CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 9... · 2019-02-05 · plastica para el curso de capacitacion por la elaboracion de canastas plasticas para la apoyo al fortaleciemiento de la

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SOLOMA

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Clasificación Institucional: 12101308

CUENTADANCIA: T3-1308

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

EXPEDIENTE

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

MONTO DEBITO

MONTO CREDITO

BANCO: 4

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTA MONETARIA: 350011508 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

TOTAL DEL BANCO

0.00

0.00

SALDO DEL BANCO:

0.00

BANCO: 13

INMOBILIARIO S.A.

CUENTA MONETARIA: 45014207 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

TOTAL DEL BANCO

0.00

0.00

SALDO DEL BANCO:

0.00

BANCO: 16

BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3032169091 MEJ CALLES 3 AVE Z. 4, 3 Y 2 ENTRE 8 Y 3 CALLE DE CABECERA MUNICIPAL SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

CUENTA MONETARIA: 3032190762 PROY AMPLIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA MIMANGUITZ SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

CUENTA MONETARIA: 3032190789 PROY AMPLIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXNANCONOP SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

CUENTA MONETARIA: 3032191352 PROY CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE ALD YULICHAL SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

CUENTA MONETARIA: 3055000866 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 8,554.10

15/11/2018

NDC

NDC

1848898224

129

36517274

Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por

Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-

Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n

del mes de octubre de 2018..SOLOMA, HUEHUETENANGO

NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00

1,454,315.49

15/11/2018

TRL

NDB

129

36517281

TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26234526

POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado

Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ.

de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de

octubre de 2018..SOLOMA, HUEHUETENANGO

NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 1,454,315.49

0.00

TOTAL DE LA CUENTA:

1,454,315.49

1,454,315.49

SALDO DE LA CUENTA:

8,554.10

CUENTA MONETARIA: 3438007722 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SOLOMA - SALDO INICIAL: 4,689,180.33

5/11/2018

APB

NDC

9121

1726

36437449

ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9121 DEL EXPEDIENTE 1726.

Pago de COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA

RETROEXCAVADORA 416-D

NIT: 350230COMPAÑIA GUATEMALTECA DE

MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA

0.00

1,980.25

5/11/2018

PAG

CH

9121

1726

36435515

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA

MAQUINA RETROEXCAVADORA 416-D



1,980.25

0.00

5/11/2018

PAG

CH

9122

1726

36437478

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA

MAQUINA RETROEXCAVADORA 416-D



1,980.25

0.00

5/11/2018

PAG

CH

9120

3001

36435499

PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE BOMBA DE

INYECCION, INYECTORES Y REPUESTOS PARA

EXCAVADORA 320CL

NIT: 11416998CARRILLO,VENTURA,,FRANCISCO, 7,500.00

0.00

7/11/2018

PAT

CH

9123

238

36457740

PAGO DE RETENCION DE CUOTA PARA CREDITO DE

TRABAJADORES MUNICIPALES AL BANCO CHN, DE LOS

MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.

NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA

9,420.30

0.00

8/11/2018

DIR

DP

4762537

1853

36200126

Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:24:58 con número de

documento 10787811


11,493.00

8/11/2018

PAG

CH

9124

3008

36463813

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 12 DIAS DE SALARIOS A

EMPLEADA DE DAFIM OCTUBRE 2018 PARA EL EMPLEADO

SHIRLY GUISELLY RAMIREZ DIAZ

NIT: E44103956RAMIREZ DIAZ,SHIRLY GUISELLY 1,230.03

0.00

12/11/2018

PAT

CH

9128

239

36477361

PAGO CUOTA LABORAL DEL IGSS, DEL MES DE SEPTIEMBRE

DE 2018

NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

15,212.09

0.00

13/11/2018

PAT

CH

9127

240

36484904

PAGO DEL IMPUESTO DEL TIMBRE, AL MES DE OCTUBRE DE

2018

NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 8,910.00

0.00

13/11/2018

PAT

CH

9126

241

36484914

PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, AL MES DE OCTUBRE DE 2018 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 14,850.00

0.00

13/11/2018

PAT

CH

9125

242

36484922

PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, AL MES

DE OCTUBRE DE 2018

NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 3,819.83

0.00

13/11/2018

PAG

CH

9130

3009

36485769

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO A

EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE 2018 PARA EL EMPLEADO DIEGO

GASPAR NICOLAS

NIT: E45117407GASPAR NICOLAS,DIEGO 1,200.00

0.00

13/11/2018

PAG

CH

9129

3009

36485771

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO A

EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE 2018 PARA EL EMPLEADO GABRIEL

RODRIGO ANTONIO PASCUAL

NIT: E21345781ANTONIO PASCUAL,GABRIEL RODRIGO 1,200.00

0.00

15/11/2018

TRL

NDC

129

36517290

TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26234526

POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado

Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ.

