CARTA DE CONFIRMACIN DE SALDOS DE PROVEEDORES
4 de junio de 2012
(Nombre del proveedor y domicilio)
Nuestros auditores (nombre), estn llevando a cabo la auditoria
de nuestros estados financieros al (da) de mes) de (ao), por lo que
les agradecemos les proporcionen el monto del saldo a nuestro cargo
al (fecha a la que se desea confirmar el saldo), as como un estado
de cuenta cortado a esa misma fecha.
Favor de enviar su respuesta directamente a nuestros auditores
(nombre del auditor, domicilio, y referencias telefnicas o de
correo electrnico) en el sobre que se acompaa. Agradecemos de
antemano su apoyo y pronta respuesta.
(Firma y puesto)Nombre del cliente)
Para:(nombre del auditor)
Nuestros registros muestran un saldo a cargo de (nombre del
cliente)por la cantidad de $al (fecha solicitada arriba
sealada),mismo que se incluye en el estado de cuenta que se
acompaa.
Firma:Puesto:Fecha:MODELO DE CONFIRMACION DE SALDOS BANCOS
9 de julio de 2012BancoDireccinLocalidadCdigo postal
ProvinciaMuy seores nuestros:Con motivo de la revisin de nuestras
cuentas anuales por parte de nuestros auditores, les agradeceramos
se sirvan enviar directamente a:
La informacin que seguidamente detallamos referida a 31 de
Diciembre de 2012 utilizando para ello el sobre franqueado que les
remitimos.Les agradeceramos que su respuesta fuera lo ms detallada
posibleabordando entre otros los siguientes aspectos:
a) Saldos de todas las cuentas abiertas a nuestro nombre,
haciendoconstar el tipo de cuenta de la que se trata.
b) Cualquier restriccin sobre los saldos mencionados en el
apartado , indicando la naturaleza de la misma en caso de que
existiera.c) intereses devengados a la aludida fecha y no incluidos
en las cuentas referidas en el apartado.
d) Cuentas que hayan sido saldadas en el ejercicio que termina
en la fecha arriba citada, indicando el nmero de dichas cuentas y
la fecha de cancelacin.e) Detalle de descubiertos, prstamos y
crditos concedidos vigentes, sealando condiciones talas como
garantas que les afecten, lmites concedidos, importe dispuesto,
vencimientos, forma documental (pliza efectos financieros, etc..),
y si estn intervenidos por Agentes de cambio y bolsa o Corredores
de comercio, tipos de inters que devengan y comisiones y modalidad
de su cobro.Intereses y comisiones devengados a la fecha de
referencia y pendientes de cargo por Ustedes, e intereses cobrados
anticipadamente a dicha fecha.
f) Total de las letras que a la fecha solicitada han sido:-
Descontadas y estn pendientes de vencer.- Vencidas pero no pagadas
y pendientes de cargar en cuenta- Enviadas en gestin de cobro y en
poder de Ustedes.- Enviadas al descuento en poder de Ustedes.
g) Limite total de descuento concedido.h) Detalle y pormenores
sobre toda clase de valores registrados por Ustedes a nuestro
nombre que se encontraban en su poder en custodia o depsito,
indicando si son o no de libre disposicin.
i) Detalle de los avales, crditos documentarios y cualquier
clase de garantas concedidas por nosotros a favor de Ustedes o por
Ustedes a favor nuestro.j) Cualquier compromiso pendiente bajo
contratos a futuro de compraventa de moneda extranjera.
k) Cualquier otra informacin relativa a las operaciones
mantenidas con Ustedes, relacionadas con los apartados anteriores o
con alguna transaccin incompleta.l) Personas que figuran en sus
registros, autorizadas para la firma de cheques, letras, endosos, u
otros documentos, indicando cuales de ellas son indispensables y la
combinacin de las mismas, as como los lmites para cada una de
ellas, si los hubiese.
Les agradecemos anticipadamente su colaboracin.Muy
atentamente,Gerente o Director
SOLICITUD DE SALDOS DE CONFIRMACION A CLIENTES
Fecha de envoNombre ClienteDireccinLocalidadCdigo postal
ProvinciaMuy seores nuestros:Con motivo de la revisin de nuestras
cuentas anuales por parte de nuestros auditores, les agradeceramos
indicasen su conformidad o reparos al saldo de su cuenta a 31 de
Diciembre de 200x, que segn nuestros registros ascenda a Saldo
euros a nuestro favor.Si el saldo indicado merece su conformidad,
les agradeceramos firmen el impreso de confirmacin adjunto y lo
enven directamente a:D. JOS ANTONIO FERNNDEZ MADRAZOC/ DEL MONTE 35
PISO 939006 SANTANDERCANTABRIAUtilizando para ello el sobre
franqueado que les remitimos. En caso de disconformidad, les
rogamos faciliten en el impreso de confirmacin cualquier informacin
que pueda ayudar a localizar las diferencias.Debemos advertir que
esta carta no constituye una solicitud de pago, y asimismo, que su
conformidad no excluye la posibilidad de que, con posterioridad a
la indicada fecha, dicho saldo haya sido total o parcialmente
liquidado.Les agradecemos anticipadamente su colaboracin.Muy
atentamente,
