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平成15年3月期 平成15年3月期 平成15年5月15日 日本証券金融株式会社

第91回日本証券金融株式会社定 時 株 主 総 会 · 2016-10-19 · 日本証券金融株式会社 9 国債の保有とその運用益 資産勘定の有価証券項目が大幅増

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平成15年3月期平成15年3月期決決 算算 説説 明明 会会

平成15年5月15日

日本証券金融株式会社

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日本証券金融株式会社 2

当期決算のポイント

1. 貸借取引貸株料の新設

2. 国債運用収益の寄与

3. 投資有価証券の売却・評価損

4. 連結対象会社の影響

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日本証券金融株式会社 3

貸借取引のスキーム図(1)

株券 株券

購入代金 売却代金

信用取引(買い) 貸借取引(融資) 貸借取引(貸株) 信用取引(売り)

貸借・融資資金 貸株代り金

(金利:0.6%) (金利:0%)

(貸株料:0.4%)

株券 株券

証券取引所

融資・貸株同額の場合

証券会社(B)

投資家投資家証券会社(A) 日証金

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日本証券金融株式会社 4

貸借取引のスキーム図(2)

株券 株券

購入代金 売却代金

信用取引(買い) 貸借取引(融資) 貸借取引(貸株) 信用取引(売り)

貸借・融資資金 貸株代り金

(金利:0.6%) (金利:0%)

(貸株料:0.4%)

株券 株券

資金 借入金金利

証券取引所

融資超過の場合

証券会社(B)

投資家

資金調達先(コールマネーなど)

投資家証券会社(A) 日証金

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日本証券金融株式会社 5

貸借取引のスキーム図(3)

株券 株券

購入代金 売却代金

信用取引(買い) 貸借取引(融資) 貸借取引(貸株) 信用取引(売り)

貸借・融資資金 貸株代り金

(金利:0.6%) (金利:0%)

(貸株料:0.4%)

株券 株券

品貸料(逆日歩) 品貸料(逆日歩)

品貸料(逆日歩) (借株代り金金利:0.6%)

株券 借株代り金

株券調達先(機関投資家など)

投資家証券会社(A) 日証金

証券取引所

貸株超過の場合

証券会社(B)

投資家

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日本証券金融株式会社 6

単独決算の状況

除く品貸料

△4,294( △16.9% )

25,48421,190営業収益

△291(△23.3%)

1,248957当期純利益

1,232(85.2%)

1,4462,679経常利益

323(3.1%)

10,39710,721

比 較前 期当 期

単位:百万円

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日本証券金融株式会社 7

部門別営業収益の推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

12年度 13年度 14年度

品貸料

貸株料

貸借取引(除く品貸料、貸株料)

一般貸株

債券営業

一般貸付

公社債貸付

その他の収入

百万円

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日本証券金融株式会社 8

貸借取引月別平残推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Jan-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Jan-03 Mar-03

億円融資

貸株

信用取引に対する

価格規制の適用

貸株料の新設

空売り規制強化

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日本証券金融株式会社 9

国債の保有とその運用益

資産勘定の有価証券項目が大幅増

国債保有残高が約5,400億円増加→運用益(利息・償還益等)増加

約14億円の運用益(「営業収益」中の「その他」勘定)

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日本証券金融株式会社 10

投資有価証券の売却・評価損

持合い株式の売却・評価損増加単位:百万円

△227△332△559投資有価証券売却損

△1,675586△1,089その他共合計

△1,183-△1,183投資有価証券評価損

222-222投資有価証券売却益

特別損益

増減前期当期

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日本証券金融株式会社 11

連結会社の概況

子会社

日証金信託銀行 増収増益

日本ビルディング 横ばい

日本事務サービス 横ばい

持分法適用会社

日本証券代行 減収・赤字

日本電子計算 横ばい

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日本証券金融株式会社 12

日証金信託銀行の概況

単位:百万円

6635471,210当期純利益

1,1439472,091経常利益

1,4381,6943,132経常収益

増加額前期当期

債券(主に国債・金融債)運用益の寄与

貸出や短期金融市場での運用も順調

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日本証券金融株式会社 13

日証金信託銀行の業務展開

貸出金は貸付手法を多様化

→政府保証付き貸出やシンジケート・ローンへの

取組

効率的な資金調達・運用に注力

→スリムな組織を活かした機動的な対応

顧客分別金信託・・・受託社数トップだが横ばい

有価証券運用信託は依然低水準だが微増

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日本証券金融株式会社 14

連結決算の状況

除く品貸料

△3,024( △9.5% )

31,68628,661営業収益

△1,242(△41.5%)

2,9891,746当期純利益

915(24.0%)

3,8044,719経常利益

1,593(9.59%)

16,59818,192

比 較前 期当 期

単位:百万円

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日本証券金融株式会社 15

自社株買いの状況と対応

当期の買付

株数  5,556千株取得価額  2,195百万円

今期の株主総会付議予定

  株数  6,000千株取得価額  3,000百万円

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日本証券金融株式会社 16

貸借対照表のポイント

当社単体 決算短信:P27,28・「有価証券」「投資有価証券」の増加

・「買現先勘定」の減少、「売現先勘定」の増加

・「借入有価証券代り金」「貸付有価証券代り金」の減少

日証金信託銀行 決算概況:P8,9・「有価証券」「貸出金」の増加

連結ベース 決算短信:P9,10

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日本証券金融株式会社 17

次期の見通し(単独)

439571,000当期純利益

△8792,6791,800経常利益

△2,19021,19019,000営業収益

比較当期実績次期予想

単位:百万円

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日本証券金融株式会社 18

次期の見通し(連結)

541,7461,800当期純利益

△1,5194,7193,200経常利益

△3,66128,66125,000営業収益

比較当期実績次期予想

単位:百万円

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日本証券金融株式会社 19

当期決算と今後の経営課題

日本証券金融株式会社

取締役社長 小 島 邦 夫

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日本証券金融株式会社 20

日経平均と売買高

平均株価と売買高

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

億円

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

東証一部1日平均売買金額 日経平均株価(年度平均)

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日本証券金融株式会社 21

信用残高と貸借残高

信用残高と貸借残高

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

億円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

億円

貸借取引融資(平残) 貸借取引貸株(平残)

制度信用取引買い残(東京) 制度信用取引売り残(東京)

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日本証券金融株式会社 22

注意事項

本資料には、業績予想に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確定要因を内包するものです。将来の業績は、株式市況・金融情勢などにより、大幅に異なる可能性があります。