de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de

octubre de 2018..SOLOMA, HUEHUETENANGO


1,454,315.49

15/11/2018

PAG

CH

9169

1744

36521374

PAGO DE DOCUMENTO 1261 SACOS DE CEMENTO UGC 4060

PSI PARA CUBRIR SOLICITUD DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA

YULCHEN SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO

DESGLOSADO DEL TOTAL DE CONTRATO NO 01-2018 DE

FECHA 12 DE ABRIL 2018

NIT: 78739675DISTRIBUIDORA FERRETERA

MALACATECA SOCIEDAD ANONIMA

104,536.90

0.00

15/11/2018

PAG

CH

9156

1777

36521859

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

Y ÚTILES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

NIT: 8137609ANDRES,ANTONIO,,JOAQUIN, 502.00

0.00

15/11/2018

PAG

CH

9154

1785

36521021

PAGO DE DOCUMENTO 10 CUBETAS DE ACIETE 15W40 NIT: 70090122ANTONIO,LEON,,DOMINGO, 6,720.00

0.00

15/11/2018

PAG

CH

9146

1795

36520893

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HILO Y CINTA

PLASTICA PARA EL CURSO DE CAPACITACION POR LA

ELABORACION DE CANASTAS PLASTICAS PARA LA APOYO

AL FORTALECIEMIENTO DE LA MUJER

NIT: 7910754PEREZ,LOPEZ,,RIGOBERTO, 1,750.00

0.00

15/11/2018

PAG

NDB

26264880

2987

36520873

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS AEMPLEADOS

DE MANEJO RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN

DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CASCO URBANO OCTUBRE 2018

NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 54,515.07

0.00

15/11/2018

PAG

CH

9131

3004

36517302


SEGURIDAD SOCIAL

33,605.16

0.00

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL

10.67% DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

15/11/2018

PAG

CH

9134

3005

36521529

PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER Y RECEPCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2018

NIT: 36883409QUICHE SIEMPRE LIMPIO, SOCIEDAD

ANONIMA

19,500.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9176

1729

36527494

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y

SUMINISTROS POR MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO

PUBLICO URBANO Y RURAL

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,843.54

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9175

1736

36527481


SUMINISTROS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

EDIFICIOS, PARA CONSERVACIÓN Y DESECHOS SOLIDOS,

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

PUBLICO, Y PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE

PLANIFICACIÓN

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 7,409.20

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9174

1738

36527518

PAGO DE DOCUMENTO 120 FOTOCELDA LUXLITE 220V POR

CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL ALUMBADO

PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO

NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD

ANÓNIMA

5,400.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9173

1739

36527506

PAGO DE DOCUMENTO 11 REFACCIONES SERVIDOS EN LA

REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL

NIT: 33340102RODRIGUEZ,ALVA,,OSCAR,BOSBELI 165.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9172

1740

36527459

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES

ELÉCTRICOS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 13,651.75

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9171

1741

36527535

PAGO DE DOCUMENTO 1 ADHESIVO DE 1.50 * 1 MTS NIT: 30912970ORDOÑEZ,CANO,,ANGEL,FERNANDO 75.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9170

1742

36527428

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC POR APOYO

A LA COMUNIDAD DE LA FINCA POXLAC TZALICLAC

COJTELAC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,775.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9168

1745

36527409


ACCESORIOS PVC POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 7,858.25

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9167

1751

36527392


SUMINISTROS PARA USO USO DE TRABAJOS DE CAMPO DE

LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,680.75

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9166

1752

36527380


SUMINISTROS PARA USO DE LA CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL

MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 9,379.25

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9165

1756

36527372

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DE MATERIALES Y

SUMINISTROS POR RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 4,885.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9164

1758

36527360

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTOS

CALLES Y AVENIDAS (PAVIMENTACIÓN DIEZ CUADRAS)

BARRIO COTZAN SAN PEDRO SOLOM

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,282.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9163

1760

36526920


CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE

CAMINO RURAL PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA ALDEA

YULCHEN

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 9,290.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9162

1761

36527310

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PVC,

MATERIALES Y SUMINISTROS POR CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,205.10

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9161

1762

36527285


SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE ORDENAMIENTO

VIAL DEL MUNICIPIO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL

DE DESECHOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO DEL


NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 1,315.75

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9160

1763

36527193


SUMINISTROS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 4,136.50

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9159

1765

36527160

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE Y

SUMINISTROS POR TRATAMIENTO RECOLECCIÓN Y

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,016.72

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9158

1769

36527627

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTES DE IMPRESORA

Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

NIT: 93538952LUCAS,LOPEZ,,EMILIANO,BENJAMIN 1,290.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9157

1770

36527609

PAGO DE DOCUMENTO 1 ADHESIVO DE 2*1 METROS NIT: 30912970ORDOÑEZ,CANO,,ANGEL,FERNANDO 100.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9155

