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(MODELO) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO Nº
Ofício nº / 2012.de de 2012.
Senhor (a) Secretário (a)
Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas, composta dos anexos
referentes ao Convênio firmado entre o (a) (concedente), CNPJ nº
e o (a) (Convenente), CNPJ nº
Parcela liberada em: no valor de R$
Colocamo-nos à disposição de V. Sa., para quaisquer informações adicionais, que se fizerem necessárias.
Atenciosamente,
(Nome e assinatura do Presidente e /ou Diretor da Entidade)
Ilmo (a). Sr. (a).Secretário (a) Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
ATT / Núcleo de Prestação de ContasAv. Cruz Cabugá, 665 Santo Amaro – Recife – PE.CEP – 50040-000.
ANEXO I
001
RECIFE, JUNHO
____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ,
08.642.138/0001-04 00.000/0000-00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
01/01/2012 (valor recebido)
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO – ANEXO III
Executor:
Convênio Número:Programa:
Período de:
FÍSICOMETA ETAPA
DESCRIÇÃO UNIDADENO PERÍODO ATÉ O PERÍODO
(ÁREA) FASE PROG. EXEC. PROG. EXEC.M1 1 Aquisição de material de limpeza 230 100% 85% 100% 85%
M 2 2 Aquisição de material permanente 6 100% 100% 100% 100%
M 3 3 Prestação de Serviço - Psicólogo 1 100% 100% 100% 100%
TOTAL 100% 95% 100% 95%
FINANCEIRO (R$ 1,00)
META (ÁREA)
ETAPA FASE
REALIZADO NO PERÍODO REALIZADO ATÉ O PERÍODO
CONCED. EXEC. OUT. TOTAL CONCED. EXEC. OUT. TOTAL
M1 1 579,54 - - 579,54 579,54 - - 579,54
M2 2 2.365,00 - - 2.365,00 2.365,00 - 2.365,00
M3 3 3.450,00 - - 3.450,00 3.450,00 - - 3.450,00
TOTAL 6.867,54
Unidade Executora: Responsável pela Execução:
Assinatura do Presidente e/ou Diretor Assinatura do Contador com carimbo e nº do CRC
Reservado à Unidade Concedente
Parecer Técnico Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa Assinatura
Local e Data / /
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO IV
COM TIMBRE DA ENTIDADE
1. EXECUTOR: 2. CONVENIO NÚMERO
PROGRAMA: Todos com a Nota – Módulo Solidário3. RECEITA 4. DESPESA Valores Recebidos Inclusive os Rendimento (Discriminar)
Despesa realizada conforme Relação de Pagamentos, saldo (recolhido / a recolher)
Recebido em:01 / 02 /2011 – R$ 6.973,00 Despesas do Convênio:
33.90.30 579,54
Contrapartida 0,00 33.90.36 2.365,00
Rend. Aplic. Financeira 100,00 44.90.52 3.450,00
33.90.47 473,00
6.867,54
5. SALDO (Devolvido) 205,46
TOTAL 7.073,00 6. TOTAL 7.073,00
7 .EXECUTOR (Assinatura do Diretor / Presidente)
8 . RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO (Assinatura do Contador com nº do CRC)
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS – ANEXO V
COM TIMBRE DA ENTIDADE
Cód. Rec. Utilizados1.Conced
ente2.Execut
or3.Outros
UNIDADE EXECUTORA:
UNIDADE EXECUTORA CONVÊNIO Nº
REC ÍTEM CREDOR CNPJ/CGCNAT.DE
DESPESASLICT. Nº CHEQUE
DATA / EMISSÃO CHQ
TIT.DE CRÉDITO
DATA PAGT. VALOR R$
1 01 RDM COMERCIAL SUPRIMENTO LTDA 09.369.605/0001-29 3.3.90.30 - 000013 01/10/10 NF 573 01/10/10 579,54
1 02 FULANO DA SILVA XX 3.3.90.36 - 0015 15/06/10 RECIBO 15/06/10 1.951,52
02 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL - INSS XX 0016 15/06/10 GPS 15/06/10 260,15
02 PREFEITURA DE RECIFE - ISS XX 0017 15/06/10 DAM 15/06/10 118,25
02 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR XX 0019 15/06/10 DARF 15/06/10 35,18
1 03 EQUIPO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 35.602.101/0001-17 4.4.90.52 - 0018 05/10/10 NF 4636 05/10/10 3.450,00
1 04 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL/PATRONAL XX 3.3.90.47 - 0020 15/06/10 GPS 15/06/10 473,00
TOTAL 6.867,54
UNIDADE EXECUTORA
Assinatura (Diretor / Presidente)
Responsável pela Execução
Assinatura do Contador C.R.C.
