Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
平成15年3月期平成15年3月期決決 算算 説説 明明 会会
平成15年5月15日
日本証券金融株式会社
日本証券金融株式会社 2
当期決算のポイント
1. 貸借取引貸株料の新設
2. 国債運用収益の寄与
3. 投資有価証券の売却・評価損
4. 連結対象会社の影響
日本証券金融株式会社 3
貸借取引のスキーム図(1)
株券 株券
購入代金 売却代金
信用取引(買い) 貸借取引(融資) 貸借取引(貸株) 信用取引(売り)
貸借・融資資金 貸株代り金
(金利:0.6%) (金利:0%)
(貸株料:0.4%)
株券 株券
証券取引所
融資・貸株同額の場合
証券会社(B)
投資家投資家証券会社(A) 日証金
日本証券金融株式会社 4
貸借取引のスキーム図(2)
株券 株券
購入代金 売却代金
信用取引(買い) 貸借取引(融資) 貸借取引(貸株) 信用取引(売り)
貸借・融資資金 貸株代り金
(金利:0.6%) (金利:0%)
(貸株料:0.4%)
株券 株券
資金 借入金金利
証券取引所
融資超過の場合
証券会社(B)
投資家
資金調達先(コールマネーなど)
投資家証券会社(A) 日証金
日本証券金融株式会社 5
貸借取引のスキーム図(3)
株券 株券
購入代金 売却代金
信用取引(買い) 貸借取引(融資) 貸借取引(貸株) 信用取引(売り)
貸借・融資資金 貸株代り金
(金利:0.6%) (金利:0%)
(貸株料:0.4%)
株券 株券
品貸料(逆日歩) 品貸料(逆日歩)
品貸料(逆日歩) (借株代り金金利:0.6%)
株券 借株代り金
株券調達先(機関投資家など)
投資家証券会社(A) 日証金
証券取引所
貸株超過の場合
証券会社(B)
投資家
日本証券金融株式会社 6
単独決算の状況
除く品貸料
△4,294( △16.9% )
25,48421,190営業収益
△291(△23.3%)
1,248957当期純利益
1,232(85.2%)
1,4462,679経常利益
323(3.1%)
10,39710,721
比 較前 期当 期
単位:百万円
日本証券金融株式会社 7
部門別営業収益の推移
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
12年度 13年度 14年度
品貸料
貸株料
貸借取引(除く品貸料、貸株料)
一般貸株
債券営業
一般貸付
公社債貸付
その他の収入
百万円
日本証券金融株式会社 8
貸借取引月別平残推移
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Jan-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Jan-03 Mar-03
億円融資
貸株
信用取引に対する
価格規制の適用
貸株料の新設
空売り規制強化
日本証券金融株式会社 9
国債の保有とその運用益
資産勘定の有価証券項目が大幅増
国債保有残高が約5,400億円増加→運用益(利息・償還益等)増加
約14億円の運用益(「営業収益」中の「その他」勘定)
日本証券金融株式会社 10
投資有価証券の売却・評価損
持合い株式の売却・評価損増加単位:百万円
△227△332△559投資有価証券売却損
△1,675586△1,089その他共合計
△1,183-△1,183投資有価証券評価損
222-222投資有価証券売却益
特別損益
増減前期当期
日本証券金融株式会社 11
連結会社の概況
子会社
日証金信託銀行 増収増益
日本ビルディング 横ばい
日本事務サービス 横ばい
持分法適用会社
日本証券代行 減収・赤字
日本電子計算 横ばい
日本証券金融株式会社 12
日証金信託銀行の概況
単位:百万円
6635471,210当期純利益
1,1439472,091経常利益
1,4381,6943,132経常収益
増加額前期当期
債券(主に国債・金融債)運用益の寄与
貸出や短期金融市場での運用も順調
日本証券金融株式会社 13
日証金信託銀行の業務展開
貸出金は貸付手法を多様化
→政府保証付き貸出やシンジケート・ローンへの
取組
効率的な資金調達・運用に注力
→スリムな組織を活かした機動的な対応
顧客分別金信託・・・受託社数トップだが横ばい
有価証券運用信託は依然低水準だが微増
日本証券金融株式会社 14
連結決算の状況
除く品貸料
△3,024( △9.5% )
31,68628,661営業収益
△1,242(△41.5%)
2,9891,746当期純利益
915(24.0%)
3,8044,719経常利益
1,593(9.59%)
16,59818,192
比 較前 期当 期
単位:百万円
日本証券金融株式会社 15
自社株買いの状況と対応
当期の買付
株数 5,556千株取得価額 2,195百万円
今期の株主総会付議予定
株数 6,000千株取得価額 3,000百万円
日本証券金融株式会社 16
貸借対照表のポイント
当社単体 決算短信:P27,28・「有価証券」「投資有価証券」の増加
・「買現先勘定」の減少、「売現先勘定」の増加
・「借入有価証券代り金」「貸付有価証券代り金」の減少
日証金信託銀行 決算概況:P8,9・「有価証券」「貸出金」の増加
連結ベース 決算短信:P9,10
日本証券金融株式会社 17
次期の見通し(単独)
439571,000当期純利益
△8792,6791,800経常利益
△2,19021,19019,000営業収益
比較当期実績次期予想
単位:百万円
日本証券金融株式会社 18
次期の見通し(連結)
541,7461,800当期純利益
△1,5194,7193,200経常利益
△3,66128,66125,000営業収益
比較当期実績次期予想
単位:百万円
日本証券金融株式会社 19
当期決算と今後の経営課題
日本証券金融株式会社
取締役社長 小 島 邦 夫
日本証券金融株式会社 20
日経平均と売買高
平均株価と売買高
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
億円
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
円
東証一部1日平均売買金額 日経平均株価(年度平均)
日本証券金融株式会社 21
信用残高と貸借残高
信用残高と貸借残高
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
億円
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
億円
貸借取引融資(平残) 貸借取引貸株(平残)
制度信用取引買い残(東京) 制度信用取引売り残(東京)
日本証券金融株式会社 22
注意事項
本資料には、業績予想に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確定要因を内包するものです。将来の業績は、株式市況・金融情勢などにより、大幅に異なる可能性があります。