1782

36527541

PAGO DE DOCUMENTO 2 POSTES DE MADERA TRATADA DE

30 PIES CLS LOCAL PARA MANTENIMIENTO DEL


NIT: 31401155IXTABALAN,CHAVEZ,,HECTOR,VENTURA 7,200.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9153

1786

36527115


CONSTRUCCION POR REMODELACION DE OFICINA DEL

ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,536.30

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9152

1787

36527099


CONSTRUCCIÓN POR REMODELACION DE LA OFICINA DEL

PROYECTO CONSERVACION PREVENSION Y

ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 1,443.50

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9151

1788

36527231

PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR

ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 6,594.25

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9150

1789

36527048

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES

ELÉCTRICOS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL


NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,833.80

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9149

1790

36527023

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 9,765.00

0.00




MUNICIPIO

16/11/2018

PAG

CH

9148

1791

36527011




MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 7,863.75

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9147

1792

36527035


CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO REVESTIMIENTO DE

TALUD DESLIZAMIENTO CASERIO WACHUNA

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 12,779.20

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9180

1793

36532392

PAGO DE DOCUMENTO 6 LLANTA 11R22.5 FLEXI HAULER

CASCO PROPIO PARA CAMIÓN ATEGO Y CAMIÓN HINO DEL

CONVOY MUNICIPAL

NIT: 23750278EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA 9,360.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9179

1794

36532382

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA COMPRA DE MOLDES POR

ELABORACIÓN DE CANASTAS DE PLATICO PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA MUJER

NIT: 10277447MARTINEZ,CASTILLO,,BIDKAR,ADDONY 6,384.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9178

1797

36530605

PAGO DE DOCUMENTO 600 METROS CÚBICOS DE MATERIAL

DE BALASTO PARA EL PROYECTO BALASTO DE CARRETERA

DE LA ALDEA PAJALTAC

NIT: 16545494SANTIZO,LUCAS,,ANDRES, 24,960.00

0.00

16/11/2018

DIR

DP

19806111

1864

36363805


documento 10845739


5,236.00

16/11/2018

DIR

DP

4763567

1870

36492601


documento 10918446


10,054.00

16/11/2018

PAG

CH

9140

2940

36528006

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

ALDEA CANTEL SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO

NIT:

85485969CRISTOBAL,NICOLAS,,PASCUAL,ESTUARDO

3,000.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9139

2978

36527840

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE

ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE

JUNIO 2018

NIT: 54415853RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO 6,000.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9138

2989

36528701


COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE

LA ALDEA GEMA DE SAN PEDRO SOLOMA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

NIT: 48922927ARRIOLA,HERRERA,,VERA,YASMINA 3,000.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9137

2990

36527735

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL ULTIMO 50% DEL

PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓN TANQUE DE CAPTACIÓN PARA

NACIMIENTOS DE AGUA DE CONSUMO DEL CASCO URBANO

ASTILLERO COP SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO

NIT: 80458254LOPEZ,HERNANDEZ,,JORGE,RONALDO 34,100.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9136

2999

36528043


COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE

LA ALDEA LA ESPERANZA DE SAN PEDRO SOLOMA,


NIT: 90432991FERNANDEZ,DIEGUEZ,,DIEGO,MANUEL 3,000.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9135

3002

36528782

PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO POR

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA

MUNICIPALIDAD DE SOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE 2018

NIT: 23367652RAMIREZ,JUAN,,ALEXIS,YOVANY 15,000.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9133

3006

36528070



ALDEA BAJBAL SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO

NIT: 81735006GONZALEZ,JOSE,,MARIA,PETRONA 3,000.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9132

3008

36528096



ALDEA SAN ANTONIO CANTEL SAN PEDRO SOLOMA,

HUEHUETENANGO

NIT: 84992840PEDRO,JUAN,,SEBASTIANA,ELIZABETH 3,000.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9184

3009

36532368



ALDEA GEMA SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO

NIT:

38011093LOPEZ,RIVERA,MENDEZ,CLARA,VIANNEY

3,000.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9185

3010

36532729

PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE PREDIOS

PARA CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2018

NIT: 5703271ZACARIAS,LEON,,LORENZO,MARTIN 1,300.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9145

3011

36528956

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A

EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL PAVIMENTACION DE LOS SECTORES 3,4 Y 5

DE LA ALDEA IXLACUITZ SAN PEDRO SOLOMA PARA EL

EMPLEADO FROILAN EMILIO RAMIREZ AGUIRRE

NIT: E54762741RAMIREZ AGUIRRE,FROILAN EMILIO 7,500.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9144

3011

36528958





EMPLEADO OSCAR ARNULFO RAMIREZ SANDOVAL

NIT: E54762786RAMIREZ SANDOVAL,OSCAR ARNULFO 3,750.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9143