RETENÇÃO DE IMPOSTOS COMO FAZER?
No exemplo dado, usamos o valor de R$ 2.365,00 para o pagamento da Prestação de ServiçosTerceiros- Pessoa Física e nesse tipo de pagamento existe a incidência dos seguintes impostos:INSS, ISS e IRRF.
Vejamos a seguir como fica a retenção dos impostos para uma pessoa que receberia o valor deR$ 2.365,00:
Cálculo da retenção do INSS e IRRF
Para o INSS calcula-se 11% em cima do valor bruto, então:
Valor bruto do serviço = R$ 2.365,00
(-) Retenção do INSS = R$ 260,15
Base calculo p/IRRF = R$ 2.104,85 (vamos a tab.do IRRF verificar o percentual do IR, quefoi de7,50%) = R$ 157,86 – a parcela a deduzir de R$ 122,78= 35,08
Valor do IRRF...............= R$ 35,08
RETENÇÃO DE IMPOSTOS COMO FAZER?
CÁLCULO DO ISS:
Lembrando que a porcentagem do valor retido do ISS varia de acordo com a prefeitura. No exemplo a cima, tomamos como referência a Prefeitura do Recife, onde o percentual para retenção é de 5%.
Calcula-se o ISS em cima do valor bruto que é de R$ 2.365,00 então teremos:
5% de R$ 2.365,00 = R$ 118,25 para pagamento do ISS
Resumindo:
Valor bruto do serviço = R$ 2.365,00
(-)Valor da retenção do INSS(11%) . ..= R$ 260,15
(-)Valor da retenção do ISS(5%).... ...=.R$......118,25
(-) Valor da retenção do IRRF...... .....=.R$ 35,08
Valor líquido a ser pago.ao Prestador.=.R$ 1.951,52
Cálculo do valor do INSS-patronal(20%):
R$ 2.365,00 x 20% = R$ 473,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII
COM TIMBRE DA ENTIDADE
UNIDADE EXECUTORACONVÊNIO NÚMERO:PROGRAMA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL FINAL PERÍODO DE:
BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE Nº
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário em: ___/___/___(+) Saldo Constante do extrato de Aplicação Financeira em: ___/___/__
( -) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário
(-) Valores Creditados pelo Banco
(+) Valores Debitados pelo Banco
SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: ___/___/__
Unidade ExecutoraAssinatura do Diretor / Presidente
Responsável pela ExecuçãoAssinatura do Contador com nº do CRC
RELAÇÃO DE BENS – ANEXO VIII
COM TIMBRE DA ENTIDADE
ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS
Unidade Executora:Convênio Número:Programa:
DOC. Nº Data Especificação Qtde.Valor
Unitário·Total
NF 4636 05/10/10Roupeiro em aço c/ 12 portas, cor cinza cristal, modelo GRP 503/12
06 575,00 3.450,00
TOTAL GERAL 3.450,00
Unidade Executora
Assinatura do Diretor / Presidente
Responsável pela Execução
Assinatura do Contador com nº do CRC
DECLARAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE
COM TIMBRE DA ENTIDADE
(MODELO)
Declaro, para os devidos fins, que os recursos transferidos pela Secretaria de DesenvolvimentoSocial e Direitos Humanos, no valor de R$ 6.973,00 (seis mil novecentos e setenta e trêsreais), acrescido dos Rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R$ 100,00 (cem reais), ede Contrapartida no de R$ 0,00, Referente ao Convênio nº xx / 2010, foi parcialmenteutilizado no Período de 01/07/2010 a 31/12/2010, e que o objeto do Convênio supracitado,foi fielmente cumprido conforme cláusula especificada do referido instrumento.
(Entidade), 31 de Dezembro de 2010
___________________________________(Nome do Presidente e/ou Diretor + Assinatura)
__________________________________________(Nome do Contador com nº do CRC + assinatura)