fund, Inc. US 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Generali Investments Gruppe 103.953,0 0,0 0,0 -172,2 0,0 -560,3 0,0

Generali Investments Luxembourg S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Generali Investments Europe S.p.A. IT 103.953,0 - 0,0 -172,2 - -560,3 -

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HANSAINVEST LUX S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe 11.343,0 11.343,0 4,1 -8,9 -8,9 48,4 48,4

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 11.343,0 11.343,0 4,1 -8,9 -8,9 48,4 48,4

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




Sitzland



1.1.2018 - 31.12.2018




in Deutschland:






Summe 352.558,4 278.789,9 100,0 -1.388,4 -1.352,6 -28.970,0 -30.062,6


INVESCO Gruppe 4.425,5 4.425,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Invesco Asset Management Deutschland GmbH 1) DE 4.425,5 4.425,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0

INVESCO Asset Management S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

INVESCO Asset Management Ireland Ltd IE 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH DE 0,0 21.788,5 7,8 0,0 -11,2 0,0 -433,6

Lingohr & Partner Asset Management GmbH DE 781,0 781,0 0,3 0,1 0,1 -103,5 -103,5

LRI Invest S.A. Luxembourg LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

M&G International Investments Ltd. GB 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

M&G International Investments S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

MainFirst SICAV Luxembourg LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

MEAG Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MEAG Luxembourg S.à.r.l. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

METZLER Gruppe 0,0 1.215,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Metzler Asset Management GmbH DE 0,0 1.215,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Metzler Ireland Limited IE 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH DE 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NORD/LB Asset Management AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ODDO BHF Gruppe 677,1 677,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ODDO BHF Asset Management GmbH DE 677,1 677,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ODDO BHF Asset Management Lux LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Pictet Asset Management Limited Niederlassung Deutschland LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

SANTANDER ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Savills Fund Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SEB Investment Management AB SE 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Siemens Fonds Invest GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Société Générale Securities Services GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

State Street Global Advisors GmbH DE 683,3 683,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0




Sitzland



1.1.2018 - 31.12.2018




in Deutschland:






Summe 352.558,4 278.789,9 100,0 -1.388,4 -1.352,6 -28.970,0 -30.062,6


UBS Gruppe 345,0 0,0 0,0 -48,3 0,0 144,3 0,0

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH DE 345,0 0,0 0,0 -48,3 0,0 144,3 0,0

UBS (Luxemburg) LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

UBS Asset Management (UK) Ltd. GB 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Lantern Structured Asset Management Limited IE 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Union Investment Gruppe 4.143,6 10.943,2 3,9 449,1 449,1 571,6 709,0

Union Investment Institutional GmbH DE 0,0 693,6 0,2 0,0 19,1 0,0 -120,7

Union Investment Institutional Property GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Union Investment Privatfonds GmbH DE 0,0 6.105,9 2,2 0,0 -19,1 0,0 258,1

Quoniam Asset Management GmbH DE 4.143,6 4.143,6 1,5 449,1 449,1 571,6 571,6

IPConcept (Luxemburg) S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Union Investment Luxembourg S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

IPConcept (Schweiz) AG CH 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Universal-Investment Gruppe 11.638,7 0,0 0,0 2,6 0,0 620,5 0,0

Universal-Investment-Gesellschaft mbH DE 11.638,7 0,0 0,0 2,6 0,0 620,5 0,0

Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Veritas Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WARBURG INVEST Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

NESTOR Investment Management S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Quint:Essence Capital S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Wertpapier-/Beteiligungs-Portfolios in Abwicklung durch Verwahrstellen 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Summe A. Wertpapier-/Beteiligungs-Portfolios 352.558,4 278.789,9 100,0 -1.388,4 -1.352,6 -28.970,0 -30.062,6





Sitzland



1.1.2018 - 31.12.2018




in Deutschland:




B. Sachwerte-Portfolios

(ohne Wertpapier-/Beteiligungs-Portfolios)

Summe 170,3 185,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0


AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aberdeen Asset Management Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aberdeen Standard Investments Deutschland AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ampega Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Art-Invest Real Estate Funds GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AVANA Invest GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AXA-IM Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BNP Paribas Real Estate Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Catella Real Estate AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DekaBank Gruppe 170,1 170,1 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Deka Immobilien Investment GmbH DE 170,1 170,1 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DWS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DWS Grundbesitz GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DWS Alternatives GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hamburg Trust REIM Real Estate Investment Management GmbH DE 0,0 14,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

INTREAL International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JAMESTOWN US-Immobilien GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KanAm Grund Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MEAG Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PATRIZIA Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




Sitzland



1.1.2018 - 31.12.2018




in Deutschland:






Summe 170,3 185,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0


PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PATRIZIA Immobilien KVG mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PATRIZIA WohnInvest KVG mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Pramerica Property Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Savills Fund Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UBS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UBS Real Estate GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Union Investment Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Union Investment Institutional Property GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Union Investment Real Estate GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ZBI Fondsmanagement AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Union Investment Luxembourg S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Universal-Investment Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Universal-Investment-Gesellschaft mbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




Sitzland



1.1.2018 - 31.12.2018




in Deutschland:






Summe 170,3 185,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sachwerte-Portfolios in Abwicklung durch Verwahrstellen 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 -

Summe B. Sachwerte-Portfolios 170,3 185,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0


C. Gesamtsumme Portfolios (A. + B.) 352.728,7 278.975,0 -1.388,4 -1.352,6 -28.970,0 -30.062,6

1) Netto-Mittelaufkommen freier Mandate nicht verfügbar.


Stand: 6.2.2019

Hinweis zur Marktabdeckung der BVI-Investmentstatistik

Der BVI führt in der Investmentstatistik vergleichbare Daten der am deutschen Markt tätigen

Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter zusammen, unabhängig vom Sitz und Ursprung der

Anbieter und ihrer Fonds oder freien Mandate. Die auf den Absatzmarkt Deutschland zielende Statistik

setzt eine freiwillige Lieferung der Daten von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern an den BVI voraus. Aus

diesen Gründen können die Angaben von den Veröffentlichungen anderer Stellen wie etwa der

Bundesbank abweichen.

Zum Beispiel melden folgende Gesellschaften derzeit keine Daten an den BVI:

1. Offene Fonds

Assenagon Asset Management S.A.

Candriam Luxembourg Zweigniederlassung Deutschland

Carmignac Deutschland GmbH

Comgest Deutschland GmbH

First Private Investment Management KAG mbH

GAM (Deutschland) GmbH

Institutional Investment-Partners GmbH

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch

LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Lupus alpha Investment GmbH

Natixis Investment Managers S.A. Zweigniederlassung Deutschland

NN Investment Partners B.V. German Branch

Nordea Fonds Service GmbH

Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft mbH, Zweigstelle Deutschland

Real I.S. Investment GmbH

Robeco Deutschland, Zweigniederlassung Robeco Institutional Asset Management B.V

Rouvier Associés S.A.S Niederlassung Deutschland

Schroder Investment Management GmbH

Threadneedle Investment Services GmbH

Wellington Management International Ltd. Niederlassung Deutschland

2. KAGB-konforme geschlossene Fonds

Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH

d.i.i. Investment GmbH

Hannover Leasing Investment GmbH

KGAL Investment Management GmbH & Co. KG

LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

MFS International (U.K.) Limited Niederlassung Frankfurt

Real I.S. AG

RWB PrivateCapital Emissionshaus AG

WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

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BVI INVESTMENTSTATISTIK 31.12 · bvi investmentstatistik 31.12.2018 gesamtÜbersicht nach anlageprodukten und anlageschwerpunkten bestand und mittelaufkommen fÜr den absatzmarkt