3011

36528960





EMPLEADO ERVIN HUMBERTO RAMIREZ SANDOVAL

NIT: E55993685RAMIREZ SANDOVAL,ERVIN

HUMBERTO

3,750.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9142

3011

36528964





EMPLEADO DOMINGO MARTIN GONZALEZ SALVADOR

NIT: E54762829GONZALEZ SALVADOR,DOMINGO

MARTIN

2,550.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9141

3011

36528966





EMPLEADO MANUEL RAMON CANAHUI

NIT: E54762856RAMON CANAHUI,MANUEL 2,550.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9183

3012

36532305

PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER Y RECEPCION POR

DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2018

NIT: 36883409QUICHE SIEMPRE LIMPIO, SOCIEDAD

ANONIMA

19,500.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9177

3015

36530580

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO

PARA KIA BONGO DEL ORDENAMIENTO VIAL DEL

MUNICIPIO

NIT:

23366508MARTINEZ,GONZALEZ,,ROBERTO,EFRAIN

950.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9182

3016

36532295

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE

ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN

ESCUELA PRIMARIA ALDEA UCPI, SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETENANGO

NIT: 73488100GOMEZ,Y GOMEZ,,FELIPE, 24,800.00

0.00

16/11/2018

PAG

CH

9181

3017

36532435

PAGO DE DOCUMENTO POR TRATAMIENTO MEDICO A LA

SEÑORA JOSEFA ZACARIAS MIGUEL MATEO

NIT: 584195KCIFUENTES,VELASQUEZ,,NELSON,URIEL 5,000.00

0.00

19/11/2018

PFR

CH

9191

13

36541964

QUINTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO. NIT: E1751632SALVADOR RAYMUNDO,JUAN PABLO 14,980.50

0.00

19/11/2018

DIR

DP

09102018

1852

36182569


documento 10777664


9,235.00

19/11/2018

DIR

DP

16102018

1856

36246008


documento 10802991


11,818.00

19/11/2018

PAG

CH

9190

3010

36541849


EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO

RURAL PAVIMENTACION SECTOR TERMINAL ALDEA

YACXAP SAN PEDRO SOLOMA, DURANTE EL MES DE

NOVIEMBRE PARA EL EMPLEADO VICTOR GOMEZ GARCIA

NIT: E53521515GOMEZ GARCIA,VICTOR 1,875.00

0.00

19/11/2018

PAG

CH

9189

3010

36541851





NOVIEMBRE PARA EL EMPLEADO MATEO LUCAS DIEGO

NIT: E53521334LUCAS DIEGO,MATEO 3,750.00

0.00

19/11/2018

PAG

CH

9188

3010

36541855





NOVIEMBRE PARA EL EMPLEADO ANDRES GARCIA PABLO

NIT: E53521385GARCIA PABLO,ANDRES 1,875.00

0.00

19/11/2018

PAG

CH

9187

3010

36541857





NOVIEMBRE PARA EL EMPLEADO ABEL PASCUAL PEREZ

ALONZO

NIT: E53521232PEREZ ALONZO,ABEL PASCUAL 1,875.00

0.00

19/11/2018

PAG

CH

9186

3010

36541859

NIT: E53521461LUCAS JACINTO,DIEGO IGNACIO 1,275.00

0.00





NOVIEMBRE PARA EL EMPLEADO DIEGO IGNACIO LUCAS

JACINTO

19/11/2018

PAG

CH

9192

3012

36545014

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CUARTA CUOTA DE

INDEMINIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A EX

EMPLEADO D.M.P PARA EL EMPLEADO ANDRES JOSE

MATEO

NIT: E10750184JOSE MATEO,ANDRES 5,000.00

0.00

20/11/2018

PAT

CH

9194

243

36556022

PAGO CUOTA LABORAL IGSS, MES DE OCTUBRE DE 2018 NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

15,003.43

0.00

20/11/2018

DIR

DP

19798332

1836

35939436


documento 10657132


2,098.00

20/11/2018

DIR

DP

19798333

1840

35998294


documento 10679192


3,420.00

20/11/2018

DIR

DP

19798334

1844

36061466


documento 10702143


3,341.00

20/11/2018

DIR

DP

19798335

1845

36114490


documento 10714821


1,397.00

20/11/2018

DIR

DP

19798336

1865

36411456


documento 10859515


3,326.00

20/11/2018

DIR

DP

19798337

1867

36458267


documento 10897454


1,277.00

20/11/2018

PAG

CH

9198

2969

36562232

PAGO DE DOCUMENTO 3 FLETES POR TRANSPORTE DE

ALIMENTOS DE CTA DE HUEHUETENANGO A SOLOMA

NIT: 27489140DIEGO,RODAS,,DOMINGO, 6,300.00

0.00

20/11/2018

PAG

CH

9197

3003

36562204

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE

MANEJO DEL SISTEMA Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA

WEB, PARA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION,


NIT: 63746905LUCAS,LOPEZ,,MARIA,MAGDALENA 2,500.00

0.00

20/11/2018

PAG

CH

9196

3011

36562176

PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE LOS SERVICIOS

PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORIA INTERNA


NIT: 18095771REYES,BARRENO,,CARMEN,FELISA 6,500.00

0.00

20/11/2018

PAG

CH

9193

3018

36555764

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL

10.67% DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018


SEGURIDAD SOCIAL

33,144.22

0.00

20/11/2018

PAG

CH

9195

3020

36562143

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ASESORÍA Y

SUPERVICION DEL PROYECTO AMPLIACION

INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS

(INCINERADOR ARTESANAL PARA EL MANEJO DE

RESIDUOS SOLIDOS) SECTOR YULQUEL ALDEA CHUCHGIL

SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO

NIT: 29036518BIXCUL,COROXON,,OTONIEL, 10,000.00

0.00

20/11/2018

PAG

CH

9199

3022

36564972

NIT: 73488100GOMEZ,Y GOMEZ,,FELIPE, 44,642.97

0.00

PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE

POZOS DE VISITA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR YINCHEN BARRIO

LA LIBERTAD SOLOMA

21/11/2018

DIR

DP

19800474

1799

35359588


documento 10366079


15,680.00

21/11/2018

DIR

DP

19804491

1827

35827413


documento 10584759


5,298.00

21/11/2018

PAG

CH

9205

3023

36578513

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE

ESTUDIO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION

ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANTE SAN PEDRO SOLOMA

NIT: 68203438GOMEZ,GOMEZ,,MATEO,ELIU 25,000.00

0.00

21/11/2018

PAG

CH

9200

3024

36570448

PAGO DE DOCUMENTO DESARROLLO DE 3 EVENTOS DE

CAPACITACIÓN DE 40 HORAS CADA UNO DENOMINADOS

ELABORACIÓN DE CANASTAS PLÁSTICAS

NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y

PRODUCTIVIDAD INTECAP

8,100.00

0.00

21/11/2018

PAG

CH

9204

3025

36578462

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE

ESTUDIO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION

ESCUELA PRIMARIA ALDEA YINJOM SAN PEDRO SOLOMA

NIT: 68203438GOMEZ,GOMEZ,,MATEO,ELIU 24,900.00

0.00

22/11/2018

PAG

CH

9211

1743

36585366

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y

REPUESTOS PARA MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL

NIT: 46795103AGUIRRE,GONZALEZ,,DIEGO,DOMINGO 6,177.00

0.00

22/11/2018

PAG

CH

9213

1776

36588407

PAGO DE DOCUMENTO 1 CHALECO PARA COMISARIO

MUNICIPAL

NIT: 52683680FIGUEROA,ROJOP,,FRANCISCO,RAFAEL 175.00

0.00

22/11/2018

PAG

CH

9210

1798

36585352

PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE PARA INCINERADOR

ARTESANAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

DESECHOS SÓLIDOS

NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD

ANONIMA

9,000.00

0.00

22/11/2018

PAG

CH

9212

1800

36588398

PAGO DE DOCUMENTO 117 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS

A PERSONAL PROYECTO: CONSERVACIÓN PREVENSION Y

ORDENAMIENTO VIAL

NIT: 99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE LOURDEZ 2,106.00

0.00

22/11/2018

PAG

CH

9209

3007

36585389

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET

DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DIRECCION DE

ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL

NIT: 88873404LOPEZ,PABLO,,GERARDO,FROILAN 1,180.00

0.00

22/11/2018

PAG

CH

9208

3014

36585467

PAGO DE DOCUMENTO VALOR POR EL PAGO DE

RESISTENCIA DE CONCRETO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACIÓN)

SECTOR TERMINAL ALDEA YACXHAP SAN PEDRO SOLOMA,

HUEHUETENANGO

NIT: 39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JORGE 3,000.00

0.00

22/11/2018

PAG

CH

9207

3019

36585451

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS EN EL

BARRIO EL CARMEN POR LIMPIEZA DE 7 POZOS RELLENOS

DE BASURA Y LODO, LIMPIEZA DE 217 METROS LINEALES

DE TUBO DE DRENAJE, FLETE DE 60 TONELADAS DE AGUA

Y 2 VIAJES PARA RETIRAR DESECHOS

NIT: 94178011RAMIREZ,DIAZ,,ALFREDO,ANGELINO 17,255.00

0.00

22/11/2018

PAG

CH

9206

3021

36585437




0.00

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACIÓN) ALDEA

YULCHEN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO

22/11/2018

PAG

CH

9203

3026

36585431



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACIÓN) ALDEA

IXTIAPOC SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO


0.00

22/11/2018

PAG

CH

9202

3027

36585421



MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDA (PAVIMENTACIÓN DE

DIEZ CUADRAS) BARRIO COTZAN SAN PEDRO SOLOMA,

HUEHUETENANGO


0.00

22/11/2018

PAG

CH

9201

3028

36585407



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACIÓN) SIETE

TRAMOS ALDEA KAJPUJPUJA SAN PEDRO SOLOMA,

HUEHUETENANGO


0.00

27/11/2018

DIR

DP

4761603

569

36543130

Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de

documento 10933203


6,855.00

27/11/2018

DIR

DP

4763562

570

36544189


documento 10933660


3,000.00

27/11/2018

DIR

DP

19798354

573

36548800


documento 10936122


3,000.00

27/11/2018

DIR

DP

4761504

574

36548977


documento 10936179


757.00

27/11/2018

DIR

DP

4760964

575

36549319


documento 10936293


754.00

27/11/2018

PAG

CH

9215

1808

36639131

PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA

MEZCLADORA PARA CONCRETO MARCA STRONG PAVER

CON MOTOR 13HP

NIT: 31212743GARCIA,PEREZ,,KARMINA,SUCELY 16,000.00

0.00

27/11/2018

PAG

CH

9214

1809

36639122

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS

PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 20,550.00

0.00

28/11/2018

PAG

CH

9219

1810

36649060

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% DE ANTICIPO

CORRESPONDIENTE A 87 ESTUFAS AHORRADORAS

MEJORADAS MARCA SUPER PODEROSAS CM MODELO

FALCON A1630 SEGUN CONTRATO NO. 15-2018

NIT: 49358464MARROQUIN,,,CARLOS,ALBERTO 152,250.00

0.00

28/11/2018

PAG

CH

9218

1811

36649027

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% DE ANTICIPO

CORRESPONDIENTE A 632 LAMINAS DE PRIMERA CALIDAD

ORIGINAL ALUZINC CALIBRE 28, PERFIL ONDULADO, 10

PIES DE LARGO ANCHO UTIL 60CM RESISTENTE A LA

CORROSION PARA ALDEA LA CRINOLINA MARCA ALUTECH

SEGUN CONTRATO NO. 14-2018

NIT: 49358464MARROQUIN,,,CARLOS,ALBERTO 61,146.00

0.00

28/11/2018

PAG

CH

9217

3031

36649681




0.00

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE

AGOSTO 2018

28/11/2018

PAG

CH

9216

3032

36649579



INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO

2018


0.00

29/11/2018

NDC

NDC

36028989

403

36677260

Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR RECAUDO DE

TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 2018


350,686.62

29/11/2018

PAG

CH

9220

1813

36675743

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2000 METROS DE

MATERIAL DE BALASTO PARA PROYECTOS DE

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

URBANA Y RURAL

NIT: 57625719ORDOÑEZ,,PABLO,YESENIA,CAROLINA 88,000.00

0.00

29/11/2018

PAG

CH

9221

3037

36675987

PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE RENTA DE

MAQUINARIA CAMIÓN DE VOLTEO PARA PROYECTO DE

BALASTO DE LA MUNICIPALIDAD

NIT: 57625719ORDOÑEZ,,PABLO,YESENIA,CAROLINA 11,700.00

0.00

30/11/2018

DIR

DP

4762577

572

36548682


documento 10936076


1,500.00

30/11/2018

DIR

DP

19803068

576

36705591


documento 10983804


3,000.00

30/11/2018

DIR

DP

19800783

577

36707572


documento 10985067


916.00

30/11/2018

DIR

DP

19802289

578

36707778


documento 10985111


1,040.00

30/11/2018

DIR

DP

19800789

579

36709071


documento 10985296


2,074.00

30/11/2018

PAG

CH

9258

1801

36708447

PAGO DE DOCUMENTO 47 TIEMPOS DE DESAYUNOS

SERVIDOS A PERSONAL DEL PROYECTO: MANEJO,

RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE

DESECHOS SOLIDOS

NIT: 99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE LOURDEZ 846.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9243

1802

36704348

PAGO DE DOCUMENTO 140 TIEMPOS SERVIDOS EN

DIFERENTES REUNIONES ORGANIZADAS POR LA

MUNICIPALIDAD


0.00

30/11/2018

APB

NDC

9257

1803

36711335

ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9257 DEL EXPEDIENTE 1803.

Pago de 149 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS A PERSONAL

DEL PROYECTO MANEJO MANEJO CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANO Y RURAL DE

ESTE MUNICIPIO


2,682.00

30/11/2018

PAG

CH

9257

1803

36708390


A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO MANEJO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

URBANO Y RURAL DE ESTE MUNICIPIO


0.00

30/11/2018

PAG

CH

9267

1803

36711357


0.00


A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO MANEJO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

URBANO Y RURAL DE ESTE MUNICIPIO

30/11/2018

PAG

CH

9244

1804

36704295

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y

ACCESORIOS PARA RETROEXCAVADORA 416-D

NIT: 99415356RAMIREZ,BIGGS,,MIRIAM,LETICIA 1,950.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9245

1805

36704237

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y

REPUESTOS PARA CAMIONES Y RETROEXCAVADORA 416-D

DEL CONVOY MUNICIPAL

NIT: 6867197ALONZO,GONZALEZ,,PEDRO,MATEO 841.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9248

1806

36704103

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA

CAMION DE VOLTEO PLACAS 564BBB DEL CONVOY

MUNICIPAL

NIT: 6867197ALONZO,GONZALEZ,,PEDRO,MATEO 1,500.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9247

1814

36698794

PAGO DE DOCUMENTO 2500 SACOS CEMENTO UGC 4060PSI

PARA CUBRIR SOLICITUD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO

CALLE Y AVENIDA (PAVIMENTO) BARRIO LA LIBERTAD

SAN PEDRO SOLOMA

NIT: 78739675DISTRIBUIDORA FERRETERA

MALACATECA SOCIEDAD ANONIMA

207,250.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9246

1816

36703978

PAGO DE DOCUMENTO 50 TIEMPOS DE ALIMENTACION

SERVIDOS A COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2018

NIT:

33121095OLIVEROS,ESCOBEDO,,GUADALUPE,DIONICIA

1,000.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9256

1817

36708326

PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR

ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD


0.00

30/11/2018

DIR

DP

19800475

1858

36271484


documento 10812627


3,169.00

30/11/2018

DIR

DP

19802290

1861

36309681


documento 10828593


6,861.00

30/11/2018

DIR

DP

19805101

1868

36458269


documento 10897455


4,098.00

30/11/2018

PAG

CH

9266

2944

36708296

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN PARA

PROYECTOS DE INVERSIÓN AGOSTO 2018 PARA EL

EMPLEADO PEDRO ISAAC GONZALEZ CASTAÑEDA

NIT: E38333607GONZALEZ CASTAÑEDA,PEDRO ISAAC 3,864.97

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9242

2959

36700266

PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA A

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

NIT: 47337753MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

FRONTERA DEL NORTE

5,000.00

0.00

30/11/2018

PAG

NDB

26426176

3007

36712190

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DAFIM

OCTUBRE 2018


0.00

30/11/2018

PAG

CH

9251

3013

36705016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION A

EMPLEADO DE CONVOY MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO

RAMIRO CHUGA AYALA

NIT: E11359091CHUGA AYALA,RAMIRO 500.00

0.00

30/11/2018

PAG

NDB

26426169

3015

36712175

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A CONSEJO

MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018


0.00

30/11/2018

PAG

CH

9250

3017

36704949

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADA DE

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO FABIANA

MARTIN PABLO

NIT: E40280631MARTIN PABLO,FABIANA 2,718.76

0.00

30/11/2018

PAG

NDB

26426252

3021

36712305

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS

DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN PARA

PROYECTOS PARA INVERSIÓN PUBLICA MUNICIPAL

NOVIEMBRE 2018


0.00

30/11/2018

PAG

CH

9249

3024

36704857

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN PARA

PROYECTOS DE INVERSIÓN NOVIEMBRE 2018 PARA EL

EMPLEADO PEDRO ISAAC GONZALEZ CASTAÑEDA

NIT: E38333607GONZALEZ CASTAÑEDA,PEDRO ISAAC 3,864.97

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9241

3026

36704832



CAMINO RURAL PAVIMENTACION DE LOS SECTORES 3,DE

LA ALDEA IXLACUITZ SAN PEDRO SOLOMA PARA EL

EMPLEADO FROILAN EMILIO RAMIREZ AGUIRRE

NIT: E54762741RAMIREZ AGUIRRE,FROILAN EMILIO 3,250.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9240

3026

36704834





EMPLEADO OSCAR ARNULFO RAMIREZ SANDOVAL

NIT: E54762786RAMIREZ SANDOVAL,OSCAR ARNULFO 1,625.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9239

3026

36704836





EMPLEADO ERVIN HUMBERTO RAMIREZ SANDOVAL

NIT: E55993685RAMIREZ SANDOVAL,ERVIN

HUMBERTO

1,625.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9255

3028

36706089


EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIOS REMODELACION DE

SERVICOS SANITRIOS PARQUE CENTRAL 2018

(MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL

EMPLEADO GASPAR PASCUAL SIMON ANTONIO

NIT: E55023559SIMON ANTONIO,GASPAR PASCUAL 3,750.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9254

3028

36706091






EMPLEADO ANGELINO SANTOS RAMIREZ AGUIRRE

NIT: E55021154RAMIREZ AGUIRRE,ANGELINO SANTOS 4,500.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9253

3028

36706093





NIT: E55226865BARRIOS NAVARRO,ANTONIO

HERMELINDO

2,550.00

0.00


EMPLEADO ANTONIO HERMELINDO BARRIOS NAVARRO

30/11/2018

PAG

CH

9252

3028

36706095






EMPLEADO ALVARO DIEGO MATEO

NIT: E55225620DIEGO MATEO,ALVARO 2,550.00

0.00

30/11/2018

PAG

NDB

26426143

3030

36712121

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ALCALDE

MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018


0.00

30/11/2018

PAG

NDB

26426161

3031

36712162

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE

REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL NOVIEMBRE

2018


0.00

30/11/2018

PAG

CH

9238

3033

36699808

PAGO DE DOCUMENTO REVISION DE SISTEMA HIDRAULICO

DE LA TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 120H

CATERPILLAR

NIT: 40974529MACAL,VELASQUEZ,,EVELYN,DANIELA 1,800.00

0.00

30/11/2018

PAG

NDB

26426258

3033

36712328

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADA DE

LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD NOVIEMBRE 2018


0.00

30/11/2018

PAG

CH

9237

3034

36698720

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS A

RETROEXCAVADORA 416-D POR DESARMAR LA EXTENSION

Y SACAR EL CILINDRO PARA SOLDADURA Y ARMAR


0.00

30/11/2018

PAG

CH

9236

3035

36698619

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS A CAMION

DE VOLTEO ATEGO POR SOLDADURA DE UN TUBO DE AIRE

Y REMACHAR 4 FRICCIONES DE FRENO

NIT: 40974529MACAL,VELASQUEZ,,EVELYN,DANIELA 450.00

0.00

30/11/2018

PAG

NDB

26426262

3035

36712343

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS A

CONSERVACIÓN MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

NOVIEMBRE 2018


0.00

30/11/2018

PAG

CH

9230

3036

36698586

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS A RETRO

EXCAVADORA 320 CL


0.00

30/11/2018

PAG

CH

9232

3036

36704810

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE

LA D.M.P NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO ERWIN

RAMON DIAZ VELASQUEZ

NIT: E37875891DIAZ VELASQUEZ,ERWIN RAMON 10,488.88

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9231

3036

36704816

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE

LA D.M.P NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO

SEBASTIANA MARICELA JUAN

NIT: E12399418JUAN,SEBASTIANA MARICELA 1,685.54

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9265

3037

36708217

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SUELDO A


CALLE Y AVENIDA PAVIMENTACION DE 10 TRAMOS

BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO FELIPE

GOMEZ Y GOMEZ

NIT: E50251583GOMEZ Y GOMEZ,FELIPE 7,500.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9264

3037

36708221

NIT: E50241742LUCAS PASCUAL,ISAIAS 3,750.00

0.00




BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO ISAIAS

LUCAS PASCUAL

30/11/2018

PAG

CH

9263

3037

36708223




BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO PASCUAL

MARCOS BAUTISTA

NIT: E45424888MARCOS BAUTISTA,PASCUAL 2,550.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9262

3037

36708229




BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO PEDRO

GOMEZ RAMOS

NIT: E53165186GOMEZ RAMOS,PEDRO 2,550.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9261

3037

36708231




BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO ANDRES

GOMEZ ALONZO

NIT: E53164930GOMEZ ALONZO,ANDRES 3,750.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9260

3037

36708233




BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO ANDRES

GOMEZ NICOLAS

NIT: E50242084GOMEZ NICOLAS,ANDRES 2,550.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9259

3037

36708235




BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO MANUEL

GOMEZ LOPEZ

NIT: E53520028GOMEZ LOPEZ,MANUEL 2,550.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9229

3039

36704785

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA PARA EDIFICOS MUNICIPALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

2,414.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9228

3040

36698461

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE

ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE 2018



170,265.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9227

3041

36698529

PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINARIA

REVOLVEDORA DE CONCRETO 43 DIAS POR EL PROYECTO

PAVIMENTACION SECTOR TRES ALDEA IXLACUITZ

NIT: 94178011RAMIREZ,DIAZ,,ALFREDO,ANGELINO 12,384.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9226

3043

36699783

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN

ASESORÍA JURÍDICA DEL JUZGADO DE ASUNTOS

MUNICIPALES DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2018

NIT: 23637064RAMIREZ,JUAN,,HOSNNY,RONALDO 7,500.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9225

3044

36699770

PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR PRESENTACION DE

MEMORIAL DENTRO DEL PROCESO DE CONTENCIOSO

NIT: 23367652RAMIREZ,JUAN,,ALEXIS,YOVANY 1,500.00

0.00

ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD CAPITAL EL DIA 23 DE

OCTUBRE 2018

30/11/2018

PAG

CH

9224

3046

36704662


ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES




71.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9223

3047

36704608






919.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9235

3048

36705694






769.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9222

3049

36704013






884.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9234

3050

36705612






562.00

0.00

30/11/2018

PAG

CH

9233

3051

36705563






82.00

0.00

TOTAL DE LA CUENTA:

1,901,848.84

1,930,361.36

SALDO DE LA CUENTA:

4,717,692.85

TOTAL DEL BANCO

3,356,164.33

3,384,676.85

SALDO DEL BANCO:

4,726,246.95

TOTALES:

3,356,164.33

3,384,676.85

SALDO TOTAL:

4,726,246.95

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CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 9... · 2019-02-05 · plastica para el curso de capacitacion por la elaboracion de canastas plasticas para la apoyo al fortaleciemiento de la